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Trezzo sull’Adda

BILANCIO DI PREVISIONE 2005

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Qual è la scadenza per l’approvazione del Bilancio 2005?

il 28 FEBBRAIO 2005

Il termine è stato differito con decreto n° 314 del Ministero dell’Interno del 30.12.2004, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000

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Cosa prevede la bozza di Legge Finanziaria 2005 per gli Enti Locali?

Conferma compartecipazione Irpef nei valori precedenti Patto di Stabilità: blocco assunzioni e del ricorso

all’indebitamento per spese d’investimento per coloro che non hanno raggiunto gli obiettivi del Patto 2004

Possibilità di aumentare fino allo 0,1% l’addizionale Irpef, ma con decorrenza 1.1.2007

Conferma delle restrizioni già introdotte dal DL 168/2004 in tema di incarichi e consulenze

Abbassamento della soglia al 12% sulle spese per interessi passivi derivanti dall’indebitamento

Proroga di un anno dell’obbligo di adozione del metodo normalizzato per il calcolo della tariffa rifiuti

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Come si prevede di utilizzare le risorse finanziarie del Bilancio 2005?

Le risorse finanziarie del 2005 sono pari a 23.194.626,94 di €uro e sono principalmente destinate a:

far funzionare i “servizi comunali” per €uro 8.985.640,97 (pari al 39 %)

creare nuove infrastrutture e ad intervenire su quelle esistenti per €uro 10.772.173,00 e rappresentano “ gli Investimenti” (pari al 46 %)

rimborsare le rate (interessi + quote capitali) dei mutui in ammortamento per € 2.065.269,83 ( pari al 9 %)

le risorse rimanenti, per € 1.371.543,14, si compensano e non producono alcun effetto economico sui servizi (sono le c.d. “partite di giro”) ( pari al 6 %)

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………e da dove provengono queste risorse?

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Per finanziare le spese correnti (€ 8.985.640,97 + € 2.065.269,83 =

€ 11.050.910,80): dai cittadini di Trezzo, tramite diretta

imposizione tributaria, per il 39 % dallo Stato e da altri Enti Pubblici per l’16 % da entrate per il funzionamento dell’impianto

del termovalorizzatore dei rifiuti per il 17 % da Servizi Pubblici (es. servizi a domanda

individuale, ecc.) per l’10 % da altre Entrate (proventi beni dell’Ente,

partecipazioni, proventi diversi, ecc.) per il 18 %

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Quali sono i tributi comunali direttamente imputabili alle scelte dell’A.C .? ICI € 2.521.000,00 Tariffa Rifiuti € 1.106.000,00 Pubblicità e Pubbliche Affissioni € 202.000,00 Addizionale all’IRPEF (conferma dello 0,25%) € 351.000,00 Altri Tributi (addiz.le com. consumo energia elettrica,ecc.) € 94.250,00Totale € 4.274.250,00

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Ma le aliquote e le tariffe dei tributi comunali sono state “ritoccate”?

SI In particolare sono state confermate: la

RIDUZIONE dell’aliquota per abitazione principale dell’ICI dal 5 per mille al 4,5 per mille e l’ AUMENTO della detrazione per l’abitazione principale da € 145,00 ad

€ 160,00 Vengono altresì aumentate l’aliquota ordinaria dal

6 per mille al 6,5 per mille ( per altri fabbricati) e dall’8 al 9 per mille l’aliquota per gli alloggi sfitti.

Verranno infine aumentate le tariffe della tassa rifiuti a causa dell’obbligo della copertura totale dei costi di smaltimento

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Introiti ICI 2003 previsioni 2004/2005 (compreso recupero evasione)

2003 € 2.508.000,00

2004 € 2.250.000,00

2005 € 2.521.000,00

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Lo Stato come concorre al finanziamento delle nostre

spese correnti?

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Con € 1.680.061,46(di cui € 1.601.108,98 quale compartecipazioneal gettito Irpef, imputato nel bilancio al titolo I – Entrate Tributarie ed € 78.952,48 al tit.II- 1 cat.)

E cioè con una percentuale del 15 % sul totale delle esigenze del nostro

Ente.

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E la Regione Lombardia?

La nostra Regione concorre al finanziamento delle spese

correnti per 126.136,00 €uro, pari all’ 1 % circa del totale.

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Quanto si prevede di introitare per il funzionamento dell’impianto del termovalorizzatore?

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Un milione e ottocentocinquantamila €uro

Che verranno destinati, principalmente, a: sostegno delle spese per la tutela ambientale

ed il controllo del funzionamento dell’impianto del termovalorizzatore

consolidamento e sviluppo dei servizi alla persona e servizi socio-culturali

copertura rate annuali dei mutui assunti nel corso del 2004

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E, per quanto riguarda i principali servizi che offre il nostro Ente?

Quali sono ?

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I più importanti riguardano: i Servizi istituzionali i Servizi di Istruzione ed Assistenza

scolastica i Servizi alla persona la Promozione di Attività culturali e

turistiche la Gestione del patrimonio comunale,

cimiteriale, la viabilità, parchi e giardini, fognature, ecc.

i Servizi a tutela dell’ambiente

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Quali sono i principali fattori di intervento del nostro Bilancio?

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Spese per il personale (1) € 2.804.538,22 ( 25,4%) Acquisto beni di consumo (2) € 320.052,00 ( 2,9%) Prestazione di servizi (3) € 4.837.252,00 (43,7%) Trasferimenti a terzi (5) € 593.183,30 ( 5,4%) Interessi passivi mutui(6) € 951.957,56 ( 8,6%) Imposte e tasse (7) € 267.213,00 ( 2,4%) Oneri straordinari (8) € 22.516,00 ( 0,2%) F.do sval.crediti e F.do di riserva (10 e 11) € 140.886,45 ( 1,3%) Totale Titolo I € 9.937.598,53 Rimborso quota Capitale Mutui (Tit. III) € 1.113.312,27 (10,1%) Totale Spese Correnti € 11.050.910,80

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E QUESTE SPESE COME SONO SUDDIVISE PER FUNZIONI ?

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Servizi Generali € 3.034.716,93 Giustizia e Polizia Locale € 491.054.21 Istruzione Pubblica € 1.298.527,16 Biblioteca e Cultura € 846.842,02 Settore sportivo e ricreativo € 97.990,82 Campo turistico € 53.500,00 Viabilità € 954.339,63 Territorio ed ambiente € 1.514.245,24 Settore sociale (compreso cimitero) € 1.549.744,02 Sviluppo Economico € 90.900,00 Servizi Produttivi € 5.738,50

-------------------TOTALE € 9.937.598,53

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Invece, per realizzare le opere pubbliche e per la manutenzione di quelle esistenti, che cosa si prevede di utilizzare nel nostro Bilancio?

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€ 100.000,00 dall’Alienazione di beni € 670.000,00 dal rilascio di Concessioni

Edilizie € 9.456.350,00 dalla contrazione di Mutui € 325.823,00 da altri Contributi del Settore Pubblico € 210.000,00 da altre Entrate vincolate

(monetizzazione aree, quote destinate a reinvestimenti, Avanzo Economico,ecc.)

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PERTANTO LE SPESE PER INVESTIMENTI AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE

AD € 10.772.173,00 (di cui € 9.736.350,00 inserito nel

Programma delle Opere Pubbliche)

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Si tratta di rapporti tra valori finanziari o tra valori finanziari e fisici che

forniscono, in forma sintetica, ulteriori informazioni sulle dinamiche che si

instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

Indicatori finanziari ed economici generali

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Rendiconto 2003 Assestato 2004 Previsione 2004

Entrate Titolo I + Entrate Titolo III --------------------- x 100 Totale Entrate Titoli I,II,III

95,42

97,83

98,11

Autonomia finanziaria

INDICA LA CAPACITA’ DELL’ENTE DI REPERIRE RISORSE PROPRIE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

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Pressione finanziaria

Rendiconto 2003 Assestato 2004 Previsione 2005

Entrate Titolo I + Entrate Titolo III --------------------- Popolazione

837,42

843,39

907,25

INDICA L’INCIDENZA PRO-CAPITE DELLE ENTRATE PROPRIE ACQUISITE DALL’ENTE

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Autonomia impositiva

Rendiconto 2003 Assestato 2004 Previsione 2005

Entrate Titolo I --------------------- x 100 Totale Entrate Titoli I,II,III

55,53

49,79

42,96

INDICA LA CAPACITA’ DELL’ENTE DI REPERIRE RISORSE PROPRIE MEDIANTE LA LEVA TRIBUTARIA

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Pressione tributaria

Rendiconto 2003 Assestato 2004 Previsione 2005

Entrate Titolo I --------------------- Popolazione

487,36

429,18

397,28

INDICA L’INCIDENZA PRO-CAPITE DEL PRELIEVO TRIBUTARIO OPERATO DALL’ENTE

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Intervento erariale

Rendiconto 2003 Assestato 2004 Previsione 2005

Trasferimenti statali ------------------------- Popolazione

22,89

4,30

6,58

INDICA LA “RESTITUZIONE” PRO-CAPITE DELLE RISORSE PRELEVATE DALLO STATO

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Intervento regionale

Rendiconto 2003 Assestato 2004 Previsione 2005

Trasferimenti regionali ------------------------- Popolazione

6,44

5,67

2,41

INDICA LA “RESTITUZIONE” PRO-CAPITE DELLE RISORSE PRELEVATE DALLA REGIONE LOMBARDIA

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Indebitamento pro-capite

Rendiconto 2003 Assestato 2004 Previsione 2005

Residui debiti mutui ------------------------- Popolazione

909,34

1.289,09

1.529,20

E’ UN INDICATORE DELLA RIGIDITA’ PRO-CAPITE DELLA GESTIONE

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Rigidità della spesa corrente

Rendiconto 2003 Assestato 2004 Previsione 2005

Spese per il personale + quote amm.to mutui ------------------------------ X 100 Entrate Titoli I,II e III

42,76

43,78

43,87

INDICA IL GRADO DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE FISSE MEDIANTE LE ENTRATE CORRENTI

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Rapporto dipendenti/abitanti

Rendiconto 2003 Assestato 2004 Previsione 2005

Dipendenti --------------- x 100 Popolazione

0,79

0,79

0,76

E’ UN INDICATORE DELLA CAPACITA’ GESTIONALE DELL’ENTE