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2003. 06

제출자 소속 / 이름

Bell TOUR 사업계획서

2005. 03

제출자 : 허 성 민

2. 2. 회사 소개회사 소개

♣회 사 명 : Bell( 벨 ) 주식회사 (Bell TOUR CO.LTD)

♣대표 이사 : 미 정

♣설 립 일 : 2005.03

♣자 본 금 : 1 억원

♣업 종 : 프랜차이즈 ,국외여행업 ,인터넷 통신판매업

♣TEL : (011)417-0326 FAX :

♣Home Page : www.belltour.com

♣E-mail : hsm3260@hanmail.net / hsm3260@hanmir.com

3. 3. 사업의 배경사업의 배경 직판 ,홀세일 여행사의 상품을 모두 접목 시킬수 있는 새로운 판매 아이템

적은 경비로 많은 수익을 보장하는 새로운 마케팅 (여행설계사 )

전문 T/C( 전문인솔가이드 )를 통한 상품의 마케팅 및 상품 판매

여행에 필요한 전문 쇼핑몰 개발 (현지 상품 ,여행용 가방 ,여행준비도구

등등 )

기존 상품 (타 여행사 )과 차별화된 여행상품 개발 및 판매

여행카페 (플랜차이즈 )를 설립하여 예약 및 여행산업의 극대화

문화적 교류를 통한 유학 및 연수에 관한 상품 개발 (예 :음악연수 ,

미술견학 )

웨딩업체 종사자 (웨딩플래너 ,사진기사 ,예식업종사자 ,기타 등등 )

사업제휴

4. Bell ( 벨 ) 투어의 특징

♣국내 최고의 지식자본 (KNOW-HOW) 보유 ㆍ 9000 여개의 직판 ,홀세일 여행사와 차별화된 아이템보유 (여행설계사 ,가이드 )

· 많은 여행고객 확보 및 색다른 여행시스템 구축

· 국내 최고의 정보 서비스 시스템 보유 예정

· 다국적기업 (호텔 ,랜드사 )의 업무제휴 및 협약

· 인 , 아웃바운드 전문 ⇒ 무료 /유료 회원제 운영

· 각종 이벤트를 통한 회원유치 및 모객력 보유

♣상품 판매력 ㆍ저비용 고효율로 인한 마케팅 전략 - 관련업종 및 타업종의 접목

ㆍ직판 , 홀세일을 접목하는 마케팅 ( 본사 직영 - 모집인 ( 여행설계사 ) 홀세일

ㆍ매 회 전문 여행설계사 양성 및 전문교육으로 통한 상품 판매 ( 홀세일 )

ㆍ마케팅 - 동업종사자 ( 전문 T/C), 월간잡지 , 신문 , 지하철광고 , 인터넷광고

ㆍ여행카페 ( 프랜차이즈 ) 를 설립하여 카페 문화와 여행문화의 병합세일

ㆍ현재 종사하고 있는 전문 인솔자를 대상으로 고객 확보 및 여행상품 판매

ㆍ인터넷 쇼핑몰을 구축하여 외국에서 판매하는 로컬상품을 인터넷으로 판매

5. 5. 사업내용사업내용

현재 성업중인 수많은 여행사들과 소규모로 시작하는 자그마한 여행사 까지 대략 전국적으로 9 천 ~1 만개의 여행사가 영업을 하고 있습니다 . 이들의 영업방식은 직판 (광고 )를 통한 여행상품의 판매와 홀세일 여행 상품 형태의 영업으로 수익을 내고 있습니다 . 그러나 벨투어가 하려는 여행 사업의 영업형태는 복합적 구조를 띄고 있는 새로운 아이템 즉 , 투잡 마케팅입니다 . 이것은 누구나 영업활동을 통해 수익을 가져 갈수 있는 투잡 형태의 다발적 마케팅입니다 . 이것의 가장 큰 장점은 창업으로 인한 많은 자금이 필요 없다는 점과 또한 기존에 직업이 있는 사람도 누구나 참여가 가능한 사업이라는 점입니다 .

현재 전국적으로 공무원을 포함하여 주 5 일 근무를 통해 국내 및 해외여행을 한번쯤은 계획하거나 이를 시행하는 소비자들이 무척이나 많이 늘어나는 추세입니다.

또한 모든 직장인들이 현재 근무하는 직장과 또 다른 시간을 활용하여 투잡을 원하는 분들이 많아졌고 지금 그렇게 하는 분들도 많습니다 . 본 사업은 이 모든 것을 충족 시킬 수 있는 새로운 사업입니다 .

그리고 많은 인맥을 구축하고 있는 전문 보험설계사 및 전문가이드를 영입하여 벨투어에 마케팅 및 판매를 함으로서 고액의 광고비 부담 및 인맥을 통한 마케팅을 통해 사업을 늘려가는 동시에 네트워크를 구성하여 서로에게 이익을 창출 할수 있는 사업이라 생각됩니다 .

전국 모집인의 광고홍보대행· 저렴한 비용으로 홍보효과 극대화

· 폭발적인 모객력 제공

관광 문화 전문 포탈 서비스· 다양하고 방대한 고급정보의 제공으로 사용자의 정보 욕구를 만족 / 무료 ,유료 회원제 도입· 국내 ,국외여행지를 다양하게 정보제공

지속적이고 다양한 이벤트· 여행체험 사진 콘테스트 및 다양한 상품제공· 여행지 경매 행사 (예 :태국 199,000 원 50 명 역경매 )· 해외 체험관광개발 :산악 트랙킹 , 스킨스쿠버 , 바다낚시 ,사냥· 국내 체험관광개발 :각종 동호회를 통해 이벤트투어 개발

해외사업 확대 · 호주 ,뉴질랜드 ,멕시코 ,등 현지 법인 설립으로 관광객 유치

6. 사업의 목표

여행 설계사의 삶에 활력을 제공· 매년 우수 지사장 해외 연수· 단독 모객의 팀 형성시 해외인솔자로 출장보장 (출장비혜택제공 )· 전국적인 콘도 이용 우선 제공 (추후 콘도사업장 형성시 )

·2005(10 억원 ), 2006(47 억원 ), 2007(66 억원 )

· 해외에서 최고의 관광한국 브랜드 창출로 컨벤션 산업 진출최고의 관광 브랜드 창출

매출목표 달성

7. 사업개요

전국 여행 설계사(상담사 )

본사 (Bell 투어)

수익 구조

1. 전략적 전국 여행설계사 모집 (2005년 모집 계획 :200 명 )

2. 여행설계사 대상 : 보험설계사 ,웨딩 업종 종사자 ,관광가이드 등등

3.특징 : 주변 인맥구축편리 , 영업활동편의 ,더블수입보장

1.본사 직판을 위주로한 사업 및 운영 (동업종 종사자 )포함

2.홈피를 통한 광고 및 여행설계사 (모집인 ) 관리 운용

3. 여행카페 (프랜차이즈 )를 계획 오픈하여 매출의 극대화

및 새로운 여행 시스템을 개발 판매

1. 전국 여행설계사 ( 모집인 ) 을 통한 여행상품판매

2. 가맹비를 통한 우선 사업비 충당 ( 사업비 저렴 )

3. 본사 직영 상품판매 및 개발 이익 ( 협력사 포함 )

4. 인터넷 쇼핑몰을 통한 여행물품 및 해외유명상품 판매

5.추후 여행 카페를 오픈 하여 로드고객 및 단골고객 확보

여 행 설 계 사ㆍ주변 인맥 , 모임 , 보험가입자를 대상으로 판매

ㆍ여행상품 교육을 통해 직접세일 판매 고수익제공 (투잡 )

개인 DB 활용

ㆍ롯데관광 및 타여행사 지인을 통한 세일 (직접마케팅 )

ㆍ로컬가이드 및 해외인솔가이드를 대상으로 세일

ㆍ각종모임 ,단체 ,학회 ,웨덱스 ,컨벤션 개발 및 세일

ㆍ방송매체연결 (SBS 초록뱀 등등 협력제휴 마케팅 )

ㆍ고객 수준 평가등급 개발 관리 – 실버 , 골드 , 다이아몬드 등등

여행상품 개발 판매타 여행사에서 판매되지 않는 상품개발 고수익 창출

예 )멕시코 (일본경유 )-남아프리카 (홍콩경유 )FIT 상품개발

고수익이 되는 신혼여행상품 자체개발 및 현지 지사화

Bell 투어 주식회사

• 장기적으로 모든 여행상품을 직영화 계획 (자체여행상품 )

• 인터넷 쇼핑몰을 통한 수익 증대 (현지 로컬상품 )

• 여행카페개발로 인한 소비자에게 편의 제공 및 예약시스템구축• 전국적인 여행설계사 붐 조성 – 전문적인 교육을 통해 양성

8. 8. 사업의 종류별 판매 전략사업의 종류별 판매 전략

9. 여행카페 사업계획 및 비교

항 목 여 행 카 페 커피전문점 ( 프랜차이즈 )예 ) 로즈 버즈 (250 여개전국 체인망 )

기 타 비 교

가 맹 비 3,000,000 원 3,000,000 만원 (가맹소멸시소멸 )

거래 보증금 없음 5,000,000 만원 (가맹소멸시소멸 )

월관리비 10 만원 (서버비용 , 마케팅비용 )

로 열 티 없음 월 100,000 원인테 리어 평당 50 만원 ( 여행

데코레이션 비용 ) 장식 및 기타 등등

평당 120~150 만원

별도 금액 없음 기본옵션 및 제반시설

설비 / 집기 기존 카페를 여행 카페와 접목 시키므로 특별한

비용은 없음 ( 여행에 대한 데코레이션 비용 들어감 )

17,000,000 원설비 : 커피머신 , 제빙기 , 그라인더…집기 : ‘ 로즈버드’ 로고가 들어가는 제품일체

기 타 여행 설계사및 관광가이드 ,동업종 종사자들이 이용

할수있는 시스템으로 수익 및

사업이익의 장점

10. 여행카페의 마케팅 전략 및 사업 수익성

• 기존에 운영하는 커피숖이나 카페를 리노베이션 하여 여행카페로 전환하여 기존의 영업을 계속되게 유지하며 여행카페를 접목시켜 사업의 수익의 극대화 시킴

• 밀집상가 중심 및 기존에 영업하던 사업자 ( 커피숖이나 카페 ) 를 동업자로 끌여들여• 기존의 수입 뿐만 아니라 여행 알선 수수료를 지급함으로 또다른 수입보장• 예 ) 허니문 패키지 상품 2 명 발리 ( 니꼬 오션뷰상품 1,450,000 원 *2 명 = 2,900,000 원 ) com:10%

기존 카페 여행 카페일일 매출 예상 음료 및 식사 일매상 :50 만원

예 ) 커피 5,000 원 *100 잔 = 50 만원허니문 일일 2 쌍 ( 발리상품 ) 10% 수익 = 48 만원

장 , 단 점 단점 : 기존에 카페 및 커피숖의 영업형식 특별한 수익은 없고 경쟁력이 심함장점 : 역세권에 좋은 위치에 자리잡음

장점 : 특별한 영업 노하우 불필요 투자비용이 적음 여행알선 뿐만 아니라 영업 마케팅 이 수월하고 동업종 종사자 많음

마 케 팅 전 략 여행카페 : 기존카페를 인수 또는 동업하여 여행상품 알선 및 여행품목 세일 ( 투샆 마케팅 ) 기존의 카페 단골 고객 뿐만 아니라 여행업종 종사자 및 여행설계사의 상담장소로 적합하고 기존 카페는 매출 면에서 더 많은 이득창출이 예상되며 여행카페를 방문한 고객이 여행 상품 을보고 직접예약 가능함으로 많은 수익이 발생되며 가이드들이 가져온 특별한 기념품을 판매함 으로서 서로에게 이익이 발생하고 카페 매출도 상승

11. 여행 카페 영업 시스템

고객 유치 및 영업 영업 시설

여

행

카

페

1. 기존고객 ( 카페손님 ) 을 기본적으로 유치

2. 여행업 및 동업종 종사자 유치 - 해외인솔가이드 , 인바운드 가이드 , 여행사 종사자 ( 특히 기념품 판매 및 여행물품을 판매 알선해 주고 고객유치까지 함께 할수 있어서 모두에게 이익 )

3.웨딩플래너 ,웨딩업체 종사자 등등 ( 허니문 마케팅 )

4. 로드고객 ( 역세권 로드 고객 )

5. 구두 광고 및 인터넷 광고 , 신문광고

6. 여행설계사 영업 : 고객 주소지 방문 외에 영업장소를

여행카페로 이용하여 여행카페 수익 및 여행설계사의 편리한 자료분석 및 설명 할수 있는 공간 제공 (DVD방 및 여행상품 자료 )

장점 : 예약시 각종 음료 무상 제공

DVD방 : 해외 유명 명소 소개

단체룸 : 인센티브 또는 단체고객이 이용할수 있는 룸

테이블 : 유리 테이블 ( 기념품 및 액세서리 전시 및 판매 )

메뉴판 : 기본메뉴 ( 음료 ) 및 해외 유명메뉴 ( 음료 ) 및 제과 ,제빵메뉴에 여행상품을 접목하여 여행지소개

인터넷 테이블 제공 ( 여행상품분석 )

기타 장식 : 여행지에서 유명한 인형 및 장식품으로 세팅여행카페로서의 이미지 구축 기존 카페 ( 리노베이션시 )모든 제반시설 비용 평당 50만원예상

판매대행 하나투어 상품판매대행 하나투어 상품

제휴협력사제휴협력사

여행설계사여행설계사

Bell 여행 카페Bell 여행 카페 Bell TOUR

인맥및 마케팅광고정보제공

- 기존 카페를 인수하여 여행카페 탈바꿈 ( 음료와 여행상품 , 갖가지 여행지 물건을 동시판매 )- 회원가입을 통해 고객 DB 확보 - 각종 이벤트진행

회원가입무료

시스템제공 프로그램제공 / 판매- 관광포탈서비스

- 전문정보검색서비스- 쇼핑몰

광고 / 홍보 광고비제공정보제공

소비자소비자

홍보 회원가입을 통한 DB 및마케팅 광고

항공사 , 여행사 , 랜드사 ,펜션 , 레져업체 ,웨딩업체 , 커피숍 등

지방자치단체지방자치단체 동창 , 지인 ,DB 고객동창 , 지인 ,DB 고객

동업종 종사자동업종 종사자

여행가이드여행가이드

고객

12. 사업개요도

자체행사 및 직판자체행사 및 직판

예 ) 보험설계사 , 영업사원

예상 시장점유율과 매출액 ( 전체 여행사 송출인원 :년 150 만명 ) 해외 500 만명 출국자중

13.13. 시장조사와 분석시장조사와 분석

년도 구분 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년

시장점유률 0.01% 0.05% 0.15% 0.30% 0.1% 0.2%

매출액 (억원 ) 22 47 66 100 150 200

매출액 (억원 )

0

30

50

100

200

300

2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년

시장점유률

0.00%0.01%0.05%0.15%

0.30%0.1%0.2%

2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년

14.상품비교 및 본사 및 여행설계사 수익률

상품원가 본사마진 설계사 마진 상품가격 주문건수 본사 여행설계사

Bell 투어 449,100( 태국 ) 9,980 34,930 499,000 10 99,800 349,300

타 여행사 449,100 14,970 34,930 499,000 10 149,700 349,300

가맹시 - 수입 가맹비 가맹 회원수 홈페이지관리 전단지

수입 1,000,000 100 150,000 100,000

가맹비 임대보증금 관리비 ( 월 ) 홍보비 ( 월 )

Bell 투어 1,000,000 - 150,000 100,000

타여행사 5,000,000 50,000,000 1,500,000 500,000

여행상품 마진 비교 ( 예 )

Bell 투어 가맹 회원 ( 여행설계사 ) 수익구조

가맹 회원 ( 여행설계사 ) 초기 투자비용 비교

총수입

120,500,000

총액

67,000,000

1,150,000

( 단위 : 원 )

15. 사업분석표

,Bell 투어 홀세일 여행사 ( 하나 , 모두 투어 ) 직판여행사 (롯데관광 )

영업방식 및 마케팅 1. 여행설계사 로부터 모객 ) 2. 본사 직판 , 동업 종종사자

3. 대규모의 전문 해외 인솔자

영업사원으로부터 각여행사의 예약손님모객 신문 , 방송을 통해 모객

장점 및 단점 전국적인 모객 및 마케팅 인건비 불필요

영업망은 광범위하나 상품 가격이 비싸고 인건비가 부담

( 영업사원비중이 큼 )

회사인건비보다 방송매채의 광고비가 큰비중을차지 손실

우려

회사수익 인건비 및 광고비의 비중이

적음 또한 전국적인 네트워크로 인한 광범위한 예약율 및 예상

수익 보장

예약율은 광범위하고 마케팅은 잘되어있지만 인건비 및 각 대리

점커미션으로 인한 지출이 많고 상품이 비싼편임

방송매채로 인한 예약율은 편리하나 광고비 지출이 많음

신문광고에 의존함 .

비 고

16. 사업분석표

사업기준 내 용

초기가맹비및 시설비

초기투자비 100 만원 ( 가맹비 ) 월 5~10 만원 , 매출이 없을시 관리비 무료 ( 카드단말기 , 네트워크 전산망연결 , 상품 교육 자료 , 기타 관리 )

영업 형태 여행 설계사 ( 모집인 ) 로 부터 계모임 , 동창 , 일반단체 , 개인고객 , 허니문 , 종교단체 및 콘도 ,호텔 , 유학 , 기타등등 * 기타 - 동업종 종사자 는 별도 관리 및 혜택부여

여행 설계사 혜택 1. 수익발생시까지 철저한 교육 및 관리

2. 고수익보장 3.년 평균 목표초과시해외연수 및 출장보장 (년 송출 100 명 이상시 )

수 익 률 일반단체패키지 5~7% 보장 / 인센티브 15 명 이상시 9~12% 보장 / 허니문 , 유학 10~25% 보장 국내 팬션 및 관광 예약 7~10% 보장

Bell 투어 가맹 조건 ( 여행설계사 )

인터넷 사업 분야ㆍ여행 회원 및 협력사 회원 모집 및 사업 공동화

ㆍ포탈사이트 운영 및 광고유치와 컨텐츠 제공

핵심 사업분야

ㆍ롯데 , 신라 ,동화면세점 (3%) 수익 구조

ㆍ여행 설계사 ,해외인솔가이드 및 인바운드 가이드

ㆍ인터넷 쇼핑몰 및 자체 여행상품 개발

ㆍ방송 매체 연결 (SBS 초록뱀 등등 협력 제휴 마케팅 )

협 력 업 체 및 인맥SBS 프로덕션 (초록뱀 ), 전국 산림 조합 , 마포 구청 ,안양 시청

마포 포럼 ( 전직 장차관 및 국회의원 모임 ) 외 10곳 등등

Bell 투어 주식회사• 전국적인 네트워크 구성 및 해외 랜드사의 직영화

• 인터넷 쇼핑몰을 통한 수익 증대

• 여행 설계사 모집을 통해 전문적인 교육 및 관리

17. 17. 마케팅 계획마케팅 계획

국내 최고의 관광 전문 포털 사이트

인터넷 광고 대행 사업

전자상거래 호스팅

관광 · 레저단지 조성

유학 이민 중개 서비스

2008년 KOSDAQ 등록예정

TourCommunity

관광 포탈Service

Bell Bell e-BusinessHosting

여행상품개발자체 행사

TourEvent

사업제휴동화 ,신라 ,롯데면세점

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18. 18. 회사의 미래비젼회사의 미래비젼

19. 회사 조직도

디자인개발

인사

총무

기타

회계

정산

자금 인터넷프로그램

광고마케팅

영업마케팅

상품개발

영업마케팅팀 관리총무팀 재무관리팀

대표이사

기획관리팀 전산개발팀

컨텐츠기획

관련사업기획

BELL 투어 기획 인터넷관리

서버관리

주 주 총 회

이사회

20. 재무계획재무계획 (1) (1)

3 개년 매출 계획

구 분 항 목 2006 2007 2008

매출액

1. 홀세일 대행 50,375 104,550 147,875

2. Soho 네트웍 100,750 209,100 295,750

3. 직판 ( 기획 , 인세티브 ) 75,525 156,825 221,771

계 226,650 470,475 665,396

( 단위 : 만원)

21. 재무계획 재무계획 (2)(2)

인력 및 투자계획

년도 구분

2005 2006 2007 2008

4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q2Q

3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

인원 계획 6 　 10　 5 　 　 　 3

3　

2　

3 　

6　 3 　 5 　

인건비 15 40 52 52 52 60 67 72 80 95 102 115 115

사무실 구입 30 　 50 　 　 　 　 50 　 　 50 　 　

웹사이트 구축 10 　 　 10　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

Tour 예약 /정산 프로그램 10 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　

Tour ERP 구축 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100

계 55 40 10262　

52　 70 67

122

8095　 152 115 215

( 단위 :백만원 )

‣ 누적인원수 : 2005 년 (6 명 ), 2006 년 (21 명 ), 2007 년 (32 명 ), 2008 년 (46 명 )

‣ 평균급여 : 2005 년 (250 만원 ), 2006~2008 년 (300 만원 )

22. 재무계획재무계획(3) (3)

구 분 항 목 2005 2006 2007 비고

매출액

1. 홀세일 대행 50,375 104,550147,87

5 상품 판매가 10%

2. Soho 네트웍 100,750

209,100295,75

0 상품 판매가 10%

3. 직판 ( 기획 ,인세티브 ) 75,525 156,825

221,771 상품 판매가 30%

계 226,650

470,475

665,396

► Wholesale 업체 대행

- 기존 여행 대행사 2 개사 대행 중심 구성 ( 하나투어 , 모두투어 등 )

- 여행 알선을 통한 매출액 구성 : 여행상품 가격의 평균 10% ( 여행 대행사별 0.5∼1% 차이 예상 )

► Soho 네트웍

- 여행 상품 구매 : 단독 개인 구매보다는 친구 , 동료 , 구매자 등의 추천으로 구매

- 개인 소자본 창업자 또는 파트너 프로그램을 활용 운영

► 추가 매출 활동

- 독립적인 여행 상품 구성 및 운영 : 현재 지역별 현지 여행사 협의 중

[2007년 이후 독립적 여행 Portal 및 쇼핑몰 운영 ~ 회원 DB 기반 ]

- 해외 상품 쇼핑몰 운영 : 여행 가이드 위탁대행을 통한 고객 접점 강화 , 비성수기 수익 안정화

( 단위 : 만원 ) 매출세부근거

23. 재무계획재무계획 (4)(4)

( 단위 : 만원 / 명)

각 부분별 세부 현황 - 지역별 상품평균가 , 모객인원수 구분 산정 / 평균 마진율 10% 산정 - 2006 년부터 전년대비 원가구성비의 5% 상승율을 전제로 상품판매금액 조정 반영

( 단위 : 만원 / 명)

2) Soho 네트웍 알선판매 부분

1) Wholesale 업체 대행 판매부분

항 목 2005 년 2006 년 2007 년 비 고1. 동남아 60/5,000 63/12,50

066/17,50

0 매출액싱품평균가 x모객수 x10%2. 남태평양 180/1,50

0189/2,00

0198/2,50

0

3. 유럽 / 미주 /기타

250/750 263/1,000

276/1,250

4. 일본 / 중국 50/5,000 53/12,500

55/17,500

항 목 2005 년 2006 년 2007 년 비 고1. 동남아 60/2,500 63/6,250 66/8,750

매출액싱품평균가 x모객수 x10%

2. 남태평양 180/750 189/1,000

198/1,250

3. 유럽 / 미주 /기타

250/375 263/500 276/625

4. 일본 / 중국 50/2,500 53/6,250 55/8,750

24. 재무계획 재무계획 (5)(5)

각 부분별 세부 현황

- 지역별 상품평균가 , 모객인원수 구분 산정 / 평균 마진율 30% 산정- 2006 년부터 전년대비 원가구성비의 5% 상승율을 전제로 상품판매금액 조정 반영 - 직판 매출액 구성은 상품판매액에서 여행직접경비를 차감함- 여행직접경비 : 상품판매가의 평균 70%

( 단위 : 만원 / 명)

3) 직판 ( 기획 , 인센티브 )

항 목 2005 년 2006 년 2007 년 비 고1. 동남아 60/1,250 63/3,125 66/4,375

매출액싱품평균가 x모객수 x

30%

2. 남태평양 180/375 189/500 198/625

3. 유럽 / 미주 /기타

250/187 263/250 276/312

4. 일본 / 중국 50/1,250 53/3,125 55/4,375

25. 재무계획 – 추정재무제표재무계획 – 추정재무제표 (( 손익계산서손익계산서 ) (6)) (6)

구 분 항 목 2005 2006 2007

매출액

1. 홀세일 대행 50,375 104,550 147,875

2. Soho 네트웍 100,750 209,100 295,750

3. 직판 ( 기획 ,인세티브 ) 75,525 156,825 221,771

계 226,650 470,475 665,396

매출원가

1. 여행알선수수료 90,675 188,190 266,175

2. 여행직접경비 ( 랜드비 , 항공료외 ) 52,867 101,936 133,062

계 143,542 290,126 399,237

매출 이익 (\) 83,108 180,349 266,159

일반관리비

1. 급여 20,200 46,800 67,800

2. 마케팅비 6,799 14,114 19,961

3. 기타 판매관리비 11,531 19,066 25,356

비용계 38,530 79,980 113,117

영업 이익 44,578 100,369 153,042

경상 이익 44,578 100,369 153,042

법인세 등 10,938 26,281 40,766

당기 순이익 33,640 74,088 　 112,276

( 단위 : 만원 )

26. 추정재무제표 - 대차대조표 (7)

구 분 내 용 2005 2006 2007

자 산

1. 유동자산

1) 현금 / 예금 62,866 337,371 449,047

2) 매출채권 6,799 14,114 19,961

3) 기타의 유동자산 1,133 2,352 3,326

소 계 70,798 353,837 472,334

2. 고정자산

1) 투자자산 7,000 12,000 17,000

2) 유형자산 4,500 5,500 15,500

3) 무형고정자산 240 180 120

소 계 11,740 17,680 32,620

자산계 82,538 371,517 504,954

부채

1. 유동부채

1) 매입채무 2,266 4,704 6,653

2) 기타의 유동부채 453 940 1,330

소 계 2,719 5,644 7,983

2. 고정부채

1) 퇴직급여충당금 2,160 9,720 21,240

소 계 2,160 9,720 21,240

부채계 4,879 15,364 29,223

자 본1. 자본금 45,000 95,000 180,000

2. 자본잉여금 - 150,000 65,000

3. 이익임여금 32,659 111,153 230,731

자본계 77,659 356,153 475,731

부채와 자본총계 82,538 371,517 504,954

( 단위 : 만원 )

27. 재무계획 – 유가증권분석재무계획 – 유가증권분석 (( 자산가치자산가치 )(8))(8)

구 분 금 액 비 고1. 자산총계2. 부채총계3. 자본총계4. 조정항목 * 차감 1) 실질가치없는 무형자산 2) 회수가능성 없는 채권 3) 특별손실 , 전기오류수정손실

* 가산 1) 최근사업년도말 이후 자본금 증자액 2) 최근사업년도말 이후 자본잉여금 증가액

5. 순자산6. 발행주식총수

807,830,000

27,190,000780,640,00

02,400,0002,400,000

778,240,000

90,000

7. 1 주당 자산가치 8,647

28. 재무계획 – 유가증권분석재무계획 – 유가증권분석 (( 수익가치수익가치 , , 본질가치본질가치 ) (9)) (9)

- 수익가치

구 분 2005 년 2006 년 비 고1. 추정 당기 순이익2. 발행주식총수3. 주당 추정이익

330,640,000

90,0003,673

740,880,000

140,0005,292

4. 가중치 3 2

5. 주당 평균이익 @4,320

6. 자본 환원율 4%

7. 1 주당 수익가치 108,000

8. 액면가 @5,000- 본질가치

구 분 2005 년 2006 년 비 고1. 자산 및 수익가치2. 가중치

8,6471

108,0001.5

3. 1 주당 본질가치 68,258

- 기업가치 주당본질가치 (\68,258) * 발행주식총수 (140,000 주 ) = \9,556,120,000

29. 재무계획재무계획 (10)(10)

투자제안 및 자금용도

( 단위 : 만원 )

투 자 제 안 자금의 주요용도

투자유치조건

투자유치금액

100,000,000원

주요 용도 금 액

1. 사무실 구입 20,000,000 원

1 주당 발행가액

5,000 원 (액면가 )

2. 웹사이트 구축 10,000,000 원

3. Tour 예약 / 정산프로그램구입

10,000,000 원

발행주식수 20,000 주4. 마케팅비 10,000,000 원

5. 기타 운영자금 50,000,000 원