01 Corrida Tienda Efrencito

7/29/2019 01 Corrida Tienda Efrencito

1/20

Nombre del Grupo:

Localidad: ixtenco Municipio:

Numero de Socios: 4

Tipo de Explotacin: COMERCIO ,TIENDA DE ABARROTES

PRESUPUESTO DE INVERSION Y APORTACIONES

Concepto de inversin Unidad Cantidad CostoUnitario

Inversin Fija

LOCAL COMERCIAL local 1 45,000.00

equipo 1 23400

Inversin diferida

Proyecto productivo Docto 1 3,600.00

flete viaje 1 0.00

asistencia tecnica servicio 1 8,400.00

Has. 8 0.00

Has. 4 0.00

Capital de Trabajo

1) costo de carnes frias lote 1.00 2) costo de aceites lote 1.00 2) costo de aceites lote 1.00 3) costo de granos y leguminosas lote 1.00 4) costo de alim enlatados y envasados lote 1.00 5) costo de lacteos lote 1.00 6)costo de detergentes y desinfectantes lote 1.00 7)costo de prod aseo personal lote 1.00 8)otros lote 1.00 1) luz electrica kv/h 1.00 2)agua lt 1.00 3)mano de obra jornal 1.004)predial tarifa 1.00

Inversin Total

Participacin

mostrador de 2 mts marca massser mod rhna-150 deABARROTES DE ABARROTES


2/20

ixtenco

APORTACION DEL GRUPO Y SRA Aportacin

Grupo FAPPA Total

45000.00 0.00 120000.00 68400.00

45,000.00 45,000.00

23,400.00 23,400.00

96,600.00

0.00 0.00 12,000.00 12,000.00

3,600.00 3,600.00

0.00

8,400.00 8,400.00

0.00 0.00

0.00 0.002,000.00 0.00 0.00 2,000.00 ,

45392 45,392.00

6703.44 6,703.44

0 0.00

13774.84 13,774.84

65112.88 65,112.88

35965.68 35,965.68

29441.76 29,441.76

33229.68 33,229.68

20023.4 20,023.40

8480 8,480.00

1200 1,200.0030000 30,000.00

2000 2,000.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

47,000.00 0.00 132,000.00 179,000.00

26.26% 0.00% 73.74% 100.00%


3/20


4/20

Concepto/perodo 1 2INVERSI N FIJA

vitrina mostrador de 2 mts marca massser mod rhna-150 de 1.5 m 0 264000 00 00 0

1.TOTAL INVERSI N FIJA 0 26400INVERSIN DIFERIDA

elaboracion del proyecto 3600asistencia tecnica 8400

0 00 00 00 0

2.TOTAL INVERSI N DIFERIDA 12000 03.CAPITAL DE TRABAJO 291323.68 0TOTAL (1+2+3) 303323.68 26400

PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL PROYECTO


5/20

3 TOTAL

0 26400 218500 0 17413.790 00 00 26400

36008400

0 00 00 00 00 120000 291323.680 329723.68


6/20


7/20

Concepto/perodo 1 2 3 4 5 6INGRESOS

a) venta de carnes frias 59044.8 62587.488 65716.8624 68345.5369 71079.35837 73922.53271b) venta de aceites 8044.04 8526.6824 8953.01652 9311.137181 9683.582668 10070.92597c) granos y leguminosas 16529.72 17521.503 18397.57836 19133.48149 19898.82075 20694.77358d) venta de al im enlatados y envasado 78307.6 83006.056 87156.3588 90642.61315 94268.31768 98039.05039f) venta de lacteos 43158.72 45748.243 48035.65536 49957.08157 51955.36484 54033.57943

G)venta de detergentes y desinfectant 35329.96 37449.758 39322.24548 40895.1353 42530.94071 44232.17834h)venta de prod aseo personal 39875.48 42268.009 44381.40924 46156.66561 48002.93223 49923.04952i)otros 24027.88 25469.553 26743.03044 27812.75166 28925.26172 30082.27219

j)

1.TOTAL INGRESOS 304318.2 322577.29 338706.1566 352254.4029 366344.579 380998.3621COSTOS DE OPERACIN

2a. Costos Variables 128541.72 131112.55 133734.8055 136409.5016 139137.6916 141920.44551) costo de carnes frias 45392 46299.84 47225.8368 48170.35354 49133.76061 50116.435822) costo de aceites 6703.44 6837.5088 6974.258976 7113.744156 7256.019039 7401.1394193) costo de granos y leguminosas 13774.84 14050.337 14331.34354 14617.97041 14910.32981 15208.536416)costo de detergentes y desinfectante 29441.76 30030.595 30631.2071 31243.83125 31868.70787 32506.082037)costo de prod aseo personal 33229.68 33894.274 34572.15907 35263.60225 35968.8743 36688.25178

9) 0 0 0 0 0 02b. Costos Fijos 42880 65680 62880 61680 62880 61680a) luz electrica 8480 8480 8480 8480 8480 8480b)agua 2400 1200 2400 1200 2400 1200c)mano de obra 30000 50000 50000 50000 50000 50000d)predial 2000 6000 2000 2000 2000 2000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.TOTAL COSTOS (2a+ 2b) 171421.72 196792.55 196614.8055 198089.5016 202017.6916 203600.44553.UTILIDAD DE OPERACIN (1-2) 132896.5 125784.7 142091.4 154164.9 164326.9 177397.94.PAGOS IMP. Y FUENTES FIN. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05.UTILIDAD NETA (3-4) 132896.5 125784.7 142091.4 154164.9 164326.9 177397.96. PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 24.4% 34.3% 30.7% 28.6% 27.7% 25.8%

TABLA 2c. PROYECCI N DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO


8/20

Concepto/perodo 1 2 3 4 5 61.Utilidad para los socios CON proyecto 132896.48 125784.74 142091.35 154164.90 164326.89 17732.Utilidad SIN proyecto 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 2503.Otros beneficios para los socios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.Incremento en capital de trabajo de los socios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.Recuperacin del capital de trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.Inversiones financiadas por los socios 291323.68 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 4507.Recuperacin de valores residuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.Flujo de efectivo (1-2+3-4+5-6+7) (183427.20) 55784.74 72091.35 84164.90 94326.89 1073

TIR de la Empresa 36%VPN DE LA EMPRESA $134,671.64

Concepto/perodo 1 2 3 4 5 61.Utilidad con CON el proyecto 132896.48 125784.74 142091.35 154164.90 164326.89 1773

2.Utilidad SIN el proyecto 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 253.Otros beneficios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.Incremento en capital de trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.Recuperacin del capital de trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.Inversiones totales 329723.68 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 4007.Valor residual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.Flujo de efectivo (1-2+3-4+5-6+7) (221827.20) 60784.74 77091.35 89164.90 99326.89 1123

TIR del Proyecto 31%VPN DE LA EMPRESA $134,671.64

UTLIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6

UTILIDAD 132896.48 125784.74 142091.35 154164.90 164326.89 177397.SOCIOS 4 4 4 4 4 4UTILIDAD POR SOCIO AL AO 33224.12 31446.1844 35522.8378 38541.2253 41081.72184 44349.4

33224.12 31446.1844 35522.8378 38541.2253 41081.72184 44349.4UTILIDAD POR SOCIO AL MES 2768.676667 2620.51537 2960.23648 3211.76878 3423.47682 3695.78

TABLA 3a. EVALUACI N PRIVADA O DE LOS SOCIOS

TABLA 3b. EVALUACIN DEL PROYECTO O FINANCIERA

REPARTO DE UTILIDADES


9/20

2 pieza jamon de pierna marrca zwam de 5 kg 1100 14301 pieza jamon de pierna marrca fud de 5 kg 920 12121 pieza jamon de pierna marca san rafael de 5 kg 822 1068.61 caja salchicha fud turkey line .caja de 20 280 3601 caja salchicha de cerdo kir line .caja de 20 300 4001 caja salchicha de cerdo zwan line .caja de 20 300 4001 caja salchicha de pavo san rafael caja de 20 260 340

1 chuleta de cerdo (pieza de 4 kg) 688 9201 chorizo (kg) 140 1701 queso panela (pieza 6 kg) 864 1080

5674 7380.6

1 CAJA ACEITE CAPULLO 12 LTS 781.64 937.96

1 CAJA ACEITE CAPULLO 24/500 LTS 370.14 444.16

1 CAJA ACEITE 123 12 LTS 652.02 782.42

1 CAJA ACEITE 123 24/500 ML 668.48 802.16

1 CAJA ACEITE MARAVILLA 12 LTS 425.92 511.1

1 CAJA ACEITE MARAVILLA 24/500 ML. 453.52 544.22

3,351.72$ 4,022.02$

1 CAJA ARROZ SOS ROJO 12 KG. 382.48 458.961 CAJA ARROZ EXTRA 25 KGS. 596.46 715.741 BULTO ARROZ SOS AZUL 12 KG. 376.32 451.581 BULTO AZUCAR MORENA 50 KGS. 1140 13681 BULTO FRIJOL F. MAYO 25 KG. 960 11521 BULTO FRIJOL MICHIGAN 25 KG. 960 11521 BULTO FRIJOL PERUANO 25 KG 1,440.00$ 1,728.00$

1 BULTO FRIJOL PINTO 25 KG 876.00$ 1,051.20$1 BULTO HARINA DE TRIGO 10 KG 156.16 187.38

6887.42 8264.86

1 CAJA SAL LA FINA 20 KG. 250 3001 CAJA CAF SOLUBLE 60 SOBRES 401 481.21 CAJA GERBER PAPILLA 24 PIEZAS 257 308.41 CAJA ATUN DOLORES ACEITE 48/170 GR. 925.66 1110.781 CAJA ATUN DOLORES AGUA 48/198 GR. 925.66 1110.781 CAJA CHAPINONES 24/186 GR. 483.30$ 579.96$

1 CAJA CHICHARO CONS. 24/225 GR. 453.04$ 543.64$1 CAJA CHIPOTLES 40/100 GR. 411.26 493.51 CAJA CHIPOTLES 48/200 GR. 1092.42 1310.91 CAJA CHOCOMILK BOTE 24/400 GR 1,411.24$ 1,693.48$

1 CAJA CHOCOMILK BOTE 30/200 GR. 874.24$ 1,135.48$

1 CAJA ENSALADA LEGUM 24/450 GR 483.30$ 579.96$

1 CAJA FRIJOL ENT. BAYO 12/480 GR 197.14$ 236.56$

1 CAJA FRIJOL ENT. NEGRO 12/480 GR 219.94$ 263.92$

1 CAJA FRIJOL REF.BAYO 12/480 GR. 281.68$ 338.00$

1 CAJA FRIJOL REF.NEGRO 12/480 GR. 281.68$ 338.00$

1 CAJA GALLETA SURTIDO RICO 10/200 GR. 680.00$ 816.00$1 CAJA GERBER JUGO 24 PIEZAS 287.84 345.41 CAJA GRANO DE ELOTE 24/400 GR. 444.22$ 533.06$1 CAJA JALAPENO 12/800 GR. 405.2 486.241 CAJA JALAPENO 24/380 GR 417 500.4

CARNES FRIAS


10/20

1 CAJA JALAPENO 48/200 GR 437.22 524.661 CAJA JALAPENO 6/300 GR. 460.92 553.11 CAJA MAYONEZA #16 12 PIEZAS 508 609.61 CAJA MAYONEZA #4 24 PIEZAS 335.16 402.181 CAJA MAYONEZA #8 24 PIEZAS 462.74 555.281 CAJA MERMELADA MC. 24 PIEZAS 562.72 675.261 CAJA NESCAFE CLASICO 6/60 SOBRES 936 1123.21 CAJA NESCAFE DECAF 12/50 GR. 462.74 555.28

1 CAJA NESCAFE DOLCA 12/50 GR. 335.16 402.181 CAJA PINA REBANADA 24/800 GR. 446.28 535.521 CAJA PURE DE TOMATE 24/210 GR. 148.00$ 177.60$1 CAJA RAJAS VERDES 40/100 GR. 290.02 348.021 CAJA RAJAS VERDES 48/200 GR. 586.18 703.41 CAJA SALSA BOTANERA 12 LT 203.40$ 244.08$

1 CAJA SALSA CAPSUP 24/340 GR 384.54$ 461.44$

1 CAJA SALSA CHIPOTE 48/220 GR 479.20$ 575.04$

1 CAJA SALSA VALENTINA 12 LT.NEGRA 256.98$ 308.36$

1 CAJA SALSA VALENTINA 12 LT.ROJA 256.98$ 308.36$

1 CAJA SALSA VALENTINA 24/370 GR NEGRA 256.98$ 308.36$

1 CAJA SALSA VALENTINA 24/370 GR. ROJA 256.98$ 308.36$

1 CAJA SARDINA CALMEX 24/454 GR 617.04$ 740.44$1 CAJA CHOCOLATE ABUELITA 24 PAQ. 1,579.96$ 1,895.94$

1 CAJA GELATINA GARY 50 PIEZAS 628.00$ 753.60$

1 CAJA HARINA HOT CAKES 12-350 GR. 386.00$ 463.20$

1 CAJA KNORK ZUIZA 4/50 PIEZAS 1,000.00$ 1,200.00$

1 CAJA PALOMA ACT II EXT.MANTEQ.18 PZS 670.60$ 804.72$

1 CAJA PALOMA ACT II MANTEQ.18 PIEZAS 670.60$ 804.72$

1 CAJA PALOMA ACT.II NATURAL 18 PZS 670.60$ 804.72$

1 CAJA SOPA MARUCHAN 180 PIEZAS 1,737.00$ 2,084.40$

1 CAJA SOPA MODERNA 200 GR/600 PZS 4,320.00$ 5,184.00$

15 CAJA TANG SABORIZANTE 4/30 PIEZAS 754.18$ 905.00$

30 CAJA VINAGRE BLANCO 2/500 ML 273.44$ 328.12$32556.44 39153.8

1 CAJA LECHE CLAVEL 48/410 GR 1,027.72$ 1,233.26$

1 CAJA ALPURA 12 LTS 290.00$ 348.00$

1 CAJA LECHE NAN 1 24 PIEZAS 4,162.32$ 4,994.78$

1 CAJA LECHE NAN 2 24 PIEZAS 3,845.46$ 4,614.54$

1 CAJA LECHERA 48/100 GR. 627.12$ 752.54$

1 CAJA LECHERA 48/397 GR. 1,259.80$ 1,511.76$

1 CAJA MAIZENA SABORES 624 SOBRES 925.66$ 1,110.78$

1 CAJA NIDO CLASICA 12 PIEZAS 1,830.96$ 2,197.14$

1 CAJA NIDO CLASICA 24 PIEZAS 1,849.70$ 2,219.64$

1 CAJA NIDO KINDER 24 PIEZAS 1,907.10$ 2,288.52$1 CAJA NUTRILECHE 12 LT 257.00$ 308.40$17,982.84$ 21,579.36$

1 CAJA SUAVIZANTE DOWNI 12 LT 304.00$ 364.80$

1 CAJA CLARASOL 12 LT 112.00$ 134.40$

1 CAJA CLARASOL 24/500 ML 112.00$ 134.40$

1 CAJA CLOROX 15 LT 251.40$ 301.68$

1 CAJA CLOROX 24/500 ML 184.00$ 220.80$


11/20

1 CAJA CLOROX ROPA COLOR 12 LT 265.80$ 318.96$

1 CAJA DETERGENTE ACE 20 KG 960.00$ 1,152.00$

1 CAJA DETERGENTE ACE 24/500 GR 583.50$ 700.20$

1 CAJA DETERGENTE ACE 48/250 GR 629.20$ 755.04$

1 CAJA DETERGENTE ARIEL 20 KG 966.34$ 1,159.60$

1 CAJA DETERGENTE ARIEL 24/500 GR. 608.00$ 729.60$

1 CAJA DETERGENTE ARIEL 48/250 GR. 683.42$ 820.10$

1 CAJA DETERGENTE AXION 24/500 GR 676.00$ 811.20$1 CAJA DETERGENTE AXION 48/250 GR 684.00$ 820.80$

1 CAJA DETERGENTE BLANCA NIEVES 20/500 GR 457.12$ 548.54$

1 CAJA DETERGENTE BLANCA NIEVES 40/250 GR 457.12$ 548.54$

1 CAJA DETERGENTE FOCA 20/500 GR. 501.00$ 601.20$

1 CAJA DETERGENTE FOCA 40/250 GR 501.00$ 601.20$

1 CAJA DETERGENTE ROMA 20/500 GR. 471.28$ 565.52$

1 CAJA DETERGENTE ROMA 40/250 GR. 471.28$ 565.52$

1 CAJA DETERGENTE SALVO 24/500 GR 530.22$ 636.26$

1 CAJA DETERGENTE SALVO 48/250 GR 530.22$ 636.26$

1 CAJA DETERGENTE VIVA 24/500 GR 576.00$ 691.20$

1 CAJADETERGENTE VIVA 48/250 GR

596.22$ 715.46$1 CAJA FABULOSO 12 LT 320.00$ 384.00$

1 CAJA FABULOSO24/500 ML 336.00$ 403.20$

1 CAJA PINOL 15 LT 572.64$ 687.16$

1 CAJA PINOL 24/500 ML 391.12$ 469.34$

1 CAJA SUAVIZANTE ENSUENO 12 LT 266.00$ 319.20$

1 CAJA SUAVIZANTE SUAVITEL 12 LT 304.00$ 364.80$

1 CAJA VEL ROSITA 24/500 ML 420.00$ 504.00$

14,720.88$ 17,664.98$

1 CAJA TOALLA SAN.ALWAYS NOCT.10 PAQ 384.04$ 460.84$

1 CAJA JABON CAMAY 92/150 GR. 1,350.16$ 1,620.18$

1 CAJA JABON ESCUDO 92/180 GR 1,339.30$ 1,607.16$1 CAJA JABON PASTA ZOTE 25/400 GR. 485.42$ 582.50$

1 CAJA JABON ZETS 92/180 GR. 1,339.30$ 1,607.16$

1 CAJA PANAL KB ABSORSEC GRANDE 5 PAQ. 1,019.62$ 1,223.54$

1 CAJA PANAL KB ABSORSEC JUMBO 5 PAQ. 1,162.02$ 1,394.42$

1 CAJA PANAL KB ABSORSEC MED. 5 PAQ. 888.56$ 1,066.26$

1 CAJA PASTA DENTAL COLGATE 48/100 ML 937.00$ 1,124.40$

1 CAJA PRESTOBARBA GUILLETTE 3/24 PIEZAS 1,440.00$ 1,728.00$

1 CAJA TOALLA SAN.NATURELLA NOC 10 PAQ 384.04$ 460.84$

1 CAJA TOALLA SAN.NATURELLA NOC 8 PAQ 225.00$ 270.00$

1 CAJA TOALLASAN.ALWAYS NORMAL 8 PAQ 225.00$ 270.00$

1 COLCHON HIGIENICO PETALO 24 PAQ 496.00$ 595.20$1 COLCHON HIGIENICO CHARMIN 12 PAQ 324.00$ 388.80$

1 COLCHON HIGIENICO PETALO JUMBO 24 PAQ 620.00$ 744.00$

1 COLCHON HIGIENICO REGIO 20 PAQ 620.00$ 744.00$

1 COLCHON HIGIENICO VOGUE 24 PAQ 820.00$ 984.00$

1 CAJA SERVILLETA PETALO 24/250 HOJAS 777.74$ 933.28$

1 CAJA SERVILLETA PETALO 48/125 HOJAS 785.82$ 942.98$

2 CAJA GEL EXTREME 24/250 GR 331.82$ 398.18$

1 CAJA SPRAY CAPRICE 12/370 ML 660.00$ 792.00$


12/20

16,614.84$ 19,937.74$

1 CAJA VASO DESHECHABLE #8 20/50 PIEZAS 461.84$ 554.20$

1 CAJA CERA NUGGET 36 PIEZAS 529.80$ 635.76$

1 CAJA FOCO GRAL.ELECT 200/100 WATTS 1,360.06$ 1,632.06$

1

1

11

1

1

1

1

1

2,351.70$ 2,822.02$


13/20

compras ventas utilidad165 2200 2200 2860 660138 920 1840 2424 584

123.3 822 1644 2137.2 493.240 280 560 720 16050 300 600 800 20050 300 600 800 20040 260 520 680 160

116 688 1376 1840 46415 140 280 340 60108 864 1728 2160 432

845.3 00 11348 14761.2 3413.20 45392 59044.8 13652.80

156.32 781.64

74.02 370.14

130.4 652.02

133.68 668.48

85.18 425.92

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076.48 382.48

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050 250

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96.66 483.3

39.42 197.14

43.98 219.94

56.32 281.68

56.32 281.68

136.00 68057.56 287.84

88.84 444.2281.04 405.283.4 417


14/20

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67.02 335.1689.24 446.2829.60 148

58 290.02117.22 586.18

40.68 203.4

76.90 384.54

95.84 479.2

51.38 256.98

51.38 256.98

51.38 256.98

51.38 256.98

123.40 617.04315.98 1579.96

125.60 628

77.20 386

200.00 1000

134.12 670.6

134.12 670.6

134.12 670.6

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864.00 4320

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58.00 290

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060.80 304

22.40 112

22.40 112

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36.80 184


15/20

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192.00 960

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91.42 457.12

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100.20 501

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94.24 471.28

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106.04 530.22

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60.80 304

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2,944.10 0 29,441.76 35,329.96 5888.2

0

76.80 384.04

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267.86 1339.3

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45.00 225

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124.00 620

124.00 620

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16/20

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0 0 0 0

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203,041.88$ 243,821.68$ 40779.8

COMPRA DE MER 101,520.94


17/20

2837 136176

1675.86

3443.71


18/20

16278.22

8991.42


19/20

7360.44


20/20

8307.42

5005.85

53899.92

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01 Corrida Tienda Efrencito