сумма (руб.коп.)

19 466 261,93

6 605 342,83

0,00

6 127 658,37

4 885 272,38

1 847 988,35

2 529 301,82

2 129 334,22

228 195,97

228 195,97

2 164 858,57

2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.03.2019 года (стоимость имущества,

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением

за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)

2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.03.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением

за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.03.2019 года

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением В соответствии с перечнем, указанным в Постановлении

Администрации города Ростова-на-Дону от 05.11.2015г. № 1018 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-

Дону от 11.05.2012 № 337 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными

образовательными учреждениями Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» (ред. от 20.05.2015):

1. Программа дошкольного образования "Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста" автор Е.А.

Алябьева (логопедические занятия); 2. Программа дошкольного образования "Готовимся к школе" автор Е.А. Нефедова; 3. Программа

дошкольного образования "Изобразительное творчество в детском саду" автор И.А. Лыкова; 4. Программа дошкольного образования "Са-

фи-дансе" авторы Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина (хореография); 5. Программа дошкольного образования "Тропинка к своему Я" О.В. Хухлаева

(услуги психолога); 6. Программа дошкольного образования "Обучение английскому языку детей дошкольного возраста" Е. Бонк (английский

язык); 7. Программа "Здоровый дошкольник" Ю.Ф. Замановский (физкультурно-оздоровительный комплекс).

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель

2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.03.2019 года

Нефинансовые активы, всего:

из них:

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Основной целью деятельностью МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, присмотр и уход

1.2. Виды деятельности учреждения: МБДОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие основные

виды деятельности: • Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; • предоставление дополнительного образования

в МБДОУ; • присмотр и уход за детьми.

2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.03.2019 года

из них:

Обязательства, всего:

2.9. Дебиторская задолженность по расходам

2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.03.2019

2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.03.2019

Финансовые активы, всего:

из них:

2.8. Дебиторская задолженность по доходам

2.9. Просроченная кредиторская задолженность

капитальные расходы

2 164 858,57

отчетный 2018

год 2019 год прогноз 2020 год

прогноз 2021

год

388 388 388 388

25 25 25 25

60 61 60 60

4 4 4 4

31 29 31 31

25 28 25 25

0 0 0 0

45,9 45,9 41,67 41,67

54,1 54,1 58,33 58,33

21650,5 25251,64 26615,28 26628,33

53736,36 51566,67 50154,55 50154,55

26219,10 25078,58 24771,26 24771,26

17246,22 20222,03 11657,76 11657,76

45 49,65 50,3 50,3

2021,5 2021,5 2021,5 2021,5кв. м.

%

руб.

%

в том числе

педработники

чел.

руб.

руб.

руб.

руб.

чел.

чел.

чел.

%

чел. 10-12 классы

3.6. Соотношение прямых исполнителей

прочие работники

чел.

3.1 Численность обучающихся в

соответствии с утвержденным

комплектованием на 01.09.2018: в т.ч. чел.

чел.

3.5 Численность работников -всего: в т.ч.

3.3. Численность воспитанников в

соответствии с текущим МЗ

чел.

чел.

чел.

текущие расходы

чел.

чел.

чел.

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя ед. изм.

Из них учителя- всего

АУП

педагогические работники Всего

УВП и МОП

3.2. Численность обучающихся в

соответствии с утвержденным

комплектованием на 01.09.2018.

1-4 классы

5-9 классы

3.4. Численность педагогических

работников по отчету за отчетный

период

10-12 классы

из них

руководителя

1-4 классы

5-9 классы

доля АУП, УВП и МОП и д.р.

3.7. Среднемесячная оплата труда

работников: в т.ч.

из них

доля прямых исполнителей МЗ

3.8. Отношение фонда оплаты труда

работников к общему объему доходов

учреждения

3.9. Площадь здания учреждения

находящегося в оперативном управлении

чел.

аренда

род.плата за

присмотр и

уход

платные

образователь

ные услуги

безвозме

здные

поступле

ния

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

100 37 836 800,00 33 594 800,00 0,00 4 242 000,00 3 711 400,00 530 600,00 38 728 700,00 38 735 600,00

110 0,00 X X X 0,00 X X X

120 37 836 800,00 33 594 800,00 X X 4 242 000,00 X 3 711 400,00 530 600,00 X 38 728 700,00 38 735 600,00

150 0,00 X 0,00 X X X X X X

160 0,00 X X X 0,00 X X X

200 40 145 049,39 33 657 385,22 0,00 0,00 6 487 664,17 0,00 5 829 124,40 658 539,77 0,00 38 728 700,00 38 735 600,00

210 24 580 725,84 24 112 005,84 0,00 0,00 468 720,00 0,00 0,00 468 720,00 0,00 25 410 320,00 25 422 520,00

211 24 535 140,00 24 066 420,00 468 720,00 468 720,00 25 366 720,00 25 378 920,00

220 1 334 803,64 1 214 803,64 120 000,00 120 000,00 1 293 610,00 1 288 310,00

230 0,00 0,00

240 63 300,00 63 300,00 0,00 63 300,00 63 300,00

250 14 166 219,91 8 267 275,74 0,00 5 898 944,17 5 829 124,40 69 819,77 11 961 470,00 11 961 470,00

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310 0,00 0,00

320 0,00 0,00

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410 0,00 0,00

420 0,00 0,00

кв. м.

Объем финансового обеспечения (руб.коп.)

2020 год 2021 год

в том числе

субсидия на

финансовое

обеспечение

выполнения

муниципально

го задания

субсидии,

предоставляемые в

соответствии с

абзацем вторым

п.1 ст.78.1 БК РФ

(иные цели)

субсидии на

осуществление

кап. вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и

от иной приносящей доход деятельности

всего

уплату налогов, сборов и иных

платежей

3.10 Площадь здания учреждения,

сдаваемая в аренду

Наименование показателяКод

строкиКБК

4 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

X

прочие расходы (кроме расходов на

закупку товаров, работ, услуг)

доходы от собственности

в том числе на:выплаты персоналу

всего:

безвозмездные перечисления

организациям

иные субсидии, предоставленные из

бюджета

прочие доходы

Выплаты по расходам, всего:

из них: оплата труда и начисления

на оплату труда

х

х

Выбытие финансовых активов

всего:

х

прочие поступления

из них: увеличение остатков средств

Поступления финансовых активов

всего:

расходы на закупку товаров, работ,

услуг

из них: уменьшение остатков средств

прочие выбытия

всего 2019 год

Поступления от доходов, всего:

в том числе

1 3

доходы от оказания услуг, работ

в том числе

X

130

500 2 308 249,39 62 585,22 2 245 664,17 2 117 724,40 127 939,77

600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на 2019 год

очередной

финансовый год

на 2020 год 1-

ый год

планового

периода

на 2021 год 2-ый

год планового

периода

на 2019 год

очередной

финансовый

год

на 2020 год 1-ый

год планового

периода

на 2021 год 2-

ый год

планового

периода

на 2019 год

очередной

финансовый

год

на 2020 год

1-ый год

планового

периода

на 2021

год 2-

ый год

плановог

о

периода

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0001 14 166 219,91 11 961 470,00 11 961 470,00 14 166 219,91 11 961 470,00 11 961 470,00 0,00 0,00 0,00

1001 3 889 398,11 3 889 398,11 3 889 398,11 3 889 398,11 3 889 398,11 3 889 398,11

2001 10 276 821,80 8 072 071,89 8 072 071,89 10 276 821,80 8 072 071,89 8 072 071,89

Код строки

2

010

020

030

031

032

040

041

042

186 599,59в т.ч.Возврат обеспечения заявок на участие в КОУ

219 172,22Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

Поступления всего:

183 129,58

150 556,95

150 556,95в т.ч.Обеспечение заявок на участие в КОУ, обеспечение контрактов

Выбытие всего :

Наименование показателя

1 3

186 599,59

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Сумма (руб.)

х

х

Остаток средств на начало года

на закупку товаров, работ, услуг по

году начала закупки

Выплаты по расходам на закупку

товаров, работ, услуг всего:

в том числе: на оплату контрактов

заключенных до начала очередного

финансового года:

х

х

в том числе:

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29.03.2019 год

Остаток средств на конец года

в соответствии с Федеральным законом от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных

нужд"

в соответствии с Федеральным

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических

лиц"

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб

всего закупки

1 3

Наименование показателяКод

строки

Год начала

закупки

Код строки

2

010

020

030

031

032

040

041

042

М.П.

240-81-04

(телефон)

в т.ч.

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий

Поступления всего:

в т.ч.

Выбытие всего :

Объем публичных обязательств, всего:

Наименование показателя Сумма (руб.)

7. Справочная информация

1 3

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалт Богачкова С.О.(должност

ь) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения Петрова М.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Богачкова С.О.

приложение 1

2 308 249,39 37 836 800,00 38 728 700,00 38 735 600,00

01 746,52 21 456 800,00 22 328 100,00 22 328 100,00

01 07 01 0210172020 746,52 21 456 800,00 22 328 100,00 22 328 100,00

01 07 01 611 0210172020 746,52 21 456 800,00 22 328 100,00 22 328 100,00

01 07 01 611 0211 0210172020 0,00 15 600 000,00 16 249 300,00 16 249 300,00

01 07 01 611 0211 0000 0210172020 111 15 600 000,00 16 249 300,00 16 249 300,00

01 07 01 611 0213 0210172020 0,00 4 711 200,00 4 933 200,00 4 933 200,00

01 07 01 611 0213 0000 0210172020 119 0,00 4 711 200,00 4 933 200,00 4 933 200,00

01 07 01 611 0226 0210172020 0,00 223 200,00 223 200,00 223 200,00

01 07 01 611 0226 0000 0210172020 244 223 200,00 223 200,00 223 200,00

01 07 01 611 0260 0210172020 746,52 32 400,00 32 400,00 32 400,00

01 07 01 611 0266 0000 0210172020 111 696,52 30 000,00 30 000,00 30 000,00

01 07 01 611 0266 0000 0210172020 112 50,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00

01 07 01 611 0310 0210172020 0,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00

01 07 01 611 0310 0000 0210172020 244 450 000,00 450 000,00 450 000,00

01 07 01 611 0340 0210172020 0,00 440 000,00 440 000,00 440 000,00

01 07 01 611 0346 0000 0210172020 244 440 000,00 440 000,00 440 000,00

к плану финансово-хозяйственной

деятельности на 2019-2021 годы

Заведующий

Сумма ВСЕГО

2020

(без учета

остатка)

Сумма ВСЕГО

2021

(без учета

остатка)

МБДОУ № 2

1 Средства областного бюджета

Заработная плата

Сумма ВСЕГО

2019

(без учета

остатка)

___________________ Петрова М.В.

КВР

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

КЦСР

(наименование учреждения)

по состоянию на 28.02.2019г.

Распределение

остатка по КБК

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате

труда

Прочие работы, услуги

Расходы (выплаты), всего:

Наименование показателя

Увеличение стоимости основных

средств

Прочие работы, услуги

Начисления на выплаты по оплате

труда

Социальное обеспечение

Код субсидии

(отраслевой код)*

Увеличение стоимости материальных

запасов

Социалльные пособия и компенсации

персоналу в денежной форме

Увеличение стоимости основных

средств

Социалльные пособия и компенсации

персоналу в денежной форме

Увеличение стоимости

материальных запасов

Сумма ВСЕГО

2020

(без учета

остатка)

Сумма ВСЕГО

2021

(без учета

остатка)

Сумма ВСЕГО

2019

(без учета

остатка)

КВРКЦСРРаспределение

остатка по КБКНаименование показателя

Код субсидии

(отраслевой код)*

02 61 838,70 12 138 000,00 12 158 600,00 12 165 500,00

02 07 01 0210100590 61 838,70 12 138 000,00 12 158 600,00 12 165 500,00

02 07 01 611 0210100590 61 838,70 12 138 000,00 12 158 600,00 12 165 500,00

02 07 01 611 0211 0210100590 0,00 2 884 200,00 2 913 700,00 2 923 100,00

02 07 01 611 0211 0000 0210100590 111 2 884 200,00 2 913 700,00 2 923 100,00

02 07 01 611 0213 0210100590 0,00 871 020,00 879 920,00 882 720,00

02 07 01 611 0213 0000 0210100590 119 0 871 020,00 879 920,00 882 720,00

02 07 01 611 0221 0210100590 0,00 53 640,00 53 640,00 53 640,00

02 07 01 611 0221 0000 0210100590 244 53 640,00 53 640,00 53 640,00

02 07 01 611 0223 0210100590 39 813,63 2 041 406,12 2 041 406,12 2 041 406,12

02 07 01 611 0223 9710 0210100590 244 39 813,63 44 706,12 44 706,12 44 706,12

02 07 01 611 0223 9721 0210100590 244 1 043 700,00 1 043 700,00 1 043 700,00

02 07 01 611 0223 9722 0210100590 244 0 45 900,00 45 900,00 45 900,00

02 07 01 611 0223 9730 0210100590 244 617 800,00 617 800,00 617 800,00

02 07 01 611 0223 9740 0210100590 244 0 289 300,00 289 300,00 289 300,00

02 07 01 611 0225 0210100590 17 392,11 798 976,28 798 976,28 798 976,28

02 07 01 611 0225 0000 0210100590 244 379 228,28 379 228,28 379 228,28

02 07 01 611 0225 9028 0210100590 244 167 112,00 167 112,00 167 112,00

02 07 01 611 0225 9029 0210100590 244 189 336,00 189 336,00 189 336,00

02 07 01 611 0225 9069 0210100590 244 0 63 300,00 63 300,00 63 300,00

02 07 01 611 0225 9241 0210100590 244 17 392,11 0,00 0,00 0,00

02 07 01 611 0226 0210100590 0,00 194 047,60 194 047,60 194 047,60

02 07 01 611 0226 0000 0210100590 244 0 64 750,00 64 750,00 64 750,00

02 07 01 611 0226 9028 0210100590 244 129 297,60 129 297,60 129 297,60

02 07 01 611 0260 0210100590 1 239,32 11 200,00 11 200,00 11 200,00

02 07 01 611 0266 0000 0210100590 111 1 239,32 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Работы, услуги по содержанию

имущества

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию

имущества

Прочие работы, услуги

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию

имущества

Работы, услуги по содержанию

имущества

Коммунальные услуги

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию

имущества

Прочие работы, услуги

Социальное обеспечение

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате

труда

Коммунальные услуги

2 Средства муниципального бюджета

Услуги связи

Услуги связи

Начисления на выплаты по оплате

труда

Социалльные пособия и компенсации

персоналу в денежной форме

Заработная плата

Прочие работы, услуги

Работы, услуги по содержанию

имущества

Коммунальные услуги

Сумма ВСЕГО

2020

(без учета

остатка)

Сумма ВСЕГО

2021

(без учета

остатка)

Сумма ВСЕГО

2019

(без учета

остатка)

КВРКЦСРРаспределение

остатка по КБКНаименование показателя

Код субсидии

(отраслевой код)*

02 07 01 611 0266 0000 0210100590 112 1 200,00 1 200,00 1 200,00

02 07 01 611 0290 0210100590 3 393,64 1 211 410,00 1 193 610,00 1 188 310,00

02 07 01 611 0291 9030 0210100590 851 1 141 800,00 1 141 800,00 1 141 800,00

02 07 01 611 0291 9031 0210100590 851 2 896,00 67 700,00 49 900,00 44 600,00

02 07 01 611 0291 0000 0210100590 853 497,64 1 910,00 1 910,00 1 910,00

02 07 01 611 0310 0210100590 0,00 472 100,00 472 100,00 472 100,00

02 07 01 611 0310 0000 0210100590 244 472 100,00 472 100,00 472 100,00

02 07 01 611 0340 0210100590 0,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00

02 07 01 611 0342 0000 0210100590 244 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

02 07 01 611 0345 0000 0210100590 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00

02 07 01 611 0346 0000 0210100590 244 500 000,00 500 000,00 500 000,00

03 2 245 664,17 4 242 000,00 4 242 000,00 4 242 000,00

111 60 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

119 18 120,00 90 600,00 90 600,00 90 600,00

244 29 819,77 20 000,00 20 000,00 20 000,00

244 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

244 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

244 2 117 724,40 3 711 400,00 3 711 400,00 3 711 400,00

851 20 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)

Петрова М.В.

М.П. Богачкова С.О.

Богачкова С.О.

Увеличение стоимости основных

средств

Социалльные пособия и компенсации

персоналу в денежной форме

Прочие расходы

Прочие расходы

Прочие расходы

Прочие расходы

03 000000000000000Начисление на оплату труда

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

03 000000000000000

Работы, услуги по содержанию

имущества

(подпись)

Богачкова С.О.

240-81-04

Руководитель учреждения

03 000000000000000Увеличение стоимости основных

средств

Прочие расходы

03 000000000000000Увеличение стоимости материальных

запасов

03 000000000000000

Прочие услуги

03 000000000000000

03 000000000000000Оплата труда

4 Средства от оказания платных услуг,

а так же от иной приносящей доход

деятельности

Увеличение стоимости прочих

оборотных запасов

Увеличение стоимости основных

средств

Увеличение стоимости продуктов

питания

Увеличение стоимости мягкого

инвентаря

Увеличение стоимости

материальных запасов

02 07 01 0210100590 611 244 0223 9710 44 706,12 0,00 0,00

02 07 02 0210100590 611 244 0225 0000 -44 706,12 0,00 0,00

02 07 01 2100121670 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

М.П.

С.О. Богачкова(расшифровка

подписи)

Начальнику МКУ ОО

Железнодорожного района

И.Н. Филиппову

Наименование показателя Доп.

КР

Разд

ел

Под

разд

ел

КЦСР ВР КОСГУ Доп ЭК Доп.ФК

сумма (руб.коп.)

Сумма ВСЕГО

2019

Сумма ВСЕГО

201920

Сумма ВСЕГО

20201

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию

имущества

Главный бухгалтер

Всего:

Заведующий

Итого:

М.В. Петрова

(расшифровка

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019- 2021 годы по муниципальному учреждению МБДОУ № 2

на 28.02.2019г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер С.О. Богачкова

план факт план факт

1 Родительская плата детодни 56,67 51 288 2 906 500,00

2 Родительская плата детодни 47,15 17 071 804 900,00

3

Программа дошкольного

образования "Коррекционно-

развивающие занятия для детей

старшего дошкольного возраста"

автор Е.А. Алябьева

(логопедические занятия)

воспи-

танник66,50 40 57 000,00

4

Программа дошкольного

образования "Готовимся к школе"

автор Е.А. Нефедова

воспи-

танник28,18 45 12 550,90

5

Программа дошкольного

образования "Изобразительное

творчество в детском саду" автор

И.А. Лыкова

воспи-

танник57,61 30 170 000,00

6

Программа дошкольного

образования "Са-фи-дансе" авторы

Ж.Е. Фирилева,

Е.Г. Сайкина (хореография)

воспи-

танник38,41 90 131 927,80

7

Программа дошкольного

образования "Тропинка к своему Я"

О.В. Хухлаева (услуги психолога)

воспи-

танник52,82 36 15 000,00

8

Программа дошкольного

образования "Обучение

английскому языку детей

дошкольного возраста" Е. Бонк

(английский язык)

воспи-

танник48,75 26 135 600,00

9

Программа "Здоровый

дошкольник" Ю.Ф. Замановский

(физкультурно-оздоровительный

комплекс)

воспи-

танник31,69 100 8 521,30

всего 4 242 000,00

М.П.

"___" 2018 г.

Ответственный исполнитель главный бухгалтер С.О. Богачкова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

приложение 2

к плану финансово-хозяйственной

деятельности на 2018 год

Сведения

№

п/п

наименование оказываемых

муниципальных услуг, иной

приносящей доход

деятельности

ед.

измерени

я

руб.

Заведующий М.В. Петрова

тариф

(руб.коп.)

объем оказываемых муниципальных услуг

ед.услуги

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С.О.Богачкова

(подпись)

(дата составления)

МБДОУ № 2

Наименование органа

Администрации города

Ростов-на-Дону ,осуществляющего

Функции и полномочия учредителя : Управление образования города Ростов-на-Дону

Код Сумма Поступления Выплаты

Субсидии на оплату договоров на

выполнение работ, оказание услуг,

связанных с содержанием,

обслуживанием, ремонтом

нефинансовых активов для устранения

предписаний Госпожнадзора

0 225 9911 225 399 700,00 399 700,00

Субсидии на капитальный ремонт

основных средств (капитальный

ремонт зданий, сооружений,

коммуникаций и благоустройство

территории (ремонт оборудования не

входит)

0 225 9240 225 3 307 945,41 3 307 945,41

Субсидии на осуществление

строительного контроля, включая

авторский надзор за капитальным

ремонтом объектов капитального

строительства

0 226 9026 226 40 500,00 40 500,00

3 748 145,41 3 748 145,41

Заведующий _______________ М.В. Петрова

(муниципального учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _______________ С.О. Богачкова

(муниципального учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник МКУ "Отдел образования

Железнодорожного района

города Ростова-на-Дону" И.Н. Филиппов

Планируемые

Всего:

Сведения

об операциях с субсидиями на иные цели инвестиции, предоставленными муниципальному учреждению на 2018 год

от "05" октября 2018г.

Муниципальное учреждение :

Наименование субсидии Код субсидии Код КОСГУ Разрешенный к

использованию остаток

субсидии прошлых лет на

Приложение № 3

к приказу Управления образования г

орода Ростова-на-Дону от №

КБК Сумма Метод расчета *

211 13 836 700,46 1153058,37*12мес=13836700,46

212 2 500,00 50руб.*12мес*4чел+50*2мес=2500

213 4 178 683,54 13836700,76*30,2%=4178683,54

226 101 516,00

0000 норматив 101 516,00

35 100,00 Медосмотр сотрудников: 1300*27чел.=35100

6 210,00 Паразитологические исследования сотрудников: 230*27чел.=6210

8 000,00 Гигиеническая аттестация сотрудников: 400*20чел.=8000

15 600,00 Обслуживание ПП "АЦК, СУФД"

5 850,00 Обслуживание ПП "Парус"

6 000,00 Обслуживание ПП "СКБ Контур"

10 500,00 Обслуживание ПП "1С"

14 256,00 ИТС к ПК "1С"

310 150 000,00 Интерактивная доска: 1шт*150000,00руб.=150000,00руб.

340

150 000,00

Игрушки: машинки 50*350=17500; куклы 50*350=17500; коляски для кукол 800*25= 20000; кроватки для кукол

10*1500=15000; посуда 10*600=6000; наборы для песочниц 50*200=10000; настольные игры 25*200=5000;

конструктор 10*1200=12000; пирамиды с кольцами 20*350=7000; логические игры 10*1500=15000; набор

инструментов 10*1500=15000; набор для игры в магазин 2*5000=10000

Итого 01 18 419 400,00

211 2 187 675,00 182306,25*12мес.=2187675

212 850,00 50*8мес+50*9мес=850

213 660 675,00 2187675*30,2%=660675

221 54 400,00

9 000,00 ООО "Донтехсвязь" услуги местной тел.связи: 750*12мес.=9000

10 000,00 ОАО "Ростелеком": 833,34*12мес.=10000

35 400,00 Интернет: 2950*12мес. = 35400

223 1 862 900,00

219 300,00 ООО "Служба 100" (Русская 15): 87,59 Гкал*2503,24=219300

747 400,00 МУП "Теплокоммунэнерго" (Защитный 22а): 298,57 Гкал*2503,24=747400

22 000,00 ОАО "Газпром газораспределение" (Русская 15): 2,7 т.м3 *8,14=22000

22 900,00 ОАО "Газпром газораспределение" (Защитный 22а): 2,8т.м3 *8,14=22900

9730 572 400,00 ОАО Энергосбыт Ростовэнерго: (Русская 15) 9,28т.КВт*7,21=66900; (Защитный 22а) 70,11т.КВт*7,21=505500

9740 278 900,00ОАО ПО "Водоканал"водоснабжение: (Русская 15) 1067м3*42,24=45100; (Защитный 22а) 2847,57м3*42,24=120300

ОАО ПО "Водоканал"водоотведение: (Русская 15) 1067м3*28,99=30900; (Защитный 22а) 2847,57м3*28,99=82600

225 688 913,40

0000 305 434,12

5 461,62 ТО подземного и наземного газопровода: (Защитный 22а) 956,05*4кв.=3824,19; (Русская 15) 409,36*4кв.=1637,43

10 800,00 Профдезработы: 1000м*0,9*12мес.=10800

20 400,00 ТО УУТЭ: 5100,00*4кв.=20400

20 000,00 Доочистка и обеззараживание воды:2корпуса*2500*4кв.=20000

26 975,00 Подготовка системы отопления к отопит.сезону

18 534,60 Паразитологические исследования почвы: 8песочниц*2316,8=18534,60

44 706,12 Вывоз мусора: 1,769т*2106*12мес.=44706,12

24 000,00 ТО оргтехники: (4заправки*250+1т/о*1000)*12мес=24000

77 000,00 Содержание общедомового имущества: 6416,7*12мес.=77000

14 892,78 ТО газового оборудования: 4964,26*3раз/год=14892,78

30 000,00 Чистка вент.каналов: 5000*6шт=30000

12 664,00 Обрезка деревьев: 2110*6шт=12664

9028 148 343,28

13 343,28 ТО КТС: 2компл*555,97*12мес.=13343,28

27 000,00 ТО СКУД: 2250*12мес=27000

108 000,00 ТО СВ: 8камер*1125*12мес.=108000

9029 189 336,00

89 496,00 ТО ОКО-3: 2компл*3729,00*12мес.=89496

99 840,00 ТО АПС: 2компл*4160*12мес.=99840

9069 45 800,00

45 800,00 Взносы на кап.ремонт: 3809,42 (531,3м.кв.*7,17)*12мес.=45800

226 289 926,60

0000 160 629,00

9 200,00 Паразитологические исследования сотрудников: 230*40чел.=9200

10 400,00 Гигиеническая аттестация сотрудников: 400*26чел.=10400

45 500,00 Медосмотр сотрудников: 1300*35чел.=45500

1 529,00 Лицензия антивирус (продление): 1390*1,1=1529

12 000,00 Обслуживание сайта детского сада: 1000*12мес.=12000

12 000,00 Эл.испытания сети

25 000,00 Обучение по 44ФЗ: 2чел.*12500=25000

25 000,00 Разработка ПСД для реконструкции газового счетчика

20 000,00 Изготовление водного баланса

9028 129 297,60 Охрана объекта: 2объекта*5387,40*12мес.=129297,60

Расшифровка расходовМБДОУ № 2

(наименование организации)

руб.

1. Средства областного бюджета

2. Средства муниципального бюджета

9721

9722

290 1 293 310,00

9030 1 165 100,00 Земельный налог: 291275*4кв.=1165100

9031 106 300,00 Имущественный налог: 26575*4кв.=106300

0000 21 910,00 Лицензирование, госпошлины, плата за негативное воздействие окружающей среды: 20000+477,50*4кв.=21910

310 621 950,00

0000 3 750,00

3 750,00 Огнетушители: 5шт.*750

0000 норматив 618 200,00

Кровати детские 20*7800=156000; стулья детские 100*500=50000; полотенцесушитель 5*7000=35000; ковры в группы

5*10000=50000; детские стульчики в группы 60*900=54000; стенки детские 5*35000=175000; шкафчики для одежды

8*10000=80000; водонагреватели 2*9100=18200

340 3 777 400,00

0000 65 000,00

25 000,00 Бытовая химия (чистящие, моющие средства), хоз.инвентарь

40 000,00 Канцтовары, обложки для термопереплета

0000 норматив 400 000,00Постельное белье 100компл*1100=110000; матрасы 50*1500=75000; одеяла 100*800=80000; подушки 100*500=50000;

полотенца махровые 300*150=45000; полотенца вафельные 300*130=40000

9331 3 312 400,00 Питание: 65,09*45400д/дня+54,71*3625д/дня=3312400

225 399 700,00

9911 399 700,00 Согласно предписанию Госпожнадзора

Итого 02 11 837 700,00

211 180 000,00 20000*9мес.=180000

213 54 400,00 180000*30,2%=54400

225 50 000,00 Работы по содержанию здания

310 41 697,23 Мебель детская

340 3 915 902,77

0000 8 302,77 Хоз.товары

9331 3 907 600,00 Питание: 65,09*51700д/дня+ 54,71*6050д/дня=3907600

Итого 03 4 242 000,00

Всего 34 499 100,00

Заведующий Петрова М.В.

Главный бухгалтер Богачкова С.О.

3. Субсидии на иные цели

3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности