БАЛАНС (форм №1а ) на 1 січня 2017 р. · 2017-11-10 · на 1 січня 2017 р. Коди ... УПРАВЛІН Н£«О-ШТТ^К--Ідентифікаї^ЙТжи

Додаток 1 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

' 1

БАЛАНС (форма №1) на 1 січня 2017 р.

Коди

Горбанівський гер іатричний пансіонат ветеранів війни та праці Установа Територія Організаційно-правова ф о р м а господарювання

ПОЛТАВСЬКА Державна організація (установа, заклад)

за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

13962350 5310137000

42?

Код та назва відомчої класифікаці ї видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової в ідомчої класифікаці ї видатків та кредитування місцевих бюджетів Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністраці ї

15

Періодичність: Одиниця виміру.

квартальна, річна, грн коп.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ

УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ЮЭНСШ1.ДОМИО- .

Ч И ф І К лі, і ІИ д

2 {[( Продовження додатка / АКТИВ Код

рядка На початок

звітного року На кінець звітного

періоду (року) 1 2 3 4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ Нематеріальні активи

Балансова (залишкова) вартість 110 - -

Накопичена амортизація 111 - -

Первісна (переоцінена) вартість 112 - -

Основні засоби Балансова (залишкова) вартість 120 24 396 452,68 32 382 922,99 Знос 121 29 525 189,12 32 309 852,51 Первісна (переоцінена) вартість 122 53 921 641,80 64 692 775,50

Інші необоротні матеріальні активи Балансова (залишкова) вартість . 130 1 084 144,44 1 233 080,60 Знос 131 932 193,49 1 131 256,72 Первісна (переоцінена) вартість 132 2 016 337,93 2 364 337,32

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні актйви 140 133 277,70 828 195,23

Довгострокові фінансові інвестиції 145 - -

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ Матеріали і продукти харчування 150 1 201 639,91 1 328 962,61 Малоцінні та швидкозношувані предмети 160 72 861,59 92 314,58 Інші запаси . > 170 167 654,13 -

Дебіторська заборгованість 180 97 914,66 171 528,69 Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги 181 97 914,66 170 941,70 Розрахунки із податків і зборів 182 - -

Розрахунки із страхування 183 - -

Розрахунки з відшкодування завданих збитків 184 - -

Розрахунки за спеціальними видами платежів 185 - 586,99 Розрахунки з підзвітними особами 186 - -

Розрахунки за іншими операціями 187 - -

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 190 28 755,43 104 859,59 Розрахунки за окремими програмами 200 - -

Витрати майбутніх періодів 205 3 157,06 6 522,61 Короткострокові векселі одержані 210 - -

Інші кошти 220 341,23 468,39 Грошові документи 221 341,23 468,39 Грошові кошти в дорозі 222 - -

Рахунки в банках 240 - -

Рахунки загального фонду 241 - -

Рахунки спеціального фонду 242 - -

Рахунки в іноземній валюті 243 - -

Інші поточні рахунки 244 - -

Рахунки в казначействі загального фонду 250 - -

Рахунки в казначействі спеціального фонду 260 259 817,39 117 650,80 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261 11 751,51 13 462,71

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

262 248 065,88 104 188,09

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

264

Інші рахунки в казначействі 270 - -

Каса 280 - -

Поточні фінансові інвестиції 285 - -

III. ВИТРАТИ Видатки та надання кредитів загального фонду 290 - -

Видатки та надання кредитів спеціального фонду 300 - -

Видатки за коштами,отриманими як плата за послуги 301 - -

Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень

302

Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду

303

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

304

Інші витрати 305 - -

БАЛАНС 310 Г О Л С Ш Г О О Ш І-ШП 6 266 06,09 МЬКЖАВНОІ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ" СЛУЖКИ

УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ^ВЛАСТІ У П Р А В Л І Н Н £ « О - Ш Т Т ^ К - -

Ідентифікаї^ЙТжи код 37959245 3

• /

2 {[( Продовження додатка / ПАСИВ Код

рядка

На початок

звітного року

На кінець звітного

періоду (року)

1 4 2 3 4

І. ВЛАСНИМ КАПІТАЛ

Фонд у необоротних активах 330 25 613 874,82 34 444 198,82

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 340 72 861,59 92 314,58

Фонд у фінансових інвестиціях 345 - -

Результат виконання кошторису за загальним фондом 350 1 659 279,96 1 597 089,01

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 360 84 164,86 132 903,68

Капітал у дооцінках 370 - -

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ і

Довгострокові зобов'язання 380 - -

Короткострокові ПОЗИКИ s * • 390 - -

Поточна заборгованість за довгостроковими

зобов'язаннями

400

Короткострокові векселі видані 410 - -

Кредиторська заборгованість . * 420 4 132,79 -

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари,

роботи й послуги 421 4 132,79 -

Розрахунки за спеціальними видами платежів 422 - -

Розрахунки із податків і зборів 423 - -

Розрахунки із страхування 424 - -

Розрахунки із заробітної плати та інших виплат 425 - -

Розрахунки зі стипендіатами 426 -

Розрахунки з підзвітними особами 427 - -

Розрахунки за депозитними сумами 428 - -

Розрахунки за іншими операціями 429 - -

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої

передачі запасів

430 11 702,20

Розрахунки за окремими програмами 440 - -

Доходи майбутніх періодів 445 - -

III. ДОХОДИ

Доходи загального фонду 450 - -

Доходи спеціального фонду 460 - -

Доходи за коштами,отриманими як плата за послуги 461 - -

Доходи за іншими джерелами власних надходжень 462 - -

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду 463 - -

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

464 - -

Інші доходи 465 - -

БАЛАНС 470 27 446 016,22 36 266 506,09

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНО) КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ

УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У П Р А В Л І Н Н Я І Ш ^ ^ і Ц О В А Н О І

Ідентифікацій^йи код 37959255

2 {[( Продовження додатка / РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку

Код ряд-

ка

Залишок на початок звітного

року

Надходження Вибуття Залишок на кінець звітного періоду (року)

1 2 3 4 5 6 01 "Орендовані необоротні активи" 10 - - - -

02 "Активи на відповідальному зберіганні" 20 359 602,55 190 651,90 11 690,00 538 564,45 04 "Непередбачені активи і зобов'язання" ЗО 8 377,00 - - 8 377,00 041 "Непередбачені активи" 31 - - - -

042 "Непередбачені зобов'язання" 32 8 377,00 - - 8 377,00 05 "Гарантії та забезпечення" 40 - - - -

06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства

50 - -

07 "Списані активи та зобов'язання" 60 1 12 974,63 7 218,42 5 044,05 15 149,00 071 "Списана дебіторська заборгованість" 61 2 714,21 7 218,42 - 9 932,63 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"

62 ' 10 260,42 5 044,05 5 216,37

08 "Бланки документів суворої звітності" 70 34,80 935,00 813,05 156,75 - - - -

/ 1 - - -

Разом (10+20+30+40+50+60+70) ^80 988,98 198 805,32 17 547,10 562 247,20

V директор

головний бухгалтер

Лебедев Віктор Альбертович (ініціали, прізвище)

Раренко Валентина Миколаївна (підпис) (ініціали, прізвище)

16 січня 2017 року

п г п , ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ

УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У П Р А В Ш і Я

Ідснг«фт;щі>інич код 37989255

к

Додаток 2 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац третій підпункту 2.1,1 пункту 2.1)

Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, №9м)

за 2016 рік

Установа Горбан івський гер іатричний пансіонат ветеранів війни та праці Територія ПОЛТАВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад)

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Коди за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

13962350 5310137000

425

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

15

Періодичність: річна. Одиниця виміру: грн коп.

Показники Код рядка

За попередній звітний рік

За звітний рік

1 2 3 4 Загальний фонд X X Отримані доходи 010 X 14 168 026,48

Видатки та надання кредитів 020 X 14 229 713,73 утому числі: поточні 021 X 14 229 713,73 капітальні 022 X -

надання кредитів 023 X -

Списані недостачі 030 X -

Списана заборгованість (+; -) 040 X -

у тому числі: дебіторська 041 X _ кредиторська 042 X -

Капітал у дооцінках (+; -) 050 X -

у тому числі: уцінка 051 X _ дооцінка 052 X -

Інші видатки 060 X 503,70

Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-") 090 1 659 279,96 1 597 089,01

^ліМ^ ° л Щ 0 Г З А Н О Ї

1 2 3 4 Спеціальний фонд X X Отримані доходи 100 X 6 289 418,45

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 110

X X 359 415,98

у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 111 X 130 161,91 надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 112 X 188 385,25 плата за оренду майна бюджетних установ 113 X 397,40 надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 114 X 40 471,42

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 120 X 3 815 022,66 у тому числі: благодійні внески, гранти та дарунки 121 X 39 889,54 кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земель-них ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 122 X 3 775 133,12 кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на

поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розмі-щення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надають-ся ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти 123 X кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки 124 X

Інші надходження спеціального фонду 130 X 2 114 979,81

Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 140 X _ Надходження позик міжнародних фінансових організацій 150 X -

Перераховано залишок 200 X -

Отримано залишок 300 X -

Видатки та надання кредитів 400 X 6 233 461,21 у тому числі: поточні 401 X 4 069 292,89 капітальні 402 X 2 164 168,32 надання кредитів 403 X -

Списані недостачі 500 X -

Списана заборгованість (+; -) 600 X -7 218,42 у тому числі: дебіторська 601 X -7 218,42 кредиторська 602 X -

Капітал у дооцінках (+; -) 700 X -

у тому числі уцінка 701 X дооцінка 702 X -

Інші видатки 800 X -

Фінансовий результат за спеціальним фондом / / (профіцит "+"; дефіцит "-") / 900 84 164,86 132 903,68

директор



Лебедев Віктор Альбертович іідпис)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Раренко Валентина Миколаївна (ініціали, прізвище)

У П Р А В Л І Н Н І

- І Д е м т и Ф І * а Щ и н и й код 37959255

п « І

Додаток З до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац четвертий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання

Звіт про рух грошових коштів

за 2016 рік

Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці ПОЛТАВСЬКА

Державна організація (установа, заклад) Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету


Коди

13962350 5310137000

425

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 15~ Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації Періодичність: річна. Одиниця виміру: грн коп.


Залишок на початок


Перера-ховано

залишок

Отри-мано

залишок

Надход-ження за

звітний рік

Касові (перера-ховано з інших

рахунків) за звітний

рік

Залишок на кінець звітного

року

1 2 3 4 5 6 7 8 Загальний фонд - усього: 100 - X X 14 168 026,48 14 168 026,48

у тому числі: рахунки в органах Державної казначейської служби України

101 X X X 14 168 026,48 14 168 026,48 X

рахунки в установах банків 102 - X X - - -

Спеціальний фонд - усього: 200 259 817,39 - - 6 056 218,17 6 198 384,76 117 650,80

у тому числі: рахунки в органах Державної казначейської служби України

201 259 817,39 - 6 056 218,17 6 198 384,76 117 650,80

рахунки в установах банків 202 - - -

Власні надходження бюджетних установ - перша група

210 11 751,51 126 215,70 124 504,50 13 462,71

у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

211 X X X 64 297,78 X X

надходження бюджетних установ зід додаткової (господарської)

діяльності

212 X X X 21 049,10 X X

плата за оренду майна бюджетних установ 213 X X X 397,40 X X

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

214 X X X 40 471,42 X X

Власні надходження бюджетних установ - друга група

220 248 065,88 X 3 815 022,66 3 958 900,45 104 188,09

у тому числі: благодійні внески, гранти та дарунки 221 X X X 39 889,54 X X

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організа-цій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

222 X X X 3 775 133,12 X X кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організа-цій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

222 X X

Г( ДЕРЖАВИ

ЛОВНЄ УПРА :іі КА.ЧНДЧРМ

ЗЛІННЯ

УКРАЇНИ у ПОЛТАВСЬКІЙ О Б Л А С т Г У П Р А Ш і Й І Н Я к О Н Р О Ш О В А Н О Ї

Ідентифікац ійний код 3795425*5 і

4№ й

% в

г> В

J

коліти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

223

кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на /мовах фінансової підтримки

224

Інші надходження спеціального фонду (крім власних)

230 2 114 979,81 2 114 979,81

Кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів*

240

Кошти міжнародних фінансових організацій

250

Інші рахунки: 300 118718,62 118 718,62

в органах Державної казначейської служби України

301 118718,62 118 718,62

в установах банків 302 Усього (100+200+300) 400 259 81 20 342 963,27 20 485 129,86 117 650,80

* За коштами державного бюджету

директор






УКРАЇНИ У П ОЛ ТА ВС Ь КІЙ^р ВЛАСТІ У П Р А В Л І Н Ц Я К Д ^ Ш Ш К Т Я Я О Ї

І д е н т и ф і к а ц і й н и й к о д 3 7 9 5 9 2 5 5


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( форма №2д, №2м)

за 2016 рік Установа Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці Територія ПОЛТАВСЬКА Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету


Коди 13962350

5310137000 425

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 15 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 090901 Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн коп.

КЕКВ Код Затверджено Затверджено Залишок на Надійшло Касові Фактичні Залишок Показники та/або рядка на звітний на звітний початок коштів за звітнии за звітнии на кінець

ККК рік період(рік) 1 звітного за звітний період(рік) період(рік) звітного року період(рік) періоду(року)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Видатки та надання кредитів -усього X 010 14 168 061,00 14 168 061,00 - 14 168 026,48 14 168 026,48 14 229 713,73 -

у тому числі: Поточні видатки 2000 020 14 168 061,00 - - 14 168 026,48 14 168 026,48 14 229 713,73 -

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 7 921 661,00 - - 7 921 660,46 7 921 660,46 7 921 660,46 -

Оплата праці 2110 040 6 511 400,00 6 511 400,00 - 6 511 400,00 6 511 400,00 6 511 400,00 -

Заробітна плата 2111 050 6 511 400,00 - - 6 511 400,00 6 511 400,00 6 511 400,00 -

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - -

Нарахування на оплату праці 2120 010 1 410 261,00 1 410 261,00 - 1 410 260,46 1 410 260,46 1 410 260,46 -

Використання товарів і послуг 2200 080 6 210 470,00 - - 6 210 437,04 6 210 437,04 6 272 124,29 -

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 938 826,00 - - 938 826,00 938 826,00 762 381,15 -

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 100 175 084,00 175 084,00 - 175 084,00 175 084,00 151 821,98 -

Продукти харчування 2230 110 1 031 100,00 1 031 100,00 - 1 031 100,00 1 031 100,00 1 292 150,52 -

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 461 269,00 - - 461 268,40 461 268,40 461 263,19 -

2 {[( Продовження додатка / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Видатки на відрядження 2250 130 1 092,00 - - 1 091,52 1 091,52 1 091,52 Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 3 595 500,00 3 595 500,00 - 3 595 468.74 3 595 468,74 3 595 817,55 -

Оплата теплопостачання 2271 160 2 363 003,00 - - 2 363 000,07 2 363 000,07 2 357 570,83 -

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 305 097,00 - - 305 084,62 305 084,62 305 081,62 Оплата електроенергії 2273 180 927 400,00 - - 927 384,05 927 384,05 920 302,55 -

Оплата природного газу 2274 190 - - - - - -

Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - 12 862,55 -

Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -

Дослідження і розробки, окремі заходи 2280 220 7 599,00 - - 7 598.38 7 598,38 7 598,38 -

по реалізації державних (регіональних) програм Дослідження і розробки, окремі заходи 2281 230 - - - - - - -

розвитку по реалізації державних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних 2282 240 7 599,00 7 599,00 - 7 598,38 7 598,38 7 598,38 -

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Обслуговування боргових зобов'язань 2400 250 - - - - - - -

Обслуговування внутрішніх боргових 2410 260 - - - - - -

зобов'язань Обслуговування зовнішніх боргових 2420 270 - - - - - <Ф зобов 'язань 7 Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - -

Субсидії та поточні трансферти 2610 290 - - - - — - - -

підприємствам (установам, організаціям) Поточні трансферти органам 2620 300 - - - ; - - -

державного управління інших рівнів Поточні трансферти урядам іноземних 2630 310 - - - - - - -держав та міжнародним організаціям Соціальне забезпечення 2700 320 10 654,00 10 654,00 - 10 653,30 10 653,30 10 653,30 -

Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - -

Стипендії 2720 340 - - - - - - -

Інші виплати населенню 2730 350 10 654,00 - - 10 653,30 10 653,30 10 653,30 -

Інші поточні видатки 2800 360 25 276,00 - - 25 275,68 25 275,68 25 275,68 -

Капітальні видатки 3000 370 - - - - - - -

Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - - -Придбання обладнання і предметів 3110 390 - - - - - - -

довгострокового користування Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - -

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - -

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНО, КАЗНАЧЕЙСЬКО^ СЛУЖБИ

УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ А {

Ідентифікаційним код 374<>а9ц«

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 420 - - - - - -

Капітальний ремонт 3130 430 • - - - - - -

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - -

Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 450 - - - - - - -

Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - - -

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - -

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 480 - - - - - - -

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - -

Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -

Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - -

Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210 530 •

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220 5 40 -

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230 550 -

Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - -

Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - -

Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - -

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111 590 т

>

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112 600

Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -

Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - • - - -

Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - /7 - - - - -

Інші видатки 5000 640 X / / 1 426 463,00 X X X X X Нерозподілені видатки 9000 650 - У - - - - -

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів директор


16 січня 2017



року

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Додаток 15 ^ ^ до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої

звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

Звіт про н а д х о д ж е н н я і в и к о р и с т а н н я коштів, о т р и м а н и х як плата за послуги ( ф о р м а № 4 - 1 д , №4-1 м)

за 2 0 1 6 рік Установа Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці за ЄДРПОУ Територія ПОЛТАВСЬКА " за КОАТУУ Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету


Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 15 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 090901 Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту Періодичність: місячна, квартальна, річна. Одиниця виміру: грн коп.

Коди 13962350

5310137000 425

кєкв Код Затверджено Залишок на початок Перерахо- Отримано Нараховано Надійшло Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний Залишок на кінець

ряд- на звітний звітного року вано залишок доходів коштів усього у тому числі - період (рік) звітного періоду (року)

Показники ка рік усього у тому числі залишок за звітний за звітний перераховані 1 спрямовано на погашення усього у тому ЧИСЛІ усього у тому ЧИСЛІ

на рахунках період(рік) період(рік) з рахунків в заборговано <Ьо

ггі загального нду

проведені за на рахунках в

в установах установах усього у тому ЧИСЛІ видатками установах

банків банків перераховані з загального банків

рахунків в фонду

мов^х'ТоанкіЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Надходження коштів - усього X 010 137 809,93 11 751,51 - - 359 415,98 126 215,70 X X X X X X 13 462,71 -

За послуги, що надаються бюджетними X 020 65 991,00 X X X X 130 161,91 64 297.78 X X X X X X X X

установами згідно з їх основною

діяльністю

Від додаткової (господарської) діяльності X 030 16 368,11 X X X X 188 385,25 21 049,10 X X X X X X X X

Від оренди майна бюджетних установ X 040 590,00 X X X X 397,40 397,40 X X X X X X X X

Від реалізації в установленому порядку X 060 43 111,82 X X X X 40 471,42 40 471,42 X X X X X X X X

майна (крім нерухомого майна)

Фінансування X 060 11 749,00 X X X X X X X X X X X X X X

Видатки - усього X 070 137 809,93 X X X X X X 124 504,50 - 99 521 46 X X

у тому числі:

Поточні видатки 2000 080 137 809,93 X X X X X X 124 504,50 - • - 99 521,46 - X X

Оплата праці і нарахування на

заробітну плату

2100 090 17 252,00 X X X X X X 16 113 88 - - - 16 113,88 X X Оплата праці і нарахування на

заробітну плату ГОЛОЗЇ Е У П Р Л И П І

УКГ УПР

АВНОІ !АІНИ У А В Л І Н ]

КАЗНАЧЕЙСЬКІЇ СЛУЖКИ і .ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТ І в ffi g j i j j S g p a g B A H O Ï І 4

' « ' • » • " Ф і к Ь г в ^ Т о д 379S974S

Продовження додатка 5 1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11

(Є ™

13 14 15 16 17 18

^Оплата праці 2110 100 13 601,00 X X . х X X X 12 680 97 12 680 97 X X

| Заробітна плз-а 2111 110 13 601,00 X X X X X X 12 680,97 12 680 97 X X

Грошове забезпечення

військозослужбовців

2112 120 X X X X х X X X

Нарахування на оплату праці 2120 130 3 651.00 X X X X X X 3 432,91 3 432 91 X X

Використання товарів і послуг 2200 140 111 494,93 X X X X X X 99 328,80 74 520.18 X X

Предмети, матеріали обладнання та

інвентар

2210 150 44 37677 X X X X X X 37 849.67 17 107 25 X X

Медикаменти та перев'язувальні

матеріали

2220 160 2 000.00 X X X X X , X 1 595.30 1 661 89 X X

Продукти харчування 2230 170 390,16 X X X X X X 390,16 - 390,16 X X

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 35 440,00 X X X X X X ЗО 428,19 - - 26 295 40 X X

Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X X X - - - - - X X

Видатки та заходи спеціального

призначення

2260 200 X X X X X X X X

Оплата комунальних послуг та

енергоносіїв

2270 210 29 288,00 X X X X X X 29 065,48 29 065 48 X X

Оплата теплопостачання 2271 220 X X X X X X - - - - - X X

Оплата водопостачання та

водовідведення

2272 230 X X X X X X X X

Оппата електроенергії 2273 240 29 288,00 X X X X X X 29 065,48 - - - 29 065 48 - X X

Оплата природного газу 2274 250 - X X X X X X - - - - X X

Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - X X X X X X - - - X X

Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X X X - - X X

Цослідження і розробки, окремі заходи

по реалізації державних (регіональних)

програм

2280 280 X X X X X X

і

X X

Дослідження і розробки, окремі заходи

розвитку по реалізації державних

(регіональних) програм

2281 290 X X X X X X X X

Окремі заходи по реалізації державних

(регіональних) програм, не віднесені

до заходів розвитку

2282 300 X X X X X X X X

Обслуговування боргових

зобов'язань

2400 310 X X X X X X X X

Обслуговування внутрішніх боргових


2410 3 20 X X X X X X X X

Обслуговування зовнішніх боргових


2420 330 X X X X X X X X

Поточні трансферти 2600 340 X X X X X X - X X

Субсидії та поточні трансферти

підприємствам (установам

організаціям)

2610 350 X X X X X X X X

Поточні трансферти органам

державного управління інших рівнів

2620 360 X X X X X X X X

Поточні трансферти урядам іноземних

держав та міжнародним організаціям

2630 370 X X X X X X

/ДЕ уПрАі

X X

УПРАВ; Пол ня

!'>8СІ СЬКої т

т и Ф » ' к а

о ^ т И ~2§Мю ї

2 {[( Продовження додатка / 1 2 3 4 5 ! 6

і 7

8 9 10 11 13 14 15 16 17 18

Соціальне забезпечення 2700 380 X X V - х X X X - X X

Виплата пенсій • допомоги 2710 390 X X X X X X X X

Стипендії 2720 400 X X X X X X - X X

Інші виплати населенню 2730 ПО - X X X X X X - - X X

Інші поточні видатки 2800 420 9 063,00 X X X X X X 9 061,82 8 887,40 X X

Капітальні видатки 3000 430 X X X X X X - X X

Придбання основного капіталу 3100 440 X X X X X X - - - X X

Придбання обладнання і предметів

довгострокового користування

3110 450 X X X X X X X X

Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X X X - - - X X

Капітальне будівництво (придбання)

житла

3121 470 X X X X X X X X


інших об'єктів

3122 480 X X X X X X X X

Капітальний ремонт 3130 490 X X X X X X - - - - - X X

Капітальний ремонт житлового фонду

(приміщень)

3131 500 X X X X X X X X

Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 510 X X X X X X - - - - - X X

Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X X X - - - - - - X X

Реконструкція житлового фонду


3141 530 X X X X X X X

*

X

Реконструкція та реставрація інших

об'єктів

3142 540 X X X X X X X X

Реставрація пам'яток культури, історії

та архітектури

3143 550 X X X X X X

-X X

Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X X X -1

- X X

Придбання землі та нематеріальних

активів

3160 570 X X X X X X X X

Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X X X - - - X X

Капітальні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)

3210 590 X X X X X X X X

Капітальні трансферти органам


3220 6 00 X X X X X X X X


3230 610 X X X X

1

X X X X

Капітальні трансферти населенню 3240 620 X X X / / X X X - - - X X

директор




Раренко Валентина Миколаївна (підпис)/' (ініціали, прізвище)


У П О П Й Ж ^ . С Я У Ж Б И / У П Р А В Г І ї Ц . . ^ ^ ' " р Л в Л А С Т і |

Ш Щ ^ Щ о ^ у і і я


Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

( ( Додаток 6 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за і н ш и м и д ж е р е л а м и

власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) , за 2016 рік

за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ Державна організація (установа, заклад)


Коди 13962350

5310137000 425


15

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого-самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 090901 Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту Періодичність: Одиниця виміру:

місячна, квартальна, річна, грн коп.

Показники КЕКВ

та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний

рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Нараховано доходів за

звітний період(рік)

Надійшло коштів

за звітний період(рік)

Касові за звітний період(рік)

Фактичні за звітний період(рік)

Залишок на кінець звітного періоду(року) Показники

КЕКВ та/або

ККК

Код рядка


рік усього у тому числі на

рахунках в установах

банків

Перераховано залишок

Нараховано доходів за

звітний період(рік)

Надійшло коштів

за звітний період(рік)

усього у тому числі

перераховані з рахунків в

установах банків

Фактичні за звітний період(рік) усього у тому ЧИСЛІ

на рахунках в установах

банк ів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Надходження коштів - усього X 010 4 048 609,54 248 065,88 - - 3 815 022,66 X X X 104 188,09 -

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків X 020 39 889,54 X X X X 39 889,54 X X X X X

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуженням для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

X 030 3 760 655,00 X X X X 3 775 133,12 X X X X X

Зі ір ій? УПРАВЛІНЬ КОНСОЛІДОВАНОЇ Ідентифікпі і коа 959255

2 { Продовження додатка 6 -т п Г-"^ п Т7І 7Ї То 7*» Ти 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Вищих та професійно-технічних навчальних закладіа від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

X 040 X X X X X X X X

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

X 050 X X X X X X X X X

Фінансування X 060 248 065,00 X X X X X X X X X X

Видатки та надання кредитів - усього X 070 4 048 609,54 X X X X X 3 958 900,45 4 037 119,43 X X

у тому числі: Поточні видатки 2000 080 3 981 261,54 X X X X X 3 891 552,45 - 3 969 771,43 X X

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 X X X X X - - - X X

Оплата праці 2110 100 X X X X X - - X X

Заробітна плата 2111 110 - X X X X X - - - X X

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 X X X X X - - X X

Нарахування на оплату праці 2120 130 X X X X X - - - X X

Використання товарів і послуг 2200 140 3 980 522,30 X X X X X 3 890 813,21 3 969 032,19 X X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 866 844,80 X X X X X 850 931,26 895 056,00 X X

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 160 436 725,00 X X X X X 420 286,04 • 402 591,11 X х

Продукти харчування 2230 170 2 619 712,00 X X X X X 2 565 940,41 : 2 617 489,58 X X

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 57 240,50 X X X X X 53 655,50 - 53 655,50 X X

Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X X - - X X

Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - X X X X X - - - X X

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 X X X X X - - 240,00 X X

Оплата теплопостачання 2271 220 X X X X X - X X

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 230 X X X X X - X X

Оплата електроенергії 2273 240 X X X X X - - X X

Оплата природного газу 2274 250 X X X X X - X X

Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - X X X X X - 240,00 X X

Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X X - - X X

Цослідження і розробки, окремі заходи по реалізації

державних (регіональних) програм

2280 280 X X X X X X X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281 290 X X X X X X X

Окремі заходи по реалізації' державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282 300 X X X X X X X

Обслуговування боргових зобов'язань 2400 310 X X X X X - - X X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 320 X X X X X - - X X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 330 X X X X X - - X X

Поточні трансферти 2600 340 X X X X X - X X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам


2610 350 X X X X X X X

Д ^ А І Ш ^ ^ р ^ Г 1 УКРАЇНИ У П о л Ж » ' ^УЖБИІ

У П Р А В Л і н ( й о б л а с т і з З А Н О Ї

255

2 {[( Продовження додатка / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Поточні трансферти органам державного

управління інших рівнів

2620 360 X X X X X X X

Поточні трансферти урядам іноземних держав та

міжнародним організаціям

26 ЗО 370 X X X X X X X

Соціальне забезпечення 2700 380 X X X X X - X X Виплата пенсій і допомоги 2710 390 X X X X X X X

Стипендії 2720 400 X X X X X X X

Інші виплати населенню 2730 410 X X X X X - - X X

Інші поточні видатки 2800 420 739,24 X X X X X 739,24 - 739,24 X X

Капітальні видатки 3000 430 67 348 00 X X X X X 67 348,00 - 67 348,00 X X Придбання основного капіталу 3100 440 67 348.00 X X X X X 67 348,00 - 67 348,00 X X Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування

3110 450 67 348,00 X X X X X 67 348,00 67 348,00 X X

Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X X - - X X

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 X X X X X - - X X Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 480 - X X X X X - - X X

Капітальний ремонт 3130 490 - X X X X X - X X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - X X X X X - - X X Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 510 - X X X X X - - - X X

Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X X - - - X X

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - X X X X X - - - X X Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 540 X X X X X X X Реставрація пам'яток купьтури, історії та архітектури 3143 550 X X X X X - X X

Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X X - - - - X X

Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 - X X X X X - . - X X

Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X X - » - X X Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям)

3210 590 - X X X X X X X

Капітальні трансферти органам державного


3220 600 X X X X X X X

Капітальні трансферти урядам іноземних


3230 610 X X X X X ; X X

Капітальні трансферти населенню 3240 620 X X X X X - - - X X


Внутрішнє кредитування 4100 630 X X X X X - X X

Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - X X X X X X X

Надання кредитів органам державного управління

інших рівнів 4111 6 50 X X X X X X X

Надання кредитів підприємствам, установам

організаціям 4112 6 60 - X X X X X X X

Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - X / 7 X X X • X X

Зовн ішнє кредитування 4200 680 - X / / х X X X - X X Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - X X X X - - - X X

директор




Раренко Валентина Миколаївна (підпис (ініціали, прізвище)


Л Р Р ж л - ? ' і О В Н Е ^ П Р А В Ї Ї Ї Н Н ^ —

ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ г п у у с УКРАЇНИ V ПОІЧДЧг і кгі* А г Я , 1 У Ж Б И

У П Р А В Л І Н Н Я

I Ідентифікаційний код 37959255 У

( Додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

Зв і т про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-Зд , №4-Зм)

за 2016 р і к

Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад)

ПОЛТАВСЬКА



Коди за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

13962350 5310137000

425


15

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність: Одиниця виміру:

місячна, квартальна, грн коп.

річна.

Показники КЕКВ та/або

к к к

Код ряд-ка


рік


період (Рік) 1


Перерахо-вано

залишок

Надійшло коштів за звітний

період(рік)

Касові за'звітний ; період (рік)


Залишок на кінець звітного періоду (року) Показники


к к к

Код ряд-ка


рік


період (Рік) 1

усього у тому числі на


банків


залишок


період(рік) усього у тому

числі перераховані з рахунків в установах

банків

Фактичні за звітний період(рік) усього у тому

числі на рахунках в установах

банків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Видатки та надання кредитів -усього X 010 2 115 000,00 2 130 000,00 - 2 114 979,81 2 114 979,81 - 2 096 820,32

утому числі: Поточні видатки 2000 020 _

Оплата праці І нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - -

Оплата праці 2110 040 - - - - - - -

Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - -

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - -

Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - -

Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - -

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - -

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - -

Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - -

Оплата послуг (крім комунальних) Видатки на відрядження

2240 2250

120 130 - - - - -

УКРАЇНИ У Г?ОЛТд УПРАВЛІННЯ '

З Б І І К І


Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 •

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 22'0 150 -

Оплата теплопостачання 2271 160 - - - -

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 - -

Оплата електроенергії 2273 180 - - - •

Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - -

Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - -

Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - -

Дослідження і розробки окремі заходи по реалізації 2280 220 - - - - - -

державних (регіональних) програм Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 2281 230 - - - - - - - - - -

реалізації державних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних 2282 240 - - - - - - - - -

(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку Обслуговування боргових зобов'язань 2400 250 - - - - - - - - -

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 260 - - - - - - -

Обслуговування зовнішніх боргових зобовязань 2420 270 - - - - - • - - -

Поточні трансферти 2600 280 • - - - - - - -

Субсидії та поточні трансферти підприємствам 2610 290 - - - - - - - - -

(установам, організаціям) *

Поточні трансферти органам державного 2620 300 - - - - - - - -

управління інших рівнів Поточні трансферти урядам іноземних держав та 2630 310 - - - - - - - - - -

міжнародним організаціям Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - -

Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - -

Стипендії 2720 340 - - _ - - -

Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - - -

Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - • - -

Капітальні видатки 3000 370 2 115 000,00 - - 2 114 979,81 2 114 979,81 - 2 096 820,32 -

Придбання основного капіталу 3100 380 2 115 000,00 - - 2 114 979,81 2 114 979,81 - 2 096 820,32 - -

Придбання обладнання і предметів довгострокового 3110 390 535 000,00 - - - - 535 000,00 535 000,00 - 535 000,00 -

користування Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - - - - -

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - -

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 420 - - - • - - - -

Капітальний ремонт 3130 430 1 500 000,00 - - 1 500 000,00 1 500 000,00 - 1 481 840,51 - -

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - - - -

Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 450 1 500 000,00 - - - - 1 500 000,00 1 500 000,00 - 1 481 840,51 -

Реконструкція та реставрація 3140 460 80 000,00 - - 79 979,81 79 979,81 - 79 979,81 - -

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 480 80 000,00 - 79 979,81 79 979,81 79 979,81 - -

Реставрація пам'яток культури, історії та 3143 490 - - - - - -

архітектур

2 {[( Продовження додатка /

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Створення державних запасів і резервів 3150 500 Придбання земні та нематеріальних активів 3160 510 -

Капітальні трансферти 3200 520 Капітальні трансферти підприємствам (установам організаціям)

3210 530 -


3220 540 -


3230 550 - •V

Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - -

Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - -



4111 590 - - - -

Надання кредитів підприємствам, установам організаціям

4112 600 - - -

Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - - -

Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - -

Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - - - -

Інші видатки 5000 640 X 2 130 000,00 X X X X X X X X

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

директор


16 січня 2017


Раренко Валентина Миколаївна (ПІДПИІ (ініціали, прізвище)

року *До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

( Додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

Звіт про надходження і використання інших н а д х о д ж е н ь спец іального фонду (форма №4-Зд , №4-Зм)

за 2016 рік Коди


ПОЛТАВСЬКА за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

13962350 5310137000

425




15

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 090901 Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту Періодичність: Одиниця виміру:


Показники КЕКВ

та/або ККК

Код ряд-ка


рік


період (рік) 1



залишок



Касові за звітний ; період (рік)




ККК

Код ряд-ка


рік



усього у тому числі на


банків


залишок




банків

Фактичні за звітний період(рік) усього у тому


банків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Видатки та надання кредитів -усього X 010 2 035 000,00 2 050000,00 - - 2 035 000,00 2 035 000,00 - 2 016 840,51

у тому числі: Поточні видатки 2000 020 _ _ _

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - • - - - - - - - -

Оплата праці 2110 040 - - - - - - - -

Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - -


Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - -

Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - -

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - -

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 100 - - - - -

Продукти харчування 2230 110 - - - - - - -

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - -

Видатки на відрядження 2250 130 - - - • - - - -

ДЕРЖАВ ° О 1 К А З Н Д Т ^ 8 Л , Н Н Я

УКРАЇНИ у Д Ж і Т ' С Л У * Б И


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 -

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150

Оплата теплопостачання 2271 160 Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 - •

Оплата електроенергії 2273 180 - -

Оплата природного газу 2274 190 -

Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - -

Оплата енергосервісу 2276 210 - - -

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 2280 220 - - -

державних (регіональних) програм Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 2281 230 - - - -

реалізації державних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних 2282 240 - - -

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Обслуговування боргових зобов'язань 2400 250 - - -

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 260 - - - - -

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 270 - - - • - - - -

Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - -

Субсидії та поточні трансферти підприємствам 2610 290 - - - - - -

(установам організаціям) У Поточні трансферти органам державного 2620 300 - - - - - • -

управління інших рівнів Т Поточні трансферти урядам іноземних держав та 2630 310 - - - - - -

міжнародним організаціям -

Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - -

Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - -

Стипендії 2720 340 - - -

Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - -

Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - - -

Капітальні видатки 3000 370 2 035 000,00 - - - - 2 035 000,00 2 035 000,00 - 2 016 840,51

Придбання основного капіталу 3100 380 2 035 000,00 - - 2 035 000,00 2 035 000,00 - 2 016 840,51 -

Придбання обладнання і предметів довгострокового 3110 390 535 000,00 - - - - 535 000,00 535 000,00 - 535 000,00 -

користування Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - • - - - -

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - -

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 420 - - - - - - - -

Капітальний ремонт 3130 430 1 500 000,00 - - 1 500 000,00 1 500 000,00 - 1 481 840,51 -

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - -

Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 450 1 500 000,00 - - - - 1 500 000,00 1 500 000,00 - 1 481 840,51 - -

Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - - - -

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - -

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 480 - - - • - - - -

Реставрація пам'яток культури, історії та 3143 490 - - - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Створення державних запасів і резервів 3150 500 Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510

Капітальні трансферти 3200 520 - - - -

Капітальні трансферти підприємствам (установам організаціям)

3210 5ЗО


3220 540


3230 550 • -

Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -

Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - -



4111 590 - - • -

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112 600 • • • • -

Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - -

Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - -

Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - - -

Інші видатки 5000 640 X 2 050 000,00 X X X X X X X X


директор


16 січня 2017


Раренко Валентина Миколаївна

року (підпис) ; (ініціали, прізвище)

"До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

У-

І ( Додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

Звіт про надходження і використання інших н а д х о д ж е н ь с п е ц і а л ь н о г о фонду (форма №4-Зд , №4-Зм)

за 2016 рік Коди Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці Установа

Територія Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад)





13962350 5310137000

425


15

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 150101 Капітальні вкладення Періодичність: Одиниця виміру:


Показники КЕКВ та/або

ККК

Код ряд-

ка


рік





залишок



Касові за Звітний і період (рік)

Фактичні за звітний перюд(рік)



ККК

Код ряд-

ка


рік



усього утому числі на


банків


залишок




банків

Фактичні за звітний перюд(рік) усього у тому


банків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Видатки та надання кредитів -усього X 010 80 000,00 80 000,00 - 79 979,81 79 979,81 - 79 979,81

у тому числі: Поточні видатки 2000 020 _ _ _

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - -

Оплата праці 2110 040 - - - - - - - - -

Заробітна плата 2111 050 - - - - - - -


Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - -

Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - -

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - -

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 100 - - - - - -

Продукти харчування 2230 110 - - - - - - -

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - -

Видатки на відрядження 2250 130 - - г — — • - -

2 { [ ( Продовження додатка /

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - -

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 -

Оплата теплопостачання 2271 160 - - -

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 - - -

Оплата електроенергії 2273 180 - - - - -


Оплата Інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -

Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - -

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 2280 220 - - - - - - - - - -

державних (регіональних) програм Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 2281 230 - - - - - - - - - -

реалізації державних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних 2282 240 - - - - - - - - -

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Обслуговування боргових зобов'язань 2400 250 - - - - - - - - -

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 260 - - - - - - - - - -

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 270 - - - - - - - - - -

Поточні трансферти 2600 280 • - - - - - - - - - -

Субсидії та поточні трансферти підприємствам 2610 290 - - - - - - - - - -

(установам, організаціям) у

Поточні трансферти органам державного 2620 300 - - - - - - V - - -

управління інших рівнів Поточні трансферти урядам іноземних держав та 2630 310 - - - - - - - - - -

міжнародним організаціям Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - -

Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - - -

Стипендії 2720 340 - - - - - - - - -

Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - - -

Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - - -

Капітальні видатки 3000 370 80 000,00 - - - - 79 979,81 79 979,81 - 79 979,81 - -

Придбання основного капіталу 3100 380 80 000,00 - - - - 79 979,81 79 979,81 - 79 979,81 - -

Придбання обладнання і предметів довгострокового 3110 390 - • - - - - - - - - -

користування Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - -

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - -

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 420 - - - - - - - - -

Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - - - - -

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - -

Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 450 - - - - - - - - -

Реконструкція та реставрація 3140 460 80 000,00 - - - 79 979,81 79 979,81 79 979,81 - -

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - - -

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 480 80 000,00 - - - - 79 979,81 79 979,81 - 79 979,81 - -

Реставрація пам'яток культури, історії та 3143 490 - - - - - - - - - -


ДЕ ~ т України у ПОЛтГЕЛ^КО' ,

У П Р А В Л І Н Н Я

' Д о н т и ф і к а п і д Ь ^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Створення державних запасів і резервів 3150 500 Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 -

Капітальні трансферти 3200 520 - - -

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210 5 ЗО - -


3220 540 - - -


3230 550 - - -

Капітальні трансферти населенню 3240 5 60 - - - - - - - -

Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - -

Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - -


4111 590 - - - -

Надання кредитів підприємствам, установам організаціям

4112 600 - - - - - -

Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -

Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - -

Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - -

Інші видатки 5000 640 X 80 000,00 X X X X X X X X


директор


16 січня 2017

Лебедев Віктвр Альбертович (ініціали, прізвище)

Раренко Валентина Миколаївна (підпис; (ініціали, прізвище)

року "До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Д УЙКВГУ Й Г М МУХБИІ I У П Р А В Л І Н Н Я К 5 К ^ 0 Б Л а ™ І

(

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)

на 1 січня 2017 р.


Коди Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці Установа

Територія Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад)

ПОЛТАВСЬКА за ЄДРПОУ

" за КО АТУ У ' за КОПФГ

13962350 5310137000

425 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету



15

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 090901 Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту Періодичність: Одиниця виміру: Форма складена:

місячна, грн коп.

квартальна, річна.

за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Показники

КЕКВ Код ряд-

ка

Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість Зареєстровані бюджетні фінансові

зобов'язання на кінець звітного

періоду(року) Показники


ка на

початок звггного

року, усього

на кінець звітного періоду(року)

списана за період з початку звітного

року

на початок звітного


на кінець звітного періоду(року) списана за період з початку звлного

року

Зареєстровані бюджетні фінансові




ка на



усього 3 неї прост-рочена


року



усього з неї

списана за період з початку звлного

року





ка на





року



усього прост-рочена

термін оплати якої не настав

списана за період з початку звлного

року



періоду(року)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Доходи X 010 X X

Видатки - усього на утримання

установи

X 020 4 095.77 20 009,83


Поточні видатки 2000 030 4 095,77 20 009,83 -

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 040 - - -

Д е р ж а і К І Л ^ ^ 1 УКРАЇНИ0; Н ^ Ж с л у ж в и

' УПРАВЛІННЯ Ж т е о л т ї Ї Ї ? ° Т 1 ' *


1 2 3 4 6 7 8 * 9™ 10 и 12 13

Оплата праці 2110 050

Заробітна плата 2111 060


військовослужбовців

2112 070

Нарахування на оплату праці 2120 080

Використання товарів і послуг 2200 090 4 095,77 20 009,83

Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар

2210 100 1640,58 55 14,60


матеріали

2220 110

Продукти харчування 2230 120 -

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 -Видатки на відрядження 2250 140 - -Видатки та заходи спеціального


2260 150



2270 160 2 455,19 14 465,23

Оплата теплопостачання 2271 170 978,76 6 408,00 - - - -



2272 180 3.00

V

Оплата електроенергії 2273 190 1 476,43 8 054,23 - - -

Оппата природного газу 2274 200 -

Оплата інших енергоносіїв 2275 210 -

Оплата енергосервісу 2276 220 - -



програм

2280 230




2281 240


(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282 250

Обслуговування боргових зобов'язань 2400 260



2410 270


зобов язань

2420 280

Поточні трансферти 2600 290


підприємствам (установам, організаціям)

2610 300



2620 310



2630 320

ГОПОВ ЧР V I ! - - . - ~ ~ - • — - - Ш " - н ж д в н о ї к д " н н я

УПРАВЛІННЯ/ коне ЗО""--"1


1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Соціальне забезпечення 2700 330

Виплата пенсій і допомоги 2710 340

Стипендії 2720 350

інші виплати населенню 2730 360

Інші поточні видатки 2800 370

Капітальні видатки 3000 380

Придбання основного капіталу 1 3100 390



3110 400

Капітальне будівництво (придбання) 3120 410


житла

3121 420



3122 430

Капітальний ремонт 3130 440 -



3131 450

Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 460 -Реконструкція та реставрація 3140 470 -



3141 480

7 А

Реконструкція та реставрація


3142 490

Реставрація пам'яток культури, історії та

архітектури

3143 500

і

Створення державних запасів і резервів 3150 510


активів

3160 520

Капітальні трансферти 3200 530 - -Капітальні трансферти підприємствам


3210 540



3220 550



3230 560

/ Капітальні трансферти населенню 3240 570

1 У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються,

директор




Раренко Валентина Миколаївна (підпис)/ (ініціали, прізвище)

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифіка]Д_вид; ,евих бюджетів.

Зв і т про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д,

на 1 с ічня 2017 р. № 7 м )




за ЄДРПОУ " за КОАТУУ "за КОПФГ

Коди 13962350

5310137000




15

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність: місячна, Одиниця виміру: грн коп. Форма складена:



Показники


ка





ка на

початок звітного




року



на кінець звітного періоду(року) списана за період з початку звітного

року





ка на



усього з неї прост-рочена


року





року





ка на





року






року




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Доходи X 010 95 459,47 156 889,04 7 218,42 X X

В и д а т к и - усього на утримання

установи

X 020 1 516,48 1 152,43 4 132,79


Поточні видатки 2000 030 1 516,48 1 152,43 4 132,79 -

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100 040

1 2 3 4 6 7 8 94- 10 11 12 13 Оплата праці 2110 050




2112 070

Нарахування на оплату праці 2120 080

Використання товарів і послуг 2200 090 1 516.18 978,01 4 132,79


інвентар

2210 100 1 516.48 978,01


матеріали

2220 110

Продукти харчування 2230 120 -

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 - 4 132,79 •

Видатки на відрядження 2250 140 - -



2260 150



2270 160

Оплата теплопостачання 2271 170 - -



2272 180

V

у

Оплата електроенергії 2273 190 - - т -


Оплата інших енергоносіїв 2275 210 - - - - - -

Оплата енергосервісу 2276 220 - -Дослідження і розробки, окремі заходи


програм

2280 230




2281 240



2282 250

Обслуговування боргових зобов'язань 2400 260 - - - - - -



2410 270



2420 280

Поточні трансферти 2600 290 -Субсидії та поточні трансферти


2610 300



2620 310



2630 320 Поточні трансферти урядам іноземних


2630 320

Г О Л О В Н Е V

? щ } & І УКРАЇНИ/У СЛУЖБИ

код 37959255 І ^

1 2 3 4 Є 7 8 10 11 12 13 Соціальне забезпечення 2700 330



Інші виплати населенню 2730 360

Інші поточні видатки 2800 370 174,42

Капітальні видатки 3000 380

Придбання основного капіталу 1 3100 390 -



3110 400

Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 - - -


житла

3121 420



3122 430

Капітальний ремонт 3130 440 - - - - - -



3131 450

Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 460 - - -

Реконструкція та реставрація 3140 470 - - - -



3141 480 *



3142 490

-



3143 500

Створення державних запасів і резервів 3150 510 - - -


активів

3160 520

Капітальні трансферти 3200 530 - -



3210 540



3220 550



3230 560

Капітальні трансферти населенню 3240 570 -


директор





*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації вилатав таП®_„— ,, |ДЬРЖАВНОІ К А Т І - М - І Д Я

УКРАЇНИ У К ^ О І СЛУЖБИІ УПРАВЛІННЯ КОнглп 0ЙЛАСТ' 1

Ідентифікаї

с

Звіт про з а б о р г о в а н і с т ь за б ю д ж е т н и м и к о ш т а м и ( ф о р м а № 7 д , № 7 м )

на 1 с ічня 2017 р.


орбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад)


Коди за ЄДРПОУ

' за КОАТУУ " за КОПФГ

13962350 5310137000




15

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 090901 Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту Періодичність: місячна, Одиниця виміру: грн коп. Форма складена:



Показники


ка





ка на





року




року





ка на





року





року





ка на





року






року




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Доходи X 010 95 459,47 156 889,04 7 218,42 - X X


установи

X 020 1 516,48 1 152,43 4 132,79


Поточні видатки 2000 030 1 516,48 1 152,43 4 132,79


2100 040

УКРАЇНИ у Г Ж ^ О ' СЛУЖВИІ У П Р А В Л І Н Н Я І ^ о ^ ОБЛАСТІ

2 {[( Продовження додатка / 1 2 3 4 0 6 7 8 9 ] 10 11 12 13


Заробітна плата 2111 060 | Грошове забезпечення


2112 070

Нарахування на оплату праці 2120 080 -

Використання товарів і послуг 2200 090 1 516,48 9^8,01 4 132,79


Інвентар

2210 100 1 516,48 978,01


матеріали

2220 110

Продукти харчування 2230 120 - -Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 - 4 132,79 -

Видатки на відрядження 2250 140 - - - -



2260 150



2270 160

Оплата теплопостачання 2271 170 - - - - -


водовщведення

2272 180 У .

Оплата електроенергії 2273 190 - - -

Оплата природного газу 2274 200 - - - - -

Оплата інших енергоносіїв 2275 210 - -

Оплата енергосервісу 2276 220 • - -



програм

2280 230




2281 240



2282 250

Обслуговування боргових зобов'язань 2400 260 - - - - - - •



2410 270



2420 280

Поточні трансферти 2600 290 - - - * -


підприємствам (установам організаціям)

2610 300



2620 310



26 ЗО 320

ГОГ П Й М Р Г /Г .Г , . ~

У П Р А В Ш Н % Ш І з а і ї т і

Л

1 V |

2 {[( Продовження додатка / 1 2 3 4 5 6 7 а 9 10 11 12 13




Інші виплати населенню 2730 360

інші поточні видатки 2800 370 174.42

Капітальні видатки 3000 380 -Придбання основного капіталу 1 3100 390 - -Придбання обладнання і предметів


3110 400

Капітальне будівництво (придбання) 3120 410


житла

3121 420



3122 430

Капітальний ремонт 3130 440 - - - - -Капітальний ремонт житлового фонду


3131 450

Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 460 - - -

Реконструкція та реставрація 3140 470 - - - У - ' - -Реконструкція житлового фонду


3141 480

Т >



3142 490

-



3143 500

і

Створення державних запасів і резервів 3150 510 - - -


активів

3160 520

Капітальні трансферти 3200 530 - - - - -



3210 540



3220 550



3230 560

Капітальні трансферти населенню 3240 570 / / •


директор



Раренко Валентина Миколаївна (підпис)/ (ініціали, прізвище)

16 січня 2017 року *До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та креДіїоетодня.'кіІНі^евйхбюджеті в.

\ВЛі

'ДОИТ: иФіка Т^сті І 4

: ( Додаток 10 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої

Звіт про заборгованість за б ю д ж е т н и м и коштами (форма №7д, № 7 м )


звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

Установа Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці за ЄДРПОУ Територія ПОЛТАВСЬКА за КОАТУУ Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) з а КОПФГ Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Коди 13962350

5310137000 425


Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 15 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 150101 Капітальні вкладення Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн коп. :

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Показники

КЕКВ Код ряд-ка









року




року









року





року









року






року




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Доходи X 010 X X


установи

X 020


Поточні видатки 2000 030


2100 040

2 {[( Продовження додатка / 1 2 3 4

4 у 6 7 8 1 10 11 12 13





2112 070

Нарахування на оплату праці 2120 080 -

Використання товарів і послуг 2200 090


інвентар

2210 100


матеріали

2220 110

Продукти харчування 2230 120 - -

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130

Видатки на відрядження 2250 140



2260 150



2270 160

Оплата теплопостачання 2271 170



2272 180

Оплата електроенергії 2273 190 - - т -

Оплата природного газу 2274 200 - - -

Оплата інших енергоносіїв 2275 210 — Оплата енергосервісу 2276 220



програм

2280 230




2281 240



2282 250

Обслуговування боргових зобов'язань 2400 260



2410 270


зобовязань

2420 280

Поточні трансферти 2600 290 -



2610 300



2620 310



2630 320 Поточні трансферти урядам іноземних


2630 320

' ПРРЖЛ к "ОЛОВНЕ УПР «ВЛІННЯ — —

УКРАЇНИ у О Т в г Ж С П У Ж Б " І ІАЬСЬК И 05ЛАГТ1 У П Р А ^ ^ Н С О Л , Д О В А Н О Ї

ідентифікац ій ний код 37959255 І

4 я

2 {[( Продовження додатка / 1 2 3 4 6 7 8 9* ' 10 11 12 13




інші виплати населенню 2730 360

Інші поточні видатки 2800 370 -

Капітальні видатки 3000 380 -

Придбання основного капіталу 3100 390 -

Придбання обладнання і предметів 3110 400 - -


Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 -

Капітальне будівництво (придбання) 3121 420 -

житла

Капітальне будівництво (придбання) 3122 430 - -

інших об єктів

Капітальний ремонт 3130 440

Капітальний ремонт житлового фонду 3131 450


Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 460 -

Реконструкція та реставрація 3140 470

Реконструкція житлового фонду 3141 480 -

(приміщень) ; Реконструкція та реставрація 3142 490 -


Реставрація пам'яток культури, історії та 3143 500 -


Створення державних запасів і резервів 3130 510 -

Придбання землі та нематеріальних 3160 520

активів

Капітальні трансферти 3200 530 - -

Капітальні трансферти підприємствам 3210 540 - •


Капітальні трансферти органам 3220 550 -


Капітальні трансферти урядам іноземних 3230 560 -


Капітальні трансферти населенню 3240 570 -


директор




Раренко Валентина Миколаївна (підпис' (ініціали, прізвище)

Д Е Р Ж А Ж ^ УПРАВЛІННЯ Г , . 7 , ^ . В . Н 0 1 КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ Г

"До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової

а

класифікації видатків т і крёНи^уЙайня іілібцевих-бюджетів.-, І ?

Й Р ^ І Н Н ^ К О Н С О Л І Д О В А Н О Ї

І Д С н т и ф і к ^ и н и ^ к о д 37959255

Додаток 14 д о Порядку складання фінансової , бюджетно ї т а іншої звітності розпорядниками та о д е р ж у в а ч а м и б ю д ж е т н и х коштів

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А

за 2016 рік

• \

Установа Горбанівський гер іатричний пансіонат ветеранів війни т а праці Територія Полтавська область ч ' •

Коди

Організац ійно-правова ф о р м а господарювання Орган державно ї влади Код т а назва в ідомчої класифікаці ї видатків т а кредитування д е р ж а в н о г о бюджету_ Код т а назва типово ї в ідомчої класифікаці ї видатків місцевих бюджет ів 15 Періодичність: квартальна, річна.

. за ЄДРГІОУ за К О А Т У У за КОГ1ФГ

13962350 5310137000 425

Короткий опис основно ї д іяльності установи

Н а й м е н у в а н н я органу управління , д о сфери

управл іння якого належить установа

Середня чисельність працівників

Примітка

1 2 3 4 Надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання

Д е п а р т а м е н т соціального захисту населення Полтавсько ї обласної д е р ж а в н о ї адміністраці ї

180

Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці знаходиться в м.Полтава по вул. Сільськогосподарська 21. Горбанівський геріатричний пансіонат розрахований на 305 місць, є стаціонарною соціально-медичною установою для постійного проживання громадян, похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування.

Пансіонат підпорядкований Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації.

Бухгалтерський облік в пансіонаті здійснюється відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.06.2013 року №611 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та меморіальними ордерами і накопичувальними відомостями.

Кошторисом видатків по: По формі 2м КФК 090901 «Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх

людей та інвалідів системи соціального захисту» по загальному фонду передбачено 14168061 грн. 00 коп. на рік, касові видатки за рік склали 14168026 грн. 48 коп., фактичні - 14229713 грн. 73 коп., заборгованість відсутня.

КЕКВ 2111 - касові видатки відповідають фактичним; КЕКВ 2120 - касові видатки відповідають фактичним;

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ Г ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБІ-'!

УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ О б Ж г У П Р А В Л І Н Н Я 4 о Н і ' : • : Л р 1 > ^ Н О Ї

І д е н т и ф і к а ц і й н и й к о д 3 7 9 5 Я 2 5 5

КЕКВ 2210 - касові видатки більші за фактичні на 176444 грн. 85 коп., пояснюється це, виникненням дебіторської заборгованості на звітну дату в сумі 5544 грн. 60 коп., а також зміною залишків матеріалів;

КЕКВ 2220 - касові видатки більші за фактичні на 23262 грн. 02 коп., пояснюється це придбанням та залишком медикаментів на звітну дату в складі;

КЕКВ 2230 - касові видатки менші за фактичні на 261050 грн. 52 коп., пояснюється це списанням продуктів харчування, придбаних у минулому році; t

КЕКВ 2240 - касові видатки більші за фактичні на 5 грн. 21 коп., пояснюється це, використанням талонів на знешкодження тпв, які були на залишку на початок року в сумі 306 грн. 43 коп. та залишком їх на звітну дату в сумі 311 грн. 64 коп.;

КЕКВ 2250 - касові видатки відповідають фактичним; КЕКВ 2271 - касові видатки більші за фактичні на 5429 грн. 24 коп.

пояснюється це виникненням дебіторської заборгованості на звітну дату в сумі 6408 грн. 00 коп. та непогашенням дебіторської заборгованості минулого року в сумі 978 грн. 76 коп.;

КЕКВ 2272 - касові видатки більші за фактичні на 3 грн. 00 коп. пояснюється це виникненням дебіторської заборгованості на звітну дату;

КЕКВ 2273 — касові видатки більші за фактичні на 7081 грн. 50 коп. пояснюється це виникненням дебіторської заборгованості на звітну дату в сумі 8054 грн. 23 коп. та непогашенням дебіторської заборгованості минулого року в сумі 972 грн. 73 коп., дебіторська заборгованість 2015 року в сумі 503 грн. 70 коп. відшкодована та перерахована в дохід бюджету;

КЕКВ 2275 - касові видатки менші за фактичні на 12862 грн. 55 когі., пояснюється це використанням дров паливних придбаних у минулому році;

КЕКВ 2282 - касові видатки відповідають фактичним; КЕКВ 2730 - касові видатки відповідають фактичним; КЕКВ 2800 - касові видатки відповідають фактичним.

По формі № 4-1 «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами»

КФК 090901 «Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту» по спеціальному фонду передбачено 137809 грн. 93 коп. на рік, касові видатки за рік склали 124504 грн. 50 коп., фактичні - 99521 грн. 46 коп., заборгованість відсутня.

КЕКВ 2111 - касові видатки відповідають фактичним; КЕКВ 2120 - касові видатки відповідають фактичним; КЕКВ 2210 - касові видатки більші за фактичні на 20742 грн. 42 коп.,

пояснюється це зміною залишків матеріалів; КЕКВ 2220 - касові видатки менші за фактичні на 66 грн. 59 коп.,

пояснюється це використанням ветеринарних препаратів придбаних у минулому році;

КЕКВ 2230 - касові видатки відповідають ф^^ічним", ^ ^ ^ -ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ

УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У П Р А В Л І Н Н Я К С Ш Я ) Щ # б ш ш г Я

Ідентифікац ійний код 37959255 І

КЕКВ 2240 - касові видатки більші за фактичні на 4132 грн. 79 коп., пояснюється це погашенням кредиторської заборгованості на початок року в сумі 4132 грн. 79 коп.;

КЕКВ 22 73 — касові видатки відповідають фактичним; КЕКВ 2800 - касові видатки більші за фактичні на 174 грн. 42 коп.

пояснюється це виникненням дебіторської заборгованості на звітну дату. По формі № 4-2 «Звіт про надходження та використання коштів,

отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ» КФК 090901 «БудИнки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та

інвалідів системи соціального захисту» по рахунку суми за дорученнями передбачено 4048609 грн. 54 коп. на рік, касові видатки за рік склали 3958900 грн. 45 коп., фактичні - 4037119 грн. 43 коп., заборгованість відсутня.

КЕКВ 2210 - касові видатки менші за фактичні на 44124 грн. 74 коп., пояснюється це виникненням дебіторської заборгованості на звітну дату в сумі 978 грн. 01 коп., а також зміною залишків матеріалів;

КЕКВ 2220 - касові видатки більші за фактичні на 17694 грн. 93 коп., пояснюється це придбанням та залишком медикаментів на звітну дату в складі;

КЕКВ 2230 - касові видатки менші за фактичні на 51549 грн. 17 коп., пояснюється це списанням продуктів харчування, придбаних у минулому році;

КЕКВ 2240 - касові видатки відповідають фактичним; КЕКВ 22 75 — касові видатки менші за фактичні на 240 грн. 00 когі.,

пояснюється це використанням дров паливних отриманих у минулому році; КЕКВ 2800 - касові видатки відповідають фактичним; КЕКВ 3110-касові видатки відповідають фактичним. По формі № 4-3 «Звіт про надходження та використання інших

надходжень спеціального фонду» КФК 090901 «Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та

інвалідів системи соціального захисту» по рахунку інші надходження спеціального фонду передбачено 2035000 грн. 00 коп. на рік, касові видатки за рік склали 2035000 грн. 00 коп., фактичні - 2016840 грн. 51 коп., заборгованість відсутня.

КЕКВ 3110-касові видатки відповідають фактичним; КЕКВ 3132 - касові видатки більші за фактичні на суму 18159 грн. 49

коп., пояснюється це використанням матеріалів придбаних для проведення капітального ремонту власними силами в минулому році в сумі 27180 грн. 01 коп. та залишком матеріалів на складі придбаних в поточному році для проведення капітального ремонту власними силами в сумі 45339 грн. 50 когі..

КФК 150101 «Капітальні вкладення» по рахунку інші надходження спеціального фонду передбачено 80000 грн. 00 коп. на рік, касові видатки за рік складають 79979 грн. 81 коп., фактичні видатки відповідають касовим.

У формі № 1 «Баланс» по коду рядка_220 "«Інші кошти» на кінець звітного періоду відображена сума 4 6 ; 8 t Щ е Т с у м а грошових

І УКРАЇНИ У П ( ш Ж О Ї СЛУЖБИ! Ш і У П Р А В Л І Н Ц І 0 З Д А С Т / І «1? І

І Ч ^ т и ф і к а ц Т и н и й

S f l a a g g ^ ^ o ; Г і

^ОД 37959255 —

/ документів, які знаходяться на залишку субрахунку 331 «Грошові документи». Тут обліковуються конверти, талони на знешкодження тпв.

По коду рядка 122 «Первісна (переоцінена) вартість» сума збільшилась на 10771133 грн. 70 коп. пояснюється це тим, що була проведена індексація на суму 10929101 грн. 89 коп., збільшено основних засобів на суму 223727 грн.81 коп., збільшено поголів'я на 11835 грн. 21 коп., зменшено поголів'я на 81420 грн. 00 коп. та передано в межах Головного розпорядника коштів Ліщинівському психоневрологічному будинку-інтернату на суму 47083 грн. 00 коп., Кобеляцькому психоневрологічному будинку-інтернату на суму 49226 грн. 00 коп., Зінківському дитячому будинку-інтернату на суму 122463 грн. 00 коп., Вишняківському будинку-інтернату в сумі 38947 грн. 21 коп., Грабарівському психоневрологічному будинку-інтернату на суму 51610 грн. 00 коп., а також списано основних засобів на суму 2782 грн. 00 коп.

На рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» позабалансового обліку сума 538564 грн. 45 коп. обліковуються особисті речі підопічних; на рахунку 04 «Непередбачені активи і зобов'язання» сума 8377 грн. 00 коп. -кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік ГУДКСУ в Полтавській області у зв'язку з відсутністю у постачальника банківських реквізитів через знаходження юридичної особи на тимчасово окупованій території; на рахунку 07 «Списані активи та зобов'язання» сума 15149 грн. 00 коп. значиться заборгованість по квартплаті, термін позовної давності якої минув в сумі 9932 грн. 63 коп. та відображена недостача матеріальних цінностей, справа знаходиться в слідчих органах в сумі 645 грн. 29 коп. та втрачене поголів'я(молодняк тварин на вирощуванні) на суму 4571 грн. 08 коп. (винних осіб не встановлено, справа знаходиться в суді); на рахунку 08 «Бланки суворого обліку» знаходяться конверти.

У звіті про результати фінансової діяльності (форма №9м) У рядку 060 Інші видатки відображена сума 503 грн. 70 коп. -

відшкодування електроенергії у січні за грудень 2015 року(кошти повернені в бюджет).

У рядку 600 Списана заборгованість відображена сума -7218 грн. 42 коп., яка винесена на позабалансовий рахунок 07 «Списані активи та зобов'язання» після закінчення терміну позовної давності.

У звіті про рух необоротних активів (форма № 5) у рядку 710 показано надходження необоротних активів у сумі 615478 грн. 89 коп. у тому числі: рядок 711 від придбання за рахунок видатків загального фонду в сумі 104410 грн.08 коп.; рядок 712 від придбання, безкоштовного отримання за рахунок видатків спеціального фонду в сумі 452561 грн. 86 коп.; рядок 713 з них за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків 5946 грн. 00 коп. У рядку 716 від виготовлення власними силами в сумі 58506 грн. 95 коп. показано пошиття та виготовлення м'якого та твердого інвентаря. У рядку 750 Дооцінено необоротні активи відображена індексація 11009081 грн. 70 коп. У рядку 760 інші надходження сума 12865 грн. 21 коп., яка складається із надходження поголів'я тварин в сумі 1 1835 грн. ТА коп^..Ш30 грн. 00 коп.

ДЕРЖАВНОЇ ^ » АД

Ч | С 5 ^ О Б П А С Т І _ УКРАЇНИ У І ^ ^ Ж Д А ^

У П Р А В Ш Н Н ^ ^ ^

Яиий код 3 7 9 5 9 2 5 1

речовий атестат, У рядку 821 безоплатно передано у межах Головних розпорядників бюджетних коштів відображена сума 310212 грн. 21 коп. (Вишняківському будинку-інтернату на суму 38947 грн. 21 коп., Кобеляцькому психоневрологічному будинку-інтернату на суму 50109 грн. 00 коп., Зінківському дитячому будинку-інтернату на суму 122463 грн. 00 коп., Ліщинівському психоневрологічному будинку-інтернату на суму 47083 грн. 00 коп., Грабарівському психоневрологічному будинку-інтернату на суму 51610 грн. 00 коп. )

У рядку 870 інші вибуття сука 107413 грн. 50 коп. відображено вибуття тварин на суму 81420 грн. 00 коп. та списані речі на поховання підопічних в сумі 25993 грн. 50 коп.

У звіті про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6) у рядку 230 безоплатних надходжень у межах головних розпорядників бюджетних коштів відображена сума 3140 грн. 00 коп. в тому числі: 2280 грн. 00 коп. Гадяцький геріатричний будинок-інтернат, 860 грн. 00 когі. Новосанжарський дитячий будинок-інтернат. У рядку 250 інші надходження сума 534912 грн. 90 коп. складається з надходження продукції з підсобного господарства в сумі 266893 грн. 35 коп., переробки продуктів харчування в сумі 233981 грн. 88 коп., вторинна сировина на суму 34037 грн. 67 коп. У рядку 330 безоплатно передано в межах головних розпорядників бюджетних коштів сума 5772 грн. 70 коп. в тому числі: 3312 грн. 59 коп. Токарівський психоневрологічний інтернат, 960 грн. 11 коп. Грабарівський психоневрологічний будинок-інтернат, 1000 грн. 00 коп. Вишняківський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, 500 грн. 00 коп. Хорольський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів; У рядку 370 інші вибуття відображена сума переробки 359288 грн. 59 коп. Рядок 210 та 220 відрізняється від касових та рядок 310 від фактичних видатків відображених у формі №2м, №4-1 м, №4-2м та №4-Зм за рахунок придбання інших необоротних матеріальних активів на які використовуються поточні видатки, малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбання бланків суворої звітності, які обліковуються на 331 рахунку, періодичних видань.

У Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 18) у рядку 020 відображена сума матеріальних цінностей переданих в межах Головного розпорядника коштів - по дебету 104859 грн. 59 коп.

По формі № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" за загальним фондом:

Дебіторська заборгованість по видатках на кінець року складає 20009 грн. 83 коп., у тому числі: 6408 грн. 00 коп. по КЕКВ 2271 (несвоєчасне відшкодування комунальних послуг); 3 грн. 00 коп. по КЕКВ 2272(несвоєчасне відшкодування комунальних послуг); 8054 грн. 23 коп. по КЕКВ 2273 ( несвоєчасне відшкодування .^омуня пьних послуг). 5544 грн. 60

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ " ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКО! СЛУЖБИ-

УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ \ У П Р А В Л І Н Н Я

З В І > Ж У с і дентифікац ійний код 37953255

коп. - попередня оплата періодичних видань. Простроченої дебіторської заборгованості немає.

Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. По формі № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" за

спеціальним фондом КФК 090901: Дебіторська заборгованість по доходах на початок року складала 95459

грн. 47 коп., а на кінець року складає 156889 грн. 04 коп., тобто збільшилася на 61429 грн. 57 коп. Це сума заборгованості по квартплаті мешканцями житлових будинків - 17993 грн.#9 коп., які знаходяться на балансі, аліментів в сумі 136231 грн.49 коп., орендна плата в сумі 586 грн. 99 коп., та штрафні санкції за несвоєчасне відшкодування вартості спожитої електричної енергії орендарем в сумі 2076 грн. 87 коп.

Дебіторська заборгованість по видатках на кінець року складає 1 152 грн. 43 коп. в тому числі 978 грн.01 коп. - попередня оплата періодичних видань; 174 грн. 42 коп. несвоєчасне відшкодування орендарем земельного податку та рентної плати за воду. Простроченої дебіторської заборгованості немає.

Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. По формі № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" за

спеціальним фондом КФК 150101: Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

У 2016 році штрафів на установу не накладалося та протоколи про порушення бюджетного законодавства не складалися.

Горбанівським геріатричним пансіонатом ветеранів війни та праці адміністративні послуги не надаються.

Рахунки в банківських установах пансіонатом не відкривалися.

Директор

Головний бухгалтер

Лебедев В.А.

Раренко В.М.

Додаток 15 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2 4)

Звіт п р о рух н е о б о р о т н и х а к т и в і в ( ф о р м а № 5)


Коди Установа Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці за ЄДРПОУ 13962350 Територія ПОЛТАВСЬКА за КОАТУУ 5310137000 Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ 425 Код виду економічної діяльності Надання послуг доглі^ду із забезпеченням проживання

для осіб похилого віку та інвалідів за КВЕД 87.30


Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 15 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації



На початок звітного року

На кінець звітного року

1 2 3 4 Основні засоби 100 53 921 641,80 64 692 775,50

з них: Будинки т а споруди (103) 110 33 973 378,00 37 752 682,54

з них житлові будинки 111 17 170 657,00 20 957 961,54 Машини та обладнання (104) 120 1 987 090,80 1 929 372,80 Транспортні засоби (105) 130 682 606,00 533 892,00 Інструменти, прилади та інвентар (106) 140 361 508,00 447 508,00 Робочі і продуктивні тварини (107) 150 117 516,00 -

Багаторічні насадження (108) 160 10 092,00 10 092,00 Інші основні засоби (109) 170 260 085,00 340 064,81 Інші необоротні матеріальні активи 200 2 016 337,93 2 364 337,32

з них: Бібліотечні фонди (112) 210 16 206,00 16 206,00 Білизна, постільні речі, одяг та взуття (114) 220 835 517,98 957 832,60 Нематеріальні активи 300 - -

з них: Авторські та суміжні з ними права (121) 310 _

з них програмне забезпечення 311 - І т-гнші нематеріальні активи (122) 320 - -

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи 400 133 277,70 828 195,23 з них:

Капітальні інвестиції в основні засоби (141) 410 18 487,00 477 087,00 Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи (142) 420 114 790,70 351 108,23 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи (143) 430 - -

Довгострокові фінансові інвестиції (15) 500 Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств (151)

510

Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери (152) 520 - -

Разом необоротних активів 600 56 071 257,43 67 885 308,05

Показники Код рядка За звітний рік

1 2 3

З м і н и в н е о б о р о т н и х а к т и в а х

Збільшено необоротних активів - разом 700 12 905 306,59

Надійшло необоротних активів 710 615 478,89


від придбання за рахунок видатків загального фонду 711 104 410,08

від придбання, безкоштовного отримання за рахунок 712 452 561,86

видатків спеціального фонду

з них за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунк ів 713 5 946,00

після зак інчення капітального будівництва 714 -

після завершення добудови, дообладнання , реконструкції , 715 -

модернізаці ї

від виготовлення власними силами 716 58 506,95

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи 720 1 267 880,79

Довгострокові фінансові інвестиції 730 -

Отримано в межах головних розпорядник ів бюджетних 740 -

коштів

Д о о ц і н е н о необоротні активи 750 11 009 081,70

у тому числі придбані за рахунок:

коштів загального фонду 751 10 929 101,89

коштів спеціального фонду 752 79 979,81

Інші надходження 760 12 865,21

Зменшено необоротних активів - разом 800 1 091 255,97

Продано 810

Безоплатно передано 820 310 212,21


у межах головних розпорядник ів бюджетних коштів 821 310 212,21

іншим установам 822 -

Списано як непридатні 830 100 667,00

Уцінено необоротні активи 840 -

у тому числі придбані за рахунок:

коштів загального фонду 841 -

коштів спеціального фонду 842 -

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи 850 572 963,26

Довгострокові фінансові інвестиції 860 -

Інші вибуття / / 870 107 413,50

директор



Раренко Валентина Миколаївна (підпис) / (ініціали, прізвище)


FnnORHE УПРАВЛІННЯ s Е Р И А В ^ Щ ^ ^ ^ Х Л

, ^ Г ш І н и й код 3 7 9 5 9 2 5 s J [

1

Додаток 16 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац третій підпункту 2.4.1 пункту 2.4)

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6)

на 1 січня 2017 р.

Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці ПОЛТАВСЬКА ч

за ЄДРПОУ "за КОАТУУ

Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ Код та назва відомчої класифікації видатк(в та кредитування державного бюджету

Коди 13962350 5310137000 425

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 15 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації


Показники Код

рядка На початок


На кінець звітного

року

Витрачено на потреби установи

за звітний рік 1 2 3 4 5

Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей (231) 010 - -

з них: дорогоцінні метали 011 скло 012 - - -

реактиви 013 - - -

Продукти харчування (232) 020 551 433,84 528 170,49 3 905 275,47

Медикаменти і перев 'язувальні засоби (233 ) 030 223 183,80 200 596,22 609 114,53 Господарські матеріали і канцелярське приладдя(234 ) 040 292 132,89 503 777,71 670 781,49

з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту 041 113 365,54 128 476,45 79 734,44

Паливо, горючі і мастильн і матер іали (235) 050 ЗО 226,32 24 680,50 140 099,32 Тара (236) 060 29 683,83 28 880,85 -

Запасні частини до транспортних засобів, машин і о б л а д н а н н я ( 2 3 8 ) 070 33 597,26 34 556,86 49 370,92

Інші матеріали (239) 080 41 381,97 8 299,98 69 524,96

Разом матеріалів і продуктів харчування (231 - 239) 100 1 201 639,91 1 328 962,61 5 444 166,69

Показники Код рядка За звітний рік

1 2 3 Надходження - разом 200 5 948 367,67

у тому числі за рахунок:

коштів загального фонду бюджету 210 1 883 275,11

коштів спеціального фонду бюджету 220 3 527 039,66

з них:

гранти, дарунки 221 24 837,80

надлишків 222 684,05

безоплатних надходжень у межах головних

розпорядників бюджетних коштів ' ' 230 3 140,00

дооцінки майна 240 -

у тому числі придбаного за рахунок:



інших надходжень 250 534 912,90

Вибуття - разом • 4 300 5 821 044,97


витрачено на господарськ і потреби 310 5 444 166,69

списано внаслідок недостач, виявлених при інвентаризації 320 184,01

з них:

винних осіб не встановлено 321 -

віднесено на рахунок винних осіб 322 184,01

безоплатно передано в межах головних розпорядників

бюджетних коштів 330 5 772,70

списано непридатні 340 6 949,26

реалізація зайвих та непотр ібних матеріалів і продуктів

харчування 350 4 683,72

уцінено майно 360 -

у тому числі придбане за рахунок:



інші вибуття / 7 370 359 288,59

директор




16 січня 2017 року ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКО

УКРАЇНИ У/(ПОЛ ТАВСЬКІЙ ОБ У П РА В Л І н

:ЛУЖБИ /ІАСТІ

" і Ідентифікаційний КОЯ *

Додаток 17 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

З в і т про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних

цінностей (форма № 15) за 2016 рік

Коди Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці Установа

Територія Організаційно-правова форма господарювання

ПОЛТАВСЬКА за ЄДРПОУ

"за КОАТУУ Державна організація (установа, за КОПФГ заклад)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

13962350 5310137000

425


15



За звітний рік

1 2 3 Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року 010 10 260,42

з них: віднесено на винних осіб 011 _ справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені) 012 10 260,42

Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року - усього 020 184,01

з них: віднесено на винних осіб 021 184,01

Списано на фактичні видатки недостачі в межах природних втрат 030 -

Списано на фактичні видатки недостачі, винні особи за якими не встановлені 040 _ Списано на фактичні видатки недостачі, справи за якими передано в слідчі органи 050 -

Стягнуто з винних осіб 060 184,01

Списано за висновками слідчих органів 070 5 044,05

Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року (010 + 020 - 030 - 040 - 060 - 070) 080 5 216,37

з них: віднесених на винних осіб (011 + 021 - 060) 081

справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені) (012 + 0 5 0 - 0 7 0 ) 082 5 216,37

директор



Раренко Валентина Миколаївна (підпи (ініціали, прізвище)


л і ' УКРАЇНИ у ПО

у П Р А в т н н я в ! ^ с т Г

Додаток 18 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац п'ятий підпункту 2.4.1 пункту 2.4)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не

відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами", на 1 січня 2017 р.

Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання

ПОЛТАВСЬКА Державна організація (установа, заклад)


за ЄДРПОУ "за КОАТУУ "за КОПФГ

Коди 13962350

5310137000 425


15

Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн.коп.

Назва показників Код рядка

На початок звітного року На кінець звітного періоду(року) Назва показників Код рядка дебет кредит дебет кредит

1 2 3 4 5 6 Допомога і компенсації громадянам 010 допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ^ 011 .

допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання 012 Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 020 28 755,43 11 702,20 104 859,59 Розрахунки за депозитними операціями 030 -

з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями 031 _ у залишках коштів на рахунках 032 - - -Довгострокові зобов'язання 040 - - -

Короткострокові позики 050 - -

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 060 - -

Короткострокові векселі 070 - -

Заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до бюджету тощо 080 Розрахунки з депонентами 090 - -

Розрахунки за відсотками, нарахованими установами банків на залишки коштів у національній та іноземній валютах засумою, яка підлягає перерахуванню до бюджету 100 Заборгованість ліквідаційних комісій банків 110 - - -

Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства 120

X X

Розрахунки за іншими операціями 130 -

у тому числі: 131 : 132 - - -

133 -

134 -

135 - - -

136 137/-, 13/ -

7 - -

Разом /0 28 755,43 11 702,20 104 859,59 •

директор

головний бухгалтер (підпис)



16 січня 2017 року ^ Н Е У П ^ в ш н н я с п у ж і І

Р Ж А В Н О І в ^ г ^ п д с т Т Ь 4

І Я З Д Й Н И У * о л т а у п Р А в т н ^ ^ Г


Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або

місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2017 р.

Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та ГУДКСУ у Полтавській області праці

(найменування установи-клієнта) , ^ (найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 1 січня 2017 року залишки коштів на наших реєстраційних рахунках, зазначені у виписках ч '

з рахунків, становлять:

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку № 35416001046221 реєстраційний (номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. • ) грн коп ; (словами)

(номер та назва рахунку) ) грн.коп

(цифрами) (словами)

(цифрами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

Підтвє

„ _ " J 32 _

/̂ГОРБАНІВСЬКИЙ^ ГЕРІАТРИЧНИЙ

ї £ * кП.нАКС!9Шектс | z « 3 l ВЕТЕРАН Іи

ВІЙНИ ТА ПРАЦІ ІДЕНТ.КОД 13962350УК-

що нами всі записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені правильно і зазначені Ітівад&вдістю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.

Лебедев Віктор Альбертович

хгалтер




Відмітка про звірку залишків:

Справжнє підтвердження залишків з рахунками клієнта і зразками підписів звірено та розбіжностей не виявлено.

року

Штамп казначея

(підпис)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ Д Е Р Ж А В НОЇ К АЗИ АЧЕЙ С Ь КОЇ

СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

tra р к

ідентифікаційний 379592:

^ с л у ж в и і а \

\ УПРАВЛІННЯ J—

їденії;





(найменування установи-кпієнта) , , ( (найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 1 січня 2017 року залишки коштів на наших реєстраційних рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку № 35424112046221 спеціальний реєстраційний (номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 0 0 коИ. - ) грн.коп ; (цифрами) (словами)


0,00 ( Нуль грн. 00 коп. ) грн коп (цифрами) (словами)

Підтвердь

М .

— И " , л " " "

(ШИ ОТГОРБАНІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИМ

ПАНСІОНАТ ДИрЄКШр!і!Е

ВІЙНИ ТА ПРАЦІ

V,*. ІДЄНТ.КОД 3 3 6 2 3 5 0

головний бухгалтє

і записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені правильно і зазначені відають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.





Справжнє підтвердження залишків з рахунками клієнта і зразками підписів звірено та розбіжностей не виявлено.


року Г О Л О В Н Е У П Р А В Л І Н Н Я

Д Е Р Ж А В Н О Ї К А З Н А Ч Е Й С Ь К О Ї ї г га і С Л У Ж Б И У К Р А Ї Н И

У П О Л Т А В С Ь К І Й О Б Л А С Т І

Ідентифікац ійний код 37355255

: Г

(підпис)


ч




(найменування установи-клієнта) • . (найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 1 січня 2017 року залишки коштів на.наших реєстраційних рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:


13462,71 ( Тринадцять тисяч чотириста шістдесят дві грн. 71 коп. ) грн.коп ; (цифрами) (словами)


104188,09 ( Сто чотири тисячі сто вісімдесят вісім грн. 09 коп. ) грн коп (цифрами) (словами)

Підтверджуємо, що нами всі записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені правильно і зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.


Раренко Валентина Миколаївна (підпис (ініціали, прізвище)


Справжнє підтвердження залишків з рахунками клієнта і зразками підписів звірено та розбіжностей не виявлено,

року


(підпис)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ Д ЕРЖА З К ОЇ КАЗНАМ ЕЙ С Ь (СОЇ

С Л У Ж Б И УКРАЇНИ У П О Л Т А В С Ь К І Й О Б Л А С Т І

Ідпнткфікаційимй код 3795С255

Додаток 15 до Порядку складання фінансової, бюджетної та

іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів

Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2017 р.

Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та ГУДКСУ у Полтавській області праці х

(найменування установи-кпієнта) • (найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 1 січня 2017 р. залишки коштів на нашйх'рахунках, зазначені у виписках, становлять:

на рахунку № 37117012002830 Інші рахунки

(номер та назва рахунка) 0,00 ( Нуль грн. ОО коП. - ) грн коп :

(цифрами) (словами)

на рахунку № (номер та назва рахунка)

( ) грн коп. (цифрами) (словами)

Підтверджуємо, що нами всі записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені правильно і зазначені щ с т ю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку. залишки кошті




Справжнє підтвердження залишків з рахунками клієнта і зразками підписів звірено та розбіжностей не виявлено,

року


(підписг)

гол о є и є >• і р А в л: н І ; я ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ

СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

І дентифікац ійний код 37330225

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНІМ КАЗНАЙЕЙамам СЛУЖБИ І а

УКРАЇНИ У ^ - М в Ч я З & Й Т Т ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ %

ЗВІТНОСТІ УР Ідентифікац ійний код 37959255


Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету

на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків,

станом на 1 січня 2017 р.

Установа Періодичність: річна. Одиниця виміру: грн коп.

Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці

№з/п Номер реєстраційного ч

(спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунку

. ... Найменування органу Державної казначейської

служби України, установи банку

Сума залишку коштів

1 2 3 4

1 35416001046221 ГУДКСУ у Полтавській області -

2 35424101046221 ГуДКСУ у Полтавській області -

3 35424112046221 ГУДКСУ у Полтавській області -

4 35421201046221 ГУДКСУ у Полтавській області 13 462,71 5 35428301046221 ГУДКСУ у Полтавській області 104 188,09 6 37117012002830 ГУДКСУ у Полтавській області -

Усього / / 117 650,80

директор



Раренко Валентина Миколаївна (ПІДПИі (ініціали, прізвище)


( ( Додаток 28 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац д е с я т и й п ідпункту 2 .4 .2 пункту 2 .4)

Д о в і д к а п р о п р и ч и н и в и н и к н е н н я п р о с т р о ч е н о ї д е б і т о р с ь к о ї з а б о р г о в а н о с т і

з а г а л ь н о г о ф о н д у та вжиті з а х о д и щ о д о ї ї с т я г н е н н я на 1 с ічня 2 0 1 7 р. Коди

Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці за Є Д Р П О У 13962350 Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад)


за Є Д Р П О У

за КОАТУУ

за КОПФГ

5310137000

425



Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

15

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 090901 Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн коп. № з/п Причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнений Дебіторська заборгованість № з/п Причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнений

минулих періодів поточного року 1 2 3 4 1 Невиконано умов угод, укладених відповідно до нормативних актів, що регулюють здійснення попередньої оплати за товари, роботи та

послуги за рахунок бюджетних коштів, несвоєчасне подання накладних, актів виконаних робіт _ _ 2 Не взято на облік правонаступником зобов'язання при ліквідації або реорганізації дебітора - -

3 Відновлено заборгованість згідно з рішеннями контролюючих та судових органів, актами інвентаризації розрахунків - -

4 Інші - -

5 Усього простроченої дебіторської заборгованості - -

5.1 з неї:

матеріали передано до суду, ведеться позовна робота 5.2 винесено рішення суду, виконавче впровадження - -

5.3 проти дебітора порушено справу про банкрутство: - -

5.3.1 заборгованість заявлена та визнана - -

5.3.2 заборгованість заявлена та не визнана / ) - -

5.3.4 заборгованість не заявлена / / - -

5.4 стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припиі^ення юридичної особи в результаті ліквідації - -

директор


16 січня 2017


Раренко Валентина ^ (підпис)

року

, „ г , , . . .- с п у Ж Б И

УКРАЇНИ V ' , „ о Г . і П О В А Н О і І


УКРАЇНИ

У П Р А В Л І Н Н Я О Н С С Ш Д О В А г

*До запровадження програмно-ц ільового методу с кладання та виконання ні ;вих бюджет ів п р о с т а в л я ю т ь с я код та назва тимчасово ї к л ^ >ікації видатк ів та кредитування місцевих бюджет і в .

| / К Р А Ї Н И

І у п Р А В П і Н Н *

Г О Л О В Н Е У П Р А В Л І Н Н Я ^ (

1 О Б Л

І ДО ВАН ОЇ Д Е Р Ж А В Н О Ї К А З Н А Ч Е Й С Ь К О Ї С Л У Ж Б И м - П О Л Т А В С Ь К І Й О ь Л А С і г

і д е н т и ф і к а ц і й н и й к о д

Установа Територія ПОЛТАВСЬКА

Додаток 29 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів абзац одинадцятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4

Д о в і д к а про п р и ч и н и в и н и к н е н н я п р о с т р о ч е н о ї к р е д и т о р с ь к о ї з а б о р г о в а н о с т і з а г а л ь н о г о ф о н д у

на 1 с і ч н я 2 0 1 7 р. Коди за Є Д Р П О У

_ за КОАТУУ з а К О П Ф Г


Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

13962350 5310137000

425



15

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 090901 Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту

Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн коп. № з/п Показники Кредиторська заборгованість № з/п Показники

минулих періодів поточного року 1 2 3 4 1 Асигнування спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками - -

2 Призупинення операцій за рішенням судових, контролюючих органів - -

3 Відновлення заборгованості згідно з рішеннями контролюючих та судових органів - -

4 Інше / / - -

Усього простроченої кредиторської заборгованості / / - -

директор


16 січня 2017


Раренко Валентина Миколаївна (підпиб) (ініціали, прізвище)

року "До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Установа Територія ПОЛТАВСЬКА

Додаток ЗО / до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої

звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Довідка

про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет),

на 1 січня 2017 р. Коди



Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Періодичність квартальна, річна Одиниця виміру: грн коп

1 3 9 6 2 3 5 0

5310137000 425

15 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

Найменування КЕКВ

Власні надходження Спрямовано понадпланових надходжень

Найменування КЕКВ затверджено

на звітний рік

фактично надійшло

понад-планові

надходження

разом на погашення кредиторської заборгованості на інші заходи Найменування КЕКВ

затверджено на звітний

рік




разом усього у тому числі усього у тому числі Найменування КЕКВ

затверджено на звітний

рік




разом усього

загального фонду

спеціального фонду

усього ЯКІ здійснюються

за рахунок

власних

надходжень

які не забезпе-

чені коштами

загального

, фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Доходи 9 9 688,11 8 5 3 4 6 , 8 8 0 X X X X X X X

Видатки - усього X X X - - - - - -

утому числі: Оплата праці 2110 X X X - - • - - - - -

Нарахування на оплату праці 2120 X X X - - - - - - -

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210 X X X

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220 X X X

Продукти харчування 2230 X X X - - - - - - -

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 X X X - - - - - - -

Видатки на відрядження 2250 X X X - - - - - - -

Видатки та заходи спеціального призначення

2260 X X X - - - - •

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270 X X X - - -

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280 X X X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610 X X X

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620 X X X

Г і і г Г Г - - І І А П І

О П О В Н Е У П Р / ц 0 і К А Ч А Ч Е ' /

« в л і н н я С Ь К О Ї С Л У Ж Б і !

І • •

І У П Р А В Л І Н Н Я К О Н С О Л І Д ! ' й В і Т Н О С Т І


<

К ї й Г Л п ^ в с д м и ОВЛАС П І У П Р А В Л І Н Н Я КОНСОЛІДОВАНО»

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

на 1 січня 2017 р



Додаток 33 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац п'ятнадцятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4)

Державна організація (установа, заклад)


Коди

13962350 5310137000

425

Код та назва типової відомчої класифікації видатків тв кредитування місцевих бюджетів 15 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн коп. Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Коди програмної класифікації видатків та кредитування

державного бюджету або програмної класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації

видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації

видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування,

які не застосовують програмно-цільового методу)*

КЕКВ Дебіторська заборгованість

на початок звітного року Дебіторська забор-гованість з простро-

ченим строком позовної давності, що настав протягом


Списана дебіторська

заборгованість протягом звітного

року

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду(року) Коди програмної класифікації видатків та кредитування












року

усього до одного місяця

прострочена Коди програмної класифікації

видатків та кредитування державного бюджету або програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації




КЕКВ


Дебіторська забор-гованість з простро-





року









КЕКВ

усього строк позовної давності якої

минув






року



минув

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 090901 - - - - - - - -

- - - - - - - -

2000 4 095,77 - - - 20 009,83 - - -

2100 - - - - - - - -

2110 - - - - - - - -

2111 - - - - - - - -

2112 - - - - - - - -

2120 - - - - - - - -

2200 4 095,77 - - - 20 009,83 - - -

2210 1 640,58 - - - 5 544,60 - - -

2220 - - - - - - - -

2230 - - - - - - - -

2240 - - - - - - - -

2250 - - - - - - - -

2260 - - - - - - - -

2270 2 455,19 - - - 14 465,23 - - -

2271 978,76 - - - 6 408,00 - - -

2272 - - - - 3,00 - -

2273 1 476,43 - - - 8 054,23 ! г г ПОВНЕ УПРАВГЯ! (НЯ і 2274 - - - - - 1 г - р ж Уі " к А 3 Н АЧ Е Й С Ї >т' ої СЛУЖБИ] -2275 - - - - - і " УКРАЇНУ ОПТАВСЬ'І ОБЛАСТІ І 3 _

і П. 2276 - - - - - у П Р А В Я І Н Н Я к о н с и ї і Д О Б л М О І :

! Ч 2280 - - - - - 1 ЗВІ і носи. -

п а " ; ? ^ . !

2281 - - - - - - - -

2282 - ч - - <с - - -

2400 - - - - - -

2410 - - - - - - - -

2420 - - - - - - - -

2600 - - - - - - - -

2610 - - - - - - - -

2620 - - - - - - - -

2630 - - - - - - - -

2700 - - - - - - - -

2710 - - - - - - - -

2720 - - - - - - - -

2730 - - - - - - - -

2800 - - - - - - - -

3000 - - - - - - - -

3100 - - - - - - - -

3110 - - - - - - - -

3120 - - - - - - - -

3121 - - - - - - - -

3122 - - - - - - - -

3130 - - - - - - - -

3131 - - - - - - У - -

3132 - - - - - : -

3140 - - - - - ! - -

3141 - - - - - - - -

3142 - - - - - - -

3143 - - - - - > - -

3150 - - - - ; - - -

3160 - - - - - - - -

3200 - - - - - - - -

3210 - - - - - - - -

3220 - - - - - - - -

3230 - /7 - - - - -

3240 - /У - - - - -

Разом 4 095,77 // - 20 009,83 - - -

директор


Лебедев Віктор Альбертович ( ініціали, пр і звище)

Раренко Валентина Миколаївна (п ідпис) ( ініціали, пр і звище)

16 січня 2017 року "До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

~ г п т О Р Ч Е У П Р А В Л І Н Н Я П Р Р Ж Й Ц Н О І КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖьИ

І Д Ж Г Н И У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ т |

І У Г і Р А В Л і Н Ї

с Довідка

про дебіторську заборгованість за видатками на 1 січня 2017р.






Коди

13962350 5310137000

425


15

Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн коп. Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).













року













року








КЕКВ







року


усього 3 неї







КЕКВ


минув






року



минув

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - - - - - - - -

- - - - - - - -

2000 1 516,48 - - - 1 152,43 - - -

2100 - - - - - - - -

2110 - - - - - - - -

2111 - - - - - - - -

2112 - - - - - - - -

2120 - - - - - - - -

2200 1 516,48 - - - 978,01 - - -

2210 1 516,48 - - - 978,01 - - -

2220 - - - - - - - -

2230 - - - - - - - -

2240 - - - - - - - -

2250 - - - - - - - -

2260 - - - - - - - -

2270 - - - - - - - -

2271 - - - - - - - -

2272 - - - - - - - -

2273 - - - - - -

2274 - - - -І Г"( МЮВНЕ УПРАВЯ! ННЯ 1 - !

2275 - - - - І ДЕРЖАВІ Оі кЛинАЧьИСі ї : и і оЛУЖБИ І

2276 - - - - УКРАЇНІ пг-.: . : ; \ < і -

2280 - - - - І У П Р А В / ЇЇЯЙТНОСТС

і

2281 - - - - - - - -

2282 - ( - - { - - -

2400 - - - - - - - -

2410 - - - - - - - -

2420 - - - - - - - -

2600 - - - - - - - -

2610 - - - - - - - -

2620 - - - - - - - -

2630 - - - - - - - -

2700 - - - - - - - -

2710 - - - - - - - -

2720 - - - - - - - -

2730 - - - - - - - -

2800 - - - - 174,42 - - -

3000 - - - - - - - -

3100 - - - - - - - -

3110 - - - - - - - -

3120 - - - - - - - -

3121 - - - - - - - -

3122 - - - - - - - -

3130 - - - - - - - -

3131 - - - - - - - -

3132 - - - - - - - -

3140 - - - - - «Є

3141 - - - - - - -

3142 - - - - - - -

3143 - - - - - - -

3150 - - - - - - - -

3160 - - - - - - -

3200 - - - - - - - -

3210 - - - - - - - -

3220 - - - - - - - -

3230 - - / ) - - - - -

3240 - - / / - - - - -

Разом 1 516,48 - // - 1 152,43 - - -

директор



Раренко Валентина Миколаївна (підписг (ініціали, прізвище)

16 січня 2017 року *До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.


на 1 с ічня 2017 р


Установа Територія Орган ізац ійно-правова форма господарювання Код та назва в ідомчої класифікаці ї видатк ів та кредитування державного бюджету




Коди

13962350 5310137000

425

Код та назва типової в ідомчої класифікац і ї видатк ів та кредитування м ісцевих бюджет ів Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

15










ченим строком позовної давності,

що настав протягом звітного року



року













року








КЕКВ







року









КЕКВ


минув






року



минув *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 090901 - - - - - - - -

- - - - - - - -

2000 1 516,48 - - - 1 152,43 - - -

2100 - - - - - - - -

2110 - - - - - - - -

2111 - - - - - - - -

2112 - - - - - - - -

2120 - - - - - - - -

2200 1 516,48 - - - 978,01 - - -

2210 1 516,48 - - - 978,01 - - -

2220 - - - - - - - -

2230 - - - - - - - -

2240 - - - - - - - -

2250 - - - - - - - -

2260 - - - - - - - -

2270 - - - - - - - -

2271 - - - - - - - -

2272 - - - - - - - -

2273 - - - - - - - -

2274 - - - - ЕС Ш О В Н Е У ПРАВЯ! - -

2275 - - - - Д Е Р Ж А В И 01 К Д З Н А Ч Ь И С Ы и і •••'•••/ІІЬ'.-І -

2276 - - - - і г І :

2280 - - - - Ї Й І Т М П С Т Г Д и и « - . ! !>Л г \

і д і а н г и ф і к а ц і й н і ( И ~ ^ ^ — | ^

2281 - - - - - -

2282 - ( - - ( - - -

2400 - - - - - - -

2410 - - - - - - - -

2420 - - - - - - - -

2600 - - - - - - - -

2610 - - - - - - - -

2620 - - - - - - - -

2630 - - - - - - - -

2700 - - - - - - - -

2710 - - - - - - - -

2720 - - - - - - - -

2730 - - - - - - - -

2800 - - - - 174,42 - - -

3000 - - - - - - - -

3100 - - - - - - - -

3110 - - - - - - - -

3120 - - - - - - - -

3121 - - - - - - - -

3122 - - - - - - - -

3130 - - - - - - - -

3131 - - - - - - -

3132 - - - - - -

3140 - - - - - - А

3141 - - - - - - -

3142 - - - - - ; - -

3143 - - - - - - -

3150 - - - - - - - -

3160 - - - - • - - -

3200 - - - - - - - -

3210 - - - - - - - -

3220 - - - - - - - -

3230 - - / / - - - - -

3240 - - /У - - - -

Разом 1 516,48 - / / - 1 152,43 - -

директор




16 січня 2017 року "До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ!

УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ І У П Р А В Л І Н Н Я ( Ш Н С О Л Ш О В А : - ' О Ї !

з в і т н у ідентифікац ійний код 3773'

І

Додаток 33 \о Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац п'ятнадцятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4)


на 1 січня 2017 р Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці ПОЛТАВСЬКА




Коди

13962350 5310137000

425


15














року













року








КЕКВ







року


усього 3 неї







КЕКВ


минув






року



минув

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 150101 - - - - - - - -

- - - - - - - -

2000 - - - - - - - -

2100 - - - - - - - -

2110 - - - - - - - -

2111 - - - - - - - -

2112 - - - - - - - -

2120 - - - - - - - -

2200 - - - - - - - -

2210 - - - - - - - -

2220 - - - - - - - -

2230 - - - - - - - -

2240 - - - - - - - -

2250 - - - - - - - -

2260 - - - - - - - -

2270 - - - - - - - -

2271 - - - - - - - -

2272 - - - - - - -

2273 - - - - і г гфПЯНЕ УПР ЗЛ.ІННЯ -

2274 - - - - ПРРл АВНОЇ КАЗНАМ* і с ь к о ( й ш л а * л Щ -

2275 - - - - У 54* АІНИ У " • - н и л и Ьгчії'і С о л Л ' . ' ! _ % -

2276 - - - - УГН ; А В Л І Н Н Я г ' . " 0 З О Л І Д О О ! >> і'-"< \ ' 3 -

2280 - - - - 3 0 ! і і"іО г п к в М К -

2281 - - - - - - -

2282 - ( - - < - -

2400 - - - - - - -

2410 - - - - - - - -

2420 - - - - - - - -2600 - - - - - - - -2610 - - - - - - - -

2620 - - - - - - - -

2630 - - - - - - - -

2700 - - - - - - - -

2710 - - - - - - -

2720 - - - - - -

2730 - - - - - - - -

2800 - - - - - - -

3000 - - - - - - - -

3100 - - - - - - - -

3110 - - - - - - -

3120 - - - - - - -

3121 - - - - - - - -

3122 - - - - - - -

3130 - - - - - - - -

3131 - - - - •г - -

3132 - - - - - -

3140 - - - - - -

3141 - - - - - - - -

3142 - - - - - - -

3143 - - - - - - -

3150 - - - - - - -

3160 - - - - - - - -

3200 - - - - - - - -

3210 - - - - - - - -

3220 - - - - - -

3230 - - / О - - -

3240 - - / / - - - -

Разом - - / / - - -

директор



Раренко Валентина Миколаївна (підпис) ' (ініціали, прізвище)

16 січня 2017 року *До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.


УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У П Р А В Л І Н Н Я К О Н С О Л І Д О В А Н О ї

З В І Т Н О С Т І ідентиср

Documents

БАЛАНС (форм №1а ) на 1 січня 2017 р. · 2017-11-10 · на 1 січня 2017 р. Коди ... УПРАВЛІН Н£«О-ШТТ^К--Ідентифікаї^ЙТжи