06.- Liquidacion Final de Cuenta Estadio

OBRA : :"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL - MAXIMO ARELLANO, EN LA LOCALIDAD DE TAPUC, DISTRITO DE TAPUC - DANIEL CARRION-PASCO. II ETAPA"PRESUP. : : S/ 2267243.13 Nuevos Soles

ENTIDAD : Municipalidad Distrital de TapucEJECUTA : “CONSORCIO NUEVO HORIZONTE”

MODALIDAD : Contrato A Suma AlzadaPROCESO : Licitacion Publica Nº 03-2012-A-MDT/CECONTRATO :RESIDENTE : Ing. Jorge Felix FIGUEROA LEGUA

SUPERVISOR : Ing. Didiar PEREZ HILARIO

Prep. Base : S/. 2,267,243.13 Prep. Ofertado : S/. 2,267,243.13

FR : 1.00000000

Contrato de Ejecucion de Obra Nº 004-2012-MDT/DC-PASCO

:"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL - MAXIMO ARELLANO, EN LA LOCALIDAD DE TAPUC, DISTRITO DE TAPUC - DANIEL CARRION-PASCO. II ETAPA"


LIQUIDACION DE CUENTAS

Obra :

Proceso : Licitacion Publica Nº 03-2012-A-MDT/CEContrato : Contrato de Ejecucion de Obra Nº 004-2012-MDT/DC-PASCOFinancia : Municipalidad Distrital de TapucContratista : “CONSORCIO NUEVO HORIZONTE”

I. AUTORIZADO Y PAGADO SUB TOTAL

1.1.0 AUTORIZADO1.1.1 Contrato Principal 1,921,392.49 1,921,392.49

Presupuesto Adicional 0.00Presupuesto Adicional 01 0.00Presupuesto Deductivo 0.00Presupuesto Deductivo 01 0.00Presupuesto Deductivo por Valorizacion 0.00

1.1.2 Reintegros Netos 13,430.53Al Contrato Principal 13,430.53Al Presupuesto Adicional Total 0.00

1.1.3 Intereses 0.00 0.001.1.4 Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 1,934,823.021.1.5 IGV (18%) 348268.14

TOTAL (A) 2,283,091.16

1.2.0 PAGADO A LA FECHA1.2.1 Valorizaciones:

Adelanto 0.00Valorizacion Nº 01 414,328.68 1,277,691.40Valorizacion Nº 02 474,087.30Valorizacion Nº 03 389,275.42Valorizacion N° 04 0.00Valorizacion Nº 05 0.00Valorizacion Nº 06 0.00

Valorizacion Adicional 01 0.00Valorizacion N°01 Adicional 0.00Valorizacion N°01 Adicional 0.00

1.2.2 Reintegros Netos 0.00 0.001.2.3 Adicional al Presupuesto 0.00 0.001.2.4 Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 1,277,691.40

IGV (18%) 229984.45TOTAL (B) 1,507,675.85

1.3.0 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTATotal a Cancelar al Contratista a la Aprobacion de la Liquidacion (A)-(B) 759,567.28El Saldo a Cancelar al Contratista corresponde a lo siguiente:

Devolucion de Garantia de Fiel Cumplimiento 0.00Error por redondeo 0.00Pago por Reintegro 15,848.03

II ADELANTOS (sin IGV)2.1.0 CONCEDIDOS2.1.1 Efectivo 0.002.1.2 Materiales 0.00 0.002.2.0 AMORTIZADOS2.2.1 Efectivo 0.00


2.2.2 Materiales 0.00 0.00 0.00SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00

III FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y POLIZAS3.1.0 Retenidos 0.00 0.00

Contrato 0.00 0.00Adicional Neto 0.00 0.00

3.2.0 Devueltos 0.00 0.00SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00

IV COSTO DE ELABORACION DE LIQUIDACION4.1.0 EFECTUADOS 0.00 0.004.2.0 DESCONTADOS 0.00 0.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00

V MULTA POR ATRASO DE OBRA 5.1.0 AUTORIZADA 0.00 0.005.2.0 DESCONTADA 0.00 0.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00

RESUMEN DE SALDOS(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

A cargo del A favor delItem Concepto Contratista Contratista

Efectivo EfectivoI PAGADO +

Valorizaciones de Obra S/. - S/. 759,567.29 Adicionales de Obra S/. - S/. -

ADELANTOS S/. - S/. - II

FONDO DE GARANTIA DEIII FIEL CUMPLIM. + POLIZA S/. -

IV DEDUCCION DE REAJUSTE S/. 15,848.03

V ERROR POR REDONDEO S/. - COSTO DE ELABORACION

VI DE LIQUIDACION

MULTA ATRASO DE OBRAVI

TOTAL S/. S/. - S/. 775,415.32

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

-REINTEGRO POR REAJUSTE 15,848.03- En Efectivo S/. 13,430.53- En I.G.V. 18% S/. 2,417.50

A Total S/. 15,848.03

B Por Falta de Pago de Val S/. 759,567.29B - FONDO DE GARANTIA 10% 0.00

A+B SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 775,415.32

Donde :el Pago al Contrato de obra haciende (+ ) S/. 775,415.32 Incluido Igv; pago por Valorizacion es de S/. 759,567.29 y pago por reintegro es de S/. 15,848.03 haciendo un total de S/. 775,415.32 de acuerdo a la ley de contrataciones del estado en cumplimiento del articulo N° 198 .

val 04 234609.308 198,821.45 1,277,691.40val 05 105001.34 88984.18644val 06 419956.64 355895.4576759567.288

1921392.49 1,722,571.04 198,821.45

CUADRO DE RESUMEN DE LIQUIDACION DE OBRA

Obra :Financia : Municipalidad Distrital de TapucProceso : Licitacion Publica Nº 03-2012-A-MDT/CE

Modalidad de Contrato : Contrato A Suma AlzadaPresupuesto Base : S/. 2,267,243.13 Presupuesto Ofertado y Contratado : S/. 2,267,243.13 Contratista : “CONSORCIO NUEVO HORIZONTE”

DEL TOTAL CONTRATADO :

Descripción Monto sin IGV IGV Total con IGV

Contrato Principal S/. 1,921,392.48 S/. 345,850.65 S/. 2,267,243.13 Adicional S/. - S/. - S/. - Deductivo S/. - S/. - S/. - Reintegro del Contrato Principal S/. 13,430.53 S/. 2,417.50 S/. 15,848.03 Reintegro del Adicional S/. - S/. - S/. - Intereses S/. - S/. - S/. - Mayores Gastos Generales S/. - S/. - S/. -

Contrato Vigente S/. 1,934,823.01 S/. 348,268.15 S/. 2,283,091.16

DE LO PAGADO :

Descripción Monto sin IGV IGV Total con IGV

Adelanto Directo S/. - S/. - S/. - Valorización Nº 01 S/. 414,328.68 S/. 74,579.16 S/. 488,907.84 Valorización Nº 02 S/. 474,087.30 S/. 85,335.71 S/. 559,423.01 Valorización Nº 03 S/. 389,275.42 S/. 70,069.58 S/. 459,345.00 Valorización Nº 04 S/. - S/. - S/. - Valorización Nº 05Valorización Nº 06Valorización Adicional Nº 01 S/. - S/. - S/. - Error en pago de Valorizaciones S/. - Reintegro del contrato principal S/. - S/. - S/. - Retenciones FGFC S/. - S/. - S/. -

Contrato Vigente S/. 1,277,691.40 S/. 229,984.45 S/. 1,507,675.85

Saldo Por Reconocer S/. 775,415.31


RESUME DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA

PRESUP. : S/ 2267243.13 Nuevos SolesENTIDAD Municipalidad Distrital de TapucEJECUTA “CONSORCIO NUEVO HORIZONTE”MODALIDAD Contrato A Suma AlzadaPROCESO Licitacion Publica Nº 03-2012-A-MDT/CECONTRATO Contrato de Ejecucion de Obra Nº 004-2012-MDT/DC-PASCORESIDENTE Ing. Jorge Felix FIGUEROA LEGUASUPERVISOR Ing. Didiar PEREZ HILARIO

PAGO DE VALORIZACIONES OTORGADAS

VAL. MONTO CONT. REAJUSTE PARCIAL RETENCION SIN IGV MONTO TOTAL PERIODO FACTURA FECHA DE

S/IGV S/IGV S/IGVPOR FIEL CUMP. DETRACCIONES

PARCIAL C/RETENCIONES I.G.V. COBRADO Nº PAGO

01 414,328.68 0.00 414,328.68 20,716.43 20,716.43 393,612.25 70,850.21 464,462.46 feb-12 001-000019 19-04-13

02 474,087.30 0.00 474,087.30 23,704.36 23,704.36 450,382.94 81,068.93 531,451.85 mar-12 001-000025 19-04-13

03 389,275.42 0.00 389,275.42 15,571.02 15,571.02 373,704.40 67,266.79 440,971.20 abr-12 001-000209 28-12-13

04

05

06

AD. 01

AD. 02

Sub total 1,277,691.40 1,436,885.51Igv 229,984.45Pago total 1,507,675.85

VAL. COMPROBANTE MONTO CONT. MONTO MONTO PERIODO FACTURA FECHA DE MONTODE PAGO S/IGV IGV COBRADO FACTURADO Nº PAGO FACTURADO

01 CP-03066 393,612.24 70,850.20 464,462.44 0.00 24,445.39 488,907.84 feb-13 001-000019 19-04-13 488,907.8402 CP-03068 450,382.92 81,068.93 531,451.85 0.00 27,971.14 559,423.01 mar-13 002-000025 19-04-13 559,423.0103 373,704.41 67,266.79 440,971.20 0.00 18,373.80 459,345.01 abr-13 002-000012 16-07-12 459,345.01040506

AD. 01AD. 02


RETENCION POR FIEL

CUMPLIMIENTO

PAGO POR DETRACCIONES

1,436,885.50 0.00 70,790.34 1,507,675.86 1,507,675.86

CUADRO DE VALORIZACIONES PAGADAS

Obra:

Proceso: Licitacion Publica Nº 03-2012-A-MDT/CE

Entidad: Municipalidad Distrital de Tapuc

Lugar: Lucmapampa - Yanahuanca - Daniel A Carrion - Pasco

Contratista: “CONSORCIO NUEVO HORIZONTE”

Supervisor: Ing. Didiar PEREZ HILARIO

Residente: Ing. Jorge Felix FIGUEROA LEGUA

CONTRACTUAL DEDUCCIONES

Valorización Reajuste TOTAL Amortizaciones de VALORIZAC. Otras Deducciones ( F ) NETO PAGADO S/. Comprob. De Pago

Nº Monto S/. Concedido REAJUSTADO Adelantos ( E ) NETAMulta Efectivo IGV

Nº

Fecha de

En Efectivo Para Mater. (VN) Cobranza

A B C = A + B D E1 E2 VN = C - D - E VN - F

01 414,328.68 0.00 414,328.68 0.00 0.00 0.00 414,328.68 20,716.43 0.00 393,612.25 70,850.21 CP-03066 4/19/2013 464,462.46

02 474,087.30 0.00 474,087.30 0.00 0.00 0.00 474,087.30 23,704.38 0.00 450,382.92 81,068.93 CP-03068 4/19/2013 531,451.85

03 389,275.43 0.00 389,275.43 0.00 0.00 0.00 389,275.43 15,571.02 0.00 373,704.40 67,266.79 0 12/28/2013 440,971.19

04

05

06 0.00

1,277,691.41 0.00 1,277,691.41 0.00 0.00 0.00 1,277,691.41 59,991.83 0.00 1,217,699.58 219,185.93 1,436,885.51

ADICIONAL NETO = ADICIONAL-DEDUCTIVO DEDUCCIONES

Valorización Reajuste TOTAL Amortizaciones de VALORIZAC. Otras Deducciones ( F ) NETO PAGADO S/. Comprob. De Pago

Nº Monto S/. Concedido REAJUSTADO Adelantos ( E ) NETAMulta Efectivo IGV

Nº

Fecha de

En Efectivo Para Mater. (VN) Cobranza

A B C = A + B D E1 E2 VN = C - D - E VN - F

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CP-3747 12/12/2012 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nº

ADELANTOS NETO PAGADO S/. Comprob. De Pago

Efectivo Materiales Fecha de

Efectivo IGV Nº Cobranza

- 0.00 0.00 0.00

- 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 1,436,885.51


Retencion por Fiel

Cumplimiento (10%)

Pago de Detracciones

Fondo de Garantia (10%) Pago de

Detracciones

488907.84 414328.677966

24445.4 20716.440678

464462.45 393612.245763

Documents

06.- Liquidacion Final de Cuenta Estadio