181_Cierre Del Período Del Centro General_ES

EHP5 for SAP ERP 6.0 Junio 2011 Español

Cierre del período del centro "General" (181)

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

Documentación de proceso empresarial

SAP Best Practices Cierre del período del centro "General" (181): BPD

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Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos

de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



Contenido

1 Objetivo ......................................................................................................................................... 5

2 Requisitos ..................................................................................................................................... 5

2.1 Datos maestros ..................................................................................................................... 5

2.2 Etapas preliminares .............................................................................................................. 5

2.3 Roles ..................................................................................................................................... 5 3 Tabla de resumen del proceso ..................................................................................................... 7

4 Etapas del proceso ....................................................................................................................... 9

4.1 Evaluar los centros de costes por calidad ............................................................................ 9

4.2 Registro de transacciones de acreedores relacionadas con los pedido ............................ 10

4.3 Liberación de facturas bloqueadas ..................................................................................... 12

4.4 Garantizar si los movimientos del inventario están completos – edición de las mercancías 12

4.5 Garantizar que los movimientos de mercancías se han completado ................................. 13

4.6 Garantizar que las transacciones de fabricación se han completado ................................ 14

4.7 Abrir movimiento de materiales en período nuevo ............................................................. 14

4.8 Contabilizar gastos en órdenes de fabricación/colectores de costes del producto ........... 16 4.9 Cierre de período con entrega parcial de órdenes de producción ..................................... 18

4.10 Calcular el trabajo en curso (WIP) ...................................................................................... 19

4.11 Revisar el cálculo WIP ........................................................................................................ 20

4.12 Calculo de las desviaciones de las órdenes de fabricación y proceso .............................. 22

4.13 Cálculo de las desviaciones del colector de costes del producto ...................................... 23

4.14 Variaciones de liquidación .................................................................................................. 24 4.15 Colección de datos para resumen de jerarquía ................................................................. 26

4.16 Analizar desviaciones ......................................................................................................... 27

4.17 Cerrar las órdenes de fabricación completas ..................................................................... 29

4.18 Sistema de información de la orden de producción ........................................................... 30

4.19 Realizar la evaluación real de CO-PA ................................................................................ 31

4.20 Ejecución del informe del resultado .................................................................................... 32 5 Apéndice ..................................................................................................................................... 35

5.1 Anulación de las etapas del proceso .................................................................................. 35



Cierre del período del centro "General"

1 Objetivo El proceso de cierre de centros se realiza para asegurarse de que todas las contabilizaciones financieras se efectúan para representar la actividad de los centros del período. La actividad diaria en el centro consiste en contabilizar documentos financieros en el libro mayor y el módulo de Controlling de costes. Este proceso garantiza que toda la actividad del centro se muestre correctamente, y que no falta ninguna contabilización financiera. Algunos datos (valor de stock total, stock total, clase de valoración, indicador de control de precios y unidad de precio) se gestionan por período. Para que estos valores y los movimientos de mercancías se contabilicen en el período correcto, el período debe establecerse siempre que comienza uno nuevo. Management Reporting necesita recibir información de los centros referida a las desviaciones, el trabajo en curso y el rechazo para permitir ofrecer la información correcta de estas cifras. Las órdenes de producción/proceso que ya no están activas deben marcarse como cerradas de manera que no se permitan contabilizaciones futuras. Este proceso finaliza desplazándose al proceso de cierre central que termina los informes financieros de la empresa.

Este MPE cubre el cierre del período para el Controlling de costes del producto por período y por orden. Los procedimientos de Costeo del Producto por Orden son los mismos independientemente de si un fabricante utiliza órdenes de proceso u órdenes de fabricación. Cuando se producen

diferencias, una nota especial lo aclara.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros Se han indicado los datos maestros necesarios para realizar los procedimientos de este escenario, especialmente los ciclos de imputación y los nuevos porcentajes de gastos generales reales (en caso necesario).

2.2 Etapas preliminares Para ejecutar este escenario deben cumplirse las condiciones empresariales siguientes:

- Deben contabilizarse las facturas de pedidos.

- Deben liberarse las facturas de pedidos bloqueadas.

- Se han contabilizado todas las mercancías entregadas en períodos anteriores.

- Se han contabilizado todos los movimientos de mercancías.

- Se han contabilizado todas las confirmaciones de fabricación.

2.3 Roles Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios. © SAP AG Página 5 de 38


Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso Empleado (usuario profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Asignación de este rol es necesario para la funcionalidad básica

Controlador de empresa

SAP_NBPR_CONTROLLER_M Ejecutar ciclo de evaluación de calidad para los gastos

Contable de acreedores

SAP_NBPR_AP_CLERK_S Transacciones de acreedores relacionadas con pedidos

Liberación de facturas bloqueadas Especialista de taller

SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S

Comprobación de movimientos de mercancías completos

Garantizas transacciones de producción completas

Contable de libro de mayor

SAP_NBPR_FINACC_S Apertura de nuevo periodo de MM

Controlador de costes de producción

SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S Calculo de gastos de ordenes de producción

Cierre parcial de periodo de ordenes de producción

Cálculo del trabajo en curso

Cálculos WIP

Diferencia entre calculo y producción

Diferencia entre colector y costo del producto

Resolver diferencias

Recopilación de datos

Analizar variantes Planificador de producción

SAP_NBPR_PRODPLANNER_S Cierre ordenes producción completas

Sistema info. De ordenes de producción


SAP_NBPR_CONTROLLER_M Evaluación real CO-PA

Ejecución del informe del resultado



3 Tabla de resumen del proceso Etapa del proceso Referencia

de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Evaluación ciclo de calidad para costos


KSU5 Se distribuyen los costes de calidad a los centros de coste de fabricación.

Transacciones de acreedores relacionadas con pedidos

Las facturas de los pedidos deben contabilizarse antes de fin de mes


MIRO El pasivo del proveedor se contabiliza con GR/IR, PPV y/o la contabilización de la compensación de diferencia mínima

Liberación de facturas bloqueadas


MRBR Se liberan las facturas bloqueadas

Comprobación de movimientos de mercancía completos

Consulte 203 Tareas de cierre SD



Se contabilizan todas las salidas de mercancías realizadas en el período anterior. (consulte la transacción VL10C)

Garantizar movimientos completos

Especialista de taller

COGI Se contabilizan todos los movimientos de mercancías.

Garantizar transacciones de producción completas

. Especialista de taller

CO16N .

Abrir nuevo periodo de MM

Contable de libro de mayor

MMPV Se cierran los valores MM para el mes anterior. Se abre un nuevo período MM para las contabilizaciones.

Calculo de gastos de ordenes de producción


CO43 Se contabilizan cálculos de gastos generales reales para las órdenes de fabricación

Cierre parcial de periodos ordenes

Controlador CO8A Los costes se transfieren de la



Etapa del proceso Referencia de proceso externo


Rol de usuario



de producción

Liquidación preliminar para coproductos

de costes de producción

cabecera de fabricación a las posiciones

Calculo WIP Controlador de costes de producción

KKAO Se guardan los cálculos del trabajo en curso para las órdenes de fabricación

Revisión cálculo WIP


KKAQ Se revisan los cálculos del trabajo en curso.



KKS1 Se calculan las desviaciones para el período para liquidarlas en el proceso más tarde.



CO88 Las desviaciones se contabilizan en cero órdenes y las desviaciones se desplazan a CO-PA. Las órdenes de PP se totalizan en el trabajo en curso, calculado anteriormente.

Recopilación de datos


KKRC Datos resumidos

Análisis de variantes


KKB_HOE Las desviaciones se analizan con un conjunto de informes

Cierre ordenes de producción completas

Planificador de producción

CO02 Las órdenes de fabricación cerradas se marcan de modo que las contabilizaciones en ellas ya no son posibles



Etapa del proceso Referencia de proceso externo


Rol de usuario



Sistema info. De ordenes de producción

Planificador de producción

CO0IS Notificación de fabricación que indica que se necesita un proceso de proveedor externo

Evaluación real CO-PA


KEU5 Los informes de la línea de producción de CO-PA contienen valores de PPV, de fabricación variada y de rechazo basados en reglas de asignación definidas por la empresa.

Ejecución del informe del resultado


KE30

Ejecutar ciclo de sub-reparto de control de calidad


KSU5 Se distribuyen los costes de calidad a los centros de coste de fabricación.

4 Etapas del proceso

4.1 Evaluar los centros de costes por calidad Utilización Los costes de calidad se reúnen en el centro de coste 1401 y se evalúan en los centros de coste de fabricación.

Requisitos El ciclo de subreparto real Y_A010 debe definirse con el centro de coste emisor 1401. El subreparto se basa en porcentajes fijos que se contabilizan en los centros de coste 1301 y 1302

La misma transacción KSU2 puede utilizarse para adaptar porcentajes fijos a las necesidades específicas del cliente. Los porcentajes entregados con SAP Best Practices son sólo ejemplos.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)



Menú SAP

Finanzas→ Controlling→ Contabilidad de centros de coste → Cierre de período→ Funciones individuales→ Imputaciones → Subreparto

Código de transacción KSU5

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC Contabilidad de costes → Cierre de periodo → Ejecutar ciclo de subreparto real para centros de coste

2. En la pantalla Ejecutar sobreparto real: Acceso, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Períodos Dos campos:

Período De

Período A

Indique un número en cada campo, por ejemplo del 1 al 12

Número del mes (enero =1, diciembre =12)

Rellene sólo el primer campo. No indique ningún valor en el segundo campo.

Año Ejercicio en curso Año real

Ejecución de test

Utilice ejecuciones de prueba hasta que la ejecución esté libre de errores

List. detalladas

X

Ciclo Y_A010

Ejecute la operación

Resultado Se distribuyen los costes de calidad reales a los centros de coste de fabricación.

4.2 Registro de transacciones de acreedores relacionadas con los pedido

Utilización En esta actividad se registran transacciones de Acreedores relacionadas con los pedidos.





Menú SAP Logística→Gestión de materiales→Verificación de facturas logística→Entrada de documentos→Añadir factura recibida

Código de transacción MIRO


Rol de usuario Contable de acreedores

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturación → Registrar factura recibida

2. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad 1000 (P.ej.), efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Actividad Factura

Fecha de la factura

<fecha>

Referencia Número de factura

Fecha de contabilización

<fecha>

Importe <importe>

Moneda MXN

Calc. Impuestos

Marcado

PO Number Data a introducir # pedido de compras

<número del pedido de compras>

3. Seleccione Continuar.

4. Revise las partidas individuales visualizadas. Desactive las partidas individuales que no formen parte de la factura. En caso necesario, modifique los importes o las cantidades de las partidas que formen parte de la factura.

5. Seleccione Continuar.

6. Seleccione Contabilizar.

Resultado El pasivo del proveedor se contabiliza con GR/IR, PPV y/o la contabilización de la compensación de diferencia mínima.

Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber

Cuenta GR/IR Proveedor

PPV (si procede) PPV

Diferencia mínima (si procede) Diferencia mínima (si procede)



Impuesto sobre el consumo (si procede)

4.3 Liberación de facturas bloqueadas Utilización Esta actividad revisa y libera las facturas bloqueadas.



Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas

Código de transacción MRBR




Menú NWBC Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturación → Liberar facturas bloqueadas

2. En el campo Sociedad, indique 1000 y seleccione Ejecutar.

3. En la pantalla Liberar facturas bloqueadas, seleccione las facturas a liberar y, a continuación, seleccione Liberar factura.

4. Seleccione Grabar.

Si la factura no se ha autorizado, resuelva el problema y vuelva a ejecutar esta transacción. De lo contrario, vaya a la etapa siguiente.

Resultado Se liberan las facturas para el pago.

4.4 Garantizar si los movimientos del inventario están completos – edición de las mercancías

Utilización En esta actividad se garantiza que los movimientos de stock se han completado.

Procedimiento Para ejecutar esta actividad, ejecute el escenario Tareas de cierre SD (203) mediante los datos maestros de este documento.



Ejemplo Punto de entrega/ Recepción PT Código de Fecha de Entrega

1000 <del primer al último día del período que se va a cerrar>

Resultado Todas las salidas de mercancías que se enviaron en el período anterior se han contabilizado en el sistema.


COGS Inventario

4.5 Garantizar que los movimientos de mercancías se han completado

Utilización En esta actividad se garantiza que los movimientos de mercancías se han completado.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP Logística → Producción → Control fabricación → Notificación → Tratamiento posterior → Movimientos de mercancías

Código de transacción COGI


Rol de usuario Especialista de taller (SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S)

Menú NWBC Área de fabricación → Discreto → Movimiento de mercancías → Post-proceso de los movimientos en mercancías defectuosos

2 En la pantalla “Tratamiento posterior registros errores mov. Mercancías automáticos”, en el campo Centro, indique 1000 y seleccione Ejecutar.

3 El informe Movim.mcia.erroneos: Registros comprimidos muestra posiciones que se deben revisar y procesar. Vuelva a procesar las posiciones que se visualizan en la lista.

Resultado Se han contabilizado todos los movimientos de mercancías.


COGS Inventario



4.6 Garantizar que las transacciones de fabricación se han completado

Utilización En esta actividad se garantiza que las transacciones de fabricación se han completado.

Procedimiento

1 Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP Logística → Producción → Control fabricación → Notificación → Tratamiento posterior → Notificaciones

Código de transacción CO16N


Rol de usuario Especialista de taller

(SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S)

Menú NWBC Área de fabricación → Discreto → Confirmación → Tratamiento posterior notificación

2 En la pantalla Tratamiento posterior de notificaciones erróneas, en el campo Origen, indique 6, en el campo Centro, 1000, y a continuación seleccione Ejecutar.

3 Vuelva a procesar las posiciones que se visualizan en la lista.

Resultado Se han contabilizado todas las confirmaciones de fabricación.

4.7 Abrir movimiento de materiales en período nuevo

Utilización Los datos de stock y valoración se gestionan por período. Para que los valores y los movimientos de mercancías se contabilicen en el período correcto, el período debe establecerse siempre que comienza uno nuevo.

Esta actividad debe ejecutarse cuando todos los usuarios se han desconectado. No se puede ejecutar si alguien está gestionando un material. Si no se ha ejecutado, no puede realizarse ningún movimiento de materiales en el período nuevo.

Requisitos

Es necesario completar las tres etapas anteriores antes de ejecutar esta etapa.





Menú SAP Logística → Producción: Proceso→ Datos maestros→ Maestro de materiales→ Otros→ Desplazar período

Código de transacción MMPV


Rol de usuario Contable de libro de mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú NWBC Contabilidad principal → Procesamiento periódico → Periodos de cierre → Cerrar período para maestro de materiales

2. En la pantalla Desplazamiento de período maestro de materiales, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

De Sociedad 1000

A Sociedad 1000

Periodo siguiente

<período por abrir>

Ejercicio <ejercicio actual>

Verificar y desplazar

Marcado Utilice “Solo verificar periodos” y “solo desplazar periodos” si desea realizar esta actividad en dos etapas en lugar de en una.

3. Seleccione Ejecutar.

Resultado Se cierran los valores MM para el mes anterior. Se abre un nuevo período MM para las contabilizaciones.



4.8 Contabilizar gastos en órdenes de fabricación/colectores de costes del producto

Utilización En esta actividad se contabilizan los gastos generales reales en órdenes de fabricación/colectores de costes del producto.

Requisitos

En caso necesario, actualice los porcentajes de los gastos generales reales que deban calcularse.

Un recargo de gastos generales indica las condiciones por las que se aplican los gastos generales a un objeto. En esta actividad de IMG se definen los recargos de gastos generales porcentuales.

Los recargos de gastos generales porcentuales se recomiendan si, por ejemplo, se desea calcular gastos generales independientes de cantidad sobre los costes de clases de coste concretos contabilizados en una orden de fabricación o un colector de costes del producto. Algunos ejemplos son gastos generales de consumo de materiales y trabajo. Por otra parte, los recargos de gastos generales basados en cantidades se calculan para cada unidad de medida de una clase de coste.

(Opcional) Mantenimiento de recargos de gastos generales (porcentaje real):



Menú SAP Finanzas → Controlling → Controlling de costes del producto→ Contabilidad de objetos de coste→ Controlling del producto por órdenes→ Cierre de período→ Parametrizaciones actuales→ Definir recargo porcentual

Código de transacción S_ALR_87008275


Rol de usuario Controlador del coste de producción (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menú NWBC Controlling de costes del producto → Planificación de coste de producción → Cambiar vista de porcentajes de recargo

2. En la pantalla Modificar vista Recargo porcentual: Resumen, marque los gastos generales porcentuales que desee modificar y presione doble clic en la carpeta Detalle

3. En la pantalla “Modificar vista Detalle: Resumen” puede modificar el porcentaje del recargo o elegir el recargo y seleccionar copiar como.

4. En la pantalla Modificar Vista Detalle: Resumen del recargo seleccionado, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios


SAPEVENT:DOCU_LINK%5CGL:overhead_rate


campo

Inicio validez <la nueva fecha de inicio válida>

a <la nueva fecha de finalización válida>

Sociedad CO 1000

Clase de recargo

<1> para el recargo de gastos generales real

Centro 1000

Porcentaje <porcentaje de gastos generales>


Procedimiento



Menú SAP Logística → Producción → Control fabricación → Cierre de período → Recargos→ Tratamiento colectivo

Código de transacción CO43



Menú NWBC Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Cálculo de Gastos → Cálculo de gastos generales reales: órdenes de proceso/fabricación

2. En la pantalla Cálculo de recargos reales: Órdenes de fabricación/Proceso, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Centro 1000

Período <último período>

Ejercicio <ejercicio real>

Ejecución test Desmarcado

List. detalladas Marcado


Resultado Se contabilizan los gastos generales reales sobre órdenes de fabricación.



4.9 Cierre de período con entrega parcial de órdenes de producción

Utilización Dado que la orden de proceso no se completa al final del período, es necesario calcular el valor de trabajo en curso real y liquidar los importes con propósitos informativos en Contabilidad financiera. Además, los costes de proceso y los recargos de gastos generales deben asignarse a la orden antes del cálculo del trabajo en curso. Se le ha solicitado que realice las tareas de cierre del período para su orden de proceso. Debido a que se trata de una orden de fabricación conjunta, necesitará distribuir los costes reales de la cabecera a las posiciones de la orden. Esto es necesario para dar soporte al cálculo del trabajo en curso para cada una de las posiciones de la orden.

Liquidación preliminar co-producto

Esta etapa se aplica sólo en el caso de órdenes de proceso.

Si se fabrican co-productos en una orden de fabricación, los costes reales se recogen en la cabecera de la orden. Al final del período, estos costes pueden distribuirse en las posiciones de la orden según las equivalencias. Esto permite cargar en cada co-producto su parte de los costes reales. Para ello se utiliza la función Liquidación preliminar para Co-Productos, Rework.

Requisitos Compruebe los números de equivalencia en la estructura de distribución. En Liquidación preliminar: Co-productos, tr puede distribuir entre los co-productos los costes generales de la orden. Para ello es necesario definir una estructura de distribución. En esta estructura de distribución se indican equivalencias que se utilizan para distribuir los costes reales contabilizados en la cabecera de la orden.



Menú SAP Logística → Producción → Control fabricación → Cierre de período → Liquidación preliminar: Co-productos, tr→ Tratamiento colectivo

Código de transacción CO8A



Menú NWBC Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Liquidaciones → Liq.prel.:Co-producto, trab.repaso

2. En la pantalla Liquid. Preliminar co-producto, trabajo repaso, indique los datos siguientes:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Centro 1000



Con órdenes fabricación / con órdenes proceso

Marcado

Período liquidación Período cerrado

Ejercicio <año en curso>

Control de proceso: ejec. Test

Sin marcar

Control de proceso: Lista detallada

Marcado

Control de proceso: Verif. Datos variables

Marcado (si el volumen de datos es grande)

3. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe de cálculos de liquidaciones para las órdenes de fabricación del centro Marcado.

Resultado Los costes se transfieren de la cabecera a las posiciones de la orden. Las clases de coste cargadas en la orden de proceso se muestran como emisores. Los receptores de liquidaciones deben mostrar las posiciones de la orden (co-productos) como los receptores de cada clase de coste emisora. El valor se divide según la estructura de distribución.

4.10 Calcular el trabajo en curso (WIP) Utilización En esta actividad se calcula el trabajo en curso (WIP). Esta etapa se ejecuta del mismo modo para las órdenes de fabricación parcialmente entregadas que para las órdenes de fabricación totalmente entregadas.



Menú SAP Logística → Producción → Control fabricación → Cierre de período → Trabajo en curso → Tratamiento colectivo→ Determinar

Código de transacción KKAO



Menú NWBC Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Trabajos en proceso → Calcular WIP: tratamiento colectivo

2. En la pantalla Determinar WIP: Tratamiento colectivo, efectúe las entradas siguientes:




Comentarios

Centro 1000

Con órdenes fabricación/colectores coste producto/órdenes proceso

Marcado No seleccione colectores de costes del producto si no tiene al menos un punto de entrega en sus hojas de ruta.

WIP hasta per. Período cerrado

Ejercicio <año en curso>

Versión periodif. 0

Ejecución test Sin marcar Para revisar el trabajo en curso sin cálculos, marque esta casilla de selección.

Grabar en log mensajes info

Marcado

Salida lista objetos Marcado

Suprimir órdenes con WIP=0

Marcado

3. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe de cálculos del trabajo en curso para las órdenes de fabricación del centro Marcado.

No seleccione colectores de costes del producto para el cálculo del trabajo en curso si no tiene al menos un punto de entrega en sus hojas de ruta.

Resultado Se guardan los cálculos del trabajo en curso para las órdenes de fabricación

4.11 Revisar el cálculo WIP Utilización En esta actividad se revisa el cálculo del trabajo en curso.

Después de ejecutar esta actividad:

Opción A: si el informe WIP y Variación es correcto, vaya a la etapa siguiente.



Opción B: si el informe WIP y Variación no es correcto, corrija las desviaciones o los envíos de trabajo en curso y vuelva a ejecutar la etapa 1 y las que le siguen.

Requisitos Se ha ejecutado el cálculo de trabajo en curso.



Menú SAP Logística → Producción → Control fabricación → Cierre de período → Trabajo en curso → Tratamiento colectivo → Visualizar

Código de transacción KKAQ



Menú NWBC Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Trabajos en proceso → Visualizar WIP: tratamiento colectivo

2. En la pantalla Visualizar WIP: tratamiento colectivo, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Centro 1000

Con órdenes fabricación/colectores coste producto/órdenes proceso

Marcado

WIP hasta per. <período cerrado>


Versión periodif. 0

Suprimir órdenes con WIP=0

Marcado

3. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe de cálculos del trabajo en curso para las órdenes de fabricación del centro Marcado, organizado por orden y con los totales basados en la clase de orden.

También puede utilizar el informe S_ALR_87013127, KKBC_ORD con variante 1SAP02 de esta manera:

4. Revise los costes reales contabilizados que modificó la distribución a los co-productos.



1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación


Menú SAP Finanzas → Controlling → Controlling de costes del producto → Contabilidad de objetos de coste → Controlling del producto por órdenes → Sistema de información → Informes del Controlling del producto po → Informes detallados → Para órdenes

Código de transacción KKBC_ORD



Menú NWBC Controlling de costes del producto → Gestión de informes → Producción y Órdenes en proceso → Analizar orden

2. Seleccione (NWBC: Otros →) Opciones → Posiciones de orden → On/Off

3. Seleccione Layouts y marque el layout 1SAP02 (tendencia de costes).

4. Indique su número de orden y la posición 1 de la orden.

5. Seleccione Ejecutar. Cada una de las posiciones de la orden tiene ahora costes reales.

Resultado Se revisa el cálculo del trabajo en curso.

4.12 Calculo de las desviaciones de las órdenes de fabricación y proceso

Utilización En esta actividad se calculan las desviaciones de las órdenes de fabricación y de proceso.



Menú SAP Logística → Producción→ Control fabricación→ Cierre de período→ Desviaciones→ Tratamiento colectivo

Código de transacción KKS1



Menú NWBC Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Desviaciones → Determinación de desviaciones (órdenes de producción)



2. En la pantalla determinación desviaciones: Acceso, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Centro 1000

Con órdenes fabricación Marcado

Con órdenes de proceso Marcado

Período <período por cerrar>


3. En el menú, seleccione (NWBC: More →) Detalles → Activar versiones teóricas.

4. Seleccione la versión 0 y a continuación efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Vers.teórico (todas) Marcado

Ejecución test Desmarcado Para revisar desviaciones, marque esta casilla de selección.

Lista detallada Marcado

5. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe Determinación desviaciones: Lista que muestra las desviaciones, por orden, calculadas para el período.

Resultado Las desviaciones de las órdenes de fabricación se calculan para el período de modo que se puedan liquidar más tarde en el proceso.

4.13 Cálculo de las desviaciones del colector de costes del producto

Utilización Esta actividad calcula las desviaciones del colector de costes del producto.



Menú SAP Logística→ Producción→ Fabricación repetitiva→ Entorno→ Cierre período colector costes producto→ Desviaciones→ Tratamiento colectivo

Código de transacción KKS5





Menú NWBC Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Desviaciones → Determinación de desviaciones (colector de costes)

2. En la pantalla Determinación desviaciones: Acceso, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Centro 1000

Con col. costes producto

Marcado

Período <período por cerrar>


3. En el menú, seleccione (NWBC: More →) Detalles → Activar versiones teóricas.

4. Seleccione la versión 0 y a continuación efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Vers.teórico (todas)

Marcado

Ejecución test

Desmarcado Ejecute la prueba con Test Run marcado para revisar las desviaciones. Omita los errores 206 y 213 para las órdenes ETO que liquidarán PEP. Omita el error 011 para el status DLV/TECO.

Lista detallada

Marcado

5. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe Determinación desviaciones: Lista que muestra las desviaciones, por colector de costes, calculadas para el período.

Resultado Las desviaciones del colector de costes se calculan para el período de modo que se puedan liquidar más tarde en el proceso.

4.14 Variaciones de liquidación Utilización En esta etapa se liquidan las desviaciones de fabricación en Contabilidad financiera y Cuenta de resultados.





Menú SAP Logística → Producción → Control fabricación → Cierre de período → Liquidación→ Tratamiento colectivo




Menú NWBC Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Liquidaciones → Liquidación real: órdenes de fabricación/proceso

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Liquidación real: órdenes de fabricación/proceso:

Nombre de campo Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Centro 1000

Con órdenes fabricación Marcado

Con órdenes proceso Marcado

Con colectores costes producto

Marcado

Período liquidación <período por liquidar>


Forma de proceso Automático

Ejec. de test sin marcar Ejecute la prueba con “Test Run” marcado para revisar las desviaciones antes de la contabilización.

Lista detallada Marcado


Resultado Para la orden de fabricación parcialmente entregada, la periodificación del trabajo en curso en FI no se abona en la orden de proceso. Los saldos del trabajo en curso se almacenan en las clases de elementos de RA, que no actualizarán el objeto de Controlling. Esto se puede verificar visualizando el emisor y el receptor de la liquidación.

Seleccione una de las partidas de la orden de proceso. Seleccione Documentos Financieros. En la lista de documentos contables, seleccione Documento contable. Es la contabilización de periodificaciones de trabajo en curso en FI.



Las desviaciones del colector de costes se contabilizan en cero órdenes y desplazan las desviaciones a CO-PA. Las órdenes de PP se totalizan en el trabajo en curso calculado en la etapa desviaciones de las órdenes de fabricación y proceso. Puede utilizar la transacción S_ALR_87012993 para determinar que el saldo del grupo de órdenes PP debe ser igual al trabajo en curso de la etapa Verificar desviaciones.


Menú SAP Finanzas → Controlling → Órdenes CO → Sistema de información → Informes de órdenes CO → Comparaciones plan/real → Orden: Real/Plan/Desviación

Código de transacción S_ALR_87012993



Menú NWBC Contabilidad de costes → Gestión de informes → Órdenes → Órdenes: Real/Plan/Desviación

Desviaciones negativas:


LM de modificación de inventario con orden de fabricación/colector de costes

LM de pérdidas y ganancias con campos de valor de CO-PA (Labor Variance, Overhead Variance, Material Variance)

Desviaciones positivas:


LM de pérdidas y ganancias con campos de valor de CO-PA (Labor Variance, Overhead Variance, Material Variance)

LM de modificación de inventario con orden de fabricación/colector de costes

4.15 Colección de datos para resumen de jerarquía

Utilización El sistema SAP ofrece varios informes para analizar datos de producción. Para facilitar la creación de informes recomendamos utilizar una jerarquía y efectuar un desglose en niveles inferiores.

Procedimiento 1. Además, se debe iniciar una recopilación de datos para la jerarquía de integración YBMF0001.

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP Finanzas → Controlling → Controlling de costes del producto → Contabilidad de objetos de coste → Controlling del producto por órdenes → Sistema de información → Herramientas → Obtención de datos → Para la jerarquía de integración

Código de transacción KKRC

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario © SAP AG Página 26 de 38



Menú NWBC Controlling de costes del producto → Operaciones periódicas → Liquidaciones → Integración: Objeto CO

2. Indique la información siguiente:

Nombre de campo


Comentarios

Jerarquía <jerarquía real> Ej: YBMF0001

Desde ejercicio <ejercicio actual>

Hasta ejercicio <ejercicio actual>

De período <período para recopilación de datos>

A período <período para recopilación de datos>

Tratamiento paralelo

No es necesario efectuar entradas

Ejecución proceso fondo

X Marque el campo

No es necesario introducir datos para “Tratamiento paralelo”.

3. Ejecutar.

4. En la ventana de diálogo Tratamiento en proceso de fondo: parámetros job seleccione inicio inmediato y Tomar.

Resultado El sistema ha resumido los costes primarios y secundarios, los datos de desviaciones y de trabajo en curso en los distintos niveles: sociedad CO, sociedad, centro, clase de orden, número de material y colector de costes de orden/producto.

4.16 Analizar desviaciones

Utilización El sistema SAP ofrece varios informes para analizar desviaciones de producción. Le recomendamos utilizar la jerarquía de integración y el informe de partidas individuales para la orden.

Requisitos Se ha ejecutado la recopilación de datos para la jerarquía de integración.





Menú SAP Finanzas → Controlling → Controlling de costes del producto → Contabilidad de objetos de coste → Controlling del producto por órdenes → Sistema de información → Análisis comprimido → Con jerarquía de integración definida

Código de transacción KKBC_HOE



Menú NWBC Controlling de costes del producto → Gestión de informes → Pedidos de cliente → Analizar objeto de integración

2. En la Pantalla analizar objeto de integración: Comparación plan/real, Indique la información siguiente:

Nombre de campo


Comentarios

Cl. jerarquía Integración CO

Jerarquía <jerarquía real> Ej: YBMF0001

Intervalo Marcar Limitado

Período De <período para recopilación de datos>

Período A <período para recopilación de datos>

Versión plan 0

3. Visualice los datos de la jerarquía haciendo clic en el icono desde la izquierda (Resumen).

4. Puede añadir las columnas de su informe haciendo clic en el icono Seleccionar Layout pantalla. Seleccione Layout 1SAP02 Comparacion Plan/Actual. Puede analizar los productos y las órdenes de fabricación que han tenido desviaciones altas.

5. Si desea ver las desviaciones de una orden concreta, haga doble clic en el número de orden. El sistema abre el informe de partidas individuales.

6. En el informe de partidas individuales puede crear su propio layout para analizar desviaciones.

7. Seleccione Modificar Layout y clasifique de la A a la Z haciendo clic en Nom. Columna Para analizar las desviaciones de fabricación marque las columnas siguientes y haga clic en la flecha hacia la izquierda.

• Desviación precio input

• Desviación cantidad entrada

• Desviación remanentes entrada



• Desviación remanentes

• Desviación precios salida

• Desviación tamaño de lote

• Desviación cantidades de salida

• Desviación utilización de recursos

• Desviación desperdicios

• Desviación precios mixtos

• Desviación

8. Haga clic en la cabecera Sort order y extraiga la integración en el nivel de clase de coste haciendo clic en el campo.

9. Grabe su layout.

10. Después del análisis puede volver al informe principal y continuar verificando las desviaciones de las otras órdenes de fabricación.

Resultado Puede analizar las desviaciones de fabricación en diversos niveles hasta la orden de fabricación.

4.17 Cerrar las órdenes de fabricación completas Utilización En esta actividad se cierran las órdenes de fabricación completadas.


Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística→ Producción→ Control fabricación→ Orden→ Modificar



Rol de usuario Planificador de producción

(SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menú NWBC Area de fabricación → Discreto → Pedido → Modificar orden de fabricación

2. En la pantalla Orden de fabricación modificar: Acceso, en el campo Orden, indique el número de orden que vaya a cerrarse.



La orden debe tener el status Released (REL) o Technically completed (TECO). El saldo de la orden debe ser 0. En la orden no debe haber solicitudes de pedido pendientes, pedidos o comprometidos. Las confirmaciones ya no son posibles.

3. En la pantalla Orden de fabricación modificar: Acceso, en el menú, seleccione (NWBC: Otros →) Funciones → Limitar tratamiento → Cerrar.

4. En el menú, seleccione (NWBC: Otros →) Funciones → Petición de borrado → Fijar


Resultado Las órdenes de fabricación cerradas quedan marcadas en el sistema de modo que no se puedan realizar más contabilizaciones.

4.18 Sistema de información de la orden de producción Utilización Con esta actividad se visualizará todas las solicitudes de pedido vinculadas a una orden de fabricación. El departamento de compras debe recibir información de producción que indique la necesidad de un proceso de proveedor externo.

Con esta pantalla se mostrarán todas las solicitudes de pedido vinculadas a una orden de fabricación. Esto permitirá al comprador/planificador ver la carga de trabajo para las solicitudes que requieran procesos externos. El responsable del control de producción necesita informar al departamento de compras del momento de expedición del material. No se debe crear la orden de compra antes de que el material se encuentre en la operación de proceso externo dentro del proceso de fabricación. Toda modificación de la cantidad de la orden de fabricación actualizará de manera automática la cantidad de la solicitud hasta que ésta se convierta en un pedido.

Requisitos El responsable del control de producción puede informar al departamento de compras de que es necesario verificar las solicitudes que requieran procesos externos.



Menú SAP Logística → Producción → Control fabricación → Sistema de información → Sistema info de órdenes

Código de transacción COOIS




Rol de usuario Planificador de producción

(SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menú NWBC Producción → Evaluaciones → Informes → Sistema de información de órdenes fabricación

2. En la pantalla Sistema info de órdenes fabricación, Efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Lista Solicitudes de pedido

Disposición 000000000001 – Estándar

Órdenes de fabricac.

Marcado

Pestaña Selección

Centro de producción

1000

Planificador de necesidades

100

Orden de fabricación

<Indique un número de orden de fabricación, si lo conoce>

3. Seleccione Ejecutar

Resultado La fabricación ha notificado al comprador que se necesita un proceso de proveedor externo.

Número de solicitud de pedido: _________

4.19 Realizar la evaluación real de CO-PA Utilización Los subrepartos reales se ejecutan para transferir todos los costes de los centros de coste a la Cuenta de resultados.

Requisitos Se configuran los ciclos de sobreparto reales.



Menú SAP Finanzas → Controlling → Cuenta de resultados → Contabilizaciones reales → Cierre de período → Tomar costes por procesos/de centros de → Subreparto



Código de transacción KEU5 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Controlador de empresa

(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú NWBC Cuenta de Resultados → Transferencia de gastos generales → Ejec. traspaso real de costes CeCo

1. Si el sistema visualiza la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, indique Sociedad PA (por ejemplo 10MX) y seleccione Continuar.

2. Efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Período <período por ejecutar>

Ejercicio <Ejercicio actual>

Ejecución de test

Desmarcado Si desea revisar desviaciones antes de realizar contabilizaciones en CO-PA, marque esta casilla de selección.

Ciclo YB02

List. Det. Marcado

3. Seleccione Ejecutar. El sistema visualiza un informe de transacciones de centros de coste contabilizadas en CO-PA.

Resultado Los costes se transfieren a CO-PA.

4.20 Ejecución del informe del resultado Utilización Para analizar los datos de resultados en los informes de desglose hay un conjunto de informes definidos en el sistema.



Menú SAP Finanzas → Controlling → Cuenta de resultados → Sistema de información → Ejecutar informe

Código de transacción KE30






Menú NWBC Cuenta de resultados → Gestión de informes → Ejecutar informe del resultado

2. En el sistema existe un conjunto de informes definidos con distintas vistas sobre los datos de resultados. Todos los informes muestras datos reales, datos plan y desviaciones con posibilidades de desglose hasta el cliente, el grupo de clientes, el país del cliente, el centro de fabricación, el producto y la oficina de ventas.

Este es un resumen de las líneas de informes y los ratios:

Ratios: Cantidad de venta Ingresos Ingreso por Gastos de Viajes Descuento clientes Descuento de material Descuento por cantidad Promoción de ventas Reducciones 100% Descuentos Bonos Ventas netas después de los descuentos Costos de materiales Material Externo Costes de Terceros Costes de Mano de Obra Gastos de viaje Gastos de manuf var. Gastos generales variables Margen de cobertura I Mano de Obra Fija Costes de Manuf Fija Gastos generales Fija Margen de cobertura II Scrap Variaciones DB III Gastos de admin Gastos de Ventas



Mercadotecnia Centro de Ctos Invy des Margen de cobertura IV Ingreso Inactividad Gastos Inactividad Resultado antes de impuestos Impuestos Resultado después de impuestos

3. Aún se encuentra en la transacción KE30.


Menú SAP Finanzas → Controlling → Cuenta de resultados → Sistema de información → Ejecutar informe

Código de transacción KE30




Menú NWBC Cuenta de resultados → Gestión de informes → Ejecutar informe del resultado

4. Si el sistema visualiza la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, indique Sociedad PA (por ejemplo 10MX) y seleccione Continuar.

5. Para ejecutar uno de los informes, por ejemplo YB1040, haga doble clic en YB1040, Efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Año fiscal desde <período por ejecutar>

Año fiscal hasta <Ejercicio actual>

Período desde <período por ejecutar>

Período hasta <período por ejecutar>

Versión 0

6. Confirme el mensaje de la ventana de diálogo. El informe se ejecuta y visualiza para todos los clientes, grupos de clientes, países de los clientes, centros de fabricación, productos y oficinas de ventas. Si desea visualizar las ventas de un solo cliente, elija cliente en la parte de navegación del informe. El elemento cliente se desplaza a la derecha y aparece un grupo de iconos. Al hacer clic en las flechas pequeñas es posible desplazarse de cliente a cliente. Al hacer clic en el icono que parece una lupa puede seleccionar cualquier cliente. Cuando se hace



clic en el icono situado a la izquierda del cliente, la característica cliente vuelve a la parte de navegación del informe. También puede seleccionar más de una característica y visualizar las cifras de una determinada combinación de cliente, producto, país, etc.

7. Cada vez que se selecciona una característica como cliente, cliente único, etc., las cifras del informe cambian para visualizar exactamente los valores de las características elegidas. Se fijan el layout/las líneas del informe.

Resultado El informe se visualiza utilizando las características definidas (cliente, producto, etc.). Puede almacenar el status visualizado del informe como datos de informe fijados. Puede enviar los resultados a las personas adecuadas.

5 Apéndice

5.1 Anulación de las etapas del proceso En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Ejecutar ciclo de sub-reparto de control de calidad

Código de transacción (SAP GUI) KSU5

Anulación: Anulación de subreparto real

Código de transacción (SAP GUI) KSU5



NWBC Menu Contabilidad de costes → Cierre de periodo → Ejecutar ciclo de subreparto real para centros de coste

Comentarios Seleccione subreparto y anulación.

Transacciones de acreedores relacionadas con pedidos

Código de transacción (SAP GUI) MIRO

Anulación: Cancelación de documento de factura

Código de transacción (SAP GUI) MR8M



NWBC Menu Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturacion → Anulacion doc.factura

Comentarios



Calculo de gastos de ordenes de producción

Código de transacción (SAP GUI) CO43

Anulación: Anulación de orden de fabricación de cálculo de gastos generales reales



NWBC Menu Controlling de costes del producto → Operaciones periodicas → Calculo de gastos → Calculo de gastos generales reales: ordenes de proceso/fabricacion

Comentarios Seleccione cálculo de gastos generales y anulación.

Cierre parcial de periodos ordenes de producción

Liquidación preliminar para co-productos

Código de transacción (SAP GUI) CO8A

Anulación: Anulación de liquidación preliminary para coproductos

Código de transacción (SAP GUI) CO8A


NWBC Menu Controlling de costes del producto → Operaciones periodicas → Liquidaciones → Liq.prel.:CO-producto, trab.repaso

Comentarios Seleccione liquidación preliminar y anulación.

Calculación WIP

Código de transacción (SAP GUI) KKAO

Anulación: Anulación de cálculo de trabajo en curso

Código de transacción (SAP GUI) KKAO


NWBC Menu Controlling de costes del producto → Operaciones periodicas → Trabajos en proceso → Calcular WIP: tratamiento colectivo

Comentarios Seleccione cálculo de trabajo en curso y anulación.




Código de transacción (SAP GUI) KKS1

Anulación: Anulación de la determinación de desviaciones

Código de transacción (SAP GUI) KKS1


NWBC Menu Controlling de costes del producto → Operaciones periodicas → Desviaciones → Determinacion de desviaciones (ordenes de produccion)

Comentarios Seleccione determinación de desviaciones y anulación.



Anulación: Anulación de desviaciones



NWBC Menu Controlling de costes del producto → Operaciones periodicas → Liquidaciones → Liquidacion real: ordenes de proceso/fabricacion

Comentarios Seleccione liquidación y anulación.

Cierre ordenes de producción completas


Anulación: Anulación de cierre de órdenes de fabricación completadas


Rol de usuario Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

NWBC Menu Produccion → Control de taller → Orden de planificacion ( elecciones la orden y marque la linea necesario para cambiarla)

Comentarios Seleccione funciones, restricción de procesamiento y anule el cierre.



Evaluación real CO-PA

Código de transacción (SAP GUI) KEU5

Anulación: Anulación de subreparto real en CO-PA

Código de transacción (SAP GUI) KEU5



NWBC Menu Cuenta de Resultados → Transferencia de gastos generales → Ejec. traspaso real de costes CeCo

Comentarios Seleccione subreparto y anulación.


Documents

181_Cierre Del Período Del Centro General_ES