會計室業務報告會計室業務報告

一一、本校自、本校自 9999 年起實施校務基金，營運及執行概況如下：年起實施校務基金，營運及執行概況如下：

科 目 名 稱 法定預算數本年度截至 3 月份累計數

實 際 數 預 算 數業務收入

284,369,000 114,091,948 107,732,000

　　學雜費收入

22,845,000 10,921,956 5,400,000

　　學雜費減免 (-)

(3,895,000) (1,880,214) (900,000)

　　建教合作收入

9,808,000 2,753,095 3,234,000

　　推廣教育收入

550,000 0 135,000

　　學校教學研究補助收入

245,108,000 95,199,000 95,199,000

　　其他補助收入

2,903,000 3,517,000 2,903,000

　　雜項業務收入

7,050,000 3,581,111 1,761,000

科 目 名 稱 法定預算數本年度截至 3 月份累計數

實 際 數 預 算 數業務成本與費用

284,831,000 97,351,354 102,031,000

　　教學研究及訓輔成本

188,778,000 69,259,152 68,086,000

　　建教合作成本

9,798,000 1,119,953 2,427,000

　　推廣教育成本

500,000 0 123,000

　　學生公費及獎勵金

20,507,000 5,690,170 6,100,000

　　管理費用及總務費用

62,345,000 21,052,691 24,578,000

　　雜項業務費用

2,903,000 229,388 717,000

業務賸餘 (短絀 -)

(462,000) 16,740,594 5,701,000

科 目 名 稱 法定預算數本年度截至 3 月份累計數

實 際 數 預 算 數業務賸餘 (短絀 -)

(462,000) 16,740,594 5,701,000

　　利息收入

250,000 0 60,000

　　資產使用及權利金收入

500,000 89,684 123,000

　　受贈收入

100,000 36,000 24,000

　　違規罰款收入

20,000 2,158 3,000

　　雜項收入

1,000,000 572,730 249,000

業務外費用

1,400,000 114,466 339,000

本期賸餘 (短絀 -)

8,000 17,326,700 5,821,000

二、二、 9999 年年 1-41-4 月各單位預算執行如下：月各單位預算執行如下：

經費用途 年度預算數 實支數核銷

簽證數請購

未銷數累計

動支數尚可

動支數 動支率％2001 教務處

900,000 261,308 63,111 71,118 395,537 504,463 43.95

3001 學務處

405,000 120,205 45,323 103,395

358,923 46,077 88.62

3501 教官室 126,000 39,436 8,758 28,284 76,478 49,522 60.70

4001 實習處 450,000 128,910 35,164 35,280 199,354 250,646 44.30

5001 進修學校 225,000 73,389 9,369 6,050 88,808 136,192 39.47

6001 總務處 （人會總）

1,500,000

1,433,382

57,300 104,700

1,595,382

-95,382 106.36

6002 總務處 （水電費）

1,800,000

974,722 84 9,659 984,465 815,535 54.69

7001 圖書館 126,000 36,273 4,025 3,482 43,780 82,220 34.75

8001 輔導室 126,000 18,057 15,070 12,100 45,227 80,773 35.89

三、 98 年度特別預算保留案執行進度如下：

計畫編號 名稱（特別預算） 執行裝況 計畫總額 結餘款 保留款

3.1 預算內

國立高中職老舊校舍報修拆除重建 - 總務處 3.1（老舊廁所） 已驗收待付款

3,300,000 424,209

2,875,791

5.1 代收款國立高中職老舊校舍報修

詳評補強 - 總務處 5.1 ○

12,115,071

6,245,071

5,870,000

6.2 預算內

充實實驗教學設備時施方案 .. 環境修繕 -6.1（汪冠宏） 已驗收待付款

3,000,000 112,745

2,887,255

6.3 預算內

充實實驗教學設備時施方案 .. 環境修繕 -6.2（徐彭傳） ○

3,880,000 568,651

2,554,300

7.3 預算內急迫性工程 - 體育運動設

施 - 總務處 7.3 ○

3,030,000 365,173

2,664,827

特別預算合計16,852,1

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不含代收款10,982,1

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四、支出憑證處理要點修正如下：

（一）收印機或計算機器開具之統一發票，應輸入各機關統一編號，若未輸入統一編號，應請營業人家註買受人機關名稱或統一編號後加蓋統一發票專用章。

（二）由出差單位供膳二餐以上者，不得報支膳費。（住宿旅館所提供之早、晚餐已包括於住宿費中由出差單位支付，自應本不重複原則，由出差人員本誠信原則報支。）