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© Compliance Todos os direitos reservados 1
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Fundação
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Alguns Clientes
Diversos ERP´s, Segmentos e Tamanhos
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PARCEIROS
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Portfólio
Solução única e inteligente!
–
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ECF – Escrituração Fiscal Digital
Cenário tributário
• Arrocho fiscal;
– Plano Anual da fiscalização 2015 – contém as metas, o planejamento de fiscalização e o foco das autuações.
Foco 2015 • Amortização indevida de àgio;
• Inconsistência nos ajustes do RTT;
• Omissões de receitas – vendas;
• Investimentos no exterior;
• Sócios com recebimento de dividendos;
• Operações especiais – Lava jato;
• Transferências internacionais;
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ECF – Escrituração Fiscal Digital
Obrigatoriedade
• Quando devo entregar?
• O prazo de entrega será setembro de 2015. Porque eu devo me mobilizar?
• Porque que não apresentação ou apresentação em atraso irá gerar:
• Multa equivalente a 0,25%, por mês-calendário ou fração, do lucro líquido antes do IR e da CSLL no período a que se refere à apuração, limitada a 10% e a:
– R$ 100 mil para as pessoas jurídicas que no ano calendário anterior tiverem auferido receita bruta total, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00;
– R$ 5 milhões, para as demais pessoas jurídicas.
• Risco tributário
• Entrega com incorreções ou omissões
– Multa de 3%, não inferior a R$ 100,00, do valor omitido, inexato ou incorreto, observado que:
– não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício.
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Arquitetura
• Geração de arquivos eletrônicos abrangendo as seguintes obrigações;
• DIPJ;
• LALUR – parte A e B;
• LAC´s;
• Informações econômicas – part exterior, incentivos, etc;
• Informações Gerais – doações, fundos de investimento, etc;
•Fundamentado pelo Decreto 6.022/07
• O arquivo digital é composto por blocos de informações e registros de dados;
•Na Prática:
SINGLE ENTERPRISE
INFORMATION MODEL
SINGLE ENTERPRISE
INFORMATION MODEL
ECF – Escrituração Fiscal Digital
ECD FCONT LALUR DIPJ Siscoserv
Informações
Financeiras
EFD-IRPJ
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Modalidades de atendimento
ECF – Escrituração Fiscal Digital
IN HOUSE CLOUD GERAÇÃO ECF PELA COMPLIANCE
Diferenciais:
• Plataforma única 100% Web;
• Compliance com as informações fiscais e contábeis – mesma base de dados;
• Integração à partir da ECD;
• Inteligência fiscal nativa – auditoria que permite redução de riscos;
• Parametrização das regras para geração das adições e exclusões à partir de dados referenciados:
– Saldos contábeis/ saldos contábeis + centro de custo;
– Lançamentos contábeis;
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Case Sal Cisne
A Refinaria Nacional de Sal S.A.
Institucional
Projeto ERP e a Escolha da Solução Fiscal
Cenário Antes do Projeto
Detalhes da Implementação
Cenário Após Implantação e Benefícios
Recomendações
Wilker Costa – Gerente de TI
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A Refinaria Nacional de Sal S.A.
Fundação 1949 Cabo Frio RJ
+60 anos no mercado
Fábrica em Cabo Frio – RJ – Escritório Central - SP
Maior produtora de Sal do Brasil – Marcas: Cisne e Clipper
+ 600 Colaboradores
+ 240 mil toneladas/ano – Produção
+ 3000 clientes – Varejo e Industria
Institucional
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ERP: JD Edwards E1 Versão 9.1
110 usuários simultâneos, 150 participantes e 30 sessões treinamento
04 sistemas satélites
Soluções Compliance Fiscal Instaladas:
Solução Fiscal
ICMS/IPI, PIS/COFINS
Obrigações Acessórias Federais, Estaduais e Municipais
Tributos de Terceiros, CIAP, DUB, DECLAM e PIN
SPED Fiscal, SPED Pis/Cofins, SINTEGRA, GIA ICMS e Contribuições
Mensageria
NFe, NFSe e CTe
Mudança, Excelência, Gestão & Atitude
Modernizar as ferramentas de gestão da empresa, do negócio
Implantar e praticar as boas práticas de mercado, metodologias atuais
Redesenho dos processos de negócios e excelência operacional
4 meses de projeto/implantação
Projeto ERP e a Escolha da Solução Fiscal
JD Edwards e Compliance Fiscal
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Porque a Compliance Fiscal foi escolhida?
Buscamos melhores parceiros
Arquitetura totalmente WEB
Toda solução incluindo mensageria em um produto único
Modelagem Flexível
Referências: Clientes Felizes
Valor de investimento bastante competitivo
Produto
Implementação (rápida)
Atualização de Versão (um dia)
Melhor relação custo/benefício
Capacitação mais fácil da equipe
Custo de propriedade muito mais baixo + EAD
Serviços agregados e pós venda de qualidade
Projeto ERP e a Escolha da Solução Fiscal
A Escolha da Solução Fiscal
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Nossas Expectativas
Competência para atuar durante e após projeto
Compromisso com a entrega e Pós Venda com Excelência
Cenário Antes do Projeto
Adequação Cadastros, CFOP´s Mercadorias x Serviços X CST X Base de Cálculo X Valor
ICMS;
Eliminação de caracteres especiais nos cadastros do ERP;
Cadastros: CNPJ e Inscrição Estadual, Códigos Municípios, Estados e países;
Tipos de NFe (NF, NFS, NFEE, NFST...).
Expectativas e Cenário Antes do Projeto
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Principais Riscos e Dificuldades
Mudança Cultural
Detalhes de operação x desafios de integração;
Fazer tudo funcionar nos testes integrados;
Envolver usuários das áreas de negócios
Comprometimento
Redesenho de processos
Convergência total para um baixo nível de customização
A força do novo desenho de processos + Liderança
Impactos organizacionais & Treinamento
Forçar adequação de processos comuns ao padrão da ferramenta
Detalhes da Implementação
O Projeto 1/2
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Como foi a Implementação
Plano de comunicação estruturado com toda a empresa;
Compliance 100% Core
Paralelo de 30 dias
A RNS assumiu a operação, consultores apenas para acompanhamento provisório
Desafios Identificados Durante o Projeto
Apagar a frase “Não vai funcionar, porque eu fazia assim...”
Fazer a operação seguir os processos definidos
Acabar com a cultura do “jeitinho” e ajustes de banco “Updates”
Como Superamos
Diretoria envolvida e comprometida
Metodologia, Planejamento, Foco com delimitação e Senso de urgência
Muito Trabalho e Profissionalismo
Detalhes da Implementação
O Projeto 2/2
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Para TI
Acessibilidade (100% web e maior performance)
Tecnologia Oracle (Java, BD Oracle, UPK e OVR)
Parametrizável (Configuração de regras e setup aderente a RNS)
Redução de custos (menor TCO, Atualização de versões, Estabilidade com fácil gestão de base única)
Para o negócio
Simplicidade (aderente as rotinas e adoção de melhores práticas)
Praticidade (rotinas simples e rápidas com agilidade operacional)
Facilidade (intuitivo e com UI de rápida utilização sem rejeição)
Confiabilidade (Obrigações em base única, com suporte ao crescimento e apoio a tomada de decisão)
Integrado 100% ao ERP e as transações
Benefícios para RNS
Cenário Após Implantação e Recomendações
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