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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexos - Resolução nº 9/2014

Referência : Fevereiro de 2015

1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Entidade: Consolidado

ANEXO IPRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

0001 / Nº DA CONTA / BANCO: Banco do Brasil S.A.

35.623,26SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 35.623,26




2 de 2




006303 / Nº DA CONTA / BANCO: Caixa Econômica Federal

99,14SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 99,14




3 de 3






ValorDATADESCRIÇÃO DOCUMENTO

15/01/2015 1.316,33Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco

1.316,33TOTAL





4 de 4





31,34SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 31,34




5 de 5





3,01SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 3,01




6 de 6





5,40SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 5,40




7 de 7





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




8 de 8










9 de 9





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




10 de 10





135,56SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 135,56




11 de 11





0,08SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,08




12 de 12





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




13 de 13





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




14 de 14





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




15 de 15





0,50SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,50




16 de 16





5,39SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 5,39




17 de 17





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




18 de 18





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




19 de 19










20 de 20





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




21 de 21





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




22 de 22





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




23 de 23





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




24 de 24





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




25 de 25





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




26 de 26





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




27 de 27





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




28 de 28





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




29 de 29





50,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 50,00




30 de 30





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




31 de 31





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




32 de 32





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




33 de 33





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




34 de 34





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




35 de 35





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




36 de 36





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




37 de 37





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




38 de 38





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




39 de 39





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




40 de 40





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




41 de 41





-11.360,21SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: -11.360,21




42 de 42





5,86SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 5,86




43 de 43





4,41SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 4,41




44 de 44





1,14SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 1,14




45 de 45





0,42SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,42




46 de 46




04366.4 / Nº DA CONTA / BANCO: Banco do Brasil S.A.

0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




47 de 47




100 / Nº DA CONTA / BANCO: Caixa

0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




48 de 48





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




49 de 49





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




50 de 50





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




51 de 51





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




52 de 52





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




53 de 53





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




54 de 54





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




55 de 55





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




56 de 56





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




57 de 57





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




58 de 58





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




59 de 59





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




60 de 60





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




61 de 61




13450 / Nº DA CONTA / BANCO: Banco do Nordeste do Brasil S.A.






62 de 62





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




63 de 63










64 de 64





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




65 de 65





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




66 de 66





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




67 de 67






SALDO FINAL: 530,10




68 de 68





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




69 de 69





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




70 de 70





0,10SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,10




71 de 71





0,05SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,05




72 de 72





0,90SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,90




73 de 73





0,18SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,18




74 de 74





0,31SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,31




75 de 75





0,57SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,57




76 de 76





20,19SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 20,19




77 de 77





0,80SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,80




78 de 78





0,31SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,31




79 de 79





2,14SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 2,14




80 de 80





0,86SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,86




81 de 81





0,41SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,41




82 de 82





0,23SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,23




83 de 83





0,03SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,03




84 de 84





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




85 de 85





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




86 de 86





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




87 de 87





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




88 de 88





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




89 de 89





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




90 de 90





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




91 de 91










92 de 92





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




93 de 93





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




94 de 94





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




95 de 95





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




96 de 96





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




97 de 97





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




98 de 98





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




99 de 99





6,29SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 6,29




100 de 100





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




101 de 101





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




102 de 102





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




103 de 103





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




104 de 104





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




105 de 105





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




106 de 106





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




107 de 107





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




108 de 108





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




109 de 109





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




110 de 110





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




111 de 111





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




112 de 112





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




113 de 113





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




114 de 114





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




115 de 115





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




116 de 116





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




117 de 117





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




118 de 118





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




119 de 119





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




120 de 120





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




121 de 121





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




122 de 122





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




123 de 123





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




124 de 124





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




125 de 125





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




126 de 126





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




127 de 127





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




128 de 128





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




129 de 129





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




130 de 130





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




131 de 131





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




132 de 132





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




133 de 133





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




134 de 134





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




135 de 135





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




136 de 136





0,85SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,85




137 de 137





62,66SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 62,66




138 de 138





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




139 de 139





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




140 de 140





20,64SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 20,64




141 de 141





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




142 de 142





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




143 de 143





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




144 de 144





1,94SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 1,94




145 de 145





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




146 de 146





0,04SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,04




147 de 147





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




148 de 148





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




149 de 149





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




150 de 150





2,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 2,00




151 de 151





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




152 de 152





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




153 de 153





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




154 de 154










155 de 155





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




156 de 156





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




157 de 157





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




158 de 158





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




159 de 159





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




160 de 160





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




161 de 161





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




162 de 162





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




163 de 163





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




164 de 164





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




165 de 165





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




166 de 166










167 de 167





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




168 de 168






SALDO FINAL: 553,13




169 de 169





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




170 de 170





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




171 de 171





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




172 de 172





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




173 de 173





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




174 de 174





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




175 de 175





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




176 de 176










177 de 177





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




178 de 178





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




179 de 179






SALDO FINAL: 139,10




180 de 180





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




181 de 181





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




182 de 182





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




183 de 183





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




184 de 184





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




185 de 185





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




186 de 186





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




187 de 187





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




188 de 188





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




189 de 189





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




190 de 190





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




191 de 191





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




192 de 192





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




193 de 193





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




194 de 194





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




195 de 195





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




196 de 196




24.050 / Nº DA CONTA / BANCO: Banco do Brasil S.A.

0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




197 de 197





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




198 de 198





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




199 de 199





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




200 de 200





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




201 de 201





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




202 de 202





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




203 de 203





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




204 de 204





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




205 de 205





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




206 de 206





1,39SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 1,39




207 de 207





0,08SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,08




208 de 208





0,02SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,02




209 de 209





0,72SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,72




210 de 210





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




211 de 211





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




212 de 212





1,73SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 1,73




213 de 213





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




214 de 214





17,32SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 17,32




215 de 215





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




216 de 216





25,77SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 25,77




217 de 217






SALDO FINAL: 863,02




218 de 218






SALDO FINAL: 919,14




219 de 219





5,85SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 5,85




220 de 220





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




221 de 221





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




222 de 222





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




223 de 223





0,50SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,50




224 de 224





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




225 de 225










226 de 226





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




227 de 227





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




228 de 228





0,53SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,53




229 de 229





3,90SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 3,90




230 de 230





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




231 de 231





46,82SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 46,82




232 de 232





0,01SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,01




233 de 233





95,82SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 95,82




234 de 234





0,01SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,01




235 de 235





0,01SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,01




236 de 236





5,31SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 5,31




237 de 237





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




238 de 238





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




239 de 239





0,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 0,00




240 de 240





2,51SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 2,51




241 de 241





50,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 50,00




242 de 242










243 de 243










244 de 244





50,00SALDO INICIAL:

SALDO FINAL: 50,00




245 de 245





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APLI- CAMARA / Nº DA CONTA / BANCO: Banco do Brasil S.A.


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CDB624007 / Nº DA CONTA / BANCO: Caixa Econômica Federal






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CDB624008 / Nº DA CONTA / BANCO: Caixa Econômica Federal



LUKANO ARAÚJO COSTA REIS SÁPREFEITO MUNICIPAL

P. SOUSA & M M DE A FREITAS-MEC.R.C/PI: 00444/O-7

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