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品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
日 時:2018/5/14 14:26:00
ページ:1
マイバランス30(確定拠出年⾦向け) マイバランス50(確定拠出年⾦向け) マイバランス70(確定拠出年⾦向け)
運用報告書(全体版)
第16期(決算日2018年4月2日)
作成対象期間(2017年4月1日~2018年4月2日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。 今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
マイバランス30
(確定拠出年金向け) マイバランス50
(確定拠出年金向け) マイバランス70
(確定拠出年金向け) 商 品 分 類 追加型投信/内外/資産複合/インデックス型 信 託 期 間 2002年7月25日以降、無期限とします。
運 用 方 針
内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行います。
国内株式マザーファンド 20% 30% 45% 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 10% 20% 25% 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 55% 40% 20%
外国債券マザーファンド 15% 10% 10%
主な投資対象
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け) 「国内株式マザーファンド」受益証券、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」受益証券および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。
国内株式マザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式を主要投資対象とします。 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド 外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限
株式への実質投資割合 信託財産の純資産総額の50%未満 信託財産の純資産総額の70%未満 制限を設けません。 外貨建て資産への実質投資割合 信託財産の純資産総額の30%以内 信託財産の純資産総額の40%以内 信託財産の純資産総額の50%以内
国内株式マザーファンド 株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資は行いません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 外貨建て資産への投資は行いません。 外国債券マザーファンド 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
○ 近5期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 参 考 指 数
株 式 組入比率
株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率
純 資 産 総 額 (分配落)
税 込 み 分 配 金
期 中 騰 落 率
期 中 騰 落 率
円 円 % % % % % % % 百万円 12期(2014年3月31日) 14,888 5 10.0 149.29 9.8 29.6 0.5 68.8 - 0.2 20,451 13期(2015年3月31日) 16,624 5 11.7 166.48 11.5 29.2 0.5 69.5 - 0.2 24,767 14期(2016年3月31日) 16,522 5 △ 0.6 165.44 △ 0.6 29.4 0.6 69.2 - 0.3 26,990 15期(2017年3月31日) 16,990 5 2.9 169.58 2.5 28.8 0.7 69.8 - 0.3 30,269 16期(2018年4月2日) 17,776 5 4.7 177.18 4.5 29.0 0.8 69.6 - 0.2 34,301
*基準価額の騰落率は分配金込み。 *株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 *当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。 参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク=東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク=MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」(ベンチマーク=NOMURA-BPI総合)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク=FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)※)の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率(国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%)に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。 なお、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。 ※名称変更しております(旧名称はシティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))。
(出所)MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーグ
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 参 考 指 数 株 式
組入比率 株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率 騰 落 率 騰 落 率
(期 首) 円 % % % % % % % 2017年3月31日 16,990 - 169.58 - 28.8 0.7 69.8 - 0.3
4月末 17,105 0.7 170.83 0.7 29.1 0.6 69.5 - 0.3 5月末 17,233 1.4 172.15 1.5 29.2 0.5 69.3 - 0.3 6月末 17,379 2.3 173.74 2.4 29.3 0.3 69.5 - 0.3 7月末 17,403 2.4 174.02 2.6 29.2 0.4 69.6 - 0.3 8月末 17,482 2.9 174.64 3.0 29.4 0.6 69.0 - 0.3 9月末 17,706 4.2 176.67 4.2 29.7 0.6 69.0 - 0.3 10月末 17,941 5.6 179.07 5.6 30.0 0.5 68.6 - 0.3 11月末 18,032 6.1 180.01 6.2 29.9 0.5 68.7 - 0.3 12月末 18,180 7.0 181.48 7.0 29.2 0.5 69.3 - 0.2
2018年1月末 18,155 6.9 181.27 6.9 29.0 0.5 69.5 - 0.2 2月末 17,905 5.4 178.81 5.4 28.4 0.6 70.0 - 0.2 3月末 17,788 4.7 177.33 4.6 29.1 0.7 69.5 - 0.2
(期 末) 2018年4月2日 17,781 4.7 177.18 4.5 29.0 0.8 69.6 - 0.2
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 *株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。 * 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
日 時:2018/5/14 14:26:00
ページ:2
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
○ 近5期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 参 考 指 数
株 式 組入比率
株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率
純 資 産 総 額 (分配落)
税 込 み 分 配 金
期 中 騰 落 率
期 中 騰 落 率
円 円 % % % % % % % 百万円 12期(2014年3月31日) 16,010 5 14.5 160.66 14.0 49.2 0.8 49.0 - 0.4 41,074 13期(2015年3月31日) 18,595 5 16.2 186.04 15.8 48.7 0.9 49.5 - 0.5 51,542 14期(2016年3月31日) 18,011 5 △ 3.1 179.70 △ 3.4 48.7 1.0 49.3 - 0.5 53,591 15期(2017年3月31日) 19,119 5 6.2 189.84 5.6 48.1 1.1 49.9 - 0.5 61,670 16期(2018年4月2日) 20,372 5 6.6 201.57 6.2 48.0 1.2 50.0 - 0.5 71,033
*基準価額の騰落率は分配金込み。 * 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。 * 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。 参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク=東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク=MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」(ベンチマーク=NOMURA-BPI総合)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク=FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)※)の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率(国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%)に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。 なお、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。 ※名称変更しております(旧名称はシティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))。
(出所)MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーグ
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 参 考 指 数 株 式
組入比率 株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率 騰 落 率 騰 落 率
(期 首) 円 % % % % % % % 2017年3月31日 19,119 - 189.84 - 48.1 1.1 49.9 - 0.5
4月末 19,266 0.8 191.36 0.8 48.5 1.0 49.6 - 0.5 5月末 19,477 1.9 193.50 1.9 48.5 0.8 49.5 - 0.5 6月末 19,718 3.1 195.97 3.2 48.7 0.5 49.7 - 0.5 7月末 19,769 3.4 196.53 3.5 48.6 0.7 49.8 - 0.5 8月末 19,820 3.7 196.92 3.7 48.7 0.9 49.3 - 0.5 9月末 20,252 5.9 200.80 5.8 49.2 1.0 49.0 - 0.5 10月末 20,678 8.2 205.09 8.0 49.6 0.8 48.6 - 0.5 11月末 20,820 8.9 206.55 8.8 49.5 0.8 48.7 - 0.5 12月末 21,073 10.2 209.02 10.1 48.7 0.8 49.4 - 0.5
2018年1月末 21,120 10.5 209.54 10.4 48.6 0.8 49.6 - 0.5 2月末 20,671 8.1 205.09 8.0 47.7 1.0 50.3 - 0.4 3月末 20,393 6.7 201.81 6.3 48.0 1.2 49.9 - 0.5
(期 末) 2018年4月2日 20,377 6.6 201.57 6.2 48.0 1.2 50.0 - 0.5
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 *株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。 * 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
日 時:2018/5/14 14:26:00
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
○ 近5期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 参 考 指 数
株 式 組入比率
株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率
純 資 産 総 額 (分配落)
税 込 み 分 配 金
期 中 騰 落 率
期 中 騰 落 率
円 円 % % % % % % % 百万円 12期(2014年3月31日) 16,922 5 19.3 166.35 18.5 68.6 1.1 29.3 - 0.5 38,534 13期(2015年3月31日) 20,565 5 21.6 201.03 20.8 68.2 1.2 29.5 - 0.6 48,768 14期(2016年3月31日) 19,229 5 △ 6.5 187.09 △ 6.9 67.9 1.4 29.6 - 0.7 47,515 15期(2017年3月31日) 21,020 5 9.3 202.91 8.5 67.5 1.6 30.0 - 0.6 54,718 16期(2018年4月2日) 22,912 5 9.0 219.76 8.3 67.2 1.7 30.2 - 0.6 63,785
*基準価額の騰落率は分配金込み。 * 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。 * 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。 参考指数は、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク=東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク=MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」(ベンチマーク=NOMURA-BPI総合)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク=FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)※)の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率(国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%)に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。 なお、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。 ※名称変更しております(旧名称はシティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))。
(出所)MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーグ
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 参 考 指 数 株 式
組入比率 株 式 先物比率
債 券 組入比率
債 券 先物比率
投資信託 証 券 組入比率 騰 落 率 騰 落 率
(期 首) 円 % % % % % % % 2017年3月31日 21,020 - 202.91 - 67.5 1.6 30.0 - 0.6
4月末 21,210 0.9 204.78 0.9 67.9 1.4 29.8 - 0.6 5月末 21,545 2.5 208.06 2.5 68.1 1.2 29.7 - 0.6 6月末 21,934 4.3 211.84 4.4 68.3 0.7 29.8 - 0.6 7月末 22,011 4.7 212.67 4.8 68.2 1.0 29.9 - 0.6 8月末 22,038 4.8 212.81 4.9 68.0 1.3 29.6 - 0.7 9月末 22,728 8.1 218.77 7.8 68.3 1.4 29.4 - 0.6 10月末 23,416 11.4 225.46 11.1 68.5 1.1 29.2 - 0.6 11月末 23,623 12.4 227.53 12.1 68.5 1.1 29.4 - 0.6 12月末 23,998 14.2 231.06 13.9 68.2 1.1 29.7 - 0.6
2018年1月末 24,111 14.7 232.22 14.4 67.8 1.2 30.1 - 0.6 2月末 23,393 11.3 225.31 11.0 67.3 1.4 30.4 - 0.6 3月末 22,950 9.2 220.16 8.5 67.3 1.7 30.2 - 0.6
(期 末) 2018年4月2日 22,917 9.0 219.76 8.3 67.2 1.7 30.2 - 0.6
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 *株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。 * 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。
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日 時:2018/5/14 14:26:00
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首(2017年3月31日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な
ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首
(2017年3月31日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
(注)上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首16,990円から期末17,781円(分配金込み)に791円の値上がりとなりました。
投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式(+15.4%)、外国株式
(+7.2%)、外国債券(+3.7%)、国内債券(+0.9%)とすべて上昇しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。
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日 時:2018/5/14 14:26:00
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
○当ファンドのベンチマークとの差異 当ファンドは運用の目標となるベンチマー
クを設けておりません。 コメント・グラフは、基準価額と参考指数の
騰落率の対比です。 参考指数(基本投資比率に基づいて各マザー
ファンドのベンチマークより合成)の騰落率が+4.5%となったのに対し、基準価額の騰落率は+4.7%となりました。
主なマイナス要因は、当ファンドの信託報
酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。
主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。 また、外国資産のマザーファンドとそのベン
チマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。
◎分配金
(1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。 (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり・税込み)
項 目 第16期
2017年4月1日~ 2018年4月2日
当期分配金 5
(対基準価額比率) 0.028%
当期の収益 5
当期の収益以外 -
翌期繰越分配対象額 8,173
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
日 時:2018/5/14 14:26:00
ページ:6
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首(2017年3月31日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な
ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首
(2017年3月31日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
(注)上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首19,119円から期末20,377円(分配金込み)に1,258円の値上がりとなりました。
投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式(+15.4%)、外国株式
(+7.2%)、外国債券(+3.7%)、国内債券(+0.9%)とすべて上昇しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
○当ファンドのベンチマークとの差異 当ファンドは運用の目標となるベンチマー
クを設けておりません。 コメント・グラフは、基準価額と参考指数の
騰落率の対比です。 参考指数(基本投資比率に基づいて各マザー
ファンドのベンチマークより合成)の騰落率が+6.2%となったのに対し、基準価額の騰落率は+6.6%となりました。
主なマイナス要因は、当ファンドの信託報
酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。
主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。 また、外国資産のマザーファンドとそのベン
チマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。
◎分配金
(1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。 (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり・税込み)
項 目 第16期
2017年4月1日~ 2018年4月2日
当期分配金 5
(対基準価額比率) 0.025%
当期の収益 5
当期の収益以外 -
翌期繰越分配対象額 11,521
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首(2017年3月31日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な
ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成期首
(2017年3月31日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
(注)上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首21,020円から期末22,917円(分配金込み)に1,897円の値上がりとなりました。
投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、国内株式(+15.4%)、外国株式
(+7.2%)、外国債券(+3.7%)、国内債券(+0.9%)とすべて上昇しました。
国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
○当ファンドのベンチマークとの差異 当ファンドは運用の目標となるベンチマー
クを設けておりません。 コメント・グラフは、基準価額と参考指数の
騰落率の対比です。 参考指数(基本投資比率に基づいて各マザー
ファンドのベンチマークより合成)の騰落率が+8.3%となったのに対し、基準価額の騰落率は+9.0%となりました。
主なマイナス要因は、当ファンドの信託報
酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。
主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。 また、外国資産のマザーファンドとそのベン
チマークで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額と参考指数の騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。
◎分配金
(1) 収益分配金は、基準価額水準などを勘案し決定しました。 (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり・税込み)
項 目 第16期
2017年4月1日~ 2018年4月2日
当期分配金 5
(対基準価額比率) 0.022%
当期の収益 5
当期の収益以外 -
翌期繰越分配対象額 13,706
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)>
○投資環境
○当ファンドのポートフォリオ 各マザーファンドの日々の基準価額の動きの違いなどにより基本投資比率からの乖離が生
じますが、原則として3ヵ月毎のリバランスや資金の追加解約に対応した売買などにより、できる限り当ファンドの基本投資比率を維持する運用を行いました。 なお、実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行っておりません。 マザーファンドの運用経過については、11ページをご参照ください。
◎今後の運用方針
当ファンドは、引き続き内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、これらに分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指した運用を行います。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
◎マザーファンドの運用経過
[国内株式マザーファンド]
東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は高
位に維持しました。現物株式につきましては、東証1部上場銘柄に幅広く分散投資し、個別銘
柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び
銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は
組み入れを見合わせました。また、日々の追加設定・解約による資金移動に対しては売買にか
かるコストなどを考慮し、従来通り株式先物を利用してまいりました。
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
を目指し、株式(投資信託証券や先物を含む)組入比率は期を通じて高位に維持しました。現
物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占め
る比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更(銘柄入れ替え、比率変更など)に対応し
て適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応し
ました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行いませんでした。
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、
デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した利付債券銘柄に分散投資しま
した。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)
を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。組
入比率は期を通じて高位に維持しました。
[外国債券マザーファンド]
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)※の中長期的な動きを概ね
捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選
択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、
ファンドの特性値(通貨構成や平均デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォ
リオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持
しました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません。 ※名称変更しております(旧名称はシティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
○1万口当たりの費用明細 (2017年4月1日~2018年4月2日)
項 目 当 期
項 目 の 概 要 金 額 比 率
円 %
(a) 信 託 報 酬 42 0.239 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 ) (19) (0.109) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等
( 販 売 会 社 ) (17) (0.098) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等
( 受 託 会 社 ) ( 6) (0.033) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.001 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 ) ( 0) (0.000)
( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0) (0.000)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 0 0.001 (c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 ) ( 0) (0.001)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 1 0.006 (d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 ) ( 0) (0.003) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 ) ( 1) (0.003) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( そ の 他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計 43 0.247
期中の平均基準価額は、17,638円です。
* 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 * 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。 *各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第3位未満は四捨五入してあります。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
○売買及び取引の状況 (2017年4月1日~2018年4月2日)
銘 柄 設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 536,840 865,831 525,473 873,526
外国債券マザーファンド 275,794 622,502 83,610 187,995 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 178,494 439,805 119,272 301,096 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 1,977,794 2,578,390 471,284 615,854
*単位未満は切り捨て。
○株式売買比率 (2017年4月1日~2018年4月2日)
項 目 当 期
国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 75,146,341千円 101,031,067千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 340,376,540千円 410,066,616千円
(c) 売買高比率(a)/(b) 0.22 0.24 *(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等 (2017年4月1日~2018年4月2日)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
該当事項はございません。
<国内株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株式 35,710 359 1.0 39,435 1,277 3.2
貸付有価証券(株式) 117,106 9,759 8.3 117,170 11,039 9.4
平均保有割合 1.9% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
利害関係人との取引状況
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 95,526 2,260 2.4 31,171 425 1.4
平均保有割合 0.8%
<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 103,566 5,142 5.0 117,314 6,742 5.7
平均保有割合 2.6%
<外国債券マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 52,857 715 1.4 112,067 730 0.7
平均保有割合 0.8%
<国内株式マザーファンド>
種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額
百万円 百万円 百万円 株式 125 419 1,488
<国内株式マザーファンド>
種 類 買 付 額
百万円 株式 51
利害関係人の発行する有価証券等
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<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
項 目 当 期 売買委託手数料総額(A) 168千円 うち利害関係人への支払額(B) 2千円
(B)/(A) 1.8% *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。
○組入資産の明細 (2018年4月2日現在)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
国内株式マザーファンド 4,109,750 4,121,117 6,850,121
外国債券マザーファンド 2,134,847 2,327,031 5,179,972
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 1,332,662 1,391,884 3,445,192
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 12,838,199 14,344,709 18,811,651 *口数・評価額の単位未満は切り捨て。
親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」
をご参照ください。
親投資信託残高
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
○投資信託財産の構成 (2018年4月2日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
国内株式マザーファンド 6,850,121 19.9
外国債券マザーファンド 5,179,972 15.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 3,445,192 10.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 18,811,651 54.7
コール・ローン等、その他 75,266 0.3
投資信託財産総額 34,362,202 100.0 *金額の単位未満は切り捨て。
*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(618,066,964千円)の投資信託財産総額(626,559,117千円)に対する
比率は98.6%です。
*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(452,461,712千円)の投資信託財産総額(455,099,991
千円)に対する比率は99.4%です。
*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=106.30円、1カナダドル=
82.46円、1英ポンド=149.27円、1スイスフラン=111.38円、1スウェーデンクローナ=12.71円、1ノルウェークローネ=13.54円、1デ
ンマーククローネ=17.57円、1ユーロ=130.95円、1ズロチ=31.08円、1香港ドル=13.54円、1シンガポールドル=81.18円、1リンギ=
27.59円、1豪ドル=81.76円、1ニュージーランドドル=76.91円、1新シェケル=30.43円、1メキシコペソ=5.85円、1ランド=8.99円。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年4月2日現在)
項 目 当 期 末
円
(A) 資産 34,362,202,545
コール・ローン等 75,265,159
国内株式マザーファンド(評価額) 6,850,121,435
外国債券マザーファンド(評価額) 5,179,972,159
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 3,445,192,308
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 18,811,651,484
(B) 負債 61,067,110
未払収益分配金 9,648,168
未払解約金 10,688,016
未払信託報酬 40,182,898
未払利息 139
その他未払費用 547,889
(C) 純資産総額(A-B) 34,301,135,435
元本 19,296,336,732
次期繰越損益金 15,004,798,703
(D) 受益権総口数 19,296,336,732口
1万口当たり基準価額(C/D) 17,776円
(注)期首元本額は 17,815,891,766円、期中追加設定元本額は
3,053,659,635円、期中一部解約元本額は1,573,214,669円、1口
当たり純資産額は1.7776円です。
○損益の状況 (2017年4月1日~2018年4月2日)
項 目 当 期
円
(A) 配当等収益 △ 21,243
支払利息 △ 21,243
(B) 有価証券売買損益 1,400,109,835
売買益 1,504,576,822
売買損 △ 104,466,987
(C) 信託報酬等 △ 79,054,055
(D) 当期損益金(A+B+C) 1,321,034,537
(E) 前期繰越損益金 4,899,064,598
(F) 追加信託差損益金 8,794,347,736
(配当等相当額) ( 9,552,184,988)
(売買損益相当額) (△ 757,837,252)
(G) 計(D+E+F) 15,014,446,871
(H) 収益分配金 △ 9,648,168
次期繰越損益金(G+H) 15,004,798,703
追加信託差損益金 8,794,347,736
(配当等相当額) ( 9,561,440,426)
(売買損益相当額) (△ 767,092,690)
分配準備積立金 6,210,450,967 *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる
ものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等
相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
(注)分配金の計算過程(2017年4月1日~2018年4月2日)は以下の通りです。
項 目 当 期
2017年4月1日~ 2018年4月2日
a. 配当等収益(経費控除後) 565,883,113円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 662,999,756円
c. 信託約款に定める収益調整金 9,561,440,426円
d. 信託約款に定める分配準備積立金 4,991,216,266円
e. 分配対象収益(a+b+c+d) 15,781,539,561円
f. 分配対象収益(1万口当たり) 8,178円
g. 分配金 9,648,168円
h. 分配金(1万口当たり) 5円
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス30(確定拠出年金向け)>
○分配金のお知らせ
1万口当たり分配金(税込み) 5円
○お知らせ
該当事項はございません。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
○1万口当たりの費用明細 (2017年4月1日~2018年4月2日)
項 目 当 期
項 目 の 概 要 金 額 比 率
円 %
(a) 信 託 報 酬 50 0.250 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 ) (22) (0.109) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等
( 販 売 会 社 ) (22) (0.109) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等
( 受 託 会 社 ) ( 7) (0.033) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.001 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 ) ( 0) (0.000)
( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0) (0.001)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 0 0.002 (c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 ) ( 0) (0.002)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 1 0.006 (d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.003) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 ) ( 1) (0.003) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( そ の 他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計 51 0.259
期中の平均基準価額は、20,167円です。
*期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第3位未満は四捨五入してあります。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
○売買及び取引の状況 (2017年4月1日~2018年4月2日)
銘 柄 設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 1,132,176 1,810,292 990,911 1,639,142
外国債券マザーファンド 361,895 820,688 26,202 58,988 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 516,341 1,270,519 237,702 585,436 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 3,638,217 4,743,219 948,795 1,240,587
*単位未満は切り捨て。
○株式売買比率 (2017年4月1日~2018年4月2日)
項 目 当 期
国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 75,146,341千円 101,031,067千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 340,376,540千円 410,066,616千円
(c) 売買高比率(a)/(b) 0.22 0.24 *(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等 (2017年4月1日~2018年4月2日)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
該当事項はございません。
<国内株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株式 35,710 359 1.0 39,435 1,277 3.2
貸付有価証券(株式) 117,106 9,759 8.3 117,170 11,039 9.4
平均保有割合 5.9% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
利害関係人との取引状況
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 95,526 2,260 2.4 31,171 425 1.4
平均保有割合 3.2%
<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 103,566 5,142 5.0 117,314 6,742 5.7
平均保有割合 4.0%
<外国債券マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 52,857 715 1.4 112,067 730 0.7
平均保有割合 1.0%
<国内株式マザーファンド>
種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額
百万円 百万円 百万円 株式 125 419 1,488
<国内株式マザーファンド>
種 類 買 付 額
百万円 株式 51
利害関係人の発行する有価証券等
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
項 目 当 期 売買委託手数料総額(A) 610千円 うち利害関係人への支払額(B) 9千円
(B)/(A) 1.5% *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。
○組入資産の明細 (2018年4月2日現在)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
国内株式マザーファンド 12,578,649 12,719,914 21,143,041
外国債券マザーファンド 2,900,464 3,236,158 7,203,687
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 5,435,884 5,714,523 14,144,587
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 19,053,036 21,742,458 28,513,060 *口数・評価額の単位未満は切り捨て。
親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」
をご参照ください。
親投資信託残高
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
○投資信託財産の構成 (2018年4月2日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
国内株式マザーファンド 21,143,041 29.7
外国債券マザーファンド 7,203,687 10.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 14,144,587 19.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 28,513,060 40.1
コール・ローン等、その他 161,374 0.2
投資信託財産総額 71,165,749 100.0 *金額の単位未満は切り捨て。
*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(618,066,964千円)の投資信託財産総額(626,559,117千円)に対する
比率は98.6%です。
*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(452,461,712千円)の投資信託財産総額(455,099,991
千円)に対する比率は99.4%です。
*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=106.30円、1カナダドル=
82.46円、1英ポンド=149.27円、1スイスフラン=111.38円、1スウェーデンクローナ=12.71円、1ノルウェークローネ=13.54円、1デ
ンマーククローネ=17.57円、1ユーロ=130.95円、1ズロチ=31.08円、1香港ドル=13.54円、1シンガポールドル=81.18円、1リンギ=
27.59円、1豪ドル=81.76円、1ニュージーランドドル=76.91円、1新シェケル=30.43円、1メキシコペソ=5.85円、1ランド=8.99円。
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年4月2日現在)
項 目 当 期 末
円
(A) 資産 71,165,749,964
コール・ローン等 154,551,132
国内株式マザーファンド(評価額) 21,143,041,207
外国債券マザーファンド(評価額) 7,203,687,935
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 14,144,587,475
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 28,513,060,076
未収入金 6,822,139
(B) 負債 132,132,796
未払収益分配金 17,434,549
未払解約金 26,068,239
未払信託報酬 87,488,627
未払利息 286
その他未払費用 1,141,095
(C) 純資産総額(A-B) 71,033,617,168
元本 34,869,098,223
次期繰越損益金 36,164,518,945
(D) 受益権総口数 34,869,098,223口
1万口当たり基準価額(C/D) 20,372円
(注)期首元本額は 32,256,170,694円、期中追加設定元本額は
4,741,641,798円、期中一部解約元本額は2,128,714,269円、1口
当たり純資産額は2.0372円です。
○損益の状況 (2017年4月1日~2018年4月2日)
項 目 当 期
円
(A) 配当等収益 △ 42,218
支払利息 △ 42,218
(B) 有価証券売買損益 4,025,919,971
売買益 4,243,615,631
売買損 △ 217,695,660
(C) 信託報酬等 △ 170,571,084
(D) 当期損益金(A+B+C) 3,855,306,669
(E) 前期繰越損益金 13,580,448,146
(F) 追加信託差損益金 18,746,198,679
(配当等相当額) ( 22,736,204,050)
(売買損益相当額) (△ 3,990,005,371)
(G) 計(D+E+F) 36,181,953,494
(H) 収益分配金 △ 17,434,549
次期繰越損益金(G+H) 36,164,518,945
追加信託差損益金 18,746,198,679
(配当等相当額) ( 22,755,339,432)
(売買損益相当額) (△ 4,009,140,753)
分配準備積立金 17,418,320,266 *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる
ものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等
相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
(注)分配金の計算過程(2017年4月1日~2018年4月2日)は以下の通りです。
項 目 当 期
2017年4月1日~ 2018年4月2日
a. 配当等収益(経費控除後) 1,325,776,344円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 2,529,530,325円
c. 信託約款に定める収益調整金 22,755,339,432円
d. 信託約款に定める分配準備積立金 13,580,448,146円
e. 分配対象収益(a+b+c+d) 40,191,094,247円
f. 分配対象収益(1万口当たり) 11,526円
g. 分配金 17,434,549円
h. 分配金(1万口当たり) 5円
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス50(確定拠出年金向け)>
○分配金のお知らせ
1万口当たり分配金(税込み) 5円
○お知らせ
該当事項はございません。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
○1万口当たりの費用明細 (2017年4月1日~2018年4月2日)
項 目 当 期
項 目 の 概 要 金 額 比 率
円 %
(a) 信 託 報 酬 59 0.261 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 ) (27) (0.119) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等
( 販 売 会 社 ) (25) (0.109) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等
( 受 託 会 社 ) ( 7) (0.033) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.001 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 株 式 ) ( 0) (0.000)
( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0) (0.001)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 1 0.003 (c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 ) ( 1) (0.003)
( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000)
(d) そ の 他 費 用 2 0.007 (d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.004) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
( 監 査 費 用 ) ( 1) (0.003) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( そ の 他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計 62 0.272
期中の平均基準価額は、22,613円です。
*期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第3位未満は四捨五入してあります。
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
○売買及び取引の状況 (2017年4月1日~2018年4月2日)
銘 柄 設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 1,377,299 2,158,042 1,024,400 1,663,618
外国債券マザーファンド 415,632 947,484 58,048 131,000 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 592,480 1,464,206 244,700 603,681 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 2,176,934 2,838,221 822,834 1,075,254
*単位未満は切り捨て。
○株式売買比率 (2017年4月1日~2018年4月2日)
項 目 当 期
国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 75,146,341千円 101,031,067千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 340,376,540千円 410,066,616千円
(c) 売買高比率(a)/(b) 0.22 0.24 *(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等 (2017年4月1日~2018年4月2日)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
該当事項はございません。
<国内株式マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株式 35,710 359 1.0 39,435 1,277 3.2
貸付有価証券(株式) 117,106 9,759 8.3 117,170 11,039 9.4
平均保有割合 8.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
利害関係人との取引状況
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日 時:2018/5/14 14:26:00
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 95,526 2,260 2.4 31,171 425 1.4
平均保有割合 3.6%
<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 103,566 5,142 5.0 117,314 6,742 5.7
平均保有割合 1.8%
<外国債券マザーファンド>
区 分 買付額等
A
売付額等
C
うち利害関係人との取引状況B
BA
うち利害関係人との取引状況D
DC
百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 52,857 715 1.4 112,067 730 0.7
平均保有割合 1.0%
<国内株式マザーファンド>
種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額
百万円 百万円 百万円 株式 125 419 1,488
<国内株式マザーファンド>
種 類 買 付 額
百万円 株式 51
利害関係人の発行する有価証券等
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
項 目 当 期 売買委託手数料総額(A) 742千円 うち利害関係人への支払額(B) 12千円
(B)/(A) 1.7% *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。
○組入資産の明細 (2018年4月2日現在)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
口 数 口 数 評 価 額
千口 千口 千円
国内株式マザーファンド 16,807,703 17,160,602 28,524,353
外国債券マザーファンド 2,576,407 2,933,992 6,531,067
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 6,045,603 6,393,383 15,824,903
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 8,466,851 9,820,951 12,879,196 *口数・評価額の単位未満は切り捨て。
親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」
をご参照ください。
親投資信託残高
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
○投資信託財産の構成 (2018年4月2日現在)
項 目 当 期 末
評 価 額 比 率
千円 %
国内株式マザーファンド 28,524,353 44.6
外国債券マザーファンド 6,531,067 10.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 15,824,903 24.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 12,879,196 20.2
コール・ローン等、その他 146,382 0.2
投資信託財産総額 63,905,901 100.0 *金額の単位未満は切り捨て。
*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(618,066,964千円)の投資信託財産総額(626,559,117千円)に対する
比率は98.6%です。
*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(452,461,712千円)の投資信託財産総額(455,099,991
千円)に対する比率は99.4%です。
*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=106.30円、1カナダドル=
82.46円、1英ポンド=149.27円、1スイスフラン=111.38円、1スウェーデンクローナ=12.71円、1ノルウェークローネ=13.54円、1デ
ンマーククローネ=17.57円、1ユーロ=130.95円、1ズロチ=31.08円、1香港ドル=13.54円、1シンガポールドル=81.18円、1リンギ=
27.59円、1豪ドル=81.76円、1ニュージーランドドル=76.91円、1新シェケル=30.43円、1メキシコペソ=5.85円、1ランド=8.99円。
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年4月2日現在)
項 目 当 期 末
円
(A) 資産 63,905,901,248
コール・ローン等 142,562,878
国内株式マザーファンド(評価額) 28,524,353,794
外国債券マザーファンド(評価額) 6,531,067,376
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 15,824,903,829
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 12,879,196,009
未収入金 3,817,362
(B) 負債 120,194,017
未払収益分配金 13,919,724
未払解約金 22,301,345
未払信託報酬 82,936,044
未払利息 264
その他未払費用 1,036,640
(C) 純資産総額(A-B) 63,785,707,231
元本 27,839,449,446
次期繰越損益金 35,946,257,785
(D) 受益権総口数 27,839,449,446口
1万口当たり基準価額(C/D) 22,912円
(注)期首元本額は 26,031,950,508円、期中追加設定元本額は
4,868,301,947円、期中一部解約元本額は3,060,803,009円、1口
当たり純資産額は2.2912円です。
○損益の状況 (2017年4月1日~2018年4月2日)
項 目 当 期
円
(A) 配当等収益 △ 46,581
支払利息 △ 46,581
(B) 有価証券売買損益 4,657,661,562
売買益 5,140,144,614
売買損 △ 482,483,052
(C) 信託報酬等 △ 160,657,802
(D) 当期損益金(A+B+C) 4,496,957,179
(E) 前期繰越損益金 11,660,431,303
(F) 追加信託差損益金 19,802,789,027
(配当等相当額) ( 21,991,696,389)
(売買損益相当額) (△ 2,188,907,362)
(G) 計(D+E+F) 35,960,177,509
(H) 収益分配金 △ 13,919,724
次期繰越損益金(G+H) 35,946,257,785
追加信託差損益金 19,802,789,027
(配当等相当額) ( 22,014,801,930)
(売買損益相当額) (△ 2,212,012,903)
分配準備積立金 16,143,468,758 *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる
ものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等
相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
(注)分配金の計算過程(2017年4月1日~2018年4月2日)は以下の通りです。
項 目 当 期
2017年4月1日~ 2018年4月2日
a. 配当等収益(経費控除後) 1,412,484,691円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 3,032,819,689円
c. 信託約款に定める収益調整金 22,014,801,930円
d. 信託約款に定める分配準備積立金 11,712,084,102円
e. 分配対象収益(a+b+c+d) 38,172,190,412円
f. 分配対象収益(1万口当たり) 13,711円
g. 分配金 13,919,724円
h. 分配金(1万口当たり) 5円
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<マイバランス70(確定拠出年金向け)>
○分配金のお知らせ
1万口当たり分配金(税込み) 5円
○お知らせ
該当事項はございません。
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
○(参考情報)親投資信託の組入資産の明細 (2018年4月2日現在)
<国内株式マザーファンド> 下記は、国内株式マザーファンド全体(215,797,017千口)の内容です。
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
水産・農林業(0.1%)
極洋 6.2 6.3 23,625
日本水産 206 180.1 100,135
マルハニチロ 30.1 30.3 102,717
カネコ種苗 5.4 5.5 8,640
サカタのタネ 23.4 23.6 88,736
ホクト 16.1 16.3 32,974
ホクリヨウ 1.7 2.3 3,045
鉱業(0.3%)
住石ホールディングス 44 41.8 6,771
日鉄鉱業 4.4 4.4 27,104
三井松島産業 9.8 8.1 12,182
国際石油開発帝石 835.5 778 1,016,068
日本海洋掘削 5.5 5.6 11,144
石油資源開発 25.1 25.3 60,947
K&Oエナジーグループ 10.7 9.4 15,716
建設業(3.2%)
ショーボンドホールディングス 15.3 15.1 117,176
ミライト・ホールディングス 48.8 49.2 81,032
タマホーム 11.9 12 17,832
サンヨーホームズ 3.3 2.8 2,508
ファーストコーポレーション 2.6 5.3 6,656
ベステラ - 2.2 3,526
TATERU 1.5 14 32,760
ダイセキ環境ソリューション 4.4 3.7 3,733
第一カッター興業 - 1.6 3,382
安藤・間 114 124.5 98,479
東急建設 56.3 61.5 69,126
コムシスホールディングス 62 56.3 156,626
ミサワホーム 18.7 13.4 12,019
ビーアールホールディングス 15.7 15.8 6,209
高松コンストラクショングループ 12 10.3 31,003
東建コーポレーション 5.9 6 63,540
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ソネック 2 2 1,530
ヤマウラ 7.4 7.5 6,570
大成建設 806 159.3 847,476
大林組 475.6 479.8 552,729
清水建設 485 489.4 460,525
飛島建設 152.8 145.5 25,026
長谷工コーポレーション 185.1 186.7 303,200
松井建設 17.5 17.6 13,904
錢高組 23 2.3 11,523
鹿島建設 697 703 683,316
不動テトラ 128 121 22,627
大末建設 5.6 5.2 5,402
鉄建建設 96 9.7 29,245
西松建設 183 37 96,385
三井住友建設 607.7 115.4 72,125
大豊建設 57 58 34,278
前田建設工業 104 114.1 137,376
佐田建設 10.9 10.3 4,717
ナカノフドー建設 12.1 12.2 7,539
奥村組 130 26.3 108,224
東鉄工業 19 19.2 60,960
イチケン 14 2.9 6,954
淺沼組 55 57 22,401
戸田建設 184 186 141,546
熊谷組 249 25.1 85,089
青木あすなろ建設 10.4 10.5 10,206
北野建設 33 33 13,464
植木組 20 2 5,220
三井ホーム 20 21 14,070
矢作建設工業 21.6 21.8 17,243
ピーエス三菱 16.7 18.9 13,154
日本ハウスホールディングス 32.3 30.6 17,901
大東建託 58.3 57.9 1,067,676
国内株式
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
新日本建設 18.9 19 22,078
NIPPO 37 37.1 88,891
東亜道路工業 30 3.2 12,912
前田道路 50 50 107,100
日本道路 47 4.3 22,317
東亜建設工業 12.9 13 29,679
若築建設 91 8.6 14,052
東洋建設 45.6 50.2 24,196
五洋建設 176 190.2 145,883
大林道路 16.5 - -
世紀東急工業 23.1 21.5 14,684
福田組 26 5.2 34,060
住友林業 109.2 102.2 172,718
日本基礎技術 17.6 17.8 7,120
日成ビルド工業 47 23.6 30,538
ヤマダ・エスバイエルホーム 81 72 7,416
巴コーポレーション 19.7 19.9 10,666
パナホーム 59 - -
大和ハウス工業 468.5 472.6 1,911,194
ライト工業 30.5 30.8 33,356
積水ハウス 499 520.6 1,003,977
日特建設 13.5 13.6 8,391
北陸電気工事 7.7 8.9 10,172
ユアテック 25 25.2 21,520
西部電気工業 2.6 2.7 7,400
四電工 12 2.4 6,268
中電工 20 20.6 58,174
関電工 63 63.7 76,185
きんでん 105.5 106.4 184,284
東京エネシス 16 18.2 21,912
トーエネック 22 4.5 13,972
住友電設 11 12.6 26,649
日本電設工業 25.8 24.6 51,463
協和エクシオ 62.1 57.5 160,770
新日本空調 12.2 12.3 19,741
NDS 2.5 2.5 11,225
九電工 30.8 31.5 164,115
三機工業 35.2 33.9 40,002
日揮 148 137.8 318,180
中外炉工業 48 4.8 14,760
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ヤマト 14.2 13.1 9,733
太平電業 21 10.8 28,587
高砂熱学工業 43.6 44 85,360
三晃金属工業 1.4 1.8 6,399
朝日工業社 3.6 3.3 11,533
明星工業 28.7 29 20,909
大氣社 21 20.2 69,791
ダイダン 21 10.7 25,198
日比谷総合設備 17.7 17.9 35,066
東芝プラントシステム 25.8 34.6 78,472
OSJBホールディングス 48.5 70.6 19,979
東洋エンジニアリング 93 18.8 18,837
千代田化工建設 114 103.9 104,107
新興プランテック 32.6 30.8 29,167
食料品(4.4%)
日本製粉 47.1 47.6 78,444
日清製粉グループ本社 173.9 175.4 370,094
日東富士製粉 1 1 4,740
昭和産業 65 13.2 35,917
鳥越製粉 12.6 12.7 11,963
中部飼料 17.4 17.5 37,520
フィード・ワン 95.4 96.3 20,704
東洋精糖 24 2.4 2,887
日本甜菜製糖 8.1 8.2 19,147
三井製糖 11.2 11.3 44,974
塩水港精糖 16.9 17.1 4,497
日新製糖 6.7 6.8 14,300
森永製菓 31 33.6 157,080
中村屋 3.7 3.7 17,334
江崎グリコ 39.7 40 224,000
名糖産業 6.8 6.9 11,040
井村屋グループ - 5.7 22,173
不二家 91 9.1 23,132
山崎製パン 116.2 117.2 257,019
第一屋製パン 24 2.5 2,907
モロゾフ 24 2.4 16,008
亀田製菓 8.8 8.9 45,479
寿スピリッツ 11.3 13.8 77,556
カルビー 64.7 65.3 230,835
森永乳業 142 28.7 124,558
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
六甲バター 7.1 7.1 16,166
ヤクルト本社 85 85.8 677,820
明治ホールディングス 93.9 94.8 773,568
雪印メグミルク 34.2 34.5 99,256
プリマハム 100 101 61,610
日本ハム 108 62 270,630
林兼産業 5.1 5.1 4,166
丸大食品 76 76 39,064
S Foods 8.5 10 43,950
伊藤ハム米久ホールディングス 91.5 92.3 85,654
サッポロホールディングス 51.9 52.4 161,130
アサヒグループホールディングス 297.5 300.2 1,688,925
キリンホールディングス 682.9 688.9 1,963,365
宝ホールディングス 114.8 107.3 125,219
オエノンホールディングス 40 40.7 19,129
養命酒製造 4.9 4.4 10,498
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 53.7 100.6 442,640
コカ・コーライーストジャパン 61.7 - -
サントリー食品インターナショナル 108.6 109.6 573,208
ダイドーグループホールディングス 7.3 7.3 48,180
伊藤園 47 47.5 198,312
キーコーヒー 14 14.1 29,342
ユニカフェ 4.3 4.3 4,639
ジャパンフーズ 2 2 2,938
日清オイリオグループ 91 16.9 49,010
不二製油グループ本社 42.3 38.8 124,742
かどや製油 1.5 1.6 10,272
J-オイルミルズ 7.4 7.4 26,455
キッコーマン 111 111.9 474,456
味の素 326.7 329.6 629,041
キユーピー 80.7 79.8 227,350
ハウス食品グループ本社 58.7 54.7 191,997
カゴメ 56.9 57.4 212,954
焼津水産化学工業 7.5 6.9 8,362
アリアケジャパン 13 13.1 111,481
ピエトロ 1.9 1.9 3,150
エバラ食品工業 3.8 3.1 6,479
ニチレイ 78 68.2 201,531
東洋水産 78 78.7 325,031
イートアンド 1.8 3.9 8,193
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
大冷 1.2 1.6 3,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス - 2.2 3,352
日清食品ホールディングス 61.9 62.5 457,500
永谷園ホールディングス 15 15 21,600
一正蒲鉾 5.5 5.6 6,697
フジッコ 15.4 15.5 36,270
ロック・フィールド 15.3 15.4 33,510
日本たばこ産業 879 886.7 2,707,981
ケンコーマヨネーズ 6.4 9.5 33,202
わらべや日洋ホールディングス 9.3 9.4 24,562
なとり 7.9 8 15,216
イフジ産業 - 2.5 1,930
ピックルスコーポレーション - 2.1 3,706
北の達人コーポレーション 6.8 41.3 34,650
ユーグレナ 51.1 55.3 55,687
ミヨシ油脂 54 5.5 7,804
理研ビタミン 4.7 5.4 22,032
繊維製品(0.7%)
片倉工業 18.6 17.2 23,667
グンゼ 111 11.2 67,984
東洋紡 587 55.3 114,913
ユニチカ 406 43.5 28,884
富士紡ホールディングス 7.2 8.3 31,498
倉敷紡績 149 151 50,585
シキボウ 80 7.5 9,675
日本毛織 41.8 42.2 44,056
ダイトウボウ 20 22.6 2,350
トーア紡コーポレーション 6.3 6.3 3,628
ダイドーリミテッド 16.6 16.7 7,414
帝国繊維 15.5 15.7 31,588
帝人 121.2 122.9 244,693
東レ 1,076 1,085 1,080,443
サカイオーベックス 3.6 3.8 9,564
住江織物 41 3.7 10,537
日本フエルト 8.5 7.9 4,076
イチカワ 10 10 3,610
日東製網 1.6 1.6 2,984
アツギ 122 10 11,900
ダイニック 28 5.7 6,110
セーレン 36.9 34.4 66,839
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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ページ:37
- 37 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ソトー 5.5 5.6 5,863
東海染工 21 2.1 3,051
小松精練 20.9 23 24,909
ワコールホールディングス 88 41.3 126,791
ホギメディカル 9.3 18.8 79,900
レナウン 40.1 40.4 6,585
クラウディアホールディングス 3.4 3.4 1,890
TSIホールディングス 61.1 51.6 39,267
マツオカコーポレーション - 2.6 8,177
三陽商会 78 7.8 18,072
ナイガイ 54 5.5 3,091
オンワードホールディングス 96 89.3 82,423
ルックホールディングス 27 25 7,675
キムラタン 626 68.3 3,005
ゴールドウイン 6.3 8.4 52,836
デサント 33.8 34.1 56,299
キング 7.3 7.4 4,440
ヤマトインターナショナル 9.1 9.9 5,860
パルプ・紙(0.3%)
特種東海製紙 8.6 8.2 32,882
王子ホールディングス 580 630 425,880
日本製紙 66.4 67 132,057
三菱製紙 21.1 21.3 13,823
北越紀州製紙 82.8 83.5 55,193
中越パルプ工業 59 5.9 11,086
巴川製紙所 23 23 6,463
大王製紙 59.1 59.6 86,837
阿波製紙 2.7 3.6 2,181
レンゴー 143 144.2 130,645
トーモク 47 8.6 18,309
ザ・パック 10.5 10.6 41,234
化学(7.4%)
クラレ 249.5 251.7 451,801
旭化成 925 932.8 1,306,386
共和レザー 8.6 8.7 8,404
昭和電工 98.7 99.6 452,682
住友化学 1,091 1,101 678,216
住友精化 6.1 6.2 31,434
日産化学工業 81.2 87 383,235
ラサ工業 56 5.3 11,225
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
クレハ 11.2 12.9 89,139
多木化学 10 2 8,530
テイカ 23 11.4 32,604
石原産業 26.6 26.9 34,270
片倉コープアグリ 20 3.6 4,464
日東エフシー 8.7 8.7 6,359
日本曹達 89 104 63,024
東ソー 429 216.2 450,344
トクヤマ 231 43.4 150,815
セントラル硝子 151 30.5 75,121
東亞合成 92.8 87.8 109,925
大阪ソーダ 64 13.8 39,192
関東電化工業 30 35.7 38,591
デンカ 307 55 198,550
信越化学工業 265.9 249 2,734,020
日本カーバイド工業 50 4.7 9,263
堺化学工業 55 10.2 28,458
エア・ウォーター 122.3 123.3 254,614
大陽日酸 114.2 115.2 186,508
日本化学工業 55 5.5 18,975
東邦アセチレン - 2.1 2,977
日本パーカライジング 75.8 76.4 132,401
高圧ガス工業 22 22.2 19,469
チタン工業 17 1.6 4,012
四国化成工業 21 21.6 33,976
戸田工業 29 3 11,325
ステラ ケミファ 7.2 7.6 24,700
保土谷化学工業 5.2 4.8 22,680
日本触媒 23.3 23.5 168,025
大日精化工業 61 11.6 51,098
カネカ 200 202 211,494
三菱瓦斯化学 138.1 123.3 314,538
三井化学 674 136 454,240
JSR 149 150.4 357,350
東京応化工業 27.7 26 99,710
大阪有機化学工業 9.6 9.7 13,337
三菱ケミカルホールディングス 998.8 1,001.7 1,021,233
KHネオケム 18.2 22.9 74,310
ダイセル 199.9 201.7 234,778
住友ベークライト 131 121 114,345
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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ページ:38
- 38 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
積水化学工業 336.5 310.7 581,319
日本ゼオン 125 126.1 193,059
アイカ工業 47.5 42 165,480
宇部興産 747 75.3 234,183
積水樹脂 22.9 23.1 53,106
タキロンシーアイ 31 30.3 20,482
旭有機材 48 8.8 15,382
日立化成 82.4 73.9 180,242
ニチバン 15 7.4 25,530
リケンテクノス 32 32.2 16,454
大倉工業 35 36 21,276
積水化成品工業 21.1 18.7 22,627
群栄化学工業 3.6 3.6 12,510
タイガースポリマー 7.3 7.4 6,319
ミライアル 5.3 4.9 7,648
ダイキアクシス 2.5 5 8,035
ダイキョーニシカワ 26 29.5 51,802
竹本容器 - 1.7 4,241
森六ホールディングス - 5.6 16,419
日本化薬 96 97.1 126,424
カーリットホールディングス 13.7 13.9 14,956
日本精化 12.3 12.4 15,152
扶桑化学工業 10.5 10.6 29,245
トリケミカル研究所 - 2.6 13,078
ADEKA 63.8 64.3 121,462
日油 114 57.8 181,492
新日本理化 23.4 23.6 6,041
ハリマ化成グループ 12.6 11.6 9,720
花王 376.6 351.1 2,829,163
第一工業製薬 33 28 24,472
日華化学 4.7 4.7 5,748
ニイタカ 2.2 2.2 3,929
三洋化成工業 9.3 9.4 47,188
有機合成薬品工業 9.7 9.7 2,939
大日本塗料 85 17.1 26,351
日本ペイントホールディングス 114.4 115.4 451,791
関西ペイント 155.8 157.1 385,680
神東塗料 11 11 2,717
中国塗料 42.5 42.9 44,401
日本特殊塗料 10.4 9.4 19,636
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
藤倉化成 20.1 18.9 12,908
太陽ホールディングス 12.1 11.5 52,612
DIC 58.5 59.1 208,918
サカタインクス 30.3 30.5 48,800
東洋インキSCホールディングス 147 148 96,792
T&K TOKA 10.7 10 13,010
富士フイルムホールディングス 294 296.6 1,259,067
資生堂 281.3 266 1,820,504
ライオン 184 198.9 427,635
高砂香料工業 9.7 8.9 27,545
マンダム 14.8 27.8 101,609
ミルボン 8 19.1 89,674
ファンケル 31.5 34.7 139,494
コーセー 24 24.2 544,742
コタ 6.16 6.81 11,338
シーズ・ホールディングス 19.2 19.4 101,850
シーボン 1.7 1.7 5,355
ポーラ・オルビスホールディングス 60.4 61 267,485
ノエビアホールディングス 9.3 9.1 69,251
アジュバンコスメジャパン 2.8 3.2 3,238
エステー 10.1 10.2 22,980
アグロ カネショウ 5.7 5.8 15,364
コニシ 23.3 23.5 40,255
長谷川香料 18.8 18.9 38,007
星光PMC 8.1 8.2 9,159
小林製薬 39.7 40 315,200
荒川化学工業 12.7 12.8 23,961
メック 11.5 9.8 17,091
日本高純度化学 4.2 3.9 9,995
タカラバイオ 31.8 37.4 76,483
JCU 9.3 17.5 44,835
新田ゼラチン 8.9 9.8 7,830
OATアグリオ 1.7 2.2 7,964
デクセリアルズ 38.9 36.6 41,175
アース製薬 10.7 10.7 59,278
イハラケミカル工業 20.5 - -
北興化学工業 14 14.6 10,439
大成ラミック 4.6 4.4 13,684
クミアイ化学工業 30.6 65 40,820
日本農薬 33.9 37.3 23,312
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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- 39 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
アキレス 12.1 10.8 23,781
有沢製作所 25.1 23.9 24,258
日東電工 106.9 107.8 855,285
レック 9.2 8.5 32,597
きもと 26.5 24.3 7,411
藤森工業 11 12 44,520
前澤化成工業 9.7 9.8 11,211
JSP 6.9 8.4 28,182
エフピコ 13.1 11.8 81,302
天馬 9.8 11.1 22,644
信越ポリマー 29 29.3 33,167
東リ 35.2 35.6 13,741
ニフコ 26 52.4 188,902
日本バルカー工業 11.5 11.6 34,602
ユニ・チャーム 300.1 302.8 919,906
医薬品(4.7%)
協和発酵キリン 177.4 178.9 407,176
武田薬品工業 555.8 526.1 2,685,214
アステラス製薬 1,514.5 1,467.5 2,334,792
大日本住友製薬 104.9 105.8 190,969
塩野義製薬 188 204.3 1,114,047
田辺三菱製薬 172.7 174.2 356,935
わかもと製薬 17 17 4,692
あすか製薬 16.1 16.3 27,253
日本新薬 34 37.4 264,044
ビオフェルミン製薬 2.4 2.4 6,799
中外製薬 147.6 148.9 799,593
科研製薬 27.7 25.8 160,734
エーザイ 182.5 170.9 1,166,563
ロート製薬 72.6 78.4 231,515
小野薬品工業 336.7 337.2 1,077,691
久光製薬 41.8 42.2 343,930
持田製薬 10.1 10 74,800
参天製薬 267.8 270.6 459,208
扶桑薬品工業 5 5 13,945
日本ケミファ 2.1 1.9 8,854
ツムラ 49.8 51 188,955
日医工 34.7 37.7 63,373
キッセイ薬品工業 26.3 26.5 76,426
生化学工業 27.5 27.7 54,375
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
栄研化学 12.4 23.2 60,876
日水製薬 5.9 6 8,190
鳥居薬品 10.1 8.9 24,590
JCRファーマ 11.4 10.1 61,105
東和薬品 6.8 6.9 45,264
富士製薬工業 4.8 4.8 23,208
沢井製薬 25.2 28.7 133,885
ゼリア新薬工業 30.3 30.6 64,474
第一三共 436.2 408.6 1,451,755
キョーリン製薬ホールディングス 36.2 39.9 79,281
大幸薬品 7.4 7.6 15,276
ダイト 8.8 8.3 32,162
大塚ホールディングス 318.7 296.8 1,575,414
大正製薬ホールディングス 31.7 32 329,280
ペプチドリーム 27.7 65.3 361,762
石油・石炭製品(0.7%)
日本コークス工業 119.6 120.6 13,266
昭和シェル石油 132.5 133.7 191,458
ニチレキ 18.1 18.3 22,234
東燃ゼネラル石油 241 - -
ユシロ化学工業 7.9 8 13,728
ビーピー・カストロール 6.1 6.1 10,107
富士石油 34.4 34.7 14,435
MORESCO 5.1 5.1 8,950
出光興産 70.3 119.9 478,401
JXTGホールディングス 1,645.9 2,278.9 1,453,482
コスモエネルギーホールディングス 44.7 41.3 139,594
ゴム製品(0.9%)
横浜ゴム 89.4 82.7 202,863
東洋ゴム工業 78.3 84.6 154,310
ブリヂストン 500.3 472.7 2,174,892
住友ゴム工業 138.7 147 286,797
藤倉ゴム工業 12.4 12.5 9,587
オカモト 45 50 53,850
フコク 6.2 6.2 6,175
ニッタ 13.3 14.8 58,386
住友理工 27.4 27.7 29,916
三ツ星ベルト 34 35 41,195
バンドー化学 27 27.2 32,912
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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ページ:40
- 40 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ガラス・土石製品(1.0%)
日東紡績 120 21.2 47,763
旭硝子 730 146 638,020
日本板硝子 67.5 72.2 61,009
石塚硝子 21 1.9 4,801
日本山村硝子 59 59 10,797
日本電気硝子 306 61.8 191,889
オハラ 5.6 5.6 14,044
住友大阪セメント 275 278 128,158
太平洋セメント 894 90.2 343,662
日本ヒューム 14.2 14.3 11,297
日本コンクリート工業 33 30.7 13,477
三谷セキサン 7.4 7.5 18,592
アジアパイルホールディングス 18.2 18.4 12,015
東海カーボン 138.4 129.6 212,803
日本カーボン 73 7.3 39,712
東洋炭素 8.2 9.3 31,341
ノリタケカンパニーリミテド 8.4 8.4 39,396
TOTO 108.9 109.8 618,174
日本碍子 187.1 174.3 319,143
日本特殊陶業 127.7 122.5 313,845
ダントーホールディングス 12 11 1,661
MARUWA 5.4 4.9 41,944
品川リフラクトリーズ 37 3.8 10,605
黒崎播磨 32 2.8 14,140
ヨータイ 8 8.5 6,647
イソライト工業 7.3 7.3 5,905
東京窯業 18 18.1 7,692
ニッカトー 4.8 4.8 4,694
フジミインコーポレーテッド 12.6 12.7 29,184
エーアンドエーマテリアル 31 3.1 3,822
ニチアス 77 78 105,144
ニチハ 19.7 21.5 86,752
鉄鋼(1.1%)
新日鐵住金 668.3 632 1,470,980
神戸製鋼所 256.2 258.5 277,887
中山製鋼所 16.6 19.6 13,818
合同製鐵 8.3 7.6 15,906
ジェイ エフ イー ホールディングス 405.1 381.4 815,242
日新製鋼 48.3 39 48,750
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東京製鐵 75 75.6 63,957
共英製鋼 15.8 15.9 29,510
大和工業 29.7 30 87,750
東京鐵鋼 31 5.8 8,926
大阪製鐵 9.3 9.4 20,510
淀川製鋼所 20.5 20.7 59,533
東洋鋼鈑 35.4 35.8 25,561
丸一鋼管 49.6 50 160,750
モリ工業 4.7 4.7 14,711
大同特殊鋼 248 25 137,000
日本高周波鋼業 52 5.2 4,238
日本冶金工業 122.6 116.8 34,339
山陽特殊製鋼 88 16.3 43,341
愛知製鋼 8.7 7.9 34,562
日立金属 150.8 152.1 190,733
日本金属 3.5 3.6 8,524
大平洋金属 95 8.7 28,057
新日本電工 83.8 84.6 28,848
栗本鐵工所 7.1 7.1 14,306
虹技 21 2.1 4,151
日本鋳鉄管 14 15 2,430
三菱製鋼 103 10.4 25,324
日亜鋼業 20.5 20.7 7,286
日本精線 10 2.3 11,316
シンニッタン 12.1 21.9 9,482
新家工業 32 3.2 6,675
非鉄金属(0.9%)
大紀アルミニウム工業所 25 23.2 17,075
日本軽金属ホールディングス 381.4 412.3 117,093
三井金属鉱業 403 38.1 182,499
東邦亜鉛 84 7.8 39,702
三菱マテリアル 92.5 93.3 295,761
住友金属鉱山 383 180.5 804,127
DOWAホールディングス 163 35.7 134,589
古河機械金属 231 23.3 46,087
大阪チタニウムテクノロジーズ 16.2 14.7 29,649
東邦チタニウム 25.1 25.3 30,284
UACJ 209 21.4 57,994
古河電気工業 49.7 47 268,370
住友電気工業 558.3 528 852,720
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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- 41 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
フジクラ 195 170.5 122,078
昭和電線ホールディングス 176 17.8 16,749
東京特殊電線 2.1 1.8 6,147
タツタ電線 27.7 28 18,172
沖電線 15 - -
カナレ電気 2.1 2.3 5,211
平河ヒューテック 7 7 9,443
リョービ 90 17.4 49,363
アーレスティ 17.2 17.3 16,469
アサヒホールディングス 22.3 24.2 47,214
金属製品(0.7%)
稲葉製作所 7.9 7.9 10,672
宮地エンジニアリンググループ 43 4 7,988
トーカロ 9.7 39.2 52,920
アルファCo 4.9 5 8,680
SUMCO 154.7 130 366,860
川田テクノロジーズ 2.8 2.9 16,298
RS Technologies 0.5 2.2 15,312
東洋製罐グループホールディングス 105.3 96.5 151,794
ホッカンホールディングス 38 36 13,608
コロナ 7.7 7.8 9,960
横河ブリッジホールディングス 26 26.3 58,307
駒井ハルテック 2.8 3.1 7,728
高田機工 13 1.3 4,485
三和ホールディングス 147.1 135.4 184,414
文化シヤッター 41.2 41.6 42,723
三協立山 19.4 19.6 31,124
アルインコ 10.2 10.3 11,309
東洋シヤッター 3.6 3.7 2,334
LIXILグループ 206.4 208.2 490,519
日本フイルコン 10.7 10.8 7,246
ノーリツ 29 31.5 60,480
長府製作所 15.8 16 39,840
リンナイ 25.2 25.2 252,504
ダイニチ工業 7.5 7.6 6,406
日東精工 21.1 19.5 13,650
三洋工業 19 1.7 3,556
岡部 30.7 28.6 28,886
ジーテクト 15.4 15.6 32,167
中国工業 2.1 2.1 1,581
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東プレ 28.5 26.3 81,398
高周波熱錬 27.5 27.2 29,593
東京製綱 10 10.1 21,311
サンコール 7.9 7.9 5,782
モリテック スチール 7.4 8.3 6,490
パイオラックス 22.4 20.9 57,746
エイチワン - 10.4 14,788
日本発條 139.4 140.7 158,428
中央発條 17 1.7 5,797
アドバネクス 2.6 2.2 7,997
立川ブラインド工業 6.2 6.2 9,523
三益半導体工業 12.5 11 21,252
機械(5.4%)
日本ドライケミカル 1.9 1.9 4,592
日本製鋼所 49 46.1 154,204
三浦工業 60.6 61.1 205,296
タクマ 47.4 47.8 54,826
ツガミ 40 37 51,208
オークマ 96 16.5 101,970
東芝機械 88 80 60,400
アマダホールディングス 199.4 217.9 280,437
アイダエンジニアリング 42.1 35.9 46,275
滝澤鉄工所 43 4.4 8,681
FUJI 45.1 42.3 88,787
牧野フライス製作所 74 72 71,424
オーエスジー 67.5 65.1 158,648
ダイジェット工業 17 1.7 3,270
旭ダイヤモンド工業 41.6 42 47,796
DMG森精機 87.6 78.2 156,478
ソディック 37.6 30.8 42,688
ディスコ 17.3 19.1 438,345
日東工器 8.6 8.7 25,656
日進工具 - 3.7 11,636
パンチ工業 5.3 11.8 13,570
冨士ダイス - 5.3 5,533
豊和工業 8.3 7.8 8,876
OKK 54 5.4 5,994
東洋機械金属 10 11 9,020
津田駒工業 33 33 7,755
エンシュウ 36 37 5,957
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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- 42 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
島精機製作所 19.3 17.8 129,762
オプトラン - 10.3 35,741
NCホールディングス 4.8 4.6 3,532
フリュー 8.7 10 9,900
ヤマシンフィルタ 2.9 21.5 30,272
日阪製作所 20.1 20.3 21,112
やまびこ 27.1 27.4 38,579
平田機工 - 3.9 38,298
ペガサスミシン製造 14.2 13.2 9,688
ナブテスコ 77 77.7 317,404
三井海洋開発 14.9 15 39,540
レオン自動機 12.5 12.6 26,661
SMC 44.4 44.8 1,920,576
新川 12.3 11.6 13,015
ホソカワミクロン 4.9 5.3 39,220
ユニオンツール 6.4 6.5 24,180
オイレス工業 19.1 18.2 40,968
日精エー・エス・ビー機械 4.7 4.8 35,472
サトーホールディングス 18.4 18.6 61,938
技研製作所 - 7.2 21,816
日本エアーテック 4.8 4.8 4,137
日精樹脂工業 11.7 11.8 17,074
オカダアイヨン 3.1 4.7 6,551
ワイエイシイホールディングス 5.5 4.7 4,803
小松製作所 683.5 689.5 2,436,003
住友重機械工業 432 81.7 330,476
日立建機 66.2 66.8 275,216
日工 4.5 3.9 8,934
巴工業 6 6.1 13,237
井関農機 152 14.3 30,044
TOWA 12.1 11.1 16,150
丸山製作所 3.1 3.1 5,849
北川鉄工所 6.8 6.8 18,373
ローツェ 5.2 7 17,339
タカキタ 4.9 5 4,005
クボタ 709.1 765.9 1,406,192
荏原実業 4.1 4.2 9,147
三菱化工機 49 4.9 10,721
月島機械 28.1 28.3 41,884
帝国電機製作所 10.8 9.9 14,909
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東京機械製作所 56 5.6 2,984
新東工業 33.6 33.9 37,425
澁谷工業 12.4 12.5 47,125
アイチ コーポレーション 21 24.7 17,956
小森コーポレーション 35.6 35.9 48,141
鶴見製作所 11 12 22,716
住友精密工業 23 24 9,552
酒井重工業 28 2.7 12,501
荏原製作所 67.1 58.7 224,821
石井鐵工所 2.2 2.2 4,186
酉島製作所 14.4 14.6 14,410
北越工業 15.9 16 18,112
ダイキン工業 193.2 194.9 2,286,177
オルガノ 28 5.1 16,320
トーヨーカネツ 68 6 18,690
栗田工業 83.8 77.3 260,501
椿本チエイン 84 85 73,185
大同工業 29 5.4 7,824
木村化工機 12.7 11.9 5,854
アネスト岩田 25.7 24.1 27,642
ダイフク 70.6 72.7 459,464
サムコ 3.5 3.9 5,070
加藤製作所 7.7 6.8 16,537
油研工業 28 2.8 7,932
タダノ 74 68.9 109,068
フジテック 41.2 45.7 63,385
CKD 42.4 39.7 95,160
キトー 17.8 10.8 21,124
平和 43.9 44.2 92,643
理想科学工業 14.1 14.2 28,045
SANKYO 39.4 35.8 132,281
日本金銭機械 13 13.2 15,246
マースエンジニアリング 8 9.1 22,586
福島工業 8.7 8.8 39,908
オーイズミ 5.9 6 3,216
ダイコク電機 5.8 6.6 11,589
竹内製作所 25.8 23.9 56,714
アマノ 43.8 44.2 127,649
JUKI 22.3 21.2 31,884
サンデンホールディングス 86 17.4 26,639
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- 43 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
蛇の目ミシン工業 13.7 13 9,295
マックス 22 21.9 29,652
グローリー 45.2 42.6 160,815
新晃工業 9.9 14.5 24,360
大和冷機工業 22.7 22.9 28,418
セガサミーホールディングス 140.4 141.6 235,056
日本ピストンリング 5.5 5.2 11,445
リケン 6.6 6.6 39,534
TPR 15.8 16 48,800
ツバキ・ナカシマ 15.8 14.3 38,753
ホシザキ 31 44.9 418,019
大豊工業 11.5 11.6 17,840
日本精工 290.7 293.3 415,606
NTN 328 330.5 146,742
ジェイテクト 150.9 152.2 238,345
不二越 142 133 86,184
日本トムソン 45.2 45.6 38,577
THK 100 89 385,815
ユーシン精機 6.3 12.6 21,382
前澤給装工業 5.4 5.6 10,852
イーグル工業 15.3 17.6 32,683
前澤工業 9.4 10.4 4,752
日本ピラー工業 14.3 14.4 22,737
キッツ 67.9 63.6 57,685
日立工機 37.9 - -
マキタ 184.6 186.2 957,068
日立造船 112.2 113.2 61,467
三菱重工業 2,372 239.3 966,054
IHI 1,088 109.7 360,913
スター精密 24.8 22.8 45,349
電気機器(13.9%)
日清紡ホールディングス 78.6 87.2 122,777
イビデン 99.1 87.4 139,053
コニカミノルタ 331.4 334.3 303,210
ブラザー工業 183 174.4 428,326
ミネベアミツミ 257.6 265.1 603,632
日立製作所 3,399 3,429 2,637,243
東芝 3,166 - -
三菱電機 1,509.9 1,427.9 2,411,009
富士電機 426 430 310,890
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東洋電機製造 6 5.6 9,850
安川電機 164.1 165.5 803,502
シンフォニアテクノロジー 92 92 34,224
明電舎 130 121 49,368
オリジン電気 21 4.2 7,140
山洋電気 37 6.9 56,787
デンヨー 13.1 13.2 25,212
東芝テック 89 102 63,036
芝浦メカトロニクス 23 21 9,954
マブチモーター 40 39.8 210,144
日本電産 183.4 171.8 2,819,238
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1.7 5.2 14,450
東光高岳 7.2 7.2 12,290
ダブル・スコープ 13.7 20.7 30,863
ダイヘン 77 78 63,726
田淵電機 21.4 19.8 5,445
ヤーマン 1.8 20.7 49,410
JVCケンウッド 103.9 104.8 36,994
ミマキエンジニアリング 12.7 12.8 10,009
第一精工 6.6 6.7 14,673
日新電機 28.4 33.5 33,935
大崎電気工業 28 30.6 23,745
オムロン 150.5 151.8 939,642
日東工業 20.8 22.9 37,807
IDEC 18.5 17.7 46,604
不二電機工業 1.5 1.6 2,211
ジーエス・ユアサ コーポレーション 273 257 146,747
サクサホールディングス 36 3.6 7,549
メルコホールディングス 7.8 6.9 24,874
テクノメディカ 3.2 3.5 6,982
日本電気 1,946 184.8 546,268
富士通 1,365 1,468 952,878
沖電気工業 61.3 58 81,664
岩崎通信機 62 6.3 4,718
電気興業 40 8.1 24,988
サンケン電気 83 83 67,147
ナカヨ 15 2.8 5,280
アイホン 8 8.1 14,661
ルネサスエレクトロニクス 73.3 73.9 80,772
セイコーエプソン 210.8 212.6 398,837
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
ワコム 109.8 110.8 59,942
アルバック 23.9 32.8 198,768
アクセル 5.9 6 5,760
EIZO 14 13.1 66,810
ジャパンディスプレイ 264.3 293.3 53,087
日本信号 39 39.4 39,084
京三製作所 33 33 22,275
能美防災 16 18.9 43,281
ホーチキ 10.3 10.3 20,208
エレコム 12.2 12.4 31,967
日本無線 8.7 - -
パナソニック 1,625.532 1,631.3 2,469,788
シャープ - 99.4 322,553
アンリツ 103.2 104.1 137,412
富士通ゼネラル 48 43.6 82,840
日立国際電気 37 - -
ソニー 999.6 954.4 4,937,111
TDK 79.7 74.7 727,578
帝国通信工業 31 6.3 8,108
タムラ製作所 55 55 43,120
アルプス電気 130.7 123 322,875
池上通信機 45 45 7,380
パイオニア 212.7 237.9 41,394
日本電波工業 13.7 12.9 8,707
鈴木 5.4 6 6,594
日本トリム 3.4 3.1 16,585
ローランド ディー.ジー. 7.2 7.3 17,760
フォスター電機 16.6 16.7 43,971
クラリオン 75 75 24,750
SMK 36 37 16,539
ヨコオ 10.1 9.2 18,363
ティアック 102 103 4,532
ホシデン 42.9 36 48,492
ヒロセ電機 22.9 24.24 352,934
日本航空電子工業 41 37 56,536
TOA 16.7 15.3 20,058
マクセルホールディングス 21.1 28.4 58,731
古野電気 18.2 17 12,393
ユニデンホールディングス 42 39 10,413
アルパイン 33.7 34 69,428
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
スミダコーポレーション 11.6 14.6 21,126
アイコム 7.8 7.9 20,571
リオン 5.4 6 16,110
本多通信工業 4.5 11.1 11,344
船井電機 15.9 14.4 11,016
横河電機 153.5 142.9 314,808
新電元工業 55 5 35,100
アズビル 42.9 42.8 210,576
東亜ディーケーケー 7 7.1 9,819
日本光電工業 59.2 59.7 174,383
チノー 5 4.9 7,266
共和電業 16 16.2 6,804
日本電子材料 5.6 5.6 4,569
堀場製作所 28 28.3 231,494
アドバンテスト 96.5 79.6 183,398
小野測器 6.9 6.1 5,221
エスペック 12.5 12.7 32,219
キーエンス 64.1 70.1 4,591,550
日置電機 7.4 7.5 25,012
シスメックス 110 111.2 1,038,608
日本マイクロニクス 26.4 24.8 28,693
メガチップス 13.2 11.2 42,392
OBARA GROUP 8.3 8.3 51,460
澤藤電機 9 1.5 2,953
コーセル 19.6 19.8 29,106
イリソ電子工業 4.5 12 79,200
新日本無線 12 8.7 7,038
オプテックスグループ 10.7 23.3 65,752
千代田インテグレ 7.5 6.6 16,335
アイ・オー・データ機器 4.4 5.9 6,608
レーザーテック 31.1 29.3 116,028
スタンレー電気 101 109.2 429,156
岩崎電気 52 5.5 9,031
ウシオ電機 85.9 86.7 123,720
岡谷電機産業 7.6 7.6 4,788
ヘリオス テクノ ホールディング 13 12.1 11,253
日本セラミック 11.6 14.5 42,543
遠藤照明 7.1 7.2 7,610
古河電池 10 10.2 10,047
双信電機 6.9 6.2 3,881
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
山一電機 13.3 10.3 19,724
図研 9.2 9.3 13,326
日本電子 52 52 50,388
カシオ計算機 113.8 114.8 179,776
ファナック 143.5 135.7 3,626,582
日本シイエムケイ 30.5 25.2 21,042
エンプラス 6.4 6.5 23,042
大真空 5.2 5.2 6,635
ローム 68.4 64.1 653,820
浜松ホトニクス 110.4 104 414,960
三井ハイテック 18.7 18.8 30,268
新光電気工業 53.5 53.9 43,173
京セラ 232.3 234.4 1,398,196
太陽誘電 68.8 64.1 117,110
村田製作所 148.5 149.8 2,168,355
ユーシン 19.5 21.5 15,931
双葉電子工業 23.1 23.3 51,562
北陸電気工業 57 5.7 8,721
ニチコン 44.6 45 54,450
日本ケミコン 122 11.6 28,988
KOA 19.6 19.7 43,556
市光工業 30 21.3 24,686
小糸製作所 84.8 85.5 622,440
ミツバ 26 26.3 35,531
SCREENホールディングス 29 27 266,490
キヤノン電子 13 13.1 31,007
キヤノン 762 768.7 2,967,182
リコー 425.6 429.3 450,335
象印マホービン - 26.6 39,102
MUTOHホールディングス 19 1.9 4,544
東京エレクトロン 94.4 95.2 1,919,708
輸送用機器(8.8%)
トヨタ紡織 49.5 41.6 93,225
芦森工業 32 3 6,933
ユニプレス 27.3 27.6 66,598
豊田自動織機 128.9 115.6 731,748
モリタホールディングス 24.7 22.9 46,372
三櫻工業 17.9 18.1 13,520
デンソー 349 316.8 1,821,283
東海理化電機製作所 37.3 37.6 82,344
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
三井E&Sホールディングス 511 51.6 88,906
川崎重工業 1,101 111.1 379,406
名村造船所 42.5 42.9 26,126
サノヤスホールディングス 17.2 17.3 4,325
日本車輌製造 52 52 15,288
三菱ロジスネクスト 16.8 17 15,062
近畿車輛 2.1 2.1 5,014
日産自動車 1,669.5 1,684.1 1,858,404
いすゞ自動車 410.2 413.8 670,149
トヨタ自動車 1,720.9 1,736 11,768,344
日野自動車 202 203.8 276,149
三菱自動車工業 518.7 528.6 406,493
エフテック 7.6 9.1 12,112
レシップホールディングス 4.6 5.1 4,233
GMB 2.3 2.3 4,151
ファルテック 2.5 2.5 3,135
武蔵精密工業 16.5 15.2 54,872
日産車体 62.2 55.8 62,942
新明和工業 57 62.1 54,213
極東開発工業 28.2 26.5 40,942
日信工業 31.6 29 53,505
トピー工業 11.6 11.7 36,328
ティラド 55 5.2 20,202
曙ブレーキ工業 65.7 66.3 18,895
タチエス 24 24.2 45,786
NOK 68.5 76.8 158,361
フタバ産業 43.1 43.7 38,849
KYB 158 14.8 73,852
大同メタル工業 17.8 17.9 22,017
プレス工業 75.2 75.8 48,360
ミクニ 18 18.1 11,403
カルソニックカンセイ 96 - -
太平洋工業 29.2 29.9 43,235
ケーヒン 32.5 32.8 70,585
河西工業 19.1 17.5 24,482
アイシン精機 129.5 117.6 676,200
富士機工 14 - -
マツダ 448.2 448.2 629,945
今仙電機製作所 12.9 13.2 15,853
本田技研工業 1,273.8 1,284.9 4,679,605
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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ページ:46
- 46 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
スズキ 280.5 283 1,631,495
SUBARU 439.5 443.3 1,559,972
安永 5.1 6.9 15,911
ヤマハ発動機 199.9 201.7 644,431
ショーワ 36.8 37.1 66,038
TBK 18.1 17 8,687
エクセディ 19.2 17.2 57,792
豊田合成 45.7 51.9 128,556
愛三工業 24.8 25.1 28,714
盟和産業 2.2 2.2 2,890
日本プラスト - 5.8 5,283
ヨロズ 13.2 14.4 25,977
エフ・シー・シー 23.1 23.3 69,550
シマノ 57 57.5 876,875
タカタ 25.6 - -
テイ・エス テック 32.9 33.2 139,108
ジャムコ 8.3 7.1 15,833
精密機器(1.6%)
テルモ 217 218.9 1,217,084
クリエートメディック 4.7 4.7 5,339
日機装 49 49.4 54,636
島津製作所 182.2 170.6 501,905
JMS 26 13.2 8,197
クボテック 3 3.1 1,701
長野計器 11.1 11.2 13,473
ブイ・テクノロジー 2.9 3.3 99,990
東京計器 49 9.1 10,164
愛知時計電機 1.9 1.9 8,103
インターアクション - 5.7 6,651
オーバル 13.8 13.9 4,267
東京精密 27.4 25.8 109,134
マニー 18.8 17.4 72,906
ニコン 246.7 248.8 469,983
トプコン 71.3 76.7 160,456
オリンパス 225.9 212.7 839,101
理研計器 12.5 13.6 31,579
タムロン 12.5 11.5 25,587
HOYA 291.2 287.5 1,501,612
シード - 1.5 10,155
ノーリツ鋼機 14.3 14.4 35,856
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
エー・アンド・デイ 12.9 13 8,437
シチズン時計 154.9 170.4 130,015
リズム時計工業 57 5.4 12,684
大研医器 12.6 12.7 9,626
メニコン 9.7 19.6 53,390
シンシア - 1.1 768
松風 7.4 7 9,982
セイコーホールディングス 100 22 57,134
ニプロ 98 98.8 151,855
その他製品(2.3%)
中本パックス - 2.7 5,454
スノーピーク 2.2 4.4 6,041
パラマウントベッドホールディングス 13.6 15.1 81,389
トランザクション 6.2 6.4 6,374
SHO-BI 4.7 4.8 1,977
ニホンフラッシュ 6.6 6.7 17,734
前田工繊 14.2 14.3 24,638
永大産業 19 19 10,431
アートネイチャー 15.1 15.2 10,883
ダンロップスポーツ 8.9 - -
バンダイナムコホールディングス 156.1 147.6 509,958
アイフィスジャパン 3.2 3.2 2,140
共立印刷 23.5 23.7 8,508
SHOEI 6.4 6.4 26,592
フランスベッドホールディングス 17.8 16.9 15,835
パイロットコーポレーション 24.7 24.9 145,665
萩原工業 3.9 7.9 13,872
トッパン・フォームズ 25.3 30.6 35,955
フジシールインターナショナル 31.7 32 137,600
タカラトミー 55 59.8 63,687
廣済堂 14.2 13.3 7,461
As-meエステール 3.8 4.2 4,111
アーク 59.5 72.7 8,942
タカノ 6.2 6.3 5,783
プロネクサス 13.2 13.3 17,103
ホクシン 10 10.1 1,848
ウッドワン 24 4.8 6,873
大建工業 10 11.2 27,910
凸版印刷 400 403 347,789
大日本印刷 408 186.9 406,507
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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ページ:47
- 47 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
図書印刷 19 9.6 9,062
共同印刷 44 4.4 14,388
NISSHA 24.2 29.3 82,889
光村印刷 13 1.3 3,125
宝印刷 7.4 7.5 13,762
アシックス 140.6 141.8 283,741
ツツミ 5.3 4.5 9,184
小松ウオール工業 4.8 4.8 13,540
ヤマハ 95.4 96.2 446,849
河合楽器製作所 5.5 4.8 16,920
クリナップ 16.6 13.3 10,892
ピジョン 85.5 86.3 418,123
兼松サステック 15 1.1 2,132
キングジム 11.8 11.9 12,173
リンテック 33.6 33.9 104,412
TASAKI 3.9 - -
イトーキ 29.8 30.1 20,528
任天堂 87.2 87.9 4,194,588
三菱鉛筆 11.7 23.5 55,930
タカラスタンダード 29.2 29.5 52,303
コクヨ 73.6 68.5 142,343
ナカバヤシ 25 14 8,526
グローブライド 6.9 6.4 16,768
オカムラ 49.4 49.8 71,662
美津濃 76 14.1 45,472
電気・ガス業(1.6%)
東京電力ホールディングス 1,200.7 1,139.9 468,498
中部電力 466.4 436.9 661,466
関西電力 577.6 582.7 840,544
中国電力 195.7 197.4 252,079
北陸電力 138.7 139.9 126,609
東北電力 353.6 334.4 475,182
四国電力 127.5 128.6 163,193
九州電力 312.6 315.3 401,692
北海道電力 132.5 143.2 100,669
沖縄電力 20.8 23.1 68,953
電源開発 112.6 113.6 301,948
エフオン 5.2 7.1 10,046
イーレックス 17.8 22.5 18,427
レノバ - 3.7 8,665
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東京瓦斯 1,518 304.6 848,767
大阪瓦斯 1,373 277.1 572,627
東邦瓦斯 355 70.7 228,007
北海道瓦斯 35 38 11,362
広島ガス 29.1 29.4 11,083
西部瓦斯 159 17.3 46,813
静岡ガス 43.5 40.5 38,799
メタウォーター 8 8 26,880
陸運業(3.9%)
SBSホールディングス 14 14.1 19,754
東武鉄道 756 152.6 481,453
相鉄ホールディングス 226 45.7 127,274
東京急行電鉄 769 387.8 636,767
京浜急行電鉄 388 195.6 356,383
小田急電鉄 226.7 212.4 448,588
京王電鉄 395 79.8 356,307
京成電鉄 106.1 99.4 319,074
富士急行 39 19.5 53,683
新京成電鉄 18 3.7 8,128
東日本旅客鉄道 273.8 256.5 2,495,232
西日本旅客鉄道 136.2 128.8 947,324
東海旅客鉄道 117.7 127.9 2,552,884
西武ホールディングス 195.5 182 327,418
鴻池運輸 20 20.2 37,410
西日本鉄道 170 39.6 109,256
ハマキョウレックス 9.2 10.1 35,804
サカイ引越センター 4.9 7.5 41,175
近鉄グループホールディングス 1,425 135.2 554,320
阪急阪神ホールディングス 178.8 180.4 701,756
南海電気鉄道 299 64.1 168,518
京阪ホールディングス 317 60.2 194,446
神戸電鉄 35 3.2 12,304
名古屋鉄道 515 106.9 282,964
山陽電気鉄道 52 10.4 27,060
日本通運 547 53.1 384,444
ヤマトホールディングス 253.1 237.1 638,747
山九 186 34.7 181,828
丸運 7.6 7.7 2,571
丸全昭和運輸 47 48 24,816
センコーグループホールディングス 67.2 81.3 67,072
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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- 48 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
トナミホールディングス 29 3.2 19,968
ニッコンホールディングス 48 51.4 144,639
日本石油輸送 1.6 1.6 5,192
福山通運 86 19.8 94,050
セイノーホールディングス 100.4 101.3 197,535
神奈川中央交通 17 3.4 12,852
日立物流 29.5 29.7 89,545
丸和運輸機関 3.5 7.1 22,507
C&Fロジホールディングス 14.7 14.8 22,081
九州旅客鉄道 105.5 113.5 377,955
SGホールディングス - 95.8 215,741
海運業(0.2%)
日本郵船 1,196 113.1 241,694
商船三井 742 85.6 259,368
川崎汽船 537 62.5 155,437
NSユナイテッド海運 63 6.4 13,715
明治海運 12.7 14.4 6,134
飯野海運 73.2 68.9 34,932
共栄タンカー 12 1 1,838
乾汽船 10.3 10.4 9,141
空運業(0.6%)
日本航空 255 250.9 1,080,626
ANAホールディングス 2,627 265 1,096,305
パスコ 13 13 4,342
倉庫・運輸関連業(0.2%)
トランコム 4.1 3.8 28,158
日新 58 11.7 32,654
三菱倉庫 93 46.8 106,048
三井倉庫ホールディングス 82 77 25,564
住友倉庫 103 94 68,996
澁澤倉庫 37 7.4 13,053
東陽倉庫 24.2 24.4 8,979
日本トランスシティ 32 33 15,411
ケイヒン 26 2.6 4,318
中央倉庫 8.2 8.2 8,929
川西倉庫 - 2.7 4,897
安田倉庫 11 12.1 12,281
東洋埠頭 41 4.1 6,929
宇徳 11.5 11.6 5,382
上組 169 83.4 196,407
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
サンリツ 3.4 3.5 2,614
キムラユニティー 3.6 3.6 3,985
キユーソー流通システム 4.5 3.9 10,112
郵船ロジスティクス 13 - -
近鉄エクスプレス 25.3 25.5 51,204
東海運 7.6 7.7 3,087
エーアイテイー 8.7 9.6 11,145
内外トランスライン 4.2 4.7 8,671
日本コンセプト - 2.6 3,803
情報・通信業(7.4%)
NECネッツエスアイ 15.3 15.4 42,350
システナ 11.1 11.2 50,904
デジタルアーツ 6.2 6.9 28,083
新日鉄住金ソリューションズ 23.3 21 64,050
キューブシステム 6 8.1 6,706
エイジア - 2.1 3,217
コア 5.9 5.9 8,165
ソリトンシステムズ - 4.6 6,371
ソフトクリエイトホールディングス 6.7 6.7 9,741
TIS 46.3 46.7 196,140
ネオス 4.1 4.2 1,663
電算システム 4.9 4.9 9,711
グリー 85 75.1 44,759
コーエーテクモホールディングス 33.1 23.9 50,142
三菱総合研究所 5.4 6 19,950
ボルテージ 2.5 2.8 2,657
電算 1.5 1.6 3,710
AGS 3.5 7.9 7,639
ファインデックス 10.3 11.6 7,992
ヒト・コミュニケーションズ 3.1 3.2 5,913
ブレインパッド 3 3 8,976
KLab 26.7 27.2 46,920
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 10 10.1 19,705
イーブックイニシアティブジャパン 2.2 2.2 2,684
ネクソン 153.3 313 532,100
アイスタイル 29.4 35.5 50,303
エムアップ 3.9 4.6 5,083
エイチーム 7.7 9.6 23,827
テクノスジャパン 10.8 12.7 12,115
enish 4.1 4.8 4,401
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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ページ:49
- 49 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
コロプラ 39.2 45.7 41,769
モバイルクリエイト 10.2 11.3 4,045
オルトプラス 5.8 6.8 6,684
ブロードリーフ 34.4 69.4 35,463
ハーツユナイテッドグループ 7.3 7.4 13,194
メディアドゥホールディングス 3 4.5 7,978
ブイキューブ 7.7 8.6 4,884
サイバーリンクス 2.1 2.1 2,509
ディー・エル・イー 4.7 9 3,807
フィックスターズ 2 11.9 21,063
VOYAGE GROUP 4.8 6.8 8,914
オプティム 2.9 2.4 5,990
セレス 2.5 4.3 6,708
ベリサーブ 1.6 1.9 6,232
ティーガイア 13.9 14 41,370
セック - 1.4 3,949
日本アジアグループ 15.8 14.7 7,717
豆蔵ホールディングス 10.2 10.4 13,863
テクマトリックス 8.7 7.7 13,475
プロシップ - 2 5,466
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 292.9 379.9 137,523
GMOペイメントゲートウェイ 11.4 9.9 104,940
ザッパラス 7.2 6.7 2,586
システムリサーチ 1.4 1.4 3,099
インターネットイニシアティブ 20.5 22.8 48,837
さくらインターネット 11.3 16.7 12,458
ヴィンクス - 2.9 4,300
GMOクラウド 3.1 3.1 6,987
SRAホールディングス 7.4 7.4 22,200
Minoriソリューションズ 3.1 2.7 3,939
システムインテグレータ 1.9 2 2,008
朝日ネット 12.7 12.8 6,438
eBASE - 2.7 3,547
アドソル日進 2.8 5.4 7,284
フリービット 7.7 9.3 11,792
コムチュア 2.4 7.1 28,719
サイバーコム 1.9 2.5 5,605
メディカル・データ・ビジョン 2.3 5.3 23,929
gumi 15.8 16.1 16,389
ショーケース・ティービー 1.6 2.7 4,876
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
モバイルファクトリー - 2.6 4,009
デジタル・インフォメーション・テクノロジ - 4.6 6,348
PCIホールディングス 1.6 2.3 6,923
パイプドHD 2.5 2.2 3,407
アイビーシー 1.1 1.5 2,370
ネオジャパン - 2.5 3,592
オープンドア 1.4 5.5 13,590
マイネット - 2.8 3,598
アカツキ - 2.8 13,272
Ubicomホールディングス - 1.5 1,450
LINE 23.5 42.3 178,929
シンクロ・フード - 3.5 4,606
オークネット - 4.4 6,503
AOI TYO Holdings 11.4 11.5 17,089
マクロミル - 13.2 41,910
ソルクシーズ 4 5.4 5,653
フェイス 3.7 4.9 5,742
ハイマックス 1.8 1.9 3,207
野村総合研究所 104.4 89 445,000
サイバネットシステム 11.4 11.5 9,671
CEホールディングス 2.1 3.9 3,291
日本システム技術 - 1.7 2,227
インテージホールディングス 8 16.4 19,286
東邦システムサイエンス 4.6 4.6 3,831
ソースネクスト 8.4 19.7 15,779
フォーカスシステムズ 5.4 7.9 7,378
クレスコ 3.2 3.2 11,456
フジ・メディア・ホールディングス 145.5 146.7 265,233
オービック 48.2 44.2 392,938
ジャストシステム 22.6 22.8 58,732
TDCソフト 6.1 6.1 8,381
ヤフー 1,001.3 1,010.3 503,129
トレンドマイクロ 74 68.4 428,868
インフォメーション・ディベロプメント 4 4.4 6,732
日本オラクル 22.4 22.7 197,263
アルファシステムズ 4.6 4.6 10,469
フューチャー 18.9 19 24,833
CAC Holdings 10.4 10.5 11,319
ソフトバンク・テクノロジー 3.3 5.9 10,903
トーセ 3.8 3.8 6,349
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
日 時:2018/5/14 14:26:00
ページ:50
- 50 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
オービックビジネスコンサルタント 7.1 7.2 48,600
伊藤忠テクノソリューションズ 31.6 63.8 140,870
アイティフォー 18.1 17 16,082
東計電算 2.5 2.5 7,875
エックスネット 2.5 2.2 1,958
大塚商会 37.6 84.2 439,524
サイボウズ 18.5 18.7 10,079
ソフトブレーン 19 11 4,961
電通国際情報サービス 8.6 8.7 25,021
デジタルガレージ 20.3 25.2 90,216
EMシステムズ 4.8 9.7 13,366
ウェザーニューズ 4.7 4.7 16,003
CIJ 11.7 10.9 7,662
東洋ビジネスエンジニアリング 1.4 1.4 2,513
日本エンタープライズ 14.3 14.4 3,139
WOWOW 6.7 6.7 22,043
スカラ 9.6 11.2 9,027
日本コロムビア 4.2 - -
イマジカ・ロボット ホールディングス 11.7 11.8 14,195
ネットワンシステムズ 60.5 57.2 91,577
システムソフト 24.6 33.1 4,832
アルゴグラフィックス 6.4 6.4 22,304
マーベラス 23.6 23.8 21,681
エイベックス 25.7 26 38,324
日本ユニシス 38.6 38.9 88,225
兼松エレクトロニクス 8.8 8.9 27,501
東京放送ホールディングス 92.1 77.5 172,670
日本テレビホールディングス 127.5 128.7 237,322
朝日放送グループホールディングス 13.8 13.9 12,162
テレビ朝日ホールディングス 38.2 38.5 89,204
スカパーJSATホールディングス 90.9 106.9 50,243
テレビ東京ホールディングス 11.4 11.5 32,050
日本BS放送 3.1 4.7 6,265
ビジョン 1.6 3.6 12,924
USEN-NEXT HOLDINGS 3.6 3.7 3,167
ワイヤレスゲート 4.8 6.6 9,451
コネクシオ 12.3 9.9 22,512
日本通信 116.9 126.3 14,650
クロップス 3 3 2,778
日本電信電話 1,121.4 1,005.6 4,984,759
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
KDDI 1,382 1,261.7 3,400,912
光通信 16.8 16.9 288,314
NTTドコモ 1,043.9 1,037.3 2,837,015
エムティーアイ 21.4 18.9 12,096
GMOインターネット 51 51 109,497
アイドママーケティングコミュニケーション - 2.2 1,568
カドカワ 40.5 40.9 45,317
学研ホールディングス 4.7 4.7 22,583
ゼンリン 18.5 25.4 57,200
昭文社 7.6 6.4 4,953
インプレスホールディングス 11.5 11.6 2,575
アイネット 7.9 7.9 12,711
松竹 92 9.3 139,221
東宝 91.4 92.2 320,856
東映 52 5.2 58,344
エヌ・ティ・ティ・データ 86.3 435.3 485,794
ピー・シー・エー 2 2 3,456
ビジネスブレイン太田昭和 2.4 2.4 5,486
DTS 14.4 14.5 53,795
スクウェア・エニックス・ホールディングス 53.8 65.1 313,456
シーイーシー 8.3 8.3 30,668
カプコン 32.7 60 139,560
アイ・エス・ビー 2.7 2.7 4,835
ジャステック 8.8 8.1 10,222
SCSK 38 32.3 144,381
日本システムウエア 4.6 4.6 12,866
アイネス 17.6 17.8 19,473
TKC 12.9 13 55,445
富士ソフト 20.7 19.4 84,002
NSD 29.6 23 50,301
コナミホールディングス 63.1 57.3 321,453
福井コンピュータホールディングス 4 4.1 9,585
JBCCホールディングス 11.7 11 11,660
ミロク情報サービス 10.3 12.3 39,790
ソフトバンクグループ 628.9 634.4 4,988,287
卸売業(4.7%)
ホウスイ 11 1.1 1,252
高千穂交易 5.4 5.4 7,549
伊藤忠食品 3.4 3.5 19,915
エレマテック 5.6 6.6 16,678
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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ページ:51
- 51 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
JALUX 4.5 4 12,400
あらた 6.3 6.9 41,676
トーメンデバイス 2.1 2.1 5,932
東京エレクトロン デバイス 5 5.1 10,138
フィールズ 10.7 10.8 12,560
双日 825 832.3 282,982
アルフレッサ ホールディングス 165.3 156.3 365,742
横浜冷凍 34.6 35.1 36,749
神栄 19 1.9 2,760
山下医科器械 1.1 - -
ラサ商事 6 6.2 5,598
ラクーン 6.6 8.2 5,174
アルコニックス 7.9 14.9 31,737
神戸物産 7.5 9.1 44,317
ペッパーフードサービス - 7.6 39,064
あい ホールディングス 19.9 22.6 66,896
ディーブイエックス 5 5 6,325
ダイワボウホールディングス 119 12 54,960
マクニカ・富士エレホールディングス 25.8 26.9 50,894
ラクト・ジャパン - 2 7,250
バイタルケーエスケー・ホールディングス 26.2 26.5 27,295
八洲電機 10.8 10.9 9,352
メディアスホールディングス - 7.8 8,010
UKCホールディングス 9 9 19,395
ジューテックホールディングス - 3.2 3,568
大光 - 3.5 2,982
OCHIホールディングス 4 4.1 5,703
TOKAIホールディングス 61.4 74.3 77,272
Cominix 1.6 2.1 2,047
三洋貿易 7.6 7.7 15,669
ビューティガレージ 1.4 1.9 5,985
ウイン・パートナーズ 10.1 10.1 15,008
ミタチ産業 3.2 3.3 4,342
シップヘルスケアホールディングス 26.8 29.3 110,900
明治電機工業 4.8 4.8 8,318
デリカフーズホールディングス 2.9 2.7 4,144
スターティアホールディングス 3.2 3.2 3,078
コメダホールディングス 18.9 26 52,130
富士興産 5 5.4 3,326
協栄産業 17 1.7 3,304
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
小野建 12.1 12.2 22,411
佐鳥電機 10.3 10.3 11,340
エコートレーディング 3.2 3.2 2,246
伯東 9.5 8.6 13,545
コンドーテック 11.1 11.2 10,393
中山福 8 8.1 6,107
ナガイレーベン 20.2 18.6 54,219
三菱食品 15.3 15.5 46,887
松田産業 10.2 10.3 19,765
第一興商 22.7 20.9 117,040
メディパルホールディングス 139.7 140.9 303,639
SPK 3 3 8,565
萩原電気ホールディングス 4.8 5 16,025
アズワン 10.9 11 76,010
スズデン 5 4.9 8,261
尾家産業 4.5 4.1 5,276
シモジマ 8.5 8.6 9,614
ドウシシャ 16.4 14.9 36,519
小津産業 3.1 3.1 7,049
高速 8.3 8.4 10,726
たけびし 4.9 4.9 8,437
黒田電気 19.1 - -
リックス 3.1 3.2 6,688
丸文 12.3 12.4 12,226
ハピネット 11.6 9.6 14,707
橋本総業ホールディングス 2.9 2.9 5,037
日本ライフライン 11.9 40.1 128,119
エクセル 6 5.6 15,377
マルカキカイ 4.5 4.5 8,955
IDOM 37.6 42.6 31,907
日本エム・ディ・エム 10.5 9.4 9,212
進和 8.2 8.3 18,318
エスケイジャパン 2.6 3.4 2,594
ダイトロン 6.4 6.4 13,273
シークス 10 17.9 41,313
田中商事 4.3 4.3 2,902
オーハシテクニカ 7.9 7.9 13,722
白銅 3.5 5 10,950
伊藤忠商事 1,023.2 1,032.1 2,117,869
丸紅 1,374.9 1,155.8 886,614
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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ページ:52
- 52 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
高島 24 2.4 5,126
長瀬産業 84 84.7 151,951
蝶理 8.9 9 18,405
豊田通商 155.6 157 559,705
三共生興 21.1 23.9 11,854
兼松 297 59.9 90,089
ツカモトコーポレーション 25 2.5 3,160
三井物産 1,263.3 1,194.7 2,152,849
日本紙パルプ商事 73 7.3 30,660
日立ハイテクノロジーズ 48.4 48.9 245,967
カメイ 18.2 18.3 27,065
東都水産 2.1 2.1 4,116
OUGホールディングス 22 2.2 5,717
スターゼン 5.8 5.5 28,270
山善 53.6 54.9 60,829
椿本興業 16 3.2 11,136
住友商事 879.4 887.1 1,578,150
内田洋行 6.9 6.5 18,785
三菱商事 1,048.2 986.9 2,796,874
第一実業 32 6.4 19,712
キヤノンマーケティングジャパン 39.8 40.2 114,369
西華産業 45 8.7 23,463
佐藤商事 12.5 12.6 14,490
菱洋エレクトロ 13.3 13.1 22,125
東京産業 13.9 14 7,896
ユアサ商事 13.2 13.3 46,350
神鋼商事 3.5 3.1 11,733
小林産業 10.2 9.3 3,375
阪和興業 140 26.3 118,218
正栄食品工業 - 7.7 31,685
カナデン 13.3 13.4 19,135
菱電商事 22 10.1 18,058
フルサト工業 7.7 7.8 14,110
岩谷産業 155 31.2 122,148
すてきナイスグループ 59 6 8,514
昭光通商 50 50 5,550
ニチモウ 20 2.2 3,902
極東貿易 21 20 9,600
イワキ 21 19.8 8,316
三愛石油 37.4 37.8 57,758
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
稲畑産業 33.5 33.8 54,857
GSIクレオス 34 3.7 5,694
明和産業 12.9 13 6,474
ワキタ 29.7 30 36,330
東邦ホールディングス 44.7 41.6 104,083
サンゲツ 47.9 46.9 103,742
ミツウロコグループホールディングス 22.5 20.4 16,320
シナネンホールディングス 6 5.8 14,795
伊藤忠エネクス 30.8 31.1 31,473
サンリオ 43.1 39.5 75,721
サンワテクノス 8.2 8.3 13,205
リョーサン 20.8 17.7 67,879
新光商事 15.3 15.4 27,381
トーホー 6.3 6.3 14,968
三信電気 15.4 13 27,950
東陽テクニカ 17.2 16.2 15,552
モスフードサービス 18.3 18.4 57,776
加賀電子 12.6 12.7 34,772
ソーダニッカ 14.4 14.5 11,049
立花エレテック 9.4 9.5 19,921
フォーバル 6.1 6.1 5,508
PALTAC 22.3 19.7 112,487
三谷産業 14.8 15.2 6,551
太平洋興発 58 5.9 6,059
西本Wismettacホールディングス - 2.9 14,050
ヤマシタヘルスケアホールディングス - 1.1 1,639
ヤマタネ 7 7 13,076
丸紅建材リース 14 14 3,276
日鉄住金物産 12.2 11 65,340
泉州電業 - 4.7 15,392
トラスコ中山 31.9 29.3 76,560
オートバックスセブン 51.7 55.9 111,855
モリト 11.2 11.3 11,198
加藤産業 21.8 22 80,850
イノテック 12 12.1 15,633
イエローハット 13.2 13.3 42,294
JKホールディングス 14 14.1 12,943
日伝 5.8 11.7 24,453
北沢産業 11.5 11.6 3,526
杉本商事 8 7.6 13,976
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
日 時:2018/5/14 14:26:00
ページ:53
- 53 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
因幡電機産業 19.6 18.6 87,327
バイテックホールディングス 5.7 6.4 14,572
東テク - 4.7 11,369
ミスミグループ本社 157.2 163.4 474,186
アルテック 11.9 12 4,728
タキヒヨー 21 4.7 11,176
蔵王産業 2.3 2.3 3,979
スズケン 63.6 64.1 278,194
ジェコス 9.6 9.7 10,864
ルネサスイーストン 12.8 12.9 8,875
小売業(4.9%)
ローソン 44.1 35.6 256,676
サンエー 10.5 10.6 64,660
カワチ薬品 10.8 10.9 28,285
エービーシー・マート 25.4 25.6 178,432
ハードオフコーポレーション 6.1 6.2 6,683
アスクル 14.6 12.2 43,310
ゲオホールディングス 23.3 25.7 44,306
アダストリア 21.4 21.6 46,008
ジーフット 8.4 8.5 6,341
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1.8 1.8 1,301
くらコーポレーション 9.1 8.3 60,175
キャンドゥ 7.4 6.7 12,080
パルグループホールディングス 7.1 7.2 20,815
エディオン 54.1 54.6 67,540
サーラコーポレーション 17.4 24.2 15,463
ワッツ 6 5.6 6,238
ハローズ 4.6 5.3 13,817
あみやき亭 2.7 3 16,020
ひらまつ 19.2 19.4 9,816
ゲンキー 2.8 - -
大黒天物産 3.3 3.4 18,360
ハニーズホールディングス 13.5 13.6 13,817
ファーマライズホールディングス 3.2 3.2 2,028
アルペン 10.7 10.8 25,455
ハブ - 2.6 2,758
クオール 15.8 15.5 31,604
ジンズ 9.5 9.6 55,296
ビックカメラ 80.2 83.1 142,017
DCMホールディングス 84.8 75.8 81,864
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
MonotaRO 49.5 50 190,750
東京一番フーズ 3.5 3.5 2,383
DDホールディングス 3.1 3.1 11,377
きちり 3.7 3.7 2,660
アークランドサービスホールディングス 4.4 11.7 28,033
J.フロント リテイリング 176.8 167.9 302,891
ドトール・日レスホールディングス 24.5 24.7 61,527
マツモトキヨシホールディングス 26.4 58.1 257,673
ブロンコビリー 7.3 7.3 26,827
スタートトゥデイ 127.5 138.2 394,837
トレジャー・ファクトリー 4 4.1 3,218
物語コーポレーション 4 4 43,360
ココカラファイン 14.6 14.7 106,281
三越伊勢丹ホールディングス 277.9 262.9 309,696
Hamee 3.1 3.6 5,853
ウエルシアホールディングス 27.6 37.2 175,212
クリエイトSDホールディングス 20.6 20.7 55,931
丸善CHIホールディングス 16.3 16.4 5,756
ミサワ 2.5 2.5 1,065
ティーライフ 1.3 1.9 2,268
エー・ピーカンパニー 2.3 2.6 2,087
チムニー 4.3 4.3 12,491
シュッピン 5.3 8.5 10,837
ネクステージ 5.4 14.8 19,092
ジョイフル本田 22.7 20.6 79,104
鳥貴族 3.4 5.2 15,574
キリン堂ホールディングス 4.5 5 8,675
ホットランド 6.5 8.2 10,783
すかいらーく 59.9 87.4 132,848
綿半ホールディングス 5.6 5.2 22,308
ヨシックス 1.4 2.3 8,027
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 46.3 46.7 52,584
ブックオフコーポレーション 7.9 8 6,592
ゴルフダイジェスト・オンライン 5.6 5.7 6,024
BEENOS 1.6 2.2 3,869
あさひ 10.4 10.5 13,503
日本調剤 4.9 5 16,675
コスモス薬品 7 7.1 150,520
トーエル 6.7 6.8 7,371
一六堂 2.9 3 1,263
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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ページ:54
- 54 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
オンリー 1.6 2.1 1,925
セブン&アイ・ホールディングス 584.7 589.5 2,678,098
薬王堂 6.9 6.1 23,759
クリエイト・レストランツ・ホールディング 37.5 37.8 47,817
ツルハホールディングス 27.9 30.5 459,635
サンマルクホールディングス 9 10.1 30,805
フェリシモ 4 3.6 4,964
トリドールホールディングス 17.2 17.3 68,162
TOKYO BASE 1.8 9.4 13,724
ウイルプラスホールディングス - 1.3 1,435
サツドラホールディングス 1.8 2.3 5,050
ダイユー・リックホールディングス 4.5 6.6 7,299
バロックジャパンリミテッド 8.2 11.2 11,760
クスリのアオキホールディングス 11.1 11.2 86,352
スシローグローバルホールディングス - 13.5 69,390
LIXILビバ - 13.4 28,314
メディカルシステムネットワーク 15.8 16.2 8,845
総合メディカル 6.7 12.2 36,368
はるやまホールディングス 6.5 6.6 6,897
ノジマ 16.3 24.7 61,922
カッパ・クリエイト 19.5 17.5 22,365
ライトオン 10.4 11.8 10,950
ジーンズメイト 4.4 4.3 3,560
良品計画 18.5 18.7 661,980
三城ホールディングス 17.2 17.4 8,978
アドヴァン 14.2 14.3 13,885
アルビス 3.6 3.4 11,900
コナカ 17.8 18 10,422
ハウス オブ ローゼ 1.7 1.7 2,966
G-7ホールディングス 4.1 4.1 9,958
イオン北海道 14 14.1 11,167
コジマ 20.5 24.2 8,155
ヒマラヤ 4.3 3.8 4,693
コーナン商事 19.8 20 50,420
エコス 5.4 5.7 7,096
ワタミ 16.5 16.6 22,841
マルシェ 3.1 3.7 2,971
ドンキホーテホールディングス 90.4 91.2 551,760
西松屋チェーン 24.5 30.9 37,110
ゼンショーホールディングス 72.3 73 175,565
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
幸楽苑ホールディングス 8.8 8.9 16,634
ハークスレイ 3.4 3.4 3,617
サイゼリヤ 23 20.9 63,118
VTホールディングス 47.2 47.6 25,942
魚力 4.3 3.9 5,382
ポプラ 3.5 3.7 3,130
フジ・コーポレーション 2.1 2.4 6,799
ユナイテッドアローズ 18.6 17.4 70,209
ハイデイ日高 15.2 18.4 49,220
京都きもの友禅 8.9 8.9 6,764
コロワイド 46.3 46.7 118,337
ピーシーデポコーポレーション 18.5 21 15,162
壱番屋 9.8 9.9 43,560
トップカルチャー 5 5.1 2,539
PLANT 3.2 3.2 4,438
スギホールディングス 30.6 30.9 180,147
ヴィア・ホールディングス 10.6 12.6 9,248
スクロール 21.1 21.6 9,050
ヨンドシーホールディングス 10.6 14.3 38,824
ユニー・ファミリーマートホールディングス 61.3 44.9 404,998
木曽路 17.1 17.2 46,680
SRSホールディングス 16.4 16.6 15,736
千趣会 25.3 25.5 14,994
タカキュー 10.8 10.8 2,278
ケーヨー 23.5 26 14,638
上新電機 33 16.6 64,408
日本瓦斯 25.6 25.8 130,032
ベスト電器 45 - -
ロイヤルホールディングス 23 25 72,475
東天紅 11 1 1,791
いなげや 15.5 15.7 27,836
島忠 36.1 34 115,600
チヨダ 16.5 16.6 44,106
ライフコーポレーション 10.6 10.7 30,676
リンガーハット 15.7 17.3 42,194
さが美グループホールディングス 13 13 1,560
MrMaxHD 17.4 17.6 12,091
テンアライド 12.8 13 6,110
AOKIホールディングス 27.9 28.1 45,606
オークワ 20 20 22,560
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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ページ:55
- 55 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
コメリ 21.5 21.7 61,389
青山商事 29.2 27 111,375
しまむら 16.2 16.4 219,268
はせがわ 7.4 7.4 3,559
高島屋 234 221 224,536
松屋 30.4 28.4 42,685
エイチ・ツー・オー リテイリング 71.5 66.6 127,672
近鉄百貨店 53 5.4 20,439
丸栄 29 - -
パルコ 13.4 13.5 18,940
丸井グループ 147 134.7 293,511
アクシアル リテイリング 10.8 11.7 47,151
井筒屋 7.6 7.6 2,850
イオン 574.8 541.2 1,026,656
イズミ 27.7 25.4 184,150
東武ストア 1.7 1.7 5,057
平和堂 28.3 28.6 72,787
フジ 15.5 16.8 37,480
ヤオコー 15.8 16 91,200
ゼビオホールディングス 19 19.1 39,995
ケーズホールディングス 64.4 119.2 176,773
Olympicグループ 8.2 8.3 4,589
日産東京販売ホールディングス 20.5 20.7 8,673
Genky DrugStores - 5.5 20,432
アインホールディングス 18.2 18.8 149,272
元気寿司 3.5 3.5 10,258
ヤマダ電機 467.2 471.3 303,988
アークランドサカモト 23.6 23.9 42,374
ニトリホールディングス 60.4 55.8 1,058,247
グルメ杵屋 10 10 11,510
愛眼 10.2 11.2 5,174
ケーユーホールディングス 7.3 7.3 7,592
吉野家ホールディングス 48.7 46.2 98,544
松屋フーズ 6.7 6.8 25,704
サガミチェーン 17.5 18.8 25,793
関西スーパーマーケット 11.4 10.6 11,850
王将フードサービス 10.2 10.3 53,766
プレナス 15.6 15.7 32,389
ミニストップ 10.3 10.4 22,599
アークス 26.1 26.4 67,980
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
バローホールディングス 30.1 32.7 93,423
藤久 1.1 1.1 1,661
ベルク 6.2 6.2 37,510
大庄 7.5 7.5 12,480
ファーストリテイリング 23.3 23.5 1,020,605
サンドラッグ 53.1 59.6 291,146
サックスバー ホールディングス 13.1 13.2 14,876
ヤマザワ 2.9 2.9 5,077
やまや 2.9 2.9 9,367
ベルーナ 34.8 34.5 42,918
銀行業(7.0%)
島根銀行 2.9 3 4,092
じもとホールディングス 100.2 95.2 17,707
めぶきフィナンシャルグループ 673.6 731.8 294,915
東京TYフィナンシャルグループ 20.2 19 47,785
九州フィナンシャルグループ 229.1 231.1 119,940
ゆうちょ銀行 395.5 399 566,979
富山第一銀行 35.5 35.8 17,577
コンコルディア・フィナンシャルグループ 914.6 856.3 493,228
西日本フィナンシャルホールディングス 94.7 95.5 116,796
関西みらいフィナンシャルグループ - 60.902 54,141
三十三フィナンシャルグループ - 11.73 26,990
新生銀行 1,330 121.9 195,649
あおぞら銀行 884 83.9 351,541
三菱UFJフィナンシャル・グループ 10,586.1 9,860 6,817,204
りそなホールディングス 1,634.3 1,545.6 861,672
三井住友トラスト・ホールディングス 291.6 276.9 1,183,747
三井住友フィナンシャルグループ 1,118.6 1,066 4,706,390
第四銀行 171 17.3 79,926
北越銀行 15.1 14.1 32,204
千葉銀行 539 499 415,667
群馬銀行 310.4 286.1 169,657
武蔵野銀行 22.3 22.5 74,587
千葉興業銀行 38.3 38.6 17,756
筑波銀行 58.1 58.6 20,158
七十七銀行 219 44.2 108,776
青森銀行 108 10.9 34,825
秋田銀行 89 9 25,281
山形銀行 78 15.8 36,640
岩手銀行 9.1 9.8 40,572
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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ページ:56
- 56 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
東邦銀行 125 125.9 50,108
東北銀行 71 7.2 10,231
みちのく銀行 84 9 15,534
ふくおかフィナンシャルグループ 567 572 316,888
静岡銀行 380 372 368,280
十六銀行 188 18.9 51,993
スルガ銀行 142.8 144.1 211,106
八十二銀行 269.6 254.9 142,998
山梨中央銀行 86 87 37,845
大垣共立銀行 216 22.3 59,318
福井銀行 119 12 27,552
北國銀行 148 16 65,440
清水銀行 4.7 4.8 13,718
富山銀行 2.7 2.7 10,152
滋賀銀行 131 132 69,960
南都銀行 13.5 16.5 46,827
百五銀行 126 135.2 66,924
京都銀行 250 53.8 312,578
紀陽銀行 52.5 53 87,927
三重銀行 6.2 - -
ほくほくフィナンシャルグループ 92.9 93.7 133,147
広島銀行 412 207.9 164,448
山陰合同銀行 84 83.5 77,822
中国銀行 99 97.4 120,094
鳥取銀行 4.4 4.5 7,677
伊予銀行 149.4 201 157,986
百十四銀行 153 150 52,950
四国銀行 107 21.6 31,579
阿波銀行 119 113 75,258
大分銀行 80 8.1 31,144
宮崎銀行 93 9.4 30,550
佐賀銀行 85 8.5 19,626
十八銀行 86 87 23,577
沖縄銀行 13.6 13.7 60,691
琉球銀行 28.8 27.3 43,434
セブン銀行 523.7 528.3 179,622
みずほフィナンシャルグループ 18,967.1 19,135.7 3,641,523
高知銀行 51 5.1 6,502
山口フィナンシャルグループ 131 132 167,904
長野銀行 4.6 4.6 8,450
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
名古屋銀行 11.3 11.4 44,403
北洋銀行 228 212.3 73,668
愛知銀行 4.7 4.7 24,628
第三銀行 7.9 - -
中京銀行 5.7 5.8 13,427
大光銀行 48 4.8 10,622
愛媛銀行 16.9 19.7 24,723
トマト銀行 5.4 5.4 8,175
みなと銀行 12.6 - -
京葉銀行 114 124 58,404
関西アーバン銀行 19.5 - -
栃木銀行 77.1 72.9 29,378
北日本銀行 4.3 4.4 12,768
東和銀行 261 24.7 34,160
福島銀行 152 13.3 10,134
大東銀行 73 6.8 8,262
トモニホールディングス 115.1 116.1 53,870
フィデアホールディングス 135.5 136.7 26,109
池田泉州ホールディングス 148.2 149.5 60,099
証券、商品先物取引業(1.0%)
FPG 49.8 49.1 67,316
マーキュリアインベストメント - 2.9 3,224
SBIホールディングス 157.9 159.3 389,169
日本アジア投資 13.4 12.7 4,457
ジャフコ 23.3 20.2 98,677
大和証券グループ本社 1,307 1,205 814,339
野村ホールディングス 2,856 2,423 1,488,691
岡三証券グループ 119 120 76,440
丸三証券 44.4 44.8 45,292
東洋証券 50 50 14,450
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 160.3 155.9 113,807
光世証券 33 3.4 4,753
水戸証券 43.2 40.7 17,012
いちよし証券 31.2 29.5 37,140
松井証券 79.8 69 66,447
だいこう証券ビジネス 6.8 6.8 4,372
マネックスグループ 149.8 149.3 51,359
カブドットコム証券 104.2 90.1 32,796
極東証券 18.7 18.9 28,784
岩井コスモホールディングス 13.2 14.4 20,131
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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ページ:57
- 57 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
藍澤證券 26.1 26.3 20,251
マネーパートナーズグループ 17.8 18 7,416
小林洋行 4 4 1,116
保険業(2.2%)
かんぽ生命保険 52.7 53.2 132,042
SOMPOホールディングス 292.1 276.2 1,189,317
アニコム ホールディングス 9.5 9.6 40,704
MS&ADインシュアランスグループホール 417.5 368.2 1,234,574
ソニーフィナンシャルホールディングス 133.8 115.7 223,879
第一生命ホールディングス 842.4 796.7 1,543,606
東京海上ホールディングス 566 530.6 2,526,717
アドバンテッジリスクマネジメント - 3.4 4,967
T&Dホールディングス 509.2 435.6 731,590
アドバンスクリエイト 3.3 3.3 6,537
その他金融業(1.2%)
全国保証 39.3 39.7 183,612
イントラスト - 2.2 1,683
アルヒ - 12 17,304
クレディセゾン 106 106.9 183,974
アクリーティブ 11.5 7.7 2,579
芙蓉総合リース 16 16.1 113,183
興銀リース 26.2 26.5 79,420
東京センチュリー 28.1 28.4 184,600
日本証券金融 61.5 57.6 37,670
アイフル 234.3 236.3 81,523
ポケットカード 10.5 - -
リコーリース 11 11.1 38,239
イオンフィナンシャルサービス 89.2 100 241,800
アコム 280.6 283.1 133,623
ジャックス 77 17.1 39,312
オリエントコーポレーション 302 304.7 50,884
日立キャピタル 32.9 38.7 103,058
アプラスフィナンシャル 67 67.6 7,774
オリックス 989.3 939.5 1,746,060
三菱UFJリース 354.3 357.4 223,375
九州リースサービス - 6 4,938
日本取引所グループ 434.4 404.2 794,657
イー・ギャランティ 4.1 7.5 15,900
アサックス 2.4 1.9 3,494
NECキャピタルソリューション 5.7 5.7 11,519
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
不動産業(2.3%)
いちご 132.8 201.3 93,000
日本駐車場開発 168.4 169.9 29,392
ヒューリック 291.4 294 336,630
三栄建築設計 5.6 5.6 12,454
スター・マイカ - 5.1 12,668
野村不動産ホールディングス 92.7 93.7 236,592
三重交通グループホールディングス 24.8 28.5 14,535
サムティ 11.2 12 22,176
ディア・ライフ 9.5 14.2 7,384
コーセーアールイー - 2.4 2,193
エー・ディー・ワークス 128 186.7 7,841
日本商業開発 7.9 7.9 13,430
プレサンスコーポレーション 21.7 19.3 31,034
ユニゾホールディングス 11.5 16.4 41,475
THEグローバル社 4.9 6.6 5,847
日本管理センター 10 9.3 14,889
サンセイランディック 2.9 4.1 5,112
エストラスト 2.4 1.9 1,734
フージャースホールディングス 18 34.2 26,163
オープンハウス 20.2 22.9 151,140
東急不動産ホールディングス 338 340.9 260,447
飯田グループホールディングス 116.5 117.5 233,120
イーグランド - 1.7 2,026
ムゲンエステート 4.8 8.6 11,670
ビーロット - 2.1 4,943
ファーストブラザーズ 1.4 3.8 6,011
ハウスドゥ 1.7 2.3 8,602
シーアールイー 2 2.3 4,133
ケイアイスター不動産 2.8 5 13,240
パーク24 70.9 78.1 221,882
パラカ 4 4.5 10,314
三井不動産 741 703.3 1,780,052
三菱地所 1,039 1,048.3 1,854,966
平和不動産 26.4 24.9 50,696
東京建物 162.1 153.9 243,777
ダイビル 35.9 36.3 44,322
京阪神ビルディング 23.1 23.3 20,573
住友不動産 335 338 1,307,722
大京 260 22.4 47,913
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
テーオーシー 54.1 48.5 42,486
東京楽天地 23 2.3 11,799
レオパレス21 176.3 168 148,848
スターツコーポレーション 14.2 19.2 55,468
フジ住宅 17.8 18 16,092
空港施設 16.9 14.1 8,826
明和地所 7.7 7.7 5,782
住友不動産販売 12.6 - -
ゴールドクレスト 12.6 11.1 25,241
日本エスリード 5.4 5.5 11,929
日神不動産 16.5 18.7 14,305
日本エスコン 18.6 25.4 25,273
タカラレーベン 60.9 66 29,898
サンヨーハウジング名古屋 7.2 7.3 9,000
イオンモール 90 90.7 200,809
ファースト住建 5.2 5.2 8,585
カチタス - 14.4 46,728
トーセイ 19.1 17.2 21,930
穴吹興産 1.5 1.5 4,597
エヌ・ティ・ティ都市開発 86.8 87.5 111,650
サンフロンティア不動産 15 17 19,771
エフ・ジェー・ネクスト 12.2 10.8 9,223
インテリックス 3.2 4 4,256
ランドビジネス 8.2 8.3 2,747
グランディハウス 12.2 12.3 5,535
日本空港ビルデング 44.6 41.2 168,302
サービス業(4.4%)
日本工営 9.9 9.2 28,888
LIFULL 36.5 47.4 45,741
ジェイエイシーリクルートメント 9.1 11 25,157
日本M&Aセンター 42.7 94.4 344,560
メンバーズ - 3.4 4,239
中広 1.4 1.4 1,006
タケエイ 12.9 14.2 18,147
トラスト・テック 6 6.2 22,723
コシダカホールディングス 5.1 7.2 51,480
パソナグループ 11 12.9 29,902
CDS 3.3 3.7 5,287
リンクアンドモチベーション 34.8 25.1 32,203
GCA 13.1 15.5 14,229
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
エス・エム・エス 21 27 121,500
パーソルホールディングス 114.4 125.9 384,624
リニカル 8.7 8.8 17,045
クックパッド 33 42.8 25,637
エスクリ 5.2 4.8 4,166
アイ・ケイ・ケイ 6.6 8 6,408
学情 6.2 6.2 9,262
スタジオアリス 6 6.9 17,802
シミックホールディングス 7.5 7.6 20,573
NJS 3.3 3.3 5,197
綜合警備保障 53.8 54.3 281,817
カカクコム 105.5 102.7 197,184
セントケア・ホールディング 1.9 5.8 4,315
サイネックス 1.1 2 1,662
ルネサンス 7.5 6.6 12,368
ディップ 19.1 19.2 64,896
オプトホールディング 10.6 9.5 17,195
新日本科学 16.5 16.6 9,578
ツクイ 35 32.1 26,257
キャリアデザインセンター 3.1 3.1 6,370
エムスリー 128.1 143.6 687,126
ツカダ・グローバルホールディング 10.8 10.9 6,747
ブラス - 0.8 780
アウトソーシング 9 40.7 76,760
ウェルネット 11.1 13.8 15,676
ワールドホールディングス 3.3 4.5 21,037
ディー・エヌ・エー 66.3 73.5 142,075
博報堂DYホールディングス 204.9 189.6 275,868
ぐるなび 21.4 21.6 31,536
エスアールジータカミヤ 15.9 16.1 10,448
ジャパンベストレスキューシステム 18.3 16.9 16,612
ファンコミュニケーションズ 37.6 38 26,790
ライク 2.6 5.4 12,177
ビジネス・ブレークスルー 4.7 6.3 3,055
WDBホールディングス 5.3 6.2 24,366
ティア 7.1 7.2 7,423
CDG 1 1.2 2,272
バリューコマース 13.6 12.2 17,775
インフォマート 62.7 69 73,485
JPホールディングス 42.5 42.8 13,268
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
EPSホールディングス 18.3 20.5 45,346
レッグス 3.3 3.4 3,413
プレステージ・インターナショナル 20.9 28.3 38,403
アミューズ 8.2 9.1 27,755
ドリームインキュベータ 4.5 4.6 13,556
クイック 7.6 8.5 16,158
TAC 8.1 8.2 2,788
ケネディクス 187.5 180.7 118,539
電通 164.8 166.2 771,168
テイクアンドギヴ・ニーズ 6.9 6.4 7,692
ぴあ 4.5 4.5 25,290
イオンファンタジー 4.3 4.4 23,364
シーティーエス 7.9 13.5 10,408
ネクシィーズグループ 5.3 5.4 9,093
みらかホールディングス 37.8 40.7 168,905
アルプス技研 5.9 12 29,892
ダイオーズ 2.7 2.7 3,396
日本空調サービス 14.2 14.3 10,653
オリエンタルランド 159.8 161.2 1,704,690
ダスキン 37.9 36.7 98,649
明光ネットワークジャパン 18.3 17.3 22,195
ファルコホールディングス 6.9 7 12,712
秀英予備校 2.9 3 1,422
田谷 2.5 2.5 1,687
ラウンドワン 46.1 42.3 70,725
リゾートトラスト 57.2 57.7 126,882
ビー・エム・エル 19.3 17.6 47,344
ワタベウェディング 2.2 2.2 1,254
りらいあコミュニケーションズ 24.4 21.6 28,641
リソー教育 25.2 23.1 18,225
早稲田アカデミー 1.9 1.9 2,996
ユー・エス・エス 179 166.7 357,904
東京個別指導学院 4.8 4.8 5,544
サイバーエージェント 77.8 89.7 474,513
楽天 755.5 699.6 616,767
クリーク・アンド・リバー社 5.2 7 7,427
テー・オー・ダブリュー 11.8 13 12,155
セントラルスポーツ 5 5.1 19,482
フルキャストホールディングス 15.2 11.9 31,201
リソルホールディングス 15 1.5 6,277
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
テクノプロ・ホールディングス 24.1 24.3 157,221
アトラ 1.7 2.3 2,279
インターワークス 3 3 3,126
KeePer技研 1.6 4.4 6,054
ファーストロジック 0.8 2.1 1,848
三機サービス - 1.5 2,667
Gunosy - 6.1 16,915
デザインワン・ジャパン 2 2.7 2,940
イー・ガーディアン 4.8 6.9 26,737
リブセンス 9.9 8.7 4,628
ジャパンマテリアル 10.8 37.3 52,742
ベクトル 12 16.4 41,705
ウチヤマホールディングス 6.7 6.7 3,979
ライクキッズネクスト 1.4 2.8 3,208
キャリアリンク 3.3 4.5 2,578
IBJ 11.5 11 11,561
アサンテ 5.4 4.9 9,746
N・フィールド 7 7.6 14,652
バリューHR 1.1 3.1 5,871
M&Aキャピタルパートナーズ 1.9 2.7 24,786
ライドオンエクスプレスホールディングス 3.7 5.6 5,689
ERIホールディングス 3.8 3.8 4,472
アビスト 2.3 1.9 9,880
シグマクシス - 5.4 11,458
ウィルグループ 5.9 5.9 8,519
エスクロー・エージェント・ジャパン 2.5 18.7 8,789
日本ビューホテル 3 4.3 6,591
リクルートホールディングス 323 1,052.6 2,785,179
エラン 2 3.3 6,943
土木管理総合試験所 1.5 4.4 2,547
日本郵政 385.8 774.3 985,683
ベルシステム24ホールディングス 22.5 22.8 34,245
鎌倉新書 - 1.8 6,660
一蔵 1.1 1.7 1,689
LITALICO - 2.3 3,709
グローバルグループ - 1.5 1,983
エボラブルアジア - 2.8 6,272
ストライク - 1.3 8,281
ソラスト 6.8 8.2 24,157
セラク - 2.3 1,725
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
インソース - 1.7 7,939
キャリアインデックス - 1.4 3,768
MS-Japan - 1 6,950
船場 - 2 2,574
リログループ 55.5 74.6 220,293
東祥 3.2 8.5 35,190
エイチ・アイ・エス 24.1 21.3 81,685
ラックランド 2.6 2.6 6,346
共立メンテナンス 24 24.3 124,902
イチネンホールディングス 15.1 15.3 22,735
建設技術研究所 9.3 9.4 12,793
スペース 8 8.8 13,085
長大 - 4.1 3,411
燦ホールディングス 2.9 3.2 8,220
スバル興業 11 0.9 5,958
東京テアトル 56 5.7 8,065
タナベ経営 2.9 2.6 5,093
ナガワ 2.7 2.7 11,853
よみうりランド 29 3 13,500
東京都競馬 101 10.2 40,698
常磐興産 5.4 5.5 10,378
カナモト 20.6 20.8 74,152
東京ドーム 59 55.2 54,868
西尾レントオール 11.9 12.4 40,114
トランス・コスモス 17.2 15.1 42,295
乃村工藝社 31.6 31.9 73,082
藤田観光 48 5.4 16,902
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末
株 数 株 数 評 価 額
千株 千株 千円
KNT-CTホールディングス 84 8.5 14,560
日本管財 12.7 14.6 30,484
トーカイ 6.5 13.2 29,066
白洋舎 1.4 1.6 5,000
セコム 153.8 144.8 1,137,259
セントラル警備保障 6.5 6.6 19,133
丹青社 25.5 27.9 35,656
メイテック 17.9 16 95,360
アサツー ディ・ケイ 24.1 - -
応用地質 14 14.7 21,873
船井総研ホールディングス 18.7 28.3 64,891
進学会ホールディングス 6.2 6.2 3,713
オオバ 11.5 10.7 6,965
いであ - 2.7 2,821
学究社 3.9 3.7 6,253
ベネッセホールディングス 49.5 50 191,000
イオンディライト 16.7 16.8 64,428
ナック 9 9.1 8,508
ニチイ学館 25.7 25.9 30,665
ダイセキ 25.8 22.9 66,410
ステップ 4.9 5 8,395
合 計 株 数 ・ 金 額 214,009 173,031 348,672,310
銘柄数<比率> 1,991 2,051 <97.2%> *各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいてい
ます。
*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
*評価額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファ
ンドの純資産総額に対する評価額の比率。
*評価額の単位未満は切り捨て。
銘 柄 別 当 期 末
買 建 額 売 建 額
国 内
百万円 百万円
株式先物取引 TOPIX 10,029 - *単位未満は切り捨て。
先物取引の銘柄別期末残高
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
<外国債券マザーファンド> 下記は、外国債券マザーファンド全体(277,653,272千口)の内容です。
(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示
区 分
当 期 末
額面金額 評 価 額
組入比率 うちBB格以下 組 入 比 率
残存期間別組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額 5年以上 2年以上 2年未満
千米ドル 千米ドル 千円 % % % % %
アメリカ 2,377,270 2,416,658 256,890,747 41.6 - 18.4 15.7 7.6
千カナダドル 千カナダドル
カナダ 140,930 153,856 12,687,037 2.1 - 0.9 0.6 0.5
千英ポンド 千英ポンド
イギリス 232,310 296,860 44,312,381 7.2 - 5.4 1.6 0.1
千スイスフラン 千スイスフラン
スイス 7,950 9,621 1,071,642 0.2 - 0.1 0.1 -
千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
スウェーデン 162,500 185,766 2,361,086 0.4 - 0.2 0.1 -
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
ノルウェー 128,700 135,599 1,836,019 0.3 - 0.2 0.1 0.0
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
デンマーク 166,170 206,148 3,622,031 0.6 - 0.4 0.1 0.0
ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
ドイツ 246,900 308,871 40,446,675 6.5 - 4.5 1.9 0.2
イタリア 410,880 500,258 65,508,858 10.6 - 6.2 2.8 1.6
フランス 378,100 476,189 62,357,052 10.1 - 7.0 2.5 0.6
オランダ 78,350 95,582 12,516,504 2.0 - 1.3 0.5 0.2
スペイン 261,700 327,943 42,944,139 6.9 - 4.3 2.0 0.7
ベルギー 94,200 121,319 15,886,851 2.6 - 1.9 0.5 0.1
オーストリア 51,300 64,813 8,487,314 1.4 - 1.1 0.3 0.0
フィンランド 21,900 24,210 3,170,402 0.5 - 0.4 0.1 0.0
アイルランド 35,360 40,041 5,243,480 0.8 - 0.6 0.3 0.0
千ズロチ 千ズロチ
ポーランド 126,800 135,292 4,204,886 0.7 - 0.3 0.4 0.1
千シンガポールドル 千シンガポールドル
シンガポール 28,630 29,648 2,406,896 0.4 - 0.2 0.1 0.0
千リンギ 千リンギ
マレーシア 106,500 106,948 2,950,707 0.5 - 0.2 0.2 0.1
千豪ドル 千豪ドル
オーストラリア 147,630 158,409 12,951,550 2.1 - 1.4 0.7 0.0
千メキシコペソ 千メキシコペソ
メキシコ 832,600 856,315 5,009,443 0.8 - 0.5 0.2 0.1
千ランド 千ランド
南アフリカ 471,600 460,830 4,142,869 0.7 - 0.6 0.1 0.0
合 計 - - 611,008,579 98.9 - 56.0 30.9 12.0 *邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
*組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
*金額の単位未満は切り捨て。
*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
外国公社債
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円
国債証券 US TREASURY BOND 8.125 19,840 21,445 2,279,688 2019/8/15
US TREASURY BOND 8.75 12,700 14,580 1,549,874 2020/8/15
US TREASURY BOND 8.0 22,100 26,336 2,799,529 2021/11/15
US TREASURY BOND 6.25 13,800 16,337 1,736,719 2023/8/15
US TREASURY BOND 2.375 47,100 46,314 4,923,219 2024/8/15
US TREASURY BOND 6.0 39,200 48,396 5,144,567 2026/2/15
US TREASURY BOND 6.5 18,800 24,284 2,581,422 2026/11/15
US TREASURY BOND 6.125 21,400 27,529 2,926,342 2027/11/15
US TREASURY BOND 5.5 17,000 21,211 2,254,780 2028/8/15
US TREASURY BOND 5.25 6,300 7,745 823,300 2028/11/15
US TREASURY BOND 5.25 800 986 104,911 2029/2/15
US TREASURY BOND 4.375 100 123 13,084 2038/2/15
US TREASURY BOND 2.875 25,300 24,940 2,651,150 2043/5/15
US TREASURY BOND 3.75 16,000 18,273 1,942,499 2043/11/15
US TREASURY N/B 1.5 1,000 993 105,639 2019/3/31
US TREASURY N/B 1.625 20,000 19,900 2,115,453 2019/3/31
US TREASURY N/B 1.25 8,600 8,525 906,252 2019/3/31
US TREASURY N/B 0.875 3,500 3,454 367,224 2019/4/15
US TREASURY N/B 1.25 5,000 4,951 526,371 2019/4/30
US TREASURY N/B 1.625 10,600 10,540 1,120,441 2019/4/30
US TREASURY N/B 3.125 27,600 27,884 2,964,135 2019/5/15
US TREASURY N/B 0.875 3,900 3,844 408,659 2019/5/15
US TREASURY N/B 1.125 1,400 1,383 147,017 2019/5/31
US TREASURY N/B 1.5 23,600 23,420 2,489,570 2019/5/31
US TREASURY N/B 1.25 2,100 2,077 220,884 2019/5/31
US TREASURY N/B 0.875 900 886 94,197 2019/6/15
US TREASURY N/B 1.0 1,400 1,379 146,645 2019/6/30
US TREASURY N/B 1.625 7,900 7,846 834,095 2019/6/30
US TREASURY N/B 1.25 1,900 1,878 199,666 2019/6/30
US TREASURY N/B 0.75 10,500 10,309 1,095,876 2019/7/15
US TREASURY N/B 1.625 14,500 14,394 1,530,090 2019/7/31
US TREASURY N/B 1.375 600 593 63,102 2019/7/31
US TREASURY N/B 3.625 32,400 33,016 3,509,638 2019/8/15
US TREASURY N/B 0.75 10,000 9,804 1,042,238 2019/8/15
US TREASURY N/B 1.0 3,000 2,949 313,543 2019/8/31
US TREASURY N/B 1.625 26,750 26,530 2,820,199 2019/8/31
US TREASURY N/B 1.0 3,000 2,946 313,244 2019/9/30
US TREASURY N/B 1.75 18,500 18,371 1,952,876 2019/9/30
US TREASURY N/B 1.5 2,300 2,273 241,682 2019/10/31
US TREASURY N/B 3.375 50,800 51,712 5,497,072 2019/11/15
US TREASURY N/B 1.0 8,800 8,622 916,621 2019/11/30
US TREASURY N/B 1.5 1,800 1,778 189,022 2019/11/30
US TREASURY N/B 1.125 12,000 11,771 1,251,283 2019/12/31
US TREASURY N/B 1.625 5,400 5,342 567,876 2019/12/31
US TREASURY N/B 1.375 600 590 62,798 2020/1/15
US TREASURY N/B 1.375 2,000 1,968 209,286 2020/1/31
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日 時:2018/5/14 14:26:00
ページ:63
- 63 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円
国債証券 US TREASURY N/B 1.25 5,400 5,302 563,638 2020/1/31
US TREASURY N/B 3.625 51,800 53,084 5,642,923 2020/2/15
US TREASURY N/B 1.25 2,700 2,648 281,550 2020/2/29
US TREASURY N/B 1.375 5,000 4,916 522,634 2020/2/29
US TREASURY N/B 1.625 5,000 4,937 524,835 2020/3/15
US TREASURY N/B 1.125 4,000 3,909 415,583 2020/3/31
US TREASURY N/B 1.375 21,300 20,919 2,223,770 2020/3/31
US TREASURY N/B 1.5 600 590 62,773 2020/4/15
US TREASURY N/B 1.375 1,100 1,079 114,723 2020/4/30
US TREASURY N/B 3.5 46,200 47,326 5,030,767 2020/5/15
US TREASURY N/B 1.5 5,200 5,110 543,237 2020/5/31
US TREASURY N/B 1.875 16,600 16,437 1,747,347 2020/6/30
US TREASURY N/B 1.625 12,400 12,212 1,298,142 2020/6/30
US TREASURY N/B 1.5 10,000 9,816 1,043,525 2020/7/15
US TREASURY N/B 2.0 13,400 13,302 1,414,015 2020/7/31
US TREASURY N/B 2.625 32,180 32,391 3,443,182 2020/8/15
US TREASURY N/B 2.125 36,200 36,013 3,828,218 2020/8/31
US TREASURY N/B 2.0 6,000 5,949 632,468 2020/9/30
US TREASURY N/B 1.625 300 294 31,319 2020/10/15
US TREASURY N/B 1.75 1,600 1,575 167,488 2020/10/31
US TREASURY N/B 1.375 700 682 72,581 2020/10/31
US TREASURY N/B 2.625 52,600 52,934 5,626,981 2020/11/15
US TREASURY N/B 2.0 13,700 13,571 1,442,657 2020/11/30
US TREASURY N/B 1.625 1,000 980 104,269 2020/11/30
US TREASURY N/B 2.375 6,800 6,801 722,952 2020/12/31
US TREASURY N/B 1.75 1,400 1,377 146,384 2020/12/31
US TREASURY N/B 2.125 2,300 2,284 242,790 2021/1/31
US TREASURY N/B 1.375 1,900 1,847 196,423 2021/1/31
US TREASURY N/B 3.625 45,800 47,381 5,036,657 2021/2/15
US TREASURY N/B 2.0 2,000 1,978 210,291 2021/2/28
US TREASURY N/B 1.125 2,500 2,411 256,334 2021/2/28
US TREASURY N/B 2.25 11,800 11,752 1,249,244 2021/3/31
US TREASURY N/B 1.25 600 580 61,679 2021/3/31
US TREASURY N/B 2.25 10,900 10,850 1,153,419 2021/4/30
US TREASURY N/B 3.125 38,400 39,211 4,168,182 2021/5/15
US TREASURY N/B 2.0 22,500 22,209 2,360,918 2021/5/31
US TREASURY N/B 1.375 300 290 30,872 2021/5/31
US TREASURY N/B 2.125 34,000 33,674 3,579,611 2021/6/30
US TREASURY N/B 2.25 9,700 9,640 1,024,826 2021/7/31
US TREASURY N/B 2.125 25,300 25,030 2,660,710 2021/8/15
US TREASURY N/B 2.0 7,300 7,191 764,441 2021/8/31
US TREASURY N/B 2.125 16,000 15,819 1,681,599 2021/9/30
US TREASURY N/B 2.0 16,800 16,533 1,757,517 2021/10/31
US TREASURY N/B 2.0 25,300 24,899 2,646,843 2021/11/15
US TREASURY N/B 1.875 8,000 7,836 833,059 2021/11/30
US TREASURY N/B 1.75 3,700 3,606 383,369 2021/11/30
US TREASURY N/B 2.125 12,400 12,246 1,301,797 2021/12/31
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日 時:2018/5/14 14:26:00
ページ:64
- 64 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円
国債証券 US TREASURY N/B 2.0 8,000 7,860 835,617 2021/12/31
US TREASURY N/B 1.5 8,000 7,711 819,705 2022/1/31
US TREASURY N/B 1.875 13,600 13,293 1,413,095 2022/1/31
US TREASURY N/B 2.0 33,700 33,111 3,519,759 2022/2/15
US TREASURY N/B 1.75 7,300 7,100 754,771 2022/2/28
US TREASURY N/B 1.875 500 488 51,922 2022/2/28
US TREASURY N/B 1.75 9,900 9,622 1,022,854 2022/3/31
US TREASURY N/B 1.75 35,000 33,978 3,611,936 2022/4/30
US TREASURY N/B 1.875 21,300 20,776 2,208,558 2022/4/30
US TREASURY N/B 1.75 3,900 3,785 402,440 2022/5/15
US TREASURY N/B 2.125 27,100 26,677 2,835,831 2022/6/30
US TREASURY N/B 1.75 600 581 61,826 2022/6/30
US TREASURY N/B 1.875 1,000 973 103,468 2022/7/31
US TREASURY N/B 1.625 10,300 9,920 1,054,601 2022/8/15
US TREASURY N/B 1.75 2,000 1,933 205,532 2022/9/30
US TREASURY N/B 2.0 10,000 9,767 1,038,335 2022/10/31
US TREASURY N/B 1.625 9,900 9,507 1,010,686 2022/11/15
US TREASURY N/B 2.125 29,800 29,234 3,107,602 2022/12/31
US TREASURY N/B 1.75 22,000 21,199 2,253,551 2023/1/31
US TREASURY N/B 2.0 17,000 16,569 1,761,357 2023/2/15
US TREASURY N/B 1.5 25,000 23,782 2,528,050 2023/2/28
US TREASURY N/B 2.625 15,000 15,050 1,599,918 2023/2/28
US TREASURY N/B 1.5 11,000 10,452 1,111,063 2023/3/31
US TREASURY N/B 1.625 5,000 4,774 507,561 2023/4/30
US TREASURY N/B 1.75 49,600 47,635 5,063,640 2023/5/15
US TREASURY N/B 1.625 34,400 32,815 3,488,310 2023/5/31
US TREASURY N/B 1.25 20,900 19,512 2,074,223 2023/7/31
US TREASURY N/B 2.5 19,400 19,315 2,053,197 2023/8/15
US TREASURY N/B 1.375 15,000 14,079 1,496,649 2023/8/31
US TREASURY N/B 2.75 16,800 16,923 1,798,954 2023/11/15
US TREASURY N/B 2.125 4,200 4,091 434,967 2023/11/30
US TREASURY N/B 2.75 26,800 26,977 2,867,758 2024/2/15
US TREASURY N/B 2.125 6,900 6,702 712,468 2024/3/31
US TREASURY N/B 2.5 30,100 29,853 3,173,383 2024/5/15
US TREASURY N/B 2.125 10,000 9,689 1,030,030 2024/7/31
US TREASURY N/B 2.125 6,000 5,806 617,221 2024/9/30
US TREASURY N/B 2.25 5,600 5,457 580,165 2024/10/31
US TREASURY N/B 2.25 34,200 33,318 3,541,733 2024/11/15
US TREASURY N/B 2.125 3,500 3,382 359,609 2024/11/30
US TREASURY N/B 2.0 44,700 42,779 4,547,439 2025/2/15
US TREASURY N/B 2.75 3,400 3,414 363,001 2025/2/28
US TREASURY N/B 2.125 6,500 6,261 665,579 2025/5/15
US TREASURY N/B 2.0 24,500 23,353 2,482,474 2025/8/15
US TREASURY N/B 2.25 50,300 48,704 5,177,293 2025/11/15
US TREASURY N/B 1.625 2,000 1,845 196,223 2026/2/15
US TREASURY N/B 1.625 800 736 78,250 2026/5/15
US TREASURY N/B 1.5 2,000 1,816 193,083 2026/8/15
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日 時:2018/5/14 14:26:00
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- 65 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
アメリカ % 千米ドル 千米ドル 千円
国債証券 US TREASURY N/B 2.0 13,000 12,267 1,304,060 2026/11/15
US TREASURY N/B 2.25 26,200 25,192 2,678,009 2027/2/15
US TREASURY N/B 2.375 1,800 1,747 185,749 2027/5/15
US TREASURY N/B 6.25 3,000 4,072 432,931 2030/5/15
US TREASURY N/B 5.375 11,100 14,222 1,511,877 2031/2/15
US TREASURY N/B 4.5 8,000 9,888 1,051,107 2036/2/15
US TREASURY N/B 5.0 5,000 6,592 700,791 2037/5/15
US TREASURY N/B 4.5 5,500 6,884 731,863 2038/5/15
US TREASURY N/B 3.5 4,000 4,396 467,354 2039/2/15
US TREASURY N/B 4.25 100 121 12,937 2039/5/15
US TREASURY N/B 4.5 100 125 13,373 2039/8/15
US TREASURY N/B 4.375 4,400 5,449 579,278 2039/11/15
US TREASURY N/B 4.625 3,100 3,967 421,772 2040/2/15
US TREASURY N/B 4.375 13,500 16,740 1,779,462 2040/5/15
US TREASURY N/B 3.875 2,200 2,549 270,967 2040/8/15
US TREASURY N/B 4.25 12,800 15,630 1,661,469 2040/11/15
US TREASURY N/B 4.75 14,000 18,282 1,943,379 2041/2/15
US TREASURY N/B 4.375 6,700 8,339 886,534 2041/5/15
US TREASURY N/B 3.125 6,500 6,715 713,837 2041/11/15
US TREASURY N/B 3.125 4,500 4,649 494,195 2042/2/15
US TREASURY N/B 3.0 4,500 4,548 483,507 2042/5/15
US TREASURY N/B 2.75 9,200 8,889 944,953 2042/8/15
US TREASURY N/B 2.75 17,600 16,986 1,805,691 2042/11/15
US TREASURY N/B 3.125 24,200 24,941 2,651,241 2043/2/15
US TREASURY N/B 3.625 15,400 17,238 1,832,439 2043/8/15
US TREASURY N/B 3.625 13,200 14,787 1,571,868 2044/2/15
US TREASURY N/B 3.375 18,900 20,323 2,160,378 2044/5/15
US TREASURY N/B 3.125 16,000 16,473 1,751,159 2044/8/15
US TREASURY N/B 3.0 36,900 37,139 3,947,904 2044/11/15
US TREASURY N/B 2.5 27,600 25,195 2,678,311 2045/2/15
US TREASURY N/B 3.0 21,700 21,833 2,320,946 2045/5/15
US TREASURY N/B 2.875 2,000 1,963 208,730 2045/8/15
US TREASURY N/B 3.0 15,100 15,183 1,614,033 2045/11/15
US TREASURY N/B 2.5 6,000 5,459 580,298 2046/2/15
US TREASURY N/B 2.5 10,700 9,726 1,033,976 2046/5/15
US TREASURY N/B 2.25 6,900 5,941 631,529 2046/8/15
US TREASURY N/B 2.875 4,700 4,607 489,773 2046/11/15
US TREASURY N/B 2.75 2,300 2,197 233,564 2047/8/15
US TREASURY N/B 2.75 900 859 91,409 2047/11/15
小 計 256,890,747
カナダ 千カナダドル 千カナダドル
国債証券 CANADA GOVERNMENT 2.75 5,500 5,677 468,174 2022/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 0.75 400 396 32,683 2019/5/1
CANADIAN GOVERNMENT 3.75 8,600 8,808 726,310 2019/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 0.75 550 543 44,795 2019/8/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.75 8,700 8,704 717,803 2019/9/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.25 5,100 5,063 417,501 2019/11/1
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
カナダ % 千カナダドル 千カナダドル 千円
国債証券 CANADIAN GOVERNMENT 1.5 16,300 16,212 1,336,880 2020/3/1
CANADIAN GOVERNMENT 3.5 7,800 8,076 666,027 2020/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 0.75 3,500 3,411 281,273 2020/9/1
CANADIAN GOVERNMENT 0.75 8,200 7,937 654,527 2021/3/1
CANADIAN GOVERNMENT 3.25 10,050 10,462 862,750 2021/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 0.75 300 288 23,791 2021/9/1
CANADIAN GOVERNMENT 0.5 2,800 2,648 218,429 2022/3/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.0 6,700 6,431 530,366 2022/9/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.5 4,600 4,492 370,489 2023/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.5 7,900 8,117 669,341 2024/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.25 1,400 1,417 116,897 2025/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.5 2,400 2,297 189,447 2026/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 8.0 3,650 5,443 448,871 2027/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 1.0 2,800 2,547 210,027 2027/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.0 100 99 8,163 2028/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 5.75 7,180 9,746 803,719 2029/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 5.75 4,000 5,846 482,080 2033/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 5.0 6,200 8,905 734,341 2037/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 4.0 3,900 5,138 423,761 2041/6/1
CANADIAN GOVERNMENT 3.5 9,800 12,342 1,017,755 2045/12/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.75 2,300 2,566 211,656 2048/12/1
CANADIAN GOVERNMENT 2.75 200 232 19,168 2064/12/1
小 計 12,687,037
イギリス 千英ポンド 千英ポンド
国債証券 UK TREASURY 1.75 3,580 3,627 541,439 2019/7/22
UK TREASURY 3.75 1,400 1,460 217,971 2019/9/7
UK TREASURY 4.75 1,000 1,076 160,726 2020/3/7
UK TREASURY 2.0 19,890 20,425 3,048,955 2020/7/22
UK TREASURY 3.75 7,050 7,548 1,126,839 2020/9/7
UK TREASURY 1.5 3,300 3,357 501,211 2021/1/22
UK TREASURY 8.0 7,540 9,225 1,377,135 2021/6/7
UK TREASURY 3.75 670 734 109,687 2021/9/7
UK TREASURY 4.0 4,250 4,759 710,426 2022/3/7
UK TREASURY 0.5 8,800 8,619 1,286,600 2022/7/22
UK TREASURY 1.75 10,100 10,431 1,557,140 2022/9/7
UK TREASURY 0.75 2,100 2,061 307,770 2023/7/22
UK TREASURY 2.25 5,100 5,413 808,130 2023/9/7
UK TREASURY 2.75 10,250 11,272 1,682,606 2024/9/7
UK TREASURY 5.0 11,850 14,880 2,221,236 2025/3/7
UK TREASURY 4.25 10,030 12,661 1,890,025 2027/12/7
UK TREASURY 6.0 6,100 8,859 1,322,387 2028/12/7
UK TREASURY 4.75 5,700 7,803 1,164,773 2030/12/7
UK TREASURY 4.25 5,750 7,687 1,147,516 2032/6/7
UK TREASURY 4.5 6,600 9,315 1,390,552 2034/9/7
UK TREASURY 4.25 2,900 4,065 606,831 2036/3/7
UK TREASURY 1.75 2,600 2,624 391,723 2037/9/7
UK TREASURY 4.75 2,300 3,534 527,526 2038/12/7
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日 時:2018/5/14 14:26:00
ページ:67
- 67 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
イギリス % 千英ポンド 千英ポンド 千円
国債証券 UK TREASURY 4.25 5,800 8,457 1,262,459 2039/9/7
UK TREASURY 4.25 2,800 4,137 617,613 2040/12/7
UK TREASURY 4.5 5,900 9,196 1,372,716 2042/12/7
UK TREASURY 3.5 20,100 27,696 4,134,204 2045/1/22
UK TREASURY 4.25 6,400 10,061 1,501,838 2046/12/7
UK TREASURY 1.5 4,300 4,098 611,744 2047/7/22
UK TREASURY 4.25 5,350 8,736 1,304,115 2049/12/7
UK TREASURY 3.75 8,750 13,616 2,032,580 2052/7/22
UK TREASURY 1.75 1,500 1,588 237,106 2057/7/22
UK TREASURY 2.5 400 535 79,950 2065/7/22
UK TREASURY 3.5 4,750 8,093 1,208,151 2068/7/22
UK TSY 3 1/4% 2044 3.25 20,300 26,703 3,985,966 2044/1/22
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 4.25 7,100 12,492 1,864,717 2055/12/7
小 計 44,312,381
スイス 千スイスフラン 千スイスフラン
国債証券 SWITZERLAND GOVERNMENT 2.0 4,800 5,214 580,755 2021/4/28
SWITZERLAND GOVERNMENT 4.0 3,150 4,407 490,887 2028/4/8
小 計 1,071,642
スウェーデン 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
国債証券 SWEDISH GOVERNMENT 5.0 9,700 11,125 141,401 2020/12/1
SWEDISH GOVERNMENT 3.5 48,850 56,372 716,495 2022/6/1
SWEDISH GOVERNMENT 1.5 28,300 30,527 388,004 2023/11/13
SWEDISH GOVERNMENT 2.5 33,750 38,956 495,134 2025/5/12
SWEDISH GOVERNMENT 1.0 12,000 12,508 158,985 2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT 0.75 14,100 14,198 180,460 2028/5/12
SWEDISH GOVERNMENT 3.5 15,800 22,077 280,602 2039/3/30
小 計 2,361,086
ノルウェー 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT 4.5 21,200 22,085 299,036 2019/5/22
NORWEGIAN GOVERNMENT 3.75 27,600 29,771 403,107 2021/5/25
NORWEGIAN GOVERNMENT 2.0 16,000 16,399 222,049 2023/5/24
NORWEGIAN GOVERNMENT 3.0 44,900 48,490 656,566 2024/3/14
NORWEGIAN GOVERNMENT 1.75 4,700 4,715 63,846 2025/3/13
NORWEGIAN GOVERNMENT 1.5 4,700 4,608 62,398 2026/2/19
NORWEGIAN GOVERNMENT 1.75 9,600 9,528 129,014 2027/2/17
小 計 1,836,019
デンマーク 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
国債証券 KINGDOM OF DENMARK 4.0 10,300 11,075 194,596 2019/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.25 5,000 5,096 89,551 2020/11/15
KINGDOM OF DENMARK 3.0 37,100 41,578 730,536 2021/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.5 32,470 35,157 617,723 2023/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.75 31,400 34,912 613,420 2025/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.5 7,900 7,877 138,410 2027/11/15
KINGDOM OF DENMARK 4.5 42,000 70,449 1,237,791 2039/11/15
小 計 3,622,031
ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
ドイツ 国債証券 BUNDESOBLIGATION 0.25 1,000 1,013 132,764 2019/10/11
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
日 時:2018/5/14 14:26:00
ページ:68
- 68 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
ドイツ 国債証券 BUNDESOBLIGATION - 800 809 106,054 2020/4/17
BUNDESOBLIGATION 0.25 3,000 3,061 400,892 2020/10/16
BUNDESOBLIGATION - 1,600 1,622 212,483 2021/4/9
BUNDESOBLIGATION - 900 908 118,960 2022/10/7
BUNDESOBLIGATION - 1,000 1,005 131,651 2023/4/14
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.5 500 526 68,918 2019/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 6,700 7,163 938,033 2020/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.0 4,100 4,433 580,504 2020/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.25 13,300 14,213 1,861,281 2020/9/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 13,300 14,415 1,887,651 2021/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 7,000 7,844 1,027,197 2021/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.25 8,400 9,164 1,200,074 2021/9/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.0 14,300 15,565 2,038,260 2022/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.75 6,500 7,063 924,984 2022/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 5,000 5,387 705,455 2022/9/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 5,200 5,624 736,576 2023/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 5,200 5,631 737,505 2023/5/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.0 11,600 12,894 1,688,551 2023/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.25 15,400 20,971 2,746,238 2024/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.75 4,700 5,181 678,577 2024/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 1,500 1,633 213,967 2024/5/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.0 10,300 10,907 1,428,321 2024/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 10,500 10,760 1,409,044 2025/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.0 4,100 4,344 568,849 2025/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 300 305 40,046 2026/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - 1,000 974 127,561 2026/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 700 692 90,717 2027/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.5 19,400 30,218 3,957,065 2027/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 1,000 1,006 131,735 2027/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5.625 6,000 8,970 1,174,722 2028/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 1,000 1,000 131,045 2028/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 3,400 4,852 635,401 2028/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.25 6,500 10,704 1,401,716 2030/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5.5 5,300 8,451 1,106,706 2031/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 7,800 12,466 1,632,424 2034/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.0 4,800 7,357 963,481 2037/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.25 7,000 11,410 1,494,263 2039/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 7,200 12,618 1,652,397 2040/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 3,900 5,743 752,068 2042/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 6,500 8,583 1,124,036 2044/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 6,200 8,292 1,085,854 2046/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25 3,000 3,074 402,626 2048/8/15
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 0.1 6,800 6,835 895,156 2019/4/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 7,900 8,147 1,066,871 2019/5/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5 1,800 1,845 241,669 2019/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25 15,630 16,654 2,180,855 2019/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.05 400 409 53,571 2019/12/1
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
日 時:2018/5/14 14:26:00
ページ:69
- 69 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 8,100 8,814 1,154,211 2020/2/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25 29,200 31,740 4,156,466 2020/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35 1,800 1,821 238,585 2020/6/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.0 16,200 17,830 2,334,848 2020/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.65 2,000 2,039 267,101 2020/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 11,400 12,653 1,656,981 2021/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 10,000 11,142 1,459,044 2021/5/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45 100 101 13,264 2021/6/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 8,000 8,964 1,173,912 2021/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 14,400 16,654 2,180,917 2021/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35 2,550 2,567 336,224 2021/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15 1,400 1,498 196,284 2021/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 16,800 19,864 2,601,226 2022/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2 300 310 40,608 2022/4/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35 800 830 108,801 2022/4/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 7,400 9,024 1,181,794 2022/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45 2,100 2,187 286,468 2022/9/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 20,100 24,620 3,224,079 2022/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 700 710 93,045 2023/3/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 1,100 1,310 171,608 2023/5/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 7,300 8,836 1,157,088 2023/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 9.0 11,700 16,912 2,214,710 2023/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 15,900 19,152 2,508,068 2024/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.85 3,000 3,151 412,695 2024/5/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 2,300 2,681 351,118 2024/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45 8,400 8,571 1,122,467 2024/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 14,900 18,664 2,444,157 2025/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5 3,000 3,046 399,003 2025/6/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.0 3,000 3,133 410,271 2025/12/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 10,500 12,932 1,693,533 2026/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 7.25 12,200 17,799 2,330,867 2026/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 16,500 23,525 3,080,670 2027/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 6,300 8,034 1,052,098 2028/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.25 20,700 27,773 3,636,929 2029/11/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 6.0 18,300 26,460 3,465,024 2031/5/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.65 500 471 61,711 2032/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.75 7,900 11,366 1,488,391 2033/2/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45 3,000 3,063 401,126 2033/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 8,900 12,116 1,586,693 2034/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.0 5,100 6,294 824,289 2037/2/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95 1,300 1,377 180,437 2038/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 8,000 11,126 1,456,965 2039/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 13,300 18,468 2,418,422 2040/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 11,600 15,854 2,076,173 2044/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.25 6,100 6,701 877,532 2046/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45 1,000 1,123 147,159 2048/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8 3,200 3,036 397,650 2067/3/1
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日 時:2018/5/14 14:26:00
ページ:70
- 70 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1.0 7,600 7,737 1,013,287 2019/5/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5 10,300 10,484 1,372,928 2019/11/25
FRANCE (GOVT OF) - 2,800 2,827 370,247 2020/2/25
FRANCE (GOVT OF) - 1,100 1,111 145,559 2020/5/25
FRANCE (GOVT OF) - 2,700 2,727 357,222 2021/2/25
FRANCE (GOVT OF) - 3,000 2,999 392,754 2023/3/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5 7,000 7,097 929,429 2025/5/25
FRANCE (GOVT OF) 1.0 2,000 2,073 271,528 2027/5/25
FRANCE (GOVT OF) 2.5 12,000 14,265 1,868,074 2030/5/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25 1,000 1,019 133,566 2034/5/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25 100 100 13,164 2036/5/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75 2,000 2,159 282,756 2039/6/25
FRANCE (GOVT OF) 2.0 2,000 2,211 289,569 2048/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.25 100 105 13,768 2019/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8.5 500 571 74,848 2019/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.75 5,500 5,874 769,274 2019/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.5 14,800 16,028 2,098,961 2020/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2.5 26,700 28,721 3,761,032 2020/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 0.25 2,000 2,034 266,443 2020/11/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.75 11,800 13,294 1,740,886 2021/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.25 15,100 16,999 2,226,067 2021/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.0 14,500 16,386 2,145,763 2022/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2.25 17,600 19,496 2,553,099 2022/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8.5 7,200 10,316 1,350,885 2023/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.25 31,300 38,635 5,059,277 2023/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1.75 3,000 3,301 432,274 2024/11/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6.0 19,800 28,256 3,700,129 2025/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1.0 6,000 6,283 822,785 2025/11/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.5 33,100 41,292 5,407,263 2026/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2.75 9,200 11,036 1,445,169 2027/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5.5 24,500 36,909 4,833,234 2029/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1.5 9,000 9,612 1,258,760 2031/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5.75 16,100 26,575 3,480,109 2032/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.75 7,300 11,460 1,500,705 2035/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 5,300 7,947 1,040,683 2038/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.5 17,500 28,536 3,736,856 2041/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.25 17,700 24,736 3,239,229 2045/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 5,200 8,639 1,131,389 2055/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 3,700 6,323 828,065 2060/4/25
オランダ 国債証券 NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0 5,900 6,255 819,151 2019/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25 2,900 2,946 385,851 2020/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.5 4,800 5,248 687,335 2020/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25 6,350 7,116 931,946 2021/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT - 400 404 52,936 2022/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.25 1,500 1,659 217,318 2022/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 2,500 2,966 388,412 2023/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 7.5 4,300 5,876 769,505 2023/1/15
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日 時:2018/5/14 14:26:00
ページ:71
- 71 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
オランダ 国債証券 NETHERLANDS GOVERNMENT 1.75 1,400 1,532 200,629 2023/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT - 1,000 994 130,280 2024/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0 13,500 15,074 1,974,061 2024/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25 1,000 997 130,639 2025/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5 4,000 4,033 528,243 2026/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75 2,000 2,041 267,380 2027/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5 7,300 10,772 1,410,679 2028/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75 1,000 1,011 132,432 2028/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5 4,400 5,396 706,708 2033/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0 4,000 6,106 799,615 2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 6,200 9,718 1,272,638 2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75 3,900 5,427 710,736 2047/1/15
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75 2,100 2,171 284,332 2019/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.6 12,000 12,796 1,675,748 2019/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.3 11,900 12,780 1,673,557 2019/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4 3,800 3,923 513,726 2020/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.0 25,250 27,531 3,605,185 2020/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.15 200 206 27,087 2020/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.85 10,900 12,346 1,616,816 2020/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05 400 403 52,809 2021/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.5 10,900 12,824 1,679,421 2021/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.75 5,900 6,088 797,305 2021/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.85 14,550 17,881 2,341,641 2022/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.4 6,050 6,161 806,806 2022/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.4 8,900 11,159 1,461,326 2023/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 8,000 9,814 1,285,191 2023/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.8 13,900 17,450 2,285,125 2024/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.8 6,700 8,048 1,053,970 2024/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75 450 515 67,450 2024/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.6 900 960 125,713 2025/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.65 15,600 20,043 2,624,641 2025/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.15 5,000 5,516 722,362 2025/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.95 6,000 6,511 852,666 2026/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.9 18,400 25,832 3,382,750 2026/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45 3,100 3,203 419,470 2027/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 9,300 12,970 1,698,525 2028/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.95 2,000 2,124 278,195 2030/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.35 400 437 57,315 2033/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.9 5,400 8,266 1,082,517 2040/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.7 8,400 12,648 1,656,342 2041/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 7,800 12,650 1,656,562 2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.9 2,500 2,893 378,838 2046/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.45 3,500 4,437 581,096 2066/7/30
SPANISH GOVERNMENT 6.0 16,000 23,808 3,117,657 2029/1/31
SPANISH GOVERNMENT 5.75 12,500 19,378 2,537,670 2032/7/30
SPANISH GOVERNMENT 4.2 3,000 4,156 544,309 2037/1/31
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 3.0 4,100 4,318 565,550 2019/9/28
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
日 時:2018/5/14 14:26:00
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- 72 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 3.75 5,800 6,409 839,310 2020/9/28
BELGIUM KINGDOM 4.25 5,200 6,032 789,981 2021/9/28
BELGIUM KINGDOM 4.0 4,800 5,614 735,270 2022/3/28
BELGIUM KINGDOM 4.25 6,400 7,665 1,003,761 2022/9/28
BELGIUM KINGDOM 2.25 5,000 5,585 731,358 2023/6/22
BELGIUM KINGDOM 2.6 7,000 8,040 1,052,968 2024/6/22
BELGIUM KINGDOM 0.8 1,000 1,030 134,972 2025/6/22
BELGIUM KINGDOM 4.5 8,400 11,106 1,454,406 2026/3/28
BELGIUM KINGDOM 1.0 1,000 1,039 136,185 2026/6/22
BELGIUM KINGDOM 0.8 2,000 2,029 265,703 2027/6/22
BELGIUM KINGDOM 0.8 1,000 1,004 131,492 2028/6/22
BELGIUM KINGDOM 1.0 1,000 1,002 131,291 2031/6/22
BELGIUM KINGDOM 4.0 3,500 4,892 640,632 2032/3/28
BELGIUM KINGDOM 1.25 1,000 1,017 133,298 2033/4/22
BELGIUM KINGDOM 1.45 1,000 1,028 134,744 2037/6/22
BELGIUM KINGDOM 1.9 1,000 1,103 144,543 2038/6/22
BELGIUM KINGDOM 4.25 5,400 8,500 1,113,111 2041/3/28
BELGIUM KINGDOM 3.75 5,500 8,317 1,089,209 2045/6/22
BELGIUM KINGDOM 1.6 1,000 1,015 132,967 2047/6/22
BELGIUM KINGDOM 2.25 1,200 1,386 181,594 2057/6/22
BELGIUM KINGDOM 2.15 1,000 1,118 146,444 2066/6/22
BELGIUM KINGDOM GOVT 5.5 10,900 16,040 2,100,487 2028/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT 5.0 10,000 16,018 2,097,562 2035/3/28
オーストリア 国債証券 REPUBLIC OF AUSTRIA 1.95 100 103 13,499 2019/6/18
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.25 500 506 66,344 2019/10/18
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.9 2,300 2,530 331,315 2020/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.5 2,000 2,263 296,340 2021/9/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.65 3,000 3,466 453,966 2022/4/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4 5,000 5,815 761,478 2022/11/22
REPUBLIC OF AUSTRIA - 2,000 1,993 260,992 2023/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75 2,550 2,784 364,569 2023/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.65 4,200 4,581 599,956 2024/10/21
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.2 1,300 1,379 180,693 2025/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 4.85 5,400 7,295 955,342 2026/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75 2,000 2,039 267,050 2026/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 6.25 6,100 9,258 1,212,379 2027/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4 1,000 1,198 156,984 2034/5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA 4.15 5,700 8,672 1,135,612 2037/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15 5,400 7,650 1,001,861 2044/6/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5 1,000 1,027 134,492 2047/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.8 450 777 101,836 2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.1 1,300 1,470 192,599 2117/9/20
フィンランド 国債証券 FINNISH GOVERNMENT 4.375 100 106 13,916 2019/7/4
FINNISH GOVERNMENT 3.375 100 107 14,140 2020/4/15
FINNISH GOVERNMENT 0.375 1,000 1,020 133,580 2020/9/15
FINNISH GOVERNMENT 3.5 2,000 2,234 292,581 2021/4/15
FINNISH GOVERNMENT 1.625 3,200 3,449 451,709 2022/9/15
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
日 時:2018/5/14 14:26:00
ページ:73
- 73 -
マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
ユーロ % 千ユーロ 千ユーロ 千円
フィンランド 国債証券 FINNISH GOVERNMENT 1.5 1,200 1,290 169,011 2023/4/15
FINNISH GOVERNMENT - 2,400 2,390 313,044 2023/9/15
FINNISH GOVERNMENT 2.0 2,900 3,222 421,938 2024/4/15
FINNISH GOVERNMENT 4.0 1,000 1,264 165,580 2025/7/4
FINNISH GOVERNMENT 0.875 1,000 1,038 136,044 2025/9/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5 2,000 2,013 263,657 2026/4/15
FINNISH GOVERNMENT 2.75 2,700 3,269 428,205 2028/7/4
FINNISH GOVERNMENT 0.75 700 690 90,418 2031/4/15
FINNISH GOVERNMENT 2.625 1,600 2,112 276,572 2042/7/4
アイルランド 国債証券 IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4 4.4 100 106 13,882 2019/6/18
IRISH GOVERNMENT 5.9 400 440 57,641 2019/10/18
IRISH GOVERNMENT 4.5 680 749 98,209 2020/4/18
IRISH GOVERNMENT 5.0 500 570 74,642 2020/10/18
IRISH GOVERNMENT 5.4 2,430 3,254 426,204 2025/3/13
IRISH GOVERNMENT 0.9 600 599 78,554 2028/5/15
IRISH TSY 0.8% 2022 0.8 2,700 2,802 367,011 2022/3/15
IRISH TSY 1% 2026 1.0 3,500 3,604 471,992 2026/5/15
IRISH TSY 1.7% 2037 1.7 1,800 1,872 245,218 2037/5/15
IRISH TSY 2% 2045 2.0 3,500 3,772 494,042 2045/2/18
IRISH TSY 2.4% 2030 2.4 4,600 5,309 695,227 2030/5/15
IRISH TSY 2022 - 1,800 1,799 235,643 2022/10/18
IRISH TSY 3.4% 2024 3.4 6,600 7,836 1,026,126 2024/3/18
REPUBLIC OF IRELAND 3.9 6,150 7,324 959,083 2023/3/20
小 計 256,561,279
ポーランド 千ズロチ 千ズロチ
国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND - 2,400 2,367 73,573 2019/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25 2,700 2,768 86,047 2019/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 5.5 7,500 7,983 248,134 2019/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 1.5 6,500 6,507 202,262 2020/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND 5.25 30,700 33,533 1,042,224 2020/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 13,500 15,277 474,838 2021/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 2.25 700 704 21,895 2022/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 10,000 11,498 357,357 2022/9/23
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 3,400 3,426 106,485 2023/1/25
POLAND GOVERNMENT BOND 4.0 12,500 13,466 418,550 2023/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25 19,700 20,184 627,319 2025/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 9,500 9,160 284,704 2026/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 2,200 2,094 65,087 2027/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75 1,800 1,730 53,784 2028/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 3,700 4,588 142,619 2029/4/25
小 計 4,204,886
シンガポール 千シンガポールドル 千シンガポールドル
国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT 2.5 2,500 2,521 204,671 2019/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT 3.25 4,000 4,127 335,042 2020/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.25 2,980 3,006 244,096 2021/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT 1.25 1,000 975 79,218 2021/10/1
SINGAPORE GOVERNMENT 1.75 300 297 24,127 2022/4/1
品 名:90001_400022_400023_400024_016_04_マイバランス 30・50・70(確定拠出年金向け)_720901.docx
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ページ:74
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
シンガポール % 千シンガポールドル 千シンガポールドル 千円
国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT 3.125 1,400 1,465 118,979 2022/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75 3,000 3,099 251,595 2023/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT 3.0 2,200 2,308 187,433 2024/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT 3.5 3,900 4,281 347,592 2027/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.875 2,400 2,510 203,796 2030/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT 3.375 850 938 76,220 2033/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75 3,300 3,318 269,366 2042/4/1
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75 800 797 64,755 2046/3/1
小 計 2,406,896
マレーシア 千リンギ 千リンギ
国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT 3.882 800 809 22,338 2022/3/10
MALAYSIA GOVERNMENT 4.059 400 404 11,146 2024/9/30
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.654 2,400 2,413 66,580 2019/10/31
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.378 9,600 9,763 269,366 2019/11/29
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.492 6,600 6,610 182,378 2020/3/31
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.889 2,400 2,427 66,971 2020/7/31
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.16 6,000 6,130 169,132 2021/7/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.048 8,700 8,845 244,041 2021/9/30
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.418 4,600 4,549 125,517 2022/8/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.48 13,000 12,834 354,114 2023/3/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.181 5,800 5,889 162,502 2024/7/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.955 600 600 16,564 2025/9/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.392 8,800 9,020 248,861 2026/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.502 7,000 6,636 183,091 2027/5/31
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.733 1,800 1,768 48,782 2028/6/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 5.248 2,700 2,921 80,593 2028/9/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.498 5,700 5,788 159,694 2030/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.232 4,400 4,356 120,204 2031/6/30
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.127 4,700 4,568 126,050 2032/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.844 400 374 10,337 2033/4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.254 900 872 24,064 2035/5/31
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.935 9,200 9,364 258,373 2043/9/30
小 計 2,950,707
オーストラリア 千豪ドル 千豪ドル
国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 400 404 33,108 2019/10/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5 13,650 14,320 1,170,874 2020/4/15
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75 12,300 12,204 997,814 2020/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75 10,300 11,421 933,829 2021/5/15
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.0 5,100 5,066 414,211 2021/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75 8,800 10,055 822,161 2022/7/15
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.25 300 299 24,474 2022/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 8,100 9,316 761,747 2023/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 7,200 7,329 599,267 2024/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 11,500 12,059 986,021 2025/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 12,780 14,357 1,173,903 2026/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75 11,700 13,737 1,123,162 2027/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 3,200 3,243 265,178 2027/11/21
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マイバランス30/50/70(確定拠出年金向け)
銘 柄
当 期 末
利 率 額面金額 評 価 額
償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額
オーストラリア % 千豪ドル 千豪ドル 千円
国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.25 11,500 11,145 911,286 2028/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 1,200 1,214 99,324 2028/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 10,100 10,701 874,979 2029/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5 7,500 9,057 740,552 2033/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 1,800 1,753 143,354 2035/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 5,400 5,999 490,502 2037/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 1,400 1,442 117,946 2039/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.0 3,400 3,276 267,852 2047/3/21
小 計 12,951,550
メキシコ 千メキシコペソ 千メキシコペソ
国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT 5.0 107,000 103,108 603,184 2019/12/11
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0 52,600 53,474 312,824 2020/6/11
MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 126,000 123,527 722,638 2021/6/10
MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 71,100 69,324 405,549 2022/6/9
MEX BONOS DESARR FIX RT 10.0 39,000 44,779 261,957 2024/12/5
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 8,000 7,272 42,541 2026/3/5
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 86,300 87,429 511,462 2027/6/3
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 49,600 53,845 314,997 2029/5/31
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 46,500 47,627 278,621 2031/5/29
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 10,000 10,220 59,792 2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT 10.0 46,000 57,164 334,410 2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 41,300 45,150 264,128 2038/11/18
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 64,200 65,226 381,575 2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0 2,000 2,089 12,221 2047/11/7
MEXICAN FIXED RATE BONDS 8.0 83,000 86,075 503,539 2023/12/7
小 計 5,009,443
南アフリカ 千ランド 千ランド
国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.25 15,300 15,431 138,726 2020/1/15
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.75 20,300 20,164 181,281 2021/3/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.75 26,700 27,123 243,838 2023/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 71,300 82,494 741,621 2026/12/21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.0 28,000 27,266 245,127 2030/1/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.0 30,000 26,688 239,925 2031/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25 46,400 45,635 410,262 2032/3/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875 6,800 6,902 62,054 2035/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.25 38,100 29,707 267,071 2036/3/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5 32,000 31,185 280,353 2037/1/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9.0 8,800 8,912 80,123 2040/1/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5 30,600 23,654 212,651 2041/2/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 67,100 66,034 593,653 2044/1/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 50,200 49,630 446,175 2048/2/28
小 計 4,142,869
合 計 611,008,579 *邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
*額面・評価額の単位未満は切り捨て。
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