17 宿泊経理貸借対照表東京都職員指定都市職員全国市町村職員市町村職員都市職員共済組合共済組合共済組合連合会共済組合共済組合

1 12,585 43,283 15,191

2 1,599 3,838 1,224

3 - - -

4 1,333,015 7,063,310 6,152,918

5 - - -

6 450,082 310,214 -

7 140,000 - 1,965,856

8 630,435 5,584,177 309,554

9 - - -

10 - - -

11 101,232 185,472 74,034

12 - - -

13 - - -

14 8,436 30,278 7,818

15 605 - -

16 43,081 173,935 55,948

17 - - -

18 7,205 11,894 973

19 - 22 -

20 - - -

21 2,577 13,335 21,502

22 1,585 21,088 38,841

23 - 10,000,000 2,000,000

24 249,920 1,284,938 176,361

25 - - -

26 4,069 9,645 3,150

27 14,790,379 32,880,097 14,277,366

28 654,009 - 196,173

29 112,521 1,063,965 100,300

30 59,314 163,233 22,672

31 15,603 19,692 5,761

32 294,796 708,256 316,430

33 - 147 -

34 1,840,457 55,226,675 2,947,888

35 - 46,608 -

36 - - -

37 13,825 - -

38 41 8,036 -

39 889 762 1,329

40 457 2,785 37

41 1,471 12,251 163

42 - - -

43 - - -

44 - - -

45 - - -

46 - - -

47 7,649 152,472 14,730

48 - - -

49 20,769,696 115,001,115 28,699,920

50 21,949,451 114,950,320 30,438,202

51 23,103,140 117,119,349 32,659,969

施設貸付金

公的施設等負担金

開発費

地方職員共済組合公立学校共済組合警察共済組合

繰延資産

平成 21 年度合計

合計

創業費

沖縄勘定

水道施設利用権


固

定

資

産

借

方

流

動

資

産

引湯権

借地権

ソフトウェア開発費

建設仮勘定

土地移換金

加入金

敷金及び保証金

電話加入権

保管有価証券

機械及び装置

構築物

借入不動産附帯施設

建物

土地

立木竹

器具及び備品

車両及び運搬具

未収収益

前払費用

前渡金

仮払金

貸倒引当金

未達回送金

未収金

短期貸付金

受託商品

　　　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目

１７　宿泊経理貸借対照表

定期預金

通知預金

普通預金

当座預金

小口現金

現金

証券投資信託

商品

差入有価証券

有価証券

金銭信託

立替金

差入保証金

短期運用有価証券

貸付信託

貯蔵品

110

東京都職員指定都市職員全国市町村職員市町村職員都市職員

共済組合共済組合共済組合連合会共済組合共済組合

285 100 - 33,345 2,053 106,843 1

- - - 1,683 100 8,444 2

- - - 56 - 56 3

2,255,346 19,093 18,844 4,017,081 92,206 20,951,811 4

- - - 392 - 392 5

- - - 7,419,249 150,000 8,329,545 6

- 177,817 - 1,500,000 - 3,783,673 7

5,899,280 309,747 - 10,620,642 737,340 24,091,175 8

- - - - - - 9

- - - - - - 10

- 26,866 - 1,070,896 20,043 1,478,543 11

- - - - - - 12

- - - 2,630 - 2,630 13

- - - 13,522 899 60,952 14

- - - 55 - 660 15

- 2,373 1,590 749,035 184,255 1,210,217 16

- - - - - - 17

- - - 1,653 - 21,725 18

- - - 35,818 193 36,033 19

- - - - - - 20

9,043 351 229 17,285 2,289 66,611 21

14,387 5 - 42,935 1,211 120,052 22

- - - - - 12,000,000 23

196,040 8,639 42,572 1,422,322 45,059 3,425,852 24

- - - 6,191 - 6,191 25

2,637 - - 6,516 178 26,194 26

8,967,622 428,195 2,820,042 48,301,560 2,063,177 124,528,439 27

- - - 150 - 850,332 28

100,900 3,048 63,117 1,156,734 3,503 2,604,089 29

36,326 - 13,294 307,946 20,317 623,102 30

579 - 188 19,571 90 61,482 31

193,375 4,368 167,783 796,398 42,228 2,523,634 32

178 - - 1,047 - 1,371 33

967,280 43,585 1,843,204 22,746,521 479,777 86,095,388 34

6,286 - - 1,000 - 53,893 35

- - - - - - 36

- - - - - 13,825 37

12,899 - - 47,268 - 68,244 38

- - - 16,707 - 19,686 39

- - - 3,166 4 6,449 40

- - - 7,728 - 21,613 41

- - 726,600 - - 726,600 42

- - - 440 - 440 43

- - - - - - 44

- - - - - - 45

- - - 95,712 - 95,712 46

- - - 53,267 - 228,118 47

- - - - - - 48

18,657,191 1,024,186 5,697,464 100,503,488 3,844,566 294,197,626 49

19,049,731 1,384,494 6,349,510 108,824,014 3,489,054 306,434,775 50

19,024,675 1,419,198 6,668,360 111,254,458 5,210,671 316,459,820 51

合計

（単位　　千円）

111

1 - - -

2 7,666 221,719 8,166

3 519,097 1,559,189 318,365

4 - - 349

5 77,763 256,275 120,266

6 10,910 93,957 43,070

7 20,497 268,799 24,956

8 - - 14,604

9 1,072 9,989 70

10 - 2,890 -

11 605 - -

12 - - -

13 1,548,088 - -

14 2,140,760 13,203,173 2,976,825

15 1,630,778 3,387,752 801,244

16 - - -

17 127,836 569,859 -

18 - - -

19 534,081 - -

20 - - -

21 17,919,115 31,509,860 18,569,432

建設積立金 22 - - -

改良積立金 23 235,158 - -

整理積立金 24 - - 2,350,000

欠損金補てん積立金 25 498,410 9,013,251 893,406

積立金又は繰越欠損金（△）

26 △ 4,502,141 54,904,403 2,579,166

27 20,769,696 115,001,115 28,699,920

28 21,949,451 114,950,320 30,438,202

29 23,103,140 117,119,349 32,659,969

災害補てん引当金

受託建物

預り品

受託商品引受

仮受金

前受収益

受入保証金

公立学校共済組合警察共済組合

預り金



合計

退職給与引当金固

定

負

債

剰

余

金

（

欠

損

金

）

利益剰余金又は欠損金（△）

土地圧縮引当金

建物圧縮引当金

特別修繕引当金

未払消費税

地方職員共済組合

未払費用

貸

方

前受金

買換資産引当金

長期借入金

短期借入金

　　　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目

流

動

負

債

未払税金

未払金

資本剰余金

112



- - - 197,000 - 197,000 1

- - 1,151 18,893 1,044 258,638 2

248,261 34,224 3,627 647,245 27,045 3,357,053 3

- - - - - 349 4

912 66 - 248,854 2,138 706,274 5

4,360 2,438 9,879 42,736 5,905 213,256 6

478 746 11 140,494 1,473 457,453 7

- - 30,000 1,366,760 - 1,411,364 8

- - - 2,077 34 13,241 9

- - - 35,118 1,696 39,704 10

- - - 55 - 660 11

- - - - - - 12

- - - - - 1,548,088 13

- - 3,946,000 7,481,217 135,000 29,882,976 14

87,332 29,408 - 2,444,522 158,141 8,539,178 15

- - - - - - 16

- - - 2,828,785 13,540 3,540,020 17

- - - - - - 18

- - - - - 534,081 19

- - - - - - 20

16,800,748 886,710 - 60,292,305 2,131,098 148,109,269 21

- - - - - - 22

- - - 1,937,329 - 2,172,487 23

- - - - - 2,350,000 24

514,272 47,815 - 9,143,911 372,331 20,483,395 25

1,000,828 22,781 1,706,796 13,676,188 995,120 70,383,141 26

18,657,191 1,024,186 5,697,464 100,503,488 3,844,566 294,197,626 27

19,049,731 1,384,494 6,349,510 108,824,014 3,489,054 306,434,775 28

19,024,675 1,419,198 6,668,360 111,254,458 5,210,671 316,459,820 29


合計

113

役員報酬 1 - - -職員給与 2 1,461,101 4,374,921 907,533社会保険負担金 3 - 970,861 -厚生費 4 5,702 17,376 2,460旅費 5 5,111 30,395 2,947事務費 6 41,671 198,605 10,419商品仕入 7 68,077 1,332,537 559,929消耗器具費 8 - - 6,230事業用消耗品費 9 177,193 677,855 173,463飲食材料費 10 1,281,558 4,447,756 1,168,937賃金 11 1,003,878 2,982,941 448,586委託費 12 216,184 2,782,306 1,482,096委託運営費 13 - - -委託管理費 14 797,644 - 520,146光熱水料 15 723,508 1,922,758 495,307燃料費 16 16,366 19,419 27,416通信交通費 17 - - 14,551被服費 18 5,413 22,935 4,608水道施設利用権償却 19 - - -公共的施設等負担金償却 20 - - -貸倒金 21 - - -修繕費 22 156,147 299,066 450,118洗濯費 23 33,776 77,960 47,284管理費 24 - - 13,981賃借料 25 185,954 752,605 296,141保険料 26 19,099 39,536 16,887調査研究費 27 2,311 11,258 602施設経営推進事業費 28 10,462 - -普及費 29 110,309 664,373 171,554広告費 30 55,149 - -婚礼委託費 31 204,966 - -諸謝金 32 3,399 51,316 3,468交際費 33 - - -食糧費 34 3 3,093 294負担金 35 635,620 - 392,952分担金 36 - - 4,462消費税 37 820 - 50,705公租公課等 38 - 913,760 -信託等売買手数料 39 - - -清掃費 40 - - -手数料 41 - - -現金過不足 42 - - -雑費 43 12,671 122,779 18,715減価償却費 44 755,271 2,586,755 998,829貸倒引当金繰入 45 4,069 9,645 3,150災害補てん引当金繰入 46 - - -特別修繕引当金繰入 47 4,528 - -支払利息 48 62,416 316,876 77,949創業費償却 49 - - -開発費償却 50 6,317 51,521 6,150有価証券売却損 51 - - -有価証券評価損 52 - - -償還差損 53 281 - -承継差損 54 - - -貸倒損失 55 - 15,279 -雑損 56 3,473 14,208 2,834

経

常

費

用

　　　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目


１８　宿泊経理損益計算書


借

方

114

東京都職員指定都市職員全国市町村職員市町村職員都市職員共済組合共済組合共済組合連合会共済組合共済組合

- - - - - - 1 55,403 44,649 - 2,287,409 202,143 9,333,159 2

- - - - - 970,861 3 133 151 - 7,945 477 34,243 4

1,036 185 - 17,425 1,091 58,190 5 1,842 1,088 323 70,138 2,122 326,208 6

- 4,695 - 371,676 13,179 2,350,093 7 - - - - - 6,230 8

2,075 6,547 - 511,731 16,864 1,565,727 9 - 29,428 - 2,186,376 92,142 9,206,197 10 - - - 988,998 121,614 5,546,017 11

30,098 40,061 635 5,235,858 8,839 9,796,077 12 398,484 60 - - - 398,544 13 308,255 52,406 43,369 1,489,532 111,507 3,322,859 14 292,504 22,818 - 1,079,775 41,062 4,577,732 15 20,625 7,366 - 159,545 13,208 263,945 16

- - - - - 14,551 17 - 10 - 19,024 189 52,178 18 - - - - - - 19 - - - - - - 20 - - - - - - 21

40,184 4,359 128,192 695,263 7,818 1,781,146 22 - 4,187 - 159,372 14,361 336,941 23 - - - - - 13,981 24

6,438 7,863 34,974 356,222 17,011 1,657,209 25 9,802 534 499 41,267 3,222 130,846 26 3,976 - 1,308 1,686 265 21,406 27

- - - 7,613 - 18,075 28 7,197 216 3,726 239,533 11,453 1,208,361 29 7,849 379 - 100,467 5,553 169,398 30

- - - - - 204,966 31 - 11 - 7,882 - 66,075 32 - - - - - - 33 - - 112 1,053 - 4,553 34

114,192 15,456 56,242 1,254,327 78,237 2,547,026 35 - - - - - 4,462 36 - 17 - 44,566 244 96,353 37 - - - - - 913,760 38 - - - 4,746 - 4,746 39 - - - - - - 40 - - - - 5,989 5,989 41 - - - - - - 42

7,083 1,400 14 108,936 2,321 273,918 43 461,871 23,284 212,755 2,578,396 78,899 7,696,061 44

2,637 - - 6,420 178 26,099 45 - - - - - - 46 - - - 110,493 - 115,021 47 - - 103,296 183,067 1,231 744,835 48 - - - 299,040 - 299,040 49 - - - 11,509 - 75,496 50 - - - - - - 51 - - - - - - 52 - - - - - 281 53 - - - - - - 54 - - - - - 15,279 55 - - 768 408 23 21,714 56


合計

115

保健経理へ相互繰入 57 890 - 549,103

貸付経理へ相互繰入 58 - - -

医療経理へ相互繰入 59 - - -

前期損益修正損 60 4,390 20,985 1,784

固定資産売却損 61 5,665 211 176,743

固定資産除却損 62 23,002 150,214 79,346

固定資産評価損 63 - - -

当期利益金当期利益金 64 - 1,829,620 -

65 8,104,395 27,711,722 9,187,679

66 9,032,573 28,239,122 9,086,054

67 9,896,062 31,257,226 9,486,683

施設収入 1 6,554,976 21,637,233 5,769,111

商品売上 2 94,037 1,859,018 747,590

商品販売益 3 - - -

受託商品手数料 4 - - -

賃貸料 5 20,023 349,435 25,560

共益分担金 6 - - -

分担金 7 - - -

現金過不足 8 - - -

雑収入 9 48,851 126,162 20,799

連合会交付金 10 - - -

補助金 11 - 141,640 242,558

寄附金 12 - 500 13,650

貸倒引当金戻入 13 4,539 12,918 4,444

災害補てん引当金戻入 14 - - -

特別修繕引当金戻入 15 - - -

利息及び配当金 16 6,472 166,073 62,131

有価証券売却益 17 - - -

有価証券評価益 18 - - -

償還差益 19 66 - 721

承継差益 20 - - -

雑益 21 201 6,892 943

買換資産引当金戻入益 22 - - -

圧縮引当金戻入益 23 - - -

貸倒引当金戻入益 24 - - -

保健経理より繰入 25 519,323 446,787 68,000

宿泊経理より相互繰入 26 - - -

貯金経理より相互繰入 27 - - -

物資経理より相互繰入 28 - - -

医療経理より相互繰入 29 - - -

保健経理より相互繰入 30 79,674 2,880,000 501,865

貸付経理より相互繰入 31 545,942 - -

住宅経理より相互繰入 32 - - -

前期損益修正益 33 1,135 85,063 305

固定資産売却益 34 230 - 301,144

固定資産評価益 35 - - -

当期損失金当期損失金 36 228,926 - 1,428,857

37 8,104,395 27,711,722 9,187,679

38 9,032,573 28,239,122 9,086,054

39 9,896,062 31,257,226 9,486,683

経

常

収

益

貸

方

繰入金

特別損失

繰

入

金




地方職員共済組合公立学校共済組合


　　　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目

合計

警察共済組合

合計

借

方

特別利益

116



- - - 1,871,000 - 2,420,993 57

- - - - - - 58

- - - - - - 59

162 - - 6,395 - 33,716 60

- - - - 25 182,644 61

3,294 338,986 9,711 778,181 1,600 1,384,335 62

- - - - - - 63

- - - 980,439 - 2,810,059 64

1,775,139 606,157 595,923 24,273,712 852,868 73,107,594 65

2,139,424 298,973 613,453 25,138,387 2,075,554 76,623,539 66

1,927,978 493,055 552,881 24,676,442 1,474,419 79,764,745 67

472,096 145,051 229,075 14,253,618 432,227 49,493,388 1

- 6,852 - 496,531 14,902 3,218,930 2

- - - 699 - 699 3

- - - 3,298 - 3,298 4

- 811 102,087 554,607 23,694 1,076,216 5

- - - 49,129 - 49,129 6

- - - - - - 7

- - - - - - 8

411,387 6,358 11 48,023 332 661,922 9

- - - - - - 10

- - - 34,201 - 418,399 11

- - - 50,000 - 64,150 12

3,703 - - 6,366 156 32,125 13

- - - - - - 14

- - - 44,430 - 44,430 15

72,395 4,110 360 260,989 55,804 628,334 16

- - - 235,009 - 235,009 17

- - - - - - 18

180 20 - 19,327 - 20,315 19

- - - - - - 20

24,292 - - 4,269 8,209 44,805 21

- - - - - - 22

- - - - - - 23

- - - - - - 24

567,236 43,020 155,965 3,148,504 175,000 5,123,834 25

- - - 7,166 - 7,166 26

- - - 590,000 - 590,000 27

- - - 90,000 - 90,000 28

- - - - - - 29

- - - 40,000 - 3,501,539 30

- 40,000 - - - 585,942 31

- - - - - - 32

846 - 16,077 4,712 - 108,139 33

- - - 303,675 - 605,049 34

- - - - - - 35

223,004 359,936 92,349 4,029,158 142,545 6,504,775 36

1,775,139 606,157 595,923 24,273,712 852,868 73,107,594 37

2,139,424 298,973 613,453 25,138,387 2,075,554 76,623,539 38

1,927,978 493,055 552,881 24,676,442 1,474,419 79,764,745 39

合計


117

1 - - -2 - - -3 - - -4 - 4,009,501 634,4965 - - -6 - - -7 - - -8 - - -9 - - -

10 - 64 -11 - - -12 - - -13 - - -14 - 283 -15 - 523 -16 - - -17 - 176 15818 - 87,269 -19 - - -20 - 3 -21 - - -22 - - -23 - 834,803 221,76424 - - -25 - 28,116 6,44126 - - -27 - 58 -28 - 5,527 -29 - - -30 - 14,144,350 206,58931 - - -32 - - -33 - 15 -34 - 10 -35 - - -36 - 41,818,488 -37 - 507,107 -

繰延資産 38 - 51,142 -39 - 61,487,434 1,069,44840 - 68,428,563 1,369,40241 - 76,595,175 1,367,6481 - - -2 - 282,272 -3 - 8,591 -4 - 3,353 905 - - -6 - 207 -7 - - -8 - 12 249 - - -

10 - - -11 - 38,398,942 -12 - 96,840 -13 - 1,795,045 -14 - - -15 - 18,436 -16 - - 381,264

建設積立金 17 - - -改良積立金 18 - - -欠損金補てん積立金 19 - 1,920,227 21,740積立金又は繰越欠損金（ △）

20 - 18,963,510 666,329

21 - 61,487,434 1,069,44822 - 68,428,563 1,369,40223 - 76,595,175 1,367,648

　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目

１９　住宅経理貸借対照表

通知預金普通預金当座預金小口現金

流

動

資

産

定期預金

現金

証券投資信託

前渡金仮払金

貸付信託有価証券金銭信託

立替金貯蔵品保管有価証券差入有価証券

貸倒引当金未達回送金未収金短期貸付金未収収益前払費用

器具及び備品車両及び運搬具機械及び装置構築物借入不動産付帯施設建物

敷金及び保証金電話加入権借地権建設仮勘定土地立木竹

合計

借

方

特別修繕引当金担保引当金災害補てん引当金退職給与引当金

開発費長期貸付金投資不動産加入金

長期借入金預り有価証券

剰

余

金

（

欠

損

金）

未払消費税

貸

方

固

定

負

債


資本剰余金

流

動

負

債


固

定

資

産

未払金

警察共済組合

短期借入金平成 20 年度合計平成 21 年度合計

平成 20 年度合計平成 21 年度合計合計

仮受金前受収益受入保証金預り金前受金未払費用

118

東京都職員指定都市職員市町村職員都市職員

共済組合共済組合共済組合共済組合- - - - - 1 - - - - - 2 - - - - - 3 - 54,604 - - 4,698,601 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - 64 10 - - - - - 11 - - - - - 12 - - - - - 13 - - - - 283 14 - - - - 523 15 - - - - - 16 - - - - 334 17 - 122 - - 87,391 18 - - - - - 19 - - - - 3 20 - - - - - 21 - - - - - 22 - - - - 1,056,567 23 - - - - - 24 - 343 - - 34,900 25 - - - - - 26 - - - - 58 27 - 0 - - 5,527 28 - - - - - 29 - 3,940 - - 14,354,879 30 - - - - - 31 - - - - - 32 - - - - 15 33 - - - - 10 34 - - - - - 35 - - - - 41,818,488 36 - 38,799 - - 545,906 37 - - - - 51,142 38 - 97,808 - - 62,654,690 39 - 85,931 - - 69,883,895 40 - 82,135 - - 78,044,959 41 - - - - - 1 - - - - 282,272 2 - 673 - - 9,264 3 - - - - 3,443 4 - 6,047 - - 6,047 5 - 2,108 - - 2,315 6 - - - - - 7 - - - - 36 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - 38,398,942 11 - - - - 96,840 12 - - - - 1,795,045 13 - - - - - 14 - - - - 18,436 15 - - - - 381,264 16 - - - - - 17 - - - - - 18 - 81,148 - - 2,023,115 19

- 7,832 - - 19,637,672 20

- 97,808 - - 62,654,690 21 - 85,931 - - 69,883,895 22 - 82,135 - - 78,044,959 23

合計


119

役員報酬 1 - - -職員給与 2 - 145,844 -社会保険負担金 3 - 22,398 -厚生費 4 - 346 -旅費 5 - 5,543 5事務費 6 - 49,662 -事業用消耗品費 7 - - -賃金 8 - - -委託費 9 - 35,406 -委託管理費 10 - - -光熱水料 11 - 1,563 -燃料費 12 - 370 -被服費 13 - - -消耗器具費 14 - - -貸倒金 15 - - -修繕費 16 - 351 424管理費 17 - - 514洗濯費 18 - - -賃借料 19 - 11,836 -保険料 20 - 657 319調査研究費 21 - 10 -普及費 22 - 14,412 -諸謝金 23 - 111 -食糧費 24 - 56 -負担金 25 - - 3,306消費税 26 - 1,426 -公租公課等 27 - 361,741 -信託等売買手数料 28 - - -雑費 29 - 673 -減価償却費 30 - 36,346 7,362貸倒引当金繰入 31 - - -担保引当金繰入 32 - - -災害補てん引当金繰入 33 - 17,684 -特別修繕引当金繰入 34 - - -支払利息 35 - 987,465 -開発費償却 36 - 15,322 -有価証券売却損 37 - - -有価証券評価損 38 - - -償還差損 39 - - -承継差損 40 - - -分譲不動産原価 41 - - -貸倒損失 42 - - -雑損 43 - - -保健経理へ相互繰入 44 - - 300,000医療経理へ相互繰入 45 - - -宿泊経理へ相互繰入 46 - - -貸付経理へ相互繰入 47 - - -前期損益修正損 48 - 166 -固定資産売却損 49 - - -固定資産除却損 50 - 131 -固定資産評価損 51 - - -

当期利益金当期利益金 52 - 364,570 -53 - 2,074,090 311,93054 - 3,125,132 13,62755 - 2,911,057 18,440

施設収入 1 - 17,837 9,328雑収入 2 - 45 -補助金 3 - - -寄附金 4 - - -分担金 5 - 367,678 -貸倒引当金戻入 6 - - -災害補てん引当金戻入 7 - - -特別修繕引当金戻入 8 - - -利息及び配当金 9 - 1,688,360 2,558有価証券売却益 10 - - -有価証券評価益 11 - - -償還差益 12 - - -承継差益 13 - - -分譲不動産収入 14 - - -雑益 15 - - -

繰入金貸付経理より相互繰入 16 - - -前期損益修正益 17 - 169 -固定資産売却益 18 - - -固定資産評価益 19 - - -

当期損失金当期損失金 20 - - 300,04421 - 2,074,090 311,93022 - 3,125,132 13,62723 - 2,911,057 18,440

経

常

収

益

貸

方

特別利益

繰入金


２０　住宅経理損益計算書


平成 21 年度合計平成 20 年度合計

　　　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目


合計

特別損失

経

常

費

用

借

方

合計

120


共済組合共済組合共済組合共済組合- - - - - 1 - 1,813 - - 147,657 2 - - - - 22,398 3 - 7 - - 353 4 - - - - 5,548 5 - 751 - - 50,413 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - 113 - - 35,520 9 - - - - - 10 - - - - 1,563 11 - - - - 370 12 - - - - - 13 - - - - - 14 - - - - - 15 - - - - 776 16 - - - - 514 17 - - - - - 18 - 428 - - 12,264 19 - 237 - - 1,213 20 - - - - 10 21 - 27 - - 14,439 22 - - - - 111 23 - - - - 56 24 - 1,763 - - 5,069 25 - - - - 1,426 26 - - - - 361,741 27 - - - - - 28 - - - - 673 29 - 209 - - 43,918 30 - - - - - 31 - - - - - 32 - - - - 17,684 33 - - - - - 34 - - - - 987,465 35 - - - - 15,322 36 - - - - - 37 - - - - - 38 - - - - - 39 - - - - - 40 - - - - - 41 - - - - - 42 - - - - - 43 - - - - 300,000 44 - - - - - 45 - - - - - 46 - - - - - 47 - - - - 166 48 - - - - - 49 - - - - 131 50 - - - - - 51 - 6,564 - - 371,134 52 - 11,912 - - 2,397,933 53 - 9,169 - - 3,147,929 54 - 14,689 - - 2,944,186 55 - 2,120 - - 29,284 1 - 8,602 - - 8,647 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - 367,678 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - 1,191 - - 1,692,109 9 - - - - - 10 - - - - - 11 - - - - - 12 - - - - - 13 - - - - - 14 - - - - - 15 - - - - - 16 - - - - 169 17 - - - - - 18 - - - - - 19 - - - - 300,044 20 - 11,912 - - 2,397,933 21 - 9,169 - - 3,147,929 22 - 14,689 - - 2,944,186 23

合計


121

1 - - -

2 - - -

3 - - -

4 2,621,931 - -

5 - - -

6 - - -

7 - - -

8 - - -

9 - - -

10 - - -

11 11,062 - -

12 - - -

13 24 - -

14 679,202 - -

15 - - -

16 48 - -

17 - - -

18 273 - -

19 - - -

20 1,778 - -

21 146,807,103 - -

22 - - -

23 - - -

繰延資産 24 9,643 - -

25 150,131,064 - -

26 152,410,767 - -

27 155,842,919 - -

1 126,451,742 - -

2 - - -

3 39,908 - -

4 1,205,766 - -

5 - - -

6 370,590 - -

7 - - -

8 - - -

9 292,464 - -

10 - - -

11 - - -

欠損金補てん積立金

12 6,322,587 - -


13 15,448,007 - -

14 150,131,064 - -

15 152,410,767 - -

16 155,842,919 - -

前受収益

預り金

前受金

未払消費税

組合員貯金

長期貸付金


未収収益

投資有価証券

金銭信託

差入保証金

通知預金

短期貸付金

地方職員共済組合警察共済組合

普通預金

未払費用

未払金



未達回送金

前払費用

未収金

流動負債

仮受金

合計

開発費

流

動

資

産

貯蔵品

短期運用有価証券

金銭信託

公立学校共済組合

電話加入権

器具及び備品

立替金




合計

剰余金( 欠損金 )

貸

方

固定負債貯金利息割増金引当金

退職給与引当金

資本剰余金

２１　貯金経理貸借対照表

借

方

当座預金

小口現金

現金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目

定期預金

固

定

資

産

仮払金

122


共済組合共済組合共済組合共済組合

- - 300 - 300 1

- - 50 - 50 2

- - 15,155 - 15,155 3

- 213,076 58,740,243 1,529,988 63,105,237 4

- - 3,086,041 - 3,086,041 5

- 400,000 169,230,000 17,700,000 187,330,000 6

- - - - - 7

- - - - - 8

- - 2,500 - 2,500 9

- - - - - 10

- - 97 - 11,158 11

- - 52,007 410 52,417 12

- - 307 195 525 13

- 19,783 8,269,925 380,743 9,349,653 14

- - 197,000 - 197,000 15

- - 66,280 91 66,419 16

- - 5,307 - 5,307 17

- - 31,360 - 31,633 18

- - 22 - 22 19

- 8,024,354 22,354,107 - 30,380,239 20

- 7,452,462 2,461,827,806 164,080,898 2,780,168,269 21

- - 3,914,203 135,000 4,049,203 22

- - 11,437 - 11,437 23

- - 11,467 - 21,109 24

- 16,109,674 2,727,815,611 183,827,324 3,077,883,674 25

- 15,980,112 2,676,463,962 182,064,863 3,026,919,704 26

- 16,264,100 2,619,147,445 179,659,674 2,970,914,138 27

- 15,561,041 2,481,899,749 168,870,831 2,792,783,363 1

- - 1,347 - 1,347 2

- 205 2,035,305 1,162 2,076,580 3

- 31,788 11,677,273 193,901 13,108,729 4

- - - - - 5

- 42 2,798,967 505,675 3,675,273 6

- - - - - 7

- - 83,632 - 83,632 8

- - 1,895,281 106,515 2,294,260 9

- - - - - 10

- - - - - 11

- 492,536 148,787,541 8,226,564 163,829,229 12

- 24,062 78,636,516 5,922,675 100,031,261 13

- 16,109,674 2,727,815,611 183,827,324 3,077,883,674 14

- 15,980,112 2,676,463,962 182,064,863 3,026,919,704 15

- 16,264,100 2,619,147,445 179,659,674 2,970,914,138 16


合計

123

役員報酬 1 - - -職員給与 2 179,181 - -厚生費 3 168 - -旅費 4 591 - -事務費 5 3,916 - -事業用消耗品費 6 - - -賃金 7 8,478 - -委託費 8 4,822 - -委託管理費 9 994 - -光熱水料 10 385 - -燃料費 11 - - -被服費 12 - - -消耗器具費 13 - - -修繕費 14 60 - -洗濯費 15 - - -賃借料 16 682 - -保険料 17 72 - -調査研究費 18 - - -普及費 19 - - -諸謝金 20 - - -食糧費 21 18 - -負担金 22 34,327 - -消費税 23 1,223 - -支払利息 24 2,237,236 - -有価証券売却損 25 189,109 - -有価証券評価損 26 - - -償還差損 27 154 - -承継差損 28 - - -信託等売買手数料 29 - - -雑費 30 5 - -減価償却費 31 118 - -開発費償却 32 423 - -雑損 33 - - -保健経理へ相互繰入 34 8,951 - -医療経理へ相互繰入 35 - - -宿泊経理へ相互繰入 36 - - -貸付経理へ相互繰入 37 - - -物資経理へ相互繰入 38 9,414 - -前期損益修正損 39 - - -固定資産売却損 40 - - -固定資産除却損 41 8 - -固定資産評価損 42 - - -

当期利益金当期利益金 43 544,205 - -44 3,224,541 - -45 3,062,966 - -46 3,177,610 - -

保険手数料 1 - - -雑収入 2 - - -補助金 3 - - -寄附金 4 - - -利息及び配当金 5 2,980,085 - -有価証券売却益 6 205,236 - -有価証券評価益 7 - - -償還差益 8 39,105 - -承継差益 9 - - -解約手数料 10 - - -雑益 11 - - -

繰入金保健経理より繰入 12 - - -前期損益修正益 13 114 - -固定資産売却益 14 - - -固定資産評価益 15 - - -

当期損失金当期損失金 16 - - -17 3,224,541 - -18 3,062,966 - -19 3,177,610 - -


特別利益



貸

方

合計

経

常

収

益

地方職員共済組合公立学校共済組合警察共済組合

２２　貯金経理損益計算書

経

常

費

用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目

合計

特別損失

繰入金

借

方

124

東京都職員指定都市職員市町村職員都市職員共済組合共済組合共済組合共済組合

- - 57 - 57 1 - 2,115 1,277,446 117,517 1,576,259 2 - - 1,713 88 1,969 3 - - 27,177 255 28,024 4 - 130 154,939 4,283 163,268 5 - - - - - 6 - - 20,847 - 29,325 7 - - 151,900 3,956 160,677 8 - - 21,823 3,825 26,643 9 - - 16,021 1,300 17,705 10 - - 458 - 458 11 - - 274 - 274 12 - - - - - 13 - - 739 - 799 14 - - - - - 15 - - 203,730 17,880 222,291 16 - - 1,028 - 1,100 17 - - 891 - 891 18 - - 114,667 7,461 122,128 19 - - 1,110 - 1,110 20 - - 1,691 - 1,709 21 - 256 235,920 16,909 287,412 22 - 5 24,754 1,162 27,144 23 - 64,318 38,131,481 2,776,441 43,209,476 24 - - - 49,620 238,729 25 - - - - - 26 - - 13,504 3,601 17,259 27 - - - - - 28 - - 2,000 - 2,000 29 - - 5,756 2 5,763 30 - - 7,929 - 8,047 31 - - 7,186 - 7,609 32 - - - - - 33 - 6,800 - - 15,751 34 - - - - - 35 - - 590,000 - 590,000 36 - - - - - 37 - - - - 9,414 38 - - 1,795 - 1,795 39 - - - - - 40 - - 1,035 - 1,043 41 - - - - - 42 - 49,052 10,703,317 121,791 11,418,365 43 - 122,676 51,721,190 3,126,089 58,194,496 44 - 127,492 52,128,171 3,315,759 58,634,389 45 - 131,016 49,636,370 3,737,548 56,682,543 46

- - 34,451 - 34,451 1 - - 70 - 70 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - 117,801 47,062,494 2,682,939 52,843,319 5 - - 2,802,729 306,922 3,314,888 6 - - - - - 7 - 1,303 975,835 5,304 1,021,547 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - 5 - 5 11 - - - - - 12 - - 4,645 - 4,760 13 - - - - - 14 - - - - - 15 - 3,572 840,961 130,924 975,457 16 - 122,676 51,721,190 3,126,089 58,194,496 17 - 127,492 52,128,171 3,315,759 58,634,389 18 - 131,016 49,636,370 3,737,548 56,682,543 19


合計

125

（再掲）団体共済部

1 - - -2 - - -3 - - -4 807,660 13,972 4,833,5005 - - -6 3,900,000 - -7 - - -8 - - -9 - - -

10 - - -11 - - -12 - - -13 1,211 - 1,57114 - - 6,28715 315,985 - 3,42816 382,235 - 1,443,08117 - - -18 11,201 - 157,23519 - - 837,58720 - - -21 197 - 2,71622 373 - 3,12723 3,886 64 26,58324 - - 3525 - - -26 41,868 - -27 212,345,972 6,629,954 790,560,67128 30 - 276

繰延資産 29 3,046 - 179,99530 217,813,269 6,643,989 798,050,66031 256,035,811 7,788,312 912,934,28632 296,472,081 9,001,676 1,028,373,623

1 659 - 136,755,8402 - - 2473 91,945 - 1,972,7014 100,082 15 11,7285 - - -6 23,298 56 22,8507 - - -8 - - -9 - - -

10 - - 2,83711 187,168,865 6,611,411 608,609,55312 - - -13 - - -14 428,914 13,848 1,045,78515 - - -16 - - -17 3,852,762 - -18 - - -

欠損金補てん積立金 19 9,578,120 - 39,569,913積立金又は繰越欠損金（△）

20 16,568,623 18,659 10,059,207

21 217,813,269 6,643,989 798,050,66022 256,035,811 7,788,312 912,934,28623 296,472,081 9,001,676 1,028,373,623

小口現金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目

普通預金

有価証券貸付信託金銭信託

借

方

投資有価証券

立替金

貸倒引当金未達回送金償還金過不足

短期貸付金未収収益前払費用仮払金

未収金

定期預金通知預金

当座預金

差入保証金貯蔵品証券投資信託

合計開発費敷金及び保証金組合員貸付金

固

定

資

産

電話加入権器具及び備品車両及び運搬具

金銭信託


流

動

負

債

前受金未払費用未払金未払消費税

貸

方資本剰余金

剰

余

金

（

欠

損

金

）


退職給与引当金譲渡貸付債権保全引当金

固定負債

団信保険積立金保全積立金

平成 21 年度合計合計

貸付債権保全引当金

一般資金貸付保険積立金


２３　貸付経理貸借対照表


現金

流

動

資

産

長期借入金償還金過納金償還金過不足仮受金前受収益預り金

短期借入金

126



- - - - 50 - 50 1 - - - - 50 - 50 2 - - - - - - - 3

4,731,042 1,610,821 1,061,784 290,997 4,568,408 410,684 18,314,897 4 - - - - 107,000 - 107,000 5 - - 2,000,000 5,160,000 60,000 20,000 11,140,000 6 - - - - - - - 7 - - - - - - - 8 - - - - - - - 9 - - - - - - - 10 - - - - 3,772 - 3,772 11 - - - - - - - 12

17,851 - 1 - 114 - 20,749 13 - - - - 322 29 6,638 14

54 - - 907 152 373 320,900 15 878,023 2,628 117,612 10,906 147,780 31,358 3,013,623 16

- - - - - - - 17 481,913 13,358 28,261 4,118,091 13,065,722 559,782 18,435,563 18

- - - - - - 837,587 19 - - - - 583 - 583 20 - - 8,646 - - - 11,559 21 - - - - 387 - 3,886 22

1,566 - 3,173 - 21,635 75 56,918 23 - - 548 - - - 582 24 - - 874,795 - - - 874,795 25 - - 1,504,801 3,852,213 - 40,000 5,438,883 26

282,643,877 119,246,552 106,338,904 - 546,792,502 28,801,978 2,086,730,456 27 - - - - 22,461 - 22,767 28

57,497 - 10,774 - 10,418 - 261,730 29 288,811,823 120,873,360 111,932,008 13,433,115 564,801,355 29,864,279 2,145,579,869 30 337,067,361 140,919,861 133,210,021 13,420,681 658,956,654 37,529,927 2,490,074,601 31 384,990,628 162,554,497 156,296,473 12,935,097 763,322,329 43,351,201 2,848,295,928 32

7,000,730 4,650 337 - 2,260 60 143,764,536 1 - - - 253 - - 500 2

109,969 12,206 64,970 1,268 227,349 48 2,480,455 3 122,493 25,576 8,614 103,100 12,944 66 384,602 4

- - - 473,725 - - 473,725 5 2,626 86 720 111,497 17,854 333 179,263 6

- - - - - - - 7 - - - - 5,689 - 5,689 8 - - - - - - - 9 - - - - - - 2,837 10

261,407,646 95,975,955 85,723,047 - 505,039,629 27,372,922 1,771,297,617 11 - - - - 12,483,256 527,999 13,011,255 12 - - - 4,117,384 - - 4,117,384 13

386,568 16,228 75,382 82,036 1,465,751 61,997 3,562,662 14 36,066 - - - - - 36,066 15

- - - 4,436,123 - - 4,436,123 16 - - 538,838 4,107,731 - - 8,499,331 17 - - - - - - - 18

14,132,194 5,962,328 18,537,451 - 28,116,382 1,131,341 117,027,728 19

5,613,532 18,876,330 6,982,650 - 17,430,242 769,514 76,300,097 20

288,811,823 120,873,360 111,932,008 13,433,115 564,801,355 29,864,279 2,145,579,869 21 337,067,361 140,919,861 133,210,021 13,420,681 658,956,654 37,529,927 2,490,074,601 22 384,990,628 162,554,497 156,296,473 12,935,097 763,322,329 43,351,201 2,848,295,928 23

警察共済組合合計


127


役員報酬 1 - - -職員給与 2 446,691 13,425 1,272,831社会保険負担金 3 - - 194,061厚生費 4 708 20 2,181旅費 5 3,619 77 17,902事務費 6 14,003 1,594 129,926事業用消耗品費 7 - - -消耗器具費 8 - - -賃金 9 35,405 - -委託費 10 36,604 1,574 226,476委託管理費 11 - - -光熱水料 12 809 188 2,615連合会返還金 13 - - -燃料費 14 218 - 632被服費 15 - - -貸倒金 16 - - -修繕費 17 385 - 2,308洗濯費 18 - - -賃借料 19 12,203 2,871 48,374保険料 20 997,974 17,303 2,758,828調査研究費 21 323 - 23普及費 22 260 260 43,148諸謝金 23 162 - 483貸付金保険料 24 - - 1,341,732保険負担還付金 25 - - -食糧費 26 - - 130負担金 27 110,653 2,157 -分担金 28 - - -消費税 29 3,526 - 26,542公租公課等 30 - - 7,198支払利息 31 4,815,600 165,411 17,149,269連合会払込金 32 - - -貸付債権保全金 33 - - -貸付債権保全金利息 34 - - -組合交付金 35 - - -団体信用生命保険保険料 36 - - -交付保険手数料 37 - - -信託等売買手数料 38 - - -保険料充当金返還金 39 14,402 - 89,083団信保険料負担金返還金 40 - - -雑費 41 606 92 4,409減価償却費 42 1,894 6 12,344貸倒引当金繰入 43 197 - 2,716開発費償却 44 2,350 - 102,135有価証券売却損 45 - - -有価証券評価損 46 - - -償還差損 47 3,634 - -承継差損 48 - - -貸倒損失 49 - - 3,625雑損 50 - - -宿泊経理へ相互繰入 51 545,942 - -保健経理へ相互繰入 52 13,000 - 9,000,000住宅経理へ相互繰入 53 - - -宿泊経理へ繰入 54 - - -前期損益修正損 55 1,484 - 2,167固定資産売却損 56 19 - -固定資産除却損 57 83 - 5,897固定資産評価損 58 - - -

当期利益金当期利益金 59 850 850 -60 7,063,602 205,829 32,447,03661 7,828,776 242,356 125,814,59762 9,154,292 277,570 32,028,308

２４　貸付経理損益計算書


合計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目

経

常

費

用

特別損失

借

方

繰入金


128



- - - - 57 - 57 1 474,528 9,506 58,513 38,420 733,609 77,672 3,111,770 2

- - - - - - 194,061 3 965 12 66 95 999 87 5,112 4

1,722 21 1,296 - 16,349 604 41,513 5 5,591 4,995 9,071 12,426 88,388 2,263 266,664 6

- - - - 270 - 270 7 - - - - - - - 8

7,764 - 6,341 12,795 4,378 - 66,682 9 8,234 89,511 53,638 78,970 55,554 94 549,080 10 9,699 - - - 12,450 673 22,822 11

1 - - 9,476 8,201 - 21,102 12 - - - - 5,570 - 5,570 13 - - - - 859 - 1,708 14

262 - - - 268 - 529 15 - - - - - - - 16 - - 32 - 693 - 3,418 17 - - - - - - - 18

10,052 31,762 7,672 1,939 129,422 854 242,279 19 1,279,260 650,662 799,842 - 613 - 6,487,178 20

3 - - 3,723 2,154 - 6,225 21 452 1,411 7,510 320 40,459 720 94,278 22

- 618 11 53 4,573 600 6,500 23 - - - - - - 1,341,732 24 - - - - - - - 25 - - 22 209 2,353 - 2,713 26

79,823 1,448 53,772 6,389 120,656 12,570 385,310 27 214 - - - - - 214 28

- - 1,114 358 11,784 287 43,611 29 - - - - - - 7,198 30

6,617,051 2,475,955 2,276,066 - 12,974,317 704,905 47,013,163 31 - - - - 721,363 37,336 758,699 32 - - - - 854,712 56,212 910,924 33 - - - - 12,199 126 12,325 34 - - - 924,508 - - 924,508 35 - - - 1,316,551 - - 1,316,551 36 - - - - - - - 37 - - - - - - - 38 - 7,115 - - - - 110,600 39 - - - 52,315 - - 52,315 40

20 - 35 378 3,793 11 9,252 41 532 - 666 - 5,134 25 20,594 42

- - 8,646 - - - 11,559 43 20,218 - 8,102 - 8,788 - 141,594 44

207 - - - - - 207 45 - - - - - - - 46 - - - - - - 3,634 47 - - - - - - - 48 - - - - - - 3,625 49 - - - 1,519 - - 1,519 50 - - 40,000 - - - 585,942 51

5,000,000 - - - - - 14,013,000 52 - - - - - - - 53 - - - - - - - 54

284 33,123 29,531 - 28 - 66,616 55 - - - - - - 19 56 - - - - 3 - 5,984 57 - - - - - - - 58 - 452,097 161,574 249,802 757,208 29,112 1,650,643 59

13,516,880 3,758,235 3,523,519 2,710,247 16,577,202 924,151 80,520,872 60 10,131,517 4,231,858 4,055,335 3,419,766 19,902,606 1,130,058 176,514,511 61 11,099,681 4,676,555 4,829,683 4,583,322 22,646,066 1,288,972 90,306,879 62


合計警察共済組合

129


組合員貸付金利息 1 6,038,438 188,561 22,354,877

保険料充当金 2 325,099 17,268 2,184,586

雑収入 3 8,487 - 2,047

連合会交付金 4 - - -

連合会交付保険手数料 5 - - -

補助金 6 - - 439

寄附金 7 - - -

貸倒引当金戻入 8 22 - -

利息及び配当金 9 9,950 - 68,338



償還差益 12 10 - -

承継差益 13 - - -

雑益 14 2,815 - -

組合払込金 15 - - -

譲渡貸付債権弁済金 16 - - -

貸付債権保全金受取利息 17 - - -

組合交付金返還金 18 - - -

団体信用生命保険料負担金 19 - - -

団体信用生命保険配当金 20 238,519 - -

団体信用生命保険特約保険料 21 - - -

保険手数料 22 - - -

保険負担金 23 - - -

譲渡債権保全弁済金 24 - - -

保険料還付受入金 25 - - 1,038,222

保健経理より繰入 26 - - -

保健経理より相互繰入 27 - - -

宿泊経理より相互繰入 28 - - -

住宅経理より相互繰入 29 - - -

前期損益修正益 30 34 - 847

固定資産売却益 31 - - -


当期損失金当期損失金 33 440,226 - 6,797,680

34 7,063,602 205,829 32,447,036

35 7,828,776 242,356 125,814,597

36 9,154,292 277,570 32,028,308

公立学校共済組合地方職員共済組合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目


合計


経

常

収

益

繰入金

特別利益

貸

方

130


8,313,290 3,473,459 2,994,382 - 15,576,790 826,154 59,577,389 1

- 165,297 78,284 - 40,026 1,475 2,794,766 2

- - 14,092 755 79 - 25,460 3

- - - - 922,732 59,499 982,231 4

- - - - - - - 5

249 - - - 100 - 788 6

- - - - - - - 7

- - - - - - 22 8

- - 40,262 66,256 9,224 5,308 199,337 9

- - - - - - - 10

- - - - - - - 11

- - 313 1,973 - - 2,296 12

- - - - - - - 13

6,787 17,644 - 23,377 120 - 50,745 14

- - - 783,712 - - 783,712 15

- - - 9,057 - - 9,057 16

- - - - - - - 17

- - - 227,140 - - 227,140 18

- - - 1,108,100 - - 1,108,100 19

- 101,832 59,428 481,737 - - 881,516 20

- - 119,373 - - - 119,373 21

- - - 8,141 - - 8,141 22

- - - - - - - 23

- - - - - - - 24

367,248 - - - - - 1,405,469 25

- - - - - - - 26

3,455 - - - - - 3,455 27

- - - - - - - 28

- - - - - - - 29

271 2 1,217 - - - 2,372 30

- - - - - - - 31

- - - - - - - 32

4,825,581 - 216,168 - 28,132 31,716 12,339,503 33

13,516,880 3,758,235 3,523,519 2,710,247 16,577,202 924,151 80,520,872 34

10,131,517 4,231,858 4,055,335 3,419,766 19,902,606 1,130,058 176,514,511 35

11,099,681 4,676,555 4,829,683 4,583,322 22,646,066 1,288,972 90,306,879 36


合計警察共済組合

131

1 8,683 - -

2 446 - -

3 - - -

4 1,082,556 - 465,703

5 - - -

6 160,000 - -

7 - - -

8 - - -

9 71,626 - 176,203

10 93,128 - -

11 - - -

12 42,939 - -

13 - - -

14 - - -

15 204,268 - -

16 6,486 - -

17 - - -

18 - - -

19 - - -

20 1,580 - -

21 - - -

22 3,291 - 79

23 - - -

24 - - -

25 187 - 34

26 540 - -

27 - - -

28 19,251 - 694

29 2,101 - -

30 1,794 - 3,532

31 - - 3,371

32 - - -

33 - - -

34 17 - 0

35 315 - -

36 21,752 - 449

37 - - -

38 - - -

39 - - -

40 153 - -

41 12 - -

42 1,000 - -

43 - - -

44 - - -

45 1,285 - 6,384

46 1,719,821 - 649,385

47 1,852,666 - 657,295

48 1,933,951 - 674,854

定期預金

通知預金

普通預金

２５　物資経理貸借対照表

当座預金

小口現金

現金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目


商品

保管有価証券

差入有価証券

証券投資信託

貸付信託

警察共済組合

有価証券

売掛金

受取手形

金銭信託

差入保証金

貯蔵品

原材料

半製品

製品

受託商品

短期貸付金

未収収益

前払費用

前渡金

仮払金

立替金

構築物

借入不動産附帯施設

建物

貸倒引当金

未達回送金

未収金


機械及び装置


電話加入権

借地権

建設仮勘定

流

動

資

産

繰延資産


合計

開発費

創業費

融資金

固

定

資

産

借

方

加入金

土地

器具及び備品


132



- - - - 8,683 1

- - - - 446 2

- - - - - 3

- - 794,015 - 2,342,274 4

- - - - - 5

- - 833,954 - 993,954 6

- - - - - 7

- - - - - 8

- - 5,290,756 - 5,538,584 9

- - 597,777 - 690,905 10

- - - - - 11

- - - - 42,939 12

- - - - - 13

- - - - - 14

- - 21 - 204,290 15

- - - - 6,486 16

- - - - - 17

- - - - - 18

- - - - - 19

- - 773 - 2,353 20

- - - - - 21

- - 9,512,893 - 9,516,263 22

- - 5 - 5 23

- - - - - 24

- - - - 221 25

- - 22,257 - 22,797 26

- - - - - 27

- - 682,634 - 702,580 28

- - - - 2,101 29

- - 103,332 - 108,659 30

- - 24,777 - 28,148 31

- - 521 - 521 32

- - - - - 33

- - - - 17 34

- - 40 - 355 35

- - 2,440 - 24,640 36

- - - - - 37

- - - - - 38

- - - - - 39

- - - - 153 40

- - 19,642 - 19,654 41

- - - - 1,000 42

- - 3,382,975 - 3,382,975 43

- - - - - 44

- - 4,995 - 12,664 45

- - 21,067,143 - 23,436,348 46

- - 21,842,044 - 24,352,005 47

- - 22,971,391 - 25,580,196 48


合計

133

1 224,602 - -

2 - - -

3 3,163 - 0

4 165,098 - 1,138

5 10,140 - 2,001

6 1,452 - -

7 6,486 - -

8 9,562 - 175

9 - - -

10 - - -

11 - - -

12 - - -

13 - - -

14 4,180 - 10,909

15 - - -

16 353,759 - 4,626

17 - - -

18 417 - -

19 43,120 - 44,475

建設積立金 20 - - -

改良積立金 21 30,000 - -

欠損金補てん積立金 22 5,779 - 191

積立金又は繰越欠損金 ( △ )

23 862,063 - 585,870

24 1,719,821 - 649,385

25 1,852,666 - 657,295

26 1,933,951 - 674,854

未払費用

未払金

未払消費税

短期借入金

仮受金

前受収益

受入保証金

預り金

買掛金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目

受託商品引受

前受金

公立学校共済組合警察共済組合地方職員共済組合



退職給与引当金

長期借入金

剰

余

金

（

欠

損

金

）

資本剰余金



合計

特別修繕引当金

貸

方

固

定

負

債

未実現利益

預り有価証券

預り品

流

動

負

債

134

- - 26,177 - 250,779 1

- - 14,000 - 14,000 2

- - 11,460 - 14,622 3

- - 56,942 - 223,179 4

- - 3,862 - 16,003 5

- - 2,814 - 4,266 6

- - - - 6,486 7

- - 517,672 - 527,409 8

- - 15,810 - 15,810 9

- - 645 - 645 10

- - 18,833 - 18,833 11

- - - - - 12

- - - - - 13

- - 94,963 - 110,052 14

- - 15,304,111 - 15,304,111 15

- - 295,165 - 653,550 16

- - - - - 17

- - 5,000 - 5,417 18

- - 9,673 - 97,268 19

- - - - - 20

- - - - 30,000 21

- - 1,154,008 - 1,159,978 22

- - 3,536,007 - 4,983,939 23

- - 21,067,143 - 23,436,348 24

- - 21,842,044 - 24,352,005 25

- - 22,971,391 - 25,580,196 26

指定都市職員共済組合

合計


市町村職員共済組合

都市職員共済組合

東京都職員共済組合

135

役員報酬 1 - - -職員給与 2 260,005 - 9,750社会保険負担金 3 - - -厚生費 4 816 - 31旅費 5 352 - 1事務費 6 7,225 - 1,455商品仕入 7 4,024,971 - 319,208売上値引 8 - - -期首棚卸商品 9 - - -商品棚卸損 10 - - -未実現利益控除 11 4,180 - 10,909刊行費 12 - - -事業用消耗品費 13 4,885 - 8飲食材料費 14 56,685 - -販売費 15 11,152 - 6,547加工賃 16 - - -運賃諸掛 17 - - -賃金 18 115,731 - -委託費 19 1,532 - 18,126委託管理費 20 7,097 - 88光熱水料 21 36,517 - 332燃料費 22 335 - -被服費 23 716 - -修繕費 24 3,024 - 336洗濯費 25 83 - -消耗器具費 26 - - 80賃借料 27 11,951 - 82保険料 28 468 - 26調査研究費 29 44 - -普及費 30 152 - 87諸謝金 31 - - -食糧費 32 - - -負担金 33 60,356 - 1,617分担金 34 - - -公租公課等 35 - - -消費税 36 45 - 20信託等売買手数料 37 - - -現金過不足 38 - - -雑費 39 7,851 - -減価償却費 40 8,261 - 967貸倒引当金繰入 41 1,794 - 3,532災害補てん引当金繰入 42 - - -特別修繕引当金繰入 43 - - -支払利息 44 - - -創業費償却 45 - - -開発費償却 46 638 - 3,334有価証券売却損 47 - - -有価証券評価損 48 - - -償還差損 49 5 - -承継差損 50 - - -貸倒損失 51 - - -雑損 52 - - 20,397保健経理へ相互繰入 53 8,000 - -医療経理へ相互繰入 54 - - -宿泊経理へ相互繰入 55 - - -宿泊経理へ繰入 56 - - -前期損益修正損 57 - - 76固定資産売却損 58 5 - -固定資産除却損 59 555 - 127固定資産評価損 60 - - -

当期利益金当期利益金 61 54,496 - -62 4,689,926 - 397,13463 5,602,548 - 432,47264 6,614,242 - 378,219

特別損失

繰入金

経

常

費

用

合計

借

方


警察共済組合

２６　物資経理損益計算書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目


136

東京都職員指定都市職員市町村職員都市職員共済組合共済組合共済組合共済組合

- - 57 - 57 1 - - 210,666 - 480,421 2 - - - - - 3 - - 396 - 1,243 4 - - 5,003 - 5,355 5 - - 34,816 - 43,496 6 - - 1,820,429 - 6,164,608 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - 45,761 - 60,850 11 - - 430 - 430 12 - - - - 4,893 13 - - - - 56,685 14 - - - - 17,698 15 - - - - - 16 - - - - - 17 - - 3,590 - 119,322 18 - - 31,593 - 51,252 19 - - 5,307 - 12,492 20 - - 2,148 - 38,996 21 - - 53 - 388 22 - - 104 - 820 23 - - 244 - 3,604 24 - - - - 83 25 - - - - 80 26 - - 48,245 - 60,278 27 - - 66,352 - 66,846 28 - - 131 - 175 29 - - 14,890 - 15,129 30 - - 982 - 982 31 - - 1,428 - 1,428 32 - - 38,372 - 100,345 33 - - - - - 34 - - - - - 35 - - 4,736 - 4,802 36 - - - - - 37 - - - - - 38 - - 1,989 - 9,840 39 - - 1,351 - 10,579 40 - - 97,535 - 102,862 41 - - - - - 42 - - - - - 43 - - 365,198 - 365,198 44 - - - - - 45 - - 4,029 - 8,001 46 - - - - - 47 - - - - - 48 - - - - 5 49 - - - - - 50 - - - - - 51 - - - - 20,397 52 - - 40,293 - 48,293 53 - - - - - 54 - - 90,000 - 90,000 55 - - - - - 56 - - 525 - 602 57 - - - - 5 58 - - 58 - 740 59 - - - - - 60 - - 201,631 - 256,128 61 - - 3,138,346 - 8,225,406 62 - - 3,363,305 - 9,398,325 63 - - 3,237,952 - 10,230,413 64


合計

137

施設収入 1 241,631 - -

商品売上 2 4,336,688 - 339,515

商品販売益 3 - - -

仕入値引 4 - - -

手数料 5 - - -

販売手数料 6 - - -

期末棚卸商品 7 - - -

商品棚卸益 8 - - -

未実現利益戻入 9 11,729 - 12,875

受託商品手数料 10 - - -

広告料 11 - - -

契約料 12 - - -

受取手数料 13 - - -

融資金償還利息 14 - - -

斡旋手数料 15 - - -

現金過不足 16 - - -

雑収入 17 49,112 - 528

補助金 18 - - -

寄附金 19 - - -

貸倒引当金戻入 20 2,426 - 4,045

災害補てん引当金戻入 21 - - -

特別修繕引当金戻入 22 - - -

利息及び配当金 23 1,796 - 358



償還差益 26 97 - -

承継差益 27 - - -

雑益 28 - - -

保健経理より繰入 29 30,000 - -

保健経理より相互繰入 30 6,675 - 26,065

貯金経理より相互繰入 31 9,414 - -

貸付経理より相互繰入 32 - - -

前期損益修正益 33 291 - 5,319

固定資産売却益 34 65 - -


当期損失金当期損失金 36 - - 8,430

37 4,689,926 - 397,134

38 5,602,548 - 432,472

39 6,614,242 - 378,219


特別利益



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目

合計

経

常

収

益

繰入金

貸

方

警察共済組合

138



- - 43,623 - 285,254 1

- - 1,839,862 - 6,516,065 2

- - 124,707 - 124,707 3

- - - - - 4

- - - - - 5

- - 5,205 - 5,205 6

- - - - - 7

- - - - - 8

- - 51,245 - 75,849 9

- - 506,284 - 506,284 10

- - 4,892 - 4,892 11

- - - - - 12

- - 66,310 - 66,310 13

- - 91,078 - 91,078 14

- - - - - 15

- - - - - 16

- - 50,086 - 99,726 17

- - - - - 18

- - - - - 19

- - 155,197 - 161,668 20

- - - - - 21

- - - - - 22

- - 81,820 - 83,974 23

- - 1,000 - 1,000 24

- - - - - 25

- - - - 97 26

- - - - - 27

- - 1 - 1 28

- - - - 30,000 29

- - - - 32,740 30

- - - - 9,414 31

- - - - - 32

- - - - 5,610 33

- - - - 65 34

- - - - - 35

- - 117,037 - 125,467 36

- - 3,138,346 - 8,225,406 37

- - 3,363,305 - 9,398,325 38

- - 3,237,952 - 10,230,413 39

合計


139

1 - - -

2 - - -

3 - - -

4 - - -

5 - - -

6 - - -

7 - - -

8 - - -

9 - - -

10 - - -

11 - - -

12 - - -

13 - - -

14 - - -

15 - - -

16 - - -

17 - - -

18 - - -

19 - - -

20 - - -

21 - - -

22 - - -

23 - - -

24 - - -

25 - - -

繰延資産 26 - - -

27 - - -

28 - - -

29 - - -

1 - - -

2 - - -

3 - - -

4 - - -

5 - - -

6 - - -

7 - - -

8 - - -

9 - - -

10 - - -

11 - - -

12 - - -

13 - - -



14 - - -

15 - - -

16 - - -

17 - - -

資本剰余金

現金

証券投資信託

短期貸付金

貸倒引当金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目

平成 20 年度

平成 21 年度

金銭信託

固

定

資

産

２７　財形経理貸借対照表

通知預金

普通預金

当座預金

小口現金

借

方

定期預金

貯蔵品

貸付信託

有価証券

前払費用

仮払金

立替金

未払金


電話加入権

器具及び備品

開発費

組合貸付金

合計

財形貸付金

未払消費税

短期借入金

償還金過不足

仮受金

前受収益

預り金

前受金

未払費用

平成 20 年度

平成 21 年度

合計


剰余金( 欠損金 )

貸

方

流

動

負

債

固定負債退職給与引当金

長期借入金

流

動

資

産

警察共済組合地方職員共済組合公立学校共済組合

未達回送金

償還金過不足

未収金

未収収益

140


- - - - - - 1

- - - - - - 2

- - - - - - 3

- - 7,148 6,468 445 14,062 4

- - - - - - 5

- - - 5,739 9,867 15,606 6

- - - - - - 7

- - - 1,999 - 1,999 8

- - - - - - 9

- - - - - - 10

- - - - - - 11

- - - - - - 12

- - - - - - 13

- - - - - - 14

- - - 1 4 5 15

- - - - - - 16

- - - - - - 17

- - - - - - 18

- - - - - - 19

- - - - - - 20

- - - - - - 21

- - - 74 - 74 22

- - - - - - 23

- - 205,740 - - 205,740 24

- - - 205,678 - 205,678 25

- - - - - - 26

- - 212,888 219,959 10,317 443,164 27

- - 230,838 237,674 10,812 479,323 28

- - 247,127 249,020 10,787 506,934 29

- - - - - - 1

- - - - - - 2

- - - - - - 3

- - - - - - 4

- - - - - - 5

- - 63 7 - 70 6

- - - - - - 7

- - - - - - 8

- - - - - - 9

- - 210,714 205,678 - 416,393 10

- - - - - - 11

- - - - - - 12

- - - - - - 13

- - 2,111 14,274 10,317 26,702 14

- - 212,888 219,959 10,317 443,164 15

- - 230,838 237,674 10,812 479,323 16

- - 247,127 249,020 10,787 506,934 17

合計


141

役員報酬 1 - - -職員給与 2 - - -厚生費 3 - - -旅費 4 - - -事務費 5 - - -賃金 6 - - -委託費 7 - - -光熱水料 8 - - -燃料費 9 - - -被服費 10 - - -修繕費 11 - - -洗濯費 12 - - -賃借料 13 - - -保険料 14 - - -保険負担還付金 15 - - -調査研究費 16 - - -普及費 17 - - -諸謝金 18 - - -食糧費 19 - - -負担金 20 - - -連合会分担金 21 - - -消費税 22 - - -支払利息 23 - - -信託等売買手数料 24 - - -雑費 25 - - -減価償却費 26 - - -災害補てん引当金繰入 27 - - -貸倒引当金繰入 28 - - -開発費償却 29 - - -有価証券売却損 30 - - -有価証券評価損 31 - - -償還差損 32 - - -承継差損 33 - - -貸倒損失 34 - - -雑損 35 - - -

繰入金何々経理へ相互繰入 36 - - -前期損益修正損 37 - - -固定資産売却損 38 - - -固定資産除却損 39 - - -固定資産評価損 40 - - -

当期利益金当期利益金 41 - - -42 - - -43 - - -44 - - -

財形貸付金利息 1 - - -雑収入 2 - - -補助金 3 - - -保険負担金 4 - - -保険料還付受入金 5 - - -寄附金 6 - - -貸倒引当金戻入 7 - - -災害補てん引当金戻入 8 - - -利息及び配当金 9 - - -有価証券売却益 10 - - -有価証券評価益 11 - - -償還差益 12 - - -組合貸付金利息 13 - - -承継差益 14 - - -賠償金 15 - - -雑益 16 - - -保健経理より繰入 17 - - -何々経理より相互繰入 18 - - -前期損益修正益 19 - - -固定資産売却益 20 - - -固定資産評価益 21 - - -

当期損失金当期損失金 22 - - -23 - - -24 - - -25 - - -

２８　財形経理損益計算書

平成 20 年度

合計

繰入金


経

常

費

用

貸

方

特別利益

平成 20 年度

警察共済組合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組　合　名　項　　　目

合計平成 21 年度

平成 21 年度

借

方

特別損失

経

常

収

益

142


共済組合共済組合共済組合連合会共済組合共済組合- - - - - - 1 - - - - - - 2 - - - - - - 3 - - - - - - 4 - - 25 169 - 194 5 - - - - - - 6 - - - - - - 7 - - - - - - 8 - - - - - - 9 - - - - - - 10 - - - - - - 11 - - - - - - 12 - - - - - - 13 - - - 18 - 18 14 - - - - - - 15 - - - - - - 16 - - - - - - 17 - - - - - - 18 - - - - - - 19 - - 60 - - 60 20 - - - - - - 21 - - 1 - - 1 22 - - 4,054 3,900 - 7,954 23 - - - - - - 24 - - - - - - 25 - - - 32 - 32 26 - - - - - - 27 - - - - - - 28 - - - - - - 29 - - - - - - 30 - - - - - - 31 - - - - - - 32 - - - - - - 33 - - - - - - 34 - - - - - - 35 - - - - - - 36 - - - - - - 37 - - - - - - 38 - - - - - - 39 - - - - - - 40 - - - 9 10 19 41 - - 4,140 4,128 10 8,278 42 - - 4,540 4,422 25 8,987 43 - - 4,910 4,863 37 9,809 44

- - - 3,900 - 3,900 1 - - - - - - 2 - - - - - - 3 - - - 18 - 18 4 - - - - - - 5 - - - - - - 6 - - - - - - 7 - - - - - - 8 - - - 11 10 21 9 - - - - - - 10 - - - - - - 11 - - - - - - 12 - - 3,901 - - 3,901 13 - - - - - - 14 - - - - - - 15 - - - - - - 16 - - - - - - 17 - - - - - - 18 - - - - - - 19 - - - - - - 20 - - - - - - 21 - - 239 199 - 438 22 - - 4,140 4,128 10 8,278 23 - - 4,540 4,422 25 8,987 24 - - 4,910 4,863 37 9,809 25


合計

143

Documents

17 宿泊経理貸借対照表東京都職員指定都市職員全国市町村職員市町村職員都市職員 共済組合共済組合共済組合連合会共済組合共済組合

17 宿泊経理貸借対照表東京都職員指定都市職員全国市町村職員市町村職員都市職員共済組合共済組合共済組合連合会共済組合共済組合