第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

保育事業収入 163,092,600 163,087,038 5,562借入金利息補助金収入 0 0経常経費寄附金収入 165,200 165,000 200受取利息配当金収入 80,500 79,101 1,399その他の収入 6,226,900 6,224,600 2,300事業活動収入計（１） 169,565,200 169,555,739 9,461人件費支出 136,401,700 135,771,458 630,242事業費支出 18,113,700 17,725,850 387,850事務費支出 7,085,800 5,884,596 1,201,204支払利息支出 0 0その他の支出 2,030,400 2,000,340 30,060事業活動支出計（２） 163,631,600 161,382,244 2,249,356

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） 5,933,600 8,173,495 -2,239,895施設整備等補助金収入 100 0 100施設整備等寄附金収入 200 0 200設備資金借入金収入 100 0 100固定資産売却収入 100 0 100施設整備等収入計（４） 500 0 500設備資金借入金元金償還支出 0 0固定資産取得支出 1,857,200 1,856,928 272固定資産除却・廃棄支出 100 0 100ファイナンス・リース債務の返済支出 100 0 100その他の施設整備等による支出 0 0施設整備等支出計（５） 1,857,400 1,856,928 472

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） -1,856,900 -1,856,928 28長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0長期運営資金借入金収入 0 0長期貸付金回収収入 0 0積立資産取崩収入 1,923,400 1,923,120 280その他の活動による収入 0 0その他の活動収入計（７） 1,923,400 1,923,120 280長期運営資金借入金元金償還支出 0 0長期貸付金支出 0 0積立資産支出 6,000,000 6,000,000 0その他の活動による支出 100 0 100その他の活動支出計（８） 6,000,100 6,000,000 100

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） -4,076,700 -4,076,880 180予備費支出（１０） 0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） 0 2,239,687 -2,239,687前期末支払資金残高（１２） 11,009,379 11,009,379 0当期末支払資金残高（１１）＋（１２） 11,009,379 13,249,066 -2,239,687

施

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る

収

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収

入

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法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目

事

業

活

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に

よ

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収

支

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入

支

出

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

保育事業収入 163,092,600 163,087,038 5,562　委託費収入 117,898,600 117,898,590 10　私的契約利用料収入 100 0 100　　職員等給食費収益 100 100　　延長保育料収益 0　　一時保育料収益 0　　その他の利用料収益 0　私立認定保育所利用料収益 0　その他の事業収入 45,193,900 45,188,448 5,452　　補助金事業収入（公費） 44,243,900 44,242,780 1,120　　補助金事業収入（一般） 0　　受託事業収入（公費） 0　　受託事業収入（一般） 0　　その他の事業収入 950,000 945,668 4,332借入金利息補助金収入 0経常経費寄附金収入 165,200 165,000 200　一般寄附金収入 165,100 165,000 100　共同募金収入 100 100受取利息配当金収入 80,500 79,101 1,399その他の収入 6,226,900 6,224,600 2,300　受入研修費収入 10,000 8,000 2,000　利用者等外給食費収入 2,000,400 2,000,340 60　雑収入 4,216,500 4,216,260 240　　雑収入（県共済会退職金分） 4,216,300 4,216,260 40　　主食代収入 0　　その他の雑収入 200 200事業活動収入計（１） 169,565,200 169,555,739 9,461人件費支出 136,401,700 135,771,458 630,242　職員給料支出 78,302,900 78,244,773 58,127　　職員俸給支出 68,160,400 68,102,754 57,646　　職員諸手当支出 10,142,500 10,142,019 481　職員賞与支出 19,642,800 19,642,152 648　非常勤職員給与支出 14,329,600 14,328,880 720　　非常勤保育士等支出 13,619,500 13,618,850 650　　産休代替保育士等支出 0　　嘱託医等支出 710,100 710,030 70　派遣職員費支出 0　退職給付支出 8,518,400 8,296,130 222,270　法定福利費支出 15,608,000 15,259,523 348,477事業費支出 18,113,700 17,725,850 387,850　給食費支出 12,008,300 11,677,438 330,862　保健衛生費支出 60,000 57,594 2,406　保育材料費支出 977,000 950,338 26,662　水道光熱費支出 2,568,800 2,560,671 8,129　燃料費支出 91,600 85,726 5,874　消耗器具備品費支出 840,000 834,850 5,150　保険料支出 220,000 212,455 7,545　賃借料支出 1,347,000 1,346,778 222　車輌費支出 0　雑支出 1,000 1,000事務費支出 7,085,800 5,884,596 1,201,204　福利厚生費支出 670,600 670,427 173　職員被服費支出 276,400 156,664 119,736　旅費交通費支出 71,000 68,320 2,680　研修研究費支出 145,000 134,900 10,100　事務消耗品費支出 801,000 568,807 232,193　印刷製本費支出 51,000 7,776 43,224　水道光熱費支出 54,300 51,446 2,854　燃料費支出 51,000 51,000　修繕費支出 2,100,000 2,071,480 28,520　通信運搬費支出 401,000 276,785 124,215　会議費支出 95,000 38,000 57,000　広報費支出 11,000 11,000　業務委託費支出 1,128,100 1,014,512 113,588　手数料支出 330,500 152,471 178,029　保険料支出 1,000 1,000　賃借料支出 0　土地・建物賃借料支出 100 100　租税公課支出 3,600 3,600　保守料支出 600,000 453,558 146,442　渉外費支出 42,000 42,000　諸会費支出 191,000 187,950 3,050　雑支出 62,200 31,500 30,700　　雑支出（県共済会退職金分） 100 100　　その他の雑支出（事務） 62,100 31,500 30,600支払利息支出 0その他の支出 2,030,400 2,000,340 30,060　利用者等外給食費支出 2,000,400 2,000,340 60　雑支出 30,000 30,000事業活動支出計（２） 163,631,600 161,382,244 2,249,356

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） 5,933,600 8,173,495 -2,239,895施設整備等補助金収入 100 0 100　施設整備等補助金収入 100 100　設備資金借入金元金償還補助金収入 0施設整備等寄附金収入 200 0 200　施設整備等寄附金収入 100 100　設備資金借入金元金償還寄附金収入 100 100

岡保育園 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目

事

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設備資金借入金収入 100 100固定資産売却収入 100 0 100　土地売却収入 0　建物売却収入 0　構築物売却収入 0　機械及び装置売却収入 0　車輌運搬具売却収入 0　器具及び備品売却収入 100 100　権利売却収入 0　ソフトウェア売却収入 0施設整備等収入計（４） 500 0 500設備資金借入金元金償還支出 0固定資産取得支出 1,857,200 1,856,928 272　土地取得支出 0　建物取得支出 100 100　構築物取得支出 0　機械及び装置取得支出 0　車輌運搬具取得支出 0　器具及び備品取得支出 1,857,000 1,856,928 72　建設仮勘定支出 0　権利取得支出 0　ソフトウェア取得支出 100 100固定資産除却・廃棄支出 100 100ファイナンス・リース債務の返済支出 100 100その他の施設整備等による支出 0 0 0　長期未払金支払支出 0施設整備等支出計（５） 1,857,400 1,856,928 472

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） -1,856,900 -1,856,928 28長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0長期運営資金借入金収入 0長期貸付金回収収入 0積立資産取崩収入 1,923,400 1,923,120 280　退職給付引当資産取崩収入 1,923,200 1,923,120 80　保育所繰越積立資産取崩収入 100 0 100　　人件費積立資産取崩収入 0　　修繕費積立資産取崩収入 0　　備品等購入積立資産取崩収入 100 100　保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 100 100　基本財産特定　定期預金　取崩収入 0その他の活動による収入 0その他の活動収入計（７） 1,923,400 1,923,120 280長期運営資金借入金元金償還支出 0長期貸付金支出 0積立資産支出 6,000,000 6,000,000 0　退職給付引当資産支出 0　保育所繰越積立資産支出 0 0 0　　人件費積立資産支出 0　　修繕費積立資産支出 0　　備品等購入積立資産支出 0　保育所施設・設備整備積立資産支出 6,000,000 6,000,000 0　基本財産特定　定期預金　積立支出 0その他の活動による支出 100 100その他の活動支出計（８） 6,000,100 6,000,000 100

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） -4,076,700 -4,076,880 180予備費支出（１０） 0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） 0 2,239,687 -2,239,687前期末支払資金残高（１２） 11,009,379 11,009,379 0当期末支払資金残高（１１）＋（１２） 11,009,379 13,249,066 -2,239,687

施

設

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第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

保育事業収益 163,087,038 164,747,268 -1,660,230経常経費寄附金収益 165,000 155,000 10,000その他の収益 6,139,380 2,297,640 3,841,740サービス活動収益計（１） 169,391,418 167,199,908 2,191,510人件費 135,771,458 132,108,643 3,662,815事業費 17,725,850 15,706,185 2,019,665事務費 6,107,796 7,860,897 -1,753,101減価償却費 10,476,791 10,401,563 75,228国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,963,985 -6,105,567 141,582サービス活動費用計（２） 164,117,910 159,971,721 4,146,189

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 5,273,508 7,228,187 -1,954,679借入金利息補助金収益 0 0 0受取利息配当金収益 79,101 77,649 1,452その他のサービス活動外収益 2,008,340 1,991,882 16,458サービス活動外収益計（４） 2,087,441 2,069,531 17,910支払利息 0 0 0その他のサービス活動外費用 2,000,340 1,996,506 3,834サービス活動外費用計（５） 2,000,340 1,996,506 3,834

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 87,101 73,025 14,076経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 5,360,609 7,301,212 -1,940,603

施設整備等補助金収益 0 1,940,400 -1,940,400施設整備等寄附金収益 0 0 0長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0固定資産受贈額 0 0 0固定資産売却益 0 0 0その他の特別収益 0 0 0特別収益計（８） 0 1,940,400 -1,940,400基本金組入額 0 0 0資産評価損 0 0 0固定資産売却損・処分損 4 2 2国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 0 0国庫補助金等特別積立金積立額 0 1,940,400 -1,940,400災害損失 0 0 0その他の特別損失 0 0 0特別費用計（９） 4 1,940,402 -1,940,398

特別増減差額（１０）＝（８）－（９） -4 -2 -2当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 5,360,605 7,301,210 -1,940,605

前期繰越活動増減差額（１２） 51,484,779 49,883,569 1,601,210当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 56,845,384 57,184,779 -339,395基本金取崩額（１４） 0 0 0その他の積立金取崩額（１５） 0 0 0その他の積立金積立額（１６） 6,000,000 5,700,000 300,000次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） 50,845,384 51,484,779 -639,395

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目サ

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第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

保育事業収益 163,087,038 164,747,268 -1,660,230　委託費収益 117,898,590 124,878,040 -6,979,450　私的契約利用料収益 0 0 0　　職員等給食費収益 0　　延長保育料収益 0　　一時保育料収益 0　　その他の利用収益 0　私立認定保育所利用料収益 0　その他の事業収益 45,188,448 39,869,228 5,319,220　　補助金事業収益（公費） 44,242,780 38,879,518 5,363,262　　補助金事業収益（一般） 0　　受託事業収益（公費） 0　　受託事業収益（一般） 0　　その他の事業収益 945,668 989,710 -44,042経常経費寄附金収益 165,000 155,000 10,000　一般寄附金収益 165,000 155,000 10,000　共同募金収益 0その他の収益 6,139,380 2,297,640 3,841,740　その他の収益（県共済会退職金分） 6,139,380 2,297,640 3,841,740　主食代収益 0　雑収益 0サービス活動収益計（１） 169,391,418 167,199,908 2,191,510人件費 135,771,458 132,108,643 3,662,815　職員給料 78,244,773 78,738,983 -494,210　　職員俸給 68,102,754 68,369,007 -266,253　　職員諸手当 10,142,019 10,369,976 -227,957　職員賞与 19,642,152 19,275,542 366,610　賞与引当金繰入 0　非常勤職員給与 14,328,880 14,581,725 -252,845　　非常勤職員分 13,618,850 13,914,225 -295,375　　産休代替保育士等 0　　嘱託医等 710,030 667,500 42,530　派遣職員費 0　退職給付費用 8,296,130 4,314,390 3,981,740　法定福利費 15,259,523 15,198,003 61,520事業費 17,725,850 15,706,185 2,019,665　給食費 11,677,438 10,592,568 1,084,870　保健衛生費 57,594 71,629 -14,035　保育材料費 950,338 1,540,846 -590,508　水道光熱費 2,560,671 2,151,247 409,424　燃料費 85,726 100,540 -14,814　消耗器具備品費 834,850 895,140 -60,290　保険料 212,455 218,135 -5,680　賃借料 1,346,778 136,080 1,210,698　車輌費 0　雑費 0事務費 6,107,796 7,860,897 -1,753,101　福利厚生費 670,427 651,394 19,033　職員被服費 156,664 138,531 18,133　旅費交通費 68,320 90,480 -22,160　研修研究費 134,900 159,400 -24,500　事務消耗品費 568,807 1,173,301 -604,494　印刷製本費 7,776 9,248 -1,472　水道光熱費 51,446 196,737 -145,291　燃料費 0　修繕費 2,071,480 1,701,763 369,717　通信運搬費 276,785 259,021 17,764　会議費 38,000 84,769 -46,769　広報費 378,000 -378,000　業務委託費 1,014,512 689,013 325,499　手数料 152,471 174,024 -21,553　保険料 0　賃借料 223,200 1,471,782 -1,248,582　土地・建物賃借料 0　租税公課 1,800 -1,800　保守料 453,558 448,934 4,624　渉外費 10,000 -10,000　諸会費 187,950 186,200 1,750　雑費 31,500 36,500 -5,000　　その他の費用（県共済会退職金分） 0　　その他の雑費（事務） 31,500 36,500 -5,000減価償却費 10,476,791 10,401,563 75,228国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,963,985 -6,105,567 141,582サービス活動費用計（２） 164,117,910 159,971,721 4,146,189

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 5,273,508 7,228,187 -1,954,679借入金利息補助金収益 0受取利息配当金収益 79,101 77,649 1,452

岡保育園 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目

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部

収

益

その他のサービス活動外収益 2,008,340 1,991,882 16,458　受入研修費収益 8,000 2,000 6,000　利用者等外給食収益 2,000,340 1,987,882 12,458　雑収益 2,000 -2,000サービス活動外収益計（４） 2,087,441 2,069,531 17,910支払利息 0その他のサービス活動外費用 2,000,340 1,996,506 3,834　利用者等外給食費 2,000,340 1,996,506 3,834　雑損失 0サービス活動外費用計（５） 2,000,340 1,996,506 3,834

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 87,101 73,025 14,076経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 5,360,609 7,301,212 -1,940,603

施設整備等補助金収益 0 1,940,400 -1,940,400　施設整備等補助金収益 1,940,400 -1,940,400　設備資金借入金元金償還補助金収益 0施設整備等寄附金収益 0 0 0　施設整備等寄附金収益 0　設備資金借入金元金償還寄附金収益 0長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0固定資産受贈額 0固定資産売却益 0 0 0　車輌運搬具売却益 0　器具及び備品売却益 0その他の特別収益 0 0 0　退職給付引当金　会計基準移行時　過年度分修正額 0　国庫補助　会計基準移行時　過年度分修正額 0特別収益計（８） 0 1,940,400 -1,940,400基本金組入額 0資産評価損 0固定資産売却損・処分損 4 2 2　建物売却損・処分損 0　車輌運搬具売却損・処分損 0　器具及び備品売却損・処分損 4 2 2　その他の固定資産売却損・処分損 0国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0国庫補助金等特別積立金積立額 1,940,400 -1,940,400災害損失 0その他の特別損失 0 0 0　退職給付引当資産　会計基準移行時　過年度分修正額 0　国庫補助　会計基準移行時　過年度分修正額 0特別費用計（９） 4 1,940,402 -1,940,398

特別増減差額（１０）＝（８）－（９） -4 -2 -2当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 5,360,605 7,301,210 -1,940,605

前期繰越活動増減差額（１２） 51,484,779 49,883,569 1,601,210当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 56,845,384 57,184,779 -339,395基本金取崩額（１４） 0その他の積立金取崩額（１５） 0 0 0　人件費積立金取崩額 0　修繕積立金取崩額 0　備品等購入積立金取崩額 0　保育所施設・設備整備積立金取崩額 0その他の積立金積立額（１６） 6,000,000 5,700,000 300,000　人件費積立金積立額 0　修繕積立金積立額 700,000 -700,000　備品等購入積立金積立額 0　保育所施設・設備整備積立金積立額 6,000,000 5,000,000 1,000,000次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） 50,845,384 51,484,779 -639,395

繰

越

活

動

増

減

差

額

の

部

サ

ー

ビ

ス

活

動

外

増

減

の

部

収

益

費

用

特

別

増

減

の

部

収

益

費

用

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減

流動資産 21,062,800 19,888,240 1,174,560 流動負債 7,590,534 8,655,661 -1,065,127　現金預金 20,530,609 18,711,143 1,819,466 　短期運営資金借入金 0　事業未収金 162,008 225,282 -63,274 　事業未払金 7,396,680 8,452,189 -1,055,509　未収金 0 119,687 -119,687 　その他の未払金 0　未収補助金 0 462,795 -462,795 　１年以内返済予定設備資金借入金 0　未収収益 0 　１年以内返済予定長期運営資金借入金 0　受取手形 0 　１年以内返済予定リース債務 0　貯蔵品 0 　１年以内支払予定長期未払金 0　立替金 0 　未払費用 0　前払金 0 146,133 -146,133 　預り金 5,144 10,712 -5,568　前払費用 370,183 223,200 146,983 　職員預り金 188,710 192,760 -4,050　１年以内回収予定長期貸付金 0 　前受金 0　短期貸付金 0 　前受収益 0　仮払金 0 　仮受金 0　その他の流動資産 0 　賞与引当金 0

　その他の流動負債 0固定資産 200,658,307 345,429,535 -144,771,228 固定負債 8,454,720 9,378,090 -923,370基本財産 135,069,543 141,919,641 -6,850,098 　設備資金借入金 0　土地 0 　長期運営資金借入金 0　建物 135,069,543 141,919,641 -6,850,098 　リース債務 0　定期預金 0 　退職給付引当金 8,454,720 9,378,090 -923,370その他の固定資産 65,588,764 203,509,894 -137,921,130 　長期未払金 0　土地 0 　その他の固定負債 0　建物 812,250 141,919,641 -141,107,391 負債の部合計 16,045,254 18,033,751 -1,988,497　構築物 17,575,891 19,918,983 -2,343,092　機械及び装置 0 基本金 16,032,522 16,032,522 0　車輌運搬具 0 　第一号基本金 13,148,274 13,148,274 0　器具及び備品 8,305,603 7,629,680 675,923 　第二号機本金 0　建設仮勘定 0 　第三号機本金 2,884,248 2,884,248 0　有形リース資産 0 国庫補助金等特別積立金 108,797,947 114,761,932 -5,963,985　権利 440,300 440,300 0 その他の積立金 30,000,000 24,000,000 6,000,000　ソフトウェア 0 　人件費積立金 0　無形リース資産 0 　修繕費積立金 5,000,000 5,000,000 0　長期貸付金 0 　備品等購入積立金 3,000,000 3,000,000 0　退職給付引当資産 8,454,720 9,378,090 -923,370 　保育所施設・設備整備積立金 22,000,000 16,000,000 6,000,000　保育所繰越積立資産 8,000,000 8,000,000 0 次期繰越活動増減差額 50,845,384 51,484,779 -639,395　保育所施設・設備整備積立資産 22,000,000 16,000,000 6,000,000 （うち当期活動増減差額） 5,360,605 7,301,210 -1,940,605　長期前払費用 0 223,200 -223,200　その他の固定資産 0 純資産の部合計 205,675,853 206,279,233 -603,380資産の部合計 221,721,107 365,317,775 -143,596,668 負債及び純資産の部合計 221,721,107 224,312,984 -2,591,877

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

資産の部 負債の部

純資産の部

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減

流動資産 21,062,800 19,888,240 1,174,560 流動負債 7,590,534 8,655,661 -1,065,127　現金預金 20,530,609 18,711,143 1,819,466 　短期運営資金借入金 0　事業未収金 162,008 225,282 -63,274 　事業未払金 7,396,680 8,452,189 -1,055,509　未収金 119,687 -119,687 　その他の未払金 0　未収補助金 462,795 -462,795 　１年以内返済予定設備資金借入金 0　未収収益 0 　１年以内返済予定長期運営資金借入金 0　受取手形 0 　１年以内返済予定リース債務 0　貯蔵品 0 　１年以内支払予定長期未払金 0　立替金 0 　未払費用 0　前払金 146,133 -146,133 　預り金 5,144 10,712 -5,568　前払費用 370,183 223,200 146,983 　職員預り金 188,710 192,760 -4,050　１年以内回収予定長期貸付金 0 　前受金 0　短期貸付金 0 　前受収益 0　仮払金 0 　仮受金 0　その他の流動資産 0 　賞与引当金 0 0 0

　　職員賞与 0　　法定福利費 0　その他の流動負債 0 0 0　　１年以内返済予定その他の固定負債 0　　その他の流動負債 0

固定資産 200,658,307 204,424,744 -3,766,437 固定負債 8,454,720 9,378,090 -923,370基本財産 135,069,543 141,919,641 -6,850,098 　設備資金借入金 0　土地 0 　長期運営資金借入金 0　建物 135,069,543 141,919,641 -6,850,098 　リース債務 0　定期預金 0 　退職給付引当金 8,454,720 9,378,090 -923,370その他の固定資産 65,588,764 62,505,103 3,083,661 　　県共済会退職給付引当金 8,454,720 9,378,090 -923,370　土地 0 　長期未払金 0　建物 812,250 914,850 -102,600 　その他の固定負債 0　構築物 17,575,891 19,918,983 -2,343,092 負債の部合計 16,045,254 18,033,751 -1,988,497　機械及び装置 0　車輌運搬具 0 基本金 16,032,522 16,032,522 0　器具及び備品 8,305,603 7,629,680 675,923 　第一号基本金 13,148,274 13,148,274 0　建設仮勘定 0 　第二号機本金 0　有形リース資産 0 　第三号機本金 2,884,248 2,884,248 0　権利 440,300 440,300 0 国庫補助金等特別積立金 108,797,947 114,761,932 -5,963,985　ソフトウェア 0 その他の積立金 30,000,000 24,000,000 6,000,000　無形リース資産 0 　人件費積立金 0　長期貸付金 0 　修繕費積立金 5,000,000 5,000,000 0　退職給付引当資産 8,454,720 9,378,090 -923,370 　備品等購入積立金 3,000,000 3,000,000 0　保育所繰越積立資産 8,000,000 8,000,000 0 　保育所施設・設備整備積立金 22,000,000 16,000,000 6,000,000　保育所施設・設備整備積立資産 22,000,000 16,000,000 6,000,000 次期繰越活動増減差額 50,845,384 51,484,779 -639,395　長期前払費用 223,200 -223,200 （うち当期活動増減差額） 5,360,605 7,301,210 -1,940,605　その他の固定資産 0 純資産の部合計 205,675,853 206,279,233 -603,380資産の部合計 221,721,107 224,312,984 -2,591,877 負債及び純資産の部合計 221,721,107 224,312,984 -2,591,877

岡保育園 貸借対照表平成30年3月31日現在

資産の部 負債の部

純資産の部

１． 継続事業の前提に関する注記

　　　　継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

２． 重要な会計方針

　　　　（１）固定資産の減価償却の方法

　　　　　　　・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

　　　　　　　　　取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時

　　　　　　　　　においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

　　　　　　　・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

　　　　　　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達する

　　　　　　　　　まで償却する、償却率を乗ずる定額法。

　　　　　　　・無形固定資産

　　　　　　　　　当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

　　　　（２）引当金の計上基準

　　　　　　　・退職給与引当金

　　　　　　　　　愛知県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

　　　　　　　・賞与引当金

　　　　　　　　　該当なし

　　　　当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

３． 重要な会計方針の変更

　　　　該当なし

４． 法人で採用する退職給付制度

　　　　加入している退職共済制度は、次のとおりです。

　　　　・確定給付型退職給付制度 － 愛知県社会福祉協議会が主催する退職共済制度

　　　　・確定拠出型退職給付制度 － 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

５． 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

　　　　当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

　　　　（１）法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

　　　　（２）岡保育園拠点区分における拠点区分計算書

　　　　　　　（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

　　　　当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は岡保育園単独である為、以下の作成を

　　　　省略しています。

　　　　　　　（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

　　　　　　　（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

　　　　（３）岡保育園拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　　　　　「本部」

　　　　　　　「岡保育園」

６． 基本財産の増減の内容及び金額

　　　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

７． 会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は

　　 国庫補助金等特別積立金の取崩し

　　　　該当なし

８． 担保に供している資産

　　　　担保に供されている資産は以下のとおりでです。

　　　　該当なし　　　　　

　　　　担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

　　　　該当なし

９． 固定資産の取得価額、減価償却累計学及び当期末残高

定期預金 0 0 0 0

合計 141,919,641 0 6,850,098 135,069,543

土地 0 0 0 0

建物 141,919,641 0 6,850,098 135,069,543

計算書類に対する注記（法人全体用）

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

　　　　間接法の為、記載不要

１０． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　　　該当なし

１１． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　　　該当なし

１２． 関連当事者との取引の内容

　　　　該当なし

１３． 重要な偶発債務

　　　　該当なし

１４． 重要な後発事象

　　　　該当なし

１５． その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

　　　 及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　　　　（１）会計処理上の見積方法の変更 － 該当なし

　　　　（２）新たに採用した会計処理に関する事項 － 該当なし

　　　　（３）勘定科目の内容について特に説明を要する事項 － 該当なし

　　　　（４）法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 － 該当なし

　　　Ｈ２７年度　取得　電動ターフを　「基本財産」より「その他の固定資産」建物に　Ｈ２８年度にて振替処理

別紙３（⑩）

（単位：円）

本部経理区分_社会福祉

法人かなえ会保育所_岡保育園

保育事業収入 0 163,087,038 163,087,038 0 163,087,038　委託費収入 117,898,590 117,898,590 117,898,590　私的契約利用料収入 0 0 0 0 0　　職員等給食費収益 0 0　　延長保育料収益 0 0　　一時保育料収益 0 0　　その他の利用料収益 0 0　私立認定保育所利用料収益 0 0　その他の事業収入 0 45,188,448 45,188,448 0 45,188,448　　補助金事業収入（公費） 44,242,780 44,242,780 44,242,780　　補助金事業収入（一般） 0 0　　受託事業収入（公費） 0 0　　受託事業収入（一般） 0 0　　その他の事業収入 945,668 945,668 945,668借入金利息補助金収入 0 0経常経費寄附金収入 0 165,000 165,000 0 165,000　一般寄附金収入 165,000 165,000 165,000　共同募金収入 0 0受取利息配当金収入 22 79,079 79,101 79,101その他の収入 0 6,224,600 6,224,600 0 6,224,600　受入研修費収入 8,000 8,000 8,000　利用者等外給食費収入 2,000,340 2,000,340 2,000,340　雑収入 0 4,216,260 4,216,260 0 4,216,260　　雑収入（県共済会退職金分） 4,216,260 4,216,260 4,216,260　　主食代収入 0 0　　その他の雑収入 0 0事業活動収入計（１） 22 169,555,717 169,555,739 0 169,555,739人件費支出 0 135,771,458 135,771,458 0 135,771,458　職員給料支出 0 78,244,773 78,244,773 0 78,244,773　　職員俸給支出 68,102,754 68,102,754 68,102,754　　職員諸手当支出 10,142,019 10,142,019 10,142,019　職員賞与支出 19,642,152 19,642,152 19,642,152　非常勤職員給与支出 0 14,328,880 14,328,880 0 14,328,880　　非常勤保育士等支出 13,618,850 13,618,850 13,618,850　　産休代替保育士等支出 0 0　　嘱託医等支出 710,030 710,030 710,030　派遣職員費支出 0 0　退職給付支出 8,296,130 8,296,130 8,296,130　法定福利費支出 15,259,523 15,259,523 15,259,523事業費支出 0 17,725,850 17,725,850 0 17,725,850　給食費支出 11,677,438 11,677,438 11,677,438　保健衛生費支出 57,594 57,594 57,594　保育材料費支出 950,338 950,338 950,338　水道光熱費支出 2,560,671 2,560,671 2,560,671　燃料費支出 85,726 85,726 85,726　消耗器具備品費支出 834,850 834,850 834,850　保険料支出 212,455 212,455 212,455　賃借料支出 1,346,778 1,346,778 1,346,778　車輌費支出 0 0　雑支出 0 0事務費支出 71,148 5,813,448 5,884,596 0 5,884,596　福利厚生費支出 670,427 670,427 670,427　職員被服費支出 156,664 156,664 156,664　旅費交通費支出 68,320 68,320 68,320　研修研究費支出 134,900 134,900 134,900　事務消耗品費支出 568,807 568,807 568,807　印刷製本費支出 7,776 7,776 7,776　水道光熱費支出 51,446 51,446 51,446　燃料費支出 0 0　修繕費支出 2,071,480 2,071,480 2,071,480　通信運搬費支出 276,785 276,785 276,785　会議費支出 38,000 38,000 38,000　広報費支出 0 0　業務委託費支出 1,014,512 1,014,512 1,014,512　手数料支出 648 151,823 152,471 152,471　保険料支出 0 0　賃借料支出 0 0　土地・建物賃借料支出 0 0　租税公課支出 0 0　保守料支出 453,558 453,558 453,558　渉外費支出 0 0　諸会費支出 1,000 186,950 187,950 187,950　雑支出 31,500 0 31,500 0 31,500　　雑支出（県共済会退職金分） 0 0　　その他の雑支出（事務） 31,500 31,500 31,500支払利息支出 0 0その他の支出 0 2,000,340 2,000,340 0 2,000,340　利用者等外給食費支出 2,000,340 2,000,340 2,000,340　雑支出 0 0事業活動支出計（２） 71,148 161,311,096 161,382,244 0 161,382,244

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） -71,126 8,244,621 8,173,495 0 8,173,495施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0　施設整備等補助金収入 0 0　設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0　施設整備等寄附金収入 0 0　設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0設備資金借入金収入 0 0固定資産売却収入 0 0 0 0 0　土地売却収入 0 0　建物売却収入 0 0

岡保育園 資金収支明細書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目

サービス区分

合計 内部取引 消去 拠点区分合計

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

収

入

支

出

施

設

整

備

等

に

よ

る

収

支

収

入

　構築物売却収入 0 0　機械及び装置売却収入 0 0　車輌運搬具売却収入 0 0　器具及び備品売却収入 0 0　権利売却収入 0 0　ソフトウェア売却収入 0 0施設整備等収入計（４） 0 0 0 0 0設備資金借入金元金償還支出 0 0固定資産取得支出 0 1,856,928 1,856,928 0 1,856,928　土地取得支出 0 0　建物取得支出 0 0　構築物取得支出 0 0　機械及び装置取得支出 0 0　車輌運搬具取得支出 0 0　器具及び備品取得支出 1,856,928 1,856,928 1,856,928　建設仮勘定支出 0 0　権利取得支出 0 0　ソフトウェア取得支出 0 0固定資産除却・廃棄支出 0 0ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0その他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0　長期未払金支払支出 0 0施設整備等支出計（５） 0 1,856,928 1,856,928 0 1,856,928

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） 0 -1,856,928 -1,856,928 0 -1,856,928長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0長期運営資金借入金収入 0 0長期貸付金回収収入 0 0積立資産取崩収入 0 1,923,120 1,923,120 0 1,923,120　退職給付引当資産取崩収入 1,923,120 1,923,120 1,923,120　保育所繰越積立資産取崩収入 0 0 0 0 0　　人件費積立資産取崩収入 0 0　　修繕費積立資産取崩収入 0 0　　備品等購入積立資産取崩収入 0 0　保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 0 0　基本財産特定　定期預金　取崩収入 0 0サービス区分間繰入金収入 78,824 78,824 -78,824 157,648その他の活動による収入 0 0その他の活動収入計（７） 78,824 1,923,120 2,001,944 -78,824 2,080,768長期運営資金借入金元金償還支出 0 0長期貸付金支出 0 0積立資産支出 0 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000　退職給付引当資産支出 0 0　保育所繰越積立資産支出 0 0 0 0 0　　人件費積立資産支出 0 0　　修繕費積立資産支出 0 0　　備品等購入積立資産支出 0 0　保育所施設・設備整備積立資産支出 6,000,000 6,000,000 6,000,000　基本財産特定　定期預金　積立支出 0 0

サービス区分間繰入金支出 78,824 78,824 -78,824 157,648

その他の活動による支出 0 0

その他の活動支出計（８） 0 6,078,824 6,078,824 -78,824 6,157,648その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） 78,824 -4,155,704 -4,076,880 0 -4,076,880

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 7,698 2,231,989 2,239,687 0 2,239,687前期末支払資金残高（１１） 2,426,065 8,583,314 11,009,379 11,009,379当期末支払資金残高（１０）＋（１１） 2,433,763 10,815,303 13,249,066 0 13,249,066

そ

の

他

の

活

動

に

よ

る

収

支

収

入

支

出

施

設

整

備

等

に

よ

る

収

支

収

入

支

出

別紙３（⑪）

（単位：円）

本部経理区分_社会福祉

法人かなえ会保育所_岡保育園

保育事業収益 0 163,087,038 163,087,038 0 163,087,038　委託費収益 117,898,590 117,898,590 117,898,590　私的契約利用料収益 0 0 0 0 0

　　職員等給食費収益 0 0

　　延長保育料収益 0 0　　一時保育料収益 0 0　　その他の利用収益 0 0　私立認定保育所利用料収益 0 0　その他の事業収益 0 45,188,448 45,188,448 0 45,188,448　　補助金事業収益（公費） 44,242,780 44,242,780 44,242,780　　補助金事業収益（一般） 0 0　　受託事業収益（公費） 0 0

　　受託事業収益（一般） 0 0　　その他の事業収益 945,668 945,668 945,668経常経費寄附金収益 0 165,000 165,000 0 165,000　一般寄附金収益 165,000 165,000 165,000　共同募金収益 0 0その他の収益 0 6,139,380 6,139,380 0 6,139,380　その他の収益（県共済会退職金分） 6,139,380 6,139,380 6,139,380　主食代収益 0 0

　雑収益 0 0

サービス活動収益計（１） 0 169,391,418 169,391,418 0 169,391,418人件費 0 135,771,458 135,771,458 0 135,771,458

　職員給料 0 78,244,773 78,244,773 0 78,244,773

　　職員俸給 68,102,754 68,102,754 68,102,754

　　職員諸手当 10,142,019 10,142,019 10,142,019　職員賞与 19,642,152 19,642,152 19,642,152　賞与引当金繰入 0 0　非常勤職員給与 0 14,328,880 14,328,880 0 14,328,880　　非常勤職員分 13,618,850 13,618,850 13,618,850　　産休代替保育士等 0 0

　　嘱託医等 710,030 710,030 710,030　派遣職員費 0 0　退職給付費用 8,296,130 8,296,130 8,296,130　法定福利費 15,259,523 15,259,523 15,259,523

事業費 0 17,725,850 17,725,850 0 17,725,850　給食費 11,677,438 11,677,438 11,677,438　保健衛生費 57,594 57,594 57,594　保育材料費 950,338 950,338 950,338

　水道光熱費 2,560,671 2,560,671 2,560,671

　燃料費 85,726 85,726 85,726　消耗器具備品費 834,850 834,850 834,850　保険料 212,455 212,455 212,455

　賃借料 1,346,778 1,346,778 1,346,778

　車輌費 0 0

　雑費 0 0事務費 71,148 6,036,648 6,107,796 0 6,107,796　福利厚生費 670,427 670,427 670,427　職員被服費 156,664 156,664 156,664

　旅費交通費 68,320 68,320 68,320　研修研究費 134,900 134,900 134,900　事務消耗品費 568,807 568,807 568,807　印刷製本費 7,776 7,776 7,776

　水道光熱費 51,446 51,446 51,446

　燃料費 0 0

　修繕費 2,071,480 2,071,480 2,071,480　通信運搬費 276,785 276,785 276,785

　会議費 38,000 38,000 38,000　広報費 0 0　業務委託費 1,014,512 1,014,512 1,014,512　手数料 648 151,823 152,471 152,471　保険料 0 0

　賃借料 223,200 223,200 223,200　土地・建物賃借料 0 0

　租税公課 0 0　保守料 453,558 453,558 453,558　渉外費 0 0

　諸会費 1,000 186,950 187,950 187,950　雑費 31,500 0 31,500 0 31,500

　　その他の費用（県共済会退職金分） 0 0　　その他の雑費（事務） 31,500 31,500 31,500減価償却費 10,476,791 10,476,791 10,476,791国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,963,985 -5,963,985 -5,963,985サービス活動費用計（２） 71,148 164,046,762 164,117,910 0 164,117,910

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） -71,148 5,344,656 5,273,508 0 5,273,508

借入金利息補助金収益 0 0

受取利息配当金収益 22 79,079 79,101 79,101その他のサービス活動外収益 0 2,008,340 2,008,340 0 2,008,340

　受入研修費収益 8,000 8,000 8,000　利用者等外給食収益 2,000,340 2,000,340 2,000,340　雑収益 0 0サービス活動外収益計（４） 22 2,087,419 2,087,441 0 2,087,441支払利息 0 0その他のサービス活動外費用 0 2,000,340 2,000,340 0 2,000,340

　利用者等外給食費 2,000,340 2,000,340 2,000,340　雑損失 0 0サービス活動外費用計（５） 0 2,000,340 2,000,340 0 2,000,340

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 22 87,079 87,101 0 87,101経常増減差額（７）＝（３）＋（６） -71,126 5,431,735 5,360,609 0 5,360,609

岡保育園 事業活動明細書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目

サービス区分

合計 内部取引 消去 拠点区分合計

サ

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