ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА …01.1.2016 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 2016 2019 код

година 2016

за периода от до

01.1.2016 г. 31.12.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет) 2016 2019

код по ЕБК: 5404

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2016г.

(в лева)

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза

§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е 2015 2016 2017 2018 2019

0 1 ¦

01-00 0 0 1 750 1 750 1 750

01-03 окончателен годишен (патентен ) данък 1 750 1 750 1 750

13-00 Имуществени и други местни данъци : 0 0 332 330 332 330 332 330

13-01 данък върху недвижими имоти 187 000 187 000 187 000

13-03 данък върху превозните средства 90 000 90 000 90 000

13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 55 000 55 000 55 000

13-08 туристически данък 330 330 330

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Златарица

Данък върху доходите на физически лица:

24-00 Приходи и доходи от собственост 0 0 247 100 247 100 247 100

24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 144 000 144 000 144 000

24-05 приходи от наеми на имущество 15 000 15 000 15 000

24-06 приходи от наеми на земя 88 000 88 000 88 000

24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки 100 100 100

27-00 Общински такси 0 0 220 950 219 250 219 550

27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги 21 000 21 000 21 000

27-05 за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 4 000 4 000 4 000

27-07 за битови отпадъци 150 000 150 000 150 000

27-10 за технически услуги 7 300 7 700 8 000

27-11 за административни услуги 30 000 30 000 30 000

27-15 за откупуване на гробни места 6 000 5 000 5 000

27-17 за притежаване на куче 1 150 1 150 1 150

27-29 други общински такси 1 500 400 400

28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 0 0 19 500 19 500 20 000

28-02 глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 1 500 1 500 2 000

28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 18 000 18 000 18 000

36-00 Други приходи 0 0 -1 377 -700 -600

36-19 други неданъчни приходи -1 377 -700 -600

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 0 0 -28 533 -28 500 -28 500

37-01 внесен ДДС (-) -23 933 -23 900 -23 900

37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -4 600 -4 600 -4 600

41-00 Приходи от концесии 2 000 2 000 2 000

ВСИЧКО 99-99 I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 0 0 793 720 792 730 793 630


01.1.2016 г. 31.12.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)



(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза

§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 2015 2016 2017 2018 2019

02 ¦

01-00 0 0 141 595 141 756 142 076

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 141 595 141 756 142 076

02-00 0 0 65 620 65 620 65 620

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 41 462 41 462 41 462

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 24 158 24 158 24 158

05-00 0 0 36 712 37 339 37 399

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 23 028 24 492 24 536

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 9 691 9 694 9 708

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 3 993 3 153 3 155

10-00 0 0 678 046 677 889 677 889

10-11 Храна 0 0 6 700 6 700 6 700

10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 600 600 600

10-15 материали 0 0 56 610 57 365 57 365

10-16 вода, горива и енергия 0 0 171 201 171 201 171 201

10-20 разходи за външни услуги 0 0 385 021 385 021 385 021

10-30 Текущ ремонт 0 0 31 150 31 150 31 150

10-51 командировки в страната 0 0 4 050 4 050 4 050

Издръжка

Други възнаграждения и плащания за персонала

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

0

Златарица

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

10-62 разходи за застраховки 0 0 16 860 15 960 15 960

10-69 други финансови услуги 0 0 50 50 50

10-91 други разходи за СБКО 0 0 1 805 1 793 1 793

10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 924 924 924

10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 3 075 3 075 3 075

19-00 0 0 16 067 16 176 16 176

19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 1 347 1 450 1 450

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 14 720 14 726 14 726

45-00 0 0 4 200 4 200 4 200

46-00 0 0 7 803 7 803 7 803

51-00 0 0 243 662 134 900 135 900

52-00 0 0 489 020 210 000 213 900

52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 19 200 0 0

52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 15 280 0 0

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 389 696 210 000 213 900

52-19 придобиване на други ДМА 0 0 64 844 0 0

53-00 0 0 6 000 0 0

53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 6 000 0 0

Придобиване на дълготрайни материални активи

Придобиване на нематериални дълготрайни активи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

Платени данъци, такси и административни санкции

00-98 0 0 65 365 65 365 65 365

ВСИЧКО 99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 0 0 1 754 090 1 361 048 1 366 328

Резерв за непредвидени и неотложни разходи


01.1.2016 г. 31.12.2019 г.




(в лева)

III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза


ІІІ. ТРАНСФЕРИ 03 ¦

31-00 0 0 637 400 637 400 637 400

31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 292 500 292 500 292 500

31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 344 900 344 900 344 900

61-00 0 0 -44 280 -24 767 -13 285

61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) -44 280 -24 767 -13 285

Трансфери между бюджети (нето)

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)

Златарица



0

ВСИЧКО 99-99 III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 0 0 593 120 612 633 624 115

76-00 -184 515

ВСИЧКО 99-99 IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 0 0 -184 515 0 0


01.1.2016 г. 31.12.2019 г.




(в лева)

Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза

V.-VІ. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО 2015 2016 2017 2018 2019

0 5 ¦

V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+ІV.) 0 0 -551 765 44 315 51 417

VІ. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VІ.=-V.) 0 (633 759) 643 227 11 482 0

Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VІ. = 0) 0 (633 759) 91 462 55 797 51 417

Златарица



Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)

0


01.1.2016 г. 31.12.2019 г.



(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза


0 6 ¦

72-00 0 0 8 000 0 0

72-02 възстановени суми по временна финансова помощ (+) 8 000

93-00 0 0 12 950 0 0

93-36друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на

други бюджетни организации (-/+)12 950

95-00 0 -633 759 622 277 11 482 0

95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+) 633 759 11 482 0

95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-) -633 759 -11 482

ВСИЧКО 99-99 VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 0 -633 759 643 227 11 482 0

Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VІ. = 0) 0 (633 759) 91 462 55 797 51 417

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

( име и фамилия)

служебни телефони e-mail:

Web-адрес:

за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

01.1.2016 г. 31.12.2019 г.(наименование на разпоредителя с бюджет)



II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза

§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 2015 2016 2017 2018 2019

02 ¦

#N/A

101 <------ ГРУПА - код по ЕБК

101 101 Изпълнителни и законодателни органи

(наименование на дейността)

01-00 0 0 19 805 17 748 17 902

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 19 805 17 748 17 902

02-00 0 0 39 742 39 742 39 742

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 39 742 39 742 39 742

05-00 0 0 11 112 11 050 11 079

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 6 585 7 485 7 505

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 2 859 2 760 2 767

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1 668 805 807

10-00 0 0 157 390 157 390 157 390

10-15 материали 30 648 30 648 30 648

10-16 вода, горива и енергия 37 000 37 000 37 000

10-20 разходи за външни услуги 73 400 73 400 73 400

10-30 Текущ ремонт 6 300 6 300 6 300

10-51 командировки в страната 3 700 3 700 3 700

10-62 разходи за застраховки 2 600 2 600 2 600

10-91 други разходи за СБКО 463 463 463

10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 204 204 204

10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 3 075 3 075 3 075

19-00 0 0 9 500 9 500 9 500

19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 500 500 500

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 9 000 9 000 9 000

46-00 1 704 1 704 1 704

51-00 130 361 40 000 41 000

52-00 0 0 30 314 0 0

52-19 придобиване на други ДМА 30 314

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 0 0 399 928 277 134 278 317 1

край на група







02 ¦

#N/A


301 301 Образование


01-00 0 0 7 498 7 553 7 608


0

Златарица






Златарица




Издръжка

дата ( име и фамилия)


0

( име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Предоставена временна финансова помощ (нето)

Друго финансиране - нето (+/-)

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

Златарица



0


05-00 0 0 1 387 1 440 1 450


05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 360 363 365

10-00 0 0 55 314 55 314 55 314

10-15 материали 1 507 1 507 1 507



10-62 разходи за застраховки 720 720 720

19-00 0 0 846 846 846

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 846 846 846

51-00 0 9 000









02 ¦

#N/A


503 503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


01-00 0 0 28 328 28 300 28 300


02-00 0 0 2 520 2 520 2 520

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 1 720 1 720 1 720

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 800 800 800

05-00 0 0 5 695 5 721 5 721



05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 485 448 448

10-00 0 0 32 900 32 900 32 900

10-15 материали 4 250 4 250 4 250



10-30 Текущ ремонт 500 500 500

10-51 командировки в страната 50 50 50


19-00 0 0 500 500 500










02 ¦

#N/A


601 601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство


01-00 0 0 27 000 27 000 27 000


02-00 0 0 600 600 600


05-00 0 0 5 108 5 200 5 200




10-00 0 0 130 765 130 765 130 765

10-15 материали 5 010 5 010 5 010



10-30 Текущ ремонт 22 650 22 650 22 650



19-00 0 0 484 550 550



46-00 571 571 571

51-00 0 34 301 4 900 4 900

52-00 0 0 194 440 210 000 213 900

52-05 придобиване на стопански инвентар 2 500

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 191 940 210 000 213 900

53-00 0 0 6 000 0 0

53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 6 000






Придобиване на нематериални дълготрайни активи


Издръжка



0

Златарица




Златарица




Издръжка


0



Издръжка








02 ¦

#N/A


602 602 Опазване на околната среда


01-00 0 0 13 344 13 455 13 566


05-00 0 0 2 491 2 586 2 607



10-00 0 0 133 207 133 207 133 207

10-13 Постелен инвентар и облекло 100 100 100

10-15 материали 1 800 1 800 1 800


10-91 други разходи за СБКО 330 330 330

10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 20 20 20

19-00 0 0 320 320 320

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 320 320 320

46-00 4 728 4 728 4 728

52-00 0 0 83 950 0 0

52-04 придобиване на транспортни средства 19 200

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 64 750









02 ¦

#N/A


702 702 Физическа култура и спорт


10-00 0 0 3 700 2 800 2 800

10-11 Храна 1 000 1 000 1 000

10-15 материали 1 000 1 000 1 000

10-20 разходи за външни услуги 600 600 600


10-62 разходи за застраховки 1 000 100 100

19-00 0 0 700 700 700

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 700 700 700

45-00 4 200 4 200 4 200

52-00 0 0 3 500 0 0











02 ¦

#N/A


703 703 Култура


02-00 0 0 2 958 2 958 2 958

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 2 958 2 958 2 958

05-00 0 0 142 142 142


10-00 0 0 19 590 19 590 19 590

10-11 Храна 5 700 5 700 5 700

Златарица



Издръжка


0


Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

Издръжка



0

Златарица




Златарица



Издръжка


0

10-15 материали 4 350 4 350 4 350

10-16 вода, горива и енергия 980 980 980




19-00 0 0 2 510 2 510 2 510

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 2 510 2 510 2 510

52-00 0 0 34 530 0 0

52-19 придобиване на други ДМА 34 530









02 ¦

#N/A


802 802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов


01-00 0 0 41 460 41 500 41 500


02-00 0 0 19 200 19 200 19 200

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 19 200 19 200 19 200

05-00 0 0 9 931 10 000 10 000



05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1 144 1 100 1 100

10-00 0 0 24 857 25 600 25 600

10-13 Постелен инвентар и облекло 500 500 500

10-15 материали 3 945 4 700 4 700



10-30 Текущ ремонт 1 200 1 200 1 200



10-91 други разходи за СБКО 1 012 1 000 1 000

19-00 0 0 157 200 200



46-00 500 500 500

52-00 0 0 8 506 0 0

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 8 506









02 ¦

#N/A


803 803 Транспорт и съобщения


01-00 0 0 4 160 6 200 6 200


02-00 0 0 600 600 600


05-00 0 0 846 1 200 1 200

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 507 700 700



10-00 0 0 116 097 116 097 116 097

10-15 материали 3 600 3 600 3 600



10-30 Текущ ремонт 500 500 500


10-69 други финансови услуги 50 50 50

19-00 0 0 1 050 1 050 1 050



51-00 70 000 90 000 90 000

52-00 0 0 133 780 0 0










Златарица




Издръжка


0




Издръжка



0

Златарица










02 ¦

#N/A


805 805 Туризъм


10-00 0 0 1 850 1 850 1 850

10-20 разходи за външни услуги 330 330 330










02 ¦

#N/A


806 806 Други дейности по икономиката


10-00 0 0 2 376 2 376 2 376

10-15 материали 500 500 500


46-00 300 300 300









02 ¦

#N/A


901 901 Разходи некласифицирани в другите функции


00-98 0 65 365 65 365 65 365



Резерв за непредвидени и неотложни разходи


0

Златарица


Златарица

Издръжка


0

Издръжка

0

Златарица

Documents

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА …01.1.2016 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 2016 2019 код