คู่มือการใช้งานโปรแกรม SmartBiz DBD Connect · ซ่ึงจะเก็บอยู่ใน Forder Smart Biz DBD Connect >> ตัวอย่าง

คมอการใชงานโปรแกรม

SmartBiz DBD Connect

พฒนาโดย

บรษท ครสตอลซอฟท จ ากด (มหาชน)

“ โครงการ Smartbiz DBD Connect ” ความรวมมอระหวาง

คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาฯ กรมพฒนาธรกจการคา

และ บรษท ครสตอลซอฟท จ ากด (มหาชน)

CS_USM_การใชงานโปรแกรม DBD Connect.doc Copyright @ 2016 Crystalsoft Public Company Limited Page 2 of 24 Template Date: 28/04/2016, Version: 1

บรษท ครสตอลซอฟท จ ากด (มหาชน) 615 อาคารจตตอทย ชน 9 ถนนรามค าแหง แขวงหวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240 โทร.02-732-1800 (Auto)

ความเปนมาของโครงการความรวมมอ โครงการ Smartbiz DBD Connect

ความรวมมอโครงการ Smartbiz DBD Connect ท าขนระหวาง คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาฯ กรมพฒนาธรกจการคาและ บรษท ครสตอลซอฟท จ ากด (มหาชน) ในการพฒนา ปรบปรงและบ ารงรกษาโปรแกรม Smartbiz DBD Connect เพอชวยใหกจการตาง ๆ ในประเทศ ทใชโปรแกรมบญชหรอออารพส าเรจรปของผผลตซอฟตแวรในประเทศไทย ทเขารวมโครงการ Smartbiz DBD Connect สามารถน าสงงบการเงนในรปของ xBRL (ตามโครงการ e-Filing ของกรมพฒนาธรกจการคา) ไดอยางถกตองและรวดเรวมากขน ทง 3 ฝาย ไดตกลงท าความรวมมอกนทคณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาฯ และลงนามความรวมมอกบซอฟทแวรเฮาสทกรายทรวมโครงการในวนท 18 มนาคม 2559 ทผานมา

บรษท ครสตอลซอฟท จ ากด (มหาชน) ท าหนาทในการพฒนา ปรบปรงและบ ารงรกษาโปรแกรม

Smartbiz DBD Connect ใหรองรบการน าขอมลเขาจากโปรแกรมบญชหรอออารพส าเรจรปของผผลต

ซอฟตแวรในประเทศไทยทเขารวมโครงการ Smartbiz DBD Connect เพอใหสามารถน าสงงบการเงนในรป

ของ xBRL (ตามโครงการ e-Filing ของกรมพฒนาธรกจการคา) โดยไมเรยกเกบคาใชจายใดใด จากผผลต

ซอฟตแวรอน และกจการทเปนลกคาของผผลตซอฟตแวรอน ทงทางตรงและทางออม ภายใตการประสาน-

งานและการใหค าแนะน าจากทางคณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาฯ

โปรแกรม Smartbiz DBD connect เปนซอฟทแวรแพคเกจรายเดยว ทไดรบรางวล “ นวตกรรมเชอมโยงระบบบญชกบระบบการน าสงงบการเงนผานอเลกทรอนกส (DBD e- filing ) “ จากกรมพฒนา-ธรกจการคา โดยรบรางวลในงานฉลองครบรอบ 93 ป กรมพฒนาธรกจการคา ในวนท 20 มค 59 ทผานมา



รายละเอยดของกระบวนการท างานของโปรแกรมคอ DBD Connect เปนตวกลางในการรบขอมลจาก โปรแกรม ERP โดยม Flow การท างาน ดงน





1. ขนตอนการตดตงโปรแกรม SmartBiz DBD Connect 2. ขนตอนการลงทะเบยน csgaccount 3. วธการใชงานโปรแกรม SmartBiz DBD Connect

DBD e-filing นวตกรรมการเชอมโยงระบบบญชกบระบบการน าสงงบการเงนผานอเลกทรอนกส โดยมขนตอนการท างานดงน

1. ขนตอนการตดตงโปรแกรม SmartBiz DBD Connect 2.1 ดบเบลคลกทไฟล SMBDBDConnect.exe

1.2 คลก Next



1.3 คลก Next

1.4 คลก Next

1.5 คลกท Install จากนนเมอตดตงเสรจ Fordel โปรแกรมจะDefault ท ไดรฟ D ชอวา “SmartBiz DBD Connect”



1.6 เมอตดตงเสรจแลวเขาไปท Fordel โปรแกรมใน ไดรฟ D แลว ดบเบลคลก “CSF.SMBDBDConnect.exe” เพอเขาใชงานโปรแกรม

1.7 แสดงหนา Sign In จากนนใส User name , Password , และ Organization Code ตามทไดลงทะเบยนไวในหวขอท 2 ขนตอนการลงทะเบยน csgaccount ทไดกลาวมาขางตน เพอเขา

โปรแกรม กรณทยงไมไดลงทะเบยน ใหไปท New User, Sign Up ,Click here เพอท าการ

ลงทะเบยนได (กรณทเครองคอมพวเตอรเชอมตอกบอนเตอรเนต )



2. ขนตอนการลงทะเบยน csgaccount มดงน 2.1 การลงทะเบยน csgaccount โดยไปท http://csgaccount.com แลวเลอก Sign up ใสรายละเอยดใหครบถวน เมอใสรายละเอยดครบแลวใหคลกท Sign up ตามรปตวอยางเพอสราง account ขนมา

2.2 หลงจากทคลก Sign up ตามขอท 1 แลว จะปรากฏตามรปหนาจอนมา (ซงหมายถงการลงทะเบยน account ส าเรจ) **และตองไปยนยนการลงทะเบยนใน Email กอน

http://csgaccount.com/



2.3 จากนนเขาไปท E-mail ทใชในการสมคร จะเหนขอความจาก crystalsoftwaregroup แลวกดทลงคขางลางเพอยนยนการสมคร



3. วธการใชงานโปรแกรม Smart Biz DBD Connect 3.1 เมอ Sign In เขาโปรแกรมแลว จะแสดงหนาจอของโปรแกรม SMB DBD Connect

ซงการ Sing In นจะท าการ Sing In เพยงครงเดยวแลวสามารถใชงานไดตลอด หรอจนกวาจะท าการ Format เครอง แลวโปรแกรมถงจะถามใหระบ User Password ใหมอกครง ทาง User ผใชงานโปรแกรมตองท าการจดบนทก User Password เกบไวเอง หลงจาก Sing In เขาโปรแกรมแลวกจะเขาสหนา INPUT ของโปรแกรม ซงหนาตาของโปรแกรมจะคลายกบหนาตาของ Excel ซงเปน Excel กจะมสตรอยขางใน และจะได Template ซงจะเกบอยใน Forder Smart Biz DBD Connect

>> ตวอยาง Template ซงจะเกบอยใน Fordel Smart Biz DBD Connect (ไฟลนจะถกน าไปใชในการ Export)



3.2 ไปทมมขวาบน Tab File --> เลอก Import หนานนจะมหนา POPUP ใหเลอกโปรแกรมทไดขอมล Export ออกมาจากโปรแกรม ERP ตามตวอยางรปภาพ ดานลาง

3.3 ไปทปม Brow ใหท าการเลอก File ขอมลทเปน .CSG ทเปนขอมลทไดจากการ Export ออกมาจากโปรแกรม ERP หลงจากเลอก File เสรจใหกดปม Open

หมายเหต ใน Forder CSG ท Desktop จะมไฟล ทไดจากการ Export จากโปรแกรม ERP เพอเตรยมไวในการ Import เขาไปทโปรแกรม DBD Connect



3.4 Revison on : ใหท าการตงชอ File ทตองการจดเกบ File ไว ถาสงเกตทแทบดานลางจะ

เหนชอทเราตงจะไปตอทายชอ format ทโปรแกรมจะท าการสรางให หลงจากนนใหกดปม OK

3.5 หลงจากนนโปรแกรมก าลงท าการสรางงบการเงนออกมาใหอตโนมต



3.6 เมอมการสรางงบการเงนอตโนมตเสรจแลว จะม Message แจงดงรปภาพดานลาง

ใหกด OK

3.7 หลงกดปม OK โปรแกรมการจะท าการ Gen งบการเงนทไดจากการ Export จากโปรแกรม ERP ลงในโปรแกรม Smart Biz DBD Connect โดยมรายละเอยดของแตละ Sheet ดงน

- Sheet ท 1 คอ Trial Balance(TB) หรอ งบทดลอง ชวยพสจนความถกตองของการบนทกบญช ตามหลกบญชค วาไดท าการบนทกทงดานเดบต และเครดต วาถกตองหรอไม



- Sheet ท 2 คอ งบแสดงฐานะการเงน (statement of financial position) หมายถง การรายงานทางการเงนทท าขนตาม

หลกการบญชทรบรองทวไปเพอแสดงใหเหนฐานะการเงนของกจการ ณ วนสนงวด องคประกอบของงบแสดงฐานะการเงน จงเปนรายการทเกยวของโดยตรงกบการวดฐานะการเงนของกจการ ซงไดแก สนทรพย หนสน และสวนของเจาของ

ซง Sheet แตละ Sheet จะมความเชอมโยงของขอมลกน 1. Sheet งบสถานะทางการเงนจะเชอมกบ Sheet ANALYSIS BS 2. Sheet งบก าไรขาดทนกจะเชอมกบ Sheet ANALYSYS PL

1. Sheet งบสถานะทางการเงนจะเชอมกบ Sheet ANALYSIS BS



ตวอยาง ถาเราดท Sheet ของ ANALYSIS BS จะเหนคอลมน D คอ INDEX = รายละเอยดประกอบงบ ซงจากตวอยางรปภาพดานลาง จะเราด Taxonomy ลกหนการคาและลกหนอนๆ ตวเลขจะแสดงอยท 57,664 .00 ถาตองการตรวจสอบวาตวเลขนมาจากไหน ใหไปดท INDEX

- Sheet ท 5 ANALSIS BS คอ การวเคราะหงบแสดงฐานะทางการเงน ซงจะม INDEX เปนหมายเหตประกอบงบการเงน โดยสามารถหยอดตวเลขใน Sheet ของเลข INDEX ได

เมอเราดเขามาดท Sheet INDEX A13 เรากจะเหนวา Taxonomy ลกหนการคาและลกหนอนๆ ประกอบดวยรหสบญชอะไรบางตวเลขทแสดงนนมาจากไหน กรณทตองการปรบปรงขอมล สามารถปรบปรงขอมลไดทคอลมน Adjustment นกบญชสามารถท าการปรบตวเลขใหถกตองได ถาไปดขอมลทคอลมน PER ADDITของปปจจบน จะเหนมลคาของตวเลขเปลยนไป



ถาเรากลบมาดท Sheet ANALYSIS BS และ Sheet งบสถานะการเงน ของ INDEX A13 จะเหนวา คอลมน Adjustment จะเปนตวเลขเดยวกนกบตอนทเราท าการปรบปรงขอมลท Sheet INDEX A13 ตามรปภาพขางตน และคอลมน Per Audit ปปจจบนกจะเปนยอดเดยวกนกบทเราปรบปรงไวท Sheet INDEX A13



2. Sheet งบก าไรขาดทนกจะเชอมกบSheet ANALYSYS PL

- Sheet ท 3 งบก าไร-ขาดทน คอ งบทแสดงผลการด าเนนงานของกจการวามผลก าไร หรอ ขาดทนสทธเทาใด

ประกอบดวยรายละเอยดของรายไดและคาใชจาย

ตวอยาง ถาเราดท Sheet ของ ANALYSIS PL จะเหนคอลมน D คอ INDEX = รายละเอยดประกอบงบ ซงจากตวอยางรปภาพดานลาง ถาตองการจะตรวจสอบ INDEX ตวไหนกใหไปท Sheet INDEX นนๆ

- Sheet ท 3 ANALSIS PL คอ รายงานการวเคาระหงบก าไรขาดทน เปรยบเทยบ 2 ป ซงจะม INDEX เปนหมายเหตประกอบงบการเงน โดยสามารถหยอดตวเลขใน Sheet ของเลข INDEX ได



เมอเราดเขามาดท Sheet INDEX R2 เรากจะเหนวา Taxonomy รายไดดอกเบย ประกอบดวยรหสบญชอะไรบางตวเลขทแสดงนนมาจากไหน กรณทตองการปรบปรงขอมลสามารถปรบปรงขอมลไดทคอลมน Adjustment นกบญชสามารถท าการปรบตวเลขใหถกตองได ถาไปดขอมลทคอลมน PER ADDITของปปจจบน จะเหนมลคาของตวเลขเปลยนไป

ถาเรากลบมาดท Sheet ANALYSIS PL และ Sheet งบก าไรขาดทนของ INDEX R2 จะเหนวา คอลมน Adjustment จะเปนตวเลขเดยวกนกบตอนทเราท าการปรบปรงขอมลท Sheet INDEX R2 ตามรปภาพขางตน และคอลมน Per Audit ปปจจบนกจะเปนยอดเดยวกนกบทเราปรบปรงไวท Sheet INDEX R2



3.8 กรณทท าการตรวจสอบขอมลยงไมเสรจแลววนตอมาตองการตรวจสอบขอมลตอ ใหไป

ท Tab File --> เลอก Open ท าการเลอก File .MDB ซงตอนท Save ขอมลเกบไวนนโปรแกรมจะท าการ save ขอมลเกบไวในรปแบบ Access ใหดวย หลงจากเลอก File .MDB เสรจใหท าการกดปม Open



3.9 ใหท าการกดปม OK โปรแกรมแกรมจะท าการ Load ขอมลมาใหอกครง



3.10 กรณทตองการ Load ขอมลเกา ใหไปท Tab File --> เลอก Acc.Period

3.11 จากนนกจะมหนา POPUP แสดงตามรปภาพดานลาง ใหท าการกดปม Brow



3.12 เมอกดปม Brow เสรจกจะม POPUP ใหเลอกขอมลปเกา โดยขอมลทสามารถท าการเลอกไดนนมอย 2 แบบ คอ 1 File ทเปนนามสกล .xls,xlsx ทเปนขอมลของปเกาทไดมาจากกรมพฒนาธรกจการคา หรอ 2. File ทเปนนามสกล .MDB ทเปนขอมลเกาทไดจากโปรแกรกม DBD Connect จากนนกด Open

3.13 จากนนจะม POPUP แจงตามรปภาพ ดานลาง หลงจากนนกด OK โปรแกรมจะท าการ Load

ขอมลปเกามาให



3.14 หลงจากทท าการตรวจสอบงบการเงนเรยบรอยแลว ใหไปท Tab File --> เลอก

DBD e-filing หลงจากนนจะมหนา POPUP ตามรปภาพดานลาง ใหท าการกดปม Brow

3.15 ใหท าการเลอกรปแบบ File Excel ทตองการสง จากนนกดปม open



3.16 จากนนจะมหนา POPUP แสดง ดงรปภาพ ดานลาง

กรณท ม POPUP แจงวา มขอมลไมตรงกนโปรดตรวจสอบ ทางผตรวจสอบบญชหรอนกบญชตองท าการตรวจสอบขอมมลใหถกตองและตรงกน เมอขอมลถกตองตรงกนแลวใหกดปม OK

3.17 จะม POPUP แสดงวามการ Export ขอมลเสรจแลว จากนนใหกดปม OK

Documents

คู่มือการใช้งานโปรแกรม SmartBiz DBD Connect · ซ่ึงจะเก็บอยู่ใน Forder Smart Biz DBD Connect >> ตัวอย่าง