TIS Firmenpräsentation

TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS | SMART PAYMENTS – BETTER DECISIONS Die führende Cloud Plattform für das Management unternehmensweiter Zahlungen, der Liquidität und der Bankbeziehungen

TIS Firmenpräsentation

COMPLIANCE-RISIKEN

Wie viele Unternehmenskonten besitzen wir in allen

Niederlassungen und Tochtergesellschaften?

Wer ist für welches Konto zeichnungsberechtigt?

Wer kann Zahlungen bis zu welcher Höhe

genehmigen?

21/05/2015 TIS© | Classification: confidential | www.tis.biz 2

Typische Herausforderungen von CFOs und Treasurern

Fragen zur Liquidität und zum Zahlungsverkehr des Unternehmens lassen sich nicht einfach beantworten

Die wichtigsten Fragen des CFOs Operative Herausforderungen für Treasurer

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FEHLENDE TRANSPARENZ

Wie hoch ist der aktuelle Liquiditätsbestand auf allen

Unternehmenskonten?

Wie hoch ist in diesem Monat der als Natural Hedge

nutzbare Netto-US-Dollar-Cashflow des

Unternehmens?

Wie viel Geld wurde an welchen Lieferanten gezahlt?

Wie hoch sind unsere Banktransaktionsgebühren

insgesamt?

MANUELLER AUFWAND

• Zur Bestimmung der Unternehmensliquidität werden

manuell in Excel über einen Zeitraum von fünf bis

zehn Tagen Daten gesammelt und analysiert. In der

Zwischenzeit haben sich möglicherweise die

Liquiditätspositionen verändert.

Manueller Aufwand für das Erstellen von

Zahlungsdateien, die Konvertierung von Formaten

und das Hochladen in E-Banking-Tools

Starke Abhängigkeit von wenigen Mitarbeitern zur

Ausführung der manuellen Prozesse

Zahlreiche Sicherheits-Token werden benötigt

FEHLENDE GOVERNANCE, RECHTS- UND REVISIONSSICHERHEIT

Es ist nicht nachvollziehbar, wer welche Zahlung

genehmigt hat

Zeichnungsberechtigte und Autorisierungen sind nur

schwer zu kontrollieren


Smart Payments - Better Decisions

TIS ist die führende Cloud Plattform für das Management unternehmensweiter Zahlungen, der Liquidität und der Bankbeziehungen

Überblick Fakten

Von Experten entwickelt

SaaS

€ 0.2-1.0+M

MULTI ERP

MULTIBANKEN

SAP-ZERTIFIZIERT SOFTWARE AS A SERVICE: SKALIERBAR & SICHER

BANKENKONNEKTIVITÄT UND ZAHLUNGSFORMATE

SOFORTIGE, JÄHRLICHE KOSTENEINSPARUNGEN

Jörg Wiemer, CEO & Mitgründer; SVP/Leiter Global Treasury SAP, 20 Jahre Erfahrung im Treasury und 10 Jahre in führender Position

Erol Bozak, CTO & Mitgründer; Direktor Development SAP, Cloud Experte, 33 Patente

Gegründet 2010 mit Hauptsitz in Walldorf, Deutschland

TIS ist eine hoch skalierbare und äußerst sichere Cloud Plattform für das Management von unternehmensweiten Zahlungen, der Liquidität und der Bankbeziehungen

Die Lösung ist bei mittelständigen und großen Unternehmenskunden wie Fujitsu, Dachser, BearingPoint, VW und Swiss Airlines im Einsatz

Finanziert von Target Partners, Zobito und SAP

Schnelles Firmenwachstum aufgrund exzellentem Kunden-Feedback

ISO-27001- und SAP-zertifiziert


Die TIS Revolution

Alte Welt Neue Welt

Shared Service Centers

Tochter-gesellschaften

Unternehmens-zentrale

E-banking Tools

Treasury Systeme

Interne

Projekte + Servicebüros

Shared Service Centers

Tochter-gesellschaften

Unternehmens-zentrale

Single-Point-of-Contact

Host-to-host Verbindung, EBICS , SWIFT

HR/Treasury/Legacy

ERP-System

ERP-System

ERP-System

HR/Treasury/Legacy

ERP-System

ERP-System

ERP-System

Agent Plugin Agent Agent

…und Übergeben von Zahlungsdataien an Banken nutzen.

Signifikante Kostenein-sparungen (€0.2m bis €1m p.a.,

Kundenabhängig)

Erhöhte Transparenz Verbesserte Governance Rechts-/Revisionssichere Compliance, z.B. SEPA ERP Integration Schneller Roll-Out Starker analytischer Fokus

Katja Zimmermann, Head of Corporate Treasury

„TIS bietet ein „Rundum-sorglos-Paket“ für die Bankkonnektivität an, welches uns ermöglicht, unseren Zahlungsverkehr zu zentralisieren und zu automatisieren. Wir erreichen vollständige Transparenz über alle Bankbevollmächtigten und können darüber hinaus durch die weltweite Visibilität über alle Kontobewegungen die Konzern-Liquidität besser steuern. Mit TIS haben wir eine neue Ebene in Bezug auf Kontrolle und Compliance für unser Unternehmen erreicht.“

Vollständig skalierbare SaaS-Plattform für das Management unternehmensweiter Zahlungen, der Liquidität und der Bankbeziehungen - Konvertierung des aktuellen „m:n“ in ein „1:1“ Beziehungsmodell

Zahlreiche, geografisch verstreute Unternehmenseinheiten…

…die alle parallel mehrere ERP-Systeme betreiben und

Verschiedene Tools & Workarounds zum Extrahieren, Konvertieren


Der Unterschied

Warum müssen einige Treasurer und Cash Manager immer noch zahlreiche Sicherheits-Tokens benutzen?

Die Herausforderung der alten Welt Die Lösung der neuen Welt

o Zahlungsaufträge werden an verschiedene Bankkonten übergeben; jede Bank nutzt verschiedene Schnittstellen, Daten- und Bankenformate und Authorisierungsprozesse – es fallen hohe Wartungskosten an

o Die Vielzahl der notwenigen manuellen Schritte führt zu maßgeblichen Governance-, Compliance, Rechts- und Revisions-Risiken und ist mit hohen Kosten verbunden

o Fehlende Transparenz über den Liquiditätsstatus und Cash Flow zu jedem Zeitpunkt aufgrund des komplexen Zahlungsverkehrs-Systems

o Hohe Abhängigkeit von der IT verbunden mit hohen Kosten und Vorleistungen

Sie benötigen nur noch einen Sicherheits-Token

Eine einzige, multibankfähige revisionssichere SaaS-Plattform

End-to-End-Datenverarbeitung (Straight-Through-Processing) mit vollständiger ERP-Integration (über Plugins oder Agenten)

Umfassendes Repertoire von Zahlungsformaten, Bankenkommunikations- und Sicherheits-Kanälen

Vollständige Transparenz über Unternehmens-Liquidität und Cash Flows sowie vollständige Kontrolle über alle Bankbeziehungen und Geldbewegungen

Sofortige Kosteneinsparungen

Schneller Roll-Out, keine IT-Projekte und -Investitionen


BAM: Bank Account Manager BTM: Bank Transaction Manager

TIS SaaS Lösungen 1/2

Bank Account Management

Zentrale Verwaltung / Prozess-Tool zur Verwaltung und Nachverfolgung der Bankkonten weltweit

Verwaltung der Zeichnungsrechte und Nutzer

Unterstützt die Kontrolle aller bestehenden Konten und erleichtert die Einrichtung neuer Konten

Bereit um Ihre eBAM-Strategie zu implementieren

TIS bietet eine einzige Plattform mit folgenden Lösungen, um die bestehenden Probleme zu lösen

Zentrale, Web-basierte, multibankfähige, SEPA-fähige und SAP-/Nicht-SAP-integrierbare Zahlungsplattform

Erhöht die Effizienz, Transparenz und Sicherheit bei Ihren Zahlungsprozessen

Revisionssichere Nachverfolgung und Kontrolle von Zahlungen, Workflow-basierter Genehmigungsprozess und automatische Bereitstellung von Kontoauszügen

Sanktionslisten, Überwachung, Mandatsverwaltung (Einzugsermächtigungen)

Bank Transaction Management


BDM : Business Discovery Manager BSM: Bank Statement Manager

TIS SaaS Lösungen 1/2

Web-basiertes Dashboard zur Analyse und Verwaltung Ihres täglichen Geschäfts

Web-basierte Business Intelligence Lösung für ein besseres Management Ihrer Unternehmens-zahlungen, der Liquidität und des Cashflows

Umfassende Analyse von Bankbeziehungen und Bankgebühren

Analysen zur besseren Verwaltung Ihrer Kunden- und Lieferantenbeziehungen

Business Discovery Management

TIS bietet eine einzige Plattform mit folgenden Lösungen, um die bestehenden Probleme zu lösen

Transparenz und Einblick in alle Bankkonten, Unterzeichnungsberechtigungen und Bankdokumente

Automatisierung Workflow- und Warn-System zur Reduzierung manueller Arbeit und Compliance-Risiken

Elektronische Sammlung von Kontoauszügen; kein manueller Upload von Kontoauszügen

Straight-Through-Processing (STP) im ERP-System via Plugin oder TIS Agent

Dashboard informiert über Liquidität und Barmittelbestand und liefert tägliche Berichte über Bankänderungen

Bank Statement Management

Informationssicherheit mit TIS


ISO 27001 akkrediert

ISO 27001 Informationssicherheit TIS Cloud - Eine vertrauensvolle Lösung

ISO 27001 zertifiziert Mitglied

Höchste Sicherheitsstandards mit "ISO 27001 Zertifizierung"

Führender internationaler Standard für Daten

Akkreditierung erfolgt durch DQS, einer deutschen ISO-Akkreditierungsagentur für Informations-managementsysteme

Um das Zertifikat weiterhin zu behalten, wird das TIS Informationssicherheitsmanagementsystem kontinuierlich überprüft, überwacht und auditiert

Kunden-Audits sind darüber hinaus willkommen

Prüfungsberichte und Erklärungen zur Anwendbarkeit können unter NDA geteilt werden


TIS Cloud

Software-as-a-Service: Schneller und sicherer Unternehmens-Mehrwert

5000 BANKKONTEN WERDEN IN DER

TIS CLOUD VERWALTET

Anwendungs-Leasing liefert

einfachen und schnellen

Unternehmensnutzen

Sicher und hochverfügbar.

TIS und Hosting-Anbieter

sind ISO 27001-zertifiziert.

Hervorragende

Prüfungsergebnisse

(erhältlich unter NDA).

SAP-zertifiziertes ERP-Plugin

Einsparen interner

Ressourcen: Betriebs-

interne Hard- und Software

für den Zahlungsverkehr

sind für viele Unternehmen

keine Kernkompetenz

• TIS Hardware

• ISO 27001 certified

Fakten

99,99% VERFÜGBARKEIT DER TIS CLOUD

IN DEN LETZTEN 6 MONATEN

Keine aufwendigen lokalen

oder ASP-Installationen

Keine Wartungskosten

Keine Probleme mit

Release-Upgrades

Alle Kunden haben immer

die aktuellste Version der

TIS-Software im Einsatz

Schneller Mehrwert ohne

langwierige IT-Projekte

Die TIS-Kunden-

Community treibt die

Effizienz und Innovation

weiter voran

Wettbewerbsvorteil

€ 40 m TRANSAKTIONSVOLUMEN

INSGESAMT

Nutzen Überblick

TIS liefert vollständige

Anwendungen,

einschließlich Verwaltung,

Betrieb, Upgrades und

Wartung aus der Cloud

(Software-as-a-Service)

SaaS läuft auf TIS-

Hardware in Deutschland,

verwaltet von dedizierten

TIS-Mitarbeitern

Hardware wird von einem

führenden Anbieter mit

mehr als 1.000 Kunden

gehostet

Jede Einstellungs-Änderung

wird vorab mit den Kunden

abgestimmt

"Bis zum Jahr 2016 wird sich die strategische Bedeutung der Cloud für Business Entscheider von 34 auf 72 Prozent verdoppeln." IBM: under cloud cover: How leaders are accelerating competitive differentiation (2013)


Overview of Selected Customers

Zufriedene Kunden

Ein breites Spektrum zufriedener Kunden – klein bis groß – aus verschiedensten Branchen

Was unsere Kunden sagen


Auf Anfrage übersenden wir Ihnen gerne unsere Kunden-Erfolgsgeschichten

Kundenreferenzen

“Die Zusammenarbeit mit dem TIS-Team ist hervorragend. Ich bin beeindruckt von der schnellen Lieferung der Lösung und dem tiefen Verständnis für unsere Cash-Management-Prozesse.“

Andree Stubbemann, Head of Cash Management,

Fujitsu Technology Solutions

“Die technischen Fähigkeiten und offene Haltung des Partners, der unser Projekt betreute, haben wesentlich zum Erfolg beigetragen ...“

Cédric Suchet, Head of Treasury & Risk Management,

Swiss International Air Lines Ltd

“… unser SEPA-Problem konnte mit der SEPA Out-of-the-Box Lösung von TIS schnell gelöst werden.“

Michael Haas, SEPA Projektleiter,

Dachser

“Die Zusammenarbeit zwischen TIS und unserem Projektteam verlief sehr intensiv und ausführlich. Außerdem kooperierten BearingPoint und TIS gemeinsam mit den verschiedenen Banken. Für alle Beteiligten stellte das Projekt trotz bestehender Erfahrungen eine steile Lernkurve dar.

Eveline Stam, Head of Treasury,

Bearing Point

Der Kundennutzen von TIS


Transparenz und Compliance durch Vereinfachung der Bankenkommunikation

Geringeres Risiko, mehr Effizienz, reduzierte Kosten Warum sich Kunden für TIS entscheiden

ISO 27001 zertifitiert Mitglied

EFFIZIENZ UND GERINGERE KOSTEN

Vollständige Transparenz über Liquidität und Cashflows

Keine kostenintensiven Implementierungsprojekte mit unwiederbringlichen Verzögerungen

Reduzierte Bankgebühren und verbesserte Visibilität

SICHERHEIT UND COMPLIANCE

Einheitlicher, transparenter und sicherer Zahlungs- und Workflow-basierter Genehmigungsprozess für alle Bankkonten

Umfassender Audit-Trail / Embargo-Prüfung

SKALIERBARKEIT UND GLOBALE COMPLIANCE

ERP-Integration (SAP-zertifiziert)

Bereit für ein globales Roll-Out für SAP-ERP, SAP Business ByDesign und Treasury- oder Nicht-SAP-ERP-Systeme

PROFITIEREN SIE VOM BEREITS ERREICHTEN

Umfangreiche Liste bereits angeschlossener Banken, die beständig wächst

Umfangreiche Liste bereits verfügbarer Formate

Markterprobte Funktionalitäten und Workflows basierend auf den Erfahrungen unserer Kunden

PROFITIEREN SIE VOM SAAS-MODELL UND DER EXPERTISE VON TIS

Sparen Sie Zeit und Geld – keine zeitaufwendigen Implementierungsprojekte

Sparen Sie Zeit und Geld – Vermeiden Sie riskante Upgrade-Projekte und profitieren Sie sofort von neuen Funktionalitäten

Decken Sie auch Ihre künftigen Anforderungen durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der TIS Cloud Plattform ab


TIS unterstützt Best Practice im Treasury

Treasury - ein geschätzter interner Geschäftspartner

Einblick: Vollständige Transparenz über Liquidität und Cashflows; Straight-Through-Processing mit

vollständiger ERP-Systemintegration.

Sparen Sie Zeit und Geld:

Keine zeitraubenden Implementierungsprojekte oder riskante Upgrades, sondern sofortiger Nutzen von neuen Funktionalitäten.

Einheitlich, transparent und sicher: Zahlungsausführung mit einem Workflow-basierten Genehmigungsverfahren bei all Ihren

Bankkonten.

Umfangreiche und wachsende Liste der angeschlossenen Banken;

Eine umfangreiche Liste verschiedener Formate ist bereits vorhanden.

Umfassender Audit-Trail: Risikoreduzierung und Lösung von Compliance-Themen mit zertifizierten State-of-the-Art-

SaaS-Lösungen.

Innovation: Die einzigartige TIS SaaS-Lösung löst einen eindeutigen Bedarf; damit schafft TIS Effizienz für

Sie in einem ineffizienten Markt.

Markterprobt: Funktionalitäten und Workflows auf Basis unserer Kunden-Erfahrungen und State-of-the-Art

Technologie. BEST PRACTICE TREASURY

EFFIZIENZ-GETRIEBEN

EINSPARUNGEN IM FOCUS

ENTSCHEIDUNGS-UNTERSTÜTZUNG

COMPLIANCY

KONNEKTIVITÄT

SICHERHEIT

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All parties accepting this material thereby agree not to reproduce, copy, or otherwise distribute to others this information without the express written consent of TIS.

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