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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓNFORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE
NOMBRE DEL PROYECTO: PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADERO
VI. Análisis Financiero AB CALCULOS TECNICOSB.I.
B. II.C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.C.I.C.II.C.III.C.IVD ANALISIS DE RENTABILIDADD.I.D.II.D.III.
PRESUPUESTO DE INVERSION
MEMORIAS DE CALCULO
DESARROLLO DE PRODUCCION
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓNFORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADERO
VI. Análisis Financiero
PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADEROPRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDADACTIVO FIJOInfraestrura Invernadero para Jitomate de 500 m2 Nave 1.00 Herramientas Carretillas Pieza 1.00 Palas Pieza 1.00 Picos Pieza 1.00 Polinizadores Pieza 3.00 Mochila Aspersor Pieza 1.00 Tijeras Pieza 1.00 Guantes de Latex Pieza 20.00 Botas de Hule Pares 3.00 Potenciometro Pieza 2.00 Bascula Pieza 2.00 Termometros Pieza 2.00 Motobomba Pieza 1.00 SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDOAsistencia tecnica Presupuesto 1Costitucion de grupo Presupuesto 1Permisos y licencias Presupuesto 1SUBTOTALCAPITAL DE TRABAJOCapital de trabajao Presupuesto 1SUBTOTALTOTAL
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADEROPRESUPUESTO DE INVERSION
COSTO TOTALPROGRAMA SOCIOS
$ 216,000.00 ### $216,000.00
$ 750.00 $ 750.00 $ 750.00 $ 230.00 $ 230.00 $ 230.00 $ 220.00 $ 220.00 $ 220.00 $ 2,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 15.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 180.00 $ 540.00 $ 540.00 $ 1,850.00 $ 3,700.00 $ 3,700.00 $ 1,800.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 1,600.00 $ 3,200.00 $ 3,200.00 $ 977.00 $ 977.00 $ 977.00
### ### ###
$ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 ### $ 3,000.00 $ 3,000.00 ###
### ### ###
$ 47,348.00 $ 47,348.00 ###### ###### ### ###
COSTO UNITARIO
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADERO
Area de modulo 500 m2No. De plantas por m2 3 plantasNo total de plantas por modulo 1500 plantas
Rendimiento esperado 10 kg/planta
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADERO
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADERO
Productos utilizados para 500 m2 de jitomate en invernadero un ciclo de 6 meses: (1 mes en semillero y 5 en invernadero)
CONCEPTO U/M
AGROQUIMICOSDerosal 250 ml
Previcur 250 mlConfidor Lhidrocrop 77 kgKumulus-DF bulto 5 kgRidomil Gold Bravo kgManzate kgLannate o Nudrin 100 grsKarate 250 mlBacillus thuringensis 500 grsTrichogramma tarjetasSubtotalCharolas 200 cav unidad
FERTILIZANTESDAP bulto 50 kgNitrato de Calcio bulto 25 kgSulfato de amonio bulto 50 kgAcido fosforico 85 % Garrafa 50 LAcido Sulfurico 98 % Garrafa 50 LSulfato de potasio bulto 25 kg
SubtotalPREPARACION TERRENO Y SIEMBRAsemilla 6 grsrastra laborsurcado laborSubtotalMANO DE OBRARegador, labores en el invernajornaltransplante jornalDesyerbe jornalCosecha/empaque jornalSubtotal
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADERO
Productos utilizados para 500 m2 de jitomate en invernadero un ciclo de 6 meses: (1 mes en semillero y 5 en invernadero)
VOLUMEN*1500 plantas/500 m2
1.00 164.00 164.00
1.00 236.00 236.00 1.00 2,030.00 2,030.00 2.00 100.00 200.00 1.00 264.00 264.00 1.00 490.00 490.00 1.00 100.00 100.00 1.00 110.00 110.00 2.00 134.00 268.00 1.00 200.00 200.00 10.00 18.00 180.00
### 150.00 38.00 ###
230.00 1.20 276.00 5.00 300.00 1,500.00 2.00 1,050.00 2,100.00 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 590.00 590.00 4.00 510.00 2,040.00
###
1.00 1,620.00 1,620.00 1.00 690.00 690.00 1.00 690.00 690.00
###
160.00 120.00 ### 15.00 120.00 1,800.00 15.00 120.00 1,800.00 30.00 120.00 3,600.00
### TOTAL ###
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
Productos utilizados para 500 m2 de jitomate en invernadero un ciclo de 6 meses: (1 mes en semillero y 5 en invernadero)
PARAMETROS DE PRODUCCIÓN
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADERO
CONCEPTOSC I C L O S D E P R O D U C C I O N
Actual 1 2 3 4 5 6Capacidad Instalada ( m2 )
Superficie Total Modular 500 500 500 500 500 500Modulos 1 1 1 1 1 1
Superficie 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 Inventarios de Producción
Invernaderos (un) 1 Modulo 1 1 1 1 1 1Sistema de riego (un) 1 1 1 1 1 1
Sistema de calefacción (un) 1 1 1 1 1 1Superficie con Jitomate (m2) 500 500 500 500 500 500
Indicadores ProductivosArea libre para cultivo 500 500 500 500 500 500
No de plantas por metro cuadrado 3 3 3 3 3 3No de plantas por superficie total 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Plantas en modulo de 450 m2 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Rendimiento por planta (kg) 10 10 10 10 10 10Producción de 1a. calidad (%) 50% 55% 60% 65% 65% 65%
Producción de 2da. calidad (%) 35% 30% 25% 20% 20% 20%Producción de 3ra. calidad (%) 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Mermas (%) 3% 3.0% 3.0% 3% 3% 3%Ciclos por año 2 2 2 2 2 2
Producción (kgs)Total 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Mermas 450 450 450 450 450 450
Producción real 14,550 14,550 14,550 14,550 14,550 14,550Producción por calidad (kgs)
Producción de 1a. calidad 7,275 8,003 8,730 9,458 9,458 9,458Producción de 2da. calidad 5,093 4,365 3,638 2,910 2,910 2,910Producción de 3ra. calidad 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183Total 14,550 14,550 14,550 14,550 14,550 14,550
CONCEPTOSA Ñ O S D E P R O D U C C I O N
Actual 1 2 3 4 5Producción ( kgs )
Producción de 1a. calidad 15,278 18,188 18,915 18,915 18,915Producción de 2da. calidad 9,458 6,548 5,820 5,820 5,820Producción de 3ra. calidad 4,365 4,365 4,365 4,365 4,365
Producción Total (kgs.) 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100
PARAMETROS DE PRODUCCIÓN
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADERO
C I C L O S D E P R O D U C C I O N7 8 9 10
500 500 500 5001 1 1 1
500.00 500.00 500.00 500.00
1 1 1 11 1 1 11 1 1 1
500 500 500 500
500 500 500 5003 3 3 3
1500 1500 1500 1500
1,500 1,500 1,500 1,500
10 10 10 1065% 65% 65% 65%20% 20% 20% 20%15% 15% 15% 15%3% 3% 3% 3%2 2 2 2
15,000 15,000 15,000 15,000
450 450 450 450
14,550 14,550 14,550 14,550
9,458 9,458 9,458 9,4582,910 2,910 2,910 2,9102,183 2,183 2,183 2,183
14,550 14,550 14,550 14,550
A Ñ O S D E P R O D U C C I O N
V E N T A S Y C O S T O S D E O P E R A C I O N( Pesos )
C I C L O S$ / kg 1 2 3 4 5 6
KilogramosProducción de 1a. calidad 7,275 8,003 8,730 9,458 9,458 9,458Producción de 2da. calidad 5,093 4,365 3,638 2,910 2,910 2,910Producción de 3ra. calidad 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183 2,183
Total 14,550 14,550 14,550 14,550 14,550 14,550 VOLUMEN POR AÑO 29,100 29,100 29,100
PROGRAMA DE VENTASC I C L O S
1 2 3 4 5 6 PRECIO DE VENTAJitomate de primera $ / kg $ 8.00 $ 8.00 $ 8.40 $ 8.40 $ 8.82 $ 8.82 Jitomate de segunda $ / kg $ 6.50 $ 6.50 $ 6.83 $ 6.83 $ 7.17 $ 7.17 Jitomate de tercera $ / kg $ 4.00 $ 4.00 $ 4.20 $ 4.20 $ 4.41 $ 4.41
INGRESOS POR VENTAJitomate de primera $ 58,200.00 $ 64,020.00 $ 73,332.00 $ 79,443.00 $ 83,415.15 $ 83,415.15 Jitomate de segunda $ 33,101.25 $ 28,372.50 $ 24,825.94 $ 19,860.75 $ 20,853.79 $ 20,853.79 Jitomate de tercera $ 8,730.00 $ 8,730.00 $ 9,166.50 $ 9,166.50 $ 9,624.83 $ 9,624.83 TOTAL VENTAS $ 100,031.25 $ 101,122.50 $ 107,324.44 $ 108,470.25 $ 113,893.76 $ 113,893.76 INGRESOS POR AÑO $ 201,153.75 $ 215,794.69 $ 227,787.53
PRESUPUESTO DE C O S T O SC I C L O S
$ / kg 1 2 3 4 5 6 FIJOS:Administracion y ventas 0 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,150.00 $ 3,150.00 $ 3,307.50 $ 3,307.50 Mant.construcciones 0 $ 1,500.00 $ 2,500.00 $ 1,575.00 $ 2,625.00 $ 1,653.75 $ 2,756.25
Mant. Equipo 0 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,575.00 $ 1,575.00 $ 1,653.75 $ 1,653.75 Pago de luz $ 600.00 $ 600.00 $ 630.00 $ 630.00 $ 661.50 $ 661.50 Pago de agua $ 300.00 $ 300.00 $ 315.00 $ 315.00 $ 330.75 $ 330.75 SUBTOTAL $ 6,900.00 $ 7,900.00 $ 7,245.00 $ 8,295.00 $ 7,607.25 $ 8,709.75 VARIABLES : Control de plagas y enfermedades $ 4,242.00 $ 4,242.00 $ 4,454.10 $ 4,454.10 $ 4,676.81 $ 4,676.81 Charolas de 200 cav para almacigo $ 5,700.00 $ 5,700.00 $ 5,985.00 $ 5,985.00 $ 6,284.25 $ 6,284.25 Fertilizantes $ 8,006.00 $ 8,006.00 $ 8,406.30 $ 8,406.30 $ 8,826.62 $ 8,826.62 Preparacion de suelo y siembra $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,150.00 $ 3,150.00 $ 3,307.50 $ 3,307.50 Mano de obra (tutoreo, deschuponeo $ 26,400.00 $ 26,400.00 $ 27,720.00 $ 27,720.00 $ 29,106.00 $ 29,106.00 SUBTOTAL $ 47,348.00 $ 47,348.00 $ 49,715.40 $ 49,715.40 $ 52,201.17 $ 52,201.17
TOTAL COSTOS $ 54,248.00 $ 55,248.00 $ 56,960.40 $ 58,010.40 $ 59,808.42 $ 60,910.92
EGRESOS POR AÑO $ 109,496.00 $ 114,970.80 $ 120,719.34
91,657.75 100,823.89 107,068.19 112,421.59 118,042.67
V E N T A S Y C O S T O S D E O P E R A C I O N( Pesos )
C I C L O S7 8 9 10
9,458 9,458 9,458 9,4582,910 2,910 2,910 2,9102,183 2,183 2,183 2,183
14,550 14,550 14,550 14,55029,100 29,100
7 8 9 10
$ 9.26 $ 9.26 $ 9.72 $ 9.72 $ 7.52 $ 7.52 $ 7.90 $ 7.90 $ 4.63 $ 4.63 $ 4.86 $ 4.86
$ 87,585.91 $ 87,585.91 $ 91,965.20 $ 91,965.20 $ 21,896.48 $ 21,896.48 $ 22,991.30 $ 22,991.30 $ 10,106.07 $ 10,106.07 $ 10,611.37 $ 10,611.37 $ 119,588.45 $ 119,588.45 $ 125,567.87 $ 125,567.87
$ 239,176.90 $ 251,135.75
C I C L O S7 8 9 10
$ 3,472.88 $ 3,472.88 $ 3,646.52 $ 3,646.52 $ 1,736.44 $ 2,894.06 $ 1,823.26 $ 3,038.77
$ 1,736.44 $ 1,736.44 $ 1,823.26 $ 1,823.26 $ 694.58 $ 694.58 $ 729.30 $ 729.30 $ 347.29 $ 347.29 $ 364.65 $ 364.65 $ 7,987.61 $ 9,145.24 $ 8,386.99 $ 9,602.50
$ 4,910.65 $ 4,910.65 $ 5,156.18 $ 5,156.18 $ 6,598.46 $ 6,598.46 $ 6,928.39 $ 6,928.39 $ 9,267.95 $ 9,267.95 $ 9,731.34 $ 9,731.34 $ 3,472.88 $ 3,472.88 $ 3,646.52 $ 3,646.52 $ 30,561.30 $ 30,561.30 $ 32,089.37 $ 32,089.37 $ 54,811.23 $ 54,811.23 $ 57,551.79 $ 57,551.79
$ 62,798.84 $ 63,956.47 $ 65,938.78 $ 67,154.29
$ 126,755.31 $ 133,093.07
Calculo de capital de trabajo
M e s e s Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Ingresos - - - -
Venta de jitomate - - - -
Egresos 13,500.00 7,862.00 7,862.00 7,862.00 Costos variables 13,100.00 7,462.00 7,462.00 7,462.00
Control de plagas y enfermedades 1,060.50 1,060.50 1,060.50 Charolas de 200 cav para almacigo 5,700.00 Fertilizantes 2,001.50 2,001.50 2,001.50 Preparacion de suelo y siembra 3,000.00 Mano de obra (tutoreo, deschuponeo 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 Costos fijos 400.00 400.00 400.00 400.00 Pago de luz 100.00 100.00 100.00 100.00 Pago de agua 50.00 50.00 50.00 50.00 Mant.construcciones 125.00 125.00 125.00 125.00 Mant. Equipo 125.00 125.00 125.00 125.00
Flujo de efectivo - 13,500.00 - 7,862.00 - 7,862.00 - 7,862.00 Flujo de efectivo acumulado - 13,500.00 - 21,362.00 - 29,224.00 - 37,086.00
Calculo de capital de trabajo
M e s e s Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 - 100,031.25 - - - - -
- 100,031.25
7,862.00 4,800.00 13,500.00 7,862.00 7,862.00 7,862.00 7,862.00 7,462.00 4,400.00 13,100.00 7,462.00 7,462.00 7,462.00 7,462.00
1,060.50 1,060.50 1,060.50 1,060.50 1,060.50 5,700.00
2,001.50 2,001.50 2,001.50 2,001.50 2,001.50 3,000.00
4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
- 7,862.00 95,231.25 - 13,500.00 - 7,862.00 - 7,862.00 - 7,862.00 - 7,862.00 - 44,948.00 50,283.25 36,783.25 28,921.25 21,059.25 13,197.25 5,335.25
Calculo de capital de trabajo
M e s e s Mes 12 total 101,122.50 201,153.75
- 101,122.50 201,153.75
- 4,800.00 99,496.00 4,400.00 94,696.00
- 8,484.00 11,400.00 16,012.00 6,000.00
4,400.00 52,800.00 400.00 4,800.00 100.00 1,200.00 50.00 600.00 125.00 1,500.00 125.00 1,500.00
- 96,322.50 101,657.75 101,657.75
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADEROPROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑOCONCEPTO /MES 1 Administracion y ventas $ 6,000.00 Mant.construcciones $ 4,000.00 Mant. Equipo $ 3,000.00 Pago de luz $ 1,200.00 Pago de agua $ 600.00 Control de plagas y enfermedades $ 8,484.00 Charolas de 200 cav para almacigo $ 11,400.00 Fertilizantes $ 16,012.00 Preparacion de suelo y siembra $ 6,000.00 Mano de obra (tutoreo, deschuponeo $ 52,800.00
TOTAL ###
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADEROPROYECCION DE COSTOS
AÑO AÑO AÑO AÑO2 3 4 5
$ 6,300.00 $ 6,615.00 $ 6,945.75 $ 7,293.04 $ 4,200.00 $ 4,410.00 $ 4,630.50 $ 4,862.03 $ 3,150.00 $ 3,307.50 $ 3,472.88 $ 3,646.52 $ 1,260.00 $ 1,323.00 $ 1,389.15 $ 1,458.61 $ 630.00 $ 661.50 $ 694.58 $ 729.30 $ 8,908.20 $ 9,353.61 $ 9,821.29 $ 10,312.36 $11,970.00 $12,568.50 $13,196.93 $ 13,856.77 $16,812.60 $17,653.23 $18,535.89 $ 19,462.69 $ 6,300.00 $ 6,615.00 $ 6,945.75 $ 7,293.04 $55,440.00 $58,212.00 $61,122.60 $ 64,178.73
### ### ### ###
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADEROCOSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Administracion y ventas $ 6,000.00 $ 6,300.00 $ 6,615.00 Mant.construcciones $ 4,000.00 $ 4,200.00 $ 4,410.00 Mant. Equipo $ 3,000.00 $ 3,150.00 $ 3,307.50 Pago de luz $ 1,200.00 $ 1,260.00 $ 1,323.00 Pago de agua $ 600.00 $ 630.00 $ 661.50
TOTAL ### ### ###
COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Control de plagas y enfermedades $ 8,484.00 $ 8,908.20 $ 9,353.61 Charolas de 200 cav para almacigo $ 11,400.00 $ 11,970.00 $ 12,568.50 Fertilizantes $ 16,012.00 $ 16,812.60 $ 17,653.23 Preparacion de suelo y siembra $ 6,000.00 $ 6,300.00 $ 6,615.00 Mano de obra (tutoreo, deschuponeo $ 52,800.00 $ 55,440.00 $ 58,212.00
TOTAL ### ### ###
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3COSTOS FIJOS $ 14,800.00 $ 15,540.00 $ 16,317.00 COSTOS VARIABLES $ 94,696.00 $ 99,430.80 $ 104,402.34
COSTOS TOTALES ### ### ###
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADEROCOSTOS TOTALES
AÑO 4 AÑO 5 $ 6,945.75 $ 7,293.04 $ 4,630.50 $ 4,862.03 $ 3,472.88 $ 3,646.52 $ 1,389.15 $ 1,458.61 $ 694.58 $ 729.30
$17,132.85 ###
AÑO 4 AÑO 5 $ 9,821.29 $ 10,312.36 $ 13,196.93 $ 13,856.77 $ 18,535.89 $ 19,462.69 $ 6,945.75 $ 7,293.04 $ 61,122.60 $ 64,178.73
### ###
AÑO 4 AÑO 5 $ 17,132.85 $ 17,989.49 $ 109,622.46 $115,103.58
$126,755.31 ###
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADERO
PROYECCION DE INGRESOS TOTALES
Ingresos por venta Año 1 Año 2 Año 3Jitomate de primera calidad $ 122,220.00 $ 152,775.00 $ 166,830.30 Jitomate de segunda calidad $ 61,473.75 $ 44,686.69 $ 41,707.58 Jitomate de tercera calidad $ 17,460.00 $ 18,333.00 $ 19,249.65
Ingresos Totales $ 201,153.75 $ 215,794.69 $ 227,787.53
Año 4 Año 5 $ 175,171.82 $ 183,930.41 $ 43,792.95 $ 45,982.60 $ 20,212.13 $ 21,222.74
$ 239,176.90 $ 251,135.75
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADEROESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2( + ) VENTAS $201,153.75 $ 215,794.69 COSTOS FIJOS $ 14,800.00 $ 15,540.00 COSTOS VARIABLES $ 94,696.00 $ 99,430.80 ( - ) COSTOS TOTALES $109,496.00 $ 114,970.80 ( = ) UTILIDAD BRUTA $ 91,657.75 $ 100,823.89 ( - ) DEPRECIACION $ 35,365.81 $ 37,134.10 ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPU $ 56,291.94 $ 63,689.79 ( - ) IMPUESTOS $ 5,629.19 $ 6,368.98 ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 50,662.75 $ 57,320.81
COSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASAInvernadero para Jitomate de 500 m2 $ 216,000.00 10%
Herramientas $ - 15%
Carretillas $ 750.00 10%
Palas $ 230.00 10%
Picos $ 220.00 15%
Polinizadores $ 6,000.00 15%
Mochila Aspersor $ 7,500.00 15%
Tijeras $ 35.00 10%
Guantes de Latex $ 300.00 10%
Botas de Hule $ 540.00 10%
Potenciometro $ 3,700.00 5%
Bascula $ 3,600.00 5%
Termometros $ 3,200.00 10%
Motobomba $ 977.00 10%
TOTAL ###
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADEROESTADO DE RESULTADOS
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5### ### ###
$ 16,317.00 $ 17,132.85 $ 17,989.49 ### ### ###### ### ###### ### ###
$ 38,990.81 $ 40,940.35 $ 42,987.36 $ 68,077.38 $ 71,481.25 $ 75,055.31 $ 6,807.74 $ 7,148.12 $ 7,505.53 $ 61,269.64 $ 64,333.12 $ 67,549.78
COSTOS DE DEPRECIACIONES AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
7.00 $ 30,857.14 $ 61,714.29 6.00 $ - $ - 6.00 $ 125.00 $ 125.00 6.00 $ 38.33 $ 38.33 6.00 $ 36.67 $ 36.67 6.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 6.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 6.00 $ 5.83 $ 5.83 6.00 $ 50.00 $ 50.00 6.00 $ 90.00 $ 90.00 6.00 $ 616.67 $ 616.67 6.00 $ 600.00 $ 600.00 6.00 $ 533.33 $ 533.33 6.00 $ 162.83 $ 162.83
### ###
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADEROFLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2( + ) VENTAS $ - ### ###( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - ###( = ) INGRESOS TOTALES $ - ### ###COSTOS FIJOS $ - $ 14,800.00 $15,540.00 COSTOS VARIABLES $ - $ 94,696.00 $99,430.80 ( = ) COSTOS TOTALES $ - ### ###COMPRA ACTIVO FIJO ### $ - ###COMPRA ACTIVO DIFERIDO ### $ - ###COMPRA CAPITAL DE TRABAJO ###( = ) SALDO FINAL ### $ 91,657.75 ###
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADEROFLUJO DE EFECTIVO
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $227,787.53 ### $ 251,135.75 $ - ### $ 66,222.95 $227,787.53 ### $ 317,358.70 $ 16,317.00 $ 17,132.85 $ 17,989.49 $104,402.34 ### $ 115,103.58 $120,719.34 ### $ 133,093.07 $ - ### $ -
### $ - $ -
$107,068.19 ### $ 184,265.63
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADERO
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3VENTAS $ 201,153.75 ### $ 227,787.53 COSTOS FIJOS $ 14,800.00 $ 15,540.00 $ 16,317.00 COSTOS VARIABLES $ 94,696.00 $ 99,430.80 $ 104,402.34 COSTOS TOTALES $ 109,496.00 ### $ 120,719.34 PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 27,964.85 $ 28,818.64 $ 30,123.63
PUNTO DE EQUILIBRIO % 14% 13% 13%
INTERPRETACION
El punto de equilibrio indica el porcetaje de ventas que se debe tener para cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancias, es lo minimo que se debe vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADERO
PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO 4 AÑO 5 $ 239,176.90 $ 251,135.75 $ 17,132.85 $ 17,989.49 $ 109,622.46 $ 115,103.58 $ 126,755.31 $ 133,093.07 $ 31,629.81 $ 33,211.30
13% 13%
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADEROANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
TASA DE ACTUALIZACION 10%
AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASAEFECTIVO (1+t)-n
AÑO 0 $ - $ 325,400.00 -$ 325,400.00 1.00000AÑO 1 $ 201,153.75 $ 109,496.00 $ 91,657.75 0.90909AÑO 2 $ 215,794.69 $ 114,970.80 $ 100,823.89 0.82645AÑO 3 $ 227,787.53 $ 120,719.34 $ 107,068.19 0.75131
AÑO 4 $ 239,176.90 $ 126,755.31 $ 112,421.59 0.68301AÑO 5 $ 317,358.70 $ 133,093.07 $ 184,265.63 0.62092TOTAL ### $ 930,434.52 $ 270,837.04
VAN $ 112,892.58 TIR 21.40%B/C 1.14
CRITERIO DE DECISIÓN
El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, se tiene que el VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las utilidades y ganancias, se tendra al final de los 5 años una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR mayor que la tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra un excedente de .14 centavos.
TIR =TIR =
TIR =
TIR =
TIR =
TIR =
PRODUCCION DE JITOMATE BAJO INVERNADEROANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
INGRESOS EGRESOSACTUALIZADOSACTUALIZADOS
$ - $ 325,400.00 $ 182,867.05 $ 99,541.82 $ 178,342.72 $ 95,017.19 $ 171,140.14 $ 90,698.23
$ 163,361.04 $ 86,575.58 $ 197,054.78 $ 82,640.33 $ 892,765.73 $ 779,873.14
El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, se tiene que el VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las utilidades y ganancias, se tendra al final de los 5 años una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR mayor que la tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va
CORRIDAS FINANCIERAS PARA ENVIO INMEDIATO
JITOMATE EN INVERNADEROCRIA Y ENGORDA DE OVINOSCRIA Y ENGORDA DE CABRASENGORDA Y COMERCIALIZACION DE TILAPIACERDOS CICLO COMPLETOSENGORDA DE POLLOSBLOQUERAFARMACIAZAPATERIAPURIFICADORA DE AGUAAGROFORRAJERAPRODUCCION DE PAPAYACULTIVO Y BENEFICIO DE CAFÉPASTELERIAPRODUCCION, ACOPIO Y ENVASADO DE MIEL APICOLAPRODUCCION Y VENTA DE CABRITOSCAFÉ MORTEADOPRODUCCION DE LIMON PERSAPALETERIA,AGUAS FRESCAS Y NIEVESACOPIO, SELECCIÓN Y VENTA DE HOJA DE MAIZTIENDA DE ABARROTESABARROTES Y PAPELERIACIBER CAFÉ Y PAPELERIAPAPELERIACRIA Y ENGORDA DE GANADO PORCINOESTETICAFERRETERIAARTESANIAS DE HOJA DE PALAMACARPINTERIAGANADO BOVINOS DOBLE PROPOSITOGRUPO MUSICALCERDOS DE ENGORDAPANADERIATALLER DE COSTURA TORTILLERIACOCINA ECONOMICALAVADO DE AUTOSENGORDA DE BECERROSELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOSRENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTASTIENDA DE ROPAEMPACADORA DE JITOMATE
AVES DE POSTURACOMERCIALIZADORA DE GRANOS BASICOSCULTIVO, ACOPIO, ENVAZADO DE FRIJOL.PRODUCCION DE AGUACATE HASS.CABRAS LECHERASCARNICERIACIBERCAFEVENTA DE PRODUCTOS FOAMYPRODUCCION Y VENTA DE ELOTEPAPELERIALAVANDERIAVACAS LECHERASJITOMATE A CAMPO ABIERTOINDUSTRIALIZACION DEL MANGOINDUSTRIALIZACION DE TAMARINDOMELON EN INVERNADEROCULTIVO DE FRIJOLCULTIVO, PRODUCCION Y ACOPIO DE PIMIENTA NEGRAINDUSTRIALIZACION DE CHILE HABANEROTRANSFORMACION DE PASTA DE PESCADOINDUSTRIALIZACION DE TOMATE A PURE DE TOMATEBODEGA PARA CENTRO DE ACOPIO MAIZCOMERCIALIZADORA RURAL DE ABARROTES Y LEGUMBRESELABORACION DE AMACASPRODUCTOS DE LIMPIZAMECANIZACION TRACTOR Y IMPLEMENTOSCORRAL DE MANEJO PARA ENGORDA DE BOVINOSTALLER DE ELABORACION DE HUARACHESTIENDA AGROINSUMOSMERCERIABIODISEL DE ACEITE DE COCOENGORDA DE BECERROSPRODUCCION DE MAIZPRODUCCION DE CEBOLLA CRIOLLAENGORDA DE CAMARONESPINACA EN INVERNADEROCRIA Y ENGORDA DE CONEJOSCANOLA FORRAJEROPRODUCCION Y VENTA DE VELADORASTALLER MECANICOCONST. DE NAVE PARA EL MAQUILEO Y ALMAC. DE TUNA.PRODUCCION DE LITCHIPRODUCCION DE JATROPHA CURCASVENTA DE EQUIPO DE COMPUTOPRODUCCION Y VENTA DE LECHONES
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE VELASMINISUPERELABORACION Y VENTA DE PINOLEPRODUCCION DE HONGOS SETASREFACCCIONARIARATRO TIFFPRODUCCION DE FRESA EN INVERNADEROHERRERIAMERMELADA DE LIMON.ACOPIO, EMPAQUE Y VENTA DE ZARZAMORAACOPIO Y COMERCIALIZACION DE GRANOSTORTILLERIA DE ARINA DE TRIGOACOPIO Y VENTA DE PET MOLIDO PARA RECICLAJEACOPIO Y COMRC. DE PET, ALUMINIO Y FIERRO TIENDA DE ROPA DEPORTIVAPLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOSPRODUCCION DE JITOMATE EN MALLA SOMBRAPRODUCCION DE MIEL APICOLAVENTA DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS NOPAL EN ESCABECHE NOPAL EN SALMUERARENTA SALON ECOTURISTICOCULTIVO Y PRODUCCION DE MANDARINACULTIVO DE SOYA GRANOCULTIVO Y PRODUCCION DE NOPAL VERDURACULTIVO Y PRODUCCION DE MARACUYA. CULTIVO Y PRODUCCION DE PITAHAYACULTIVO Y PRODUCCION DE PITAHAYAEMPACADORA DE AGUACATA HASSQUESERIACULTIVO Y PRODUCCION DE PLATANOPARQUE ECOTURISTICOCULTIVO Y PRODUCCION DE NOPAL TUNACULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE HABANEROVENTA DE TELASCULTIVO Y PRODUCCION DE CAÑAROSTICERIA DE POLLOCULTIVO Y PRODUCCION DE MAGUEYVENTA DE PLASTICOS.ELABORACION DE PILONCILLOCULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE POBLANO RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS ELABORACION DE BALONESCULTIVO Y PRODUCCION DE CACAHUATEENGORDA Y COMERCIALIZACION DE RANA TORO
EMPACADORA DE LIMONCAFETERIAESTUDIO FOTOGRAFICORESTAURANTE DE BIRRIA DE CHIVOCENTRO DE COMPUTOPIZZERIAMUEBLERIASERVICIO DE BANQUETESESCUELA DE BOXACOPIO Y BENEFICIO DE CAFECULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE SERRANOPRODUCCION DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO(FVH)PRODUCCION DE LOMBRICOMPOSTACULTIVO Y PRODUCCION DE SANDIACULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE JALAPEÑOCULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE POBLANOCULTIVO Y PRODUCCION DE LECHUGAVULCANIZADORACULTIVO Y PRODUCCION DE ZARZAMORACULTIVO Y PRODUCCION DE ALFALFACULTIVO Y PRODUCCION DE DURAZNOCULTIVO Y PRODUCCION DE MANGOCULTIVO Y PRODUCCION DE MANZANACULTIVO Y PRODUCCION DE PAPACULTIVO Y PRODUCCION DE PEPINOCULTIVO Y PRODUCCION DE PIÑAVIVERO DE PLANTAS FRUTALESCULTIVO Y PRODUCCION DE BERENJENACULTIVO Y PRODUCCION DE FRANBUESACULTIVO Y PRODUCCION DE GARBANZOCULTIVO Y PRODUCCION DE GIRASOLCULTIVO Y PRODUCCION DE ROSA DE CORTECULTIVO Y PRODUCCION DE SORGO FORRAJEROCULTIVO Y PRODUCCION DE TOMATE DE HOJAVIVERO FORESTALCRIA Y ENGORDA DE CODORNIZ (HUEVO Y CARNE)CULTIVO Y PRODUCCION DE HORTALIZASCULTIVO Y PRODUCCION DE ORNAMENTALESCRIA DE VENADO DOBLE PROPOSITOVIVERO DE PLANTAS DE CAFECULTIVO DE NOPAL FORRAJERORENTA DE SILLAS PARA EVENTOSPRODUCCION DE CAOBAPRODUCCION DE GMELINAELABORACION Y VENTA DE REBOZOS DE SEDA
ELABORACION Y VENTA DE REBOZOS DE ALGODÓNVENTA DE CAFÉ MOLIDOAGENCIA PUBLICITARIAVENTA DE TELEFONIA CELULARENGORDA DE TILAPIA EN JAULAS FLOTANTESPRODUCCION DE MAIZ AMARILLODULCERIACREMERIAENGORDA DE CABRITOSPRODUCCION DE GADIOLAS EN INVERNADEROESTABLO LECHEROPESCA EN MAR ABIERTOTURISMO DE AVENTURACABAÑAS ECOTURISTICASENGORDA DE TRUCHASVENTA DE TAMALES Y ATOLEPRODUCCION DE CHILE POBLANO EN HIDROPONIAJITOMATE EN INVERNADERO POR HIDROPONIAFLORERIAENGORDA DE PAVOSPRODUCCION DE COMPOSTASPAPEPINO EN INVERNADEROCRIA DE BORREGO DOBLE PROPOSITO (CARNE-LANA)DISEÑO Y ELABORACION DE PRENDAS ARTESANALESGALLINAS DOBLE PROPOSITO (HUEVO-CARNE)ELABORACION Y VENTA DE QUESO FRESCOPRODUCCION DE PLATANO MACHOFARMACIA VETERINARIAFRUTERIAPRODUCCION DE SANDIA A CIELO ABIERTOCARNICERIA(SACRIFICO Y VENTA DE CARNE)BOVINOS DOBLE PROPOSITO (SEMI-INTENSIVO)PRODUCCION Y ENVASADO DE MIELSERIGRAFIA Y SUBLIMACIONPRODUCCION DE AJONJOLICENTRO DE COPIADOPRODUCCION Y VENTA DE ARTESANIASMEJORAMIENTO DE HUERTA DE PLATANOCRIA Y ENGORDA DE CONEJOSPRODUCCION DE ALFALFATALLER DE HOJALATERIA Y PINTURAPAPELERIA Y MERCERIADISEÑO DE BORDADOSFABRICA DE HIELO
SERVICIOS DE DECORACION DE EVENTOSHORTALIZAS EN TRASPATIOGIMNACIOPROCESAMIENTO DE NUEZPRODUCCION, ANVASADO Y VENTA DE MEZCALTEMAZCALPRODUCCION DE CHILE SOLEDADCULTIVO DE LIMON MEXICANOELABORACION Y VENTA DE MANUALIDADESINCUBADORA DE POLLITOSRECICLADORA DE PETTALLER DE JOYERIA DE PLATASERVICIOS INFORMATICOS AVANZADOSSERVICIOS DE JARDINERIA Y LIMPIEZABODADOS Y DISEÑOSREPARACION DE LAPTOPS, CELULARES Y VENTA DE ACCESORIOSRECICLADO DE ACEITE COMESTIBLEPRODUCCION Y BENEFICIO DE LA HOJA DE MAIZPREPARACION, ENVASADO Y VENTA DE FRIJOLES FRITOSIMPRESIÓN DE PLANOS Y CORTES LASERPRODUCCION Y ENVASADO DE MERMELADA DE MANGOINFRAESTRUCTURA PARA ENGORDA DE BOVINOSIMPRENTA DIGITALESCUELA DE ARTEELABORACION DE VENTIDOS DE NOVIADESHIDRATACION,EMPQUE Y VENTA DE FRUTASCULTIVO, ACOPIO Y TOSTADO DE CACAHUATECULTIVO DE CHILE MANZANOFABRICA DE MUEBLESACOPIO, ENVASADO Y VENTA DE MIEL APICOLARENTA DE CABAÑAS Y INFLABLESGUARDERIA INFANTILELABORACION Y VENTA DE DULCES DE SOYAAMBIENTACION DE EVENTOS INFANTILESFABRICA DE CALZADOSERVICIOS ELECTROMECANICOS Y ENERGIAS RENOVABLESELABORACION DE Y VENTA DE CAJAS DE CARTONSERVICIOS DE EQUINOTERAPIA
PROYECTOS COMPLETOS FAPPA-PROMETE 2015
LE DAMOS PRECIOS; DISEÑAMOS LOS PROYECTOS QUE NECESITE
ANEXOS LXII Y CORRIDA FINANCIERA (FAPPA-PROMETE 2015)
LOS DE LA LISTA SON LOS QUE TENEMOS DISPONIBLES PERO DISEÑAMOS CUALQUIER OTRO, Y PARA CUALQUIER PROGRAMA FEDERAL.
ü Abarrotes ü Abarrotes frutas y verduras ü Autolavadoü Bloquera ü Bovinos doble propósitoü Cabras doble propósito ü Café morteado ü Carnicería ( sacrificio y venta de carne)ü Carnicería (compra-venta de carne)ü Ciber (renta de computadoras)ü Cocina económicaü Cremeríaü Cría de iguana (venta de carne, pie de cría y mascota)ü Cría y engorda de borregos (ovinos)ü Cría y engorda de caprinos (chivos)ü Cría y engorda de cerdosü Cría y engorda de conejosü Cultivo de Manzanaü Deshidratadora de chileü Dulceríaü Elaboración y venta de manualidadesü Engorda de becerrosü Engorda de lechones (Cerdos)ü Engorda de pavos doble pechugaü Engorda y comercialización de tilapiaü Estéticaü Farmacia ü Farmacia Veterinaria (medicamentos y servicios médicos)ü Gallinas doble propósito (huevo y carne)ü Herreríaü Invernadero de jitomateü Lavanderíaü Paletas aguas frescas y nievesü Panaderíaü Papeleríaü Pasteleríaü Pesca en estero
LE DAMOS COSTOS UNITARIOS Y POR PAQUETES APARTIR DE 3 PROYECTOS
MEJORAMOS LOS COSTOS.
COTIZACINES A : [email protected] y [email protected]
ü Pesca en mar abiertoü Pizzeríaü Producción de ajonjolíü Producción de alfalfa forrajera (venta en pacas)ü Producción de gladiolas en invernadero o casa sombraü Producción de Jengibreü Producción de maízü Producción de ostiónü Producción y comercialización de papayaü Producción y comercialización de sandiaü Producción y comercialización de tamales y atolesü Producción y envasado de miel apícolaü Producción y venta de balones ü Producción y venta de Compostaü Producción, envasado y venta de Mezcalü Productos de limpiezaü Purificadora de aguaü Purificadora de aguaü Refaccionaria automotrizü Renta de cabañas ecoturisticasü Renta de mobiliario para eventos socialesü Rosticeríaü Taller de costuraü Taller de serigrafía y sublimaciónü Taller mecánicoü Tienda de abarrotesü Tienda de ropaü Tortillería de maízü Turismo de aventura ü Venta de Agroinsumos agrícolasü Venta de Alimentos y forrajes para ganadoü Venta de chiles secos, especias y abarrotesü Venta de telasü Zapatería
Estos son solo algunos de los diseños, estamos en la mejor disposición de diseñar cualquier proyecto productivo para cualquier programa Fappa,
Promete, Inaes, Sedesol, Cdi, Firco, Sagarpa, etc.
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FEDERALES COMO (SAGARPA, FAPPA, PROMETE, INAES, SEDESOL, CDI, FIRCO, INADEM,FINANCIERA NACIONAL, PYMES)
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