АОУ СПО РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АОУ СПО РК «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ЗА 2012 ГОД

Педагогический совет

27 февраля 2013 г.

Основными видами деятельности учреждения являются:

1. Предоставление среднего профессионального медицинского образования;

2. Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов со средним медицинским образованием.

АОУ СПО РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» была предоставлена Учредителем

(Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия) субсидия из бюджета Республики

Карелия на выполнение государственного задания в размере 45200,7 тыс. руб. в том числе:

1. Субсидия на выполнение государственного задания «Услуги по предоставлению среднего профессионального образования» в сумме 42282,2 тыс. руб.

2. Субсидия на выполнение государственного задания «Услуги по переподготовке и повышению квалификации» в сумме 2918,5 тыс. руб.

Была предоставлена целевая субсидия в сумме 3200,00 тыс. руб.

Целевая субсидия была предоставлена:

В сумме 3000,0 тыс. руб. на проведение капитального ремонта оборудования, зданий сооружений в целях обеспечения основных видов деятельности автономных бюджетных учреждений (Основание Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия №174 от 31.01.2012 года)

В сумме 200,0 тыс. руб. на реализацию Программы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период до 2020 года (Основание Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия №976 от 21.05.2012 года.)

За 2012 год выполнение государственного задания составило:

Наименование услуги Ед. изм.

Государственное задание на 2012

год

Фактическое выполнение

за 2012г.

% выполнения за 2012 год

Услуги по предоставлению среднего

профессионального медицинского образования

чел. 603 667 110,6

Услуги по переподготовке и повышению квалификации

специалистов со средним медицинским образованием

чел. 400 405 101,3

Фактическое освоение бюджетных средств на

выполнение государственного задания за 2012 год составило

45200,7 тыс. руб. или 100%

Направления расходования средств субсидии на выполнение государственного задания за 2012 год:

№ п/п

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)

% к общей сумме расходов

1. Заработная плата 23132,5 51,22. Прочие выплаты 407,6 0,93. Начисления на выплаты по оплате труда 6912,6 15,3

4. Услуги связи 113,7 0,25. Транспортные услуги 172,7 0,46. Коммунальные услуги 3734,6 8,27. Работы услуги по содержанию имущества в

том числе:863,6 1,9

-вывоз мусора 188,2 -стирка белья 133,2 -ТО систем отопления, электроснабжения 155,0

-ТО пожарной, охранной сигнализации, противопожарные мероприятия, зарядка огнетушителей

200,0

-ТО лифтов 102,6 -прочие ремонтные работы 84,6

8. Прочие работы услуги в том числе: 3324,2 7,4-оплата по договорам ГПХ за образовательные услуги

2790,2

-информационные услуги и сопровождение программ

181,6

-обучение персонала 119,8 -подписка 108,9 -бланочная продукция 45,6 -услуги тревожно-вызывной сигнализации 31,5 -демеркулизация 13,1 -прочие услуги 33,5

9. Пособия по социальной помощи населению (выплаты детям-сиротам)

1320,3 2,9

10. Прочие расходы (стипендия студентам, налоги, сборы)

4455,5 9,9

11. Приобретение основных средств 355,6 0,8

12. Приобретение материалов 407,8 0,9

Итого расходов 45200,7 100,0

Основные направления расходования средств субсидии на выполнение государственного задания в

2012 году сложились следующим образом:

на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда израсходовано 32835,3 тыс. руб. или 72,6%;

на выплаты студентам израсходовано 5272,1 тыс. руб. – 11,8%;

на коммунальные услуги 3734,6 тыс. руб. – 8,2%;на прочие расходы 3358,7 тыс. руб. – 7,4%

Фактическое освоение целевой субсидии на проведение капитального ремонта учебного корпуса и общежития за

2012 год составило 3000,0 тыс. руб. или 100%Наименование показателя Целевая

субсидия на 2012 г. (тыс.

руб.)

Фактическое

освоение за 2012 г.

(тыс. руб.)

% исполнения

Проведение капитального ремонта оборудования, зданий, сооружений в целях обеспечения основных видов деятельности автономных учреждений в том числе:

3000,0

3000,0

100

Проведение работ по капитальному ремонту комнат №308,309,310,311 и реконструкции прилегающих к ним душевых в секции общежития колледжа

553,9

553,9

100

Проведение работ по капитальному ремонту кровли учебного корпуса колледжа

622,2 622,2 100

Проведение работ по капитальному ремонту, изготовлению и монтажу изделии ПВХ в здании учебного корпуса колледжа (замена окон)

1200,0

1200,0

100

Проведение работ по капитальному ремонту коридора, лаборантских, кабинетов №29,30 учебного корпуса колледжа

623,9

623,9

100

Фактическое освоение целевой субсидии на реализацию мероприятий Программы по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности за 2012 год составило 200,0 тыс. руб. или 100%

Наименование показателя Целевая субсидия на 2012 г. (тыс.

руб.)

Фактическое освоение за 2012 г. (тыс.

руб.)

% исполне

ния

Реализация Мероприятий Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в том числе:

200,0

200,0

100

Проведение тепловизионного обследования объекта

47,0

47,0

100

Проведение энергетического обследования объекта

96,0

96,0

100

Замена устаревших окон на пластиковые в учебном корпусе колледжа

57,0

57,0

100

АОУ СПО РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» оказывал услуги по

переподготовке и повышению квалификации специалистов со средним

медицинским образованием на хозрасчетных циклах, предоставлял в

аренду помещения сторонним организациям, предоставлял места в

общежитии студентам и слушателям циклов повышения квалификации

Направления деятельности учреждения Кассовые доходы за

2011 год (тыс. руб.)

Кассовые доходы за

2012 год (тыс. руб.)

% исполн. к 2011г.

Повышение квалификации 8229,8 14264,2 173,3

Обучение на дневном и вечернем отделении, подготовительных курсах

442,1 917,2 207,5

Сертификационные экзамены 572,9 1031,2 180,0

Плата за проживание в общежитии 1981,7 4984,3 251,5

Прочие доходы 138,7 117,0 84,4

Итого доходов 11878,1 21739,7 183,0

Направления расходования средств от предпринимательской деятельности за 2012 год:

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)

% к общей сумме расходов

1. Заработная плата 5178,9 23,92. Прочие выплаты 42,3 0,23. Начисления на выплаты по оплате труда 1325,3 6,14. Услуги связи 48,5 0,25. № п/п 92,0 0,46. Коммунальные услуги 1271,7 5,97. Работы услуги по содержанию имущества в

том числе:1569,4 7,2

-Текущий ремонт 1289,5 -ТО системы отопления и водоснабжения 55,1

-вывоз мусора 62,7 -стирка белья 44,5 -ремонт оргтехники и прочего оборудования 44,5 -дератизация 10,7 -прочие работы 62,4

8. Прочие работы услуги в том числе: 8013,5 37,0

-оплата по договорам ГПХ за образовательные услуги

6586,2

-информационные услуги, обслуживание программного обеспечения

909,6

-обучение персонала 86,0

-бланочная продукция 104,2

-консультационные услуги 86,0

-медосмотры 174,6

-страхование имущества 27,3

-реклама 14,0

-прочие услуги 25,6

9. Прочие расходы (проведение мероприятий, налоги)

640,3 3,0

10. Приобретение основных средств 2250,8 10,4

11. Приобретение материалов 1215,1 5,7

Итого расходов 21647,8 100,0

Расходования средств от предпринимательской деятельности в 2012

году сложились следующим образом

на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда израсходовано 13090,4 тыс. руб. или 60,5%;

на коммунальные услуги 1271,7 тыс. руб. – 5,9%;

на прочие расходы 7285,7 тыс. руб. – 33,6%

Сумма кредиторской задолженности по налогам и прочим услугам на 01.01.2013 года составила 1395,4 тыс. руб., в том числе по бюджету 435,6 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Дебиторская задолженность на 01.01.2013г. составляет 2124,5 тыс. руб., в том числе за оказанные образовательные услуги – 2030,8 тыс. руб.

Средняя заработная плата работников учреждения в 2012 году составила 17493,21 руб. и увеличилась по сравнению с

2011 годом на 12,5%:

№п/п

Категории работников

Средняя чис-ть

работников за 2012

год

Среднемесячная з/плата за

2011 год (руб.)

Среднемесячная з/плата за 2012

год (руб.)

Пророст к з/плате

2011 года (%)

1. Административно-управленческий персонал

16,5 23895,55 25678,79 107,46

2. Педагогический персонал

55 20182,98 22011,21 109,06

3. Прочий персонал 63,5 8404,89 11453,02 136,27

4. ВСЕГО 135 15545,61 17493,21 112,53

По итогам работы учреждения были произведены стимулирующие выплаты

(квартальные премии) в 2012 году на сумму 2557,4 тыс. руб., что в 2,3 раза

больше, чем в 2011 году (1120,3 тыс. руб.).

В 2013 году для всех работников в учреждении будет введена ежемесячная стимулирующая доплата за

непрерывный стаж работы в колледже в следующих размерах:

за непрерывный стаж работы в колледже от 3 до 5 лет-5% от базового оклада по ПКГ (профессионально-квалификационной группе);

за непрерывный стаж работы в колледже от 5 до 10 лет-10% от базового оклада по ПКГ (профессионально-квалификационной группе);

за непрерывный стаж работы в колледже свыше 10 лет-15% от базового оклада по ПКГ (профессионально-квалификационной группе).

Спасибо за внимание!