รายงานรอบระยะเวลาหกเดอน

กองทนเปดบวหลวงหนเอเชย

สาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 เมษายน 2560 ถงวนท 30 กนยายน 2560

.

สารบญ

ความเหนของบรษทจดการ 1

ความเหนของผดแลผลประโยชน 3

ผลการด�าเนนงานของกองทน 4

ขอมลกองทน ผลการด�าเนนงาน และความผนผวนของผลการด�าเนนงานของกองทนหลก 5

รายละเอยดการลงทน การกยมเงน และการกอภาระผกพน 8

รายละเอยดการลงทนในตราสารแหงหนทออกโดยนตบคคลไทย 9

หรอตราสารทเสนอขายในประเทศไทย

งบการเงน 11

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน 14

ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน 15

บรษทนายหนาทไดรบคานายหนาสงสดสบอนดบแรก 15

รายชอบคคลทเกยวของทมการท�าธรกรรมกบกองทนรวมในชวงหกเดอน 15

ขอมลการถอหนวยลงทนเกนขอจ�ากดการถอหนวยลงทน 16

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission) 16

.

1

B-ASIA

ความเหนของบรษทจดการ

เรยน ทานผถอหนวยลงทนกองทนเปดบวหลวงหนเอเชย(B-ASIA)

ตลาดหนในเอเชยไดปรบตวเพมขนในชวงเรมตนของป 2560 เนองดวยปจจยภาวะทางเศรษฐกจของหลาย

ประเทศทก�าลงมแนวโนมทดขน ไดแก เศรษฐกจจนทยงมการขยายตวในระดบทด และความพยายามของภาครฐทจะชะลอ

การกอหนในประเทศนนเรมสงผล ชวยใหนกลงทนมมมมองเชงบวกตอเสถยรภาพทางเศรษฐกจของจนมากขน รวมทงผล

ประกอบการของบรษทจนหลายแหงนนดกวาทตลาดคาด โดยเฉพาะทเกยวของกบอนเทอรเนตหรอสอออนไลนตางๆ ซง

สอดคลองไปกบการเตบโตของ ‘เศรษฐกจใหม’ (New Economy) โดยกองทนหลกของกองทนเปดบวหลวงหนเอเชยได

ลงทนในบรษทจนทท�าธรกจดานเทคโนโลย อาทเชน บรษททใหบรการสอออนไลนครบวงจร บรษท E-Commerce บรษทท

ใหบรการขอมลและจดหางานออนไลน หรอบรษททใหบรการขอมลตลาดรถยนตออนไลน เปนตน ซงบรษทเหลานม

คณภาพการใหบรการทดไมแพบรษทเทคโนโลยจากประเทศทพฒนาแลว และหนของบรษทเหลานใหผลตอบแทนทดใน

ชวงปทผานมา ซงนอกจากบรษทกลมเทคโนโลยแลว ธรกจแบบดงเดมบางประเภทในประเทศจนกมความนาสนใจมากขน

ดวยแนวโนมผลประกอบการทนาจะดขนในอนาคต เชน บรษทในกลมพลงงาน หรอธนาคารพาณชยในประเทศจน เปนตน

นอกเหนอจากประเทศจน บรษทบางแหงในประเทศเกาหลใตหรอประเทศไตหวนทเกยวของกบหวงโซอปทานของ

อตสาหกรรมอปกรณอเลคทรอนกสส�าหรบผบรโภคนน ไดรบผลดจากการฟนตวของความตองการสนคาอเลคทรอนกส ซงท�าให

หนในกลมอตสาหกรรมเหลานปรบตวขนในชวงทผานมา

ประเทศอนเดยเปนอกประเทศหนงทมขนาดใหญและก�าลงเปนทสนใจของนกลงทนตางชาต ดวยอตราการเตบโตของ

เศรษฐกจทสง ท�าใหตลาดหนอนเดยปรบตวขนตอเนอง แมจะมชวงปรบฐานบางจากความกงวลของนกลงทนตอผลกระทบของ

การเรมใชภาษสนคาและบรการ (GST) ทท�าใหการผลตภาคอตสาหกรรมชะลอตวในชวงครงปแรก แตประเดนนดเหมอนจะสง

ผลเพยงแคชวคราวเทานน หลงจากตวเลขเศรษฐกจของอนเดยชถงการขยายตวทดขนในภายหลง ท�าใหตลาดหนอนเดยยงได

รบความสนใจจากนกลงทนตอไป

ทงน ระดบมลคาของหนในเอเชยไดเรมตงตวมากขน อยางไรกตาม ระดบมลคาของหนในภมภาคเอเชยนบวายงต�า

กวาตลาดหนในภมภาคอนๆ และดวยการปรบปรงการใหขอมลตอนกลงทนของบรษทจดทะเบยนในหลายประเทศ นาจะชวยให

สวนตางของระดบ Valuation ของบรษทในเอเชยนนมความใกลเคยงกบประเทศพฒนาแลวมากขน ซงจะเปนอกปจจยทชวย

สรางความนาสนใจของตลาดหนในภมภาคนไดตอไป

ส�าหรบการลงทนตงแตวนท 1 เมษายน 2560 ถงวนท 30 กนยายน 2560 กองทนเปดบวหลวงหนเอเชย มมลคา

ทรพยสนสทธ ณ วนท 30 กนยายน 2560 เทากบ 2,205.80 ลานบาท หรอ 12.3456 บาทตอหนวยลงทน และมผลการ

ด�าเนนงานยอนหลงในรอบระยะเวลาหกเดอน คดเปนรอยละ 13.23

2

B-ASIA

เรามนใจวากองทนเปดบวหลวงหนเอเชยยงเปนทางเลอกทดส�าหรบนกลงทนผตองการแสวงหาผลตอบแทน

จากพฒนาการทางเศรษฐกจในเอเชย ซงเปนภมภาคทเตมเปยมไปดวยศกยภาพ รวมทงนกลงทนทตองการกระจายการ

ลงทนไปยงตางประเทศ เราเชอวากองทนเปดบวหลวงหนเอเชยจะสรางผลตอบแทนในระยะยาวไดอยางนาพอใจ ส�าหรบ

นกลงทนทเชอมนตอโอกาสในอนาคต และอดทนตอภาวะผนผวนของตลาดในระยะสนได

สดทายน กองทนบวหลวงขอขอบคณผถอหนวยทกทานทใหความไววางใจมาโดยตลอด เราพรอมจะเดนเคยงขาง

ทานไปตลอดเสนทางลงทน

Fund Management

กองทนบวหลวง

3

B-ASIA

ความเหนของผดแลผลประโยชน

เรยน ผถอหนวยลงทน

กองทนเปดบวหลวงหนเอเชย

ธนาคารทหารไทย จ�ากด (มหาชน) ในฐานะผดแลผลประโยชนของกองทนเปดบวหลวงหนเอเชย ไดปฏบตหนาท

ดแลการจดการของกองทนดงกลาวซงบรหารและจดการโดย บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ�ากด ส�าหรบ

รอบระยะเวลาบญช ตงแตวนท 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถงวนท 30 กนยายน พ.ศ. 2560 นน

ธนาคารฯ เหนวา บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ�ากด ไดปฏบตหนาทในการบรหารและจดการ

กองทนเปดบวหลวงหนเอเชย โดยถกตองตามทควร ตามวตถประสงคทไดก�าหนดไวในโครงการทไดรบอนมตจากส�านกงาน

คณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และภายใตพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

(วรรณวภา คสกล)

ผดแลผลประโยชน

ธนาคารทหารไทย จ�ากด (มหาชน)

16 ตลาคม 2560

4

B-ASIA

ผลการด�าเนนงานของกองทน

ณวนท30กนยายน2560

อตราผลตอบแทนยอนหลง(%)

%ตามชวงเวลา %ตอป

3เดอนตงแต30ม.ย.60

ถง29ก.ย.601

6เดอนตงแต31ม.ค.60

ถง29ก.ย.601

1ปตงแต30ก.ย.59

ถง29ก.ย.601

3ปตงแต30ก.ย.57

ถง29ก.ย.601

5ปตงแต28ก.ย.55

ถง29ก.ย.601

ตงแตจดตงวนท2เม.ย.58

ถง29ก.ย.601

มลคาหนวยลงทน2(บาท) 11.7923 10.9031 10.3246 - - 10.0000

ผลการด�าเนนงานของB-ASIA 4.70 13.23 19.64 - - 8.80

เกณฑมาตรฐาน3 5.21 12.71 18.91 - - 4.80

ความผนผวน(Standard

Deviation)ของผลการด�าเนนงาน9.624 9.124 10.20 - - 13.78

ความผนผวน(Standard

Deviation)ของเกณฑมาตรฐาน9.684 8.954 9.70 - - 14.41

เอกสารการวดผลการด�าเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดท�าขนตามมาตรฐานการวดผลการด�าเนนงานของกองทนรวมของ

สมาคมบรษทจดการลงทน

1 วนท�าการสดทายของเดอน

2 มลคาหนวยลงทน ณ วนท�าการตนรอบทใชในการค�านวณอตราผลตอบแทนยอนหลง

3 เกณฑมาตรฐาน หมายถง MSCI AC Asia ex Japan Index ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงน

บาท ณ วนทค�านวณผลตอบแทน ตามสดสวนการท�าสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน ไมนอยกวารอยละ 75 ของมลคาเงนลงทน

ในตางประเทศ

4 % ตอป

5

B-ASIA

ขอมลการลงทนผลการด�าเนนงานและความผนผวนของผลการด�าเนนงาน

ของInvescoAsianEquityFund(Dublin)

ชอกองทน: Invesco Asian Equity Fund (Dublin)

วนจดตงกองทน: 12 เมษายน 2544

วนทจดตงหนวยลงทนClassC: 3 สงหาคม 2544

ประเภทโครงการ: กองทนรวมตราสารทน

อายโครงการ: ไมก�าหนด

มลคาทรพยสทธ: USD 1.48 พนลาน (ขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2560)

ดชนชวด: MSCI AC Asia ex Japan Index

ผจดการกองทน: Invesco Global Asset Management Ltd.

ทปรกษาการลงทน: Invesco Asset Management Ltd. ประเทศองกฤษ

ผดแลผลประโยชน: BNY Mellon Trust (Ireland) Ltd.

Invesco Asian Equity Fund (Dublin) (กองทนหลก) บรหารจดการโดย Invesco Global Asset Management Limited

ในฐานะผจดการกองทน ซงประกอบไปดวยทมผจดการกองทน (Portfolio Manager) และนกวเคราะห (Research Analysts)

ทมความรและความเชยวชาญดานการลงทนทวโลกมานาน และมพนกงานมากกวา 6,000 คน อยใน 20 ประเทศทวโลก

Invesco Asian Equity Fund (Dublin) แบงเปนหลาย Classes เพอใหผลงทนเลอกลงทนไดเหมาะสมกบขนาดเงนลงทน

และระยะเวลาทตองการลงทน โดยกองทนเปดบวหลวงหนเอเชยลงทนใน Class C (AD) USD ของ Invesco Asian Equity

Fund (Dublin) ทงน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะพจารณาเปลยนแปลงชนดของหนวยลงทนได โดยไมถอวาผดจากราย

ละเอยดโครงการทไดรบอนมต

วตถประสงคนโยบายและกลยทธในการลงทนของกองทนหลก

1) กองทนหลกมวตถประสงคในการลงทนเพอแสวงหาผลตอบแทนของเงนลงทนในระยะยาว (Long-term Returns)

2) กองทนหลกมงเนนการลงทนในตราสารแหงทนตางประเทศของภมภาคเอเชย ไมนอยกวารอยละ 70 ของมลคา

ทรพยสนสทธของกองทน โดยตราสารแหงทนทบรษทจะไปลงทนนนจะตองมลกษณะ ดงน

(ก) บรษทหรอนตบคคลอนใดทจดทะเบยนในประเทศภมภาคเอเชย

(ข) บรษทหรอนตบคคลอนใดทจดทะเบยนในประเทศทอยนอกภมภาคเอเชย แตด�าเนนธรกจหลกในประเทศ

ภมภาคเอเชย

(ค) บรษทโฮลดงทมการลงทนหลกในบรษททจดทะเบยนในประเทศภมภาคเอเชย

6

B-ASIA

3) กองทนหลกสามารถลงทนในหลกทรพยไมเกนรอยละ 30 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

(ก) เงนสด ตราสารทเทยบเทาเงนสด ตราสารตลาดเงน ตราสารแหงทนและตราสารตางๆ ทเกยวของกบตราสาร

แหงทนทออกโดยบรษทหรอนตบคคลอนใดทนอกเหนอจากลกษณะตามขอ 2) (ก) (ข) และ (ค)

(ข) ตราสารแหงหน (รวมถงตราสารหนแปลงสภาพ) ทออกโดยบรษทในภมภาคเอเชย

อยางไรกตาม กองทนจะลงทนในหลกทรพยทมการซอขาย และจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยทมความนาเชอถอ

อนง การลงทนในแถบภมภาคเอเชยดงกลาว ไมรวมถงประเทศญปน ออสเตรเลย และนวซแลนด

4) กองทนหลกอาจพจารณาลงทนหรอมไวซงตราสารอนพนธ เพอการปองกนความเสยง และจดการกองทนอยางม

ประสทธภาพเทานน โดยจะไมใชตราสารอนพนธ หรอตราสารอนพนธทไดมาจากตราสารอนพนธ เพอการลงทนใดๆ ทงสน

ผลการด�าเนนงานยอนหลงของกองทนหลก

ผลตอบแทนจากการลงทนสะสม(%) ตงแตตนป 1เดอน 1ป 3ป 5ป

กองทนหลก 32.37 -0.33 23.14 30.95 61.59

ดชนชวด 30.95 -0.12 22.68 25.57 43.19

หน10อนดบแรก

ชอบรษท %ของหนทงหมด

1 Samsung Electronics Co Ltd 9.4

2 Tencent Holdings Ltd 5.1

3 AIA Group Ltd 4.4

4 NetEase Inc 4.2

5 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.1

6 Housing Development Finance Corp Ltd 3.4

7 Baidu Inc 3.1

8 Korea Electric Power Corp 2.6

9 UPL Ltd 2.5

10 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.4

7

B-ASIA

อตราสวนการลงทนแยกตามภมภาคและอตสาหกรรม(%)

ประเทศ กองทนหลก ดชนชวด อตสาหกรรม กองทนหลก ดชนชวด

China 31.3 34.2 Information Technology 35.1 32.0

South Korea 20.7 17.4 Financials 24.2 22.9

Taiwan 12.3 13.4 Industrials 8.3 7.1

India 11.8 9.8 Materials 6.2 4.5

Hong Kong 9.6 11.4 Consumer Discretionary 5.4 9.4

Singapore 3.9 3.9 Utilities 5.4 3.0

Indonesia 2.0 2.7 Real Estate 3.8 6.1

Philippines 1.8 1.3 Telecommunication Services 3.5 4.5

Others 3.0 5.9 Others 4.8 10.6

Cash 3.5 0.0 Cash 3.5 0.0

ความผนผวนของผลการด�าเนนงานของกองทนหลก

มาตรวดความเสยงของผลการด�าเนนงาน(ยอนหลง3ป)

Alpha 1.21

Beta 1.04

Correlation 0.97

Information Ratio 0.35

Sharpe Ratio 0.56

Tracking Error (%) 4.01

Volatility (%) 16.05

แหลงทมา: Invesco Asian Equity Fund C-AD Shares Factsheet ณ วนท 30 กนยายน 2560

8

B-ASIA

รายละเอยดการลงทนการกยมเงนและการกอภาระผกพน

ณวนท30กนยายน2560

รายละเอยดการลงทน มลคาตามราคาตลาด %NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในตางประเทศ 2,089,310,557.98 94.72

หนวยลงทนกองทนรวมตางประเทศ

Invesco Asian Equity Fund (Dublin) Class C (AD) USD 2,089,310,557.98 94.72

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 111,504,738.90 5.06

เงนฝากธนาคาร

อนดบความนาเชอถอ AAA 36,467,528.69 1.65

อนดบความนาเชอถอ AA+ (tha) 52,989,668.58 2.40

อนดบความนาเชอถอ BBB- 22,047,541.63 1.00

มลคาทรพยสนสทธ(บาท) 2,205,802,176.99

มลคาหนวยลงทน(บาทตอหนวยลงทน) 12.3456

9

B-ASIA

รายละเอยดการลงทนในตราสารหนทออกโดยนตบคคลไทย

หรอตราสารทเสนอขายในประเทศไทย

� รายงานสรปจ�านวนเงนลงทนในตราสารหนเงนฝากหรอตราสารกงหนกงทนณวนท29กนยายน2560*

กลมของตราสาร มลคา

ตามราคาตลาด

(ลานบาท)

%NAV

1. กลมตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ 0 0

2. กลมตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย หรอ

บรษทเงนทนเปนผออก ผรบรองผรบอาวล ผสลกหลง หรอผค�าประกน

36.47 1.65

3. กลมตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได 0 0

4. กลมตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ เชน ธรกรรมการซอโดย

มสญญาขายคน เปนตน

0 0

5. กลมตราสารทไมมคณสมบตตามหลกเกณฑใหม ตามประกาศส�านกงาน

ก.ล.ต. เรองการลงทนและการมไวเพอเปนทรพยสนของกองทน

0 0

* วนท�ำกำรสดทำยของเดอน

� รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝากหรอตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอ

มไวทกตวในพอรตณวนท30กนยายน2560

ประเภท ผออก ผค�า/

ผรบรอง/

ผสลกหลง

วนครบ

ก�าหนด

อนดบ

ความ

นาเชอถอ

มลคา

หนาตว

มลคา

ตามราคาตลาด

1. เงนฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโอบ - - AAA - 36,467,528.69

2. เงนฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรงเทพ - - AA+ (tha) - 52,989,668.58

3. เงนฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารทหารไทย - - BBB- - 22,047,541.63

10

B-ASIA

ตารางแสดงอนดบความนาเชอถอ(CreditRating)ในระดบทสามารถลงทนได(InvestmentGrade)

อนดบความนาเชอถอ (Credit Rating) คอขอมลบอกระดบความสามารถในการช�าระหน ซงแบงเปนความเสยงดานเครดตของผออกตราสารหน

(Issuer Rating) และตวตราสารหนแตละรน (Issue Rating) ซงจดท�าโดยบรษทจดอนดบความนาเชอถอ (Credit Rating Agency: CRA)

Fitch TRIS/S&P’s Moody’s ค�าอธบาย

AAA (tha) AAA Aaa อนดบเครดตสงทสด แสดงถงระดบความเสยงจากการลงทนทต�าทสดมความ

สามารถสงสดในการช�าระเงนตนและดอกเบยตามก�าหนดเวลา

AA+ (tha) AA+ Aa1อนดบเครดตรองลงมา และถอวามความเสยงจากการลงทนทต�ามากทจะ

ไมสามารถช�าระหนไดตามก�าหนดAA (tha) AA Aa2

AA- (tha) AA- Aa3

A+ (tha) A+ A1

ความเสยงอยในระดบต�าA (tha) A A2

A- (tha) A- A3

BBB+ (tha) BBB+ Baa1

ระดบความเสยงและความสามารถในการช�าระหนอยในระดบปานกลางBBB (tha) BBB Baa2

BBB- (tha) BBB- Baa3

หมายเหต

• อนดบความนาเชอถอจาก AA ถง BBB อาจมเครองหมายบวก (+) หรอ ลบ (-) หรอเลข 1-3 เพอจ�าแนกความแตกตางของคณภาพของ

อนดบความนาเชอถอภายในระดบเดยวกน

• อนดบความนาเชอถอของ Fitch จะใช (tha) ตอทายเพอแสดงวาเปนอนดบเครดตทใชในประเทศไทย

11

B-ASIA

งบดลณวนท30กนยายน2560

(ยงไมไดตรวจสอบ)

บาท

สนทรพย

เงนลงทนตามราคายตธรรม (ราคาทน 1,746,793,472.61 บาท) 2,089,310,557.98

เงนฝากธนาคาร 122,009,263.99

ลกหนจากดอกเบยและเงนปนผล 123,601.32

ลกหนจากสญญาอนพนธ 1,772,728,023.50

รวมสนทรพย 3,984,171,446.79

หนสน

คาใชจายคางจาย 2,370,365.40

เจาหนผถอหนวยลงทน 10,628,126.41

เจาหนจากสญญาอนพนธ 1,765,370,777.99

รวมหนสน 1,778,369,269.80

สนทรพยสทธ 2,205,802,176.99

สนทรพยสทธ:

ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 1,786,699,097.30

ก�าไรสะสม

บญชปรบสมดล 88,431,052.04

ก�าไร(ขาดทน)สะสมจากการด�าเนนงาน 330,672,027.65

สนทรพยสทธ 2,205,802,176.99

จ�านวนหนวยลงทนทออกจ�าหนายแลวทงหมด (หนวย) 178,669,909.7301

สนทรพยสทธตอหนวยลงทน (บาท) 12.3456

12

B-ASIA

งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน ณ วนท 30 กนยายน 2560

ชอหลกทรพย จ�านวนหนวย ราคายตธรรม

(บาท)

หลกทรพยหรอทรพยสนในตางประเทศ

ประเทศไอรแลนด (100%)

หนวยลงทนประเภทตราสารทน (100%)

Invesco Asian Equity Fund (Dublin) Class C (AD) USD 6,877,044.05 2,089,310,557.98

รวมหนวยลงทน 2,089,310,557.98

รวมหลกทรพยหรอทรพยสนในตางประเทศ 2,089,310,557.98

รวมเงนลงทน 2,089,310,557.98

13

B-ASIA

งบก�าไรขาดทน

ส�าหรบรอบระยะเวลาหกเดอนสนสดวนท30กนยายน2560(ยงไมไดตรวจสอบ)

บาท

รายไดจากการลงทน

รายไดดอกเบย 204,023.12

รายไดอน 3,295,569.59

รวมรายไดจากการลงทน 3,499,592.71

คาใชจาย

คาธรรมเนยมการจดการ 13,073,614.31

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 293,341.31

คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน 488,902.28

คาใชจายในการด�าเนนงาน 1,021,185.90

รวมคาใชจาย 14,877,043.80

รายได(ขาดทน)จากการลงทนสทธ (11,377,451.09)

รายการก�าไร(ขาดทน)สทธจากเงนลงทน

รายการก�าไร(ขาดทน)สทธทเกดขนทงสน 27,711,401.09

รายการก�าไร(ขาดทน)สทธทเกดขนจากอตราแลกเปลยน (15,840.09)

รายการก�าไร(ขาดทน)สทธทเกดขนจากสญญาซอขายลวงหนา 63,858,831.00

รายการก�าไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนทงสน 196,110,019.29

รายการก�าไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนจากอตราแลกเปลยน (40,146,737.93)

รายการก�าไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนจากสญญาซอขายลวงหนา (25,021,698.91)

รวมรายการก�าไร(ขาดทน)สทธจากเงนลงทนทเกดขนและยงไมเกดขน 222,495,974.45

การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจากการด�าเนนงาน 211,118,523.36

14

B-ASIA

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน

ส�าหรบระยะเวลาตงแตวนท1เมษายน2560ถงวนท30กนยายน2560

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน*

(Fund’sDirectExpenses)

จ�านวนเงน

หนวย:พนบาท

รอยละของ

มลคาทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee)**

[คาธรรมเนยมการจดการ ไมเกนรอยละ 1.00 แตกองทนอาจไดรบเงนคาตอบแทน

คนจากกองทนรวมตางประเทศ อกไมเกนรอยละ 0.50]

12,218.33 0.672

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 274.15 0.015

คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน (Registrar Fee) 456.92 0.025

คาโฆษณา (Advertising Expense) 542.92 0.030

คาใชจายในการซอขายหลกทรพย (Trading Cost) - -

คาใชจายอนๆ (Other Expense)*** 423.88 0.023

รวมคาใชจายทงหมด**** 13,916.20 0.765

* เปนคาใชจายไมรวมภาษมลคาเพม อนง การค�านวณคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยน

หนวยลงทน จะใชมลคาทรพยสนสทธกอนหกคาธรรมเนยมดงกลาวเปนฐานในการค�านวณ

** รวมเงนคาตอบแทนทกองทนไดรบคนจากกองทนรวมตางประเทศ รอยละ 0.17 ของมลคาทรพยสนสทธถวเฉลย

*** คาใชจายอนทนอยกวาหรอเทากบรอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ

**** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

หมายเหต : กรณเพมอตราคาธรรมเนยมหรออตราคาใชจายทบรษทจดการไดรบจากผถอหนวยลงทนและหรอจากกองทน บรษทจดการจะแจงให

ผถอหนวยลงทนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วน โดยจะตดประกาศทส�านกงานของบรษทจดการ และส�านกงานใหญ และส�านกงาน

สาขาของตวแทน และลงประกาศในหนงสอพมพรายวนอยางนอย 1 ฉบบ เปนเวลา 3 วนตดตอกน ทงน การเพมอตราคาธรรมเนยม

หรออตราคาใชจายดงกลาวจะตองไมเกนรอยละ 5 ของอตราคาธรรมเนยมหรออตราคาใชจายเดม

15

B-ASIA

ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน(PortfolioTurnoverRatio:PTR)

ส�าหรบระยะเวลาตงแตวนท1เมษายน2560ถงวนท30กนยายน2560

- ไมม -

หมายเหต : กรณกองทน Feeder Fund บรษทจดการจะซอหรอไถถอนหนวยของกองทนหลกสอดคลองกบการซอหรอไถถอนหนวยของผลงทน

บรษทนายหนาทไดรบคานายหนาสงสดสบอนดบแรก

ส�าหรบระยะเวลาตงแตวนท1เมษายน2560ถงวนท30กนยายน2560

- ไมม -

หมายเหต : กองทนเปดบวหลวงหนเอเชย เปนกองทนรวมทลงทนในตางประเทศ ซงเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศเพยง

กองทนเดยว (Feeder Fund) ดงนน จงไมมคานายหนาซอขายหลกทรพย

รายชอบคคลทเกยวของทมการท�าธรกรรมกบกองทนรวมในชวงหกเดอน

สนสดณวนท30กนยายน2560

ล�าดบท รายชอ

1 ธนาคารกรงเทพ จ�ากด (มหาชน)

ผลงทนสามารถตรวจสอบการท�าธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดท บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ�ากด หรอท Website

ของบรษท (http://www.bblam.co.th) และท Website (http://www.sec.or.th) ของส�านกงาน ก.ล.ต.

16

B-ASIA

ขอมลการถอหนวยลงทนเกนขอจ�ากดการถอหนวยลงทน

สนสดณวนท30กนยายน2560

- ไมม -

หมายเหต : ผลงทนสามารถตรวจสอบขอมลการถอหนวยลงทนเกนขอจ�ากดการถอหนวยลงทน ไดท www.bblam.co.th

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน

(SoftCommission)

บรษททใหผลประโยชน ผลประโยชนทไดรบ เหตผลในการรบผลประโยชน

ไมม ไมม ไมม

วนทรวบรวมขอมล 16 ตลาคม 2560

บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวมบวหลวงจ�ากด

เลขท 175 อาคารสาธรซตทาวเวอร ชน 7 ชน 21 และ ชน 26

ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120

โทรศพท 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

www.bblam.co.th

บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวมบวหลวงจ�ากด