Как инвестировать в кризис? · 2020-05-20 · Как наполняется фонд? Состав фонда определен в Проспекте–основном

Как инвестировать в кризис?

ООО «УК «ФинЭксПлюс»

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%0

3.0

1.2

01

7

23

.01

.20

17

10

.02

.20

17

02

.03

.20

17

22

.03

.20

17

11

.04

.20

17

01

.05

.20

17

19

.05

.20

17

08

.06

.20

17

28

.06

.20

17

18

.07

.20

17

07

.08

.20

17

25

.08

.20

17

14

.09

.20

17

04

.10

.20

17

24

.10

.20

17

13

.11

.20

17

01

.12

.20

17

21

.12

.20

17

15

.01

.20

18

02

.02

.20

18

22

.02

.20

18

14

.03

.20

18

03

.04

.20

18

23

.04

.20

18

11

.05

.20

18

31

.05

.20

18

20

.06

.20

18

10

.07

.20

18

31

.07

.20

18

20

.08

.20

18

07

.09

.20

18

27

.09

.20

18

17

.10

.20

18

06

.11

.20

18

26

.11

.20

18

14

.12

.20

18

08

.01

.20

19

28

.01

.20

19

15

.02

.20

19

07

.03

.20

19

27

.03

.20

19

18

.04

.20

19

13

.05

.20

19

31

.05

.20

19

20

.06

.20

19

10

.07

.20

19

30

.07

.20

19

19

.08

.20

19

06

.09

.20

19

26

.09

.20

19

16

.10

.20

19

06

.11

.20

19

26

.11

.20

19

16

.12

.20

19

10

.01

.20

20

30

.01

.20

20

19

.02

.20

20

11

.03

.20

20

31

.03

.20

20

22

.04

.20

20

Продление введенных в отношении РФ санкций на год

США расширили список санкций против российскихкомпаний и частных лиц

США расширилисанкции против

России

Евросоюз продлилсанкции против России

Ожиданиесанкций

Введение Китаем ответных дополнительных пошлин на экспортСША

Опасения негативного влияния коронавируса на мировую экономику

Российский рынок (FXRL в долл. США)

Неопределенность на рынке: риск или возможность?

Как инвестировать в условиях рыночнойнеопределенности?

Международная диверсификация

› Широкий портфель из инструментов разных стран, снижающий зависимостьот российского рынка

Валютная диверсификация

› Вложения в активы в разных валютах для снижения зависимости от рубля

Исключение риска инфраструктуры

› Выбор активов, не подверженных влиянию инфраструктуры российского рынка

Что такое ETF?

ETF – биржевой инвестиционный фонд, который позволяет инвестору приобрести одной сделкой готовый портфель ценных бумаг, сформированный в строгом соответствии заявленным правилам фонда

• Дает возможность получить широкую диверсификацию вложений с минимальными затратами• Торговля акциями ETF фондов не отличается от торговли акциями отдельных компаний• Любой частный инвестор может купить и продать акцию ETF на бирже• Изменение цены акций ETF можно прогнозировать так же, как и по отдельным акциям

ETF можно использовать как в краткосрочных торговых стратегиях, так и для формирования долгосрочного инвестиционного портфеля

Как работает фонд?

ETF

Рынки

Биржа

Инвесторы

Акция ETF

Акция ETF

Акция ETF

Акция ETF

Акция ETF

Акция ETF

Инвесторы торгуют на бирже акциями ETF, в котором заключены сотни акций различных компаний

Как наполняется фонд?

Состав фонда определен в Проспекте – основном документе фонда, утвержденном регулятором

Ежедневная структура фонда определяется в соответствии с индексом, который рассчитывает независимый индекс-провайдер

Кастодиан проверяет каждую сделку до момента расчётов и гарантирует точное соответствие заявленной структуре

Инвесторы в ETF полностью защищены от попадания в фонд несоответствующих активов

Управляющая компания не может отклонятся от установленной структуры

1

2

3

4

Хранит активы фонда на отдельных счетах, к которым не имеет доступа никто, включая Управляющую компанию

Как обеспечена сохранность активов?

Кастодиан - ключевой участник инфраструктуры ETF, обеспечивающий защиту интересов инвесторов

Контролирует действия Управляющей компании

Осуществляет расчеты по всем сделкам Управляющей компании

Отвечает своим имуществом за соответствие и сохранность активов фонда

Осуществляет подписку и погашение акции фонда

Независимый кастодиан

Расчетная (справедливая) стоимость акции ETF – стоимость чистых активов фонда, приходящаяся на одну акцию

Инвестор в любой момент знает справедливую цену ETFРаскрывается на сайте биржи, сайте ETF провайдера

Состав корзины активов ETF устанавливается и раскрывается инвесторам

Инвестор всегда знает полный состав ETFРаскрывается на сайте ETF провайдера

Прозрачность

Прозрачность ETF позволяет оценить насколько цена акции ETF на бирже соответствует реальной стоимости корзины бумаг, находящихся в фонде

Рас

четн

ая

сто

им

ост

ьС

ост

авВажная особенность и отличие ETF от других продуктов

Акции /Глобальный рынок

FXWO

-17,6%Акции /Глобальный рынок,RUB

FXRW

-17,4%

Акции России

FXRL

-15,0%

Акции Китая

FXCN

-6,5%

Акции Германии

FXDE

-17,8%

Линейка FinEx ETF в России

Еврооблигации – доллар

FXRU

+4,5%

Еврооблигации – рубль

FXRB

+9,1%

Акции Казахстана

FXKZ

+4,8%

Фонд T-Bills

FXTB

+1,82%1

Раскрытие информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32962


Акции США

FXUS

-4,9%

Акции IT-сектораСША

FXIT

+7,7%

Золото

FXGD

+29,8%

Денежный рынок

FXMM

+6,2%

Доходность указана в валюте фонда за год

22.04.2019 по 21.04.2020 по данным Bloomberg.

1 Указана доходность с момента запуска 10.04.2019.


2

2



10

Вложение в отдельный сектор США –

информационные технологии. Портфель

включает такие компании, как: Apple,

Google, Microsoft, Intel, Visa, IBM, Cisco,

Oracle (более 80 компаний).

Цена 1 акции ETF*: 6 367 ₽ или 85,53 $

Валюта фонда: доллары

Валюта покупки / продажи: рубли и доллары

Дивиденды/купоны: реинвестируются

Индекс: Solactive US Large &

Mid Cap Technology

Index NTR

Количество бумаг внутри фонда: 87

Общий уровень комиссии (TER): 0,9%

Топ-5 ценных бумаг в составе

портфеля*

Актив Доля в портфеле, %

MICROSOFT CORP 17,67%

APPLE 14,67%

FACEBOOK 6,11%

ALPHABET CL C 5,14%

ALPHABET CL A 5,13%

Характеристики инструмента*

FXIT – акции компаний IT-сектора США

* на 27.04.2020

Доходность, $

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

03

.01

.20

17

22

.02

.20

17

13

.04

.20

17

02

.06

.20

17

24

.07

.20

17

12

.09

.20

17

01

.11

.20

17

21

.12

.20

17

14

.02

.20

18

09

.04

.20

18

29

.05

.20

18

18

.07

.20

18

06

.09

.20

18

26

.10

.20

18

17

.12

.20

18

06

.02

.20

19

28

.03

.20

19

14

.06

.20

19

12

.08

.20

19

09

.10

.20

19

28

.11

.20

19

22

.01

.20

20

12

.03

.20

20

FXWO, FXRW – глобальный портфель акций

Готовая стратегия для инвестиций в глобальные акции1

2

3

4

Решение проблемы избыточных вложений в российский рынок

Построение глобально диверсифицированного портфеля из разных активов

Эффективная диверсификация для небольших счетов

FXWO

› Диверсификация по валюте

› Защита от девальвации рубля

› Глобальнаядиверсификация портфеля

FXRW

› Рублевый актив

› Защита от рисков валютных колебаний

› Глобальная диверсификация портфеля

12

FXRU – еврооблигации российских компаний (USD)Вложение в портфель еврооблигаций

крупнейших российских компаний, таких как:

ВТБ, Сбербанк, Газпром, РЖД, Лукойл и др.

Консервативный инструмент, альтернатива

валютному депозиту. Рублевая цена зависит

от курса доллара и защищает активы от

девальвации рубля.


Цена 1 акции ETF*:

Валюта фонда:

Валюта покупки / продажи:

Дивиденды/купоны:

Индекс:

900 ₽ или 12,10$ или 11€

доллары

рубли, доллары и евро

реинвестируются

EMRUS

(Bloomberg Barclays)


Дюрация: 2,82

Общий уровень расходов (TER): 0,5%


портфеля*


GAZP 5,62%

STSBC 5,26%

ROSNI 5,02%

CHMFRU 4,90%

GAZPRU 4,45%


* на 27.04.2020

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

03

.01

.20

17

21

.02

.20

17

11

.04

.20

17

30

.05

.20

17

18

.07

.20

17

05

.09

.20

17

24

.10

.20

17

12

.12

.20

17

02

.02

.20

18

23

.03

.20

18

14

.05

.20

18

02

.07

.20

18

22

.08

.20

18

10

.10

.20

18

28

.11

.20

18

17

.01

.20

19

07

.03

.20

19

29

.04

.20

19

17

.06

.20

19

03

.09

.20

19

22

.10

.20

19

10

.12

.20

19

31

.01

.20

20

20

.03

.20

20

13

FXRB – еврооблигации российских компаний (RUB)Вложение в портфель еврооблигаций

крупнейших российских компаний, таких

как: ВТБ, Сбербанк, Газпром, РЖД, Лукойл

и др. Консервативный инструмент с доходом

в рублях, альтернатива рублевому депозиту,

не зависит от курса доллара.






Индекс:

1 696 ₽

рубли

рубли


EMRUS

(Bloomberg Barclays)


Дюрация: 2,82


Доходность, ₽

* на 27.04.2020

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

03

.01

.20

17

22

.02

.20

17

13

.04

.20

17

02

.06

.20

17

24

.07

.20

17

12

.09

.20

17

01

.11

.20

17

21

.12

.20

17

14

.02

.20

18

09

.04

.20

18

29

.05

.20

18

20

.07

.20

18

10

.09

.20

18

30

.10

.20

18

19

.12

.20

18

08

.02

.20

19

01

.04

.20

19

23

.05

.20

19

29

.07

.20

19

01

.10

.20

19

20

.11

.20

19

14

.01

.20

20

04

.03

.20

20


портфеля*


GAZP 5,62%

STSBC 5,26%

ROSNI 5,02%

CHMFRU 4,90%

GAZPRU 4,45%

14

FXMM – казначейские облигации США (РУБ)Вложения в краткосрочные гособлигации

США со сроком до погашения 1–3 месяца

(T-Bills), самые надежные ценные

бумаги в мире (рейтинг ААА). Благодаря

встроенному хеджированию, ETF

не допускает просадок и у инвесторов есть

возможность выйти в любой момент

Дополнительная рублевая доходность

в виде форвардной премии (при операции

хеджирования) возникает из-за

существенного превышения рублёвой

ставки над долларовой. времени без потери

накопленной доходности.


Цена 1 акции ETF*: 1 609,8 ₽

Валюта фонда: рубли

Валюта покупки / продажи: рубли

Дивиденды/купоны: реинвестируются

Индекс: Solactive 1-3 month

US T-Bill RUB

hedged Index




портфеля*


UST Bill 05/21/20 13,66%

UST Bill 06/18/20 12,51%

UST Bill 06/11/20 11,98%

UST Bill 05/14/20 10,90%

UST Bill 05/28/20 10,19%

Доходность, ₽

* на 27.04.2020

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

03

.01

.20

17

17

.02

.20

17

05

.04

.20

17

22

.05

.20

17

06

.07

.20

17

22

.08

.20

17

06

.10

.20

17

22

.11

.20

17

17

.01

.20

18

07

.03

.20

18

26

.04

.20

18

18

.06

.20

18

17

.08

.20

18

04

.10

.20

18

26

.11

.20

18

24

.01

.20

19

14

.03

.20

19

29

.05

.20

19

15

.08

.20

19

14

.10

.20

19

03

.12

.20

19

29

.01

.20

20

19

.03

.20

20

FXTB – казначейские облигации США (USD)

8

Первый европейский низкорисковый

долларовый фонд, инвестирующий

в портфель краткосрочных казначейских

облигаций (векселей) США (Treasury Bills).

Гособлигации США относятся к категории

максимально надежных: кредитный

рейтинг ААА от ведущих мировых

рейтинговых агентств. Максимально

близкий аналог размещения средств

в долларах на сберегательном счете, но без

специфических банковских рисков. Характеристики инструмента*





Индекс:

761,6 ₽ или 10,2$

доллар

рубли и доллар


Solactive 1-3 month US

T-Bill




* на 27.04.2020

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

04

.04

.20

19

18

.04

.20

19

07

.05

.20

19

22

.05

.20

19

05

.06

.20

19

20

.06

.20

19

05

.07

.20

19

19

.07

.20

19

13

.08

.20

19

09

.09

.20

19

23

.09

.20

19

07

.10

.20

19

22

.10

.20

19

06

.11

.20

19

21

.11

.20

19

06

.12

.20

19

20

.12

.20

19

14

.01

.20

20

29

.01

.20

20

12

.02

.20

20

28

.02

.20

20

16

.03

.20

20

30

.03

.20

20


портфеля*


UST Bill 05/21/20 13,66%

UST Bill 06/18/20 12,51%

UST Bill 06/11/20 11,98%

UST Bill 05/14/20 10,90%

UST Bill 05/28/20 10,19%

9

ХХХFXGD – золото

Вложение в золото с минимальными

издержками, без НДС. Инвестор получает ту

же цену золота, что и инвесторы в Лондоне

или Цюрихе. Фонд строго следует за

ценой золота. В составе фонда нет акций

золотодобывающих компаний.

Расчётная величина золота на 1 акцию

в граммах: 0.22 г.

Характеристики инструмента

Цена 1 акции

ETF*: Валюта

фонда:



Индекс:

878 ₽ или 11,78 $

доллары

рубли и доллары


LBMA GOLD Price AM


Доходность фонда**

Валюта 6 мес. 1 год 3 года сначала года

сначала работы

RUB 23% 39% 64% 27% 173%

USD -1% 13% 17% -1% 9%

* на 27.04.2020

**на 26.03.2020

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

03

.01

.20

17

21

.02

.20

17

11

.04

.20

17

30

.05

.20

17

18

.07

.20

17

05

.09

.20

17

24

.10

.20

17

12

.12

.20

17

02

.02

.20

18

23

.03

.20

18

14

.05

.20

18

03

.07

.20

18

22

.08

.20

18

11

.10

.20

18

29

.11

.20

18

22

.01

.20

19

12

.03

.20

19

07

.05

.20

19

11

.07

.20

19

01

.10

.20

19

19

.11

.20

19

10

.01

.20

20

28

.02

.20

20


Акции /Глобальный рынок

FXWO

-17,6%Акции /Глобальный рынок,RUB

FXRW

-17,4%

Акции России

FXRL

-15,0%

Акции Китая

FXCN

-6,5%

Акции Германии

FXDE

-17,8%

Линейка FinEx ETF в России

Еврооблигации – доллар

FXRU

+4,5%

Еврооблигации – рубль

FXRB

+9,1%

Акции Казахстана

FXKZ

+4,8%

Фонд T-Bills

FXTB

+1,82%1

Раскрытие информации:



Акции США

FXUS

-4,9%

Акции IT-сектораСША

FXIT

+7,7%

Золото

FXGD

+29,8%

Денежный рынок

FXMM

+6,2%

Доходность указана в валюте фонда за год

22.04.2019 по 21.04.2020 по данным Bloomberg.



2

2



Telegram-канал

@ETFrussia

• Новости

ETF индустрии

• InvestTech

• Робо-эдвайзинг

Facebook page

@finexetfrussia

• Анонсывебинаров

и мероприятий

• Новости компании

Канал Яндекс.Дзен

«Нормальные деньги»

• Пишем про личные

финансы и современные

способы инвестиций без

стресса

Сайт finex-etf.ru

• Информация по фондам

• FAQ

• Подписка на новости

и аналитические обзоры

• Онлайн-чат

со специалистом

Телефон

8 800 234-18-04

• Консультация

специалиста

4321

5 способов связаться с командой FinEx ETF

5

Настоящее информационное сообщение подготовлено ООО «УК «ФинЭкс Плюс» на основе информации, полученной из официальных общедоступных

источников, в надежности и достоверности которых нет оснований сомневаться. Специальных исследований, направленных на выявление фактов

неполноты и недостоверности указанной информации, не проводилось. Выводы и заключения, представленные в настоящем документе, являются

мнением специалистов ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

Никакая информация и никакое мнение, выраженное в данном документе, не являются рекомендацией по покупке или продаже ценных бумаг и иных

финансовых инструментов, не является офертой или предложением делать оферту или осуществлять иные вложения капитала. Данное

информационное сообщение не предоставляет гарантий или обещаний будущей эффективности (доходности) деятельности на рынке ценных бумаг. За

достоверность информации, лежащей в основе настоящего документа, и за последствия решений, принятых вами на основе настоящего документа

ООО «УК «ФинЭкс Плюс» ответственности не несет.

ООО «УК «ФинЭкс Плюс» обращает внимание, что инвестиции в рынок ценных бумаг связаны с риском. Стоимость активов может увеличиваться и

уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы

в будущем. Никакая информация, касающаяся налогообложения, изложенная в настоящем документе, не является консультированием по вопросам

налогообложения. ООО «УК «ФинЭкс Плюс» настоятельно рекомендует инвесторам обращаться за консультациями к независимым специалистам в

области налогообложения, которыми будут учитываться особые обстоятельства каждой конкретной ситуации.

ООО «УК «ФинЭкс Плюс» проводит строгую внутреннюю политику, направленную на предотвращение каких-либо действительных или

потенциальных конфликтов интересов Компании и инвесторов, а также предотвращение ущемления интересов инвесторов. Для получения

дополнительной информации о ценных бумагах, упомянутых

в настоящем исследовании, необходимо обратиться в ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

Любое копирование из настоящего документа без предварительного письменного согласия ООО «УК «ФинЭкс Плюс» запрещено.

Все права защищены.

Раскрытие информации:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32962 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33698

Заявление об ограничении ответственности



Documents

Как инвестировать в кризис? · 2020-05-20 · Как наполняется фонд? Состав фонда определен в Проспекте–основном