Журнал-головна профспілкової організації

Дата Назва операції 209 301 311 372 481 631 Дата Назва операції Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт

Дата Назва операції Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт

к-м виплати госп. внески відсотки Залишок на 01.02 780 2200 2980

20.фев Банківська вип. 3000 3000 21 .фев Банківська вип. 750 757,5 7,5 21 .фев Каса 750 500 250 22.фев Банківська вип. 1001 1 1000 23.фев Накладна і 1000 1000 23.фев Акт на списання 800 800 23,фев Авансовий звіт 500 500 25.фев Банківська вип. 0,3 ЗО ЗО 0,3

Обороти 1000 800 750 750 3000,3 1788,5 500 500 1300 250 38,S 3000 0,3 1000 1000 Залишок на 01.03 980 3411,8 4391,8

Оборотна-відомість за лютий Рах. Сальдо Оборот Сальдо

01.фев 01.мар Дт Кт Дт Кт Дт Кт

203 780 1000 800 980 301 750 750 311 2200 3000,3 1788,5 3411,8 372 500 500 481 2980 1588,5 3000,3 4391,8 631 1000 1000

Всього 2980 2980 7838,8 7838,8 4391,8 4391,8

Д о д а т о к 5 д о П о л о ж е н н я п р о в е д е н н я к а с о в и х о п е р а ц і й у н а ц і о н а л ь н і й в а л ю т і в У к р а ї н і

Типова форма № К О - 4

Профспілкова організація

І д е н т и ф і к а ц і й н и й код Є Д Р П О У 25863455

(найменування підприємства (установи, організації))

Касова книга на 2013 р.

У ц ій книз і п р о н у м е р о в а н о та п р о ш н у р о в а н о 5 0 стор інок ,

о п е ч а т а н о п е ч а т к о ю М. П. П і д п и с

"1" лютого 2013 р.

К з с а за " 2 1 " лютого 2013 р. С т о р і н к а 1 З р а з о к 3, 5, 7, 9 т а і н ш и х с т о р і н о к

Н о м е р д о к у м е н т а Від ко го о т р и м а н о чи кому в и д а н о

Н о м е р к о р е с п о н -д у ю ч о г о р а х у н к а ,

с у б р а х у н к а Н а д х о д ж е н н я В и д а т о к

Л Н о м е р д о к у м е н т а

В ід ко го о т р и м а н о ч и к о м у в и д а н о

Н о м е р к о р е с п о н -д у ю ч о г о Н а д х о д -

ж е н н я В и д а -

т о к 1 2 3 4 5 і

н

Н о м е р д о к у м е н т а

В ід ко го о т р и м а н о ч и к о м у в и д а н о р а х у н к а ,

Н а д х о д -ж е н н я

В и д а -т о к

З а л и ш о к на п о ч а т о к д н я X

і н с у б р а х у н к а

я 1 2 3 4 5 1 ВАТ ОЩАДБАНК 311 750,00 2 Гарячому В.І. к - 3 7 2 5 0 0 , 0 0

1 Гарячому В.І. 481 250,00 в і

д Р а з о м з а д е н ь 7 5 0 , 0 0 7 5 0 0 0

Р З а л и ш о к на к і н е ц ь д н я X і у т о м у ч и с л і н а з а р п л а т у " " ' " X 3 У

К а с и р (підпис)

З а п и с и у к а с о в і й книз і п е р е в і р и в і д о к у м е н т и у к і л ь к о с т і один п р и б у т к о в и х т а два

(словами) в и д а т к о в и х о д е р ж а в . Б у х г а л т е р ^ / У і ' с

(п ідпис) "

(словами)

Додаток 2 до Положення про іісдсппя касових оперший у національній иаліоті її Україні

Типова форма Я" ІС()-1

Профспілкова організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ [ 25863455

(найменування підприємства (установи, організації))

Прибутковий касовий ордер № 1 від "21"лютого 20 13р.

Кореспондую-чий рахунок, субрахунок

Код аналітичного

рахунку Сума

цифрами Код

цільового призначення

311 301 750,00

Прийнято від ВАТ ОЩАДБАНК чек № 586845 Підстава: виплати членам профспілки, культ-масові витрати згідно рішення профкому П-5 від 15.02.2013 Сума сімсот п»ятдесят грн. 00 коп.

(словами) Додатки:

Головний бухгалтер

Одержав касир (підпі̂ ^^звшд і̂ні̂ ли)

(підпис,'прізвищгГїніціали)

С.В.Грошовита

С.В.Грошовита

Л

(найменування підприємства (установи, організаці'О)

Квитанція до прибуткового касового ордера №

від 20 р.

Прийнято від

Підстава:

Сума_ (словами)

грн. КОП.

М.П.

Головний бухгалтер

(підпис, прізвище, ініціали)

Касир (підпис, прізвище, ініціали)

Профспілкова організація

Додаток З до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Типова форма № КО-2

Ідентифікаційний (найменування підприємства (установи, організаці'О) КОД Є Д Р П О У

Видатковий касовий ордер

від "21" лютого 2013 р.

25863455

Номер документа

Дата складання

Кореспондуючий рахунок,субрахунок

Код аналітичного

рахунку Сума Код цільового

призначення

1 2 3 4 5 6 7 8 1 21.02.2013 481 301 250,00

Видати Гарячому Віктору Івановичу (прізвище, ім'я, по батькові)

Підстава: профспілкова виплата члену профспілки за активну участь в роботі профспілкової організації та з нагоди ювілею Сума двісті п»ятдесят гривень 00 коп.

(словами) Додаток: рішення профкому П-5 від 15.02.2013 р.

Керівник / д • (підпис,'прізвище, ініціали)

Одержав: М ' Я К * ' " >

В.І.Гарячий піали)

/7

Головний бухгалтер ^ • ^ д Е .В .Грошовита (підпис, прізвище, ініціали)

грпґ-1' /коп.

» в-(словами) .-у

Підпис одержувача

За п а с п о р т IV 258065 від 05.(«.20(І8 Лстичівським РВ УМ ВС под., номер 2856356898 (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

Видав касир ^е—-(підпйСГпрізвищо, ініціали)

С.В.Грошовита

Додаток З до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Типова форма № КО-2

Профспілкова організація Ідентифікаційний (найменування підприємства (установи, організації)) КОД ЄДРПОУ

Видатковий касовий ордер

від "21" лютого 2013 р.

25863455

Номер документа

Дата складання

Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного

рахунку Сума Код цільового

призначення

1 2 3 4 5 6 7 8 2 21.02.2013 372 301 500,00

Видати Гарячому Віктору Івановичу (прізвище, ім'я, по батькові)

Підстава: під звіт, культурно-масові витрати Сума п»ятсот гривень 00 коп.

(словами) Додаток: рішення профкому П-5 від 15.02.2013 р.

К е р і в н и к ' ; ^ В.І.Гарячий Головний бухгалтер ^^^'"ЦЗё-.В.Грошовита / . ( п і д п и с , прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав: / / Ы ^ ^ Л ? • грн. / [ £ о к 1 .. (словами) / 7

«,.%/"» 20 р. Підпис одержувача

З а п а с п о р т I V 2 5 8 0 6 5 від 05.03.2008 Летичівським РВ УМВС под., номер 2856356898 (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

Видав касир С.В.Грошовита (пгйпйС, прізвище, ініціали)

Постачальник ПП "Промтовари" Адреса смт Летичів, вул. Мазепи 25

Р/рахунок 2586975 в "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

МФО 380805

ЄДРПОУ 28566463 Тел./ф. 5-63-15

РАХУНОК-ФАКТУРА

N 25

від " 20 " лютого 2013 p.

Платник Профспілкова організація Доповнення

-Найменування Одиниця виміру

Кількість Ціна Сума

Чайник Scarlet шт. 1 200 200 Чашка з логотипом шт. 40 20 800

41 Всього 1000 Податок на додану вартість (ПДВ) без ПДВ Загальна сума з ПДВ 1000

Загальна сума, що підлягає оплаті Одна тисяча гривень 00 коп.

грн. коп.

Директор / Ж і.#/ > Гол, бухгалтер

Постачальник ПП "Промтовари" Адреса смт Летичів, вул. Мазепи 25

Р/рахунок 2586975 в "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

МФО 380805 ЄДРПОУ 28566463 Тел./ф. 5-63-15

НАКЛАДНА

N Г~ 28

від " 23 " лютого 2013 р.

Одержувач Профспілкова організація,смтЛетичів, вул.Чорновіла,18 р/рах. 2483695283 ВАТ Ощадбанк, СДРПОУ і Ш ' З назва, адреса, банківські реквізити

,Платник Профспілкова організація,смт.Летичів, вул.Чорновіла,18 р/рах. 2483695283 ВАТ Ощадбанк, СДРПОУ 2 . / - ^ - ї Трсг '"-' назва, адреса, банківські реквізити

Підстава договір № 18 від 20.02.2013 р. N договору, наряду тощо

Через кого Гарячого В.І. дов.№1 від 22.02.2013 р. ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності

N Найменування товару Одиниця виміру

Кількість Ціна Сума

1 Чайник Scarlet шт. 1 200 200 2 Чашка з логотипом шт. 40 20 800

Всього з ПДВ (прописом) Разом 1000 ПДВ 20% без ПДВ Всього з ПДВ 1000

Відвантажив(ла): У

з, з л

Отримав(ла): > 7

'

м.п.

Профспілкова організацій (назва установи)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25863455

Т и п о в а ф о р м а N 3-2 ЧЛТВІІРДЖКНО п а к т о м Д е р ж а в н о г о казначейства У к р а ї н и під 18 грудня 2000 р. N 130

ЗАТВЕРДЖУЮ--

(підпис керівника установи) "23" лютого 2013р.

Номенклатурний номер

Основний рахунок

Кореспондентський рахунок

481 209 •

Акт списання N 2 "23" лютого 2013 р. комісія, призначена наказом по установі (організації) від "15" с ічня 2013 р. N П-4 у складі:

Лопатюка М.І., члена профкому - голови комісії, Грошовитої Є.В.- бухгалтера профкому, Смаженюк Л.С. — члена профкому

(посада, прізвище, і., б. голови та кожного члена комісії)

зд ійснила перевірку матеріалів , щ о з р о б и л и с я н е п р и д а т н и м и , та встановила , щ о описані нижче цінності п ідлягають списанню т а в и л у ч е н н ю з обліку:

N ч/п

Номенклатурний номер

Найменування та опис (марка, ґатунок і т. д.)

Одиниця виміру

ш

Кількість Ціна за одиницю

Сума Строк перебування в експлуатації

Підстава непридатності

1 Ч а ш к а з шт . 40 20,00 800 логотипом •

40 800

Усього за цим актом списано Сорок (кількість літерами)

предметів на загальну суму Вісімсот 00 коп. (літерами)

Окремі зауваження комісії Списується я к малоцінні предмети, терміном в и к о р и с т а н н я менше одного року, придбано для користування в кабінетах н а в ч а л ь н о г о закладу

"23" лютого 2013 р.

Голова комісії М . І Л о п а т ю к Члени комісії Є.В. Г р о ш о в и т а

/ ^ , Л .С. Смаженюк

со Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА» «'і ГОВ «ЛІГА ЗАКОН»

ЗАТВЕРДЖЕНО І Іаказ Міністерства фінансів України 05 грудня 2012 року № 1276

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1 від 23 лютого 2013 року

Найменування податкового агента Профспілкова організація Код за ЄДРПОУ

Звіт затверджено в сумі п"ятсот гривень 00 коп.

Відділ Посада голова профкому

Цех Професія

(прописом)

Керівник (підпис)

Гарячий Віктор Іванович П. І. Б. Податковий номер (або серія і номер паспорта*) 2 8 5 6 3 5 6 В 9 8

Призначення авансу культ-масові витрати

Сума

Залишок попереднього авансу Перевитрата

Одержано (від кого, № та дата документа)

•й Є -

№2 від 21.02.2013 500

2.

3.

Всього отримано

Витрачено 500

Залишок

Перевитрата

Додаток документів

Залишок унесений у сумі

"23" лютого 2013року

, ... : ; . . Звіт перевірено 500,00 грн. 23 лютого 2013 р.

Бухгалтер

Дебет Кредит Сума

481 372 500

Перевитрата видана

20 року Підпис

_ грн. за касовим ордером № платіж, дорученням

від 20 року

Перелік документів наведено на звороті.

При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний термін повернення:

Сума податку = не повернута сума х ставка оподаткування (пункт 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України): 100.

Сума податку (грн.) = не повернута сума (грн.) х 15 : 100.

Підпис особи, що склала розрахунок Дата складання розрахунку

Сума податку (грн.) = не повернута сума _ _ _ _ _ _ (грн.) х 17 : 100,

Підпис особи, що склала розрахунок Дата складання розрахунку ________

З розрахунком ознайомлений: підпис Дата

5 Н §

X

& о. 8 ^ О-ё & £ к я £

2 о.

о Р-.

20 рок;

20 рок;

(прізвище, ім'я, по батькові)

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Зворотний бік

Пор. № док.

Дата документа

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено

Сума Дебет рахунку

1 22.02.2013 ФОП Агапова Л.І. накладна № 5 від 500 481

22.02.2013 р.

•

-

' іу

Всього 500

Підпис підзвітної особи п

с А ^ и Ф ^ / / (найменування підприємства (установи, організації))

Квитанція до прибуткового касдвд™^рдера № о

Прийиято від />\У А 7

Підстава: /г^і

Сума (словами)

грн.

М Л І

І О Л О І Ш И Й бухгалтер

(підпис, прізвище, ініціадай^ГІ

Постачальник ФОП Агапова Л.І. Адреса смтЛетичів, вул. С.Бандери,8

Р/рахунок 28563251245 в ВАТ Ощадбанк

МФО 380805

ЄДРПОУ 2456963852

Тел./ф. 05.12.1963

НАКЛАДНА

N

від " 22 " лютого 2013 р.

Одержувач Профспілкова організація, смтЛетичів, вул. Чорновіла,18 назва, адреса, банківські реквізити

Платник Профспілкова організація, смтЛетичів, вул. Чорновіла,18 назва, адреса, банківські реквізити

Підстава готівка, прибутковий касовий ордер №8 від 22.02.2013, платник єдиного податку свідоцтво № ВЕ 124569 від 15.01.2013, витяг з Єдиного реєстру від 10.01.2013

Через кого Гарячого В.І. ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності

N Найменування товару Одиниця виміру

Кількість Ціна Сума

1 Печиво кг 5 20 100 2 Вода сол. шт. 10 12 120 3 Цукерки кг 3 ЗО 90 4 Торт шт. 4 47,5 190

Всього з ПДВ (прописом) Разом 500 /7 'гі^/*? &&/?7 ПДВ 20% без ПДВ

Всього з ПДВ 500

Відвантажив(ла): — Отримав(ла):

Профспілкова організація (назва установи)

(ентифікаційний од ЄДРПОУ 25863455

Типова форма N 3-2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 р. N 130

ЗАТВЕРДЖУЮ ' — "

(підпис керівника'установи) "23" лютого 2013р.

Номенклатурний номер

Основний рахунок

Кореспондентсь кий рахунок

481 372

Акт списання N 1 "23" лютого 2013 р. комісія, призначена наказом по установі (організації) від "15" січня 2013 р. N П-4 у складі:

Лона і юка М.І., члена профкому - голови комісії, Грошовитої Є.В.- бухгалтера профкому, Смаженюк Л.С. - члена профкому

(посада, прізвище, і., б. голови та кожного члена комісії)

здійснила перевірку матеріалів, що зробилися непридатними, та встановила, що описані нижче цінності підлягають списанню та вилученню з обліку:

N Номенклатурний Найменування Одиниця Кількість Ціна за Сума Строк Підстава з/п номер та опис (марка, виміру одиницю перебування в непридатності

ґатунок і т. д.) експлуатації 1 2 3 4

Печиво кг 5 20,00 100 1 2 3 4

Вода сол. шт. 10 12,00 120 1 2 3 4

Цукерки кг 3 30,00 90

1 2 3 4 Торт шт. 4 47,50 190

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

22 500 •

Усього за цим актом списано Двадцять два (кількість літерами)

предметів на загальну суму П»ятсот грн. 00 коп. (літерами)

()кремі зауваження комісії Списується як малоцінні предмети, терміном використання менше одного року, ііиісористаио під час організації святкувань Дня захисника Вітчизни

Голова комісії Члени комісії

"23" лютого 2013 р.

М.ІЛопатюк Є.В. Грошовита Л.С. Смаженюк

<о Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА» \jrJj НҐ' І « П О И «ЛІГА ЗАКОН» ~ ЗАКОН

Форма № ИНВ-3 Утверждена постановлением Госкомстата СССР

от 28.12.89 № 241

Профспілкова організація Код по ОКУД 25863455

(предприятие, организация)

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ Номер

документа Дата

составления Цех (склад)

1 28.02.2013

товарно-материальных ценностей

(род товарно-материальных ценностей)

РАСПИСКА К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно-

материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное (ые) лицо (а): Голова профкому _ _ _ ВЛ.Гарячий (подпись) (и., о., фамилия)

Бухгалтер -г С.В.Грошовита I (должность) (подпись) (и., о., фамилия)

На основании приказа (распоряжения) от "15" Ычня 2013г. № Произведено снятие фактических остатков ценностей по состоянию на " " 20_ г.

начата " " 20 г. Инвентаризация:

20 г.

При инвентаризации установлено следующее:

2-я и 3-я страницы формы № ИНВ-3

№ п/п ;Счет, субсчет ; Товарно-материальные ценности Единица измерения Цена І і

Номер Фактическое наличие По j бухгалте

данным рского учета

наименование, вид, сорт, группа

номен-клатурный

номер

j код наимено-вание

инвен-тарный

паспорта коли-чество

сумма коли-чество

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 209 Принтер Canon ? 1 780 1 780 1 780 2 209 Чайник Scarlet 1 200 1 200 1 200

і

і І

•

Итого

По данному образцу печатать вкладной лист в формате 2А4 с надписью "Вкладной лист к форме № инв-3".

4-я страница формы № ИНВ-3

Итого по описи: количество порядковых номеров

(прописью)

общее количество единиц, фактически (прописью)

на сумму,руб. фактически

Председатель комиссии

Члены комиссии:

(прописью)

(должность) (подпись) (и., о., фамилия)

(должность) (подпись) (и., о., фамилия)

(должность) (подпись) (и., о., фамилия)

(должность) (подпись)

Все товарно-материальные ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №

(и., о., фамилия)

по № комиссиеи проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Материально ответственное (ые) лицо (а): « » г.

Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил (должность) (подпись)