Проект "Веселі баклажани"

“Веселі баклажани”

Виконали:Тасенко АльонаСавощенко ОльгаСавченко Едуард

Опис проекту Маркетинговий аналіз

Технічний аналіз

Екологічний аналіз

Соціальний аналіз

Інституційний аналіз

Економічний аналіз

Фінансовий аналіз Ризики

ТОВ “Веселі баклажани” – підприємство з вирощення баклажанів протягом цілого року

…забезпечимо всю Україну якісними баклажанами

Веселі баклажани

10 років

39 200 тис.грн.інвестицій

20% ринкової ніші

25 млн грнприбуток

Наш проект








Учасники проекту

Сполживачі

Замовник Керівник

Команда Консалтингова компанія

Проектувальники Постачальники

Орендодавець

Передінвестиційна фаза








Явні Неявні

Вигоди

Збільшення обсягу виробництва баклажанів

Створення додаткових робочих місць

Стабілізація цін на продукцію Збільшення обсягу випуску продукції на споріднених ринках

Підвищення продуктивності праці працівників

Покращення екологічної ситуації в Україні

Витрати

Придбання обладнання, сировини, комплектуючих

Погіршення стану земельної ділянки

Виплата заробітньої плати працівникам

Погіршення соціального клімату

Експлуатаційні витрати Підвищення ринкової вартості ресурсів, що залучаються проектом для інших користувачів








0,8% - частка баклажанів у загальномуобсязі виробництва овочів

Влітку ціна на баклажани – найнижча, взимку – сягає 115 грн за 1 кг

Таким чином, при виробництві баклажанів в теплицях з відповідними умовами, український споживач матиме змогу споживати український продукт за адекватними цінами протягом

всього року








Цільова аудиторія споживачів

Одружена жінка, старша 35 років, має дітей. Слідкує за здоров`ям, намагається збагатити раціон сім`ї свіжими овочами

Неодружена жінка, до 35 років, веде активний спосіб життя, у щоденному раціоні надає перевагу свіжим овочам та фруктам

Як українці обирають овочі?...

Отже, ціна є основним фактором при виборі овочів, тож знижена ціна у не “піковий” час є

грунтовною конкурентною перевагою








Ціноутворення

на ринку “Веселі баклажани

max 115 грн/кг max 19,5 грн/кг

Таким чином, завдяки лояльним цінам, підприємству буде лекго завоювати свою частку на ринку овочевої продукції України

Обсяг реалізації ТОВ “Веселі баклажани” – 3 тис тон (4,9% загального обсягу








Канали збуту Просування товару

Річні витрати на просування товарів становлять 235 тис грн

директ маркетинг

Стимулювання збуту

Особистий продаж








Відкриття тепличного бізнесу вимагає значних витрат для будівництва та оснащення необхідним устаткуванням теплиць, закупівлю матеріалів та техніки, насіння та добрив, оснащення

Основні витрати на будівництво 1 теплиці

Найменування устаткування Ціна

Теплиця 1 500 000

Система поливу 35 000

Система штучного освітлення 45 000

Система підтримки темпаратури 150 000

Інше допоміжне обладнання 18 500

Всього 1 748 500

Таким чином, для будівництва 13 теплиць з необхідним устаткуванням необхідно 22 730 500 грн

Витрати на техніку

Найменування ЦінаТрактор МТЗ 422 300 000

Сіялка JAS 900 150 000

Диски культиваційні Паллада 2

115 000

Автомобіль ГАЗ Next 1 300 000

Всього 1 865 000

Витрати на сировину – 6 429 060 грн








Посада Кількість З/П Фонд З/П

Управляючий 1 10 000 120 000

Бухгалтер 1 5 000 60 000

Відділ кадрів 1 4 000 48 000

Менеджер збуту 1 6 000 72 000

Менеджер з поставок 1 6 000 72 000

Агроном 1 4 500 54 000

Оператор 30 3 000 1 080 000

Збиральники врожаю 30 3 000 1 080 000

Технік 10 4 000 480 000

Водій 2 2 000 48 000

Тракторист 1 2 000 24 000

Комірник 1 4 500 54 000

Вантажник 20 3 000 720 000

Охоронець 30 2 500 900 000

Прибиральниця 2 1 400 33 600

Всього 132 4 840 800

Інвестиційні витрати24 995 500 грн.

Поточні витрати14 204 840 грн








Структура собівартості продукції

Структура собівартості

На весь обсяг продукції

Матеріальні витрати 6 429 060

Витрати на оплату праці

2 718 000

Відрахування на соціальні заходи

978 480

Амортизація 999 820

Інші операційні витрати

2 700 000

Всього 13 825 360

7%7%19%21%46%

Матеріальні витрати

Оплата праці

Відрахуванняна

соц.заходи

Амортизація

Інше

Таким чином собівартість виробництва 1 кг баклажан становить 4,61 грн








ТОВ “Веселі баклажани – проект категорії Г

Тип впливу

Екологічні загрози проекту

Грунтове забруднення нераціональне використання енергії

Покращення екологічної ситуації

Дозвільні документиЗаходи, спрямовані на

нівелювання екологічної загрози








Наша ціль

Стейкхолдери проекту








Позитивний вплив Негативний вплив Інвестори та власники

- отримання прибутку- покращення репутації

- збитки в разі невдачі у реалізації проекту

Працівники

-гідний розмір заробітньої плати-розвинена система мотивації -стабільна робота-гнучкий соціальний пакет

-ризик травматизму-двозмінний графік роботи (наявність роботи в нічну зміну)

Держава

-створення додаткових робочих місць-зменшення імпортозалежності

-можливі витрати з боку держави на субсидії підприємству, податкові канікули

Навколишнє середовище -розробка заходів щодо зменшення екологічного забруднення

-можливе забруднення навколишнього середовища

Споживачі

-споживання улюбленого продукту протягом року, без значних фінансових втрат-високоякісна продукція

-нерозвиненість каналів збуту через невелике виробництво продукції під час перших років функціонування проекту

Заходи СВБ















Вплив проекту на розвиток національної економіки Мультиплікаційні ефекти від реалізації проекту








Структура фінансування

30% - власні кошти 70% - кредит

ПАТ “Ощадбанк”Ставка 17,5%20 років під заставу майна

Основні показники проекту

NPV 37 886 713 грн

Термін окупності 5,09 років

Індекс рентабельності 1,996

IRR 48%

Операційний ліверидж 1,39

Поріг рентабельності 8 178 315,84 грн.

Обсяг беззбитковості 695 524 кг

Таким чином, реалізація проекту є економічно доцільною








Аналіз чутливості проекту

Параметр проекту Базове значення параметру

Нове значення параметру

Нове значення NPV Еластичність NPV

Величина інвестицій 39 200 360 47 040 432 30 046 641 -20,7

Обсяг виробництва 3 000 000 3 600 000 68 219 361 80,06

Ставка дисконтування 22 25 29 563 633 -21,9

Параметр проекту Базове значення параметру

Критичне значення параметру

Межа безпеки Важливість для проекту

Величина інвестицій 39 200 360 47 568 082 21,3 середня

Обсяг виробництва 3 000 000 2 260 522 24,6 висока

Ставка дисконтування 22 48 218,1 середня

Таким чином, зміна обсягів виробництва значним чином впливатиме не результативність проекту








Маркетингові Фінансові

Ризики проекту

ТехнічніПолітичні та

загальноекономічні

Таким чином, ризик недоотримання очікуваного чистого приведеного доходу та гроового потоку є дуже високим

Дякуємо за увагу!

Business

Проект "Веселі баклажани"