Upload
borisangelow
View
57
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Дипломна работа
Citation preview
ДИПЛОМНА РАБОТА
БЮДЖЕТ
обект: “Гранични пътища към Гърция”
Участък:”Е -85(І-5) Кърджали-Маказа”-Фаза 2,под обект 1,част съоръжения
финансиране: “Оперативна програма транспорт”
възложител:”Министерство на регионалното развитие и благоустройство”
бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Бюджета представлява предварително планиране на
приходите и разходите по време на изпълнението на проект.
Работен
процес
Краен продукт
Счетоводно
изравняване
Приход от заплащ
ане
на краен продукт
разходи за
работен процесОбщо отчете
ни разход
и
Общо отчете
на печалб
а
Отчетен период
Бюджета ни дава представа за движението на паричните потоци и движението на
количеството ресурси по време на изпълнението на проекта.
Отчетен период Отчетен периодОтчетен период
•Разходи водещи до връщане на ДДС •Разходи за командировъчни•Разходи за квартири•Разходи наета техника •и др.
приходи
Разходи на материали и
консумативи по количества
•Разходи водещи до връщане на ДДС •Разходи за командировъчни•Разходи за квартири•Разходи наета техника •и др.
приходи
Разходи на материали и
консумативи по количества
•Разходи водещи до връщане на ДДС •Разходи за командировъчни•Разходи за квартири•Разходи наета техника •и др.
приходи
Разходи на материали и
консумативи по количества
СЪЩИНА НА РАЗРАБОТЕНИЯ ПРОЕКТ
Разглеждания проекта представлява три броя мостови съоръжения до етап завършване на стоманобетонова конструкция.Мостовите съоръжения се намират на:
Км 345+340 премостващ р.Читак дере при устието на р.Върбица.
Км 356+015 при река Съръяр дере Км357+220 премостващ
р.Безименна.При устието на р.Върбица
МОСТ НА КМ 345+340 ПРЕМОСТВАЩ Р.ЧИТАК ДЕРЕ ПРИ УСТИЕТО НА Р.ВЪРБИЦА ПРЕДСТАВЛЯВА
•Брой отвори-5бр.•Обща дължина-100.40м•Тип връхна конструкция-плочогредова,сглобяемо монолитна
•Габарит на моста 7/10.5мo “светло” разстояние между
парапетите:10.5мo Широчина на настилката:8.5мo Ширина на тротоарите:1.0м
•Начин на фундиране-плоско фундиране
КМ 356+015 ПРИ РЕКА СЪРЪЯР ДЕРЕ
•Брой отвори-6бр.•Обща дължина-120м•Тип връхна конструкция-плочогредова,сглобяемо монолитна
•Габарит на моста 7/11мo “светло” разстояние между
парапетите:11.0мo Широчина на настилката:8.5мo Ширина на тротоарите:1.25м
•Начин на фундиране-плоско фундиране
КМ357+220 ПРЕМОСТВАЩ Р.БЕЗИМЕННА.ПРИ УСТИЕТО НА Р.ВЪРБИЦА
•Брой отвори-3бр.•Обща дължина-60.20м•Тип връхна конструкция-плочогредова,сглобяемо монолитна
•Габарит на моста 7/10.5мo “светло” разстояние между
парапетите:10.5мo Широчина на настилката:8.5мo Ширина на тротоарите:1.0м
•Начин на фундиране-плоско фундиране
ОРГАНИЗАЦИОННО ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ
Избиране на начина за извършване на
определен вид работа
Обезпечаване с труд,материали и
механизация
ОРГАНИЗАЦИОННО РЕШЕНИЕ ЗА СТРУКТУРАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТА
обектов ръководител
• офис персонал• Технически
секретар• счетоводител • Личен състав
доставчик
складажия
Технически ръководите
Бригадир общи
Бригадир кофражи
Бригадир обща механизация
Бригадир армировка
Външна наета техника
Бригада общи
работници
Състои се от 10 човека разпределени в три отделения съответно по трима, трима и
четирима работника. Всяко едно отделение може да работи на отделено
работно място, както и всичките да работят заедно на едно работно място.Те са на пряко подчинение на техническия
ръководител на обекта.
структура
Бригада кофражисти
Състои се от 10 човека разпределени в две отделения по петима човека. Всяко едно отделение може да работи на отделено
работно място, както и всичките да работят заедно на едно работно място.Те са на пряко подчинение на техническия
ръководител на обекта
структура
Бригада арматуристи
Състои се от 10 човека разпределени в две отделения по 5 човека. Всяко едно
отделение може да работи на отделено работно място, както и всичките да
работят заедно на едно работно място.Те са на пряко подчинение на техническия
ръководител на обекта.
структура
Собствена механизаци
я
•Голяма механизацияМалък багер хидромекТелехендерКамион платформенКамион платформен с кранКран 30 тона
•Малка механизацияАгрегат Обща малка механизацияБетонова механизация
структура
Наета механизаци
я
•Багер•Валяк•Кран 250 тона•Кран 100 тона• Група самосвали -10 бр.•Транспортни платформи-3 бр.
структура
Структура на механизацията
СЪСТАВЯНЕ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА РЕСУРСИТЕ
Наета механизация Тип на заетостта
Договорена окончателна цена в лв/ч
печалба
Окончателна цена за
актуване лв/ч
багер час 27.00 3.00 30.00валяк час 18.00 2.00 20.00кран 250т час 180.00 20.00 200.00Кран 100т Час 135.00 15.00 150.00Група самосвали Час 288.00 32.00 320.00Транспортни платформи Час 45.00 5.00 50.00
Наето оборудване Тип на заетостта
Договорена окончателна цена в лв/ч
печалбаЦена в лв. /
час
подпорно скеле 10 комплекта Час 225.00 25.00 250.00
Работна база тип на заетостта
цена в лв./час
работна база час 6.25
При договарянето на наема на работната база е прието, че в наема ще се включват и консумативите (ток, вода и охрана).
Монтажни елементитип на
заетостта
Договорена окончателна цена в лв/бр
печалба цена в лв.
укрепващи елементи за греди за една група греди
Бр.774.00 86.00 860.00
греда 20м Бр. 9380 220.00 9600.00кофражна панела Бр. 34.2 3.80 38.00отводнители Бр. 222 23.00 245.00тротоарен панел Бр. 731 34.00 765.00
Собствена малка механизация
тип на заетостта
гориво10% по дръжка
печалбаобща
единична цена в лв./час
агрегат час 5.40 0.80 1.80 8.00малка механизация група час 5.40 2.00 12.60 20.00бетонова механизация час 8.10 2.50 14.40 25.00
Голяма собствена механизация
тип на заетостта
гориво10%
поддръжказаплата печалба
обща единична цена
в лв./час
малък багер хидромек час 10.13 3.31 13.12 6.56 33.12
телехендер час 10.13 3.31 13.12 6.56 33.12
камион платформен час 12.25 3.81 13.20 8.86 38.12
камион платформен с кран час 15.25 3.81
13.205.86
38.12
кран 30т час 29.70 6.3113.20
13.9163.12
материали тип на заетостта
печалба цена в лв.
армировка кг 0.125 2.50
арматурни крепежини елементи кг 0.175 3.50
кофраж подложни бетони м2 2.25 45.00
кофраж пътна плоча м2 5.00 100.00
кофражни платна фундаменти м2 5.00 100.00
крепежни елементи кг 0.10 2.00
кофраж ригели м2 4.5 90.00
бетон м3 7.5 150.00
бетон подложен м3 5.00 100.00
обмазна хидроизолация кг 0.90 18.00
лагери Бр. 150 3000.00
мостова фуга м 65 1300.00
помощен персонал
тип на заетостт
а
нетна заплата
квартира или транспорт
командировъчни
осигуровки печалбиобща еденична цена в
лв./час
Организатор производство час 18.02 1.30 1.90 6.14 1.44 28.8счетоводител час 7.762 1.30 1.90 2.68 0.718 14.36технически секретар час 7.762 1.30 1.90 2.68 0.718 14.36личен състав час 7.762 1.30 1.90 2.68 0.718 14.36
технически ръководител час 11.284 1.30 1.90 3.87 0.966 19.32склададжия час 8.64 1.30 1.90 2.98 0.78 15.60доставчик час 8.64 1.30 1.90 2.98 0.78 15.60
бригада работници група час 18.07 20.00 19.00 6.77 3.36 67.20бригада арматуристи час 46.17 20.00 19.00 16.27 5.36 106.80
бригада кофраж и бетон час 41.79 20.00 19.00 14.78 5.03 100.60
оператор малък багер хидромек час 6.88 1.30 1.90 2.38 0.656 13.12оператор телехендер час 6.88 1.30 1.90 2.38 0.656 13.12
шофьор камион платформен час 6.88 1.30 1.90 2.38 0.656 13.12
шофьор камион платформен с кран час 6.88 1.30 1.90 2.38 0.656 13.12
кранист кран 30т час 6.88 1.30 1.90 2.38 0.656 13.12
БЮДЖЕТНИ ГРАФИКИ С РАЗБИВКА
След като сме уточнили единичните цени,следва да съставим бюджетни графики с разбивка за време за да ни стане ясно, как
точно ще ни вървят паричните потоци
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q42012 2013
0.00
200000.00
400000.00
600000.00
800000.00
1000000.00
1200000.00
1400000.00
1600000.00
1800000.00
0.00
1000000.00
2000000.00
3000000.00
4000000.00
5000000.00
6000000.00
15
50
17
2.7
2
62
34
96
.96
76
06
99
.91
35
32
91
.26
59
25
58
.58
57
66
86
.71
72
22
08
.67
50
97
3.4
9
15
50
17
2.7
2
21
73
66
9.6
8
29
34
36
9.5
9
32
87
66
0.8
6
38
80
21
9.4
4
44
56
90
6.1
4
51
79
11
4.8
1
52
30
08
8.3
1
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ОТЧЕТЕНИ ЗАРАБОТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ЦЕЛИЯТ ОБЕКТ
цена
натрупана цена
Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6Q1
2012
0.00
200000.00
400000.00
600000.00
800000.00
1000000.00
1200000.00
81
97
0.0
0
28
42
00
.00
28
17
50
.00
28
17
50
.00
20
12
50
.00
81
97
0.0
0 36
61
70
.00
64
79
20
.00
92
96
70
.00
11
30
92
0.0
0ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ОТЧЕТЕНИ ЗАРАБОТЕНИ СРЕДСТВА ЗА
МОНТАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ
ценанатрупана цена
Q1 Q2 Q32012
0.00
200000.00
400000.00
600000.00
800000.00
1000000.00
1200000.00
1400000.00
23
63
30
.72
52
98
39
.76
42
79
49
.46
23
63
30
.72
76
61
70
.48
11
94
11
9.9
4
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ОТЧЕТЕНИ ЗАРАБОТЕНИ СРЕДСТВА ЗА
МОСТ км345+340
цена
Q1 Q4 Q1 Q22012 2013
0.00
200000.00
400000.00
600000.00
800000.00
1000000.00
1200000.00
1400000.00
1600000.005
67
80
.40
25
86
04
.86
49
99
30
.58
30
07
25
.68
56
78
0.4
0 55
44
78
.52 10
54
40
9.1
0
13
55
13
4.7
8
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ОТЧЕТЕНИ ЗАРАБОТЕНИ СРЕДСТВА ЗА МОСТ
км356+015
ценанатрупана цена
Q1 Q2 Q3 Q42012 2013
0.00
100000.00
200000.00
300000.00
400000.00
500000.00
600000.00
700000.00
800000.00
900000.00
1000000.004
48
34
.80
18
23
03
.82
62
13
47
.07
43
42
6.0
3
44
83
4.8
0
22
71
38
.62
84
84
85
.69
89
19
11
.72
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ОТЧЕТЕНИ ЗАРАБОТЕНИ СРЕДСТВА ЗА МОСТ
км357+220
цена
БЮДЖЕТНИ ТАБЛИЦИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРИЧНИ
СРЕДСТВА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ НА ОБЕКТА
След като сме си направили обща разбивка за движението на паричните потоци по части на нашият обект,следва да определим
какво ще е движението на паричните потоци в зависимост от използваните ресурси и да определим количеството на вложените
ресурси за определен период
20122012
всичко 20132013
всичко общо
вид ресурс дата Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 материал
укрепващи елементи за греди
цена 0.00 619.20 240.80 0.00 860.00 860.00 0.00 860.00 0.00 1720.00 2580.00
работа 0.00 0.72 0.28 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 3.00
греда 20мцена
806400.00 0.00 0.00 0.00 806400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806400.00
работа 84.00 0.00 0.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00
кофражна панела
цена106400.
00 0.00 0.00 0.00 106400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106400.00
работа 2800.00 0.00 0.00 0.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2800.00
отводнители
цена 3920.00 0.00 0.00 0.00 3920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3920.00
работа 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00
тротоарен панел
цена214200.
00 0.00 0.00 0.00 214200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214200.00
работа 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00
материал цена 1130920
.00 619.20 240.80 0.00 1131780.0 860.00 0.00 860.00 0.00 1720.00 1133500.0
Необходими средства за заплащане на монтажни елементи.
20122012
всичко 20132013 всичко общо
вид ресурс дата Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 работа
подпорно скеле 10 комплекта
цена 0.0 3600.0 4400.0 200.0 8200.0 9800.0 0.0 4000.0 0.0 13800.0 22000.0
работа 0.0 14.4 17.6 0.8 32.8 39.2 0.0 16.0 0.0 55.2 88.0работна база
цена 3950.0 4550.0 4550.0 4600.0 17650.0 4500.0 4550.0 4900.0 366.7 14316.7 31966.7
работа 632.0 728.0 728.0 736.0 2824.0 720.0 728.0 784.0 58.7 2290.7 5114.7
материал цена 3950.0 8150.0 8950.0 4800.0 25850.014300.
0 4550.0 8900.0 366.7 28116.7 53966.7
Необходими средства за заплащане на наето оборудване.
Необходими средства за заплащане на материали.
2012 2012 всичко 20132013 всичко общо
вид ресурс дата Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
материал
бетонцена 85500 59700 71400 25050 241650 25800 56700 53700 0 136200 377850
работа 570 398 476 167 1611 172 378 358 0 908 2519
армировкацена 3000 20175 77265 3386.67 103826.67 36403.33 64000 84177.5 0 184580.83 288407.5
работа 1200 8070 30906 1354.67 41530.67 14561.33 25600 33671 0 73832.33 115363
кофраж подложни бетони
цена 6750 0 0 0 6750 0 0 0 0 0 6750
работа 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150
кофражни платна фундамент
цена 30000 28000 35000 33200 126200 0 20000 18400 0 38400 164600
работа 300 280 350 332 1262 0 200 184 0 384 1646
крепежни елементицена 1200 1800 2800 1688.89 7488.89 1149.21 1561.9 2400 0 5111.11 12600
работа 600 900 1400 844.44 3744.44 574.6 780.95 1200 0 2555.56 6300
арматурни крепежни елементи
цена 62510 37135 62863.5 53433.33 215941.83 960.17 54497.92 20755.58 0 76213.67 292155.5
работа 17860 10610 17961 15266.67 61697.67 274.33 15570.83 5930.17 0 21775.33 83473
обмазна хидроизолация
цена 0 2358 29700 2358 34416 0 30525 1533 29700 61758 96174
работа 0 131 1650 131 1912 0 1695.83 85.17 1650 3431 5343
кофраж ригелицена 0 16650 16650 8810 42110 31060 0 21690 0 52750 94860
работа 0 185 185 97.89 467.89 345.11 0 241 0 586.11 1054
лагерицена 0 180000 0 0 180000 216000 0 108000 0 324000 504000
работа 0 60 0 0 60 72 0 36 0 108 168
кофраж пътна плоча цена 0 0 20000 0 20000 952.38 19047.62 20000 0 40000 60000
работа 0 0 200 0 200 9.52 190.48 200 0 400 600
бетон подложенцена 0 0 3000 0 3000 0 3000 2900 100 6000 9000
работа 0 0 30 0 30 0 30 29 1 60 90
мостова фуга цена 0 0 28600 0 28600 0 28600 20973.33 7626.67 57200 85800
работа 0 0 22 0 22 0 22 16.13 5.87 44 66
материал цена 188960 345818 347278.5 127926.9 1009983.3 312325.1 277932.4 354529.4 37426.6 982213.61 1992197
20122012
всичко 20132013 всичко общо
вид ресурс дата Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
работа
багер
цена 3360 0 0 0 3360 0 0 0 0 0 3360
работа 112 0 0 0 112 0 0 0 0 0 112валяк
цена 0 480 960 266.67 1706.67 373.33 1120 320 960 2773.33 4480
работа 0 24 48 13.33 85.33 18.67 56 16 48 138.67 224кран 250т
цена 0 9600 30400 0 40000 9600 1760023466.6
7 533.33 51200 91200
работа 0 48 152 0 200 48 88 117.33 2.67 256 456транспортни платформи цена 0 2400 7600 0 10000 2400 4400 5866.67 133.33 12800 22800
работа 0 48 152 0 200 48 88 117.33 2.67 256 456кран 100т
цена 0 7200 22800 0 30000 7200 13200 17600 400 38400 68400
работа 0 48 152 0 200 48 88 117.33 2.67 256 456група самосвали цена 35840 0 0 0 35840 0 0 0 0 0 35840
работа 112 0 0 0 112 0 0 0 0 0 112
материал цена 39200 19680 61760 266.67 120906.6 19573.3 36320 47253.3 2026.67 105173.3 226080
Необходими средства за заплащане на наета механизация
Необходими средства за заплащане на собствена механизация
20122012 Total 2013
2013 всичко общо
вид ресурс дата Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
работа
агрегатцена 5376 64 2794.67 789.33 9024 0 2048 0 0 2048 11072
работа 672 8 349.33 98.67 1128 0 256 0 0 256 1384
малък багер хидромек
цена 0 794.88 1589.76 441.6 2826.24 618.24 1854.72 529.92 1589.76 4592.64 7418.88
работа 0 24 48 13.33 85.33 18.67 56 16 48 138.67 224
малка механизация група
цена 4800 2880 6080 3360 17120 1600 6560 6186.67 53.33 14400 31520
работа 240 144 304 168 856 80 328 309.33 2.67 720 1576
камион платформен с кран
цена23481.9
2 20432.3230089.3
924193.4
998197.1
2 021855.4
710775.2
5 032630.7
2130827.
8
работа 616 536 789.33 634.67 2576 0 573.33 282.67 0 856 3432
бетонова механизация
цена 0 3000 1600 1800 6400 1400 800 1600 0 3800 10200
работа 0 120 64 72 256 56 32 64 0 152 408
кран 30т цена 0 18683.5238376.9
6 5722.8862783.3
640565.1
217336.9
641406.7
2 0 99308.8162092.
2
работа 0 296 608 90.67 994.67 642.67 274.67 656 0 1573.33 2568
камион платформен
цена 0 6709.1213113.2
8 2642.9922465.3
914638.0
8 5895.8914943.0
4 035477.0
1 57942.4
работа 0 176 344 69.33 589.33 384 154.67 392 0 930.67 1520
телехендер цена 0 9803.5218812.1
6 3002.8831618.5
621285.1
2 9096.9621726.7
2 0 52108.883727.3
6
работа 0 296 568 90.67 954.67 642.67 274.67 656 0 1573.33 2528
материал цена 33657.9 62367.3 112456. 41953.1 250434. 80106.5 65448 97168.3 1643.09 244366 494800.
Необходими средства за заплащане на труд
20122012
всичко 20132013 всичко общо
вид ресурс дата Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
работа
бригада арматуристи
цена 40156.8 34176 61232 36739.2 172304 27625.6 44998.4 37024 0 109648 281952
работа 376 320 573.33 344 1613.33 258.67 421.33 346.67 0 1026.67 2640
бригада кофраж и бетон
цена 24144 63579.2 79675.2 45605.3 213003.7 44264 44532.2 64384 0 153180.27 366184
работа 240 632 792 453.33 2117.33 440 442.67 640 0 1522.67 3640
бригада работници група
цена 11827.2 0 0 5913.6 17740.8 5376 13798.4 16128 2329.6 37632 55372.8
работа 176 0 0 88 264 80 205.33 240 34.67 560 824
Организатор производство
цена 18201.6 20966.4 20966.4 21196.8 81331.2 20736 20966.4 22579.2 1689.6 65971.2147302.
4
работа 632 728 728 736 2824 720 728 784 58.67 2290.67 5114.67
счетоводител
цена 9075.52 10454.0 10454.0 10568.9 40552.64 10339.2 10454.0 11258.2 842.45 32893.97 73446.6
работа 632 728 728 736 2824 720 728 784 58.67 2290.67 5114.67
технически секретар
цена 9075.52 10454.0810454.0
810568.9
6 40552.64 10339.210454.0
811258.2
4 842.45 32893.97 73446.6
работа 632 728 728 736 2824 720 728 784 58.67 2290.67 5114.67
личен състав
цена 9075.52 10454.0810454.0
810568.9
6 40552.64 10339.210454.0
811258.2
4 842.45 32893.97 73446.6
работа 632 728 728 736 2824 720 728 784 58.67 2290.67 5114.67
технически ръководител
цена 12210.2 14064.96 14064.9 14219.5 54559.68 13910.4 14064.9 15146.8 1133.44 44255.68 98815.3
работа 632 728 728 736 2824 720 728 784 58.67 2290.67 5114.67
склададжия
цена 9859.2 11356.8 11356.8 11481.6 44054.4 11232 11356.8 12230.4 915.2 35734.4 79788.8
работа 632 728 728 736 2824 720 728 784 58.67 2290.67 5114.67
доставчик
цена 9859.2 11356.8 11356.8 11481.6 44054.4 11232 11356.8 12230.4 915.2 35734.4 79788.8
работа 632 728 728 736 2824 720 728 784 58.67 2290.67 5114.67
материал цена 153484.
8 186862.4230014.
4178344.
5 748706.1165393.
6192436.
3213497.
6 9510.4 580837.87 1329544
АНАЛИЗ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ВИДОВЕ
След като сме си направили разбивка за движението на паричните потоци,следва да анализираме къде отиват средствата и ако
имаме недостиг да можем да вземем решение как ще го компенсираме
При договарянето на обекта са фиксирани следните финансови условия:
Плащането ще се извърши след приемането на работите от консултанта,съгласно ЗУТ и от възложителя
Плащането ще се извърши при условие,че подадените сертификати за разплащане бъдат приети и одобрени.
Срока за изплащане на исканите средства за извършена работа е 90 дни след приемане на исканите сертификати за разплащане.
На всяко едно реализирано плащане ще бъдат задържани по 15 % от него като гаранция за качество.
Задържаните средства ще бъдат изплатени след подписването на “Tacking over” –сертификат.
При подписването на договора и стартиране на работите трябва да бъдат изплатени 10% аванс.
Така описаните условия са взети предвид при изготвяне на анализите и заключенията за паричните потоци.
За да можем да направим правилен анализ за движението на паричните потоци,следва да вземем предвид
допълнителните финансови условия наложени от договорното споразумение
1 2 3 4 5 6 7 80.00
200000.00
400000.00
600000.00
800000.00
1000000.00
1200000.00
1400000.00
1600000.00
1800000.00
1550
172.
72
6234
96.9
6
7606
99.9
1
3532
91.2
6
5925
58.5
8
5766
86.7
1
7222
08.6
7
5097
3.49
5230
08.8
3
1550
172.
72
6234
96.9
6
7606
99.9
1
3532
91.2
6
5925
58.5
8
5766
86.7
1
7222
08.6
7
5097
3.49
4445
57.5
1
1317
646.
81
5299
72.4
2
6465
94.9
3
3002
97.5
7
5036
74.7
9
4901
83.7
0
6138
77.3
7
4332
7.47
7845
1.32
2325
25.9
1
9352
4.54
1141
04.9
9
5299
3.69
8888
3.79
8650
3.01
1083
31.3
0
7646
.02
ГРАФИКА С ЗАРАБОТЕНИ, РЕАЛНО ПЛАТЕНИ И ЗАДЪРЖАНИ СУМИ
заработени суми суми който трябва да се платят реално платени сумизадържани суми
Съгласно договорите сключени при условията на “Жълт Фидик” при подаване на офертата трябва да бъде изготвен график и схема за бъдещите разплащания.
Графика и схемата могат да бъдат под формата на предварителни сертификати за плащане.Те са обвързани и неразделни с работната програма за извършване на работите.Сумата от всичките предварителни сертификати за разплащане трябва да бъде равна на договорената сума за целия проект.
Примерно искане за плащане №12012
2012 Total Grand TotalQ1Q1 Total
Видове работи Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
проект
Кърджали Мака
за под обек
т1 съоръжен
ия Total
проект
Кърджали
- Мака
за Ф2
Total
монтажни
елементи
Total
греди30 57600.00 201600.00 28800.00 0.00 288000.00 288000.00 288000.0036 172800.00 172800.00 345600.00 345600.00 345600.0018 28800.00 28800.00 28800.00 28800.00
греди Total 57600.00 201600.00 201600.00 201600.00 662400.00 662400.00 662400.00
кофражни панели
1000 7600.00 26600.00 3800.00 0.00 38000.00 38000.00 38000.001200 22800.00 22800.00 45600.00 45600.00 45600.00600 3800.00 3800.00 3800.00 3800.00
кофражни панели Total 7600.00 26600.00 26600.00 26600.00 87400.00 87400.00 87400.00
отводнители6 1470.00 0.00 0.00 0.00 1470.00 1470.00 1470.007 1715.00 0.00 0.00 1715.00 1715.00 1715.003 735.00 0.00 0.00 735.00 735.00 735.00
отводнители Total 1470.00 2450.00 0.00 0.00 3920.00 3920.00 3920.00
тротоарни елементи
100 15300.00 53550.00 7650.00 0.00 76500.00 76500.00 76500.00120 45900.00 45900.00 91800.00 91800.00 91800.00
60 7650.00 7650.00 7650.00 7650.00
тротоарни елементи Total 15300.00 53550.00 53550.00 53550.00 175950.00 175950.00 175950.00монтажни елементи Total 81970.00 284200.00 281750.00 281750.00 929670.00 929670.00 929670.00
под обект
1
мост км345+340
земни работ
и
изкоп на почви 480.00 720.00 0.00 0.00 1200.00 1200.00 1200.00извозване на материал 5120.00 7680.00 0.00 0.00 12800.00 12800.00 12800.00укрепителни работи 1956.00 3423.00 3423.00 8802.00 8802.00 8802.00
земни работи Total 5600.00 10356.00 3423.00 3423.00 22802.00 22802.00 22802.00мост км345+340 Total 5600.00 10356.00 3423.00 3423.00 22802.00 22802.00 22802.00
мост км356+015
Земни
работи
изкоп на почви 720.00 720.00 0.00 1440.00 1440.00 1440.00извозване на материал 7680.00 7680.00 0.00 15360.00 15360.00 15360.00укрепителни работи 5497.31 9620.29 15117.60 15117.60 15117.60
земни работи Total 8400.00 13897.31 9620.29 31917.60 31917.60 31917.60мост км356+015 8400.00 13897.31 9620.29 31917.60 31917.60 31917.60
мост км357+220
Земни
работи
изкоп на почви 720.00 0.00 720.00 720.00 720.00извозване на материал 7680.00 0.00 7680.00 7680.00 7680.00укрепителни работи 12109.60 12109.60 12109.60 12109.60
земни работи Total 8400.00 12109.60 20509.60 20509.60 20509.60мост км357+220 Total 8400.00 12109.60 20509.60 20509.60 20509.60
под обект 1 Total 6158.72 20711.52 27675.83 27108.41 81654.48 81654.48 81654.48проект Кърджали - Маказа Ф2 Total 88128.72 304911.52 309425.83 308858.41 1011324.48 1011324.48 1011324.48
проект Кърджали Маказа под обект1 съоръжения Total 88128.72 304911.52 309425.83 308858.41 1011324.48 1011324.48 1011324.48
общо всичко 88128.72 304911.52 309425.83 308858.41 1011324.48 1011324.48 1011324.48