1. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y PROMOTORES - valladolidemprende.es · El negocio trata de ofrecer un ... El periodo medio de reposición de las máquinas expendedoras es de 2 semanas,

PROYECTO EMPRESARIAL 2012-2013

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y PROMOTORES:

Presentación promotores:

Nuestro proyecto empresarial será desarrollado por dos alumnos del ciclo

formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas del Centro Grial.

Ambos nos repartiremos las tareas del proyecto y realizaremos la toma de

decisiones en conjunto.

Breve descripción de 3 ideas preseleccionadas:

Vending: Este tipo de empresa consiste en un servicio exclusivo de

máquinas expendedoras y fuentes de agua a disposición de bares,

empresas, hospitales. Dispondremos de un servicio técnico disponible las

24 horas.

Viviendas sostenibles y domotizadas: Este tipo de viviendas va dirigido a

personas con un alto nivel adquisitivo. El negocio trata de ofrecer un

diseño novedoso para un modelo de vida moderno, cómodo y ecológico.

Bar Clandestino: Ofrecemos a los clientes un estilo de bar exclusivo, en el

cual el cliente tendrá un servicio personalizado. Para poder acceder a

dichos lujos deberá tener conocimiento de una contraseña de acceso.

Finalmente por un cuadro de valoración nos quedamos con la opción más beneficiosa,

VENDING.

DELIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ELEGIDA

Definición de la actividad empresarial

Nuestra idea elegida es el servicio de máquina expendedoras y fuentes de agua

(VENDING), en la cual ofreceremos al cliente una amplia gama de productos.

Servicios más característicos que ofreceremos son:

Servicio 24 horas

Instalación y mantenimiento de las máquinas

Máxima reposición de productos

Atención personalizada

Asesoramiento de los tipos de máquinas

Servicio de mantenimiento online para cualquier tipo de incidencia.

El nivel de competitividad de nuestro proyecto es muy alto, por ello ofreceremos servicios novedosos e innovadores dentro de nuestra gama de máquinas, como por ejemplo, máquinas de preservativos etc.


Esta actividad empresarial irá dirigida a empresas que quieran disponer de servicios de snacks y bebidas para los trabajadores en los periodos de descanso. También para lugares públicos como hospitales, universidades, centros comerciales…

a. Diferenciación de la competencia:

A diferencia de las demás empresas que se dedican a la misma actividad empresarial, nosotros destacaremos en ofrecer una serie de servicios más novedosos para el desarrollo de nuestra actividad empresarial, en la cual destacarán:

Máquinas expendedoras de todo tipo de productos, los cuales son: Bebidas de todo tipo de marcas, bebidas calientes y frías, snacks, preservativos, café, fuentes de agua para oficinas...

Instalación de nuestras máquinas sin ningún tipo de molestia. Máquinas de última generación. Reposición inmediata. Diagnóstico constante de las máquinas. Servicio de mantenimiento online, en el cual el cliente nos podrá notificar su

incidencia y nosotros resolverlo en 24 horas. Seguimiento vía GPS de nuestros vehículos para poder trabajar con mayor

rapidez en la entrega de los productos y reposición de las máquinas. Asesoramiento al cliente para la elección de la máquina más adecuada para

ellos. Confort para los clientes.

CAPACIDAD EMPRESARIAL:

Son las actividades y aptitudes que te permiten saber gestionar, administrar y llevar

a cabo tu negocio empresarial.

Somos personas cualificadas y con ganas de emprender, poseemos amplios conocimientos y aptitudes administrativas para llevar a cabo la puesta en marcha y la gestión del negocio, ya que poseemos el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas.

La juventud de los promotores aportará innovación en la idea empresarial y la

capacidad a la hora de asumir riesgos en el inicio de un nuevo negocio, teniendo en cuenta obstáculos y amenazas que puedan surgir.

KNOW-HOW:

Nuestra formación en Administración y Finanzas no permitirá llevar a cabo temas de gestión y administración dentro de la empresa, aunque recurriremos a personal cualificado para determinadas actividades.


2. ESTUDIO DE MERCADO - Realización de la encuesta Selección e identificación de la muestra

Hemos realizado una encuesta a (nº de personas por determinar). El

método de selección que hemos utilizado ha sido el de muestreo no aleatorio, ya que hemos realizado la encuesta directamente a personas que tienen máquinas expendedoras, fuentes de agua y máquinas particulares de café.

- Análisis e interpretación de resultados

1. ¿Dispone de máquinas o fuentes de agua?

La mayoría de los encuestados, como demuestra el gráfico, disponen de una máquina

expendedora.

Sí, máquina expendedora

Sí, fuente de agua

No


2. ¿Cuántos años lleva con ella?

Según los resultados obtenidos tras las encuestas a clientes nos hemos dado cuenta de

que la mayoría de las empresas llevan con las máquinas expendedoras y fuentes de

agua entre 1 y 5 años.

3. ¿Con qué empresa lo tiene?

En el mercado hay una gran variedad de empresas de vending. Las más abundantes entre los

encuestados han sido MAE, Eden y Saeco.

Menos de 1 año

Entre 1-5 años

Más de 5 años

MAE

Eden

Saeco


4. ¿Cómo tiene contratadas las máquinas?

Los resultados indican que lo más común es que se pague un pequeño porcentaje del

beneficio obtenido en las máquinas expendedoras, mientras que para las fuentes de

agua pagan un alquiler anual.

5. ¿Qué tipo de máquinas tiene?

Las máquinas expendedoras más comunes son las de refrescos y snacks.

Le deja el sitio

Me paga un % delbeneficio

Refrescos

Café/agua

Máquina de caféparticular

Snacks

Preservativos

Otras


6. ¿Qué productos consume con mayor frecuencia?

Este gráfico indica que lo que más demanda tiene de las máquinas expendedoras son los

refrescos.

7. ¿Cree que una máquina expendedora supone una comodidad?

Las máquinas expendedoras y las fuentes de agua han tenido una gran aceptación entre los

clientes, ya que estos consideran que les facilita las cosas y supone una gran comodidad al

tener bastante variedad de productos en una misma máquina.

8. ¿Le parece que son precios económicos?

Refrescos

Café/agua

Snacks

Preservativos

Otras

SI

NO


Al igual que la comodidad, la gente entrevistada estaba bastante conforme con los

precios que tenían las máquinas expendedoras.

9. ¿Qué opina sobre el servicio de reposición?

Según las encuestas el 50% de los entrevistados y el otro 50% de los entrevistados

están moderadamente contentos. Casualmente, ninguno de los entrevistados piensa

que el servicio de reposición de sus máquinas es lento.

100%

0%

Título del gráfico

SI NO

Rápido

Moderado

Lento


10. ¿Con qué frecuencia reponen las existencias?

El periodo medio de reposición de las máquinas expendedoras es de 2 semanas,

mientras que el de las fuentes de agua es de 3 o más, dependiendo del tiempo que

tarde la empresa en terminarse la garrafa.

11. ¿Qué opina del servicio de mantenimiento de sus máquinas?

Como demuestra el gráfico, los clientes encuestados piensan que su servicio de

mantenimiento es bastante bueno debido a que las empresas dueñas de las máquinas

les solucionan el problema con bastante rapidez.

Una semana

Dos semanas

Tres o más semanas

Bueno

Medio

Malo


12. ¿Qué opina de la calidad de los productos?

Como demuestra el gráfico, la opinión es unánime. La calidad de los productos, según los

encuestados es buena. Esto se debe a que las máquinas disponen de primeras marcas y de

productos apetecibles, tal y como exponían los clientes.

13. ¿En qué cree que podrían mejorar?

Las respuestas a esta pregunta han sido muy variadas, pero la gran mayoría ha sido que ellos

cambiarían el precio, ya que indican que nunca está de más bajar el precio y en algunos casos

también podrían mejorar “un pelín” el servicio de reposición.

- Plan de producción o de prestación de servicios:

Cuota de mercado:

Sector antes de entrar en el mercado:

Competiremos a nivel local y hay 4 empresas que consideramos competencia

directa, de similar tamaño y muy asentadas en el mercado, a continuación tendremos

un gráfico en el que podremos observar la cuota de mercado antes de entrar en el

mercado:

Buena

Media

Mala


Estimamos que tenemos en el mercado una demanda potencial no cubierta, es

decir, clientes que no conocen el servicio potencial, de un 20% del total del mercado,

distribuyéndose homogéneamente el resto del mercado entre las 4 empresas media

en un 18,75% y un 5% de pequeños autónomos.

VENTAS VENDING Ventas empresa= precio medio día x Q al día; 1,5€ x 200ss/al día= 300€ Ventas por máquina al día= 300€ Ventas por máquina al año= 300€/día x 365 días/año = 109500€/año 109500€/año x 15/máquinas = 1642500€/año

Ventas anuales de las máquinas expendedoras: 1642500€/año

5% 18,75%

18,75%

18,75%

18,75%

20%

Antes de entrar en el mercado

Pequeños autónomos MAE

SAECO EDEN

Mister VENDING Demanda potencial no cubierta


VENTAS DEPÓSITOS DE AGUA

EMPRESAS: Ventas empresa: precio medio x Q al mes= 5€/garrafa 20l x 20 garrafas/mes= 100€/mes Ventas anuales a empresas: 100€/mes x 12 meses = 1200€/año 1200€/año + 150€/mantenimiento = 1350€/año 1350€/año x 150 empresas: 202500€/año

PARTICULARES: 5€/garrafa 20l x 5 garrafas/mes = 25€/mes 25€/mes x 12 meses= 300€/año 300€/año + 50€/mantenimiento = 350€/año 350€/año x 300 particulares = 105000 €/año

VENTAS TOTALES EMPRESA MEDIA

VENDING: 1642500€ Depósitos de agua: Empresas: 202500€ Particulares: 105000€ Ventas totales empresa media = 1642500€ + 202500€ + 105000€ = 1852500€/año. 1852500€ 18,75% X 100%

9110000€ total ventas del sector

X= 9110000€


Sector al entrar al mercado:

Entramos al mercado intentando alcanzar el primer año una cuota ligeramente

inferior a una empresa media: ≈ 10%

Teniendo en cuenta que las 4 grandes empresas competidoras abarcarán un 16,85%

del mercado, un 4% de pequeños autónomos y un 18% de demanda potencial no

cubierta. Lo representaremos en el siguiente gráfico:

VENTAS VENDING

Ventas empresa = precio medio x Q al día 1,5€/día x 200ss/día= 300€/día Ventas por máquina al día= 300€ Ventas por máquina anuales = 300€/día x 365 días = 109500€/año 15 máquinas 16,85% X 10% 109500€/año x 9 máquinas = 985500€/año

Ventas anuales VENDING: 985500€/año

4% 16,85%

16,85%

16,85% 16,85%

10%

18%

Al entrar en el mercado

Pequeños autónomos MAE

SAECO EDEN

Mister VENDING FRAPA

Demanda potencial no cubierta

X= 9 máquinas


VENTAS DEPÓSITOS DE AGUA

EMPRESAS: Ventas empresa: precio medio x Q al mes 5€/garrafa 20l x 20 garrafas = 100€/mes Ventas anuales a empresas: 100€/mes x 12 meses = 1200€/año 1200€/año + 150€/mantenimiento = 1350€/año 150 servicios 16,85% X 10% 1350€/año x 90 servicios = 121500€/año

PARTICULARES: Ventas empresa: precio medio x Q al mes 5€/garrafa 20l x 5 garrafas = 25€/mes Ventas anuales a empresas: 25€/mes x 12 meses = 300€/año 300€/año + 50€/mantenimiento = 350€/año 300 servicios 16,85% X 10% 350€/año x 180 particulares = 63000€/año

VENTAS TOTALES EMPRESA (FRAPA)

Ventas VENDING: 985500€/año Ventas depósitos de agua: Empresas: 121500€/año Particulares: 63000€/año Ventas totales FRAPA: 985500€ + 121500€ + 63000€ =1170000€/ año

1170000€ ventas totales al año de FRAPA

X = 90 servicios

X = 180 servicios


Ventas mensuales previstas en máquinas expendedoras y fuentes de agua de nuestro proyecto

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P (Precio) 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€

Q (cantidad)

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Total 81000 81000 81000 81000 81000 81000 81000 81000 81000 81000 81000 81000

IVA(21%) 17010 17010 17010 17010 17010 17010 17010 17010 17010 17010 17010 17010

Total IVA 98010 98010 98010 98010 98010 98010 98010 98010 98010 98010 98010 98010

En el anterior cuadro observarnos las ventas mensuales prevista de manera conjunta, es decir, máquinas expendedoras y fuentes de agua.

3. Plan de producción

Inversiones necesarias en inmovilizado

En la siguiente tabla observaremos la inversión que necesitamos de inmovilizado, con el tipo general de IVA calculado:


Elemento Cantidad Precio Total IVA

(21%)

Total con

IVA MESAS

Mesas despacho 2 224,00 448 94,08 542,08

Mesa recepción 1 102,89 102,89 21,61 124,50

SILLAS 0 0 0,0

Silla despacho 2 39,99 79,98 16,80 96,78

Silla visitas 5 16,99 84,95 17,84 102,79

ARMARIOS

Archivador 2 105 210 44,10 254,10

Estantería 2 159,98 319,96 67,19 387,15

Estantería industrial 6 298,19 1789,14 375,72 2164,86

Cajón móvil 3 144,89 434,67 91,28 525,95

MATERIAL DE OFICINA

Papelera 4 1,65 6,6 1,39 7,99

Paquete de 500 folios 5 3 15 3,15 18,15

Grapadora 3 10 30 6,30 36,30

EQUIPOS INFORMÁTICOS

Ordenadores 3 1249 3747 786,87 4533,87

Impresora 2 74,9 149,8 31,46 181,26

Fax 1 100 100 21,00 121,00

VEHÍCULOS

Opel Movano 2 14049,59 28099,18 5900,83 34000,01

Carretilla elevadora 1 15505,78 15505,78 3256,21 18761,99

Traspaleta 1 173 173 36,33 209,33

CONSTRUCCIONES

Nave industrial 1 785,12 785,12 164,88 950,00

TOTAL 63018,09

Suministros y servicios exteriores

Para desempeñar nuestra actividad de manera eficaz y cómoda, necesitaremos

contratar servicios de agua, luz y gas, es decir, suministros, para ello hemos elaborado

una tabla con los respectivos gastos que nos va a suponer tener estos suministros:

Necesitaremos:

Agua: Para los aseos, el lavado de vehículos y demás cosas necesarias. Luz: Para alumbrado de la nave, alumbrado oficinas, cámaras de

refrigeración y otros. Gas: Gas natural proporcionado al calentamiento de oficinas en meses

de invierno, al ser una nave industrial. Teléfono: Líneas e internet.


SUMINISTROS

Agua Luz Gas Teléfono

Empresa suministradora

Ayuntamiento de Valladolid

Iberdrola Gas natural Movistar

Coste mensual/trim 50€/trim 341,70€/mes 160€/mes 57€/mes

Coste anual 120€ 4100,40€ 1920€ 684€

Los costes pueden variar en los distintos meses dependiendo de muchos factores, es una idea aproximada.

SERVICIOS EXTERIORES

Seguro de los 2 vehículos : 2167,2€/año

Alquiler del local: 11400€/año

Mano de obra directa

Puesto de Trabajo

Número de empleados

Remuneraciones mensuales por

trabajador

Seguridad Social a

cargo de la empresa

Total costes laborales

mensuales

Repartidor

2

827.55

195.30

2045.7

Servicio de

limpieza

1

827.55

195.30

1022.85

- Plan de aprovisionamiento

Proveedores seleccionados y criterios de selección utilizados

A continuación realizaremos una selección de los proveedores más importantes y utilizados para desempeñar nuestra empresa empresarial

Proveedores de inmovilizado:


Proveedores de inmovilizado Ordenadores HP: Pág. Oficial de HP Impresora EPSON: pismania.es FAX: Phillips Paquete de folios, grapadora y papelera: Librería Estantería industrial y normal: MANTUTAN Mobiliario: IKEA Tras paleta: Leroy Merlin Carretilla elevadora: Seur Vehículo: OPEL

Otros proveedores:

Proveedores de materias primas

AGUA

Solan de cabras Fuente Liviana

REFRESCOS Y ZUMOS

Coca cola Fanta naranja y limón

Nestea Biofrutas

CAFÉ

Café nespresso

SNACKS

Kit Kat Lacasitos m&m

Sandwich Bolsas LAYS


Leche y chocolatinas

4. Plan de marketing

- Presupuestos de costes de campaña de marketing por meses

Publicidad Promoción RRPP Total marketing

IVA (21%)

Total+IVA

Enero 2653,35€ 145€ - 2798,35€ 587,65€ 3386€

Febrero 1165,35€ - - 1165,35€ 244,72€ 1410,07€

Marzo 2653,35€ - - 2653,35€ 557,20€ 3210,55€

Abril 462€ - - 462€ 97,02€ 559,02€

Mayo 462€ - - 462€ 97,02€ 559,02€

Junio 1950€ - - 1950€ 409,50€ 2359,50€

Julio 1950€ - - 1950€ 409,50€ 2359,50€

Agosto 462€ - - 462€ 97,02€ 559,02€

Septiembre 1950€ 145€ - 2095€ 439,95€ 2534,95€

Octubre 462€ - - 462€ 97,02€ 559,02€

Noviembre 1950€ - - 1950€ 409,50€ 2359,50€

Diciembre 462€ 97,5€ - 559,50€ 117,49€ 676,99€

TOTAL PRESUPUESTO 20533,14€

- Presupuestos de costes de campaña de marketing para los

próximos 5 años.

AÑO 2013 20533,14€

AÑO 2014 20533,14+20533,14*2,9%=21128.60

AÑO 2015 21128,60+21128,60*2,7%=21698,47

AÑO 2016 21698,47+21698,47*2,5%=22240,93

AÑO 2017 22240,93+22240,93*2,3%=22752,48

Teniendo en cuenta la valoración del IPC, a cierre del año 2012, (2,9%) y con el

presupuesto que nos gastaremos en el año 2013, en publicidad y promociones, hemos

calculado los costes de marketing previstos para los próximos 5 años previendo que el

valor del IPC bajará un 0,2% cada año.


5. Localización

Finalmente la localización de la empresa será la siguiente:

C/ Plomo, parcela 4 (polígono san cristobal)

47012, Valladolid

La nave tendrá las siguientes características:

250 m2, divididos en 25 m2 de oficina en dos plantas con servicio y ducha y el resto dividido en taller de máquina, aparcamiento de los furgones y almacén de existencias.

La parte exterior de la nave contará con una parcela de aparcamiento para vehículos particulares de los trabajadores.

Contaremos con verjas de seguridad en puertas y ventanas en el acceso a la nave. El alquiler de la nave será de 700€/mes.


La distribución de la nave se aprecia en el siguiente plano:


6. Organización y recursos humanos

FRAPA

VENDING

DPTO CONTABILIDAD

Alberto Paniagua

DPTO. RRHH

Daniel Fraile

REPARTIDORES SERVICIO DE

LIMPIEZA

Mario López Arturo García Laura Sanz


conceptos y meses enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

saldo inicial (1) 20.000,00 € 1.024,50 € 62.028,82 € 121.232,66 € 161.928,00 € 223.783,37 € 283.838,27 € 309.247,33 € 371.102,70 € 430.982,14 € 458.191,69 € 518.246,58 €

cobros

ventas 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 €

IVA R 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 €

total cobros (2) 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 €

pagos

gtos de constitución 1.500,00 €

inmovilizado 63.018,09 €

arrendamientos 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 €

Amortización préstamo 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 €

proveedores 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 €

Primas de seguros 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 €

publicidad 2.798,35 € 1.165,35 € 2.653,35 € 462,00 € 462,00 € 1.950,00 € 1.950,00 € 462,00 € 2.095,00 € 462,00 € 1.950,00 € 559,50 €

gastos generales 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 €

servicios y suministros exteriores 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 €

IVA S 23.109,96 € 9.281,23 € 9.593,71 € 9.133,53 € 9.133,53 € 9.446,01 € 9.446,01 € 9.133,53 € 9.476,46 € 9.133,53 € 9.446,01 € 9.154,00 €

Sueldos y salarios 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 €

seguridad social 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 €

liquidaciones iva - € - € - € 21.160,03 € - € - € 34.645,83 € - € - € 34.645,83 € - € - €

total pagos (3) 136.950,50 € 56.970,68 € 58.771,16 € 77.279,66 € 56.119,63 € 57.920,11 € 92.565,94 € 56.119,63 € 58.095,56 € 90.765,46 € 57.920,11 € 56.237,60 €

saldo neto mes (2-3) 18.975,50 €- 61.004,32 € 59.203,84 € 40.695,34 € 61.855,37 € 60.054,89 € 25.409,06 € 61.855,37 € 59.879,44 € 27.209,54 € 60.054,89 € 61.737,40 €

saldo final (1+2-3) 1.024,50 € 62.028,82 € 121.232,66 € 161.928,00 € 223.783,37 € 283.838,27 € 309.247,33 € 371.102,70 € 430.982,14 € 458.191,69 € 518.246,58 € 579.983,98 €

7. Estudio económico-financiero


Documents

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y PROMOTORES - valladolidemprende.es · El negocio trata de ofrecer un ... El periodo medio de reposición de las máquinas expendedoras es de 2 semanas,