Corrida Tienda de Ropa

FORMATO CORRIDA FINANCIERAFAPPA - PROMUSAG 2012

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: TIENDA DE ROPA

AB CALCULOS TECNICOSB.I. MEMORIAS DE CALCULO

B. II.C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.C.I.C.II.C.III.C.IVD ANALISIS DE RENTABILIDADD.I.D.II.D.III.

PRESUPUESTO DE INVERSION

MEMORIAS DE INVENTARIOMEMORIAS DE EGRESOS Y INGRESOSMEMORIAS DE CAPITAL DE TRABAJOMEMORIAS DE COSTOS PROYECCION DE COSTOS

COSTOS TOTALES PROYECCION DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO

PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

FORMATO CORRIDA FINANCIERAFAPPA - PROMUSAG 2012

PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.

TIENDA DE ROPAPRESUPUESTO DE INVERSION

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTALACTIVO FIJOLOCAL DE 10X10 M2 100 $ 650.00 $ 65,000.00 $ 65,000.00 $ 65,000.00 PANEL RAQUEDO PIEZA 10 $ 3,470.00 $ 34,700.00 $ 34,700.00 $ 34,700.00

EQUIPO 2 $ 8,050.00

$ 16,100.00 $ 16,100.00 $ 16,100.00 EQUIPO 4 $ 19,400.00

$ 77,600.00 $ 77,600.00 $ 77,600.00 ZAPATERAS DOCENA 6 $ 3,600.00 $ 21,600.00 $ 21,600.00 $ 21,600.00 REMODELACION DEL LOCAL OBRA 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 SUBTOTAL $ 245,000.00 $ 180,000.00 $ 65,000.00 $ 245,000.00 ACTIVO DIFERIDO

PRESUPUESTO 1 $ 18,000.00

$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 CONSTITUCION DE GRUPO PRESUPUESTO 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 PERMISOS Y LICENCIAS PRESUPUESTO 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 SUBTOTAL $ 26,000.00 $ 18,000.00 $ 8,000.00 $ 26,000.00 CAPITAL DE TRABAJOCapital de trabajo 1 $ 28,100.00 $ 28,100.00 $ 28,100.00 $ 28,100.00

TOTAL $ 299,100.00 $ 198,000.00 $ 101,100.00 $ 299,100.00

FUETE CANTIDAD PORCENTAJEPROGRAMA $ 198,000.00 66.20%SOCIAS $101,100.00 33.80%TOTAL $ 299,100.00 100.00%

ESTRUCTURA FINANCIERA

FUENTE INV. FIJA INV. DIFERIDA CAP. TRABAJO TOTALES PORCENTAJE %SOCIAS $ 65,000.00 $ 8,000.00 $ 28,100.00 $ 101,100.00 33.80%PROGRAMA $ 180,000.00 $ 18,000.00 $ - $ 198,000.00 66.20%TOTALES $ 245,000.00 $ 26,000.00 $ 28,100.00 $ 299,100.00 100.00%PORCENTAJE (%) 82% 9% 9% 100% %

CLASIFICACION DE INVERSION

TIPO DE FINANCIAMIENTO CANTIDADINV. FIJA $ 245,000.00 INV. DIFERIDA $ 26,000.00 CAP. TRABAJO $ 28,100.00

MOSTRADOR DE 1.80 MTS.LARGO X 80CM.ALTO X 80 CM DE FONDO.

APARADORES DE 1.80MTS.ALTO X 1.20MTS. ANCHO X 50 CM. DE FONDO

ELABORACION DEL PROYECTO Y SUSTENCIA TECNICA

B3

ENLISTARAN TODOS LOS ARTICULOS A ADQUIRIR CON EL RECURSO DEL PROGRAMA.

C3

MEDIDA DE COMPRA DE LOS ARTICULOS

D3

CANTIDAD DE ARTICULOS ADQUIRIR = A SOLICITADOS EN ANEXO A

E3

COSTO DE COMPRA DE LOS ARTICULOS A ADQUIRIR

B4

BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

B12

SON GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PERO NECESARIOS PARA LA APERTURA DEL PROYECTO

B17

INSUMOS DE PRONTA UTILIZACION INDISPENSABLES PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO

TOTALES $ 299,100.00

Inventario ROPA PARA DAMA COLOR TALLA COMPRA

PLAYERA VARIOS UNITALLA 70.00

PLAYERA BLANCA VARIOS UNITALLA 100.00

BLUSA VARIOS UNITALLA 140.00

VESTIDO VARIOS UNITALLA 100.00

PANTALON GABARDINA VARIOS UNITALLA 180.00

PANTALON DE VESTIR VARIOS UNITALLA 130.00

PANTALON DE MEZCLILLA VARIOS UNITALLA 130.00

PANTALON DE MEZCLILLA DIV. TONOS DE AZUL VARIOS UNITALLA 100.00

Ropa para caballeroCAMISA DE PAQ. VARIOS 36 100.00

CAMISA DE PAQ. VARIOS 38 100.00

CAMISA DE PAQ. VARIOS 40 100.00

PLAYERA VARIOS UNITALLA 50.00

CAMISA MANGA CORTA VARIOS UNITALLA 100.00

CAMISA M7C ESTAMPADA VARIOS UNITALLA 135.00

BERMUDAS CUADROS VARIOS 32 180.00



BERMUDAS GABARDINA VARIOS 30 190.00






PANTALON MEZCLILLA VARIOS 30 130.00






PANTALON GABARDINA VARIOS 30 150.00







Inventario VENTA CANTIDAD COSTO INGRESOS

21.00 91.00 250 17,500.00 22,750.00 2130.00 130.00 250 25,000.00 32,500.00 42.00 182.00 250 35,000.00 45,500.00 30.00 130.00 250 25,000.00 32,500.00 54.00 234.00 250 45,000.00 58,500.00 39.00 169.00 250 32,500.00 42,250.00 39.00 169.00 250 32,500.00 42,250.00 30.00 130.00 250 25,000.00 32,500.00

- - 30.00 130.00 200 20,000.00 26,000.00 30.00 130.00 200 20,000.00 26,000.00 30.00 130.00 200 20,000.00 26,000.00 15.00 65.00 200 10,000.00 13,000.00 30.00 130.00 200 20,000.00 26,000.00 40.50 175.50 200 27,000.00 35,100.00 54.00 234.00 200 36,000.00 46,800.00 54.00 234.00 200 36,000.00 46,800.00 54.00 234.00 200 36,000.00 46,800.00 57.00 247.00 200 38,000.00 49,400.00 57.00 247.00 200 38,000.00 49,400.00 57.00 247.00 200 38,000.00 49,400.00 57.00 247.00 200 38,000.00 49,400.00 57.00 247.00 200 38,000.00 49,400.00 57.00 247.00 200 38,000.00 49,400.00 39.00 169.00 200 26,000.00 33,800.00 39.00 169.00 200 26,000.00 33,800.00 39.00 169.00 200 26,000.00 33,800.00 39.00 169.00 200 26,000.00 33,800.00 48.00 208.00 200 32,000.00 41,600.00 48.00 208.00 200 32,000.00 41,600.00 45.00 195.00 200 30,000.00 39,000.00 45.00 195.00 200 30,000.00 39,000.00 45.00 195.00 200 30,000.00 39,000.00 45.00 195.00 200 30,000.00 39,000.00 45.00 195.00 200 30,000.00 39,000.00 45.00 195.00 200 30,000.00 39,000.00 45.00 195.00 200 30,000.00 39,000.00

1,068,500.00 1,389,050.00

UTILIDAD 30% ESTIMADA

Ropa Proyectos para Compra-Venta por Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0% 0% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 135%

0 0 13 25 38 38 38 38 38 38 38 15%0 0 13 25 38 38 38 38 38 38 38 15%0 0 13 25 38 38 38 38 38 38 38 15%0 0 13 25 38 38 38 38 38 38 38 15%0 0 13 25 38 38 38 38 38 38 38 15%0 0 13 25 38 38 38 38 38 38 38 15%0 0 13 25 38 38 38 38 38 38 38 15%0 0 13 25 38 38 38 38 38 38 38 15%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 15%

Egresos mensuales por Compra de Ropa

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

- - 875.00 1,750.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 10.50 - - 1,250.00 2,500.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 15.00 - - 1,750.00 3,500.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 21.00 - - 1,250.00 2,500.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 15.00 - - 2,250.00 4,500.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 27.00 - - 1,625.00 3,250.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 19.50 - - 1,625.00 3,250.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 4,875.00 19.50 - - 1,250.00 2,500.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 15.00 - - - - - - - - - - - - - - 1,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15.00 - - 1,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15.00 - - 1,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15.00 - - 500.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 7.50 - - 1,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15.00 - - 1,350.00 2,700.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 20.25 - - 1,800.00 3,600.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 27.00 - - 1,800.00 3,600.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 27.00 - - 1,800.00 3,600.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 27.00 - - 1,900.00 3,800.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 28.50 - - 1,900.00 3,800.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 28.50 - - 1,900.00 3,800.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 28.50 - - 1,900.00 3,800.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 28.50 - - 1,900.00 3,800.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 28.50 - - 1,900.00 3,800.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 28.50 - - 1,300.00 2,600.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 19.50 - - 1,300.00 2,600.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 19.50 - - 1,300.00 2,600.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 19.50 - - 1,300.00 2,600.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 19.50 - - 1,600.00 3,200.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 24.00 - - 1,600.00 3,200.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 24.00 - - 1,500.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 22.50 - - 1,500.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 22.50 - - 1,500.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 22.50 - - 1,500.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 22.50 - - 1,500.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 22.50 - - 1,500.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 22.50 - - 1,500.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 22.50

TOTAL ANUAL - - 53,425.00 106,850.00 160,275.00 160,275.00 160,275.00 160,275.00 160,275.00 160,275.00 160,275.00 765.75 1,282,965.75

Ingresos mensuales por VentaEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0 0 1137.5 2275 3412.5 3412.5 3412.5 3412.5 3412.5 3412.5 3412.5 13.650 0 1625 3250 4875 4875 4875 4875 4875 4875 4875 19.50 0 2275 4550 6825 6825 6825 6825 6825 6825 6825 27.30 0 1625 3250 4875 4875 4875 4875 4875 4875 4875 19.50 0 2925 5850 8775 8775 8775 8775 8775 8775 8775 35.10 0 2112.5 4225 6337.5 6337.5 6337.5 6337.5 6337.5 6337.5 6337.5 25.350 0 2112.5 4225 6337.5 6337.5 6337.5 6337.5 6337.5 6337.5 6337.5 25.350 0 1625 3250 4875 4875 4875 4875 4875 4875 4875 19.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1300 2600 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 19.50 0 1300 2600 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 19.50 0 1300 2600 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 19.50 0 650 1300 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 9.750 0 1300 2600 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 19.50 0 1755 3510 5265 5265 5265 5265 5265 5265 5265 26.3250 0 2340 4680 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 35.10 0 2340 4680 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 35.10 0 2340 4680 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 35.10 0 2470 4940 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 37.050 0 2470 4940 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 37.050 0 2470 4940 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 37.050 0 2470 4940 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 37.050 0 2470 4940 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 37.050 0 2470 4940 7410 7410 7410 7410 7410 7410 7410 37.050 0 1690 3380 5070 5070 5070 5070 5070 5070 5070 25.350 0 1690 3380 5070 5070 5070 5070 5070 5070 5070 25.350 0 1690 3380 5070 5070 5070 5070 5070 5070 5070 25.350 0 1690 3380 5070 5070 5070 5070 5070 5070 5070 25.350 0 2080 4160 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 31.20 0 2080 4160 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 31.20 0 1950 3900 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 29.250 0 1950 3900 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 29.250 0 1950 3900 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 29.250 0 1950 3900 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 29.250 0 1950 3900 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 29.250 0 1950 3900 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 29.250 0 1950 3900 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 29.25

TOTAL ANUAL - - 69,452.50 138,905.00 208,357.50 208,357.50 208,357.50 208,357.50 208,357.50 208,357.50 208,357.50 995.48 1,667,855.48

TOTAL ANUAL 1,667,855.48

Calculo de capital de trabajo

Capitalde trabajo Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 ANUAL

Ingresos por ventas - - 69,453 138,905 208,358 208,358 208,358 208,358 208,358 208,358 208,358 995 1,667,855 - - 69,453 138,905 208,358 208,358 208,358 208,358 208,358 208,358 208,358 995 1,667,855

Costos variables

Compra de bolsas 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 25,920 compra de ropa - - 53,425 106,850 160,275 160,275 160,275 160,275 160,275 160,275 160,275 766 1,282,966 Total de costos variables 2,160 2,160 55,585 109,010 162,435 162,435 162,435 162,435 162,435 162,435 162,435 2,926 1,308,886 Costos Fijos

Mantenimiento local 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500.00 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 pago de luz 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 Contabilidad 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 Gastos administrativos 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 43,200 Agua 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 salarios 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000 Total de costos fijos 12,970 12,970 12,970 12,970 12,970 12,970 12,970 12,970 12,970 12,970 12,970 12,970 155,640

Costos totales de operación 15,130 15,130 68,555 121,980 175,405 175,405 175,405 175,405 175,405 175,405 175,405 15,896 1,464,526

fllujo - 15,130 - 12,970 898 16,925 32,953 32,953 32,953 32,953 32,953 32,953 32,953 - 14,900 flujo acumulado - 15,130 - 28,100 - 27,202.50 - 10,278 22,675 55,628 88,580 121,533 121,533 154,485 187,438 172,537

Capital de trabajo= 28,100.00

INGRESOS

concepto año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

Ingresos por ventas 1,667,855 1,667,855 1,667,855 1,667,855 1,667,855 1,667,855 1,667,855 1,667,855 1,667,855 1,667,855 Total 1,667,855 1,667,855 1,667,855 1,667,855 1,667,855 1,667,855 1,667,855 1,667,855 1,667,855 1,667,855

PresupueSto de Costos Anuales

EGRESOS

concepto año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Costos Fijos

Mantenimiento local 18,000 18,900 19,845 20,837 21,879 pago de luz 3,000 3,150 3,308 3,473 3,647 Contabilidad 18,000 18,900 19,845 20,837 21,879 Gastos administrativos 43,200 45,360 47,628 50,009 52,510 Agua 1,440 1,512 1,588 1,667 1,750 Promocion 37,440 39,312 41,278 43,341 45,509 salarios 72,000 75,600 79,380 83,349 87,516 Subtotal 193,080 202,734 212,871 223,514 234,690 costos variables

ropa 1,282,966 1,347,114 1,414,470 1,485,193 1,559,453 bolsas 25,920 27,216 28,577 30,006 31,506 Subtotal 1,308,886 1,374,330 1,443,047 1,515,199 1,590,959 Total de costos de operación 1,501,966 1,577,064 1,655,917 1,738,713 1,825,649

Presupuesto de Costos Mensuales

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicCostos variables

Compra de bolsas 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160compra de ropa 0 0 53425 106850 160275 160275 160275 160275 160275 160275 160275 765.75 Total de costos variables 2160 2160 55585 109010 162435 162435 162435 162435 162435 162435 162435 2925.75Costos Fijos

Mantenimiento local 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500pago de luz 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250Contabilidad 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500Gastos administrativos 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600Agua 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120Promocion 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120salarios 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000total de costos fijos 16090 16090 16090 16090 16090 16090 16090 16090 16090 16090 16090 16090Costos totales de operación

TIENDA DE ROPA PROYECCION DE COSTOS

COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO AÑOCONCEPTO SEMANA/MES/CICLO 1 2 Mantenimiento local $ 18,000.00 $ 18,900.00 pago de luz $ 3,000.00 $ 3,150.00 Contabilidad $ 18,000.00 $ 18,900.00 Gastos administrativos $ 43,200.00 $ 45,360.00 Agua $ 1,440.00 $ 1,512.00 Promocion $ 37,440.00 $ 39,312.00 salarios $ 72,000.00 $ 75,600.00 ropa $ 1,282,965.75 $ 1,347,114.04 bolsas $ 25,920.00 $ 27,216.00

TOTAL $ 1,501,965.75 $ 1,577,064.04

TIENDA DE ROPA PROYECCION DE COSTOS

AÑO AÑO AÑO3 4 5

$ 19,845.00 $ 20,837.25 $ 21,879.11 $ 3,307.50 $ 3,472.88 $ 3,646.52 $ 19,845.00 $ 20,837.25 $ 21,879.11 $ 47,628.00 $ 50,009.40 $ 52,509.87 $ 1,587.60 $ 1,666.98 $ 1,750.33 $ 41,277.60 $ 43,341.48 $ 45,508.55 $ 79,380.00 $ 83,349.00 $ 87,516.45 $ 1,414,469.74 $ 1,485,193.23 $ 1,559,452.89 $ 28,576.80 $ 30,005.64 $ 31,505.92

$ 1,655,917.24 $ 1,738,713.10 $ 1,825,648.76

TIENDA DE ROPA COSTOS TOTALES

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Mantenimiento local $ 18,000.00 $ 18,900.00 $ 19,845.00 pago de luz $ 3,000.00 $ 3,150.00 $ 3,307.50 Contabilidad $ 18,000.00 $ 18,900.00 $ 19,845.00 Gastos administrativos $ 43,200.00 $ 45,360.00 $ 47,628.00 Agua $ 1,440.00 $ 1,512.00 $ 1,587.60 Promocion $ 37,440.00 $ 39,312.00 $ 41,277.60 salarios $ 72,000.00 $ 75,600.00 $ 79,380.00

TOTAL $ 193,080.00 $ 202,734.00 $ 212,870.70

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3ropa $ 1,282,965.75 $ 1,347,114.04 $ 1,414,469.74 bolsas $ 25,920.00 $ 27,216.00 $ 28,576.80

TOTAL $ 1,308,885.75 $ 1,374,330.04 $ 1,443,046.54

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3COSTOS FIJOS $ 193,080.00 $ 202,734.00 $ 212,870.70 COSTOS VARIABLES $ 1,308,885.75 $ 1,374,330.04 $ 1,443,046.54 COSTOS TOTALES $ 1,501,965.75 $ 1,577,064.04 $ 1,655,917.24

TIENDA DE ROPA COSTOS TOTALES

AÑO 4 AÑO 5 $ 20,837.25 $ 21,879.11 $ 3,472.88 $ 3,646.52 $ 20,837.25 $ 21,879.11 $ 50,009.40 $ 52,509.87 $ 1,666.98 $ 1,750.33 $ 43,341.48 $ 45,508.55 $ 83,349.00 $ 87,516.45

$ 223,514.24 $ 234,689.95

AÑO 4 AÑO 5 $ 1,485,193.23 $ 1,559,452.89 $ 30,005.64 $ 31,505.92

$ 1,515,198.87 $ 1,590,958.81

AÑO 4 AÑO 5 $ 223,514.24 $ 234,689.95 $ 1,515,198.87 $ 1,590,958.81 $ 1,738,713.10 $ 1,825,648.76

TIENDA DE ROPAPROYECCION DE INGRESOS

VOLUMEN PRECIO VENTAS AÑO AÑOCONCEPTO UNITARIO SEM/MES/CICLO 1 2

Venta de ropa $ 1,667,855.48 $ 1,667,855.48 $ 1,751,248.25

TOTAL $ 1,667,855.48 $ 1,751,248.25

TIENDA DE ROPAPROYECCION DE INGRESOS

AÑO AÑO AÑO3 4 5

$ 1,838,810.66 $ 1,930,751.19 $ 2,027,288.75

$ 1,838,810.66 $ 1,930,751.19 $ 2,027,288.75

TIENDA DE ROPAESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2( + ) VENTAS $ 1,667,855.48 $ 1,751,248.25 COSTOS FIJOS $ 193,080.00 $ 202,734.00 COSTOS VARIABLES $ 1,308,885.75 $ 1,374,330.04 ( - ) COSTOS TOTALES $ 1,501,965.75 $ 1,577,064.04 ( = ) UTILIDAD BRUTA $ 165,889.73 $ 174,184.21 ( - ) DEPRECIACION $ 24,500.00 $ 25,725.00 ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 141,389.73 $ 148,459.21 ( - ) IMPUESTOS $ 14,138.97 $ 14,845.92 ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 127,250.75 $ 133,613.29

COSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASALOCAL DE 10X10 $ 65,000.00 10%PANEL RAQUEDO $ 34,700.00 15%

$ 16,100.00 10%

$ 77,600.00 10%

ZAPATERAS $ 21,600.00 15%REMODELACION DEL LOCAL $ 30,000.00 15%

TOTAL $ 245,000.00

MOSTRADOR DE 1.80 MTS.LARGO X 80CM.ALTO X 80 CM DE FONDO.

APARADORES DE 1.80MTS.ALTO X 1.20MTS. ANCHO X 50 CM. DE FONDO

B17

BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

TIENDA DE ROPAESTADO DE RESULTADOS

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 1,838,810.66 $ 1,930,751.19 $ 2,027,288.75 $ 212,870.70 $ 223,514.24 $ 234,689.95 $ 1,443,046.54 $ 1,515,198.87 $ 1,590,958.81 $ 1,655,917.24 $ 1,738,713.10 $ 1,825,648.76 $ 182,893.42 $ 192,038.09 $ 201,640.00 $ 27,011.25 $ 28,361.81 $ 29,779.90 $ 155,882.17 $ 163,676.28 $ 171,860.09 $ 15,588.22 $ 16,367.63 $ 17,186.01 $ 140,293.95 $ 147,308.65 $ 154,674.08

COSTOS DE DEPRECIACIONES AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE

10.00 $ 6,500.00 $ 58,500.00 10.00 $ 3,470.00 $ 31,230.00 10.00

$ 1,610.00 $ 14,490.00 10.00

$ 7,760.00 $ 69,840.00 10.00 $ 2,160.00 $ 19,440.00 10.00 $ 3,000.00 $ 27,000.00

$ 24,500.00 $ 220,500.00

B2

DOCUMENTO REFLEJADO A 5 AÑOS, CONSIDERANDO LA FORMULA ESTABLECIDA.

TIENDA DE ROPA FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2( + ) VENTAS $ - $ 1,667,855.48 $ 1,751,248.25 ( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - ( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 1,667,855.48 $ 1,751,248.25 COSTOS FIJOS $ - $ 193,080.00 $ 202,734.00 COSTOS VARIABLES $ - $ 1,308,885.75 $ 1,374,330.04 ( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 1,501,965.75 $ 1,577,064.04 COMPRA ACTIVO FIJO $ 245,000.00 $ - $ - COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 26,000.00 $ - $ - COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 28,100.00 $ - $ - ( = ) SALDO FINAL -$ 299,100.00 $ 165,889.73 $ 174,184.21

TIENDA DE ROPA FLUJO DE EFECTIVO

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 1,838,810.66 $ 1,930,751.19 $ 2,027,288.75 $ - $ - $ 220,500.00 $ 1,838,810.66 $ 1,930,751.19 $ 2,247,788.75 $ 212,870.70 $ 223,514.24 $ 234,689.95 $ 1,443,046.54 $ 1,515,198.87 $ 1,590,958.81 $ 1,655,917.24 $ 1,738,713.10 $ 1,825,648.76 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 182,893.42 $ 192,038.09 $ 422,140.00

B2

DOCUMENTO QUE MUESTRA ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO EN UN PERIODO DETERMINADO.

TIENDA DE ROPA PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3VENTAS $ 1,667,855.48 $ 1,751,248.25 $ 1,838,810.66 COSTOS FIJOS $ 193,080.00 $ 202,734.00 $ 212,870.70 COSTOS VARIABLES $ 1,308,885.75 $ 1,374,330.04 $ 1,443,046.54 COSTOS TOTALES $ 1,501,965.75 $ 1,577,064.04 $ 1,655,917.24 PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 897,093.86 $ 941,948.55 $ 989,045.98 PUNTO DE EQUILIBRIO % 54% 54% 54%

INTERPRETACION

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TIENDA DE ROPA PUNTO DE EQUILIBRIO

AÑO 4 AÑO 5 $ 1,930,751.19 $ 2,027,288.75 $ 223,514.24 $ 234,689.95 $ 1,515,198.87 $ 1,590,958.81 $ 1,738,713.10 $ 1,825,648.76 $ 1,038,498.28 $ 1,090,423.19

54% 54%

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B2

CALCULAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE DE VENTAS CON LA FORMULA ESTUDIADA.

TIENDA DE ROPA ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOSEFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS

AÑO 0 $ - $ 299,100.00 -$ 299,100.00 1.00000 $ - $ 299,100.00 AÑO 1 $ 1,667,855.48 $ 1,501,965.75 $ 165,889.73 0.90909 $ 1,516,232.25 $ 1,365,423.41 AÑO 2 $ 1,751,248.25 $ 1,577,064.04 $ 174,184.21 0.82645 $ 1,447,312.60 $ 1,303,358.71 AÑO 3 $ 1,838,810.66 $ 1,655,917.24 $ 182,893.42 0.75131 $ 1,381,525.67 $ 1,244,115.13 AÑO 4 $ 1,930,751.19 $ 1,738,713.10 $ 192,038.09 0.68301 $ 1,318,729.04 $ 1,187,564.44 AÑO 5 $ 2,247,788.75 $ 1,825,648.76 $ 422,140.00 0.62092 $ 1,395,699.97 $ 1,133,584.24

TOTAL $ 9,436,454.33 $ 8,598,408.88 $ 838,045.45 $ 7,059,499.53 $ 6,533,145.93

VAN $ 526,353.60 TIR 57.07%

B/C 1.08

CRITERIO DE DECISIÓN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E20

VALOR ACTUAL NETO

E21

TASA INTERNA DE RETORNO

E22

RELACION BENEFICIO-COSTO

TIR=

TIR=

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TIENDA DE ROPA ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

De acuerdo a reglas de Operación 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado

PORCENTAJE AÑO PAGOS20% 1 7,200.00 7,200.00

2 7,200.00 14,400.00 3 7,200.00 21,600.00 4 7,200.00 28,800.00 5 7,200.00 36,000.00

MONTO SOLICT.

$ 180,000.00

MONTO AHORRAR

$ 36,000.00

MONTO DE AHORRO

TIENDA DE ROPA ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

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