Утверждаю руководитель учреждения

Чурсина В.А._

_________________________

(подпись) (М.П.)

Рассмотрено «09»января 2019 г (дата)

(протокол заседания наблюдательного совета

от «09»января 2019 г № 1

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020– 2021 годы

муниципального (государственного) учреждения МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 52г.Орска »

составлен «01» января 2019 г.

Адрес (место нахождения) учреждения 462419, Оренбургская область, город Орск,

проспект Ленина, 85 «Б»

462419, Оренбургская область, город Орск,

пр. Ленина, «85 «Б»

Наименование органа

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Управление образования администрации

г.Орска

Идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН)

5615017512

Значение кода причины постановки на учет (КПП)

учреждения

561401001

Наименование единиц измерения показателей,

включаемых в план и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и

(или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)

383

384

I. ТЕКСТОВАЯ (ОПИСАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ

1. Цели деятельности учреждения

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации гражданами гарантированного государством права

на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, в том числе с профильной подготовкой обучающихся по предметам

по выбору обучающихся.

2. Общее описание ситуации

2.1. Виды деятельности учреждения.

Для достижения поставленной цели и задач Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- воспитание и обучение;

- удовлетворение потребностей в получении начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,

их адаптации к жизни в обществе;

- воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа

жизни ;

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;

- планирование, организация, проведение учебной, методической иной деятельности;

- разработка и утверждение учебного плана, годового графика и расписания занятий;

- выбор форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, определяемых Законом Российской Федерации «Об образовании»;

- выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся;

- привлечение дополнительных финансовых источников, в том числе и валютных средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов

физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан;

- осуществление предпринимательской и иной не запрещенной действующим законодательством деятельности, необходимой для достижения

уставных целей и соответствующей этим целям; в том числе вправе приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него

финансовых ресурсов.

2.2. Лицензия.

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение –

лицензия, возникает у него с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не

установлено законодательством.

Лицензия Серия 56Л01 №0004372 от 30 декабря 2015 года , срок действия лицензии: бессрочная на осуществление образовательной деятельности,

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования,

указанным в приложении к настоящей лицензии.

Свидетельство серия 56А01 № 0000120 от 09 июня 2012 года, срок действия до 09 июня 2024 года о государственной аккредитации

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования, указанным в

приложении к настоящему свидетельству. Имеет право на выдачу выпускникам документа государственного образца аттестат об основном общем

образовании, аттестат о среднем (полном) общем.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 46 525,40

из них: 28 315,50

недвижимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость 0

особо ценное движимое имущество,

всего:

2 918,40

в том числе: остаточная стоимость 281,9

Финансовые активы, всего: 1,8

из них: 1,8

денежные средства учреждения,

всего

в том числе: 1,8

денежные средства учреждения на

счетах

денежные средства учреждения,

размещенные на депозиты в

кредитной организации

0

иные финансовые инструменты 0

дебиторская задолженность по

доходам

0

дебиторская задолженность по

расходам

0

Обязательства, всего: 1158,7

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 1158,7

в том числе: 0

просроченная кредиторская

задолженность

Таблица

2

Наименование

показателя

Код

строк

и

Код по

бюджетной

классификац

ии

Российской

федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего

в том числе:

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

государственно

го

(муниципально

го) задания из

федерального

бюджета,

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

(местного

бюджета)

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

государственно

го задания из

бюджета

Федерального

фонда

обязательного

медицинского

страхования

субсидии,

предоставляем

ые в

соответствии с

абзацем

вторым пункта

1 статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

субсидии на

осуществлен

ие

капитальных

вложений

средства

обязательно

го

медицинско

го

страхования

поступления от

оказания услуг

(выполнения

работ) на

платной основе

и от иной

приносящей

доход

деятельности

всего из них

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления

от доходов,

всего:

100 X

42

034

209,2

0

39 880 820,23 1 619 788,97

533

600,0

0

в том числе:

доходы от

собственности

110 120

75

600,0

0

X X X X

75

600,0

0

X

доходы от

оказания услуг,

работ

120 130

40

338

820,2

39 880 820,23 X X

458

000,0

0

3

доходы от

штрафов,

пеней, иных

сумм

принудительно

го изъятия

130 X X X X X

безвозмездные

поступления от

наднациональн

ых

организаций,

правительств

иностранных

государств,

международны

х финансовых

организаций

140 X X X X X

иные субсидии,

предоставленн

ые из бюджета

150 180

1 619

788,9

7

X 1 619 788,97 X X X

прочие доходы 160 180 0,00 X X X X

доходы от

операций с

активами

180 X X X X X X

Выплаты по

расходам,

всего:

200 X

42

034

209,2

0

39 880 820,23 0,00 1 619 788,97 0,00 0,00

533

600,0

0

0,00

в том числе на:

выплаты

персоналу

всего:

210

33

923

172,1

6

33 533 172,16 0,00 0,00 0,00 0,00

390

000,0

0

0,00

из них:

фонд оплаты

труда и

начисления на

выплаты по

фонду оплаты

труда

211 111

26

052

835,0

0

25 752 835,00

300

000,0

0

социальные и

иные выплаты

населению,

всего

220 112

2

980,9

6

2 980,96

из них:

уплату

налогов,

сборов и иных

платежей,

всего

230 119

7 867

356,2

0

7 777 356,20

90

000,0

0

из них:

безвозмездные

перечисления

организациям

240

прочие

расходы (кроме

расходов на

закупку

товаров, работ,

услуг)

250 243

прочие

расходы (кроме

расходов на

закупку

товаров, работ,

услуг)

250 244

прочие

расходы (кроме

расходов на

закупку

250 852

товаров, работ,

услуг)

прочие

расходы (кроме

расходов на

закупку

товаров, работ,

услуг)

250 853 0,00

расходы на

закупку

товаров, работ,

услуг, всего

260 243 0,00

Расходы на

услугу по

питанию

дошкольных

групп

260 244

2 858

202,7

6

2 858 202,76

расходы на

закупку

товаров, работ,

услуг, всего

260 244

5 252

834,3

1

3 489 445,34 1 619 788,97

143

600,0

0

Поступление

финансовых

активов, всего:

300 X 0,00

из них:

увеличение

остатков

средств

310

-42

034

209,2

0

-39 880 820,23 -1 619 788,97

-533

600,0

0

прочие

поступления 320 0,00

Выбытие

финансовых

активов, всего

400

42

034

209,2

0

39 880 820,23 1 619 788,97

533

600,0

0

Из них:

уменьшение

остатков

средств

410

42

034

209,2

0

39 880 820,23 1 619 788,97

533

600,0

0

прочие

выбытия 420 0,00

Остаток

средств на

начало года

500 X

1

778,5

0

0,00

Остаток

средств на

конец года

600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица

2.1

Наименование показателя Код

строки

Год

начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным

законом от 5 апреля 2013 г.

N 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом

от 18 июля 2011 г., N 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц"

на 2019г.

очередной

финансовый

год

на 2020г. 1-ый

год планового

периода

на 2021г. 2-ой

год планового

периода

на 2019г.

очередной

финансовый

год

на 2020г.

1-ый год

планового

периода

на 2021г.

2-ой год

планового

периода

на 2019г.

очередной

финансовый

год

на 2020г. 1-ый

год планового

периода

на 2021г. 2-ой

год планового

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на

закупку товаров, работ, услуг

всего:

0001 X 5 497 605,60 5 497

605,60

5 497

605,60 0,00 0,00 0,00 5 497 605,60

5 497

605,60

5 497

605,60

в том числе: на оплату

контрактов заключенных до

начала очередного

финансового года:

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров работ,

услуг по году начала закупки: 2001 2019 5 497 605,60

5 497

605,60

5 497

605,60 0,00 0,00 0,00 5 497 605,60

5 497

605,60

5 497

605,60

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на __________________________________________________ 2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб, с

точностью до двух

знаков после запятой

- 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)

1 2 3

Объем публичных

обязательств, всего:

010 0

Объем бюджетных

инвестиций (в части

переданных полномочий

государственного

(муниципального)

заказчика в соответствии с

Бюджетным кодексом

Российской Федерации),

всего:

020 0

Объем средств,

поступивших во временное

распоряжение, всего:

030 0

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

_________________________________________________________________________

____________

Источник финансового обеспечения

________________________________________________________________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п

Должность, группа

должностей

Установл

енная

численно

сть,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного

работника, руб Ежемеся

чная

надбавка

к

должност

ному

окладу,

%

Районны

й

коэффиц

иент

Фонд

оплаты

труда в

год, руб

(гр. 3 х

гр. 4 х

(1+гр.

8/100)

х гр. 9х

12) всего

в том числе:

по

должност

ному

окладу

по

выплатам

компенсаци

онного

характера

по

выплатам

стимулиру

ющего

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Руководитель учреждения 1 53 475,00 17 250,00 0,00 36 225,00 0,00 6 975,00 641

700,00

2 Административно-

управленческий персонал

9 134 055,50 94 760,00 1 811,25 37 484,25 0,00 17

485,50

1 608

666,00

3 Педагогические работники 66,97 1 238

185,93

612

234,45

189 780,67 436 170,81 0,00 161

502,51

14 858

231,16

4 Педагогические работники

дошкольного образования

15,58 305 249,16 138

602,60

1 380,00 165 266,56 0,00 39

815,11

3 662

989,92

5 Учебно-вспомогательный

персонал (младшие

10,88 103 776,00 77 165,00 26 611,00 0,00 0,00 13

536,00

1 245

312,00

воспитатели)

6 Служащие 6,25 77 832,00 44 390,00 33 442,00 0,00 0,00 10

152,00

933

984,00

7 Мдадший 40,2 233 496,00 38 985,00 38 847,00 0,00 0,00 30

456,00

2 801

952,00 обслуживающий персонал

Итого: X X X X X X 2575283

5,08

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п Наименовани

е расходов

Средний

размер

выплаты на

одного

работника в

день, руб

Количество

работников

, чел

Количеств

о дней

Сумма,

руб (гр.

3 х гр. 4

х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

0

0

Итого: X X X 0

1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п Наименование

расходов

Численность

работников,

получающих

пособие

Количество

выплат в

год на

одного

работника

Размер

выплаты

(пособия)

в месяц,

руб

Сумма,

руб (гр. 3

х гр. 4 х

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Пособие до 3 лет 2 980,96

Итого: X X X 2 980,96

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской

Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер

базы для

начисления

страховых

взносов,

руб

Сумма

взноса,

руб

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X

1.1. в том числе: по ставке 22,0% 25 752

835,08

5 665

623,72

1.2. по ставке 10,0%

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных

категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X

2.1. в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством по ставке 2,9%

25 752

835,08

746

832,22

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

по ставке 0,2%

25 752

835,08

51

505,67

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

по ставке 0, ___ %*

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

по ставке 0, ___ %*

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 25 752

835,08

1 313

394,59

Итого: X 7 777

356,20

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения _________________________________________

N п/п Наименование показателя Размер

одной

выплаты,

руб

Количество

выплат в

год

Общая

сумма

выплат,

руб (гр.

3 х гр.

4)

1 2 3 4 5

0 0 0

0 0 0

Итого: X X 0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _______852_______________________________________________

Источник финансового обеспечения _________________________________________

N п/п Наименование расходов Налоговая

база, руб

Ставка

налога, %

Сумма

исчисленного

налога,

подлежащего

уплате, руб

(гр. 3 х гр.

4/100)

1 2 3 4 5

1 6

Итого: X 0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения _________________________________________

N п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб Количество

выплат в

год

Общая

сумма

выплат,

руб (гр.

3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

0 0 0

0 0 0

Итого: X X 0

Руководитель учреждения В.А.Чурсина (подпись) (Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер О.А.Зейферт

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов __853___________________________________________________

Источник финансового обеспечения _________________________________________

N п/п Наименование показателя Размер одной

выплаты, руб

Количество

выплат в год

Общая

сумма

выплат,

руб (гр. 3 х

гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов ___621___________________________________________________

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п Наименование расходов Количество

номеров

Количество

платежей в

год

Стоимость

за

единицу,

руб

Сумма,

руб (гр. 3

х гр. 4х

гр.5)

1 2 3 4 5 6

1 Телефонная связь 2 12 667,3 22 929,48

2 Услуги интернета 1 12 1700,00 20 400,00

3 Услуги интернета 1 12 1733,07 20 796,84

Всего: X X 64 126,32

6.2. Расчет (обоснование) расходов на одаренных детей

N п/п Наименование расходов Сумма, руб

1 2 3

Итого: 0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п Наименование показателя Сумма, руб

1 2 13

1 Тепловая энергия

,горячая вода

2 127 763,19

2 Электроэнергия 815 819,71

3 Холодное водоснабжение 147 989,67

Выделено по бюджету на 2018г. 3 091 572,57

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п Наименование показателя Количество

договоров

Ставка

арендной

платы

Стоимость

с учетом

НДС, руб

1 2 4 5 6

1

Итого: X X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п Наименование расходов Объект

Количество

работ

(услуг)

Стоимость

работ

(услуг), руб

1 2 3 4 5

1 Мониторинг и выполнение работ по техническому обслуживанию

прямой пожарной связи г.Орск пр.Ленина д.85 «А» 12 18 000,00

2 Дезинсекция, дератизация г.Орск пр.Ленина д.85 «А» «Б» 12 15 460,00

3 Техническое обслуживание средств автоматической пожарной

сигнализации г.Орск пр.Ленина д.85 «А» «Б» 12 27 300,00

4 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения г.Орск пр.Ленина д.85 «Б» 12 50 400,00

5 Техническое обслуживание уздов учета тепловой энергии и

теплоносителя г.Орск пр.Ленина д.85 «А» «Б» 12 28 800,00

6 Вывоз мусора г.Орск пр.Ленина д.85 «А» «Б» 12 65 331,80

7 Измерение сопротивления изоляции электропроводки г.Орск пр.Ленина д.85 «А» «Б» 2 23 532,80

8 Заправка каптриджей г.Орск пр.Ленина д.85 «А» «Б» 47 760,00

Всего : X X 113 091,80

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п Наименование расходов Количество

договоров

Стоимость

услуги, руб

1 2 3 4

1 Охрана 1 60 000,00

2 Услуги по питанию дошкольных групп 1 2 858

202,76

3 Медицинский осмотр сотрудников 3 144 203,00

4 Сопровождение закупочной деятельности 1 12 000,00

5 Поставка бланков аттестатов 1 16 967,67

6 Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" 1 5 421,00

7 Повышение квалификации 5 33 997,00

8 Монтаж пожарной сигнализации 1 29 533,00

Всего 226 : X 3 160

324,43

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п Наименование расходов Количество Средняя

стоимость,

руб

Сумма, руб

(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1 Приобритение бумаги для принтера 100 210,00 42 000,00

2 Приобритение огнетушителей 20 656,5 13 130,00

3 Приобритение ноутбуков 3 25 000,00 75 000,00

Итого прочие: X X 130 130,00