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●営業ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰの内訳●税金等調整前四半期純利益822百万円に対して、加算項目は減価償却費486百万円、未収入金の減少56百万円、売上債権の減少44百万円等、減算項目は法人税等の支払319百万円、たな卸資産の増加233百万円、未払金の減少40百万円等

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3,500

7,000

現金等期首残高 営業CF 投資CF 財務CF 現金等に係る換算差額 現金等期末残高

▲04,299968 ▲1,121

▲135 4,010

（単位：百万円） 2018年11月期2Q 2019年11月期2Q 増減

営業キャッシュ・フロー 1,584 968 ▲ 616

投資キャッシュ・フロー ▲ 942 ▲ 1,121 ▲ 179

財務キャッシュ・フロー ▲ 135 ▲ 135 0

現金・現金同等物換算差額 ▲ 0 0 0

現金・現金同等物期首残高 3,354 4,299 945

現金・現金同等物期末残高 3,860 4,010 150

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