#oowBR - Oracle Hyperion Financial Management, Magnus Monteiro e Adriano Dantas - Qualicorp

Oracle Hyperion Financial Management (HFM)

Financial Close and Reporting

Agenda

Escopo do projeto

Cronograma

Financial Close Manager –

Workflow

Consolidação

Próximos passos

Agenda

Escopo do projeto

Cronograma

Financial Close Manager –

Workflow

Consolidação

Próximos passos

Relatórios CVM / ANS /

EBTIDAObjetivo

Aplicar um conjunto de soluções de automação para garantir a emissão dos diversos reports exigidos, com dados confiáveis e com geração de convergência das informações para um mesmo repositório de dados, que obedeça as regras de negócio da Qualicorp e requisitos impostos pelas partes interessadas.

Escopo do projeto

Consolidação Financeira

e Relatórios

Workflow (Orquestração

do Fechamento Financeiro)

A solução foi idealizada de

acordo com os seguintes pilares:

Escopo macro da solução

Os principais pilares do

projeto são:

Workflow (Orquestração)•Controle do Processo•Visibilidade•Coordenação•Padronização•Auditoria•Alçadas de aprovação•Compliance•Padrões de Mercado

Consolidação•Visão Societária (CVM)•Visão Gerencial•Visão Regulatória (ANS)•Lucro Contábil•Eliminações e Intercompany

Relatórios•Demonstrativos Financeiros•Books•Notas Explicativas•Análises em Excel•Indicadores Financeiros

Escopo macro da solução

Demonstrativos

Origens em lançamentos contábeis

Mercados de capitais

Diretoria

ANS

Escopo do projeto - Entregáveis

Reports Internos e

Externos com HFM• Atender requisitos de relatórios trimestrais e anuais da CVM e da ANS

• Relatórios periódicos gerenciais• Análises ad-hoc

Integração•Carga dos Balancetes (SAP, RM, Protheus)•DE/PARA contas•Estruturas de dados•Automação do processo

Consolidação•Consolidação Societária•Intercompany•Eliminações•Hierarquias alternativas

Relatórios•Demonstrativos (BP, DRE, DFC)•Notas Explicativas•Ebitda•Análises Excel

Ganhos•Rapidez na geração dos reports•Acurácia dos números•Acompanhamento real x estimado•Padronização

Agenda

Escopo do projeto

Cronograma

Financial Close Manager –

Workflow

Consolidação

Próximos passos

Cronograma

Consolidação e Reports

Agenda

Escopo do projeto

Cronograma

Financial Close Manager –

Workflow

Consolidação

Próximos passos

Financial Close Manager - Workflow

Financial Close Manager - Workflow

Financial Close Manager - Workflow

Agenda

Escopo do projeto

Cronograma

Financial Close Manager –

Workflow

Consolidação

Próximos passos

Consolidação

Consolidação

Consolidação

Agenda

Escopo do projeto

Cronograma

Financial Close Manager –

Workflow

Consolidação

Próximos passos

Próximos passos

Account reconciliation

Analisar a operacionalização desta ferramenta que não entrou no escopo do projeto, mas pertence ao EPM Financial Close and Reporting

Atualização de Patch

A Qualicorp, como primeira companhia na América Latina a utilizar o Hyperion Financial Close Management, encontra-se com chamado aberto na Oracle para correções de Bugs para suporte da versão em português do Microsoft Office.

Disclosure management

Avanço na configuração do Disclosure Management, ferramenta para orquestração de documentos narrativos.

Dúvidas do público

Muito obrigado!

Magnus Monteiro de Oliveira Júniormaoliveira@qualicorp.com.br

(11) 3191-4144

Adriano Dantas Lima RodriguesADRodrigues@qualicorp.com.br(11) 3191-4587