ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної ...mvk.kherson.ua/files/zvitkap.pdf · 2018-02-07 · про виконання паспорта бюджетної

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗВІТпро виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2017 рік

1. 4710180______ Управління капітального будівництва Херсонської міської ради(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4710180______ Управління капітального будівництва Херсонської міської ради(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4710180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис, грн)Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальнийфонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фондспеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис, грн)

№з/п

к п к в к КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки(надані кредити) за звітний період Відхилення

загальнийфонд

спеціальний фонд разом загальний

фондспеціальний фонд

разом загальн ий фонд

спеціальний фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

1 4710180 0111

Здійсненнявиконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

1343,912 694,892 2038,804 1309,448 564,185 1873,633 -34,464 -130,707 -165,171

Завдання

Усього 1343,912 694,892 2038,804 1309,448 564,185 1873,633 -34,464 -130,707 -165,171

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис, грн)Назва

регіональної цільової програми та підпрограми



Касові видатки (надані кредити) за звітний період

Відхилення


спеціальнийфонд разом загальний

фондзагальний

фонд

спеціальний

фондразом загальний

фонд

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Регіональна цільова програма 1 Регіональна

цільова програма 1

Підпрограма 1 Підпрограм а 1

Підпрограма 2 Підпрограма 2

Усього Усього

з

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№з/п к г ж в к Показники

Одиниця

виміру

Джерелоінформації

Затверджено паспортом

бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період (касові

видатки/надані кредити)


1 2 3 4 5 6 7 84710180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення

Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері1 затрат

| кількість штатних одиниць (посад.особи упр-ня) од. штатнийрозпис

9 9 0

кількість штатних одиниць (служба замовника) од. штатнийрозпис

10 10 0

витрати на судовий збір по судовим справам тис.грн розрахунок 101,3 74,445 -26,855

витрати на утримання посадових осіб управління тис.грн кошторис 1208,612 1214,603 0витрати на утримання працівників служби замовника

тис.грн кошторис 648,9 564,185 -84,715

витрати на придбання предметів довгострокового користування

тис.грн кошторис 26,0 25,82 -0,18

витрати на придбання предметів довгострокового користуван. (сл.замовн)

тис.грн кошторис 20,0 20,0 0,0

витрати на утримання 1 службового а/м тис.грн. розрахунок 34,0 26,391 -7,609кількість службових а/м од. баланс 2 2 0

П ояснення щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и р езультативним и показникам иП р ичина ро зб іж но ст і м іж зат вердж еним и т а досягнут им и р езульт ат ивн им и показникам и:

вит рат и на судовий зб ір по судовим справам зм енш ен і у зв 'язку із розблокуванням р а хун ку т а м ож ливіст ю добровільно сплат ит и кредит орську заборгован іст ь по об ’єкт ам;вит рат и на ут рим ання працівників служ би зам овника зм ен ш ен і у зв 'язку із вакансіям и ш т ат ної чисельніст ь працівників; вит рат и на придбання предм ет ів довгост рокового корист ування зм енш ен і у зв 'язку із зниж енням ц іни т а економ ією бю дж ет них кош т ів;вит рат и на ут рим ання 1 служ бового а/м зм енш ен і у зв 'язку із скороченням рем онт у т а екон ом ії бю дж ет них коштів.

2 продук тукількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг ОД журнал

реєстрації1178 1808 630

кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень сесій)

од журналреєстрації

43 81 38

кількість перевірок та надання методичної допомоги

од журналреєстрації

2 0 -2

А А А

4

користуваннякількість придбаних предметів довгострокового користування (сл.зам)

од договір 2 2 0

кількість об'єктів, на яких потрібно провести технічний нагляд та перевірити складання кошторисів на будівельно-монтажні роботи

од дефектнийакт

48 48 0

кількість справ по судовим рішенням од журналреєстрації

19 19 0

кількість службових а/м в робочому стані од дефектнийакт

1 1 0

П ояснення щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результативним и показникам иП ричина р о зб іж н о ст і м іж зат вердж еним и т а досягнут им и результ ат ивним и показникам и:

кількіст ь виконаних лист ів, звернень, заяв, скарг зб ільш ено у зв 'язку з і зб ільш енням інф орм аційних запит ів на от рим ання п убл ічн о ї інф ормації, к ількост і лист ів, звернень, заяв, скарг;кількіст ь п ідгот овлених норм ат ивно-правових акт ів (ріш ень сесій) зб ільш ено у зв 'язку з і зб ільш енням п ідгот овлених р іш ен ь сесій по передачі вит рат об ’єкт ів будівницт ва, р еко н ст р укц ії т а капіт ального р ем о н т у п ідприєм ст вам -балансоут рим увачам ; кількіст ь перевірок т а надання м ет о д и чн о ї допом оги у зв 'язку з відсут ніст ю перевірок у 2 0 1 7 році.

3 еф ек тивностікількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника

од. розрахунок 127 200 73

кількість перевірок та надання методичної допомоги на одного працівника

од. розрахунок 4,6 4,6 0

середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (посад.особи упр-ня)

тис.грн. розрахунок 134,29 134,95 0

середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (служба замовника)

тис.грн. розрахунок 64,9 56,4 -8,5

середні витрати на придбання 1 предмета довгострокового користування

тис.грн. розрахунок 13,0 12,9 -0,1

середні витрати на придбання 1 предмета довгостр. користуван.(сл.замовн)

тис.грн. розрахунок 10,0 10,0 0

кількість проведених технічних наглядів на одну штатну одиницю (служба замовника)

од. розрахунок 4,8 4,8 0

середні витрати на одну одиницю судової справи тис.грн. розрахунок 5,332 3,918 -1,414середні витрати на утримання 1 службового а/м тис.грн. розрахунок 34,0 26,931 -7,609

П ояснення щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та дося гн ути м и результативним и показникам иП ричина розб іж ност і м іж зат вердж еним и т а досягнут им и результ ат ивн им и показникам и:

кількіст ь виконаних лист ів, звернень, заяв, скарг зб ільш ено у зв 'язку з і зб ільш енням інф орм аційних запит ів н а от рим ання публ ічно ї інф ормації, к ількост і лист ів, звернень, заяв, скарг;вит рат и на ут рим ання працівників служ би зам овника зм енш ен і у зв 'язку із вакансіям и ш т ат ної чисельніст ь працівників; вит рат и на придбання предм ет ів довгост рокового корист ування зм енш ен і у зв 'язку із зниж енням ціни т а економ ією бю дж ет нихкпттіа ■

5

вит рат и н а судовий зб ір по судовим справам зм енш ен і у зв 'язку ізр о збло кува н н ям р а хун ку т а м ож ливіст ю добровільно сплат ит и кредит орську заборгован іст ь по об ’єкт ам ;вит рат и на ут рим ання 1 служ бового а/м зм ен ш ен і у зв 'язку із скороченням рем онт у т а екон ом ії бю дж ет них коштів.

4 якостівідсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених

% розрахунок 100 100

відсоток вчасно виконаних листів з звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості


відсоток площі проведених технічних наглядів до потреби


%відсоток прийнятих та виконаних справ судових рішень


П оясненн я щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результативним и показникам иАналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення управлінню капітального будівництва Херсонської міської ради виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2017 рік за КПКВК 4710180 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення" затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 2038,804 тис. грн., у тому числі із загального фонду - 1343,912 тис. грн., із спеціального фонду - 694,892 тис. гривень. Основною метою даної бюджетної програми є реалізація бюджетної програми у керівництві і управлінні у відповідній сфері у містах обласного значення, реалізація ними повноважень, делегованих відповідними місцевими радами, забезпечення виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня. Станом на 31 грудня 2017 року касові видатки по загальному фонду бюджету склали 1309,448 тис. грн., спеціальному - 564,185 тис. гривень.

Фінансування видатків на утримання капітального будівництва Херсонської міської ради у 2017 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Було придбано 4 одиниці комп'ютерної техніки (системні блоки) на суму 45,82 тис. гривень. Протягом звітного періоду кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Гранична чисельність працівників управління капітального будівництва Херсонської міської ради становить 19 штатних одиниці, в тому числі по загальному фонду 9 одиниці, по спеціальному - 10 одиниць.Завдання 2

Підпрограма 2Завдання 1

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3(тис, грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на

01 січня звітного періодуПлан видатків звітного

періодуКасові видатки за звітний

період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного

________ проекту________

6

загал ь н и йф о н д

сп ец іа л ь н ий ф о н д

р а зо мзагальн и й

ф о н дсп ец іа л ь н ий ф о н д

р а зо мзагал ьн и й


р азомзагальн и й


р а зо м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Н адходж ення із бю дж ет уІн ш і дж ерела ф інансування (за видам и)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програмиІнвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)_Д.В.Холодов__

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)О .В .Андрющенко

(ініціали та прізвище)

{Ф орм а зв іт у із зм інам и, внесеним и згідно з Н аказом М ін іст ерст ва ф інансів № 472 від 28.04.2017}


2

(тис, гри)

№з/п

КПКВК КФКв к

Підпрограма/ завдання

бюджетної програми2



Касові видатки (надані кредити)

за звітний періодВідхилення Пояснення щодо причин

відхиленнязагальнийфонд


фондспеціальний фонд разом загальний

фондспеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 4716021 0610

Проведеннякапітального

ремонтужитловихбудинків

0,000 345,000 345,000 0,000 303,5795 503,5795 0,000 -41,4205 -41,4205

Роботи виконано в повному обсязі, ЗГІДНО 3

граничним обсягом видатків, залишок - зекономлені кошти

Усього 0,000 345,000 345,000 0,000 303,5795 503,5795 0,000 -41,4205 -41,4205







ВідхиленняПояснення щодо причин

відхилення




фонд разом загальнийфонд

спеціальнийфонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Ірограма розвитку житловог о будівництва у м. Херсоні на 2013-2017 роки

0,000 345,000 345,000 0,000 303,5795 303,5795 0,000 -41,4205 -41,4205

Роботи виконано в повному обсязі, ЗГІДНО 3


Усього 0,000 345,000 345,000 0,000 303,5795 303,5795 0,000 -41,4205 -41,4205

З

з


№з/п кпквк Показники Одиниця

виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний

період

Виконано за звітний період

(касовівидатки/надані

кредити)


1 2 3 4 5 6 7 84716021 Проведення капітального ремонту

житлових будинківПроведення капітального ремонту житлових будинків

1 затрат

кількість житлових будинків, що потребують проведення технічного обстеження

ОД.

Рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 736 та рішення

Херсонської міської ради від 23.07.2017 №929

3 3 0

2 продукту

кількість житлових будинків, стан будівельних конструкцій які планується обстежити

од.

Рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 736 та рішення

Херсонської міської ради від 23.07.2017 №929

3 3 0

3 ефективності

середня вартість технічного обстеження, в розрахунку на 1 житловий будинок тис. грн.

сума запланованих видатків / кількість об’єктів, що планується

відремонтувати115,000 101,193 -13,807

4

4 якостірівень готовності звітів про стан будівельних конструкцій, житлових будинків, для подальшого проведення капітального ремонту

% Розрахунок 3 /3 * 100 100 100 0

П ояснення щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результативним и показникам иРоботи виконано в повному обсязі, згідно з граничним обсягом видатків, залишок - зекономлені кошти

4

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм1 2 3(тис, грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період


проекту

загал ьн и йф о н д



ф о н дсп ец іа л ь н

ий ф о н др а зо м



р азомзагал ьн и й



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Н адходж ення із бю дж ет уІнш і дж ерела ф інансування (за видам и)

X X X X


Усього


Т.в.о. начальника управління, начальник відділу технічного нагляду

(підпис)Д.В. Холодов

Головний бухгалтер управління капітального будівництва Херсонської міської ради

(підпис)О.В. Андрющенко



на 01.01.2018 року

1. 4716050 ___________Управління капітального будівництва(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4716050 ___________Управління капітального будівництва(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4716050_________Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)


(тис, грн)Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення



фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 90,00 117,424 117,424 0,00 117,424 117,424 0,00 0,00 0,00

2


(тис, грн)

№з/п

КПКВК КФКВК


бюджетно! програми2




за звітний періодВідхилення Пояснення щодо

причин відхиленнязагальний




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

1716051 0620 Забезпечення функціонування теплових мереж 0,00 117,424 117,424 0,00 117,424 117,424 0,00 0,00 0,00

Кредиторська заборгованість

погашена в повному обсязі

Усього 0,00 117,424 117,424 0,00 117,424 117,424 0,00 0,00 0,00







Відхилення Пояснення щодо причин відхилення






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Програма економічного і соціального розвитку м.Херсона на 2016-2018 роки

0,00 117,424 117,424 0,00 117,424 117,424 0,00 0,00 0,00Кредиторська

заборгованість погашена й повному обсязі

Усього 0,00 117,424 117,424 0,00 117,424 117,424 0,00 0,00 0,00

І

7. Результатним і показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період




період



кредити)


1 2 3 4 5 6 7 84716051 Фінансова підтримка об’єктів

комунального господарстваЗабезпечення функціонування теплових мереж

1 затраткількість об’єктів, за якими виникла кредиторська заборгованість

од. рішення Херсонської міської ради від 23.03.2017 № 563 4 4 0

2 продуктукількість об’єктів, за якими планується погасити кредиторську заборгованість

од. рішення Херсонської міської ради від 23.03.2017 № 563 4 4 0


середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за 1 об’єктом

тис. грн загальна сума кредиторської заборгованості станом на

01.01.2017 / кількість об’єктів, за якими виникла кредиторська

заборгованість: 117,424 / 4

29,356 29,356 0

4 якості «відсоток обсягу погашення кредиторської заборгованості, до загальної суми кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017

%розрахунок: 117,424 / 117,424 х

100 100 100 0

П оясненн я щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнутим и результати вн им и показникам иКредиторська заборгованість погашена в повному обсязі

4

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм1 2 3(тис.грн)






проекту

загальн и йф о н д




ий ф о н др азом






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Н адходж ення із бю дж ет уІнш і дж ерела ф інансування (за видами)

X X X X


Усього


Т.в.о. начальника управління, начальник відділу технічного нагляду Д.В. Холодов





на 01.01.2018 року

1. 4716060 Управління капітального будівництва

2.

(КПКВК МБ)

4716060

(найменування головного розпорядника)

Управління капітального будівництва

3.

(КПКВК МБ)

4716060 0620

(найменування відповідального виконавця)

Благоустрій міст, сіл, селищ(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)


(тис, фн)Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальнийфонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 90,00 1141,605 1141,605 0,00 1139,33833 1139,33833 0,00 -2,26667 -2,26667

2


(тис, грн)

№з/п

кпквк КФКВК





Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення Пояснення щодо





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

-----і------

4716060 0620

Проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури

0,000 55,000 55,000 0,000 53,95687 53,95687 0,000 -1,04313 -1,04313 зекономленікошти

2 4716060 0620

Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)


3 4716060 0620

Забезпеченнякапітальногоремонтузовнішніхелектромереж

0,000 45,000 45,000 0,000 44,55675 44,55675 0,000 -0,44325 -0,44325

Роботи виконано в повному обсязі,

ЗГІДНО 3 граничним

обсягом видатків, залишок -

зекономлені кошти

Усього 0,000 1141,605 1141,605 0,000 1139,33833 1139,33833 0,000 -2,26667 -2,26667

"аднк, , .... ІЮІІІІ піці,(І ...... .. І(ьІМ)т|х,,..... . 1 1 ІМ- ММІ ІІИКОІіуютьої М ми

1 “ • ........ _ л,|х (,іо̂ Жс" і()Ї програми, з;1 ЗВІТНИЙ період(ТИС. І р п )

(і Ми м,н м і її) і н і i n mi 11 її і і н і 11 h i . і h i m і її ч in m мін 11 іірої |м м , ч г і і іимніуіо i i.i я н мгжпч (иодже і мої прогрими, чи чиїм mil період__ (тис, гри)_____

1 hl tunpci митники ц і н і .«ими

Іірої рими ПІ МІДІ ірої рими

III 1 III рДЖГ І І П НІН Н и р н і м

ІІІОДЖС НІНІ прої рими па зій і і н і й період

Книші ІІІІДІІ1КИ

(нндіїні кредит) за tiiiгний період

Відхилення 1 Іояснення щодо причин відхилення

МІГШИ.ПИЙ





фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10І Ірограма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки 0,000 1141,605 1141,605 0,000 1 139,33833 1139,33833 0,000 -2,26667 -2,26667

Роботи виконано в повному обсязі, згідно 3


Усього 0,000 1141,605 1141,605 0,000 1139,33833 1139,33833 0,000 -2,26667 -2,26667


№з/п к п к в к Показники Одиниця



період



кредити)


1 2 3 4 5 6 7 84716060 Благоустрій міст, сіл, селищ

Проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури

1 затраткількість зупинок, які потребують капітального ремонту од.

додаток 2 до Програми розвитку мережі зупинок міського

громадського транспорту Херсона на 2015 - 2017 роки

24 24 0

2 продуктукількість зупинок, що планується відремонтувати од. рішення Херсонської міської ради

від 30.11.2016 №>468 1 1 0

3 ефективностісередня вартість ремонту однієї зупинки тис. грн об’єкти-аналоги 2016 року 50,000 50,000 0

4

4 якостіпитома вага кількості об’єктів, що планується відремонтувати, до кількості об’єктів, які потребують капітального ремонту

% 1 /2 4 х 100 4 4 0

Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)1 затрат

площа плиткового покриття по просп. Ушакова в районі кінотеатру "Україна", що підлягає облаштуванню

кв.м дефектний акт 2200 2200 0

2 продуктуплоща плиткового покриття по просп. Ушакова в районі кінотеатру "Україна", яку планується облаштувати

кв.м дефектний акт 2200 2200 0

3 ефективностісередні витрати на облаштування 1 кв.м. плиткового покриття тис. грн.

*ЗКВ / загальна площа плиткового покриття

1041,605/22000,47 0,73 0

4 якостірівень готовності об’єкту

%

запланований обсяг капіталовкладень по об’єкту на

2017 рік / вартість облаштування запланованого обсягу плиткового

покриття:1041,605/(2200 х 0,47) х 100

100 100 0

Забезпечення капітального ремонту зовнішніх електромереж1 затрат

довжина ділянки електромережі, що потребує капітального ремонту км. акт обстеження 0,109 0,109 0

2 продуктудовжина ділянки електромережі, яку планується відремонтувати км. акт обстеження 0,109 0,109 0


середні витрати на облаштування 1 км. ділянки електромережі тис.грн

розрахункова потреба коштів на капітальний ремонт об’єкту /

довжина ділянки електромережі, що потребує капітального ремонту

70,000/0,109

642,20 642,20 0

4 ИКОСІІ

. и л і ' Л П Г М О І І І \

рівень готовності капітального ремонту ділянки електромережі на площі Свободи

%

Запланований обсяг капіталовкладень / розрахункова

потреба коштів на капітальний ремонт об’єкту:45,000 / 70,000

64,3 64,3 0

П ояснення щ одо примни розбіж ностей між затвердж еним и та досягнути м и результативним и показникамиРоботи виконано в повному обсязі, згідно з граничним обсягом видатків, залишок - зекономлені кошти

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ’(тис, грн)

К о д

*Найменування джерел

надходжень КПКВК





проектузагал ьн и й

ф о н дсп ец іа л ь н и й

ф о н др азом


сп ец іа л ь н и йф о н д






р а зо м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Н адходж ення із бю дж ет уІнш і дж ерела ф інансування (за видам и)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної пзограмиІнвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.1 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання


реалізацію інвестиційних проектів (програм).

7Д.В. Холодов

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836


на 01.01.2018 року



3. 4716110 0620 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)




1 2 3 4 5 6 7 8 90,00 1410,968 1410,968 0,00 1152,41551 1152,41551 0,00 -258,55249 -258,55249

2


(тис, грн)

№з/п






Касові видатки(надані кредити) за звітний період Відхилення Пояснення щодо





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 4716110 0620

Проведеннякапітальногоремонтусистемиводопостачання

0,000 1310,9680 1310,9680 0,000 1052,41551 1052,41551 0,000 -258,55249 -258,55249

253,034 тис. грн - не освоєно у зв’язку із

затримкою проведення

експертизи; залишок -зекономлені кошти

2 4716110 0620

Розроблення проектної документації з капітального ремонту

0,000 100,000 100,00 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

Роботи виконано в повному обсязі,

згідно з граничним обсягом видатків

Усього 0,000 1410,9680 1410,968 0,000 1152,41551 1152,41551 0,000 -258,55249 -258,55249

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період(тис, гри)

Назварегіональної

цільової програми та підпрограми










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки

0,000 1410,9680 1410,968 0,000 1152,41551 1152,41551 0,000 -258,55249 -258,55249

253,034 тис. грн - не освоєно у зв’язку із затримкою проведення

експертизи; залишок - зекономлені кошти

Усього 0,000 1410,9680 1410,968 0,000 1152,41551 1152,41551 0,000 -258,55249 -258,55249

І

І

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за зві тний період




період



кредити)


1 2 3 4 5 6 7 84716110 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної

водиПроведення капітального ремонту системи водопостачання

1 затрат

Протяжність водопровідних мереж, які потребують капітального ремонту км

Заходи до Програми ефективної роботи та реформування

водопровідно-канал ізаці йного господарства міста Херсона

10 10 0

2 продуктуПротяжність водопровідних мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, в т.ч.:

км

ділянка водопровідної мережі по вул. Херсонській у смт Антонівці км кошторисна документація 0,456 0,226 -0,230

ділянка водопроводу по пров. Донському км кошторисна документація 0,165 0,165 0ремонт водопровідних мереж у сел. Богданівці км кошторисна документація 0,420 0 -0,420

3 ефективностісередні витрати на проведення капітального ремонту 1 км водопровідної мережі, в т.ч.:

тис.грн

ділянка водопровідної мережі по вул. Херсонській у смт Антонівці тис. грн *ЗКВ об’єкту / загальна довжина

водопроводу 2541,7 2739,414 197,714

ділянка водопроводу по пров. Донському тис. грн ЗКВ об’єкту / загальна довжина водопроводу 1671,16 1671,16 0

ремонт водопровідних мереж у сел. Богданівці тис.грн ЗКВ об’єкту / загальна довжина

водопроводу 942,367 963,919 21,552

4 якості

4

рівень готовності об’єкту капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Херсонській у смт Антонівці % виконано робіт (тис.грн) / ЗКВ 75,14 69,72 -5,42

рівень готовності об’єкту капітального ремонту ділянки водопроводу по пров. Донському

% виконано робіт (тис.грн) / ЗКВ: 51 51 0

ремонт водопровідних мереж у сел. Богданівні % виконано робіт (тис.грн) / ЗКВ 75,8 12 -63,8

П оясненн я щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результативним и показникам и253,034 тис. гри - не освоєно у зв’язку із затримкою проведення експертизи, залишок - зекономлені кошти

Розроблення проектної документації з капітального ремонту1 продукту

кількість проектів для капітального ремонту об’єктів ОД.

рішення Херсонської міської ради від 23.10.2017 №929 2 2 0

2 ефективностісередні витрати на розробку проекту для капітального ремонту об’єкта, в т.ч. тис.грн ( 50,000 + 50,000) / 2

РП із капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Ватутіна в смт Антонівці

тис.грн.

розрахункова потреба коштів на розробку проекту 50,000 50,000 0

РП із капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Дніпровській в смт Антонівці

тис. грн розрахункова потреба коштів на розробку проекту 50,000 50,000 0

3 якості

рівень готовності РП по об’єкту капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Ватутіна в смт Антонівці

%

запланований обсяг капіталовкладень на РП капітального

ремонту водопровідних мереж / розрахункова потреба коштів на

розроблення РП:50,000 / 50,000 х 100

100 100 0 *

рівень готовності РП по об’єкту капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Дніпровській в смт Антонівці

%

запланований обсяг капіталовкладень на РП капітального

ремонту водопровідних мереж / розрахункова потреба коштів на

розроблення РП:50,000 / 50,000 х 100

100 100 0

П ояснення щ одо причин р озбіж ностей між затвердж еним и та досягнути м и результати вн им и показникам иРоботи виконано в повному обсязі, згідно з граничним обсягом видатків

5

■ I « М М ■ ■ « • • • ■ • « " М ” - - І -----------

І'о Г х і І I I НИМИ НІМО II І іо н н о м у о Г к 'Н ІІ, II І Н П О І І 11:11111111111 м о( II III о м IIII д ії ІI II II

5







проекту










р азом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 і з 1 4 15Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Н адходж ення із бю дж ет уІн ш і дж ерела ф інансування (за видами)

X X X X


Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.1 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надаї


итів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Д.В. Холодов(підпис)





на 01.01.2018 року

1 . 4716310 Управління капітального будівництва(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 . 4716310 Управління капітального будівництва(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4716310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)




1 2 3 4 5 6 7 8 90,00 6692,01516 6692,01516 0,00 5355,30296 5355,30296 0,00 -1336,7122 -1336,7122

2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань(тис, грн)

№з/п

к п к в к КФКВК





Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення Пояснення

щодопричин

відхиленнязагальнийфонд




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 4716310 0490Забезпеченнябудівництваоб’єктів


2 4716310 0490Іроектуваннябудівництваоб’єктів

0,000 1975,166 1975,166 0,000 811,42975 811,42975 0,000 -1163,73625 -1163,73625

1080,00 тис. грн - договір

на РПукладено на

два роки; 48,000 тис.грн

-Р Пзнаходиться

на погодженні в ПАТ

«ЕК«Херсоноб ленерго», залишок -


3 4716310 0490Проектуванняреконструкціїоб’єктів

0,000 223,000 223,000 0,000 104,27834 104,27834 0,000 -118,72166 -118,72166

1 18,000 тис.грі *- були отримані

вихідні даніДЛЯ

подальшого проектування ;

2018 році, залишок -


І

І

4 4716310 0490Погашеннякредиторськоїзаборгованості

0,000 2329,84916 2329,84916 0,000 2325,0354 2325,0354 0,000 -4,81376 -4,81376

Кредиторська чаборгоішиісті

погашена а повному обсяч (4,81376 тис.

грн —сума списана у зв’язку із

закінченням строку

позовної давності)

Усього 0,000 6692,01516 6692,01516 0,000 5355,30296 5355,30296 0,000 -1336,7122 -1336,7122

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період_____________________________________________________________________________________________________________________ _________ (тис, грн)

Назварегіональної цільової

програми та підпрограми










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016- 2018 роки

0,00 6692,01516 6692,01516 0,00 5355,30296 5355,30296 0,00 -1336,7122 -1336,7122

1080,00 тис. грн - договір на РП укладено на два

роки;48,000 тис.грн - РП

знаходиться на погодженні в ПАТ

«ЕК«Херсонобленерго»;118,000 тис.грн - були

отримані вихідні дані для подальшого проектування у 2018 році, залишок -

зекономлені кошти;Кредиторська

заборгованість погашена в повному обсязі (4,81376 тис. грн -сума списана у

зв’язку із закінченням

4

строку позовної давності)Усього 0,00 6692,01516 6692,01516 0,00 5355,30296 5355,30296 0,00 -1336,7122 -1336,7122





період



кредити)


1 2 3 4 5 6 7 84716310 Реалізація заходів щодо інвестиційного

розвитку територіїЗабезпечення будівництва об’єктів

1 затратОбсяг будівництва, в тому числі:протяжність водопровідної мережі, яку необхідно побудувати км проектна документація 0,635 0,635 0

протяжність каналізаційної мережі, яку необхідно побудувати км проектна документація 11,694 11,694 0

загальна площа зони санітарної охорони артезіанської свердловини, яку необхідно побудувати

кв.м. проектна документація 900 900 0

2 продуктупоказники об’єктів, які планується побудувати, в т.ч.: 4

протяжність водопровідної мережі, яку планується побудувати по Острівському шосе, від вул. Марії Фортус до ДНЗ «ХПСЛ»

км

(К1 ** + К2) / витрати на 1 км будівництва водопроводу згідно кошторису: (356,757 + 187,00)/

856,31

0,635 0,635 0

протяжність каналізаційної мережі, яку планується побудувати по вул. Дровникова

кмК1 + К2 / фактичні витрати на 1 км будівництва каналізаційної мережі:

(372,235 + 155,000)/ 1679,630,3139 0,3139 0

протяжність каналізаційних мереж, яку планується побудувати у сел. Зеленівка км

К1 + К2 / витрати на 1 км будівництва каналізаційної мережі

згідно кошторису: 296,369 + 1565,000/ 1208,637

1,540 1,540 0

планується побудувати у сел. Зеленівка км згідно кошторису: 296,369 + 1,540 1,540 и

1565,000/ 1208,637

площа топи санітарної охорони артезіанської свердловини, яку планується побудувати в сел. Богданівці

КВ.М

(КІ і К2) / середні він ріпи на будівництво 1 кв. м. сані гарної зони

згідно кошторису:(297,153 + 257,00)/0,615

900 900 0


середні витрати на 1 км будівництва водопроводу тис. грн

ЗКВ* об’єктів / проектна довжина водопроводу:

543,757/0,635856,310 856,310 0

середні витрати на 1 км будівництва каналізаційної мережі тис. грн

ЗКВ об’єктів / проектна довжина каналізаційних мереж (452,235 +

13754,285)/ 11,6941214,855 1214,855 0

середні витрати на будівництво 1 кв.м. санітарної зони тис. грн

ЗКВ об’єкту / загальна площа зони санітарної охорони артезіанської

свердловини, яку планується побудувати 554,144/900

0,615 0,615 0

4 якості

рівень готовності об’єктів будівництва, в тому числі:рівень готовності будівництва водопровідної мережі по Острівському шосе, від вул. Марії Фортус до ДНЗ «ХПСЛ»

% (К1 * + К2**)/ ЗКВ об’єкту: (356,757+ 187,00)/543,757 * 100 100 100 0

рівень готовності будівництва санітарної охоронної зони та встановлення обладнання артезіанської свердловини в сел. Богданівці

% (К1 + К2)/ ЗКВ об’єкту:(297,153 + 257,00)/554,144 * 100 100 100 0

рівень готовності будівництва каналізаційної мережі по вул. Дровникова, від вул. Ракетної до вул. Космічної

%(К1 + К2)/ фактичні витрати на

будівництво каналізаційної мережі: (372,235 + 155,000) / 527,235 * 100

100 100 0

рівень готовності будівництва каналізаційних мереж сел. Зеленівка % К1 + К2 / ЗКВ об’єкту:

296,369 + 1565,000 / 13754,285 х 100 14 14 0

П ояснення щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результати вн им и показникам и

Роботи виконано в повному обсязі, згідно граничного обсягу, залишок - зекономлені кошти

Проектування будівництва об’єктів

6

1 продукту

кількість проектів для будівництва об’єктів од.

рішення Херсонської міської ради від 30.11.2016 №468,

від 23.03.2017 № 563, від 20.07.2017 № 736,

від 30.08.2017 № 865, від 23.10.2017 №929

8 8 0


середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об’єкта, в т.ч.: тис. грн

РП із будівництва котельні для НВК № 56 тис. грн вартість розробки проекту 60,000 54,20510 -5,7949РП із будівництва свердловини мкр Янтарний тис. грн прогнозна вартість розробки

проекту 147,555 125,14296 -22,41204

РП із будівництва каналізації смт Антонівка тис. грн прогнозна вартість розробки

проекту 1200,000 1200,000 0

РП із будівництва виставкового залу для творчих спілок по вул. Суворова, 6 тис.грн вартість розробки техніко-

економічних розрахунків 35,000 34,15635 -0,84365

РП із будівництва житлового будинку № 4 повул. Патона

тис. грн прогнозна вартість розробки проекту 800,000 800,000 0

РП із будівництва споруд для швартування маломірних суден в районі Гідропарку

тис. грн вартість розробки проекту 70,000 63,38126 -6,61874

РП із будівництва магістральної електромережі з установленням трансформаторної підстанції в районі вул. 8-го Березня, Весняної, 24 Серпня, Кобзаря

тис. грн прогнозна вартість розробки проекту 48,000 48,000 о .

РП із будівництва водопровідної мережі по Острівському шосе від ДНЗ «ХПСЛ» до вул. Вичежганіна, 16

тис. грн вартість розробки проекту 114,611 114,61092 0

3 якості

середній рівень готовності проектної документації будівництва об’єктів, в т.ч. : %

рівень готовності РП із будівництва котельні для НВК №56 %

обсяг капіталовкладень на розробку РП / розрахункова потреба коштів

на розробку РП:54,20510/60,000 х 100

100 100 0

І

p i M C l I b l u n m m r v i i ..................................... j ................. - - -

котельні для НВК №56У » на розробку РП:

54.20510/60,000 х 100

7

рівень готовності РП із будівництва свердловини мкр. Янтарний %


на розробку РП:12,14296/ 147,555 х 100

100 100 0

рівень готовності РП із будівництва каналізації в емт Антонівка %


на розробку РП:120,000/ 1200,000 х 100

100 10 -90

рівень готовності техіїіко-економічних розрахунків із будівництва виставкового залу

%

обсяг капіталовкладень на розробку ІМ1 / розрахункова потреба коштів

на розробку РП:34,15635/35,000 х 100

100 100 0

рівень готовності РІ1 із будівниці вв житлового будинку № 4 но вул, ІІміонл

( | // 0

обсяг капіталовкладень на розробку РІ 1 / розрахункова потреба коштів

на розробку РІ 1:.’99,91116 / 800,000 х 100

37,5 37,5 0

рівень готовності I'll із будівництва споруд для швартування маломірних суден в районі Гідропарку

%

обсиі кліііінлонклндень па розробку РІ 1 / розрахункова потреба кошми

на розробку РІ 1 6.1.18126/70,000 х 100

100 100 0

рівень готовності РП із будівництва магістральної електромережі з установленням трансформаторної підстанції в районі вул. 8-го Березня, Весняної, 24 Серпня, Кобзаря

%

обсяг капіталовкладень на розробку РІ 1 / розрахункова потреба коштів

на розробку РІ 1:0,000 / 48,000 х 100

100 0 -100

рівень готовності РП із будівництва водопровідної мережі по Острівському шосе від ДНЗ «ХПСЛ» до вул. Вичежганіна, 16

%


на розробку РП:114,611 /114,611

100 100

*

0

П ояснення щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и р езультативним и показникам и1080,00 тис. гри - договір на РП укладено на два роки;

48,000 тис.грн - РП знаходиться на погодженні в ПАТ «ЕК«Херсонобленерго», залишок - зекономлені коштиІроектування реконструкції об’єктів

1 продукту

кількість проектів для реконструкції об’єктів од.

рішення Херсонської міської ради від 30.11.2016 №468,

від 23.03.2017 № 563, від 30.08.2017 № 865,

від 23.10.2017 № 929

2 2 0

8

2 ефективностісередні витрати на розробку проекту для реконструкції об’єктів: тис. грн

реконструкція будівлі прокуратури по вул. Тираспольскій тис.грн

розрахункова потреба коштів на розробку проекту для реконструкції

об’єкту800,00 800,00 0

реконструкція тепломережі для теплозабезпечення гуртожитку по вул. Михайлівській, 11

тис.грнрозрахункова потреба коштів на

розробку проекту для реконструкції об’єкту

118,00 118,00 0

3 якості

рівень готовності проектної документації із реконструкції будівлі прокуратури по вул. Тираспольскій

%

обсяг капіталовкладень на розробку проектів для будівництва /

розрахункова потреба коштів на розробку проектів для будівництва:

104,27834/800,000 х 100

13 13 0

рівень готовності проектної документації із реконструкції тепломережі для теплозабезпечення гуртожитку по вул. Михайлівській, 11

%

обсяг капіталовкладень на розробку проектів для будівництва /

розрахункова потреба коштів на розробку проектів для будівництва:

0 / 118,00 х 100

100 0 -100

П ояснення щ одо причин р озбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результативним и показникам и118,000 тис.грн - були отримані вихідні дані для подальшого проектування у 2018 році, залишок - зекономлені кошти

Погашення кредиторської заборгованості1 затрат

кількість об’єктів, за якими виникла кредиторська заборгованість од.

рішення Херсонської міської ради від 23.03.2017 № 563, від 23.10.2017

№ 929ІЗ 13 0

*

2 продукту

т ~—

кількість об’єктів, за якими планується погасити кредиторську заборгованість од.


№ 92913 12 -1

ефективності

середні витрати на погашення кредиторської заборгованості одного об’єкту

тис. грн

загальна сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017

/ кількість об’єктів, за якими виникла кредиторська

заборгованість: 2329,84916/ 13

179,22 179,22 0

4 якості

9

Г ------ ---------■ ■ ------- ГОТ -ГИ --------------- _

4 якості І ' ТИ ~ Г

9

відсоток обсягу погашення кредиторської заборгованості, до загальної суми кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017

% розрахунок: 2325,0354/2329,84916 х 100 100 100 0

П ояснения щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результативним и показникам иКредиторська заборгованість погашена в повному обсязі (4,81376 тис. грн -сума списана у зв’язку із закінченням строку позовної давності)







проекту










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Н адходж ення із бю дж ет уІнш і дж ерела ф інансування (за видами)

X X X X

. . .


Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.1 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/над;


игів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).






на 01.01.2018 року

1. 4716330 Управління капітального будівництва (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4716330 Управління капітального будівництва (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4716330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)




1 2 3 4 5 6 7 8 90,00 6955,3620 6955,3620 0,00 5732,19027 5732,19027 0,00 -1223,17173 -1223,17173

2


(тис, грн)

№з/п






Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення Пояснення щодо





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


0,000 455,862 455,862 0,000 428,21368 428,21368 0,000 -27,64832 -24,64832 зекономлені кошти

2 4716330 0921Забезпеченняреконструкціїоб’єктів

0,000 5799,500 5799,500 0,000 4633,95158 4633,95158 0,000 -1165,54842 -1165,54842

928,28147 тис.грн- невиконання

договірних умов підрядною

організацією 90,54779 тис.грн -

недостатнє фінансування для

завершення розпочатого

конструктиву 146,71916 тис. грн - не

освоєно із-за несприятливих иогодних умов,

договір на будівельні роботи укладено на

два роки

3 4716330 0921Проектуваннябудівництваоб’єктів


4 4716330 0921Проектуванняреконструкціїоб’єкта


Усього 0,000 6955,3620 6955,3620 0,000 5732,19027 5732,19027 0,00 -1223,17173 ■1223,17173

і

І









їпеціальниіфонд разом загальни

й фондспеціальний



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016- 2018 роки

0,00 6955,3620 6955,3620 0,00 5732,19027 5732,19027 0,00 -1223,17173 ■1223,17173

928,28147 тис.грн- невиконання договірних умов підрядною

організацією90,54779 тис.грн -недостатнє фінансування для завершення

розпочатого конструктиву 146,71916 тис. грн - не освоєно із- за несприятливих погодних умов,

договір на будівельні роботи укладено на два роки;

зекономлені коштиУсього 0,00 6955,3620 6955,3620 0,00 5732,19027 5732,19027 0,00 -1223,17173 ■1223,17173





період


(касовівидатки/ надані

кредити)

*


1 2 3 4 5 6 7 84716330 Проведення невідкладних відновлювальних

робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Забезпечення будівництва об’єктів1 затрат

загальна площа спортивного майданчика у школі № 18, який необхідно побудувати кв.м. проектна документація 660,3 660,3 0

4

2 продукту

загальна площа спортивного майданчика у школі № 18, який планується побудувати кв.м.

(К1** + К2***)/ витрати на 1 кв.м. будівництва спортивного

майданчика згідно кошторису: (511,166 + 455,862)/ 1,464

660,3 660,3 0


середні витрати на 1 кв.м. будівництва спортивного майданчика тис. грн

ЗКВ* об’єкту / загальна площа спортивного майданчика: 967,028 /

660,31,464 1,464 0

4 якостірівень готовності будівництва спортивного майданчика школи № 18 % (К1 + К2)/ ЗКВ об’єкту:

(511,166 + 455,862) / 967,028 * 100 100 100 0

Забезпечення реконструкції об’єктів1 затрат

Обсяг реконструкції об’єктів, в тому числі:загальна площа корпусів ЗОШ № 26, що проектуються кв.м. проектна документація 2555,00 2555,000 0

загальна площа будівлі літера Б ЗОШ №16 кв.м. проектна документація 616,36 616,36 0загальна площа спортивного майданчика для міні-футболу по вул. Шенгелія, 9 кв.м. кошторисна документація 924,00 924,000 0

2 продукту

кількість об’єктів, які планується реконструювати од.


№ 929, від 05.12.2017 № 10583 3 0

3 ефективностісередні витрати на 1 кв.м. реконструкції об’єкта, в тому числі: •

середні витрати на 1 кв.м. реконструкції корпусів ЗОШ № 26, що проектуються тис. грн

ЗКВ об’єкту / загальна площа корпусів, що проектуються:

41312,066/2555,0016,169 16,169 0

середні витрати на 1 кв.м. реконструкції будівлі літера Б ЗОШ № 16 тис. грн ЗКВ об’єкту / загальна площа

будівлі літера Б: 7734,929 / 616,36 12,55 12,55 0

середні витрати на 1 кв.м. реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу по вул. Шенгелія, 9

тис. грнЗКВ об’єкту / загальна площа

спортивного майданчика 1499,000/924,00

1,622 1,622 0

4 якостісередній рівень готовності об’єктів реконструкції, в тому числі:

5

5

рівень готовності реконструкції ЗОНІ №26 %

(К1 + К2) / ймовірний обсяг капіталовкладень по об’єкту, за

результатами тендеру : (303,630 + 3500) / 20286,4008 * 100

18,75 14,17 -4,58

рівень готовності реконструкції будівлі літера Б ЗОНІ № 16 % (К1 + К2)/ЗКВ об’єкту:

(342,321 + 1550,0)/7734,929 * 100 24,5 23,3 -1,2

рівень готовності реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу по вул. Шенгелія, 9

%

(міський бюджет + субвенція 3 державного бюджету)/ ЗКВ

об’єкту:(749,500 + 749,500) / 1499,00 * 100

100 90,21 -9,88

П ояснення щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнутим и результативним и показникам и

928,28147 тис.грн- невиконання договірних умов підрядною організацією 90,54779 тис.грн -недостатнє фінансування для завершення розпочатого конструктиву

146,71916 тис. грн - не освоєно із-за несприятливих погодних умов, договір на будівельні роботи укладено на два роки

Проектування будівництва об’єктів1 продукту

кількість проектів для будівництва об’єктів од. рішення Херсонської міської ради

від 30.11.2017 №468 1 1 0

2 ефективностісередні витрати на розробку одного проекту для будівництва ЗОШ № 23 тис. грн кошторисна документація 2035,087 2035,187 0

3 якості

рівень готовності проектної документації будівництва об’єктів (стадія П) %

(К1 проект З- К2проект) / загальні витрати на розробку проекту: (1341,6+ 693,487)/2035,087

100 100 0

П ояснення щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и р езультативним и показникам и

Роботи виконано в повному обсязі, згідно з граничним обсягом видатків, залишок - зекономлені кошти

Іроектування реконструкції об’єктів1 продукту

кількість проектів для реконструкції об’єктів ОД.

рішення Херсонської міської ради від 30.11.2017 № 468, рішення Херсонської міської ради від

23.10.2017 №929,

1 1 0

2 ефективностісередні витрати на розробку одного проекту для реконструкції спортивного майданчика № 47

тис.грн кошторисна документація 76,88199 76,88199 0

6

3 якостірівень готовності проектної документації реконструкції спортивного майданчика №47(стадія П)

%(К1 проект + К2проект) / загальні

витрати на розробку проекту: (70,39899 + 6,513)7 76,88199

100 100 0







проекту











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 і з 14 15Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Н адходж ення із бю дж ет уІн ш і дж ерела ф інансування (за видами)

X X X X


Усього к

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/н


редитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).






на 01.01.2018 року

1. 4716350 Управління капітального будівництва(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4716350_______ Управління капітального будівництва(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4716350 0960 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)





фонд

4разом

1 2 3 4 5 6 7 8 90 ,0 0 749,500 749,500 0 ,0 0 735,86639 735,86639 0 ,0 0 -13,63361 -13,63361

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань(тис, грн)

№з/п



бюджетної програми 2









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


0,000 749,500 749,500 0,000 735,86639 735,86639 0,000 -13,63361 -13,63361

31,35059 тис.грн - виконано робіт;

718,14941 тис.грн - на виконання робіт надано аванс в повному обсязі,

залишок - не нарахована служба Замовника, у

зв’язку з авансуванням Підрядника за рахунок державного бюджету

Усього 0,000 749,500 749,500 0,000 735,86639 735,86639 0,000 -13,63361 -13,63361


(тис, грн)1 Іазва

регіональної цільової програми та

Затверджено паспортом бю дж етної програми

на ви і ний період

Касові видатки (надані кредити)III ІІІІ1 ІНІЙ період

ВідхиленняПояснення щодо причин

відхиленняніднрої |ШМИ зяі аііиінй

фондснсціааьний

фондршом

НИ 11ЛЫ1ИЙ


фондразом

заі альний фонд

спеціальнийфонд

разом

1 2 і 4 5 6 / к 9 10 111 Ірої рама економічної о і соціальною ройнику м Херсона на .’(11 о 2018 роки

0,000 749,500 749,500 0,000 735,86639 735,86639 0,000 -13,63361 -13,63361

ЗІ,35059тис.грн - виконано робіт;

718,14941 тис. грн на виконаний робіз надано аванс в повному обсязі,

залишок - не нарахована служба Замовника, у

зв ’язку з авансуванням Підрядника за рахунок державного бю дж ету

Усього 0.000 749,500 749.500 0,000 735,86639 735,86639 0,000 -13,63361 -13,63361

З

__ V .шптями та аналіз їх виконання за звітний період

Усього 1 0,000 / Г> ’><)0 /■і'гмкі 0,000 7»\КОМО / 1\866 1')

з





період



кредити)


1 2 3 4 5 6 7 8474 6350 Забезпечення будівництва об’єктів


загальна площа спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Полтавська, який необхідно побудувати

кв.м. кошторисна документація 924,00 924,000 0

2 продукту

загальна площа спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Полтавська, який планується побудувати

кв.м.

(міський бюджет + субвенція 3 державного бюджету) / витрати на

1 кв.м. будівництва спортивного майданчика згідно кошторису:

(749,500 + 749,500)/ 1,622

924,000 924,000 0


середні витрати на 1 кв.м. будівництва спортивного майданчика тис. грн

ЗКВ* об’єкту / загальна площа спортивного майданчика: 1499,000

/ 924,0001,622 1,622 0

4 якості

рівень готовності будівництва спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Полтавська

%

(міський бюджет + субвенція 3 державного бюджету)/ ЗКВ

об’єкту:(735,86639 + 749,500) / 1499,000 *

100

100 100 0

П ояснення щ одо причин розбіж ностей між затвердж еним и та досягнути м и результативним и показникам и31,35059 тис.грн - виконано робіт;

718,14941 тис.грн - на виконання робіт надано аванс в повному обсязі, залишок - не нарахована служба Замовника, у зв’язку завансуванням Підрядника за рахунок державного бюджету

4







проекту








р азомзагал ь н и й



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 і з 14 15Підпрограма іІнвестиційний проект 1

*Н адходж ення із бю дж ет уІн ш і дж ерела ф інансування (за видами)

X X X X


Усього


Т.в.о. начальника управління, начальник відділу технічного нагляду Я(підпис)

Д.В. Холодов


(підпис) 7О.В. Андрющенко



на 01.01.2018 року

1 . 4716410 Управління капітального будівництва

2 .

(КПКВК МБ)

4716410



3.

(КПКВК МБ)

4716410 0470


Реалізація інвестиційних проектів(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)




1 2 3 4 5 6 7 8 90,00 2773,512 2773,512 0,00 2542,85778 2542,85778 0,00 -230,65422 -230,65422

2


(тис. І |)І І)

№з/п






Касові видатки(надані кредити) за звітний період Відхилення Пояснення

щодо причин відхиленнязагальний




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 4716410 0470Забезпечення

будівництваоб’єктів

0,000 300,000 300,000 0,000 299,98255 299,98255 0,000 -0,01745 -0,01745зекономлені

кошти

2 4716410 0470Забезпечення

реконструкціїоб’єктів

0,000 1973,512 1973,512 0,000 1905,9055 1905,9055 0,000 -67,6065 -67,6065зекономлені

кошти

3 4716410 0470Проектування

будівництваоб’єктів

0,000 500,000 500,000 0,000 336,96973 336,96973 0,000 -163,03027 -163,03027

45,0752 інс.ірі необхідність коригування проектних рішень ти

проведення тендерних процедур; залишок


Усього 0,000 2773,512 1410,968 0,000 2542,85778 2542,85778 0,00 -230,65422 -230,65422

1

1

6. Видатки па реалізацію регіональних ці льоні їх програм, які інтоную і ьоі п межах Оюдже т о ї програми, за зні ший період(тис. гри)












1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016- 2018 роки

0,000 2773,512 1410,968 0,000 2542,85778 2542,85778 0,00 -230,65422 -230,6542:

45,0752 тис.грн-необхідність коригування проектних рішень та проведення тендерних процедур;

залишок - зекономлені кошти

Усього 0,000 2773,512 1410,968 0,000 2542,85778 2542,85778 0,00 -230,65422 -230,65422





період



кредити)


1 2 3 4 5 6 7 84716410 Реалізація інвестиційних проектів ______ ±____


довжина запроектованих мереж км

експертний звіт філії ДП «У крдержбудекспертиза» у

Херсонській області від 11.03.2016 №22-0053-16

13,825 13,825 0

2 продуктукількість об’єктів, які планується побудувати, в т.ч.: ОД.


Будівництво інж. мереж та споруд натериторії комплексної забудови мкрТаврійського, обмеженоївул. Тарле - 49 ГХД - Нестерова -Ворошилова

од. рішення Херсонської міської ради від 30.11.2016 №468 1 1 0

4


середні витрати на 1 км будівництва мереж тис.грн

ЗКВ* об’єкту / загальна довжина запроектованих мереж: 17778,870 /

13,8251285,994 1285,994 0

4 якості

рівень готовності об’єктів будівництва % (К1 ** + К2***)/ ЗКВ об’єкту: (698,917 + 300,000) / 17778,870 * 100 5,6 5,6 0

довжина мереж, що планується побудувати км

запланований обсяг капіталовкладень на будівництво мереж / витрати на 1

км будівництва мереж: 300,000/ 1285,994

0,233 0,233 0

П оясненн я щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результати вн им и показникам иРоботи виконано в повному обсязі, згідно з граничним обсягом видатків, залишок - зекономлені кошти

Забезпечення реконструкції об’єктів1 затрат

Обсяг реконструкції об’єктів (загальна площа будівлі), в тому числі:

Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 8 по вул. Айвазовського, 3-А

кв.м.

експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у


1766,5 1766,5 0

Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 33 по вул. Ладичука, 123

кв.м.

експертний звіт філії ДП «У крдержбудекспертиза» у


2117,6 2117,6 0

4

Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 75 по вул. Перекопській, 179

кв.м

експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у


2258,3 2258,3 0

2 продуктукількість об’єктів, які планується

реконструювати, в т.ч.: од. 3 3 0

Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 8 по вул. Айвазовського, 3-А


І

1 ' у — - ■■ ■ ______ ________ г—.__________________ _

вул. Лйвазовського, 3-Л ________ 1 _______1

Т ермомодері і паці я буд і вл і (реконструкція) дитячого садки № 33 но вул. Ладичука, 123

од. рішення Херсонської ми Ь М І І ради П І Д

(о ох ,’о і / № 8631 1 0



3 ефективностісередні витрати на 1 кв.м. реконструкції: тис. грнТермомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 8 по вул. Айвазовського, 3-А


будівлі:4764,438/ 1766,5

2,697 2,697 0



будівлі:6044,600/2117,6

2,854 2,854 0


тис.грн.ЗКВ об’єкту / загальна площа

будівлі:5928,497 / 2258,3

2,625 2,625 0

4 якостірівень готовності об’єктів реконструкції, в т.ч.: % (К1 + К2)/ ЗКВ об’єкту:

Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 8 по вул.Айвазовського, 3-А

% (441,178 + 824,499) / 4764,438 х 100 26,5 26,6 0


% (58,48 + 309,000) / 6044,600 х 100 6,1 6,1 0


% ( 53,689 + 840,013 ) / 5928,497 х 100 15,07 15,07 0

площа перекриття та фасаду, що планується утеплити при термомодернізації будівлі дитячого садка № 8

кв.м.

запланований обсяг капіталовкладень на термо-

модернізацію / кошторисна вартість утеплення 1 кв.м. перекриття та

фасаду:824,499 /0,528

1561,6 1561,6 0

6

площа фасаду, що планується утеплити при термомодернізації будівлі дитячого садка № 33

кв.м.

запланований обсяг капіталовкладень на термо-

модернізацію / кошторисна вартість утеплення 1 кв.м. фасаду:

309,000 / 0,77

401,299 401,299 0

кількість вікон та дверей, що планується замінити при термомодернізації будівлі дитячого садка № 75

од.

кількість вікон та дверей, що планується замінити: запланований обсяг капіталовкладень на

термомодернізацію / середня вартість 1 віконного блоку

840,013 /8,401

100 100 0

П оясненн я щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результати вн им и показникам и

Роботи виконано в повному обсязі, згідно з граничним обсягом видатків, залишок - зекономлені коштиПроектування будівництва об’єктів

1 продуктукількість проектів для будівництва об’єктів од.


2 ефективностісередні витрати на розробку одного проекту для будівництва об’єкта, в т.ч.: тис. грн

витрати на РП із будівництва газопроводу по просп. Сенявіна тис. грн

витрати на РП в 2016 році + ймовірні витрати на експертизу та коригування

проекту в 2017р.: 91,136 + 50,000141,136 122,37348 -18,76252

витрати на РП із будівництва дит. садка по вул. Сухарній, 9/4 тис. грн

витрати на РП в 2016 році + ймовірні витрати на експертизу та коригування

проекту в 2017 р: 316,541 + 50,000366,541 321,4658 -45,0752 ,

витрати на РП із будівництва інж. мереж та споруд на території комплексної забудови мкр Таврійського, обмеженої вул. 49 ГХД - Нестерова - Ворошилова - Космічною

тис. грн

витрати на РП в попередні роки + ймовірні витрати на експертизу та коригування проекту в 2017 році:

301,703 + 100,000

401,703 369,66293 -32,04007

Витрати на РП із будівництва вулично- дорожньої мережі, інженерних мереж та споруд по вул. Вітрільній, Стапельній, Дорофєєва на території комплексної забудови мікрорайону «Корабел»

тис.грн ймовірні витрати на збір вихідних даних та розробку РП 300,000 232,84752 -67,15248

3 якості

/

“ — 1—--- ----------дорожньої мережі, інженерних мереж ПІ споруд но вул. Вітрільній, Стапельній, Дорофєєва на території комплексної забудови мікрорайону «Корабел»

тис.гри ймовірні ви грал и па збір вихідних даних та розробку И 1

3 0 0 ,0 0 0 232,84752 -67,15248

3 якості

7

рівень готовності проектної документації будівництва об’єктів %

(К 1проеісг+ К 2проект)/загальні витрати на розробку проекту:

[(9 1 ,1 3 6 + 5 0 ,0 0 0 ) + (316 ,541 + 5 0 ,0 0 0 ) + (3 0 1 ,7 0 3 + 100 ,000 ) + 3 0 0 ,0 0 0 ] /

1 2 09 ,380 х 100

100 96 ,75 -3 ,25

П ояснення щ одо п р ичин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результативним и показникам и45,0752 -необхідність коригування проектних рішень та проведення тендерних процедур

залишок - зекономлені кошти


Код 1 Іаймснуианнн джерел надходжень КІІКВК

Касові видатки стан 01 січня звітного не

ом на ріоду



Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту









ф о н дсп ец іа л ь н и

й ф о н др а зо м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Н адходж ення із бю дж ет уІн ш і дж ерела ф інансування (за видам и)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми *Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданйя кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Т.в.о. начальника управління / | /

начальник відділу технічного нагляду \ ’ ~ ~ Г Д.В. Холодов(підпис)

Головний бухгалтер управління капітального/т-----: — \ ^ л « л т т л г г л У м і о н т ї п я тім О.В. Андрющенко



на 01.01.2018 року



3. 4716650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)





фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 90,00 499,68708 499,68708 0,00 0,00 0,00 0,00 -499,68708 -499,68708

2


(тис, грн)

№ к п к в к КФКВК

Підпрограма/завдання

бюджетноїпрограми2





причин відхиленняз/п загальний




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 4716650 0456

Утримання та розвиток

інфраструктури автомобільних

доріг

0,000 499,68708 499,68708 0,000 0,000 0,000 0,000 499,68708 -499,68708

Кредиторська заборгованість 2015 року, заблокований

рахунок

Усього 0,000 499,68708 499,68708 0,000 0,000 0,000 0,000 499,68708 -499,68708













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Програма розвитку житлового будівництва у м. Херсоні на 2013-2017 роки

0,000 499,68708 499,68708 0,000 0,000 0,000 0,000 -499,68708 -499,68708Кредиторська

аборгованість 2015 року, заблокований рахунок

Усього 0,000 499,68708 499,68708 0,000 0,000 0,000 0,000 -499,68708 -499,68708

І

з





період



кредити)


1 2 3 4 5 6 7 84716650 Утримання та розвиток інфраструктури

автомобільних дорігПогашення кредиторської заборгованості

1 затрат

кількість об’єктів, за якими виникла кредиторська заборгованість од.

рішення Херсонської міської ради від 23.03.2017 № 563, від

23.10.2017 №9291 1 0

2 продукту

кількість об’єктів, за якими планується погасити кредиторську заборгованість од.

рішення Херсонської міської ради від 23.03.2017 № 563, від

23.10.2017 №9291 1 0


обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за об’єктом

тис. грн

сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017 / кількість

об’єктів, за якими виникла кредиторська заборгованість:

499,68708/ 1

499,68708 499,68708 0

*4 якості

відсоток обсягу видатків на погашення кредиторської заборгованості, до суми зареєстрованої кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017

% розрахунок: 0,00/499,68708x 100 100 0 -100

П оясненн я щ одо причин р озбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результативним и показникам иКредиторська заборгованість 2015 року, заблокований рахунок

4







проекту










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 і з 1 4 15Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Н адходж ення із бю дж ет уІн ш і дж ерела ф інансування (за видам и)

X X X X


Усього


Т.в.о. начальника управління начальник відділу технічного нагляду

(підпис)Д.В. Холодов





на 01.01.2018 року

1. 4717440 Управління капітального будівництва (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4717440 Управління капітального будівництва (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4717440 0133 Видатки на обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів(кгтквк МБ) (кфквк)1 під державні гарантії для здійснення капітальних видатків

(н а й м ен у в а н н я б ю д ж е т н о ї п р о гр а м и )




1 2 3 4 5 6 7 8 93590,387 0,000 3590,387 3586,59645 0,000 3586,59645 -3,79055 0,000 -3,79055

2


(тис, грн)

№з/п











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 4717440 0133

Повернення коштів за запозиченням, що залучається під державну гарантію, для реалізації проекту соціально- економічного розвитку

3510,595 0,000 3510,595 3510,59450 0,000 3510,59450 -0,0005 0,000 -0,0005

Кредит погашений в

повному обсязі,

залишок - зекономлені

кошти

2 4717440 0133

Здійсненнявиплат,пов'язаних знаданням таобслуговуванням зобов’язань закоштами,залученими піддержавнугарантію, дляреалізаціїпроектусоціально-економічногорозвитку

79,792 0,000 79,792 76,00195 0,000 76,00195 -3,79005 0,000 -3,790055

Усього 3590,387 0,00 3590,387 3586,59645 0,000 3586,59645 -3,79055 0,000 -3,79055

6. Видатки па реалізацію регіональних цільових програм, які виконую і ы я в мели їх (мод же11 ю'і 11 рої рами, ы вві нпії період

6. Видатки на реалізацію регіональних цільоиих програм, які и и ко пую іі.п і п межах О ю дж гіпої програми, за знітмпіі період( Т И С . І р і І )



За тверджено паспортом бюджетної програми









і 2 3 4 5 1 2 3 4 5Програма

економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016-

2018 роки

3590,387 0,00 3590,387 3586,59645 0,000 3586,59645 -3,79055 0,000 -3,79055Кредит погашений в повному обсязі, залишок - зекономлені

кошти

Усього 3590,387 0,00 3590,387 3586,59645 0,000 3586,59645 -3,79055 0,000 -3,79055





період



кредити)


1 2 3 4 5 6 7 84717440 Видатки на обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для

здійснення капітальних видатківЗдійснення виплат, пов'язаних з наданням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (придбання) житла Повернення коштів

за запозиченням, що залучається під державну гарантію, для реалізації проекту соціально-економічного розвитку1 затрат

Обсяг запозичення, що залучено під державну гарантію, для реалізації проекту соціально-економічного розвитку, та підлягає поверненню за рахунок коштів міського бюджету

тис. грн

постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №851,

кредитний договір із ПАТ АБ “Укргазбанк” від 17.12.2013 №

1712-13, дод. угода від 02.01.2014 № 1 до договору-підряду на

будівництво шляхопроводу від 02.08.2013 № 36/1 (50% обсягу

запозичення):50% х 55388,530

27694,265 27694,265 0

6. Видатки па реалізацію регіопалі.нич цілі.оиих програм, які пикоиую і і.ся а межах бюджетної програми, за чнітний період( і ІІС. і | ) і і )






Підхиленим Пояснення щодо причин відхилення






1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Програма

економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016-

2018 роки

3590,387 0,00 3590,387 3586,59645 0,000 3586,59645 -3,79055 0,000 -3,79055Кредит погашений в повному обсязі, залишок - зекономлені

кошти

Усього 3590,387 0,00 3590,387 3586,59645 0,000 3586,59645 -3,79055 0,000 -3,79055


№з/п КПКВК Показники Одиниця



період



кредити)


1 2 3 4 5 6 7 84717440 Видатки на обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для

здійснення капітальних видатківЗдійснення виплат, пов'язаних з наданням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (придбання) житла Повернення коштів

за запозиченням, що залучається під державну гарантію, для реалізації проекту соціально-економічного розвитку1 затрат

Обсяг запозичення, що залучено під державну гарантію, для реалізації проекту соціально-економічного розвитку, та підлягає поверненню за рахунок коштів міського бюджету

тис. грн

постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №851,

кредитний договір із ПАТ АБ “Укргазбанк” від 17.12.2013 №

1712-13, дод. угода від 02.01.2014 № 1 до договору-підряду на

будівництво шляхопроводу від 02.08.2013 № 36/1 (50% обсягу

запозичення):50% х 55388,530

27694,265 27694,265 0

4

2 продукту

кількість проектів соціально-економічного розвитку, які планується реалізувати од.

Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на

2016-2018 роки1 1 0

3 ефективностівитрати на реалізацію проекту «Будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна- вул. Залаегерсег у м.Херсоні»

тис. грн

експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» від 12.09.2012 № 00-1634-12/ПБ 211778,234 211778,234 0

4 якості

рівень погашення зобов'язань за запозиченням, що залучається під державну гарантію, за рахунок коштів міського бюджету

%

(К1 * + К2**)/ обсяг запозичення, що підлягає поверненню за рахунок

коштів міського бюджету:(24183,670 + 3510,595) / 27694,265 х

100

100 100 0

П ояснення щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результативним и показникам и

Кредит погашений в повному обсязі, залишок - зекономлені коштиЗдійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням зобов’язань за коштами, залученими під державну гарантію, для реалізації проекту

соціально-економічного розвитку1 затрат

кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки од. реєстр договорів 1 1 0

2 продуктукількість укладених договорів, за якими планується погашати відсотки од.

рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532 «Про міський

бюджет на 2017 рік»1 1 0

3 ефективностівитрати на обслуговування одного запозичення за рахунок коштів міського бюджету

тис.грн.

кредитний договір із ПАТ АБ “Укргазбанк” від 17.12.2013 № 1712-

13, договір про погашення заборгованості перед державою за

виконання гарантійних зобов’язань від 24.12.2013 № 15010-03/125:

(10% + 0,005%) річних залишку суми запозичення х 50%

5388,176 5388,176

*

0

4 якості

1 1 п і в е н ь здійснення виплат за рахунок І (К1 + К2) /загальні витрати за-------- 1 1 ----------- ^ Л Г П ? ІЮ П Ж Є Т У 1 лл 100 0

[ т І я КОС І Ї •Іііио іичеини \ 50";,

рівень здійснення виплат за рахунок коштів міського бюджету, пов'язаних 3 наданням та обслуговуванням зобов’язань за коштами, залученими під державну гарантію

(К1 + К2) /загальні витрати за

% рахунок коштів міського бюджету на обслуговування запозичення:

(5308,384 + 79,792) / 5388,176 х 100

100 100 0

П ояснення щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результати вн им и показникам иКредит погашений в повному обсязі, залишок - зекономлені кошти



Касові видатки стан 01 січня звітного пе













фондсп ец іа л ь н и

й ф о н др а зо м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 ІЗ 14 15Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Н адходж ення із бю дж ет уІн ш і дж ерела ф інансування (за видами)

X X X X


Усього 4




(підписО.В. Андрющенко



на 01.01.2018 року

1. 4718100 Управління капітального будівництва(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4718100 (КПКВК МБ)

Управління капітального будівництва(найменування відповідального виконавця)

3. 4718100 __ Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)


(тис. грн)Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення


1 2 3 4 5 6 7 8 94354,1862 218,7438 4572,93 4354,1861 218,7430 4572,9291 -0,00010 -0,00080 -0,00090

2


(тис, грн)

№з/п











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 4718103 1060

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

4095,3411 218,7438 4314,0849 4095,341 218,743 4314,084 -0,0001 -0,0008 -0,0009фінансування не в повному

обсязі

2 4718104 1060

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

0,000 -133,600 -133,600 0,000 -133,600 -133,600 0,000 0,000 0,000

3 4718108 1060

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуван ня м пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

258,8451 0,000 258,8451 258,8451 0,000 258,8451 0,000 0,000 0,000

4

Усього 4354,1862 85,1438 4439,33 4354,1861 85,143 4439,3291 -0,0001 -0,0008 -0,0009

І

• « » * 1 1 I I І І І І І Н І Н І ї м р і и / і

1

6. Видатки на реалізацію реї іопальпих цілі.оиих програм, які ш іконую і м и м мсжих Оюджсч пої програми, іа піп unit період( Т И С . І р п )












1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Програма розвитку

житлового будівництва у

м. Херсоні на 2013 - 2017 роки

4354,1862 218,7438 4572,93 4354,1861 218,7430 4572,9291 -0,00010 -0,00080 -0,00090

фінансування не в повному обсяз кошти

Усього 4354,1862 218,7438 4572,93 4354,1861 218,7430 4572,9291 -0,00010 -0,00080 -0,00090





період



кредити)


1 2 3 4 5 6 7 84718103 Надання пільгового довгострокового

кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

*

Здійснення виплат, пов'язаних з наданням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (придбання) житла

1 затраткількість молодих сімей, які перебувають на обліку кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів

од.

звіт про рейтинг кандидатів на отримання кредитів від

Херсонського регіонального управління Державної

спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння

молодіжному житловому будівництву»

85 87 2

4

2 продуктукількість договорів на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, які планується укласти

од.сума запланованих видатків /

середній розмір одного пільгового довгострокового кредиту

7 9 2

3 ефективностісередній розмір одного пільгового довгострокового кредиту, наданого громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

тис.грн.

розмір пільгових кредитів, отриманих у 2017 році станом на 01.11.2017 /

кількість наданих кредитів: (716,399 + 559,207 + 524,602 + 540,500

+ 381,872 + 379,866 + 365,000 + 371,898+ 564,611)/9

585,1605 489,328 -95,8325

4 якостідинаміка кількості договорів, пов'язаних з наданням громадянам пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла, порівняно з попереднім роком

%кількість договорів, які планується

укласти / кількість договорів, укладених у попередньому році:

233 300 67

П оясненн я щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та дося гн ути м и р езультативним и показникам и

Укладено більше договорів, ніж планувалось, на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбанняжитла

4718104 Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла1 затрат

кількість укладених договорів, за якими необхідно повертати кошти, надані для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, у минулі роки

од.

дані Херсонського регіонального управління Державної



22 22

«

0

2 продуктукількість укладених договорів, за якими планується повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

од.

дані Херсонського регіонального управління Державної



22 22 0

5

1 І| »11 /п м і II 1 1 П Ш Д П г\п ми » / і ї ж і и »їму рил т ч г ш ч тпг

Пудішиїці ну»

5

3 ефективностісередня сума повернення за одним пільговим довгостроковим кредитом, наданим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

ТИС.гри.

запланована сума повернення / кількість договорів про

кредитування, за якими заплановано повернення коштів: 133,600/22

6,073 6,073 0

4 якостіпитома вага запланованої суми повернення коштів до загальної суми коштів, яку необхідно повернути за укладеними кредитними договорами

%

запланована сума повернених коштів / сума коштів, яку необхідно

повернути за укладеними кредитними договорами: 133,600/

133,600 х 100

100 100 0

4718108 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих

громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Здійснення виплат, пов'язаних з погашенням відсотків за користування пільг овими довгостроковими кредитами, наданими громадянам на будівництво(придбання) житла

1 затраткількість договорів, за якими необхідно погашати відсотки

од.

кількість договорів на надання пільгового довгострокового кредиту

громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання

житла

7 9 2

2 продуктукількість договорів, за якими планується погашення відсотків од.

сума запланованих видатків / середній розмір відсотків за однім

пільговим довгостроковим кредитом7 9 2 «

3 ефективностісередні витрати на погашення відсотків за одним договором тис.

грн.

Додаток 4 Програми розвитку житлового будівництва у м. Херсоні

на 2013 - 2017 роки (6% від суми кредиту): 0,06 х 585,1605

35,1096 29,35968 -5,74992

4 якостіпитома вага запланованих обсягів погашених відсотків до загального обсягу відсотків, які необхідно погасити за укладеними договорами

%

заплановані витрати на погашення відсотків за договорами / необхідна

сума на погашення відсотків за договорами

100 100 0

П ояснення щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результати вн им и показникам иУкладено більше договорів, ніж планувалось, на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання

житла

6



Касові видатки стан 01 січня звітного пе









ф о н др а зо м




ф о н дсп ец іа л ь н и

й ф о н др азом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 із 14 15Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Н адходж ення із бю дж ет уІн ш і дж ерела ф інансування (за видам и)

X X X X


Усього




(підпис)

(підпис)

Д.В. Холодов

О.В. Андрющенко



на 01.01.2018 року

1. 4718600 Управління капітального будівництва

2 .

(КПКВК МБ)

4718600



3.

(КПКВК МБ)

4718600 0133


Інші видатки(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)




1 2 3 4 5 6 7 8 9300,000 7987,699 8287,699 293,99651 7210,61247 7504,60898 -6,00349 -777,08653 -783,09002

2


(тис, грн)

№з/п




Затверджено пас бюджетної про

на звітний пе

портомграмиріод

Касові видатки(надані кредити) за звітний період Відхилення Пояснення

щодо причин відхиленнязагаль

нийфонд




загальний

фонд

спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

*

4718600 0133

Проведення капітального ремонту інших об’єктів

0,000 7987,699 7987,699 0,000 7210,61247 7210,61247 0,000 -777,08653 -777,08653

179,917 тис.грн - приймається

рішення щодо подальшого

проектування; 50,000 тис.грн-

невизначено концептуальне рішення, щодо

реалізації проекту;

залишок- зекономлені

кошти

2 4718600 0133

Коригуваннясхемитеплопостачання м. Херсона

250,000 0,000 250,000 244,17862 0,000 244,17862 -5,82138 0,000 -5,82138 зекономленікошти

3 4718600 0133Технічне обстеження будівель та споруд

50,000 0,000 50,000 49,81789 0,000 49,81789 -0,18211 0,00 -0,18211 зекономленікошти

Усього 300,000 7987,699 8287,699 293,99651 7210,61247 7504,60898 -6,00349 -777,08653 -783,09002

>.>>111111.1111 ч ціЛІіОИИX ирої | ’1,м ■ )ІКі ИИКОІіуіО І ІД И и Мі• ,1(11 х біоджсіиої програм и, за звітний період

(тис, грн) _____1 1 ..... і ■> -1111 >і щодо причин |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільоних програм, які виконуються н межах бюджетної програми, за зніший період__________ __________ (тис, гри)_____

Назварегіональної цільової програми

та підпрограми




ВідхиленняІ І О Н С Н С І І Н Я щодо причин

відхилення




фонд


фондразом загальни

й фонд

спеціальни„ифонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки

300,000 7987,699 8287,699 293,99651 7210,61247 7504,60898 -6,00349 -777,08653 -783,09002

179,917 тие.грн - приймається рішення щодо подальшого

проектування;50,000 тие.грн- невизначено

концептуальне рішення, щодо реалізації проекту; залишок -

зекономлені коштиУсього 300,000 7987,699 8287,699 293,99651 7210,61247 7504,60898 -6,00349 -777,08653 -783,09002





період



кредити)


1 2 3 4 5 6 7 84718600 Інші видатки

Проведення капітального ремонту інших об’єктів1 продукту

кількість об’єктів, що планується відремонтувати

од. рішення Херсонської міської ради від ЗО. 11.2016 № 468, 23.03.2017

№ 563, від 20.07.2017 №736 та від 30.08.2017 № 865, від 23.10.2017

№929

39 39 0

4

2 ефективностісередня вартість ремонту одного об’єкта тис. грн ЗКВ* об’єктів / кількість об’єктів:

(1174,826 + 835,000 + 1499,756 + 1046,564 + 382,328 + 1520,369+ 158,688 + 585,043 + 1245,830 + 379,363 + 57,180 + 50,000 ) / 39

229,10 229,10 0

3 якостірівень готовності об’єктів капітального ремонту, в тому числі:

(К1 ** + К2***)/ ЗКВ об’єкту

*рівень готовності капітального ремонту котельні по просп. Ушакова, 37 % (0+ 1174,826)/ 1174,826 * 100 100 100 0

рівень готовності капітального ремонту підземного переходу на Одеській площі % (0 + 205,000) / 835,000 * 100 25 3 -22

рівень готовності капітального ремонту покрівлі ЗОШ № 21 по вул. Центральній, 2, смт Антонівка

% (0+ 1336,00)/ 1499,756* 100 90 100 10

рівень готовності капітального ремонту приміщень по вул. Суворова, 39 % (1,231 +980,00)/981,231 * 100 100 100 0

рівень готовності капітального ремонту приміщень міського військкомату по пров. Спартаківському,72

% (1,231 +380,00)/382,328 * 100 100 100 0

рівень готовності капітального ремонту приміщень по вул. Залізничній, 8 % (0+ 1520,000)/ 1520,369* 100 100 100 0

рівень готовності технічної документації 3 капітального ремонту приміщень, літера «Б», будівлі по вул. Суворова, 39

% (0+ 150,00)/ 138,237 * 100 100 100 0

рівень готовності капітального ремонту газо-розподільчих пунктів (ГРП) №7 та №11

%( 0 + 585,043) /585,043 * 100 100 100 0

рівень готовності капітального ремонту газопроводів-вводів до житлових будинків ( 27 шт.)

%(0 + 1245,830 ) / 1245,830 * 100 100 100 0

рівень готовності капітального ремонту приміщень та покрівлі адмінбдівлі по просп. Ушакова, 37

%(0 + 330,000)/379,363 * 100 87 100 13

рівень готовності капітального ремонту водопроводу-вводу до будівлі по вул. Суворова, 39

%( 0 і 31.000 )/31,000 * 100 100 100 0

5

1 ” ]ін»д«иі|и>іи>ду( УИІ ЦІ ПІ ЧІ 1 9

ІШОДУ допудіилі по пул

5

рівень готовності проекту капітального ремонту громадської вбиральні по вул. Перекопській

%(0 + 50,000)7 50,000 * 100 100 0 -100

П ояснення щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результативним и показникам и

179,917 тис.гри - приймається рішення щодо подальшого проектування;50,000 тис.грн- невизначено концептуальне рішення, щодо реалізації проекту; залишок - зекономлені кошти

Коригування схеми теплопостачання м. Херсона1 продукту

*кількість схем, що планується коригувати од. рішення Херсонської міської ради

від 23.03.2017 №563 1 1 0

2 ефективностісередня вартість коригування однієї схеми тис. грн загальна вартість коригування /

кількість схем: 250,000 / 1 250,000 244,17862 -5,82138

3 якостірівень готовності науково-технічної документації

% (К1 + К2)/ ЗКВ об’єкту: (0 + 250,00)7 250,00 * 100 100 100 0

П оясненн я щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результативним и показникам иРоботи виконано в повному обсязі, згідно з граничним обсягом видатків, залишок - зекономлені кошти

Технічне обстеження будівель та споруд1 продукту

кількість будівель, що планується обстежити


2 ефективностісередня вартість технічного обстеження однієї будівлі

тис. грн загальна вартість обстеження / кількість будівель: 50,000 / 1 50,000 49,81789 -0,18211

3 якостірівень готовності звітів про стан будівельних конструкцій

% (К1 + К2)/ ЗКВ об’єкту: (0 + 50,000)7 50,000 * 100 100 100 0

П ояснення щ одо причин розбіж ностей м іж затвердж еним и та досягнути м и результативним и показникам иРоботи виконано в повному обсязі, згідно з граничним обсягом видатків, залишок - зекономлені кошти

6







проекту


сп ец іа л ь н




р а зо мзагальн и й





р азом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 і з 14 15Підпрограма 1Інвестиційний проект 1

* Н адходж ення із бю дж ет уІнш і дж ерела ф інансування (за видам и)

X X X X


Усього




( п і д п и с )

О.В. Андрющенко

Documents

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної ...mvk.kherson.ua/files/zvitkap.pdf · 2018-02-07 · про виконання паспорта бюджетної