Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:

Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Morada: Rua de Mesquita, 6, Torre A, 2º - Lisboa

Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR

Património do fundo em: 31/10/2013

Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso

Mont. Nom. % V.N. decorridos

Valores Mobiliários Cotados

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E.

Títulos de dívida pública

BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,87 0,00 63 918,72 € 15,13%

SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,66 0,00 42 852,98 € 10,14%

SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,56 0,00 42 812,35 € 10,13%

BTF 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,86 0,00 63 909,70 € 15,13%

ICTZ 0% 30/5/14 EUR 43 000 99,61 0,00 42 831,44 € 10,14%

ICTZ 0 30/9/14 EUR 43 000 99,30 0,00 42 697,28 € 10,11%

BOTS 0% 14/3/14 EUR 43 000 99,81 0,00 42 917,87 € 10,16%

Valores não cotados

Valores mobiliários estrangeiros

Títulos de dívida pública

SGLT 0 14/3/14 EUR 43 000 99,79 0,00 42 910,13 € 10,16%

Liquidez

Depósitos à ordem

Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 37 667,23 € 8,91%

VALOR TOTAL DO FUNDO 422 517,70 €

REM50500

Quantidade de unidades de participação em circulação: 108649,1206

Valor unitário da unidade de participação: 3,8888

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:

Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Morada: Rua de Mesquita, 6, Torre A, 2º - Lisboa

Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+

Património do fundo em: 31/10/2013

Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso

Mont. Nom. % V.N. decorridos

Valores Mobiliários Cotados

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa

Obrigações diversas

BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 1 100 000 105,38 5 045,45 1 164 225,45 € 8,99%

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E.

Títulos de dívida pública

SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR 10 900 000 105,32 310 933,70 11 790 813,70 € 91,01%

VALOR TOTAL DO FUNDO 12 955 039,15 €

RF060100

Quantidade de unidades de participação em circulação: 1984793,4586

Valor unitário da unidade de participação: 6,6930

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:

Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Morada: Rua de Mesquita, 6, Torre A, 2º - Lisboa

Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida

Património do fundo em: 31/10/2013

Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso

Mont. Nom. % V.N. decorridos

Valores Mobiliários Cotados

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa

Obrigações diversas

BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 1 500 000 105,38 6 880,17 1 587 580,17 € 8,21%

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E.

Títulos de dívida pública

SPGB 3.3% 10/31/14 EUR 16 800 000 102,32 1 518,90 17 190 438,90 € 88,94%

Liquidez

Depósitos à ordem

Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 550 917,80 € 2,85%

VALOR TOTAL DO FUNDO 19 328 936,87 €

RF060500

Quantidade de unidades de participação em circulação: 3037183,02143

Valor unitário da unidade de participação: 6,3641

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:

Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Morada: Rua de Mesquita, 6, Torre A, 2º - Lisboa

Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR

Património do fundo em: 31/10/2013

Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso

Mont. Nom. % V.N. decorridos

Valores Mobiliários Cotados

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa

Obrigações diversas

BCP 9.25% 12/10/2014 EUR 1 150 000 105,38 5 274,79 1 217 144,79 € 2,14%

BES 3.875% 21/01/15 EUR 800 000 100,68 24 120,55 829 520,55 € 1,46%

Brisa 4.5% 12/16 EUR 500 000 103,34 20 404,11 537 104,11 € 0,94%

CGD 8% 28/09/2015 EUR 800 000 107,38 5 961,64 864 961,64 € 1,52%

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E.

Títulos de dívida pública

BGB 3.75 09/28/15 EUR 2 000 000 106,55 6 611,57 2 137 511,57 € 3,76%

SPGB 2.75% 31/3/15 EUR 700 000 102,22 11 339,04 726 865,04 € 1,28%

SPGB 3.3% 30/7/16 EUR 1 300 000 103,61 11 048,22 1 357 952,22 € 2,39%

FADE 2,25% 17/12/16 EUR 400 000 100,16 0,00 400 640,00 € 0,70%

SGLT 0% 21/02/2014 EUR 800 000 99,84 0,00 798 718,40 € 1,40%

SGLT 0% 16/04/2014 EUR 1 600 000 99,72 0,00 1 595 492,80 € 2,80%

FRTR 4.25% 25/10/17 EUR 1 900 000 113,87 1 548,63 2 165 059,63 € 3,80%

CCTS float 15/12/15 EUR 900 000 99,23 3 892,00 896 953,00 € 1,58%

Obrigações diversas

MEOGR 4.25% 22/2/17 EUR 300 000 109,09 8 802,74 336 072,74 € 0,59%

ALVGR 5.75% 8/7/2041 EUR 300 000 113,75 5 482,19 346 729,19 € 0,61%

CABK 4.125% 20/11/14 EUR 400 000 103,00 15 641,10 427 641,10 € 0,75%

CABK 3.25% 22/1/16 EUR 400 000 103,08 10 079,45 422 403,45 € 0,74%

BBVA 3,5% 5/12/2017 EUR 200 000 106,84 6 347,95 220 021,95 € 0,39%

BKT 2.75% 26/7/16 EUR 800 000 103,15 5 906,85 831 066,85 € 1,46%

CABKSM 3.25% 5/10/15 EUR 300 000 103,61 671,49 311 507,49 € 0,55%

FRFP 5,75% 19/1/17 EUR 600 000 113,13 27 032,88 705 818,88 € 1,24%

PPFP 3.125% 23/04/19 EUR 650 000 106,50 10 684,93 702 941,43 € 1,24%

COFP 3.157% 06/08/19 EUR 800 000 105,05 6 019,92 846 451,92 € 1,49%

EDF 4,25% 29/12/2049 EUR 300 000 102,25 9 641,10 316 391,10 € 0,56%

ELELIM Float 02/2016 EUR 750 000 99,18 1 497,73 745 310,23 € 1,31%

BPEI 3.375% 22/10/18 EUR 500 000 101,11 785,96 506 320,96 € 0,89%

BESPL 5,875% 9/11/15 EUR 800 000 103,31 46 098,63 872 594,63 € 1,53%

BRCORO 6.875% 04/18 EUR 400 000 108,50 16 047,95 450 047,95 € 0,79%

CXGD 5.125% 19/02/14 EUR 300 000 100,95 10 741,44 313 591,44 € 0,55%

CXGD 5,625% 4/12/15 EUR 1 200 000 104,00 61 397,26 1 309 397,26 € 2,30%

CXGD 3.75% 18/1/18 EUR 600 000 102,50 17 691,78 632 703,78 € 1,11%

RENEP 4.125% 31/1/18 EUR 700 000 101,75 21 676,03 733 926,03 € 1,29%

SOCGE 6.625% 27/4/15 EUR 200 000 107,75 6 824,66 222 324,66 € 0,39%

llOYD 5.875% 07/14 EUR 300 000 102,50 5 601,37 313 101,37 € 0,55%

Goldman Sachs 02/15 EUR 500 000 100,05 856,92 501 101,92 € 0,88%

ISPIM float 3/3/17 EUR 300 000 96,37 202,13 289 297,13 € 0,51%

MSFloat 04/13/16 EUR 500 000 98,86 156,75 494 456,75 € 0,87%

AMER CRP FLOAT 05/16 EUR 300 000 99,24 262,70 297 982,70 € 0,52%

Lind 7,375% 14/7/66 EUR 250 000 112,95 5 556,51 287 931,51 € 0,51%

Eirles altis 12/2016 EUR 92 606 91,00 64,50 84 336,32 € 0,15%

BACR 6% 23/1/18 EUR 250 000 113,40 11 589,04 295 084,04 € 0,52%

HSBC 6.25% 19/3/18 EUR 300 000 117,59 11 660,96 364 424,96 € 0,64%

ATL 5.625% 6/5/16 EUR 500 000 110,19 13 792,81 564 717,81 € 0,99%

GASSM 3.375% 27/1/15 EUR 300 000 102,83 7 711,64 316 198,64 € 0,56%

EDP 3.25% 16/03/2015 EUR 1 200 000 101,63 24 575,34 1 244 075,34 € 2,19%

BAC 4,75% 3/4/17 EUR 500 000 110,98 13 794,52 568 714,52 € 1,00%

RaboBk 6.875% 03/20 EUR 300 000 111,00 12 827,05 345 827,05 € 0,61%

NDA 4.5% 26/3/2020 EUR 300 000 110,05 8 136,99 338 295,99 € 0,59%

AXASA 5.25% 16/4/40 EUR 300 000 109,02 8 586,99 335 646,99 € 0,59%

AM 3,75% 28/6/17 EUR 500 000 108,85 6 472,60 550 697,60 € 0,97%

DNBNOR 3.875% 06/20 EUR 550 000 111,43 7 298,80 620 152,80 € 1,09%

NWIDE 6,75% 22/7/20 EUR 250 000 116,39 4 715,75 295 690,75 € 0,52%

BBVA 3.875% 6/8/15 EUR 900 000 104,20 8 312,67 946 121,67 € 1,66%

telefo 4.75% 7/2/17 EUR 400 000 108,97 13 898,63 449 782,63 € 0,79%

PT 5.625% 08/02/2016 EUR 300 000 106,63 12 297,95 332 187,95 € 0,58%

MUNRE 6% 26/5/2041 EUR 300 000 117,40 7 841,10 360 053,10 € 0,63%

IBESM 4.625% 04/2017 EUR 600 000 110,77 15 813,70 680 421,70 € 1,20%

GS 4.5% 9/5/2016 EUR 600 000 108,09 13 019,18 661 571,18 € 1,16%

Sant Cons Fin 09/16 EUR 1 200 000 100,00 1 942,40 1 201 942,40 € 2,11%

Renau 5.625% 5/10/15 EUR 400 000 108,35 1 549,59 434 941,59 € 0,76%

Telef 4.967% 3/2/16 EUR 900 000 107,64 33 158,82 1 001 900,82 € 1,76%

REPSM 4.25% 12/02/16 EUR 500 000 106,61 15 253,42 548 278,42 € 0,96%

INTNED 4% 23/12/2016 EUR 600 000 108,96 20 571,43 674 355,43 € 1,19%

LLOYDS 4,625% 2/2/17 EUR 300 000 110,58 10 339,73 342 082,73 € 0,60%

UCGIM 4.875% 03/2017 EUR 600 000 107,29 19 152,74 662 862,74 € 1,16%

GLEN 4,625% 3/4/18 EUR 800 000 110,38 21 490,41 904 522,41 € 1,59%

LPTY 2.5% 19/09/2016 EUR 390 000 103,38 1 148,63 404 342,33 € 0,71%

ISPIM 4.125% 19/9/16 EUR 700 000 105,35 3 401,71 740 830,71 € 1,30%

CAFP 2.875% 25/09/15 EUR 800 000 103,76 2 331,51 832 379,51 € 1,46%

BACRD 3.75% 12/10/15 EUR 800 000 103,56 1 643,84 830 123,84 € 1,46%

Portel 5.875% 04/18 EUR 200 000 108,00 6 373,97 222 373,97 € 0,39%

CA 1.875% 18/10/17 EUR 500 000 101,94 359,59 510 054,59 € 0,90%

SRGIM 3.5% 2/20 EUR 200 000 104,84 5 005,48 214 681,48 € 0,38%

BNP 1.5% 12/3/18 EUR 700 000 100,28 8 486,30 710 411,30 € 1,25%

BACA 2.625% 30/1/18 EUR 500 000 102,08 9 888,70 520 263,70 € 0,91%

BBVA 3.25% 21/3/16 EUR 1 000 000 103,40 20 034,25 1 054 014,25 € 1,85%

RENAUL 1.75% 6/7/16 EUR 360 000 101,13 2 554,52 366 618,92 € 0,64%

NAB float 19/7/16 EUR 500 000 99,98 80,06 499 955,06 € 0,88%

EDP 4.875% 14/9/20 EUR 600 000 102,90 4 006,85 621 406,85 € 1,09%

SANT 1.625% 23/4/15 EUR 300 000 100,16 120,21 300 585,21 € 0,53%

REN 4.75% 16/10/20 EUR 300 000 101,72 585,62 305 739,62 € 0,54%

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E.

Obrigações diversas

JP Morgan Float /15 EUR 700 000 98,75 219,45 691 469,45 € 1,22%

MS VAR DEC 2016 EUR 750 000 98,12 3 669,17 739 569,17 € 1,30%

Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo

Fundos não harmonizados

Explorer - II EUR 37 8 561,88 0,00 318 459,13 € 0,56%

Explorer I EUR 9 16 604,09 0,00 148 188,18 € 0,26%

Imobiliário

Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário

FIIF Imosaúde EUR 98 817 11,75 0,00 1 161 119,51 € 2,04%

Liquidez

Depósitos à ordem

Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 1 499 811,49 € 2,64%

Depósitos e outros equiparados

BST EUR 0 0,00 61 483,75 2 161 483,75 € 3,80%

Valores a regularizar

Terceiros EUR 0 0,00 0,00 -38 360,89 € -0,07%

VALOR TOTAL DO FUNDO 56 905 466,88 €

RF061000

Quantidade de unidades de participação em circulação: 9680389,7396

Valor unitário da unidade de participação: 5,8784

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:

Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Morada: Rua de Mesquita, 6, Torre A, 2º - Lisboa

Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR

Património do fundo em: 31/10/2013

Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso

Mont. Nom. % V.N. decorridos

Valores Mobiliários Cotados

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E.

Títulos de dívida pública

SPGB 4.4% 31/10/23 EUR 175 000 102,87 21,10 180 047,10 € 2,67%

SPGB 3.75% 31/10/18 EUR 200 000 104,17 20,55 208 360,55 € 3,10%

SPGB 4.4% 31/1/ EUR 200 000 104,22 6 606,03 215 046,03 € 3,19%

SGLT 0% 17/10/14 EUR 200 000 99,27 0,00 198 546,00 € 2,95%

BTPS 3 ¾ 01/08/15 EUR 264 000 104,04 2 475,00 277 145,88 € 4,12%

ICO 2.375% 31/10/15 EUR 100 000 101,34 370,89 101 710,89 € 1,51%

Obrigações diversas

BKT 2.75% 26/7/16 EUR 200 000 103,15 1 476,71 207 766,71 € 3,09%

Sabsm 4.25% 19/09/14 EUR 100 000 102,70 500,68 103 200,68 € 1,53%

BPEI 3.375% 22/10/18 EUR 230 000 101,11 361,54 232 907,64 € 3,46%

INVESCO-BL RISK AL-C EUR 7 433 15,12 0,00 112 383,78 € 1,67%

BESPL 5,875% 9/11/15 EUR 200 000 103,31 11 524,66 218 148,66 € 3,24%

BRCORO 6.875% 04/18 EUR 200 000 108,50 8 023,97 225 023,97 € 3,34%

CXGD 5.125% 19/02/14 EUR 200 000 100,95 7 160,96 209 060,96 € 3,11%

CXGD 3.75% 18/1/18 EUR 100 000 102,50 2 948,63 105 450,63 € 1,57%

RENEP 4.125% 31/1/18 EUR 300 000 101,75 9 289,73 314 539,73 € 4,67%

BESPL 3% 19/05/2015 EUR 50 000 99,00 676,23 50 176,23 € 0,75%

SANTA 3.381% 12/2015 EUR 200 000 103,50 6 206,22 213 200,22 € 3,17%

Santan 4.625% 03/16 EUR 100 000 106,56 2 851,03 109 406,03 € 1,63%

Portel 5.875% 04/18 EUR 250 000 108,00 7 967,47 277 967,47 € 4,13%

UCG float 24/7/15 EUR 300 000 100,36 118,20 301 204,20 € 4,47%

Unidades de participação de fundos de investimento fechados

SALAR FUND PLC E1€ EUR 1 246 134,70 0,00 167 785,01 € 2,49%

Opções

CALL FXC 1,350 JAN14 USD 6 0,02 0,00 1 988,49 € 0,03%

PUT FX C 1,350 JAN14 USD 13 0,01 0,00 2 290,89 € 0,03%

Valores não cotados

Outros instrumentos de dívida

Outros instrumentos

EURO STOXX BK DEZ13 EUR 6 139,80 0,00 0,00 € 0,00%

EMicro EUR/USD DEZ13 USD -14 1,36 0,00 0,00 € 0,00%

S&P500 EMINI DEZ13 USD -1 1 758,75 0,00 0,00 € 0,00%

Ibex 35 Mini NOV13 EUR 21 9 870,00 0,00 0,00 € 0,00%

JPN FUT DEZ13 USD -3 101,80 0,00 0,00 € 0,00%

EURO BUND FUT Dez13 EUR -6 142,03 0,00 0,00 € 0,00%

Euro Stoxx 50 DEZ13 EUR 15 3 061,00 0,00 0,00 € 0,00%

Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo

Fundos harmonizados

Lyxor ETF € Stoxx 50 EUR 1 135 30,75 0,00 34 895,58 € 0,52%

Thread Focus-Cred Op EUR 273 000 1,24 0,00 337 837,50 € 5,02%

Ishares S&P 500 Indx EUR 17 593 12,95 0,00 227 741,39 € 3,38%

Lux Invest Plus - B EUR 95 0,00 0,00 0,01 € 0,00%

Alken Fd- Eur Opp- R EUR 430 180,01 0,00 77 482,77 € 1,15%

BGF-€ Mark Fund-€D2 EUR 9 231 23,10 0,00 213 244,65 € 3,17%

ROBECO US LARGE EQ EUR 4 057 45,09 0,00 182 918,87 € 2,72%

Sant.Acções Portugal EUR 10 907 23,41 0,00 255 293,40 € 3,79%

Fundos não harmonizados

Tukan Fund-B - Eur EUR 0 135,78 0,00 9,98 € 0,00%

Explorer - II EUR 1 8 561,88 0,00 7 369,21 € 0,11%

Imobiliário

Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário

Vision Escritórios EUR 30 470 3,91 0,00 119 031,06 € 1,77%

Logística e Distrib. EUR 38 260 5,50 0,00 210 319,05 € 3,12%

FII - Imosocial EUR 36 155 6,92 0,00 250 264,91 € 3,72%

FIIF Imosaúde EUR 16 148 11,75 0,00 189 742,23 € 2,82%

Liquidez

Depósitos à ordem

Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 260 304,80 € 3,87%

Depósitos e outros equiparados

BST EUR 0 0,00 290,57 330 290,57 € 4,91%

Valores a regularizar

Terceiros EUR 0 0,00 0,00 -9 004,29 € -0,13%

Outros Valores

Direito a Rendim. Consignados EUR 0 0,00 0,00 9 911,49 € 0,15%

VALOR TOTAL DO FUNDO 6 731 010,93 €

RF061001

Quantidade de unidades de participação em circulação: 1277018,9444

Valor unitário da unidade de participação: 5,2709

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:

Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Morada: Rua de Mesquita, 6, Torre A, 2º - Lisboa

Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida

Património do fundo em: 31/10/2013

Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso

Mont. Nom. % V.N. decorridos

Valores Mobiliários Cotados

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa

Títulos de dívida pública

OT 4.375% Junho 2014 EUR 14 500 000 101,05 239 845,89 14 892 095,89 € 30,96%

Liquidez

Depósitos e outros equiparados

BST EUR 0 0,00 230 141,48 33 215 141,48 € 69,04%

VALOR TOTAL DO FUNDO 48 107 237,37 €

RF081000

Quantidade de unidades de participação em circulação: 7556383,1096

Valor unitário da unidade de participação: 6,0990

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:

Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Morada: Rua de Mesquita, 6, Torre A, 2º - Lisboa

Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I

Património do fundo em: 31/10/2013

Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso

Mont. Nom. % V.N. decorridos

Valores Mobiliários Cotados

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa

Títulos de dívida pública

OT 4.375% Junho 2014 EUR 2 050 000 101,05 33 909,25 2 105 434,25 € 59,18%

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E.

Títulos de dívida pública

SPGB 4.75% 07/2014 EUR 1 205 000 102,89 14 740,62 1 254 553,07 € 35,26%

Liquidez

Depósitos à ordem

Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 197 566,58 € 5,55%

VALOR TOTAL DO FUNDO 3 557 553,90 €

RF090500

Quantidade de unidades de participação em circulação: 644332,6567

Valor unitário da unidade de participação: 5,5213

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:

Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Morada: Rua de Mesquita, 6, Torre A, 2º - Lisboa

Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma 2009 +

Património do fundo em: 31/10/2013

Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso

Mont. Nom. % V.N. decorridos

Valores Mobiliários Cotados

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa

Títulos de dívida pública

OT 3.6% 15/10/2014 EUR 26 500 000 100,24 44 432,88 26 608 827,88 € 83,50%

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E.

Títulos de dívida pública

SPGB 3.3% 10/31/14 EUR 3 550 000 102,32 320,96 3 632 503,46 € 11,40%

Liquidez

Depósitos à ordem

Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 1 624 483,45 € 5,10%

VALOR TOTAL DO FUNDO 31 865 814,79 €

RF091000

Quantidade de unidades de participação em circulação: 5761624,16294

Valor unitário da unidade de participação: 5,5307

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:

Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Morada: Rua de Mesquita, 6, Torre A, 2º - Lisboa

Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido

Património do fundo em: 31/10/2013

Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso

Mont. Nom. % V.N. decorridos

Valores Mobiliários Cotados

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa

Títulos de dívida pública

OT 3.35% 10/15/15 EUR 9 254 000 99,23 14 438,78 9 197 275,52 € 24,84%

Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da U.E.

Títulos de dívida pública

SPGB 3.15% 01/16 EUR 9 289 000 103,22 219 653,04 9 807 387,28 € 26,49%

ICO 5.125% 25/01/16 EUR 900 000 107,05 35 383,56 998 806,56 € 2,70%

ICO 5% 05/07/2016 EUR 900 000 107,65 14 671,23 983 485,23 € 2,66%

Obrigações diversas

CABK 4.125% 20/11/14 EUR 1 200 000 103,00 46 923,29 1 282 923,29 € 3,47%

BKT 3.25% 13/11/14 EUR 1 000 000 102,25 31 431,51 1 053 961,51 € 2,85%

CABKS 3.375% 30/6/14 EUR 900 000 101,51 10 264,08 923 881,08 € 2,50%

BBVA SM 4.875% 01/14 EUR 1 000 000 100,92 37 664,38 1 046 834,38 € 2,83%

GASSM 3.375% 27/1/15 EUR 2 000 000 102,83 51 410,96 2 107 990,96 € 5,69%

BBVA 4.375% 21/9/15 EUR 1 200 000 105,38 5 640,50 1 270 200,50 € 3,43%

ISPIM 4% 9/11/17 EUR 2 000 000 105,27 78 246,58 2 183 586,58 € 5,90%

Liquidez

Depósitos à ordem

Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 3 086 757,06 € 8,34%

Depósitos e outros equiparados

BST EUR 0 0,00 79 238,25 3 079 238,25 € 8,32%

VALOR TOTAL DO FUNDO 37 022 328,20 €

RF100200

Quantidade de unidades de participação em circulação: 6759846,65773

Valor unitário da unidade de participação: 5,4768

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração:

Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Morada: Rua de Mesquita, 6, Torre A, 2º - Lisboa

Designação comercial do produto: PPR Triunfo

Património do fundo em: 31/10/2013

Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso

Mont. Nom. % V.N. decorridos

Liquidez

Depósitos à ordem

Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 80 161 777,92 € 96,90%

Depósitos e outros equiparados

BST EUR 0 0,00 66 031,88 2 566 031,88 € 3,10%

VALOR TOTAL DO FUNDO 82 727 809,80 €

RF101000

Quantidade de unidades de participação em circulação: 14965503,44359

Valor unitário da unidade de participação: 5,5279