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INFORME DE GESTIÓN A JUNIO DE 2009
Control Corporativo
julio de 2009
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos
2
Ser reconocidos como una empresa amable y justa, generadora de calidad de vida.
Ser líderes en responsabilidad y gestión ambiental.
Crecer en el mercado y aumentar la rentabilidad de la empresa con responsabilidad social.
Fortalecer el modelo de gestión basado en procesos sencillos, útiles, ágiles e innovadores.
Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente.
Usuarios
Ambiental
Financiera
Procesos
Gente
Percepción de nuestros usuarios (Anual)
PGR-CRA
Temas Especiales
Percepción de nuestros colaboradores (Anual)Percepción
Plan de Gestión y Resultados –PGR- (Mensual)
Semáforo
Plan de Desarrollo Distrital (Trimestral)
Nivel de Riesgo de la Empresa (Anual)
TCC Comité Corporativo
Objetivos Estratégicos
Resumen
Nivel de Riesgo
Plan Desarrollo
3
Perspectiva Financiera
•En relación con el mismo periodo del año anterior, el margen operacional se ve afectado por el menor crecimiento de los ingresos en relación con los costos y gastos operacionales. En relación con el plan por la menor causación de ingresos operacionales y la mayor causación de costos y gastos no efectivos (Provisiones, amortizaciones y depreciaciones).
•La facturación operacional registra un incremento de 7,2% en relación con el mismo periodo del año anterior. Frente al plan se tiene un menor consumo de 5.87 millones de m3 producto de menor consumo mensual por usuario total y uso residencial.
2008 A Junio de 2009 2009Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
Resultados Financieros1 Margen Neto % 20,05 20,56 12,76 161,1% 17,1% 17,56 -12,4%
1.1 Margen Operacional % 17,44 13,13 18,16 72,3% -8,1% 20,21 15,9%
Facturación
2 Facturación operacional Mill$ 1.115.367 563.384 584.420 96,4% 7,2% 1.207.619 8,3%
Recaudo-Cartera-IPUF
3 Recaudo en venta de servicios Mill$ 1.127.194 571.008 579.458 98,5% 1,9% 1.207.049 7,1%
4 Cartera mayor e igual a 1 día Mill$ 64.143 69.792 66.427 95,2% 5,3% 64.406 0,4%
5Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses
m3/mes 8,60 8,58 8,40 97,9% 3,0% 8,19 -4,8%
Nuevos Negocios6 Ingresos por nuevos negocios Mill$ NA 0,0 ND NA NA 8.000 NA
*Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones
4
Perspectiva de Usuarios 2008 A Junio de 2009 2009
Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
Coberturas y calidad
1Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá
% 99,73 99,67 99,73 99,9% -0,04% 99,73 0,0%
2Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá
% 99,11 98,99 99,11 99,9% -0,11% 99,11 0,0%
3 Cobertura pluvial % 97,81 98,49 98,41 100,1% NA 99,00 1,2%
Inversión
4Total giros inversión directa vigencia y CxP
Mill$ 423.616 243.171 377.725 64,4% 2,3% 846.667 99,9%
4.1 Giros vigencia Mill $ 207.746 51.743 107.206 48,3% -48,2% 506.864 144,0%
4.2 Giros Cuentas x Pagar Mill $ 215.869 191.428 270.520 70,8% 39,0% 339.803 57,4%
Atención de usuarios5 Indice de reclamos por facturación % 0,52 0,48 0,58 121,1% 0,02% 0,58 12,6%
6 Indice de reclamos operativos acueducto % 0,32 0,30 0,38 128,7% -11,21% 0,38 19,0%
7Indice de reclamos operativos alcantarillado
% 0,22 0,19 0,26 137,1% -20,34% 0,26 19,5%
•1-3) 17 barrios pendientes de construir redes locales de 122 legalizados entre el 2005 y 2008. Se estiman 4,415 predios pendientes de servicio de acueducto; 5,528 de servicio de alcantarillado sanitario y 6,296 en alcantarillado pluvial. Los predios están localizados en Usaquén, Suba, Engativá, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Bosa.
• 4) La ejecución total de giros registra un cumplimiento de 64,4% frente al plan y un mayor valor girado de 2,3% en relación con igual periodo del año anterior.
5
Perspectiva ambiental
1.En proceso de revisión.
3. Actualización semestral.
Gestión ambiental 2008 A Junio de 2009 2009Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
1Plan de saneamiento y manejo de vertimientos
% 59,23 81,24 72,12 112,6% NA 85,0 43,5%
2Plan de saneamiento del río Bogotá
% 20,63 36,89 25,00 147,5% NA 50,0 142,4%
3Cumplimiento del Sistema de Gestión Medio Ambiental (SIGMA) % NA NA NA NA NA 30,0 NA
6
Perspectiva Gente
Gestión humana 2008 A Junio de 2009 2009Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
1Cumplimiento de ciclo de gestión humana por competencias
% NA 49,16 36,00 136,6% NA 72,00 NA
1.1 Cobertura de la planta de personal % 74,53 77,48 74,53 104,0% NA 85,00 14,0%
2Cumplimiento plan de gestión del conocimiento y la innovación % NA 9,67 17,00 56,9% NA 34,00 NA
Cobertura de la planta: (Públicos + indefinidos) / Total planta aprobada
1.1) 110 trabajadores vinculados (61% de los que aprobaron los concursos).
2) No registra avance el proyecto “definición e implementación del Sistema de Reconocimientos para el proyecto de Gestión del Conocimiento, Investigación e Innovación”.
7
Perspectiva Procesos
Resultados planificados a partir de julio de 2009.
Gestión por procesos 2008 A Junio de 2009 2009Procesos Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
1 Racionalizar procedimientos % NA NA NA NA NA 30,0
1.1 Procedimientos vigentes # 883 883 883 NA NA 618 -30,0%
8
Resumen
NA: no aplica ND: No disponible
•En relación con el mismo periodo del año anterior, el margen operacional se ve afectado por el menor crecimiento de los ingresos en relación con los costos y gastos operacionales. En relación con el plan por la menor causación de ingresos operacionales y la mayor causación de costos y gastos no efectivos (Provisiones, amortizaciones y depreciaciones).
•La facturación operacional registra un incremento de 7,2% en relación con el mismo periodo del año anterior. Frente al plan se tiene un menor consumo de 5.87 millones de m3 producto de menor consumo mensual por usuario total y uso residencial.
• La ejecución total de giros registra un cumplimiento de 64,4% frente al plan y un mayor valor girado de 2,3% en relación con igual periodo del año anterior.
*Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones
Perspectiva Financiera Unidad Real Logro 09/081 Margen Neto % 20,56 161,1% 17,1%
1.1 Margen Operacional % 13,13 72,3% -8,1%2 Facturación Operacional Mill$ 563.384 96,4% 7,2%3 Recaudo en venta de servicios Mill$ 571.008 98,5% 1,9%4 Cartera mayor e igual a 1 día Mill$ 69.792 95,2% 5,3%
5Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses
m3/mes 8,58 97,9% 3,0%
6 Ingresos por nuevos negocios Mill$ 0 NA NA
Perspectiva Usuarios Unidad Real Logro 09/08
1 Indice de reclamos por facturación % 0,48 121,1% 0,0%
2Indice de reclamos operativos acueducto
% 0,30 128,7% -11,2%
3Indice de reclamos operativos alcantarillado
% 0,19 137,1% -20,3%
4Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá
% 99,67 99,9% 0,0%
5Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá
% 98,99 99,9% -0,1%
6 Cobertura pluvial % 98,49 100,1% NA
7Total giros inversión directa vigencia y CxP
Mill$ 243.171 64,4% 2,3%
7.1 Giros vigencia Mill $ 51.743 48,3% -48,2%7.2 Giros Cuentas x Pagar Mill $ 191.428 70,8% 39,0%
9
Resumen
NA: no aplica ND: No disponible
Perspectiva Ambiental Unidad Real Logro 09/08
1Plan de saneamiento y manejo de vertimientos
% 81,24 112,6% NA
2 Plan de saneamiento del río Bogotá % 36,89 147,5% NA
3
Cumplimiento del Sistema de Gestión Medio Ambiental (SIGMA) % NA NA NA
Perspectiva Gente Unidad Real Logro 09/08
1Cumplimiento de ciclo de gestión humana por competencias
% 21,97 234,4% NA
2
Cumplimiento plan de gestión del conocimiento y la innovación % 9,67 56,9% NA
Perspectiva Procesos Unidad Real Logro 09/08
1 Racionalizar procedimientos % NA NA NA1.1 Procedimientos vigentes # 883,0 NA NA
•Perspectiva Gente:
•2) No registra avance el proyecto “definición e implementación del Sistema de Reconocimientos para el proyecto de Gestión del Conocimiento, Investigación e Innovación”.
•Perspectiva Procesos:
Resultados planificados a partir de julio de 2009.
10
Resumen
Temas Especiales
PLAN DE GESTION Y RESULTADOS-PGR-CRA-SSPD
•A mayo de 2009, se registra una calificación superior a 50 puntos. Se espera mejorar en la ejecución de giros de inversión directa con recursos de la vigencia, eficiencia del recaudo y coberturas del servicio.
PLAN DE DESARROLLO BOGOTA POSITIVA
•Inversión ejecutada del 63,3% del plan establecido de junio 2008 a juno de 2009. Por proyectos se registra baja ejecución en la construcción de redes locales de acueducto, renovación de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y redes matrices y secundarias de acueducto.
NIVEL DE RIESGO SSPD
•A diciembre de 2007, la SSPD clasifica a la EAAB en un nivel de Riesgo Bajo. No se ha expedido la clasificación para el 2008.
•Nota: hasta diciembre del 2008, para la clasificación del Nivel de Riesgo se considera únicamente los indicadores financieros.
PERCEPCIO DE NUESTROS USUARIOS
•La encuesta Bogotá Cómo Vamos (liderada por la Cámara de Comercio, Editorial El Tiempo y Fundación Corona) y la encuesta realizada por la EAAB-ESP registran tendencia ascendente en los indicadores imagen favorable institucional y calidad general de la EAAB.
11
TEMAS ESPECIALES
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos
12
$ 0 $ 400.000 $ 800.000
Nuestro barrio
Sistemas Generales de Servicios Públicos
Manejo y recuperación del sistema hídrico
Recuperación del Río Bogotá
Gestión para el desarrollo de la Región Capital
Más y Mejores servicios a la Ciudadanía
Adquisición y mejoramiento de infraestructura y equipamiento de sedes
TOTAL
$ 197.769
$ 39.954
$ 192.839
$ 149.601
$ 36.678
$ 25.002
$ 22.351
$ 664.194
$ 132.439
$ 19.086
$ 224.813
$ 1.481
$ 18.133
$ 9.095
$ 15.357
$ 420.404
Millones de $ constantes de 2008
PRO
YECT
O D
EL P
LAN
DE
DES
ARR
OLL
O
INVERSIÓN PLANIFICADA
INVERSIÓN EJECUTADA
Plan Desarrollo Bogotá Positiva –Inversión EAABJunio 2008 a Junio 2009
13
Plan Desarrollo Bogotá Positiva –Inversión EAAB
•Inversión ejecutada del 63,3% del plan establecido de junio 2008 a junio de 2009. (Total compromisos o contratación realizada).
14
Plan Desarrollo Bogotá Positiva
Jun/08 - Jun/2009
Proyecto Nombre proyecto Componente proyecto Definición meta Unidad Plan Real Real/ Plan
7338 Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes locales de acueducto construidos
Km 40,03 8,95 22,4% 142,91
7338Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Local de Acueducto
% 100,0 69,47 69,5% 100,00
0020Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes locales de alcantarillado sanitario construidos
Km 10,20 4,14 40,6% 148,31
0020Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario
% 100,0 40,06 40,1% 100,00
0019Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes locales de alcantarillado pluvial construidos
Km 15,60 10,62 68,1% 195,11
0019Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial
% 100,0 52,49 52,5% 100,00
0046Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes locales de acueducto renovadas o rehabilitadas
Km 87,27 65,78 75,4% 323,87
0046Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o Rehabilitación del Sistema Local de Acueducto
% 100,0 63,78 63,8% 100,00
Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Acueducto
Meta cierre Bogotá Positiva
Construcción de redes locales para el servicio de acueducto - Construcción del Sistema Local de Acueducto
Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario - Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario
Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial - Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial
Objetivo Estructurante ProgramaMejoremos el barrioTransformación urbana positivaAmbiente vital
Derecho a la ciudadBOGOTA POSITIVA
15
Plan Desarrollo Bogotá Positiva
Objetivo Estructurante ProgramaMejoremos el barrioTransformación urbana positivaAmbiente vital
Derecho a la ciudadBOGOTA POSITIVA
Jun/08 - Jun/2009
Proyecto Nombre proyecto Componente proyecto Definición meta Unidad Plan Real Real/ Plan
0047Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes locales de alcantarillado sanitario renovadas o rehabilitadas
Km 5,66 0,43 7,6% 158,93
0047Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o Rehabilitación del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario
% 100,0 52,57 52,6% 100,00
0048Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes locales de alcantarillado pluvial renovadas o rehabilitadas
Km 1,24 0,61 49,2% 5,50
0048Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o Rehabilitación del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial
% 100,0 35,72 35,7% 100,00
0049Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes locales de alcantarillado combinado renovadas o rehabilitadas
Km 0,06 0,05 83,3% 0,61
0049Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o Rehabilitación del Sistema Local de Alcantarillado Combinado
% 100,0 75,00 75,0% 100,00
Meta cierre Bogotá Positiva
Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario
Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial
Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Alcantarillado Combinado
16
Plan Desarrollo Bogotá Positiva
Objetivo Estructurante ProgramaMejoremos el barrioTransformación urbana positivaAmbiente vital
Derecho a la ciudadBOGOTA POSITIVA
Jun/08 - Jun/2009
Proyecto Nombre proyecto Componente proyecto Definición meta Unidad Plan Real Real/ Plan
0050Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes Matrices y Secundarias de Acueducto renovados o rehabilitados
Km 2,08 1,10 52,9% 34,10
0050Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o rehabilitación del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto
% 100,0 72,29 72,3% 100,00
0051Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes Troncales y Secundarias de alcantarillado sanitario renovados o rehabilitados
Km 0,01 0,00 NA 8,24
0051Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias para la Renovación o rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario
% 100,0 0,00 NA 100,00
0052Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes Troncales y Secundarias de alcantarillado pluvial renovados o rehabilitados
Km 0,04 0,03 75,0% 3,36
0052Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Pluvial
% 100,0 50,00 50,0% 100,00
0053Obras, equipos y suministros
No. de sistemas de alivios de vertimientos de alcantarillado combinado optimizados
Un. 5,01 0,00 0,1% 20,00
0053Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la renovación o rehabilitación del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Combinado
% 100,0 20,62 20,6% 100,00
Meta cierre Bogotá Positiva
Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Combinado
Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto
Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Sanitario
Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Pluvial
17
Plan Desarrollo Bogotá Positiva
Objetivo Estructurante ProgramaMejoremos el barrioTransformación urbana positivaAmbiente vital
Derecho a la ciudadBOGOTA POSITIVA
Jun/08 - Jun/2009
Proyecto Nombre proyecto Componente proyecto Definición meta Unidad Plan Real Real/ Plan
0021Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario construidos
Km 7,54 4,49 59,5% 56,32
0021Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Sanitario
% 100,0 40,34 40,3% 100,00
0022Obras, equipos y suministros kilómetros de canal construidos Km 1,01 0,34 33,7% 6,56
0022Obras, equipos y suministros
kilómetros de colector construidos
Km 3,03 0,69 22,8% 25,90
0022Obras, equipos y suministros
kilómetros de adecuación de quebrada construidos (incluídos jarillones de quebradas)
Km 0,03 0,02 66,7% 4,38
0022Obras, equipos y suministros
m3 ejecutados en adecuación hidraúlica de cuerpos de agua: humedales, pondajes (incluye jarillones de humedales)
M3 3,00 0,00 0,0% 1.913.232
0022Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Pluvial
% 100,0 36,87 36,9% 100,00
7341Obras, equipos y suministros
hectáreas de humedales y áreas protegidas intervenidas
Ha 0,01 0,00 0,0% 29,02
7341Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Adecuación de Humedales, Protección y Manejo Ambiental
% 100,0 36,11 36,1% 100,00
Meta cierre Bogotá Positiva
Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Sanitario
Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Pluvial y de Control de Inundaciones
Adecuación de Humedales, Protección y Manejo Ambiental
18
Plan Desarrollo Bogotá Positiva
Jun/08 - Jun/2009
Proyecto Nombre proyecto Componente proyecto Definición meta Unidad Plan Real Real/ Plan
0054Obras, equipos y suministros
kilómetros de interceptor construidos para el saneamiento del río Bogotá
Km 0,01 0,00 0,0% 11,32
0054Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para el Saneamiento del Río Bogotá
% 100,0 34,17 34,2% 100,00
7334Obras, equipos y suministros
kilómetros de redes matrices y secundarias de acueducto construidos
Km 1,67 3,23 193,4% 40,96
7334Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto
% 100,0 37,44 37,4% 100,00
0055Obras, equipos y suministros
No. de proyectos de actualización y optimización de sistemas y equipos informáticos ejecutados
Un. 10,03 5,02 50,0% 16,00
0055Obras, equipos y suministros
No. de proyectos ejecutados para construcción o adecuación de instalaciones para uso y soporte administrativo
Un. 4,02 2,01 50,0% 12,00
0055Consultorías, estudios, predios, interventorías.
% de actividades complementarias ejecutadas para para el fortalecimiento administrativo
% 100,0 64,09 64,1% 100,00
0056Actividades para el fortalecimiento Operativo Empresarial
Componente general: obras, estudios, interventorías, adquisición de equipos y software, adquisición de predios, asesorías, etc.
% de actividades ejecutadas para para el fortalecimiento operativo
% 100,0 53,99 54,0% 100,00
Meta cierre Bogotá Positiva
Actividades para el fortalecimiento Administrativo Empresarial
Acciones para el Saneamiento del Río Bogotá
Construcción y Expansión del sistema de Acueducto - Construcción del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto
Objetivo Estructurante Programa
Río Bogotá
Región CapitalGestión Global
BOGOTA POSITIVA
Objetivo Estructurante ProgramaServicio más cerca del ciudadanoDesarrollo institucional integral
Gestiónpública efectiva y transparente
BOGOTA POSITIVA
19
PGR-CRA
Cumplimiento Global de metas Plan de Gestión y Resultados -PGR
Indicadores cuantitativos PGR * Unidad2008
A dic.2009
A Jun2009meta
Puntos
1 Eficiencia de recaudo del periodo % 96,78 94,94 96,78 62,02 Ejecución inversión directa (Giros) % 35,6 16,34 80,0 16,3
3 Eficiencia Laboral ($ de 1995 /m3)$ de 1995 / m3 facturado
154,0 161,66 154,0 0,5
4 Indice de agua No Contabilizada % 36,40 36,94 35,30 -49,1
5 Cobertura de Acueducto residencial-legal % 99,73 99,67 99,73 98,9
6 Cobertura de Alcantarillado residencial-legal % 99,11 98,99 99,11 97,77 Cobertura de medición % 99,52 99,50 99,52 99,6
No. INDICADORES PesoPromedio
puntosPonderado
1 Indicadores cuantitativos 75% 46,5 34,92 Indicadores de proceso 25% 100,0 25,0
Cumplimiento Global de Metas 59,9
Indicadores cuantitativos Plan de Gestión y Resultados-PGR
Ejecución de inversión directa (Giros) %: en relación con el presupuesto de inversión directa proyectado considerando la curva de giros del PAC.
Indicadores de proceso: Realizar evaluación de la viabilidad empresarial; cuantificar costo económico del servicio y separar la contabilidad del servicio.
1)Eficiencia de recaudo: incrementa en el tiempo.
2)Ejecución de inversiones: se espera mayor ejecución.
20
PGR-CRA
2008 A Junio de 2009 2009
Inversión directa Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Presupuesto Real/Pto
1 Giros vigencia Mill $ 207.746 43.024 263.333 16,3% -54,7% 655.051 6,6%
2008 A Junio de 2009 2009
Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
1 Indice de agua no contabilizada % 36,40 36,94 35,90 97,2% 4,8% 35,30 -3,0%
1.1 Volumen facturado 12 meses Mill m3 302,47 300,93 306,07 98,3% -0,8% 310,82 2,8%
1.2 Volumen producido 12 meses Mill m3 475,57 477,21 477,45 100,0% 6,6% 480,39 1,0%
2008 A Junio de 2009 2009
Eficiencia laboral Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
1 Personal activo Mill $ 125.317 72.011 76.280 102,2% 10,0% 152.767 21,9%
2 Amortización personal activo Mill $ 12.721 2.339 2.339 100,0% -9,3% 4.678 -63,2%
3 Honorarios Mill $ 22.948 10.915 12.580 115,3% 6,6% 23.490 2,4%
4 Volumen facturado Mill m3 302,47 150,05 152,79 98,2% -0,9% 310,82 2,8%
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PGR-CRAPrincipales 15 rubros de personal activo
JunioServicios personales-Mill$ 2008 2009 ▲Valor ▲%
1 CESANTIAS 4.044 7.637 3.593 88,8%2 SUELDOS DE PERSONAL 18.485 21.328 2.843 15,4%3 HORAS EXTRAS 3.011 3.300 289 9,6%4 PRIMA DE SERVICIOS 5.603 6.290 687 12,3%5 PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO 1.214 1.553 339 27,9%6 PRIMA DE VACACIONES 3.143 3.766 624 19,8%7 VACACIONES 1.437 1.873 437 30,4%8 BONIFICACION POR SERVICIOS
PRESTADOS945 1.151 206 21,8%
9 HONORARIOS 10.242 10.915 673 6,6%10 PRIMA DE NAVIDAD 2.971 3.380 409 13,8%11 COTIZACION REGIMEN PRIMA MEDIA 2.139 2.412 273 12,7%12 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.151 1.354 203 17,6%13 PROVISIONES 2.579 2.339 -240 -9,3%14 APORTES A CAJA DE COMP FAMILIAR 1.373 1.602 229 16,7%15 APORTES AL ICBF 1.028 1.201 173 16,8%
TOTAL 77.642 83.818 6.176 8,0%
Criterio: mayor a menor incremento en relación con el mismo periodo del año anterior.
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Nivel de Riesgo - SSPDClasificación de las Empresas por Nivel de Riesgo–Resolución CRA 315 de 2005.
Fuente: SSPD
Resolución CRA 473-2008 Art 1°. El artículo 27 de la Resolución CRA 315 de 2005, quedará así:
“Artículo 27. Aplicación. Para el primero, segundo, tercer y cuarto año de aplicación, el nivel de riesgo se calculará únicamente con base en el indicador agregado IFA para las dos categorías de prestadores de
servicios de que trata la presente resolución.
IFA (Indicador Financiero Agregado).
Año EmpresaLiquidez y
Endeudamiento
Cobertura de
Intereses
Eficiencia en el
Recaudo
Indicador Financiero Agregado
IFA
Nivel De Riesgo
2007EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.
Rango 1 Rango 1 Rango 1 Rango 1 BAJO
2006EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.
Rango 2 Rango 1 Rango 1 Rango 1 BAJO
2007 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Rango 1 Rango 1 Rango 1 Rango 1 BAJO2006 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Rango 3 Rango 1 Rango 1 Rango 2 MEDIO
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Encuesta Bogotá Cómo Vamos liderada por Editorial el Tiempo, Cámara de Comercio y Fundación Corona.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Resultado 48,0 50,0 60,0 68,0 73,0 72,0 75,0 84,0 90,0
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
%
Imagen Institucional Favorable
Perspectiva Usuarios – Percepción ciudadana
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Encuesta Nivel de Satisfacción de Usuarios, realizada por la EAAB-ESP – Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.
2006 2007 2008
Resultado 68,0 69,0 74,0
65,0
66,0
67,0
68,0
69,0
70,0
71,0
72,0
73,0
74,0
75,0
%
Calidad General de la EAAB-ESP
Perspectiva Usuarios – Percepción ciudadana
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Fuente: Encuesta EAAB. Teniendo en cuenta su propia experiencia, así como lo que Usted ha leído u oído decir. Cómo califica la calidad general de la EAAB? Usted diría que es: Excelente, Muy buena, Buena, Regular; Mala.
Perspectiva Usuarios – Percepción ciudadana
EAAB Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
2006 68,0 70,0 70,0 67,0 65,0 65,02007 69,0 73,0 74,0 66,0 62,0 66,02008 74,0 72,0 76,0 73,0 75,0 73,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Percepción de la Calidad General de la EAAB %(Buena, muy buena, excelente)
26
Perspectiva Gente - Clima laboral
Encuesta Clima laboral, realizada por la EAAB-ESP – Gerencia Corporativa de Gestión Humana –Línea base
68
65
5654
39
0
20
40
60
80
100Dorado
Wiesner
Central Santa Lucía
Usaquén
Encuesta de valoración del clima organizacional EAAB-ESP 2008 (%)
Indice de satisfacción
Criterio: superior al 50%, satisfactorio.
Sede de trabajo crítica: Usaquén.
27
Perspectiva Gente - Clima laboral
7268
65
66
61
56
5755
53
53
51
49
4638
0
20
40
60
80
100Planeación estratégica
Motivación
Carga Laboral
Manejo adecuado recursos
Compromiso
Relación Jefe Colaborador
Procesos y procedimientos
Recursos físicos
Normas y políticas
Remuneración
Planeación y Organización
Relaciones interpersonales
Toma de Decisiones
Comunicación
Encuesta de valoración del clima organizacional EAAB-ESP 2008 (%)
Indice de satisfacción
Encuesta Clima laboral, realizada por la EAAB-ESP – Gerencia Corporativa de Gestión Humana –Línea base.
Criterio: superior al 50%, satisfactorio.
Factores críticos a mejorar: comunicación, toma de decisiones y relaciones interpersonales.
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INFORME DE GESTION COMITÉ CORPORATIVOANEXOS
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos
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Perspectiva Ambiental
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Real%
1.Obra estructural Interceptor Tunjuelo Alto Derecho II Etapa 107,2
2.Obra estructural Interceptor Tunjuelo Bajo 35,6
3.Obra estructural Interceptor Fucha Izquierdo, Pondaje la Magdalena 73,37
4.Obra estructural Interceptor Engativá-Cortijo 133,4
5.Obra estructural Interceptor Río Bogotá Fucha-Tunjuelo 110,4
6.Obra estructural Interceptor Tunjuelo Medio II Etapa. 100
7.Rehabilitación de estructuras de alivio cuencas Fucha y Salitre (Canal Río Nuevo y Comuneros).
150
Plan de saneamiento río Bogotá Real%1. Análisis de la capacidad de digestión de la PTAR Salitre. 40,02. Acompañamiento de construcción de los terminos de referencia para la contratación de la Ampliación y Optimización de la PTAR Salitre.
30,0
3. Actualización del modelo de calidad de agua del río Bogotá. 40,0
Cumplimiento del Sistema de Gestión Medio Ambiental (SIGMA) Real%
Actualización e implementación del SGA bajo la norma ISO 14001 versión vigente.
NA
Desarrollo de capacidades en gestión ambiental, comunicación, divulgación e información.
NA
Programa de Educación Ambiental. NAPrograma de Investigación para una gestión ambiental proactiva. NAIdentificación e implementación de proyectos de producción limpia. NAEstructuración e implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional y alianzas estratégicas.
NA
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos
Indicador: avance físico acumulado.
Proyectos terminados: 6 y 7.
Nota: En los casos que el avance supera el 100% se debe a que hay adiciones en valor y la meta física no se reprograma
Plan de saneamiento río Bogotá
Indicador: Giros programado del año
Nota: En los casos que el avance supera el 100% se debe a que hay adiciones en valor y no la meta física. se reprograma
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Perspectiva Gente
Cumplimiento de ciclo de gestión humana por competencias Real % Plan % Logro %1.1. Ajuste Estructura Organizacional para aprobación 50,0 50,0 100,01.2. Manual de Funciones y Competencias laborales ( Por nivel jerárquico) actualizado para aprobación
50,0 50,0 100,0
1.3. Identificación de competncias laborales por cargos 0,0 0,0 NA1.4 Capacitación alineada con Plan Estratégico e innovación 47,9 15,0 319,3
Cumplimiento plan de gestión del conocimiento y la innovación Real % Plan % Logro %
2.1 Diseño e implementación de la Política del Sistema de gestión del conocimiento, investigación aplicada , desarrollo e innovación*
13,3 10,0 133,3
2.2 Estrategias de colaboración y cofinanciación de proyectos de conocimiento, investigacíon e innovación.
10,0 10,0 100,0
2.3 Definición e implementación del Sistema de Reconocimientos para el proyecto de Gestión del Conocimiento, Investigación e Innovación.
0,0 25,0 0,0
2.4 Desarrollo del componente tecnológico de la Gestión de conocimiento
15,0 15,0 100,0
2.5 Diseño y puesta en marcha del Instituto de Formación e Investigación del agua.
10,0 25,0 40,0
*Convención colectiva:art. 27
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Protocolo de control
Resultado año anterior
Resultado y plan acumulado
Logro frente al plan Comparativo con igual periodo año anterior
Plan año vigente y variación año anterior
Prevenir. Analizar causas y tomar acciones preventivas.
Mejorar. Analizar causas y tomar acciones correctivas.
3) 09/08 Comparativo con igual periodo año anterior
+-X%: incremento o reducción comparado con igual periodo del año anterior.
1) LOGRO %:
Indicadores positivos (Ej. ingresos): Real /Plan Indicadores negativos (Ej. costos): Plan/Real.
Menor a Li% - Mejorar
Mayor e igual a Ls %
[ Li - Ls%) - Prevenir
2) SEMAFORO : Ls: Límite superior Li: Límite inferior.
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GRACIAS
Empresa de Acueducto de Bogotá