Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
РРееппууббллииккаа ССррппссккаа ВВллааддаа ММииннииссттааррссттввоо ффииннааннссиијјаа
К О Н С О Л И Д О В А Н И
ИИЗЗВВЈЈЕЕШШТТААЈЈ ОО ИИЗЗВВРРШШЕЕЊЊУУ ББУУЏЏЕЕТТАА РРЕЕППУУББЛЛИИККЕЕ ССРРППССККЕЕ ЗЗАА ППЕЕРРИИООДД 0011..0011..--3311..0033..22001166.. ГГООДДИИННEE
ББаањњаа ЛЛууккаа,, ммаајј 22001166.. ггооддииннее
С А Д Р Ж А Ј:
УВОД........................................................................................................................................... 1
1. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР...................................................................................................... 2
2. ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2016. ГОДИНE...................................................... 4
3. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНОГ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2016. ГОДИНЕ.............................. 5 3.1. Основне напомене.................................................................................................................... 5 3.1.1.Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину..................................................... 6
3.1.2.Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину......................................................... 10
3.1.3. Финансирање............................................................................................................................ 12
3.2. Остали приходи и примици и расходи и издаци евидентирани у ГКТ................................... 13
3.3. Консолидовани приходи и примици и расходи и издаци корисника буџета Република Српске ......................................................................................................................................... 22
3.4. Кориштење буџетске резерве...................................................................................................
26
4. УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ, ЈАВНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГАРАНЦИЈЕ......................................................... 26
4.1. Ино-дуг........................................................................................................................................ 26
4.2. Унутрашњи дуг........................................................................................................................... 27
4.3. Јавне инвестиције....................................................................................................................... 32
4.4.Обавезе за издате гаранције...................................................................................................... 32
5. СРЕДСТВА ОД СУКЦЕСИЈЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈЕ........................................................................... 32
6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА………………………………………………………………………………………………. 35
6.1. Стање новчаних средстава........................................................................................................ 35 6.2. Текућа ликвидност буџета......................................................................................................... 41 РЕЗИМЕ.....................................................................................................................................
СТАЊА............................................................................................ 42
П Р И Л О Г:
1-1 Преглед одступања оперативног буџета од финансијског плана за период 01.01.-
31.03.2016. године..................................................................................................................
45
1-2 Прерасподјела средстава у оквиру истог буџетског корисника за период 01.01.-
31.03.2016. године..................................................................................................................
54
2 Извршење буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016.године...................... 55
2-2 Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-31.03.2016. године у односу на исти период претходне године............................................................
58
2-3 Консолидовани приходи и примици по економским кодовима за период 01.01.-31.03.2016.године.....................................................................................................................
59
2-4 Консолидовани приходи и примици по корисницима буџета за период 01.01.-31.03.2016.године.......................................................................................................
61
2-6 Консолидованa буџетска потрошња по економским кодовима за период 01.01.-31.03.2016. године.................................................................................................................
105
2-7 Консолидована буџетска потрошња по корисницима (синтетички) за период 01.01.-31.03.2016. године..................................................................................................................
108
2-8 Консолидована буџетска потрошња по корисницима (аналитички) за период 01.01.-31.03.2016. године..................................................................................................................
115
2-8а а
Преглед збирних позиција расхода по корисницима......................................................... 202
2-9 Преглед кориштења буџетске резерве у периоду 01.01.-31.03.2016. године................... 217
6-1 5-1
Преглед стања новчаних средстава на дан 31.03.2016. године.......................................... 218
6-2 Расподјела прихода са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ у периоду 01.01.-31.03.2016. године........................................................................................
222
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
1
УВОД
Законодавно-правни оквир Према одредбама члана 45. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) Министарство финансија тромјесјечно извјештава Владу Републике Српске о извршењу буџета Републике за текућу фискалну годину. Законодавно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање буџета Републике Српске, чине:
Закон о буџетском систему Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16);
Закон о извршењу Буџета Републике Српске за 2016. годину (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 110/15);
Закон о Трезору (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 28/13 и 103/15);
Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 94/15);
Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 71/12 и 52/14);
Одлука о усвајању Буџета Републике Српске за 2016. годину (»Службени гласник Републике Српске«, број 110/15);
Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета (»Службени гласник Републике Српске«, број 100/13);
Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова (»Службени гласник Републике Српске«, број 90/10);
Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској (»Службени гласник Републике Српске«, број 47/12);
Упутство о примјени међународног стандарда за јавни сектор 23: приходи од трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси) (»Службени гласник Републике Српске«, број 116/13);
Правилник о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова и фондова (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 16/11 и 126/11 );
Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској (»Службени гласник Републике Српске«, број 127/11);
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
2
Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда (»Службени гласник Републике Српске«, број 128/11) и
Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор. Чланом 45. Закона о буџетском систему Републике Српске је прописано да квартални извјештаји о извршењу буџета Републике треба да садрже:
1. приказ фискалног стања и макроекономских кретања, 2. паралелни приказ планираних и остварених буџетских средстава и издатака, те
објашњење могућих разлика, 3. приказ задуживања Републике, 4. приједлог мјера за побољшање стања ако то захтијевају околности, 5. податке о кориштењу буџетске резерве и 6. податке о извршеним реалокацијама.
1. МAКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР Макроекономско окружење у коме се остварује буџет могуће је посматрати кроз кретање следећих показатеља: Мјерено индексом потрошачких цијена, у Републици Српској у марту 2016. године забиљежена је годишња стопа дефлације од 1.8% (пореди се март 2016. године са мартом 2015. године). У периоду јануар-март 2016. године, у односу на исти период претходне године, цијене су мање за 1.4%.1 Посматрано по одјељцима намјене потрошње, у периоду јануар-март 2016. године, у односу на исти период претходне године, смањење цијена је забиљежено у одјељцима: Одјећа и обућа (-10.3%), Превоз (-7.1%), Храна и безалкохолна пића (-1.1%), Намјештај, покућство и редовно одржавање (-1.0%), Остала добра и услуге (-0.4%), Рекреација и култура (-0.3%) и Становање, вода, елетрична енергија, плин и други енергенти (-0.1%). Истовремено је дошло до повећања цијена у сљедећим одјељцима: Алкохолна пића и дуван (8.2%), Ресторани и хотели (2.8%), Здравство (1.2%) и Образовање (0.7%). Цијене су остале непромијењене у одјељку: Комуникације (0.0%).
Индекс потрошачких цијена представља мјеру просјечне промјене цијена (роба и услуга) које резидентна домаћинства купују ради задовољења својих личних потреба. Индекс потрошачких цијена користи се као мјера инфлације, као индикатор за очување вриједности код уговора с индексним клаузулама, служи као дефлатор финалне потрошње домаћинстава и користи се за упоређивање стопе инфлације са другим регионима.
1 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 94/16, 22.04.2016. године
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
3
0.2%
-0.2%
0.0%
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
I 16
II 1
6
III 1
6
Mјесечне стопе раста цијена у РС мјерено индексом потрошачких цијена (претходни мјесец=100)
Просјечна нето плата у Републици Српској у периоду јануар-март 2016. године је износила 831 КМ и у односу на исти период претходне године већа је за 0.6%.2
Просјечне нето плате представљају количник укупно исплаћених нето плата и броја запослених на које се те плате односе. Подаци се добијају на основу Мјесечног извјештаја о запосленим и платама запослених (образац РАД-1).
816
838 837
805
810
815
820
825
830
835
840
I 16 II 16 III 16
ПРОСЈЕЧНЕ МЈЕСЕЧНЕ НЕТО ПЛАТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Мјесец
у К
М
Просјечан број незапослених лица у периоду јануар-март 2016. године износио је 136,032, што представља 5.2% мање у односу на просјечан број незапослених лица у истом периоду претходне године.3
Стопа раста индустријске производње израчуната из календарски прилагођених индекса4 за период јануар – март 2016. године износи 6.2% у поређењу са истим периодом претходне године.5
2 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 96/16, 22.03.2016. године
3 Према евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске 4 Промијењен је концепт објављивања индекса индустријске производње. У складу с тим, индустријска производња
се тумачи мјесечном стопом промјене израчунатом из десезонираних индекса (који подразумијевају да су подаци
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
4
Посматрано по главним подручјима индустријске производње, у периоду јануар – март 2016. године у односу на исти период претходне године, раст производње је остварен у подручјима Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (10.8%), Вађење руда и камена (5.7%) и Прерађивачка индустрија (4.9%).
Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у марту 2016. године, у поређењу са мартом 2015. године, већа је за 20.6%. Укупна десезонирана индустријска производња у марту 2016. године већа је за 6.1% у односу на претходни мјесец.
I 2016
I 2015
II 2016
II 2015
III 2016
III 2015
УКУПНО -7.6 4.7 20.6
Вађење руда и камена -9.4 6.2 18.9
Прерађивачка индустрија -3.9 3.5 13.4
Производња и снабдијевање
ел. енергијом, гасом, паром и климатизациja
-9.2 5.5 40.9
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
у %
Календарски прилагођена индустријска производња (пореди се дати мјесец са истим мјесецом прошле године)
Обим спољнотрговинске размјене Републике Српске у периоду јануар - март 2016. године износио је 1,536,154,000 КМ. Од тога се на извоз односи 633,435,000 КМ, а на увоз 902,719,000 КМ. У посматраном периоду спољнотрговински дефицит Републике Српске износио је 269,284,000 КМ, а покривеност увоза извозом 70.2%.6
Поредећи податке о увозу и извозу у периоду јануар-март 2016. године, са истим периодом 2015. године долазимо до информације да је обим спољнотрговинске размјене мањи за 1.5%, извоз је већи за 8.1%, а увоз је мањи за 7.3%.
2. ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2016. ГОДИНЕ Народна скупштина Републике Српске је на Петнаестој посебној сједници, одржаној 23. децембра 2015. године, донијела Одлуку о усвајању Буџета Републике Српске за 2016. годину у износу од 3,127.0 милиона КМ (»Службени гласник Републике Српске«, број 110/15). У складу са чланом 7. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2016. годину, Министарство финансија Републике Српске сачињава кварталне финансијске планове за
прилагођени за утицај сезоне и календарских дана) и годишњом стопом промјене израчунатом из календарски прилагођених индекса (који подразумијевају да су подаци прилагођени за календарске дане). Овим је омогућено поређење података за Републику Српску са подацима које публикује EUROSTAT. 5 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 95/16, 20.04.2016. године
6 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 92/16, 22.04.2016. године
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
5
извршење буџета у складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава. Под кварталним финансијским плановима се подразумијевају планови потрошње по буџетским корисницима, који не морају бити исти за сваки квартал буџетске године, али укупан износ свих кварталних финансијских планова потрошње сваког буџетског корисника може бити мањи или једнак износу усвојеног годишњег буџета. Финансијским планом извршења буџета Републике Српске за први квартал 2016. године (број: 06.04/400-43/15 од 11.01.2016. године) процијењена буџетска средства износе 729.4 милиона КМ, што представља 23.3% укупно планираних буџетских средстава за 2016. годину. У складу са кварталним финансијским планом потрошње, Министарство финансија је ставило на располагање свим буџетским корисницима средства, за период 01.01.-31.03.2016. године, у износу од 729.4 милиона КМ. Међутим, у оквиру оперативног буџета, на основу рјешења о реалокацији донесених у складу са Законом о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину, може се вршити прерасподјела буџетских средстава између појединих врста расхода унутар буџетског корисника, као и између буџетских корисника. С друге стране, рјешењима Владе Републике Српске, у оквиру усвојеног буџета се може одобрити проширење буџетског оквира за посматрани период на терет будућег периода исте фискалне године. Након извршених реалокација и проширења буџетског оквира, оперативни буџет за период 01.01.-31.03.2016. године укупно износи 732.6 милиона КМ. Oдступања одобреног оперативног буџета појединих буџетских корисника у односу на Буџет приказана су у Табелама 1-1 и 1-2 које се налазе у Прилогу овог извјештаја. У Табели 1-1 дат је преглед извршених реалокација буџетских средстава између буџетских корисника по рјешењима/одлукама Владе Републике Српске. У Табели 1-2 дат је преглед прерасподјеле средстава између расхода (текући расходи и трансфери између буџетских јединица) и издатака за нефинансијску имовину, финансијску имовину и отплату дугова у оквиру буџетског корисника, које се врше по рјешењима Владе Републике Српске у складу са чланом 8. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину.
3. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНОГ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2016.
ГОДИНЕ (прилог табела 2)
3.1. Основне напомене Приходи и примици Према одредбама поглавља VI, тачка 10 – Приходи, члан 88. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској: »Приходи се признају на модификованој обрчунској основи, у рачуноводственом обрачунском периоду у којем су мјерљиви и расположиви«. Према одредбама истог поглавља, тачкама 11 и 12 - Примици од нефинансијске, финансијске имовине и задуживања, члан 92. и 93. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској: Примици од нефинансијске и финансијске имовине као и примици од задуживања се евидентирају у моменту настанка новчаног тока или прије настанка новчаног тока,
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
6
уколико су остварени убрзо након обрачунског периода а по основу права стечених у обрачунском периоду у коме се признају. Приходи и примици се у овом извјештају могу посматрати кроз двије категорије. А) Прву категорију чине буџетски приходи и примици који се наплаћују преко рачуна јавних прихода или директно на jединствене рачуне трезора и намјенске рачуне трезора, или су са Jединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ дозначени на подрачуне Централне банке БиХ за сервис ино-дуга Републике Српске, а служе за сервисирање редовне/планиране буџетске потрошње и евидентирају се у Главној књизи трезора на фонду 01. Буџетске приходе чине јавни приходи, текући и капитални грантови из земље и иностранства и трансфери примљени од других буџетских јединица. Б) Другу категорију чине приходи и примици који нису планирани буџетом, нити служе за сервисирање редовне/планиране буџетске потрошње и немају карактер буџетских средстава. У Главној књизи трезора евидентирају се на фонду 02, 03, 04 и 05 .
Расходи и издаци Према поглављу VI, тачка 7 – Расходи, члан 84. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској »Расходи се књиже по обрачунској (акруалној) основи, односно у периоду када је и обавеза за плаћање настала, без обзира да ли је извршено и само плаћање«. Према одредбама истог поглавља, тачкама 8 и 9 - Издаци за нефинансијску, финансијску имовину и отплата дугова, члан 86. и 87. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској: Издаци за нефинансијску имовину, издаци за финансијску имовине као и отплата дугова се евидентирају у периоду у коме је настала обавеза независно од тога да ли је по том основу до краја обрачунског периода дошло до готовинског одлива или се исти очекује у наредном периоду. Као и приходи и примици, тако се и расходи и издаци у овом извјештају могу посматрати кроз двије категорије. А) Прву категорију чине буџетски расходи и издаци који су сервисирани из редовних буџетских средстава и евидентирани кроз Главну књигу трезора у оквиру фонда 01. Буџетске расходе чине расходи за лична примања, расходи по основу кориштења роба и услуга, расходи финансирања и други финансијски расходи, субвенције, грантови, дознаке на име социјалне заштите и трансфери другим буџетским корисницима. Б) Другу категорију чине остали расходи и издаци који нису планирани буџетом, нити су сервисирани из редовних буџетских средстава и немају карактер буџетских издатака. У Главној књизи трезора евидентирани су у оквиру фондова 02, 03, 04 и 05.
3.1.1. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (фонд 01) Буџетом Републике Српске за 2016. годину буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину су планирани у износу од 2,468,103,000 КМ. У периоду 01.01.-31.03.2016. године планирани буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину остварени су у износу од 554,440,521 КМ, што представља 22% од годишњег буџета, односно 90% од буџета за прва три мјесеца 2016. године (617,025,750 KM). Извршење у односу на финансијски план за
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
7
посматрани период износи 102%. Подаци о остварењу буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину у посматраном периоду нису упоредиви са подацима из истог периода претходне године. Разлог неупоредивости података је што су укључењем Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске у трезорски систем пословања од 01.01.2016. године у складу са Законом о измјенама и допунама Закона о Трезору (»Службени гласник Републике Српске, број 103/15) и Законом о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске, број 103/15) приходи буџета Републике увећани за приходе Фонда ПИО.
Буџетски приходи и
примици за нефинансијску имовину
Буџет
01.01.-31.03.2016.
Финансијски план
01.01.-31.03.2016.
Остварено 01.01.-
31.03.2016. % %
1 2 3 4=3/1 5=3/2
1 Порески приходи 572,235,000 504,986,647 512,455,589 90 101
2 Непорески приходи 44,790,750 38,348,444 41,966,957 94 109
3 Трансфери између буџетских јединица 0 0 4,039 - -
4 Примици за нефинансијску имовину 0 0 13,935 - -
Укупно 617,025,750 543,335,091 554,440,521 90 102
У Табели 2–Извршење буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. године, дати су подаци о:
- буџетским приходима и примицима за нефинансијску имовину планираним за период 01.01.-31.03.2016. године,
- оперативном плану прихода и примитака за нефинансијску имовину за период 01.01.-31.03.2016. године,
- буџетским приходима и примицима за нефинансијску имовину оствареним у периоду 01.01.- 31.03.2016. године,
- индексима остварења прихода и примитака за нефинансијску имовину у односу на буџет и оперативни план за посматрани период.
У Табели 2-2 Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-31.03.2016. године у односу на исти период претходне године приказани су индекси остварења буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину у периоду 01.01.-31.03.2016. године у односу на остварење у истом периоду 2015. године с циљем упоређивања прихода по врстама. Табеле 2 и 2-2 су дате у Прилогу овог извјештаја. Остварени б у џ е т с к и п р и х о д и за период 01.01.-31.03.2016. године износе 554,426,585 КМ или 22% од годишњег плана (2,468,103,000 КМ), односно 90% од буџета за прва три мјесеца 2016. године (617,025,750 КМ). Извршење ових прихода у односу на финансијски план за посматраном периоду износи 102%.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
8
Буџетски приходиБуџет
01.01.-31.03.2016.
Остварено
01.01.-
31.03.2016.
Разлика%
остварења
%
учешћа
1 2 3 4=2/1 5
1. Порески приходи 572,235,000 512,455,589 59,779,411 90 92
1.1. Индиректни порези 292,425,000 251,347,387 41,077,613 86 45
1.2. Директни порези 279,810,000 261,108,202 18,701,798 93 47
2. Непорески приходи 44,790,750 41,966,957 2,823,793 94 8
3.
Трансфери између
буџетских јединица 0 4,039 -4,039 - 0
Укупно 617,025,750 554,426,585 -62,599,165 90 100
У периоду 01.01.-31.03.2016. године приходи од индиректних пореза остварени су у укупном износу од 251,347,387 КМ, што представља 21%7 од годишњег буџета (1,169,700,000 KM), односно 86% од буџета за прва три мјесеца 2016. године. Извршење ових прихода у односу на финансијски план за посматрани период (251,442,892 КМ) износи 100%. Учешће индиректних пореза у укупним буџетским приходима износи 45%. Индиректни порези имају значајан удио у структури буџетских прихода, те од њиховог остварења у великој мјери зависи могућност извршења планираног буџета. Приходи од индиректних пореза остварени у посматраном периоду мањи су за 4% у односу на њихово остварење у истом периоду 2015. године. Од укупно остварених прихода од индиректних пореза, буџету Републике Српске је са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ у периоду од 01.01.-31.03.2016. године дозначено 206,614,336 КМ, док је 44,688,600 КМ директно уплаћенo на рачуне Централне банке БиХ за сервис ино-дуга Републике Српске. Расподјела прихода од индиректних пореза са ЈР УИО је вршена тако што се, након издвајања на рачун резерви, те дневне дознаке за заједничке институције БиХ, расподјела средстава између Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта вршила по привременим коефицијентима:
Период Коефицијент
за ФБиХ
Коефицијент за
РС
Коефицијент за
Брчко Дистрикт БиХ Одлука број:
01.01.-
31.03.2016. 63.57% 32.88% 3.55%
УО 2601/7/16 од
26.01.2016. године
Напомена: Управни одбор Управе за индиректно опорезивање је на својој 7. сједници, одржаној дана 26.01.2016. године, усвојио Одлукуо утврђивању привремених коефицијената за расподјелу средстава са Јединственог рачуна за период јануар-март 2016. године (Одлука број: УО 2601/7/16), те у складу са истом задужена је Управа за индиректно опорезивање да изврши прерачун већ дозначених прихода корисницима расподјеле индиректних пореза са Јединственог рачуна УИО (ФБиХ и РС) у првом кварталу (према привременим коефицијентима). Сходно наведеном, привремено поравнање између корисника расподјеле извршено је 29.01.2016. године, на терет текућих прихода од индиректног опорезивања који припадају Федерацији БиХ и преносом укупног износа од 868,828 КМ на рачуне Републике Српске. Остатак прихода од индиректних пореза у износу од 44,451 КМ, прикупљен непосредно преко рачуна јавних прихода Републике Српске, односи се на уплате пореских обвезника по основу неизмирених/репрограмираних обавеза ранијег периода (тзв. индиректни порези ван ЈРУИО).
Приходи од директних пореза, прописани законима о порезу на доходак, добит, имовину и пензијском и инвалидском осигурању, имају највећи удио у буџетским приходима (47%). У
7 Проценти остварења су заокруживани (без децимала)
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
9
периоду 01.01.-31.03.2016. године ови приходи износе 261,108,202 КМ што представља извршење од 23% од годишњег плана (1,119,240,000 КМ), односно 93% од буџета за прва три мјесеца 2016. године (279,810,000 КМ). Извршење ових прихода у односу на финансијски план за посматраном периоду (253,543,755 КМ) износи 103%. Приходи од пореза на доходак прикупљени у периоду 01.01.-31.03.2016. године износе 37,187,648 КМ што представља извршење од 83% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (44,862,500 КМ), односно 98% у односу на финансијски план (37,780,600 КМ). Приходи од пореза на доходак остварени у посматраном периоду мањи су за 6% у односу на њихово остварење у истом периоду 2015. године. Новим Законом о порезу на доходак (»Службени гласник Републике Српске«, број 60/15) који је ступио на снагу 01. септембра 2015. године више се не опорезује приход од дивиденди и удјела у добити правних лица, што је довело до смањења прихода од пореза на доходак у односу на претходну годину. Остварени приходи од пореза на добит (порез на добит правних лица резидената, порез на добит правних лица нерезидената, порез по одбитку страном правном лицу) у периоду од 01.01.-31.03.2016. године износе 53,534,321 КМ што представља извршење од 144% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (37,142,500 КМ), односно 126% у односу на финансијски план (42,591,940 КМ). Ови приходи остварени у посматраном периоду већи су за 28% у односу на њихово остварење у истом периоду 2015. године. До раста прихода од пореза на добит дошло је због повећања привредне активности а значајан фактор је и спроведена мултилатерална компензација која је утицала на повећање ликвидности привреде и формирање здравије привредне климе. Порез на добит се у току године уплаћује аконтативно на основу очекиваних резултата пословања, док се евентуална разлика по утврђеном финансијском резултату на крају обрачунске године уплаћује најкасније до 31.03. наредне године. Доприноси за социјално осигурање (пензијско и инвалидско осигурање) у периоду од 01.01.-31.03.2016. године износе 168,067,679 КМ, што представља извршење од 86% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (194,750,000 КМ), односно 98% у односу на финансијски план за посматрани период (170,638,503 КМ). У складу са чланом 2. Закона о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15 од 16.12.2015. године), допринос за пензијско и инвалидско осигурање представља приход буџета Републике. Порез на имовину у периоду од 01.01.-31.03.2016. године остварен је у износу од 2,318,554 КМ што представља извршење од 76% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (3,055,000 КМ), односно 92% у односу на финансијски план (2,532,712 КМ). Приходи од финансијске и нефинансијске имовине остварени су у износу 1,478,184 КМ, од чега:
761,453 КМ прихода од камата и осталих накнада на дате зајмове,
252,286 КМ прихода од давања права на експлоатацију природних ресурса, патената и ауторских права, прихода од дивиденде, учешћа у капиталу и слично,
246,388 КМ прихода од камата на готовину и готовинске еквиваленте,
139,038 КМ прихода од ренте и закупа,
78,366 КМ остали приходи од имовине и
654 КМ прихода по основу ефективних позитивних курсних разлика. Остварени приходи од такса за период 01.01.-31.03.2016. године износе 11,470,059 КМ, што представља извршење од 117% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (9,844,500 КМ), док извршење у односу на финансијски план за посматрани период (10,717,040 КМ)
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
10
износи 107%. Остварење ових прихода у посматраном периоду веће је за 8% у односу на њихово остварење у истом периоду 2015. године.
Остварени приход од новчаних казни за период 01.01.-31.03.2016. године износе 4,024,384 КМ, што представља извршење од 90% и у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (4,492,500 КМ) и у односи на финансијски план (4,490,643 КМ). Остварење ових прихода у посматраном периоду мање је за 8% у односу на њихово остварење у истом периоду 2015. године. Приходи од пружања јавних услуга представљају приходе које буџетски корисници остварују вршењем своје редовне и допунске дјелатности, а која није у супротности са законом. Чланом 8. тачка и) Закона о буџетском систему Републике Српске, ови приходи су дефинисани као приходи који припадају буџету Републике (дакле уплата ових прихода се врши на рачуне јавних прихода Републике Српске и буџетски корисници не могу располагати њима) уколико законом о извршењу буџета Републике Српске није одређено другачије. Приходи републичких органа који су планирани буџетом, у периоду 01.01.-31.03.2016. године, остварени су у износу од 3,848,000 КМ, што представља извршење од 74% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (5,196,250 КМ), односно 83% у односу на финансијски план (4,645,160 КМ). Остварење ових прихода у посматраном периоду мање је за 11% у односу на њихово остварење у истом периоду 2015. године. Накнаде по разним основама за период 01.01.-31.03.2016. године износе 15,515,610 КМ, што представља извршење од 120% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (12,924,250 КМ) или 104% у односу на финансијски план (14,945,575 КМ). Од ових прихода најзначајнији износ односи се на:
Посебнe приходe који су остварени у износу од 9,360,260 КМ. Посебне приходе који припадају буџету Републике Српске у складу са Законом о водама (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 50/06, 92/09 и 121/12) и Законом о шумама (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 75/08 и 60/13) чине накнаде за коришћење вода, накнаде за шуме, накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе и стављање у промет заштићених (дивљих) биљних и животињских врста.
Накнаде за приређивање игара на срећу које су остварена у износу од 5,269,616 КМ. Остали непорески приходи за период 01.01.-31.03.2016. године износе 5,630,719 КМ, што представља извршење од 171% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (3,292,500 КМ), односно 190% у односу на финансијски план (2,958,807 КМ). Трансфери између буџетских јединица , у периоду од 01.01.-31.03.2016. године, остварени су у износу од 4,039 КМ.
Примици за нефинансијску имовину , у периоду од 01.01.-31.03.2016. године, остварени су у износу од 13,935 КМ и односе се на примитке по основу пореза на додату вриједност.
3.1.2. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину (фонд 01) Буџетом Републике Српске за 2016. годину буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину су планирани у износу од 2,458,647,800 КМ. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину су у периоду 01.01.-31.03.2016. године исказани у износу од 525,423,703 КМ, што представља 85% у односу на план за први квартал 2016. године (614,661,950 КМ). Извршење у односу на оперативни буџет за посматрани период износи 95%.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
11
Буџетски расходи и издаци за
нефинансијску имовину
(фонд 01)
Буџет
01.01.-
31.03.2016.
Оперативни
буџет
01.01.-
31.03.2016.
Извршено
01.01.-
31.03.2016.
% %
фонд 01 1 2 3 4=3/1 5=3/2
БУЏЕТКИ РАСХОДИ 601,622,025 549,211,116 521,751,009 87 95
1. Текући расходи 568,313,450 531,759,018 508,228,825 89 96
1.1. Расходи за лична примања 180,674,675 182,015,446 179,895,119 100 99
1.2.Расходи по основу кориштења роба
и услуга 25,780,175 16,759,677 11,990,821 47 72
1.3.Расходи финансирања и други
финансијски трошкови 19,690,250 13,031,315 12,020,527 61 92
1.4. Субвенције 24,680,000 12,497,900 5,285,127 21 42
1.5. Грантови 5,387,500 1,931,120 1,480,085 27 77
1.6. Дознаке на име социјалне заштите 61,050,850 54,473,560 51,684,968 85 95
1.7.Дознаке на име социјалне заштите
које исплаћују институције
обавезног социјалног осигурања 251,050,000 251,050,000 245,872,178 98 98
2.Трансфери између буџетских
јединица 32,209,750 17,443,198 13,522,184 42 78
3. Буџетска резерва 1,098,825 8,900 *** - -
4. Издаци за нефинансијску имовину 13,039,925 4,297,200 3,672,694 28 85
УКУПНО 614,661,950 553,508,318 525,423,703 85 95
Детаљнији преглед буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину по буџетским позицијама дат је у Табели 2-Извршење буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. године, која се налази у Прилогу. Расходи за лична примања корисника буџета Републике (група конта 411100 и 411200) у првом кварталу 2016. године износе 179,895,119 КМ што представља 100% од Буџетом планираних средстава за ове намјене. У односу на оперативни буџет за посматрани период извршење износи 99%. Од чега:
расходи за лична примања запослених у институцијама основног, средњег, високог, специјалног и умјетничког образовања, студентским и ђачким домови и институцијама културе износе 87,117,064 КМ или 48% укупних буџетских расхода за лична примања у прва три мјесеца 2016. године и
расходи за лична примања запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске износе 38,567,072 КМ или 21% укупних буџетских расхода за лична примања у прва три мјесеца 2016. године.
Расходи по основу кориштења роба и услуга (група конта 412000) у првом кварталу 2016. године износе 11,990,821 КМ што представља 47% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене. У односу на оперативни буџет за посматрани период извршење износи 72%. Расходи финансирања и други финансијски трошкови (група конта 413000) у првом кварталу 2016. године износе 12,020,527 КМ, што представља 61% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене. У односу на оперативни буџет за посматрани период извршење износи 92%.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
12
Расходи по основу субвенција (група конта 414000) у првом кварталу 2016. године износе 5,285,127 КМ, што представља 21% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене, а 42% у односу на оперативни буџет за посматрани период. Грантови (група конта 415000) дати из буџета Републике у првом кварталу 2016. године износе 1,480,085 КМ, што представља 27% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене, а 77% у односу на оперативни буџет за посматрани период. Дознаке на име социјалне заштите (група конта 416000) које се исплаћују из буџета Републике у првом кварталу 2016. године износе 51,684,968 КМ, што представља 85% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене, а 95% у односу на оперативни буџет за посматрани период. Дознаке по основу пензијског осигурања (група конта 417100) у првом кварталу 2016. године износе 245,872,178 КМ што представља 98% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене, а 98% у односу на оперативни буџет за посматрани период. Трансфери између буџетских јединица (група конта 481000 и 482000) различитих или истог нивоа власти у првом кварталу 2016. године износе 13,522,184 КМ, што представља 42% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене, а 78% у односу на оперативни буџет за посматрани период. Издаци за нефинансијску имовину ( група конта 510000) у првом кварталу 2016. године износе 3,672,694 КМ, што представља 28% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене. У односу на оперативни буџет за посматрани период извршење износи 85%.
3.1.3. ФИНАНСИРАЊЕ
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Нето примици од финансијске имовине представљају разлику између примитака од финансијске имовине и издатака за финансијску имовину. Укупно остварени примици од финансијске имовине у периоду 01.01.-31.03.2016. године износе 66,104 КМ а укупно остварени издаци за финансијку имовину износе 0 КМ, односно нето примици од финансијске имовине износе 66,104 КМ.
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ Примици од краткорочног задуживања у периоду 01.01.-31.03.2016. године остварени су по основу задужења Републике Српске емисијом трезорских записа у износу од 19,602,000 КМ, што представља извршење од 79% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (24,724,200 КМ). Емисија трезорских записа у 2016. години врши се у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 02/1-021-1668/15 од 23.12.2015. године. Примици од дугорочног задуживања у периоду 01.01.-31.03.2016. године остварени су у укупном износу од 52,340,000 КМ и односе се на примитке по основу емисије дугорочних обвезница Републике Српске јавном понудом, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске броја: 02/1-021-1667/15 од 23.12.2015. године и одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2/16 од 13.01.2016. године и 04/1-012-2-139/16 од 04.02.2016. године. Издаци за отплату дугова у првом кварталу 2016. године износе 168,020,567 КМ, што представља 101% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене. У односу на оперативни
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
13
буџет за посматрани период извршење износи 94%. Образложење издатака за отплату дугова дато је у оквиру поглавља 4 Управљање дугом, јавне инвестиције и гаранције. Примици од рефундација отплаћених зајмова у периоду 01.01.-31.03.2016. године остварени су у износу од 11,485,431 КМ што представља извршење од 46% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (24,702,675 КМ). Детаљнији преглед примитака и издатака за финансијску имовину и отплату дугова по буџетским позицијама дат је у Табели 2-Извршење буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. године, која се налази у Прилогу.
3.2.ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЕВИДЕНТИРАНИ У ГКТ (фонд 02-фонд 05) Поред исказаних буџетских средстава и буџетских издатака у Главној књизи трезора су, у периоду 01.01.-31.03.2016. године, исказани и приходи и примици, те расходи и издаци који нису планирани буџетом, а који се према Правилнику о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова (»Службени гласник Републике Српске«, број 90/10) евидентирају на фондовима 02, 03, 04 и 05.
ФондОстали приходи и
примици
Остали расходи и
издаци
1. ФОНД 02 18,107,621 14,907,508
2. ФОНД 03 933,720 1,241,978
3. ФОНД 04 2,908,742 1,631,349
4. ФОНД 05 100,180,607 94,073,566
Укупно (фонд 02-05) 122,130,689 111,854,400
На фонду 02 – Фонд прихода по посебним прописима, евидентирају се средства која се на основу прописа користе само у посебне сврхе и свих активности које се финансирају из тих средстава, као нпр. властити приходи буџетских корисника којима је Законом о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину дато право да тим средствима слободно располажу, а која нису укључена у општи фонд. У периоду 01.01.-31.03.2016. године, укупно остварени приходи и примици на фонду 02 износе 18,107,621 КМ, од чега:
Приход по основу путарина за изградњу аутопутева у износу од 10,354,138 КМ представља дио средстава наплаћених по Закону о акцизама БиХ (»Службени гласник БиХ«, бр. 49/09 и 49/14) и дозначених Републици Српској, по основу Одлуке о привременој расподјели прихода од путарина за аутопутеве, број: УО 2411/115/09 од 24.11.2009 године.
Приходи буџетских корисника којима је чланом 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину и посебним инструкцијама дата могућност да приходима оствареним по основу вршења њихове редовне или допунске дјелатности слободно располажу. Уплата ових прихода се врши преко намјенских рачуна, а њихово евидентирање се врши на организационим кодовима буџетских корисника на подгрупи конта 722510-
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
14
Приходи републичких органа. Остварени властити приходи поменутих буџетских корисника евидентирају се на фонду 02 и у периоду 01.01.-31.03.2016. године износе 515,839 КМ, и то:
Властити приходи институција високог образовања у периоду од 01.01.-31.03.2016. године остварени су у износу од 4,320,958 КМ и представљају приходе који нису планирани буџетом. Од 2011. године, када је ступио на снагу Закон о високом образовању (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), приходи институција високог образовања по основу накнада које плаћају студенти за упис, полагање испита и школарине такође представљају властите приходе високошколских установа, што раније није био случај.
Приходи од закупа и ренте, у посматраном периоду, остварени су у износу од 21,345 КМ.
Приходи од камата на орочена средства, у посматраном периоду, остварени су у износу од 35,825 КМ.
Остали непорески приходи буџетских корисника у износу од 7,197 КМ.
У посматраном периоду, примици за нефинансијску имовину евидентирани су у износу од 572,976 КМ, од чега:
- 3,093 КМ на име примитака за постројења и опрему,
- 401,839 KM на име примитака од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично и
- 168,044 КМ на име примитака по основу пореза на додату вриједност.
У посматраном периоду, примици од финансијске имовине и задуживања евидентирани су у износу од 2,279,342 КМ, од чега:
- 2,245,845 KM примитака који се односе на средства уплаћена на депозитне рачуне судова, а у складу са Процедуром уплата на депозитне рачуне основних, окружних и окружних привредних судова број: 06.09/020-3264/13 од 30.12.2013. године и
- 33,497 KM примитака од наплате датих зајмова.
У периоду 01.01.-31.03.2016. године, укупно исказани расходи и издаци на фонду 02 износе 14,907,508 КМ, а њихова структура је сљедећа:
Расходи и издаци институција високог образовања који су сервисирани из властитих прихода у укупном износу од 3,042,324 КМ и то: текући расходи у износу од 2,390,387 КМ, издаци за нефинансијску имовину у износу од 205,656 КМ и издаци за финансијску имовину и отплату дугова у износу од 446,281 КМ. Институцијама високог образовања, у складу са чланом 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину,
Назив корисника Износ
Основно образовање 292,810
Специјално и умјетничко образовање 145,746
Казнено-поправни завод Источно Сарајево – ПЈ »Привредник« 24,418
Архив Републике Српске 18,569
Казнено-поправни завод Требиње – ПЈ »3. Maj« 15,991
Министарство унутрашњих послова 9,010
Казнено-поправни завод Требиње – ПЈ »Пударица« 4,854
Казнено-поправни завод Фоча – ПЈ »Дрина« 3,747
Казнено-поправни завод Добој – ПЈ »Спреча« 695
УКУПНО 515,839
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
15
дата је могућност кориштења властитих прихода у износу од 100%. Расходи и издаци настали по основу коришћења ових прихода нису планирани Буџетом Републике Српске за 2016. годину, те с тога спадају у категорију осталих расхода и издатака.
Трансфер ЈП »Аутопутеви Републике Српске« у износу од 10,135,685 КМ по основу преноса средстава наплаћених по Закону о акцизама БиХ («Службени гласник БиХ», бр. 49/09 и 49/14) која су у првом кварталу 2016. године дозначена Републици Српској, према Одлуци о привременој расподјели прихода од путарина за аутопутеве, брoj УО 2411/115/09 од 24.11.2009. године.
Расходи и издаци институција основног образовања који су сервисирани из властитих прихода у укупном износу од 247,733 КМ и то: текући расходи у износу од 222,256 КМ и издаци за нефинансијску имовину у износу од 25,477 КМ. Институцијама основног образовања, у складу са чланом 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину, дата је могућност кориштења властитих прихода у износу од 100%. Расходи и издаци настали по основу коришћења ових прихода нису планирани Буџетом Републике Српске за 2016. годину, те с тога спадају у категорију осталих расхода и издатака.
Расходи и издаци институција правосуђа који су сервисирани из властитих прихода у укупном износу од 1,349,944 КМ и то: текући расходи у износу од 78,881 КМ, издаци за нефинансијску имовину у износу од 164,584 КМ и издаци за финансијску имовину и отплату дугова у износу од 1,106,479 КМ. Казнено-поправним заводима, окружним, основним и окружно привредним судовима, у складу са чланом 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину, дата је могућност кориштења властитих прихода у износу од 100%. Расходи и издаци настали по основу коришћења ових прихода нису планирани Буџетом Републике Српске за 2016. годину, те с тога спадају у категорију осталих расхода и издатака.
Остатак од 131,822 КМ представља расходе и издатке који су сервисирани из властитих прихода институција специјалног и умјетничког образовања, Министарства унутрашњих послова, Архива Републике Српске и ГСР ЈС РС.
На фонду 03 – Фонд грантова, евидентирају се грантови буџетских корисника и све активности повезане са тим средствима, а који нису укључени у општи фонд.
У периоду 01.01.-31.03.2016. године, укупно остварени приходи и примици на фонду 03 износе 933,720 КМ, од чега:
грантови из иностранства у износу од 543,316 КМ (Табела 1.),
грантови из земље у износу од 259,959 КМ (Табела 2.),
трансфери између буџетских јединица различитог нивоа власти у износу од 81,295 КМ и
примици по основу пореза на додату вриједност у износу од 48,704 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
16
Табела 1. – Преглед грантова дозначених из иностранства по корисницима
Назив корисника Износ
Високо образовање 253,755
Основно образовање 258,753
Министарство правде 23,592
Републички хидрометеоролошки завод 7,215
УКУПНО 543,316
Табела 2. – Преглед грантова дозначених из земље по корисницима
Назив корисника Износ
Основно образовање 99,035
Високо образовање 146,474
Министарство унутрашњих послова 6,800
Архив Републике Српске 4,000
Специјално и умјетничко образовање 3,650УКУПНО 259,959
У периоду 01.01.-31.03.2016. године, укупно исказани расходи и издаци на фонду 03 износе 1,241,978 КМ, а њихова структура је сљедећа:
Расходи и издаци институција високог образовања који су сервисирани из средстава грантова у укупном износу од 843,555 КМ и то: текући расходи у износу од 641,477 КМ, издаци за нефинансијску имовину у износу од 200,608 КМ и издаци за отплату осталих дугова у износу од 1,470 КМ.
Расходи и издаци институција основног образовања који су сервисирани из средстава грантова у укупном износу од 245,569 КМ и то: текући расходи у износу од 113,043 КМ и издаци за нефинансијску имовину у износу од 132,526 КМ.
Расходи и издаци Министарства здравља и социјалне заштите који су сервисирани из средстава грантова у укупном износу од 70,508 КМ и у цјелости се односе на текуће расходе.
Расходи и издаци Републичке управе за инспекцијске послове који су сервисирани из средстава грантова у укупном износу од 29,749 КМ и то: текући расходи у износу од 29,363 КМ и издаци за нефинансијску имовину у износу од 386 КМ.
Остатак од 52,597 КМ се односи на расходе и издатке осталих буџетских корисника који су сервисирани из средстава грантова.
На фонду 04 – Фонд средстава приватизације и сукцесије евидентирају се средства приватизације и сукцесије и све активности које се финансирају из тих средстава, а детаљније објашњење прилива и одлива тих средстава дато је на готовинској основи у поглављу 5 овог извјештаја.
На фонда 05 – Фонд за посебне пројекте, евидентирају се средства намијењена посебним пројектима и све активности на реализацији односних пројеката који нису укључени у општи фонд. Према члану 3. став 15. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину,
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
17
приходи од финансирања посебних пројеката користе се за реализацију пројеката у складу са програмима финансијске подршке. У периоду 01.01.-31.03.2016. године, укупно остварени приходи и примици на фонду 05 износе 100,180,607 КМ, а њихова структура по пројектима је сљедећа:
Приходи Фонда солидарности за обнову Републике Српске, који је основан Законом о Фонда солидарности за обнову Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број 52/14), остварени су у износу од 9,665,947 КМ и обухватају:
- посебне доприносе за солидарност који су остварени у износу од 4,717,968 КМ и представљају намјенска средства која се, у складу са Законом о посебном доприносу за солидарност (»Службени гласник Републике Српске«, брoj 110/15), обезбјеђују из из нето дохотка од личних примања физичких лица и осталог дохотка физичких лица, те се користе за санирање штете од елементарних непогода у Републици Српској,
- остале порезе на имовину остварене у износу од 585,422 КМ, а у складу са посљедњим измјенама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара (»Службени гласник Републике Српске«, број 110/15) и Закона о буџетском систему Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број 15/16),
- накнаде за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије остварене у износу од 4,362,149 КМ, а у складу са Законом о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 52/14 и 15/16),
- грантове од физичких лица из земље остварене у износу од 390 КМ и - трансфере између буџетских јединица различитог нивоа власти остварене у износу од
18 КМ.
Приходи и примици Министарства здравља и социјалне заштите који су намијењени имплементацији пројеката у здравству Републике Српске у износу од 899,019 КМ, а обухватају: текуће (непореске) приходе у износу од 9,380 КМ и трансфере између буџетских јединица различитог нивоа власти у износу од 889,639 КМ.
Текући грантови из иностранства који представљају буџетску подршку Европске уније8 правосудним органима у износу од 65,300 КМ. Наведена средства намијењена су реализацији меморандума о разумијевању закључених између Надзорног тијела за праћење провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина и правосудних институција и односе на:
Редни
бројНазив корисника Износ
1 Окружно тужилаштво Добој 20,600
2 Окружно тужилаштво Требиње 14,900
3 Окружно тужилаштво Источно Сарајево 14,900
4 Окружно тужилаштво Баља Лука 14,900
УКУПНО 65,300
8 Буџетска подршка правосудним органима дата на основу Меморандума о разумијевању између Европске уније и
Надзорног тијела за праћење провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина, број уговора о пројекту: 2013/334-652.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
18
Пројекти при Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију 9, који су од 01.01.2015. године укључени у Главну књигу трезора, исказали су приходе у износу од 31,843 КМ и то: остале текуће грантове из иностранства у износу од 23,335 КМ и примитке по основу пореза на додату вриједност у износу од 8,488 КМ.
Текући грантови из иностранства који су намијењени реализацији Пројекта »Водовод и канализација Републике Српске« остварени су у износу од 397,577 КМ и односе се на донаторска средства Европске уније прихваћена Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1290/14 од 26.06.2014. године. Циљ наведеног пројекта је изградња и санација инфраструктуре за водоснабдијевање и канализацију на територији Републике Српске у сврху заштите здравља становништва и животне средине, те изградња капацитета републичких и општинских органа за припрему и управљање инвестиционим пројектима.
Приходи и примици по Пројекту регистрације непокретности, који обухватају примитке од задуживања Републике Српске према Свјетској банци – Међународној асоцијацији за развој у износу од 1,682,514 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-311/13 од 27.02.2013. године и остале приходе у износу од 381,181 КМ. Развојни циљ пројекта је успостављање функционалног и одрживог система регистрације непокретности који омогућава инвестиције и добро управљање.
Примици од задуживања Републике Српске према Влади Републике Кореје путем Извозно-увозне банке Кореје по Пројекту модернизације болница у Босни и Херцеговини (фаза III) у износу од 5,381,261 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1409/11 од 23.09.2011. године. Циљ наведеног пројекта је модернизација и унапређивање услова у здравственим установама за пружање услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите за становнике Републике Српске, као и смањивање броја пацијената који одлазе у иностранство ради лијечења.
Примици од задуживања Републике Српске према Свјетској банци – Међународној асоцијацији за развој и Међународној банци за обнову и развој по Другом пројекту за управљање чврстим отпадом у износу од 589,614 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-893/09 од 02.06.2009. године. Средства су намијењена за финансирање сљедећих компоненти: управљање отпадом (рехабилитација постојећих одлагалишта, затварање неконтролисаних одлагалишта, унапређивање инфраструктуре за прикупљање отпада и куповину опреме, претварање малих одлагалишта у трансфер станице, пружање помоћи напреднијим депонијама у сортирању, рециклирању, искоришћавању гаса и претходни третман отпада и слично), изградња капацитета (техничка подршка и инжењерске услуге за регионе који учествују у Пројекту, као и финансирање активности институционалног јачања и изградње капацитета од којих ће користи имати институције у Републици Српској укључене у управљање чврстим отпадом) и управљање пројектом и оперативним трошковима.
Примици од задуживања Републике Српске према Свјетској банци – Међународној асоцијацији за развој по Пројекту енергетске ефикасности у износу од 405,093 КМ, а у складу са одлукама Народне скупштине Републике Српске бр. 01-649/14 од 29.04.2014. године и 02/1-021-217/15 од 18.02.2015. године. Развојни циљ овог пројекта је да се
9 Односи се на сљедеће пројекте: Други пројекат управљања чврстим отпадом и ИПА грант.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
19
остваре користи од повећања енергетске ефикасности у зградама јавног сектора и пружи подршка за израду прилагодљивих модела финансирања енергетске ефикасности.
Примици од задуживања Републике Српске према Влади Републике Аустрије путем UniCredit Bank Austria AG по Пројекту модернизације Универзитета Источно Сарајево фаза II-А у износу од 409,760 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-559/14 од 10.04.2014. године. Циљ Пројекта је модернизација и оспособљавање Универзитета у Источном Сарајеву за квалитетније извођење наставе и укључивање у савремена научна истраживања у Европи и свијету.
Примици од задуживања Републике Српске, у име ЈП »Аутопутеви Републике Српске« Бања Лука, код Европске инвестиционе банке по Пројекту изградња ауто-пута Бања Лука - Добој у износу од 78,233,200 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-2507/13 од 08.12.2013. године. Циљ реализације наведеног пројекта је да се изградњом планиране ауто-путне везе Бања Лука – Добој омогући попречно повезивање европског Е правца Е-661 (Градишка – Бања Лука – Мркоњић Град – Ливно – Сплит) и коридора 5C (Шамац – Добој – Зеница – Сарајево – Мостар – Плоче), чиме ће се Република Српска укључити у развој путне инфраструктуре у Босни и Херцеговини.
Примици од задуживања Републике Српске, у име »Жељезница Републике Српске« а.д. Добој, према Европској банци за обнову и развој по Регионалном пројекту жељезница у износу од 1,546,258 КМ, а у складу са Одлуком Народне купштине Републике Српске број: 01-733/05 од 16.11.2005. године. Кредитна средства по Пројекту намијењена су за извођење ремонта пруге и објеката на дионици Костајница - Јошавка, обнову станичне, пружне сигнализације, електровучних подстаница, контактне мреже и основних телекомуникационих уређаја на одабраним станицама и приоритетним дионицама, као и консултантске услуге за пројектовање, набавку и надзор.
Примици од задуживања Републике Српске, у име »Електропривреде Републике Српске« а.д. Требиње, према Влади Јапана путем Јапанске агенције за међународну сарадњу по Пројекту уградње система одсумпоравања димних гасова у Мјешовитом холдингу »Електропривреда Републике Српске« Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће Рудник и термоелектрана »Угљевик« у износу од 491,739 КМ, а у складу са одлукама Народне скупштине Републике Српске бр. 01-1113/09 од 15.07.2009. године и 01-503/10 од 12.04.2010. године. Циљ Пројекта је смањење количине загађивача ваздуха у Републици Српској, БиХ, уградњом опреме за одсумпоравање димних гасова у Руднику и термоелектрани Угљевик, чиме ће се доприноси побољшању животне средине, као и усаглашавању са еколошким прописима Европске уније.
Остали непорески приходи у оквиру фонда 05 остврени су у износу од 300 КМ. У периоду 01.01.-31.03.2016. године, укупно исказани расходи и издаци на фонду 05 износе 94,073,566 КМ, а њихова структура по пројектима је сљедећа:
Расходи који се односе на санацију штете изазване поплавама у мају 2014. године а финансирају се из средстава Фонда солидарности за обнову Републике Српске, у складу са Законом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број 52/14 од 19.06.2014. године), у износу од 749,455 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
20
Расходи и издаци Министарства здравља и социјалне заштите који се односе на имплементацију пројеката у здравству Републике Српске у износу од 3,570,406 КМ, а обухватају: текуће расходе у износу од 57,107 КМ, издатке за нефинансијску имовину у износу од 3,513,299 КМ.
Издаци за нефинансијску имовину који се односе на Пројекат модернизације Универзитета Источно Сарајево финансиран из задужења према Влади Републике Аустрије, у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-559/14 од 10.04.2014. године, у износу од 389,247 КМ.
Расходи и издаци Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове који се односе на Пројекат регистрације непокретности финансиран из задужења према Свјетској банци, у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-311/13 од 27.02.2013. године, у износу од 1,574,745 КМ (обухвата: текуће расходе у износу од 646,771 КМ и издатке за нефинансијску имовину у износу од 927,974 КМ). Развојни циљ пројекта је успостављање функционалног и одрживог система регистрације непокретности који омогућава инвестиције и добро управљање.
Расходи и издаци пројеката при Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у износу од 883,970 КМ, а обухватају: текуће расходе у износу од 662,065 КМ, трансфери јединицама локалне самоуправе у износу од 68,470 КМ, издатке за нефинансијску имовину у износу од 96,375 КМ и издатке за дате зајмове у износу од 57,059 КМ.
Расходи и издаци који се односе на реализацију меморандума о разумијевању закључених између Надзорног тијела за праћење провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина и правосудних институција у износу од 296,226 КМ, а обухватају: текуће расходе у износу од 294,361 КМ и издатке за нефинансијску имовину у износу од 1,864 КМ. Ови расходи и издаци финансирани су из средстава буџетске подршке Европске уније10 и односе се на сљедеће институције:
Редни
бројНазив корисника
Текући
расходи
Издаци за
нефинансијску
имовину
Укупно
1 Окружно тужилаштво Источно Сарајево 48,995 1,526 50,521
2 Окружни суд Добој 50,247 0 50,247
3 Окружни суд Бања Лука 43,736 338 44,074
4 Окружно тужилаштво Бијељина 11,352 0 11,352
5 Окружно тужилаштво Добој 53,424 0 53,424
6 Окружно тужилаштво Требиње 22,314 0 22,314
7 Окружно тужилаштво Бања Лука 41,862 0 41,862
8 Републичко тужилаштво Републике Српске 22,432 0 22,432
УКУПНО 294,361 1,864 296,226
Расходи и издаци који се односе на реализацију Пројекта прекограничне сарадње између БиХ и Црне Горе – Инструмент за приступну помоћ (IPA), а у складу са Уговором потписаним између Европске комисије и ОШ »Свети Василије Острошки« Требиње, број:
10
Буџетска подршка правосудним органима дата на основу Меморандума о разумијевању између Европске уније и Надзорног тијела за праћење провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина, број уговора о пројекту: 2013/334-652.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
21
01-202-1/15 од 30.04.2015. године у износу од 22,851 КМ. Пројекат је финансиран из гранта Европске уније а везан је за културну, историјску и спортску сарадњу и реализују га ОШ »Душан Обрадовић« Жабљак, као носилац пројекта и ОШ »Свети Василије Острошки« Требиње, као партнер за пројекат.
Трансфери и издаци за зајмове дате јединицама локалне самоуправе који се односе на Пројекат »Водовод и канализација Републике Српске«, финансиране из кредита од Европске инвестиционе банке и средстава гранта у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1011/10 од 13.07.2010. године, Споразумом о гранту у оквиру ИПА 2010 - Национални програм за Босну и Херцеговину број ФИ 25.741 и Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-181/13 од 30.01.2013. године и 04/1-012-2-1290/14 од 26.06.2014. године, у износу од 3,968,886 КМ.
Редни бр. Општина ИЗНОС (КМ)
1 Приједор 195,626
2 Лакташи 184,560
3 Козарска Дубица 929,459
4 Нови Град 313,888
5 Пале 62,202
6 Рогатица 60,352
7 Теслић 209,818
8 Зворник 103,294
9 Шамац 276,505
10 Шековићи 146,308
11 Рибник 78,136
12 Котор Варош 88,313
13 Братунац 382,367
14 Фоча 918,840
15 Невесиње 19,218
УКУПНО 3,968,886
Трансфери који се односе на Пројекат хитне помоћи и заштите од поплава финансиран из реализованог кредитаса Европском инвестиционом банком, у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1410/11 од 23.09.2011. године (»Службени гласник Републике Српске«, број 99/11 од 23.09.2011. године), у износу од 2,155,027 КМ.
Издаци за зајмове дате јавним предузећима који се односи на средства дозначена ЈП »Аутопутеви Републике Српске« из кредита који је Република Српска узела код Европске инвестиционе банке у име ЈП »Аутопутеви Републике Српске« по Пројекту изградња ауто-пута Бања Лука - Добој у износу од 78,233,200 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републик Српске број: 01-2507/13 од 08.12.2013. године.
Издаци за зајмове дате јавним предузећима који се односи на средства дозначена Жељезницама Републике Српске а.д. Добој из кредита који је Републике Српске узела (у име Жељезница Републике Српске а.д. Добој) код Европске банке за обнову и развој по Регионалном пројекту жељезница у износу од 1,546,258 КМ, а у складу са Одлуком Народне Скупштине Републике Српске број: 01-733/05 од 16.11.2005. године.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
22
Издаци за зајмове дате јавним предузећима који се односи на средства дозначена »Електропривреди Републике Српске« а.д. Требиње из кредита који је Републике Српске узела (у име »Електропривредe Републике Српске« а.д. Требиње) од Владе Јапана путем Јапанске агенције за међународну сарадњу по Пројекту уградње система одсумпоравања димних гасова у Мјешовитом холдингу »Електропривреда Републике Српске« Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће Рудник и термоелектрана »Угљевик« у износу од 491,739 КМ, а у складу са одлукама Народне скупштине Републике Српске бр. 01-1113/09 од 15.07.2009. године и 01-503/10 од 12.04.2010. године. Циљ Пројекта је смањење количине загађивача ваздуха у Републици Српској, БиХ, уградњом опреме за одсумпоравање димних гасова у Руднику и термоелектрани Угљевик, чиме ће се доприноси побољшању животне средине, као и усаглашавању са еколошким прописима Европске уније.
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од страних институција по Пројекту подршке мрежама социјалне заштите и запошљавања (од задуживања Републике Српске код Свјетске банке) у износу од 191,556 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-849/10 од 14.06.2010. године.
Према томе, укупни приходи и примици који су у периоду 01.01.-31.03.2016. године евидентирани у Главној књизи трезора износе 760,064,745 КМ, док укупно евидентирани расходи и издаци износе 805,298,670 КМ.
3.3. Консолидовани приходи и примици и расходи и издаци корисника
буџета Републике Српске У поступку консолидације се поред прихода и примитака, односно расхода и издатака исказаних у Главној књизи трезора, обухватају и приходи и примици, односно расходи и издаци који су исказани у књиговодству одређеног броја буџетских корисника који посједују властите рачуне; било да се ради о редовним рачунима (Комисија за концесије, Репубичка управа за геодетске и имовинско-правне послове итд.) или рачунима отвореним ради реализације посебних програма (Пореска управа-Рачун принудне наплате, Јединица за координацију пољопривредних пројеката итд.). Пословањем преко властитих рачуна корисници буџета Републике остварују приходе по основу пружања јавних услуга, донација, продаје основних средстава и по другим основама, али тако остварени приходи нису евидентни кроз Главну књигу трезора. То значи да се ови приходи не прикупљају преко система Јединственог рачуна Трезора, нити се врши њихова прерасподјела кроз трезорски систем пословања, односно не обухватају се ни у евиденцијама Пореске управе Републике Српске. Наведени приходи и примици, као и расходи и издаци се у извјештај укључују прописаном консолидацијом финансијских извјештаја буџетских корисника. Преглед консолидованих прихода и примитака (укупна средства) и расхода и издатака (укупна потрошња) остварених у периоду 01.01.-31.03.2016. године дат је у сљедећој табели.
Укупна средства и потрошња буџетских корисника Износ
1. Остварени буџетски приходи и примици 637,934,056
2. Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у ГКТ, али нису планирани буџетом, или су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван ГКТ) 138,836,671
3. Корекција при консолидацији -7,880,151
4. Укупно остварена средства (1+2+3) 768,890,576
5. Извршени буџетски расходи и издаци 693,444,269
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
23
6. Извршени остали расходи и издаци (који су евидентирани у ГКТ, али нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава, или су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван ГКТ) 128,244,594
7. Корекција при консолидацији -7,493,886
8. Укупно остварени расходи и издаци (5+6+7) 814,194,978
9. % остварења расхода и издатака у односу на укупно остварена средства (8:4) 106%
Консолидовани преглед прихода и примитака корисника буџета дат је у Табели 2-3-Консолидовани приходи и примици по врстама и Табели 2-4-Консолидовани приходи и примици по корисницима буџета. Табеле 2-3 и 2-4 се налазе у Прилогу овог извјештаја. Приходи и примици, које су буџетски корисници остварили преко властитих рачуна, исказани су у колони 6 Табеле 2-3, односно колони 4 Табеле 2-4. Када се умање за дио средстава који је овим корисницима дозначен из буџета (колона Корекција при консолидацији), властити приходи и примици ових буџетских корисника у прва три мјесеца 2016. године износе 9,821,574 КМ.
Приходи и примици Остварено
1. Буџетски приходи и примици 637,934,056
2. Приходи и примици који су евидентирани у Главној књизи трезора, али нису планирани буџетом 122,130,689
3 Корекција при консолидацији прихода и примитака који су евидентирани у Главној књизи трезора -995,743
4. Приходи и примици који су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора 16,705,982
5. Корекција при консолидацији приходи и примици који су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора -6,884,408
УКУПНО 768,890,576
Значајно је поменути: Јединица за координацију пољопривредних пројеката је у прва три мјесеца 2016. године исказала приходе и примитке у износу од 2,196,520 КМ. Најзначајнији су износи од 1,188,533 КМ који се односи на грантове из иностранства и 977,915 КМ који се односи на примитке од узетих зајмова. Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове је у прва три мјесеца 2016. године остварила 2,732,991 KM властитих прихода и примитака. Најзначајнији дио прихода у износу 2,719,209 КМ остварен је по основу прихода од накнада за кориштење података и пружања јавних услуга, а односи се на:
накнаде за кориштење података и услуга Управе (снимање новоизграђених објеката, вађење посједовних листова, вађење копија плана, цијепање парцела, укњижба уговора, укњижба станова, трошкови поступка и издавања рјешења, провођење промјена кроз катастарски операт) и осталих накнада и услуга у износу од 2,430,926 КМ и
приход по основу доприноса (0.3%) који се обрачунава на предрачунску вриједност грађевинских објеката у износу од 288,283 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
24
Фонд за професионалну рехабилитацију инвалида је у прва три мјесеца 2016. године исказао властите прихода у износу од 1,076,402 КМ. Најзначајнији износ од 1,075,450 КМ односи се на допринос за социјално осигурање. Преко рачуна принудне наплате у периоду 01.01.-31.03.2016. године износ од 560,495 КМ исказан је као приход Пореске управе Републике Српске. Најзначајнији износ од 557,572 КМ односи се на приход од пружања јавних услуга. Преко властитих рачуна, ЈУ »Воде Српске« je у прва три мјесеца 2016. године исказалa приходе и примитке у износу од 952,179 КМ. Најзначајнији су примици по основу пореза на додату вриједност у износу од 927,390 КМ. У оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, реализација пројекта »Фонд Партнер« одвија се преко посебно отворених намјенских рачуна изван система јединствених рачуна трезора Републике Српске. У прва три мјесеца 2016. године остварени су приходи и примици у износу од 901,086 КМ, од чега се најзначајнији износ од 805,913 односи на наплату датих зајмова.
Преко властитих рачуна, студентски и ђачки домови су у прва три мјесеца 2016. године исказали приходе и примитке у износу од 603,825 КМ. Најзначајнији су приходи од пружања јавних услуга у износи од 412,116 КМ и примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично у износу од 151,473 КМ.
Остали буџетски корисници су преко властитих рачуна који су евидентирани изван Главне књиге трезора остварили приходе и примитке у износу од 798,076 КМ.
Консолидовани преглед расхода и издатака корисника буџета дат је у Табели 2-6 - Консолидована буџетска потрошња по економским кодовима за период 01.01.-31.03.2016. године, Табели 2-7 -Консолидованa буџетска потрошња по корисницима (синтетички) за период 01.01.-31.03.2016. године и Табели 2-8 Консолидована буџетска потрошња по корисницима (аналитички) за период 01.01.-31.03.2016. године. Наведене табеле се налазе у Прилогу овог извјештаја.
Када се расходи и издаци који су исказани у књиговодству одређеног броја буџетских корисника са властитим рачунима, као и у Табели 2-6, Табели 2-7 и Табели 2-8 (колона 8), умање за дио расхода који су финансирани из средстава која су овим корисницима дозначена из буџета (колона Корекција при консолидацији), властити расходи ових буџетских корисника у прва три мјесеца 2016. године износе 15,462,804 КМ.
Расходи и издаци Износ
1. Буџетски расходи и издаци 693,444,269
2. Остали расходи и издаци који су евидентирани у Главној књизи трезора, али нису сервисирани из редовних (планирани) буџетских средстава 111,854,400
3. Корекција при консолидацији расхода и издатака који су евидентирани у Главној књизи трезора -6,566,496
4. Расходи и издаци који су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора 16,390,194
5. Корекција при консолидацији расхода и издатака који су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора -927,390
УКУПНО 814,194,978
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
25
У Табели 2-6-Консолидована буџетска потрошња по економским кодовима за период 01.01.-31.03.2016. године, расходи су приказани на обрачунској основи. Наиме, према рачуноводственим стандардима и према одредбама члана 87. Правилника o буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана..., расходи настају у периоду у којем је обавеза за плаћање настала, без обзира да ли је извршено и само плаћање. То значи да су у колони 5 и 8 укључени расходи који се односе на прва три мјесеца 2016. године или/и на раније периоде, ако наведени износ тада није теретио расходе. Табела 2-7-Консолидованa буџетска потрошња по корисницима (синтетички) за период 01.01.-31.03.2016. године приказује збирне расходе по корисницима:
- колона 1 - организациони код буџетског корисника, - колона 2 - назив буџетског корисника, - колона 3 - Буџет за прва три мјесеца 2016. године, - колона 4 -оперативни буџет, који подразумијева стварну могућност кориштења
средстава у прва три мјесеца 2016. године, - колона 5 - буџетски расходи сервисирани из планираних буџетских средстава и
евидентирани у Главној књизи трезора (исказани су на обрачунској основи), - колона 6 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на Буџет за прва три
мјесеца 2016. године, - колона 7 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на оперативни буџет, - колона 8 - остали расходи обухватају расходе буџетских корисника који су
евидентирани у Главној књизи трезора, али нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава, те расходе евидентиране само у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора,
- колона 9 - обухвата корекције које су вршене у поступку консолидације, како би се избјегло двоструко исказивање прихода и расхода по истом основу (нпр. елиминација дознака извршених из буџета на властите рачуне буџетских корисника и сл.)
- колона 10 - консолидовани расходи буџетских корисника.
Табела 2-8-Консолидована буџетска потрошња по корисницима (аналитички) за период 01.01.-31.03.2016. године приказује расходе по врстама и по корисницима:
- колона 1 - економски кодови расхода, - колона 2 - називи економских кодова, односно називи расхода, - колона 3 - Буџет за прва три мјесеца 2016. године, - колона 4 - оперативни буџет, који подразумијева стварну могућност кориштења
средстава у прва три мјесеца 2016. године, - колона 5 - буџетски расходи сервисирани из планираних буџетских средстава и
евидентирани у Главној књизи трезора (исказани су на обрачунској основи), - колона 6 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на Буџет за прва три
мјесеца 2016. године, - колона 7 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на оперативни буџет, - колона 8 - остали расходи обухватају расходе буџетских корисника који су
евидентирани у Главној књизи трезора, али нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава, те расходе евидентиране само у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора,
- колона 9 - обухвата корекције које су вршене у поступку консолидације, како би се избјегло двоструко исказивање прихода и расхода по истом основу (нпр. елиминација дознака извршених из буџета на властите рачуне буџетских корисника и сл.),
- колона 10 - консолидовани расходи буџетских корисника.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
26
3.4. Кориштење буџетске резерве На основу члана 43. Закона о буџетском систему Републике Српске средства буџетске резерве користе се за:
покривање непредвиђених расхода за које нису планирана средства у буџету,
буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана буџетска средства нису била довољна,
привремено извршавање обавеза буџета усљед смањеног обима буџетских средстава и
изузетно за остале намјене у складу са одлукама Владе.
У прва три мјесеца 2016. године, рјешењима Владе Републике Српске (4 рјешења), Предсједнице Владе Републике Српске (2 рјешења) и Министра финансија (1 рјешење) одобрено је кориштење средстава буџетске резерве у укупном износу од 601,500 КМ. Преглед кориштења средстава буџетске резерве је дат у Табели 2-9 која се налази у Прилогу овог извјештаја.
4. УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ, ЈАВНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГАРАНЦИЈЕ На организационом коду Остале буџетске потрошње (организациони код 0923) Буџетом Републике Српске за 2016. годину планирана су средства за отплату спољног и унутрашњег дуга, јавне инвестиције и осталу буџетску потрошњу.
4.1. Ино-дуг Укупно задужење Републике Српске по неотплаћеним главницама иностраних кредита, са 31.12.2015. године износи 3,012,071,662 КМ (прерачунато по важећем курсу на дан 31.12.2015. године). У периоду 01.01.-31.03.2016. године спољни дуг је сервисиран у укупном износу од 43,101,400 КМ. Укупно плаћена главница износи 34,990,183 КМ или 81% од укупно сервисираног дуга, а сервисни трошкови, камата, комисиона провизија и трошкови ино-банке износе 8,111,217 КМ или 19% од укупно сервисираног дуга. Износ плаћене главнице 43,101,400 КМ односи се на плаћене главнице по »старим« кредитима у износу од 5,734,410 КМ и плаћене главнице по »новим« кредитима - инвестиционим пројектима у износу од 29,255,773 KМ. Износ плаћених сервисних трошкова, камате, комисионе провизије и трошкова ино-банке у износу од 8,111,400 КМ односи се на плаћену камату по »старим« кредитима 798,206 КМ, плаћене сервисне трошкове, камату, комисиону провизију по »новим« кредитима (инвестиционим пројектима и буџетским кредитима) као и трошкове ино-банке по »старим« и »новим« кредитима 7,313,011 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
27
4.2. Унутрашњи дуг Унутрашњи дуг Републике Српске, у смислу Закона о унутрашњем дугу Републике Српске - (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 1/12, 28/13, 59/13 и 44/14) и законских прописа који регулишу стару девизну штедњу, подразумијева: (I) опште неисплаћене обавезе буџета Републике Српске; (II) обавезе по основу девизне штедње депоноване код банака на територији Републике
Српске до 31. децембра 1991. године; (III) обавезе по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних
дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године.
У складу са законским прописима који дефинишу унутрашњи дуг, пројектовани унутрашњи дуг Републике Српске износи 1,557.5 милиона КМ. Од наведеног износа за исплату у готовини планирано је 335.6 милиона КМ, а емисијом обвезница планирано је измирење у износу од 1,221.9 милиона КМ. Стање пројектованог унутрашњег дуга Републике Српске на дан 31.03.2016. године износи 915.8 милиона КМ. На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 71/12 и 52/14), Народна скупштина Републике Српске је донијела одлуку којом се одобрава краткорочно задуживање Републике Српске у 2016. години, по основу емисија трезорских записа (Одлукa Народне скупштине Републике Српске број: 02/1-021-1668/15 од 23.12.2015. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 110/15). У периоду 01.01-31.03.2016. године извршено је четири емисије трезорских записа у номиналној вриједности од 74.9 милиона КМ, од чега три емисије укупне номиналне вриједности 54.9 милиона КМ имају доспијеће у 2016. години, а једна емисија номиналне вриједности 20.0 милиона КМ доспијева у наредној години. Стање дуга по основу трезорских записа на дан 31.03.2016. године износи 90.1 милион КМ. У периоду 01.01-31.03.2016. године извршено је двије емисије дугорочних обвезница у укупној номиналној вриједности од 53.0 милиона КМ. Стање дуга по основу емитованих дугорочних обвезница на дан 31.03.2016. године износи 572.5 милиона КМ. На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задужењу Републике Српске за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Српске број 01-1572/13 од 03.07.2013. године- »Службени гласник Републике Српске«, број 61/13, у децембру 2013. године потписан је Уговор о дугорочном кредитном задужењу код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, а за финансирање капиталних инвестиција Министарства унутрашњих послова Републике Српске, у износу од 15.0 милиона КМ. На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задужењу Републике Српске за изградњу павиљона у кампусу Универзитета Бања Лука број 01-327/14 од 05.03.2014. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 21/14, у јуну 2014. године потписан је Уговор о дугорочном кредитном задужењу код Sberbank а.д. Бања Лука, у износу од 6.2 милиона КМ. На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задужењу Републике Српске за потребе Министарства рада и борачко-инвалидске заштите број 01-275/14 од 27.02.2014. године- »Службени гласник Републике Српске«, број 17/14, у јуну 2014. године потписан је Уговор о дугорочном кредитном задужењу код Sberbank а.д. Бања Лука, а за финансирање коначне реализације Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије, у износу од 25.0 милиона КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
28
На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задужењу Републике Српске за реализацију Пројекта »Доситеј« број 01-276/14 од 27.02.2014. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 17/14, у јуну 2014. године потписан је Уговор о дугорочном кредитном задужењу код Комерцијалне банке а.д. Бања Лука, а за финансирање информатичке опреме за основне школе, у износу од 9.0 милиона КМ. На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задужењу Републике Српске за рефинансирање дуга Универзитета у Источном Сарајеву број 04/1-012-2-1516/15 од 15.07.2015. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 60/15, у октобру 2015. године потписан је Уговор о дугорочном кредитном задужењу код Нове банке а.д. Бања Лука у износу од 12.7 милиона КМ. Доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15), Закона о измјенама и допунама Закона о трезору (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15), Закона о измјенама и допунама Закона о доприносима (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15), Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске добија статус корисника прихода буџета Републике Српске, чиме је краткорочни и дугорочни дуг Фонда (настао директним или индиректним кредитним задужењем) са 31.12.2015. године, у укупном износу од 145.5 милиона КМ, од 01.01.2016. године постао дугом Буџета Републике Српске. Стање дуга по основу свих претходно поменутих кредита на дан 31.03.2016. године износи 171.6 милиона КМ. На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење »Никола Тесла« д.о.о. Бања Лука, број 01-695/13 од 25.04.2013. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 39/13, у јуну 2013. године Влада Републике Српске издала је гаранцију Републике Српске, број: 06.01/440-63/13, за кредитно задужење ЈП »Никола Тесла« д.о.о. Бања Лука код пословне банке »Банка Српске« у износу од 5.0 милиона КМ. Наведена гаранција активирана је у јулу 2014. године, а стање дуга са 31.03.2016. године износи 4.5 милиона КМ. На дан 31.03.2016. године стање унутрашњег дуга Буџета Републике Српске који укључује пројектовани, краткорочни, дугорочни дуг Буџета Републике Српске, те дуг по активираној гаранцији износи 1,754.5 милиона КМ. На основу одлукe о индиректном задуживању Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности и јавне здравствене установе (Одлука Народна скупштина Републике Српске број: 01-1408/11 од 23.09.2011. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 99/11) и одлукe о измјенама одлуке о индиректном задуживању Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности и јавне здравствене установе (одлука Народне скупштине Републике Српске број: 01-445/13 - »Службени гласник Републике Српске«, број 26/13), у укупном износу од 265.0 милиона КМ, у периоду 2011-2013. године је спроведен поступак прибављања финансијских средстава. У 2011. години банке су пласирале износ од 85.5 милиона КМ, 2012. износ од 159.5 милиона КМ, а у 2013. години износ од 20.0 милиона КМ. Имајући у виду да је добијањем статуса корисника прихода буџета Републике Српске дуг Фонда за пензијско и инвалидско осигурање РС постао дугом Буџета Републике Српке, стање дуга по основу индиректног задуживања на дан 31.03.2016. године износи 154.5 милиона КМ. До 31.03.2016. године извршене су емисије обвезница за измирење сљедећих врста обавеза:
прва емисија према добављачима буџетских корисника (обвезнице под локалном ознаком RSOD-O-A) у износу од 1,735,962 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година урачунат у рок отплате, каматна стопа 1.5 % годишње;
друга емисија према добављачима буџетских корисника (обвезнице под локалном ознаком RSOD-O-B) у износу од 542,293 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5 %;
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
29
прва емисија по извршним судским одлукама (обвезнице под локалном ознаком RSIO-O-A) у износу од 2,908,047 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;
друга емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-B) у износу од 6,621,416 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;
трећа емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-C) у износу од 81,721,367 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;
четврта емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-D) у износу од 76,858,467 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;
пета емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-E) у износу од 66,287,275 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;
шеста емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-F) у износу од 52,555,224 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;
прва емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-A) у износу од 40,764,772 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;
друга емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-B) у износу од 27,868,713 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;
трећа емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице по локалном ознаком RSRS-O-C) у износу од 80,545,470 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 14 година, грејс период 4 године, каматна стопа 1.5%;
четврта емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-D) у износу од 35,996,199 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 14 година, грејс период 4 године, каматна стопа 1.5%;
пета емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-Е) у износу од 29,103,835 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 14 година, грејс период 4 године, каматна стопа 1.5%;
шеста емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-F) у износу од 55,449,667 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 13 година, грејс период 3 године, каматна стопа 1.5%;
седма емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-G) у износу од 21,818,286 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 13 година, грејс период 3 године, каматна стопа 1.5%;
осма емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-H) у износу од 27,301,604 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 13 година, грејс период 3 године, каматна стопа 1.5%;
девета емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-I) у износу од 32,185,097 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 13 година, грејс период 3 године, каматна стопа 1.5%;
десета емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-Ј) у износу од 23,795,791 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 13 година, грејс период 3 године, каматна стопа 1.5%;
Све напријед наведене емисије хартија од вриједности презентоване су у сљедећој табели.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
30
Локална ознака хартије од вриједности
Износ емисије (КМ)
Датум емисије
Услови емисије ПРАВА
(могућност измирења
пореза) Рок доспијећа Grace период Каматна
стопа
RSDS-O-D 76,858,467 05.09.2012. 5 год. - 2.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSDS-O-E 66,286,299 30.07.2013. 5 год. - 2.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSDS-O-F 52,555,224 15.09.2014. 5 год. - 2.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
Стара девизна штедња укупно 195,699,990
RSOD-O-A 1,735,962 31.12.2007. 15 год. 5 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSOD-O-B 542,293 15.12.2008. 15 год. 5 год. 1.50% МОГУЋЕ
Добављачи укупно 2,278,255
RSRS-O-A 40,764,772 30.09.2008. 15 год. 5 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-B 27,863,713 15.12.2008. 15 год. 5 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-C 80,513,470 30.10.2009. 14 год. 4 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-D 35,996,199 15.06.2010. 14 год. 4 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-Е 29,103,835 09.06.2011. 14 год. 4 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-F 55,426,267 31.05.2012. 13 год. 3 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-G 21,818,286 24.12.2012. 13 год. 3 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-H 27,281,604 25.09.2013. 13 год. 3 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-I 31,842,978 26.09.2014. 13 год. 3 год. 1.50% МОГУЋЕ
RSRS-O-Ј 23,795,791 18.12.2015. 13 год. 3 год. 1.50% МОГУЋЕ
Ратна штета укупно 374,406,915
RSOI-O-A 2,866,436 22.12.2008. 15 год. 5 год. 1.50% МОГУЋЕ
Извршне судске одлуке укупно 2,866,436
RS15-T06 15,000,000 28.07.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 1.05% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS15-T07 15,000,000 25.08.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 1.35% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS15-T08 15,000,000 21.09.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 3.20% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS15-T09 10,000,000 09.10.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 0.83% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS15-T10 20,000,000 16.11.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 0.89% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS15-T10 11,750,000 21.12.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 0.81% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS16-T01 20,000,000 28.01.2016. 12 мјесеци 12 мјесеци 2.04% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS16-T02 26,630,000 15.02.2016. 1 мјесец 1 мјесец 2.07% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS16-T03 15,000,000 07.03.2016. 6 мјесеци 6 мјесеци 2.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
RS16-T04 13,300,000 16.03.2016. 1 мјесец 1 мјесец 2.71% НИЈЕ МОГУЋЕ
Трезорски записи укупно 161,680,000
RSBD-O-A 120,000,000 15-16.11.2011. 7 год. 7 год. 5.00% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-B 23,500,000 23-25.04.2012. 7 год. 7 год. 6.00% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-C 6,500,000 27.06.2012. 7 год. 7 год. 6.00% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-D 65,000,000 09.04.2014. 4 год., год
отплата - 4.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-E 40,000,000 16.06.2014. 5 год., год
отплата - 6.00% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-F 30,000,000 22.09.2014. 4 год., год
отплата - 6.00% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-G 50,000,000 01.12.2014. 5 год., год
отплата - 5.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
31
RSBD-O-H 60,000,000 09-10.03.2015. 4 год., год
отплата - 4.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-I 56,000,000 03.06.2015. 5 год., год
отплата - 4.75% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-J 45,000,000 06.07.2015. 4 год., год
отплата - 4.00% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-К 45,000,000 19.10.2015. 5 год., год
отплата - 4.25% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-L 35,258,000 28-29.12.2015 5 год., год
отплата - 3.50% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-M 33,000,000 08-09.02.2016. 3 год. 3 год. 3,50% НИЈЕ МОГУЋЕ
RSBD-O-N 20,000,000 01.03.2016. 7 год. 7 год. 4,50% НИЈЕ МОГУЋЕ
Дугорочне обвезнице укупно 629,258,000
УКУПНО: 1,366,189,596
По основу сервиса унутрашњег дуга, у периоду 01.01.-31.03.2016. године, исказани су расходи и издаци у износу од 133,629,839 KM и то:
44,586,405 КМ на име главнице на емитоване трезорске записе Републике Српске, који су доспјели у 2016. години,
423,85711 КМ на име камата на емитоване трезорске записе Републике Српске, који су доспјели у 2016. години,
15,000,000 КМ на име главнице на емитоване дугорочне обвезнице Републике Српске (јавном понудом), које су доспјеле у 2016. години,
2,700,000 КМ на име камата на емитоване дугорочне обвезнице Републике Српске (јавном понудом), које су доспјеле у 2016. години,
19,246,709 КМ на име главнице доспјеле у 2016. години, која се односи на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње,
1,383,491 КМ на име камата доспјелих у 2016. години, које се односе на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње,
420 КМ на име камата на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по основу добављача (читав износ се односи на обавезе из 2012. године),
37,957,481 КМ на име главнице на дугорочне зајмове, по којима се Републикa Српскa задужила за потребе Министарства унутрашњих послова, Министарства просвјете и културе и Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, те по основу преузетих дугорочних и краткорочних зајмова (закључених директним и индиректним путем) Фонда за пензијско и инвалидско осигурање РС,
2,274,315 КМ на име камата на дугорочне зајмове, по којима се Републикa Српскa задужила за потребе Министарства унутрашњих послова, Министарства просвјете и културе и Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, те по основу преузетих дугорочних и краткорочних зајмова (закључених директним и индиректним путем) Фонда за пензијско и инвалидско осигурање РС,
167,404 КМ на име затезних камата по основу преузетих дугорочних и краткорочних зајмова (закључених директним и индиректним путем) Фонда за пензијско и инвалидско осигурање РС,
2,089 КМ евидентирано на име готовинских исплата по пресудама Европског суда за људска права у Стразбуру по основу ратне штете,
11
Укупни расходи по основу ове обавезе износили су 455,857 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
32
169,879 КМ12 на име обавеза по основу активиране гаранције за кредитно задужење ЈП »Никола Тесла« д.о.о. Бања Лука, а на основу обавјештења Министарства индустрије, енергетике и рударства о позиву за плаћање по гаранцији,
9,717,790 КМ13 на име обавеза за зајмове по којима се Република Српска индиректно задужила код банака у Републици Српској, а за рачун Фонда здравственог осигурања, Универзитетског клиничког центра Бања Лука и Јавног фонда за дјечију заштиту.
4.3. Јавне инвестиције Буџетом Републике Српске за 2016. годину, у оквиру Остале буџетске потрошње, планиране су јавне инвестиције у износу од 22,547,000 КМ. У периоду 01.01.-31.03.2016. године исказани су расходи и издаци по основу сљедећих пројеката:
Ред. бр.
Пројекат Извршено
1 2 3
1. Административни центар – Зграда Владе 2,165,942
2. Административни центар – Зграда Министарстава 1,091,238
УКУПНО: 3,257,180
4.4. Обавезе за издате гаранције У периоду 01.01.-31.03.2016. године, у складу са Oдлуком Народне скупштине о измјени и допуни Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈП Аутопутеви РС код ЕБРД по Пројекту изградње аутопута Бања Лука-Добој, фаза I (»Службени гласник Републике Српске« број 15/15), потписан је уговор о регулисању међусобних права и обавеза између Владе РС и ЈП Аутопутеви РС, чиме је увећан износ првобитно издате гаранције са 293,375,500 КМ (150 милиона ЕУР) на 361,828,550 КМ (185 милиона ЕУР). У периоду 01.01.-31.03.2016. године са буџетске позиције 621900 по основу гаранција исплаћено је укупно 169,879 КМ (од чега 116,763 КМ по основу главнице, те 53,116 КМ по основу камате), по основу активиране гаранције издате за кредитно задужење ЈП »Никола Тесла« д.о.о (Одлука Народне Скупштине Републике Српске број: 01-695/13 од 25.04.2013. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 39/13) .
5. СРЕДСТВА ОД СУКЦЕСИЈЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈЕ Средства наплаћена по основу сукцесије имовине бивше СФРЈ и приватизације државног капитала Републике Српске налазе се на посебним, такозваним еscrow рачунима.
12
Наведени износ обухвата 116,763 КМ издатака за отплату главнице, те 53,166 КМ издатака за отплату камата. 13
Наведени износ обухвата 7,104,857 КМ издатака за отплату главнице, те 2,612,932 КМ издатака за отплату камата. Укупни издаци по основу ове обавезе износили су 11,273,345 КМ од чега је 8,660,413 КМ издатак по основу главнице.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
33
а) Приливи на еscrow рачуне
У периоду 01.01.-31.03.2016. године остварени су приливи на еscrow рачуне у износу од
2,908,742 KM, од чега:
Ред.број Прилив Износ у
КМ
1.
Прилив по основу поврата дијела средстава исплаћених 2007. године Општини
Брод за измирење обавеза »Рафинерије Нафте« а.д. Брод (за кориштење
градског грађевинског земљишта и комуналну таксу), а у складу са Уговором о
регулисању обавеза предузећа, закљученог 06.06.2008. године (члан 10.) и
Првим Анексом Уговора, број: 04/1-012-2-1394-1/13 од 28.06.2013. године. 217,298
2.
Прилив средстава по основу поврата пореза на додату вриједност плаћеног у
циљу реализације дијела пројекта »Модернизација Универзитета у Источном
Сарајеву« – Фаза II А, који се односи на обавезу плаћања пореза на додату
вриједност, а у складу са одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-
2504/14 од 13.11.2014. године и 04/1-012-2-1606/15 од 29.07.2015. године, као
и рјешењима Управе за индиректно опорезивање. 1,262,684
3.
Прилив средстава по основу поврата пореза на додату вриједност плаћеног у
циљу реализације дијела Уговора по Пројекту хитне помоћи заштите од
поплава у складу са Одлуком Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1615/15
од 29.07.2015. године и 04/1-012-2-2353/15 од 22.10.2015. године, као и
рјешењима Управе за индиректно опорезивање. 927,390
4.
Прилив средстава по основу поврата пореза на додату вриједност плаћеног у
циљу реализације дијела пројекта »Реконструкција и опремање централног
медицинског блока и изградњу новог сјеверног крила Универзитетске болнице-
Клиничког центра Бања Лука«. Поврат је извршен у складу са Одлуком Владе
Републике Српске број 04/1-012-2-1740/15 од 13.08.2015. године, као и
рјешењима Управе за индиректно опорезивање. 373,755
5.
Прилив средстава по основу поврата пореза на додату вриједност плаћеног у
циљу реализације Пројекта »Водоводна и канализациона инфраструктура у
Републици Српској«. Поврат је извршен у складу са Одлуком Владе Републике
Српске број 04/1-012-2-2281/15, од 14.10.2015. године, као и рјешењима
Управе за индиректно опорезивање. 127,614
УКУПНО: 2,908,742
б) Одливи са еscrow рачуна
У периоду 01.01.-31.03.2016. године са еscrow рачуна су исплаћена средства у износу од
2,947,855 KM, од чега:
Ред.
број РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Износ у КМ
1. Економско-социјална компонента Развојног програма РС 31,965
2. Привредно-развојна компонента Развојног програма РС 0
УКУПНО: 31,965
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
34
б/2 Отплате унутрашњег дуга
Ред бр
Намјена Износ у КМ
1.
Исплата дијела обавезе по основу емитованих обвезница Републике
Српске за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе
девизне штедње, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске број:
04/1-012-2-169/10 од 19.02.2010. године. 1,896
2.
Исплата дијела обавезе по основу емитованих обвезница Републике Српске за измирење материјалне и нематеријалне штете настале у периоду раних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2102/10 од 21.10.2010. године. 545
УКУПНО: 2,441
б/3 Остале исплате
Ред бр
Намјена Износ у КМ
1.
Исплата средстава за реализацију пројекта »Реконструкција и опремање централног медицинског блока и изградњу новог сјеверног крила ЦМБ, Република Српска, Босна и Херцеговина, број: BIH/RS/EIB&MOHSW-001/14 од 30.09.2014. године«, која се односе на обавезу плаћања пореза на додату вриједност, у складу са одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1740/15 од 13.08.2015. године, 04/1-012-2-2608/15 од 19.11.2015. године, 04/1-012-2-3005/15, од 30.12.2015. године и 04/1-012-2-194/16, од 04.02.2016. године (са обавезом поврата средстава по основу пореза на додату вриједност по рјешењима Управе за индиректно опорезивање на еscrow рачун).
2,211,385
2.
Исплата средстава у циљу реализације дијела Уговора по Пројекту хитне помоћи заштите од поплава ЕИБ, број: 2010-0470, који се односи на обавезу плаћања пореза на додату вриједност, у складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04-1-012-2-2353/15 од 22.10.2015. године (са обавезом поврата средстава по основу пореза на додату вриједност по рјешењима Управе за индиректно опорезивање на еscrow рачун).
500,000
3.
Исплата средстава за реализацију пројекта »Уговорени менаџмент и
супервизија грађевинских радова везаних за пројекат реконструкција и
опремање централног медицинског блока и изградњу новог сјеверног
крила Универзитетске болнице-Клиничког центра Бања Лука« који се
односи на обавезу плаћања пореза на додату вриједност, у складу са
одлукама Владе Републике Српске бр. 0404/1-012-2-2652/15 од
27.11.2015. године и 04/1-012-2-304/16 од 11.02.2016. године (са обавезом
поврата средстава по основу пореза на додату вриједност по рјешењима
Управе за индиректно опорезивање на еscrow рачун).
100,590
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
35
4.
Исплата средстава у циљу реализације дијела уговора »Модернизација
Универзитета у Источном Сарајеву« – Фаза II А, који се односи на обавезу
плаћања пореза на додату вриједност, а у складу са Одлуком Владе
Републике Српске број: 04/1-012-2-2504/14 од 13.11.2014. године (са
обавезом поврата средстава по основу пореза на додату вриједност по
рјешењима Управе за индиректно опорезивање на еscrow рачун).
101,474
УКУПНО: 2,913,449
6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
6.1. Стање новчаних средстава Финансијске трансакције буџета Републике Српске у првом кварталу 2016. године су се обављале преко пословних банака у Републици Српској и пословних рачуна отворених код Централне банке БиХ. Наведени рачуни се могу подијелити у сљедеће групе:
рачуне јавних прихода на које порески обвезници уплаћују порезе, доприносе и накнаде и са којих се према законом прописаним критеријумима средства дозначавају на јединствене рачуне трезора Републике, рачуне општина, градова, фондова и осталих корисника,
јединствене рачуне трезора преко којих се буџет извршава и са којих се врши већина плаћања, у име и за рачун корисника буџета Републике, у КМ и осталим конвертибилним валутама,
подрачун јединственог рачуна трезора који служи за исплате готовинских средстава буџетским корисницима,
рачуне посебних намјена који се отварају за реализацију посебних пројеката (финансираних и кредитираних од стране финансијских институција и других донатора), као и за наплату средстава од продаје државног капитала у предузећима и банкама,
подрачуне Републике Српске код Централне банке Босне и Херцеговине и
остале рачуне. Укупна новчана средства на рачунима буџета Републике Српске на дан 31.03.2016. године износе 178,366,747 КМ. Упоредни преглед стања рачуна на дан 31.12.2015. и 31.03.2016. године дат је у Табели 6-1 која се налази у Прилогу овог извјештаја.
6.1.1. Јединствени рачун Управе за индиректно опорезивање БиХ На Рачун за дозначавање прихода са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ, који Република Српска има отворен код Нова Банка а.д. Бања Лука: 555-000-01053684-02, у првом кварталу 2016. године је дозначено и распоређено крајњим корисницима 286,964,355 КМ прихода од индиректних пореза.
РАСПОРЕД ПРИХОДА ОД ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА ПО КОРИСНИЦИМА
Назив корисника 01.01.-31.03.2016.
1. Буџет РС (на јединствене рачуне Трезора) 206,614,336
2. Буџети општина и градова 68,871,445
3. ЈП »Путеви Републике Српске« 11,478,574
Укупно 286,964,355
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
36
Од 3,750,104 КМ, колико је на дан 31.03.2016. године остало нерасподијељено на Рачуну за дозначавање прихода са јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање, буџету Републике је 01.04.2015. године дозначено 2,568,670 КМ, а остатак је расподијељен буџетима градова и општина, Јавном предузећу »Путеви Републике Српске« и Јавном предузећу »Аутопутеви Републике Српске«.
6.1.2. Рачуни јавних прихода Републике Српске У првом кварталу 2016. године наплата директних пореза, заосталих индиректних пореза по основу неизмирених/репрограмираних обавеза ранијег периода, непореских прихода, те доприноса за фондове, врши се преко рачуна јавних прихода Републике Српске. Расподјела овако прикупљених јавних прихода се врши између буџета Републике, општина и градова, фондова и других корисника у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске и другом важећом законском регулативом.
Слиједи преглед наплаћених и распоређених средстaва преко рачуна јавних прихода Републике Српске у периоду 01.01.-31.03.2016. године:
УКУПНО НАПЛАЋЕНО НА РАЧУНЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА РС 1. РЈП 562-099-00000556-87 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 264,317,041
2. РЈП 555-000-08053684-17 Нова Банка а.д. Бања Лука 88,467,445
3. РЈП 551-001-00008915-56 Уникредит банка а.д. Бања Лука 48,213,379
4. 5
РЈП 552-000-00026269-20 Хипо Алпе-Адриа-банка а.д. Бања Лука 17,412,101
5. РЈП 571-010-00002020-18 Комерцијална банка а.д. Бања Лука 14,035,530
6. РЈП 568-163-12000025-04 Банка Српске а.д. Бања Лука 563,967
7. РЈП 554-004-00000192-37 Павловић Интернационал банка а.д. Бијељина 13,491,206
8. РЈП 572-103-00000090-72 МФ банка а.д. Бања Лука 3,452,236
9. РЈП 567-241-82000004-96 Сбербанка а.д. Бања Лука 28,096,992
Укупно 478,049,897
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНО СА РАЧУНА ЈАВНИХ ПРИХОДА
1.
РЈП 562-099-00000556-87 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 252,101,787
2. РЈП 555-000-08053684-17 Нова Банка а.д. Бања Лука 84,769,115
3. РЈП 551-001-00008915-56 Уникредит банка а.д. Бања Лука 44,741,997
4. РЈП 552-000-00026269-20 Хипо Алпе-Адриа-банка а.д. Бања Лука 16,364,488
5. РЈП 571-010-00002020-18 Комерцијална банка а.д. Бања Лука 13,645,449
6. РЈП 568-163-12000025-04 Банка Српске а.д. Бања Лука 562,598
7. РЈП 554-004-00000192-37 Павловић Интернационал банка а.д. Бијељина 12,410,767
8. РЈП 572-103-00000090-72 МФ банка а.д. Бања Лука 3,392,568
9. РЈП 567-241-82000004-96 Сбербанка а.д. Бања Лука 26,811,055
Укупно 454,799,824
РАСПОРЕД ЈАВНИХ ПРИХОДА ПО КОРИСНИЦИМА
1. Буџет Републике Српске 296,412,070
2. Буџети општина и градова 17,890,559 3. Фонд за здравствено осигурање РС Бања Лука 108,905,049
4. ЈУ Завод за запошљавање РС Пале 8,508,744
5. Јавни фонд за дјечију заштиту Бијељина 12,556,898
6. Остали корисници 10,526,504 Укупно 454,799,824
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
37
Од 23,088,389 КМ колико је са 31.03.2016. године остало нерасподијељено на рачунима јавних прихода Републике Српске, буџету Републике је 01.04.2016. године дозначено 19,879,145 КМ, на намјенски рачун за воде 26,499 КМ, те на намјенски рачун за шуме 80,429 КМ.
6.1.3. Јединствени рачуни трезора Републике Српске Јединствени рачуни трезора су отворени код девет пословних банака. Кретања новчаних средстава на јединственим рачунима трезора, у посматраном периоду, дата су у наредном прегледу:
ЈРТ Дуговни промет Дуговни
промет укупно
Потражни промет укупно
РАС УИО Поврати Остало
1. НЛБ Развојна банка 161,779,721 109,983,142 332,564 58,862,976 330,958,402 337,125,746
2.
Нова Банка а.д. Б Лука
52,708,665 73,044,307 219,181 68,815,174 194,787,326 199,790,177
3. Уникредит банка а.д. Бања Лука
27,788,760 25,313,415 54,963 25,363,028 78,520,166 103,016,274
4. Хипо Алпе Адриа Банк а.д. Бања Лука
11,274,271 0 3,253 5,088,819 16,366,344 15,292,177
5. Павловић Интер.Банк а.д Бијељина
8,224,312 0 1,802 8,511,052 16,737,166 12,362,380
6. Сбербанк ад 17,889,144 0 1,763 3,122,372 21,013,280 23,128,261
7. Комерцијална банка а.д. Бања Л
8,624,093 0 36,053 12,900,216 21,560,362 26,235,356
8. МФ банка 2,029,381 0 0 1,000,823 3,030,204 3,127,527
9. Банка Српске 317,457 0 0 0 317,457 2,108
Укупно 290,635,805 208,340,864 649,579 183,664,459 683,290,707 720,080,009
Дуговни промет на јединственим рачунима трезора у периоду 01.01.-31.03.2016. године је остварен у укупном износу од 683,290,707 КМ по основу:
преноса средстава из РАС система (система за наплату јавних прихода) у износу од 290,635,805 КМ; треба истаћи да је са Рачуна јавних прихода буџету Републике за период 01.01.-31.03.2016. године укупно распоређено 296,412,070 КМ (тачка 6.1.2. овог извјештаја), од чега на намјенски рачун за шуме износ од 6,597,563 КМ а на намјенски рачун за воде износ од 2,455,675 КМ. Дио разлике се јавља стога што је расподјела извршена са Рачуна јавних прихода 31.12.2015. године у износу од 1,224,692 КМ књиговодствено обухваћена у 2015. години, али је прилив по том основу на јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2016. године. Преостала разлика се јавља у износу од 2,052,281 КМ који представља приход Фонда за пензијско инвалидског осигурања обухваћен расподјелом са Рачуна јавних прихода 31.12.2015. године али је прилив по том основу на јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2016. године. Рачуни Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске су угашени са 31.12.2015. године, у складу са Наредбом министра финансија број: 06.09/020-3095/15 од 29.12.2015. године.
преноса средстава са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ у износу од 208,340,864 КМ. При томе је за период 01.01.-31.03.2016. године, са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање буџету Републике Српске дозначено укупно 206,614,336 КМ. Разлика се јавља стога што је расподјела извршена са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ 31.12.2015. године у износу од 1,726,528 КМ књиговодствено обухваћена у 2015. години, али је прилив по том основу на Јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2016. године;
поврата средстава на јединствене рачуне трезора (уплате враћене из банке и сл.) у износу од 649,579 КМ и
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
38
осталих прилива (пренос орочених средстава на јединствене рачуне трезора, пренос са девизних рачуна на јединствене рачуне трезора, примици по основу хартија од вриједности које емитује Република Српска, интерни пренос између јединствених рачуна трезора, те остали приходи по основу наплаћене камате на депозите, рефундација боловања, закупа, поврати прихода од општина и градова на основу књижних обавјести и сл.) у износу од 183,664,459 КМ.
Потражни промет на јединственим рачунима трезора у периоду 01.01.-31.03.2016. године износи 720,080,009 KM, а најзначајније исплате се односе на:
I) Исплате по основу обавеза које су евидентиране као расход 2015. године
Износ од 227.3 милионa КМ обавеза (фонд 01), које су обрачунски евидентиране као расход
2015. године, није плаћен са 31.12.2015. године. У перииоду 01.01.- 31.03.2016. године, плаћен
је износ од 132.3 милиона КМ пренесених обавеза и њихова структура је сљедећа:
преостале бруто плате и накнаде из 2015. године у износу од 62.4 милиона КМ,
инвалиднине за децембар 2015. године у износу од 13.1 милион КМ,
мјесечни борачки додатак за децембар 2015. године у износу од 3.4 милиона КМ,
исплате Фонду здравственог осигурања Републике Српске од стране Министарства
здравља и социјалне заштите на име трансфера за унапређење услова рада у здравству
износ од 1.1 милион КМ и на име дознака за другу вантјелесну оплодњу у износу од 0.2
милиона КМ, те од стране Министарства рада и борачко-инвалдиске заштите на име
дознака за здравствену заштиту бораца, војних инвалида, породица погинулих бораца
и цивилних жртава рата у износу од 3.3 милиона КМ,
исплате Јавном фонду дјечије заштите Републике Српске од стране Министарства
здравља и социјалне заштите на име редовних трансфера у износу од 0.7 милиона КМ,
те од стране Министарства породицe, омладинe и спортa за »Фонд треће и четврто
дијете« у износу од 0.7 милионa КМ,
исплата ЈОДП Жељезнице Републике Српске на име субвенција у износу од 2.1 милион
КМ,
трансфери јединицама локалне самоуправе које Министарство здравља и социјалне
заштите исплаћује на име социјалне заштите у износу од 1.7 милиона КМ,
исплата ЈУ »Воде Српске« од стране Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде на име редовних трансфера у износу од 1.3 милиона КМ,
дознаке за подстицај развоја пољопривреде и шумарства у износу од 11.9 милионa
КМ,
дознаке за избјеглице и расељена лица у износу од 0.6 милиона КМ,
исплате по судским извршним рјешењима и трошковима парничног и извршног
поступка у износу од 1.6 милиона КМ,
исплате по основу јавних инвестиција у износу од 1.4 милиона КМ и
остале обавезе из 2015. године у износу од око 26.8 милиона КМ.
Напомена: Од 01.01.2016. године, Фонд за пензијско и инвалидког осигурања Републике
Српске укључен је у трезорски систем пословања Републике, те су преостале обавезе за
пензије из 2015. године исплаћене путем Јединственог рачуна Трезора. У извјештајном
периоду, по наведеном основу извршене су исплате у износу од 82.8 милиона КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
39
II) Исплате по основу обавеза које су евидентране као расход 2016. године
Значајнија плаћања у периоду 01.01.-31.03.2016. године, која се односе на обавезе по основу
расхода обрачунски евидентираних у 2016. години:
бруто плате и накнаде за прва два мјесеца 2016. године у износу од 106.0 милионa
КМ,
пензије за прва два мјесеца 2016. године у износу од 156.6 милиона КМ,
инвалиднине за прва два мјесеца 2016. године у износу од 26.6 милиона КМ,
мјесечни борачки додатак за прва два мјесеца 2016. године у износу од 7.4 милиона
КМ,
средства дозначена фондовима социјалног осигурања (заштите) који нису у трезорском
систему пословања:
РРееппууббллииччккии ззааввоодд ззаа ззааппоошшљљаавваањњее РРСС 11..66 ммииллииооннаа ККММ
Републичком заводу за запошљавање дозначено је од стране Министарства рада и борачко-
инвалидске заштите на име редовних трансфера (за здравствено осигурање незапослених
лица) износ од 1.6 милиона.
исплате јединицама локалне самоуправе од стране Министарства здравља и социјалне
заштите на име трансфера за социјалну заштиту у износу од 1.7 милиона КМ,
исплате ЈУ »Воде Српске« од стране Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде на име редовних трансфера у износу од 0.7 милиона КМ,
исплате по судским извршним рјешењима и трошковима парничног и извршног
поступка у износу од 0.1 милион КМ и
исплате по основу јавних инвестиција у износу од 2.5 милиона КМ.
6.1.4. Посебни – ESCROW рачуни
Приливи средстава остварени по основу приватизације државног капитала и сукцесије имовине бивше СФРЈ евидентирају се на посебним, такозваним еscrow рачунима. Стање средстава на escrow рачунима на дан 31.03.2016. године износи 11,316,580 КМ.
Неорочена средства
Банка ЕУР КМ протувриједност у КМ
НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - 817,487 817,487
Нова банка а.д. Бања Лука - 1,798,960 1,798,960
Укупно - 2,616,447
2,616,447
Орочена средства
Банка ЕУР КМ протувриједност у КМ
Хипо Алпе-Адриа-банк а.д. Бања Лука 4,448,308 - 8,700,133
Укупно 4,448,308 - 8,700,133
Неопходно је поменути да, на дан 31.03.2016. године, постоји обавеза поврата средстава на
escrow рачуне у укупном износу од 85.1 милион КМ. Наведени износ обухвата:
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
40
14.5 милиона КМ преосталог износа датог на зајам Фонду здравственог осигурања
Републике Српске по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2869/08 од
11.12.2008. године, чија динамика измирења ће накнадно бити прецизирана Анексом
Уговора, у складу са Закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2 -3008/12 од
27.12.2012. године.
33.0 милиона КМ обавезе поврата средстава која су кориштена за буџетску потрошњу и
измирење доспјелих буџетских обавеза, по одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-
012-2-54/11 од 26.01.2011. године, 04/1-012-2-2850/11 од 15.12.2011. године, 04/1-012-
2-3004/12 од 27.12.2012. године, 04/1-012-2-2620/13 од 26.12.2013. године и 04/1-012-
2-2755/14 од 18.12.2014. године, са роком поврата до 30.06.2016. године.
17.0 милиона КМ кориштених за пројектовање, изградњу и опремање Нове болнице у
Бијељини по oдлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2646/09 од 30.12.2009.
године, 04/1-012-2-207/10 од 19.02.2010. године, 04/1-012-2-2088/10 од 14.10.2010.
године, 04/1-012-2-495/11 од 17.03.2011. године и 04/1-012-2-508/15 од 09.03.2015.
године, са обавезом поврата средстава на ESCROW рачуне до 31.01.2017. године.
14.5 милиона КМ позајмљених ЈП »Робне резерве Републике Српске«, на име
обезбјеђења новчаних средстава за реализацију текућих активности, а у складу са
одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2702/12 од 29.11.2012. године, 04/1-
012-2-1338/13 од 20.06.2013. године, 04/1-012-2-2625/13 од 26.12.2013. године, 04/1-
012-2-1381/14 од 03.07.2014. године и 04/1-012-2-2757/14 од 18.12.2014. године, те
обавезом поврата средстава до 31.12.2015. године.
2.8 милионa КМ преосталих обавеза поврата средстава од стране »Рафинерије нафте«
а.д. Брод по основу члана 10. Уговора о регулисању обавеза предузећа закљученог
06.06.2008. године и Првог Анекса Уговора, број: 04/1-012-2-1394-1/13 од 28.06.2013.
године, које ће се измирити у 60 једнаких мјесечних рата почевши од 01.07.2014.
године.
0.2 милиона KM кориштених у циљу реализације дијела Уговора по »Пројекту хитне
помоћи заштите од поплава«, који се односи на обавезу плаћања пореза на додату
вриједност, а у складу са oдлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1615/15 од
29.07.2015. године и 04/1-012-2-2353/15 од 22.10.2015. године.
0.7 милионa КМ кориштених у циљу реализације дијела уговора »Модернизација
Универзитета у Источном Сарајеву« – Фаза II А, који се односи на обавезу плаћања
пореза на додату вриједност, а у складу са одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-
012-2-2504/14 од 13.11.2014. године и 04/1-012-2-1606/15 од 29.07.2015. године (са
обавезом поврата средстава по основу пореза на додату вриједност по рјешењу
Управе за индиректно опорезивање на еscrow рачун).
2.2 милиона КМ кориштених у циљу реализације дијела уговора »Реконструкција и
опремање Централног медицинског блока и изградња новог Сјеверног крила
Централног медицинског блока Универзитетске болнице Клиничког центра Бања
Лука«, који се односи на обавезу плаћања пореза на додату вриједност, а у складу са
oдлукaма Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1740/15 од 13.08.2015. године,
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
41
04/1-012-2-2608/15 од 19.11.2015. године, 04/1-012-2-3005/15, од 30.12.2015. године и
04/1-012-2-194/16, од 04.02.2016. године.
0.1 милион КМ кориштених у циљу реализацију пројекта »Реконструкција и опремање
централног медицинског блока и изградњу новог сјеверног крила ЦМБ, Република
Српска, Босна и Херцеговина, број: BIH/RS/EIB&MOHSW-003/14-2 од 26.10.2015.
године«, који се односи на обавезу плаћања пореза на додату вриједност, у складу са
одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2652/15 од 27.11.2015. године и
04/1-012-2-304/16 од 11.02.2016. године.
6.2. Текућа ликвидност буџета Са 31.03.2016. године остало је неплаћено 207,222,155 КМ текућих обавеза, које су обрачунски евидентиране на класи 4, 5 и 6 као расходи и издаци првог квартала 2016. године, дакле унесене су у Главну књигу трезора кроз AП Модул обавеза на терет буџета за прва три мјесеца 2016. године. Ради се прије свега о обавезама из марта 2016. године које су обрачунате у марту, а исплаћене у априлу 2015. године. Најзначајнији износи се односе на плате, пензије, инвалиднине и борачки додатак за март 2016. године.
С друге стране, стање новчаних средстава на рачунима буџета на дан 31.03.2016. године износи 178,366,747 КМ. Међутим, када се од укупног износа затечених новчаних средстава одузме дио средстава која не могу бити кориштена за сервисирање редовне потрошње, добију се расположива новчана средства за измирење текућих обавеза у износу од 126,322,608 КМ. Рацио новчане ликвидности (готовина/краткорочне обавезе) износи 0.6.
Текућа ликвидност буџета 31.03.2016.
1. Укупна новчана средства на рачунима 178,366,747 2. Escrow рачуни 11,316,581
3. Дио новчаних средстава на рачунима која не припадају буџету Републике
39,824,208
I Расположива новчана средства за измирење текућих обавеза (1-2-3) 127,225,958
II Неплаћене текуће обавезе 207,222,155
III Разлика (I-II) -79,996,197
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
42
РЕЗИМЕ Из података датих у овом извјештају може се закључити сљедеће:
Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у првом кварталу 2016. године остварени су у износу од 554.4 милиона КМ, што представља 90% у односу на Буџет за прва три мјесеца 2016. године.
Буџетски приходи у првом кварталу 2016. године износе 554.1 милиона КМ или 90% у односу на Буџет за прва три мјесеца 2016.године, а њихову структуру чине:
Индиректни порези остварени су у укупном износу од 251.3 милиона КМ што представља 86% у односу на Буџет за прва три мјесеца 2016. године.
Приходи од директних пореза које Република Српска прикупља преко властитих рачуна остварени су у износу од 261.1 милиона КМ, што представља 93% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године.
Непорески приходи остварени су у укупном износу од 2.8 милиона КМ, што представља 94% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године.
Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у првом кварталу 2016. године су исказани у износу од 525.4 милиона КМ или 85% од буџета за прва три мјесеца 2016. године.
У оквиру примитака од дугорочног задуживања у периоду 01.01.-31.03.2016.
године евидентиран је износ од 52.3 милиона КМ по основу емитованих дугорочних обвезница Републике Српске јавном понудом, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске броја: 02/1-021-1667/15 од 23.12.2015. године и одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2/16 од 13.01.2016. године и 04/1-012-2-139/16 од 04.02.2016. године.
Примици од краткорочног задуживања у периоду 01.01.-31.03.2016. године
остварени су по основу задужења Републике Српске емисијом трезорских записа у износу од 19.6 милиона КМ, у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 02/1-021-1668/15 од 23.12.2015. године.
Примици од рефундација отплаћених зајмова од крајњих корисника у периоду 01.01.-31.03.2016. остварени су у износу од 11.5 милиона КМ.
Издаци за отплату дугова у првом кварталу 2016. године износе 168.0 КМ, што представља 101% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене.
Укупни консолидовани приходи и примици у периоду 01.01.-31.03.2016. године
износе 768.9 милиона КМ.
Укупни консолидовани расходи и издаци у периоду 01.01.-31.03.2016. године су исказани у износу од 814.2 милиона КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe
43
Ино-дуг је у првом кварталу 2016. године редовно сервисиран и за те потребе издвојено је 43.1 милиона КМ.
Настављена је континуирана амортизација унутрашњег дуга и из редовних буџетских средстава издвојено је 133.6 милиона КМ.
Стање новчаних средстава на редовним и намјенским рачунима буџета Републике Српске на дан 31.03.2016. године износи 178.4 милиона КМ.
Министар финансија
др Зоран Тегелтија
44
ПП РР ИИ ЛЛ ОО ГГ
Табела 1-1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0101 Предсједник Републике Српске 2,477,750 2,788,836 311,086 500,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-113/16 од
28.01.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
600,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-662/16 од 24.03.2016.
године о одобрењу проширења оперативног буџета
у оквиру законског буџета РС за 2016. годину
-60,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-796/16 од 07.04.2016.
године о реалокацији средстава
-728,914
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
2 0202 Народна скупштина Републике Српске 2,710,150 2,479,934 -230,216 -230,216
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
3 0204 Вијеће народа Републике Српске 816,125 762,298 -53,827 -53,827
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
4 0205Републичка комисија за утврђивање сукоба
интереса у органима власти Републике Српске62,250 51,274 -10,977 -10,977
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
5 0206 Омбудсман за дјецу Републике Српске 184,975 177,729 -7,246 -7,246
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
6 0207 Комисија за жалбе 43,450 37,602 -5,848 -5,848
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
7 0208 Републичка изборна комисија 30,875 30,608 -267 1,700Захтјев о превлачењу средстава број: 01.2-03-6/16
од 28.04.2016. године
-1,967
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
8 0304 Уставни суд Републике Српске 463,675 449,159 -14,516 -14,516
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
9 0405 Влада Републике Српске 2,336,775 1,560,150 -776,625 1,000
Рјешење Предсједнице ВРС број: 04/1.-052-415/16
од 11.03.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
500
Рјешење Предсједнице ВРС број: 04/1.-052-451/16
од 14.03.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-778,125
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
10 0407 Ваздухопловни сервис 232,575 228,518 -4,057 7,692Превлачење средстава из 04 и 05 у 03 за плате број
06.04-Сл/16, од 05.04.2016. године
-11,749
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
11 0410Републичка управа за геодетске и имовинско
правне послове4,415,600 4,409,615 -5,985 -5,985
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
12 0411 Републички секретаријат за законодавство 177,700 175,126 -2,574 -2,574
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
13 0413 Агенција за државну управу 166,125 163,832 -2,293 7,500Захтјев о превлачењу средстава број: 23.02/40-
22/16 од 04.04.2016. године
-9,793
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
14 0414 Одбор државне управе за жалбе 68,850 67,107 -1,743 -1,743
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
15 0416 Гендер центар 115,725 110,240 -5,485 -5,485
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
16 0417 Канцеларија правног представника 49,300 46,087 -3,213 1,850Превлачење средстава из 04 у 03 за плате број
06.04-Сл/16, од 21.04.2016. године
-5,063
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
17 0419 Републичка управа за инспекцијске послове 2,892,025 2,747,325 -144,700 -144,700
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
Аналитика
разликеНапомена
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОДСТУПАЊА ОПЕРАТИВНОГ БУЏЕТА ОД БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2015. ГОДИНЕ
Редни
број
Организ.
кодБуџетски корисник
Буџет РС за
период 01.01.-
31.03.2016.
године
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.03.2016.
године
Разлика
(5-4)
45
1 2 3 4 5 6 7 8
Аналитика
разликеНапомена
Редни
број
Организ.
кодБуџетски корисник
Буџет РС за
период 01.01.-
31.03.2016.
године
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.03.2016.
године
Разлика
(5-4)
18 0420Служба за заједничке послове Владе Републике
Српске8,231,775 1,066,085 -7,165,690 -7,165,690
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
19 0421 Хеликоптерски сервис 396,800 255,729 -141,071 -141,071
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
20 0501 Министарство науке и технологије 393,050 335,469 -57,581 -57,581
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
21 0712 Министарство унутрашњих послова 42,699,650 40,961,559 -1,738,091 -1,738,091
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
22 0713 Републичка управа цивилне заштите 1,301,525 1,210,515 -91,010 -91,010
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
23 0813 Министарство просвјете и културе 1,890,450 907,517 -982,933 15,300Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-960/16 од 26.04.2016.
године о реалокацији средстава
5,100Захтјев о превлачењу средстава број: 07.030/403-
3014/16 од 12.04.2016. године
-1,003,333
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
24 0814 Основне школе 49,621,500 47,493,316 -2,128,184 380,000Превлачење средстава из 04 у 03 за плате број
06.04-Сл/16, од 19.04.2016. године
140,000Захтјев о превлачењу средстава број: 07.030/403-
4036/16 од 04.05.2016. године
-2,648,184
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
25 0815 Средње школе 19,777,250 19,714,450 -62,800 -62,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-960/16 од 26.04.2016.
године о реалокацији средстава
26 0817 Републички педагошки завод 387,775 369,701 -18,074 -18,074
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
27 0818 Институције културе 3,061,150 2,874,572 -186,578 -3,400
Смањење по Рјешењу министра број: 07.030/403-
3854/16 од 28.04.2016. године о реалокацији
средстава
-183,178
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
28 0819Републички завод за заштиту културно-
историјског и природног наслијеђа197,550 177,456 -20,094 -20,094
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
29 0820 Архив Републике Српске 198,675 214,087 15,412 16,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-960/16 од 26.04.2016.
године о реалокацији средстава
-588
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
30 0822 Републички секретаријат за вјере 363,150 282,234 -80,916 -593
Смањење по Рјешењу директора број: 07/3.01-
235/16 од 25.04.2016. године о реалокацији
средстава
-80,323
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
31 0830 Универзитет Бања Лука 8,724,400 9,196,042 471,642 597,146Превлачење средстава из 04 у 03 за плате број
06.04-Сл/16, од 27.04.2016. године
-125,504
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
32 0831 Универзитет Источно Сарајево 6,858,625 6,970,469 111,844 180,654Превлачење средстава из 04 у 03 за плате број
06.04-Сл/16, од 27.04.2016. године
-68,810
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
33 0832 Висока школа Приједор 111,250 111,250 0
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
34 0833Висока школа за туризам и хотелијерство
Требиње87,750 84,250 -3,500 -3,500
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
35 0834 Студентски и ђачки домови 2,259,825 1,479,959 -779,866 -779,866
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
46
1 2 3 4 5 6 7 8
Аналитика
разликеНапомена
Редни
број
Организ.
кодБуџетски корисник
Буџет РС за
период 01.01.-
31.03.2016.
године
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.03.2016.
године
Разлика
(5-4)
36 0840Институције специјалног и умјетничког
образовања2,522,900 2,492,177 -30,723 -30,723
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
37 0841 Завод за образовање одраслих 306,550 331,759 25,209 31,500Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-960/16 од 26.04.2016.
године о реалокацији средстава
-6,291
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
38 0918 Министарство финансија 3,122,875 1,715,903 -1,406,972 10,000
Рјешење министра финансија број: 06.04/435-6-
1/16 од 18.02.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
453Захтјев о превлачењу средстава број:
06.09/Интерно/16 од 03.05.2016. године
-1,417,425
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
39 0919 Пореска управа Републике Српске 6,865,325 6,328,323 -537,002 92,000Превлачење средстава из 04 у 03 за плате број
06.04-Сл/16, од 20.04.2016. године
-629,002
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
40 0921 Републички девизни инспекторат 118,075 101,608 -16,467 2,045Превлачење средстава из 04 у 03 за плате број
06.04-Сл/16, од 18.04.2016. године
-18,512
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
41 0922 Републички завод за статистику 1,132,700 982,555 -150,145 -150,145
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
42 0925 Републичка управа за игре на срећу 304,975 250,521 -54,454 -54,454
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
43 1024 Министарство правде 1,038,150 740,764 -297,386 -297,386
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
44 1025 Врховни суд Републике Српске 716,250 779,088 62,838 -1,120Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
75,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-588/16 од 17.03.2016.
године о реалокацији средстава
-11,042
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
45 1026 Републичко тужилаштво 160,000 154,391 -5,609 -5,609
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
46 1027 Републичко правобранилаштво 1,113,025 1,080,636 -32,389 -32,389
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
47 1041 Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у РС 91,500 81,082 -10,418 -10,418
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
48 1042 Судска полиција Републике Српске 1,416,000 1,383,383 -32,617 4,230Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
-75,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-588/16 од 17.03.2016.
године о реалокацији средстава
38,153
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
49 1043 Окружно тужилаштво Бања Лука 916,750 829,028 -87,722 -2,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
-85,722
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
50 1044 Окружно тужилаштво Бијељина 356,775 326,788 -29,987 -29,987
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
51 1045 Окружно тужилаштво Добој 398,850 366,480 -32,370 -32,370
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
52 1046 Окружно тужилаштво Источно Сарајево 318,375 273,703 -44,672 -44,672
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
53 1047 Окружно тужилаштво Требиње 157,025 140,218 -16,807 -1,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
47
1 2 3 4 5 6 7 8
Аналитика
разликеНапомена
Редни
број
Организ.
кодБуџетски корисник
Буџет РС за
период 01.01.-
31.03.2016.
године
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.03.2016.
године
Разлика
(5-4)
-15,807
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
54 1048 Окружни суд Бања Лука 1,053,075 1,023,955 -29,120 -1,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
-28,120
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
55 1049 Окружни суд Бијељина 350,875 335,434 -15,441 -3,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
-12,441
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
56 1050 Окружни суд Добој 384,750 364,669 -20,081 -20,081
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
57 1051 Окружни суд Источно Сарајево 287,325 268,580 -18,745 -2,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
-16,745
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
58 1052 Окружни суд Требиње 214,800 186,634 -28,166 -28,166
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
59 1053 Специјално тужилаштво Бања Лука 458,300 431,791 -26,509 -247
Смањење по Рјешењу министра број: 08.041/400-
326/16 од 06.04.2016. године о реалокацији
средстава
-26,262
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
60 1054 Казнено-поправни завод Бања Лука 1,821,950 1,654,942 -167,008 9,760Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
-176,768
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
61 1055 Казнено-поправни завод Фоча 1,778,025 1,686,707 -91,318 3,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
-95,118
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
62 1056 Казнено-поправни завод Бијељина 854,825 829,007 -25,818 -25,818
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
63 1057 Казнено-поправни завод Добој 670,550 643,169 -27,381 2,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
-30,181
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
64 1058 Казнено-поправни завод Источно Сарајево 980,900 914,278 -66,622 -66,622
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
65 1059 Казнено-поправни завод Требиње 393,575 379,668 -13,907 1,130Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
-15,037
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
66 1060 Основни суд Бања Лука 1,821,300 1,752,259 -69,041 -2,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
-67,041
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
67 1061 Основни суд Мркоњић Град 223,450 199,686 -23,764 -23,764
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
68 1062 Основни суд Прњавор 238,625 205,636 -32,989 -1,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
-31,989
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
69 1063 Основни суд Градишка 374,125 322,513 -51,612 -1,360
Смањење по Рјешењу министра број: 08.041/400-
335/16 од 07.04.2016. године о реалокацији
средстава
-50,252
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
48
1 2 3 4 5 6 7 8
Аналитика
разликеНапомена
Редни
број
Организ.
кодБуџетски корисник
Буџет РС за
период 01.01.-
31.03.2016.
године
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.03.2016.
године
Разлика
(5-4)
70 1064 Основни суд Приједор 513,150 449,687 -63,463 -519
Смањење по Рјешењу министра број: 08.041/400-
420/16 од 11.05.2016. године о реалокацији
средстава
-62,944
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
71 1065 Основни суд Нови Град 182,725 149,945 -32,780 -354
Смањење по Рјешењу министра број: 08.041/400-
311/16 од 05.04.2016. године о реалокацији
средстава
-32,426
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
72 1066 Основни суд Котор Варош 211,150 171,522 -39,628 -39,628
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
73 1067 Основни суд Бијељина 870,350 813,204 -57,146 -3,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
-54,146
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
74 1068 Основни суд Зворник 298,775 279,826 -18,949 -18,949
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
75 1069 Основни суд Требиње 360,050 345,025 -15,025 -15,025
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
76 1070 Основни суд Фоча 195,375 164,798 -30,577 -18
Смањење по Рјешењу министра број: 08.041/400-
312/16 од 05.04.2016. године о реалокацији
средстава
-30,560
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
77 1071 Основни суд Добој 486,275 404,691 -81,584 -81,584
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
78 1072 Основни суд Теслић 240,525 215,831 -24,694 -2,097
Смањење по Рјешењу министра број: 08.041/400-
353/16 од 14.04.2016. године о реалокацији
средстава
-22,598
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
79 1073 Основни суд Дервента 268,700 232,293 -36,407 -1,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
-65
Смањење по Рјешењу министра број: 08.041/400-
421/16 од 11.05.2016. године о реалокацији
средстава
-35,342
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
80 1074 Основни суд Модрича 322,725 302,734 -19,991 -19,991
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
81 1075 Основни суд Соколац 510,700 473,866 -36,834 -1,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
-35,834
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
82 1076 Основни суд Власеница 226,500 207,876 -18,624 -424
Смањење по Рјешењу министра број: 08.041/400-
340/16 од 12.04.2016. године о реалокацији
средстава
-18,200
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
83 1077 Основни суд Вишеград 219,625 180,249 -39,376 -39,376
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
84 1078 Основни суд Сребреница 186,775 154,580 -32,195 -32,195
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
85 1080 Центар за пружање бесплатне правне помоћи 296,075 274,185 -21,890 -1,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
-20,890
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
86 1082Републички центар за истраживање рата, ратних
злочина и тражење несталих404,850 401,570 -3,280 40,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-395/16 од
25.02.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-3,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
49
1 2 3 4 5 6 7 8
Аналитика
разликеНапомена
Редни
број
Организ.
кодБуџетски корисник
Буџет РС за
период 01.01.-
31.03.2016.
године
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.03.2016.
године
Разлика
(5-4)
-40,280
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
87 1083 Агенција за провјеру начина стицања имовине 104,525 97,426 -7,099 -453
Смањење по Рјешењу министра број: 08.041/400-
363/16 од 20.04.2016. године о реалокацији
средстава
-6,646
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
88 1084 Виши привредни суд 214,175 207,405 -6,770 -6,770
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
89 1085 Окружни привредни суд Бања Лука 451,125 418,830 -32,295 -32,295
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
90 1086 Окружни привредни суд Бијељина 184,950 145,896 -39,054 -39,054
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
91 1087 Окружни привредни суд Добој 171,425 162,203 -9,222 -9,222
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
92 1088 Окружни привредни суд Источно Сарајево 186,575 173,497 -13,078 -13,078
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
93 1089 Окружни привредни суд Требиње 128,850 114,882 -13,968 400Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.
године о реалокацији средстава
-14,368
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
94 1141 Министарство управе и локалне самоуправе 2,034,775 1,517,401 -517,374 -517,374
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
95 1242 Министарство науке и технологије 1,371,400 778,096 -593,304 -593,304
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
96 1344 Министарство здравља и социјалне заштите 10,255,150 8,875,694 -1,379,456 -1,379,456
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
97 1445 Министарство индустрије, енергетике и рударства 1,227,050 751,112 -475,938 -3,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-470/16 од 04.03.2016.
године о реалокацији средстава
-472,938
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
98 1447Републички завод за стандардизацију и
метрологију91,900 79,605 -12,295 3,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-470/16 од 04.03.2016.
године о реалокацији средстава
-15,295
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
99 1448 Републички завод за геолошка истраживања 120,575 111,358 -9,217 -9,217
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
100 1546Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде4,355,575 3,301,529 -1,054,046 -6,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-511/16 од 04.03.2016.
године о реалокацији средстава
-1,450Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-645/16 од 24.03.2016.
године о реалокацији средстава
-3,253
Смањење по Рјешењу министра број: 12.02.2-401-
1028/16 од 20.04.2016. године о реалокацији
средстава
-1,043,342
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
101 1548 Републички хидрометеоролошки завод 380,850 372,764 -8,086 6,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-511/16 од 04.03.2016.
године о реалокацији средстава
1,450Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-645/16 од 24.03.2016.
године о реалокацији средстава
-15,536
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
102 1552 Агенција за аграрна плаћања 15,224,400 7,224,864 -7,999,536 -7,999,536
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
103 1648 Министарство саобраћаја и веза 7,181,475 4,888,569 -2,292,906 -2,292,906
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
104 1652 Агенција за безбједност саобраћаја 93,400 79,947 -13,453 -13,453
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
50
1 2 3 4 5 6 7 8
Аналитика
разликеНапомена
Редни
број
Организ.
кодБуџетски корисник
Буџет РС за
период 01.01.-
31.03.2016.
године
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.03.2016.
године
Разлика
(5-4)
105 1855 Министарство трговине и туризма 1,626,300 1,263,418 -362,882 -362,882
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
106 1956Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију981,700 795,476 -186,224 -186,224
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
107 1957 Дирекција за обнову и изградњу 194,225 187,724 -6,501 780Превлачење средстава из 04 у 03 за плате број
06.04-Сл/16, од 08.04.2016. године
-7,281
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
108 2058Министарство рада и борачко-инвалидске
заштите74,027,650 58,433,506 -15,594,144 30,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-480/16 од
10.03.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
20,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-589/16 од
17.03.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
1,205,821Захтјев о превлачењу средстава број: 16-05/-400-35-
5/16 од 14.04.2016. године
-16,849,965
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
109 2061Фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске257,152,000 256,251,900 -900,100 -900,100
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
110 2159Министарство за економске односе и регионалну
сарадњу2,519,925 2,331,598 -188,327 60,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-796/16 од 07.04.2016.
године о реалокацији средстава
-248,327
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
111 2260 Министарство за избјеглице и расељена лица 2,742,950 1,467,660 -1,275,290 78,670Превлачење средстава из 04 у 03 за плате број
06.04-Сл/16, од 18.04.2016. године
-1,353,960
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
112 3170Главна служба ревизије јавног сектора Републике
Српске920,000 917,355 -2,645 1,105
Захтјев о превлачењу средстава број: 03/0206-
227/16 од 28.04.2016. године
-3,750
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
113 3710 Министарство породице, омладине и спорта 1,895,575 569,609 -1,325,966 -1,325,966
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
114 **** Буџетска резерва 1,098,825 8,900 -1,089,925 -500,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-113/16 од
28.01.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-10,000
Рјешење министра финансија број: 06.04/435-6-
1/16 од 18.02.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-40,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-395/16 од
25.02.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-1,000
Рјешење Предсједнице ВРС број: 04/1.-052-415/16
од 11.03.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-30,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-480/16 од
10.03.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-500
Рјешење Предсједнице ВРС број: 04/1.-052-451/16
од 14.03.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-20,000
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-589/16 од
17.03.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-39,600
Смањење по Рјешењу ВРС број: 04/1-012-2-935/16
од 21.04.2016. године о реалокацији средстава
буџетске резерве
-448,825
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
589,500,275 536,297,541 -53,202,734 -53,202,734У К У П Н О ДОМАЋА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:
ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:
51
1 2 3 4 5 6 7 8
Аналитика
разликеНапомена
Редни
број
Организ.
кодБуџетски корисник
Буџет РС за
период 01.01.-
31.03.2016.
године
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.03.2016.
године
Разлика
(5-4)
115 412700Расходи за услуге емитовања хартија од
вриједности75,000 75,000 0
412700Расходи за услуге исплата - поште - уговорене
услуге за провођење Закона о унутрашњем дугу50,000 0 -50,000 -50,000
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
412700
Расходи за остале услуге информисања и медија -
уговорене услуге за провођење Закона о
унутрашњем дугу
62,500 0 -62,500 -62,500
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
412700 Расходи за стручне услуге 12,500 0 -12,500 -12,500
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
412900 Расходи по основу поврата пореза на доходак 200,000 54,909 -145,091 -145,091
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
412900 Расходи по основу поврата јавних прихода 500,000 137,272 -362,728 -362,728
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
412900 Расходи по судским рјешењима 1,250,000 291,600 -958,400 -208,400
Рјешење министра финансија број: 06.04/401-
402/16 од 08.02.2016. године о реалокацији
средстава
-750,000
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
415200Субвенционисање каматне стопе за кредите, за
набавку одређених трајних добара14,250 0 -14,250 -14,250
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
481100Средства за финансирање рада Фискалног савјета
Босне и Херцеговине15,250 4,187 -11,063 -11,063
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
481100Средства за финансирање рада Савјета за
државну помоћ Босне и Херцеговине10,000 2,745 -7,255 -7,255
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
511100Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката875,000 3,200,000 2,325,000 2,325,000
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
621900Издаци за отплату дугова из ранијег периода -
одштетни захтјеви по основу пензија1,486,375 0 -1,486,375 -1,486,375
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
412900
Остали расходи по судским рјешењима -
надокнаде по пресудама Европског суда за
људска права
5,400 0 -5,400 -5,400
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
413100Расходи по основу камата на хартије од
вриједности1,687,450 1,406,992 -280,458 -280,458
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
413100Расходи по основу камата на хартије од
вриједности - дугорочне обвезнице6,427,825 2,700,000 -3,727,825 -3,727,825
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
413100 Расходи по основу камата на трезорске записе 239,575 413,595 174,020 174,020
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
413300Расходи по основу камата на зајмове примљене
од банака2,284,250 2,593,776 309,526 309,526
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
413900 Расходи по основу затезних камата 0 208,400 208,400 208,400
Рјешење министра финансија број: 06.04/401-
402/16 од 08.02.2016. године о реалокацији
средстава
621100Издаци за исплату главнице по хартијама од
вриједности15,944,100 19,569,999 3,625,899 3,625,899
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
621100Издаци за исплату главнице по обвезницама у
земљи24,300,000 15,000,000 -9,300,000 -9,300,000
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
621100Издаци за исплату главнице по трезорским
записима26,402,650 44,586,405 18,183,755 18,183,755
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
621300Издаци за отплату главнице зајмова примљених
од банака21,031,750 43,461,432 22,429,682 22,429,682
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
621600Издаци за отплату зајмова који се рефундирају -
камата2,459,075 2,616,393 157,318 157,318
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
621600Издаци за отплату зајмова који се рефундирају -
главница6,984,675 6,965,969 -18,706 -18,706
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
621900Издаци за исплате по одлукама уставних и
осталих судова2,176,575 3,697,138 1,520,563 1,520,563
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
621900
Издаци за исплате по одлукама уставних и
осталих судова - акциони план за исплату ратне
штете
1,453,275 50,000 -1,403,275 -1,403,275
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
52
1 2 3 4 5 6 7 8
Аналитика
разликеНапомена
Редни
број
Организ.
кодБуџетски корисник
Буџет РС за
период 01.01.-
31.03.2016.
године
Оперативни
буџет за период
01.01.-
31.03.2016.
године
Разлика
(5-4)
621900Издаци за готовинске исплате за стару девизну
штедњу799,250 0 -799,250 -799,250
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
621900Издаци за потенцијалне обавезе по издатим
гаранцијама599,300 180,000 -419,300 -419,300
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
621900 Издаци за надгробне споменике 7,500 0 -7,500 -7,500
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
413400Расходи по основу камата на примљене зајмове
из иностранства6,421,675 4,299,439 -2,122,236 -2,122,236
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
413600 Расходи по основу камата на преузете зајмове 2,072,500 868,818 -1,203,682 -1,203,682
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 24,725 31,499 6,774 4,500Захтјев о превлачењу средстава број:
06.09/Интерно/16 од 13.04.2016. године
810Захтјев о превлачењу средстава број:
06.09/Интерно/16 од 25.04.2016. године
200Захтјев о превлачењу средстава број:
06.09/Интерно/16 од 27.04.2016. године
1,264
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
482100 Трансфери за грантове у земљи 500,000 500,000 0
621400Издаци за отплату главнице зајмова примљених
из иностранства23,244,575 18,942,101 -4,302,474 -4,302,474
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
621500 Издаци за отплату главнице преузетих зајмова 14,249,125 5,905,326 -8,343,799 -8,343,799
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
621600Издаци за отплату зајмова који се рефундирају -
камата4,094,300 3,620,185 -474,115 -474,115
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
621600Издаци за отплату зајмова који се рефундирају -
главница18,652,550 11,382,511 -7,270,039 -7,270,039
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
413300Расходи по основу камата на зајмове примљене у
земљи524,025 450,000 -74,025 -74,025
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
481300 Трансфер јединицама локалне самоуправе 500,000 0 -500,000 -500,000
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
511100Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката700,000 0 -700,000 -700,000
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
511200Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката375,000 0 -375,000 -375,000
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 434,750 0 -434,750 -434,750
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
621300 Издаци за отплату главнице 3,102,975 3,102,972 -3 -3
Разлика дозначених средстава по финансијском
плану у односу на буџет за период 01.01-
31.03.2016. године
192,249,725 196,318,662 4,068,937 4,068,937
781,750,000 732,616,203 -49,133,797 -49,133,797
У К У П Н О ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:
У К У П Н А Б У Џ Е Т С К А П О Т Р О Ш Њ А З А :
53
Табела 1-2
1 2 3 4 5 6
412900-Пројекат Подршка за истраживање,
документовање и анализе-7,500
511700-Издаци за нематеријалну произведену
имовину7,500
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕРАСПОДЈЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2016. ГОДИНЕ
Редни
број
Организациони
кодБуџетски корисник Опис
Износ распоређених средстава у оквиру
истог корисникаНапомена
Републички центар за истраживање рата, ратних
злочина и тражења несталих лица10821
Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-676/16 од 24.03.2016.
године о реалокацији средстава
54
Буџет
(фонд 01)
Дио годишњег
плана буџета за
период
(фонд 01)
Оперативни буџет Остварено
(фонд 01)
Индекс
оставрења у
односу на
план
Индекс
остварења у
односу на
оперативни
буџет01.01.-31.12.2016. 01.01.-31.03.2016. 01.01.-31.03.2016. 01.01.-31.03.2016. % %
1 2 3 4 5 6 7=(6/4)*100 8=(6/5)*100
А БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 2,468,103,000 616,984,500 372,696,588 386,358,906 63 104
710000 Порески приходи 2,288,940,000 572,235,000 334,348,144 344,387,910 60 103
711000 Приходи од пореза на доходак и добит 328,020,000 82,005,000 80,372,540 90,721,969 111 113
711100 Порез на доходак (7111+7113+7131) 179,450,000 44,862,500 37,780,600 37,187,648 83 98
711200 Порез на добит правних лица 148,570,000 37,142,500 42,591,940 53,534,321 144 126
712100 Доприноси за социјално осигурање 779,000,000 194,750,000 173,352,115 168,067,679 86 97
712100 Доприноси за социјално осигурање 779,000,000 194,750,000 170,638,503 168,067,679 86 98
714000 Порези на имовину 12,220,000 3,055,000 2,532,712 2,318,554 76 92
714000 Порези на имовину 12,220,000 3,055,000 2,532,712 2,318,554 76 92
710000 Индиректни порези ван УИО 28,000,000 7,000,000 180,900 44,451 1 25
715000 Порези на промет производа и услуга-заостале обавезе 28,000,000 7,000,000 180,900 21,657 0 12
716100 Царине и увозне даџбине-заостале обавезе 0 0 0 776 - -
719100 Остали порески приходи-заостале обавезе 0 0 0 22,018 - -
717000 Индиректни порези дозначени од УИО 1,141,700,000 285,425,000 251,261,992 251,302,936 88 100
717000 Индиректни порези дозначени од ЈРУИО 1,141,700,000 285,425,000 251,261,992 251,302,936 88 100
720000 Непорески приходи 179,163,000 44,749,500 38,348,444 41,966,957 94 109
721000Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и
позитивних курсних разлика 36,163,000 8,999,500 591,219 1,478,184 16 250
721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и слич. права 33,410,000 8,352,500 134,219 252,286 3 188
721200 Приходи од закупа и ренте 165,000 0 41,250 139,038 - 337
721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте1,503,000 375,750 415,750 246,388 66 59
721500 Приход од камата и и осталих накнада на дате зајмове 1,085,000 271,250 0 761,453 281 -
721600 Приходи по основу ефективних позитивних курсних разлика0 0 0 654 - -
721900 Остали приходи од имовине 0 0 0 78,366 - -
722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 111,860,000 27,965,000 30,307,775 30,833,669 110 102
722100 Административне накнаде и таксе 22,123,000 5,530,750 6,644,972 7,230,024 131 109
722200 Судске накнаде и таксе 17,255,000 4,313,750 4,072,068 4,240,035 98 104
722400 Накнаде по разним основама 51,697,000 12,924,250 4,645,160 3,848,000 30 83
722500 Приходи од пружања јавних услуга 20,785,000 5,196,250 14,945,575 15,515,610 299 104
723000 Новчане казне 17,970,000 4,492,500 4,490,643 4,024,384 90 90
723100 Новчане казне 17,970,000 4,492,500 4,490,643 4,024,384 90 90
729000 Остали непорески приходи 13,170,000 3,292,500 2,958,807 5,630,719 171 190
729100 Остали непорески приходи 13,170,000 3,292,500 2,958,807 5,630,719 171 190
780000 Трансфери између буџетских јединица 0 0 0 4,039 - -
782100 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти0 0 0 4,039 - -
Б ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 0 0 13,935 - -
810000 Примици за нефинансијску имовину 0 0 0 13,935 - -
817100 Примици по основу излазног ПДВ 0 0 0 13,935 - -
ВУКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б) 2,468,103,000 616,984,500 372,696,588 386,372,842 63 104
Г БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2,406,488,100 601,622,025 548,062,035 521,751,008 87 95
410000 Текући расходи 2,273,253,800 568,313,450 530,622,017 508,228,824 89 96
411000 Расходи за лична примања 722,698,700 180,674,675 182,015,446 179,895,119 100 99
411100 Расходи за бруто плате 709,954,600 177,488,650 178,869,389 177,488,708 100 99
411200Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних
примањазапослених 12,744,100 3,186,025 3,146,057 2,406,411 76 76
412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 103,120,700 25,780,175 15,622,676 11,990,821 47 77
412100 Расходи по основу закупа 4,446,100 1,111,525 641,681 438,469 39 68
412200Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга 26,398,800 6,599,700 4,037,711 3,599,570 55 89
412300 Расходи за режијски материјал 5,389,200 1,347,300 658,913 459,331 34 70
412400 Расходи за материјал за посебне намјене 1,643,000 410,750 237,736 141,256 34 59
412500 Расходи за текуће одржавање 5,593,000 1,398,250 727,055 537,299 38 74
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 6,856,000 1,714,000 126,672 942,973 55 744
412700 Расходи за стручне услуге 20,799,400 5,199,850 3,545,972 2,417,143 46 68
412800Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите
животне средине 67,000 16,750 13,099 10,980 66 84
412900 Остали расходи по основу коришћења робе и услуга 31,928,200 7,982,050 5,633,837 3,443,800 43 61
Табела 2
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2016. ГОДИНЕ
Економски
кодО П И С
55
413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 78,761,000 19,690,250 13,031,315 12,020,527 61 92
413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 33,419,400 8,354,850 4,520,587 4,507,348 54 100
413300 Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи11,233,100 2,808,275 3,043,776 2,428,525 86 80
413400 расходи по основу камата на зајмове из иностранства 25,686,700 6,421,675 4,299,439 4,034,480 63 94
413600 Расходи по основу камата на преузете зајмове 8,290,000 2,072,500 868,818 798,206 39 92
413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 98,900 24,725 83,037 83,019 336 100
413800 Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика32,900 8,225 7,258 1,545 19 21
413900 Расходи по основу затезних камата 0 0 208,400 167,404 - 80
414000 Субвенције 98,720,000 24,680,000 12,497,900 5,285,127 21 42
414100 Субвенције 98,720,000 24,680,000 12,497,900 5,285,127 21 42
415000 Грантови 21,550,000 5,387,500 1,931,120 1,480,085 27 77
415200 Грантови у земљи 21,550,000 5,387,500 1,931,120 1,480,085 27 77
416000Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике 244,203,400 61,050,850 54,473,560 51,684,967 85 95
416100Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова 230,558,400 57,639,600 53,367,023 51,494,449 89 96
416200Дознаке другим институцијама обавезног осигурања које се
исплаћују из буџета Републике,општина и градова5,150,000 1,287,500 523,475 188,523 15 36
416300Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се
исплаћују из буџета Републике, општина и градова 8,495,000 2,123,750 583,062 1,995 0 0
417000Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције
обавезног социјалног осигурања 1,004,200,000 251,050,000 251,050,000 245,872,178 98 98
417100 Дознаке по основу пензијског осигурања1,004,200,000 251,050,000 251,050,000 245,872,178 98 98
480000 Трансфери између буџетских јединица 128,839,000 32,209,750 17,431,118 13,522,184 42 78
481000Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа
власти 97,389,000 24,347,250 11,485,728 10,285,701 42 90
481100 Трансфери заједничким институцијама 176,000 44,000 0 0 - -
481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 22,913,000 5,728,250 5,080,801 3,942,547 69 78
481500 Трансфери фондовима 74,300,000 18,575,000 6,404,927 6,343,154 34 99
482000 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 31,450,000 7,862,500 5,945,390 3,236,483 41 54
482100 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти31,450,000 7,862,500 5,945,390 3,236,483 41 54
***** Буџетска резерва 4,395,300 1,098,825 8,900 *** - -
Д ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 52,159,700 13,039,925 4,297,201 3,672,695 28 85
511000 Издаци за произведену сталну имовину 45,282,300 11,320,575 3,498,460 3,181,491 28 91
511100 Издаци за прибављање зграда и објеката 33,563,000 8,390,750 3,200,000 3,163,869 38 99
511200Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката 2,076,000 519,000 1,460 0 0 0
511300 Издаци за набавкупостројења и опреме 9,283,700 2,320,925 289,500 17,622 1 6
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 11,000 2,750 0 0 - -
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 348,600 87,150 7,500 0 - -
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 2,412,000 603,000 0 0 - -
513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 2,412,000 603,000 0 0 - -
516000Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,
амбалаже и сл. 4,217,400 1,054,350 744,908 452,621 43 61
516100Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,
амбалаже и сл. 4,217,400 1,054,350 744,908 452,621 43 61
517000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 248,000 62,000 53,833 38,583 62 72
517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 248,000 62,000 53,833 38,583 62 72
ЂУКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ (Г+Д) 2,458,647,800 614,661,950 552,359,236 525,423,703 85 95
E ФИНАНСИРАЊЕ (Ж+З+И) -9,455,200 -2,363,800 6,917,585 -84,527,031 3,576 -1,222
Ж НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ1,347,500 336,875 -21,454 66,104 20 -308
911000 Примици од финансијске имовине 1,747,500 436,875 6,000 66,104 15 1,102
911400 Примици од наплате датих зајмова 1,747,500 436,875 6,000 66,104 15 1,102
611000 Издаци за финансијску имовину 400,000 100,000 27,454 0 - -
611400 Издаци за дате зајмове 400,000 100,000 27,454 0 - -
З НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -109,613,400 -27,403,350 -11,007,715 -96,078,566 351 873
920000 Примици од задуживања 558,338,800 139,584,700 168,072,716 71,942,000 52 43
921000 Примици од краткорочног задуживања 98,896,800 24,724,200 34,585,896 19,602,000 79 57
921000 Примици од дугорочног задуживања 459,442,000 114,860,500 133,486,820 52,340,000 46 39
621000 Издаци за отплату дугова 667,952,200 166,988,050 179,080,431 168,020,566 101 94
621100Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности 266,587,000 66,646,750 79,156,404 78,833,114 118 100
621300Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 96,538,900 24,134,725 46,564,404 41,060,451 170 88
621400Издаци за отплату главнице зајмова примљених из
иностранства 92,978,300 23,244,575 18,942,101 18,443,712 79 97
621500 Издаци за отплату преузетих зајмова 56,996,500 14,249,125 5,905,326 5,734,410 40 97
56
621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају 128,762,400 32,190,600 24,585,058 23,776,901 74 97
621900 Издаци за отплату осталих дугова 26,089,100 6,522,275 3,927,138 171,978 3 4
И ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 98,810,700 24,702,675 17,946,754 11,485,431 46 64
921000 Примици од задуживања 98,810,700 24,702,675 17,946,754 11,485,431 46 64
921300 Примици од рефундација отплаћених зајмова 98,810,700 24,702,675 17,946,754 11,485,431 46 64
57
Редни Остварење Остварење Индекс
број 01.01.-31.03.2015. 01.01.-31.03.2016. 4/3*100
1 2 3 4 5
A. Б У Џ Е Т С К И П Р И Х О Д И
I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
1 Приходи од индиректних пореза 261,690,348 251,347,387 96
2 Порези на доходак и лична примања (711100+713100+711300) 39,425,514 37,187,648 94
3 Порези на добит (711200) 41,772,688 53,534,321 128
4 Доприноси за социјално осигурање (712100) 0 168,067,679 -
5 Порези на имовину 2,473,243 2,318,554 94
I Укупни порески приходи 345,361,793 512,455,589 148
II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
6 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 65,460 252,286 385
7 Таксе 10,579,851 11,470,059 108
8 Новчане казне 4,386,468 4,024,384 92
9 Приход републичких органа 4,317,472 3,848,000 89
10 Остали приходи 4,579,248 7,742,352 169
11 Накнаде за приређивање игара на срећу 4,723,430 5,269,616 112
12 Накнаде за воде 3,003,197 2,455,675 82
13 Накнаде за шуме 6,296,721 6,597,563 105
14 Накнаде за ветеринарско-санитарне прегледе 209,315 241,762 116
15 Накнада за кориштење ловног фонда 36,391 65,260 179
II Укупни непорески приходи 38,197,553 41,966,957 110
III ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА
16 Трансфери између буџетских јединица 565,431 4,039 1
III Укупни трансфери између буџетских јединица 565,431 4,039 1
А У К У П Н И Б У Џ Е Т С К И П Р И Х О Д И (I+II+III) 384,124,777 554,426,585 144
Б. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
17 Примици за произведену сталну имовину 2,708 0 0
18 Примици по основу пореза на додату вриједност 61,793 13,935 23
Б Укупни примици за нефинансијску имовну 64,501 13,935 22У К У П Н И Б У Џ Е Т С К И П Р И Х О Д И И П Р И М И Ц И З А
Н Е Ф И Н А Н С И Ј С К У И М О В И Н У (А + Б) 384,189,278 554,440,521 144
Табела 2-2
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
за период 01.01.-31.03.2016. године у односу на исти период претходне године
О П И С
58
59
Табела 2-3
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КОДОВИМА
за период
01.01.2016. - 31.03.2016. године
7111 7112
7113 7121
7131 7149
7151 7152
7161 7171
7191 7211
7212 7213
7215 7216
7219 7221
7222 7223
7224 7225
7231 7291
7311 7312
7812 7813
Ек.код
Порези на доходак Порези на добит правних лица
Порези на приходе капиталних добитака Доприноси за социјално осигурање
Порези на лична примања и приходе Остали порези на имовину
Порези на промет производа Порези на промет услуга
Царине и увозне дажбине Индиректни порези дозначени од УИО
Остали порески приходи Приходи од дивиденде, учешћа у капи
Приходи од закупа и ренте Приходи од камата на готовину и гот
Приходи од камата и осталих накнада Приходи по основу ефективних позити
Остали приходи од имовине Административне накнаде и таксе
Судске накнаде и таксе Комуналне накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Грантови из земље
Трансфери ентитету Трансфери јединицама локалне самоуп
Назив прихода
328,438 53,534,321
2,811,316 173,861,097
34,047,894 2,903,976
4,991 16,657
776 261,657,074
22,018 252,286
218,326 310,619
786,232 5,440
78,876 7,230,034
4,240,035 48,287
22,596,968 9,827,749
4,024,384 6,174,155
2,197,345 472,092
889,657 81,295
328,438 53,534,321
2,811,316 168,067,679
34,047,894 2,318,554
4,991 16,657
776 251,302,936
22,018 252,286
139,038 246,388
761,453 654
78,366 7,230,034
4,240,035 0
15,515,610 3,848,000
4,024,384 5,630,719
0 0
0 0
Укупно Буџет Буџетски приходи
Индекс
160 144
94 86
82 76
0 0
0 88
0 3
337 66
281 0
0 131
98 0
120 74
90 171
0 0
0 0
1 2 3 4 6 5=4/3
Остали приходи
8=4+6+7
0 0
0 5,793,418
0 585,422
0 0
0 10,354,138
0 0
79,288 64,231
24,779 4,786
510 0
0 48,287
7,081,358 6,003,977
0 543,436
2,197,345 472,092
889,657 81,295
204,778 37,142,500
3,000,585 194,750,000
41,657,137 3,055,000
7,000,000 0
0 285,425,000
0 8,352,500
41,250 375,750
271,250 0
0 5,530,750
4,313,750 0
12,924,250 5,196,250
4,492,500 3,292,500
0 0
0 0
Корекција при консолидацији
7
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -24,228
0 0
0 0
0 0
60
Табела 2-3
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КОДОВИМА
за период
01.01.2016. - 31.03.2016. године
781,750,000 138,836,671 637,934,056
7821 8112
8161 8171
9114 9211
9212 9213
9219
Ек.код
Трансфери између буџетских јединица Примици за постројења и опрему
Примици од залиха материјала, учинака Примици по основу пореза на додату вриједност
Примици од наплате датих зајмова Примици од издавања хартија од ври
Примици од узетих зајмова Примици од рефундације отплаћених з Примици од осталог задуживања
Назив прихода
0 3,093
741,602 3,010,056
1,122,813 71,942,000
89,717,354 11,485,431
2,245,889
4,039 0
0 13,935
66,104 71,942,000
0 11,485,431
0
У К У П Н О
Укупно Буџет Буџетски приходи
Индекс
0 0
0 0
15 91
0 46
0
82
1 2 3 4 6 5=4/3
Остали приходи
768,890,576
8=4+6+7
6,884,408 3,093
773,293 3,004,516
1,984,099 0
89,717,354 0
2,245,889
0 0
0 0
436,875 79,224,200
60,360,500 24,702,675
0
Корекција при консолидацији
7
-6,888,447 0
-31,691 -8,395
-927,390 0
0 0
0
-7,880,151
61
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
0
0
0
0
7291
7225
7291
7291
7219 7225
7291
Ек.код Остали приходи
0
0
0
0
0 0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи
Остали приходи од имовине Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Предсједник Републике Српске
Народна скупштина Републике Српске
Омбудсман за дјецу Републике Српске
Влада Републике Српске
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
8,493
1,779
2,266
4,643
8,493
1,413
366
2,266
404 100
4,140
8,493
1,413
366
2,266
404 100
4,140
8,493
1,779
2,266
4,643
0101
0202
0206
0405
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Предсједник Републике Српске
Народна скупштина Републике Српске
Омбудсман за дјецу Републике Српске
Влада Републике Српске
Корекција при консолидацији
5
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
62
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
206,672
9,665,947
381,181
7291
7821
7121 7149
7224 7312
7812
7291
Ек.код Остали приходи
6,674
199,998
4,717,968 585,422
4,362,149 390
18
381,181
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи
Трансфери између буџетских јединицa
Доприноси за социјално осигурање Остали порези на имовину
Накнаде по разним основама Грантови из земље
Трансфери ентитету
Остали непорески приходи
Комисија за концесије
Фонд солидарности за обнову Републике Српске
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
34,200
0
0
0 0
0 0
0
34,200
6,674
0
4,717,968 585,422
4,362,149 390
18
415,381
6,674
9,665,947
415,381
0405-1
0406
0410
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Комисија за концесије
Фонд солидарности за обнову Републике Српске
Републичка управа за геодетске и имовинско- правне послове
Корекција при консолидацији
5
0
-199,998
0 0
0 0
0
0
-199,998
0
0
63
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
2,732,991
0
0
7213
7224 7291
7291
7225
7291
7231
7291
Ек.код Остали приходи
12,279
2,719,209 1,503
0
0
0
0
446
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од камата на готовину и гот
Накнаде по разним основама Остали непорески приходи
Остали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Новчане казне
Остали непорески приходи
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове - жиро рачун
Републички секретаријат за законодавство
Агенција за државну управу
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
15,124
41,475
0
0 0
15,124
41,175
300
3,200
20,478
12,279
2,719,209 1,503
15,124
41,175
300
3,200
20,924
2,732,991
15,124
41,475
0411
0413
0419
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички секретаријат за законодавство
Агенција за државну управу
Републичка управа за инспекцијске послове
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове - жиро рачун
Назив буџетског корисника:
Буџетски корисник: 0410-1
64
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
32,383
0
0
0
8171
7225
7291
7291
7291
Ек.код Остали приходи
31,937
0
0
0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Примици по основу пореза на додату вриједност
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи
Републичка управа за инспекцијске послове
Служба за заједничке послове Владе Републике Српске
Хеликоптерски сервис
Академија наука и умјетности Републике Српске
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
23,678
10,592
1,274
7,243
0
610
9,982
1,274
7,243
31,937
610
9,982
1,274
7,243
56,060
10,592
1,274
7,243
0420
0421
0501
0501-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Служба за заједничке послове Владе Републике Српске
Хеликоптерски сервис
Академија наука и умјетности Републике Српске
Академија наука и умјетности Републике Српске - жиро рачун
Корекција при консолидацији
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
20,563
18,903
0
7311 7312
7821
7225
7231 7291
7312 8112
7225 7291
Ек.код Остали приходи
101 12,226
8,236
9,010
0 0
6,800 3,093
0 0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Грантови из иностранства Грантови из земље
Трансфери између буџетских јединица
Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне Остали непорески приходи
Грантови из земље Примици за постројења и опрему
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Академија наука и умјетности Републике Српске - жиро рачун
Министарство унутрашњих послова
Републичка управа цивилне заштите
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
1,391,261
1,687
0 0
0
1,193,141
50 198,070
0 0
30 1,657
101 12,226
0
1,202,151
50 198,070
6,800 3,093
30 1,657
12,327
1,410,164
1,687
0712
0713
0813
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство унутрашњих послова
Републичка управа цивилне заштите
Министарство просвјете и културе
Корекција при консолидацији
5
0 0
-8,236
0
0 0
0 0
0 0
-8,236
0
0
66
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
0
28,873
732,317
7225 7291
7225
7121 7225
7291 7311
7312 7813
8171
7291
Ек.код Остали приходи
0 0
28,873
0 292,810
0 258,753
99,035 81,295
423
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услуга
Доприноси за социјално осигурање Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи Грантови из иностранства
Грантови из земље Трансфери јединицама локалне самоуправе
Примици по основу пореза на додату вриједност
Остали непорески приходи
Министарство просвјете и културе
ЈУ Агенција за акредитацију ВШУ Републике Српске
Основно образовање
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
82,655
0
1,153,328
69,526 13,129
0
1,657 32
1,151,639 0
0 0
0
424,673
69,526 13,129
28,873
1,657 292,842
1,151,639 258,753
99,035 81,295
423
424,673
82,655
28,873
1,885,645
0813-1
0814
0815
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
ЈУ Агенција за акредитацију ВШУ Републике Српске
Основно образовање
Средње образовање
Корекција при консолидацији
5
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
Укупно за: Средње образовање 424,673 0 0 424,673
67
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
0
187,548
6,480
7291
7212 7213
7225 7291
7311 7312
8161 8171
7821
Ек.код Остали приходи
0
49,309 11
110,607 562
5,867 14,000
465 6,727
6,480
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи
Приходи од закупа и ренте Приходи од камата на готовину и гот
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Грантови из земље
Примици од залиха материјала, учинака Примици по основу пореза на додату вриједност
Трансфери између буџетских јединица
Институције културе
Институције културе - жиро рачун
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа - жиро рачун
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
33,790
0
0
33,790
0 0
0 0
0 0
0 0
0
33,790
49,309 11
110,607 562
5,867 14,000
465 6,727
0
33,790
187,548
0
0818
0818-1
0819-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Институције културе
Институције културе - жиро рачун
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа - жиро рачун
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0 0
0 0
0 0
-6,480
0
0
-6,480
68
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
22,569
0
196,216
7225
7312
7291
7291 7821
7312
Ек.код Остали приходи
18,569
4,000
0
16,216 180,000
48,910
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услуга
Грантови из земље
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи Трансфери између буџетских јединиц
Грантови из земље
Архив Републике Српске
Републички секретаријат за вјере
Средња богословска школа
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
170
0
0
0
170
0 0
0
18,569
4,000
170
16,216 0
48,910
22,569
170
16,216
0820
0822
0822-1
0822-2
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Архив Републике Српске
Републички секретаријат за вјере
Средња богословска школа
Католичка гимназија
Корекција при консолидацији
5
0
0
0
0 -180,000
0
0
0
-180,000
69
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
93,910
2,869,782
1,726,309
7821
7225 7291
7311 7312
8171
7225 7291
7311 7312
8171 9114
Ек.код Остали приходи
45,000
2,653,609 0
177,836 -26,353
64,690
1,455,001 2,546
75,920 172,826
19,894 122
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Трансфери између буџетских јединица
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Грантови из земље
Примици по основу пореза на додату вриједност
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Грантови из земље
Примици по основу пореза на додату вриједност Примици од наплате датих зајмова
Католичка гимназија
Универзитет у Бањој Луци
Универзитет у Источном Сарајеву
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
54,696
36,344
0
0 54,696
0 0
0
0 36,344
0 0
0 0
0
2,653,609 54,696
177,836 -26,353
64,690
1,455,001 38,890
75,920 172,826
19,894 122
48,910
2,924,479
1,762,653
0830
0831
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Универзитет у Бањој Луци
Универзитет у Источном Сарајеву
Корекција при консолидацији
5
-45,000
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
-45,000
0
0
70
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
249,616
191,813
20,535
0
7225 7291
7821
7225
7225
7291
Ек.код Остали приходи
24,606 3,760
221,250
191,813
20,535
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Трансфери између буџетских јединица
Приходи од пружања јавних услуга
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Православни богословски факултет Свети Василије Острошки Фоча
Висока медицинска школа Приједор
Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње
Студентски и ђачки домови
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
18,296
0 0
0
0
0
18,296
24,606 3,760
0
191,813
20,535
18,296
28,366
191,813
20,535
18,296
0831-1
0832
0833
0834
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Православни богословски факултет Свети Василије Острошки Фоча
Висока медицинска школа Приједор
Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње
Студентски и ђачки домови
Корекција при консолидацији
5
0 0
-221,250
0
0
0
-221,250
0
0
0
71
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
603,825
149,396
7212
7213 7219
7225 7291
7312 8161
8171
7225 7291
7312
7225 7291
Ек.код Остали приходи
333
11 510
412,116 15,733
10,000 151,473
13,649
145,746 0
3,650
0 0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од закупа и ренте
Приходи од камата на готовину и гот Остали приходи од имовине
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из земље Примици од залиха материјала, учина
Примици по основу пореза на додату
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из земље
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Студентски и ђачки домови - жиро рачун
Специјално и умјетничко образовање
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
63,487
0
0 0
0 0
0 0
0
0 63,487
0
51,049 271
333
11 510
412,116 15,733
10,000 151,473
13,649
145,746 63,487
3,650
51,049 271
603,825
212,883
0834-1
0840
0841
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Студентски и ђачки домови - жиро рачун
Специјално и умјетничко образовање
Завод за образовање одраслих
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
Укупно за: Завод за образовање одраслих 51,319 0 0 51,319
72
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
0
0
560,495
7213 7225
7291 8171
7225
7231 7291
7213
7225
Ек.код Остали приходи
0 0
0 0
0
0 0
2,923
557,572
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од камата на готовину и гот Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи Примици по основу пореза на додату
Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне Остали непорески приходи
Приходи од камата на готовину и гот
Приходи од пружања јавних услуга
Министарство финансија
Пореска управа Републике Српске
Рачун принудне наплате
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
574,478
114,507
0
146,587 389,447
37,992 453
68,229
2,884 43,394
0
0
146,587 389,447
37,992 453
68,229
2,884 43,394
2,923
557,572
574,478
114,507
560,495
0918
0919
0919-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство финансија
Пореска управа Републике Српске
Рачун принудне наплате
Корекција при консолидацији
5
0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
73
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
0
0
0
7215
7231
7291
7121
7131 7213
7215 7219
7225
Ек.код Остали приходи
0
0
0
0
0 0
0 0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од камата и осталих накнада
Новчане казне
Остали непорески приходи
Доприноси за социјално осигурање
Порези на лична примања и приходе Приходи од камата на готовину и гот
Приходи од камата и осталих накнада Остали приходи од имовине
Приходи од пружања јавних услуга
Републичка управа царина
Републички девизни инспекторат
Републички завод за статистику
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
322
23,950
24,357
322
23,950
24,357
436
53 99,051
744,067 77,962
240
322
23,950
24,357
436
53 99,051
744,067 77,962
240
322
23,950
24,357
0920
0921
0922
0923
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка управа царина
Републички девизни инспекторат
Републички завод за статистику
Остала буџетска потрошња
Корекција при консолидацији
5
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
74
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
89,151,595
2,908,742
0
7291 7311
7821 8171
9114 9211
9212 9213
8171
9114
7225
Ек.код Остали приходи
0 397,577
0 14,579
0 0
88,739,439 0
1,764,053
1,144,688
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи Грантови из иностранства
Трансфери између буџетских јединиц Примици по основу пореза на додату
Примици од наплате датих зајмова Примици од издавања хартија од ври
Примици од узетих зајмова Примици од рефундације отплаћених з
Примици по основу пореза на додату
Примици од наплате датих зајмова
Приходи од пружања јавних услуга
Остала буџетска потрошња
Остала потрошња
Републичка управа за игре на срећу
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
84,370,568
0
113,191
9,653 0
4,039 0
7,636 71,942,000
0 11,485,431
0
0
113,191
9,653 397,577
0 14,579
7,636 71,942,000
88,739,439 11,485,431
1,764,053
217,298
113,191
173,518,125
1,981,352
113,191
0924
0925
1024
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Остала потрошња
Републичка управа за игре на срећу
Министарство правде
Корекција при консолидацији
5
0 0
-4,039 0
0 0
0 0
0
-927,390
0
-4,039
-927,390
0
75
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
23,592
0
0
0
7225 7291
7311
7222 7291
7225
7291
7225 7291
Ек.код Остали приходи
0 0
23,592
0 0
0
0
0 0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из иностранства
Судске накнаде и таксе Остали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Министарство правде
Врховни суд Републике Српске
Правобранилаштво Републике Српске
Судска полиција Републике Српске
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
479,231
1,254
144,763
12,631
474,615 4,616
0
200 1,054
122,088
22,675
100 12,531
474,615 4,616
23,592
200 1,054
122,088
22,675
100 12,531
502,823
1,254
144,763
12,631
1025
1027
1042
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Врховни суд Републике Српске
Правобранилаштво Републике Српске
Судска полиција Републике Српске
Корекција при консолидацији
5
0 0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
76
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
14,900
0
20,600
14,900
7291
7312
7291
7291 7312
7312
Ек.код Остали приходи
0
14,900
0
0 20,600
14,900
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи
Грантови из земље
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи Грантови из земље
Грантови из земље
Окружно тужилаштво Бања Лука
Окружно тужилаштво Бијељина
Окружно тужилаштво Добој
Окружно тужилаштво Источно Сарајево
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
4,145
1,024
1,852
0
4,145
0
1,024
1,852 0
0
4,145
14,900
1,024
1,852 20,600
14,900
19,045
1,024
22,452
14,900
1043
1044
1045
1046
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружно тужилаштво Бања Лука
Окружно тужилаштво Бијељина
Окружно тужилаштво Добој
Окружно тужилаштво Источно Сарајево
Корекција при консолидацији
5
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
77
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
14,900
480
0
7312
7222
7224 7225
7231 7291
9219
7222 7224
Ек.код Остали приходи
14,900
0
0 0
0 0
480
0 0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Грантови из земље
Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне Остали непорески приходи
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама
Окружно тужилаштво Требиње
Окружни суд Бања Лука
Окружни суд Бијељина
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
78,512
11,000
0
49,511
4,558 607
21,100 2,737
0
10,030 970
14,900
49,511
4,558 607
21,100 2,737
480
10,030 970
14,900
78,992
11,000
1047
1048
1049
1050
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружно тужилаштво Требиње
Окружни суд Бања Лука
Окружни суд Бијељина
Окружни суд Добој
Корекција при консолидацији
5
0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
78
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
0
0
0
7222 7224
7231 7291
7222
7224
7222 7291
8161
8171 9114
Ек.код Остали приходи
0 0
0 0
0
0
0 0
115,743
19,676 375
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама
Новчане казне Остали непорески приходи
Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама
Судске накнаде и таксе Остали непорески приходи
Примици од залиха материјала, учина
Примици по основу пореза на додату Примици од наплате датих зајмова
Окружни суд Добој
Окружни суд Источно Сарајево
Окружни суд Требиње
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
38,693
780
3,229
10,317 1,373
16,000 11,003
680
100
2,703 527
0
0 0
10,317 1,373
16,000 11,003
680
100
2,703 527
115,743
19,676 375
38,693
780
3,229
1051
1052
1054
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни суд Источно Сарајево
Окружни суд Требиње
Казнено-поправни завод Бања Лука
Корекција при консолидацији
5
0 0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
Укупно за: Казнено-поправни завод Бања Лука 0 135,794 0 135,794
79
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
182,252
72,053
7212 7225
7291 8161
8171 9114
7212
7213 7225
7291 8161
8171
Ек.код Остали приходи
14,073 3,747
4,480 108,578
18,374 33,000
7,272
2,856 15,991
0 31,188
14,745
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од закупа и ренте Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи Примици од залиха материјала, учина
Примици по основу пореза на додату Примици од наплате датих зајмова
Приходи од закупа и ренте
Приходи од камата на готовину и гот Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи Примици од залиха материјала, учина
Примици по основу пореза на додату
Казнено-поправни завод Фоча
Казнено-поправни завод Бијељина
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
6,405
0 0
0 0
0 0
0
0 0
6,405 0
0
14,073 1,066
4,480 93,044
15,096 33,000
7,272
2,856 0
6,405 22,235
10,853
160,759
49,622
1055
1056
1057
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Казнено-поправни завод Фоча
Казнено-поправни завод Бијељина
Казнено-поправни завод Добој
Корекција при консолидацији
5
0 -2,681
0 -15,534
-3,278 0
0
0 -15,991
0 -8,953
-3,892
-21,493
-28,836
80
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
27,176
183,547
23,023
7225 8161
8171 9219
7225
7291 8161
8171
7225 7291
8161 8171
Ек.код Остали приходи
695 629
225 25,628
24,418
0 130,344
28,785
4,854 171
15,357 2,640
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услуга Примици од залиха материјала, учинака
Примици по основу пореза на додату вриједност Примици од осталог задуживања
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи Примици од залиха материјала, учинака
Примици по основу пореза на додату вриједност
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Примици од залиха материјала, учинака Примици по основу пореза на додату вриједност
Казнено-поправни завод Добој
Казнено-поправни завод Источно Сарајево
Казнено-поправни завод Требиње
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
2,708
0
0 0
0 0
0
2,708 0
0
0 0
0 0
695 629
225 25,628
18,862
2,708 123,140
27,560
4,854 171
15,357 2,640
27,176
172,270
23,023
1058
1059
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Казнено-поправни завод Источно Сарајево
Казнено-поправни завод Требиње
Корекција при консолидацији
5
0 0
0 0
-5,556
0 -7,204
-1,225
0 0
0 0
0
-13,985
0
81
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
1,268,284
3,672
7212
7222 7231
7291 9219
7222
7224 7225
7231 7291
9219
7222 7224
7231
Ек.код Остали приходи
0
0 0
0 1,268,284
0
0 0
0 0
3,672
0 0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од закупа и ренте
Судске накнаде и таксе Новчане казне
Остали непорески приходи Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне Остали непорески приходи
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама
Новчане казне
Основни суд Бања Лука
Основни суд Мркоњић Град
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
928,076
102,694
1,200
759,197 149,601
18,077 0
49,211
2,600 2,533
41,582 6,768
0
71,051 2,857
21,350
1,200
759,197 149,601
18,077 1,268,284
49,211
2,600 2,533
41,582 6,768
3,672
71,051 2,857
21,350
2,196,360
106,366
1060
1061
1062
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Бања Лука
Основни суд Мркоњић Град
Основни суд Прњавор
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
82
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
33,573
-25,337
40,000
-6,850
9219
7222 7231
9219
7222 7231
9219
7222 7231
9219
Ек.код Остали приходи
33,573
0 0
-25,337
0 0
40,000
0 0
-6,850
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Новчане казне
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Новчане казне
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Новчане казне
Примици од осталог задуживања
Основни суд Прњавор
Основни суд Градишка
Основни суд Приједор
Основни суд Нови Град
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
95,257
211,081
367,090
97,113
0
129,967 81,114
0
234,857 132,232
0
80,811 16,302
0
33,573
129,967 81,114
-25,337
234,857 132,232
40,000
80,811 16,302
-6,850
128,830
185,744
407,090
90,263
1063
1064
1065
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Градишка
Основни суд Приједор
Основни суд Нови Град
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
83
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
23,604
124,602
7222
7231 9219
7222
7224 7231
7291 9219
7215
7222 7224
7231 7291
9219
Ек.код Остали приходи
0
0 23,604
0
0 0
0 124,602
0
0 0
0 0
23,850
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Судске накнаде и таксе
Новчане казне Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Новчане казне
Остали непорески приходи Примици од осталог задуживања
Приходи од камата и осталих накнада
Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама
Новчане казне Остали непорески приходи
Примици од осталог задуживања
Основни суд Котор Варош
Основни суд Бијељина
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
87,711
400,979
71,915
15,797 0
359,400
12,012 23,350
6,217 0
133
105,273 6,727
17,450 4,963
0
71,915
15,797 23,604
359,400
12,012 23,350
6,217 124,602
133
105,273 6,727
17,450 4,963
23,850
111,315
525,581
1066
1067
1068
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Котор Варош
Основни суд Бијељина
Основни суд Зворник
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
Укупно за: Основни суд Зворник 134,545 23,850 0 158,395
84
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
154,095
91,349
7222 7224
7231 7291
9219
7222 7224
7231 9219
7222
7224
Ек.код Остали приходи
0 0
0 0
154,095
0 0
0 91,349
0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама
Новчане казне Остали непорески приходи
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама
Новчане казне Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама
Основни суд Требиње
Основни суд Фоча
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
178,653
77,172
133,654 2,160
31,081 11,758
0
69,897 25
7,250 0
164,969
5,265
133,654 2,160
31,081 11,758
154,095
69,897 25
7,250 91,349
164,969
5,265
332,748
168,520
1069
1070
1071
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Требиње
Основни суд Фоча
Основни суд Добој
Корекција при консолидацији
5
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
85
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
-52,073
0
30,000
7231 9219
7222
7231 7291
7222
7224 7231
9219
7222 7224
Ек.код Остали приходи
0 -52,073
0
0 0
0
0 0
30,000
0 0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Новчане казне Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе
Новчане казне Остали непорески приходи
Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Новчане казне
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама
Основни суд Добој
Основни суд Теслић
Основни суд Дервента
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
179,209
80,553
86,440
8,975 0
74,261
523 5,769
80,414
926 5,100
0
154,986 595
8,975 -52,073
74,261
523 5,769
80,414
926 5,100
30,000
154,986 595
127,136
80,553
116,440
1072
1073
1074
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Теслић
Основни суд Дервента
Основни суд Модрича
Корекција при консолидацији
5
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
86
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
41,424
269,352
7,834
7225 7231
7291 9219
7222
7231 9219
7222
7224 7231
9219
Ек.код Остали приходи
0 0
0 41,424
0
0 269,352
0
0 0
7,834
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услуга Новчане казне
Остали непорески приходи Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе
Новчане казне Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Новчане казне
Примици од осталог задуживања
Основни суд Модрича
Основни суд Соколац
Основни суд Власеница
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
178,583
153,204
61,363
1,126 10,000
11,876 0
135,989
17,215 0
57,869
149 3,345
0
1,126 10,000
11,876 41,424
135,989
17,215 269,352
57,869
149 3,345
7,834
220,007
422,556
69,197
1075
1076
1077
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Соколац
Основни суд Власеница
Основни суд Вишеград
Корекција при консолидацији
5
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
87
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
55,842
34,765
0
7222 7224
7225 7231
9219
7222 7224
7231 9219
7225
7291
Ек.код Остали приходи
0 0
0 0
55,842
0 0
0 34,765
0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама
Приходи од пружања јавних услуга Новчане казне
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама
Новчане казне Примици од осталог задуживања
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Основни суд Вишеград
Основни суд Сребреница
Центар за пружање бесплатне правне помоћи
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
68,068
51,008
17,169
40,931 1,188
3,645 22,303
0
42,296 616
8,097 0
17,169
4,362
40,931 1,188
3,645 22,303
55,842
42,296 616
8,097 34,765
17,169
4,362
123,910
85,774
17,169
1078
1080
1082
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Сребреница
Центар за пружање бесплатне правне помоћи
Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица
Корекција при консолидацији
5
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
88
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
0
5,491
0
0
7821
7291
7225
7222
Ек.код Остали приходи
5,491
0
0
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Трансфери између буџетских јединица
Остали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услуга
Судске накнаде и таксе
Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица
Тим за координацију активности и истраживања ратних злочина и тражење несталих лица
Агенција за управљање одузетом имовином
Виши привредни суд
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
4,362
0
1,009
5
0
1,009
5
587,551
0
1,009
5
587,551
4,362
0
1,009
5
1082-1
1083
1084
1085
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Тим за координацију активности и истраживања ратних злочина и тражење несталих лица
Агенција за управљање одузетом имовином
Виши привредни суд
Окружни привредни суд Бања Лука
Корекција при консолидацији
5
-5,491
0
0
0
0
-5,491
0
0
89
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
75,380
24,770
-59,338
23,638
9219
7222 9219
7222
9219
7222 9219
Ек.код Остали приходи
75,380
0 24,770
0
-59,338
0 23,638
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе
Примици од осталог задуживања
Судске накнаде и таксе Примици од осталог задуживања
Окружни привредни суд Бања Лука
Окружни привредни суд Бијељина
Окружни привредни суд Добој
Окружни привредни суд Источно Сарајево
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
587,551
352,208
196,616
144,476
0
352,208 0
196,616
0
144,476 0
75,380
352,208 24,770
196,616
-59,338
144,476 23,638
662,931
376,978
137,279
168,114
1086
1087
1088
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни привредни суд Бијељина
Окружни привредни суд Добој
Окружни привредни суд Источно Сарајево
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
90
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
37,301
0
0
106,760
7222
7291 9219
7291
7291
7821
Ек.код Остали приходи
0
0 37,301
0
0
106,760
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Судске накнаде и таксе
Остали непорески приходи Примици од осталог задуживања
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи
Трансфери између буџетских јединиц
Окружни привредни суд Требиње
Министарство управе и локалне самоуправе
Министарство науке и технологије
Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске - САРНЕТ
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
69,099
934
3,490
0
68,797
302 0
934
3,490
0
68,797
302 37,301
934
3,490
0
106,400
934
3,490
0
1089
1141
1242
1242-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни привредни суд Требиње
Министарство управе и локалне самоуправе
Министарство науке и технологије
Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске - САРНЕТ
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0
0
-106,760
0
0
0
-106,760
91
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
114,300
69,005
100,831
7821
7821
7291 7311
7821
7212
7225 7291
Ек.код Остали приходи
114,300
69,005
16,181 37,505
47,145
0
0 9,380
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Трансфери између буџетских јединиц
Трансфери између буџетских јединиц
Остали непорески приходи Грантови из иностранства
Трансфери између буџетских јединица
Приходи од закупа и ренте
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Агенција за информационо друштво Републике Српске
ЈУ Андрићев институт - жиро рачун
Иновациони центар Бања Лука
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0
0
0 0
0
49,275
222,411 4,593
0
0
16,181 37,505
0
49,275
222,411 13,973
0
0
53,686
1242-2
1242-3
1242-4
1344
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Агенција за информационо друштво Републике Српске
ЈУ Андрићев институт - жиро рачун
Иновациони центар Бања Лука
Министарство здравља и социјалне заштите
Корекција при консолидацији
5
-114,300
-69,005
0 0
-47,145
0
0 0
-114,300
-69,005
-47,145
92
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
899,019
0
161,985
0
7812
7212 7225
7291
7291
7312 7821
7225 7291
Ек.код Остали приходи
889,640
0 0
0
10,972
37,401 113,612
0 0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Трансфери ентитету
Приходи од закупа и ренте Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи
Грантови из земље Трансфери између буџетских јединица
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Министарство здравља и социјалне заштите
Министарство индустрије, енергетике и рударства
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа
Републички завод за стандардизацију и метрологију
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
276,279
295,408
0
6,401
0
6,950 104,591
183,867
0
0 0
2,306 4,095
889,640
6,950 104,591
183,867
10,972
37,401 0
2,306 4,095
1,175,298
295,408
48,373
6,401
1445
1445-2
1447
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство индустрије, енергетике и рударства
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа
Републички завод за стандардизацију и метрологију
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0
0
0 -113,612
0 0
0
0
-113,612
0
93
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
0
0
901,086
7291
7215 7216
7225 7291
9114
7215 7291
9114
Ек.код Остали приходи
0
0 0
0 0
0
24,779 70,394
805,913
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи
Приходи од камата и осталих накнада Приходи по основу ефективних позити
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Примици од наплате датих зајмова
Приходи од камата и осталих накнада Остали непорески приходи
Примици од наплате датих зајмова
Републички завод за геолошка истраживања
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Фонд партнер
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
953
247,941
0
953
12,417 124
155,221 19,414
60,765
0 0
0
953
12,417 124
155,221 19,414
60,765
24,779 70,394
805,913
953
247,941
901,086
1448
1546
1546-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички завод за геолошка истраживања
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Фонд партнер
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
94
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
2,196,520
5,182,206
7,215
7213
7291 7311
8171 9212
7291
7312 7821
8171
7225 7291
7311
Ек.код Остали приходи
13,119
180 1,188,533
16,773 977,915
884
23,905 4,230,027
927,390
0 0
7,215
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од камата на готовину и гот
Остали непорески приходи Грантови из иностранства
Примици по основу пореза на додату Примици од узетих зајмова
Остали непорески приходи
Грантови из земље Трансфери између буџетских јединиц
Примици по основу пореза на додату
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из иностранства
Јединица за координацију пољопривредних пројеката
ЈУ Воде Српске
Републички хидрометеоролошки завод
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
2,411
0
0 0
0 0
0
0 0
0
689 1,721
0
13,119
180 1,188,533
16,773 977,915
884
23,905 0
927,390
689 1,721
7,215
2,196,520
952,179
9,626
1546-4
1548
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Јединица за координацију пољопривредних пројеката
ЈУ Воде Српске
Републички хидрометеоролошки завод
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0 0
0
0 -4,230,027
0
0 0
0
0
-4,230,027
0
Назив буџетског корисника:
Буџетски корисник: 1546-2
95
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
0
0
0
0
7291
7225
7291
7291
7225 8171
Ек.код Остали приходи
0
0
0
0
0 0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услуга Примици по основу пореза на додату вриједност
Агенција за аграрна плаћања
Министарство саобраћаја и веза
Агенција за безбједност саобраћаја
Министарство трговине и туризма
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
8,420
98,144
3,978
442,628
8,420
90,149
7,995
3,978
429,145 13,483
8,420
90,149
7,995
3,978
429,145 13,483
8,420
98,144
3,978
442,628
1552
1648
1652
1855
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Агенција за аграрна плаћања
Министарство саобраћаја и веза
Агенција за безбједност саобраћаја
Министарство трговине и туризма
Корекција при консолидацији
5
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
96
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
25,709
122,297
32,622
7213 7216
7821 8171
7223
7821
7225 7291
7311 8171
9114
Ек.код Остали приходи
46 2,901
21,860 902
48,287
74,010
0 0
23,355 9,267
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од камата на готовину и гот Приходи по основу ефективних позити
Трансфери између буџетских јединиц Примици по основу пореза на додату вриједност
Комуналне накнаде и таксе
Трансфери између буџетских јединиц
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Грантови из иностранства Примици по основу пореза на додату
Примици од наплате датих зајмова
Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме
Туристичка организација Републике Српске
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
249,256
0 0
0 0
0
0
248,055 695
0 0
506
46 2,901
0 902
48,287
0
248,055 695
23,355 9,267
506
3,849
48,287
281,878
1855-2
1855-3
1956
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме
Туристичка организација Републике Српске
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
Корекција при консолидацији
5
0 0
-21,860 0
0
-74,010
0 0
0 0
0
-21,860
-74,010
0
97
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
375,760
242,449
7212
7225 7821
8161 8171
7212 7225
7821 8161
8171
7225
Ек.код Остали приходи
7,401
1,101 186,245
152,237 28,776
900 32,305
124,163 67,279
17,802
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од закупа и ренте
Приходи од пружања јавних услуга Трансфери између буџетских јединица
Примици од залиха материјала, учинака Примици по основу пореза на додату вриједност
Приходи од закупа и ренте Приходи од пружања јавних услуга
Трансфери између буџетских јединица Примици од залиха материјала, учинака
Примици по основу пореза на додату вриједност
Приходи од пружања јавних услуга
Национални парк Сутјеска
Национални парк Козара
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
40,309
7,401
1,101 0
152,237 28,776
900 32,305
0 67,279
17,802
40,309
189,515
118,286
1956-5
1956-6
1957
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Национални парк Сутјеска
Национални парк Козара
Републичка дирекција за обнову и изградњу
Корекција при консолидацији
5
0
0 -186,245
0 0
0 0
-124,163 0
0
0
-186,245
-124,163
98
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
0
0
13,863
67,687
7291
7225 7291
7821
7291
7821
Ек.код Остали приходи
0
0 0
13,863
724
66,963
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи
Трансфери између буџетских јединица
Остали непорески приходи
Трансфери између буџетских јединица
Републичка дирекција за обнову и изградњу
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите
Економско социјални савјет
ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
49,789
34,514
0
0
9,480
4,502 30,012
0
0
0
9,480
4,502 30,012
0
724
0
49,789
34,514
0
724
2058
2058-1
2058-2
2058-3
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите
Економско социјални савјет
ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова
Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
-13,863
0
-66,963
0
0
-13,863
-66,963
99
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
1,076,402
0
0
7121 7291
7212 7213
7215 7291
9114
7216 7291
Ек.код Остали приходи
1,075,450 952
0 0
0 0
0
0 0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Доприноси за социјално осигурање Остали непорески приходи
Приходи од закупа и ренте Приходи од камата на готовину и гот
Приходи од камата и осталих накнада Остали непорески приходи
Примици од наплате датих зајмова
Приходи по основу ефективних позити Остали непорески приходи
Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
3,006,171
18,278
0 0
49,319 0
4,514 2,955,141
-2,802
530 17,748
1,075,450 952
49,319 0
4,514 2,955,141
-2,802
530 17,748
1,076,402
3,006,171
18,278
2061
2159
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу
Корекција при консолидацији
5
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
100
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
174,249
98,750
193,597
7213
7216 7821
9219
7821
7216 7821
7291
7311
Ек.код Остали приходи
7
448 173,750
44
98,750
1,097 192,500
197
1,091
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од камата на готовину и гот
Приходи по основу ефективних позити Трансфери између буџетских јединиц
Примици од осталог задуживања
Трансфери између буџетских јединиц
Приходи по основу ефективних позити Трансфери између буџетских јединиц
Остали непорески приходи
Грантови из иностранства
Представништво у Србији
Представништво у Њемачкој
Представништво у Русији
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
7
448 0
44
0
1,097 0
197
1,091
499
0
1,097
2159-1
2159-2
2159-3
2159-4
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у Србији
Представништво у Њемачкој
Представништво у Русији
Представништво у Белгији
Корекција при консолидацији
5
0
0 -173,750
0
-98,750
0 -192,500
0
0
-173,750
-98,750
-192,500
101
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
143,788
78,545
123,760
147,503
7821
7216 7821
8171
7213 7821
7216
7821
Ек.код Остали приходи
142,500
337 75,000
3,208
10 123,750
3
147,500
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Трансфери између буџетских јединиц
Приходи по основу ефективних позити Трансфери између буџетских јединиц
Примици по основу пореза на додату
Приходи од камата на готовину и гот Трансфери између буџетских јединиц
Приходи по основу ефективних позити
Трансфери између буџетских јединиц
Представништво у Белгији
Представништво у Израелу
Представништво у Аустрији
Представништво у САД
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
337 0
3,208
10 0
3
0
1,288
3,545
10
3
2159-5
2159-6
2159-7
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у Израелу
Представништво у Аустрији
Представништво у САД
Корекција при консолидацији
5
-142,500
0 -75,000
0
0 -123,750
0
-147,500
-142,500
-75,000
-123,750
-147,500
102
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
96,250
0
32,969
0
7821
7225
7291
7213
7291
Ек.код Остали приходи
96,250
0
0
32,969
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Трансфери између буџетских јединиц
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Приходи од камата на готовину и гот
Остали непорески приходи
Представништво у Грчкој
Министарство за избјеглице и расељена лица
Главна служба за ревизију јавног сектора
Министарство породице, омладине и спорта
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
14,427
0
6,273
0
550
13,877
0
6,273
0
550
13,877
32,969
6,273
0
14,427
32,969
6,273
2159-8
2260
3170
3710
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у Грчкој
Министарство за избјеглице и расељена лица
Главна служба за ревизију јавног сектора
Министарство породице, омладине и спорта
Корекција при консолидацији
5
-96,250
0
0
0
0
-96,250
0
0
0
103
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
7111
7112 7113
7121 7131
7149 7151
7152 7161
7171 7191
7211 7212
7213 7215
7221 7222
7224 7225
7231 7291
9114 9211
9212
Ек.код Остали приходи
0
0 0
0 0
0 0
0 0
10,354,138 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 300
0 0
0
Буџетски приходи
Назив прихода
Порези на доходак
Порези на добит правних лица Порези на приходе капиталних добита
Доприноси за социјално осигурање Порези на лична примања и приходе
Остали порези на имовину Порези на промет производа
Порези на промет услуга Царине и увозне дажбине
Индиректни порези дозначени од УИО Остали порески приходи
Приходи од дивиденде, учешћа у капи Приходи од закупа и ренте
Приходи од камата на готовину и гот Приходи од камата и осталих накнада
Административне накнаде и таксе Судске накнаде и таксе
Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне Остали непорески приходи
Примици од наплате датих зајмова Примици од издавања хартија од ври
Примици од узетих зајмова
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
328,438
53,534,321 2,811,316
168,065,586 34,047,841
2,318,554 4,991
16,657 776
251,302,936 22,018
252,286 32,295
750 0
7,230,034 0
15,473,490 0
3,344,533 171
0 0
0
328,438
53,534,321 2,811,316
168,065,586 34,047,841
2,318,554 4,991
16,657 776
261,657,074 22,018
252,286 32,295
750 0
7,230,034 0
15,473,490 0
3,344,533 471
0 0
0
9999 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: ЈАВНИ ПРИХОДИ
Корекција при консолидацији
5
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
104
КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-4
10,354,438
УКУПНО:
9213
Ек.код Остали приходи
0
Буџетски приходи
Укупно за:
Назив прихода
Примици од рефундације отплаћених зajмова
ЈАВНИ ПРИХОДИ
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
538,786,990
0 0
549,141,428
138,836,671 768,890,576 637,934,056
Корекција при консолидацији
5
0
0
-7,880,151
105
Табела 2-6
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ЕКОНОМСКИМ КОДОВИМА
за период
01.01.2016. - 31.03.2016. године
3722 4111
4112
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127 4128
4129 4131
4133
4134
4136
4137
4138
Ек.код
Буџетска резерва Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транс Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и Смјештаја Расходи за стручне услуге
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине Остали непоменути расходи
Расходи по основу камата на хартије од вриједности Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства Расходи по основу камата на преузете зајмове Трошкови сервисирања примљених зајмова Расходи по основу ефективних
Назив расхода
1,098,825 177,488,650
3,186,025
1,111,525
6,599,700
1,347,300
410,750
1,398,250
1,714,000
5,199,850 16,750
7,982,050 8,354,850
2,808,275
6,421,675
2,072,500
24,725
8,225
8,900 178,869,389
3,146,057
641,681
4,037,711
658,913
237,736
727,055
1,263,672
3,545,972 13,099
5,633,837 4,520,587
3,043,776
4,299,439
868,818
83,037
7,258
0 177,488,708
2,406,411
438,469
3,599,570
459,331
141,256
537,299
942,973
2,417,143 10,980
3,443,800 4,507,348
2,428,525
4,034,480
798,206
83,019
1,545
Буџетски расходи
Буџет Оперативни буџет
Индекс
0 99
76
68
89
70
59
74
75
68 84
61 100
80
94
92
100
21
1 2 3 4 5 6=5/3
Индекс
0 100
76
39
55
34
34
38
55
46 66
43 54
86
63
39
336
19
7=5/4
Остали расходи
0 4,275,059
447,135
423,731
2,610,916
310,734
661,906
687,284
552,636
967,682 20,548
3,141,914 0
47,706
0
0
0
8,992
0 181,763,767
2,853,546
862,200
6,207,017
770,042
803,162
1,224,002
1,494,532
3,384,825 31,528
6,582,814 4,507,348
2,476,231
4,034,480
798,206
83,019
10,537
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0 0
0
0
-3,469
-23
0
-581
-1,077
0 0
-2,900 0
0
0
0
0
0
106
Табела 2-6
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ЕКОНОМСКИМ КОДОВИМА
за период
01.01.2016. - 31.03.2016. године
4139
4141 4151 4152
4161
4162
4163
4171
4811 4813
4815 4819
4821
5111
5112
5113
5114
5115
Ек.код
Расходи по основу затезних камата Субвенције Грантови у иностранство Грантови у земљи
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштие Дознаке по основу пензијског осигурања Трансфери држави Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери фондовима Трансфери осталим нивоима власти Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за инвестиционо одржавање опреме Издаци за биолошку имовину
Назив расхода
0
24,680,000 0
5,387,500
57,639,600
1,287,500
2,123,750
251,050,000
44,000 5,728,250
18,575,000 0
7,862,500
8,390,750
519,000
2,320,925
2,750
0
208,400
12,497,900 0
1,931,120
53,367,023
523,475
583,062
251,050,000
12,080 5,080,801
6,404,927 0
5,945,390
3,200,000
1,460
289,500
0
0
167,404
5,285,127 0
1,480,085
51,494,449
188,523
1,995
245,872,178
0 3,942,547
6,343,154 0
3,236,483
3,163,869
0
17,622
0
0
Буџетски расходи
Буџет Оперативни буџет
Индекс
80
42 0
77
96
36
0
98
0 78
99 0
54
99
0
6
0
0
1 2 3 4 5 6=5/3
Индекс
0
21 0
27
89
15
0
98
0 69
34 0
41
38
0
1
0
0
7=5/4
Остали расходи
19,051
885,600 22,000
1,478,670
7,123
0
23,105
0
17,331 1,408,320
0 10,135,685
2,203,853
6,748,840
62,615
1,643,768
16,139
1,896
186,455
6,170,727 22,000
2,958,755
51,501,573
188,523
25,100
245,872,178
17,331 5,350,867
6,343,154 10,135,685
-1
9,912,709
62,615
1,661,390
16,139
1,896
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
-5,440,337
0
0
0
0
0
107
Табела 2-6
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ЕКОНОМСКИМ КОДОВИМА
за период
01.01.2016. - 31.03.2016. године
781,750,000 732,616,203 693,444,269
5117
5137
5161
5171
6114
6211
6213
6214
6215
6216
6219
Ек.код
Издаци за нематеријалну произведену имовину Издаци за нематеријалну непроизведену имовину Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за дате зајмове
Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства Издаци за отплату главнице преузетих зајмова Издаци за отплату зајмова који се рефундирају Издаци за отплату осталих дугова
Назив расхода
87,150
603,000
1,054,350
62,000
100,000
66,646,750
24,134,725
23,244,575
14,249,125
32,190,600
6,522,275
7,500
0
744,908
53,833
27,454
79,156,404
46,564,404
18,942,101
5,905,326
24,585,058
3,927,138
0
0
452,621
38,583
0
78,833,114
41,060,451
18,443,712
5,734,410
23,776,901
171,978
У К У П Н О
Буџетски расходи
Буџет Оперативни буџет
Индекс
0
0
61
72
0
100
88
97
97
97
4
95
1 2 3 4 5 6=5/3
Индекс
0
0
43
62
0
118
170
79
40
74
3
89
7=5/4
Остали расходи
405,252
2,228
252,194
1,186,708
84,523,720
0
1,286,669
191,507
0
0
1,566,078
128,244,594
405,252
2,228
586,706
1,225,291
83,523,720
78,833,114
41,419,730
18,635,219
5,734,410
23,776,901
1,738,056
814,194,978
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0
0
-118,109
0
-1,000,000
0
-927,390
0
0
0
0
-7,493,886
108
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА за период
01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-7
0101
0202 0204
0205
0206
0207
0208 0304
0405 0405-1
0406
0407 0410
0410-1
0411
0413 0414
0416 0417
0419
0419-1
0420
Орг.
Предсједник Републике Српске
Народна скупштина Републике Српске Вијеће народа Републике Српске
Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске Омбудсман за дјецу Републике Српске Комисија за жалбе
Републичка изборна комисија Уставни суд Републике Српске
Влада Републике Српске Комисија за концесије
Фонд солидарности за обнову Републике Српске Ваздухопловни сервис Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републичка управа за геодетске и имов.-прав. послове - жиро рачун Републички секретаријат за законодавство Агенција за државну управу Одбор државне управе за жалбе
Гендер центар Канцеларија правног представника
Републичка управа за инспекцијске послове Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања Служба за заједничке послове Владе Републике Српске
Назив
2,477,750
2,710,150 816,125
62,250
184,975
43,450
30,875 463,675
2,336,775 0
0
232,575 4,415,600
0
177,700
166,125 68,850
115,725 49,300
2,892,025
0
8,231,775
2,788,836
2,479,934 762,298
51,274
177,729
37,602
30,608 449,159
1,560,150 0
0
228,518 4,409,615
0
175,126
163,832 67,107
110,240 46,087
2,747,325
0
1,066,085
1,817,676
2,165,226 715,938
50,314
174,939
34,800
29,701 424,057
1,446,517 0
0
173,901 4,290,665
0
171,778
153,741 62,289
102,072 38,282
2,714,826
0
1,060,823
Буџет Оперативни буџет
Буџетски расходи
73
80 88
81
95
80
96 91
62 0
0
75 97
0
97
93 90
88 78
94
0
13
1 2 3 4 5 7=5/4
Индекс
65
87 94
98
98
93
97 94
93 0
0
76 97
0
98
94 93
93 83
99
0
100
6=5/3
Индекс Остали расходи
0
0 0
0
0
0
0 0
0 190,373
749,455
0 1,574,745
2,652,661
0
0 0
6,781 0
29,749
21,002
0
1,817,676
2,165,226 715,938
50,314
174,939
34,800
29,701 424,057
1,246,519 190,373
749,455
173,901 5,865,410
2,652,661
171,778
153,741 62,289
108,852 38,282
2,744,575
21,002
1,060,823
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0
0 0
0
0
0
0 0
-199,998 0
0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
109
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА за период
01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-7
0421
0501
0501-1
0712
0713 0813
0813-1
0814
0815 0817
0818 0818-1
0819
0819-1
0820
0822 0822-1
0822-2 0830
0831 0831-1
0832 0833
Орг.
Хеликоптерски сервис
Академија наука и умјетности Републике Српске Академија наука и умјетности Републике Српске - жиро рачун Министарство унутрашњих послова
Републичка управа цивилне заштите Министарство просвјете и културе
ЈУ Агенција за акредитацију ВШУ Републике Српске Основно образовање Средње образовање Републички педагошки завод Институције културе Институције културе - жиро рачун
Републички завод за заштиту култ.- истор. и природног наслијеђа Републички завод за заштиту култ.- истор. и природног наслијеђа - жиро рачун Архив Републике Српске Републички секретаријат за вјере Средња богословска школа Католичка гимназија Универзитет у Бањој Луци Универзитет у Источном Сарајеву Православни богословски факултет Св. Василије Острошки Фоча Висока медицинска школа Приједор Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње
Назив
396,800
393,050
0
42,699,650
1,301,525 1,890,450
0
49,621,500
19,777,250 387,775
3,061,150 0
197,550
0
198,675
363,150 0
0 8,724,400
6,858,625 0
111,250 87,750
255,729
335,469
0
40,961,559
1,210,515 907,517
0
47,493,316
19,714,450 369,701
2,874,572 0
177,456
0
214,087
282,234 0
0 9,196,042
6,970,469 0
111,250 84,250
229,209
310,923
0
40,408,588
1,059,740 662,956
0
46,610,348
19,523,521 352,502
2,782,006 0
175,358
0
192,305
280,197 0
0 9,153,003
6,714,775 0
109,687 83,255
Буџет Оперативни буџет
Буџетски расходи
58
79
0
95
81 35
0
94
99 91
91 0
89
0
97
77 0
0 105
98 0
99 95
1 2 3 4 5 7=5/4
Индекс
90
93
0
99
88 73
0
98
99 95
97 0
99
0
90
99 0
0 100
96 0
99 99
6=5/3
Индекс Остали расходи
0
0
37,285
7,059
0 389,247
82,086
516,153
0 6,658
0 513,132
0
7,942
9,511
0 179,836
95,664 2,320,299
1,382,912 257,468
174,150 8,517
229,209
302,687
37,285
40,415,647
1,059,740 1,052,204
82,086
47,126,501
19,523,521 359,160
2,782,006 513,132
168,878
7,942
201,816
98,425 179,836
95,664 11,473,303
7,876,437 257,468
283,837 91,772
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0
-8,236
0
0
0 0
0
0
0 0
0 0
-6,480
0
0
-181,772 0
0 0
-221,250 0
0 0
110
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА за период
01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-7
0834
0834-1
0840
0841 0918
0919 0919-1
0921 0922
0923 0924
0925 1024
1025 1026
1027
1041
1042
1043 1044
1045 1046
1047 1048
1049 1050
1051
Орг.
Студентски и ђачки домови
Студентски и ђачки домови - жиро рачун Специјално и умјетничко образовање Завод за образовање одраслих Министарство финансија Пореска управа Републике Српске Рачун принудне наплате Републички девизни инспекторат Републички завод за статистику Остала буџетска потрошња Остала потрошња Републичка управа за игре на срећу Министарство правде Врховни суд Републике Српске Републичко тужилаштво Републике Српске Правобранилаштво Републике Српске
Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској Судска полиција Републике Српске Окружно тужилаштво Бања Лука Окружно тужилаштво Бијељина Окружно тужилаштво Добој Окружно тужилаштво Источно Сарајево Окружно тужилаштво Требиње Окружни суд Бања Лука Окружни суд Бијељина Окружни суд Добој Окружни суд Источно Сарајево Окружни суд Требиње
Назив
2,259,825
0
2,522,900
306,550 3,122,875
6,865,325 0
118,075 1,132,700
192,249,725 0
304,975 1,038,150
716,250 160,000
1,113,025
91,500
1,416,000
916,750 356,775
398,850 318,375
157,025 1,053,075
350,875 384,750
287,325
1,479,959
0
2,492,177
331,759 1,715,903
6,328,323 0
101,608 982,555
196,318,662 0
250,521 740,764
779,088 154,391
1,080,636
81,082
1,383,383
829,028 326,788
366,480 273,703
140,218 1,023,955
335,434 364,669
268,580
1,157,607
0
2,463,725
290,237 1,469,789
6,129,599 0
92,502 921,859
183,260,704 0
207,748 485,978
679,484 150,380
1,071,149
72,829
1,302,747
809,649 322,646
360,046 271,209
132,787 963,099
283,392 325,864
254,540
Буџет Оперативни буџет
Буџетски расходи
51
0
98
95 47
89 0
78 81
95 0
68 47
95 94
96
80
92
88 90
90 85
85 91
81 85
89
1 2 3 4 5 7=5/4
Индекс
78
0
99
87 86
97 0
91 94
93 0
83 66
87 97
99
90
94
98 99
98 99
95 94
84 89
95
6=5/3
Индекс Остали расходи
0
1,992,936
125,590
0 0
0 151,574
0 0
96,743,720 1,631,349
0 0
0 22,432
0
0
0
41,862 11,352
53,550 50,521
22,314 44,554
0 50,247
0
1,157,607
1,992,936
2,589,315
290,237 1,469,789
6,129,599 151,574
92,502 921,859
277,845,358 586,561
207,748 485,978
679,484 172,812
1,071,149
72,829
1,302,747
851,512 333,998
413,596 321,730
155,101 1,007,653
283,392 376,110
254,540
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0
0
0
0 0
0 0
0 0
-2,159,066 -1,044,788
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
111
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА за период
01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-7
1052
1053 1054
1055 1056
1057 1058
1059 1060
1061 1062
1063 1064
1065 1066
1067 1068
1069 1070
1071 1072
1073 1074
1075 1076
1077 1078
1080
Орг.
Окружни суд Требиње
Специјално тужилаштво Казнено-поправни завод Бања Лука
Казнено-поправни завод Фоча Казнено-поправни завод Бијељина
Казнено-поправни завод Добој Казнено-поправни завод Источно Сарајево Казнено-поправни завод Требиње Основни суд Бања Лука Основни суд Мркоњић Град Основни суд Прњавор Основни суд Градишка Основни суд Приједор Основни суд Нови Град Основни суд Котор Варош Основни суд Бијељина Основни суд Зворник Основни суд Требиње Основни суд Фоча Основни суд Добој Основни суд Теслић Основни суд Дервента Основни суд Модрича Основни суд Соколац Основни суд Власеница Основни суд Вишеград Основни суд Сребреница
Центар за пружање бесплатне правне помоћи
Назив
214,800
458,300 1,821,950
1,778,025 854,825
670,550 980,900
393,575 1,821,300
223,450 238,625
374,125 513,150
182,725 211,150
870,350 298,775
360,050 195,375
486,275 240,525
268,700 322,725
510,700 226,500
219,625 186,775
296,075
186,634
431,791 1,654,942
1,686,707 829,007
643,169 914,278
379,668 1,752,259
199,686 205,636
322,513 449,687
149,945 171,522
813,204 279,826
345,025 164,798
404,691 215,831
232,293 302,734
473,866 207,876
180,249 154,580
274,185
179,486
425,223 1,509,927
1,621,620 793,626
607,690 864,661
377,435 1,610,144
192,481 196,176
313,039 428,997
142,862 159,984
771,334 263,001
329,350 161,100
399,136 198,539
226,938 295,505
453,884 194,715
176,169 151,033
264,846
Буџет Оперативни буџет
Буџетски расходи
84
93 83
91 93
91 88
96 88
86 82
84 84
78 76
89 88
91 82
82 83
84 92
89 86
80 81
89
1 2 3 4 5 7=5/4
Индекс
96
98 91
96 96
94 95
99 92
96 95
97 95
95 93
95 94
95 98
99 92
98 98
96 94
98 98
97
6=5/3
Индекс Остали расходи
0
0 170,077
104,068 52,498
25,268 198,517
20,575 252,462
0 8,926
16,053 10,817
5,350 6,182
14,132 24,823
27,565 5,143
24,230 2,044
3,857 10,625
268,072 8,854
3,644 -3,997
0
179,486
425,223 1,636,608
1,675,220 834,994
632,957 1,046,507
393,516 1,862,607
192,481 205,102
329,092 439,813
148,212 166,167
785,466 287,824
356,915 166,243
423,366 200,583
230,795 306,130
721,956 203,568
179,814 147,036
264,846
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0
0 -43,397
-50,467 -11,130
0 -16,671
-4,494 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
112
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА за период
01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-7
1082
1082-1
1083
1084
1085 1086
1087 1088
1089
1141
1242 1242-1
1242-2
1242-3
1242-4 1344
1445
1445-2
1447
Орг.
Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Тим за координацију активности и истраживања ратних злочина и тражење несталих лица Агенција за управљање одузетом имовином Виши привредни суд Окружни привредни суд Бања Лука Окружни привредни суд Бијељина Окружни привредни суд Добој Окружни привредни суд Источно Сарајево Окружни привредни суд Требиње
Министарство управе и локалне самоуправе Министарство науке и технологије Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске - САРНЕТ Агенција за информационо друштво Републике Српске ЈУ Андрићев институт - жиро рачун
Иновациони центар Бања Лука Министарство здравља и социјалне заштите Министарство индустрије, енергетике и рударства Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа Републички завод за стандардизацију и метрологију
Назив
404,850
0
104,525
214,175
451,125 184,950
171,425 186,575
128,850
2,034,775
1,371,400 0
0
0
0 10,255,150
1,227,050
0
91,900
401,570
0
97,426
207,405
418,830 145,896
162,203 173,497
114,882
1,517,401
778,096 0
0
0
0 8,875,694
751,112
0
79,605
321,390
0
94,621
204,565
413,987 132,493
158,426 167,004
104,658
1,474,496
735,838 0
0
0
0 7,250,657
708,546
0
72,644
Буџет Оперативни буџет
Буџетски расходи
79
0
91
96
92 72
92 90
81
72
54 0
0
0
0 71
58
0
79
1 2 3 4 5 7=5/4
Индекс
80
0
97
99
99 91
98 96
91
97
95 0
0
0
0 82
94
0
91
6=5/3
Индекс Остали расходи
0
15,826
0
0
27,440 13,796
5,164 5,649
37,629
0
0 153,012
185,038
266,630
139,756 3,640,914
0
478,062
0
315,899
15,826
94,621
204,565
441,428 146,289
163,590 172,653
142,287
1,474,496
368,343 153,012
185,038
266,630
139,756 10,891,571
595,306
478,062
72,644
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
-5,491
0
0
0
0 0
0 0
0
0
-367,495 0
0
0
0 0
-113,240
0
0
113
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА за период
01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-7
1448
1546
1546-1 1546-2
1546-4 1548
1552 1648
1650-1
1652 1855
1855-2
1855-3
1956
1956-5
1956-6 1957
2058
2058-1
2058-2
2058-3
Орг.
Републички завод за геолошка истраживања Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Фонд партнер Јединица за координацију пољопривредних пројеката ЈУ Воде Српске Републички хидрометеоролошки завод Агенција за аграрна плаћања Министарство саобраћаја и веза
Дирекција за цивилну ваздушну пловидбу - властита средства Агенција за безбједност саобраћаја Министарство трговине и туризма
Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме Туристичка организација Републике Српске Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Национални парк Сутјеска Национални парк Козара Републичка дирекција за обнову и изградњу Министарство рада и борачко- инвалидске заштите Економско социјални савјет
ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида
Назив
120,575
4,355,575
0 0
0 380,850
15,224,400 7,181,475
0
93,400 1,626,300
0
0
981,700
0
0 194,225
74,027,650
0
0
0
111,358
3,301,529
0 0
0 372,764
7,224,864 4,888,569
0
79,947 1,263,418
0
0
795,476
0
0 187,724
58,433,506
0
0
0
99,281
1,669,407
0 0
0 368,513
217,470 4,863,870
0
59,478 1,204,419
0
0
731,815
0
0 177,318
56,499,492
0
0
0
Буџет Оперативни буџет
Буџетски расходи
82
38
0 0
0 97
1 68
0
64 74
0
0
75
0
0 91
76
0
0
0
1 2 3 4 5 7=5/4
Индекс
89
51
0 0
0 99
3 99
0
74 95
0
0
92
0
0 94
97
0
0
0
6=5/3
Индекс Остали расходи
0
0
150,016 1,194,488
4,643,272 0
0 0
6,662
0 0
53,940
159,157
890,214
362,887
290,934 0
0
26,523
86,252
1,038,208
99,281
977,740
150,016 1,194,488
3,715,882 368,513
217,470 4,863,870
6,662
59,478 1,108,549
53,940
159,157
1,311,622
362,887
290,934 177,318
56,418,666
26,523
86,252
1,038,208
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0
-691,667
0 0
-927,390 0
0 0
0
0 -95,870
0
0
-310,408
0
0 0
-80,826
0
0
0
114
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА за период
01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-7
781,750,000 732,616,203 693,444,269
2061
2159
2159-1 2159-2
2159-3 2159-4
2159-5 2159-6
2159-7 2159-8
2260
3170
3710
9999
Орг.
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Представништво у Србији Представништво у Њемачкој Представништво у Русији Представништво у Белгији Представништво у Израелу Представништво у Аустрији Представништво у САД Представништво у Грчкој
Министарство за избјеглице и расељена лица Главна служба за ревизију јавног сектора Министарство породице, омладине и спорта ЈАВНИ ПРИХОДИ
Назив
257,152,000
2,519,925
0 0
0 0
0 0
0 0
2,742,950
920,000
1,895,575
1,098,825
256,251,900
2,331,598
0 0
0 0
0 0
0 0
1,467,660
917,355
569,609
8,900
250,805,753
1,752,113
0 0
0 0
0 0
0 0
934,633
856,067
300,926
0
Укупно:
Буџет Оперативни буџет
Буџетски расходи
98
70
0 0
0 0
0 0
0 0
34
93
16
0
89
1 2 3 4 5 7=5/4
Индекс
98
75
0 0
0 0
0 0
0 0
64
93
53
0
6=5/3
Индекс
95
Остали расходи
0
0
159,065 102,694
181,248 133,087
67,308 86,004
179,526 48,640
0
1,080
0
0
128,244,594
250,805,753
798,363
159,065 102,694
181,248 133,087
67,308 86,004
179,526 48,640
934,633
857,147
300,926
0
814,194,978
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција при консолидацији
9
0
-953,750
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
-7,493,886
115
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
2,477,750 2,788,836 1,817,676
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4152 4161 5112 5113 5161
4111 4112 4122 4123 4125 4126
Ек.код
625,000 13,100 18,000 77,500 27,500
3,000 46,050 95,000 42,000
6,750 1,445,100
25,000 5,000
12,500 12,500 23,750
1,575,000 100,000
46,750 23,750 32,500
172,500
Буџет
625,000 13,100 12,942 61,277 17,550
2,824 32,643 71,082 36,531
6,353 1,851,299
16,864 1,373
0 15,000 25,000
1,575,000 100,000
32,835 16,520 20,923
137,359
Оперативни буџет
99 96 98 90 78
9 73
100 55 99 52 42 51
0 51
3
93 96 99
100 67 94
Индекс
619,046 12,613 12,678 55,115 13,614
267 23,930 70,822 19,978
6,300 967,347
7,000 700
0 7,598
667
1,466,227 96,199 32,633 16,518 14,045
129,273
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја
Предсједник Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
65
0101
0202
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Предсједник Републике Српске
Народна скупштина Републике Српске
99 96 70 71 50
9 52 75 48 93 67 28 14
0 61
3
93 96 70 70 43 75
73
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
619,046 12,613 12,678 55,115 13,614
267 23,930 70,822 19,978
6,300 967,347
7,000 700
0 7,598
667
1,466,227 96,199 32,633 16,518 14,045
129,273
0 1,817,676
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
116
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
2,710,150
816,125
2,479,934
762,298
2,165,226
715,938
4127 4128 4129 4152 5112 5113 5161
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 5113 5161
Ек.код
27,500 2,500
339,150 127,500
35,000 215,000
13,000
623,750 27,500 11,000 10,750
7,500 17,500
5,000 50,625 43,750 16,250
2,500
Буџет
17,550 686
324,057 85,004
0 170,000
0
623,750 27,500
9,020 4,951 5,059
12,805 4,373
45,829 29,011
0 0
Оперативни буџет
100 0
100 73
0 4 0
96 99 71 55 50 88 78 96 61
0 0
Индекс
17,542 0
323,906 62,130
0 6,753
0
600,344 27,322
6,416 2,729 2,544
11,291 3,395
44,171 17,726
0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Грантови у земљи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Народна скупштина Републике Српске
Вијеће народа Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
87
94
0204
0205
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Вијеће народа Републике Српске
Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске
64 0
96 49
0 3 0
96 99 58 25 34 65 68 87 41
0 0
80
88
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17,542 0
323,906 62,130
0 6,753
0
600,344 27,322
6,416 2,729 2,544
11,291 3,395
44,171 17,726
0 0
0
0
2,165,226
715,938
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
117
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
62,250
184,975
51,274
177,729
50,314
174,939
4111 4112 4122 4123 4126 4127 4129
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
Ек.код
20,000 425
2,550 275 100 850
38,050
163,000 550
9,575 5,725 1,100
875 1,575
750 1,575
250
Буџет
20,000 425
1,700 76 27
633 28,412
163,000 550
5,629 4,572
302 640
1,432 606 998
0
Оперативни буџет
100 76 89 29
0 87 98
100 100
88 100
98 35 25 49 76
0
Индекс
19,967 322
1,518 22
0 550
27,935
162,926 549
4,976 4,561
295 225 353 297 758
0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске
Омбудсман за дјецу Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
98
98
0206 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Омбудсман за дјецу Републике Српске
100 76 60
8 0
65 73
100 100
52 80 27 26 22 40 48
0
81
95
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19,967 322
1,518 22
0 550
27,935
162,926 549
4,976 4,561
295 225 353 297 758
0
0
0
50,314
174,939
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
118
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
43,450
30,875
37,602
30,608
34,800
29,701
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4122 4123 4126 4129 5113
4111 4112
Ек.код
10,725 175
1,850 1,725
125 125
1,750 500
26,475
75 50
800 29,700
250
369,700 46,550
Буџет
10,725 175
1,508 1,474
34 34
1,280 137
22,234
21 14
720 29,854
0
369,700 46,550
Оперативни буџет
99 81 73 68
0 0
95 0
93
0 0 0
99 0
99 59
Индекс
10,632 142
1,102 998
0 0
1,219 0
20,706
0 0 0
29,701 0
366,765 27,658
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи по основу путовања и смјештаја Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
Комисија за жалбе
Републичка изборна комисија
1 2 3 4 5 6=5/3
93
97
0208
0304
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Комисија за жалбе
Републичка изборна комисија
Уставни суд Републике Српске
99 81 60 58
0 0
70 0
78
0 0 0
100 0
99 59
80
96
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
10,632 142
1,102 998
0 0
1,219 0
20,706
0 0 0
29,701 0
366,765 27,658
0
0
34,800
29,701
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0
Буџетски корисник: 0207
119
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
463,675 449,159 424,057
4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4128 4129 4141 4152 4161 4821 5112
Ек.код
500 14,650
4,800 3,750 7,250 4,200 8,525 1,250 2,500
509,000 9,350
500 71,675 61,250 27,500 70,000
183,750 7,500
119,750 425,000
5,000 5,000
200,000 5,000
Буџет
2,000 14,022
1,318 2,230 4,490 2,153 6,696
0 0
509,000 9,350
237 64,678 56,816 19,050 49,218 90,447
6,059 94,122
425,000 500
5,673 200,000
0
Оперативни буџет
100 100 113
61 58 83 95
0 0
97 81 18 44 94 50 92 94 77 83
100 100
97 100
0
Индекс
2,000 14,007
1,491 1,361 2,615 1,778 6,382
0 0
492,363 7,620
42 28,262 53,568
9,551 45,231 85,169
4,680 78,183
425,000 500
5,500 199,998
0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк
Уставни суд Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
94
0405 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Влада Републике Српске
400 96 31 36 36 42 75
0 0
97 81
8 39 87 35 65 46 62 65
100 10
110 100
0
91
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,000 14,007
1,491 1,361 2,615 1,778 6,382
0 0
492,363 7,620
42 28,262 53,568
9,551 45,231 85,169
4,680 78,183
425,000 500
5,500 0 0
0 424,057
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-199,998 0
0
120
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
2,336,775
0
0
1,560,150
0
0
1,446,517
0
0
5113 5114 5137 5161
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4129 4152
Ек.код
104,000 2,500
501,250 28,750
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Буџет
0 0 0
30,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Оперативни буџет
0 0 0
36
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Индекс
0 0 0
10,850
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за инвестиционо одржавање опреме Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Остали непоменути расходи Грантови у земљи
Влада Републике Српске
Комисија за концесије
Фонд солидарности за обнову Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
93
0
0
0405-1
0406
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Комисија за концесије
Фонд солидарности за обнову Републике Српске
0 0 0
38
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
62
0
0
Индекс
7=5/4
0 0 0 0
159,428 5,980 6,530 2,822
555 3,120 4,532 7,406
4,989 744,466
0 0 0
10,850
159,428 5,980 6,530 2,822
555 3,120 4,532 7,406
4,989 744,466
0
190,373
749,455
1,246,519
190,373
749,455
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
-199,998
0
0
121
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
232,575 228,518 173,901
4111 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4139 5111 5113
Ек.код
21,125 3,750 3,950
750 47,775 52,500 63,250 39,025
450
4,346,750 60,600
0 0 0 0 0 0
8,250 0 0 0
Буџет
28,817 2,030 3,084
206 65,116 49,414 47,365 32,487
0
4,346,750 60,600
0 0 0 0 0 0
2,265 0 0 0
Оперативни буџет
100 69 16 81 97 55 43
100 0
98 81
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
28,741 1,404
502 166
62,975 27,408 20,346 32,359
0
4,241,707 48,958
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме
Ваздухопловни сервис
1 2 3 4 5 6=5/3
76
0407
0410
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Ваздухопловни сервис
Републичка управа за геодетске и имовинско- правне послове
136 37 13 22
132 52 32 83
0
98 81
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
28,739 17,530
1,150 363 313
12,792 585,881
2 808,906 119,068
28,741 1,404
502 166
62,975 27,408 20,346 32,359
0
4,241,707 48,958 28,739 17,530
1,150 363 313
12,792 585,881
2 808,906 119,068
0 173,901
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
122
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
4,415,600
0
4,409,615
0
4,290,665
0
4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4133 4139 5111 5113 5161 6213
4111
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169,250
Буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169,250
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167,328
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу затезних камата Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент Издаци за отплату главнице примљених зајмов
Расходи за бруто плате
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове - жиро рачун
1 2 3 4 5 6=5/3
97
0
0410-1
0411
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове - жиро рачун
Републички секретаријат за законодавство
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99
97
0
Индекс
7=5/4
161,983 722,575
80,039 641
39,182 54,432
234,893 203,039
40,405 231
117,660 633,190
5,112 359,279
0
161,983 722,575
80,039 641
39,182 54,432
234,893 203,039
40,405 231
117,660 633,190
5,112 359,279
167,328
1,574,745
2,652,661
5,865,410
2,652,661
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
123
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
177,700
166,125
175,126
163,832
171,778
153,741
4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129
Ек.код
2,700 1,150
950 375 875 625
1,525 250
108,000 3,275
550 11,250
3,650 1,125 1,700
11,000 25,575
Буџет
2,700 816 561 303 640 172 685
0
108,000 3,275
851 9,589 2,502 1,509 2,267 2,720
33,120
Оперативни буџет
97 100
54 0
28 0
76 0
99 92 41 89 44
100 37 88 86
Индекс
2,630 816 305
0 182
0 518
0
107,390 3,022
351 8,549 1,104 1,507
835 2,399
28,586
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Републички секретаријат за законодавство
Агенција за државну управу
1 2 3 4 5 6=5/3
98
94
0413
0414
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Агенција за државну управу
Одбор државне управе за жалбе
97 71 32
0 21
0 34
0
99 92 64 76 30
134 49 22
112
97
93
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,630 816 305
0 182
0 518
0
107,390 3,022
351 8,549 1,104 1,507
835 2,399
28,586
0
0
171,778
153,741
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
124
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
68,850
115,725
67,107
110,240
62,289
102,072
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111
Ек.код
57,500 2,750 2,100 1,200
250 175 500
4,375
101,750 1,475 2,875 1,775 1,825 1,050 1,950 2,775
250
18,000
Буџет
57,500 2,750 2,100
329 69 48
137 4,174
101,750 1,475 1,989 1,287
501 788 535
1,913 0
19,850
Оперативни буџет
96 14 96 79
0 0 0
99
94 60 98 70 58 94 78 84
0
100
Индекс
55,470 397
2,019 261
0 0 0
4,141
95,301 880
1,948 897 289 738 419
1,600 0
19,826
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате
Одбор државне управе за жалбе
Гендер центар
1 2 3 4 5 6=5/3
93
93
0416
0417
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Гендер центар
Канцеларија правног представника
96 14 96 22
0 0 0
95
94 60 68 51 16 70 21 58
0
110
90
88
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4,100 393
2,287 0
0
55,470 397
2,019 261
0 0 0
4,141
95,301 880
1,948 897 289
4,839 812
3,887 0
19,826
0
6,781
62,289
108,852
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
125
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
49,300
2,892,025
46,087
2,747,325
38,282
2,714,826
4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161
Ек.код
225 825
1,875 50
2,050 3,600
225 22,450
2,515,250 38,475 40,975
100,000 21,250 37,500 52,500 20,000 17,325 37,500 11,250
Буџет
225 627
1,015 50
1,263 1,988
162 20,908
2,515,250 38,475 29,249 57,454 15,254 28,295 39,414 15,491
8,442 0 0
Оперативни буџет
68 65 29
0 45 99 24 72
100 97 94
110 67 70 66 72 54
0 0
Индекс
153 407 296
0 565
1,976 40
15,020
2,515,231 37,138 27,598 63,379 10,146 19,693 25,904 11,155
4,582 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Канцеларија правног представника
Републичка управа за инспекцијске послове
1 2 3 4 5 6=5/3
83
99
0419 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичка управа за инспекцијске послове
68 49 16
0 28 55 18 67
100 97 67 63 48 53 49 56 26
0 0
78
94
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
29,363 386
0
153 407 296
0 565
1,976 40
15,020
2,515,231 37,138 27,598 63,379 10,146 19,693 25,904 11,155 33,945
386 0
0
29,749
38,282
2,744,575
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
126
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0
8,231,775
0
1,066,085
0
1,060,823
4127 4138 5171
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5111 5113 5161 5171
Ек.код
0 0 0
805,000 26,200
750 379,825
63,125 172,150
2,975 39,700
5,725 6,675,000
14,000 40,825
6,500
Буџет
0 0 0
805,000 26,200
206 154,279
17,331 47,263
2,817 10,899
2,091 0 0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0
100 98
0 99 99
100 61 89 90
0 0 0 0
Индекс
0 0 0
804,096 25,671
0 153,479
17,084 47,158
1,709 9,745 1,880
0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за стручне услуге Расходи по основу ефективних негативних ку Издаци по основу пореза на додату вриједност
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност
Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања
Служба за заједничке послове Владе Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
0
100
0420 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања
Служба за заједничке послове Владе Републике Српске
0 0 0
100 98
0 40 27 27 57 25 33
0 0 0 0
0
13
Индекс
7=5/4
510 2,786
17,706
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
510 2,786
17,706
804,096 25,671
0 153,479
17,084 47,158
1,709 9,745 1,880
0 0 0 0
21,002
0
21,002
1,060,823
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Буџетски корисник: 0419-1
127
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
396,800 255,729 229,209
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4821 5161
Ек.код
171,250 1,800 3,975 1,500
140,000 50,875
3,900 21,000
1,250 1,250
147,500 125,000
175 17,500
6,250 3,450 7,000
10,075 45,625 30,000
475
Буџет
171,250 1,800 3,891
412 38,436 18,967
7,071 13,902
0 0
148,500 124,000
48 4,805 1,716
947 1,922 2,766
42,530 8,236
0
Оперативни буџет
99 89 89
0 91 53 44 50
0 0
100 88
0 97 61 20 65 92 85
100 0
Индекс
168,958 1,608 3,446
0 35,092 10,020
3,120 6,964
0 0
148,298 108,541
0 4,655 1,051
194 1,246 2,553
36,150 8,236
0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Хеликоптерски сервис
1 2 3 4 5 6=5/3
90
0421
0501
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Хеликоптерски сервис
Академија наука и умјетности Републике Српске
99 89 87
0 25 20 80 33
0 0
101 87
0 27 17
6 18 25 79 27
0
58
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168,958 1,608 3,446
0 35,092 10,020
3,120 6,964
0 0
148,298 108,541
0 4,655 1,051
194 1,246 2,553
36,150 0 0
0 229,209
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-8,236 0
0
128
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
393,050
0
335,469
0
310,923
0
4127 4129 5113 5117
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4152
Ек.код
0 0 0 0
38,300,000 605,875 101,250 937,500 130,000 185,000 268,500 525,000 190,000 129,025
25,000
Буџет
0 0 0 0
38,300,000 605,875
67,798 890,498
65,691 130,791 173,715 424,135 152,163
94,660 0
Оперативни буџет
0 0 0 0
100 54
109 98
100 81 83 76 91 94
0
Индекс
0 0 0 0
38,241,266 325,807
74,178 868,450
65,988 106,235 144,809 322,092 139,168
89,402 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи
Академија наука и умјетности Републике Српске
Академија наука и умјетности Републике Српске - жиро рачун
1 2 3 4 5 6=5/3
93
0
0501-1
0712
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Академија наука и умјетности Републике Српске - жиро рачун
Министарство унутрашњих послова
0 0 0 0
100 54 73 93 51 57 54 61 73 69
0
79
0
Индекс
7=5/4
147 5,380 7,336
24,422
0 2,123
0 0 0 0 0 0 0
4,644 0
147 5,380 7,336
24,422
38,241,266 327,930
74,178 868,450
65,988 106,235 144,809 322,092 139,168
94,046 0
0
37,285
302,687
37,285
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-8,236
0
129
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
42,699,650
1,301,525
40,961,559
1,210,515
40,408,588
1,059,740
5111 5112 5113 5161
4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5111 5113 5161
4111 4112
Ек.код
128,250 25,000
1,071,750 77,500
1,088,750 16,700 31,250
3,750 7,450
25,000 50,000 40,000
7,375 12,500 12,500
6,250
627,500 5,725
Буџет
0 0 0
56,234
1,088,750 16,700 26,579
1,030 2,045 6,864
33,727 30,982
3,838 0 0 0
627,500 21,025
Оперативни буџет
0 0 0
55
90 87 80 56 16 49 41 80 56
0 0 0
99 43
Индекс
0 0 0
31,193
978,710 14,515 21,228
571 322
3,349 13,957 24,938
2,150 0 0 0
618,860 9,011
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
Министарство унутрашњих послова
Републичка управа цивилне заштите
1 2 3 4 5 6=5/3
99
88
0713
0813
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка управа цивилне заштите
Министарство просвјете и културе
0 0 0
40
90 87 68 15
4 13 28 62 29
0 0 0
99 157
95
81
Индекс
7=5/4
0 0
293 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
293 31,193
978,710 14,515 21,228
571 322
3,349 13,957 24,938
2,150 0 0 0
618,860 9,011
7,059
0
40,415,647
1,059,740
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
130
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
1,890,450
0
907,517
0
662,956
0
4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4161 4813 4821 5111 5113 5161
4111 4112 4122 4123 4126 4127 4129
Ек.код
2,400 20,400
5,450 5,000 8,750
33,875 36,600
341,250 675,750
62,500 62,500
0 1,250 1,500
0 0 0 0 0 0 0
Буџет
659 7,901 1,196 1,373 9,002 4,700
11,918 2,402
185,523 17,159 17,159
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
21 90
126 28 89 39 93 21
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Индекс
140 7,082 1,501
383 8,026 1,849
11,053 500
4,550 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Министарство просвјете и културе
ЈУ Агенција за акредитацију ВШУ Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
73
0
0813-1 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: ЈУ Агенција за акредитацију ВШУ Републике Српске
6 35 28
8 92
5 30
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
35
0
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
389,247 0 0
54,013 1,019 4,367
173 1,549 1,942
19,023
140 7,082 1,501
383 8,026 1,849
11,053 500
4,550 0 0
389,247 0 0
54,013 1,019 4,367
173 1,549 1,942
19,023
389,247
82,086
1,052,204
82,086
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
131
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
49,621,500 47,493,316 46,610,348
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4163 5111 5112 5113 5161 5171 6219
4111 4112 4129
Ек.код
44,850,600 933,375
275 1,500,000
328,750 100,000 175,000
52,500 125,000 306,000
1,150,000 0 0
100,000 0 0 0
19,597,500 79,750
100,000
Буџет
45,230,600 933,375
76 551,815
90,256 27,454 48,045 14,414 34,318
247,238 315,725
0 0 0 0 0 0
19,534,700 79,750
100,000
Оперативни буџет
100 76
0 91
1 0 -1 -1 3
92 1 0 0 0 0 0 0
99 96 42
Индекс
45,172,884 705,106
0 501,761
1,235 0
-510 -78
926 227,438
1,995 0 0 0 0 0
-410
19,404,456 76,698 42,367
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштие Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједно Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Остали непоменути расходи
Основно образовање
1 2 3 4 5 6=5/3
98
0814
0815
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основно образовање
Средње образовање
101 76
0 33
0 0 0 0 1
74 0 0 0 0 0 0 0
99 96 42
94
Индекс
7=5/4
221 0
200 45,801 18,097 77,274 28,460 17,134 15,637
111,578 23,105 51,039 42,197 76,427
508 8,478
0
0 0 0
45,173,105 705,106
200 547,562
19,331 77,274 27,950 17,056 16,563
339,016 25,100 51,039 42,197 76,427
508 8,478
-410
19,404,456 76,698 42,367
516,153 47,126,501
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
132
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
19,777,250
387,775
19,714,450
369,701
19,523,521
352,502
4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5112 5161
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125
Ек.код
331,750 6,550
18,750 2,000
17,500 1,250 2,625 1,250 2,725 2,750
625
2,781,250 24,900
1,250 45,000
3,500 250
2,500
Буџет
331,750 6,550
15,148 1,349 8,805 1,143 2,521 1,143 1,292
0 0
2,781,250 24,900
343 8,954
961 69
686
Оперативни буџет
98 94 83 78 41 15
108 37 66
0 0
99 100
0 0 0 0 0
Индекс
324,944 6,149
12,621 1,048 3,580
170 2,710
424 857
0 0
2,754,814 24,835
0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање
Средње образовање
Републички педагошки завод
1 2 3 4 5 6=5/3
99
95
0817
0818
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички педагошки завод
Институције културе
98 94 67 52 20 14
103 34 31
0 0
99 100
0 0 0 0 0
99
91
Индекс
7=5/4
0 0
928 0
500 0
743 200
4,287 0 0
0 0 0 0 0 0 0
324,944 6,149
13,549 1,048 4,080
170 3,453
624 5,144
0 0
2,754,814 24,835
0 0 0 0 0
0
6,658
19,523,521
359,160
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
133
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
3,061,150
0
2,874,572
0
2,782,006
0
4129 4821
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4133 4139 4152 5112 5113 5114 5161 5171
Ек.код
2,500 200,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџет
2,500 54,909
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
94 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
2,357 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Остали непоменути расходи Трансфери између буџетских јединица истог ни
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу затезних камата Грантови у земљи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за инвестиционо одржавање опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједно
Институције културе
Институције културе - жиро рачун
1 2 3 4 5 6=5/3
97
0
0818-1 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Институције културе - жиро рачун
94 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91
0
Индекс
7=5/4
0 0
12,269 445
12,543 183,185
22,570 13,494 21,002 25,944 46,116
116,258 434 452
1,434 10,195 10,598 15,764 14,488
5,941
2,357 0
12,269 445
12,543 183,185
22,570 13,494 21,002 25,944 46,116
116,258 434 452
1,434 10,195 10,598 15,764 14,488
5,941
0
513,132
2,782,006
513,132
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
134
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
197,550
0
177,456
0
175,358
0
4111 4112 4122 4126 4127 4129 4821 5113
4122 4123 4125 4126 4127 4129
Ек.код
167,500 2,450 1,675
175 375 375
23,750 1,250
0 0 0 0 0 0
Буџет
167,500 2,450
460 48
103 375
6,520 0
0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
100 54 59
0 0 0
99 0
0 0 0 0 0 0
Индекс
167,295 1,314
269 0 0 0
6,480 0
0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи по основу путовања и смјестаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјестаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Републички завод за заштиту културно- историјског и природног наслијеђа
Републички завод за заштиту културно- историјског и природног наслијеђа - жиро рачун
1 2 3 4 5 6=5/3
99
0
0819-1 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа - жиро рачун
100 54 16
0 0 0
27 0
0 0 0 0 0 0
89
0
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
2,009 1,955
146 2,049
772 1,011
167,295 1,314
269 0 0 0 0 0
2,009 1,955
146 2,049
772 1,011
0
7,942
168,878
7,942
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0
-6,480 0
0 0 0 0 0 0
-6,480
0
0819 Буџетски корисник:
135
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
198,675
363,150
214,087
282,234
192,305
280,197
4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4152 4821
Ек.код
181,000 1,950 7,500 1,875
500 1,000
875 3,000
975 0
53,250 750
1,875 1,100
250 525
2,550 1,525 1,325
75,000 225,000
Буџет
197,000 1,950 6,059
515 137 275 840
6,824 487
0
53,250 750
1,615 602
0 394
2,200 194 865
40,591 181,772
Оперативни буџет
90 77 96 62
0 94 72 84 61
0
100 67 81 36
0 41 77 35 99
100 100
Индекс
177,766 1,511 5,812
318 0
257 606
5,735 299
0
53,015 500
1,315 215
0 162
1,700 68
860 40,591
181,772
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Трансфери између буџетских јединица истог ни
Архив Републике Српске
Републички секретаријат за вјере
1 2 3 4 5 6=5/3
90
99
0822 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Архив Републике Српске
Републички секретаријат за вјере
98 77 77 17
0 26 69
191 31
0
100 67 70 20
0 31 67
4 65 54 81
97
77
Индекс
7=5/4
0 0
1,962 170
0 909 979
4,000 0
1,492
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177,766 1,511 7,774
488 0
1,166 1,585 9,735
299 1,492
53,015 500
1,315 215
0 162
1,700 68
860 40,591
0
9,511
0
201,816
98,425
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-181,772
0
-181,772
Буџетски корисник: 0820
136
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0
0
0
0
0
0
4111 4112 4122 4123 4124 4126 4127 4129
4111 4121 4122 4125 4127 4129
4111
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8,291,250
Буџет
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8,888,396
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
100
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8,878,161
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за текуће одржавање Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате
Средња богословска школа
Католичка гимназија
1 2 3 4 5 6=5/3
0
0
0822-1
0822-2
0830
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Средња богословска школа
Католичка гимназија
Универзитет у Бањој Луци
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
107
0
0
Индекс
7=5/4
142,304 1,214
14,388 646
5,984 90
960 14,250
92,028 283 529
88 1,391 1,345
146,701
142,304 1,214
14,388 646
5,984 90
960 14,250
92,028 283 529
88 1,391 1,345
9,024,862
179,836
95,664
179,836
95,664
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
137
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
8,724,400 9,196,042 9,153,003
4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4133 4139 4151 4152 4161 5111 5112 5113 5161 5171 6219
4111 4112 4121
Ек.код
28,150 0
139,425 5,325 7,300
10,525 3,675 6,750
0 232,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,030,000 68,775
0
Буџет
28,150 0
38,278 1,462 2,004 2,890 1,009 1,853
0 232,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,210,654 68,775
0
Оперативни буџет
100 0
59 98
100 83 67
100 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100
0
Индекс
28,022 0
22,730 1,427 2,002 2,391
677 1,850
0 215,744
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,210,654 68,451
0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу затезних камата Грантови у иностранство Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа
Универзитет у Бањој Луци
1 2 3 4 5 6=5/3
100
0831 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Универзитет у Источном Сарајеву
100 0
16 27 27 23 18 27
0 93
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 100
0
105
Индекс
7=5/4
90,018 9,107
119,033 49,571 34,605 51,555
129,448 94,306
104 951,021
3,055 202
22,000 9,969 7,123
550 2,172
91,024 5,223
55,760 447,751
182,262 177,016
10,916
118,040 9,107
141,763 50,998 36,607 53,946
130,125 96,156
104 1,166,765
3,055 202
22,000 9,969 7,123
550 2,172
91,024 5,223
55,760 447,751
6,392,916 245,467
10,916
2,320,299 11,473,303
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
138
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
6,858,625 6,970,469 6,714,775
4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4139 4152 4821 5111 5113 5161 5171
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152
Ек.код
73,950 7,400 1,375 2,500 3,350 6,275
443,750 0 0
221,250 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџет
20,302 2,032
378 686 920
1,723 443,750
0 0
221,250 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0
48 0 0
100 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0
214,420 0 0
221,250 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Грантови у земљи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи
Универзитет у Источном Сарајеву
1 2 3 4 5 6=5/3
96
0831-1 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Православни богословски факултет Свети Василије Острошки Фоча
0 0 0 0 0 0
48 0 0
100 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
98
Индекс
7=5/4
257,304 26,743
8,308 36,489
100,232 116,280 201,210
138 20,655
0 145,290
61,269 12,486 26,314
197,330 887
19,105 351 902
8,312 824
26,857 950
257,304 26,743
8,308 36,489
100,232 116,280 415,630
138 20,655
0 145,290
61,269 12,486 26,314
197,330 887
19,105 351 902
8,312 824
26,857 950
1,382,912 7,876,437
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-221,250 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-221,250
139
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0
111,250
0
111,250
0
109,687
5161
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4122 4123 4125 4126 4127 4129
Ек.код
0
111,250 0 0 0 0 0 0 0 0
69,000 2,800
325 575 450 575
14,025
Буџет
0
111,250 0 0 0 0 0 0 0 0
69,000 769
89 158 124 158
13,952
Оперативни буџет
0
99 0 0 0 0 0 0 0 0
100 99 90
0 89
0 95
Индекс
0
109,687 0 0 0 0 0 0 0 0
68,996 764
80 0
110 0
13,305
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Православни богословски факултет Свети Василије Острошки Фоча
Висока медицинска школа Приједор
1 2 3 4 5 6=5/3
0
99
0832
0833
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Висока медицинска школа Приједор
Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње
0
99 0 0 0 0 0 0 0 0
100 27 25
0 24
0 95
0
99
Индекс
7=5/4
1,950
107,277 9,749
13,312 1,663 2,051 1,366 1,045
31,886 5,802
1,255 1,505
452 0
3,406 1,335
189
1,950
216,964 9,749
13,312 1,663 2,051 1,366 1,045
31,886 5,802
70,252 2,268
532 0
3,516 1,335
13,495
257,468
174,150
257,468
283,837
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
140
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
87,750
2,259,825
84,250
1,479,959
83,255
1,157,607
5114
4111 4112 4129 4821
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4139
Ек.код
0
1,178,250 4,575 2,000
1,075,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџет
0
1,178,250 4,575 2,000
295,134
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
0
98 90 97
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
0
1,151,522 4,136 1,949
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за инвестиционо одржавање опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Остали непоменути расходи Трансфери између буџетских јединица истог ни
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата
Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње
Студентски и ђачки домови
1 2 3 4 5 6=5/3
99
78
0834
0834-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Студентски и ђачки домови
Студентски и ђачки домови - жиро рачун
0
98 90 97
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95
51
Индекс
7=5/4
375
0 0 0 0
189,033 81,764
2,310 728,110
60,502 512,161
66,700 5,933
30,705 729
80,504 16,944
375
1,151,522 4,136 1,949
0
189,033 81,764
2,310 728,110
60,502 512,161
66,700 5,933
30,705 729
80,504 16,944
8,517
0
91,772
1,157,607
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
141
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0
2,522,900
0
2,492,177
0
2,463,725
4152 5112 5113 5161 5171
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5113 6219
Ек.код
0 0 0 0 0
2,437,500 21,300
1,650 22,500
7,200 0
4,000 875
5,450 22,425
0 0
Буџет
0 0 0 0 0
2,437,500 21,300
453 6,177 1,977
0 1,098
240 1,496
21,935 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0
100 100
0 0
18 0 0 0 0
22 0 0
Индекс
0 0 0 0 0
2,437,378 21,264
0 0
351 0 0 0 0
4,732 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Грантови у земљи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједно
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Студентски и ђачки домови - жиро рачун
Специјално и умјетничко образовање
1 2 3 4 5 6=5/3
0
99
0840 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Специјално и умјетничко образовање
0 0 0 0 0
100 100
0 0 5 0 0 0 0
21 0 0
0
98
Индекс
7=5/4
1,635 494
89,258 124,850
1,304
26,182 692
1,547 22,427
7,813 1,656 6,758 5,456 8,966
26,546 5,699
11,848
1,635 494
89,258 124,850
1,304
2,463,560 21,955
1,547 22,427
8,164 1,656 6,758 5,456 8,966
31,278 5,699
11,848
1,992,936
125,590
1,992,936
2,589,315
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
142
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
306,550
3,122,875
331,759
1,715,903
290,237
1,469,789
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4141 4152 5113 5117 5161 5171
Ек.код
65,250 450
6,250 5,000
750 2,100 1,750
225,000
1,350,000 24,875 20,500 20,000 26,375 19,875 46,125
305,125 55,200
1,125,000 0
61,550 64,250
2,250 1,750
Буџет
96,750 450
7,216 5,873 1,206 3,777 1,480
215,007
1,350,000 24,875 15,628 11,491 17,241 15,457 42,663
177,770 50,325
0 10,000
0 0 0
453
Оперативни буџет
66 93 77 60 23 18 70
100
94 97 75 81 97 67 35 39 63
0 100
0 0 0
100
Индекс
63,821 420
5,533 3,532
279 672
1,030 214,950
1,271,051 24,227 11,701
9,349 16,754 10,304 14,927 69,294 31,730
0 10,000
0 0 0
453
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност
Завод за образовање одраслих
Министарство финансија
1 2 3 4 5 6=5/3
87
86
0918 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство финансија
98 93 89 71 37 32 59 96
94 97 57 47 64 52 32 23 57
0 0 0 0 0
26
95
47
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63,821 420
5,533 3,532
279 672
1,030 214,950
1,271,051 24,227 11,701
9,349 16,754 10,304 14,927 69,294 31,730
0 10,000
0 0 0
453
0
0
290,237
1,469,789
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Назив буџетског корисника:
Буџетски корисник:
Завод за образовање одраслих
0841
143
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
6,865,325
0
6,328,323
0
6,129,599
0
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4121 4122 4125 4126 4127 4129 5113 5137 5161
Ек.код
5,300,000 100,000 725,000 500,000
70,700 45,000 25,000 11,200 88,425
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџет
5,392,000 100,000 399,044 287,272
49,410 27,354 14,864
8,075 50,304
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
100 79 57 98 99
102 100
97 99
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
5,391,737 79,204
228,491 280,730
49,096 27,900 14,866
7,809 49,766
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Пореска управа Републике Српске
Рачун принудне наплате
1 2 3 4 5 6=5/3
97
0
0919
0919-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Пореска управа Републике Српске
Рачун принудне наплате
102 79 32 56 69 62 59 70 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0
89
0
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9,681 73,146
6,786 38,205 19,390
1,727 25
2,228 386
5,391,737 79,204
228,491 280,730
49,096 27,900 14,866
7,809 49,766
9,681 73,146
6,786 38,205 19,390
1,727 25
2,228 386
0
151,574
6,129,599
151,574
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
144
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
118,075 101,608 92,502
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 5113 5117
Ек.код
83,750 2,625
22,250 3,900
650 825
2,500 775 800
836,750 20,475
5,775 64,025
6,125 5,850
13,125 43,625
116,950 7,500 2,500
10,000
Буџет
85,795 2,625 6,109 3,071
578 227
1,686 773 745
836,750 20,475
4,085 33,578
3,182 4,106 8,603
19,977 51,799
0 0 0
Оперативни буџет
100 60
0 87 79 91 64 30 64
96 96 99
103 87 94 94 38 73
0 0 0
Индекс
85,793 1,571
0 2,684
459 207
1,075 232 480
803,417 19,754
4,046 34,612
2,762 3,855 8,126 7,561
37,726 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин
Републички девизни инспекторат
1 2 3 4 5 6=5/3
91
0921
0922
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички девизни инспекторат
Републички завод за статистику
102 60
0 69 71 25 43 30 60
96 96 70 54 45 66 62 17 32
0 0 0
78
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85,793 1,571
0 2,684
459 207
1,075 232 480
803,417 19,754
4,046 34,612
2,762 3,855 8,126 7,561
37,726 0 0 0
0 92,502
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
145
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
1,132,700
192,249,725
982,555
196,318,662
921,859
183,260,704
4127 4129 4131 4133 4134 4136 4137 4139 4152 4811 4813 4819 4821 5111 5112 5113 6114 6211 6213 6214 6215 6216 6219
Ек.код
200,000 1,955,400 8,354,850 2,808,275 6,421,675 2,072,500
24,725 0
14,250 25,250
500,000 0
500,000 1,575,000
375,000 434,750
0 66,646,750 24,134,725 23,244,575 14,249,125 32,190,600
6,522,275
Буџет
75,000 483,781
4,520,587 3,043,776 4,299,439
868,818 31,499
208,400 0
6,932 0 0
500,000 3,200,000
0 0 0
79,156,404 46,564,404 18,942,101
5,905,326 24,585,058
3,927,138
Оперативни буџет
119 4
100 80 94 92
100 80
0 0 0 0 0
99 0 0 0
100 88 97 97 97
4
Индекс
89,286 19,130
4,507,348 2,428,525 4,034,480
798,206 31,480
167,404 0 0 0 0 0
3,163,869 0 0 0
78,833,114 41,060,451 18,443,712
5,734,410 23,776,901
172,388
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на хартије од ври Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу камата на преузете зајм Трошкови сервисирања примљених зајмова Расходи по основу затезних камата Грантови у земљи Трансфери држави Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери осталим нивоима власти Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за дате зајмове Издаци за отплату главнице по хартијама од вр Издаци за отплату главнице примљених зајмов Издаци за отплату главнице зајмова примљених Издаци за отплату главнице преузетих зајмова Издаци за отплату зајмова који се рефундирају Издаци за отплату осталих дугова
Републички завод за статистику
Остала буџетска потрошња
1 2 3 4 5 6=5/3
94
93
0923 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Остала буџетска потрошња
45 1
54 86 63 39
127 0 0 0 0 0 0
201 0 0 0
118 170
79 40 74
3
81
95
Индекс
7=5/4
49 0 0 0 0 0 0 0 0
17,331 1,214,149
10,135,685 2,159,065
0 0 0
83,025,934 0 0
191,507 0 0 0
89,335 19,130
4,507,348 2,428,525 4,034,480
798,206 31,480
167,404 0
17,331 1,214,149
10,135,685 -1
3,163,869 0 0
83,025,934 78,833,114 41,060,451 18,635,219
5,734,410 23,776,901
172,388
0
96,743,720
921,859
277,845,358
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2,159,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
-2,159,066
146
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0
304,975
0
250,521
0
207,748
4813 4821 5171 6114
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111
Ек.код
0 0 0 0
151,250 2,950 2,975 9,750 1,875 2,000 9,500
119,625 2,550 2,500
278,450
Буџет
0 0 0 0
151,250 2,950 2,317 7,177
515 1,549 6,108
77,842 813
0
278,450
Оперативни буџет
0 0 0 0
100 73 85 97
100 100 103
47 87
0
90
Индекс
0 0 0 0
151,069 2,164 1,977 6,981
514 1,547 6,318
36,474 704
0
251,700
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за дате зајмове
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате
Остала потрошња
Републичка управа за игре на срећу
1 2 3 4 5 6=5/3
0
83
0924
0925
1024
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Остала потрошња
Републичка управа за игре на срећу
Министарство правде
0 0 0 0
100 73 66 72 27 77 67 30 28
0
90
0
68
Индекс
7=5/4
125,701 44,788
460,860 1,000,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
125,701 0
460,860 0
151,069 2,164 1,977 6,981
514 1,547 6,318
36,474 704
0
251,700
1,631,349
0
586,561
207,748
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 -44,788
0 -1,000,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
-1,044,788
0
147
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
1,038,150
716,250
740,764
779,088
485,978
679,484
4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111
Ек.код
8,750 5,275
10,325 5,125
27,500 8,825
691,400 2,500
649,750 7,500
27,500 11,750
4,500 4,200 7,825 3,225
0
143,250
Буџет
8,750 3,948 5,835 3,407
15,550 5,423
419,401 0
648,630 7,500
19,550 11,226
3,235 4,153 7,148 2,645
75,000
143,892
Оперативни буџет
62 62 33 51 59 11 51
0
100 89 94 38 78 18
0 8 0
100
Индекс
5,420 2,447 1,918 1,752 9,103
606 213,032
0
646,594 6,660
18,459 4,281 2,513
762 0
216 0
143,889
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате
Министарство правде
Врховни суд Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
66
87
1025
1026
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Врховни суд Републике Српске
Републичко тужилаштво Републике Српске
62 46 19 34 33
7 31
0
100 89 67 36 56 18
0 7 0
100
47
95
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
22,327
5,420 2,447 1,918 1,752 9,103
606 213,032
0
646,594 6,660
18,459 4,281 2,513
762 0
216 0
166,217
0
0
485,978
679,484
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
148
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
160,000
1,113,025
154,391
1,080,636
150,380
1,071,149
4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161
Ек.код
3,550 6,100 1,275 1,100 1,925
875 1,175
750
959,600 37,500 17,750 50,000 13,750
8,750 11,575
2,750 6,600 4,000
750
Буџет
2,908 4,875
350 302
1,529 240 295
0
976,470 20,630 12,873 38,727 10,275
6,402 8,678 2,055 4,526
0 0
Оперативни буџет
33 96 18 26 31 20 65
0
100 99 93 98 95 71 88 54 81
0 0
Индекс
966 4,675
63 80
467 48
192 0
973,901 20,413 12,010 38,084
9,796 4,533 7,612 1,111 3,688
0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Републичко тужилаштво Републике Српске
Правобранилаштво Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
97
99
1027 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Правобранилаштво Републике Српске
27 77
5 7
24 5
16 0
101 54 68 76 71 52 66 40 56
0 0
94
96
Индекс
7=5/4
0 0 0 0
60 0
45 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
966 4,675
63 80
527 48
236 0
973,901 20,413 12,010 38,084
9,796 4,533 7,612 1,111 3,688
0 0
22,432
0
172,812
1,071,149
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
149
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
91,500 81,082 72,829
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5113
Ек.код
67,500 1,700
250 8,500 1,775 1,500 1,750 2,500 6,025
1,227,725 23,800
1,225 7,000 5,550
37,500 16,250 37,500
5,125 4,325
50,000
Буџет
67,500 1,700
69 5,334
487 412
1,480 686
3,414
1,239,355 16,400
1,036 5,922 5,024
30,295 14,461 35,295
6,407 4,187
25,000
Оперативни буџет
96 93
0 79 86
7 55
3 20
100 94 58 81 44
0 70 67 75 63
0
Индекс
65,067 1,584
0 4,206
420 28
817 22
686
1,238,620 15,389
600 4,777 2,199
0 10,068 23,663
4,806 2,625
0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској
1 2 3 4 5 6=5/3
90
1042 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској
Судска полиција Републике Српске
96 93
0 49 24
2 47
1 11
101 65 49 68 40
0 62 63 94 61
0
80
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65,067 1,584
0 4,206
420 28
817 22
686
1,238,620 15,389
600 4,777 2,199
0 10,068 23,663
4,806 2,625
0
0 72,829
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
1041 Буџетски корисник:
150
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
1,416,000
916,750
1,383,383
829,028
1,302,747
809,649
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
Ек.код
783,150 16,525 32,500
7,075 5,000 4,375
63,750 1,875 2,500
297,750 8,100
12,500 3,800 2,000 1,750
27,750 2,375
750
Буџет
781,150 16,525
8,923 1,942 1,373 1,201
17,502 412
0
297,950 7,900 8,432 2,543
549 1,280 7,619
515 0
Оперативни буџет
98 91 98 89
100 100
85 70
0
100 81
100 100 101
80 69 97
0
Индекс
766,349 15,038
8,764 1,735 1,367 1,197
14,911 288
0
297,934 6,428 8,413 2,534
555 1,029 5,255
499 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Судска полиција Републике Српске
Окружно тужилаштво Бања Лука
1 2 3 4 5 6=5/3
94
98
1043
1044
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружно тужилаштво Бања Лука
Окружно тужилаштво Бијељина
98 91 27 25 27 27 23 15
0
100 79 67 67 28 59 19 21
0
92
88
Индекс
7=5/4
29,680 0
203 436
7 198 467
10,871 0
11,214 115
0 0 0 0 0
22 0
796,029 15,038
8,966 2,172 1,374 1,395
15,378 11,159
0
309,148 6,544 8,413 2,534
555 1,029 5,255
521 0
0
41,862
1,302,747
851,512
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
151
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
356,775
398,850
326,788
366,480
322,646
360,046
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161
Ек.код
347,175 7,150
10,250 3,925 2,000 2,200
25,000 1,150
249,650 8,850
24,250 3,250 1,250 3,500
22,500 1,000 3,750
375
Буџет
347,175 7,150 2,814 1,078
549 604
6,864 247
249,650 8,850 6,658
892 343 961
5,677 672
0 0
Оперативни буџет
99 95 65 42
110 99 76 93
100 89 94 87 76
100 93 84
0 0
Индекс
344,333 6,769 1,840
455 602 601
5,216 231
249,276 7,839 6,226
779 260 957
5,308 564
0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Окружно тужилаштво Бијељина
Окружно тужилаштво Добој
1 2 3 4 5 6=5/3
99
98
1045
1046
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружно тужилаштво Добој
Окружно тужилаштво Источно Сарајево
99 95 18 12 30 27 21 20
100 89 26 24 21 27 24 56
0 0
90
90
Индекс
7=5/4
24,951 0
3,494 1,529
109 1,010 6,027
16,430
35,038 1,712
0 0 0
81 534
11,630 1,526
0
369,284 6,769 5,334 1,984
712 1,611
11,242 16,661
284,314 9,551 6,226
779 260
1,038 5,842
12,193 1,526
0
11,352
53,550
333,998
413,596
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
152
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
318,375
157,025
273,703
140,218
271,209
132,787
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219
Ек.код
133,500 1,925 9,000 2,025
750 875
7,450 1,500
922,250 15,075 39,525 12,500
5,000 4,200
50,000 3,275 1,250
0
Буџет
132,500 1,925 2,471
556 206 240
2,045 275
921,250 15,075 30,851
9,232 3,873 2,653
38,727 2,294
0 0
Оперативни буџет
96 99 96 95
0 42 42
7
99 56 95 75 55 94
8 96
0 0
Индекс
127,016 1,898 2,376
528 0
100 850
19
908,603 8,374
29,386 6,950 2,130 2,507 2,935 2,214
0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Окружно тужилаштво Источно Сарајево
Окружно тужилаштво Требиње
1 2 3 4 5 6=5/3
99
95
1047
1048
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружно тужилаштво Требиње
Окружни суд Бања Лука
95 99 26 26
0 11 11
1
99 56 74 56 43 60
6 68
0 0
85
85
Индекс
7=5/4
9,967 0 0 0 0
657 511
11,179
40,006 2,188
142 0
311 476 533
80 338 480
136,983 1,898 2,376
528 0
757 1,361
11,199
948,609 10,562 29,528
6,950 2,441 2,983 3,468 2,294
338 480
50,521
22,314
321,730
155,101
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
153
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
1,053,075
350,875
1,023,955
335,434
963,099
283,392
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
Ек.код
300,000 3,925 8,925 2,750 1,000
700 31,000
1,825 750
302,875 5,000
24,600 4,450 1,000 1,000
42,500 2,075 1,250
Буџет
297,000 3,925 6,450 2,055
725 492
23,511 1,276
0
302,875 5,000
18,754 3,422
725 725
31,668 1,501
0
Оперативни буџет
92 67 95
4 25 46
0 28
0
97 66
100 84 25 98 18 78
0
Индекс
273,793 2,644 6,112
88 179 224
0 351
0
293,094 3,302
18,753 2,874
183 711
5,783 1,164
0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Окружни суд Бања Лука
Окружни суд Бијељина
1 2 3 4 5 6=5/3
94
84
1049
1050
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни суд Бијељина
Окружни суд Добој
91 67 68
3 18 32
0 19
0
97 66 76 65 18 71 14 56
0
91
81
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
48,976 1,102
0 0 0
70 0
98 0
273,793 2,644 6,112
88 179 224
0 351
0
342,070 4,405
18,753 2,874
183 781
5,783 1,262
0
44,554
0
1,007,653
283,392
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
154
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
384,750
287,325
214,800
364,669
268,580
186,634
325,864
254,540
179,486
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
Ек.код
215,000 7,200
27,000 4,500 1,750 1,400
30,000 475
172,000 3,975
10,750 2,525 1,500 1,750
21,500 800
Буџет
213,000 7,200
19,413 3,235 1,280 1,084
23,236 130
172,000 3,975 2,951
693 412 480
5,903 220
Оперативни буџет
97 70 98 17 31 40
100 0
99 72 95 68 48 91 30 52
Индекс
205,755 5,072
19,078 564 400 437
23,234 0
170,820 2,854 2,818
473 197 437
1,772 114
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Окружни суд Добој
Окружни суд Источно Сарајево
Окружни суд Требиње
1 2 3 4 5 6=5/3
89
95
96
1051
1052
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни суд Источно Сарајево
Окружни суд Требиње
96 70 71 13 23 31 77
0
99 72 26 19 13 25
8 14
85
89
84
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
205,755 5,072
19,078 564 400 437
23,234 0
170,820 2,854 2,818
473 197 437
1,772 114
50,247
0
0
376,110
254,540
179,486
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
155
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
458,300 431,791 425,223
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 5111 5112 5113 5161
Ек.код
404,700 6,750
17,375 2,250 3,750 9,100
13,000 1,375
1,304,000 24,575 98,750 21,000 14,250 10,800
7,000 6,250
0 12,825
0 42,500 20,000
260,000
Буџет
404,700 6,750 4,770
618 782
2,498 11,569
103
1,323,010 15,325 72,111 15,265 10,912
7,965 5,122 4,716
0 9,134
0 0 0
191,381
Оперативни буџет
99 99 93 23 52 73 93 36
100 97 81 16 98
100 98
100 0
89 0 0 0
39
Индекс
400,928 6,710 4,438
144 404
1,832 10,731
37
1,322,756 14,885 58,187
2,489 10,693
7,957 5,044 4,709
0 8,106
0 0 0
75,099
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површина Остали непоменути расходи Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Специјално тужилаштво
1 2 3 4 5 6=5/3
98
1053
1054
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Специјално тужилаштво
Казнено-поправни завод Бања Лука
99 99 26
6 11 20 83
3
101 61 59 12 75 74 72 75
0 63
0 0 0
29
93
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
2,115 727
0 685 127
1,474 168
13,386 25,457
0 8,681
36,123
400,928 6,710 4,438
144 404
1,832 10,731
37
1,322,756 14,885 60,303
3,216 10,693
8,643 5,171 6,183
168 21,492 25,457
0 8,681
67,825
0 425,223
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-43,397
0
156
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
1,821,950
1,778,025
1,654,942
1,686,707
1,509,927
1,621,620
5171 6219
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4139 5115 5161 5171 6219
Ек.код
0 0
1,401,500 10,500
300 130,000
10,625 22,500
6,750 1,750
25,000 0
9,100 0 0
160,000 0 0
Буџет
0 0
1,408,300 7,500
232 95,691
7,917 16,177
5,053 1,280
18,864 0
6,766 0 0
118,927 0 0
Оперативни буџет
0 0
98 88
0 100
82 84 78 99 92
0 92
0 0
80 0 0
Индекс
0 0
1,375,664 6,603
0 95,403
6,528 13,595
3,949 1,266
17,422 0
6,224 0 0
94,965 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површина Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Издаци за биолошку имовину Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова
Казнено-поправни завод Бања Лука
Казнено-поправни завод Фоча
1 2 3 4 5 6=5/3
91
96
1055
1056
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Казнено-поправни завод Фоча
Казнено-поправни завод Бијељина
0 0
98 63
0 73 61 60 59 72 70
0 68
0 0
59 0 0
83
91
Индекс
7=5/4
15,385 65,749
0 0 0
1,757 20 79
1,481 1,117 6,182
256 12,899
10 1,896
11,719 5,947
60,705
15,385 65,749
1,375,664 6,603
0 93,690
6,525 13,675
4,849 1,306
23,604 256
19,123 10
1,896 61,368
5,947 60,705
170,077
104,068
1,636,608
1,675,220
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0
0 0 0
-3,469 -23
0 -581
-1,077 0 0 0 0 0
-45,317 0 0
-43,397
-50,467
157
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
854,825 829,007 793,626
4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5112 5161 5171 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 5161 5171
Ек.код
716,250 25,250 29,750
6,325 4,325 2,750 1,750 1,500 8,175
0 58,750
0 0
553,175 11,125 37,250
250 2,500 1,750 1,375 5,625 5,000
52,500 0
Буџет
718,051 23,449 23,168
4,736 3,187 2,055 1,480 1,212 5,538 1,460
44,669 0 0
559,975 7,125
28,227 189
1,886 1,280 1,028 4,046
0 39,414
0
Оперативни буџет
99 97 86 98
100 81 67 99
100 0
48 0 0
100 97 49 75 55 34 71 41
0 59
0
Индекс
712,426 22,765 19,909
4,644 3,174 1,661
996 1,200 5,516
0 21,335
0 0
559,755 6,902
13,904 141
1,045 434 725
1,667 0
23,117 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједно Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједно
Казнено-поправни завод Бијељина
1 2 3 4 5 6=5/3
96
1057 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Казнено-поправни завод Добој
99 90 67 73 73 60 57 80 67
0 36
0 0
101 62 37 56 42 25 53 30
0 44
0
93
Индекс
7=5/4
0 0
355 163
39 278 223 239
5,560 0
282 3,998
41,360
0 0
270 0 0 0 0
135 0 0
208
712,426 22,765 20,264
4,807 3,212 1,938 1,220 1,439 8,177
0 13,387
3,998 41,360
559,755 6,902
14,174 141
1,045 434 725
1,802 0
23,117 208
52,498 834,994
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
-2,900 0
-8,230 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-11,130
158
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
670,550
980,900
643,169
914,278
607,690
864,661
6219
4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5112 5113 5161 5171 6219
4111 4112
Ек.код
0
820,500 13,475 51,950
5,500 5,000 1,800
550 5,000 9,625
0 0
67,500 0 0
336,475 5,050
Буџет
0
823,150 10,825 34,263
1,510 1,373
494 151
1,373 2,608
0 0
38,532 0 0
339,205 3,450
Оперативни буџет
0
97 99 75 63 98
0 87 11
0 0 0
60 0 0
100 99
Индекс
0
802,480 10,709 25,659
956 1,342
0 132 156
0 0 0
23,228 0 0
337,882 3,403
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
Казнено-поправни завод Добој
Казнено-поправни завод Источно Сарајево
1 2 3 4 5 6=5/3
94
95
1058
1059
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Казнено-поправни завод Источно Сарајево
Казнено-поправни завод Требиње
0
98 79 49 17 27
0 24
3 0 0 0
34 0 0
100 67
91
88
Индекс
7=5/4
24,654
0 0
11,869 2,091
0 4,068
0 2,952 7,990 2,280 3,865
19,632 18,942
124,830
0 0
24,654
802,480 10,709 37,528
3,047 1,342 4,068
132 3,107 7,990 2,280 3,865
26,188 18,942
124,830
337,882 3,403
25,268
198,517
632,957
1,046,507
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-16,671 0 0
0 0
0
-16,671
159
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
393,575
1,821,300
379,668
1,752,259
377,435
1,610,144
4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5161 5171 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
Ек.код
18,250 1,500
500 1,625 2,625
750 1,800
25,000 0 0
1,532,750 20,800
162,500 24,500 11,250
3,500 52,500 13,500
0
Буџет
14,010 1,312
137 1,246 1,921
556 967
16,864 0 0
1,530,750 20,800
124,613 16,726
7,089 2,461
39,414 10,406
0
Оперативни буџет
100 104
33 74 74 98 52
103 0 0
98 99 47 69 37 13
3 104
0
Индекс
13,967 1,358
46 922
1,423 546 500
17,388 0 0
1,504,176 20,693 59,007 11,509
2,588 328
1,018 10,826
0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Казнено-поправни завод Требиње
Основни суд Бања Лука
1 2 3 4 5 6=5/3
99
92
1060
1061
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Бања Лука
Основни суд Мркоњић Град
77 91
9 57 54 73 28 70
0 0
98 99 36 47 23
9 2
80 0
96
88
Индекс
7=5/4
60 0
38 38 30
0 0
7,485 2,684
10,241
0 0 0 0 0 0 0 0
252,462
14,027 1,358
83 960
1,453 546 500
20,379 2,684
10,241
1,504,176 20,693 59,007 11,509
2,588 328
1,018 10,826
252,462
20,575
252,462
393,516
1,862,607
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0
-4,494 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4,494
0
160
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
223,450
238,625
199,686
205,636
192,481
196,176
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
4111
Ек.код
186,000 4,750
25,000 4,700
375 350
2,000 275
191,325 3,300
30,000 3,800 1,000
325 7,500 1,375
0
299,250
Буџет
186,000 4,750 6,864 1,290
103 96
549 34
190,325 3,300 8,236 1,043
275 89
2,059 309
0
299,250
Оперативни буџет
98 98 59 90
0 52
0 0
97 61 72
100 0
38 91 75
0
100
Индекс
182,585 4,636 4,054 1,157
0 50
0 0
185,053 2,005 5,928 1,039
0 34
1,883 233
0
298,047
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате
Основни суд Мркоњић Град
Основни суд Прњавор
1 2 3 4 5 6=5/3
96
95
1062
1063
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Прњавор
Основни суд Градишка
98 98 16 25
0 14
0 0
97 61 20 27
0 10 25 17
0
100
86
82
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
8,926
0
182,585 4,636 4,054 1,157
0 50
0 0
185,053 2,005 5,928 1,039
0 34
1,883 233
8,926
298,047
0
8,926
192,481
205,102
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
161
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
374,125
513,150
322,513
449,687
313,039
428,997
4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
4111
Ек.код
5,700 45,000
6,250 1,125 1,250
13,900 1,650
0
402,750 19,500 56,250 11,375
500 2,275
13,750 6,750
0
135,625
Буџет
5,700 12,354
1,716 309 343
2,457 384
0
402,750 19,500 15,443
3,123 137 625
3,256 4,853
0
135,625
Оперативни буџет
98 58 27
0 0
68 31
0
99 81 56 75
0 57 24 77
0
98
Индекс
5,614 7,122
471 0 0
1,665 120
0
397,410 15,786
8,584 2,340
0 355 766
3,756 0
132,985
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате
Основни суд Градишка
Основни суд Приједор
1 2 3 4 5 6=5/3
97
95
1064
1065
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Приједор
Основни суд Нови Град
98 16
8 0 0
12 7 0
99 81 15 21
0 16
6 56
0
98
84
84
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0
16,053
0 0 0 0 0 0 0 0
10,817
0
5,614 7,122
471 0 0
1,665 120
16,053
397,410 15,786
8,584 2,340
0 355 766
3,756 10,817
132,985
16,053
10,817
329,092
439,813
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
162
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
182,725
211,150
149,945
171,522
142,862
159,984
4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219
Ек.код
2,450 30,000
5,525 250 250
7,500 1,125
0
152,750 4,750
35,000 5,500 2,300
450 7,175
725 2,500
0
Буџет
2,450 8,236 1,517
69 69
1,705 275
0
152,750 4,750 9,609 1,510
631 124
1,970 178
0 0
Оперативни буџет
94 61 46
0 73 93 84
0
97 70 46 99 92 97 99 55
0 0
Индекс
2,296 5,005
702 0
50 1,592
232 0
148,015 3,329 4,393 1,488
580 120
1,960 99
0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Основни суд Нови Град
Основни суд Котор Варош
1 2 3 4 5 6=5/3
95
93
1066
1067
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Котор Варош
Основни суд Бијељина
94 17 13
0 20 21 21
0
97 70 13 27 25 27 27 14
0 0
78
76
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0
5,350
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,182
2,296 5,005
702 0
50 1,592
232 5,350
148,015 3,329 4,393 1,488
580 120
1,960 99
0 6,182
5,350
6,182
148,212
166,167
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
163
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
870,350
298,775
813,204
279,826
771,334
263,001
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5161 6219
Ек.код
654,750 14,250
5,500 95,000 16,250
8,000 1,225
63,750 6,625 5,000
0
227,000 4,050
37,500 5,050 1,975 1,575
17,450 3,925
250 0
Буџет
651,750 14,250
4,010 71,082 12,461
6,196 1,036
47,502 4,916
0 0
227,000 4,050
28,295 3,886
542 1,232
12,791 2,029
0 0
Оперативни буџет
97 94 88 81 91 83 93 86 99
0 0
95 99
100 44
5 72 78 93
0 0
Индекс
633,384 13,414
3,535 57,798 11,360
5,161 963
40,847 4,873
0 0
216,194 4,021
28,269 1,716
27 891
9,991 1,892
0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци за отплату осталих дугова
Основни суд Бијељина
Основни суд Зворник
1 2 3 4 5 6=5/3
95
94
1068 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Основни суд Зворник
97 94 64 61 70 65 79 64 74
0 0
95 99 75 34
1 57 57 48
0 0
89
88
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14,132
0 0 0 0 0 0 0 0 0
24,823
633,384 13,414
3,535 57,798 11,360
5,161 963
40,847 4,873
0 14,132
216,194 4,021
28,269 1,716
27 891
9,991 1,892
0 24,823
14,132
24,823
785,466
287,824
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
164
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
360,050
195,375
345,025
164,798
329,350
161,100
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
Ек.код
277,750 2,850
45,000 6,025 1,300 1,750
20,000 2,500 2,500
375 0
152,250 1,000
29,750 4,175
550 700
5,000 1,950
0
Буџет
277,750 2,850
40,354 4,654
957 1,380
15,491 1,588
0 0 0
152,250 1,000 8,168 1,129
151 192
1,373 535
0
Оперативни буџет
100 30 75 98
2 58 90
100 0 0 0
98 94 93 93 60 95 95 72
0
Индекс
277,288 844
30,346 4,584
20 804
13,880 1,586
0 0 0
149,524 944
7,619 1,049
91 183
1,307 383
0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Основни суд Требиње
Основни суд Фоча
1 2 3 4 5 6=5/3
95
98
1069
1070
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Требиње
Основни суд Фоча
100 30 67 76
2 46 69 63
0 0 0
98 94 26 25 17 26 26 20
0
91
82
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27,565
0 0 0 0 0 0 0 0
5,143
277,288 844
30,346 4,584
20 804
13,880 1,586
0 0
27,565
149,524 944
7,619 1,049
91 183
1,307 383
5,143
27,565
5,143
356,915
166,243
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
165
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
486,275
240,525
404,691
215,831
399,136
198,539
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
Ек.код
365,750 9,675
67,500 8,500 1,500 1,400
25,750 2,450 3,750
0
181,200 2,750
27,900 5,325
875 875
19,600 2,000
0
Буџет
365,750 9,675
17,032 2,334
412 384
7,070 2,035
0 0
181,200 2,750
19,660 1,462
240 240
9,784 494
0
Оперативни буџет
99 97 99 40 17 99
100 97
0 0
93 99 95 44 60
0 69 99
0
Индекс
362,470 9,342
16,901 942
70 380
7,058 1,973
0 0
169,147 2,728
18,589 646 143
0 6,796
490 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Основни суд Добој
Основни суд Теслић
1 2 3 4 5 6=5/3
99
92
1071
1072
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Добој
Основни суд Теслић
99 97 25 11
5 27 27 81
0 0
93 99 67 12 16
0 35 24
0
82
83
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
24,230
0 0 0 0 0 0 0 0
2,044
362,470 9,342
16,901 942
70 380
7,058 1,973
0 24,230
169,147 2,728
18,589 646 143
0 6,796
490 2,044
24,230
2,044
423,366
200,583
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
166
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
268,700
322,725
232,293
302,734
226,938
295,505
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
Ек.код
213,750 6,375
27,500 3,550
875 475
14,950 1,225
0
264,000 3,600
36,250 4,300
375 350
13,250 600
0
Буџет
215,620 3,440 7,550
975 240 130
4,104 233
0
264,000 3,600
29,952 1,181
103 96
3,638 165
0
Оперативни буџет
100 100
62 19 19
0 67 92
0
99 99 98 20
0 0 1 0 0
Индекс
215,616 3,438 4,687
186 45
0 2,751
215 0
262,267 3,576
29,382 240
0 0
40 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Основни суд Дервента
Основни суд Модрича
1 2 3 4 5 6=5/3
98
98
1073
1074
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Дервента
Основни суд Модрича
101 54 17
5 5 0
18 18
0
99 99 81
6 0 0 0 0 0
84
92
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0
3,857
0 0 0 0 0 0 0 0
10,625
215,616 3,438 4,687
186 45
0 2,751
215 3,857
262,267 3,576
29,382 240
0 0
40 0
10,625
3,857
10,625
230,795
306,130
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
167
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
510,700
226,500
473,866
207,876
453,884
194,715
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 6219
Ек.код
379,500 10,650 67,500
7,075 3,250 1,050
37,500 1,675 2,500
0
165,500 3,500
31,250 5,425 1,800 1,500
12,500 2,525 2,500
0
Буџет
378,500 10,650 53,532
3,442 1,192
598 24,795
1,156 0 0
165,500 3,500
23,579 3,989
494 1,112 8,008 1,693
0 0
Оперативни буџет
98 100
90 99 89 40 75 60
0 0
99 80 80 37 67 39 59 88
0 0
Индекс
371,094 10,628 48,074
3,398 1,065
239 18,698
690 0 0
164,526 2,804
18,914 1,486
331 431
4,731 1,492
0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за отплату осталих дугова
Основни суд Соколац
Основни суд Власеница
1 2 3 4 5 6=5/3
96
94
1075
1076
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Соколац
Основни суд Власеница
98 100
71 48 33 23 50 41
0 0
99 80 61 27 18 29 38 59
0 0
89
86
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
268,072
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,854
371,094 10,628 48,074
3,398 1,065
239 18,698
690 0
268,072
164,526 2,804
18,914 1,486
331 431
4,731 1,492
0 8,854
268,072
8,854
721,956
203,568
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
168
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
219,625
186,775
180,249
154,580
176,169
151,033
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
Ек.код
162,250 3,325
37,500 5,575
875 525
6,600 2,475
500 0
139,750 2,675
27,500 4,050
750 1,050 9,250 1,750
0
Буџет
162,250 3,325
10,295 1,531
240 144
1,812 652
0 0
139,750 2,675 7,550 1,112
206 288
2,540 460
0
Оперативни буџет
99 100
98 74
100 72 23 49
0 0
99 80 99 77
0 0
49 87
0
Индекс
160,519 3,323
10,103 1,136
240 104 423 321
0 0
138,876 2,150 7,500
851 0 0
1,256 400
0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Основни суд Вишеград
Основни суд Сребреница
1 2 3 4 5 6=5/3
98
98
1077
1078
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Вишеград
Основни суд Сребреница
99 100
27 20 27 20
6 13
0 0
99 80 27 21
0 0
14 23
0
80
81
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,644
0 0 0 0 0 0 0 0
-3,997
160,519 3,323
10,103 1,136
240 104 423 321
0 3,644
138,876 2,150 7,500
851 0 0
1,256 400
-3,997
3,644
-3,997
179,814
147,036
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
169
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
296,075 274,185 264,846
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129
Ек.код
242,250 3,275
14,500 11,000
7,775 2,750 4,900 3,500 4,375 1,250
500
233,750 5,400 2,125 9,775 7,275 8,000 8,575 2,950
104,450
Буџет
241,250 3,275
10,981 8,020 2,135 1,955 3,345
961 2,264
0 0
230,750 5,400 1,583 7,684 3,097 5,696 7,354 2,950
84,064
Оперативни буџет
98 98 97
100 41 50 42 31 89
0 0
94 93 89
100 36 80
109 58 83
Индекс
237,377 3,219
10,694 8,007
870 969
1,405 301
2,005 0 0
216,914 5,013 1,413 7,674 1,118 4,537 8,019 1,722
69,490
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Центар за пружање бесплатне правне помоћи
1 2 3 4 5 6=5/3
97
1080
1082
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Центар за пружање бесплатне правне помоћи
Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица
98 98 74 73 11 35 29
9 46
0 0
93 93 66 79 15 57 94 58 67
89
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
237,377 3,219
10,694 8,007
870 969
1,405 301
2,005 0 0
216,914 5,013 1,413 7,674 1,118 4,537 8,019 1,722
69,490
0 264,846
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
170
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
404,850
0
401,570
0
321,390
0
4161 4821 5113 5117 5161
4122 4125 4126 4127 4129
4111 4112 4122
Ек.код
0 20,000
1,550 0
1,000
0 0 0 0 0
86,750 2,600 7,500
Буџет
40,000 5,491
0 7,500
0
0 0 0 0 0
86,750 2,600 5,559
Оперативни буџет
0 100
0 0 0
0 0 0 0 0
98 92 91
Индекс
0 5,491
0 0 0
0 0 0 0 0
85,176 2,389 5,067
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун
Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица
Тим за координацију активности и истраживања ратних злочина и тражење несталих лица
1 2 3 4 5 6=5/3
80
0
1082-1
1083
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Тим за координацију активности и истраживања ратних злочина и тражење несталих лица
Агенција за управљање одузетом имовином
0 27
0 0 0
0 0 0 0 0
98 92 68
79
0
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0
730 42
1,932 69
13,053
0 0 0
0 0 0 0 0
730 42
1,932 69
13,053
85,176 2,389 5,067
0
15,826
315,899
15,826
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 -5,491
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
-5,491
0
171
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
104,525
214,175
97,426
207,405
94,621
204,565
4123 4125 4126 4127 4129 5114
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4111 4112 4122
Ек.код
1,675 2,000 1,400
675 1,675
250
187,500 4,100
11,500 3,875 2,225 1,225
775 2,975
367,750 7,600
51,250
Буџет
7 549 984 485 491
0
188,891 2,709 8,157 2,564 1,611
936 613
1,924
367,750 7,600
34,070
Оперативни буџет
0 99 71 77 76
0
100 98 80 97 86 82
0 99
99 99 98
Индекс
0 543 698 375 373
0
188,886 2,644 6,500 2,483 1,388
763 0
1,902
364,227 7,534
33,544
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун
Агенција за управљање одузетом имовином
Виши привредни суд
1 2 3 4 5 6=5/3
97
99
1084
1085
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Виши привредни суд
Окружни привредни суд Бања Лука
0 27 50 56 22
0
101 64 57 64 62 62
0 64
99 99 65
91
96
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 543 698 375 373
0
188,886 2,644 6,500 2,483 1,388
763 0
1,902
364,227 7,534
33,544
0
0
94,621
204,565
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
172
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
451,125
184,950
418,830
145,896
413,987
132,493
4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219
Ек.код
11,425 1,625
975 1,250 6,750 2,500
0
130,750 1,350
27,650 17,500
1,900 1,500
800 500 500
2,500 0
Буџет
3,137 446 768
1,343 3,716
0 0
130,750 1,350 7,591 4,805
522 412 220 137 110
0 0
Оперативни буџет
100 73 61 88 96
0 0
98 70
7 52
0 0
64 0 0 0 0
Индекс
3,130 324 466
1,184 3,577
0 0
128,395 951 496
2,510 0 0
140 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Окружни привредни суд Бања Лука
Окружни привредни суд Бијељина
1 2 3 4 5 6=5/3
99
91
1086
1087
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни привредни суд Бијељина
Окружни привредни суд Добој
27 20 48 95 53
0 0
98 70
2 14
0 0
18 0 0 0 0
92
72
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0
27,440
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13,796
3,130 324 466
1,184 3,577
0 27,440
128,395 951 496
2,510 0 0
140 0 0 0
13,796
27,440
13,796
441,428
146,289
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
173
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
171,425
186,575
162,203
173,497
158,426
167,004
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
Ек.код
137,275 2,450
20,000 5,750
800 1,150
875 625
2,500 0
130,200 6,425
30,175 12,500
2,750 1,450 1,500 1,100
475 0
Буџет
137,275 2,450
15,491 4,579
620 916 640 233
0 0
130,200 6,425
23,284 9,432 1,755
898 1,112
302 89
0
Оперативни буџет
99 97 99 99 12 26
2 79
0 0
98 100
89 91 84 62 96 98 91
0
Индекс
135,719 2,369
15,297 4,525
75 240
15 185
0 0
127,854 6,414
20,678 8,589 1,469
554 1,070
295 81
0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Окружни привредни суд Добој
Окружни привредни суд Источно Сарајево
1 2 3 4 5 6=5/3
98
96
1088 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Окружни привредни суд Источно Сарајево
99 97 76 79
9 21
2 30
0 0
98 100
69 69 53 38 71 27 17
0
92
90
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,164
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,649
135,719 2,369
15,297 4,525
75 240
15 185
0 5,164
127,854 6,414
20,678 8,589 1,469
554 1,070
295 81
5,649
5,164
5,649
163,590
172,653
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
174
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
128,850 114,882 104,658
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4811 4813
Ек.код
94,250 1,475
13,500 11,800
1,675 1,500 1,225 1,425 2,000
0
360,500 6,850 2,150
99,350 8,975 6,500 8,750 9,650 5,675
971,250 18,750
525,000
Буџет
96,123 2
8,706 6,240
460 412
1,136 1,391
412 0
360,500 6,850 1,590
83,276 2,464 4,285 7,402 3,049 1,855
534,118 5,148
506,864
Оперативни буџет
98 0
51 83
0 9
44 0 0 0
98 96 99 87
112 100
17 28 98 99
0 99
Индекс
94,454 0
4,462 5,203
0 36
503 0 0 0
352,967 6,575 1,578
72,399 2,749 4,267 1,274
865 1,822
530,000 0
500,000
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Трансфери држави Трансфери јединицама локалне самоуправе
Окружни привредни суд Требиње
1 2 3 4 5 6=5/3
91
1089
1141
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни привредни суд Требиње
Министарство управе и локалне самоуправе
100 0
33 44
0 2
41 0 0 0
98 96 73 73 31 66 15
9 32 55
0 95
81
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
37,629
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94,454 0
4,462 5,203
0 36
503 0 0
37,629
352,967 6,575 1,578
72,399 2,749 4,267 1,274
865 1,822
530,000 0
500,000
37,629 142,287
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
175
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
2,034,775
1,371,400
1,517,401
778,096
1,474,496
735,838
5113 5117 5161
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4161 4821 5113 5161
Ек.код
2,500 7,500 1,375
177,500 3,275 3,300 3,250 2,500 3,575 5,850
20,650 464,500 256,250 428,250
1,750 750
Буџет
0 0 0
177,500 3,275 3,106
892 686
2,981 5,106
10,601 0
206,375 367,573
0 0
Оперативни буџет
0 0 0
97 76 81 84 92 98 98 58
0 85
100 0 0
Индекс
0 0 0
172,464 2,492 2,510
745 628
2,914 4,991 6,102
0 175,497 367,495
0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Министарство управе и локалне самоуправе
Министарство науке и технологије
1 2 3 4 5 6=5/3
97
95
1242
1242-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство науке и технологије
Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске - САРНЕТ
0 0 0
97 76 76 23 25 82 85 30
0 68 86
0 0
72
54
Индекс
7=5/4
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
172,464 2,492 2,510
745 628
2,914 4,991 6,102
0 175,497
0 0 0
0
0
1,474,496
368,343
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-367,495 0 0
0
-367,495
176
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0
0
0
0
0
0
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске - САРНЕТ
Агенција за информационо друштво Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
0
0
1242-2 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Агенција за информационо друштво Републике
Српске
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Индекс
7=5/4
51,978 864
36,465 60
3,015 737
5,029 10,076 44,788
89,227 2,104
601 295 736
1,841 3,328
21,507 59,200
6,199
51,978 864
36,465 60
3,015 737
5,029 10,076 44,788
89,227 2,104
601 295 736
1,841 3,328
21,507 59,200
6,199
153,012
185,038
153,012
185,038
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
177
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0
0
0
0
0
0
4111 4121 4122 4123 4124 4126 4127 4129 5111 5113
4111 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних курс
ЈУ Андрићев институт - жиро рачун
Иновациони центар Бања Лука
1 2 3 4 5 6=5/3
0
0
1242-3
1242-4
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
ЈУ Андрићев институт - жиро рачун
Иновациони центар Бања Лука
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Индекс
7=5/4
59,287 1,439
13,416 184
1,992 3,172 1,035
115,257 64,928
5,920
49,934 21,925
3,132 642
1,444 2,837
42,070 17,722
50
59,287 1,439
13,416 184
1,992 3,172 1,035
115,257 64,928
5,920
49,934 21,925
3,132 642
1,444 2,837
42,070 17,722
50
266,630
139,756
266,630
139,756
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
178
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
10,255,150 8,875,694 7,250,657
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4137 4141 4152 4163 4813 4815 4821 5111 5113 5161 5171
4111 4112
Ек.код
450,000 7,425
17,500 7,250 4,250
14,000 16,575 36,025
0 525,000
1,171,375 825,000
4,525,000 2,225,000
415,000 0
4,000 3,000 8,750
566,500 8,025
Буџет
450,000 7,425 9,805 3,490 2,667
10,844 7,551 9,643
51,538 289,227 934,691 226,499
4,525,000 2,225,000
113,936 0 0 0
8,380
563,500 8,025
Оперативни буџет
98 35 77 98 57 53 90 89
100 100
81 0
76 100
0 0 0 0
67
95 100
Индекс
442,521 2,564 7,557 3,437 1,525 5,801 6,820 8,617
51,538 289,227 757,919
0 3,442,547 2,225,000
0 0 0 0
5,585
534,409 8,002
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Трошкови сервисирања примљених зајмова Субвенције Грантови у земљи Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери фондовима Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
Министарство здравља и социјалне заштите
1 2 3 4 5 6=5/3
82
1344
1445
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство здравља и социјалне заштите
Министарство индустрије, енергетике и рударства
98 35 43 47 36 41 41 24
0 55 65
0 76
100 0 0 0 0
64
94 100
71
Индекс
7=5/4
0 0
50 203
0 161
56,696 70,505
0 0 0 0 0 0 0
3,399,058 34,245
0 79,995
0 0
442,521 2,564 7,607 3,640 1,525 5,962
63,515 79,122 51,538
289,227 757,919
0 3,442,547 2,225,000
0 3,399,058
34,245 0
85,580
534,409 8,002
3,640,914 10,891,571
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
179
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
1,227,050 751,112 708,546
4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4161 4821 5113 5161
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4133 4152
Ек.код
7,650 8,850 8,250
22,500 16,250
8,525 391,250
500 157,500
27,500 3,750
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџет
7,650 5,430 4,765
22,500 15,961
5,903 2,000
137 113,241
0 2,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
90 79 65 83 88
100 0 0
100 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
6,875 4,287 3,121
18,725 14,012
5,876 0 0
113,240 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Грантови у земљи
Министарство индустрије, енергетике и рударства
1 2 3 4 5 6=5/3
94
1445-2 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа
90 48 38 83 86 69
0 0
72 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276,663 4,018 2,244 8,459 3,469 1,380
13,103 17,275 38,870
701 101,464
6,875 4,287 3,121
18,725 14,012
5,876 0 0 0 0 0
276,663 4,018 2,244 8,459 3,469 1,380
13,103 17,275 38,870
701 101,464
0 595,306
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
-113,240 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-113,240
180
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0
91,900
0
79,605
0
72,644
5113
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5137 5161
4111 4112 4122
Ек.код
0
65,750 1,950 9,250 2,700
825 3,500
500 1,325 1,575 1,525 2,500
500
90,250 1,300 7,125
Буџет
0
69,450 1,250 2,540 1,741
627 961 137 964 932
1,004 0 0
90,606 944
4,456
Оперативни буџет
0
100 52
0 78 23
0 29 24 43 53
0 0
100 97 98
Индекс
0
69,285 650
0 1,366
144 0
40 231 398 531
0 0
90,373 917
4,379
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа
Републички завод за стандардизацију и метрологију
1 2 3 4 5 6=5/3
0
91
1447
1448
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички завод за стандардизацију и метрологију
Републички завод за геолошка истраживања
0
105 33
0 51 17
0 8
17 25 35
0 0
100 71 61
0
79
Индекс
7=5/4
10,416
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
10,416
69,285 650
0 1,366
144 0
40 231 398 531
0 0
90,373 917
4,379
478,062
0
478,062
72,644
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
181
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
120,575 111,358 99,281
4123 4125 4126 4127 4129 5137 5161
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4141 4152 4821 5113 5161
Ек.код
2,000 1,250 2,450 4,750
10,450 500 500
961,000 11,950
9,000 28,850 10,000
500 16,625 26,250 14,250 21,150
375,000 326,750
2,436,750 12,500
5,000
Буџет
1,349 843
1,473 3,304 7,883
0 500
953,550 11,950
886 7,921 2,745
137 3,330 6,916 3,769 5,601
102,954 0
2,174,316 0 0
Оперативни буџет
99 67 94
5 2 0 0
98 100
85 100
94 0
87 99 98 99
0 0
32 0 0
Индекс
1,330 568
1,382 150 181
0 0
935,600 11,906
752 7,914 2,594
0 2,886 6,869 3,688 5,531
0 0
691,667 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Републички завод за геолошка истраживања
1 2 3 4 5 6=5/3
89
1546 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
67 45 56
3 2 0 0
97 100
8 27 26
0 17 26 26 26
0 0
28 0 0
82
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,330 568
1,382 150 181
0 0
935,600 11,906
752 7,914 2,594
0 2,886 6,869 3,688 5,531
0 0 0 0 0
0 99,281
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-691,667 0 0
0
182
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
4,355,575
0
3,301,529
0
1,669,407
0
6114
4127 6114
4111 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138 5111 5113 5161 5171 6114
Ек.код
100,000
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџет
27,454
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци за дате зајмове
Расходи за стручне услуге Издаци за дате зајмове
Расходи за бруто плате Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за дате зајмове
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Фонд партнер
1 2 3 4 5 6=5/3
51
0
1546-1
1546-2
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Фонд партнер
Јединица за координацију пољопривредних пројеката
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38
0
Индекс
7=5/4
0
15 150,001
150,080 3,122 1,511 1,138 3,349 9,464
30,439 2,323
154,874 359,346
1,666 186,450 290,726
0
15 150,001
150,080 3,122 1,511 1,138 3,349 9,464
30,439 2,323
154,874 359,346
1,666 186,450 290,726
0
150,016
977,740
150,016
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-691,667
0
183
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0
0
0
0
0
0
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4133 5111 5113 5117 5161 5171 6213
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату главнице примљених зајмова
Јединица за координацију пољопривредних пројеката
ЈУ Воде Српске
1 2 3 4 5 6=5/3
0
0
1546-4
1548
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
ЈУ Воде Српске
Републички хидрометеоролошки завод
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Индекс
7=5/4
921,803 23,872
8,840 166,473
5,000 4,809
382,517 14,807
8,025 25,186
1,659 1,522,645
6,291 380,830
948 242,177 927,390
921,803 23,872
8,840 166,473
5,000 4,809
382,517 14,807
8,025 25,186
1,659 1,522,645
6,291 380,830
948 242,177
0
1,194,488
4,643,272
1,194,488
3,715,882
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-927,390
0
-927,390
184
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
380,850
15,224,400
372,764
7,224,864
368,513
217,470
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5161
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4141 5113 5161
Ек.код
344,250 5,725
700 18,750
1,875 1,800 4,750 2,000
750 250
196,500 2,075 1,250 9,500 3,975 1,400 4,550 2,400 2,175
15,000,000 250 325
Буџет
351,700 5,725
192 11,148
1,015 994
1,304 549 137
0
196,500 2,075 1,143
17,608 1,091
384 4,249
659 1,154
7,000,000 0 0
Оперативни буџет
100 62 81
102 100
7 99 77 53
0
100 73 87 91 79 10 20 32 93
0 0 0
Индекс
350,583 3,548
155 11,350
1,014 71
1,295 423
73 0
195,816 1,511 1,000
16,078 866
40 870 211
1,078 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Републички хидрометеоролошки завод
Агенција за аграрна плаћања
1 2 3 4 5 6=5/3
99
3
1552 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Агенција за аграрна плаћања
102 62 22 61 54
4 27 21 10
0
100 73 80
169 22
3 19
9 50
0 0 0
97
1
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350,583 3,548
155 11,350
1,014 71
1,295 423
73 0
195,816 1,511 1,000
16,078 866
40 870 211
1,078 0 0 0
0
0
368,513
217,470
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
185
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
7,181,475
0
4,888,569
0
4,863,870
0
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4141 4152 5113 5117 5161
4127 4129
Ек.код
278,000 5,250 1,500 8,250 7,500 4,125 9,625
17,875 9,850
6,830,000 5,000 1,250 1,750 1,500
0 0
Буџет
278,000 5,250
912 6,265 2,059 3,632 5,642 9,907 4,626
4,570,902 1,373
0 0 0
0 0
Оперативни буџет
94 95 88 78
121 96 86 85 32
100 0 0 0 0
0 0
Индекс
261,589 4,968
800 4,898 2,497 3,498 4,854 8,409 1,457
4,570,900 0 0 0 0
0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Министарство саобраћаја и веза
Дирекција за цивилну ваздушну пловидбу - властита средства
1 2 3 4 5 6=5/3
99
0
1648
1650-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство саобраћаја и веза
Дирекција за цивилну ваздушну пловидбу - властита средства
94 95 53 59 33 85 50 47 15 67
0 0 0 0
0 0
68
0
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 6,640
261,589 4,968
800 4,898 2,497 3,498 4,854 8,409 1,457
4,570,900 0 0 0 0
22 6,640
0
6,662
4,863,870
6,662
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
186
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
93,400 79,947 59,478
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5117
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4821 5113 5161
Ек.код
49,000 1,625
750 5,250 1,875
625 2,550
25,250 5,800
675
839,250 16,375 49,000 20,000 12,500 12,425 15,875 50,875
272,500 112,500
2,500 177,500
Буџет
49,000 1,625
206 4,441
915 172
1,100 18,932
3,556 0
839,250 16,375 33,453 10,491 10,432
8,411 9,358
15,762 0
95,886 1,500
177,500
Оперативни буџет
100 85
0 95 38 79 59 15 32
0
100 95 91 96 64 89 57 45
0 100
51 87
Индекс
48,821 1,375
0 4,208
346 135 644
2,809 1,140
0
837,959 15,501 30,427 10,063
6,668 7,511 5,300 7,137
0 95,870
760 154,679
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за нематеријалну произведену имовин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Агенција за безбједност саобраћаја
1 2 3 4 5 6=5/3
74
1652
1855
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Агенција за безбједност саобраћаја
Министарство трговине и туризма
100 85
0 80 18 22 25 11 20
0
100 95 62 50 53 60 33 14
0 85 30 87
64
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48,821 1,375
0 4,208
346 135 644
2,809 1,140
0
837,959 15,501 30,427 10,063
6,668 7,511 5,300 7,137
0 0
760 154,679
0 59,478
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-95,870 0 0
0
187
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
1,626,300
0
1,263,418
0
1,204,419
0
5171
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5171
4111 4112 4122 4123 4125 4126
Ек.код
45,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Буџет
45,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Оперативни буџет
72
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Индекс
32,546
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Издаци по основу пореза на додату вриједно
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци по основу пореза на додату вриједно
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја
Министарство трговине и туризма
Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме
1 2 3 4 5 6=5/3
95
0
1855-2
1855-3
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме
Туристичка организација Републике Српске
72
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
74
0
Индекс
7=5/4
0
40,247 690
3,557 1,610
801 1,720 2,313 2,018
984
64,183 23,627
6,589 1,132 1,184
24,242
32,546
40,247 690
3,557 1,610
801 1,720 2,313 2,018
984
64,183 23,627
6,589 1,132 1,184
24,242
0
53,940
1,108,549
53,940
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-95,870
0
188
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0
981,700
0
795,476
0
731,815
4127 4129
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4813 4821 5111 5113 5161 5171 6114
Ек.код
0 0
379,500 6,425
10,725 5,050 4,250 7,500 5,000
60,750 0 0
500,000 0
1,250 1,250
0 0
Буџет
0 0
379,500 6,425 8,944 3,386 3,167 6,059 3,373
48,310 0 0
335,412 0 0
900 0 0
Оперативни буџет
0 0
97 88 73 92 49 50 43 70
0 0
93 0 0 0 0 0
Индекс
0 0
366,350 5,637 6,518 3,100 1,547 3,028 1,465
33,762 0 0
310,408 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за дате зајмове
Туристичка организација Републике Српске
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
1 2 3 4 5 6=5/3
0
92
1956 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију
0 0
97 88 61 61 36 40 29 56
0 0
62 0 0 0 0 0
0
75
Индекс
7=5/4
11,265 26,935
61,864 0 0
895 116 413
49,514 8,413
547,096 68,470
0 69,185
196 0
26,994 57,059
11,265 26,935
428,214 5,637 6,518 3,994 1,663 3,441
50,978 42,175
547,096 68,470
0 69,185
196 0
26,994 57,059
159,157
890,214
159,157
1,311,622
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-310,408 0 0 0 0 0
0
-310,408
189
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0 0 0
4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4133 4139 5112 5113 5161 5171
4111 4112 4122 4123 4125
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу затезних камата Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање
Национални парк Сутјеска
1 2 3 4 5 6=5/3
0
1956-5
1956-6
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Национални парк Сутјеска
Национални парк Козара
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
Индекс
7=5/4
292,526 670 259
17,959 1,562
326 7,729 2,511 1,782 4,853
15,887 1,452 1,017 5,278
491 549
8,036
202,631 8,933
21,173 6,690 2,978
292,526 670 259
17,959 1,562
326 7,729 2,511 1,782 4,853
15,887 1,452 1,017 5,278
491 549
8,036
202,631 8,933
21,173 6,690 2,978
362,887 362,887
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
190
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0
194,225
0
187,724
0
177,318
4126 4127 4128 4129 4139 5161 5171
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5117 5161
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0
166,000 2,450 3,250 2,275 5,000 8,250 2,075 2,675 1,000
500 750
Буџет
0 0 0 0 0 0 0
166,780 2,450 2,392 1,625 3,873 7,265 1,570 1,770
0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0
100 100
68 17 10 56 20 86
0 0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0 0
166,676 2,448 1,627
272 379
4,086 310
1,519 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Национални парк Козара
Републичка дирекција за обнову и изградњу
1 2 3 4 5 6=5/3
0
94
1957 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Републичка дирекција за обнову и изградњу
0 0 0 0 0 0 0
100 100
50 12
8 50 15 57
0 0 0
0
91
Индекс
7=5/4
1,222 3,926
14,438 14,430
19 935
13,559
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,222 3,926
14,438 14,430
19 935
13,559
166,676 2,448 1,627
272 379
4,086 310
1,519 0 0 0
290,934
0
290,934
177,318
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
191
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
74,027,650 58,433,506 56,499,492
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4161 4162 4163 4815 4821 5113 5117 5161
4111 4112 4121 4122 4123
Ек.код
643,250 12,275
2,000 16,300 17,500 14,750 26,250
350,000 125,750 394,625
54,860,850 1,250,000
75,000 16,125,000
105,000 5,875 1,725 1,500
0 0 0 0 0
Буџет
643,250 12,275
1,549 15,475 14,805 12,050 22,207
349,910 92,529
231,807 52,323,811
493,180 20,591
4,118,155 80,827
0 0
1,087
0 0 0 0 0
Оперативни буџет
100 100
80 83 65 94 74 37 89 23 98 35
0 100 100
0 0 0
0 0 0 0 0
Индекс
642,109 12,256
1,239 12,779
9,642 11,329 16,501
128,312 82,076 53,720
51,159,082 171,468
0 4,118,154
80,826 0 0 0
0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Дознаке другим институцијама обавезног со Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите Трансфери фондовима Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал
Министарство рада и борачко- инвалидске заштите
1 2 3 4 5 6=5/3
97
2058-1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Економско социјални савјет
100 100
62 78 55 77 63 37 65 14 93 14
0 26 77
0 0 0
0 0 0 0 0
76
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7,637 175
1,630 588 306
642,109 12,256
1,239 12,779
9,642 11,329 16,501
128,312 82,076 53,720
51,159,082 171,468
0 4,118,154
0 0 0 0
7,637 175
1,630 588 306
0 56,418,666
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-80,826 0 0 0
0 0 0 0 0
-80,826
Назив буџетског корисника: Буџетски корисник:
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите
2058
192
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0
0
0
0
0
0
4126 4127 4129
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4139 5113
4111 4112 4121
Ек.код
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
Буџет
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
Индекс
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа
Економско социјални савјет
ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова
1 2 3 4 5 6=5/3
0
0
2058-2
2058-3
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова
Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
Индекс
7=5/4
3,179 750
12,258
37,896 945
7,464 1,965 1,899
781 1,924
32,694 27
657
67,837 411
7,070
3,179 750
12,258
37,896 945
7,464 1,965 1,899
781 1,924
32,694 27
657
67,837 411
7,070
26,523
86,252
26,523
86,252
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
193
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0 0 0
4122 4123 4125 4126 4127 4129 4141 4152 5113
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4171 5113 5137 5161
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,345,000 112,500
9,250 350,000
57,500 45,000 45,000
1,400,000 579,000
251,050,000 50,000 98,750 10,000
Буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,345,000 112,500
9,150 380,000
34,366 18,386 33,634
1,078,000 190,864
251,050,000 0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 70 86 91 82 96 85 97 54 98
0 0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,279,755 78,199
7,827 345,800
28,281 17,619 28,591
1,043,778 103,725
245,872,178 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи Издаци за набавку постројења и опреме
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Дознаке по основу пензијског осигурања Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида
1 2 3 4 5 6=5/3
0
2061 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске
0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 70 85 99 49 39 64 75 18 98
0 0 0
0
Индекс
7=5/4
4,466 2,221
424 177
4,535 13,974
885,600 51,000
493
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,466 2,221
424 177
4,535 13,974
885,600 51,000
493
3,279,755 78,199
7,827 345,800
28,281 17,619 28,591
1,043,778 103,725
245,872,178 0 0 0
1,038,208 1,038,208
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
194
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
257,152,000
2,519,925
256,251,900
2,331,598
250,805,753
1,752,113
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138 4821 5113 5161
4111 4112 4121
Ек.код
373,250 5,400 6,725 4,925 3,850
13,125 980,000
20,075 8,225
1,100,000 2,500 1,850
0 0 0
Буџет
373,250 5,400 5,846 1,352 3,057
11,603 749,053
10,878 7,258
1,160,000 3,000
900
0 0 0
Оперативни буџет
100 72 78 94 16 85 53 63 21 82 84 11
0 0 0
Индекс
372,622 3,882 4,579 1,265
503 9,867
394,583 6,907 1,545
953,750 2,510
100
0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу
1 2 3 4 5 6=5/3
98
75
2159
2159-1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу
Представништво у Србији
100 72 68 26 13 75 40 34 19 87
100 5
0 0 0
98
70
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87,581 1,149
15,486
372,622 3,882 4,579 1,265
503 9,867
394,583 6,907 1,545
0 2,510
100
87,581 1,149
15,486
0
0
250,805,753
798,363
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-953,750 0 0
0 0 0
0
-953,750
195
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0
0
0
0
0
0
4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138 5161
4111 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4111 4121
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Буџет
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа
Представништво у Србији
Представништво у Њемачкој
1 2 3 4 5 6=5/3
0
0
2159-2
2159-3
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у Њемачкој
Представништво у Русији
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
Индекс
7=5/4
14,212 911
1,353 1,772
20,817 15,041
233 510
35,020 18,788
6,921 121
3,686 6,003
21,470 10,685
76,435 33,955
14,212 911
1,353 1,772
20,817 15,041
233 510
35,020 18,788
6,921 121
3,686 6,003
21,470 10,685
76,435 33,955
159,065
102,694
159,065
102,694
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
196
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0
0
0
0
0
0
4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138
4111 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4111 4121 4122
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
Буџет
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
Индекс
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку
Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун
Представништво у Русији
Представништво у Белгији
1 2 3 4 5 6=5/3
0
0
2159-4
2159-5
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у Белгији
Представништво у Израелу
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
Индекс
7=5/4
5,793 1,251 1,567
29,155 4,659
25,503 2,930
70,644 27,888
2,152 138
1,822 3,720
16,249 10,474
14,969 421
3,798
5,793 1,251 1,567
29,155 4,659
25,503 2,930
70,644 27,888
2,152 138
1,822 3,720
16,249 10,474
14,969 421
3,798
181,248
133,087
181,248
133,087
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
197
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0
0
0
0
0
0
4126 4127 4129 4138
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138 4139 5113 5171
4111
Ек.код
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Буџет
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Оперативни буџет
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Индекс
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Расходи по основу затезних камата Издаци за набавку постројења и опреме Издаци по основу пореза на додату вриједност
Расходи за бруто плате
Представништво у Израелу
Представништво у Аустрији
1 2 3 4 5 6=5/3
0
0
2159-6
2159-7
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у Аустрији
Представништво у САД
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
Индекс
7=5/4
13,415 1,455
32,618 632
27,039 3,651
11,723 5,087
412 106
4,073 15,228 13,319
38 8
334 4,986
45,516
13,415 1,455
32,618 632
27,039 3,651
11,723 5,087
412 106
4,073 15,228 13,319
38 8
334 4,986
45,516
67,308
86,004
67,308
86,004
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
198
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
0
0
0
0
0
0
4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129
4111 4122 4123 4125 4127 4129 5113 5161
4111 4112 4121
Ек.код
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
616,150 55,500
2,500
Буџет
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
694,820 55,500
1,686
Оперативни буџет
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
100 81 32
Индекс
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
694,815 45,023
545
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи
Расходи за бруто плате Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа
Представништво у САД
Представништво у Грчкој
1 2 3 4 5 6=5/3
0
0
2159-8
2260
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у Грчкој
Министарство за избјеглице и расељена лица
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
113 81 22
0
0
Индекс
7=5/4
34,754 15,734
317 3,550
11,454 34,454 33,747
11,599 8,964
156 875
18,211 2,577 5,114 1,144
0 0 0
34,754 15,734
317 3,550
11,454 34,454 33,747
11,599 8,964
156 875
18,211 2,577 5,114 1,144
694,815 45,023
545
179,526
48,640
179,526
48,640
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
199
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
2,742,950 1,467,660 934,633
4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4161 4162 4813 5113 5161
4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161
Ек.код
26,000 12,625 10,000 14,875 11,500
8,300 152,500
1,743,750 37,500 45,750
3,500 2,500
781,250 85,000
250 8,000 5,750 4,375
17,000 3,250
11,375 2,500 1,250
Буџет
10,638 7,466 6,745 9,084
11,657 5,604
41,868 578,735
30,295 12,560
0 1,000
781,250 85,000
250 9,105 5,750 4,375
17,000 3,250
11,375 0 0
Оперативни буџет
98 98 97
100 54 76
0 23 56
0 0 0
99 64
0 100
38 42 65 37 28
0 0
Индекс
10,424 7,323 6,535 9,074 6,336 4,236
0 133,268
17,055 0 0 0
773,066 54,487
0 9,105 2,170 1,833
10,984 1,195 3,228
0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Назив расхода
Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Дознаке другим институцијама обавезног со Трансфери јединицама локалне самоуправе Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Министарство за избјеглице и расељена лица
1 2 3 4 5 6=5/3
64
3170 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Главна служба за ревизију јавног сектора
40 58 65 61 55 51
0 8
45 0 0 0
99 64
0 114
38 42 65 37 28
0 0
34
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1,080 0 0
10,424 7,323 6,535 9,074 6,336 4,236
0 133,268
17,055 0 0 0
773,066 54,487
0 9,105 2,170 1,833
10,984 1,195 4,308
0 0
0 934,633
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
200
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
920,000
1,895,575
917,355
569,609
856,067
300,926
4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4141 4152 4161 4163 4813 4815 4821 5113 5117 5161
Ек.код
284,250 4,425 6,100 6,250 6,000 7,000
38,575 46,100
400,000 581,000
92,500 73,750 70,000
225,000 50,000
2,500 750
1,375
Буџет
284,250 4,425 1,675 1,716 1,647 1,922
10,591 12,313
109,817 892
25,395 20,248 19,218 61,772 13,727
0 0 0
Оперативни буџет
97 83 96
0 19 98
1 11
0 0
62 0 0 0 0 0 0 0
Индекс
276,203 3,661 1,601
0 307
1,880 59
1,363 0 0
15,853 0 0 0 0 0 0 0
Буџетски расходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштие Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери фондовима Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин
Главна служба за ревизију јавног сектора
Министарство породице, омладине и спорта
1 2 3 4 5 6=5/3
93
53
3710
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника: Министарство породице, омладине и спорта
97 83 26
0 5
27 0 3 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0
93
16
Индекс
7=5/4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276,203 3,661 1,601
0 307
1,880 59
1,363 0 0
15,853 0 0 0 0 0 0 0
1,080
0
857,147
300,926
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
201
КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА
за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године
Табела 2-8
781,750,000 732,616,203 693,444,269
1,098,825 8,900 0
УКУПНО:
3722
Ек.код
1,098,825
Буџет
8,900
Оперативни буџет
0
Индекс
0
Буџетски расходи
Укупно за:
Буџетска резерва
ЈАВНИ ПРИХОДИ
1 2 3 4 5 6=5/3
0
95
Буџетски корисник Назив буџетског корисника:
9999 ЈАВНИ ПРИХОДИ
0
0
Индекс
7=5/4
89
0 0
0 0
128,244,594
814,194,978
Остали расходи
Укупни расходи
10=5+8+9 8
Корекција при консолидацији
9
0
0
-7,493,886
Екон.
кодО п и с
Буџета РС
01.01-31.03.
2016.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.03.2016.
Извршење
буџета 01.01.-
31.03.2016.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 5,750 1,500 2,556 44 170
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 123,975 99,037 102,901 83 104
412900 Расходи по основу репрезентације 43,750 32,011 34,944 80 109
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 3,125 2,858 1,754 56 61
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,250 1,243 1,238 99 100
412900 Расходи за израду медаља 33,750 135,000 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 2,000 1,549 1,757 88 113
412900 Пројекат подршке хуманитарним и радним акцијама 615,750 569,050 322,900 52 57
412900 Пројекат подршке за изградњу објeката за дјецу и омладину 615,750 509,050 0 0 0
412900 Расходи за организацију културног дешавања-обиљежавање прославе Дана Републике Српске 0 500,000 499,298 0 100
УКУПНО: 1,445,100 1,851,299 967,347 67 52
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 80,000 66,963 49,975 62 75
412600 Расходи по основу смјештаја скупштинских посланика 92,500 70,395 79,298 86 113
УКУПНО: 172,500 137,359 129,273 75 94
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 3,000 0 1,124 37 0
412900 Расходи за бруто накнаде скупштинских посланика 287,500 287,500 270,865 94 94
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 20,000 15,491 28,660 143 185
412900 Расходи по основу репрезентације 21,000 15,765 20,987 100 133
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,000 1,749 328 16 19
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,150 2,865 1,943 62 68
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
412900 Остали расходи за манифестације у организацији Народне скупштине РС 2,500 686 0 0 0
УКУПНО: 339,150 324,056 323,906 96 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,000 0 446 45 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад делегата Вијећа народа 37,500 37,500 38,073 102 102
412900 Расходи по основу репрезентације 6,125 4,682 4,153 68 89
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 3,750 2,030 299 8 15
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,250 1,343 1,201 96 89
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,000 275 0 0 0
УКУПНО: 50,625 45,829 44,171 87 96
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 125 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 37,750 28,364 27,036 72 95
412900 Расходи по основу репрезентације 175 48 860 491 1789
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 40 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 38,050 28,412 27,935 73 98
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 125 0 60 48 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 125 34 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 175 148 70 40 48
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 175 148 478 273 323
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 975 668 150 15 22
УКУПНО: 1,575 998 758 48 76
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 125 0 295 236 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 26,000 22,138 18,727 72 85
412900 Расходи по основу репрезентације 125 34 54 43 157
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 150 41 14 9 34
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 75 21 1,617 2156 7852
УКУПНО: 26,475 22,234 20,706 78 93
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 29,700 29,854 29,606 100 99
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 95 0 0
УКУПНО: 29,700 29,854 29,701 100 99
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,000 1,000 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 3,950 2,584 2,491 63 96
412900 Расходи по основу репрезентације 1,750 980 2,188 125 223
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 325 89 969 298 1086
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 750 736 734 98 100
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 750 1,306 0 0 0
УКУПНО: 8,525 6,696 6,382 75 95
412700 Расходи за стручне услуге 146,250 80,152 85,169 58 106
412700 Расходи за Владине информативне кампање 37,500 10,295 0 0 0
УКУПНО: 183,750 90,447 85,169 46 94
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,750 1,000 2,832 103 283
Назив потрошачке јединице: Предсједник Републике Српске ( 0101001)
Назив потрошачке јединице: Народна скупштина Републике Српске (0202001)
Назив потрошачке јединице: Вијеће народа Републике Српске (0204001)
Назив потрошачке јединице: Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске (0205001)
Назив потрошачке јединице: Омбудсман за дјецу Републике Српске (0206001)
Назив потрошачке јединице: Комисија за жалбе (0207001)
Назив потрошачке јединице: Републичка изборна комисија (0208001)
Назив потрошачке јединице: Уставни суд Републике Српске (0304001)
Назив потрошачке јединице: Влада Републике Српске (0405001)
Преглед збирних позиција расхода по корисницима
Табела 2-8 а
202
Екон.
кодО п и с
Буџета РС
01.01-31.03.
2016.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.03.2016.
Извршење
буџета 01.01.-
31.03.2016.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 69,250 59,012 60,402 87 102
412900 Расходи по основу репрезентације 35,000 24,609 10,660 30 43
412900 Расходи за судска рјешења 0 0 1,686 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 7,750 7,328 1,558 20 21
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,250 1,143 984 79 86
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 3,750 1,030 60 2 6
УКУПНО: 119,750 94,122 78,183 65 83
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 100 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 35,625 29,781 30,763 86 103
412900 Расходи по основу репрезентације 1,750 1,280 959 55 75
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 250 69 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 50 14 57 115 419
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,250 1,343 580 46 43
УКУПНО: 39,025 32,487 32,359 83 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 525 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 500 317 184 37 58
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 175 48 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 325 319 335 103 105
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 1,525 685 518 34 76
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 250 181 100 40 55
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,325 3,164 2,622 198 83
412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група 22,500 29,000 25,264 112 87
412900 Расходи по основу репрезентације 875 440 386 44 88
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 400 110 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 225 225 215 95 95
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 25,575 33,120 28,586 112 86
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 75 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 4,050 4,051 3,980 98 98
412900 Расходи по основу репрезентације 150 41 50 33 121
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 25 7 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 75 75 111 148 148
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 4,375 4,174 4,141 95 99
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 250 120 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,850 1,458 1,227 66 84
412900 Расходи по основу репрезентације 175 48 182 104 379
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 500 287 191 38 66
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 2,775 1,913 1,600 58 84
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 375 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 2,950 1,810 3,272 111 181
412900 Расходи по основу репрезентације 175 148 391 224 264
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 150 150 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 0 0 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 18,800 18,800 11,357 60 60
УКУПНО: 22,450 20,908 15,020 67 72
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,000 0 355 35 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 250 69 2,488 995 3624
412900 Расходи по основу репрезентације 875 240 129 15 54
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 200 155 796 398 514
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 5,000 4,873 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,250 703 815 65 116
412900 Трошкови анализе узорака и редовних мониторинга 8,750 2,402 0 0 0
УКУПНО: 17,325 8,442 4,582 26 54
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,750 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 750 206 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 875 240 266 30 111
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 525 144 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,825 1,501 1,614 88 107
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 5,725 2,091 1,880 33 90
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,325 0 176 13 0
Назив потрошачке јединице: Канцеларија правног представника (0417001)
Назив потрошачке јединице: Републичка управа за инспекцијске послове (0419001-007)
Назив потрошачке јединице: Служба за заједничке послове Владе Републике Српске (0420001)
Назив потрошачке јединице: Хеликоптерски сервис (0421001)
Назив потрошачке јединице: Ваздухопловни сервис (0407001)
Назив потрошачке јединице: Републички секретаријат за законодавство (0411001)
Назив потрошачке јединице: Агенција за државну управу (0413001)
Назив потрошачке јединице: Одбор државне управе за жалбе (0414001)
Назив потрошачке јединице: Гендер центар (0416001)
203
Екон.
кодО п и с
Буџета РС
01.01-31.03.
2016.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.03.2016.
Извршење
буџета 01.01.-
31.03.2016.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 2,000 549 1,448 72 264
412900 Расходи по основу репрезентације 700 192 651 93 339
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 4,925 2,852 466 9 16
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 325 89 315 97 353
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 11,725 10,219 3,908 33 38
УКУПНО: 21,000 13,902 6,964 33 50
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 375 0 175 47 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 41,500 41,500 35,278 85 85
412900 Расходи по основу репрезентације 2,625 721 79 3 11
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 50 14 192 384 1399
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 325 89 297 91 332
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 750 206 130 17 63
УКУПНО: 45,625 42,530 36,150 79 85
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 4,900 2,000 700 14 35
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 75,000 50,591 56,859 76 112
412900 Расходи по основу репрезентације 8,750 5,402 12,619 144 234
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 32,500 32,505 14,411 44 44
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 7,875 4,162 4,813 61 116
УКУПНО: 129,025 94,660 89,402 69 94
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,500 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 875 240 30 3 12
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 4,000 3,598 2,120 53 59
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 7,375 3,838 2,150 29 56
412700 Расходи за стручне услуге 6,375 1,750 1,390 22 79
412700 Расходи за образовање кадрова 12,500 1,132 0 0 0
412700 Расходи за стручно усавршавање наставника 2,500 686 0 0 0
412700 Расходи за награде, трошкове припреме и такмичења ученика 12,500 1,132 459 4 41
УКУПНО: 33,875 4,700 1,849 5 39
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 0 600 120 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 32,500 10,023 8,180 25 82
412900 Расходи по основу репрезентације 875 240 436 50 182
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 375 103 600 160 582
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,250 1,250 1,237 99 99
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,100 302 0 0 0
УКУПНО: 36,600 11,918 11,053 30 93
415200 Текући грантови културе за националне мањине 7,500 0 0 0 0
415200 Текући грантови културе 162,500 0 0 0 0
415200 Текући грант за спомен подручје Доња Градина 50,000 0 0 0 0
415200 Средства за развој филма 25,000 0 0 0 0
415200 Текући грантови студентским организацијама 37,500 0 0 0 0
415200 Текући грантови удружењима од јавног интереса 8,750 2,402 500 6 21
415200 Текући грант друштву чланова Матице српске у РС 7,500 0 0 0 0
415200 Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу 42,500 0 0 0 0
УКУПНО: 341,250 2,402 500 0 21
416100 Стипендије 492,500 135,213 1,000 0 1
416100 Стипендије за иностранство 47,750 13,109 0 0 0
416100 Дознаке за међународну размјену студената 27,500 7,550 3,550 13 47
416100 Дознаке за студенте дефицитарних занимања 108,000 29,651 0 0 0
УКУПНО: 675,750 185,523 4,550 1 2
412900 Расходи по основу накнада запосленима у натури - ствари, услуге и сл. 0 0 0 0 0
412900 Расходи за стручно усавршавање запослeних 0 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 150,000 150,000 137,673 92 92
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по судским рјешењима 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 53,500 14,688 1,563 3 11
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 75,000 75,000 88,202 118 118
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 27,500 7,550 0 0 0
412900 Потенцијална обавеза за исплату по извршним судским одлукама 0 0 0 0 0
УКУПНО: 306,000 247,238 227,438 74 92
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 62,500 62,500 3,913 6 6
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 37,500 37,500 38,454 103 103
УКУПНО: 100,000 100,000 42,367 42 42
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 132 0 0
Назив потрошачке јединице: Основно образовање (0814001-206)
Назив потрошачке јединице: Средње образовање (0815001-089)
Назив потрошачке јединице: Републички педагошки завод (0817001)
Назив потрошачке јединице: Академија наука и умјетности (0501001)
Назив потрошачке јединице: Министарство унутрашњих послова (0712, 100-111, 200252, 300-325, 400-427, 500-529, 600-617)
Назив потрошачке јединице: Републичка управа цивилне заштите (0713001)
Назив потрошачке јединице: Министарство просвјете и културе (0813001)
204
Екон.
кодО п и с
Буџета РС
01.01-31.03.
2016.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.03.2016.
Извршење
буџета 01.01.-
31.03.2016.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 750 750 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,975 542 725 37 134
УКУПНО: 2,725 1,292 857 31 66
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 125 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 500 137 65 13 47
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 350 350 235 67 67
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 975 487 299 31 61
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 250 150 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 225 162 30 13 19
412900 Расходи по основу репрезентације 550 251 765 139 305
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 150 151 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 100 100 35 35 35
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 50 51 30 60 59
УКУПНО: 1,325 865 860 65 99
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 213,750 213,750 197,591 92 92
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 18,250 18,250 18,153 99 99
УКУПНО: 232,000 232,000 215,744 93 93
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 13,925 13,925 13,164 95 95
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 100 0 142 142 0
УКУПНО: 14,025 13,952 13,305 95 95
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 18,250 18,250 1,196 7 7
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,500 3,500 3,536 101 101
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 675 185 0 0 0
УКУПНО: 22,425 21,935 4,732 21 22
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 175,000 165,000 182,492 104 111
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 76 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 128 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 50,000 50,007 32,255 65 65
УКУПНО: 225,000 215,007 214,950 96 100
412700 Расходи за стручне услуге 218,125 99,885 32,693 15 33
412700 Расходи штампања образаца мјеница 14,500 12,981 4,774 33 37
412700 Расходи дистрибуције образаца мјеница 55,000 50,100 31,827 58 64
412700 Расходи штампања административних такса 17,500 14,805 0 0 0
УКУПНО: 305,125 177,770 69,294 23 39
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 3,750 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 33,450 26,183 9,533 29 36
412900 Расходи по основу репрезентације 5,000 4,373 6,377 128 146
412900 Расходи по судским рјешењима 4,250 11,167 12,314 290 110
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 750 906 255 34 28
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,000 3,824 2,529 84 66
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 5,000 3,873 722 14 19
УКУПНО: 55,200 50,325 31,730 57 63
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 5,000 1,500 360 7 24
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 65,000 37,845 18,968 29 50
412900 Расходи по основу репрезентације 1,750 1,480 2,503 143 169
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 5,000 2,873 8,758 175 305
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 10,500 5,883 10,783 103 183
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,175 723 8,393 714 1162
УКУПНО: 88,425 50,304 49,766 56 99
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 200 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 50 14 14 27 98
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 250 649 215 86 33
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 225 62 172 76 278
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 75 21 81 107 391
УКУПНО: 800 745 480 60 64
Назив потрошачке јединице: Републички секретаријат за вјере (0822001)
Назив потрошачке јединице: Универзитет у Бањој Луци (0830001-020)
Назив потрошачке јединице: Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње (0833001)
Назив потрошачке јединице: Специјално и умјетничко образовање (0840001-015)
Назив потрошачке јединице: Завод за образовање одраслих (0841001)
Назив потрошачке јединице: Архив Републике Српске (0820001)
Назив потрошачке јединице: Министарство финансија (0918001)
Назив потрошачке јединице: Пореска управа Републике Српске (0919001-008)
Назив потрошачке јединице: Републички девизни инспекторат (0921001)
Назив потрошачке јединице: Републички завод за статистику (0922001)
205
Екон.
кодО п и с
Буџета РС
01.01-31.03.
2016.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.03.2016.
Извршење
буџета 01.01.-
31.03.2016.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412700 Расходи за стручне услуге 28,625 15,859 7,561 26 48
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,125 0 590 52 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 107,500 49,513 34,787 32 70
412900 Расходи по основу репрезентације 875 240 302 35 126
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 550 151 266 48 176
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,650 453 1,607 97 355
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 250 69 175 70 255
412700 Расходи за стручне услуге 15,000 4,118 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 5,000 1,373 0 0 0
УКУПНО: 116,950 51,799 37,726 32 73
412700 Расходи за стручне услуге 5,375 1,476 636 12 43
412700 Расходи за штампање томболских картица, посебних ознака и наљепница 114,250 76,367 35,837 31 47
УКУПНО: 119,625 77,842 36,474 30 47
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 0 250 50 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,000 275 150 15 55
412900 Расходи по основу репрезентације 350 196 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 325 239 304 93 127
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 375 103 0 0 0
УКУПНО: 2,550 813 704 28 87
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 4,275 500 30 1 6
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 35,000 32,609 32,223 92 99
412900 Расходи по основу репрезентације 2,750 755 309 11 41
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 1,912 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 750 706 502 67 71
412900 Расходи по основу иницијалних средстава за почетак рада Окружног суда Приједор 119,375 32,774 0 0 0
412900 Расходи по основу иницијалних средстава за почетак рада Окружног привредног суда Приједор 64,250 17,639 0 0 0
412900 Расходи по основу иницијалних средстава за почетак рада Окружног тужилаштва Приједор 85,000 23,336 0 0 0
412900 Расходи по основу иницијалних средстава за почетак рада Основног суда Козарска Дубица 95,000 26,082 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 285,000 285,000 178,056 62 62
УКУПНО: 691,400 419,401 213,032 31 51
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 875 800 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 700 492 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 200 155 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 0 0 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,450 1,198 216 15 18
УКУПНО: 3,225 2,645 216 7 8
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 100 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 175 48 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 350 96 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 325 89 192 59 215
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 225 62 0 0 0
УКУПНО: 1,175 295 192 16 65
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 750 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 2,725 2,048 2,803 103 137
412900 Расходи по основу репрезентације 875 640 231 26 36
412900 Расходи по основу кривичног поступка 250 189 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 750 656 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,250 993 655 52 66
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 6,600 4,526 3,688 56 81
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 875 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 4,125 3,132 532 13 17
412900 Расходи по основу репрезентације 525 144 154 29 107
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 500 137 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 6,025 3,414 686 11 20
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 100 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 121 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
Назив потрошачке јединице: Републичка управа за игре на срећу (0925001)
Назив потрошачке јединице: Министарство правде (1024001)
Назив потрошачке јединице: Попис становништва (0922003)
Назив потрошачке јединице: Врховни суд Републике Српске (1025001)
Назив потрошачке јединице: Републичко тужилаштво Републике Српске (1026001)
Назив потрошачке јединице: Правобранилаштво Републике Српске (1027001)
Назив потрошачке јединице: Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (1041001)
Назив потрошачке јединице: Судска полиција Републике Српске (1042001)
206
Екон.
кодО п и с
Буџета РС
01.01-31.03.
2016.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.03.2016.
Извршење
буџета 01.01.-
31.03.2016.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,400 2,859 2,384 99 83
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 0 0 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,925 1,328 20 1 2
УКУПНО: 4,325 4,187 2,625 61 63
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 375 0 120 32 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 168 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,500 412 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 1,875 412 288 15 70
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 0 140 28 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,250 343 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 160 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 625 172 198 32 115
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 2,375 515 499 21 97
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 250 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 250 69 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 300 82 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 300 82 231 77 280
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 50 14 0 0 0
УКУПНО: 1,150 247 231 20 93
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 375 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 125 34 498 398 1451
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 500 637 66 13 10
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 1,000 672 564 56 84
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 19 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 500 137 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 500 137 0 0 0
УКУПНО: 1,500 275 19 1 7
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 200 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 750 556 1,598 213 287
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 200 155 10 5 6
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2,000 1,549 606 30 39
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 125 34 0 0 0
УКУПНО: 3,275 2,294 2,214 68 97
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 375 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 250 189 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 75 75 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 625 625 365 58 58
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 500 387 -13 -3 -3
УКУПНО: 1,825 1,276 351 19 28
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 250 0 120 48 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 223 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 19 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 500 437 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 575 508 586 102 115
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 750 556 216 29 39
УКУПНО: 2,075 1,501 1,164 56 78
Назив потрошачке јединице: Окружни суд Добој (1050001)
Назив потрошачке јединице: Окружно тужилаштво Бијељина (1044001)
Назив потрошачке јединице: Окружно тужилаштво Добој (1045001)
Назив потрошачке јединице: Окружно тужилаштво Источно Сарајево (1046001)
Назив потрошачке јединице: Окружно тужилаштво Требиње (1047001)
Назив потрошачке јединице: Окружни суд Бања Лука (1048001)
Назив потрошачке јединице: Окружни суд Бијељина (1049001)
Назив потрошачке јединице: Окружно тужилаштво Бања Лука (1043001)
207
Екон.
кодО п и с
Буџета РС
01.01-31.03.
2016.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.03.2016.
Извршење
буџета 01.01.-
31.03.2016.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 50 14 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 425 117 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 475 130 0 0 0
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 750 206 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 50 14 114 228 814
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 800 220 114 14 52
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,000 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 375 103 37 10 36
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 0 0 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 1,375 103 37 3 36
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 0 310 62 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 9,025 6,978 4,646 51 67
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 500 387 2,288 458 591
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2,175 1,597 862 40 54
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 625 172 0 0 0
УКУПНО: 12,825 9,134 8,106 63 89
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 250 0 120 48 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 5,000 3,873 3,476 70 90
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 50 50 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,300 957 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 2,500 1,886 2,628 105 139
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 9,100 6,766 6,224 68 92
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 750 0 370 49 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 3,750 3,030 1,932 52 64
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 2,000 1,549 1,296 65 84
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 979 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,250 843 909 73 108
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 425 117 30 7 26
УКУПНО: 8,175 5,538 5,516 67 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 250 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 4,625 3,470 232 5 7
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 500 387 585 117 151
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 250 189 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 850 0 0
УКУПНО: 5,625 4,046 1,667 30 41
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 125 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 8,000 2,196 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,500 412 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 9,625 2,608 0 0 0
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 100 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,000 775 500 50 65
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
Назив потрошачке јединице: Окружни суд Источно Сарајево (1051001)
Назив потрошачке јединице: Окружни суд Требиње (1052001)
Назив потрошачке јединице: Специјално тужилаштво (1053001)
Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Бања Лука (1054001)
Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Фоча (1055001)
Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Требиње (1059001)
Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Бијељина (1056001)
Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Добој (1057001)
Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Источно Сарајево (1058001)
208
Екон.
кодО п и с
Буџета РС
01.01-31.03.
2016.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.03.2016.
Извршење
буџета 01.01.-
31.03.2016.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 75 21 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 625 172 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 1,800 967 500 28 52
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 255 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 7,750 6,128 8,565 111 140
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 2,750 1,955 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,000 2,324 2,005 67 86
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 13,500 10,406 10,826 80 104
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 150 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 125 34 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 275 34 0 0 0
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 250 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 800 220 111 14 50
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 75 21 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 250 69 122 49 178
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 1,375 309 233 17 75
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 250 0 120 48 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 500 137 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 100 27 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 750 206 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 50 14 0 0 0
УКУПНО: 1,650 384 120 7 31
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 90 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 5,000 4,373 3,126 63 71
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 875 240 540 62 225
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 875 240 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 6,750 4,853 3,756 56 77
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 125 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 250 69 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 375 103 232 62 225
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 375 103 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 1,125 275 232 21 84
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 75 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 150 41 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 44 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 125 34 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 300 82 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 75 21 55 73 267
УКУПНО: 725 178 99 14 55
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 375 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 2,500 2,186 3,159 126 144
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,250 1,043 395 32 38
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,250 843 848 68 101
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,250 843 471 38 56
УКУПНО: 6,625 4,916 4,873 74 99
Назив потрошачке јединице: Основни суд Бања Лука (1060001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Мркоњић Град (1061001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Прњавор (1062001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Градишка (1063001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Приједор (1064001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Нови Град (1065001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Котор Варош (1066001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Бијељина (1067001)
209
Екон.
кодО п и с
Буџета РС
01.01-31.03.
2016.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.03.2016.
Извршење
буџета 01.01.-
31.03.2016.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 250 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,175 923 331 28 36
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 149 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 250 189 179 72 95
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 500 437 433 87 99
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,750 480 800 46 167
УКУПНО: 3,925 2,029 1,892 48 93
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 250 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,275 950 1,217 95 128
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 125 84 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 275 255 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 575 298 368 64 124
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 2,500 1,588 1,586 63 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 250 69 185 74 269
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 350 96 199 57 207
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,350 371 0 0 0
УКУПНО: 1,950 535 383 20 72
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 750 206 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 175 1,548 933 533 60
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 775 213 483 62 227
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 250 69 556 223 811
УКУПНО: 2,450 2,035 1,973 81 97
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 200 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 300 82 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 157 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,500 412 332 22 81
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 2,000 494 490 24 99
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 375 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 325 89 110 34 124
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 105 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 75 21 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 450 124 0 0 0
УКУПНО: 1,225 233 215 18 92
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 125 80 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 650 478 444 68 93
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 150 41 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 750 556 246 33 44
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 1,675 1,156 690 41 60
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 2,000 1,549 1,383 69 89
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 125 34 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 400 110 109 27 100
УКУПНО: 2,525 1,693 1,492 59 88
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 100 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 500 137 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,550 426 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 325 89 321 99 360
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 2,475 652 321 13 49
Назив потрошачке јединице: Основни суд Соколац (1075001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Фоча (1070001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Добој (1071001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Теслић (1072001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Дервента (1073001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Власеница (1076001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Вишеград (1077001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Сребреница (1078001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Зворник (1068001)
Назив потрошачке јединице: Основни суд Требиње (1069001)
210
Екон.
кодО п и с
Буџета РС
01.01-31.03.
2016.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.03.2016.
Извршење
буџета 01.01.-
31.03.2016.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 75 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,200 329 217 18 66
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 150 41 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 325 89 184 56 206
УКУПНО: 1,750 460 400 23 87
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 2,600 1,914 1,677 64 88
412900 Расходи по основу репрезентације 350 96 173 50 180
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 450 124 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 475 130 155 33 119
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 4,375 2,264 2,005 46 89
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 24,250 18,658 19,550 81 105
412900 Расходи по основу репрезентације 700 192 1,320 189 687
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 1,000 771 77 77
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 500 437 434 87 99
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 2,500 686 980 39 143
412900 Пројекат Подршка за истраживање, документовање и анализе 75,000 63,091 46,435 62 74
УКУПНО: 104,450 84,064 69,490 67 83
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 250 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 250 69 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 175 48 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 250 69 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 400 110 203 51 185
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 225 162 170 76 105
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 125 34 0 0 0
УКУПНО: 1,675 491 373 22 76
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 375 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 700 492 141 20 29
412900 Расходи по основу репрезентације 450 324 47 11 15
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 100 77 562 562 726
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 375 263 251 67 95
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 975 768 900 92 117
УКУПНО: 2,975 1,924 1,902 64 99
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 5,000 3,373 3,427 69 102
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,000 275 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 250 69 150 60 219
УКУПНО: 6,750 3,716 3,577 53 96
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 100 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 125 34 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 250 69 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 25 7 0 0 0
УКУПНО: 500 110 0 0 0
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 250 0 185 74 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 75 51 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 300 182 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 625 233 185 30 79
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 150 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 50 14 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 275 75 81 29 107
УКУПНО: 475 89 81 17 91
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 75 21 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 200 55 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,225 336 0 0 0
Назив потрошачке јединице: Центар за пружање бесплатне правне помоћи (1080001)
Назив потрошачке јединице: Окружни привредни суд Источно Сарајево (1088001)
Назив потрошачке јединице: Окружни привредни суд Требиње (1089001)
Назив потрошачке јединице: Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица (1082001)
Назив потрошачке јединице: Агенција за управљање одузетом имовином (1083001)
Назив потрошачке јединице: Виши привредни суд (1084001)
Назив потрошачке јединице: Окружни привредни суд Бања Лука (1085001)
Назив потрошачке јединице: Окружни привредни суд Бијељина (1086001)
Назив потрошачке јединице: Окружни привредни суд Добој (1087001)
211
Екон.
кодО п и с
Буџета РС
01.01-31.03.
2016.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.03.2016.
Извршење
буџета 01.01.-
31.03.2016.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7УКУПНО: 2,000 412 0 0 0
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 375 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 0 0 818 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 1,925 528 178 9 34
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 875 240 120 14 50
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 750 606 706 94 117
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
412900 Расходи за реализацију стратегије обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе РС 1,750 480 0 0 0
УКУПНО: 5,675 1,855 1,822 32 98
415200 Текући грантови фондацијама и удружењима грађана 12,500 0 0 0 0
415200 Текући грантови удружењима од јавног интереса 15,000 4,118 0 0 0
415200 Текући грантови добротворним друштвима "Мерхамет" у РС 50,000 0 0 0 0
415200 Текући грантови Каритасу у Републици Српској 18,750 0 0 0 0
415200 Текући грант хуманитарном друштву "Коло српских сестара" 25,000 0 0 0 0
415200 Текући грантови за рад удружења и организација цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата 50,000 0 0 0 0
415200 Текући грантови парламентарним странкама 795,000 530,000 530,000 67 100
415200 Текући грант за рад Удружења "Дванаест беба" Приједор 5,000 0 0 0 0
УКУПНО: 971,250 534,118 530,000 55 99
481300 Трансфери неразвијеним општинама 500,000 500,000 500,000 100 100
481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 25,000 6,864 0 0 0
УКУПНО: 525,000 506,864 500,000 95 99
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 250 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 15,250 9,187 3,216 21 35
412900 Расходи по основу репрезентације 1,500 412 1,257 84 305
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 375 103 702 187 682
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 350 96 345 99 359
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 582 0 0
УКУПНО: 17,725 9,798 6,102 34 62
415200 Текући грант за активности научних институција 378,750 0 0 0 0
415200 Текући грант за промоцију науке 16,250 0 0 0 0
415200 Текући грант за активности у области технологије 69,500 0 0 0 0
УКУПНО: 464,500 0 0 0 0
416100 Дознаке грађанима у области науке 50,000 13,727 0 0 0
416100 Дознаке грађанима у области технологије 18,750 5,148 0 0 0
УКУПНО: 68,750 18,875 0 0 0
482100 Трансфер Агенцији за информационо друштво РС 125,000 114,318 112,300 90 98
482100 Трансфер за Академску и истраживачку мрежу РС - Сарнет 115,750 106,778 106,760 92 100
482100 Трансфер ЈУ "Андрићев институт" Вишеград 87,500 69,023 69,005 79 100
482100 Трансфер за Иновациони центар Бања Лука 62,500 47,159 49,145 79 104
482100 Трансфери за суфинансирање програма за биљне генетичке ресурсе РС 37,500 30,295 30,285 81 100
УКУПНО: 428,250 367,573 367,495 86 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 0 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 2,750 755 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 175 48 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 2,925 803 0 0 0
416100 Стипендије и подстицаји "др Милан Јелић" 187,500 187,500 175,497 94 94
УКУПНО: 187,500 187,500 175,497 94 94
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 900 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 32,500 8,923 7,631 23 86
412900 Расходи по основу репрезентације 1,750 480 390 22 81
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 875 240 596 68 248
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 36,025 9,643 8,617 24 89
414100 Субвенције Институту за јавно здравство 200,000 200,000 200,000 100 100
414100 Субвенције за трансфузијску медицину 250,000 68,636 68,636 27 100
414100 Субвенције Заводу за судску медицину 75,000 20,591 20,591 27 100
УКУПНО: 525,000 289,227 289,227 55 100
415200 Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу 106,250 0 0 0 0
415200 Текући грант за реализацију Националне стратегије борбе против наркоманије 40,000 0 0 0 0
415200 Текући грант Агенцији за акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС 12,500 0 0 0 0
415200 Текући грант хуманитарним организацијама и удружењима 165,000 165,000 0 0 0
415200 Текући грантови удружењима од јавног интереса 42,875 11,771 0 0 0
415200 Капитални грант у области здравствене и социјалне заштите 804,750 757,920 757,919 94 100
УКУПНО: 1,171,375 934,691 757,919 65 81
481500 Трансфер Фонду за здравствено осигурање за унапређење услова рада у здравству 1,725,000 1,725,000 1,725,000 100 100
481500 Трансфер Фонду дјечије заштите 500,000 500,000 500,000 100 100
УКУПНО: 2,225,000 2,225,000 2,225,000 100 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 500 0 0 0 0
Назив потрошачке јединице: Министарство управе и локалне самоуправе (1141001)
Назив потрошачке јединице: Министарство науке и технологије (1242001)
Назив потрошачке јединице: Фонд "др Милан Јелић" (1242002)
Назив потрошачке јединице: Министарство здравља и социјалне заштите (1344001)
Назив потрошачке јединице: Министарство индустрије, енергетике и рударства (1445001)
212
Екон.
кодО п и с
Буџета РС
01.01-31.03.
2016.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.03.2016.
Извршење
буџета 01.01.-
31.03.2016.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 3,375 2,427 4,340 129 179
412900 Расходи по основу репрезентације 3,150 2,365 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 500 337 826 165 245
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,000 775 711 71 92
УКУПНО: 8,525 5,903 5,876 69 100
415200 Текући грант за реструктуирање и побољшање ефикасности рада привредних друштава 375,000 0 0 0 0
415200Грант за провођење Стратегије развоја МСП, предузетништва и успостављања пословних
зона12,500 0 0 0 0
415200 Текући грант предузећима за вођење стечајног поступка 3,750 2,000 0 0 0
УКУПНО: 391,250 2,000 0 0 0
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 200 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,250 943 393 31 42
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 75 61 139 185 227
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 1,525 1,004 531 35 53
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 750 450 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 7,200 5,477 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 0 0 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 750 206 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 250 250 181 73 73
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,500 1,500 0 0 0
УКУПНО: 10,450 7,883 181 2 2
412700 Расходи за стручне услуге 12,500 3,288 3,688 30 112
412700 Расходи за oгледе и пројекте 1,750 480 0 0 0
УКУПНО: 14,250 3,769 3,688 26 98
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 750 0 498 66 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 11,250 3,089 2,655 24 86
412900 Расходи по основу репрезентације 3,500 961 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,750 480 1,115 64 232
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,900 522 1,228 65 235
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 2,000 549 35 2 6
УКУПНО: 21,150 5,601 5,531 26 99
415200 Текући грант Пољопривредном институту РС 125,000 0 0 0 0
415200 Остали текући грантови у пољопривреди 7,500 0 0 0 0
415200 Текући грант Фонду за спречавање заразних болести 94,250 0 0 0 0
415200 Текући грант - ЈУ ветеринарски институт "др Васо Бутозан" 100,000 0 0 0 0
УКУПНО: 326,750 0 0 0 0
482100 Трансфери за суфинансирање пројеката финансираних из средстава међународних финансијских и нефинансијских институција361,750 99,316 0 0 0
482100 Трансфер за ЈУ "Воде Српске" 2,075,000 2,075,000 691,667 33 33
УКУПНО: 2,436,750 2,174,316 691,667 28 32
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 250 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 375 103 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 125 34 73 58 214
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0
УКУПНО: 750 137 73 10 53
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 550 0 60 11 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 575 575 250 43 43
412900 Расходи по основу репрезентације 250 69 174 70 253
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 350 96 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 400 400 261 65 65
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 50 14 334 668 2433
УКУПНО: 2,175 1,154 1,078 50 93
412700 Расходи за стручне услуге 7,875 7,162 8,409 107 117
412700 Расходи за стручне услуге - Расходи за остале услуге информисања и медија 10,000 2,745 0 0 0
УКУПНО: 17,875 9,907 8,409 47 85
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,875 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 2,500 686 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 3,500 1,961 593 17 30
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,375 1,377 341 25 25
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 600 601 523 87 87
УКУПНО: 9,850 4,625 1,457 15 32
414100 Субвенција предузећу "Жељезнице Републике Српске" 6,250,000 4,166,667 4,166,666 67 100
414100 Субвенција Жељезничкој корпорацији БХЖЈК 105,000 73,827 73,827 70 100
414100 Субвенција ЈП "Аеродроми Републике Српске" АД Бања Лука 475,000 330,408 330,407 70 100
УКУПНО: 6,830,000 4,570,902 4,570,900 67 100
Назив потрошачке јединице: Републички завод за стандардизацију и метрологију (1447001)
Назив потрошачке јединице: Републички завод за геолошка истраживања (1448001)
Назив потрошачке јединице: Агенција за безбједност саобраћаја (1652001)
Назив потрошачке јединице: Министарство саобраћаја и веза (1648001)
Назив потрошачке јединице: Републички хидрометеоролошки завод (1548001)
Назив потрошачке јединице: Агенција за аграрна плаћања (1552001)
Назив потрошачке јединице: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (1546001-005)
213
Екон.
кодО п и с
Буџета РС
01.01-31.03.
2016.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.03.2016.
Извршење
буџета 01.01.-
31.03.2016.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 825 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 3,375 2,727 614 18 23
412900 Расходи по основу репрезентације 750 306 280 37 92
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 100 77 148 148 192
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 100 67 98 98 145
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 650 378 0 0 0
УКУПНО: 5,800 3,556 1,140 20 32
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 750 0 300 40 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,250 343 249 20 72
412900 Расходи по основу репрезентације 2,500 1,686 3,383 135 201
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 275 1,429 143 520
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,625 1,446 1,777 109 123
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 3,750 1,030 0 0 0
412900 Пројекат "Наше је боље" 25,000 6,864 0 0 0
412900 Расходи за реализацију Стратегије туризма 15,000 4,118 0 0 0
УКУПНО: 50,875 15,762 7,137 14 45
415200 Текући грант за развој туризма у Републици Српској 150,000 0 0 0 0
415200 Капитални грант за развој туризма у Републици Српској 100,000 0 0 0 0
415200 Текући грант за заштиту потрошача 22,500 0 0 0 0
УКУПНО: 272,500 0 0 0 0
482100 Трансфер Републичкој дирекцији за производњу и промет НВО 25,000 21,864 21,860 87 100
482100 Трансфер Туристичкој организацији Републике Српске 87,500 74,023 74,010 85 100
УКУПНО: 112,500 95,886 95,870 85 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 250 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 57,500 45,786 31,247 54 68
412900 Расходи по основу репрезентације 1,750 1,480 1,402 80 95
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 500 337 381 76 113
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 750 706 733 98 104
УКУПНО: 60,750 48,310 33,762 56 70
482100Трансфери за суфинансирање пројеката финансираних из средстава међународних
финансијских и нефинансијских институција25,000 25,004 0 0 0
482100 Трансфери за Националне паркове "Сутјеска" и "Козара" 475,000 310,408 310,408 65 100
УКУПНО: 500,000 335,412 310,408 62 93
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 325 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,750 1,280 1,493 85 117
412900 Расходи по основу репрезентације 250 169 17 7 10
412900 Расходи по судским рјешењима 25 32 10 40 31
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 325 289 0 0 0
УКУПНО: 2,675 1,770 1,519 57 86
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,750 700 619 23 88
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 107,000 79,376 60,469 57 76
412900 Расходи по основу репрезентације 3,500 2,961 12,221 349 413
412900 Расходи по судским рјешењима 10,000 7,745 2,378 24 31
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 500 437 320 64 73
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,250 703 1,282 103 182
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 750 606 4,787 638 790
УКУПНО: 125,750 92,529 82,076 65 89
415200 Текући грант за изградњу и одржавање споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља 69,500 0 0 0 0
415200 Текући грантови непрофитним организацијама 62,500 70,000 30,000 48 43
415200 Текући грантови удружењима од јавног интереса 175,125 138,079 0 0 0
415200 Текући грант за обиљежавање значајних историјских датума одбрамбено отаџбинског рата 37,500 0 0 0 0
415200 Текући грант Дому пензионера Требиње 25,000 11,864 11,860 47 100
415200 Текући грант Дому пензионера Бања Лука 25,000 11,864 11,860 47 100
УКУПНО: 394,625 231,807 53,720 14 23
416100 Текуће дознаке за одликоване борце 725,000 199,044 0 0 0
416100 Текуће дознаке за борачки додатак 13,000,000 11,092,822 11,092,821 85 100
416100 Текуће дознаке за породичне инвалиднине 21,375,000 21,375,000 20,492,062 96 96
416100 Текуће дознаке за личне инвалиднине 17,496,000 17,858,999 17,858,998 102 100
416100 Текуће дознаке за цивилне инвалиднине 1,621,250 1,621,250 1,568,719 97 97
416100 Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР - исплата једнократне помоћи за трошкове лијечења 62,500 17,159 0 0 0
416100 Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР - једнократна помоћ социјално угроженим лицима 41,100 11,284 0 0 0
416100 Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР - остало 37,500 10,295 10,117 27 98
416100 Текуће дознаке породицама за сахране погинулих припадника Војске Републике Српске 2,500 686 0 0 0
416100 Отпремнине по члану 182. Закона о раду 500,000 137,272 136,366 27 99
УКУПНО: 54,860,850 52,323,811 51,159,082 93 98
416200 Програм социјалног збрињавања радника 750,000 205,908 0 0 0
416200 Текуће дознаке за здравствену заштиту бораца, војних инвалида, ППБ и ЦЖР 500,000 287,272 171,468 34 60
УКУПНО: 1,250,000 493,180 171,468 14 35
481500 Трансфер Заводу за запошљавање за здравствено осигурање незапослених лица 15,000,000 4,118,155 4,118,155 27 100
Назив потрошачке јединице: Министарство трговине и туризма (1855001-016)
Назив потрошачке јединице: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију (1956001)
Назив потрошачке јединице: Републичка дирекција за обнову и изградњу (1957001)
Назив потрошачке јединице: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите (2058001)
214
Екон.
кодО п и с
Буџета РС
01.01-31.03.
2016.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.03.2016.
Извршење
буџета 01.01.-
31.03.2016.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7
481500Трансфер Заводу за запошљавање за подстицај запошљавања и самозапошљавања
незапослених бораца и дјеце погинулих бораца250,000 0 0 0 0
481500 Трансфер Заводу за запошљавање - Акциони план за спровођење Стратегије запошљавања 875,000 0 0 0 0
УКУПНО: 16,125,000 4,118,155 4,118,155 26 100
482100 Трансфер Економско - социјалном савјету 25,000 13,864 13,863 55 100
482100 Трансфер Агенцији за мирно рјешавање радних спорова 80,000 66,963 66,963 84 100
УКУПНО: 105,000 80,827 80,826 77 100
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 7,500 120 161 2 135
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 37,500 36,295 37,202 99 102
412900 Расходи по основу репрезентације 5,000 1,373 686 14 50
412900 Расходи по судским рјешењима 500,000 137,272 50,317 10 37
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 4,500 4,400 3,093 69 70
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 7,000 6,600 6,557 94 99
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 17,500 4,805 5,708 33 119
УКУПНО: 579,000 190,864 103,725 18 54
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 850 500 676 79 135
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 6,250 4,716 1,211 19 26
412900 Расходи по основу репрезентације 3,500 2,461 3,378 97 137
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 375 103 897 239 871
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 850 833 745 88 89
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 8,250 2,265 0 0 0
УКУПНО: 20,075 10,878 6,907 34 63
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,000 0 295 30 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,000 775 0 0 0
412900 Расходи по основу репрезентације 2,625 1,721 1,217 46 71
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,250 1,143 757 61 66
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,425 1,191 1,388 97 117
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,000 775 578 58 75
УКУПНО: 8,300 5,604 4,236 51 76
415200 Текући грантови организацијама и удружењима избјеглица и расељених лица 15,000 4,118 0 0 0
415200 Капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица 17,500 4,805 0 0 0
415200 Капитални грантови за финансирање повратка у Републику Српску 100,000 27,454 0 0 0
415200 Капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ 20,000 5,491 0 0 0
УКУПНО: 152,500 41,868 0 0 0
416100 Дознаке за рјешавање проблема избјеглица и расељених лица 450,000 223,545 133,268 30 60
416100 Дознаке за рјешавање проблема интерно расељених лица 118,750 32,602 0 0 0
416100 Дознаке за финансирање повратка у Републику Српску 800,000 219,635 0 0 0
416100 Дознаке за финансирање повратка у Федерацију БиХ 375,000 102,954 0 0 0
УКУПНО: 1,743,750 578,735 133,268 8 23
481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе за финансирање интерно расељених лица 20,750 5,697 0 0 0
481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе за финансирање повратка у Републику Српску 25,000 6,864 0 0 0
УКУПНО: 45,750 12,560 0 0 0
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,000 2,000 501 25 25
412900 Расходи по основу репрезентације 2,125 2,125 1,024 48 48
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 5,000 5,000 60 1 1
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,750 1,750 1,642 94 94
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 500 500 0 0 0
УКУПНО: 11,375 11,375 3,228 28 28
412700 Расходи за стручне услуге 20,075 5,511 59 0 1
412700Расходи за имплементацију Стратегије унапређења подршке породици у Републици
Српској15,000 4,118 0 0 0
412700Расходи за имплементацију Стратегије за сузбијање насиља у породици у Републици
Српској3,500 961 0 0 0
УКУПНО: 38,575 10,591 59 0 1
412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,250 0 0 0 0
412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 20,500 5,628 1,363 7 24
412900 Расходи по основу репрезентације 3,500 961 0 0 0
412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 500 137 0 0 0
412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 600 165 0 0 0
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 750 206 0 0 0
412900 Расходи за израду медаља, плакета и слично 7,250 1,990 0 0 0
412900 Пројекти и програмске активности Савјета за дјецу Републике Српске 3,000 824 0 0 0
412900 Пројекти и програмске активности Савјета за демографску политику Републике Српске 7,250 1,990 0 0 0
412900Пројекти и програмске активности Савјета за сузбијање насиља у породици и породичној
заједници1,500 412 0 0 0
УКУПНО: 46,100 12,313 1,363 3 11
415200 Текући грантови непрофитним удружењима и организацијама за афирмацију породице 20,000 0 0 0 0
Назив потрошачке јединице: Министарство за економске односе и регионалну сарадњу (2159001)
Назив потрошачке јединице: Министарство за избјеглице и расељена лица (2260001)
Назив потрошачке јединице: Министарство породице, омладине и спорта (3710001)
Назив потрошачке јединице: Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС (2061001-006)
Назив потрошачке јединице: Главна служба за ревизију јавног сектора РС (3170001)
215
Екон.
кодО п и с
Буџета РС
01.01-31.03.
2016.
Оперативни
буџет 01.01.-
31.03.2016.
Извршење
буџета 01.01.-
31.03.2016.
Индекс
5/3
Индекс
5/4
1 2 3 4 5 6 7
415200Текући грантови јавним установама и установама образовања за реализацију омладинских
пројеката5,000 0 0 0 0
415200Текући грантови за реализацију програма дефинисаних Омладинском политиком РС и
пројеката за унапређење и развој омладинског организовања73,500 0 0 0 0
415200 Текући грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама 12,500 0 0 0 0
415200 Текући грантови за пројекте подршке међународне сарадње и мобилности младих 22,500 0 0 0 0
415200Текући грантови за подршку активностима и пројектима за унапређење и развој
волонтирања12,500 0 0 0 0
415200 Текући грантови спортским организацијама 275,000 0 0 0 0
415200 Текући грант за пројекат Мале олимпијске игре 5,500 0 0 0 0
415200 Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом у РС 21,250 0 0 0 0
415200 Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу 63,750 0 0 0 0
415200Текући грантови за финансирање спортских клубова и спортских манифестација у Брчко
Дистрикту БиХ31,250 0 0 0 0
415200 Текући грантови удружењима од јавног интереса 3,250 892 0 0 0
415200 Капитални грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама 12,500 0 0 0 0
415200Капитални грантови непрофитним организацијама за изградњу, реконструкцију и санацију
спортских објеката22,500 0 0 0 0
УКУПНО: 581,000 892 0 0 0416100 Текуће дознаке за национална спортска признања Републике Српске 60,000 16,473 15,853 26 96
416100 Текуће дознаке врхунским и перспективним спортистима у Републици Српској 30,000 8,236 0 0 0
416100 Текуће дознаке за унапређење и развој породичног живота у РС 2,500 686 0 0 0УКУПНО: 92,500 25,395 15,853 17 62
481300 Трансфери удружењима и организацијама за афирмацију породице 23,000 6,315 0 0 0
481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности у области спорта 47,000 12,904 0 0 0УКУПНО: 70,000 19,218 0 0 0
412700 Расходи за услуге емитовања хартија од вриједности (0923006) 75,000 75,000 89,286 119 119
412700 Расходи за услуге исплата - поште - уговорене услуге за провођење Закона о унутрашњем дугу (0923006)50,000 0 0 0 0
412700 Расходи за остале услуге информисања и медија - уговорене услуге за провођење Закона о унутрашњем дугу (0923006)62,500 0 0 0 0
412700 Расходи за стручне услуге (0923006) 12,500 0 0 0 0
УКУПНО: 200,000 75,000 89,286 45 119
412900 Расходи по основу поврата пореза на доходак (0923006) 200,000 54,909 4,290 2 8
412900 Расходи по основу поврата јавних прихода (0923006) 500,000 137,272 9,585 2 7
412900 Расходи по судским рјешењима (0923006) 1,250,000 291,600 5,255 0 2
412900Остали расходи по судским рјешењима - надокнаде по пресудама Европског суда за људска
права (0923003)5,400 0 0 0 0
УКУПНО: 1,955,400 483,781 19,130 1 4
413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности (0923003) 1,687,450 1,406,992 1,383,491 82 98
413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности - дугорочне обвезнице (0923003) 6,427,825 2,700,000 2,700,000 42 100
413100 Расходи по основу камата на трезорске записе (0923003) 239,575 413,595 423,857 177 102
УКУПНО: 8,354,850 4,520,587 4,507,348 54 100
413300 Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака (0923003) 2,284,250 2,593,776 2,274,315 100 88
413300 Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи (0923005) 524,025 450,000 154,210 29 34
УКУПНО: 2,808,275 3,043,776 2,428,525 86 80
481100 Средства за финансирање рада Фискалног савјета Босне и Херцеговине (0923006) 15,250 4,187 0 0 0
481100 Средства за финансирање рада Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине (0923006) 10,000 2,745 0 0 0
УКУПНО: 25,250 6,932 0 0 0
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (0923006) 875,000 3,200,000 3,163,869 362 99
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (0923005) 700,000 0 0 0 0УКУПНО: 1,575,000 3,200,000 3,163,869 201 99
621100 Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности (0923003) 15,944,100 19,569,999 19,246,709 121 98
621100 Издаци за исплату главнице по обвезницама у земљи (0923003) 24,300,000 15,000,000 15,000,000 62 100
621100 Издаци за исплату главнице по трезорским записима (0923003) 26,402,650 44,586,405 44,586,405 169 100
УКУПНО: 66,646,750 79,156,404 78,833,114 118 100
621300 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака (0923003) 21,031,750 43,461,432 37,957,481 180 87
621300 Издаци за отплату главнице (0923005) 3,102,975 3,102,972 3,102,970 100 100
УКУПНО: 24,134,725 46,564,404 41,060,451 170 88
621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - камата (0923003) 2,459,075 2,616,393 2,612,932 106 100
621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - главница (0923003) 6,984,675 6,965,969 7,104,857 102 102
621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - камата (0923001) 4,094,300 3,620,185 3,247,051 79 90
621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - главница (0923001) 18,652,550 11,382,511 10,812,061 58 95
УКУПНО: 32,190,600 24,585,058 23,776,901 74 97
621900Издаци за отплату дугова из ранијег периода - одштетни захтјеви по основу пензија
(0923006)1,486,375 0 0 0 0
621900 Издаци за исплате по одлукама уставних и осталих судова (0923003) 2,176,575 3,697,138 2,089 0 0
621900Издаци за исплате по одлукама уставних и осталих судова - акциони план за исплату ратне
штете (0923003)1,453,275 50,000 0 0 0
621900 Издаци за готовинске исплате за стару девизну штедњу (0923003) 799,250 0 0 0 0
621900 Издаци за потенцијалне обавезе по издатим гаранцијама (0923003) 599,300 180,000 169,879 28 94
621900 Издаци за надгробне споменике (0923003) 7,500 0 0 0 0
621900 Остале исплате 0 0 420 0 0
УКУПНО: 6,522,275 3,927,138 172,388 3 4
Назив потрошачке јединице: Остала потрошња (0923001-0923006)
216
Табела 2-9
Редни
број
Организациони
кодБуџетски корисник Број рјешења Опис
Износ
прераспоређених
средстава буџетске
резерве
(КМ)
Напомена
1 2 3 4 5 6 8
1 0101Предсједник
Републике Српске04/1-012-2-113/16
за прославу 09. јануара - дана Републике Српске и Крсне
славе Републике Српске, Светог архиђакона Стефана 2016.
године
500,000 РЕАЛОКАЦИЈА
2 0918Министарство
финансија06.04/435-6-1/16
КК»Младост« Мркоњић Град, у сврху пружања финансијске
подршке у организацији финалног турнира за КУП БиХ, те за
учешће у Лиги шест за првака БиХ
10,000РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА
ФИНАНСИЈА
3 1082
Републички центар за
истраживање рата,
ратних злочина и
тражење несталих
лица
04/1-012-2-395/16
за додјелу појединачне финансијске помоћи лицима која се
налазе у притвору при Међународном суду за ратне злочине
у Хагу
40,000 РЕАЛОКАЦИЈА
4 0405Влада Републике
Српске04/1-052-415/16
у сврху суфинансирања пута Дариу Атијасу за учешће на
Пленарној скупштини Свјетског јеврејског конгреса1,000
РЈЕШЕЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА
ВЛАДЕ
5 2058
Министарство рада и
борачко-инвалидске
заштите
04/1-012-2-480/16
у сврху обезбјеђења средстава за финансирање одласка
делегације Борачке организације Републике Српске у
Међународни суд за ратне злочине почињене на подручју
бивше Југославије, са сједиштем у Хагу
30,000 РЕАЛОКАЦИЈА
6 0405Влада Републике
Српске04/1-052-451/16
у сврху помоћи за плаћање текућих трошкова Савеза
слијепих Републике Српске, Међуопштинска организација
слијепих Вишеград
500РЈЕШЕЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА
ВЛАДЕ
7 2058
Министарство рада и
борачко-инвалидске
заштите
04/1-012-2-589/16
у сврху обезбјеђења средстава за финансирање
општинских/градских организација породица заробљених и
погинулих бораца и несталих цивила
20,000 РЕАЛОКАЦИЈА
601,500
ПРЕГЛЕД КОРИШТЕЊА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01-31.03.2016. ГОДИНЕ
УКУПНО:
217
Табела 6-1
Ред.
бр.Назив банке 31.12.2015 31.03.2016
I ЈРТ И ОСТАЛИ РАЧУНИ У КМ
А Неорочена средства у КМ
1 ЈРТ - НЛБ Развојна банка а.д Бања Лука 8,107,088 1,943,876
2 ЈРТ - Уникредит банка а.д. Бања Лука 25,155,358 660,027
3 ЈРТ - Банка Српске а.д. Бања Лука 272,798 588,146
4 ЈРТ - Комерцијална банка а.д. Бања Лука 5,473,782 110,602
5 ЈРТ - Хипо Алпе-Адриа банка а.д. Бања Лука 601,925 1,676,092
6 ЈРТ - Павловић Интернационал банка а.д. Бања Лука 1,457,222 5,832,008
7 ЈРТ - Сбербанк 6,161,640 4,046,659
8 ЈРТ - Нова банка а.д. Бања Лука 8,736,641 3,870,842
9 ЈРТ - Микрофин банка а.д. Бања Лука 1,109,928 1,012,605
10 НЛБ Развојна банка - Регионални трезор Бања Лука 93,326 88,326
11 Уникредит банка а.д. Бања Лука - Намјенски рачун за куповину девиза 39,740 23,503
12 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Рачун посебних намјена за воде 7,837,455 8,315,254
13 Нова банка а.д. Бања Лука – RAP-WB IDA 3028 BOS 790,655 613,338
14 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Рачун посебних намјена за шуме 2,404 581,362
15 Уникредит банка а.д. Бања Лука – Пројекат IFAD II 689,136 696,319
16 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Остали ино-приливи 0 0
17 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука – Трошкови службених путовања 76,140 83,704
18 НЛБ Развојна банка - ХоВ (Трезорски записи) 0 0
19 Комерцијална банка - ХоВ (Обвезнице РС) 0 0
20 Нова банка а.д. Бања Лука - Депозит за плаћање ПДВ-а 0 0
21 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука – кредитна средства МУП 152,461 107,485
22 Уникредит банка - РС обвезнице РС 0
23 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Рачун посебних намјена 375,512 378,605
24 Уникредит банка а.д. Бања Лука - Властити приходи Универзитета Бања Лука 383,951 449,018
25 Уникредит банка а.д. Бања Лука - Властити приходи буџетских корисника 1,029,523 1,037,642
26 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - GSM (Аутопут Бањалука- Градишка) 0 0
27 Нова банка а.д. Бања Лука - Средства од путарина за аутопутеве 115,381 35,947
28НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Властити приходи Универзитета Источно
Сарајево 1,063,729 1,337,292
29НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Властити приходи за Високе школе
Приједор и Требиње 408,456 455,067
30Нова банка а.д. Бања Лука - Властити приходи институција високог образовања
Бања Лука 575,211 799,998
31Нова банка а.д. Бања Лука - Властити приходи институција високог образовања
Источно Сарајево 569,309 655,859
32 НЛБ Развојна банка - П.Ј. Туњице Бања Лука 85,548 50,745
33 НЛБ Развојна банка - П.Ј. Дрина Фоча 9,110 3,511
34 НЛБ Развојна банка - П.Ј. ''3. мај'' Бијељина 6,764 20,103
35 Нова банка А.Д. Бања Лука - П.Ј. Привредник Источно Сарајево 89,938 114,340
36 Нова банка А.Д. Бања Лука - П.Ј. Спреча Добој 3,811 17,424
37 Нова банка А.Д. Бања Лука - П.Ј. Пударица Требиње 2,312 4,759
38 Банка Српске а.д. Бања Лука - Депозитни рачун Окружних судова 120 0
39 Банка Српске а.д. Бања Лука - Депозитни рачун Основних судова 233,391 219,257
40 Банка Српске а.д. Бања Лука - Депозитни рачун Окружних привредних судова 37,910 41,484
41 Нова банка А.Д. Бања Лука - МУП Едукација ЗОБС 42,115 46,679
42 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука-ПЈ Дрина Фоча-плаћање платним картицама 69 1,179
43НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука-ПЈ Привредник И.Сарајево-плаћање
платним картицама 1,821 7,984
НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Депозитни рачун Окружних судова 0 446
Нова банка а.д. Бања Лука - Депозитни рачун Окружних судова 0 120
44 Нова банка -Депозитни рачун Основних судова 67,493 89,671
45 НЛБ -Депозитни рачун Основних судова 868,934 2,760,940
46 НЛБ - Депозитни рачун Окружних привредних судова 164,151 338,150
47 Нова банка - Депозитни рачун Окружних привредних судова 62,019 109,113
48 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Главна служба за ревизију јавног сектора 348,710 384,517
49 Уникредит банка а.д. Бања Лука - Општи рачун 6,391,482 6,505,546
50НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Пројекат управљања Неретвом и
Требишњицом 258,427 258,428
51Уникредит банка а.д. Бања Лука – Други пројекат управљања чврстим отпадом
WB IDA 4540 86,086 86,082
ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ДАН 31.03.2016. ГОДИНЕ
218
Ред.
бр.Назив банке 31.12.2015 31.03.2016
52Уникредит банка а.д. Бања Лука – Други пројекат управљања чврстим отпадом
WB IBRD 76290 126,587 121,207
53 Уникредит банка а.д. Бања Лука - Приходи од грантова Универзитета Бања Лука 953,746 240,226
54НЛБ Развојна банка Бања Лука - Приходи од грантова Универзитета Источно
Сарајево 700,457 605,021
55НЛБ Развојна банка Бања Лука - Приходи од грантова за Високе школе Приједор
и Требиње 4,006 4,006
56 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Помоћ поплављеним подручјима 5,344,566 0
57Нова банка а.д. Бања Лука - Приходи од грантова за институције високог
образовања Бања Лука 241,654 249,945
58 Нова банка А.Д. Бања Лука- остали извори финансирања 0 0
59 Балкан Инвесрмент Банка -ИФАД- Пројекат кред. Пољопривредне произ. 0 0
60 РН Посебних намјена отвар Завода за форензички психологију 0 0
61Нова банка а.д. Бања Лука - Приходи од грантова за институције високог
образовања Источно Сарајево 9,237 14,822
62 РПН - Израда стратегије - пројекта управлјанја чврстим отпадом 160,182 160,182
63 РПН - финансирање подизања спомен обиљежја 79,046 79,046
64 РПН - Примици од гантова за МУП - фудбалско првенство 39,355 39,355
65 РПН- Енергетска ефикасност 0 0
66 РПН - Пројекат унапређења инвест. 340 2,977
67 РПН-Пројекат одрживо управљање шумама и крајолицима (НЛБ Раѕвојна банка) 927 1,167
68 НЛБ Развојна - управлјанје јавним инвестицијама СИДА 6,790 0
69 NLB Развојна банка - HSEP- Влада 1,422,971 1,351,389
70 NLB Развојна банка - HSEP- Општине 264,763 974,090
71 NLB Развојна банка - SSNESP- Влада 851,860 417,007
72 NLB Развојна банка - SSNESP- Општине 3,084 3,084
73 NLB Развојна банка - ФЗО 0 0
74 NLB Развојна банка - Касиндо реконструкција 1,368,948 782,398
75 Нова банка А.Д. Бања Лука - Меморандум са ЕУ-правосуђе 20,517 985,747
76 РПН-Фонд Солидарности 23,982,208 27,088,029
77 НЛБ Развојна банка -РПН Хитни опоравак од поплава 3,630 9,026
78 Raiffeisen bank - IBRD KREDIT 45400 BA 0 0
79 Raiffeisen bank - IBRD KREDIT 76290 BA 0 0
80 Развојна банка РПН-Фонд Солидарности за обнову РС 1,511,733 1,613,352
81 Банка Српске а.д. Бања Лука РПН-Фонд Солидарности за обнову РС 69,848 83,127
82 Уникредит банка РПН-Фонд Солидарности за обнову РС 1,675,820 2,311,234
83 Комерцијална банка РПН-Фонд Солидарности за обнову РС 398,767 416,639
84 РПН-ИПА пројекти Европске комисије КМ 26,224 4,849
85 Sberbank-Projekat registracije nekrektina KREDITA IDA 51880 0 381,181
86 Sparkasse bank dd bih-Projekat vodovod i kanalizacija u RS 0 0
87 ЦБ БиХ – Депозитни рачун по ММФ трансакцијама 1,873 1,863
88NLB Развојна банка - ЕИБ пројекат водводне и канализационе инфраструктуре у
РС, KM 3 3
89Специјални рачун у ЦББиХ - CEB 1747 (јачање здравственог сектора-
кофинансирање пројекта ИДА 4047-БА 2,603,975 2,096,855У К У П Н О I 121,912,100 86,497,883
II ЈРТ И ОСТАЛИ РАЧУНИ У ДЕВИЗАМА
1 Уникредит банка а.д. Бања Лука (EUR) 2,020,853 727,597
2 Уникредит банка а.д. Бања Лука (SEK) 3,288 3,226
3 Уникредит банка а.д. Бања Лука (CAD) 14,303 14,567
4 Уникредит банка а.д. Бања Лука (USD) 783,486 779,123
5 Уникредит банка а.д. Бања Лука (GBP) 7,609 7,137
6 Уникредит банка а.д. Бања Лука (CHF) 42,327 41,919
7 Уникредит банка а.д. Бања Лука (HPK) 1,237 2,267
8NLB Развојна банка - ЕИБ пројекат водводне и канализационе инфраструктуре у
РС 10,854,230 8,098,522
9 Нова банка А.Д. Бања Лука - Пројекат водовод и канализација у РС 4,283,189 3,675,467
10 Нова банка А.Д. Бања Лука - Хитна помоћ у случају поплаве 4,168,600 2,013,573
11 Специјални рачун у ЦББиХ - ЕИБ кредит (Пројекат болница у РС) 18,213,209 15,775,926
12 Специјални рачун у ЦББиХ - ИДА кредит 4912 (јачање здравственог сектора) 0 0
13 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Кредитна средства (за рефундације) EUR 924,057 2,277,565
14 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Кредитна средства (за рефундације) USD 1,976,870 1,964,237
15 Уникредит банка а.д. Бања Лука – Пројекат IFAD 562 БА 3,290,885 3,294,140
16 Уникредит банка а.д. Бања Лука– RAP- WB IDA 3028 37,263 37,296
17 Уникредит банка а.д. Бања Лука– WB IDA 3742 1,667,515 1,675,772
18Нова банка а.д. Бања Лука – Камата на орочена средства приватизације
државног капитала (54103-063568) 0 0
219
Ред.
бр.Назив банке 31.12.2015 31.03.2016
19Фолкс банка а.д. Бања Лука – Камата на орочена средства приватизације
државног капитала 0 0
20 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука-Фонд ПИО девизни рачун 0 68,537
21Уникредит банка а.д. Бања Лука– Рачун посебних намјена за високо образовање
EUR 36,739 63,034
22Уникредит банка а.д. Бања Лука– Рачун посебних намјена за високо образовање
USD 0 0
23Уникредит банка а.д. Бања Лука– Рачун посебних намјена за високо образовање
NOK 0 0
24 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Пољопривредни факултет EUR 0 0
25Уникредит банка а.д. Бања Лука - Рачун посебних намјена за високо образовање
ЕУР Источно Сарајево 13 10,232
26Уникредит банка а.д. Бања Лука - Рачун посебних намјена за високо образовање
УСД Источно Сарајево 0 0
27Уникредит банка а.д. Бања Лука - Рачун посебних намјена за високо образовање
НОК Источно Сарајево 2 2
28 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Општи рачун 13,209 13,124
29 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Донације и помоћи буџетским корисницима 32,816 32,845
30 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Донација KfW 4,747,561 5,479,185
31 РПН за хуманитарну помоћ - нерезидентни рачун у Србији ДИН 425 421
32 NLB Развојна банка - ХСЕП ИДА кредит (УСД) 822 800
33 NLB Развојна банка - SSNESP IDA 4704 Tender 196 196
34 NLB Развојна банка -ФЗО 2,592 2,592
35 Збербанк а.д. Бања Лука - Пројекат регистрације 1,397,259 1,040,487
36 Raiffeisen bank - IBRD KREDIT 45400 BA 444,963 493,477
37 Raiffeisen bank - IBRD KREDIT 76290 BA 278,737 740,023
38 Unicredit bank d.d. - MFT-IPA GRANT EUROPSKE KOMISIJE(TF 011456) 919,119 401,602
39 РПН Фонд солидарности за обнову РС -ЕУР 1,270,873 1,270,873
40 РПН-ИПА ПРОЈЕКТИ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ 0 0
41 Сбербанка а.д. Бања Лука - ИДА 5538 - Пројекат енергетске ефикасности дио Б 496,048 679,714
42 Sparkasse bank DD BiH - Projekta vodovod i kanalizaacija u RS 733,484 524,812
43 Специјални рачун у ЦББиХ - ИДА кредит 4704-БА (мреже социјалне заштите) 191,556 0
44 ЦБ БиХ – Подрачун за отплату ино дуга 32,496 2,503,500
45Специјални рачун у ЦББиХ - CEB 1747 (јачање здравственог сектора-
кофинансирање пројекта ИДА 4047-БА 0 0У К У П Н О II 58,887,832 53,713,790
III ESCROW РАЧУНИ
А Неорочена средства у КМ
1 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука– Средства сукцесије 817,487 817,487
2 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука– Средства експропријације 0 0
3 Нова банка а.д. Бања Лука – Средства приватизације 1,838,074 1,798,961
УКУПНО неорочена средства у КМ 2,655,561 2,616,448
Б Неорочена девизна средства
1 Нова банка а.д.Бања Лука – Средства приватизације (54100-063568) 0 0
2 РПН - Фонд солидарности за обнову оштећениј објеката РС насталих од поплава 0 0
3 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука – Средства сукцесије 0 0
УКУПНО неорочена девизна средства 0
В Инвестирана девизна средства
1 Средства приватизације/Хипо Алпе-Адриа банка 8,700,133 8,700,133
2 Средства приватизације/Уникредит банка 0 0
3 Средства приватизације/Фолкс банка 0 0
УКУПНО инвестирана девизна средства 8,700,133 8,700,133У К У П Н О III 11,355,694 11,316,581
IV РАЧУНИ ЈАВНИХ ПРИХОДА РС
1НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука– Опште уплате јавних прихода ради даље
расподјеле између РС и општина 2,643,080 12,031,300.56
2Уникредит банка а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода ради даље
расподјеле између РС и општина 883,223 3,470,692.02
3Бобар банка а.д. Бијељина – Опште уплате јавних прихода ради даље
расподјеле између РС и општина 0 0.00
4 Банка Српске а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода 5,269 1,369.24
5 Комерцијална банка а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода 190,869 388,179.41
6 Хипо Алпе-Адриа банка а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода 210,320 1,046,789.70
7 Павловић Интернационал банка а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода 303,271 1,080,294.15
8Уникредит банка а.д. Бања Лука – Посебан рачун за распоред акциза за нафтне
деривате 28,242 28,244.20
9НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука – Трансакциони рачун за прекњижавање
поврата по рјешењу ПУ 21,141 0.00
220
Ред.
бр.Назив банке 31.12.2015 31.03.2016
10 Нова банка а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода 605,576 3,698,270.72
11 МФ банка - Опште уплате ЈП 28,053 57,311.92
12 Сбербанка а.д. Бања Лука 225,526 1,285,937.20У К У П Н О IV 5,144,569 23,088,389
V РАЧУН ПРИХОДА ОД УИО
1Нова банка а.д. Бања Лука – Рачун за дозначавање прихода са Јединственог
рачуна УИО БиХ 2,623,957 3,750,104У К У П Н О V 2,623,957 3,750,104
С В Е Г А 199,924,151 178,366,747
221
Табела 6-2
МјесецУкупно
уплаћено
Уплаћена
путарина на
подрачун-
0.10 КМ
БиХ
финансирање
институција
Износ
пребачен на
рачун резерви
РасподјелаСпољни дуг
ФБиХ
Федерација
БиХПоравнање
Уплаћено
ФБих
Спољни дуг
РСРС Поравнање
Уплаћено
РС
Брчко
Дистрикт
Уплаћено
Брчко
Дистрикт
1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17
Јануар 468,008,095 8,486,953 57,915,040 83,655,259 317,950,843 16,880,700 202,121,351 -868,828 185,240,651 9,957,300 104,542,237 868,828 94,584,937 11,287,255 11,276,255
Фебруар 489,825,965 9,865,632 60,810,792 79,726,224 339,423,317 18,631,000 215,771,403 0 197,140,403 11,146,966 111,602,387 0 100,455,421 12,049,528 11,706,978
Март 526,345,290 11,177,079 66,602,296 86,412,846 362,153,069 41,219,000 230,220,706 0 189,001,706 23,584,334 119,075,929 0 95,491,595 12,856,434 12,530,884
УКУПНО 1,484,179,350 29,529,664 185,328,128 249,794,328 1,019,527,230 76,730,700 648,113,460 -868,828 571,382,760 44,688,600 335,220,553 868,828 290,531,953 36,193,217 35,514,117
РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА СА ЈЕДИНСТВЕНОГ РАЧУНА УПРАВЕ ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ БиХУ ПЕРИОДУ 01.01. - 31.03.2016. ГОДИНЕ
Напомена:Управни одбор Управе за индиректно опорезивање је на својој 7. сједници одржаној дана 26.01.2016. године усвојио Одлуку, (број: УО 2601/7/16), о утврђивању привремених коефицијената за расподјелу
средстава са Јединственог рачуна за период јануар-март 2016. године, те у складу са истом задужио УИО да изврши прерачун већ дозначених прихода ентитетима у текућем кварталу према привременим
коефицијентима. Сходно наведеном Налогом број 20 од 29.01.2016. године, УИНО БиХ извршила је поравнање између ентитета, према којим се поравнање између корисника расподјеле врши на терет текућих прихода
од индиректног опорезивања на јединственом рачуну УИНО који припадају Федерације БиХ, преносом на рачуне Републике Српске, у укупном износу од 868.828,31 КМ.
222