* Data File Document v 2.0 - Bank of Thailand · Web viewช ดข อม ลการลงท นในตราสารในต างประเทศและอน พ นธ

เอกสารชดขอมลการลงทนในตราสารในตางประเทศและอนพนธ

(DATA FILE DOCUMENT)

ชดขอมลการลงทนในตราสารในตางประเทศและอนพนธ DATA FILE ฝายสถตและขอสนเทศ -1- Data File Document V2.0

Document information

Revision history

Version number Released Date Effective

Date Summary of changes Revision marks

1.0 20 May 2008 31 August 2008

First version No

2.0 31 July 2014 31 July 2014 Second versionReference to File “Summary of Changes on Version 2.0”Remark: All changes from version 1.0 to version 2.0 are in blue font.

Yes


Table of Contents Page

Document Overview............................................................................................4

Data File Summary..............................................................................................5

Data File: Data Elements.....................................................................................62.1 Overview of Portfolio and Derivative Investment Abroad (DF_OPI)................................62.2 Movement of Portfolio Investment Abroad (DF_MPI)......................................................82.3 Outstanding of Portfolio Investment Abroad (DF_PIA)....................................................92.4 Foreign Currency Deposit (DF_FCD).............................................................................102.5 Return on Portfolio and Derivative Investment Abroad (DF_RPI)..................................122.6 Hedging of Portfolio and Derivative Investment Abroad (DF_HPI)................................132.7 Debt Securities Registry (DF_DSR)..............................................................................152.8 Equity Securities Registry (DF_ESR).............................................................................172.9 Foreign Fund Registry (DF_FFR)...................................................................................182.10 Issuer Registry (DF_ISR)...............................................................................................19

Appendix A: Data Type......................................................................................20


Document Overview

This document provides information on the Data files to be submitted to the Bank of Thailand (BOT). The Data Files will be based on the industry open standard XML (Extensible Markup Language) format, and will be electronically submitted to BOT via Data Acquisition (Extranet/Internet).

This document is divided into 3 major sections:

1. Data File Summary section provides an overview of the new Data File, by listing all the Data Files in the new system, and how they are related to the existing reports.2. Data File Data Element section discusses in more details all the data elements within each of the defined Data Files. For each of the data elements, we have defined a valid data type. The list of all data types can be found in the Data Type Section.3. Data Type section, which also provides the submission format for each of

the data type, as well as some sample value. There is a special kind of data elements called ‘Classification’ data element, which is used to classify other data element, for example Currency Id, Country Id, Arrangement Type, etc. Classification data elements will contain a number of possible values, for example Currency Id can be ‘USD, ‘JPY’, or ‘THB’, etc. Thelist of all classifications can be found in the Classification Document.

Vocabulary: Granularity means granularity of data (how detailed the data is). Frequency means frequency of submission (how frequent each

institution has to submit the data).


Data File Summary

Data File Subject Area ABBR Granularity

Frequency Description1 รายงานภาพรวมการลงทนในตราสาร

ในตางประเทศและอนพนธ (Overview of Portfolio and Derivative Investment Abroad)

DF_OPI รายเดอน สงภายในวนท 10 ของเดอนถดไป

2 รายงานการซอขายหลกทรพยในตางประเทศ(Movement of Portfolio Investment Abroad)

DF_MPI รายเดอน สงภายในวนท 10 ของเดอนถดไป

3 รายงานยอดคงคางการลงทนในหลกทรพยในตางประเทศ(Outstanding of Portfolio Investment Abroad)

DF_PIA รายเดอน สงภายในวนท 10 ของเดอนถดไป

4 รายงานบญชเงนฝากเงนตราตางประเทศ(Foreign Currency Deposit)

DF_FCD รายเดอน สงภายในวนท 10 ของเดอนถดไป

5 รายงานผลตอบแทนจากการลงทนในตราสารในตางประเทศและอนพนธ (Return on Portfolio and Derivative Investment Abroad)

DF_RPI รายเดอน สงภายในวนท 10 ของเดอนถดไป

6 รายงานยอดคงคางธรกรรมเงนตราตางประเทศลวงหนาเกยวกบการลงทนในตราสารในตางประเทศและอนพนธ(Hedging of Portfolio and Derivative Investment Abroad)

DF_HPI รายเดอน สงภายในวนท 10 ของเดอนถดไป

7 รายงานคณสมบตตราสารหน(Debt Securities Registry)

DF_DSR รายเดอน สงภายในวนท 10 ของเดอนถดไป

8 รายงานคณสมบตตราสารทน(Equity Securities Registry)

DF_ESR รายเดอน สงภายในวนท 10 ของเดอนถดไป

9 รายงานคณสมบตกองทนตางประเทศ(Foreign Fund Registry)

DF_FFR รายเดอน สงภายในวนท 10 ของเดอนถดไป

10

รายงานคณสมบตผออกตราสาร(Issuer Registry)

DF_ISR รายเดอน สงภายในวนท 10 ของเดอนถดไป


Data File: Data Elements

Data File: 2.1 Overview of Portfolio and Derivative Investment Abroad (DF_OPI)Frequency: Monthly

Data Element Data Type Description M O COrganization Id Provider Code รหสสถาบนผรายงานขอมลการลงทนในตราสารในตาง

ประเทศและอนพนธX

Data Set Date Date วนทของชดขอมล XProvider Role and Responsibility

Classification บทบาทหนาทของผรายงานขอมล X

End Investor Id Identification Number

รหสของผเปนเจาของเงนลงทน โดยใชเลขทแสดงตนของบคคล/นตบคคล/องคกร

X

End Investor Unique Id Type

Classification ประเภทรหสของผเปนเจาของเงนลงทน X

End Investor Name Long Name ชอผเปนเจาของเงนลงทน (ชอเตม ภาษาไทย) XEnd Investor Type Classification ประเภทของผเปนเจาของเงนลงทน

ในกรณบทบาทหนาทของผรายงานขอมลเปนเพอตนเอง บล./บลจ.บรหาร และเพอลกคา บล./บลจ.บรหาร ใหระบ End Investor Type

X

Fund Id Identification Number

รหสกองทน X

Fund Unique Id Type Classification ประเภทของรหสกองทน XFund Name Long Name ชอกองทนทลงทนในตราสารในตางประเทศและอนพนธ XFund Management Company/ Broker Company

Long Name บรษทททำาหนาทบรหารกองทนทลงทนในตราสารในตางประเทศและอนพนธ หรอ บรษทททำาหนาทเปน Broker

- ในกรณบทบาทหนาทของผรายงานขอมล เปนเพอตนเอง บล./บลจ.บรหาร ใหระบชอบรษทททำาหนาทบรหารกองทนทลงทนในตราสารในตางประเทศและอนพนธ (Fund Management Company)

- ในกรณบทบาทหนาทของผรายงานขอมล เปนเพอตนเอง ลงทนผาน Broker (ตดสนใจเอง) ใหระบชอบรษทททำาหนาทเปน Broker (Broker Company)

X

Fund Type Classification ประเภทของกองทนรวมเฉพาะ End Investor Type ประเภท Mutual Fund ใหระบวาเปน Term Fund หรอ No-Term Fund

X

Term of Mutual Fund Number อายโครงการของกองทนตามหนงสอชชวน (จำานวนหนวยเปนวน) เฉพาะกองทนประเภท Term Fund

X

Net Asset Value Amount มลคาทรพยสนสทธ (บาท) กรณเปนสกลเงนทมใชสกลเงนบาท ใหใชอตราแลกเปลยนตามทกำาหนดไวในโครงการในการคำานวณ แบงตามประเภทผเปนเจาของเงนลงทน ดงน

- กองทนรวม และกองทนสำารองเลยงชพ :

X


Data Element Data Type Description M O Cมลคาสนทรพยสทธรวมของกองทน

- กองทนสวนบคคล, บคคลลงทนผาน Broker และบรษทหลกทรพย/บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม (เฉพาะการลงทนเพอตนเอง): วงเงนลงทนในตราสารในตางประเทศและอนพนธทไดรบอนมตจาก ก.ล.ต.

- กองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการ กองทนประกนสงคม บรษทประกนชวต บรษทประกนวนาศภย : วงเงนลงทนในตราสารในตางประเทศและอนพนธ ทไดรบอนมตจากหนวยงานทกำากบดแลของแตละผลงทน

- นตบคคลทไดรบอนญาตใหลงทนในหลกทรพยตราสารในตางประเทศและอนพนธ (ไมรวมการลงทนผานกองทนสวนบคคล และการลงทนผาน Broker) : วงเงนลงทนในตราสารในตางประเทศทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท/ผมอำานาจของบรษท

Percentage of NAV of Foreign Investment

Amount อตรารอยละของมลคาทรพยสนสทธ หรอมลคารวมเงนลงทนทลงทนในตราสารในตางประเทศและอนพนธ เทยบกบ Net Asset Value กรณเปนสกลเงนทมใชสกลเงนบาท ใหใชอตราแลกเปลยนตามทกำาหนดไวในโครงการในการคำานวณ

X

Percentage of NAV of Foreign Investment Policy

Amount อตรารอยละของนโยบายการลงทนในตราสารในตางประเทศและอนพนธ เทยบกบ Net Asset Value

X


Data File: 2.2 Movement of Portfolio Investment Abroad (DF_MPI)Frequency: Monthly

Data Element Data Type Description M O COrganization Id Provider

Codeรหสสถาบนผรายงานขอมลการลงทนในตราสารในตางประเทศและอนพนธ

X





X





X







X


Data Element Data Type Description M O CAsset Type Classification ประเภทสนทรพย XSecurities Code Identification

Numberรหสตราสารการเงน X

Securities Identification Type

Classification ประเภทรหสตราสารการเงน เชน ISIN, SEDOL X

Currency Id Classification รหสสกลเงนทใชในการชำาระราคาหลกทรพย XTransaction Type Classification ประเภทรายการซอ หรอ ขาย หรอ เพมขนดวยเหตผล

อน หรอ ลดลงดวยเหตผลอนX

Trade Date Date วนทตกลงซอ หรอ ขายหลกทรพย หรอ เพมขนดวยเหตผลอน หรอ ลดลงดวยเหตผลอน

X

Value Date Date วนทชำาระราคา และสงมอบหลกทรพย XYield to Maturity Amount อตราผลตอบแทนถงวนครบกำาหนดไถถอน ณ วนทซอ

กรณทมการซอตราสารหนเพม ใหใชอตราผลตอบแทนเฉลย จากการซอตราสารหนในแตละครง(เฉพาะ Financial Market Instrument Type ประเภทตราสารหน)

X

Original Currency Cost Value

Amount จำานวนเงนตามสกลเงนเดม X

Description Description ระบรายละเอยดเพมเตม X

Data File: 2.3 Outstanding of Portfolio Investment Abroad (DF_PIA)Frequency: Monthly



X





X





X





X


Data Element Data Type Description M O C- ในกรณบทบาทหนาทของผรายงานขอมล

เปนเพอตนเอง บล./บลจ.บรหาร ใหระบชอบรษทททำาหนาทบรหารกองทนทลงทนในตราสารในตางประเทศและอนพนธ (Fund Management Company)


Asset Type Classification ประเภทสนทรพย XSecurities Code Identification


Securities Identification Type

Classification ประเภทรหสตราสารการเงน เชน ISIN, SEDOL X

Currency Id Classification รหสสกลเงนทใชในการชำาระราคาหลกทรพย XSecurities Obligation Classification หลกทรพยทไปลงทนเปนหลกทรพยทไดจากธรกรรม

Securities Borrowing and Lending หรอ Repurchase Market Agreement (Repo/Reverse Repo)

X

Original Currency Cost Value

Amount จำานวนเงนตามสกลเงนเดม X

USD Equivalent Cost Value Amount จำานวนเงนเทยบเทา USD XOriginal Currency Market Value

Amount จำานวนเงนตามสกลเงนเดม โดยแสดงจำานวนเงนตามราคา Mark to Market

X

Description Description ระบรายละเอยดเพมเตม X

Data File: 2.4 Foreign Currency Deposit (DF_FCD)Frequency: Monthly







X




ในกรณบทบาทหนาทของผรายงานขอมลเปนเพอX


Data Element Data Type Description M O Cตนเอง บล./บลจ.บรหาร และเพอลกคา บล./บลจ.บรหาร ใหระบ End Investor Type







X

Counter Party SWIFT Code SWIFT Code รหสสถาบนทรบฝากเงนตราตางประเทศ หรอ บรษทหลกทรพยทผลงทนเปดบญชซอขายหลกทรพย ทกำาหนดตามมาตรฐาน SWIFT

X

Counter Party Name Long Name ชอสถาบนทรบฝากเงนตราตางประเทศ XCountry Id Classification รหสประเทศทตงของสถาบนทรบฝากเงนตราตาง

ประเทศX

Account Number Identification Number

เลขทบญชเงนฝากเงนตราตางประเทศ X

Deposit Account Type Classification ประเภทของบญชเงนฝาก ใช classification ใน Arrangement type

X

Account Type Classification ประเภทบญชเพอการลงทนในหลกทรพยตางประเทศ X

Term Number อายของเงนฝากประจำา (ตามหนวยทระบ) XTerm Unit Classification หนวยของอายของเงนฝากประจำา (day, month,

year) X

Deposit Maturity Date Date วนทครบกำาหนดของเงนฝาก (เฉพาะ Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit)

X

Interest Rate Type Classification ประเภทอตราดอกเบย XInterest Rate Interest Rate อตราดอกเบยของเงนฝาก เฉพาะกรณเงนฝากมการ

กำาหนดอตราดอกเบยคงท X

Interest Rate Margin Interest Rate สวนเพม/ลดอตราดอกเบยจากอตราดอกเบยอางอง เฉพาะกรณเงนฝากมการกำาหนดอตราดอกเบยลอยตว

X

Currency Id Classification รหสสกลเงน XOriginal Currency Deposit Amount

Amount จำานวนเงนฝาก X

Original Currency Withdrawal Amount

Amount จำานวนเงนถอน X


Data Element Data Type Description M O COriginal Currency Outstanding Amount

Amount ยอดคงคาง X

USD Equivalent Outstanding Amount

Amount ยอดคงคางเทยบเทาสกลเงนดอลลาร สรอ. X

Description Description ระบรายละเอยดเพมเตม เชน ระบเงอนไขหรอรายละเอยดของเงนฝาก

X

Data File: 2.5 Return on Portfolio and Derivative Investment Abroad (DF_RPI)Frequency: Monthly



X

Data Set Date Date วนทของชดขอมล X


Provider Role and Responsibility




X





X







X

Country Id Classification รหสประเทศผออกตราสาร หรอรหสประเทศของสถาบนทเปนผรบฝากเงน หรอรหสประเทศผทำาธรกรรมอน ๆ ทเกยวของ

X

Currency Id Classification รหสสกลเงน XCumulative Interest Income Amount

Amount จำานวนเงนสะสมของดอกเบยรบเทยบเทาสกลเงนดอลลาร สรอ.

X

Cumulative Dividend Amount

Amount จำานวนเงนสะสมของเงนปนผลรบเทยบเทาสกลเงนดอลลาร สรอ.

X

Cumulative Gain or Loss Amount

Amount จำานวนเงนสะสมของกำาไรขาดทนจากการขายตราสาร (ไมรวมธรกรรม Derivative)เทยบเทาสกลเงนดอลลาร สรอ. (หากจำานวนเงนสะสมเปนขาดทน ใหแสดงดวยเครองหมายลบ (-))

X

Cumulative Derivative’s Income or Expense Amount

Amount จำานวนเงนสะสมของรายรบ/รายจาย (รวมกำาไร/ขาดทน)ทเกยวของกบธรกรรม Derivativeเทยบเทาสกลเงนดอลลาร สรอ.เชน คาธรรมเนยม, คา Premium, เงน margin (หากจำานวนเงนสะสมเปนรายจาย/ขาดทน ใหแสดงดวยเครองหมายลบ (-))

X

Cumulative Other Income or Expense Amount

Amount จำานวนเงนสะสมของรายได/คาใชจายอนๆ เทยบเทาสกลเงนดอลลาร สรอ. (หากจำานวนเงนสะสมเปนรายจาย ให

X


แสดงดวยเครองหมายลบ (-))Description Description ระบรายละเอยดเพมเตม X







X





X







X

Counter Party Id Identification Number

รหสสถาบนทผลงทนทำาธรกรรมซอ / ขายเงนตราตางประเทศลวงหนา

X

Counter Party Unique Id Type

Classification ประเภทของรหสสถาบนทผลงทนทำาธรกรรมซอ / ขายเงนตราตางประเทศลวงหนา

X

Counter Party Name Long Name ชอของสถาบนทผลงทนทำาธรกรรมซอ / ขายเงนตราตางประเทศลวงหนา

X


Data File: 2.6 Hedging of Portfolio and Derivative Investment Abroad (DF_HPI)Frequency: Monthly

Country Id Classification รหสประเทศทตงของสถาบนทผลงทนทำาธรกรรมซอ / ขายเงนตราตางประเทศลวงหนา

X

FI Arrangement Number Identification Number

เลขทสญญา X

Related FI Arrangement Number

Identification Number

เลขทสญญาคตรงขาม X

Trade Date Date วนทตกลงทำาธรกรรม XEffective Date Date วนทสญญามผลใชบงคบ XMaturity Date Date วนทครบกำาหนดสญญา XArrangement Type Classification ประเภทธรกรรม ใช CL Financial Market

Instrument TypeX

Buy Currency Id Classification รหสสกลเงนทซอ XBuy Amount Amount จำานวนเงนทซอ XSell Currency Id Classification รหสสกลเงนทขาย XSell Amount Amount จำานวนเงนทขาย XExchange Rate Exchange

Rateอตราแลกเปลยนทตกลงซอขาย X

Description Description ระบรายละเอยดเพมเตม เชน กรณประเภทธรกรรมเปน Other Derivatives ใหระบประเภทของ Derivatives

X


Data File: 2.7 Debt Securities Registry (DF_DSR)Frequency: Monthly



Data Set Date Date วนทของชดขอมล X Securities Code* Identification


Securities Identification Type*

Classification ประเภทรหสตราสารการเงน เชน ISIN Code, CUSIP, SEDOL เปนตน

X

Financial Market Instrument Type

Classification ประเภทตราสารการเงน X

Debt Securities Name Long Name ชอตราสารหน (ภาษาองกฤษ) XIssuer Id Identification

Numberรหสของผออกตราสาร โดยใชเลขทแสดงตนของบคคล/นตบคคล/องคกร

X

Issuer Unique Id Type Classification ประเภทรหสของผออกตราสาร XCurrency Id Classification รหสสกลเงน X Country Id of Registration Classification รหสประเทศทจดทะเบยนหลกทรพย XIssue Date Date วนทออกตราสารหน XPerpetual Bond Flag Flag ตราสารหนไมกำาหนดวนครบอายตราสาร โดยจะไมม

การไถถอนคนจนกวาบรษทจะเลกกจการ และจะมการจายดอกเบยอยางตอเนองไปเรอยๆ ตามทกำาหนดไว มคณสมบตเปน Perpetual Bond = ‘1’ ไมมคณสมบตเปน Perpetual Bond = ‘0’

X

Maturity Date Date วนทหมดอาย (วนทครบกำาหนดไถถอน) XCoupon Rate Type* Classification ประเภทอตราผลตอบแทน (จดเกบ CL ยอยสดของ

แตละประเภท เชน ประเภท Float รหสยอยสดคอ BIBOR, ประเภท Fix ยอยสด คอ Fix)

X

Coupon Currency Id* Classification รหสสกลเงนสำาหรบการจายดอกเบย XCoupon Rate* Interest Rate อตราดอกเบย เฉพาะกรณประเภทของอตราดอกเบย

คงท เทานนX


Coupon Rate Margin* Interest Rate สวนเพม/ลดอตราดอกเบยจากอตราดอกเบยอางอง (เฉพาะกรณประเภทของอตราดอกเบยลอยตวเทานน)

X

Guarantor Name* Long Name ชอของบรษททนำาหลกทรพยมาคำาประกน XGuarantor Country Id* Classification รหสประเทศทอยของบรษททนำาหลกทรพยมาคำาประกน X

Business Sector of Guarantor*

Classification ประเภทธรกจหลกของบรษททนำาหลกทรพยมาคำาประกน

X

Guarantee Currency Id* Classification รหสสกลเงนของสนทรพย/หลกทรพยทใชคำาประกน XGuarantee Amount * Amount มลคาสนทรพย/หลกทรพยทใชคำาประกน XUnderlying Type* Classification ประเภทปจจยอางอง เชน ตราสารทน ดชน XUnderlying Name* Long Name ชอปจจยอางอง XUnderlying Owner Name* Long Name ชอเจาของปจจยอางอง XUnderlying Country Id* Classification รหสประเทศทอยของเจาของปจจยอางอง XConvertible Bond Flag Flag ตราสารหนทสามารถแปลงสภาพไปเปนตราสารประเภท

อนได มคณสมบตเปน Convertible Bond = ‘1’ ไมมคณสมบตเปน Convertible Bond = ‘0’

X

Structured Bond Flag Flag ตราสารหนทมคณสมบตซบซอน มคณสมบตเปน Structured Bond = ‘1’ ไมมคณสมบตเปน Structured Bond = ‘0’

X

Securitization Bond Flag Flag ตราสารหนทเกดจากการแปลงสนทรพยเปนหลกทรพย มคณสมบตเปน Securitization Bond = ‘1’ ไมมคณสมบตเปน Securitization Bond = ‘0’

X

Description Description ระบรายละเอยดเพมเตม XPrevious Securities Code Identification

Numberรหสตราสารการเงนกอนการเปลยนแปลง X

Previous Securities Identification Type

Classification ประเภทรหสตราสารการเงน กอนการเปลยนแปลง เชน ISIN Code, CUSIP, SEDOL เปนตน

X

* These are repeating data elements, which may occur several times in a data file record


Data File: 2.8 Equity Securities Registry (DF_ESR)Frequency: Monthly



Data Set Date Date วนทของชดขอมล XSecurities Code* Identification




X


Classification ประเภทตราสารการเงน X

Equity Securities Name Long Name ชอตราสารทน (องกฤษ) XIssuer Id Identification

Numberรหสของผออกตราสาร โดยใชเลขทแสดงตนของบคคล/นตบคคล/องคกร

X

Issuer Unique Id Type Classification ประเภทรหสของผออกตราสาร XCurrency Id Classification รหสอางองสกลเงน XCountry Id of Registration Classification รหสประเทศทจดทะเบยนหลกทรพย XDescription Description ระบรายละเอยดเพมเตม XPrevious Securities Code Identification




X



Data File: 2.9 Foreign Fund Registry (DF_FFR)Frequency: Monthly



Data Set Date Date วนทของชดขอมล XSecurities Code* Identification




X


Classification ประเภทตราสาร X

Fund Name Long Name ชอกองทน (ภาษาองกฤษ) XAsset Management Unique Id


รหสของบรษทจดการกองทน โดยใชเลขทแสดงตนของบคคล/นตบคคล/องคกร

X

Asset Management Unique Id Type

Classification ประเภทรหสของบรษทจดการกองทน X

Currency Id Classification รหสอางองสกลเงน XCountry Id of Registration Classification รหสประเทศทจดทะเบยนหลกทรพยInvestment Policy Classification นโยบายการลงทนของกองทนรวมทจดตงในตาง

ประเทศ เชน กองทนตราสารหน กองทนรวมผสมX

Description Description ระบรายละเอยดเพมเตม XPrevious Securities Code Identification




X



Data File: 2.10 Issuer Registry (DF_ISR) Frequency: Monthly

Data Element Data Type Description M O COrganization Id Provider Code รหสสถาบนผรายงานขอมลการลงทนในตราสาร

ในตางประเทศและอนพนธX

Data Set Date Date วนทของชดขอมล X Issuer Unique Id/Asset Management Unique Id


รหสมาตรฐาน ประจำาตวนตบคคล/บคคลธรรมดา ของผออกตราสาร หรอบรษทจดการกองทน

X

Issuer Unique Id Type/Asset Management Unique Id Type

Classification ประเภทของรหสมาตรฐานทใช เชน Swift Code, Oversea Juristic Id เปนตน

X

Name Long Name ชอบรษทผออกตราสาร XCountry Id of Issuer Classification รหสประเทศของผออกตราสาร XBusiness Sector of Issuer Classification ประเภทธรกจของผออกตราสาร X

หมายเหต Optional ม 2 ประเภทคอ

1) Mandatory with Condition (C) นนคอ ตองมการ Validation กบ Data element อน

2) Optional (O) ทมคาหรอไมมคากได


Appendix A: Data Type

Data Type Name Data Type Format Remark SampleProvider Code Char(3) AAA No leading blanks ‘A40’Date Char(10) YYYY-MM-DD A.D. year '2014-10-11'Classification VarChar(10) AAAA No leading blanks '0123456789'Identification Number VarChar(40) AAAA No leading blanks '12345'Short Name VarChar(40) AAAA 'XXX111'Long Name VarChar(200) AAAA 'XXX'SWIFT Code VarChar(11) AAAA No leading blanks ‘XXXXTHBK’

AmountNumber(20,2)

NNNNNNNNNN.NN No leading zeroes '102000020.20'

Number Number(12) N No leading zeroes '12'Interest Rate Number(8,5) NNN.NNNNN No leading zeroes '12.50'Flag Char(1) '1' or '0' Only '1' or '0' '1'

Exchange RateNumber(12,7)

NNNNN.NNNNNNN '32.223'

Description VarChar(400) AAAA 'XXX111'


Documents

* Data File Document v 2.0 - Bank of Thailand · Web viewช ดข อม ลการลงท นในตราสารในต างประเทศและอน พ นธ