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Bern, 22. Mai 2012

Jahresrechnung 2011der Pensionskasse MOBIL

Inhaltsverzeichnis

1. Wichtige Bestandeszahlen 3

2. Bilanz – Wichtige Kennzahlen 4

3. Betriebsrechnung – Wichtige Kennzahlen 10

4. Diverses 16

5. Haben Sie noch Fragen? 18

2PK MOBIL – 22.05.2012

Angeschlossene Arbeitgeber

per 31.12.11 2‘117

per 31.12.10 2‘087

Veränderung +30

Aktive Versicherte Rentenbezüger

per 31.12.11 14‘366 per 31.12.11 1‘650

per 31.12.10 14‘398 per 31.12.10 1‘610

Veränderung -32 Veränderung +40

3

Wichtige Bestandeszahlen

PK MOBIL – 22.05.2012

Jahr 2011: Jahr 2010:

Deckungsgrad 1 103,88% Deckungsgrad 1 103,82%

Bilanz - Wichtige Kennzahlen

PK MOBIL – 22.05.2012 4

70

75

80

85

90

95

100

105

110

DG 1 100.92 101.72 102.72 103.93 100.22 102.78 103.82 103.88

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Jahr 2011:

Deckungsgrad 2 101,02%

→ volle

Risikofähigkeit

Jahr 2010:

Deckungsgrad 2 100,69%

→ volle

Risikofähigkeit

Bilanz - Wichtige Kennzahlen

PK MOBIL – 22.05.2012 5

Jahr 2011:

Ertragsüberschuss

= CHF 3‘997‘648= CHF 2‘070‘464 (vor Bildung WSR)

Jahr 2010:

Ertragsüberschuss

= CHF 7‘678‘382 = CHF 12‘349‘310 (vor Bildung WSR)

Bilanz - Wichtige Kennzahlen

PK MOBIL – 22.05.2012 6

Jahr 2011:

ÜberdeckungWertschwankungsreserve CHF 31‘452‘896 (Zielwert 100% erreicht)

Ertragsüberschuss CHF 3‘997‘648 CHF 35‘450‘544

Jahr 2010:

ÜberdeckungWertschwankungsreserve CHF 33‘380‘080 (Zielwert 100% erreicht)

Ertragsüberschuss CHF 7‘678‘382 CHF 41‘058‘462

Bilanz - Wichtige Kennzahlen

PK MOBIL – 22.05.2012 7

Jahr 2011:

Anlagen

Wertschriften = CHF 89‘865‘418

Total auf eigene Rechnung = CHF 89‘865‘418

→ 7,6% der Bilanzsumme von CHF 1‘182‘126‘341

Bilanz - Wichtige Kennzahlen

PK MOBIL – 22.05.2012 8

Jahr 2011:

Rückkaufswert aus Versicherungsvertrag

Altersguthaben CHF 892‘099‘790

./. Bezug gebundene Mittel CHF 119‘506‘664

+ Deckungskapital Altersrenten CHF 211‘545‘907

Rückkaufswert per 31.12.11 CHF 984‘139‘033

Bilanz - Wichtige Kennzahlen

PK MOBIL – 22.05.2012 9

Jährliche Beiträge AN/AG

Jahr 2011 CHF 80‘179‘922 + BGM 560‘800* = CHF 80‘740‘722

Jahr 2010 CHF 78‘621‘692 + BGM 482‘800* = CHF 79‘104‘492

Veränderung CHF +1‘636‘230

*Rückvergütung Beiträge an Grosskunden (mind. TCHF 100 Beitragsvolumen).

Einmaleinlage zur Erhöhung des Altersguthabens für die Versicherten (Arbeitnehmer).

Diese Information betreffend Jahr 2011 wurde neu im Anhang (Ziffer 723) ergänzt

Betriebsrechnung – Wichtige Kennzahlen

PK MOBIL – 22.05.2012 10

Verwaltungskosten pro versicherte Person

Jahr 2011 CHF 434.30Jahr 2010 CHF 475.95Veränderung CHF -41.65

Mehrkosten*: Bereich EDV und VK Organe

Einsparungen*: Personalkosten (Rückvergütung Mutterschaft, Personalsuche) Büromaterial (allgem. Büromaterial) Marketingkosten, Projektkosten, Produkte

* Rechnung 2011 gegenüber Budget 2011

Betriebsrechnung - Wichtige Kennzahlen

PK MOBIL – 22.05.2012 11

Ziel der Geschäftsleitung

bis Jahr 2013: CHF 350 Verwaltungskosten/VT

Betriebsrechnung - Wichtige Kennzahlen

PK MOBIL – 22.05.2012 12

Jahr 2011: Jahr 2010:

Nettoergebnis aus dem Versicherungsteil

CHF 11‘747‘897 CHF 15‘820‘817

Überschussanteil aus Versicherungsvertrag

CHF 13‘551‘954 CHF 15‘559‘156 (Bemessungsjahr 2010) (Bemessungsjahr 2009)

Betriebsrechnung - Wichtige Kennzahlen

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Jahr 2008 bis 2011:

Nettoergebnis aus Vermögensanlagen

2011 = CHF -5‘328‘0002010 = CHF 1‘347‘9932009 = CHF 18‘946‘6382008 = CHF – 48‘714‘305

Betriebsrechnung - Wichtige Kennzahlen

PK MOBIL – 22.05.2012 14

Betriebsrechnung - Wichtige Kennzahlen

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Jahr 2011:

Rücklagen IBNR/RBNS in EAR

Jahresprämie Invalidität = CHF 15‘338‘697

Vorhandene IBNR/RBNS = CHF 30‘677‘394

Zielwert 200% erreicht

Wartefristreserve / Spätschadenreserve

Vollständige Ausfinanzierung

Diverses - Wichtige Kennzahlen

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Diverses – BGM

Die BGM Gutschriften der Arbeitgeber werden ab 01.01.12 in der

Betriebsrechnung neu dargestellt.

Ab Jahr 2012:

„K“ Beiträge Arbeitgeber – Brutto Darstellung

„W“ Sonstiger Aufwand – inkl. BGM Gutschriften AG

Jahr 2011:

„K“ Beiträge Arbeitgeber – Netto Darstellung

(d.h. abzgl. BGM Gutschriften AG)

Einhaltung Art. 66 BVG Abs. 1 (AG-Beitrag ≧ AN-Beitrag)

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Haben Sie noch Fragen?

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