บณัฑิต ว่องอ ำไพประเสรฐิ

AIRA Sripatum

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

ควำมลบัในกำรลงทนุไม่มี ท ำไดอ้ยำ่งเดียว คือ “ตอ้ง

ซอ้มทกุวนั”

กำรเก็งก ำไรเป็นสว่นหน่ึงในตลำดกำรเงิน แต่มีผลตอบ

ภำพรวมตลำดกำรเงินมำกเพรำะกำรเก็งก ำไรเพียงชัว่

ครัง้ชัว่ครำวมีผลต่อกำรบิดเบือนตลำด และ ท ำใหค้น

เปล่ียนกระบวนทศันต่์อตลำดไปมำก ทัง้ๆท่ีมนัเกิดแค่

ชัว่ครำว

ร ูห้รอืไม่ ทกุวนัน้ี เรำโดน Technical มนัครอบง ำจนวนัๆ

แทบไม่ไดคิ้ดอะไรในตลำดห ุน้ เอะอะๆ ก็ เทคนิค แนวรบั

แนวตำ้น

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

คณุเคยสรำ้งกรำฟแบบน้ีหรอืไม?่??

“เคำ้บอกว่ำ” ตวันัน้จะไป กี่บำท เม่ือมีปัญหำจรงิๆ คณุไมร่ ูว่้ำจะท ำอยำ่งไร พอไมร่ ู้

จะท ำอยำ่งไร ก็ผลกัภำระใหเ้จำ้หนำ้ท่ีกำรตลำด

ตดัสินใจ

◦ตอนซ้ือ คิดเอง ตดัสินใจเอง แต่เม่ือเกิดปัญหำ

เจำ้หนำ้ท่ีกำรตลำดก็มีเกีย่วขอ้งดว้ย

เจำ้หนำ้ท่ีกำรตลำดจะผิดพลำดเองหรอืไม ่ก็เป็น

อีกเรือ่งหน่ึง

กอ่นเก็งก ำไร

เม่ือเก็งก ำไร

หลงัเก็งก ำไร

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

วำงแผนเสียกอ่น ศึกษำห ุน้ใหไ้ดข้อ้มลูระดบัหน่ึง

เป้ำหมำย

◦ 10, 15, 20, 25, …,100%

จะเลน่แบบไหน

◦Rally trade ◦ Swing trade

ห ุน้เป้ำหมำย

◦ ฟังมำจำกสมัมนำ

◦GROUP LINE

◦ ฟังมำจำกวิทย ุ

◦ คิดมำเอง

TIP : ถึงนกัลงทนุมีเครือ่งมือดีๆ ก็ไรค้่ำ ถำ้คณุไรค้วำมคิดท่ีจะใชม้นัใหถ้กูวิธี สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

ซ้ือแลว้รอไมน่ำน

ห ุน้ข้ึนเลยหรอืไม่

คณุตอ้งกำรแค่น้ี

ใช่ไหมครบั

เป้ำหมำยใหญ่ หรอื ซอยเป้ำหมำยเพ่ือลดควำมกดดนั

ตดัสินใจในเป้ำหมำยท่ีตนเองเอ้ือมถึงได ้

เป้ำหมำยท่ีใหญ่ข้ึน คณุตอ้งใหเ้วลำกบัมนัมำกข้ึน ไม่ใช่อย ู่

เฉยๆแลว้จะไดม้ำ

กำรเก็งก ำไร เหมือน กฬีำยกน ้ำหนกั กำรแบกรบัควำมเสี่ยง

มำกข้ึน คณุตอ้งฝึกรำ่งกำยและจิตใจใหม้ำกข้ึน

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

100%

TIP : คณุมีเป้ำหมำยทำงกำรเงินก่ี % ต่อปี???

เป้ำหมำยกำรเกง็ก ำไร ≠ แนวตำ้น

เป้ำหมำยกำรเกง็ก ำไร ≠ Fibonacci

เป้ำหมำยกำรเก็งก ำไร ≈ ตวัคณุ

อยำ่เอำ technical analysis

ครอบตวัคณุเอง เหมือนกบในกะลำ

หลำยคนบอกว่ำ ตอ้ง

ท ำเงินกบักำรเลน่ห ุน้

ใหไ้ด ้หลำยๆรอ้ย

เปอรเ์ซ็นตใ์นครัง้เดียว

ตอ้งซ้ือห ุน้แลว้ถือ

ยำวๆ ท ำใหไ้ด้

ผลตอบแทนสงู

แลว้ถำ้หำกค่อยๆท ำ

เป้ำหมำยทีละระดบั

แต่ท ำอยำ่งสม ่ำเสมอ

ผลลพัธน์่ำจะออกมำดี

เป้ำหมำยสงูแต่เอ้ือมไม่ถึง

VS

เป้ำหมำยท่ีเอ้ือมถึง

และท ำไดบ่้อยๆ

RALLY TRADE ◦ เก็งก ำไรในภำวะท่ีรำคำห ุน้ Rally เท่ำนัน้ โดยสถิติกำร Rally ของรำคำห ุน้กินเวลำประมำณ 3-4 เดือน

SWING TRADE???

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

ทนุจดทะเบียน

ทิศทำงก ำไร 1st Comparative Financial Motivation ◦ เป็นตวัก ำหนดว่ำจะเลน่แบบไหน

กำรถือครองห ุน้ของนกัลงทนุรำยใหญ่ SUPPLY ◦ หากเป็นหุ้น BLUECHIP ด ูNVDR ย้อนหลัง 3-6

เดือน

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้ TIP : ทฤษฎีเป็นพำหนะ แต่หำน ำไปใชไ้มเ่ป็นมนัก็เป็นภำระ

เม่ือคณุไดห้ ุน้มำ

บรษิทัท ำธรุกิจอะไร

จดทะเบียนกี่ลำ้นห ุน้

ผ ูถื้อห ุน้ใหญ่ถือครอง

ห ุน้สดัสว่นเท่ำไหร ่

ทิศทำงก ำไรเป็น

อยำ่งไร (บำงไตรมำสมี

ก ำไรพิเศษ)

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

อยำ่ไปใสใ่จว่ำเขำเป็นใคร ร ูเ้พียงว่ำ ถือครองห ุน้รวมกนั

60% 70% หรอื 80% (บำงบรษิทัถือครองทัง้ตระกลู)

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

PROFILE

รำคำห ุน้สะทอ้นตำมทิศทำงของก ำไรต่อห ุน้ของบรษิทั

ทิศทำงก ำไร คือ แรงจงูใจท่ียิ่งใหญ่

ธรุกิจท่ีมีพ้ืนฐำนของก ำไรในช่วงเวลำนัน้ จะมีแรงจงูใจท่ีดีกว่ำ ห ุน้ท่ี

ก ำไรลดลง แรงจงูใจน้ีท ำใหเ้กิดแรงผลกัจำกใครก็ไดท่ี้อยำกจะถือครอง

ห ุน้ เพรำะเม่ือธรุกิจก ำไรต่อเน่ืองใครจะบำ้ไปขำยห ุน้ กถื็อห ุน้ต่อไปอีก

1 ไตรมำส เม่ือมี “คนท่ีหน่ึง” ถือครอง Supply ในตลำดก็นอ้ยลง ห ุน้อำจจะไปแตะตำฝ่ำยวิเครำะหโ์บรกใดโบรกหน่ึง จึงเริม่มีกำรแนะน ำ

“คนท่ีสอง” กอ็ำจจะมำเริม่ซ้ือและถือครองห ุน้

เม่ือรำคำปรบัตวัข้ึน แตะตำ MONEYCHANNEL หรอืส่ืออ่ืนๆ

หรอื ออกหนงัสือพิมพห์นำ้ 1 คนก็เขำ้ไปเลน่กนั คนอ่ืนๆท่ีไมไ่ด้

เกี่ยวขอ้งก็อยำกร ูว่้ำห ุน้เป็นอยำ่งไร แนวรบัแนวตำ้นอย ูต่รงไหน ก็คือ

“ผ ูเ้ลน่คนสดุทำ้ย”

เม่ือพ้ืนฐำนก ำไรเปลี่ยนแปลงไป กำรขำยจึงเกิดข้ึน ใครจะบำ้ไปถือครอง

ห ุน้ท่ีก ำไรลดลง

สว่นผ ูถื้อห ุน้รำยใหญ่ เคำ้ก็ถือไปตรำบใดท่ียงัไม่มีควำมขดัแยง้ในวงศำ

คณำญำติ หรอืในกล ุม่ผ ูถื้อห ุน้กนัเอง

TIP : รำคำห ุน้เป็นแคส่ื่อกลำงในกำรซ้ือขำยสินทรพัยเ์ท่ำนัน้

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

นกัลงทนุต่ำงชำติมีสว่นส ำคญัในกำรเก็บ supply แต่ใชเ้วลำยำวนำน ต่ำงกบัห ุน้ขนำดเล็กท่ี supply ในตลำดนอ้ย ท ำใหล้ำกรำคำไดง่้ำย

เม่ือทิศทำงก ำไรของห ุน้ BLUCHIP อย ูใ่นระดบัท่ีดี จึงเป็นแรงจงูใจท่ีดีต่อกำรถือครองห ุน้

เม่ือแรงซ้ือเขำ้มำแต่ supply ในตลำดมีนอ้ย รำคำจึงข้ึนไปอยำ่งรวดเรว็

นกัลงทนุต่ำงชำติ อำจจะไมใ่ช่กองทนุกองทนุเดียว เพรำะ ในหลกัวิชำ

ทำงกำรเงิน เม่ือตวัเลขทำงกำรเงินน่ำสนใจ กองไหนๆ ก็ตอ้งกำรเขำ้ซ้ือ

ห ุน้เช่นกนั ในทำงตรงขำ้มเม่ือทิศทำงก ำไรลดลงต่อเน่ือง แรงจงูใจในห ุน้

ตวันัน้ๆ ก็หมดไป จึงตำมมำดว้ยแรงขำย

ประเด็นคือ ใครจะคิดไดก้อ่นคนแรก

รำคำห ุน้สะทอ้นจำกทิศทำงก ำไร

รำคำห ุน้สะทอ้นจำกทิศทำงก ำไร

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

ตอ้งท ำควำมเขำ้ใจกอ่นว่ำ ตลำดมีควำมเหลื่อมล ้ำดำ้น

กำรกระจำยขอ้มลูต่อนกัลงทนุ

ขำ่วสำรท่ีมำถึงเรำ เรำคือ “ผ ูเ้ลน่คนสดุทำ้ย” ไมใ่ช่ร ูเ้ป็น

คนแรก

แต่ใครร ูก้อ่นไมส่ ำคญั แต่ตอ้งแสดงมำท่ี “แรงซ้ือ” VOLUME

แนวรบั แนวตำ้น Fibonacci เป็นตวัท่ีจ ำกดัควำมคิดของ

นกัเก็งก ำไร

ตดัสินใจ ณ วินำทีนัน้ ตำมควำมร ูท่ี้มีในขณะนัน้ ใหดี้ท่ีสดุ

จะไดไ้มเ่สียใจเม่ือเวลำผำ่นไปแลว้ เพรำะเรำท ำเต็มท่ีแลว้

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้ TIP : ลองหยดุลำกเสน้ หรือ หำแนวรบั บำ้งก็ดีนะ

คณุก ำหนด TARGET ไวเ้ท่ำไหร ่ถำ้ห ุน้ 1 ตวัของคณุตอบโจทยไ์ด ้ก็ OK!! คณุพรอ้มหรอืไม่

ตดัสินใจเก็งก ำไรเพียง 1 ตวั

◦ มีสมำธิจดจ่อกบักำรเคลื่อนไหวของรำคำได้

เต็มท่ี เพรำะไดติ้ดตำม

มำกกว่ำคนอ่ืนๆ

◦ เสียโอกำสในกำรเก็งก ำไรในห ุน้อ่ืนๆ ท่ีอำจจะดีกว่ำ

เก็งก ำไร 4-5 ตวั

◦ กระจำยกำรเก็งก ำไรออกไป

◦ แต่ใชพ้ลงั ใชส้มำธิ ใชเ้วลำ ใน

กำรดมูำกข้ึน คณุมีเพียง

พอท่ีจะใหก้บักำรเก็งก ำไร

หรอืไม ่

◦ เมื่อตลำดผนัผวน ห ุน้เก็งก ำไร

ผนัผวนเกือบทกุตวั คณุมีควำม

ใสใ่จมำกนอ้ยแค่ไหน วำงแผน

ไวดี้แคไ่หน

TIP : มนษุยเ์รำไมไ่ดถ้กูสรำ้งมำเพ่ือรองรบัขอ้มลูมำกมำยในปัจจบุนั สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

BAR CHART vs CANDLE STICK Indicator ท่ีค ำนวณจำกค่ำเฉล่ีย จะชำ้กว่ำ indicator ท่ีค ำนวณจำกรำคำ

◦ Indicator บำงตวัไมส่ำมำรถบอกจงัหวะกำร rally ได ้

◦ แบ่งกำรซ้ือเป็น 1/3, 2/3 เพรำะ เรำไม่มีทำงซ้ือได ้100% เพรำะ รำคำห ุน้จะข้ึนไปเลยหำกสมมติฐำนของเรำนัน้ถกูตอ้ง

หำกซ้ือ 1/3 แลว้ รำคำไมเ่ป็นไปตำมสมมติฐำน ก็ STOP LOSS แต่หลำยๆคนตดัสินใจซ้ือเฉลี่ยเพรำะไมอ่ยำกขำดทนุ

หำกรำคำห ุน้ปรบัตวัลงเพรำะทิศทำงก ำไรแยล่ง ทกุอยำ่งก็จบทนัที เฉลี่ย

ตน้ทนุไปก็ไม่มีประโยชน ์

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

BAR CHART ดแูรงซ้ือแรงขำยแลว้ลงไปด ูvolume สีกระต ุน้กำรรบัร ูไ้ดร้วดเรว็

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

เม่ือรำคำปรบัตวัสงูข้ึน ตำมดว้ย volume ท่ีมำกกว่ำปกติ (เทียบกบัในช่วง 5 วนัท่ีผำ่นมำ) รำคำมีโอกำสปรบัตวัข้ึนอีก 2-3 วนั

ตรำบใดรำคำข้ึนพรอ้ม volume ยงัคงมำกกว่ำค่ำเฉลี่ย กำร rally ยงัคงด ำเนินต่อไป

เม่ือรำคำห ุน้ข้ึนมำไดส้กัพกัแลว้ volume มำกกว่ำอยำ่งมีนยัส ำคญั

ตอ้งระวงักำรกลบัตวัลง เพรำะมีกำรเก็งก ำไรจนผิดปกติ

เม่ือรำคำกลบัตวัวนัแรกๆ จะตำมมำดว้ย volume ท่ีสงู

ตอ้งตำมต่อว่ำในวนัท่ี 2 3 4 5 แรงขำยจะลดลงหรอืไม่ หำกลดลงกำรสรำ้งฐำนรำคำใหม่ก็จะเกิดข้ึน

รำคำห ุน้เคล่ือนตำมทิศทำงตลำด ถือว่ำ OK!!!

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

RALLY zone ปรบัคำ่ indicator ใหเ้หมำะกบั period ท่ีจะเลน่

ด ู30, 60 min chart ช่วยในกำรตดัสินใจระหว่ำงวนั เพรำะ จงัหวะไลร่ำคำของห ุน้แต่ละตวัไม่

เหมือนกนั บำงตวัไลร่ำคำ ตอน 11 โมง บำงตวัไล่รำคำตอนบ่ำย 3 โมง

ห ุน้แต่ละตวั RALLY ไม่พรอ้มกนั

ตอ้งท ำงำนหนกัมำกข้ึน ใหเ้วลำมำกข้ึน

น ำกรำฟแต่ละตวัมำวำงเรยีงกนั แลว้ไลด่ ู

จงัหวะกำร rally จดัเงินใหเ้ท่ำๆกนั เพ่ือท่ีจะไดใ้หค้วำมสนใจ

ในตวัห ุน้เท่ำๆ กนั

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

ณ วินำทีท่ี VOLUME ออกมำ คณุไมมี่ทำงร ูเ้ลยว่ำ

มนัลง(ข้ึน)เพรำะอะไร แต่หลงัจำกตลำดปิดไปแลว้ จะ

มีคนมำบอกคณุว่ำห ุน้ลง(ข้ึน)เพรำะอะไร ประเด็นก็คือ

ยอ้นกลบัไป ณ วินำทีท่ีเกิดแรงขำย(ซ้ือ) คณุร ูเ้หตผุล

ของมนัหรอืไม่ว่ำเพรำะอะไร และเหตผุลท่ีเคำ้ว่ำกนั

มนัตอ้งเป็นแบบนัน้จรงิๆหรอืไม่

แนะน ำใหต้ดัสินใน ณ วินำทีนัน้ใหดี้ท่ีสดุ กอ่นท่ีจะ

คำดกำรณอ์นำคต

จดุ rally ดจูำก volume และแรงซ้ือจำก นลท. ต่ำงชำติ

ก็คือ NVDR ซ่ึงเกิดจำกกำรคำดกำรทิศทำงก ำไร

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

เม่ือไดผ้ลตอบแทนตำมเป้ำหมำยแลว้ จบ!!! ออกไปพกั

ครำวต่อไปจะเลือกห ุน้ตวัเดิมหรอืไม่

◦ รำคำห ุน้ท่ีข้ึนมำอำจรบั ก ำไรหรอืรำยไดท่ี้จะเกิดข้ึนในอนำคตไปหมดแลว้ เพรำะ ในตลำดกำรเงินมกัจะค ำนวณ

Discount Cash Flow ก็แปลว่ำ รอบต่อไปอำจจะไม่ข้ึนต่อก็ได ้

หำกท ำแลว้แต่ยงัไมไ่ดต้ำมเป้ำหมำย ก็ตอ้งฝึกต่อไปดว้ยตวัคณุ

เอง

TECHNICAL ท ำไดเ้พียง บอกจงัหวะ เท่ำนัน้ ไม่ไดบ้อกอะไร

ไปมำกกว่ำนัน้

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

รำคำห ุน้ข้ึนไปรบัก ำไรในอนำคต

จำกกำรค ำนวณ discount cash flow

• ท ำตำมท่ี

วำงแผนไว ้

• ตรวจสอบ

ประเมินผล หลงัเก็ง

ก ำไร ว่ำเป็นไปตำมท่ี

ไดว้ำงแผนหรอืไม่

• ก ำหนดเป้ำหมำย

กระบวนกำรต่ำงๆ ท่ี

จ ำเป็นเพ่ือใหไ้ดม้ำ

ซ่ึงผลตอบแทนท่ี

ตอ้งกำร

• ปรบัปรงุ

แนวทำงกำร

เก็งก ำไร

ACT PLAN

DO CHECK

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

ใชเ้ครือ่งมือใหน้อ้ยท่ีสดุ เพรำะ กำรจ ำกดัตวัช่วย ท ำใหค้ณุดึงเอำ

ศกัยภำพกำรตดัสินใจออกไดอ้ยำ่งเต็มท่ี

หำกคณุใหเ้ครือ่งมือมำกเกินไป กลำยเป็นไมส่ำมำรถตดัสินใจจำก

เครือ่งมือได ้เพรำะ กำรตีควำมแต่ละเครื่องมือไมเ่หมือนกนั

Indicator ค ำนวณจำกสถิติ ดงันัน้ ในอดีตท่ีเครือ่งมือแสดงผล

ต่ำงๆ มนัคือ สถิติท่ีผำ่นมำแลว้ แต่เรำอย ูก่บัเหตกุำรณท่ี์รออย ู่

ตรงหนำ้ หลำยครัง้ท่ี indicator แสดงผลแบบเดิม แต่รำคำแตกต่ำงออกได ้ตวัอยำ่ง สญัญำณ divergence

อยำ่เอำตวัเองเป็นท่ีตัง้ เพรำะเรำอำจจะผิดพลำดก็ได ้เพรำะบำงคน

เช่ือว่ำ คนสว่นใหญ่จะผิด ไมคิ่ดบำ้งหรอืว่ำ เรำเองอำจจะผิดก็ได ้

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

คณุสรำ้งกระบวนกำรเก็งก ำไรไดแ้ลว้หรือ

ยงั??

ถำ้คณุสรำ้งไมไ่ด ้เจำ้หนำ้ท่ีกำรตลำดท่ีคณุ

ใชง้ำนอย ูเ่คำ้มีระบบกำรเก็งก ำไรแลว้หรอื

ยงั???

คณุมีเวลำใหก้บักำรเก็งก ำไรมำกนอ้ยแค่

ไหน

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้

สงวนลิขสิทธ์ิ ส ำหรบั AIRA สำขำ ม. ศรีปทมุเท่ำนัน้