г. Москва 2011 г.

Телефон: +7 (495) 539-23-09E-mail: info@insyres.ruСайт компании: www.insyres.ru

PAS Flowсистема электронного управления платежами

PAS Flow - система электронного управления платежами

Назначение системы

Payments Approval System

(PAS Flow)

Оптимальное решение для Казначейства и Бюджетной службы

в крупных организациях,компаниях с филиальной сетьюи холдингового типа

в части поддержания регламента проведения платежей, управления бюджетами и движением денежных средств.

PAS Flow - система электронного управления платежами

Предпосылки внедрения

Большой объем платежных документов

Территориально удаленные участники

согласования платежей

Единый финансовый центр

Бюджетная служба / Бухгалтерия / Казначейство

Управление счетами в различных банках,

в различных валютах, по всем подразделениям, филиалам и дочерним структурам компании

PAS Flow - система электронного управления платежами

Цели и задачи внедрения

Снижение всех видов рисков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением платежей, повышение надежности, оперативности доставки и обработки платежей;

Снижение расходов на поддержку бизнес процесса проведения платежей;

Оперативный контроль состояния документооборота платежей и каждого отдельного платежа на протяжении всех стадий его жизненного цикла;

Централизация хранения и оперативное предоставление любой информации о платежах, расходной и доходной части бюджета для принятия управленческих решений.

PAS Flow - система электронного управления платежами

Основные функциональные возможности

Формирование типовых финансовых документов

Формирование документов по заданной форме или шаблону: задания на платеж, заявки на депозит, заявки на покупку/продажу валюты, справки о валютных операциях;

Проверка корректности платежей: БИК, ИНН, счет;

прикрепление файлов – документов основания.

Согласование заданий на платеж

Гибкая настройка маршрутизации и согласования заданий на платеж;

Настройка и разграничение доступа согласующих лиц к реквизитам задания на платеж в зависимости от их системных ролей (бухгалтерия, бюджетная служба, казначейство и др);

Автоматическая проверка наличия средств в бюджете;

Автоматическое сохранение истории всех изменений согласования.

PAS Flow - система электронного управления платежами

Основные функциональные возможности

Исполнение платежей и контроль исполнения

Автоматический и ручной контроль статуса платежа на любой стадии его жизненного цикла;

Возможность поэтапной частичной оплаты задания на платеж;

Автоматическая выгрузка платежей в клиент-банк и автоматическая обработка выписок.

Учет и планирование движения денежных средств

Регистрация как фактических, так и плановых операций по счетам: платежей, поступлений, перебросок, покупок и продаж валюты, безакцептных списаний;

Возможность добавления данных как в автоматическом режиме (из систем клиент-банк или других внешних источников), так и в ручном режиме через пользовательский интерфейс;

Формирование отчетов о фактических и планируемых остатках на счетах по всем подразделениям, филиалам и дочерним структурам компании.

PAS Flow - система электронного управления платежами

Основные функциональные возможности

Контроль исполнения бюджета

Автоматизированное разнесение поступлений и списаний денежных средств по статьям бюджета, видам деятельности компании, договорам, проектам, кураторам и др.;

Ведение бюджета по нескольким центрам финансовой ответственности с любой детализацией;

Формирование отчетов об исполнении БДДС.

PAS Flow - система электронного управления платежами

Основные ролевые пользователи

Инициатор платежей

оформление заданий на платеж

организация и регулирование процесса согласования

контроль исполнения

Бухгалтер

проверка обоснованности платежей

Бюджетная служба

контроль исполнения бюджетов

соотнесение и учет расходов по статьям, мероприятиям и др.

Казначейство

определение расчетного банка и наличия средств,

отражение движения средств в платежной позиции

Исполнитель-Банк-Клиент

передача в платежного поручения в расчетный банк

контроль исполнения платежей банком

При этом:

Любая роль характеризуется как Руководитель или Исполнитель

Роли гибко настраиваются

Возможно совмещение ролей

PAS Flow - система электронного управления платежами

Интеграция с внешними системами

Система PAS Flow позволяет осуществлять обмен данных и интегрироваться с системами клиент-банк, а также бухгалтерскими, бюджетными и другими корпоративными системами.

PAS Flow

платежные поручениязаявки на покупку/продажу валютысправки о валютных операциях

Внешние системы

выписки из клиент-банковсправочники контрагентов, банков, счетов, договоров и дрБДДС по всем ЦФО и корректировки

PAS Flow - система электронного управления платежами

Технология и архитектура

Web-интерфейс позволяет работать как в локальной сети, так по защищенному интернету.

PAS Flow: MS SQL + IIS

Ethernet

выделенныйIP-адрес

выделенныйIP-адрес

Защищенный Internet

PAS Flow - система электронного управления платежами

Информация о компании

Компания Инсайрес с 2004 года работает на рынке программного обеспечения, является технологическим партнером Microsoft и Oracle.

Клиентами компании являются крупные коммерческие и государственные структуры из различных отраслей по всей России.

PAS Flow - система электронного управления платежами

Для приобретения PAS Flowобращайтесь в компанию Инсайрес:

Специалисты компании с удовольствием ответят на любые Ваши вопросы.

г. Москва, Загородное шоссе д.1, стр.1 Телефон: +7 (495) 539-23-09

E-mail: info@insyres.ruСайт компании: www.insyres.ru

СПАСИБО!