2013 GO grad Rovinj Rovigno za ...* manjak primitaka od financijske imovine od -5.377.734,59 kn donos viška iz 2012.g. 7.356.363,87 kn sveukupni manjak na 31.12.2013. -3.713.936,35

GRAD ROVINJ - ROVIGNO CITTÀ DI ROVINJ - ROVIGNO

PRORAČUN 2013.g.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

SADRŽAJ

rbr opis stranica

I Odredbe o Godišnjem izvještaju - normativni dio 41 OPĆI DIO PRORAČUNA 6

1.1 Račun prihoda i rashoda 61.1.1 Prihodi 71.1.2 Rashodi 131.1.3 Konsolidirani račun prihoda i rashoda 161.2 Račun financiranja 171.3 rekapitulacija prihoda i primitaka i rashoda i izdataka 17

2 POSEBNI DIO PRORAČUNA - pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji 18

2.1 - Razdjel 1 - GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 202.2 - Razdjel 2 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE 25

2.3 - Razdjel 3 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA 31

2.4 - Razdjel 4 - UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 342.5 - Razdjel 5 - UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM 382.6 - Razdjel 6 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE 392.7 - Razdjel 7 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 46

2.7.1 predškolstvo 462.7.2 školstvo 482.7.3 kultura 522.7.4 tehnička kultura 562.7.5 sport 572.7.6 socijalna skrb 592.7.7 zdravstvo 622.7.8 vatrogastvo 622.7.9 civilno društvo 65

3 Izvještaj o zaduživanju 674 Izvještaj o danim jamstvima i suglasnostima 735 Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 766 Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 77

6.1 Realizacija prihoda po IZVORIMA financiranja 786.1.1 Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka 846.2 Realizacija prihoda i rashoda, primitaka i izdataka po izvorima financiranja 86

6.2.1 Realizacija zbirnog financijskog plana 876.2.2 Realizacija rashoda i izdataka po funkcijskoj klasifikaciji 906.2.3 Realizacija rashoda i izdataka po funkcijskoj klasifikaciji - usporedba sa planom 946.2.4 Pregled izmjena planiranih stavki za 5% 956.2.5 Usporedni pregled realizacije rashoda i izdataka 2012.-2013. 976.2.6 Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka 100

7 Financijski rezultat 104

SADRŽAJ

rbr opis stranica

8POSEBNI DIO PRORAČUNA - pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sa rasporedom realizacije po IZVORIMA FINANCIRANJA i OCJENAMA USPJEŠNOSTI

105

- Razdjel 1 - GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 107OCJENA USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA 112

- Razdjel 2 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE 116OCJENA USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA 121

- Razdjel 3 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA 123

OCJENA USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA 125 - Razdjel 4 - UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 126

OCJENA USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA 129 - Razdjel 5 - UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM 132

OCJENA USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA 133 - Razdjel 6 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE 134

OCJENA USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA 140 - Razdjel 7 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 144

predškolstvo 144školstvo 145kultura 148tehnička kultura 151sport 151socijalna skrb 152zdravstvo 154vatrogastvo 155civilno društvo 156

OCJENA USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA 1589 Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna 163

9.1 Ovjerena referentna stranica Financijskih izvještaja - raz. 22 1649.2 Bilanca stanja sa pojedinačnim pregledima po skupinama računa 166

9.2.1 Bilješke uz Bilancu stanja 1689.3 Pravne osobe u vlasništvu grada i učešća u udjelima 1759.4 Potraživanja 1779.5 Obaveze 1809.6 Sudski sporovi 1849.7 Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 18510 Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje 186

10.1 Ovjerena referentna stranica konsolidiranih Financijskih izvještaja - raz. 23 18710.2 Prihodi i primici u konsolidaciju 18910.3 Konsolidirani financijski rezultat 19010.4 Rekapitulacija konsolidiracije 191

8.5

8.6

8.7

8.1

8.2

8.3

8.4

Sukladno odredbama čl.110. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i čl.65. Statuta gradaRovinja-Rovigno ( “Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno“ 4/09 i 3/13 ), Gradsko vijeće grada Rovinja-Ro-vigno, na sjednici održanoj 26. lipnja 2014. g. donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Proračunom grada Rovinja-Rovigno za 2013. godinu ostvareni su:

račun opis Bilanca prihoda i rashoda Račun financiranja Ukupno proračun

6, 7 Prihodi 105.240.487,95 105.240.487,953, 4 Rashodi 110.933.053,58 110.933.053,58

8 Primici od prodaje udjela i/ili iz kredita 0,00 0,00

5 Izdaci 5.377.734,59 5.377.734,599 Doneseni višak iz ranijh godina 7.356.363,87 7.356.363,87

Sveukupni višak / manjak -5.692.565,63 1.978.629,28 -3.713.936,35

Članak 2.

U osnovnim podskupinama aktivnosti poslovnih promjena, ostvareni su slijedeći rezultati:* manjak prihoda poslovanja od -5.971.287,63 kn* višak prihoda od nefinancijske imovine od 278.722,00 kn* manjak primitaka od financijske imovine od -5.377.734,59 kndonos viška iz 2012.g. 7.356.363,87 knsveukupni manjak na 31.12.2013. -3.713.936,35 kn

Članak 3.Iz donesenog viška iz prethodne godine u cijelosti se pokriva manjak primitaka od financijske imo-

vine za iznos od 5.377.734,59 kn. Višak prihoda od nefinancijske imovine od 278.722,00 kn i neiskorišteni diodonesenog viška iz ranijih godina u iznosu od 1.978.629,28 kn prenose se u iduću godinu. Manjak prihoda po-slovanja pokriti će se iz prihoda 2014. godine.

Članak 4.Prihvaća se preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama u prihodnom i rashodnom dijelu

proračuna i uvrštena u ovaj Izvještaj.Članak 5.

Godišnje izvještavanje o izvršenju proračuna sastoji se od Financijskih izvještaja i Godišnjeg izvještaja o izvršenju.

Financijske izvještaje čine:

- Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca 2013. ( obr.BIL )- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.siječnja do

31.prosinca 2013. ( obr. PR-RAS ) - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.siječnja do

31.prosinca 2013. ( obr. RAS-funkcijski ) - Izvještaj o novčanim tijekovima za 1.1.-31.12.2013. ( obr. NT )- Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2013.g.( obr. P-VRIO )- Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.10. do 31.12. 2013. (obr. OBVEZE)- Bilješke uz financijske Izvještaje za 2013.godinu- konsolidirana Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca 2013. ( obr.BIL )- konsolidirani Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od

1.siječnja do 31.prosinca 2013. ( obr. PR-RAS ) - konsolidirani Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od

1.siječnja do 31.prosinca 2013. ( obr. RAS-funkcijski ) - konsolidirane Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2013.g.(obr.P-VRIO)- konsolidirani Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.10. do 31.12. 2013. (obr.OBVEZE)- Bilješke uz konsolidirane financijske Izvještaje za 2013.godinu.Financijski se izvještaji podnose mjerodavnim tijelima u propisanom roku a njihove ovjerene

referentne stranice sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini

odjeljka ekonomske klasifikacije- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka

ekonomske klasifikacije- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala- Izvještaj o danim jamstvima i suglasnostima za zaduživanje te izdacima po toj osnovi- Ovjerene referentne stranice Financijskih izvještaja - Izvještaj o izvršenim preraspodjelama planiranih sredstava među stavkama u rashod-

nom dijelu,- Izvještaj o izvršenim preraspodjelama planiranih sredstava u prihodnom dijelu,- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka- Posebni dio proračuna po izvorima financiranja, organizacijskoj i programskoj klasi-

fikaciji, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije sa referentnim ocjenama uspješnosti.Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinj-Rovigno za 2013. godinu, objavljujese na internetskim stranicama grada.

Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Rovinj-Rovigno za 2013. godinu, sa iskazanim rashodima po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka eko-nomske klasifikacije, objavljuju se u Službenom glasniku grada Rovinja-Rovigno.

Klasa: 400-06/14-01/1Ur.broj: 2171/01-01-14-76Rovinj, 26. lipnja 2014.

PredsjednikGradskog vijeća

Davorin Flego, v.r.

GRAD ROVINJ-ROVIGNO

Godišnji izvještajo izvršenju Proračuna

za 2013. godinu

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

1.1. Račun prihoda i rashoda

1.2. Račun financiranja

6

1. OPĆI DIO1.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1.1. PRIHODI izvor

financiranja

konto opis izvršenje 2012 izvorni plan 2013

tekući plan 2013 izvršenje 2013 razlika ( izvršenje-

tekući plan ) 2013

index izvrš

2013. / 2012

index izv 2013. / tek plan 2013.

0 1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 = 5 / 2 8 = 5 / 4

Prihodi i primici 119.847.758,76 129.265.357 127.031.143 112.596.851,82 -14.434.291,18 93,9 88,6prihodi iz poslovnih aktivnosti 107.615.526,68 120.609.139 119.674.779 105.240.487,95 -14.434.291,05 97,8 87,9

6 prihodi poslovanja 97.448.933,37 103.804.139 104.269.779 100.184.046,21 -4.085.732,79 102,8 96,111 50 61 prihodi od poreza 54.671.683,73 54.440.000 54.169.000 54.788.324,01 619.324,01 100,2 101,1

611 porez i prirez porezu na dohodak 40.563.732,34 38.440.000 38.169.000 39.001.665,80 832.665,80 96,1 102,2

11 uk 611 porez i prirez p / dohodak GRAD (56,5%+6%) 37.863.052,73 36.051.000 36.051.000 36.412.345,21 361.345,21 96,2 101,011 6111 porez na dohodak - nesamostalni rad 23.376.908,86 24.000.000 24.000.000 25.291.557,70 1.291.557,70 108,2 105,411 6111 prirez p/dohodak = 6% 3.645.934,23 3.100.000 3.100.000 3.495.602,30 395.602,30 95,9 112,811 6112 p / dohodak - samostalno obavljanje djelatnosti 3.229.386,32 3.000.000 3.000.000 3.966.939,72 966.939,72 122,8 132,211 6113 p / dohodak - imovina i imovinska prava 1.815.958,31 1.000.000 1.000.000 2.143.800,06 1.143.800,06 118,1 214,411 6114 p / dohodak - dividende i udjeli u dobiti 5.152.753,81 4.500.000 4.500.000 1.028.320,71 -3.471.679,29 20,0 22,911 6115 p / dohodak - godišnja prijava - uplate 380.304,61 0 0 480.709,26 480.709,26 126,411 6116 p / dohodak - nadzor za prethodne godine 261.806,59 451.000 451.000 5.415,46 -445.584,54 2,1 1,250 uk 611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA 2.700.679,61 2.389.000 2.118.000 2.589.320,59 471.320,59 95,9 122,3

50 6111 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 3,1% za OŠ 1.902.759,16 1.750.000 1.450.000 1.824.302,92 374.302,92 95,9 125,8

50 6111 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3% za vatrogastvo - grad 797.920,45 639.000 668.000 765.017,67 97.017,67 95,9 114,5

11 613 porezi na imovinu 10.557.062,10 12.000.000 12.000.000 11.724.196,01 -275.803,99 111,1 97,711 6131 stalni porezi na nepokretnu imovinu 6.045.025,26 6.500.000 6.500.000 6.025.368,35 -474.631,65 -7,3 -7,911 61314 porez na kuće za odmor 1.056.706,64 1.500.000 1.500.000 1.041.414,62 -458.585,38 -30,6 -44,011 61315 porez na korištenje javnih površina 4.988.318,62 5.000.000 5.000.000 4.983.953,73 -16.046,27 99,9 99,711 6134 povremeni porezi na nepokretnu imovinu 4.512.036,84 5.500.000 5.500.000 5.698.827,66 198.827,66 126,3 103,611 61341 porez na promet nekretnina 4.512.036,84 5.500.000 5.500.000 5.698.827,66 198.827,66 126,3 103,611 614 porezi na robu i usluge 3.550.889,29 4.000.000 4.000.000 4.062.462,20 62.462,20 114,4 101,611 6142 porez na promet 2.199.351,89 2.500.000 2.500.000 2.777.821,05 277.821,05 126,3 111,111 61424 porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh pića 2.199.351,89 2.500.000 2.500.000 2.777.821,05 277.821,05 126,3 111,111 6145 porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.351.537,40 1.500.000 1.500.000 1.284.641,15 -215.358,85 95,1 85,611 61453 porez na tvrtku ili naziv 1.351.537,40 1.500.000 1.500.000 1.284.641,15 -215.358,85 95,1 85,6

7

izvor financiranj

akonto opis izvršenje 2012 izvorni plan

2013tekući plan

2013 izvršenje 2013 razlika ( izvršenje-tekući plan ) 2013

index izvrš

2013. / 2012


0 1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 = 5 / 2 8 = 5 / 4

63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.087.018,42 6.317.274 6.643.264 4.351.942,97 -2.291.321,03 85,5 65,554 632 pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 254.553,00 1.900.774 1.760.774 74.535,56 -1.686.238,44 29,3 4,254 6323 tekuće pomoći od institucija i tijela EU 254.553,00 1.900.774 1.443.774 74.535,56 -1.369.238,44 29,3 5,254 63231 tekuće pomoći od institucija i tijela EU-za prijavljene projekte 254.553,00 1.900.774 1.443.774 74.535,56 -1.369.238,44 5,254 6324 kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 0 317.000 0,00 -317.000,00 0,054 63241 kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - za prijavljene projekte 0 317.000 0,00 -317.000,00 0,041 50 53 633 pomoći iz proračuna 1.330.789,71 548.500 742.900 678.895,82 -64.004,18 51,0 91,441 50 53 6331 tekuće pomoći iz proračuna 549.054,50 548.500 715.400 651.395,82 -64.004,18 118,6 91,1

50 63311tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12% obveze općina Bale, Kanfanar i Žminj

234.406,80 200.000 217.000 200.672,56 -16.327,44 85,6 92,5

53 63311 proračun RH za predškolstvo 85.050,00 94.500 86.200 85.400,00 -800,00 100,4 99,153 63311 proračun RH - Program zaštite od požara 100.000 50.000,00 -50.000,00 50,053 63312 proračun IŽ - socijalna skrb 53.200,00 60.000 60.000 47.500,00 -12.500,00 89,3 79,253 63312 proračun IŽ - izbori 0 73.200 73.200,00 0,00 100,0

50 63314 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - 1,3% p/doh za vatrogastvo - općine Bale, Kanfanar i Žminj 176.397,70 194.000 179.000 194.623,26 15.623,26 110,3 108,7

41 6332 kapitalne pomoći iz proračuna 781.735,21 0 27.500 27.500,00 0,00 3,5 100,0

42 63321 kapitalne pomoći iz proračuna RH - Min kulture - proj. zaštite kult.dobra Sv.Ciprijan 0 27.500 27.500,00 0,00 100,0

41 63322 kapitalne pomoći iz prorač IŽ 781.735,21 0,00 0,0634 pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 562.532,98 1.000.000 1.005.590 936.993,18 -68.596,82 166,6 93,2

6342 kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 562.532,98 1.000.000 1.005.590 936.993,18 -68.596,82 166,6 93,2

42 63425kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - Fond za zaštitu okoliša - sanacija odlagališta i komunalna oprema

562.532,98 1.000.000 1.000.000 931.405,07 -68.594,93 165,6 93,1

42 63425 kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - Fond za zaštitu okoliša - energetski pregled TOŠ BB 5.590 5.588,11 -1,89 100,0

50 635 pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.939.142,73 2.868.000 3.134.000 2.661.518,41 -472.481,59 90,6 84,950 6351 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.479.999,39 2.452.000 2.730.000 2.258.016,41 -471.983,59 91,0 82,7

50 63511 tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije OŠ 193.783,84 150.000 450.000 75.579,08 -374.420,92 39,0 16,8

8

izvor financiranj


2013tekući plan


index izvrš

2013. / 2012


0 1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 = 5 / 2 8 = 5 / 4

50 63511 tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada 2.286.215,55 2.302.000 2.280.000 2.182.437,33 -97.562,67 95,5 95,7

50 6352 kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 459.143,34 416.000 404.000 403.502,00 -498,00 87,9 99,9

50 63521 kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije OŠ 389.171,68 416.000 404.000 403.502,00 -498,00 103,7 99,9

63321 kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije vatrogastva 69.971,66 0 0 0,00 0,0

64 prihodi od imovine 8.359.821,64 10.417.000 10.008.000 10.490.137,68 482.137,68 125,5 104,811 641 prih od financijske imovine 970.430,97 1.267.000 558.000 414.477,41 -143.522,59 42,7 74,311 64131 prihodi od kamata na oročena sredstva 145.877,04 150.000 5.000 4.997,26 -2,74 3,4 99,911 64132 prihodi od kamata na sred po viđenju 57.156,70 100.000 50.000 40.743,98 -9.256,02 71,3 81,511 64143 prihodi od zateznih kamata 249.975,76 500.000 500.000 367.886,26 -132.113,74 147,2 73,611 64151 pozitivne tečajne razlike 849,91 849,9111 64164 prihodi od dividendi 4.162,02 3.000 3.000 -3.000,00 0,0 0,011 64199 prij RH- obezn stanovi 513.259,45 514.000 0,00 0,041 642 prih od nefinancijske imovine 7.389.036,83 9.150.000 9.450.000 10.075.338,08 625.338,08 136,4 106,641 6421 naknade za koncesije 1.185.950,20 1.650.000 2.150.000 2.833.383,57 683.383,57 238,9 131,841 64214 nak.za koncesiju na pomorskom dobru 219.276,46 300.000 300.000 261.733,61 -38.266,39 119,4 87,2

41 64217 nak. konc odobrenje za uporabu pom.dobra-djelatnost na područ. unutrašnjih morskih voda 838.047,40 1.200.000 1.200.000 869.697,40 -330.302,60 103,8 72,5

41 64219 nakn za ostale koncesije ( vučna sl., dimnjačar i taxi ) 128.626,34 150.000 150.000 138.648,71 -11.351,29 107,8 92,441 64219 nakn za ostale koncesije - turistčko zemljište - kampovi 500.000 1.563.303,85 1.063.303,85 312,741 6422 prihodi od zakupa 5.251.686,41 5.850.000 5.850.000 5.663.728,14 -186.271,86 107,8 96,841 64222 prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 195.686,22 250.000 250.000 253.806,16 3.806,16 129,7 101,541 64224 prihod od najma stanova 88.727,53 100.000 100.000 84.445,76 -15.554,24 95,2 84,441 11 64225 prihod od zakupa poslovnih prostora 4.967.272,66 5.500.000 5.500.000 5.325.476,22 -174.523,78 107,2 96,841 6423 nak za korištenje nefinancijske imovine 850.305,27 1.150.000 1.050.000 777.738,48 -272.261,52 91,5 74,141 64231 nak za eksploataciju miner sirovina 30.882,56 50.000 50.000 36.814,62 -13.185,38 119,2 73,641 64231 nak za otkopanu kol. neenergetskih min.sirovina 70.157,20 100.000 100.000 84.404,92 -15.595,08 120,3 84,441 64236 prih.od spomeničke rente - po m2 509.341,56 500.000 500.000 503.795,64 3.795,64 98,9 100,841 64236 prih.od spomeničke rente - na UP 143.706,42 250.000 150.000 -150.000,00 0,0 0,0

41 64239 ostali prihodi od nefinanc imovine - suglasnosti za pravo služnosti, pravo građenja i prenamjenu poljoprivrednog z. 96.217,53 250.000 250.000 152.723,30 -97.276,70 158,7 61,1

41 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 101.094,95 500.000 400.000 800.487,89 400.487,89 791,8 200,111 41 64299 nak zadržav nezakonito izgrađ zgrada 101.094,95 200.000 400.000 800.487,89 400.487,89 791,8 200,1

9

izvor financiranj


2013tekući plan


index izvrš

2013. / 2012


0 1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 = 5 / 2 8 = 5 / 4

41 64299 nak konc turističko zemljište - hoteli 300.000 0,0011 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 353,84 0 0 322,19 322,19 91,111 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama 353,84 0 0 322,19 322,19 91,111 64321 prihodi od kamata - pozajmica 353,84 0 0 322,19 322,19 91,1

65 prih.od administrativnih pristojbi i po poseb propisima 29.143.972,08 24.379.865 24.081.165 21.400.037,88 -2.681.127,12 73,4 88,911 41 42 651 upravne pristojbe 8.538.389,83 4.070.000 3.850.000 3.946.585,43 96.585,43 46,2 102,511 41 6512 pristojbe i naknade 4.816.482,79 950.000 730.000 727.798,35 -2.201,65 15,1 99,711 65123 gradske upravne pristojbe - lokacijske i građevinske dozvole 158.238,96 200.000 200.000 169.698,90 -30.301,10 107,2 84,841 65129 ostale nak. - trajno korištenje grobnih mjesta 4.000.000,00 0,00 0,041 65129 ostale nak. - opskrba vodom 80.298,80 150.000 30.000 20.689,56 -9.310,44 25,8 69,041 65129 ostale nak. - odvodnja 237.453,14 250.000 150.000 195.068,89 45.068,89 82,2 130,011 65129 ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom zonom 340.491,89 350.000 350.000 342.341,00 -7.659,00 100,5 97,811 6513 ostale upravne pristojbe 121.333,22 120.000 120.000 205.704,52 85.704,52 169,5 171,411 65139 prih od prodaje državnih biljega 121.333,22 120.000 120.000 205.704,52 85.704,52 169,5 171,441 6514 ostale pristojbe 3.600.573,82 3.000.000 3.000.000 3.013.082,56 13.082,56 83,7 100,441 65141 boravišna pristojba 3.600.573,82 3.000.000 3.000.000 3.013.082,56 13.082,56 83,7 100,4

11 41 42 71 652 prihodi po posebnim propisima 4.470.806,41 3.589.865 3.381.165 3.340.285,69 -40.879,31 74,7 98,8

41 6522 prihodi vodnog gospodarstva 111.929,45 100.000 100.000 63.989,23 -36.010,77 57,2 64,041 65221 vodni doprinos 111.929,45 100.000 100.000 63.989,23 -36.010,77 57,2 64,041 6524 doprinosi za šume 327,10 0 0 834,64 834,64 255,241 65241 doprinos za šume 327,10 0 0 834,64 834,64 255,2

11 41 42 71 6526 ostali nespomenuti prihodi 4.358.549,86 3.489.865 3.281.165 3.275.461,82 -5.703,18 75,2 99,8

42 65264 sufinanciranja i participacije 145.119,00 309.000 60.000 145.119,00 85.119,00 100,0 241,942 65264 sufinanciranje spasilačke službe i HMP 145.119,00 60.000 60.000 145.119,00 85.119,00 100,0 241,942 65264 sufinanciranje dokumenata prostornog uređenja 249.000 0 0,0071 65267 prihodi s osnova osiguranja 15.896,10 30.000 30.000 17.062,38 -12.937,62 107,3 56,971 65267 refundacije štete - osiguranje 15.896,10 30.000 30.000 17.062,38 -12.937,62 107,3 56,941 65268 ostali prihodi za posebne namjene 4.057.947,35 3.000.000 3.100.000 3.074.842,07 -25.157,93 75,8 99,241 65268 naknada za odlagalište 2.788.370,17 2.000.000 2.200.000 2.200.000,00 0,00 78,9 100,041 65268 naknada za grobna mjesta 1.269.577,18 1.000.000 900.000 874.842,07 -25.157,93 68,9 97,211 65269 ostali nespomenuti prihodi 139.587,41 150.865 91.165 38.438,37 -52.726,63 27,5 42,211 65269 naknada troškova postupka i po nagodbi 112.970,25 100.000 55.000 29.142,71 -25.857,29 25,8 53,011 65269 povrati u proračun 26.617,16 50.865 36.165 9.295,66 -26.869,34 34,9 25,741 653 komunalni doprinosi i naknade 16.134.775,84 16.720.000 16.850.000 14.113.166,76 -2.736.833,24 87,5 83,8

10

izvor financiranj


2013tekući plan


index izvrš

2013. / 2012


0 1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 = 5 / 2 8 = 5 / 4

41 6531 komunalni doprinos 5.268.486,46 7.100.000 7.100.000 5.138.501,28 -1.961.498,72 97,5 72,441 65311 komunalni doprinos 5.268.486,46 7.100.000 7.100.000 5.138.501,28 -1.961.498,72 97,5 72,441 6532 komunalna naknada 8.798.538,92 8.920.000 9.000.000 8.784.478,31 -215.521,69 99,8 97,641 65321 komunalna naknada 8.798.538,92 8.920.000 9.000.000 8.784.478,31 -215.521,69 99,8 97,641 6533 naknade za priključak 2.067.750,46 700.000 750.000 190.187,17 -559.812,83 9,2 25,441 65331 naknada za kanalizacijski priključak 1.800.000,00 300.000 350.000 142.301,63 -207.698,37 7,9 40,741 65331 naknada za vodovodni priključak 267.750,46 400.000 400.000 47.885,54 -352.114,46 17,9 12,0

66 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,00 8.000.000 9.151.350 8.903.395,19 -247.954,81 97,3

42 663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 0,00 8.000.000 9.151.350 8.903.395,19 -247.954,81 97,342 6631 tekuće donacije 0,00 0 151.350 151.349,69 -0,31 100,042 66311 tekuće donacije od fizičkih osoba 151.350 151.349,69 -0,31 100,042 6632 kapitalne donacije 0,00 8.000.000 9.000.000 8.752.045,50 -247.954,50 97,242 66323 kapitalne donacije od trgovačkih društava 8.000.000 9.000.000 8.752.045,50 -247.954,50 97,2

68 kazne, upravne mjere i ostali prihodi 186.437,50 250.000 217.000 250.208,48 33.208,48 134,2 115,311 681 kazne i upravne mjere 186.437,50 250.000 217.000 250.208,48 33.208,48 134,2 115,311 6815 kazne za prekršaje u prometu 126.750,00 150.000 150.000 163.451,16 13.451,16 129,0 109,011 68151 kazne za prekršaje u prometu 126.750,00 150.000 150.000 163.451,16 13.451,16 129,0 109,011 6819 ostale kazne 59.687,50 100.000 67.000 86.757,32 19.757,32 145,4 129,511 68191 ostale kazne ( PU, kom.red ) i penali 59.687,50 100.000 67.000 86.757,32 19.757,32 145,4 129,571 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.166.593,31 16.805.000 15.405.000 5.056.441,74 -10.348.558,26 49,7 32,871 71 prih od prodaje neproizvedene imovine 9.485.989,84 15.790.000 14.390.000 2.988.725,53 -11.401.274,47 31,5 20,871 711 prihodi od prodaje prirodnih bogatstava 7.853.982,11 14.040.000 12.840.000 1.742.469,00 -11.097.531,00 22,2 13,671 7111 prih od prodaje zemljišta 7.853.982,11 14.040.000 12.840.000 1.742.469,00 -11.097.531,00 22,2 13,671 71111 prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta 40.000 40.000 -40.000,00 0,071 71112 prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 7.853.982,11 14.000.000 12.800.000 1.742.469,00 -11.057.531,00 22,2 13,671 712 prihodi od prodaje nematerijalne imovine 1.632.007,73 1.750.000 1.550.000 1.246.256,53 -303.743,47 76,4 80,471 7124 ostala prava 1.632.007,73 1.750.000 1.550.000 1.246.256,53 -303.743,47 76,4 80,4

71 71245 dugogodišnji zakup zemljišta ( višegodišnje suglasnosti za pravo služnosti, pravo građenja ) 1.632.007,73 1.750.000 1.550.000 1.246.256,53 -303.743,47 76,4 80,4

71 72 prihodi od prodaje proizvedene imovine 680.603,47 1.015.000 1.015.000 2.067.716,21 1.052.716,21 303,8 203,771 721 prihodi od prodaje građevinskih objekata 680.603,47 1.015.000 1.015.000 2.067.716,21 1.052.716,21 303,8 203,771 7211 prihodi od prodaje stanova u društv vlas 343.381,81 350.000 350.000 386.697,51 36.697,51 112,6 110,571 7211 prihodi od prodaje stanova - POS 19.299,13 150.000 150.000 119.177,89 -30.822,11 617,5 79,5

11

izvor financiranj


2013tekući plan


index izvrš

2013. / 2012


0 1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 = 5 / 2 8 = 5 / 4

71 7211 prihodi od prodaje stanova u vlas.grada (zaokr.cjeline) 317.922,53 315.000 315.000 89.951,81 -225.048,19 28,3 28,671 7214 prihodi od prodaje ostalih građ.obj. - štalice 200.000 200.000 1.471.889,00 1.271.889,00 735,9

Sažetak6 svega prihodi poslovanja 97.448.933,37 103.804.139 104.269.779 100.184.046,21 -4.085.732,79 102,8 96,17 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.166.593,31 16.805.000 15.405.000 5.056.441,74 -10.348.558,26 49,7 32,8

83412 + 84452 svega primici (udjeli i / ili krediti) 7.000.000,00 3.656.218 0 0,00 0,00 0,0

ukupno prihodi i primici 114.615.526,68 124.265.357 119.674.779 105.240.487,95 -14.434.291,05 91,8 87,9sredstva za obaveze iz prethodne godine 5.232.232,08 5.000.000 7.356.364 7.356.363,87 -0,13 140,6 100,0

Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun 119.847.758,76 129.265.357 127.031.143 112.596.851,82 -14.434.291,18 93,9 88,6

Financijski rezultatsvega tekući prihodi 107.615.526,68 120.609.139 119.674.779 105.240.487,95 -14.434.291,05 97,8 87,9

svega tekući rashodi i izdaci 112.491.394,89 129.265.357 127.031.143 116.310.788,17 -10.720.354,83 103,4 91,6financijski rezultat -4.875.868,21 -8.656.218 -7.356.364 -11.070.300,22 -3.713.936,22 227,0 150,5

pokriće iz primitaka ( udjela, kredita i prenesenih sr) 12.232.232,08 8.656.218 7.356.364 7.356.363,87 -0,13 60,1 100,0Sveukupni rezultat 7.356.363,87 0 0 -3.713.936,35 -3.713.936,35 -50,5

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJEškolstvo - od p/dohodak 1.902.759,16 1.750.000 1.450.000 1.824.302,92 374.302,92 95,9 125,8školstvo - iz državnog proračuna 582.955,52 566.000 854.000 479.081,08 -374.918,92 82,2 56,1ukupno školstvo 2.485.714,68 2.316.000 2.304.000 2.303.384,00 -616,00 92,7 100,0vatrogastvo -od p/dohodak 797.920,45 639.000 668.000 765.017,67 97.017,67 95,9 114,5vatrogastvo - iz državnog proračuna 2.590.594,01 2.502.000 2.497.000 2.383.109,89 -113.890,11 92,0 95,4vatrogastvo - iz općinskih proračuna 176.397,70 194.000 179.000 194.623,26 15.623,26 110,3 108,7ukupno vatrogastvo 3.564.912,16 3.335.000 3.344.000 3.342.750,82 -1.249,18 93,8 100,0

svega PRIHODI decentralizacije: 6.050.626,84 5.651.000 5.648.000 5.646.134,82 -1.865,18 93,3 100,0

RASHODI decentralizacije: OŠ 2.797.567,20 2.851.500 2.837.500 2.795.049,01 -42.450,99 99,9 98,5

RASHODI decentralizacije: JVP 3.497.942,00 3.335.000 3.344.000 3.348.521,00 4.521,00 95,7 100,1

svega RASHODI decentralizacije: 6.295.509,20 6.186.500 6.181.500 6.143.570,01 -37.929,99 97,6 99,4

razlika ( pokriva grad ) 244.882,36 535.500 533.500 497.435,19 -36.064,81 203,1 93,2

12


1.1.2. RASHODI

izvor financiranja konto opis izvršenje 2012. izvorni plan 2013.

tekući plan 2013. izvršenje 2013.

index izvrš 2013. / 2012.


0 1 2 3 4 5 6 = 5 / 2 7 = 5 / 4

3 Rashodi poslovanja 95.791.358,47 114.274.920 113.622.429 106.155.333,84 110,8 93,431 Rashodi za zaposlene 30.532.329,02 32.222.000 32.177.000 31.007.664,06 101,6 96,4

11 41 50 311 Plaće 26.371.414,35 27.234.000 27.171.400 26.751.511,40 101,4 98,53111 Plaće za redovan rad 24.826.732,00 25.384.000 25.322.400 25.137.475,00 101,3 99,33112 Plaće u naravi 1.413.218,65 1.650.000 1.599.000 1.472.215,85 104,2 92,13113 plaće za prekovremeni rad 131.463,70 200.000 250.000 141.820,55 107,9 56,7

11 50 312 ostali rashodi za zaposlene 813.237,68 1.385.000 1.390.600 970.728,55 119,4 69,83121 ostali rashodi za zaposlene 813.237,68 1.385.000 1.390.600 970.728,55 119,4 69,8

11 313 doprinosi na plaće 3.347.676,99 3.603.000 3.615.000 3.285.424,11 98,1 90,93132 dop za zdrav osig 2.977.490,53 3.200.000 3.200.000 2.903.891,80 97,5 90,73133 dop za zapošljavanje 370.186,46 403.000 415.000 381.532,31 103,1 91,9

32 Materijalni rashodi 29.296.819,46 37.212.958 35.546.999 31.989.973,88 109,2 90,011 41 54 321 Naknade troškova zaposlenima 1.366.421,12 1.712.819 1.618.819 1.421.386,39 104,0 87,8

3211 službena putovanja 143.148,66 306.819 306.819 151.903,36 106,1 49,53212 naknade za prijevoz ... 1.188.172,96 1.342.000 1.248.000 1.214.007,83 102,2 97,33213 stručno usavršavanje zaposlenika 35.099,50 64.000 64.000 55.475,20 158,1 86,7

11 41 50 51 322 Rashodi za materijal i energiju 5.512.051,80 5.711.000 6.052.400 5.815.887,34 105,5 96,13221 uredski materijal i ostali mat.rashodi 1.877.803,79 1.926.000 2.016.500 1.930.067,31 102,8 95,73222 materijal i sirovine 255.192,95 205.000 310.000 305.060,69 119,5 98,43223 energija 3.288.706,61 3.350.000 3.495.900 3.412.813,57 103,8 97,63224 mat za tek i invest održav 53.791,74 40.000 40.000 11.606,70 21,6 29,03225 sitan inventar i auto-gume 24.059,51 50.000 50.000 41.562,21 172,7 83,13227 služb i radna odj i obuća 12.497,20 140.000 140.000 114.776,86 918,4 82,0

11 41 42 50 51 54 71 323 Rashodi za usluge 19.856.984,58 25.560.071 24.091.712 22.273.194,63 112,2 92,53231 usluge telefona, pošte i prijevoza 875.013,22 1.026.500 926.500 892.897,98 102,0 96,43232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.157.780,41 12.500.000 12.202.679 11.543.709,39 113,6 94,63233 usluge promidžbe i informiranja 910.970,47 1.038.890 1.038.890 975.610,47 107,1 93,93234 komunalne usluge 1.615.035,78 1.800.000 1.677.100 1.667.767,53 103,3 99,4

13





0 1 2 3 4 5 6 = 5 / 2 7 = 5 / 4

3235 zakupnine i najamnine 715.986,06 815.400 815.400 811.069,68 113,3 99,53236 zdravstvene i veterinarske usluge 527.032,75 700.000 513.700 482.519,37 91,6 93,93237 intelektualne i osobne usluge 1.535.285,28 3.200.000 3.104.733 2.151.007,36 140,1 69,33238 računalne usluge 237.778,91 540.000 414.400 413.668,53 174,0 99,83239 ostale usluge 3.282.101,70 3.939.281 3.398.310 3.334.944,32 101,6 98,1

11 41 54 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.561.361,96 4.229.068 3.784.068 2.479.505,52 96,8 65,53291 naknade za rad predstavn i izvr tijela, povjerenstava i sl. 1.071.762,92 1.500.000 1.227.900 1.024.869,53 95,6 83,53292 premije osiguranja 121.131,49 140.000 129.800 128.897,66 106,4 99,33293 reprezentacija 274.558,83 360.000 349.000 266.343,56 97,0 76,33294 članarine 32.500,00 50.000 30.200 30.142,75 92,7 99,83295 pristojbe i naknade 55.350,61 140.000 118.500 118.357,06 213,8 99,93299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.006.058,11 2.039.068 1.928.668 910.894,96 90,5 47,2

34 Financijski rashodi 1.726.533,32 2.270.000 1.690.000 1.355.260,38 78,5 80,211 71 342 Kamate za primljene zajmove 1.258.035,07 1.800.000 1.100.000 766.487,16 60,9 69,7

3423 Kamate za primljene zajmove od banaka 1.258.035,07 1.800.000 1.100.000 766.487,16 60,9 69,711 343 ostali financijski rashodi 468.498,25 470.000 590.000 588.773,22 125,7 99,8

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 291.235,56 300.000 377.900 376.830,60 129,4 99,73432 Negativne tečajne razlike 127,61 1.000 100 8,09 6,3 8,13433 Zatezne kamate 7.227,26 10.000 35.800 35.742,02 494,5 99,83434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 169.907,82 159.000 176.200 176.192,51 103,7 100,0

35 Subvencije 2.083.517,22 2.755.000 2.675.000 2.668.351,42 128,1 99,811 41 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.083.517,22 2.755.000 2.675.000 2.668.351,42 128,1 99,8

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.083.517,22 2.755.000 2.675.000 2.668.351,42 128,1 99,8

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.654.088,07 4.878.000 4.883.700 4.633.212,17 99,6 94,9

11 53 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.654.088,07 4.878.000 4.883.700 4.633.212,17 99,6 94,93721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.973.763,99 4.098.000 4.108.000 3.924.595,12 98,8 95,53722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 680.324,08 780.000 775.700 708.617,05 104,2 91,4

38 Ostali rashodi 27.498.071,38 34.936.962 36.649.730 34.500.871,93 125,5 94,111 41 53 381 Tekuće donacije 11.998.271,26 12.688.000 12.393.200 12.125.716,00 101,1 97,8

3811 tekuće donacije u novcu 11.998.271,26 12.688.000 12.393.200 12.125.716,00 101,1 97,841 50 51 71 382 Kapitalne donacije 545.619,96 1.103.962 1.871.530 1.820.661,42 333,7 97,3

3821 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 545.619,96 1.103.962 1.871.530 1.820.661,42 333,7 97,3

14





0 1 2 3 4 5 6 = 5 / 2 7 = 5 / 4

11 41 42 71 82 386 kapitalne pomoći 14.954.180,16 21.145.000 22.385.000 20.554.494,51 137,4 91,83861 Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru 14.954.180,16 21.145.000 22.385.000 20.554.494,51 137,4 91,8

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.943.989,49 9.690.437 7.908.714 4.777.719,74 40,0 60,441 Neproizvedena imovina 110.300,00 750.000 715.000 562.320,56 509,8 78,6

71 411 Materijalna imovina 110.300,00 750.000 715.000 562.320,56 509,8 78,64111 zemljište 110.300,00 750.000 715.000 562.320,56 509,8 78,6

42 Proizvedena dugotrajna imovina 11.833.689,49 8.940.437 7.193.714 4.215.399,18 35,6 58,641 71 81 421 građevinski objekti 10.387.513,38 3.643.718 3.344.480 1.294.620,75 12,5 38,7

4212 poslovni objekti 4.125.517,17 2.246.253 2.246.253 199.052,07 4,8 8,94213 ceste, željeznice i sl 5.549.763,37 997.465 598.227 598.226,40 10,8 100,04214 ostali građevinski objekti 712.232,84 400.000 500.000 497.342,28 69,8 99,5

11 41 81 422 postrojenja i oprema 245.013,01 2.740.000 1.654.865 1.649.228,93 673,1 99,74221 uredska oprema i namještaj 92.855,54 250.000 159.200 156.753,40 168,8 98,54222 komunikacijska oprema 8.291,26 10.000 7.000 6.970,40 84,1 99,64223 oprema za održavanje i zaštitu 20.000 18.700 18.695,00 100,04226 sportska i glazbena oprema 2.400.000 1.409.965 1.408.647,63 99,94227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 143.866,21 60.000 60.000 58.162,50 40,4 96,9

11 41 50 71 82 426 nematerijalna proizvedena imovina 1.201.163,10 2.556.719 2.194.369 1.271.549,50 105,9 57,94262 Ulaganja u računalne programe 119.997,59 0,0

SAŽETAK

3 Rashodi poslovanja 95.791.358,47 114.274.920 113.622.429 106.155.333,84 110,8 93,44 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.943.989,49 9.690.437 7.908.714 4.777.719,74 40,0 60,4

ukupni rashodi 107.735.347,96 123.965.357 121.531.143 110.933.053,58 103,0 91,3

15


1.1.3. KONSOLIDIRANI RAČUNPRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRORAČUNA GRADA ROVINJA - ROVIGNO I KORISNIKA

Godišnji izvještaj o izvršenju za 2013. godinu

rbr opis izvršenje 2012 izvorni plan 2013

tekući plan 2013 izvršenje 2013



1 2 6 4 5 6 7 8

I UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 132.157.677 144.152.637 141.918.423 119.493.802 90,4 84,2

1 Proračun 119.847.759 129.265.357 127.031.143 112.596.852 93,9 88,6

2 Proračunski korisnici 12.309.918 14.887.280 14.887.280 6.896.950 56,0 46,3

2.1 DV i jaslice Neven 2.684.325 2.760.000 2.760.000 2.787.830 103,9 101,0

2.2 TDV Naridola 777.964 651.700 651.700 701.912 90,2 107,7

2.3 Zavičajni muzej 358.060 595.500 595.500 246.143 68,7 41,3

2.4 Pučko otvoreno učilište 603.477 600.000 600.000 540.967 89,6 90,2

2.5 Gradska knjižnica MV Ilirik 180.968 101.000 101.000 82.148 45,4 81,3

2.6 TOŠ Bernardo Benussi 6.285.056 8.462.200 8.462.200 957.198 15,2 11,3

2.7 OŠ Jurja Dobrile 662.656 963.500 963.500 735.930 111,1 76,4

2.8 OŠ Vladimira Nazora 421.259 474.780 474.780 408.909 97,1 86,1

2.9 Javna vatrogasna postrojba 336.153 278.600 278.600 435.913 129,7 156,5

II UKUPNI RASHODI I IZDACI 125.231.878 144.152.637 141.918.423 123.385.423 98,5 86,9

1 Proračun 112.491.395 129.265.357 127.031.143 116.310.788 103,4 91,6

2 Proračunski korisnici 12.740.483 14.887.280 14.887.280 7.074.635 55,5 47,5

2.1 DV i jaslice Neven 2.682.211 2.760.000 2.760.000 2.787.830 103,9 101,0

2.2 TDV Naridola 775.333 651.700 651.700 701.912 90,5 107,7

2.3 Zavičajni muzej 819.249 595.500 595.500 245.580 30,0 41,2

2.4 Pučko otvoreno učilište 525.020 600.000 600.000 569.957 108,6 95,0

2.5 Gradska knjižnica MV Ilirik 188.095 101.000 101.000 82.111 43,7 81,3

2.6 TOŠ Bernardo Benussi 6.261.443 8.462.200 8.462.200 973.668 15,6 11,5

2.7 OŠ Jurja Dobrile 750.986 963.500 963.500 871.915 116,1 90,5

2.8 OŠ Vladimira Nazora 376.750 474.780 474.780 394.661 104,8 83,1

2.9 Javna vatrogasna postrojba 361.396 278.600 278.600 447.001 123,7 160,4

16

1.2. RAČUN FINANCIRANJA

izvor financiranja

konto opis izvršenje 2012 izvorni plan 2013

tekući plan 2013 izvršenje 2013



0 1 2 3 4 5 6 = 5 / 2 7 = 5 / 4

Ukupno financiranje 2.243.953,07 1.700.000 1.500.000 -5.377.734,59 -239,7 -358,5

8 primici od financijske imovine i zaduživanja 7.000.000,00 7.000.000 7.000.000 0,00 0,0 0,0

84 primici od zaduživanja 7.000.000,00 7.000.000 7.000.000 0,00 0,0

81 844 primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ost fin institucija izvan javnog sektora 7.000.000,00 7.000.000 7.000.000 0,00 0,081 8445 primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ost fin institucija izvan javnog sektora 7.000.000,00 3.656.218 0 0,00

5 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.756.046,93 5.300.000 5.500.000 5.377.734,59 113,1 97,8

54 izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 4.756.046,93 5.300.000 5.500.000 5.377.734,59 113,1 97,8

41 82 544 otplata glavnice primljenih zajmova 4.756.046,93 5.300.000 5.500.000 5.377.734,59 113,1 97,8

41 82 5443 otplata glavnice primljenih zajmova 4.756.046,93 5.300.000 5.500.000 5.377.734,59 113,1

1.3. REKAPITULACIJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKAPRIHODI 107.615.526,68 120.609.139 119.674.779 105.240.487,95 97,8 87,9

KREDITNA SREDSTVA 7.000.000,00 3.656.218 0 0,00 0,0

PRENESENI VIŠKOVI 5.232.232,08 5.000.000 7.356.364 7.356.363,87 140,6 100,0

SVEGA PRIHODI I PRIMICI 119.847.758,76 129.265.357 127.031.143 112.596.851,82 93,9 88,6

RASHODI 107.735.347,96 123.965.357 121.531.143 110.933.053,58 103,0 91,3

IZDACI FINANCIRANJA 4.756.046,93 5.300.000 5.500.000 5.377.734,59 113,1 97,8

SVEGA RASHODI I IZDACI 112.491.394,89 129.265.357 127.031.143 116.310.788,17 103,4 91,6

RAZLIKA 7.356.363,87 0 0 -3.713.936,35 -50,5

17

GRAD ROVINJ-ROVIGNO


za 2013. godinu

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA POORGANIZACIJSKOJ, EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ

KLASIFIKACIJI

18

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava

programaktivnostprojekt

KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1- RAZDJEL 1 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 8.270.000 7.965.200 7.965.200 7.151.281,56 -813.918,44 89,8

2- RAZDJEL 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE 45.943.774 44.373.774 44.308.774 40.917.242,43 -3.391.531,57 92,3

3- RAZDJEL 3UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I

IZDAVANJE AKATA1.560.869 1.201.869 1.177.869 272.400,00 -905.469,00 23,1

4- RAZDJEL 4 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 24.262.714 24.279.235 24.286.335 20.363.961,79 -3.922.373,21 83,8

5- RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM 2.188.000 2.053.000 1.968.000 1.613.735,49 -354.264,51 82,0

6- RAZDJEL 6 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE 14.332.500 14.522.500 14.689.400 14.159.052,61 -530.347,39 96,4

7- RAZDJEL 7 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 32.707.500 32.635.565 32.635.565 31.833.114,29 -802.450,71 97,5

SVEUKUPNO 129.265.357 127.031.143 127.031.143 116.310.788,17 -10.720.354,83 91,6

% realizacij

ePLAN 2013. KONAČNI

PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.

razlika REALIZACIJA-

KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

19

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

1-001 001 RAZDJEL 1 URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA1-002 00101 GLAVA 1 GRADSKO VIJEĆE 2.310.000 2.000.200 1.959.200 1.699.006,48 -260.193,52 86,7

1-003 V 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA 2.310.000 2.000.200 1.959.200 1.699.006,48 -260.193,52 86,7

1-004 P 1001 ADMINISTRATIVNI PROGRAMI PREDSTAVNIČKOG TIJELA 1.240.000 1.075.200 1.034.200 885.360,38 -148.839,62 85,6

1-005 A 100101 RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA 790.000 750.000 720.000 579.660,51 -140.339,49 80,51-006 naknade predstavničkim i radnim tijelima 790.000 750.000 720.000 579.660,51 -140.339,49 80,51-007 32 materijalni rashodi 790.000 750.000 720.000 579.660,51 -140.339,49 80,51-008 T 100102 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 790.000 750.000 720.000 579.660,51 -140.339,49 80,5

3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 790.000 750.000 720.000 579.660,51 -140.339,49 80,5

1-009 A 100104 PROVOĐENJE LOKALNIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIKA 450.000 325.200 314.200 305.699,87 -8.500,13 97,3

1-010 32 materijalni rashodi 350.000 245.200 234.200 226.152,87 -8.047,13 96,61-011 T 100103 0111 11 322 rashodi za materijal i energiju 20.000 11.100 11.100 11.056,35 -43,65 99,6

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000 11.100 11.100 11.056,35 -43,65 99,61-012 T 100103 0111 11 323 rashodi za usluge 30.000 14.100 14.100 14.033,44 -66,56 99,5

3233 usluge promidžbe i informiranja 20.000 11.590 11.590 11.523,44 -66,56 99,43239 ostale usluge 10.000 2.510 2.510 2.510,00 0,00 100,0

1-013 T 100103 0111 11 53 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000 220.000 209.000 201.063,08 -7.936,92 96,2


1-014 38 ostali rashodi 100.000 80.000 80.000 79.547,00 -453,00 99,41-015 T 100113 0111 11 381 troškovi promidžbe 100.000 80.000 80.000 79.547,00 -453,00 99,4

3811 tekuće donacije u novcu 100.000 80.000 80.000 79.547,00 -453,00 99,4

1-016 P 1002 PROTOKOLARNI PROGRAMI PREDSTAVNIČKOG TIJELA 220.000 175.000 175.000 96.405,10 -78.594,90 55,1

1-017 A 100205 ODNOSI S INOZEMSTVOM 75.000 75.000 75.000 74.811,72 -188,28 99,7

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

20

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA1-018 32 materijalni rashodi 75.000 75.000 75.000 74.811,72 -188,28 99,71-019 T 100203 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000 75.000 75.000 74.811,72 -188,28 99,7

3293 reprezentacija 41.500 41.900 41.900 41.731,83 -168,17 99,63299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.500 33.100 33.100 33.079,89 -20,11 99,9

1-020 A 100206 SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 145.000 100.000 100.000 21.593,38 -78.406,62 21,61-021 32 materijalni rashodi 145.000 100.000 100.000 21.593,38 -78.406,62 21,61-022 T 100203 0111 11 323 rashodi za usluge 45.000 20.000 20.000 2.650,00 -17.350,00 13,3

3233 usluge promidžbe i informiranja -direktno praćenje 35.000 15.000 15.000 0,00 -15.000,00 0,0

3239 ostale usluge 10.000 5.000 5.000 2.650,00 -2.350,00 53,01-023 T 100203 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 80.000 80.000 18.943,38 -61.056,62 23,7

3293 reprezentacija 100.000 60.000 60.000 18.700,00 -41.300,00 31,23299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 243,38 -19.756,62 1,2

1-024 P 1003 PROGRAMI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA 60.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,01-025 A 100309 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 60.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,01-026 38 ostali rashodi 60.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,01-027 T 100313 0111 11 381 tekuće donacije 60.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 60.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,0

1-028 P 1004 PROGRAMI POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH LISTA 790.000 690.000 690.000 657.241,00 -32.759,00 95,3

1-029 A 100410 POLITIČKE STRANKE I VIJEĆNICI LISTE GRUPE BIRAČA 790.000 690.000 690.000 657.241,00 -32.759,00 95,3

1-030 38 ostali rashodi 790.000 690.000 690.000 657.241,00 -32.759,00 95,31-031 T 100413 0111 11 381 tekuće donacije 790.000 690.000 690.000 657.241,00 -32.759,00 95,3

3811 tekuće donacije u novcu 790.000 690.000 690.000 657.241,00 -32.759,00 95,31-037 00102 GLAVA 2 GRADONAČELNIK 1.260.000 1.215.000 1.170.000 993.866,32 -176.133,68 84,91-038 N 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA 1.260.000 1.215.000 1.170.000 993.866,32 -176.133,68 84,91-039 P 1007 PROTOKOLARNI PROGRAMI IZVRŠNOG TIJELA 1.260.000 1.215.000 1.170.000 993.866,32 -176.133,68 84,9

21

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA1-040 A 100707 PROTOKOL I PROMIDŽBA 935.000 890.000 851.000 696.069,96 -154.930,04 81,81-041 32 materijalni rashodi 620.000 620.000 594.000 472.764,46 -121.235,54 79,61-043 T 100703 0111 11 323 rashodi za usluge 530.000 530.000 504.000 450.401,98 -53.598,02 89,4

3233 usluge promidžbe i informiranja 530.000 530.000 504.000 450.401,98 -53.598,02 89,41-044 T 100703 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000 90.000 90.000 22.362,48 -67.637,52 24,8

3293 reprezentacija 50.000 50.000 50.000 20.001,60 -29.998,40 40,03299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 40.000 40.000 2.360,88 -37.639,12 5,9


3811 tekuće donacije u novcu 315.000 270.000 257.000 223.305,50 -33.694,50 86,91-047 A 100708 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA 325.000 325.000 319.000 297.796,36 -21.203,64 93,41-048 32 materijalni rashodi 325.000 325.000 319.000 297.796,36 -21.203,64 93,41-050 T 100703 0111 11 323 rashodi za usluge 125.000 125.000 125.000 122.418,30 -2.581,70 97,9

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 29.000 29.000 29.000 28.180,00 -820,00 97,23232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.000 3.000 3.000 2.562,50 -437,50 85,43233 usluge promidžbe i informiranja 53.000 54.600 54.600 54.526,61 -73,39 99,93235 zakupnine i najamnine 25.000 25.000 25.000 24.057,94 -942,06 96,23239 ostale usluge 15.000 13.400 13.400 13.091,25 -308,75 97,7

1-051 T 100703 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000 200.000 194.000 175.378,06 -18.621,94 90,43293 reprezentacija 70.000 70.000 70.000 62.106,00 -7.894,00 88,73299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000 130.000 124.000 113.272,06 -10.727,94 91,3

1-052 00103 GLAVA 3 URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA 4.700.000 4.750.000 4.836.000 4.458.408,76 -377.591,24 92,2

1-053 U 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE UPRAVE 4.700.000 4.750.000 4.836.000 4.458.408,76 -377.591,24 92,2

1-054 P 1008 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA JLS 4.235.000 4.600.000 4.686.000 4.458.408,76 -227.591,24 95,1

22

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA1-055 A 100803 RAD GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA 4.235.000 4.600.000 4.686.000 4.458.408,76 -227.591,24 95,1

1-056 materijalni rashodi 4.125.000 4.530.000 4.596.000 4.370.206,81 -225.793,19 95,11-057 32 materijalni rashodi 3.655.000 3.960.000 4.006.000 3.781.433,59 -224.566,41 94,41-058 T 100803 0111 11 321 naknade troškova zaposlenima 210.000 210.000 202.000 174.067,42 -27.932,58 86,2

3211 službena putovanja 165.000 160.000 152.000 132.592,22 -19.407,78 87,23213 stručno usavršavanje zaposlenika 45.000 50.000 50.000 41.475,20 -8.524,80 83,0

1-059 T 100803 0111 11 322 rashodi za materijal i energiju 1.080.000 1.200.000 1.149.000 955.721,82 -193.278,18 83,23221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 260.000 300.000 285.000 240.292,02 -44.707,98 84,33222 materijal i sirovine 35.000 45.000 45.000 15.155,69 -29.844,31 33,73223 energija 665.000 725.000 689.000 632.328,34 -56.671,66 91,8

3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 40.000 40.000 40.000 11.606,70 -28.393,30 29,0

3225 sitni inventar i auto gume 50.000 50.000 50.000 41.562,21 -8.437,79 83,13227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 30.000 40.000 40.000 14.776,86 -25.223,14 36,9

1-060 T 100803 0111 11 323 rashodi za usluge 2.060.000 2.200.000 2.220.000 2.217.991,54 -2.008,46 99,93231 usluge telefona, pošte i prijevoza 420.000 400.000 400.000 399.527,79 -472,21 99,93232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 280.000 227.000 227.000 226.711,25 -288,75 99,93233 usluge promidžbe i informiranja 330.000 263.200 263.200 263.162,36 -37,64 100,03234 komunalne usluge 60.000 54.100 54.100 54.090,65 -9,35 100,03235 zakupnine i najamnine 120.000 125.900 125.900 125.764,62 -135,38 99,93236 zdravstvene usluge 20.000 200 200 110,00 -90,00 55,03237 intelektualne i osobne usluge 420.000 612.000 612.000 611.764,63 -235,37 100,03238 računalne usluge 210.000 394.400 414.400 413.668,53 -731,47 99,83239 ostale usluge 200.000 123.200 123.200 123.191,71 -8,29 100,0

1-061 T 100803 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 305.000 350.000 435.000 433.652,81 -1.347,19 99,73292 premije osiguranja 107.000 44.800 129.800 128.897,66 -902,34 99,3

23

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA3293 reprezentacija 66.000 93.100 93.100 93.027,13 -72,87 99,93294 članarine 27.000 30.200 30.200 30.142,75 -57,25 99,83295 pristojbe i naknade 55.000 118.500 118.500 118.357,06 -142,94 99,93299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 63.400 63.400 63.228,21 -171,79 99,7

1-062 34 financijski rashodi 470.000 570.000 590.000 588.773,22 -1.226,78 99,81-063 T 100803 0111 11 343 ostali financijski rashodi 470.000 570.000 590.000 588.773,22 -1.226,78 99,8

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa 252.000 357.900 377.900 376.830,60 -1.069,40 99,73432 valutna klauzula / tečajna razlika 3.000 100 100 8,09 -91,91 8,13433 zatezne kamate 50.000 35.800 35.800 35.742,02 -57,98 99,83434 ostali nespomenuti financijski rashodi 165.000 176.200 176.200 176.192,51 -7,49 100,0

1-064 oprema i druga DI za opće namjene 110.000 70.000 90.000 88.201,95 -1.798,05 98,01-067 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 110.000 70.000 90.000 88.201,95 -1.798,05 98,01-068 K 100834 0111 11 422 oprema 110.000 70.000 90.000 88.201,95 -1.798,05 98,0

4221 uredska oprema i namještaj 100.000 60.700 80.700 78.906,95 -1.793,05 97,84223 oprema za održavanje i zaštitu 5.000 9.300 9.300 9.295,00 -5,00 99,9

1-070 P 1039 POSEBNI PROGRAMI 465.000 150.000 150.000 0,00 -150.000,00 0,01-071 A 103961 POSEBNI RASHODI I PROGRAMI 465.000 150.000 150.000 0,00 -150.000,00 0,01-072 32 materijalni rashodi 230.000 50.000 50.000 0,00 -50.000,00 0,01-073 T 103960 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 230.000 50.000 50.000 0,00 -50.000,00 0,0

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 230.000 50.000 50.000 0,00 -50.000,00 0,01-074 38 ostali rashodi 235.000 100.000 100.000 0,00 -100.000,00 0,01-075 T 103960 0111 11 381 tekuće donacije 235.000 100.000 100.000 0,00 -100.000,00 0,0

3811 tekuće donacije u novcu 235.000 100.000 100.000 0,00 -100.000,00 0,0

SVEGA RAZDJEL 1 8.270.000 7.965.200 7.965.200 7.151.281,56 -813.918,44 89,8

24

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

2-001 002 RAZDJEL 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE2-002 00201 GLAVA 1 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE 42.393.000 41.177.000 41.112.000 39.208.139,63 -1.903.860,37 95,4

2-003 F 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PRORAČUNA I FINANCIJA 42.393.000 41.177.000 41.112.000 39.208.139,63 -1.903.860,37 95,4

2-004 P 1008 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA JLS 27.543.000 27.637.000 27.637.000 26.513.771,58 -1.123.228,42 95,9

2-005 A 100803 RAD GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA 27.543.000 27.637.000 27.637.000 26.513.771,58 -1.123.228,42 95,92-006 31 rashodi za zaposlene - plaće i naknade 26.299.000 26.389.000 26.389.000 25.299.763,75 -1.089.236,25 95,9

2-007 T 100801 0111 11 311 plaće u gradskoj upravi i društvenim djelatnostima 21.371.000 21.449.000 21.449.000 21.109.211,09 -339.788,91 98,4

3111 plaće za redovan rad 19.121.000 19.600.000 19.600.000 19.495.174,69 -104.825,31 99,53112 plaće u naravi 2.000.000 1.599.000 1.599.000 1.472.215,85 -126.784,15 92,13113 plaće za prekovremeni rad 250.000 250.000 250.000 141.820,55 -108.179,45 56,7

2-008 T 100801 0111 11 312 ostali rashodi za zaposlene 1.325.000 1.325.000 1.325.000 905.128,55 -419.871,45 68,33121 ostali rashodi za zaposlene 1.325.000 1.325.000 1.325.000 905.128,55 -419.871,45 68,3

2-009 T 100801 0111 11 313 doprinosi na plaće 3.603.000 3.615.000 3.615.000 3.285.424,11 -329.575,89 90,93132 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.603.000 3.200.000 3.200.000 2.903.891,80 -296.108,20 90,7

3133 doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 415.000 415.000 381.532,31 -33.467,69 91,9

2-010 32 materijalni rashodi 1.244.000 1.248.000 1.248.000 1.214.007,83 -33.992,17 97,32-011 T 100803 0111 11 321 naknade troškova zaposlenima 1.244.000 1.248.000 1.248.000 1.214.007,83 -33.992,17 97,3

3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.244.000 1.248.000 1.248.000 1.214.007,83 -33.992,17 97,3

2-012 P 1009 DUGOROČNE OBAVZE 14.850.000 13.540.000 13.475.000 12.694.368,05 -780.631,95 94,22-013 A 100912 OTPLATA DUGOROČNIH KREDITA 14.850.000 13.540.000 13.475.000 12.694.368,05 -780.631,95 94,2

2-014 kamate na primljene kredite i u izdanim jamstvima 3.950.000 2.400.000 2.335.000 1.754.337,82 -580.662,18 75,1

2-015 34 financijski rashodi 1.800.000 1.100.000 1.100.000 766.487,16 -333.512,84 69,72-016 K 100908 0170 11 71 342 kamate za primljene kredite 1.800.000 1.100.000 1.100.000 766.487,16 -333.512,84 69,7

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

25

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

institucija izvan javnog sektora 1.800.000 1.100.000 1.100.000 766.487,16 -333.512,84 69,7

2-017 38 ostali rashodi 2.150.000 1.300.000 1.235.000 987.850,66 -247.149,34 80,0

2-018 K 100909 0170 11 71 386 kapitalne pomoći za kamate u izdanim jamstvima 2.150.000 1.300.000 1.235.000 987.850,66 -247.149,34 80,0

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.150.000 1.300.000 1.235.000 987.850,66 -247.149,34 80,0

2-019 otplata glavnice primljenih kredita i izdanih jamstava 10.900.000 11.140.000 11.140.000 10.940.030,23 -199.969,77 98,2

2-020 54 izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita 5.300.000 5.500.000 5.500.000 5.377.734,59 -122.265,41 97,82-021 K 100914 0170 41 82 544 otplata glavnice primljenih kredita od banaka 5.300.000 5.500.000 5.500.000 5.377.734,59 -122.265,41 97,8

5443 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.300.000 5.500.000 5.500.000 5.377.734,59 -122.265,41 97,8

2-022 38 ostali rashodi 5.600.000 5.640.000 5.640.000 5.562.295,64 -77.704,36 98,6

2-023 K 100915 0170 11 71 82 386 kapitalne pomoći za otplatu glavnice izdanih jamstava 5.600.000 5.640.000 5.640.000 5.562.295,64 -77.704,36 98,6

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.600.000 5.640.000 5.640.000 5.562.295,64 -77.704,36 98,6

2-034 00202 GLAVA 2 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE 3.550.774 3.196.774 3.196.774 1.709.102,80 -1.487.671,20 53,5

2-035 G 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA GOSPODARSTVA 3.550.774 3.196.774 3.196.774 1.709.102,80 -1.487.671,20 53,52-036 P 1011 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 1.110.000 980.000 980.000 899.697,16 -80.302,84 91,82-037 A 101116 RAZVOJNI PROGRAMI 300.000 170.000 170.000 99.920,05 -70.079,95 58,82-038 32 materijalni rashodi 300.000 150.000 150.000 79.920,05 -70.079,95 53,32-040 T 101103 0474 11 329 program poticanja razvoja poduzetništva 100.000 100.000 100.000 44.695,05 -55.304,95 44,7

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 100.000 100.000 44.695,05 -55.304,95 44,72-041 T 101103 0474 11 329 sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita 200.000 50.000 50.000 35.225,00 -14.775,00 70,5

26

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000 50.000 50.000 35.225,00 -14.775,00 70,5

2-043 38 ostali rashodi 0 20.000 20.000 20.000,00 0,00 100,0

2-044 T 101113 0474 381 tekuće donacije - Lokalna akcijska grupa - LAG Rovinjštine 0 20.000 20.000 20.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 0 20.000 20.000 20.000,00 0,00 100,0

2-045 A 101119 POTICAJI I POMOĆI OBRTNICIMA I MALIM PODUZETNICIMA - PRT 400.000 400.000 400.000 400.000,00 0,00 100,0

2-046 38 ostali rashodi 400.000 400.000 400.000 400.000,00 0,00 100,02-047 T 101103 0474 11 381 tekuće donacije 400.000 400.000 400.000 400.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 400.000 400.000 400.000 400.000,00 0,00 100,02-048 A 101120 PODUZETNIČKI INKUBATOR 260.000 260.000 260.000 253.351,42 -6.648,58 97,42-049 35 subvencije 260.000 260.000 260.000 253.351,42 -6.648,58 97,4

2-050 T 101110 0474 11 351 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 260.000 260.000 260.000 253.351,42 -6.648,58 97,4

3512 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 260.000 260.000 260.000 253.351,42 -6.648,58 97,4

2-051 A 101117 PROGRAMI PRIPREME I PRAĆENJA TURISTIČKE SEZONE 90.000 90.000 90.000 87.996,08 -2.003,92 97,8

2-052 32 materijalni rashodi 90.000 90.000 90.000 87.996,08 -2.003,92 97,82-053 T 101103 0474 11 41 323 rashodi za usluge 90.000 90.000 90.000 87.996,08 -2.003,92 97,8

3233 usluge promidžbe i informiranja 90.000 90.000 90.000 87.996,08 -2.003,92 97,82-055 A 101118 SPASILAČKA SLUŽBA 60.000 60.000 60.000 58.429,61 -1.570,39 97,42-056 32 materijalni rashodi 60.000 60.000 60.000 58.429,61 -1.570,39 97,42-057 T 101103 0474 42 323 rashodi za usluge 60.000 60.000 60.000 58.429,61 -1.570,39 97,4

3237 intelektualne i osobne usluge 60.000 57.000 57.000 55.972,11 -1.027,89 98,23239 ostale usluge 3.000 3.000 2.457,50 -542,50 81,9

2-058 P 1012 PROGRAMI IZ EU-FONDOVA 1.900.774 1.760.774 1.760.774 353.624,74 -1.407.149,26 20,12-059 A 101222 IPA ADRIATIC CBC 1.900.774 1.760.774 1.760.774 353.624,74 -1.407.149,26 20,12-060 ADRIMOB 827.000 687.000 687.000 345.701,39 -341.298,61 50,3

27

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA2-061 32 materijalni rashodi 497.000 370.000 370.000 89.690,79 -280.309,21 24,22-062 T 101221 0474 54 321 naknade troškova zaposlenima 163.000 73.000 73.000 16.227,79 -56.772,21 22,2

3211 službena putovanja 163.000 73.000 73.000 16.227,79 -56.772,21 22,22-063 T 101221 0474 54 323 rashodi za usluge 90.000 90.000 90.000 10.683,00 -79.317,00 11,9

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 20.000 20.000 20.000 6.178,00 -13.822,00 30,93237 intelektualne i osobne usluge 70.000 70.000 70.000 4.505,00 -65.495,00 6,4

2-064 T 101221 0474 54 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 244.000 207.000 207.000 62.780,00 -144.220,00 30,33293 reprezentacija 4.000 4.000 4.000 2.880,00 -1.120,00 72,03299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 240.000 203.000 203.000 59.900,00 -143.100,00 29,5

2-065 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 330.000 317.000 317.000 256.010,60 -60.989,40 80,82-112 K 101221 0474 54 422 nabava opreme 0 37.000 37.000 36.410,60 -589,40 98,4

4221 uredska oprema i namještaj 30.000 30.000 29.440,20 -559,80 98,14222 računala i računalna oprema 7.000 7.000 6.970,40 -29,60 99,6

2-066 K 101221 0474 54 426 Južna gradska luka - DPU i Studija 330.000 280.000 280.000 219.600,00 -60.400,00 78,44263 umjetnička, literarna i znan djela 330.000 280.000 280.000 219.600,00 -60.400,00 78,4

2-067 GREEN4GREY 718.196 718.196 718.196 0,00 -718.196,00 0,02-068 32 materijalni rashodi 718.196 718.196 718.196 0,00 -718.196,00 0,02-069 T 101221 0474 54 321 naknade troškova zaposlenima 47.028 47.028 47.028 0,00 -47.028,00 0,0

3211 službena putovanja 47.028 47.028 47.028 0,00 -47.028,00 0,02-071 T 101221 0474 54 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 671.168 671.168 671.168 0,00 -671.168,00 0,0

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 671.168 671.168 671.168 0,00 -671.168,00 0,02-074 RIBA 340.118 340.118 340.118 0,00 -340.118,00 0,02-075 32 materijalni rashodi 340.118 340.118 340.118 0,00 -340.118,00 0,02-076 T 101221 0474 54 321 naknade troškova zaposlenima 31.331 31.331 31.331 0,00 -31.331,00 0,0

3211 službena putovanja 31.331 31.331 31.331 0,00 -31.331,00 0,02-077 T 101221 0474 54 323 rashodi za usluge 301.387 301.387 301.387 0,00 -301.387,00 0,0

3237 intelektualne i osobne usluge 301.387 301.387 301.387 0,00 -301.387,00 0,0

28

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA2-078 T 101221 0474 54 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.400 7.400 7.400 0,00 -7.400,00 0,0

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.400 7.400 7.400 0,00 -7.400,00 0,02-084 TECH TOUR 15.460 15.460 15.460 7.923,35 -7.536,65 51,32-085 32 materijalni rashodi 15.460 15.460 15.460 7.923,35 -7.536,65 51,32-086 T 101221 0474 54 321 naknade troškova zaposlenima 3.460 3.460 3.460 3.083,35 -376,65 89,1

3211 službena putovanja 3.460 3.460 3.460 3.083,35 -376,65 89,12-087 T 101221 0474 54 323 rashodi za usluge 6.000 6.000 6.000 1.140,00 -4.860,00 19,0

3237 intelektualne i osobne usluge 6.000 6.000 6.000 1.140,00 -4.860,00 19,02-088 T 101221 0474 54 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000 6.000 6.000 3.700,00 -2.300,00 61,7

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000 6.000 6.000 3.700,00 -2.300,00 61,72-089 P 1013 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE 440.000 356.000 356.000 355.780,90 -219,10 99,92-090 A 101324 PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U AGRARU 120.000 120.000 120.000 120.000,00 0,00 100,02-091 obrazovni projekti (seminari, edukacije i sl.) 10.000 10.000 10.000 10.000,00 0,00 100,02-092 32 materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000 10.000,00 0,00 100,02-093 T 101324 0421 41 323 rashodi za usluge 10.000 10.000 10.000 10.000,00 0,00 100,0

3237 intelektualne i osobne usluge 10.000 10.000 10.000 10.000,00 0,00 100,02-094 Antonja 70.000 70.000 70.000 70.000,00 0,00 100,02-095 38 ostali rashodi 70.000 70.000 70.000 70.000,00 0,00 100,02-096 T 101325 0421 41 381 tekuće donacije 70.000 70.000 70.000 70.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 70.000 70.000 70.000 70.000,00 0,00 100,02-097 ostale manifestacije 40.000 40.000 40.000 40.000,00 0,00 100,02-098 38 ostali rashodi 40.000 40.000 40.000 40.000,00 0,00 100,02-099 T 101326 0421 41 381 tekuće donacije 40.000 40.000 40.000 40.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 40.000 40.000 40.000 40.000,00 0,00 100,02-100 A 101325 POMOĆI POLJOPRIVREDNICIMA 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,02-101 T 101313 0421 38 ostali rashodi 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,02-102 05014 0421 11 381 Agrorovinj 70.000 70.000 70.000 70.000,00 0,00 100,0


29

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA2-103 05015 0421 41 381 Fond IŽ za poljoprivredu i agroturizam 30.000 30.000 30.000 30.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 30.000 30.000 30.000 30.000,00 0,00 100,02-105 A 101353 NABAVA SADNICA 220.000 136.000 136.000 135.780,90 -219,10 99,82-106 38 ostali rashodi 220.000 136.000 136.000 135.780,90 -219,10 99,82-107 T 101313 0421 41 381 tekuće donacije 220.000 136.000 136.000 135.780,90 -219,10 99,8

3811 tekuće donacije u novcu 220.000 136.000 136.000 135.780,90 -219,10 99,82-108 P 1014 ZAŠTITA OKOLIŠA 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,0

2-109 A 101426 AKTIVNA ZAŠTITA ORNITOLOŠKOG REZERVATA PALUD 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,0

2-110 38 ostali rashodi 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,02-111 T 101413 0540 41 381 tekuće donacije 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,0


SVEGA RAZDJEL 2 45.943.774 44.373.774 44.308.774 40.917.242,43 -3.391.531,57 92,3

30

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

3-001 003 RAZDJEL 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

3-002 00301 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA 1.560.869 1.201.869 1.177.869 272.400,00 -905.469,00 23,1

3-003 Z 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PROSTORNOG PLANIRANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA 1.560.869 1.201.869 1.177.869 272.400,00 -905.469,00 23,1

3-004 P 1016 PROSTORNO PLANIRANJE, PROJEKTI I ELABORATI 1.560.869 1.201.869 1.177.869 272.400,00 -905.469,00 23,13-005 A 101603 rad gradskih upravnih tijela 240.000 240.000 228.000 0,00 -228.000,00 0,03-006 32 materijalni rashodi 240.000 240.000 228.000 0,00 -228.000,00 0,03-007 T 101603 0620 41 323 rashodi za usluge 240.000 240.000 228.000 0,00 -228.000,00 0,0

3237 intelektualne i osobne usluge 240.000 240.000 228.000 0,00 -228.000,00 0,03-008 A 101631 planovi, projekti i elaborati 1.320.869 961.869 949.869 272.400,00 -677.469,00 28,73-009 32 materijalni rashodi 240.000 240.000 228.000 222.538,00 -5.462,00 97,63-010 T 101606 0620 11 41 323 rashodi za usluge - konzultantske usluge 240.000 240.000 228.000 222.538,00 -5.462,00 97,6

3237 intelektualne i osobne usluge 240.000 240.000 228.000 222.538,00 -5.462,00 97,63-011 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 1.080.869 721.869 721.869 49.862,00 -672.007,00 6,93-012 426 nematerijalna proizvedena imovina 1.080.869 721.869 721.869 49.862,00 -672.007,00 6,9

3-013 K 101607 0620 426 dokumenti prostornog uređenja - PROSTORNI PLANOVI:

565.869 481.869 481.869 49.862,00 -432.007,00 10,3

3-014 K 101607 0620 41 426 GUP - izmjena i dopuna 8.487 8.487 8.487 8.487,00 0,00 100,0

4263 dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i dr) 8.487 8.487 8.487 8.487,00 0,00 100,0

3-015 K 101607 0620 82 426 DPU autobusni kol Valdibora 57.382 57.382 57.382 0,00 -57.382,00 0,0

4263 dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i dr) 57.382 57.382 57.382 0,00 -57.382,00 0,0

3-026 K 101607 0620 41 426 DPU gospodarske zone Štanga; - Izmjene i dopune 0 80.000 80.000 0,00 -80.000,00 0,0

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

31

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA4263 dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i dr) 0 80.000 80.000 0,00 -80.000,00 0,0

3-016 K 101607 0620 71 426 UPU gospodarske zone Turnina 250.000 250.000 250.000 0,00 -250.000,00 0,0


3-017 K 101607 0620 42 71 426 UPU Sjeverne luke Valdibora 250.000 0 0 0,00 0,00 #DIV/0!

4263 dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i dr) 250.000 0 0,00 0,00 #DIV/0!

3-025 K 101607 0620 41 426 UPU gospodarske zone Gripole-Spine; - Izmjene i dopune 0 86.000 86.000 41.375,00 -44.625,00 48,1

4263 dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i dr) 86.000 86.000 41.375,00 -44.625,00 48,1

3-018 K 101692 0620 426 dokumenti prostornog uređenja - PROJEKTI I STUDIJE

515.000 240.000 240.000 0,00 -240.000,00 0,0

3-019 K 101692 0620 71 426 konzervatorska podloga Garibaldi- Trg na mostu- P.Ive i tržnica 80.000 80.000 80.000 0,00 -80.000,00 0,0


3-021 K 101692 0620 42 71 426 Studija utjecaja na okoliš Sjeverne luke Valdibora 125.000 0 0 0,00 0,00 #DIV/0!

4263 dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i dr) 125.000 0 0,00 0,00 #DIV/0!

3-022 K 101692 0620 71 426 uređenje obalne šetnice i plaže P Croce-Saline 80.000 80.000 80.000 0,00 -80.000,00 0,0


3-023 K 101692 0620 71 426 konzervatorski elaborat za parterno uređenje Trga Sv.Eufemije 150.000 0 0 0,00 0,00 #DIV/0!

32

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA4263 dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i dr) 150.000 0 0 0,00 0,00 #DIV/0!

3-024 K 101692 0620 71 426 Studija prometnog rješenja Valdibore 80.000 80.000 80.000 0,00 -80.000,00 0,0


SVEGA RAZDJEL 3 1.560.869 1.201.869 1.177.869 272.400,00 -905.469,00 23,1

33

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

4-001 004 RAZDJEL 4 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA

4-002 00401 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 24.262.714 24.279.235 24.286.335 20.363.961,79 -3.922.373,21 83,8

4-003 O 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZGRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA 24.262.714 24.279.235 24.286.335 20.363.961,79 -3.922.373,21 83,8

4-004 P 1022 GRAĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA - DOKUMENTACIJA 1.634.812 3.079.132 2.986.232 2.642.513,03 -343.718,97 88,5

4-005 A 102227 pripremna dokumentacija za građevinske objekte 300.000 734.432 718.432 607.847,64 -110.584,36 84,64-006 32 materijalni rashodi 300.000 734.432 718.432 607.847,64 -110.584,36 84,64-007 T 102203 0620 41 323 materijalni rashodi - usluge 100.000 200.000 195.000 178.591,90 -16.408,10 91,6

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000 71.500 71.500 71.110,28 -389,72 99,53237 intelektualne i osobne usluge 117.000 112.000 96.341,25 -15.658,75 86,03239 ostale usluge 11.500 11.500 11.140,37 -359,63 96,9

4-008 T 102206 0620 41 42 323 konzultantske usluge 100.000 242.432 242.432 201.850,12 -40.581,88 83,33237 intelektualne i osobne usluge 100.000 242.432 242.432 201.850,12 -40.581,88 83,3

4-009 T 102296 0620 41 42 323 priključci na komunalnu infrastrukturu 40.000 232.000 221.000 168.322,21 -52.677,79 76,23232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.000 227.000 216.000 163.322,21 -52.677,79 75,63237 intelektualne i osobne usluge 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,0

4-010 T 102297 0620 41 329 vodni doprinos 60.000 60.000 60.000 59.083,41 -916,59 98,53299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000 60.000 60.000 59.083,41 -916,59 98,5

4-011 A 102231 projekti, studije i elaborati 1.334.812 2.344.700 2.267.800 2.034.665,39 -233.134,61 89,74-012 projekti i studije za objekte komunalne infrastrukture 791.350 1.000.000 950.000 879.087,50 -70.912,50 92,54-013 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 791.350 1.000.000 950.000 879.087,50 -70.912,50 92,54-014 K 102292 0620 41 426 dokumenti prostornog uređenja 791.350 1.000.000 950.000 879.087,50 -70.912,50 92,5

4263 dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i dr) 791.350 1.000.000 950.000 879.087,50 -70.912,50 92,5

4-015 projekti i studije za objekte društvenih djelatnosti 543.462 1.344.700 1.317.800 1.155.577,89 -162.222,11 87,74-016 38 ostali rashodi 188.962 1.102.200 1.075.300 1.032.577,89 -42.722,11 96,04-018 K 102292 0620 41 382 Dom D.Pergolis 138.962 1.062.200 1.035.300 1.032.577,89 -2.722,11 99,7

% realizacij

e

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA3


KONAČNI PLAN 2013.

REBALANS 2013

KONAČNI PLAN 2013.

REALIZACIJA na 31.12.2013.PLAN 2013.

34

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij

e

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA3


KONAČNI PLAN 2013.

REBALANS 2013

KONAČNI PLAN 2013.


3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 138.962 1.062.200 1.035.300 1.032.577,89 -2.722,11 99,74-019 K 102292 0620 41 382 proširenje Gradske knjižnice MVI 50.000 40.000 40.000 0,00 -40.000,00 0,0

3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 50.000 40.000 40.000 0,00 -40.000,00 0,04-020 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 354.500 242.500 242.500 123.000,00 -119.500,00 50,74-021 K 102292 0620 41 426 dokumenti prostornog uređenja 354.500 242.500 242.500 123.000,00 -119.500,00 50,7

4263 dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i dr) 354.500 242.500 242.500 123.000,00 -119.500,00 50,7

4-022 P 1018 ODRŽAVANJE OBJEKATA 7.009.184 4.855.623 4.855.623 4.513.887,25 -341.735,75 93,04-023 A 101827 investicijsko održavanje građevinskih objekata 7.009.184 4.855.623 4.855.623 4.513.887,25 -341.735,75 93,04-024 32 materijalni rashodi 6.624.184 4.559.393 4.559.393 4.223.844,94 -335.548,06 92,64-025 K 101832 0620 71 323 prometnice i odvodnja 3.506.250 2.200.000 2.200.000 2.188.687,17 -11.312,83 99,5

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.456.250 2.150.000 2.150.000 2.145.670,88 -4.329,12 99,83237 intelektualne i osobne usluge 50.000 50.000 50.000 43.016,29 -6.983,71 86,0

4-026 K 101832 0620 71 323 objekti javne rasvjete 375.000 375.000 375.000 369.826,00 -5.174,00 98,63232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 375.000 375.000 375.000 369.826,00 -5.174,00 98,6

4-027 K 101832 0620 50 71 323 objekti društvenih djelatnosti 1.792.934 1.300.000 1.300.000 1.198.446,09 -101.553,91 92,23232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.792.934 1.100.000 1.100.000 1.073.459,06 -26.540,94 97,63237 intelektualne i osobne usluge 200.000 200.000 124.987,03 -75.012,97 62,5

4-028 K 101832 0620 71 323 poslovni prostori u vlasništvu grada 100.000 352.124 352.124 279.301,60 -72.822,40 79,33232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000 339.810 339.810 266.987,74 -72.822,26 78,63237 intelektualne i osobne usluge 12.314 12.314 12.313,86 -0,14 100,0

4-029 K 101832 0620 71 323 ostali objekti - stanovi u vlasništvu grada 150.000 112.269 112.269 100.209,08 -12.059,92 89,33232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000 112.269 112.269 100.209,08 -12.059,92 89,3

4-030 K 101832 0620 71 323 javne površine 700.000 220.000 220.000 87.375,00 -132.625,00 39,73232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 700.000 130.000 130.000 0,00 -130.000,00 0,03237 intelektualne i osobne usluge 90.000 90.000 87.375,00 -2.625,00 97,1

4-031 38 ostali rashodi 385.000 296.230 296.230 290.042,31 -6.187,69 97,9

35

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij

e

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA3


KONAČNI PLAN 2013.

REBALANS 2013

KONAČNI PLAN 2013.


4-032 K 101832 0620 71 382 kapitalne donacije 385.000 296.230 296.230 290.042,31 -6.187,69 97,93821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 385.000 296.230 296.230 290.042,31 -6.187,69 97,9

4-033 P 1017 GRAĐENJE OBJEKATA 3.393.718 3.244.480 3.344.480 1.294.620,75 -2.049.859,25 38,74-034 A 101727 građevinski objekti 3.393.718 3.244.480 3.344.480 1.294.620,75 -2.049.859,25 38,74-035 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 3.393.718 3.244.480 3.344.480 1.294.620,75 -2.049.859,25 38,74-036 K 101711 0620 82 421 školska sportska dvorana Gimnazija 1.156.218 199.053 199.053 199.052,07 -0,93 100,0

4212 poslovni objekti 1.156.218 199.053 199.053 199.052,07 -0,93 100,04-051 K 101711 0620 82 421 DV Neven - područni objekt Valbruna 0 2.047.200 2.047.200 0,00 -2.047.200,00 0,0

4212 poslovni objekti 2.047.200 2.047.200 0,00 -2.047.200,00 0,0

4-037 K 101711 0620 71 421 Poduzet. zona Gripole-Spine - prometnica -II faza 1.000.000 0 0 0,00 0,00 #DIV/0!

4213 ceste i ostali prometni objekti 1.000.000 0,00 0,00 #DIV/0!4-038 K 101711 0620 71 421 nogostup Štanga - Fažanska 150.000 0 0 0,00 0,00 #DIV/0!

4213 ceste i ostali prometni objekti 150.000 0,00 0,00 #DIV/0!4-039 K 101711 0620 71 421 nogostup Valbruna_S-J (bike i j.r.) 600.000 598.227 598.227 598.226,40 -0,60 100,0

4213 ceste i ostali prometni objekti 600.000 598.227 598.227 598.226,40 -0,60 100,04-040 K 101711 0620 71 421 Monfiorenzo II faza 87.500 0 0 0,00 0,00 #DIV/0!

4214 ostali građevinski objekti 87.500 0,00 0,00 #DIV/0!4-041 K 101711 0620 71 421 odvodnja Valpereri 400.000 400.000 500.000 497.342,28 -2.657,72 99,5

4214 ostali građevinski objekti 400.000 400.000 500.000 497.342,28 -2.657,72 99,54-043 P 1037 ZAJEDNIČKI PROGRAMI 12.225.000 13.100.000 13.100.000 11.912.940,76 -1.187.059,24 90,94-044 A 103727 građevinski objekti 12.225.000 13.100.000 13.100.000 11.912.940,76 -1.187.059,24 90,94-045 38 ostali rashodi 12.225.000 13.100.000 13.100.000 11.912.940,76 -1.187.059,24 90,94-042 K 103712 0620 71 386 Poduzetnički inkubator - krov 250.000 250.000 250.000 195.797,06 -54.202,94 78,3

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 250.000 250.000 250.000 195.797,06 -54.202,94 78,3

4-047 K 103712 0620 41 386 građevinski objekti - vodovodni 400.000 400.000 400.000 0,00 -400.000,00 0,0

36

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij

e

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA3


KONAČNI PLAN 2013.

REBALANS 2013

KONAČNI PLAN 2013.


3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 400.000 400.000 400.000 0,00 -400.000,00 0,0

4-048 K 103712 0620 41 42 386 građevinski objekti - kanalizacijski 8.575.000 9.350.000 9.350.000 8.642.301,63 -707.698,37 92,4

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 8.575.000 9.350.000 9.350.000 8.642.301,63 -707.698,37 92,4

4-049 K 103712 0620 41 386 građevinski objekti - odlagalište 2.000.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000,00 0,00 100,0

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.000.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000,00 0,00 100,0

4-050 K 103712 0620 41 386 građevinski objekti - gradsko groblje 1.000.000 900.000 900.000 874.842,07 -25.157,93 97,2

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.000.000 900.000 900.000 874.842,07 -25.157,93 97,2

SVEGA RAZDJEL 4 24.262.714 24.279.235 24.286.335 20.363.961,79 -3.922.373,21 83,8

37

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

5-001 005 RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM5-002 00501 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM 2.188.000 2.053.000 1.968.000 1.613.735,49 -354.264,51 82,0

5-003 I 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA UPRAVLJANJA IMOVINOM 2.188.000 2.053.000 1.968.000 1.613.735,49 -354.264,51 82,0

5-004 P 1008 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA JLS 1.393.000 1.293.000 1.243.000 1.043.252,85 -199.747,15 83,9

5-005 A 100803 rad gradskih upravnih tijela 1.393.000 1.293.000 1.243.000 1.043.252,85 -199.747,15 83,95-006 32 materijalni rashodi 1.393.000 1.293.000 1.243.000 1.043.252,85 -199.747,15 83,95-007 323 rashodi za usluge 1.393.000 1.293.000 1.243.000 1.043.252,85 -199.747,15 83,95-008 T 100804 0620 41 323 parcelacijski elaborati i slične usluge 280.000 220.000 209.000 74.937,50 -134.062,50 35,9

3237 intelektualne i osobne usluge 280.000 220.000 209.000 74.937,50 -134.062,50 35,95-009 T 100805 0620 41 323 geodetsko-katastarske usluge 250.000 210.000 200.000 134.605,04 -65.394,96 67,3

3237 intelektualne i osobne usluge 250.000 210.000 200.000 134.605,04 -65.394,96 67,35-010 T 100806 0620 41 323 procjene, vještačenja i sl. 70.000 70.000 70.000 69.967,49 -32,51 100,0

3237 intelektualne i osobne usluge 70.000 70.000 70.000 69.967,49 -32,51 100,05-011 T 100888 0620 41 323 pričuva za objekte u vlasništvu grada 793.000 793.000 764.000 763.742,82 -257,18 100,0

3234 komunalne usluge 793.000 793.000 764.000 763.742,82 -257,18 100,0

5-012 P 1019 NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 45.000 10.000 10.000 8.162,08 -1.837,92 81,6

5-013 A 101915 dodjela DI u zakup 45.000 10.000 10.000 8.162,08 -1.837,92 81,65-014 32 materijalni rashodi 45.000 10.000 10.000 8.162,08 -1.837,92 81,6

5-016 T 101989 0421 41 323 priprema i provođenje natječaja za dodjelu zemljišta 45.000 10.000 10.000 8.162,08 -1.837,92 81,6

3237 intelektualne i osobne usluge 45.000 9.000 9.000 7.687,08 -1.312,92 85,43239 ostale usluge 1.000 1.000 475,00 -525,00 47,5

5-017 P 1020 NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA - GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 750.000 750.000 715.000 562.320,56 -152.679,44 78,6

5-018 A 102013 nabava i izgradnja DI 750.000 750.000 715.000 562.320,56 -152.679,44 78,65-019 41 rashodi za nabavu neproizvedene DI 750.000 750.000 715.000 562.320,56 -152.679,44 78,65-021 K102091 0620 71 411 nabava kapitalne imovine 750.000 750.000 715.000 562.320,56 -152.679,44 78,6

4111 zemljište 750.000 750.000 715.000 562.320,56 -152.679,44 78,6

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija -

raču

n iz r

ačun

skog

plan

a

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

38

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija -

raču

n iz r

ačun

skog

plan

a

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

SVEGA RAZDJEL 5 2.188.000 2.053.000 1.968.000 1.613.735,49 -354.264,51 82,0

39

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

6-001 006 RAZDJEL 6 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

6-002 00601 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE 14.332.500 14.522.500 14.689.400 14.159.052,61 -530.347,39 96,4

6-003 K 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆIH POSLOVA 14.332.500 14.522.500 14.689.400 14.159.052,61 -530.347,39 96,4

6-004 P 1008 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA JLS 179.500 179.500 172.500 152.359,87 -20.140,13 88,3

6-005 A 100803 rad gradskih upravnih tijela 179.500 179.500 172.500 152.359,87 -20.140,13 88,36-006 32 materijalni rashodi 179.500 179.500 172.500 152.359,87 -20.140,13 88,36-007 T 100803 0660 41 323 rashodi za usluge 177.000 177.000 170.000 150.179,71 -19.820,29 88,3

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000 10.000 10.000 4.868,04 -5.131,96 48,73237 intelektualne i osobne usluge 150.000 150.000 143.000 140.311,67 -2.688,33 98,13239 ostale usluge 17.000 17.000 17.000 5.000,00 -12.000,00 29,4

6-008 T 100803 0660 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500 2.500 2.500 2.180,16 -319,84 87,23299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500 2.500 2.500 2.180,16 -319,84 87,2

6-009 P 1023 JAVNA KOMUNALNA POTROŠNJA 2.440.000 2.700.000 2.909.900 2.625.884,16 -284.015,84 90,26-010 A 102332 javna rasvjeta 2.290.000 2.550.000 2.759.900 2.479.704,90 -280.195,10 89,86-011 32 materijalni rashodi 2.290.000 2.550.000 2.759.900 2.479.704,90 -280.195,10 89,86-012 322 rashodi za materijal i energiju 1.840.000 1.840.000 2.040.000 2.021.933,90 -18.066,10 99,16-013 T 102328 0640 41 322 potrošnja 1.840.000 1.840.000 2.040.000 2.021.933,90 -18.066,10 99,1

3223 energija 1.840.000 1.840.000 2.040.000 2.021.933,90 -18.066,10 99,16-014 323 rashodi za usluge 450.000 710.000 719.900 457.771,00 -262.129,00 63,66-015 T 102330 0640 41 323 tekuće i izvanredno održavanje 450.000 450.000 459.900 457.771,00 -2.129,00 99,5

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 450.000 450.000 459.900 457.771,00 -2.129,00 99,56-131 T 102330 0640 11 323 energetska učinkovitost - HEP_ESCO 0 260.000 260.000 0,00 -260.000,00 0,0

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 260.000 260.000 0,00 -260.000,00 0,06-016 A 102333 javna voda 150.000 150.000 150.000 146.179,26 -3.820,74 97,56-017 32 materijalni rashodi 150.000 150.000 150.000 146.179,26 -3.820,74 97,56-018 323 rashodi za usluge 150.000 150.000 150.000 146.179,26 -3.820,74 97,5

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

40

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA6-019 T 102328 0630 41 323 potrošnja 150.000 150.000 150.000 146.179,26 -3.820,74 97,5

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000 1.000 1.000 641,25 -358,75 64,13234 komunalne usluge 149.000 149.000 145.538,01 -3.461,99 97,7

6-020 P 1024 JAVNE KOMUNALNE (USLUGE) DJELATNOSTI 8.460.000 8.460.000 8.460.000 8.454.286,09 -5.713,91 99,96-021 A 102434 ( održavanje prometnica ) zimska služba 160.000 160.000 160.000 159.934,64 -65,36 100,06-022 32 materijalni rashodi 160.000 160.000 160.000 159.934,64 -65,36 100,06-023 323 rashodi za usluge 160.000 160.000 160.000 159.934,64 -65,36 100,06-024 T 102430 0660 41 323 tekuće održavanje 160.000 160.000 160.000 159.934,64 -65,36 100,0

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 160.000 160.000 160.000 159.934,64 -65,36 100,06-025 A 102435 uređenje parkova i zelenila 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.599.991,67 -8,33 100,06-026 32 materijalni rashodi 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.599.991,67 -8,33 100,06-027 323 rashodi za usluge 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.599.991,67 -8,33 100,06-028 T 102430 0540 41 323 tekuće održavanje 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.599.991,67 -8,33 100,0

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.599.991,67 -8,33 100,06-029 A 102436 održavanje gradskog groblja 180.000 180.000 180.000 179.984,03 -15,97 100,06-030 32 materijalni rashodi 180.000 180.000 180.000 179.984,03 -15,97 100,06-031 323 rashodi za usluge 180.000 180.000 180.000 179.984,03 -15,97 100,06-032 T 102430 0540 41 323 tekuće održavanje 180.000 180.000 180.000 179.984,03 -15,97 100,0

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 180.000 180.000 180.000 179.984,03 -15,97 100,06-033 A 102437 održavanje kamenog popločenja i suhozida 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.099.956,00 -44,00 100,06-034 32 materijalni rashodi 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.099.956,00 -44,00 100,06-035 323 rashodi za usluge 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.099.956,00 -44,00 100,06-036 T 102430 0660 41 323 tekuće održavanje 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.099.956,00 -44,00 100,0

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.099.956,00 -44,00 100,06-037 A 102438 funkcioniranje vozila za posebnu dostavu 280.000 280.000 280.000 279.998,40 -1,60 100,06-038 32 materijalni rashodi 280.000 280.000 280.000 279.998,40 -1,60 100,06-039 323 rashodi za usluge 280.000 280.000 280.000 279.998,40 -1,60 100,06-040 T 102430 0660 41 323 tekuće održavanje 280.000 280.000 280.000 279.998,40 -1,60 100,0

41

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 280.000 280.000 280.000 279.998,40 -1,60 100,0

6-041 A 102439 čišćenje javnih površina 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.299.997,73 -2,27 100,06-042 32 materijalni rashodi 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.299.997,73 -2,27 100,06-043 323 rashodi za usluge 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.299.997,73 -2,27 100,06-044 T 102493 0510 41 323 čišćenje, pranje i sl 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.299.997,73 -2,27 100,0

3239 ostale usluge 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.299.997,73 -2,27 100,0

6-045 A 102441 (odvodnja i dispozicija otpadnih voda -slivnici i fontana) održavanje oborinske odvodnje 160.000 160.000 160.000 159.976,13 -23,87 100,0

6-046 32 materijalni rashodi 160.000 160.000 160.000 159.976,13 -23,87 100,06-047 323 rashodi za usluge 160.000 160.000 160.000 159.976,13 -23,87 100,06-048 T 102493 0520 41 323 čišćenje, pranje i sl 160.000 160.000 160.000 159.976,13 -23,87 100,0

3239 ostale usluge 160.000 160.000 160.000 159.976,13 -23,87 100,06-049 A 102442 odvoz i odlaganje otpada 500.000 500.000 500.000 499.976,40 -23,60 100,06-050 32 materijalni rashodi 500.000 500.000 500.000 499.976,40 -23,60 100,06-051 323 rashodi za usluge 500.000 500.000 500.000 499.976,40 -23,60 100,06-052 T 102493 0510 41 323 čišćenje, odvoz smeća i sl 500.000 500.000 500.000 499.976,40 -23,60 100,0

3234 komunalne usluge 500.000 500.000 500.000 499.976,40 -23,60 100,06-053 A 102443 higijeničarska služba 170.000 170.000 170.000 169.989,60 -10,40 100,06-054 32 materijalni rashodi 170.000 170.000 170.000 169.989,60 -10,40 100,06-055 323 rashodi za usluge 170.000 170.000 170.000 169.989,60 -10,40 100,06-056 T 102493 0560 41 323 čišćenje, čuvanje i sl 170.000 170.000 170.000 169.989,60 -10,40 100,0

3234 komunalne usluge 170.000 170.000 170.000 169.989,60 -10,40 100,06-057 A 102444 odvoz materijala - higijeničarska služba 10.000 10.000 10.000 4.481,49 -5.518,51 44,86-058 32 materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000 4.481,49 -5.518,51 44,86-059 323 rashodi za usluge 10.000 10.000 10.000 4.481,49 -5.518,51 44,86-060 T 102493 0510 41 323 čišćenje, odvoz i sl 10.000 10.000 10.000 4.481,49 -5.518,51 44,8

3234 komunalne usluge 10.000 10.000 10.000 4.481,49 -5.518,51 44,8

42

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA6-061 P 1025 KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA

KOMUNALNOG REDA 1.768.000 1.728.000 1.692.000 1.553.758,04 -138.241,96 91,8

6-062 A 102545 usluga čuvanja životinja 170.000 170.000 162.000 134.400,00 -27.600,00 83,06-063 32 materijalni rashodi 170.000 170.000 162.000 134.400,00 -27.600,00 83,06-064 323 rashodi za usluge 170.000 170.000 162.000 134.400,00 -27.600,00 83,06-065 T 102593 0560 41 323 čuvanje životinja 170.000 170.000 162.000 134.400,00 -27.600,00 83,0

3239 ostale usluge 170.000 170.000 162.000 134.400,00 -27.600,00 83,06-066 A 102546 zdravstvene i veterinarske usluge 140.000 130.000 130.000 107.811,25 -22.188,75 82,96-067 32 materijalni rashodi 140.000 130.000 130.000 107.811,25 -22.188,75 82,96-068 323 rashodi za usluge 140.000 130.000 130.000 107.811,25 -22.188,75 82,96-069 T 102552 0760 41 323 zdravstvene i veterinarske usluge 55.000 45.000 45.000 25.311,25 -19.688,75 56,2

3236 zdravstvene i veterinarske usluge 55.000 45.000 45.000 25.311,25 -19.688,75 56,26-070 T 102594 0760 41 323 dezinsekcija i deratizacija 85.000 85.000 85.000 82.500,00 -2.500,00 97,1

3236 zdravstvene i veterinarske usluge 85.000 85.000 85.000 82.500,00 -2.500,00 97,16-071 A 102547 izvanredno održavanje i čišćenje javnih površina 85.000 70.000 70.000 67.742,31 -2.257,69 96,86-072 32 materijalni rashodi 85.000 70.000 70.000 67.742,31 -2.257,69 96,86-073 323 rashodi za usluge 85.000 70.000 70.000 67.742,31 -2.257,69 96,86-074 T 102593 0660 41 323 čišćenje, pranje, odvoz smeća i sl 85.000 70.000 70.000 67.742,31 -2.257,69 96,8

3234 komunalne usluge 85.000 30.000 30.000 29.948,56 -51,44 99,83239 ostale usluge 40.000 40.000 37.793,75 -2.206,25 94,5

6-075 A 102548 uklanjanje grafita 10.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,06-076 32 materijalni rashodi 10.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,06-077 323 rashodi za usluge 10.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,06-078 T 102593 0660 41 323 čišćenje, pranje i sl 10.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,0

3239 ostale usluge 10.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,06-079 A 102549 zaštitarske i redarske usluge 87.000 87.000 87.000 82.535,00 -4.465,00 94,96-080 32 materijalni rashodi 87.000 87.000 87.000 82.535,00 -4.465,00 94,96-081 323 rashodi za usluge 87.000 87.000 87.000 82.535,00 -4.465,00 94,96-082 T 102593 0660 41 323 čuvanje imov i sl 87.000 87.000 87.000 82.535,00 -4.465,00 94,9

43

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA3239 ostale usluge 87.000 87.000 87.000 82.535,00 -4.465,00 94,9

6-083 A 102550 uređenje grada za blagdane 200.000 190.000 190.000 188.675,00 -1.325,00 99,36-084 32 materijalni rashodi 200.000 190.000 190.000 188.675,00 -1.325,00 99,36-085 322 rashodi za materijal i energiju 50.000 40.000 40.000 39.925,00 -75,00 99,86-086 T 102593 0660 41 322 nabava dekoracija i sl 50.000 40.000 40.000 39.925,00 -75,00 99,8

3222 ostali materijal 50.000 40.000 40.000 39.925,00 -75,00 99,86-087 323 rashodi za usluge 150.000 150.000 150.000 148.750,00 -1.250,00 99,26-088 T 102593 0660 41 323 ostale usluge 150.000 150.000 150.000 148.750,00 -1.250,00 99,2

3239 ostale usluge 150.000 150.000 150.000 148.750,00 -1.250,00 99,26-089 A 102556 udarne rupe 64.000 64.000 64.000 0,00 -64.000,00 0,06-090 32 materijalni rashodi 64.000 64.000 64.000 0,00 -64.000,00 0,06-091 323 rashodi za usluge 64.000 64.000 64.000 0,00 -64.000,00 0,06-092 T 102529 0660 41 323 tekuće održavanje 64.000 64.000 64.000 0,00 -64.000,00 0,0

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 64.000 64.000 64.000 0,00 -64.000,00 0,06-093 A 102559 ostali objekti komunalne infrastrukture 1.012.000 1.012.000 984.000 967.594,48 -16.405,52 98,36-094 32 materijalni rashodi 1.012.000 1.012.000 984.000 967.594,48 -16.405,52 98,36-095 323 rashodi za usluge 1.012.000 1.012.000 984.000 967.594,48 -16.405,52 98,36-096 T 102529 0660 41 323 tekuće održavanje - javne asfaltne površine 50.000 50.000 50.000 48.161,75 -1.838,25 96,3

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000 50.000 50.000 48.161,75 -1.838,25 96,36-097 T 102533 0660 41 323 najamnine 92.000 92.000 92.000 90.090,48 -1.909,52 97,9

3235 zakupnine i najamnine 92.000 92.000 92.000 90.090,48 -1.909,52 97,96-098 T 102538 0660 41 323 posipavanje nerazvrstanih cesta 440.000 440.000 418.000 410.067,50 -7.932,50 98,1

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 440.000 440.000 418.000 410.067,50 -7.932,50 98,16-099 T 102539 0660 41 323 košnja 170.000 170.000 164.000 163.012,50 -987,50 99,4

3239 ostale usluge 170.000 170.000 164.000 163.012,50 -987,50 99,46-100 T 102595 0660 41 323 obilježavanje horizontalne signalizacije 260.000 260.000 260.000 256.262,25 -3.737,75 98,6

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 260.000 260.000 260.000 256.262,25 -3.737,75 98,6

44

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA6-101 P 1026 (ODRŽAVANJE OBJEKATA,) KOMUNALNO OPREMANJE I

MATERIJAL 1.485.000 1.455.000 1.455.000 1.372.764,45 -82.235,55 94,3

6-102 A 102652 kameno popločenje 25.000 25.000 25.000 24.990,00 -10,00 100,06-103 32 materijalni rashodi 25.000 25.000 25.000 24.990,00 -10,00 100,06-104 322 rashodi za materijal i energiju 25.000 25.000 25.000 24.990,00 -10,00 100,06-105 K 102632 0660 41 322 materijal za investicijsko održavanje 25.000 25.000 25.000 24.990,00 -10,00 100,0

3222 ostali materijal 25.000 25.000 25.000 24.990,00 -10,00 100,06-106 A 102655 odlagališta i kom oprema - zajed prog sa RH 1.000.000 1.000.000 1.000.000 931.405,07 -68.594,93 93,16-107 38 ostali rashodi 1.000.000 1.000.000 1.000.000 931.405,07 -68.594,93 93,16-108 386 kapitalne pomoći 1.000.000 1.000.000 1.000.000 931.405,07 -68.594,93 93,16-109 K 102635 0660 42 386 oprema i druga DI specifičnih namjena 1.000.000 1.000.000 1.000.000 931.405,07 -68.594,93 93,1

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.000.000 1.000.000 1.000.000 931.405,07 -68.594,93 93,1

6-110 A 102688 komunalno opremanje i materijal za komunalne i slične namjene 460.000 430.000 430.000 416.369,38 -13.630,62 96,8

6-111 oprema za komunalne i sl namjene 340.000 320.000 320.000 312.629,38 -7.370,62 97,76-112 32 materijalni rashodi 220.000 220.000 220.000 216.510,00 -3.490,00 98,46-113 323 rashodi za usluge 220.000 220.000 220.000 216.510,00 -3.490,00 98,46-114 K 102635 0660 41 323 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 220.000 220.000 220.000 216.510,00 -3.490,00 98,4

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 220.000 220.000 220.000 216.510,00 -3.490,00 98,46-115 38 ostali rashodi 50.000 40.000 40.000 37.956,88 -2.043,12 94,96-116 386 kapitalne pomoći 50.000 40.000 40.000 37.956,88 -2.043,12 94,9

6-117 K 102635 0660 41 386 kapitalne pomoći za nabavu opreme za komunalne i sl namjene 50.000 40.000 40.000 37.956,88 -2.043,12 94,9

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000 40.000 40.000 37.956,88 -2.043,12 94,9

6-118 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 70.000 60.000 60.000 58.162,50 -1.837,50 96,96-119 422 postrojenja i oprema 70.000 60.000 60.000 58.162,50 -1.837,50 96,9

45

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA6-120 K 102635 0660 41 422 nabava opreme za komunalne i sl namjene 70.000 60.000 60.000 58.162,50 -1.837,50 96,9

4227 oprema za ostale namjene 70.000 60.000 60.000 58.162,50 -1.837,50 96,96-121 table naziva ulica i kućnih brojeva 30.000 30.000 30.000 24.990,00 -5.010,00 83,36-122 32 materijalni rashodi 30.000 30.000 30.000 24.990,00 -5.010,00 83,36-123 322 rashodi za materijal i energiju 30.000 30.000 30.000 24.990,00 -5.010,00 83,36-124 T 102636 0660 41 322 table naziva ulica i kućnih brojeva 30.000 30.000 30.000 24.990,00 -5.010,00 83,3

3222 ostali materijal 30.000 30.000 30.000 24.990,00 -5.010,00 83,3

6-125 (regulacija prometa i) vertikalna signalizacija i prometna oprema 90.000 80.000 80.000 78.750,00 -1.250,00 98,4

6-126 32 materijalni rashodi 90.000 80.000 80.000 78.750,00 -1.250,00 98,46-127 T 102637 0660 41 322 materijal i dijelovi za održavanje 70.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,0

3222 ostali materijal 70.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,06-128 T 102637 0660 41 323 rashodi za usluge 20.000 20.000 20.000 18.750,00 -1.250,00 93,8

3237 intelektualne i osobne usluge 20.000 20.000 20.000 18.750,00 -1.250,00 93,8

SVEGA RAZDJEL 6 14.332.500 14.522.500 14.689.400 14.159.052,61 -530.347,39 96,4

46

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

7-001 007 RAZDJEL 7 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

7-002 00701 GLAVA 1 ODSJEK ZA PREDŠKOLSTVO, ŠKOLSTVO, KULTURU I TEHNIČKU KULTURU 11.543.000 10.470.665 10.470.665 10.265.719,86 -204.945,14 98,0

7-003 P 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 928.500 995.200 995.200 958.742,68 -36.457,32 96,3

7-004 P 1027 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU 928.500 995.200 995.200 958.742,68 -36.457,32 96,37-005 A 102762 opće javne potrebe u predškolstvu 528.500 600.200 600.200 582.375,20 -17.824,80 97,07-006 34547 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN 397.000 477.000 477.000 468.449,44 -8.550,56 98,27-007 32 materijalni rashodi 337.000 417.000 417.000 408.449,44 -8.550,56 97,97-008 323 rashodi za usluge 300.000 380.000 380.000 374.664,75 -5.335,25 98,67-009 T 102729 0911 11 323 tekuće i invest održavanje prostora Lamanova 150.000 230.000 230.000 224.664,75 -5.335,25 97,7

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000 230.000 230.000 224.664,75 -5.335,25 97,77-010 T 102733 0911 11 323 najam prostora Lamanova 150.000 150.000 150.000 150.000,00 0,00 100,0

3235 zakupnine i najamnine 150.000 150.000 150.000 150.000,00 0,00 100,07-011 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000 37.000 37.000 33.784,69 -3.215,31 91,37-012 T 102740 0911 11 329 upravno vijeće 37.000 37.000 37.000 33.784,69 -3.215,31 91,3


7-013 38 ostali rashodi 60.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,07-016 K 102713 0911 41 382 kapitalne donacije 60.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,0

3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 60.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,07-017 34522 DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA 131.500 123.200 123.200 113.925,76 -9.274,24 92,57-018 32 materijalni rashodi 37.000 37.000 37.000 28.525,76 -8.474,24 77,17-019 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000 37.000 37.000 28.525,76 -8.474,24 77,17-020 T 102740 0911 11 329 upravno vijeće 37.000 37.000 37.000 28.525,76 -8.474,24 77,1


% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

47

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA7-021 38 ostali rashodi 94.500 86.200 86.200 85.400,00 -800,00 99,17-022 T 102744 0911 53 381 program za djecu nacionalnih manjina 94.500 79.800 79.800 79.800,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 94.500 79.800 79.800 79.800,00 0,00 100,07-023 T 102744 0911 53 381 program za djecu s teškoćama 0 6.400 6.400 5.600,00 -800,00 87,5

3811 tekuće donacije u novcu 6.400 6.400 5.600,00 -800,00 87,57-025 A 102754 odgojno obrazovne aktivnosti 50.000 45.000 45.000 44.553,57 -446,43 99,07-026 odgojno obrazovni projekti - seminari, edukacije 50.000 45.000 45.000 44.553,57 -446,43 99,07-027 32 materijalni rashodi 25.000 25.000 25.000 24.553,57 -446,43 98,27-028 T 102724 0911 11 323 rashodi za usluge 15.000 15.000 15.000 15.000,00 0,00 100,0

3239 ostale usluge 15.000 15.000 15.000 15.000,00 0,00 100,07-029 T 102724 0911 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000 9.553,57 -446,43 95,5

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000 9.553,57 -446,43 95,57-030 38 ostali rashodi 25.000 20.000 20.000 20.000,00 0,00 100,07-031 T 102724 0911 11 381 tekuće donacije 25.000 20.000 20.000 20.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 25.000 20.000 20.000 20.000,00 0,00 100,07-032 A 102763 dječja ljetna kolonija 190.000 190.000 190.000 173.488,50 -16.511,50 91,37-033 38 ostali rashodi - tekuće donacije 190.000 190.000 190.000 173.488,50 -16.511,50 91,37-034 T 102713 0911 41 11 381 tekuće donacije 190.000 190.000 190.000 173.488,50 -16.511,50 91,3

3811 tekuće donacije u novcu 190.000 190.000 190.000 173.488,50 -16.511,50 91,37-035 A 102764 dječji tjedan 160.000 160.000 160.000 158.325,41 -1.674,59 99,07-036 32 materijalni rashodi 140.000 140.000 140.000 140.000,00 0,00 100,07-038 T 102745 0911 41 11 322 paketići 140.000 140.000 140.000 140.000,00 0,00 100,0

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 140.000 140.000 140.000 140.000,00 0,00 100,07-039 38 ostali rashodi 20.000 20.000 20.000 18.325,41 -1.674,59 91,67-040 T 102713 0911 11 381 tekuće donacije 20.000 20.000 20.000 18.325,41 -1.674,59 91,6

3811 tekuće donacije u novcu 20.000 20.000 20.000 18.325,41 -1.674,59 91,67-041 S 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA ŠKOLSTVA 6.923.500 5.794.465 5.794.465 5.650.362,40 -144.102,60 97,5

48

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA7-042 P 1028 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU 6.923.500 5.794.465 5.794.465 5.650.362,40 -144.102,60 97,57-043 A 102865 opće javne potrebe u školstvu 3.718.500 3.679.500 3.679.500 3.560.538,82 -118.961,18 96,87-044 11453 TALIJANSKA O.Š. BERNARDO BENUSSI 719.100 708.200 710.900 672.263,60 -38.636,40 94,67-045 32 materijalni rashodi 391.100 390.200 392.900 384.725,16 -8.174,84 97,97-046 322 rashodi za materijal i energiju 225.500 225.000 226.700 226.674,75 -25,25 100,07-047 T 102846 0912 50 322 materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ 109.000 108.500 108.500 108.480,00 -20,00 100,0

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 109.000 108.500 108.500 108.480,00 -20,00 100,07-048 T 102847 0912 50 322 pedagoška dokumentacija 6.500 6.500 8.200 8.194,75 -5,25 99,9

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.500 6.500 8.200 8.194,75 -5,25 99,97-049 T 102848 0912 50 322 energenti 110.000 110.000 110.000 110.000,00 0,00 100,0

3223 energija 110.000 110.000 110.000 110.000,00 0,00 100,07-050 323 rashodi za usluge 138.600 138.200 139.200 138.774,98 -425,02 99,77-051 T 102850 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja 30.000 29.600 30.100 30.017,50 -82,50 99,7

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000 29.600 30.100 30.017,50 -82,50 99,77-052 T 102851 0912 50 323 zakup objekata za nastavu TZK 103.500 103.500 103.500 103.167,48 -332,52 99,7

3235 zakupnine i najamnine 103.500 103.500 103.500 103.167,48 -332,52 99,77-053 T 102852 0912 50 323 zdravstveni pregledi 5.100 5.100 5.600 5.590,00 -10,00 99,8

3236 zdravstvene usluge 5.100 5.100 5.600 5.590,00 -10,00 99,87-054 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000 27.000 27.000 19.275,43 -7.724,57 71,47-055 T 102841 0912 11 329 školski odbor 27.000 27.000 27.000 19.275,43 -7.724,57 71,4


7-056 31 rashodi za zaposlene 288.000 278.000 278.000 247.749,18 -30.250,82 89,17-057 311 plaće 288.000 278.000 278.000 247.749,18 -30.250,82 89,17-058 T 102854 0912 11 311 produženi boravak 288.000 278.000 278.000 247.749,18 -30.250,82 89,1

3111 plaće za redovan rad 288.000 278.000 278.000 247.749,18 -30.250,82 89,17-059 38 ostali rashodi 40.000 40.000 40.000 39.789,26 -210,74 99,5

49

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA7-060 K 102813 0912 382 kapitalne donacije 40.000 40.000 40.000 39.789,26 -210,74 99,5

3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 40.000 40.000 40.000 39.789,26 -210,74 99,57-061 11461 O.Š. VLADIMIRA NAZORA 1.142.500 1.125.100 1.126.400 1.099.737,20 -26.662,80 97,67-062 32 materijalni rashodi 461.500 481.100 482.400 475.959,77 -6.440,23 98,77-063 322 rashodi za materijal i energiju 366.500 386.500 386.500 380.637,68 -5.862,32 98,57-064 T 102846 0912 50 322 materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ 196.000 196.000 196.000 190.652,00 -5.348,00 97,3

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 196.000 196.000 196.000 190.652,00 -5.348,00 97,37-065 T 102847 0912 50 322 pedagoška dokumentacija 5.500 5.500 5.500 4.985,68 -514,32 90,6

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.500 5.500 5.500 4.985,68 -514,32 90,67-066 T 102848 0912 50 322 energenti 165.000 185.000 185.000 185.000,00 0,00 100,0

3223 energija 165.000 185.000 185.000 185.000,00 0,00 100,07-067 323 rashodi za usluge 75.000 74.600 75.900 75.507,70 -392,30 99,57-068 T 102850 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja 70.000 68.700 70.000 69.947,70 -52,30 99,9

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 70.000 68.700 70.000 69.947,70 -52,30 99,97-069 T 102852 0912 50 323 zdravstveni pregledi 5.000 5.900 5.900 5.560,00 -340,00 94,2

3236 zdravstvene usluge 5.000 5.900 5.900 5.560,00 -340,00 94,27-070 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000 20.000 19.814,39 -185,61 99,17-071 T 102841 0912 11 329 školski odbor 20.000 20.000 20.000 19.814,39 -185,61 99,1

3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 20.000 20.000 20.000 19.814,39 -185,61 99,1

7-072 31 rashodi za zaposlene 621.000 604.000 604.000 584.987,97 -19.012,03 96,97-073 311 plaće 621.000 604.000 604.000 584.987,97 -19.012,03 96,97-074 T 102853 0912 11 311 nastava TZK 113.000 113.000 113.000 111.893,64 -1.106,36 99,0

3111 plaće za redovan rad 113.000 113.000 113.000 111.893,64 -1.106,36 99,07-075 T 102854 0912 11 311 produženi boravak 281.000 271.000 269.900 253.858,59 -16.041,41 94,1

3111 plaće za redovan rad 281.000 271.000 269.900 253.858,59 -16.041,41 94,17-076 T 102855 0912 11 311 psiholog 107.000 100.000 100.000 98.169,26 -1.830,74 98,2

50

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA3111 plaće za redovan rad 107.000 100.000 100.000 98.169,26 -1.830,74 98,2

7-077 T 102856 0912 11 311 logoped 120.000 120.000 121.100 121.066,48 -33,52 100,03111 plaće za redovan rad 120.000 120.000 121.100 121.066,48 -33,52 100,0

7-078 38 ostali rashodi 60.000 40.000 40.000 38.789,46 -1.210,54 97,07-079 K 102813 0912 50 382 kapitalne donacije 60.000 40.000 40.000 38.789,46 -1.210,54 97,0

3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 60.000 40.000 40.000 38.789,46 -1.210,54 97,07-080 11470 O.Š. JURJA DOBRILE 1.856.900 1.846.200 1.842.200 1.788.538,02 -53.661,98 97,17-081 32 materijalni rashodi 1.856.900 1.846.200 1.842.200 1.788.538,02 -53.661,98 97,17-082 322 rashodi za materijal i energiju 782.000 783.500 779.100 770.665,84 -8.434,16 98,97-083 T 102846 0912 50 51 322 materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ 293.500 295.000 298.400 298.352,00 -48,00 100,0

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 293.500 295.000 298.400 298.352,00 -48,00 100,07-084 T 102847 0912 50 322 pedagoška dokumentacija 8.500 8.500 8.800 8.762,51 -37,49 99,6

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.500 8.500 8.800 8.762,51 -37,49 99,67-085 T 102848 0912 50 322 energenti 480.000 480.000 471.900 463.551,33 -8.348,67 98,2

3223 energija 480.000 480.000 471.900 463.551,33 -8.348,67 98,27-086 323 rashodi za usluge 317.900 315.700 317.100 308.286,41 -8.813,59 97,27-087 T 102850 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja 85.000 83.700 85.100 85.073,91 -26,09 100,0

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 85.000 83.700 85.100 85.073,91 -26,09 100,07-088 T 102851 0912 50 323 zakup objekata za nastavu TZK 223.000 223.000 223.000 222.652,50 -347,50 99,8

3235 zakupnine i najamnine 223.000 223.000 223.000 222.652,50 -347,50 99,87-089 T 102852 0912 50 323 zdravstveni pregledi 9.900 9.000 9.000 560,00 -8.440,00 6,2

3236 zdravstvene usluge 9.900 9.000 9.000 560,00 -8.440,00 6,27-090 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000 27.000 26.000 6.332,12 -19.667,88 24,47-091 T 102841 0912 11 329 školski odbor 27.000 27.000 26.000 6.332,12 -19.667,88 24,4


7-092 31 rashodi za zaposlene 670.000 670.000 670.000 653.791,15 -16.208,85 97,6

51

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA7-093 311 plaće 670.000 670.000 670.000 653.791,15 -16.208,85 97,67-094 T 102853 0912 11 311 nastava TZK 51.000 51.000 50.000 47.593,74 -2.406,26 95,2

3111 plaće za redovan rad 51.000 51.000 50.000 47.593,74 -2.406,26 95,27-095 T 102854 0912 11 311 produženi boravak 497.000 497.000 497.000 483.575,13 -13.424,87 97,3

3111 plaće za redovan rad 497.000 497.000 497.000 483.575,13 -13.424,87 97,37-096 T 102855 0912 11 311 psiholog 122.000 122.000 123.000 122.622,28 -377,72 99,7

3111 plaće za redovan rad 122.000 122.000 123.000 122.622,28 -377,72 99,77-097 38 ostali rashodi 60.000 50.000 50.000 49.462,50 -537,50 98,97-098 K 102813 0912 41 382 kapitalne donacije 60.000 50.000 50.000 49.462,50 -537,50 98,9

3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 60.000 50.000 50.000 49.462,50 -537,50 98,97-099 A 102868 ostale zajedničke javne potrebe u školstvu 3.205.000 2.114.965 2.114.965 2.089.823,58 -25.141,42 98,87-100 32 materijalni rashodi 75.000 75.000 75.000 74.894,21 -105,79 99,97-101 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000 75.000 75.000 74.894,21 -105,79 99,9

7-102 T 102824 0912 11 41 329 odgojno-obrazovni i zabavni projekti - Grad prijatelj djece 75.000 75.000 75.000 74.894,21 -105,79 99,9

3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 35.000 26.900 26.900 26.874,95 -25,05 99,9

3293 reprezentacija 10.000 12.000 12.000 12.000,00 0,00 100,03299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 36.100 36.100 36.019,26 -80,74 99,8

7-103 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 2.500.000 1.409.965 1.409.965 1.408.647,63 -1.317,37 99,9

7-104 K 102835 0912 82 422 oprema i druga DI specifičnih namjena - školska sportska dvorana Gimnazija 2.500.000 1.409.965 1.409.965 1.408.647,63 -1.317,37 99,9

4226 sportska i glazbena oprema 2.500.000 1.409.965 1.409.965 1.408.647,63 -1.317,37 99,97-105 32 materijalni rashodi 470.000 470.000 470.000 451.712,19 -18.287,81 96,17-106 323 rashodi za usluge 470.000 470.000 470.000 451.712,19 -18.287,81 96,17-107 T 102849 0912 51 323 prijevoz učenika OŠ 470.000 470.000 470.000 451.712,19 -18.287,81 96,1

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 470.000 470.000 470.000 451.712,19 -18.287,81 96,1

52

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA7-108 38 ostali rashodi 160.000 160.000 160.000 154.569,55 -5.430,45 96,67-109 T 102857 0912 11 381 natjecanja učenika 15.000 15.000 15.000 15.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 15.000 15.000 15.000 15.000,00 0,00 100,07-110 T 102858 potpore obrazovnim ustanovama za programe 145.000 145.000 145.000 139.569,55 -5.430,45 96,37-111 12017 0912 11 381 VTŠ Politehnički studij 5.000 5.000 5.000 0,00 -5.000,00 0,0

3811 tekuće donacije u novcu 5.000 5.000 5.000 0,00 -5.000,00 0,07-112 12020 0912 11 381 klubovi studenata 15.000 15.000 15.000 15.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 15.000 15.000 15.000 15.000,00 0,00 100,07-113 20099 0912 11 381 ostali, povremeni korisnici 125.000 125.000 125.000 124.569,55 -430,45 99,7

3811 tekuće donacije u novcu 125.000 125.000 125.000 124.569,55 -430,45 99,77-114 K 02 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA KULTURE 3.635.000 3.625.000 3.625.000 3.600.614,78 -24.385,22 99,37-115 P 1029 JAVNE POTREBE U KULTURI 3.635.000 3.625.000 3.625.000 3.600.614,78 -24.385,22 99,37-116 A 102969 redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.505.000 1.505.000 1.505.000 1.491.041,41 -13.958,59 99,17-117 37994 ZAVIČAJNI MUZEJ 479.000 479.000 479.000 473.179,87 -5.820,13 98,87-118 32 materijalni rashodi 209.000 209.000 209.000 203.179,87 -5.820,13 97,2

7-119 T 102959 0820 11 322 rashodi za materijal i energiju - uredski materijal i ostali m.rashodi 175.000 175.000 175.000 175.000,00 0,00 100,0

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 175.000 175.000 175.000 175.000,00 0,00 100,0

7-120 T 102940 0820 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja - upravno vijeće 34.000 34.000 34.000 28.179,87 -5.820,13 82,9


7-121 38 ostali rashodi 270.000 270.000 270.000 270.000,00 0,00 100,07-122 T 102960 0820 41 381 posebni programi 210.000 210.000 210.000 210.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 210.000 210.000 210.000 210.000,00 0,00 100,07-123 T 102961 0820 41 381 arheološko nalazište Moncodogno 50.000 50.000 50.000 50.000,00 0,00 100,0


53

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA7-125 K 102935 0820 41 382 oprema 10.000 10.000 10.000 10.000,00 0,00 100,0

3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 10.000 10.000 10.000 10.000,00 0,00 100,07-126 34491 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 874.000 874.000 874.000 865.861,54 -8.138,46 99,17-127 32 materijalni rashodi 169.000 169.000 169.000 160.873,90 -8.126,10 95,2


3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 145.000 145.000 145.000 145.000,00 0,00 100,0



7-130 38 ostali rashodi 705.000 705.000 705.000 704.987,64 -12,36 100,07-131 T 102960 0820 41 381 posebni programi 210.000 210.000 210.000 209.987,64 -12,36 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 210.000 210.000 210.000 209.987,64 -12,36 100,07-132 T 102962 0820 41 381 programi MMCa 200.000 200.000 200.000 200.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 200.000 200.000 200.000 200.000,00 0,00 100,07-133 T 102963 0820 41 381 Šoljanovi dani 35.000 35.000 35.000 35.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 35.000 35.000 35.000 35.000,00 0,00 100,07-135 K 102935 0820 41 382 oprema 260.000 260.000 260.000 260.000,00 0,00 100,0

3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 260.000 260.000 260.000 260.000,00 0,00 100,07-136 42215 GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK 152.000 152.000 152.000 152.000,00 0,00 100,07-137 32 materijalni rashodi 90.000 90.000 90.000 90.000,00 0,00 100,0


3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 90.000 90.000 90.000 90.000,00 0,00 100,07-139 38 ostali rashodi 62.000 62.000 62.000 62.000,00 0,00 100,07-140 T 102960 0820 41 381 posebni programi 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,0

54

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA3811 tekuće donacije u novcu 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,0

7-141 T 102964 0820 41 11 381 knjige 57.000 57.000 57.000 57.000,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 57.000 57.000 57.000 57.000,00 0,00 100,0

7-144 A 102970 gradske kulturno-zabavne manifestacije 268.000 268.000 268.000 265.200,00 -2.800,00 99,07-145 32 materijalni rashodi 23.000 23.000 23.000 20.500,00 -2.500,00 89,17-146 T 102903 0820 41 323 rashodi za usluge 18.000 18.000 18.000 15.500,00 -2.500,00 86,1

3233 usluge promidžbe i informiranja 18.000 18.000 18.000 15.500,00 -2.500,00 86,17-147 T 102903 0820 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,0

3293 reprezentacija 2.000 2.000 2.000 2.000,00 0,00 100,03299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000 3.000 3.000 3.000,00 0,00 100,0

7-148 38 ostali rashodi 245.000 245.000 245.000 244.700,00 -300,00 99,97-149 T 102913 0820 41 381 tekuće donacije 245.000 245.000 245.000 244.700,00 -300,00 99,9

3811 tekuće donacije u novcu 245.000 245.000 245.000 244.700,00 -300,00 99,97-150 A 102971 posebne gradske aktivnosti 529.000 519.000 519.000 514.991,94 -4.008,06 99,27-151 32 materijalni rashodi 429.000 419.000 419.000 416.335,46 -2.664,54 99,47-152 T 102903 0820 41 323 rashodi za usluge 134.000 124.000 124.000 123.518,75 -481,25 99,6

3233 usluge promidžbe i informiranja 80.000 80.000 80.000 80.000,00 0,00 100,03235 zakupnine i najamnine 24.000 14.000 14.000 13.918,75 -81,25 99,43239 ostale usluge 30.000 30.000 30.000 29.600,00 -400,00 98,7

7-153 T 102903 0820 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 295.000 295.000 295.000 292.816,71 -2.183,29 99,33293 reprezentacija 5.000 4.000 4.000 2.697,00 -1.303,00 67,43299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 290.000 291.000 291.000 290.119,71 -880,29 99,7


3811 tekuće donacije u novcu 100.000 100.000 100.000 98.656,48 -1.343,52 98,77-156 A 102972 izdavaštvo 93.000 93.000 93.000 91.465,75 -1.534,25 98,47-157 32 materijalni rashodi 93.000 93.000 93.000 91.465,75 -1.534,25 98,4

55

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA7-158 T 102903 0820 41 11 323 rashodi za usluge 93.000 93.000 93.000 91.465,75 -1.534,25 98,4

3239 ostale usluge 93.000 93.000 93.000 91.465,75 -1.534,25 98,47-159 A 102973 aktivnosti kulturnog razvitka 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.237.915,68 -2.084,32 99,87-160 posebni programi 33.000 33.000 33.000 32.932,29 -67,71 99,87-161 32 materijalni rashodi 33.000 33.000 33.000 32.932,29 -67,71 99,87-162 T 102960 0820 41 11 323 rashodi za usluge 33.000 33.000 33.000 32.932,29 -67,71 99,8

3235 zakupnine i najamnine 33.000 33.000 33.000 32.932,29 -67,71 99,87-163 38 ostali rashodi 1.207.000 1.207.000 1.207.000 1.204.983,39 -2.016,61 99,87-164 T 102913 0820 381 tekuće donacije 1.167.000 1.167.000 1.167.000 1.164.983,39 -2.016,61 99,87-165 13014 0820 11 381 CPI - Centar za povijesna istraživanja 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,07-166 13015 0820 11 381 Hrvatsko kulturno društvo "Franjo Glavinić" 115.000 115.000 115.000 115.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 115.000 115.000 115.000 115.000,00 0,00 100,07-167 13016 0820 11 381 Matica Hrvatska Rovinj 55.000 55.000 55.000 55.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 55.000 55.000 55.000 55.000,00 0,00 100,07-168 13017 0820 11 381 KUD - SAC "M.Garbin" pri ZT 76.000 76.000 76.000 76.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 76.000 76.000 76.000 76.000,00 0,00 100,07-169 13018 0820 11 381 KUD "S.Žiža"-Rovinjsko Selo 46.000 46.000 46.000 46.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 46.000 46.000 46.000 46.000,00 0,00 100,07-170 13019 0820 11 381 Komorni zbor ''Rubino'' 46.000 46.000 46.000 46.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 46.000 46.000 46.000 46.000,00 0,00 100,07-171 13020 0820 11 381 Limena glazba 116.000 116.000 116.000 116.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 116.000 116.000 116.000 116.000,00 0,00 100,07-172 13021 0820 11 381 Glazbena škola 87.600 87.600 87.600 87.583,39 -16,61 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 87.600 87.600 87.600 87.583,39 -16,61 100,07-173 13022 0820 11 381 Udruga rovinjske mažoretkinje-Majorettes 63.000 63.000 63.000 63.000,00 0,00 100,0


56

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA7-174 13023 0820 11 381 Udruga mladih 5.000 5.000 5.000 3.000,00 -2.000,00 60,0

3811 tekuće donacije u novcu 5.000 5.000 5.000 3.000,00 -2.000,00 60,07-175 13024 0820 11 381 Centar vizuelnih umjetnosti "Batana" 139.400 139.400 139.400 139.400,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 139.400 139.400 139.400 139.400,00 0,00 100,07-176 13026 0820 11 381 Udruga i ekomuzej Kuća o Batani 303.000 303.000 303.000 303.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 303.000 303.000 303.000 303.000,00 0,00 100,07-177 20099 0820 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 15.000 15.000 15.000 15.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 15.000 15.000 15.000 15.000,00 0,00 100,07-178 K 102913 0820 11 382 kapitalne donacije 40.000 40.000 40.000 40.000,00 0,00 100,0

3821 kapitalne donacije 40.000 40.000 40.000 40.000,00 0,00 100,0

7-179 T 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA TEHNIČKE KULTURE 56.000 56.000 56.000 56.000,00 0,00 100,0

7-180 P 1030 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI 56.000 56.000 56.000 56.000,00 0,00 100,07-181 A 103075 aktivnosti tehničke kulture 56.000 56.000 56.000 56.000,00 0,00 100,07-182 38 ostali rashodi 56.000 56.000 56.000 56.000,00 0,00 100,07-183 T 103013 381 tekuće donacije 56.000 56.000 56.000 56.000,00 0,00 100,07-184 14011 0820 11 381 Udruga tehničke kulture "Galileo Galilei" 46.000 46.000 46.000 46.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 46.000 46.000 46.000 46.000,00 0,00 100,07-185 14012 0820 11 381 Amaterski radio klub 10.000 10.000 10.000 10.000,00 0,00 100,0


7-186 00702 GLAVA 2 ODSJEK ZA SPORT, SOCIJALNU SKRB, VATROGASTVO I CIVILNO DRUŠTVO 21.164.500 22.164.900 22.164.900 21.567.394,43 -597.505,57 97,3

7-187 S 02 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA SPORTA 7.614.000 8.524.000 8.524.000 8.267.620,50 -256.379,50 97,07-188 P 1031 JAVNE POTREBE U SPORTU 7.614.000 8.524.000 8.524.000 8.267.620,50 -256.379,50 97,07-189 A 103176 redovna djelatnost subjekata u sportu 7.314.000 8.234.000 8.234.000 7.986.045,50 -247.954,50 97,07-190 15011 SAVEZ SPORTOVA 4.449.000 4.449.000 4.449.000 4.449.000,00 0,00 100,07-191 32 materijalni rashodi 50.000 50.000 50.000 50.000,00 0,00 100,0

57

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA7-194 Izvršni odbor 50.000 50.000 50.000 50.000,00 0,00 100,07-195 T 103142 0810 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 50.000 50.000 50.000,00 0,00 100,0

3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 50.000 50.000 50.000 50.000,00 0,00 100,0

7-196 38 ostali rashodi 4.399.000 4.399.000 4.399.000 4.399.000,00 0,00 100,07-197 381 tekuće donacije 4.399.000 4.399.000 4.399.000 4.399.000,00 0,00 100,07-198 T 103165 0810 11 381 stručna.služba Saveza 288.000 288.000 288.000 288.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 288.000 288.000 288.000 288.000,00 0,00 100,07-199 T 103166 0810 41 11 381 sportske udruge 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000,00 0,00 100,07-200 T 103167 0810 41 11 381 sportsko-rekreativni projekti 25.000 25.000 25.000 25.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 25.000 25.000 25.000 25.000,00 0,00 100,07-201 T 103167 0810 41 11 381 sportsko-rekreativni projekti u dječjim vrtićima 40.000 40.000 40.000 40.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 40.000 40.000 40.000 40.000,00 0,00 100,07-202 T 103198 0810 41 11 381 zajednički projekti 646.000 646.000 646.000 646.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 646.000 646.000 646.000 646.000,00 0,00 100,07-203 15012 VALBRUNASPORT 2.865.000 3.785.000 3.785.000 3.537.045,50 -247.954,50 93,47-205 35 subvencije 2.495.000 2.415.000 2.415.000 2.415.000,00 0,00 100,0

7-206 T 103110 0810 11 351 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 870.000 870.000 870.000 870.000,00 0,00 100,0

3512 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 870.000 870.000 870.000 870.000,00 0,00 100,0

7-208 T 103168 0810 41 11 351 školska sportska dvorana - tekuće održavanje 800.000 720.000 720.000 720.000,00 0,00 100,0


7-209 T 103168 0810 41 11 351 plivački bazen - tekuće održavanje 325.000 325.000 325.000 325.000,00 0,00 100,0

58

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA3512 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 325.000 325.000 325.000 325.000,00 0,00 100,0

7-210 T 103169 0810 41 11 351 plivački bazen - najam 500.000 500.000 500.000 500.000,00 0,00 100,0


7-211 38 oprema i druga DI specifičnih namjena 370.000 1.370.000 1.370.000 1.122.045,50 -247.954,50 81,97-213 K 103135 0810 41 42 386 kapitalne pomoći 370.000 1.370.000 1.370.000 1.122.045,50 -247.954,50 81,9

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 370.000 1.370.000 1.370.000 1.122.045,50 -247.954,50 81,9

7-214 A 103170 manifestacije 300.000 290.000 290.000 281.575,00 -8.425,00 97,17-215 32 materijalni rashodi 160.000 150.000 150.000 142.075,00 -7.925,00 94,77-216 T 103103 0810 41 322 rashodi za materijal i energiju 5.000 5.000 5.000 0,00 -5.000,00 0,0

3222 ostali materijal 5.000 5.000 5.000 0,00 -5.000,00 0,07-217 T 103103 0810 41 323 rashodi za usluge 20.000 20.000 20.000 19.375,00 -625,00 96,9

3231 usluge prijevoza 7.500 7.500 7.300,00 -200,00 97,33233 usluge promidžbe i informiranja 15.000 2.500 2.500 2.500,00 0,00 100,03239 ostale usluge 5.000 10.000 10.000 9.575,00 -425,00 95,8

7-218 T 103103 0810 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 135.000 125.000 125.000 122.700,00 -2.300,00 98,23293 reprezentacija 15.000 12.000 12.000 11.200,00 -800,00 93,33299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000 113.000 113.000 111.500,00 -1.500,00 98,7

7-219 38 ostali rashodi 140.000 140.000 140.000 139.500,00 -500,00 99,67-220 T 103113 0810 41 381 tekuće donacije 140.000 140.000 140.000 139.500,00 -500,00 99,6

3811 tekuće donacije u novcu 140.000 140.000 140.000 139.500,00 -500,00 99,6

7-224 S 03 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE SKRBI 5.920.000 5.922.000 5.922.000 5.659.635,71 -262.364,29 95,6

7-225 P 1032 JAVNE POTREBE SOCIJALNE SKRBI 5.920.000 5.922.000 5.922.000 5.659.635,71 -262.364,29 95,6

59

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA7-226 A 103277 naknade socijalno-ugroženim kategorijama stanovništva 4.818.000 4.824.000 4.823.700 4.582.282,17 -241.417,83 95,0

7-227 37 naknade građanima i kućanstvima 4.818.000 4.824.000 4.823.700 4.582.282,17 -241.417,83 95,07-229 T 103270 1070 11 372 pomoći korisnicima I i II kategorije 1.040.000 1.080.000 1.080.000 1.068.000,00 -12.000,00 98,9

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.040.000 1.080.000 1.080.000 1.068.000,00 -12.000,00 98,97-230 T 103271 1070 11 372 pomoći umirovljenicima 620.000 600.000 600.000 526.972,17 -73.027,83 87,8

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 620.000 600.000 600.000 526.972,17 -73.027,83 87,8

7-231 T 103272 1070 11 372 jednokratne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima 250.000 250.000 250.000 246.527,18 -3.472,82 98,6

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 250.000 250.000 250.000 246.527,18 -3.472,82 98,67-232 T 103272 1070 11 372 jednokratne pomoći za novorođenčad 195.000 193.000 192.000 183.000,00 -9.000,00 95,3

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 195.000 193.000 192.000 183.000,00 -9.000,00 95,37-233 T 103272 1070 11 372 pomoći za hranu za dojenčad 13.000 15.000 16.000 16.000,00 0,00 100,0

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 13.000 15.000 16.000 16.000,00 0,00 100,07-234 T 103272 1070 53 372 jednokratne pomoći za nabavu ogrijeva 60.000 60.000 60.000 56.050,00 -3.950,00 93,4

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 60.000 60.000 60.000 56.050,00 -3.950,00 93,47-235 T 103272 1070 11 372 ostale pomoći prema Odluci o socijalnoj skrbi 40.000 20.000 20.000 19.745,77 -254,23 98,7

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 40.000 20.000 20.000 19.745,77 -254,23 98,77-236 T 103273 1070 11 372 potpore učenicima i studentima 1.830.000 1.830.000 1.830.000 1.829.420,00 -580,00 100,0

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.830.000 1.830.000 1.830.000 1.829.420,00 -580,00 100,07-237 T 103274 1070 11 372 naknade razlika u cijeni prijevoza učenika 370.000 370.000 363.700 245.940,26 -117.759,74 67,6

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 370.000 370.000 363.700 245.940,26 -117.759,74 67,67-238 T 103274 1070 11 372 naknade razlika u cijeni smeštaja djece u vrtiće 170.000 170.000 171.000 170.855,29 -144,71 99,9

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 170.000 170.000 171.000 170.855,29 -144,71 99,97-239 T 103274 1070 11 372 naknade razlika u cijeni stanovanja 130.000 156.000 161.000 160.585,00 -415,00 99,7

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 130.000 156.000 161.000 160.585,00 -415,00 99,77-240 T 103274 1070 11 372 naknade razlika u cijeni toplog obroka 100.000 80.000 80.000 59.186,50 -20.813,50 74,0

60

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 100.000 80.000 80.000 59.186,50 -20.813,50 74,0

7-241 A 103278 prevencija ovisnosti 230.000 225.000 225.300 210.267,92 -15.032,08 93,37-242 32 materijalni rashodi 210.000 210.000 210.300 210.267,92 -32,08 100,07-243 T 103203 1070 11 323 rashodi za usluge 210.000 210.000 210.300 210.267,92 -32,08 100,0

3237 intelektualne i osobne usluge 204.000 204.300 204.600 204.570,29 -29,71 100,03239 ostale usluge 6.000 5.700 5.700 5.697,63 -2,37 100,0

7-244 38 ostali rashodi 20.000 15.000 15.000 0,00 -15.000,00 0,07-245 T 103213 1070 11 381 tekuće donacije 20.000 15.000 15.000 0,00 -15.000,00 0,0

3811 tekuće donacije u novcu 20.000 15.000 15.000 0,00 -15.000,00 0,07-246 A 103279 aktivnosti udruga socijalne skrbi 774.000 774.000 774.000 768.670,00 -5.330,00 99,37-247 38 ostali rashodi 774.000 774.000 774.000 768.670,00 -5.330,00 99,37-248 T 103213 381 tekuće donacije 774.000 774.000 774.000 768.670,00 -5.330,00 99,37-249 16011 1070 11 381 GD Crvenog križa 354.000 354.000 354.000 354.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 354.000 354.000 354.000 354.000,00 0,00 100,07-250 16012 1070 11 381 Humanitarna udruga "Oaza" 8.500 8.500 8.500 8.500,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 8.500 8.500 8.500 8.500,00 0,00 100,07-251 16013 1070 11 381 Udruga slijepih IŽ 17.000 17.000 17.000 17.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 17.000 17.000 17.000 17.000,00 0,00 100,07-252 16014 1070 11 381 Udruga gluhih i nagluhih IŽ 17.000 17.000 17.000 17.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 17.000 17.000 17.000 17.000,00 0,00 100,07-253 16015 1070 11 381 Udruga za pomoć os s mentalnom retard IŽ 10.000 10.000 10.000 10.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 10.000 10.000 10.000 10.000,00 0,00 100,07-254 16016 1070 11 381 Dnevni centar Veruda 240.000 240.000 240.000 240.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 240.000 240.000 240.000 240.000,00 0,00 100,07-255 16017 1070 11 381 Društvo osoba s invaliditetom Rovinj 38.000 38.000 38.000 38.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 38.000 38.000 38.000 38.000,00 0,00 100,07-256 16018 1070 11 381 Udruga HVIDRA 16.000 16.000 16.000 10.670,00 -5.330,00 66,7

61

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA3811 tekuće donacije u novcu 16.000 16.000 16.000 10.670,00 -5.330,00 66,7

7-257 16019 1070 11 381 Udruga civilnih invalida rata 4.000 4.000 4.000 4.000,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 4.000 4.000 4.000 4.000,00 0,00 100,0

7-258 16020 1070 11 381 Društvo multiple skleroze IŽ 4.000 4.000 4.000 4.000,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 4.000 4.000 4.000 4.000,00 0,00 100,0

7-259 16021 1070 11 381 Sportska udruga slijepih ''Učka'', Pula 4.000 4.000 4.000 4.000,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 4.000 4.000 4.000 4.000,00 0,00 100,0

7-260 16022 1070 11 381 Udruga Sv.Vinka Paulskog 8.000 8.000 8.000 8.000,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 8.000 8.000 8.000 8.000,00 0,00 100,0

7-261 16023 1070 11 381 Klub liječenih alkoholičara (CK) 26.500 26.500 26.500 26.500,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 26.500 26.500 26.500 26.500,00 0,00 100,0

7-262 16025 1070 11 381 Sigurna kuća Istra 17.000 17.000 17.000 17.000,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 17.000 17.000 17.000 17.000,00 0,00 100,0

7-263 20099 1070 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 10.000 10.000 10.000 10.000,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 10.000 10.000 10.000 10.000,00 0,00 100,0

7-264 A 103280 ostale aktivnosti socijalne skrbi 98.000 99.000 99.000 98.415,62 -584,38 99,47-265 najamnine 48.000 49.000 49.000 48.485,62 -514,38 99,07-266 32 materijalni rashodi 48.000 49.000 49.000 48.485,62 -514,38 99,07-267 T 103233 1070 11 323 rashodi za usluge 48.000 49.000 49.000 48.485,62 -514,38 99,0

3235 zakupnine i najamnine 48.000 49.000 49.000 48.485,62 -514,38 99,07-268 pomoći 50.000 50.000 50.000 49.930,00 -70,00 99,97-269 37 naknade građanima i kućanstvima 50.000 50.000 50.000 49.930,00 -70,00 99,97-270 T 103212 1070 11 372 naknade građanima i kućanstvima 50.000 50.000 50.000 49.930,00 -70,00 99,9

3721 ostale naknade iz proračuna u novcu 50.000 50.000 50.000 49.930,00 -70,00 99,97-271 Z 02 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA ZDRAVSTVA 393.500 384.000 384.000 374.888,12 -9.111,88 97,67-272 P 1033 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 393.500 384.000 384.000 374.888,12 -9.111,88 97,67-273 A 103381 javno-zdravstvene usluge 363.000 363.000 363.000 362.888,12 -111,88 100,0

62

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA7-274 32 materijalni rashodi 363.000 363.000 363.000 362.888,12 -111,88 100,07-275 323 rashodi za usluge 363.000 363.000 363.000 362.888,12 -111,88 100,07-276 T 103352 0760 11 323 preventivni pregledi - mamografija 75.000 75.000 75.000 75.000,00 0,00 100,0

3236 zdravstvene usluge 75.000 75.000 75.000 75.000,00 0,00 100,07-277 T 103382 0760 11 323 plan zdravstvenih mjera 50.000 50.000 50.000 50.000,00 0,00 100,0

3236 zdravstvene usluge 50.000 50.000 50.000 50.000,00 0,00 100,07-278 T 103383 0760 41 323 team hitne medicinske pomoći 238.000 238.000 238.000 237.888,12 -111,88 100,0

3236 zdravstvene usluge 238.000 238.000 238.000 237.888,12 -111,88 100,07-279 A 103382 ostale javno-zdravstvene aktivnosti 30.500 21.000 21.000 12.000,00 -9.000,00 57,17-280 pomoći 10.000 10.000 10.000 1.000,00 -9.000,00 10,07-281 37 naknade građanima i kućanstvima 10.000 10.000 10.000 1.000,00 -9.000,00 10,07-282 T 103312 0760 11 372 naknade građanima i kućanstvima 10.000 10.000 10.000 1.000,00 -9.000,00 10,0

3721 ostale naknade iz proračuna u novcu 10.000 10.000 10.000 1.000,00 -9.000,00 10,07-283 38 ostali rashodi 20.500 11.000 11.000 11.000,00 0,00 100,07-284 T 103313 381 tekuće donacije 20.500 11.000 11.000 11.000,00 0,00 100,07-285 17011 0760 11 381 Dijabetičke udruge 8.500 4.000 4.000 4.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 8.500 4.000 4.000 4.000,00 0,00 100,07-286 20099 0760 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 12.000 7.000 7.000 7.000,00 0,00 100,0


7-287 V 02 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE 6.083.000 6.243.000 6.243.000 6.174.731,35 -68.268,65 98,9

7-288 P 1034 PROGRAMI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 141.000 131.000 131.000 129.610,85 -1.389,15 98,97-289 A 103483 priprema i opremanje jedinica civilne zaštite 55.000 45.000 45.000 43.734,38 -1.265,62 97,27-290 32 materijalni rashodi 55.000 45.000 45.000 43.734,38 -1.265,62 97,27-291 T 103403 0220 41 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000 45.000 45.000 43.734,38 -1.265,62 97,2

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000 45.000 45.000 43.734,38 -1.265,62 97,27-295 A 103484 Regionalna služba za zaštitu i spašavanje 86.000 86.000 86.000 85.876,47 -123,53 99,9

63

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA7-296 38 ostali rashodi 86.000 86.000 86.000 85.876,47 -123,53 99,97-297 T 103413 0220 41 11 381 tekuće donacije 86.000 86.000 86.000 85.876,47 -123,53 99,9

3811 tekuće donacije u novcu 86.000 86.000 86.000 85.876,47 -123,53 99,97-298 P 1035 JAVNE POTREBE U VATROGASTVU 5.942.000 6.112.000 6.112.000 6.045.120,50 -66.879,50 98,97-299 A 103585 protupožarna zaštita - postrojba 5.042.000 5.042.000 5.042.000 5.025.148,84 -16.851,16 99,77-300 34459 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ 5.042.000 5.042.000 5.042.000 5.025.148,84 -16.851,16 99,7

7-301 decentralizirane funkcije protupožarne zaštite - općine 394.000 396.000 396.000 395.466,00 -534,00 99,9

7-302 31 rashodi za zaposlene 338.000 356.000 356.000 355.920,00 -80,00 100,07-303 T 103585 0320 50 311 plaće 338.000 356.000 356.000 355.920,00 -80,00 100,0

3111 plaće za redovan rad 338.000 356.000 356.000 355.920,00 -80,00 100,07-304 32 materijalni rashodi 56.000 40.000 40.000 39.546,00 -454,00 98,97-305 T 103585 0320 50 322 rashodi za materijal i energiju 56.000 40.000 40.000 39.546,00 -454,00 98,9

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 56.000 40.000 40.000 39.546,00 -454,00 98,9

7-306 zakonska obaveza protupožarne zaštite - postrojba 2.941.000 2.948.000 2.953.600 2.953.055,00 -545,00 100,0

7-307 31 rashodi za zaposlene 2.520.000 2.653.000 2.658.600 2.658.309,00 -291,00 100,07-308 T 103586 0320 50 311 plaće 2.460.000 2.593.000 2.593.000 2.592.709,00 -291,00 100,0

3111 plaće za redovan rad 2.460.000 2.593.000 2.593.000 2.592.709,00 -291,00 100,07-309 T 103586 0320 50 312 ostali rashodi za zaposlene 60.000 60.000 65.600 65.600,00 0,00 100,0

3121 ostali rashodi za zaposlene 60.000 60.000 65.600 65.600,00 0,00 100,07-310 32 materijalni rashodi 421.000 295.000 295.000 294.746,00 -254,00 99,97-311 T 103586 0320 50 322 rashodi za materijal i energiju 421.000 295.000 295.000 294.746,00 -254,00 99,9

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 421.000 295.000 295.000 294.746,00 -254,00 99,9

7-312 dodatni standardi protupožarne zaštite - postrojba 1.707.000 1.698.000 1.692.400 1.676.627,84 -15.772,16 99,1

7-313 31 rashodi za zaposlene 1.486.000 1.227.000 1.221.400 1.207.143,01 -14.256,99 98,8

64

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA7-314 T 103587 0320 41 311 plaće 1.486.000 1.227.000 1.221.400 1.207.143,01 -14.256,99 98,8

3111 plaće za redovan rad 1.486.000 1.227.000 1.221.400 1.207.143,01 -14.256,99 98,87-315 32 materijalni rashodi 221.000 471.000 471.000 469.484,83 -1.515,17 99,77-316 T 103587 0320 41 321 naknade troškova zaposlenima 14.000 14.000 14.000 14.000,00 0,00 100,0

3213 stručno usavršavanje zaposlenika 14.000 14.000 14.000 14.000,00 0,00 100,07-317 T 103587 0320 41 322 rashodi za materijal i energiju 90.000 315.000 315.000 315.000,00 0,00 100,0

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 90.000 315.000 315.000 315.000,00 0,00 100,07-318 T 103587 0320 41 322 službena i zaštitna odjeća i obuća 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,0

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,07-319 T 103587 0320 41 323 sezonski vatrogasci 0 25.000 25.000 25.000,00 0,00 100,0

3237 intelektualne i osobne usluge 25.000 25.000 25.000,00 0,00 100,0



7-327 A 103586 protupožarna zaštita - zajednički projekti 0 170.000 170.000 119.971,66 -50.028,34 70,67-320 38 ostali rashodi 0 170.000 170.000 119.971,66 -50.028,34 70,6

7-326 T 103598 0320 53 82 381 tekuće donacije - Program zaštite od požara - refundacije za održavanje opreme 0 170.000 170.000 119.971,66 -50.028,34 70,6

3811 tekuće donacije u novcu 170.000 170.000 119.971,66 -50.028,34 70,67-322 A 103586 protupožarna zaštita - zajednica 900.000 900.000 900.000 900.000,00 0,00 100,07-323 38 ostali rashodi 900.000 900.000 900.000 900.000,00 0,00 100,07-324 T 103513 0320 381 tekuće donacije 900.000 900.000 900.000 900.000,00 0,00 100,07-325 18012 0320 41 381 PVZ - Područna vatrogasna zajednica Rv 900.000 900.000 900.000 900.000,00 0,00 100,0


7-330 C 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA CIVILNOG DRUŠTVA 1.154.000 1.091.900 1.091.900 1.090.518,75 -1.381,25 99,9

65

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA7-331 P 1036 JAVNE POTREBE U OBLASTI CIVILNOG DRUŠTVA 1.154.000 1.091.900 1.091.900 1.090.518,75 -1.381,25 99,97-332 A103687 organizacije civilnog društva 1.154.000 1.091.900 1.091.900 1.090.518,75 -1.381,25 99,97-333 38 ostali rashodi 1.094.000 1.034.000 1.034.000 1.032.712,50 -1.287,50 99,97-334 T103613 0180 381 tekuće donacije 1.094.000 1.034.000 1.034.000 1.032.712,50 -1.287,50 99,97-335 20099 0180 11 381 Zaklada za razvoj civilnog društva 20.000 20.000 20.000 20.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 20.000 20.000 20.000 20.000,00 0,00 100,07-336 19011 0180 11 381 Zajednica Talijana 384.000 384.000 384.000 384.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 384.000 384.000 384.000 384.000,00 0,00 100,07-337 19012 0180 11 381 Udruženje umirovljenika 98.000 98.000 98.000 98.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 98.000 98.000 98.000 98.000,00 0,00 100,07-338 19013 0180 11 381 Klub umirovljenika 187.000 187.000 187.000 187.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 187.000 187.000 187.000 187.000,00 0,00 100,07-339 19014 0180 11 381 Udruga veterana domovinskog rata 15.000 15.000 15.000 15.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 15.000 15.000 15.000 15.000,00 0,00 100,07-340 19015 0180 11 381 Zajednica antifašističkih boraca 30.000 30.000 30.000 30.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 30.000 30.000 30.000 30.000,00 0,00 100,07-341 19016 0180 11 381 Hrv.časnički zbor 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,07-342 19017 0180 11 381 Udruga Hrv.dragovoljaca domovinskog rata 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,07-343 19019 0180 11 381 Odred izviđača "Tino Lorenzetto" 25.000 25.000 25.000 25.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 25.000 25.000 25.000 25.000,00 0,00 100,07-344 19021 0180 11 381 Planinarsko društvo Montero Rovinj 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,07-345 19022 0180 11 381 Udruga "Zelena Istra" 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,07-346 19023 0180 11 381 Društvo J.Broz Tito - ogranak Rovinj 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,0

66

PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 25

% realizacij


PLAN 2013.REBALANS

2013REALIZACIJA

.2013.


KONAČNI PLAN 2013.

3

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA3811 tekuće donacije u novcu 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,0

7-347 20099 0180 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 310.000 250.000 250.000 248.712,50 -1.287,50 99,53811 tekuće donacije u novcu 310.000 250.000 250.000 248.712,50 -1.287,50 99,5

7-348 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 60.000 57.900 57.900 57.806,25 -93,75 99,87-349 K103613 0180 11 422 opremanje prostora Kluba umirovljenika R Selo 60.000 57.900 57.900 57.806,25 -93,75 99,8

4221 uredska oprema i namještaj 60.000 48.500 48.500 48.406,25 -93,75 99,84223 oprema za održavanje i zaštitu 9.400 9.400 9.400,00 0,00 100,0

SVEGA RAZDJEL 7 32.707.500 32.635.565 32.635.565 31.833.114,29 -802.450,71 97,5

67

GRAD ROVINJ-ROVIGNO


za 2013. godinu

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJUI

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMAI SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽIVANJE

68

obveze za kredite i zajmove

MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA Obrazac IZJSUprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S - Sektor za financiranje JLP(R)S stanje na dan 31.12.2013.Katančićeva 5, 10000 ZAGREB kumulativ

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/ SUGLASNOSTI*2

KUMULATIV

I. Podnositelj izvješća: županija / grad / općina GRAD ROVINJ-ROVIGNO1. Naziv Proračun grada Rovinja ukupno

zaduženja2. Matični broj (DZS) / OIB 2545918 / 256778198903. Depozitni račun 2340009-1837400006II. Podaci o davatelju kredita

1. Naziv Ministarstvo poljoprivrede RH Erste bank d.d. PBZ HEP-ESCO

d.o.o.2. Adresa Zg, Ul.g. Vukovara

78 Zg, Račkoga 6 Zg, Ul.g. Vukovara 37

3. Matični broj 3337367 3269841 / 02535697732

III. Podaci o kreditu / jamstvua) zaduženje a) zaduženje a) zaduženje a) zaduženje a) zaduženje a) zaduženje b) jamstvo*1 b) jamstvo*1 b) jamstvo*1 b) jamstvo*1 b) jamstvo*1 b) jamstvo*1

c) suglasnost*2 c) suglasnost*2 c) suglasnost*2 c) suglasnost*2 c) suglasnost*2 c) suglasnost*2

2. Namjena poljoprivredno zemljište kapitalni projekti poduzetnička

zonaškolska sportska

dvoranaenergetska učinkovitost

3. MB (dodjeljuje MF) 1288 421 470 1355 16064. Korisnik kredita / jamstva Proračun grada Rovinja5. Ukupan iznos kredita / jamstva 313.545,18 12.385.626,11 3.266.750,57 45.557.794,93 2.016.436,19 63.540.152,986. Iskorišteni iznos 262.918,89 10.000.000,00 2.958.673,74 37.000.000,00 1.536.559,87 51.758.152,507. Iznos glavnice (u kn) 262.918,89 10.000.000,00 2.958.673,74 36.239.111,11 1.536.559,87 50.997.263,618. Iznos kamata (u kn) 50.626,29 2.385.626,11 308.076,83 9.318.683,82 479.876,32 12.542.889,37

9. Kamatna stopa 2% god4,35 ( = 6-mj

EURIBOR + 2,10 pp)

2,27 ( = 3-mj EURIBOR) (+1,95

pl.Min.)

6,2% (= TZMF + 1,70 pp) 5,64% ____,___%

10. Ostali troškovi kredita (u kn) (= revalorizacija, tečajne razl. i dr) 11.165,43 20.000,00 8.876,03 37.000,00 0,00 77.041,46

11. Broj anuiteta godišnje 2 4 4 4 12

12. Godišnji anuitet (u kn) (prosječan u godinama otplate) 13.483,02 1.238.562,60 326.674,76 3.870.489,32 249.036,34 5.698.246,04

13. Rok otplate (bez počeka) 20 god 10 god 10 god 10 god 8 god14. Razdoblje počeka - - - - -

15. Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća) 121.347,18 9.494.702,91 2.828.796,30 12.048.553,00 976.838,05 25.470.237,44

16. Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća) 22.067,87 2.461.669,26 373.654,16 4.443.540,89 428.050,60 7.728.982,78

17. Ostalo za otplatu (glavnice - u kn) 141.571,71 505.297,09 129.877,44 24.190.558,11 559.721,82 25.527.026,17

18. Aktivirano jamstvo NE NE NE NE NE

19.A*3 Datum realizacije kredita OV-3277/99 od 14.9.1999. 7.11.2003. 12.3.2004.

28.4.2009 - 18.2.2010. i 27.7.2012.-

1.12.2007 = 1.rata

1. Vrsta zaduženja

69

19.B*3 Datum izdavanja jamstva*1 NE NE NE NE

19.C*3 Datum izdavanja suglasnosti za zaduženje*2

GV 13.3.2003, Sl.gl 2/03.; Vlada RH 10.10.2003.

GV 27.11.2003. Sl.gl 9/03; Vlada RH 11.12.2003.

UGOVOR: GP 9.9.08., GV

18.9.2008. Sl.gl 6/08; Vlada RH

24.10.2008. ANEX: GV 22.3. I 13.6.2012. Sl.gl. 3/12 i 5/12, Vlada

RH 5.7.2012. i 7.11.2013.

ugovoreno 2006. - suglasnost nije bila

potrebna

*20* konačni datum otplate = dospijeće zadnjeg anuiteta 1.6.2019. 31.1.2014 31.1.2014 31.12.2019 31.3.2016.

20 datum upisa u sudski registar

21 poslovni rezultat u prethodnoj godini (navesti godinu ) 2012.

dobitak ( iznos ) 7.356.363,87

gubitak ( iznos ) 0,0022 napomena

143.415,05 11.956.372,17 3.202.450,46 16.492.093,89 1.404.888,65 33.199.220,22

Napomene uz MB 1355:1. Ugovor potpisan 21.11.2008. a Anex_1 za raniji početak otplate, 20.10.2009.2. realizacija kredita 1355 = PBZ ( 30 mil za Gimnaziju ): 1. rata 28.4.09. 3.125.676,60

2. rata 10.8.09. 1.872.553,89ugovoreni kredit 30.000.000,00 3. rata 25.9.09. 5.527.736,54realizirano 30.000.000,00 4. rata 22.10.09. 4.560.775,43razlika za realizaciju 0,00 5. rata 23.11.09. 4.136.607,28

6. rata 21.12.09. 3.609.987,527. rata 21.1.10. 3.500.249,288. rata 18.2.10. 3.666.413,46

ukupno 30.000.000,003 sa 20.10.2010.iskorišteno 103.734,00 € ili 760.888,89 kn POTICAJA = SMANJENJE GLAVNICE kredita4 Anex_2 Ugovoru - za DODATNIH 7.000.000 kn potpisan 24.7.2012. ( 4,5 mil gradđenje, 2,5 mil opremanje)5 realizacija dodatnih 7 mil kn: 1. rata 27.7.12. 3.343.781,96

ugovoreni dodatni kredit 7.000.000,00 2. rata 24.12.12. 3.656.218,04realizirano 7.000.000,00razlika za realizaciju 0,00

ukupno 7.000.000,00

primljeni kreditiNa skupini računa 26 evidentiraju se krediti po kojima je grad izravno zadužen i koje je grad izravno koristio.

Izdvojeno se evidentiraju tekuće od dugoročnih obveza po toj osnovi.

kredit 1355 PBZOd ukupno 37.000.000 kn, po računima i situacijama dobavljača iskorišteno je 33.343.781,96 kn dok je ostatak od

3.656.218,04 kn, pred kraj 2012.godine Banka uplatila na račun proračuna sa obavezom naknadnog pravdanja. Od tog iznosa, zaopremanje školske sportske dvorane bilo je potrebno 1.620.049,70 kn dok bi dio od 2.036.168,34 kn ostao neiskorišten. Da dotoga ne bi došlo, tim više što su sredstva već i u otplati, obratili smo se Vladi RH sa zahtjevom da nam odobri prenamjenu te data sredstva usmjerimo u dogradnju zgrade za potrebe Dječjeg vrtića Neven na Valbruni. Suglasnost nam je izdana 7.11.2013.g.

Banci je uredno dostavljena dokumentacija sa pravdanjem utrošenog dijela kredita kao i primjerak suglasnosti Vlade RH za prenamjenu. U vrijeme izrade ovoga Izvještaja, dokumentaciju je, po prvi puta u RH, kontrolirala Unutarnja kontrola Europskekomisije za kredite odobrene putem Europske investicijske banke - EIB, i na podnesene obračune nije imala primjedbi.

Kredit se redovno otplaćuje u jednakim tromjesečnim anuitetima, a na dan 31.12.2013. preostalo je za otplatu još 24.190.558,11 kn.

Predviđeni krajnji rok otplate kredita je 31.12.2019.

temelj: čl.40a Z.o poljopr. zemlj. (NN RH 54/94,48/95 i

19/98)

70

kredit 1288 Ministarstvo poljoprivredeObaveza po osnovi ugovora sa Ministrstvom poljoprivrede za otkup poljoprivrednog zemljišta je još u 2010. godini stavljen

na mirovanje jer su utvrđene neke nepravilnosti u katastarskim česticama obuhvaćenima ugovorom.

kredit 1606 HEP ESCO d.o.o.Projekt energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete u gradu Rovinj-Rovigno realiziran je u siječnju 2008.godine i sa

izvoditeljem HEP-ESCO d.o.o. ugovorena mjesečna otplata kroz 8 godina. Mjesečna obaveza ( glavnica i kamata ) iznosi 20.814,30 kn. Predviđeni krajnji rok otplate je 31.3.2016.

Izmjenom i dopunom Zakona o proračunu (NN 136/12) ova je vrsta "kreditiranja" ponovno dobila poseban status na načinda to jest kredit ali ne ulazi u kvotu zaduženosti jedinice lokalne samouprave kao i ostali krediti. To je uzrokovalo ponešto zbu-njenosti u klasifikaciji i iskazivanju toga izdatka na način da je Izmjenama i dopunama Proračuna grada za 2013. godinu, taj izdatakklasificiran, tj.vraćen u 6.razdjel. Naknadnim tumačenjem Ministrstva financija ponovno dobiva karakter kredita i evidentira seu 2. razdjelu zajedno sa ostalim kreditima.

krediti 421 i 470 ESBRealizirani u studenome 2003. i ožujku 2004. te se približuje kraj otplate. Iskorišteni su za kapitalne projekte i poduzetničku

zonu.

Po svim navedenim kreditima, u 2013. godini je ukupno otplaćeno 5.377.734,59 kn glavnice i 766.487,16 kn kamate.Konačna obaveza grada na kraju 2013. godine iznosi 25.527.026,17 kn.

Uz prikazani IZJS obrazac, o primjljenim kreditima se Ministarstvo financija RH redovno izvješćuje i putem izvještajakoje donosimo u nastavku.

71


GRAD ROVINJ-ROVIGNO 25677819890 34442 Trg Matteotti 2 52210naziv proračuna OIB RKP broj adresa br pošte

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate stanje na dan 31.12.2013.kto 26 tab. 2

r.br vrsta kredita i zajmova

naziv pravne osobe MB MF

ugovoren

a valut

a

ugovoreni iznosugovoreno (u

kunama = na dan ugovaranja)

stanje kredita i zajma 1.1. otplate glavnice

primljeni krediti i zajmovi u tekućoj

godinistanje 31.12.

revalorizacija / tečajne razlike u

tekućoj godini

datum primanja kredita i zajma

datum dospijeća kredita i zajma

1 2 3 3a 4 4a 4b 5 6 7 8=5-6+7 9 10 11

NEMA 0,000,000,00

ukupno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Erste bank d.d. 421 eur 1.318.697,38 10.000.000,00 1.501.617,13 996.320,04 505.297,09 7.11.2003. 31.1.2014.Erste bank d.d. 470 eur 392.656,18 3.000.000,00 427.271,04 297.393,60 129.877,44 12.3.2004. 31.1.2014.PBZ d.d. 1355 kn 30.000.000,00 30.000.000,00 28.061.047,43 3.870.489,32 24.190.558,11 18.2.2010. 31.12.2019.

ukupno 43.000.000,00 29.989.935,60 5.164.202,96 0,00 24.825.732,64 0,00ukupno 1 + 2 43.000.000,00 29.989.935,60 5.164.202,96 0,00 24.825.732,64 0,00

NEMA 0,000,000,00

ukupno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00NEMA 0,00

0,000,00

ukupno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ukupno 3 + 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ukupno 1+2+3+4 43.000.000,00 29.989.935,60 5.164.202,96 0,00 24.825.732,64 0,00

4

inozemni dugoročni

krediti i zajmovi

1

tuzemni kratkoročni

krediti i zajmovi

2

tuzemni dugoročni

krediti i zajmovi

3

inozemni kratkoročni

krediti i zajmovi

72


GRAD ROVINJ-ROVIGNO 25677819890 34442naziv proračuna OIB RKP broj

Trg Matteotti 2 52210adresa br pošte

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi stanje na dan 31.12.2013.kto 26

tab. 3

r.br

robni zajmovi i financijksi najmovi

naziv pravne osobe MB MF opis stanje 1.1. stanje 31.12.

1 2 3 3a 4 5 6

Min. poljoprivrede RH 1288 poljoprivredno zemljište 141.571,71 141.571,71HEP-ESCO doo 1606 energetska učinkovitost 772.254,54 559.721,82

ukupno 913.826,25 701.293,53NEMA

ukupno 0,00 0,00ukupno 1 + 2 913.826,25 701.293,53


Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove stanje na dan 31.12.2013.kto 34

tab. 4

r.br kamate opis MB MF stanje 1.1. kamate dospjele u tekućoj godini

kamate plaćene u tekućoj godini stanje 31.12.

1 2 3 3a 4 5 6 7=4+5-6

Erste bank d.d. 421 15.390,88 15.390,88 0,00Erste bank d.d. 470 435,82 435,82 0,00PBZ 1355 714.420,49 714.420,49 0,00HEP-ESCO doo 1606 36.239,97 36.239,97 0,00

ukupno 1.1.+ 1.2. 0,00 766.487,16 766.487,16 0,00gradska podružnica sindikata DLSN RH 322,19 322,19 0,00

0,000,00

ukupno 2.1.+ 2.2. 0,00 322,19 322,19 0,00

2kamate po

danim zajmovima

1primljeni

robni zajmovi

2 financijski najmovi

1

kamate po primljenim kreditima i zajmovima

73

stanje na dan 31.12.2013.PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

rbrsuglasnost

GP (datum)

korisnikMB kredita (dodjeljuje

MF)

ukupni iznos glavnice

zaduženja u kn

pripadajući dio iznosa

(=odnosi se na grad)

razdoblje namjena primjedba odluka GV (datum)

Odlukom GV prelazi u jamstvo

"konačni" iznosi

suglasnosti1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2.11.2004JVP Rovinj i PVZ Rovinj ( grad = 10,32% )

1415 53.000.000 4.125.511 10 godnabava do 33 vatrogasna vozila na nivou IŽ

kredit Zgb, otplaćuju iz poslovanja; GV = potvrda izdate suglasnosti, bez obaveza iz gradskog proračuna

25.11.2004 4.125.511

2 20.11.2006 Komunalni servis d.o.o. 1263 10.000.000 10.000.000 10 god izgradnja

kanalizacija kredit Zgb, otplaćuju iz poslovanja GV = nije potrebno* 10.000.000

3 9.5.2007Istarski vodovod d.o.o. ( grad = 18,44% )

1197 27.000.000 4.978.800 10 godizgradnja vodovodne infrastrukture

još uvijek nema izvještaja o realizaciji kredita

GV = nije potrebno* 4.978.800

4 11.6.2007 Valbrunasport d.o.o. 1201 5.000.000 5.000.000 10 god nogom igralište i plivački bazen

kredit PBZ, GV = otplata se osigurava iz proračuna 21.6.2007 5.000.000

5 6.11.2007 Komunalni servis d.o.o. 1264 25.000.000 10 god izgradnja

kanalizacija - grad

5 a - jamstvo 20.000.000 kredit IKB, GV = otplata se osigurava iz proračuna 29.11.2007 20.000.000

5 b - suglasnost 5.000.000 kredit IKB, otplaćuju iz poslovanja 5.000.000

6 20.11.2008 Komunalni servis d.o.o. 1407 6.250.000 6.250.000 10 god izgradnja kanaliza-

cija - grad = anexkredit IKB, GV = otplata se osigurava iz proračuna 18.12.2008 6.250.000

7 12.11.2008 Valbrunasport d.o.o. 1356 25.000.000 25.000.000 10 god nogometni stadioni sa infrastrukturom

kredit PBZ, GV = otplata se osigurava iz proračuna 18.12.2008 25.000.000

ukupno 151.250.000 80.354.311 56.250.000 24.104.311

GV = nije potrebno* =znači da je, prema tada važećem Zakonu o proračunu, bilo omogućeno izdavanje suglasnosti riješiti Odlukom o izvršenju proračuna za tekućugodinu na način da je Gradsko vijeće za to ovlastilo Poglavarstvo, o čemu je GV redovno izvještavano u polugodišnjim i godišnjim izvještajima o izvršenju.

Po osnovi izdatih suglasnosti za zaduživanje grad nema nikakvih obaveza. Tijekom 2013. godine, od strane pravnih osoba u vlasništvu grada, nije bilo novih zaduživanja niti su tražene suglasnosti.Podaci o stanju i promjenama kredita u toj skupini unose se temeljem izvještaja korisnika iz kojih je vidljivo da svi redovno podmiruju preuzete obaveze.U 2013.godini otplatili su, a time i smanjili ukupnu obavezu za 2.547.218,23 kn. te saldo na koncu godine po toj osnovi iznosi 10.982.677,41 kn.Detaljan prikaz stanja izdanih suglasnosti dio je izvještaja IZJS-kumulativ, kojim se redovito izvještava Ministarstvo financija i kojega dajemo u nastavku, a njihova se

evidencija knjigovodstveno iskazuje vanbilančno budući da se radi o dugoročnim obavezama.

74

26 AOP 174 obveze za kredite i zajmoveMINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA Obrazac IZJSUprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S stanje na dan 31.12.2013.Sektor za financiranje JLP(R)S kumulativKatančićeva 5, 10000 ZAGREB

ZBIRNI IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1 / SUGLASNOSTI*2

I. Podnositelj izvješća - grad GRAD ROVINJ1. Naziv ukupno

zaduženja Komunalni servis doo Valbrunasport d.o.o. ukupno jamstva PVZ Rovinj Komunalni servis doo

Komunalni servis doo

Istarski vodovod d.o.o.

Buzet

ukupno suglasnosti sveukupno

2. Matični broj (DZS) / OIB 3054101 / 22751868617 0215996 / 87214487155 1529544 / 82007389406 3054101 / 22751868617 3062112

3. Depozitni račun 2340009-1110364400 2340009-1110283232 2360000-1101859857 2340009-1110364400 2402006-

1500256596II. Podaci o davatelju kredita

1. Naziv IKB Umag PBZ Zagrebačka banka

Zagrebačka banka IKB Umag Erste bank d.d.

3. Matični broj 3463958 3269841 3234495 3234495 3463958 3337367III. Podaci o kreditu / jamstvu

a) zaduženje a) zaduženje a) zaduženje a) zaduženje a) zaduženje a) zaduženje a) zaduženje a) zaduženje a) zaduženje a) zaduženje a) zaduženje a) zaduženje

b) jamstvo*1 b) jamstvo*1 b) jamstvo*1 b) jamstvo*2 b) jamstvo*2 b) jamstvo*1 b) jamstvo*1 b) jamstvo*1 b) jamstvo*1 b) jamstvo*1 b) jamstvo*1 b) jamstvo*1

c) suglasnost*2 c) suglasnost*2 c) suglasnost*2 c) suglasnost*3 c) suglasnost*3 c) suglasnost*2 c) suglasnost*2 c) suglasnost*2 c) suglasnost*2 c) suglasnost*2 c) suglasnost*2 c) suglasnost*2

2. Namjenarekonstr.Carera, kanaliz. L.Sercio.

Concetta i dr

ANEX rekonstr.Carera, kanaliz. L.Sercio.

Concetta i dr

bazen Delfin, Nogom igral. RS =2. faza

rekonstr.i adapt nogom igral. sa infrastrukturom

nabava vatrogasnih

vozila

javna odvodnja grada

rekonstr.Carera, kanaliz.

L.Sercio. Concetta i dr

investicije - vodopskrba

3. MB (dodjeljuje MF) 1264 1407 1201 1356 1415 1263 1264 1197

4. Korisnik kredita/jamstva Komunalni servis doo


Valbrunasport d.o.o.

Valbrunasport d.o.o.

PVZ ( i JVP )



Istarski vodovod d.o.o. Buzet

5. Ukupan iznos kredita / jamstva / suglasnosti 63.540.152,98 25.328.336,88 9.229.224,73 6.671.361,61 30.749.964,44 71.978.887,66 5.235.411,25 13.175.153,22 6.332.084,22 6.365.818,58 31.108.467,27 166.627.507,91

6. Iskorišteni iznos 51.758.152,50 20.000.000,00 6.250.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 56.250.000,00 4.125.511,41 10.000.000,00 5.000.000,00 4.978.800,00 24.104.311,41 132.112.463,917. Iznos glavnice (u kn) 50.997.263,61 20.000.000,00 6.250.000,00 5.000.000,00 24.384.731,42 55.634.731,42 4.125.511,41 10.000.000,00 5.000.000,00 4.978.800,00 24.104.311,41 130.736.306,448. Iznos kamata (u kn) 12.542.889,37 5.328.336,88 2.979.224,73 1.671.361,61 6.365.233,02 16.344.156,24 1.109.899,84 3.175.153,22 1.332.084,22 1.387.018,58 7.004.155,86 35.891.201,47

9. Kamatna stopa 5,3% promjenjiva 8,45% promjenjiva 5,5% god 8% god libor 3 mj +

1,95% 5,80% 5,3% promjenjiva

3,57 % ( = 3-mj EURIBOR +

1,30 pp)

10. Ostali troškovi kredita (u kn) (= revalorizacija i dr) 77.041,46 0,00 0,00 60.650,68 25.000,00 85.650,68 13.267,94 10.000,00 0,00 23.267,94 185.960,08

11. Broj anuiteta godišnje 4 4 4 4 4 4 4 1

12. Godišnji anuitet (u kn) (prosječan u godinama otplate) 5.698.246,04 2.532.833,69 922.922,47 667.136,20 3.495.623,89 7.618.516,25 523.541,13 1.317.515,36 633.208,42 2.474.264,91 15.791.027,20

13. Rok otplate (bez počeka) 10 god 10 god 10 god 10 god 10 god 10 god 10 god 10 god14. Razdoblje počeka 31.12.2008. 31.8.2009 31.12.2007. 30.6.2009. 1 god 31.3.2008. 31.12.2008. -

15. Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća) 25.470.237,44 10.500.000,00 2.812.500,00 3.000.000,00 10.370.281,63 26.682.781,63 2.787.519,94 5.172.158,70 2.625.000,00 2.536.955,36 13.121.634,00 65.274.653,07

1. Vrsta zaduženja

75

2. Namjenarekonstr.Carera, kanaliz. L.Sercio.

Concetta i dr

ANEX rekonstr.Carera, kanaliz. L.Sercio.

Concetta i dr

bazen Delfin, Nogom igral. RS =2. faza

rekonstr.i adapt nogom igral. sa infrastrukturom

nabava vatrogasnih

vozila

javna odvodnja grada

rekonstr.Carera, kanaliz.

L.Sercio. Concetta i dr

investicije - vodopskrba

3. MB (dodjeljuje MF) 1264 1407 1201 1356 1415 1263 1264 1197

16. Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća) 7.728.982,78 4.044.343,05 1.101.448,79 1.137.265,13 4.998.170,90 11.281.227,87 944.141,52 2.651.933,02 1.011.085,76 336.269,08 4.943.429,38 23.953.640,03

17. Ostalo za otplatu (glavnice - u kn) 25.527.026,17 9.500.000,00 3.437.500,00 2.000.000,00 14.014.449,79 28.951.949,79 1.337.991,47 4.827.841,30 2.375.000,00 2.441.844,64 10.982.677,41 65.461.653,3718. Aktivirano jamstvo NE NE NE NE NE NE NE NE

19.A*3 Datum realizacije kredita 31.12.2008. 29.5.2009

18.7.07. i 14.9.07. upl. po

2.500.000 kn

9.3.09= 11.119.437,13;

24.3.=51.240,00; 10.4.=7.103.429,

54 i 8.5.= 6.725.893,33

31.5.06 = 2.474.081,54

i 31.1.07.= 2.204.960,55

19.12.2007. 31.12.2008. nema izvještaja o realizaciji

19.B*3 Datum izdavanja jamstva*1 GV 29.11.2007. GV 18.12.2008. GV 21.6.2007. GV 18.12.2008. NE NE NE NE

19.C*3

Datum izdavanja suglasnosti za zaduženje*2

GP 6.11.2007. GV 29.11.2007.

Sl.gl.7/07

GP 20.11.2008. GV 18.12.2008.

Sl.gl.8/08

GP 11.6.2007. GV 21.6.2007.

Sl.gl. 4/07

GP 12.11.2008. GV 18.12.2008.

Sl.gl. 8/08

GP 2.11.2004. GV 25.11.2004.

Sl.gl. 7/04GP 20.11.2006.

GP 6.11.2007. GV 29.11.2007.

Sl.gl. 7/07GP 9.5.2007.

*20* konačni datum otplate = dospijeće zadnjeg anuiteta 1.10.2018 1.6.2019 1.10.2017. 1.7.2019. 30.9.2016. 31.12.2018 1.10.2018

20 datum upisa u sudski registar 26.3.1996.

21 poslovni rezultat u prethodnoj godini (navesti godinu ) 2012. 2012. 2012.

dobitak ( iznos ) 163.754,33 0,00 733.937,56

gubitak ( iznos ) 0,00 22.359,00 0,0022 napomena

33.199.220,22 14.544.343,05 3.913.948,79 4.137.265,13 15.368.452,53 37.964.009,50 3.731.661,46 7.824.091,72 3.636.085,76 2.873.224,44 18.065.063,38 89.228.293,10Napomene: JVP i PVZ 1415 : ukupni kredit (suglasnost) = 53.000.000 kn od čega Rovinj = 10,32% = 4.679.042,09 // * promjena

na 30.6.2010 . = 4.125.511,41 = 88,17% = samo dio za grad bez općinaKomunalni servis 1264 : ukupni kredit (suglasnost) = 25.000.000 kn. Grad Rovinj 20.000.000, vlastita sredstva 5.000.000 kn ( 80 : 20 )Istarski vodovod 1197 : ukupni kredit (suglasnost) = 27.000.000 kn. Grad Rovinj iskazuje dio "obaveze" u visini vlasničkog udjela od 18,44% Proraćun 1355 : sa 20.10.2010.iskorišteno 103.734,00 € ili 760.888,89 kn POTICAJA = SMANJENJE GLAVNICE kreditaValbrunasport 1356 : iskorišteno 615.268,58 kn POTICAJA = SMANJENJE GLAVNICE kredita

izdata jamstvaZa jamstva izdana trgovačkim društvima u vlasništvu grada preuzeta je i obaveza za otplatu iz gradskoga proračuna. Sveukupno inicijalno zadužena glavnica po osnovi izdanih jamstava

iznosi 55.634.731,42 kn. U 2013.g. otplaćeno 5.562.295,64 kn glavnice tih kredita te konačni dug na kraju godine iznosi 28.217.625,88 kn. Plaćena kamata iznosi 987.850,66 kn za razliku oprethodne godine kada je za iste kredite i iste iznose anuiteta isplaćeno 1.917.334,00 kn

Godišnje, tekuće obaveze po toj osnovi prenose se na kratkoročne obaveze i za isti iznos umanjuje iznos evidentiran u izvanbilančnoj evidencijiSve preuzete obaveze svi subjekti redovno podmiruju te, po toj osnovi, grad nema dodatnih niti nepredviđenih troškova.

76

GRAD ROVINJ-ROVIGNO


za 2013. godinu

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJUPRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom 2013.godine nije bilo potrebe za korištenjem proračunske zalihe.

GRAD ROVINJ-ROVIGNO


za 2013. godinu

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

IRASHODA I IZDATAKA

Dodatak financijskom planu 2013.6.1. PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA obr JLP ( R ) S FP-PIP-1

izvor financiranj

akonto opis tekući plan

2013razlika ( izvršenje-tekući plan ) 2013


ukupno realizirano po izvorima

financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i

prim

ici

41 -

priho

di za

po

sebn

e na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za

pose

bne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz

-11-

53 -

IŽ i R

H za

os

tale

nam

jene

54 -

pom

oći E

U

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od o

sig

82 -

nam

jensk

i pr

imici

od

dono

sa iz

ra

nijih

godin

a

0 1 4 6 = 5 - 4 8 = 5 / 4 9 10 11 12 13 14 15 16 20 22

Prihodi i primici 127.031.143 -14.434.291,18 88,6 112.596.851,82 59.265.865,67 26.242.715,94 9.927.888,37 5.646.134,82 0,00 256.100,00 74.535,56 3.827.247,59 7.356.363,87prihodi iz poslovnih aktivnosti 119.674.779 -14.434.291,05 87,9 105.240.487,95 59.265.865,67 26.242.715,94 9.927.888,37 5.646.134,82 0,00 256.100,00 74.535,56 3.827.247,59 0,00

6 prihodi poslovanja 104.269.779 -4.085.732,79 96,1 100.184.046,21 59.265.865,67 24.996.459,41 9.927.888,37 5.646.134,82 0,00 256.100,00 74.535,56 17.062,38 0,0011 50 61 prihodi od poreza 54.169.000 619.324,01 101,1 54.788.324,01 52.199.003,42 0,00 0,00 2.589.320,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 porez i prirez porezu na dohodak 38.169.000 832.665,80 102,2 39.001.665,80 36.412.345,21 0,00 0,00 2.589.320,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 uk 611 porez i prirez p / dohodak GRAD (56,5%+6%) 36.051.000 361.345,21 101,0 36.412.345,21 36.412.345,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 6111 porez na dohodak - nesamostalni rad 24.000.000 1.291.557,70 105,4 25.291.557,70 25.291.557,7011 6111 prirez p/dohodak = 6% 3.100.000 395.602,30 112,8 3.495.602,30 3.495.602,3011 6112 p / dohodak - samostalno obavljanje djelatnosti 3.000.000 966.939,72 132,2 3.966.939,72 3.966.939,7211 6113 p / dohodak - imovina i imovinska prava 1.000.000 1.143.800,06 214,4 2.143.800,06 2.143.800,0611 6114 p / dohodak - dividende i udjeli u dobiti 4.500.000 -3.471.679,29 22,9 1.028.320,71 1.028.320,7111 6115 p / dohodak - godišnja prijava - uplate 0 480.709,26 #DIV/0! 480.709,26 480.709,2611 6116 p / dohodak - nadzor za prethodne godine 451.000 -445.584,54 1,2 5.415,46 5.415,4650 uk 611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA 2.118.000 471.320,59 122,3 2.589.320,59 0,00 0,00 0,00 2.589.320,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 6111 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 3,1% za OŠ 1.450.000 374.302,92 125,8 1.824.302,92 1.824.302,92

50 6111 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3% za vatrogastvo - grad 668.000 97.017,67 114,5 765.017,67 765.017,67

11 613 porezi na imovinu 12.000.000 -275.803,99 97,7 11.724.196,01 11.724.196,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 6131 stalni porezi na nepokretnu imovinu 6.500.000 -474.631,65 -7,9 6.025.368,35 6.025.368,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 61314 porez na kuće za odmor 1.500.000 -458.585,38 -44,0 1.041.414,62 1.041.414,6211 61315 porez na korištenje javnih površina 5.000.000 -16.046,27 99,7 4.983.953,73 4.983.953,7311 6134 povremeni porezi na nepokretnu imovinu 5.500.000 198.827,66 103,6 5.698.827,66 5.698.827,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 61341 porez na promet nekretnina 5.500.000 198.827,66 103,6 5.698.827,66 5.698.827,6611 614 porezi na robu i usluge 4.000.000 62.462,20 101,6 4.062.462,20 4.062.462,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 6142 porez na promet 2.500.000 277.821,05 111,1 2.777.821,05 2.777.821,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 61424 porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh pića 2.500.000 277.821,05 111,1 2.777.821,05 2.777.821,0511 6145 porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.500.000 -215.358,85 85,6 1.284.641,15 1.284.641,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 61453 porez na tvrtku ili naziv 1.500.000 -215.358,85 85,6 1.284.641,15 1.284.641,15

63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.643.264 -2.291.321,03 65,5 4.351.942,97 0,00 0,00 964.493,18 3.056.814,23 0,00 256.100,00 74.535,56 0,00 0,00

54 632 pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 1.760.774 -1.686.238,44 4,2 74.535,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.535,56 0,00 0,0054 6323 tekuće pomoći od institucija i tijela EU 1.443.774 -1.369.238,44 5,2 74.535,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.535,56 0,00 0,0054 63231 tekuće pomoći od institucija i tijela EU-za prijavljene projekte 1.443.774 -1.369.238,44 5,2 74.535,56 74.535,5654 6324 kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 317.000 -317.000,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 63241 kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - za prijavljene projekte 317.000 -317.000,00 0,0 0,00

41 50 53 633 pomoći iz proračuna 742.900 -64.004,18 91,4 678.895,82 0,00 0,00 27.500,00 395.295,82 0,00 256.100,00 0,00 0,00 0,0041 50 53 6331 tekuće pomoći iz proračuna 715.400 -64.004,18 91,1 678.895,82 0,00 0,00 27.500,00 395.295,82 0,00 256.100,00 0,00 0,00 0,00

79

izvor financiranj





financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i

prim

ici

41 -

priho

di za

po

sebn

e na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za

pose

bne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz

-11-

53 -

IŽ i R

H za

os

tale

nam

jene

54 -

pom

oći E

U

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od o

sig

82 -

nam

jensk

i pr

imici

od

dono

sa iz

ra

nijih

godin

a

0 1 4 6 = 5 - 4 8 = 5 / 4 9 10 11 12 13 14 15 16 20 22

50 63311tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12% obveze općina Bale, Kanfanar i Žminj

217.000 -16.327,44 92,5 200.672,56 200.672,56

53 63311 proračun RH za predškolstvo 86.200 -800,00 99,1 85.400,00 85.400,0053 63311 proračun RH - Program zaštite od požara 100.000 -50.000,00 50,0 50.000,00 50.000,0053 63312 proračun IŽ - socijalna skrb 60.000 -12.500,00 79,2 47.500,00 47.500,0053 63312 proračun IŽ - izbori 73.200 0,00 100,0 73.200,00 0,00 73.200,00

50 63314 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - 1,3% p/doh za vatrogastvo - općine Bale, Kanfanar i Žminj 179.000 15.623,26 108,7 194.623,26 194.623,26

41 6332 kapitalne pomoći iz proračuna 27.500 0,00 100,0 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 63321 kapitalne pomoći iz proračuna RH - Min kulture - proj. zaštite kult.dobra Sv.Ciprijan 27.500 0,00 100,0 27.500,00 27.500,00 0,00

41 63322 kapitalne pomoći iz prorač IŽ 0,00 #DIV/0! 0,00634 pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 1.005.590 -68.596,82 93,2 936.993,18 0,00 0,00 936.993,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006342 kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 1.005.590 -68.596,82 93,2 936.993,18 0,00 0,00 936.993,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 63425kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - Fond za zaštitu okoliša - sanacija odlagališta i komunalna oprema

1.000.000 -68.594,93 93,1 931.405,07 931.405,07

42 63425 kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - Fond za zaštitu okoliša - energetski pregled TOŠ BB 5.590 -1,89 100,0 5.588,11 5.588,11

50 635 pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.134.000 -472.481,59 84,9 2.661.518,41 0,00 0,00 0,00 2.661.518,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050 6351 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.730.000 -471.983,59 82,7 2.258.016,41 0,00 0,00 0,00 2.258.016,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 63511 tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije OŠ 450.000 -374.420,92 16,8 75.579,08 75.579,08

50 63511 tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada 2.280.000 -97.562,67 95,7 2.182.437,33 2.182.437,33

50 6352 kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 404.000 -498,00 99,9 403.502,00 0,00 0,00 0,00 403.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 63521 kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije OŠ 404.000 -498,00 99,9 403.502,00 403.502,00

63321 kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije vatrogastva 0 0,00 #DIV/0! 0,00

64 prihodi od imovine 10.008.000 482.137,68 104,8 10.490.137,68 6.060.470,98 4.429.666,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 641 prih od financijske imovine 558.000 -143.522,59 74,3 414.477,41 414.477,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 64131 prihodi od kamata na oročena sredstva 5.000 -2,74 99,9 4.997,26 4.997,2611 64132 prihodi od kamata na sred po viđenju 50.000 -9.256,02 81,5 40.743,98 40.743,9811 64143 prihodi od zateznih kamata 500.000 -132.113,74 73,6 367.886,26 367.886,2611 64151 pozitivne tečajne razlike 849,91 #DIV/0! 849,91 849,9111 64164 prihodi od dividendi 3.000 -3.000,00 0,0 0,0011 64199 prij RH- obezn stanovi 0,00 #DIV/0! 0,0041 642 prih od nefinancijske imovine 9.450.000 625.338,08 106,6 10.075.338,08 5.645.671,38 4.429.666,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 6421 naknade za koncesije 2.150.000 683.383,57 131,8 2.833.383,57 0,00 2.833.383,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 64214 nak.za koncesiju na pomorskom dobru 300.000 -38.266,39 87,2 261.733,61 261.733,61

80

izvor financiranj





financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i

prim

ici

41 -

priho

di za

po

sebn

e na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za

pose

bne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz

-11-

53 -

IŽ i R

H za

os

tale

nam

jene

54 -

pom

oći E

U

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od o

sig

82 -

nam

jensk

i pr

imici

od

dono

sa iz

ra

nijih

godin

a

0 1 4 6 = 5 - 4 8 = 5 / 4 9 10 11 12 13 14 15 16 20 22

41 64217 nak. konc odobrenje za uporabu pom.dobra-djelatnost na područ. unutrašnjih morskih voda 1.200.000 -330.302,60 72,5 869.697,40 869.697,40

41 64219 nakn za ostale koncesije ( vučna sl., dimnjačar i taxi ) 150.000 -11.351,29 92,4 138.648,71 138.648,7141 64219 nakn za ostale koncesije - turistčko zemljište - kampovi 500.000 1.063.303,85 312,7 1.563.303,85 1.563.303,8541 6422 prihodi od zakupa 5.850.000 -186.271,86 96,8 5.663.728,14 5.325.476,22 338.251,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 64222 prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 250.000 3.806,16 101,5 253.806,16 253.806,1641 64224 prihod od najma stanova 100.000 -15.554,24 84,4 84.445,76 84.445,7641 11 64225 prihod od zakupa poslovnih prostora 5.500.000 -174.523,78 96,8 5.325.476,22 5.325.476,2241 6423 nak za korištenje nefinancijske imovine 1.050.000 -272.261,52 74,1 777.738,48 0,00 777.738,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 64231 nak za eksploataciju miner sirovina 50.000 -13.185,38 73,6 36.814,62 36.814,6241 64231 nak za otkopanu kol. neenergetskih min.sirovina 100.000 -15.595,08 84,4 84.404,92 84.404,9241 64236 prih.od spomeničke rente - po m2 500.000 3.795,64 100,8 503.795,64 503.795,6441 64236 prih.od spomeničke rente - na UP 150.000 -150.000,00 0,0 0,00

41 64239 ostali prihodi od nefinanc imovine - suglasnosti za pravo služnosti, pravo građenja i prenamjenu poljoprivrednog z. 250.000 -97.276,70 61,1 152.723,30 152.723,30

41 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 400.000 400.487,89 200,1 800.487,89 320.195,16 480.292,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 41 64299 nak zadržav nezakonito izgrađ zgrada 400.000 400.487,89 200,1 800.487,89 320.195,16 480.292,7341 64299 nak konc turističko zemljište - hoteli 0,00 #DIV/0! 0,0011 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0 322,19 #DIV/0! 322,19 322,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama 0 322,19 #DIV/0! 322,19 322,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 64321 prihodi od kamata - pozajmica 0 322,19 #DIV/0! 322,19 322,1965 prih.od administrativnih pristojbi i po poseb propisima 24.081.165 -2.681.127,12 88,9 21.400.037,88 756.182,79 20.566.792,71 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.062,38 0,00

11 41 42 651 upravne pristojbe 3.850.000 96.585,43 102,5 3.946.585,43 717.744,42 3.228.841,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 41 6512 pristojbe i naknade 730.000 -2.201,65 99,7 727.798,35 512.039,90 215.758,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 65123 gradske upravne pristojbe - lokacijske i građevinske dozvole 200.000 -30.301,10 84,8 169.698,90 169.698,9041 65129 ostale nak. - trajno korištenje grobnih mjesta 0,00 #DIV/0! 0,0041 65129 ostale nak. - opskrba vodom 30.000 -9.310,44 69,0 20.689,56 20.689,5641 65129 ostale nak. - odvodnja 150.000 45.068,89 130,0 195.068,89 195.068,8911 65129 ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom zonom 350.000 -7.659,00 97,8 342.341,00 342.341,0011 6513 ostale upravne pristojbe 120.000 85.704,52 171,4 205.704,52 205.704,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 65139 prih od prodaje državnih biljega 120.000 85.704,52 171,4 205.704,52 205.704,5241 6514 ostale pristojbe 3.000.000 13.082,56 100,4 3.013.082,56 0,00 3.013.082,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 65141 boravišna pristojba 3.000.000 13.082,56 100,4 3.013.082,56 3.013.082,56

11 41 42 71 652 prihodi po posebnim propisima 3.381.165 -40.879,31 98,8 3.340.285,69 38.438,37 3.224.784,94 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.062,38 0,00

41 6522 prihodi vodnog gospodarstva 100.000 -36.010,77 64,0 63.989,23 0,00 63.989,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 65221 vodni doprinos 100.000 -36.010,77 64,0 63.989,23 63.989,2341 6524 doprinosi za šume 0 834,64 #DIV/0! 834,64 0,00 834,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 65241 doprinos za šume 0 834,64 #DIV/0! 834,64 834,6411 41 42

71 6526 ostali nespomenuti prihodi 3.281.165 -5.703,18 99,8 3.275.461,82 38.438,37 3.159.961,07 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.062,38 0,0042 65264 sufinanciranja i participacije 60.000 85.119,00 241,9 145.119,00 0,00 85.119,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 65264 sufinanciranje spasilačke službe i HMP 60.000 85.119,00 241,9 145.119,00 85.119,00 60.000,0042 65264 sufinanciranje dokumenata prostornog uređenja 0 0,00 #DIV/0! 0,0071 65267 prihodi s osnova osiguranja 30.000 -12.937,62 56,9 17.062,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.062,38 0,00

81

izvor financiranj





financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i

prim

ici

41 -

priho

di za

po

sebn

e na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za

pose

bne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz

-11-

53 -

IŽ i R

H za

os

tale

nam

jene

54 -

pom

oći E

U

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od o

sig

82 -

nam

jensk

i pr

imici

od

dono

sa iz

ra

nijih

godin

a

0 1 4 6 = 5 - 4 8 = 5 / 4 9 10 11 12 13 14 15 16 20 22

71 65267 refundacije štete - osiguranje 30.000 -12.937,62 56,9 17.062,38 17.062,3841 65268 ostali prihodi za posebne namjene 3.100.000 -25.157,93 99,2 3.074.842,07 0,00 3.074.842,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 65268 naknada za odlagalište 2.200.000 0,00 100,0 2.200.000,00 2.200.000,0041 65268 naknada za grobna mjesta 900.000 -25.157,93 97,2 874.842,07 874.842,0711 65269 ostali nespomenuti prihodi 91.165 -52.726,63 42,2 38.438,37 38.438,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 65269 naknada troškova postupka i po nagodbi 55.000 -25.857,29 53,0 29.142,71 29.142,7111 65269 povrati u proračun 36.165 -26.869,34 25,7 9.295,66 9.295,6641 653 komunalni doprinosi i naknade 16.850.000 -2.736.833,24 83,8 14.113.166,76 0,00 14.113.166,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 6531 komunalni doprinos 7.100.000 -1.961.498,72 72,4 5.138.501,28 0,00 5.138.501,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 65311 komunalni doprinos 7.100.000 -1.961.498,72 72,4 5.138.501,28 5.138.501,2841 6532 komunalna naknada 9.000.000 -215.521,69 97,6 8.784.478,31 0,00 8.784.478,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 65321 komunalna naknada 9.000.000 -215.521,69 97,6 8.784.478,31 8.784.478,3141 6533 naknade za priključak 750.000 -559.812,83 25,4 190.187,17 0,00 190.187,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 65331 naknada za kanalizacijski priključak 350.000 -207.698,37 40,7 142.301,63 142.301,6341 65331 naknada za vodovodni priključak 400.000 -352.114,46 12,0 47.885,54 47.885,54

66 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 9.151.350 -247.954,81 97,3 8.903.395,19 0,00 0,00 8.903.395,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 9.151.350 -247.954,81 97,3 8.903.395,19 0,00 0,00 8.903.395,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 6631 tekuće donacije 151.350 -0,31 100,0 151.349,69 0,00 0,00 151.349,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 66311 tekuće donacije od fizičkih osoba 151.350 -0,31 100,0 151.349,69 151.349,6942 6632 kapitalne donacije 9.000.000 -247.954,50 97,2 8.752.045,50 0,00 0,00 8.752.045,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 66323 kapitalne donacije od trgovačkih društava 9.000.000 -247.954,50 97,2 8.752.045,50 8.752.045,50

68 kazne, upravne mjere i ostali prihodi 217.000 33.208,48 115,3 250.208,48 250.208,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 681 kazne i upravne mjere 217.000 33.208,48 115,3 250.208,48 250.208,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 6815 kazne za prekršaje u prometu 150.000 13.451,16 109,0 163.451,16 163.451,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 68151 kazne za prekršaje u prometu 150.000 13.451,16 109,0 163.451,16 163.451,1611 6819 ostale kazne 67.000 19.757,32 129,5 86.757,32 86.757,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 68191 ostale kazne ( PU, kom.red ) i penali 67.000 19.757,32 129,5 86.757,32 86.757,3271 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 15.405.000 -10.348.558,26 32,8 5.056.441,74 0,00 1.246.256,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.810.185,21 0,0071 71 prih od prodaje neproizvedene imovine 14.390.000 -11.401.274,47 20,8 2.988.725,53 0,00 1.246.256,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.742.469,00 0,0071 711 prihodi od prodaje prirodnih bogatstava 12.840.000 -11.097.531,00 13,6 1.742.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.742.469,00 0,0071 7111 prih od prodaje zemljišta 12.840.000 -11.097.531,00 13,6 1.742.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.742.469,00 0,0071 71111 prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta 40.000 -40.000,00 0,0 0,0071 71112 prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 12.800.000 -11.057.531,00 13,6 1.742.469,00 1.742.469,0071 712 prihodi od prodaje nematerijalne imovine 1.550.000 -303.743,47 80,4 1.246.256,53 0,00 1.246.256,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071 7124 ostala prava 1.550.000 -303.743,47 80,4 1.246.256,53 0,00 1.246.256,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 71245 dugogodišnji zakup zemljišta ( višegodišnje suglasnosti za pravo služnosti, pravo građenja ) 1.550.000 -303.743,47 80,4 1.246.256,53 1.246.256,53

71 72 prihodi od prodaje proizvedene imovine 1.015.000 1.052.716,21 203,7 2.067.716,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.067.716,21 0,0071 721 prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.015.000 1.052.716,21 203,7 2.067.716,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.067.716,21 0,0071 7211 prihodi od prodaje stanova u društv vlas 350.000 36.697,51 110,5 386.697,51 386.697,5171 7211 prihodi od prodaje stanova - POS 150.000 -30.822,11 79,5 119.177,89 119.177,8971 7211 prihodi od prodaje stanova u vlas.grada (zaokr.cjeline) 315.000 -225.048,19 28,6 89.951,81 89.951,8171 7214 prihodi od prodaje ostalih građ.obj. - štalice 200.000 1.271.889,00 735,9 1.471.889,00 1.471.889,00

82

izvor financiranj





financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i

prim

ici

41 -

priho

di za

po

sebn

e na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za

pose

bne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz

-11-

53 -

IŽ i R

H za

os

tale

nam

jene

54 -

pom

oći E

U

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od o

sig

82 -

nam

jensk

i pr

imici

od

dono

sa iz

ra

nijih

godin

a

0 1 4 6 = 5 - 4 8 = 5 / 4 9 10 11 12 13 14 15 16 20 22

Sažetak6 svega prihodi poslovanja 104.269.779 -4.085.732,79 96,1 100.184.046,21 59.265.865,67 24.996.459,41 9.927.888,37 5.646.134,82 0,00 256.100,00 74.535,56 17.062,38 0,007 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 15.405.000 -10.348.558,26 32,8 5.056.441,74 0,00 1.246.256,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.810.185,21 0,00

sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti 119.674.779 -14.434.291,05 87,9 105.240.487,95 59.265.865,67 26.242.715,94 9.927.888,37 5.646.134,82 0,00 256.100,00 74.535,56 3.827.247,59 0,0083412 primitak od prodaje udjela u vlasništvu td 0 0,00 #DIV/0! 0,00

ukupno prihodi i udjeli 119.674.779 -14.434.291,05 87,9 105.240.487,95 59.265.865,67 26.242.715,94 9.927.888,37 5.646.134,82 0,00 256.100,00 74.535,56 3.827.247,59 0,0084452 kredit poslovne banke 0 0,00 #DIV/0! 0,00

83412 + 84452 svega primici (udjeli i / ili krediti) 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ukupno prihodi i primici 119.674.779 -14.434.291,05 87,9 105.240.487,95 59.265.865,67 26.242.715,94 9.927.888,37 5.646.134,82 0,00 256.100,00 74.535,56 3.827.247,59 0,00sredstva za obaveze iz prethodne godine 7.356.364 -0,13 100,0 7.356.363,87 7.356.363,87

Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun 127.031.143 -14.434.291,18 88,6 112.596.851,82 59.265.865,67 26.242.715,94 9.927.888,37 5.646.134,82 0,00 256.100,00 74.535,56 3.827.247,59 7.356.363,87

Financijski rezultatsvega tekući prihodi 119.674.779 -14.434.291,05 87,9 105.240.487,95 59.265.865,67 26.242.715,94 9.927.888,37 5.646.134,82 0,00 256.100,00 74.535,56 3.827.247,59 0,00

svega tekući rashodi i izdaci 127.031.143 -10.720.354,83 91,6 116.310.788,17 55.593.196,61 26.313.493,51 9.926.317,98 5.625.005,82 518.564,19 264.650,00 353.624,74 12.465.499,96 5.250.435,36financijski rezultat -7.356.364 -3.713.936,22 150,5 -11.070.300,22 3.672.669,06 -70.777,57 1.570,39 21.129,00 -518.564,19 -8.550,00 -279.089,18 -8.638.252,37 -5.250.435,36

pokriće iz primitaka ( udjela, kredita i prenesenih sr) 7.356.364 -0,13 100,0 7.356.363,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.356.363,87Sveukupni rezultat 0 -3.713.936,35 #DIV/0! -3.713.936,35 3.672.669,06 -70.777,57 1.570,39 21.129,00 -518.564,19 -8.550,00 -279.089,18 -8.638.252,37 2.105.928,51

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Decentralizirane funkcije 5.648.000 -1.865,18 100,0 5.646.134,82 0,00 0,00 0,00 5.646.134,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 prihodi poslovanja 5.648.000 -1.865,18 100,0 5.646.134,82 0,00 0,00 0,00 5.646.134,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061 prihodi od poreza 2.118.000 471.320,59 122,3 2.589.320,59 0,00 0,00 0,00 2.589.320,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611 611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA 2.118.000 471.320,59 122,3 2.589.320,59 0,00 0,00 0,00 2.589.320,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006111 dio p / dohodak 2.118.000 471.320,59 122,3 2.589.320,59 0,00 0,00 0,00 2.589.320,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 6111 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 3,1% za OŠ 1.450.000 374.302,92 125,8 1.824.302,92 0,00 0,00 0,00 1.824.302,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 6111 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3 za vatrogastvo - grad 668.000 97.017,67 114,5 765.017,67 0,00 0,00 0,00 765.017,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.530.000 -473.185,77 86,6 3.056.814,23 0,00 0,00 0,00 3.056.814,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 pomoći iz proračuna 396.000 -704,18 99,8 395.295,82 0,00 0,00 0,00 395.295,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006331 tekuće pomoći iz proračuna 396.000 -704,18 99,8 395.295,82 0,00 0,00 0,00 395.295,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 63311 tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12% obveze općina 217.000 -16.327,44 92,5 200.672,56 0,00 0,00 0,00 200.672,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 63314 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3 za vatrogastvo - općine 179.000 15.623,26 108,7 194.623,26 0,00 0,00 0,00 194.623,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.134.000 -472.481,59 84,9 2.661.518,41 0,00 0,00 0,00 2.661.518,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006351 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.730.000 -471.983,59 82,7 2.258.016,41 0,00 0,00 0,00 2.258.016,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83

izvor financiranj





financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i

prim

ici

41 -

priho

di za

po

sebn

e na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za

pose

bne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

iz

-11-

53 -

IŽ i R

H za

os

tale

nam

jene

54 -

pom

oći E

U

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od o

sig

82 -

nam

jensk

i pr

imici

od

dono

sa iz

ra

nijih

godin

a

0 1 4 6 = 5 - 4 8 = 5 / 4 9 10 11 12 13 14 15 16 20 22

50 63511 tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ 450.000 -374.420,92 16,8 75.579,08 0,00 0,00 0,00 75.579,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 63511 tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada 2.280.000 -97.562,67 95,7 2.182.437,33 0,00 0,00 0,00 2.182.437,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6352 kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 404.000 -498,00 99,9 403.502,00 0,00 0,00 0,00 403.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 63521 kapitalne pomoći pror RH - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ 404.000 -498,00 99,9 403.502,00 0,00 0,00 0,00 403.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63521 kapitalne pomoći pror RH - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rekapitulacija decentralizacije: 0,00

školstvo - od p/dohodak 1.450.000 374.302,92 125,8 1.824.302,92 0,00 0,00 0,00 1.824.302,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00školstvo - iz državnog proračuna 854.000 -374.918,92 56,1 479.081,08 0,00 0,00 0,00 479.081,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ukupno školstvo 2.304.000 -616,00 100,0 2.303.384,00 0,00 0,00 0,00 2.303.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00vatrogastvo -od p/dohodak 668.000 97.017,67 114,5 765.017,67 0,00 0,00 0,00 765.017,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00vatrogastvo - iz državnog proračuna 2.497.000 -113.890,11 95,4 2.383.109,89 0,00 0,00 0,00 2.383.109,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00vatrogastvo - iz općinskih proračuna 179.000 15.623,26 108,7 194.623,26 0,00 0,00 0,00 194.623,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ukupno vatrogastvo 3.344.000 -1.249,18 100,0 3.342.750,82 0,00 0,00 0,00 3.342.750,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00svega PRIHODI decentralizacije: 5.648.000 -1.865,18 100,0 5.646.134,82 0,00 0,00 0,00 5.646.134,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RASHODI decentralizacije: OŠ 2.837.500 -42.450,99 98,5 2.795.049,01 2.276.484,82 518.564,19RASHODI decentralizacije: JVP 3.344.000 4.521,00 100,1 3.348.521,00 3.348.521,00svega RASHODI decentralizacije: 6.181.500 -37.929,99 99,4 6.143.570,01 0,00 0,00 0,00 5.625.005,82 518.564,19 0,00 0,00 0,00 0,00razlika ( pokriva grad ) 533.500 -36.064,81 93,2 497.435,19 0,00 0,00 0,00 -21.129,00 518.564,19 0,00 0,00 0,00 0,00

84

6.1.1.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka

Sveukupno realizirani prihodi i primici od 112.596.851,82 kn za 11,4% ili 14.434.291,18 kn su ispod nom zadanih 127.031.143,00 kn.

U toj ukupnoj realizaciji primitke čini donos viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 7.356.363kn. Prihodi iz poslovnih aktivnosti, dakle, tekući prihodi su u 2013. godini realizirani sa 105.240.487,95 kn ili 12,1% ispod planiranih 119.674.779,00 kn.

Prema načinu ubiranja, odnosno realizacije a, prije svega, svrsi korištenja, razlikujemo prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine.

Prihodi poslovanja planirani su sa 104.269.779 kn i realizirani sa 100.184.046,21 kn, tj. sa 96,1%.Daleko slabiju realizaciju daju prihodi od prodaje nefinancijske imovine sa 5.056.441,74 kn ili tek 32,

od planiranih 15.405.000 kn. Razlog tomu je neodaziv na raspisane natječaje. Naime, natječaj za prodaju 7 đevinskih parcela bezuspješno je raspisivan pet puta.

Pojedinačno promatrani prihodi poslovanja, značajnija odstupanja u odnosu na planom zacrtane vrijenosti, pokazuju:

- porez na kuće za odmor realiziran za 44% ispod plana. Tu smo suočeni sa velikim problemom nemgućnosti uručenja rješenja posebno vlasnicima iz inozemstva,

- pomoći od institucija i tijela EU realizirane sa svega 5,2% iz razloga što se tu radi o višegodišnjim pjektima za koje ne znamo koliki će se dio u kojem periodu realizirati zbog čega se proračunom svake godinezacrtaju pune predračunske vrijednosti projekata, sve do njihova okončanja.

- proračun RH - Program zaštite od požara, realiziran sa 50% očekivanoga. Vatrogasnoj postrojbi supristigla sredstva prenesena u cijelosti.

- proračun IŽ za socijalnu skrb - sredstva za nabavu ogrijeva. Iz županijskog proračuna doznačeno je21,8% manje sredstava od potrebnih za realizaciju programa. Razliku je nadoknadio grad iz tekućeg priliva.

- tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije OŠ, sa relizacijom od jedva 16,8% govori u prilog činjenici da država nije doznačila odobrena sredstva za investicijeveć je to učinila na način da je preusmjerila sredstva prvotno namijenjena pokrivanju tekućih izdataka u tom resoru.

- prihodi od kamata - sve veći problemi likvidnosti u okruženju odražavaju se i na gradski proračun testanje sredstava na računu poslovne banke bilo daleko slabije od očekivanoga.

- prihodi od dividendi nisu realizirani.- prih.od spomeničke rente-na UP, nisu realizirani, odnosno, pojavila nam se situacija da su, po kon

nom obračunu za prethodnu godinu, obveznici ostvarili povrate u iznosima višim nego što su bile uplaćene akontacije tijekom tekuće godine. Na taj način je taj prihod na kraju 2013. godine rezultirao u minusu za 1.87kn što je preneseno u rashode.

AOP 047

pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Ukupno 4.351.942,97 kn ostvareno je:

- sredstva EU fondova za programe Adrimob i Tech-Tour 74.535,56 kn- Proračun RH i općine za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva 3.056.814,23 kn

85

- Proračun RH za programe predškolstva 85.400,00 kn- Proračun RH za program zaštite od požara 50.000,00 kn- Proračun RH_Min.kulture - projekt zaštite kulturnog dobra, Sv.Ciprijan 27.500,00 kn- Proračun IŽ za nabavu ogrijeva 47.500,00 kn- Proračun IŽ za izbore 73.200,00 kn- Fond za zaštitu okoliša - sanacija odlagališta i komunalna oprema 931.405,07 kn- Fond za zaštitu okoliša - energetski pregled TOŠ BB 5.588,11 kn

4.351.942,97 kn

AOP 111

donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

Sukladno Proračunom zacrtanim i na Gradskom vijeću prihvaćenim investicijama, putem Proračuna realizirane namjenske donacije od jedne fizičke i jedne pravne osobe za ukupno 8.903.395,19 kn u svrhu::

- fizička osoba za HEP priklj.Cuvi 151.349,69 kn- pravna osoba u svrhu izgradnje dijela sustava javne odvodnje CS Monsena - CS Mirna 8.000.000,00 kn- pravna osoba u svrhu natkrivanja bazena Delfin *od ugovorenih 1.000.000 kn, realizirano je 752.045,50 kn razlika od 247.954,50 kn ostaje za realizaciju u 2014.g.

8.903.395,19 kn

Promjena ekonomske klasifikacije planiranih prihoda

Sukladno odredbama čl. 47.st.2. Zakona o proračunu ( NN RH 87/08 i 136/12), prihodi proračuna ubse i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.

Odlukama Gradskoga vijeća, gospodarskim je subjektima odobreno pravo služnosti na određenim djelovima javnih površina.

Proračunom su sredstva za te namjene planirana na računu 64239 računskog plana. Međutim, bududa se radi o dugoročnim odobrenjima koja obuhvaćaju razdoblje od 10 do 33 godine, evidencija realiziranih prihoda je, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN RH 114/10 i 31/11 )prenijeta na račun dugogodišnjeg zakupa zemljišta 71245. Radi lakše usporedbe realzacije sa planiranim prhodom, i planirane veličine prenijete su na isti račun.

Promjene su provedene u glavnoj knjizi Proračuna i uključene su u Godišnji obračun za 2013.g .

86

pla-

,87 za

o-

8% gra-

ed-

mo-

pro-e

u

e

ea-

e je

nač-

75,39

87

su

biruo-

i-

ući , ri-

88

6.2. IZVORI FINANCIRANJA 2013.g.

Godišnji izvještaj o izvršenjuSVEUKUPNO RAZDJEL 1 do 7 Posebnog dijela Proračuna

izvor financiranja izvorni plan 2013

povećanje / smanjenje

rebalans 2013.

povećanje /

smanjenje 5%

konačni plan 2013.

izvršeni rashodi 2013.

razlika izvršeni-planirani

rashodi 2013.

index izvršenj

a rashoda2013.

ostvareni prihodi 2013.

razlika ostvareni-planirani prihodi

2013.

index ostavrenja prihoda

2013.

razlika izvršenja

2013. = prihodi - rashodi

index izvršenja 2013. = prihodi - rashodi

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9=7/6 10 11=10-6 12=10/6 13=10-7 14=10/7

11 opći prihodi i primici 53.853.365 4.860.300 58.713.665 -13.000 58.700.665 55.593.196,61 -3.107.468,39 94,7 59.265.865,67 565.200,67 101,0 3.672.669,06 106,641 prihodi za posebne namjene 34.120.000 -5.550.000 28.570.000 6.400 28.576.400 26.313.493,51 -2.262.906,49 92,1 26.242.715,94 -2.333.684,06 91,8 -70.777,57 99,7

42 prihodi po ugov.za posebne namjene 9.309.000 935.440 10.244.440 0 10.244.440 9.926.317,98 -318.122,02 96,9 9.927.888,37 -316.551,63 96,9 1.570,39 100,0

50 decentraliazcija - pokriva država 5.651.000 -3.000 5.648.000 3.200 5.651.200 5.625.005,82 -26.194,18 99,5 5.646.134,82 -5.065,18 99,9 21.129,00 100,4

51 decentraliazcija - nadoknađuje grad 535.500 -2.000 533.500 3.400 536.900 518.564,19 -18.335,81 96,6 -536.900,00 0,0 -518.564,19 0,0

53 IŽ i RH za ostale namjene 154.500 164.900 319.400 0 319.400 264.650,00 -54.750,00 82,9 256.100,00 -63.300,00 80,2 -8.550,00 96,854 pomoći EU 1.900.774 -140.000 1.760.774 0 1.760.774 353.624,74 -1.407.149,26 20,1 74.535,56 -1.686.238,44 4,2 -279.089,18 21,1

71 prih od prod/zamj nefin imovine i nak štete od osiguranja 15.085.000 -1.200.000 13.885.000 0 13.885.000 12.465.499,96 -1.419.500,04 89,8 3.827.247,59 -10.057.752,41 27,6 -8.638.252,37 30,7

81 namj primici od zaduživanja 3.656.218 -3.656.218 0 0,00 0,00 0,0082 ostali primici (donosi) 5.000.000 2.356.364 7.356.364 0 7.356.364 5.250.435,36 -2.105.928,64 71,4 7.356.363,87 -0,13 100,0 2.105.928,51 140,1

Ukupno (bez donosa viška u prihodima=82) 124.265.357 -4.590.578 119.674.779 0 119.674.779 116.310.788,17 -8.614.426,19 97,2 105.240.487,95 -14.434.291,05 87,9 -5.819.864,86 90,5

Sveukupno ( sa donesenim viškom u prihodima=82) 129.265.357 -2.234.214 127.031.143 0 127.031.143 116.310.788,17 -10.720.354,83 91,6 112.596.851,82 -14.434.291,18 88,6 -3.713.936,35 96,8

DECENTRALIZACIJA

50 decentraliazcija - pokriva država 5.651.000 -3.000 5.648.000 3.200 5.651.200 5.625.005,82 -26.194,18 99,5 5.646.134,82 -5.065,18 99,9 21.129,00 100,4

51 decentraliazcija - nadoknađuje grad 535.500 -2.000 533.500 3.400 536.900 518.564,19 -18.335,81 96,6 0,00 -536.900,00 0,0 -518.564,19 0,0

Ukupno 6.186.500 -5.000 6.181.500 6.600 6.188.100 6.143.570,01 -44.529,99 99,3 5.646.134,82 -541.965,18 91,2 -497.435,19 91,9

-497.435,19

89

Obrazac JLP(R)S FP-RiI

6.2.1 Realizacija zbirnog financijskog plana Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.

Godišnji izvještaj o izvršenjuSVEUKUPNO RAZDJEL 1 do 7 Posebnog dijela Proračuna

izvor financiranja izvršeno 2012. izvorni plan 2013

tekući plan 2013. izvršeno 2013. razlika izvršenja

2013.index izvršenja

2013 / 2012index = izvršenje /

plan 2013

1 2 3 5 6 7 8 = 6 / 2 9 = 6 / 5

11 opći prihodi i primici 48.300.098,65 53.853.365 58.700.665 55.593.196,61 -3.107.468,39 115,1 94,7

41 prihodi za posebne namjene 38.061.131,02 34.120.000 28.576.400 26.313.493,51 -2.262.906,49 69,1 92,1

42 prihodi po ugov.za posebne namjene 612.737,86 9.309.000 10.244.440 9.926.317,98 -318.122,02 1.620,0 96,9

50 decentraliazcija - pokriva država 5.936.707,76 5.651.000 5.651.200 5.625.005,82 -26.194,18 94,7 99,551 decentraliazcija - nadoknađuje grad 358.801,44 535.500 536.900 518.564,19 -18.335,81 144,5 96,653 IŽ i RH za ostale namjene 138.250,00 154.500 319.400 264.650,00 -54.750,00 191,4 82,954 pomoći EU 258.810,80 1.900.774 1.760.774 353.624,74 -1.407.149,26 136,6 20,1

71 prih od prod/zamj nefin imovine i nak štete od osiguranja 10.296.136,96 15.085.000 13.885.000 12.465.499,96 -1.419.500,04 121,1 89,8

81 namj primici od zaduživanja 3.356.131,96 3.656.218 0,00 0,00 0,082 ostali primici (donosi) 5.172.588,44 5.000.000 7.356.364 5.250.435,36 -2.105.928,64 101,5 71,4

Ukupno 112.491.394,89 129.265.357 127.031.143 116.310.788,17 -10.720.354,83 103,4 91,6

u kunama

račun rashoda / izdatka

naziv računa izvršeno 2012. izvorni plan 2013

tekući plan 2013. izvršeno 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

54 -

pom

oći E

U

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

index

201

3/20

12

index

izvr

/plan

% uče

šća

u uk

upnim

tro

škov

ima

i izda

cima

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 20 22 23 24

3111 plaće za redovan rad 24.826.732,00 25.322.400 25.137.475,00 20.981.702,99 1.207.143,01 2.948.629,00 101,3 99,3 21,63112 plaće u naravi 1.413.218,65 1.599.000 1.472.215,85 1.472.215,85 104,2 92,1 1,33113 plaće za prekovremeni rad 131.463,70 250.000 141.820,55 141.820,55 107,9 56,7 0,1311 plaće (brutto) 26.371.414,35 27.234.000 27.171.400 26.751.511,40 22.595.739,39 1.207.143,01 0,00 2.948.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,4 98,5 23,03121 ostali rashodi za zaposlene 813.237,68 1.390.600 970.728,55 905.128,55 65.600,00 119,4 69,8 0,8312 ostali rashodi za zaposlene 813.237,68 1.385.000 1.390.600 970.728,55 905.128,55 0,00 0,00 65.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,4 69,8 0,83132 doprinosi za zdravstv. osig. 2.977.490,53 3.200.000 2.903.891,80 2.903.891,80 97,5 90,7 2,53133 doprinosi za zapošljavanje 370.186,46 415.000 381.532,31 381.532,31 103,1 91,9 0,3313 doprinosi na plaće 3.347.676,99 3.603.000 3.615.000 3.285.424,11 3.285.424,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,1 90,9 2,8

uk 31 rashodi za zaposlene 30.532.329,02 32.222.000 32.177.000 31.007.664,06 26.786.292,05 1.207.143,01 0,00 3.014.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,6 96,4 26,73211 službena putovanja 143.148,66 306.819 151.903,36 132.592,22 19.311,14 106,1 49,5 0,13212 naknade za prijevoz, rad na t. 1.188.172,96 1.248.000 1.214.007,83 1.214.007,83 102,2 97,3 1,03213 stručno usavršavanje zap. 35.099,50 64.000 55.475,20 41.475,20 14.000,00 158,1 86,7 0,0321 naknade troškova zaposlenima 1.366.421,12 1.712.819 1.618.819 1.421.386,39 1.388.075,25 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.311,14 0,00 0,00 104,0 87,8 1,23221 uredski materijal i ostali mat. 1.877.803,79 2.121.500 1.930.067,31 661.348,37 315.000,00 886.866,94 66.852,00 102,8 91,0 1,73222 materijal i sirovine 255.192,95 205.000 305.060,69 155.155,69 149.905,00 119,5 148,8 0,33223 energija 3.288.706,61 3.495.900 3.412.813,57 632.328,34 2.021.933,90 758.551,33 103,8 97,6 2,9

3224 materijal za tekuće i invest održavanje 53.791,74 40.000 11.606,70 11.606,70 21,6 29,0 0,0

3225 sitni inventar i auto gume 24.059,51 50.000 41.562,21 41.562,21 172,7 83,1 0,0

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.497,20 140.000 114.776,86 14.776,86 100.000,00 918,4 82,0 0,1

322 materijal i energija 5.512.051,80 5.711.000 6.052.400 5.815.887,34 1.516.778,17 2.586.838,90 0,00 1.645.418,27 66.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,5 96,1 5,0

90

u kunama




11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

54 -

pom

oći E

U

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

index

201

3/20

12

index

izvr

/plan

% uče

šća

u uk

upnim

tro

škov

ima

i izda

cima

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 20 22 23 24

3231 usluge telefona, pošte i prijev 875.013,22 926.500 892.897,98 427.707,79 7.300,00 451.712,19 6.178,00 102,0 96,4 0,83232 usluge tekućeg i inv. odr. 10.157.780,41 12.202.679 11.543.709,39 453.938,50 6.797.229,33 151.349,69 582.277,08 3.558.914,79 113,6 94,6 9,93233 usluge promidžbe i inform. 910.970,47 1.038.890 975.610,47 847.610,47 128.000,00 107,1 93,9 0,83234 komunalne usluge 1.615.035,78 1.677.100 1.667.767,53 54.090,65 1.613.676,88 103,3 99,4 1,43235 zakupnine i najamnine 715.986,06 815.400 811.069,68 381.240,47 104.009,23 325.819,98 113,3 99,5 0,73236 zdravstvene usl. 527.032,75 513.700 482.519,37 125.110,00 345.699,37 11.710,00 91,6 93,9 0,43237 intelektualne i osobne usl. 1.535.285,28 3.104.733 2.151.007,36 958.872,92 829.737,04 89.060,22 6.762,03 5.645,00 260.930,15 140,1 69,3 1,83238 računalne usluge 237.778,91 414.400 413.668,53 413.668,53 174,0 99,8 0,43239 ostale usluge 3.282.101,70 3.398.310 3.334.944,32 253.606,34 3.078.880,48 2.457,50 101,6 98,1 2,9323 usluge 19.856.984,58 25.560.071 24.091.712 22.273.194,63 3.915.845,67 12.904.532,33 242.867,41 926.569,09 451.712,19 0,00 11.823,00 3.819.844,94 0,00 112,2 92,5 19,1

3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. 1.071.762,92 1.227.900 1.024.869,53 948.348,53 3.321,00 73.200,00 95,6 83,5 0,9

3292 premije osiguranja 121.131,49 129.800 128.897,66 128.897,66 106,4 99,3 0,13293 reprezentacija 274.558,83 349.000 266.343,56 247.566,56 15.897,00 2.880,00 97,0 76,3 0,23294 članarine 32.500,00 30.200 30.142,75 30.142,75 92,7 99,8 0,03295 pristojbe i naknade 55.350,61 118.500 118.357,06 118.357,06 213,8 99,9 0,13299 ostali nespomenuti rashodi 1.006.058,11 1.928.668 910.894,96 381.411,68 465.883,28 63.600,00 90,5 47,2 0,8329 ostali nespomenuti rashodi 2.561.361,96 4.229.068 3.784.068 2.479.505,52 1.854.724,24 485.101,28 0,00 0,00 0,00 73.200,00 66.480,00 0,00 0,00 96,8 65,5 2,1

uk 32 materijalni rashodi 29.296.819,46 37.212.958 35.546.999 31.989.973,88 8.675.423,33 15.990.472,51 242.867,41 2.571.987,36 518.564,19 73.200,00 97.614,14 3.819.844,94 0,00 109,2 90,0 27,5

3423 kamate za primljene zajmove od banaka 1.258.035,07 1.100.000 766.487,16 766.487,16 60,9 69,7 0,7

342 kamate za primljene zajmove 1.258.035,07 1.800.000 1.100.000 766.487,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766.487,16 0,00 60,9 69,7 0,73431 bankarske usluge i platni pr. 291.235,56 377.900 376.830,60 376.830,60 129,4 99,7 0,3

3432 negativne tečajne razlike i valutna klauzula 127,61 100 8,09 8,09 6,3 8,1 0,0

3433 zatezne kamate 7.227,26 35.800 35.742,02 35.742,02 494,5 99,8 0,03434 ostali fin rashodi 169.907,82 176.200 176.192,51 176.192,51 103,7 100,0 0,2343 ostali fin rashodi 468.498,25 470.000 590.000 588.773,22 588.773,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,7 99,8 0,5

uk 34 financijski rashodi 1.726.533,32 2.270.000 1.690.000 1.355.260,38 588.773,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766.487,16 0,00 78,5 80,2 1,2

3512 subvencija trgovačkim dr u javnom sektoru 2.083.517,22 2.675.000 2.668.351,42 2.668.351,42 128,1 99,8 2,3

351 subvencije u javnom sektoru 2.083.517,22 2.755.000 2.675.000 2.668.351,42 2.668.351,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,1 99,8 2,3uk 35 subvencije 2.083.517,22 2.755.000 2.675.000 2.668.351,42 2.668.351,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,1 99,8 2,3

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.973.763,99 4.108.000 3.924.595,12 3.924.595,12 98,8 95,5 3,4

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 680.324,08 775.700 708.617,05 652.567,05 56.050,00 104,2 91,4 0,6

372 naknade 4.654.088,07 4.878.000 4.883.700 4.633.212,17 4.577.162,17 0,00 0,00 0,00 0,00 56.050,00 0,00 0,00 0,00 99,6 94,9 4,0

uk 37 naknade građanima i kućanstvima 4.654.088,07 4.878.000 4.883.700 4.633.212,17 4.577.162,17 0,00 0,00 0,00 0,00 56.050,00 0,00 0,00 0,00 99,6 94,9 4,0

3811 tekuće donacije u novcu 11.998.271,26 12.393.200 12.125.716,00 9.451.719,32 2.468.625,02 135.400,00 69.971,66 101,1 97,8 10,4381 tekuće donacije 11.998.271,26 12.688.000 12.393.200 12.125.716,00 9.451.719,32 2.468.625,02 0,00 0,00 0,00 135.400,00 0,00 0,00 69.971,66 101,1 97,8 10,4

3821 kapitalne donacije neprofitnim org 545.619,96 1.871.530 1.820.661,42 79.789,26 1.412.040,39 38.789,46 290.042,31 333,7 97,3 1,6

382 kapitalne donacije 545.619,96 1.103.962 1.871.530 1.820.661,42 79.789,26 1.412.040,39 0,00 38.789,46 0,00 0,00 0,00 290.042,31 0,00 333,7 97,3 1,6

91

u kunama




11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

54 -

pom

oći E

U

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

index

201

3/20

12

index

izvr

/plan

% uče

šća

u uk

upnim

tro

škov

ima

i izda

cima

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 20 22 23 24

3861 kapit pomoći trgov društvima u javnom sektoru 14.954.180,16 22.385.000 20.554.494,51 2.619.677,64 4.125.100,58 9.683.450,57 3.583.647,72 542.618,00 137,4 91,8 17,7

386 kapitalne pomoći 14.954.180,16 21.145.000 22.385.000 20.554.494,51 2.619.677,64 4.125.100,58 9.683.450,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3.583.647,72 542.618,00 137,4 91,8 17,7uk 38 ostali rashodi 27.498.071,38 34.936.962 36.649.730 34.500.871,93 12.151.186,22 8.005.765,99 9.683.450,57 38.789,46 0,00 135.400,00 0,00 3.873.690,03 612.589,66 125,5 94,1 29,7uk 3 rashodi poslovanja 95.791.358,47 114.274.920 113.622.429 106.155.333,84 55.447.188,41 25.203.381,51 9.926.317,98 5.625.005,82 518.564,19 264.650,00 97.614,14 8.460.022,13 612.589,66 110,8 93,4 91,34111 zemljište 110.300,00 715.000 562.320,56 562.320,56 509,8 78,6 0,5

411 materijalna imovina - prirodna bogatstva 110.300,00 750.000 715.000 562.320,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.320,56 0,00 509,8 78,6 0,5

uk 41 neproizvedena dugotrajna imovina 110.300,00 750.000 715.000 562.320,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.320,56 0,00 509,8 78,6 0,5

4212 poslovni objekti 4.125.517,17 2.246.253 199.052,07 199.052,07 4,8 8,9 0,24213 ceste, željeznice i sl 5.549.763,37 598.227 598.226,40 598.226,40 10,8 100,0 0,54214 ostali građevinski objekti 712.232,84 500.000 497.342,28 497.342,28 69,8 99,5 0,4421 građevinski objekti 10.387.513,38 3.643.718 3.344.480 1.294.620,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095.568,68 199.052,07 12,5 38,7 1,14221 uredska oprema i namještaj 92.855,54 159.200 156.753,40 127.313,20 29.440,20 168,8 98,5 0,14222 komunikacijska oprema 8.291,26 7.000 6.970,40 6.970,40 84,1 99,6 0,04223 oprema za održavanje i zaštitu 18.700 18.695,00 18.695,00 #DIV/0! 100,0 0,04226 sportska i glazbena oprema 1.409.965 1.408.647,63 1.408.647,63 #DIV/0! 99,9 1,2

4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 143.866,21 60.000 58.162,50 58.162,50 40,4 96,9 0,1

422 oprema 245.013,01 2.740.000 1.654.865 1.649.228,93 146.008,20 58.162,50 0,00 0,00 0,00 0,00 36.410,60 0,00 1.408.647,63 673,1 99,7 1,44262 ulaganja u računalne programe 119.997,59 0,00 0,0 #DIV/0! 0,0

4263 umjetnička, literarna i znanstvena djela 1.081.165,51 2.194.369 1.271.549,50 1.051.949,50 219.600,00 117,6 57,9 1,1

426 nematerijalna proizvedena imovina 1.201.163,10 2.556.719 2.194.369 1.271.549,50 0,00 1.051.949,50 0,00 0,00 0,00 0,00 219.600,00 0,00 0,00 105,9 57,9 1,1

uk 42 proizvedena dugotrajna imovina 11.833.689,49 8.940.437 7.193.714 4.215.399,18 146.008,20 1.110.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.010,60 1.095.568,68 1.607.699,70 35,6 58,6 3,6

uk 4 nabava nefinancijske imovine 11.943.989,49 9.690.437 7.908.714 4.777.719,74 146.008,20 1.110.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.010,60 1.657.889,24 1.607.699,70 40,0 60,4 4,1

5443 otplata glavnice primljenih zajmova 4.756.046,93 5.500.000 5.377.734,59 2.347.588,59 3.030.146,00 113,1 97,8 4,6

544 otplata glavnice 4.756.046,93 5.300.000 5.500.000 5.377.734,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347.588,59 3.030.146,00 113,1 97,8 4,6

uk 54 otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 4.756.046,93 5.300.000 5.500.000 5.377.734,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347.588,59 3.030.146,00 113,1 97,8 4,6

uk 5 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.756.046,93 5.300.000 5.500.000 5.377.734,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347.588,59 3.030.146,00 113,1 97,8 4,6

SVEUKUPNO 112.491.394,89 129.265.357 127.031.143 116.310.788,17 55.593.196,61 26.313.493,51 9.926.317,98 5.625.005,82 518.564,19 264.650,00 353.624,74 12.465.499,96 5.250.435,36 103,4 91,6 100,0

116.310.788,17PLAN 122.100.000 129.265.357 127.031.143 127.031.143 58.700.665 28.576.400 10.244.440 5.651.200 536.900 319.400 1.760.774 13.885.000 7.356.364 104,0 100,0 46,2

razlika (realizacija-plan) -9.608.605,11 0 0 -10.720.354,83 -3.107.468,39 -2.262.906,49 -318.122,02 -26.194,18 -18.335,81 -54.750,00 -1.407.149,26 -1.419.500,04 -2.105.928,64 111,6 #DIV/0! 29,0% realizacije 92,13 100,00 100,00 91,56 94,71 92,08 96,89 99,54 96,58 82,86 20,08 89,78 71,37 99,4 91,6 103,4

92

u kunama




11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

54 -

pom

oći E

U

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

index

201

3/20

12

index

izvr

/plan

% uče

šća

u uk

upnim

tro

škov

ima

i izda

cima

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 20 22 23 24

% učešća u realizaciji 100,00 47,80 22,62 8,53 4,84 0,45 0,23 0,30 10,72 4,51

93

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU za 2013.g.

6.2.2. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA

f_0111 f_0170 f_0180 f_0220 f_0320 f_0421 f_0474 f_0510 f_0520 f_0540 f_0560 f_0620

izvršna i zakonodavna tijela javni dug prijenosi općeg

karaktera civilna obrana protupožarna zaštita poljoprivreda višenamjenski

razvojni projektigospodarenje

otpadomgosp.otpadnim

vodamazastita

bioraznolikostizaštita krajolika,

ostalo razvoj zajednice

3111 Place za redovan rad 19.495.174,69 0,00 0,00 0,00 4.155.772,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003112 Place u naravi 1.472.215,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003113 Place za prekovremeni rad 141.820,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 905.128,55 0,00 0,00 0,00 65.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.903.891,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003133 Doprinosi za zaposljavanje 381.532,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003211 Sluzb putovanja 132.610,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.292,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003212 Prijevoz na posao 1.214.007,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003213 Strucno usavrsavanje zaposlenika 41.475,20 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 251.348,37 0,00 0,00 0,00 649.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3222 Materijal i sirovine 15.155,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003223 Energija 632.328,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003224 Mat i dijelovi za tekuce i inv odrz 11.606,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 41.562,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3227 Sluzbena, radna i zastitna odjeca i obuca 14.776,86 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3231 Usluge telefona,poste i prijevoza 427.707,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 229.273,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.779.975,70 0,00 4.190.585,25

3233 Usluge promidzbe i informiranja 779.614,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 87.996,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003234 Komunalne usluge 54.090,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.457,89 0,00 0,00 169.989,60 763.742,823235 Zakupnine i najamnine 149.822,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 611.764,63 0,00 0,00 0,00 25.000,00 7.687,08 61.617,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.931,583238 Racunalne usluge 413.668,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 141.442,96 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 2.457,50 2.299.997,73 159.976,13 0,00 134.400,00 11.140,37

3291 Nakn/rad predstavn i izvrs tijela, povjeren i sl 780.723,59 0,00 0,00 0,00 15.484,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3292 Premije osiguranja 128.897,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 235.566,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003294 Clanarine 30.142,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 118.357,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 212.184,42 0,00 0,00 43.734,38 0,00 0,00 143.520,05 0,00 0,00 0,00 0,00 59.083,41

3423 Kamate za kredite od banaka izvan j.sektora 0,00 766.487,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3431 Bankarske usl i usl platnog prometa 376.830,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3432 Negativne tecajne razlike i valutna klauzula 8,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

br računa

funkcija

naziv računa

94

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU za 2013.g.

6.2.2. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA

f_0111 f_0170 f_0180 f_0220 f_0320 f_0421 f_0474 f_0510 f_0520 f_0540 f_0560 f_0620

izvršna i zakonodavna tijela javni dug prijenosi općeg

karaktera civilna obrana protupožarna zaštita poljoprivreda višenamjenski

razvojni projektigospodarenje

otpadomgosp.otpadnim

vodamazastita

bioraznolikostizaštita krajolika,

ostalo razvoj zajednicebr

računa

funkcija

naziv računa3433 Zatezne kamate 35.742,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 176.192,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003512 Subv trg drustvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.351,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003721 Nakn/gradj i kucanstvima u novcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3722 Naknade gradjanima i kucanstvima u naravi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3811 Tek donacije u novcu 1.020.093,50 0,00 1.032.712,50 85.876,47 1.019.971,66 345.780,90 420.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

3821 Kapit donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322.620,20

3861 Kapitalne pomoci bankama i fin ust u j sektoru 0,00 6.550.146,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.912.940,76

4111 Zemljiste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.320,564212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.052,074213 Ceste, zeljeznice i slicni gradjev objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.226,404214 Ostali gradjevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.342,284221 Uredska oprema i namjestaj 78.906,95 0,00 48.406,25 0,00 0,00 0,00 29.440,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.970,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004223 Oprema za odrzavanje i zastitu 9.295,00 0,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004226 Sportska i glazbena oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4263 Umjetnicka, literarna i znanstvena djela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.949,50

5443 Otpl glavn zajm/ tuzem banaka izvan j sekt 0,00 5.377.734,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ukupno 33.665.071,46 12.694.368,05 1.090.518,75 129.610,85 6.045.120,50 363.942,98 1.253.303,58 2.804.455,62 159.976,13 3.879.975,70 304.389,60 22.241.935,20

plan 35.602.200 13.540.000 1.091.900 131.000 6.112.000 366.000 2.740.774 2.810.000 160.000 3.880.000 340.000 27.524.104

% realizacije 94,6 93,8 99,9 98,9 98,9 99,4 45,7 99,8 100,0 100,0 89,5 80,8

95

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU z

6.2.2. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA R

3111 Place za redovan rad3112 Place u naravi3113 Place za prekovremeni rad3121 Ostali rashodi za zaposlene3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje3133 Doprinosi za zaposljavanje3211 Sluzb putovanja3212 Prijevoz na posao3213 Strucno usavrsavanje zaposlenika

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3222 Materijal i sirovine3223 Energija3224 Mat i dijelovi za tekuce i inv odrz3225 Sitni inventar i auto gume

3227 Sluzbena, radna i zastitna odjeca i obuca

3231 Usluge telefona,poste i prijevoza

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3233 Usluge promidzbe i informiranja3234 Komunalne usluge3235 Zakupnine i najamnine3236 Zdravstvene i veterinarske usluge3237 Intelektualne i osobne usluge3238 Racunalne usluge3239 Ostale usluge

3291 Nakn/rad predstavn i izvrs tijela, povjeren i sl

3292 Premije osiguranja3293 Reprezentacija3294 Clanarine3295 Pristojbe i naknade3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3423 Kamate za kredite od banaka izvan j.sektora

3431 Bankarske usl i usl platnog prometa

3432 Negativne tecajne razlike i valutna klauzula

br računa

funkcija

naziv računa

f_0630 f_0640 f_0660 f_0760 f_0810 f_0820 f_0911 f_0912 f_1070

vodoopskrba javna rasvjeta stamb.objekti i objekti zajednice zdravstvo sport kultura predškolsko

obrazovanjeosnovno

obrazovanje socijalna skrb

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486.528,30 0,00 25.137.475,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.472.215,850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.820,550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970.728,550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.903.891,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.532,310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.903,360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214.007,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.475,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 0,00 619.426,94 0,00 1.930.067,31

0,00 0,00 149.905,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 305.060,690,00 2.021.933,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.551,33 0,00 3.412.813,570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.606,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.562,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.776,86

0,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 451.712,19 0,00 892.897,98

641,25 457.771,00 2.475.758,58 0,00 0,00 0,00 224.664,75 185.039,11 0,00 11.543.709,39

0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 95.500,00 0,00 0,00 0,00 975.610,47145.538,01 0,00 29.948,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.667.767,53

0,00 0,00 90.090,48 0,00 0,00 46.851,04 150.000,00 325.819,98 48.485,62 811.069,680,00 0,00 0,00 470.699,37 0,00 0,00 0,00 11.710,00 0,00 482.519,370,00 0,00 159.061,67 0,00 8.375,00 0,00 0,00 0,00 204.570,29 2.151.007,360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.668,530,00 0,00 442.091,25 0,00 1.200,00 121.065,75 15.000,00 0,00 5.697,63 3.334.944,32

0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 44.053,77 62.310,45 72.296,89 0,00 1.024.869,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.897,660,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 4.697,00 0,00 12.000,00 0,00 266.343,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.142,750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.357,060,00 0,00 2.180,16 0,00 111.500,00 293.119,71 9.553,57 36.019,26 0,00 910.894,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766.487,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.830,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,09

ukupno

96

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU z

6.2.2. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA R

br računa

funkcija

naziv računa3433 Zatezne kamate3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi3512 Subv trg drustvima u javnom sektoru3721 Nakn/gradj i kucanstvima u novcu

3722 Naknade gradjanima i kucanstvima u naravi

3811 Tek donacije u novcu

3821 Kapit donacije neprofitnim organizacijama

3861 Kapitalne pomoci bankama i fin ust u j sektoru

4111 Zemljiste4212 Poslovni objekti4213 Ceste, zeljeznice i slicni gradjev objekti4214 Ostali gradjevinski objekti4221 Uredska oprema i namjestaj4222 Komunikacijska oprema4223 Oprema za odrzavanje i zastitu4226 Sportska i glazbena oprema

4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namj

4263 Umjetnicka, literarna i znanstvena djela

5443 Otpl glavn zajm/ tuzem banaka izvan j sekt

ukupno

plan

% realizacije

f_0630 f_0640 f_0660 f_0760 f_0810 f_0820 f_0911 f_0912 f_1070

vodoopskrba javna rasvjeta stamb.objekti i objekti zajednice zdravstvo sport kultura predškolsko

obrazovanjeosnovno

obrazovanje socijalna skrbukupno

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.742,020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.192,510,00 0,00 0,00 0,00 2.415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668.351,420,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.923.595,12 3.924.595,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708.617,05 708.617,05

0,00 0,00 0,00 11.000,00 4.538.500,00 2.331.327,51 297.213,91 154.569,55 768.670,00 12.125.716,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 60.000,00 128.041,22 0,00 1.820.661,42

0,00 0,00 969.361,95 0,00 1.122.045,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20.554.494,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.320,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.052,070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.226,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.342,280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.753,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.970,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.695,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408.647,63 0,00 1.408.647,63

0,00 0,00 58.162,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.162,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271.549,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.377.734,59

146.179,26 2.479.704,90 4.376.560,15 482.699,37 8.267.620,50 3.656.614,78 958.742,68 5.650.362,40 5.659.635,71 116.310.788,17

150.000 2.550.000 4.602.500 514.000 8.524.000 3.681.000 995.200 5.794.465 5.922.000 127.031.143

97,5 97,2 95,1 93,9 97,0 99,3 96,3 97,5 95,6 91,6

97

6.2.3 ZBIRNA REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA PO FUNKCIJI

razred skupina

podskupina opis izvršenje 2012. izvorni plan

2013. tekući plan 2013. izvršenje 2013. index izvrš 2013. / 2012


1 2 3 4 5 6 = 5 / 2 7 = 5 / 4

01 011 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32.641.111,96 35.813.000 35.602.200 33.665.071,46 103,1 94,601 017 0170 Transakcije vezane uz javni dug 13.493.711,64 14.850.000 13.540.000 12.694.368,05 94,1 93,8

01 018 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 1.183.312,00 1.154.000 1.091.900 1.090.518,75 92,2 99,9

02 022 0220 Civilna obrana 114.338,91 141.000 131.000 129.610,85 113,4 98,903 032 0320 Usluge protupožarne zaštite 5.906.365,64 5.942.000 6.112.000 6.045.120,50 102,3 98,9

042 042 0421 Poljoprivreda 443.437,73 485.000 366.000 363.942,98 82,1 99,404 047 0474 Višenamjenski razvojni projekti 766.755,45 3.010.774 2.740.774 1.253.303,58 163,5 45,705 051 0510 Gospodarenje otpadom 2.810.000 2.810.000 2.804.455,62 99,805 052 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 160.000 160.000 159.976,13 100,005 054 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 11.308.079,78 3.880.000 3.880.000 3.879.975,70 34,3 100,0

05 056 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 340.000 340.000 304.389,60 89,5

06 062 0620 Razvoj zajednice 22.712.328,29 27.966.583 27.524.104 22.241.935,20 97,9 80,806 063 0630 Opskrba vodom 106.485,06 150.000 150.000 146.179,26 137,3 97,506 064 0640 Ulična rasvjeta 2.332.418,81 2.290.000 2.550.000 2.479.704,90 106,3 97,2

06 066 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 184.045,61 4.662.500 4.602.500 4.376.560,15 2.378,0 95,1

07 076 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 397.370,81 533.500 514.000 482.699,37 121,5 93,9

08 081 0810 Službe rekreacije i sporta 6.792.999,06 7.614.000 8.524.000 8.267.620,50 121,7 97,008 082 0820 Službe kulture 3.440.484,89 3.691.000 3.681.000 3.656.614,78 106,3 99,309 091 0911 Predškolsko obrazovanje 627.569,74 928.500 995.200 958.742,68 152,8 96,309 091 0912 Osnovno obrazovanje 4.330.962,58 6.923.500 5.794.465 5.650.362,40 130,5 97,5

10 107 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 5.709.616,93 5.920.000 5.922.000 5.659.635,71 99,1 95,6

sveukupno 112.491.394,89 129.265.357 127.031.143 116.310.788,17 103,4 91,6

98

6.2.4 Umanjenje planiranih stavaka za 5%Sukladno odredbama čl. 46. Zakona o proračunu ( NN RH 87/08 i 136/12), zaključkom gradonačelnika Klasa: 400-06/13-01/1

Ur.broj: 2171/01-1-01-13-190, mijenjani su planirani iznosi na pojedinim stavkama i to:

poz. projekt funkcija izvor fin ekon klas opis rebalans

2013.mijenja se

zakonačni plan

2013.

ukupno promjena za

Razdjel1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UMANJENJA

1 1-008 T 100102 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja - naknade GV i radna tijela 750.000 30.000 720.0002 1-013 T 100103 0111 11 53 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja - naknade izbori 220.000 11.000 209.0003 1-043 T 100703 0111 11 323 rashodi za usluge - protokol i promidžba 530.000 26.000 504.0004 1-046 T 100713 0111 11 381 tekuće donacije - protokol i promidžba 270.000 13.000 257.0005 1-051 T 100703 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja - značajni datumi 200.000 6.000 194.0006 1-058 T 100803 0111 11 321 naknade troškova zaposlenima - službena putovanja 210.000 8.000 202.0007 1-059 T 100803 0111 11 322 rashodi za materijal i energiju 1.200.000 51.000 1.149.000 145.0008 2-018 K 100909 0170 11 71 386 kapitalne pomoći za kamate u izdanim jamstvima 1.300.000 65.000 1.235.000 65.0009 3-007 T 101603 0620 41 323 rashodi za usluge 240.000 12.000 228.00010 3-010 T 101606 0620 11 41 323 rashodi za usluge - konzultantske usluge 240.000 12.000 228.000 24.00011 4-007 T 102203 0620 41 323 materijalni rashodi - usluge 200.000 5.000 195.00012 4-009 T 102296 0620 41 42 323 priključci na komunalnu infrastrukturu 232.000 11.000 221.00013 4-014 K 102292 0620 41 426 dokumenti prostornog uređenja 1.000.000 50.000 950.00014 4-018 K 102292 0620 41 382 projekti i studije za objekte društvenih djelatnosti - Dom D.Pergolis 1.062.200 26.900 1.035.300 92.90015 5-008 T 100804 0620 41 323 parcelacijski elaborati i slične usluge 220.000 11.000 209.00016 5-009 T 100805 0620 41 323 geodetsko-katastarske usluge 210.000 10.000 200.00017 5-011 T 100888 0620 41 323 pričuva za objekte u vlasništvu grada 793.000 29.000 764.00018 5-021 K102091 0620 71 411 nabava kapitalne imovine 750.000 35.000 715.000 85.00019 6-007 T 100803 0660 41 323 rashodi za usluge 177.000 7.000 170.00020 6-065 T 102593 0560 41 323 čuvanje životinja 170.000 8.000 162.00021 6-098 T 102538 0660 41 323 posipavanje nerazvrstanih cesta 440.000 22.000 418.00022 6-099 T 102539 0660 41 323 košnja 170.000 6.000 164.000 43.00023 7-075 T 102854 0912 11 311 produženi boravak OŠ VN 271.000 1.100 269.90024 7-085 T 102848 0912 50 322 energenti OŠ JD 480.000 8.100 471.90025 7-091 T 102841 0912 11 329 školski odbor OŠ JD 27.000 1.000 26.00026 7-094 T 102853 0912 11 311 nastava TZK - OŠ JD 51.000 1.000 50.000 11.200

99

poz. projekt funkcija izvor fin ekon klas opis rebalans

2013.mijenja se

zakonačni plan

2013.

ukupno promjena za

Razdjel1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27 7-232 T 103272 1070 11 372 jednokratne pomoći za novorođenčad 193.000 1.000 192.00028 7-237 T 103274 1070 11 372 naknade razlika u cijeni prijevoza učenika 370.000 6.300 363.700 7.30029 7-314 T 103587 0320 41 311 plaće JVP 1.227.000 5.600 1.221.400 5.600

ukupno umanjenja 13.203.200 479.000 12.724.200 479.000

UVEĆANJA1 1-060 T 100803 0111 11 323 rashodi za usluge 2.200.000 20.000 2.220.0002 1-061 T 100803 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja - premije osiguranja 350.000 85.000 435.0003 1-063 T 100803 0111 11 343 ostali financijski rashodi - bankarske usl 570.000 20.000 590.0004 1-068 K 100834 0111 11 422 oprema 70.000 20.000 90.000 145.0005 4-041 K 101711 0620 71 421 odvodnja Valpereri 400.000 100.000 500.000 100.0006 6-013 T 102328 0640 41 322 javna rasvjeta - potrošnja 1.840.000 200.000 2.040.0007 6-015 T 102330 0640 41 323 javna rasvjeta - tekuće i izvanredno održavanje 450.000 9.900 459.900 209.9008 7-048 T 102847 0912 50 322 pedagoška dokumentacija TOŠ BB 6.500 1.700 8.2009 7-051 T 102850 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja TOŠ BB 29.600 500 30.10010 7-053 T 102852 0912 50 323 zdravstveni pregledi TOŠ BB 5.100 500 5.60011 7-068 T 102850 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja OŠ VN 68.700 1.300 70.00012 7-077 T 102856 0912 11 311 logoped OŠ VN 120.000 1.100 121.10013 7-083 T 102846 0912 50 51 322 materijalni rashodi prema opsegu programa - OŠ JD 295.000 3.400 298.40014 7-084 T 102847 0912 50 322 pedagoška dokumentacija OŠ JD 8.500 300 8.80015 7-087 T 102850 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja OŠ JD 83.700 1.400 85.10016 7-096 T 102855 0912 11 311 psiholog OŠ JD 122.000 1.000 123.000 11.20017 7-233 T 103272 1070 11 372 pomoći za hranu za dojenčad 15.000 1.000 16.00018 7-238 T 103274 1070 11 372 naknade razlika u cijeni smeštaja djece u vrtiće 170.000 1.000 171.00019 7-239 T 103274 1070 11 372 naknade razlika u cijeni stanovanja 156.000 5.000 161.00020 7-243 T 103203 1070 11 323 rashodi za usluge - prevencija ovisnosti 210.000 300 210.300 7.30021 7-309 T 103586 0320 50 312 ostali rashodi za zaposlene - JVP 60.000 5.600 65.600 5.600

ukupno uvećanja 7.230.100 479.000 7.709.100 479.000

Ukupna vrijednost promjena od 479.000 kn čini 0,38% planiranog i 0,41% realiziranog proračuna.Donesene promjene provedene su u glavnoj knjizi Proračuna i uključene su u Godišnji obračun za 2013.g .

100

Rashodi i izdaci

6. 2. 5 USPOREDNI PREGLED REALIZACIJE RASHODA I IZDATAKA

izvor financiranja konto opis realizacija 2012. konačni plan 2013. realizacija 2013. razlika realizacija

2013.-2012.razlika realizacija -

plan 2013.



0 1 2 3 4 5=4-2 6=4-3 7 = 4 / 2 8 = 4 / 3

Sveukupno rashodi 112.491.394,89 127.031.143 116.310.788,17 3.939.390,87 -10.720.354,83 103,4 91,6

3 Rashodi poslovanja 95.791.358,47 113.622.429 106.155.333,84 10.363.975,37 -7.467.095,16 110,8 93,431 Rashodi za zaposlene 30.532.329,02 32.177.000 31.007.664,06 475.335,04 -1.169.335,94 101,6 96,4

11 41 50 311 Plaće 26.371.414,35 27.171.400 26.751.511,40 380.097,05 -419.888,60 101,4 98,53111 Plaće za redovan rad 24.826.732,00 25.322.400 25.137.475,00 310.743,00 -184.925,00 101,3 99,33112 Plaće u naravi 1.413.218,65 1.599.000 1.472.215,85 58.997,20 -126.784,15 104,2 92,13113 plaće za prekovremeni rad 131.463,70 250.000 141.820,55 10.356,85 -108.179,45 107,9 56,7

11 50 312 ostali rashodi za zaposlene 813.237,68 1.390.600 970.728,55 157.490,87 -419.871,45 119,4 69,83121 ostali rashodi za zaposlene 813.237,68 1.390.600 970.728,55 157.490,87 -419.871,45 119,4 69,8

11 313 doprinosi na plaće 3.347.676,99 3.615.000 3.285.424,11 -62.252,88 -329.575,89 98,1 90,93132 dop za zdrav osig 2.977.490,53 3.200.000 2.903.891,80 -73.598,73 -296.108,20 97,5 90,73133 dop za zapošljavanje 370.186,46 415.000 381.532,31 11.345,85 -33.467,69 103,1 91,9

32 Materijalni rashodi 29.296.819,46 35.546.999 31.989.973,88 2.693.154,42 -3.557.025,12 109,2 90,011 41 54 321 Naknade troškova zaposlenima 1.366.421,12 1.618.819 1.421.386,39 54.965,27 -197.432,61 104,0 87,8

3211 službena putovanja 143.148,66 306.819 151.903,36 8.754,70 -154.915,64 106,1 49,53212 naknade za prijevoz ... 1.188.172,96 1.248.000 1.214.007,83 25.834,87 -33.992,17 102,2 97,33213 stručno usavršavanje zaposlenika 35.099,50 64.000 55.475,20 20.375,70 -8.524,80 158,1 86,7

11 41 50 51 322 Rashodi za materijal i energiju 5.512.051,80 6.052.400 5.815.887,34 303.835,54 -236.512,66 105,5 96,13221 uredski materijal i ostali mat.rashodi 1.877.803,79 2.016.500 1.930.067,31 52.263,52 -86.432,69 102,8 95,73222 materijal i sirovine 255.192,95 310.000 305.060,69 49.867,74 -4.939,31 119,5 98,43223 energija 3.288.706,61 3.495.900 3.412.813,57 124.106,96 -83.086,43 103,8 97,63224 mat za tek i invest održav 53.791,74 40.000 11.606,70 -42.185,04 -28.393,30 21,6 29,03225 sitan inventar i auto-gume 24.059,51 50.000 41.562,21 17.502,70 -8.437,79 172,7 83,13227 služb i radna odj i obuća 12.497,20 140.000 114.776,86 102.279,66 -25.223,14 918,4 82,0

11 41 42 50 51 54 71 323 Rashodi za usluge 19.856.984,58 24.091.712 22.273.194,63 2.416.210,05 -1.818.517,37 112,2 92,53231 usluge telefona, pošte i prijevoza 875.013,22 926.500 892.897,98 17.884,76 -33.602,02 102,0 96,43232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.157.780,41 12.202.679 11.543.709,39 1.385.928,98 -658.969,61 113,6 94,63233 usluge promidžbe i informiranja 910.970,47 1.038.890 975.610,47 64.640,00 -63.279,53 107,1 93,93234 komunalne usluge 1.615.035,78 1.677.100 1.667.767,53 52.731,75 -9.332,47 103,3 99,43235 zakupnine i najamnine 715.986,06 815.400 811.069,68 95.083,62 -4.330,32 113,3 99,5

101



plan 2013.



0 1 2 3 4 5=4-2 6=4-3 7 = 4 / 2 8 = 4 / 3

3236 zdravstvene i veterinarske usluge 527.032,75 513.700 482.519,37 -44.513,38 -31.180,63 91,6 93,93237 intelektualne i osobne usluge 1.535.285,28 3.104.733 2.151.007,36 615.722,08 -953.725,64 140,1 69,33238 računalne usluge 237.778,91 414.400 413.668,53 175.889,62 -731,47 174,0 99,83239 ostale usluge 3.282.101,70 3.398.310 3.334.944,32 52.842,62 -63.365,68 101,6 98,1

11 41 54 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.561.361,96 3.784.068 2.479.505,52 -81.856,44 -1.304.562,48 96,8 65,53291 naknade za rad predstavn i izvr tijela, povjerenstava i sl. 1.071.762,92 1.227.900 1.024.869,53 -46.893,39 -203.030,47 95,6 83,53292 premije osiguranja 121.131,49 129.800 128.897,66 7.766,17 -902,34 106,4 99,33293 reprezentacija 274.558,83 349.000 266.343,56 -8.215,27 -82.656,44 97,0 76,33294 članarine 32.500,00 30.200 30.142,75 -2.357,25 -57,25 92,7 99,83295 pristojbe i naknade 55.350,61 118.500 118.357,06 63.006,45 -142,94 213,8 99,93299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.006.058,11 1.928.668 910.894,96 -95.163,15 -1.017.773,04 90,5 47,2

34 Financijski rashodi 1.726.533,32 1.690.000 1.355.260,38 -371.272,94 -334.739,62 78,5 80,211 71 342 Kamate za primljene zajmove 1.258.035,07 1.100.000 766.487,16 -491.547,91 -333.512,84 60,9 69,7

3423 Kamate za primljene zajmove od banaka 1.258.035,07 1.100.000 766.487,16 -491.547,91 -333.512,84 60,9 69,711 343 ostali financijski rashodi 468.498,25 590.000 588.773,22 120.274,97 -1.226,78 125,7 99,8

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 291.235,56 377.900 376.830,60 85.595,04 -1.069,40 129,4 99,73432 Negativne tečajne razlike 127,61 100 8,09 -119,52 -91,91 6,3 8,13433 Zatezne kamate 7.227,26 35.800 35.742,02 28.514,76 -57,98 494,5 99,83434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 169.907,82 176.200 176.192,51 6.284,69 -7,49 103,7 100,0

35 Subvencije 2.083.517,22 2.675.000 2.668.351,42 584.834,20 -6.648,58 128,1 99,811 41 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.083.517,22 2.675.000 2.668.351,42 584.834,20 -6.648,58 128,1 99,8

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.083.517,22 2.675.000 2.668.351,42 584.834,20 -6.648,58 128,1 99,8

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.654.088,07 4.883.700 4.633.212,17 -20.875,90 -250.487,83 99,6 94,9

11 53 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.654.088,07 4.883.700 4.633.212,17 -20.875,90 -250.487,83 99,6 94,93721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.973.763,99 4.108.000 3.924.595,12 -49.168,87 -183.404,88 98,8 95,53722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 680.324,08 775.700 708.617,05 28.292,97 -67.082,95 104,2 91,4

38 Ostali rashodi 27.498.071,38 36.649.730 34.500.871,93 7.002.800,55 -2.148.858,07 125,5 94,111 41 53 381 Tekuće donacije 11.998.271,26 12.393.200 12.125.716,00 127.444,74 -267.484,00 101,1 97,8

3811 tekuće donacije u novcu 11.998.271,26 12.393.200 12.125.716,00 127.444,74 -267.484,00 101,1 97,841 50 51 71 382 Kapitalne donacije 545.619,96 1.871.530 1.820.661,42 1.275.041,46 -50.868,58 333,7 97,3

3821 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 545.619,96 1.871.530 1.820.661,42 1.275.041,46 -50.868,58 333,7 97,311 41 42 71 82 386 kapitalne pomoći 14.954.180,16 22.385.000 20.554.494,51 5.600.314,35 -1.830.505,49 137,4 91,8

3861 Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru 14.954.180,16 22.385.000 20.554.494,51 5.600.314,35 -1.830.505,49 137,4 91,8

102



plan 2013.



0 1 2 3 4 5=4-2 6=4-3 7 = 4 / 2 8 = 4 / 3

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.943.989,49 7.908.714 4.777.719,74 -7.046.272,16 -3.130.994,26 40,0 60,441 Neproizvedena imovina 110.300,00 715.000 562.320,56 452.020,56 -152.679,44 509,8 78,6

71 411 Materijalna imovina 110.300,00 715.000 562.320,56 452.020,56 -152.679,44 509,8 78,64111 zemljište 110.300,00 715.000 562.320,56 452.020,56 -152.679,44 509,8 78,6

42 Proizvedena dugotrajna imovina 11.833.689,49 7.193.714 4.215.399,18 -7.498.292,72 -2.978.314,82 35,6 58,641 71 81 421 građevinski objekti 10.387.513,38 3.344.480 1.294.620,75 -9.092.892,63 -2.049.859,25 12,5 38,7

4212 poslovni objekti 4.125.517,17 2.246.253 199.052,07 -3.926.465,10 -2.047.200,93 4,8 8,94213 ceste, željeznice i sl 5.549.763,37 598.227 598.226,40 -4.951.536,97 -0,60 10,8 100,04214 ostali građevinski objekti 712.232,84 500.000 497.342,28 -214.890,56 -2.657,72 69,8 99,5

11 41 81 422 postrojenja i oprema 245.013,01 1.654.865 1.649.228,93 1.404.215,92 -5.636,07 673,1 99,74221 uredska oprema i namještaj 92.855,54 159.200 156.753,40 63.897,86 -2.446,60 168,8 98,54222 komunikacijska oprema 8.291,26 7.000 6.970,40 -1.320,86 -29,60 84,1 99,64223 oprema za održavanje i zaštitu 18.700 18.695,00 18.695,00 -5,00 100,04226 sportska i glazbena oprema 1.409.965 1.408.647,63 1.408.647,63 -1.317,37 99,94227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 143.866,21 60.000 58.162,50 -85.703,71 -1.837,50 40,4 96,9

11 41 50 71 82 426 nematerijalna proizvedena imovina 1.201.163,10 2.194.369 1.271.549,50 190.383,99 -922.819,50 105,9 57,94262 Ulaganja u računalne programe 119.997,59 0,04263 dokum prostornog uređenja 1.081.165,51 2.194.369 1.271.549,50 190.383,99 -922.819,50 117,6 57,9

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.756.046,93 5.500.000 5.377.734,59 621.687,66 -122.265,41 113,1 97,8

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 4.756.046,93 5.500.000 5.377.734,59 621.687,66 -122.265,41 113,1 97,841 82 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka 4.756.046,93 5.500.000 5.377.734,59 621.687,66 -122.265,41 113,1 97,8

5443 otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka 4.756.046,93 5.500.000 5.377.734,59 621.687,66 -122.265,41 113,1 97,8

SAŽETAK

3 Rashodi poslovanja 95.791.358,47 113.622.429 106.155.333,84 10.363.975,37 -7.467.095,16 110,8 93,44 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.943.989,49 7.908.714 4.777.719,74 -7.046.272,16 -3.130.994,26 40,0 60,4

ukupni rashodi 107.735.347,96 121.531.143 110.933.053,58 3.317.703,21 -10.598.089,42 103,0 91,3

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.756.046,93 5.500.000 5.377.734,59 621.687,66 -122.265,41 113,1 97,8

Sveukupno rashodi i izdaci 112.491.394,89 127.031.143 116.310.788,17 3.939.390,87 -10.720.354,83 103,4 91,6

103

6.2.6.

Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka

Proračunom 2013.g. osigurana su sredstva za opće funkcioniranje javnog sektora, za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, gospodarstvo, predškolstvo, školstvo, kulturu, tehničku kulturu, socijalnu zaštitu, sport, zdravstvo i vatrogastvo.

Ovisno o području izdvajanja, sredstva su namijenjena podmirivanju cjelokupnog ili djelomičnog redovnogposlovanja, praćenju pojedinačnih programa te tekućim i investicijskim zahvatima u komunalnoj infrastrukturi, biloizravnim financiranjem bilo kapitalnim prijenosima sredstava.

Funkcionalni rashodi poslovanja različito su raspoređeni na korisnike što ovisi o propisima koji reguliraju određemo područje.

Planirani rashodi i izdaci od ukupno 127.031.143 kn ostvareni su sa 91,6% ili za 10.720.354,83 kn manje, odčega su rashodi poslovanja i izdaci za otplate zajmova, koji zajedno čine 89,4% proračuna, realizirani gotovo u ci-jelosti. Preostalih 10,6% proračuna čine rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno sredstva za investicije,investicije, najviše iz razloga nerealizacije prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Nižom realiziracijom rezultirali su:

- kamate na dugoročne kredite -580.662,18 -31,3%- realizirana niža od očekivane - vezana na trezorske zapise MF

- programi iz EU-fondova -1.407.149,26 -79,9%- obrazloženje u resoru; obaveza planiranja punog iznosa projekta

- dokumenti prostornog uređenja -905.469,00 -77,9% - obrazloženje u resoru R_3

- građenje - DV Neven_Valbruna -2.047.200,00 -100%

- početak realizacije u 2014.; - obaveza planiranja radi dobivanja suglasnosti za prenamjenu dijela kredita

- kapitalne pomoći za vodovodne i kanalizacijske objekte -1.107.698,37 -7,3%

- program Istarskog vodovoda d.o.o. i dr., iz prikupljene naknade

- parcelacijski elaborati, geodetske usluge i kupnja zemljišta -352.136,90 -31,3%

- usporene aktivnosti na dodjeli poljoprivrednog zemljišta

- energetska učinkovitost, HEP_ESCO -260.000,00 -100% - realizacija evidentirana u kreditima

- sport - kapitalna pomoć iz donacije -247.954,50 -19,1% - dio realizacije prenijet u 2014.g.

- vatrogastvo - održavanje opreme - iz proračuna RH -50.028,34 -29,4% - RH nije doznačila sredstva

- ukupno manje realizirano -6.958.298,55

Preostalih -3.762.056,28 kn rezultat je ušteda kroz 759 proračunskih stavaka Posebnog dijela Proračuna.

104

Rashodi za zaposlene u cijelosti se pokrivaju u gradskoj upravi, predškolstvu i kulturi - za sveukupno 221zaposlenika, te većim dijelom u vatrogastvu ( 29 zaposlenih ) i manjim u školstvu ( 15 zaposlenih u dodatnim stan-dardima ). Prema potrebi, prate se i plaće za ukupno 154 zaposlena u gradskom sportskom savezu i trgovačkim društvima u vlasništvu grada.

Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 28/10 ) određena je: 1 - visina plaće dužnosnika2 - visina plaće i dozvoljeni raspon koeficijenata za zaposlenike u jedinicama lokalne samouprave.3 - gornja granica dozvoljenog utroška sredstava za isplatu plaća iz proračuna,

1 - visina plaće dužnosnikaČl. 4. Zakona određuje da "plaća ... gradonačelnika ..., bez uvećanja za radni staž, ne smije se odrediti u iz-

nosu većem od umnoška koeficijenta 5,27 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima koji-ma se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika."

Nadalje, čl.5.i 6. definiraju plaću zamjenika gradonačelnika te ona može iznositi najviše do 85% koeficijenta gradonačelnika dok naknada za rad bez zasnivanja radnog odnosa smije iznositi do 50% toga iznosa.

2 - visina plaće i dozvoljeni raspon koeficijenata za zaposlenike u jedinicama lokalne samouprave.Člancima 8.-11. istog propisa definiran je maksimalni raspon koeficijenata službenika i namještenika koji smi-

je biti najviše 1: 6, kao i ograničenje za plaću pročelnika na plaću gradonačelnika kao najvišu granicu.Odlukama donesenim, sukladno tome, na gradskom vijeću, usklađene su plaće svih zaposlenih u gradskoj

upravi kao i naknada zamjeniku gradonačelnika, pri čemu je potrebno naglasiti da visinu plaća nije bilo potrebno korigirati jer su se uklapale u zadane okvire. Korekcije su izvršene samo u koeficijentima kako bi se poštivao pro-pisani raspon 1/ 6.

3 - gornja granica dozvoljenog utroška sredstava za isplatu plaća iz proračuna - dozvoljena masa sredstavaodređena je čl.14. Zakona na način da isplaćena masa plaća ne smije biti veća od 20% od propisane osnovice.Za ovo ograničenje osnovicu čine prihodi poslovanja proračuna ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za pomoći, posebnih namjenski ugovorenih prihoda i za decentralizirane funkcije.

Sukladno realizaciji 2012., dozvoljena masa za grad Rovinj u 2013.g iznosi 18.227.290,19 knplan za 2013.g. iznosio je 10.144.000,00 knrealizirano 2013. 10.084.506,00 kn% realizacije na dozvoljenu masu 55,33%Propisana ograničenja se odnose samo na zaposlene u tijelima lokalne samouprave ne i na zaposlene u

društvenim djelatnostima, ma Tome je potrebno još napomenuti da su plaće svih zaposlenih koji se financiraju iz gradskog proračuna već

dugi niz godina potpuno izjednačene.Rashodi za sveukupno 265 zaposlenih iznosili su

2012 2013 indexbtto-2 plaće i naknade 30.532.329,02 31.007.664,06 101,6%troškovi prijevoza na posao 1.188.172,96 1.214.007,83 102,2%ukupno 31.720.501,98 32.221.671,89 101,6%

Povećanju od 1,6% u odnosu na proteklu godinu razlog su novo odjeljenje DV Neven na Mondelacu od 1.ruj-na i veće prisustvo na poslu, odnosno manje bolovanja i porodiljnih dopusta. Tome treba dodati i ukupno 75.836,34 kn isplaćene za otpremnine 4 zaposlenika ( 3 DV Neven i 1 JVP ) kojih u 2012. godini nije bilo.

Materijalni rashodi se u dijelu subjekata djelomično pokrivaju iz proračuna a razliku osiguravaju iz vlastitogposlovanja. U cijelosti se, međutim iz proračuna pokrivaju svi materijalni rashodi neophodni u podmirivanju javnihpotreba.

105

U odnosu na realizaciju 2012.godine, nešto veće %-tno odstupanje pokazuju:- rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika = 15.625 kn plaćena edukacija za rad na EU-projektima.- rashodi za matrijal i sirovine i materijal za tekuće održavanje = različita klasifikacija nabave materijala za kame-

no popločenje- sitan inventar i auto-gume = opremanje osbnih automobila zimskim gumama i dodatno za, na operativni lea-

sing novonabavljeno službeno osobno vozilo.- službena i radna odjeća i obuća = isplaćeno 100.000 kn za specijalna intervencijska odijela za vatrogasce.- intelektualne i osobne usluge - u ovu skupinu izdataka svrstavaju se rashodi za idejne projekte i idejna rješe-

nja, projekte, prometne elaborate, konzaltinge, izvedbe sustava zaštite, snimci stanja, akcijski plan energetskog raz-voja i drugi pripremni planski dokumenti te ugovori o djelu i odvjetničke i slične usluge.

- povećani rashodi za računalne usluge rezultat su nabave i troškova održavanja sustava za praćenje gradskog prometa i kazni te potrebe za brojnim dogradnjama i preinakama programa zbog promjena propisa i ugrađivanja mogućnosti njihova praćenja.

- pristojbe i naknade - povećane sudske pristojbe i parnični troškovi.- bankarske usluge i usluge platnog prometa - uz uobičajene redovne naknade banci za platni promet i župa-

niji za razrez i naplatu prihoda, u 2013. godini isplaćena je naknada banci za odobrenje minusa na žiroračunu.- zatezne kamate iz redovnog poslovanja rezultat su smanjene likvidnosti i povremenog manjeg kašnjenja u

podmirenju obaveza. U 2013. godini iznosile su 3.256,19 kn i za 39,3% su manje u odnosu na godinu prije. Pove-ćano izdvajanje od 30.686,39 kn odnosi se na kamatu po parničnim troškovima koji su rezultat sudskih postupaka.

- subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - trgovačkom društvu usmjeruju se sredstva za troškoveodržavanja novosagrađene sportske dvorane

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine- kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - povećano izdvajanje za digitalizaciju kina uz učešće države,

te dogradnju Doma D.Pergolis, tj. oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa dio je učešća grada u toj investiciji- kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - donacija trgovačkog društva izvan javnog sektora

u svrhu izgradnje kanalizacije u iznosu od 8.000.000 kn, putem gradskog proračuna, prenesena trgovačkom društvuu vlasništvu grada.

- proizvedena dugotrajna imovina - sredstva se troše sukladno godišnjim programima izgradnje i nabave dugo-trajne imovine iz raznih resora pa izravna usporedba ne bi bila svrhovita jer se područja i objekti ulaganja utvrđuju tim godišnjim programima.

Povećano izdvajanje za uredski namještaj i opremu odnosi se na opremanje prostora za umirovljenike uRovinjskom selu sa 57.400 kn i nabavu metalnih polica za arhivu po nalogu inspekcije, u zamjenu za dotadašnje dotrajale drvene, sa 17.000 kn.

Okončan je i postupak oko nabave opreme za novosagrađenu školsku sportsku dvoranu uz sufinanciranjeMinistarstva znanosti, obrazovanja i sporta koje je podmirilo 50% ukupno ugovorenog iznosa od 2.549.910 kn, tj.1.274.955 kn. Isti iznos isplatio je i grad. Pored toga, grad je podmirio troškove videonadzora, cilindara za masterključ i nabave boksačkog ringa za ukupno 133.692,63 kn.

Vezani namjenski prihodi i rashodi ili izdaci

1. decentralizirane funkcijeSukladno pozitivnim propisima na grad su prenijete funkcije osnovnog školstva i vatrogastva. Za pokrivanje

standardima utvrđenih izdataka u tim oblastima, gradu pripada dodatni udio u porezu na dohodak od 3,1% za osnov-no školstvo i 1,3% za vatrogastvo. Pored toga, dio izdataka nadoknađuje se iz fonda izravnanja formiranog takođeriz dijela poreza na dohodak. U 2013. godini realizirano je:

prihodi za osnovno školstvo 2.303.384,00rashodi osnovnog školstva 2.795.049,01razlika osnovno školstvo - pokriva grad -491.665,01

106

prihodi za vatrogastvo 3.342.750,82rashodi vatrogastva 3.348.521,00razlika vatrogastvo - pokriva grad -5.770,18ukupno pokriva grad -497.435,19

2. posebni ugovori i namjenske naknadenamjena prihod rashod razlika

Istarska županija za izbore 73.200,00 73.200,00 0,00TZ Rovinja, za spasilačku službu 60.000,00 58.429,61 1.570,39EU fondovi 74.535,56 353.624,74 -279.089,18Min kulture-zaštita kult.dobra S.Ciprijan 27.500,00 27.500,00 0,00FZO - energetski pregled TOŠ BB 5.588,11 23.581,23 -17.993,12Maistra d.d., za kanalizaciju 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00FZO za odlagalište i komunalnu opremu 931.405,07 931.405,07 0,00proračun RH za predškolstvo 85.400,00 85.400,00 0,00Adris_grupa d.d. za bazen Delfin 752.045,50 752.045,50 0,00proračun IŽ - socijalna skrb - ogrijev 47.500,00 56.050,00 -8.550,00TZ Rovinja, za team HMP 85.119,00 237.888,12 -152.769,12proračun RH - Program zaštite od požara (69.971,66 doznačeno u 2012.) 119.971,66 119.971,66 0,00

Svi rashodi i izdaci 2013. godine zadržani su u planiranim okvirima.Kratkotrajne obaveze prema dobavljačima na kraju 2013. godine iznosile su 7.038.580,51 kn, redom se sve

odnose na fakture ispostavljene u prosincu, odnosno siječnju za prosinac i u cijelosti su podmirene u razdoblju izra-de ovog izvještaja, što, ujedno, znači da grad nema nepodmirenih dospjelih obaveza.

107

7 FINANCIJSKI REZULTAT 2013.

klasa naziv_konta uk_D uk_P saldo ( P-D ) pokriće iz donesenog viška konačni rezultat

1 2 3 4 5 6 7

3 Rashodi poslovanja 106.155.333,84 0,00 -106.155.333,84 0,00 -106.155.333,84

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.777.719,74 0,00 -4.777.719,74 -4.777.719,74

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.377.734,59 0,00 -5.377.734,59 -5.377.734,59

ukupno 3+4+5 -116.310.788,17 0,00 -116.310.788,176 Prihodi poslovanja 100.184.046,21 100.184.046,21 0,00 100.184.046,21

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.056.441,74 5.056.441,74 0,00 5.056.441,74

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00

ukupno 6+7+8 105.240.487,95 0,00 105.240.487,95ukupno 116.310.788,17 105.240.487,95 -11.070.300,22 0,00 -11.070.300,22

-11.070.300,2292 doneseni višak 7.356.363,87 7.356.363,87

sveukupno 116.310.788,17 112.596.851,82 -3.713.936,35

A FINANCIJSKI REZULTAT 2013. U PODBILANCAMA

6 Prihodi poslovanja 0,00 100.184.046,21 100.184.046,21 0,00 100.184.046,213 Rashodi poslovanja 106.155.333,84 0,00 -106.155.333,84 0,00 -106.155.333,84

rezultat poslovanja 106.155.333,84 100.184.046,21 -5.971.287,63 0,00 -5.971.287,63

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 5.056.441,74 5.056.441,74 0,00 5.056.441,74

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.777.719,74 0,00 -4.777.719,74 0,00 -4.777.719,74

rezultat nefinancijskih transakcija 4.777.719,74 5.056.441,74 278.722,00 0,00 278.722,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.377.734,59 0,00 -5.377.734,59 0,00 -5.377.734,59

rezultat financijskih transakcija 5.377.734,59 0,00 -5.377.734,59 5.377.734,59 0,00sveukupno 116.310.788,17 105.240.487,95 -11.070.300,22 5.377.734,59 -5.692.565,63

B FINANCIJSKI REZULTAT 2013. - odnos prihoda i rashoda te primitaka i izdataka

3 Rashodi poslovanja 106.155.333,84 0,00 -106.155.333,84 0,00 -106.155.333,84

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.777.719,74 0,00 -4.777.719,74 0,00 -4.777.719,74

ukupno 3 + 4 110.933.053,58 0,00 -110.933.053,58 0,00 -110.933.053,586 Prihodi poslovanja 0,00 100.184.046,21 100.184.046,21 0,00 100.184.046,21

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 5.056.441,74 5.056.441,74 0,00 5.056.441,74

ukupno 6 + 7 0,00 105.240.487,95 105.240.487,95 0,00 105.240.487,95FR prihodi / rashodi 110.933.053,58 105.240.487,95 -5.692.565,63 0,00 -5.692.565,63

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.377.734,59 0,00 -5.377.734,59 5.377.734,59 0,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FR primici / izdaci 5.377.734,59 0,00 -5.377.734,59 5.377.734,59 0,00sveukupni FR 116.310.788,17 105.240.487,95 -11.070.300,22 5.377.734,59 -5.692.565,63

-11.070.300,22

92 doneseni višak 7.356.363,87 1.978.629,28= neiskorišteni

doneseni višak iz 2012.g.

sveukupno -3.713.936,35

108

8. POSEBNI DIO PRORAČUNA

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA POORGANIZACIJSKOJ, EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ

KLASIFIKACIJI

SA

RASPOREDOM OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKAPO IZVORIMA FINANCIRANJA

I

OCJENOM USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA

109

II.1 - POSEBNI DIO PRORAČUNA RASPORED PO IZVORIMA FINANCIRANJA sa OCJENOM USPJEŠNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA

2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 24 25

RAZDJEL 1 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 7.965.200 -813.918,44 7.151.281,56 7.078.081,56 0,00 0,00 0,00 0,00 73.200,00 0,00 0,00 0,00 89,8

RAZDJEL 2UPRAVNI ODJEL ZA

PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE

44.308.774 -3.391.531,57 40.917.242,43 30.024.716,77 405.780,90 58.429,61 0,00 0,00 0,00 353.624,74 6.501.926,41 3.572.764,00 92,3

RAZDJEL 3

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

1.177.869 -905.469,00 272.400,00 142.538,00 129.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,1


IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA

24.286.335 -3.922.373,21 20.363.961,79 0,00 6.175.218,93 8.184.437,80 404.000,00 0,00 0,00 0,00 5.401.252,99 199.052,07 83,8

RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.968.000 -354.264,51 1.613.735,49 0,00 1.051.414,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.320,56 0,00 82,0


KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

14.689.400 -530.347,39 14.159.052,61 0,00 13.227.647,54 931.405,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,4

RAZDJEL 7 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 32.635.565 -802.450,71 31.833.114,29 18.347.860,28 5.323.569,21 752.045,50 5.221.005,82 518.564,19 191.450,00 0,00 0,00 1.478.619,29 97,5

127.031.143 -10.720.354,83 116.310.788,17 55.593.196,61 26.313.493,51 9.926.317,98 5.625.005,82 518.564,19 264.650,00 353.624,74 12.465.499,96 5.250.435,36 91,6

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

54 -

pomo

ći EU

82 -

namj

ensk

i prim

ici

od d

onos

a iz

ranij

ih go

dina

71 -

prih

od p

roda

je ili

zamj

ene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv%

realizacije

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

3


KONAČNI PLAN 2013.

ukupno realiz po izvorima

financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

namj

ene

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

110

R-1

PROGRAMSKA KLAS. IZVORI FINANCIRANJA

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 17 25

1-001 001 RAZDJEL 1 URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA1-002 00101 GLAVA 1 GRADSKO VIJEĆE 1.959.200 -260.193,52 1.699.006,48 1.625.806,48 73.200,00 86,7

1-003 V 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA 1.959.200 -260.193,52 1.699.006,48 1.625.806,48 73.200,00 86,7

1-004 P 1001 ADMINISTRATIVNI PROGRAMI PREDSTAVNIČKOG TIJELA 1.034.200 -148.839,62 885.360,38 812.160,38 73.200,00 85,6

1-005 A 100101 RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA 720.000 -140.339,49 579.660,51 579.660,51 0,00 80,51-006 naknade predstavničkim i radnim tijelima 720.000 -140.339,49 579.660,51 579.660,51 0,00 80,51-007 32 materijalni rashodi 720.000 -140.339,49 579.660,51 579.660,51 0,00 80,51-008 T 100102 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 720.000 -140.339,49 579.660,51 579.660,51 0,00 80,5

3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 720.000 -140.339,49 579.660,51 579.660,51 80,5

1-009 A 100104 PROVOĐENJE LOKALNIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIKA 314.200 -8.500,13 305.699,87 232.499,87 73.200,00 97,3

1-010 32 materijalni rashodi 234.200 -8.047,13 226.152,87 152.952,87 73.200,00 96,61-011 T 100103 0111 11 322 rashodi za materijal i energiju 11.100 -43,65 11.056,35 11.056,35 0,00 99,6

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.100 -43,65 11.056,35 11.056,35 99,61-012 T 100103 0111 11 323 rashodi za usluge 14.100 -66,56 14.033,44 14.033,44 0,00 99,5

3233 usluge promidžbe i informiranja 11.590 -66,56 11.523,44 11.523,44 99,43239 ostale usluge 2.510 0,00 2.510,00 2.510,00 100,0

1-013 T 100103 0111 11 53 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 209.000 -7.936,92 201.063,08 127.863,08 73.200,00 96,2

3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 209.000 -7.936,92 201.063,08 127.863,08 73.200,00 96,2

1-014 38 ostali rashodi 80.000 -453,00 79.547,00 79.547,00 0,00 99,41-015 T 100113 0111 11 381 troškovi promidžbe 80.000 -453,00 79.547,00 79.547,00 0,00 99,4

3811 tekuće donacije u novcu 80.000 -453,00 79.547,00 79.547,00 99,4

1-016 P 1002 PROTOKOLARNI PROGRAMI PREDSTAVNIČKOG TIJELA 175.000 -78.594,90 96.405,10 96.405,10 0,00 55,1

1-017 A 100205 ODNOSI S INOZEMSTVOM 75.000 -188,28 74.811,72 74.811,72 0,00 99,71-018 32 materijalni rashodi 75.000 -188,28 74.811,72 74.811,72 0,00 99,71-019 T 100203 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000 -188,28 74.811,72 74.811,72 0,00 99,7

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija -

raču

n iz r

ačun

skog

plan

a

opis - naziv

3

% realizac

ije


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

111

R-1


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 17 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija -

raču

n iz r

ačun

skog

plan

a

opis - naziv

3

% realizac

ije


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

3293 reprezentacija 41.900 -168,17 41.731,83 41.731,83 99,63299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.100 -20,11 33.079,89 33.079,89 99,9

1-020 A 100206 SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 100.000 -78.406,62 21.593,38 21.593,38 0,00 21,61-021 32 materijalni rashodi 100.000 -78.406,62 21.593,38 21.593,38 0,00 21,61-022 T 100203 0111 11 323 rashodi za usluge 20.000 -17.350,00 2.650,00 2.650,00 0,00 13,3

3233 usluge promidžbe i informiranja -direktno praćenje 15.000 -15.000,00 0,00 0,00 0,0

3239 ostale usluge 5.000 -2.350,00 2.650,00 2.650,00 53,01-023 T 100203 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000 -61.056,62 18.943,38 18.943,38 0,00 23,7

3293 reprezentacija 60.000 -41.300,00 18.700,00 18.700,00 31,23299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 -19.756,62 243,38 243,38 1,2

1-024 P 1003 PROGRAMI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA 60.000 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 100,01-025 A 100309 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 60.000 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 100,01-026 38 ostali rashodi 60.000 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 100,01-027 T 100313 0111 11 381 tekuće donacije 60.000 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 60.000 0,00 60.000,00 60.000,00 100,0

1-028 P 1004 PROGRAMI POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH LISTA 690.000 -32.759,00 657.241,00 657.241,00 0,00 95,3

1-029 A 100410 POLITIČKE STRANKE I VIJEĆNICI LISTE GRUPE BIRAČA 690.000 -32.759,00 657.241,00 657.241,00 0,00 95,3

1-030 38 ostali rashodi 690.000 -32.759,00 657.241,00 657.241,00 0,00 95,31-031 T 100413 0111 11 381 tekuće donacije 690.000 -32.759,00 657.241,00 657.241,00 0,00 95,3

3811 tekuće donacije u novcu 690.000 -32.759,00 657.241,00 657.241,00 95,31-037 00102 GLAVA 2 GRADONAČELNIK 1.170.000 -176.133,68 993.866,32 993.866,32 0,00 84,91-038 N 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA 1.170.000 -176.133,68 993.866,32 993.866,32 0,00 84,91-039 P 1007 PROTOKOLARNI PROGRAMI IZVRŠNOG TIJELA 1.170.000 -176.133,68 993.866,32 993.866,32 0,00 84,91-040 A 100707 PROTOKOL I PROMIDŽBA 851.000 -154.930,04 696.069,96 696.069,96 0,00 81,81-041 32 materijalni rashodi 594.000 -121.235,54 472.764,46 472.764,46 0,00 79,61-043 T 100703 0111 11 323 rashodi za usluge 504.000 -53.598,02 450.401,98 450.401,98 0,00 89,4

3233 usluge promidžbe i informiranja 504.000 -53.598,02 450.401,98 450.401,98 89,41-044 T 100703 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000 -67.637,52 22.362,48 22.362,48 0,00 24,8

112

R-1


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 17 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija -

raču

n iz r

ačun

skog

plan

a

opis - naziv

3

% realizac

ije


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

3293 reprezentacija 50.000 -29.998,40 20.001,60 20.001,60 40,03299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 -37.639,12 2.360,88 2.360,88 5,9

1-045 38 ostali rashodi 257.000 -33.694,50 223.305,50 223.305,50 0,00 86,91-046 T 100713 0111 11 381 tekuće donacije 257.000 -33.694,50 223.305,50 223.305,50 0,00 86,9

3811 tekuće donacije u novcu 257.000 -33.694,50 223.305,50 223.305,50 86,91-047 A 100708 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA 319.000 -21.203,64 297.796,36 297.796,36 0,00 93,41-048 32 materijalni rashodi 319.000 -21.203,64 297.796,36 297.796,36 0,00 93,41-050 T 100703 0111 11 323 rashodi za usluge 125.000 -2.581,70 122.418,30 122.418,30 0,00 97,9

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 29.000 -820,00 28.180,00 28.180,00 97,23232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.000 -437,50 2.562,50 2.562,50 85,43233 usluge promidžbe i informiranja 54.600 -73,39 54.526,61 54.526,61 99,93235 zakupnine i najamnine 25.000 -942,06 24.057,94 24.057,94 96,23239 ostale usluge 13.400 -308,75 13.091,25 13.091,25 97,7

1-051 T 100703 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 194.000 -18.621,94 175.378,06 175.378,06 0,00 90,43293 reprezentacija 70.000 -7.894,00 62.106,00 62.106,00 88,73299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 124.000 -10.727,94 113.272,06 113.272,06 91,3

1-052 00103 GLAVA 3 URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA 4.836.000 -377.591,24 4.458.408,76 4.458.408,76 0,00 92,2

1-053 U 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE UPRAVE 4.836.000 -377.591,24 4.458.408,76 4.458.408,76 0,00 92,2

1-054 P 1008 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA JLS 4.686.000 -227.591,24 4.458.408,76 4.458.408,76 0,00 95,1

1-055 A 100803 RAD GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA 4.686.000 -227.591,24 4.458.408,76 4.458.408,76 0,00 95,1

1-056 materijalni rashodi 4.596.000 -225.793,19 4.370.206,81 4.370.206,81 0,00 95,11-057 32 materijalni rashodi 4.006.000 -224.566,41 3.781.433,59 3.781.433,59 0,00 94,41-058 T 100803 0111 11 321 naknade troškova zaposlenima 202.000 -27.932,58 174.067,42 174.067,42 0,00 86,2

3211 službena putovanja 152.000 -19.407,78 132.592,22 132.592,22 87,23213 stručno usavršavanje zaposlenika 50.000 -8.524,80 41.475,20 41.475,20 83,0

1-059 T 100803 0111 11 322 rashodi za materijal i energiju 1.149.000 -193.278,18 955.721,82 955.721,82 0,00 83,23221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 285.000 -44.707,98 240.292,02 240.292,02 84,3

113

R-1


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 17 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija -

raču

n iz r

ačun

skog

plan

a

opis - naziv

3

% realizac

ije


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

3222 materijal i sirovine 45.000 -29.844,31 15.155,69 15.155,69 33,73223 energija 689.000 -56.671,66 632.328,34 632.328,34 91,8

3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 40.000 -28.393,30 11.606,70 11.606,70 29,0

3225 sitni inventar i auto gume 50.000 -8.437,79 41.562,21 41.562,21 83,13227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 40.000 -25.223,14 14.776,86 14.776,86 36,9

1-060 T 100803 0111 11 323 rashodi za usluge 2.220.000 -2.008,46 2.217.991,54 2.217.991,54 0,00 99,93231 usluge telefona, pošte i prijevoza 400.000 -472,21 399.527,79 399.527,79 99,93232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 227.000 -288,75 226.711,25 226.711,25 99,93233 usluge promidžbe i informiranja 263.200 -37,64 263.162,36 263.162,36 100,03234 komunalne usluge 54.100 -9,35 54.090,65 54.090,65 100,03235 zakupnine i najamnine 125.900 -135,38 125.764,62 125.764,62 99,93236 zdravstvene usluge 200 -90,00 110,00 110,00 55,03237 intelektualne i osobne usluge 612.000 -235,37 611.764,63 611.764,63 100,03238 računalne usluge 414.400 -731,47 413.668,53 413.668,53 99,83239 ostale usluge 123.200 -8,29 123.191,71 123.191,71 100,0

1-061 T 100803 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 435.000 -1.347,19 433.652,81 433.652,81 0,00 99,73292 premije osiguranja 129.800 -902,34 128.897,66 128.897,66 99,33293 reprezentacija 93.100 -72,87 93.027,13 93.027,13 99,93294 članarine 30.200 -57,25 30.142,75 30.142,75 99,83295 pristojbe i naknade 118.500 -142,94 118.357,06 118.357,06 99,93299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.400 -171,79 63.228,21 63.228,21 99,7

1-062 34 financijski rashodi 590.000 -1.226,78 588.773,22 588.773,22 0,00 99,81-063 T 100803 0111 11 343 ostali financijski rashodi 590.000 -1.226,78 588.773,22 588.773,22 0,00 99,8

3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa 377.900 -1.069,40 376.830,60 376.830,60 99,73432 valutna klauzula / tečajna razlika 100 -91,91 8,09 8,09 8,13433 zatezne kamate 35.800 -57,98 35.742,02 35.742,02 99,83434 ostali nespomenuti financijski rashodi 176.200 -7,49 176.192,51 176.192,51 100,0

1-064 oprema i druga DI za opće namjene 90.000 -1.798,05 88.201,95 88.201,95 0,00 98,0

114

R-1


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 17 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija -

raču

n iz r

ačun

skog

plan

a

opis - naziv

3

% realizac

ije


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

1-067 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 90.000 -1.798,05 88.201,95 88.201,95 0,00 98,01-068 K 100834 0111 11 422 oprema 90.000 -1.798,05 88.201,95 88.201,95 0,00 98,0

4221 uredska oprema i namještaj 80.700 -1.793,05 78.906,95 78.906,95 97,84223 oprema za održavanje i zaštitu 9.300 -5,00 9.295,00 9.295,00 99,9

1-070 P 1039 POSEBNI PROGRAMI 150.000 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,01-071 A 103961 POSEBNI RASHODI I PROGRAMI 150.000 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,01-072 32 materijalni rashodi 50.000 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,01-073 T 103960 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 -50.000,00 0,00 0,00 0,01-074 38 ostali rashodi 100.000 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,01-075 T 103960 0111 11 381 tekuće donacije 100.000 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3811 tekuće donacije u novcu 100.000 -100.000,00 0,00 0,00 0,0

SVEGA RAZDJEL 1 7.965.200 -813.918,44 7.151.281,56 7.078.081,56 73.200,00 89,8

115

OCJENA USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA

URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKARAZDJEL 1. POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Za ostvarenje programa Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika Proračunom Grada Rovinja-Rovignoza 2013. godinu („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“, br. 11/12 i 8/13) planirana su sredstva u iznosu od 7.965.200,00 kuna.

U razdoblju siječnja do prosinca 2013. godine izvršeno je ukupno 7.150.640,56 kuna odnosno 89,8% godišnjeg plana. Rezultat je to prvenstveno krajnje racionalnog utroška sredstava za potrebe rada i provođenja programa Ureda.

U nastavku slijedi prikaz izvršenja po programima i aktivnostima u 2013. godini:

PROGRAM / AKTIVNOST PRORAČUN 2013 IZVRŠENJE 2013 INDEKSGLAVA 1.-GRADSKO VIJEĆE 1.959.200,00 1.699.006,48 86,7%PROGRAM: ADMINISTRATIVNI PROGRAM PREDSTAVNIČKOG TIJEL 1.959.200,00 1.699.006,48 86,7%Aktivnost: Rad predstavničkih tijela 720.000,00 579.660,51 80,5%Aktivnost: Provođenje lokalnih izbora 314.200,00 305.699,87 97,3%Aktivnost: Odnosi s inozemstvom 75.000,00 74.811,72 99,7%Aktivnost: Sjednice Gradskog vijeća 100.000,00 21.593,38 21,6%Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina 60.000,00 60.000,00 100,0%Aktivnost: Političke stranke i nezavisne liste 690.000,00 657.241,00 95,3%GLAVA 2.-GRADONAČELNIK 1.170.000,00 993.866,32 84,9%PROGRAM: PROTOKOLARNI PROGRAMI IZVRŠNOG TIJELA 1.170.000,00 993.866,32 84,9%Aktivnost: Protokol i promidžba 851.000,00 696.069,96 81,8%Aktivnost: Obilježavanje značajnijih datuma 319.000,00 297.796,36 93,4%GLAVA 3. –URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA 4.836.000,00 4.458.408,76 92,2%PROGRAM: PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE VLASTI 4.836.000,00 4.458.408,76 92,2%Aktivnost: Rad upravnih tijela i izvršne administracije 4.686.000,00 4.458.408,76 95,1%Aktivnost: Posebni rashodi 150.000,00 0,00 0,0%UKUPNO RAZDJEL 1. 7.965.200,00 7.151.281,56 89,8%

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELOPROGRAM: ADMINISTRATIVNI PROGRAM PREDSTAVNIČKOG TIJELACILJ: Glavni cilj ovog Programa je provedba aktivnosti Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i radnih tije-

la Gradskog vijeća koji je u 2013. godini ostvaren u potpunosti.Ukupni planirani rashodi u skladu s Proračunom Grada Rovinja-Rovigno u visini 1.959.200,00 kuna ostvareni

su u 86,7% dijelu, odnosno u iznosu od 1.699.006,48 kuna.POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Program je izvršen u cijelosti, a smanjeni postotak ostvarenih rashoda rezultat je, osim racionalnog korištenja

sredstava, održavanja lokalnih izbora koji su utjecali na rad Gradskoga vijeća i njegovih radnih tijela u pred i post izbor-nom vremenu.

RAD PRESTAVNIČKOG TIJELAUkupni planirani rashodi u iznosu od 720.000,00 kuna, ostvareni su 80,5% odnosno u iznosu od 579.660,51 kuna.

116

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Grads-kog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Ro-vinja-Rovigno“ br. 4/09 i 3/13 ) i Poslovnikom Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 9/10 i 3/13 ).

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se i naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnihtijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela koji nisu na profesionalnom ra-du u gradskim tijelima, objavljeno u ("Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno" br. 3/09). One su realizirane u nešto uma-njenom postotku iz razloga što su u svibnju 2013. održani izbori za gradonačelnika i članove Gradskoga vijeća, a na sjed-nici koja je predhodila izborima kao i za konstituirajuću sjednicu, nisu bila sazivana radna tijela. Ujedno u 2013. godini odr-žane su dvije izvanredne sjednice Gradskoga vijeća, za koje također nisu sazivana njegova radna tijela.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Prema Programu rada, Gradsko vijeće u navedenom razdoblju trebalo je razmatrati ukupno 59 točaka dnevnog

reda. Na 12 sjednica razmatrano je i usvojeno 55 točaka dnevnog reda iz Programa za 2013g. i 30 točaka koje su proizašleiz potrebe uređenja pojedinih pitanja iz samoupravnog djelokruga grada što, u odnosu na planirane i ostvarene rashode, dokazuje uspješnost rada u djelokrugu predstavničkog tijela.

AKTIVNOST: PROVOĐENJE LOKALNIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIKAUkupni planirani rashodi u iznosu od 314.200,00 kuna, ostvareni su 97,3% odnosno u iznosu od 305.699,87 kuna.U svibnju 2013. održani su lokalni izbori za članove Gradskoga vijeća i gradonačelnika te županijske skupštine i

župana. Upravo zbog ovog istovremenog održavanja izbora ostvarene su i uštede, jer je Županija dijelom snosila troškove naknade članova biračkih odbora.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Tijek izbora je bio vrlo miran, na biračkim mjestima nisu zabilježeni nikakvi incidenti, nije zaprimljena nikakva pri-

mjedba od strane Državnog izbornog povjerenstva, stoga možemo ustvrditi da je ova aktivnost provedena uspješno.

AKTIVNOST: ODNOSI S INOZEMSTVOM Ukupni planirani rashodi u iznosu od 75.000,00 kuna, ostvareni su 99,7% odnosno u iznosu od 74.811,72 kune.Sredstva su utrošena na bilateralne aktivnosti s pobratimljenim gradovima: Adria, Leonberg, i Camaiore, te gra-

dom prijateljem Pesarom. Nadalje, u sklopu navedene aktivnosti, Ured Gradskog vijeća i Gradonačelnika je sudjelovao na međunarodnim

aktivnostima nevladinih udruga i ustanova, a s temeljnim ciljem unapređenja međunarodne suradnje (sudjelovanje na me-đunarodnim konferencijama, sportskim i drugim natjecanjima, koncertima, izložbama itd.).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Održane su sve aktivnosti i uspješno održani prijateljski odnosi sa svim bratimljenim gradovima, bez dodatnih ras-

hoda.

AKTIVNOST: SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆAUkupni planirani rashodi u iznosu od 100.000,00 kuna, ostvareni su 21,6% odnosno u iznosu od 21.593,38 kune.Sredstva su utrošena na organizaciju i održavanje svečane sjednice Gradskoga vijeća povodom Dana Grada Ro-

vinja-Rovigno i blagdana naše zaštitnice, Svete Eufemije.Sredstva utrošena u ovu svrhu uvelike ovise o gostima sa posebnim ovlastima pa time i posebnim mjerama zaštite

i organizacije koji prihvate poziv za dolazak na Svečanu sjednicu. Kako 2013. godine nismo imali niti jednog takvog gosta, utrošena je tek petina planiranih sredstava.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Svečana je sjednica Gradskoga vijeća održana u svečarskom ali troškovno razboritom tonu.

117

AKTIVNOST: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINAUkupno planirani rashodi u visini od 60.000,00 kuna ostvareni su 100,00 % u odnosu na godišnji plan, odnosno

u iznosu od 60.000,00 kuna.Navedenim se sredstvima financira rad i programe Vijeća talijanske nacionalne manjine, Vijeća srpske nacional-

ne manjine, Vijeća albanske nacionalne manjine, te predstavnika Bošnjačke nacionalne manjine u našem gradu.Rashodi za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih ras-

hoda. Svakoj nacionalnoj manjini osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada do godišnjeg iznosa od 15.000,00 kuna.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Sva su vijeća nacionalnih manjina uredno održavala svoje aktivnosti sukladno pojedinim programima rada.

AKTIVNOST: POLITIČKE STARNKE I NEZAVISNE LISTEUkupni planirani rashodi u iznosu od 690.000,00 kuna, ostvareni su 95,73 %, odnosno sa 657.241,00 kuna.U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i dvjema Odlukama o raspoređiva-

nju sredstava za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću, financiranesu političke stranke i vijećnici izabrani s liste grupe birača, zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Planirani iznos sredstava nije u potpunosti realiziran, iz razloga održavanja lokalnih izbora u svibnju 2013. godine,

pa tako sredstva za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću nisu isplaćivane od dana raspisivanja izbora pa do konstituirajuće sjednice novog saziva gradskoga vijeća.

GLAVA 2. GRADONAČELNIKPROGRAM: PROTOKOLARNI PROGRAMI IZVRŠNOG TIJELA

CILJ: Glavni cilj ovog Programa je provedba aktivnosti Gradonačelnika radi nesmetanog obavljanja poslova gra-donačelnika i radnih tijela, u izvještajnom je razdoblju ostvaren bez dodatnih i neplaniranih troškova.

Ukupni planirani rashodi u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno planirani su u visini od 1.170.000,00 kuna, a ostva-reni 84,9 % odnosno u iznosu od 993.866,32 kune.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Sve aktivnosti izvršnog tijela Grada Rovinja-Rovigno uspješno su odrađene, a smanjena realizacija rashoda ostva-

rena je zahvaljujući vrlo racionalnom korištenju planiranih sredstava, posebno u dijelu protokola i promidžbe.

AKTIVNOST: PROTOKOL I PROMIDŽBAUkupni planirani rashodi u iznosu od 851.000,00 kuna ostvareni su 81,8% ili 696.069,96 kuna.Cilj ove aktivnosti je praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća, njegovih radnih

tijela i Gradonačelnika. Rashodi su izravno vezani uz pokroviteljstva sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se obrazlažu pod odgo-

varajućim aktivnostima u Rovinju i Rovinjskom Selu. S ciljem pojašnjenja ostvarenih rashoda za ovu aktivnost, u nastavku se donosi pregled najznačajnijih protokolarnih aktivnosti ostvarenih tijekom 2013. godine, i to: izložba maslinovog ulja i vina„Antonja“; izbor najboljih sportašica, sportaša i ekipa grada Rovinja; obljetnica osnivanja talijanskog bataljuna Pino Budicin(Stancija Bembo); Šoljanovi dani, Seljanski susreti, Popolana, PAPO festival, Dječja mini-olimpijada, Art-exchange, doma-ćinstvo Ženskog nogometnog kupa, obljetnica osnutka KUD-a S. Žiža, regata Pesaro-Rovinj-Pesaro, svečanost uručivanjaturističkog oskara „Zlatne jabuke“ gradu Rovinju, otvaranje nove školsko-sportske dvorane i obnovljenih školskih prostoraGimnazije, primanje Republike Hrvatske u Europsku uniju, Susreti dječjih gradskih vijeća Hrvatske u Rovinju, prijem viso-kog izaslanstva Parlamenta Ujedinjenog kraljevstva te Narodne skupštine Republike Francuske, a financiranih na teret na-

118

vedenih proračunskih sredstava.POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Tijekom 2013. godine uspješno je provedeno niz protokolarnih aktivnosti i događanja, a uz primjenu vrlo racional-

nih mjera u organizaciji tih aktivnosti, rashodi za iste ostvareni su u omjeru od 81,8% planiranih sredstava.

AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMAUkupni planirani rashodi od 319.000,00 kuna ostvareni su 93,4% odnosno u iznosu od 297.796,36 kuna.Navedeni rashodi odnose se na obilježavanje Dana Grada; Dana oslobođenja grada, Dana državnosti, Dana

antifaštističke borbe, Dana rada 1. svibnja te obilježavanje Dana neovisnosti Republike Hrvatske.POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Svi značajni datumi za naš grad, županiju i državu primjereno su obilježeni.

GLAVA 3. URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKAPROGRAM: PROGRAMI IZ DJEOKRUGA IZVRŠNE VLASTI

CILJ: Glavni cilj ovog Programa je provedba aktivnost Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika radi nesmetanogobavljanje poslova Ureda.

Ukupni planirani rashodi u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno iznosili su 4.836.000 kuna, a ostvareni su 92,2% u odnosu na plan, odnosno u iznosu od 4.458.408,76 kuna.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Sve su planirane aktivnosti Ureda realizirane, bez dodatnih i neplaniranih troškova.

119

R-2


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 18 22 24 25

2-001 002 RAZDJEL 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE2-002 00201 GLAVA 1 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE 41.112.000 -1.903.860,37 39.208.139,63 29.133.449,22 0,00 0,00 0,00 6.501.926,41 3.572.764,00 95,4

2-003 F 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PRORAČUNA I FINANCIJA 41.112.000 -1.903.860,37 39.208.139,63 29.133.449,22 0,00 0,00 0,00 6.501.926,41 3.572.764,00 95,4

2-004 P 1008 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA JLS 27.637.000 -1.123.228,42 26.513.771,58 26.513.771,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,9

2-005 A 100803 RAD GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA 27.637.000 -1.123.228,42 26.513.771,58 26.513.771,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,92-006 31 rashodi za zaposlene - plaće i naknade 26.389.000 -1.089.236,25 25.299.763,75 25.299.763,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,9

2-007 T 100801 0111 11 311 plaće u gradskoj upravi i društvenim djelatnostima 21.449.000 -339.788,91 21.109.211,09 21.109.211,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,4

3111 plaće za redovan rad 19.600.000 -104.825,31 19.495.174,69 19.495.174,69 99,53112 plaće u naravi 1.599.000 -126.784,15 1.472.215,85 1.472.215,85 92,13113 plaće za prekovremeni rad 250.000 -108.179,45 141.820,55 141.820,55 56,7

2-008 T 100801 0111 11 312 ostali rashodi za zaposlene 1.325.000 -419.871,45 905.128,55 905.128,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,33121 ostali rashodi za zaposlene 1.325.000 -419.871,45 905.128,55 905.128,55 68,3

2-009 T 100801 0111 11 313 doprinosi na plaće 3.615.000 -329.575,89 3.285.424,11 3.285.424,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,93132 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.200.000 -296.108,20 2.903.891,80 2.903.891,80 90,7

3133 doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 415.000 -33.467,69 381.532,31 381.532,31 91,9

2-010 32 materijalni rashodi 1.248.000 -33.992,17 1.214.007,83 1.214.007,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,32-011 T 100803 0111 11 321 naknade troškova zaposlenima 1.248.000 -33.992,17 1.214.007,83 1.214.007,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,3

3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.248.000 -33.992,17 1.214.007,83 1.214.007,83 97,3

2-012 P 1009 DUGOROČNE OBAVZE 13.475.000 -780.631,95 12.694.368,05 2.619.677,64 0,00 0,00 0,00 6.501.926,41 3.572.764,00 94,22-013 A 100912 OTPLATA DUGOROČNIH KREDITA 13.475.000 -780.631,95 12.694.368,05 2.619.677,64 0,00 0,00 0,00 6.501.926,41 3.572.764,00 94,2

2-014 kamate na primljene kredite i u izdanim jamstvima 2.335.000 -580.662,18 1.754.337,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.754.337,82 0,00 75,1

2-015 34 financijski rashodi 1.100.000 -333.512,84 766.487,16 0,00 0,00 0,00 0,00 766.487,16 0,00 69,72-016 K 100908 0170 11 71 342 kamate za primljene kredite 1.100.000 -333.512,84 766.487,16 0,00 0,00 0,00 0,00 766.487,16 0,00 69,7

3423 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.100.000 -333.512,84 766.487,16 766.487,16 69,7

2-017 38 ostali rashodi 1.235.000 -247.149,34 987.850,66 0,00 0,00 0,00 0,00 987.850,66 0,00 80,0

2-018 K 100909 0170 11 71 386 kapitalne pomoći za kamate u izdanim jamstvima 1.235.000 -247.149,34 987.850,66 0,00 0,00 0,00 0,00 987.850,66 0,00 80,0

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.235.000 -247.149,34 987.850,66 987.850,66 80,0

54 -

pom

oći E

U

82 -

nam

jensk

i prim

ici

od d

onos

a iz

ranij

ih go

dina

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene n

efina

ncijs

ke

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz r

ačun

skog

plan

a

opis - naziv

3

% realizaci

je


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pose

bne

nam

jene

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima z

a pos

ebne

na

mjen

e

120

R-2


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 18 22 24 25

54 -

pom

oći E

U

82 -

nam

jensk

i prim

ici

od d

onos

a iz

ranij

ih go

dina

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene n

efina

ncijs

ke

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz r

ačun

skog

plan

a

opis - naziv

3

% realizaci

je


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pose

bne

nam

jene

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima z

a pos

ebne

na

mjen

e

2-019 otplata glavnice primljenih kredita i izdanih jamstava 11.140.000 -199.969,77 10.940.030,23 2.619.677,64 0,00 0,00 0,00 4.747.588,59 3.572.764,00 98,2

2-020 54 izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita 5.500.000 -122.265,41 5.377.734,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347.588,59 3.030.146,00 97,8

2-021 K 100914 0170 41 82 544 otplata glavnice primljenih kredita od banaka 5.500.000 -122.265,41 5.377.734,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347.588,59 3.030.146,00 97,8

5443 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.500.000 -122.265,41 5.377.734,59 2.347.588,59 3.030.146,00 97,8

2-022 38 ostali rashodi 5.640.000 -77.704,36 5.562.295,64 2.619.677,64 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 542.618,00 98,6

2-023 K 100915 0170 11 71 82 386 kapitalne pomoći za otplatu glavnice izdanih jamstava 5.640.000 -77.704,36 5.562.295,64 2.619.677,64 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 542.618,00 98,6

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.640.000 -77.704,36 5.562.295,64 2.619.677,64 2.400.000,00 542.618,00 98,6

2-034 00202 GLAVA 2 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE 3.196.774 -1.487.671,20 1.709.102,80 891.267,55 405.780,90 58.429,61 353.624,74 0,00 0,00 53,5

2-035 G 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA GOSPODARSTVA 3.196.774 -1.487.671,20 1.709.102,80 891.267,55 405.780,90 58.429,61 353.624,74 0,00 0,00 53,52-036 P 1011 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 980.000 -80.302,84 899.697,16 821.267,55 20.000,00 58.429,61 0,00 0,00 0,00 91,82-037 A 101116 RAZVOJNI PROGRAMI 170.000 -70.079,95 99.920,05 99.920,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,82-038 32 materijalni rashodi 150.000 -70.079,95 79.920,05 79.920,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,32-040 T 101103 0474 11 329 program poticanja razvoja poduzetništva 100.000 -55.304,95 44.695,05 44.695,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,7

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 -55.304,95 44.695,05 44.695,05 44,7

2-041 T 101103 0474 11 329 sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita 50.000 -14.775,00 35.225,00 35.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,5

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 -14.775,00 35.225,00 35.225,00 70,52-043 38 ostali rashodi 20.000 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

2-044 T 101113 0474 381 tekuće donacije - Lokalna akcijska grupa - LAG Rovinjštine 20.000 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0


2-045 A 101119 POTICAJI I POMOĆI OBRTNICIMA I MALIM PODUZETNICIMA - PRT 400.000 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

2-046 38 ostali rashodi 400.000 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,02-047 T 101103 0474 11 381 tekuće donacije 400.000 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 400.000 0,00 400.000,00 400.000,00 100,02-048 A 101120 PODUZETNIČKI INKUBATOR 260.000 -6.648,58 253.351,42 253.351,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,42-049 35 subvencije 260.000 -6.648,58 253.351,42 253.351,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,4

121

R-2


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 18 22 24 25

54 -

pom

oći E

U

82 -

nam

jensk

i prim

ici

od d

onos

a iz

ranij

ih go

dina

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene n

efina

ncijs

ke

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz r

ačun

skog

plan

a

opis - naziv

3

% realizaci

je


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pose

bne

nam

jene

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima z

a pos

ebne

na

mjen

e

2-050 T 101110 0474 11 351 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 260.000 -6.648,58 253.351,42 253.351,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,4

3512 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 260.000 -6.648,58 253.351,42 253.351,42 97,4

2-051 A 101117 PROGRAMI PRIPREME I PRAĆENJA TURISTIČKE SEZONE 90.000 -2.003,92 87.996,08 67.996,08 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,8

2-052 32 materijalni rashodi 90.000 -2.003,92 87.996,08 67.996,08 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,82-053 T 101103 0474 11 41 323 rashodi za usluge 90.000 -2.003,92 87.996,08 67.996,08 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,8

3233 usluge promidžbe i informiranja 90.000 -2.003,92 87.996,08 67.996,08 20.000,00 97,82-055 A 101118 SPASILAČKA SLUŽBA 60.000 -1.570,39 58.429,61 0,00 0,00 58.429,61 0,00 0,00 0,00 97,42-056 32 materijalni rashodi 60.000 -1.570,39 58.429,61 0,00 0,00 58.429,61 0,00 0,00 0,00 97,42-057 T 101103 0474 42 323 rashodi za usluge 60.000 -1.570,39 58.429,61 0,00 0,00 58.429,61 0,00 0,00 0,00 97,4

3237 intelektualne i osobne usluge 57.000 -1.027,89 55.972,11 55.972,11 98,23239 ostale usluge 3.000 -542,50 2.457,50 2.457,50 81,9

2-058 P 1012 PROGRAMI IZ EU-FONDOVA 1.760.774 -1.407.149,26 353.624,74 0,00 0,00 0,00 353.624,74 0,00 0,00 20,12-059 A 101222 IPA ADRIATIC CBC 1.760.774 -1.407.149,26 353.624,74 0,00 0,00 0,00 353.624,74 0,00 0,00 20,12-060 ADRIMOB 687.000 -341.298,61 345.701,39 0,00 0,00 0,00 345.701,39 0,00 0,00 50,32-061 32 materijalni rashodi 370.000 -280.309,21 89.690,79 0,00 0,00 0,00 89.690,79 0,00 0,00 24,22-062 T 101221 0474 54 321 naknade troškova zaposlenima 73.000 -56.772,21 16.227,79 0,00 0,00 0,00 16.227,79 0,00 0,00 22,2

3211 službena putovanja 73.000 -56.772,21 16.227,79 16.227,79 22,22-063 T 101221 0474 54 323 rashodi za usluge 90.000 -79.317,00 10.683,00 0,00 0,00 0,00 10.683,00 0,00 0,00 11,9

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 20.000 -13.822,00 6.178,00 6.178,00 30,93237 intelektualne i osobne usluge 70.000 -65.495,00 4.505,00 4.505,00 6,4

2-064 T 101221 0474 54 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 207.000 -144.220,00 62.780,00 0,00 0,00 0,00 62.780,00 0,00 0,00 30,33293 reprezentacija 4.000 -1.120,00 2.880,00 2.880,00 72,03299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 203.000 -143.100,00 59.900,00 59.900,00 29,5

2-065 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 317.000 -60.989,40 256.010,60 0,00 0,00 0,00 256.010,60 0,00 0,00 80,82-112 K 101221 0474 54 422 nabava opreme 37.000 -589,40 36.410,60 0,00 0,00 0,00 36.410,60 0,00 0,00 98,4

4221 uredska oprema i namještaj 30.000 -559,80 29.440,20 29.440,20 98,14222 računala i računalna oprema 7.000 -29,60 6.970,40 6.970,40 99,6

2-066 K 101221 0474 54 426 Južna gradska luka - DPU i Studija 280.000 -60.400,00 219.600,00 0,00 0,00 0,00 219.600,00 0,00 0,00 78,44263 umjetnička, literarna i znan djela 280.000 -60.400,00 219.600,00 219.600,00 78,4

2-067 GREEN4GREY 718.196 -718.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02-068 32 materijalni rashodi 718.196 -718.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02-069 T 101221 0474 54 321 naknade troškova zaposlenima 47.028 -47.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3211 službena putovanja 47.028 -47.028,00 0,00 0,00 0,0

122

R-2


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 18 22 24 25

54 -

pom

oći E

U

82 -

nam

jensk

i prim

ici

od d

onos

a iz

ranij

ih go

dina

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene n

efina

ncijs

ke

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz r

ačun

skog

plan

a

opis - naziv

3

% realizaci

je


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pose

bne

nam

jene

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima z

a pos

ebne

na

mjen

e

2-071 T 101221 0474 54 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 671.168 -671.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 671.168 -671.168,00 0,00 0,00 0,0

2-074 RIBA 340.118 -340.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02-075 32 materijalni rashodi 340.118 -340.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02-076 T 101221 0474 54 321 naknade troškova zaposlenima 31.331 -31.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3211 službena putovanja 31.331 -31.331,00 0,00 0,00 0,02-077 T 101221 0474 54 323 rashodi za usluge 301.387 -301.387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3237 intelektualne i osobne usluge 301.387 -301.387,00 0,00 0,00 0,02-078 T 101221 0474 54 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.400 -7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.400 -7.400,00 0,00 0,00 0,02-084 TECH TOUR 15.460 -7.536,65 7.923,35 0,00 0,00 0,00 7.923,35 0,00 0,00 51,32-085 32 materijalni rashodi 15.460 -7.536,65 7.923,35 0,00 0,00 0,00 7.923,35 0,00 0,00 51,32-086 T 101221 0474 54 321 naknade troškova zaposlenima 3.460 -376,65 3.083,35 0,00 0,00 0,00 3.083,35 0,00 0,00 89,1

3211 službena putovanja 3.460 -376,65 3.083,35 3.083,35 89,12-087 T 101221 0474 54 323 rashodi za usluge 6.000 -4.860,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00 19,0

3237 intelektualne i osobne usluge 6.000 -4.860,00 1.140,00 1.140,00 19,02-088 T 101221 0474 54 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000 -2.300,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 61,7

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000 -2.300,00 3.700,00 3.700,00 61,72-089 P 1013 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE 356.000 -219,10 355.780,90 70.000,00 285.780,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,92-090 A 101324 PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U AGRARU 120.000 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,02-091 obrazovni projekti (seminari, edukacije i sl.) 10.000 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,02-092 32 materijalni rashodi 10.000 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,02-093 T 101324 0421 41 323 rashodi za usluge 10.000 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3237 intelektualne i osobne usluge 10.000 0,00 10.000,00 10.000,00 100,02-094 Antonja 70.000 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,02-095 38 ostali rashodi 70.000 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,02-096 T 101325 0421 41 381 tekuće donacije 70.000 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 70.000 0,00 70.000,00 70.000,00 100,02-097 ostale manifestacije 40.000 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,02-098 38 ostali rashodi 40.000 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,02-099 T 101326 0421 41 381 tekuće donacije 40.000 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 40.000 0,00 40.000,00 40.000,00 100,02-100 A 101325 POMOĆI POLJOPRIVREDNICIMA 100.000 0,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,02-101 T 101313 0421 38 ostali rashodi 100.000 0,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,02-102 05014 0421 11 381 Agrorovinj 70.000 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0


123

R-2


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 18 22 24 25

54 -

pom

oći E

U

82 -

nam

jensk

i prim

ici

od d

onos

a iz

ranij

ih go

dina

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene n

efina

ncijs

ke

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz r

ačun

skog

plan

a

opis - naziv

3

% realizaci

je


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pose

bne

nam

jene

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima z

a pos

ebne

na

mjen

e

2-103 05015 0421 41 381 Fond IŽ za poljoprivredu i agroturizam 30.000 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 30.000 0,00 30.000,00 30.000,00 100,0

2-105 A 101353 NABAVA SADNICA 136.000 -219,10 135.780,90 0,00 135.780,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,82-106 38 ostali rashodi 136.000 -219,10 135.780,90 0,00 135.780,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,82-107 T 101313 0421 41 381 tekuće donacije 136.000 -219,10 135.780,90 0,00 135.780,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,8

3811 tekuće donacije u novcu 136.000 -219,10 135.780,90 135.780,90 99,82-108 P 1014 ZAŠTITA OKOLIŠA 100.000 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

2-109 A 101426 AKTIVNA ZAŠTITA ORNITOLOŠKOG REZERVATA PALUD 100.000 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

2-110 38 ostali rashodi 100.000 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,02-111 T 101413 0540 41 381 tekuće donacije 100.000 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0


SVEGA RAZDJEL 2 44.308.774 -3.391.531,57 40.917.242,43 30.024.716,77 405.780,90 58.429,61 353.624,74 6.501.926,41 3.572.764,00 92,3

124


UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVERAZDJEL 2. POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Rad u Upravnom odjelu za proračun, gospodarstvo i europske fondove organizirano je u dva odsjeka:- Odsjek za proračun i financije te- Odsjek za gospodarstvo i europske fondove.

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Poslovi i zadaci Odsjeka za proračun i financije u osnovnim su crtama definirani Zakonom o proračunu i njemu pratećim aktima, propisima koji uređuju financijsko i računovodstveno poslovanje kao i onima iz područja radnih odnosa, dohotka, poreza i doprinosa i drugih oblasti.

Kvalitetnijem obavljanju zadataka u Odsjeku, svakako doprinosi primjena sustav kvalitete ISO 9001. Odsjek prati rad svih službi gradske uprave kao i drugih proračunskih korisnika, da je sa njima vrlo usko

povezan, a u mnogome, često, od njih i ovisi kvaliteta rada u Odsjeku. U 2013. godini Odsjek je uredno i u propisanim rokovima odradio sve postavljene zadatke.U okviru Odsjeka Proračunom se planiraju sredstva za plaće zaposlenih u gradskoj upravi, predškolskim

ustanovama i ustanovama u oblasti kulture, te za otplatu dugoročnih obaveza Proračuna.Na plaće i naknade ukupno 221 zaposlenika, od kojih 83 u gradskoj upravi, 114 u predškolstvu i 24 u kulturi,

u 2013. godini utrošeno je sveukupno 26.513.771,58 kn.Iz sredstava namijenjenih otplati dugoročnih obaveza podmiruju se obaveze za ukupno 10 kredita. U 2013.

godini otplaćeno je ukupno 10.940.030,23 kn glavnice kredita i 1.754.337,82 kn kamata čime su, na 31.12.2013.g., po osnovi kredita i izdanih jamstava, preostala ukupna dugoročna zaduženja od 54.635.225,96 kn ili 50,58% ukup-nog duga.

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE

Program 1011 Konačni plan 2013.g. Izvršenje u 2013.g. Postotak realizacije

Poticanje razvoja gospodarstva 980.000,00 kn 899.697,16 kn 91,8%

A 101116 Razvojni programi2-035 Program poticanja i razvoja poduzetništva 2-036 Sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita

Ovim programom osiguravaju se sredstva za daljnje poticanje razvoja poduzetništva, za pripremu turističkesezone te za razvoj poduzetničkog inkubatora. Najznačajniji iznosi osiguravaju se za razvojne programe, pri čemu jepotrebno posebno spomenuti Program poticanja i razvoja poduzetništva i Sufinanciranje kamatne stope poduzetnič-kih kredita za koje je planiran iznos od 50.000,00 kn od čega je utrošeno 32.225,00 kn. Iz navedenih sredstava sub-vencionira se kamatna stopa za poduzetničke kredite u visini od 1-3% ovisno o namjeni ulaganja.

Cilj programa je poticanje razvoja gospodarstva kroz kreditne programe u suradnji s poslovnim bankama,na način da se kroz subvencije kamata omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja.

2-045 Poticaji i pomoći obrtnicima i malim poduzetnicima Kako bi se i nadalje pružila financijska podrška i pomoć obrtnicima i malim poduzetnicima, planirana su

sredstva u iznosu od 400.000,00 kn koja se dodjeljuju sukladno kriterijima određenim od strane posebnog radnog tijela. Sredstva su u cijelosti utrošena.

125

2-048 Poduzetnički inkubator Planirana sredstva za financiranje rada Poduzetničkog inkubatora iznosila su u 2013. godini 260.000,00 kn

od čega je utrošeno 253.351,42 kn odnosno 97,4% u odnosu na godišnji plan.


Programi iz europskih fondova 1.760.774,00 kn 353.624,74 kn 20,1%

A 101222 IPA Adriatic CBC2-060-066 i 112 ADRIMOB Planirana sredstva za provedbu projekta u 2013.godini iznosila su 687.000,00 kn od čega je za provedbu

aktivnosti utrošeno 345.701,39 kn odnosno 50,3%Ciljevi projekta su proširenje lučkog područja i razvoj međunarodnog i lokalnog pomorskog prometa, revi-

talizacija šetnice Južne gradske luke, uspostava odgovarajuće infrastrukture za sigurnost pomorske plovidbe i pri-staništa Južne gradske luke. Do sada su izrađene Konzervatorska podloga južne luke Sv.Katarina i Studija vizura, a u tijeku je izrada DPU Južna luka.

2-084-088 TECHTOURZa provedbu projekta u 2013. g. planirano je 15.460,00 kn, od čega je utrošeno 7.923,35 kn ili 51,3%.


Poticanje razvoja poljoprivrede 356.000,00 kn 355.780,90 kn 99,9%

A 101324 Promotivne aktivnosti u agraru 2-091 Obrazovni programi (seminari, edukacije i sl.) 2-094 Antonja 2-097 Ostale manifestacijeZa realizaciju navedenih programa u 2013. godini planirano je i u cijelosti utrošeno 120.000,00 kn.

A 101325 Pomoći poljoprivrednicima 2-102 Agrorovinj Za redovno funkcioniranje Udruge AgroRovinj planirano je 70.000,00 kn što je u cijelosti realizirano.

2-103 Fond IŽ za poljoprivredu i agroturizamU 2013.godini planirano je 30.000,00 kn za sufinanciranje Posebnog računa Županijskog Fonda za razvoj

poljoprivrede i agroturizma Istre, putem kojeg je omogućeno rovinjskim poljoprivrednicima odobrenje kredita po povoljnijim uvjetima. Sredstva su u potpunosti utrošena.

2-105 Nabava sadnica Subvencije za nabavku sadnica i dalje ostaju prioritetni zadatak. Za navedeni program, planiranih 136.000

kn utrošeno je gotovo u cijelosti, odnosno 135.780,90 kn.


Zaštita okoliša 100.000,00 kn 100.000,00 kn 100,0%

A 101426 Aktivna zaštita ornitološkog rezervata Palud2-111 – Tekuće donacijeOvim se sredstvima putem Natura Histrica, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na

području Istarske županije, provodi zaštita i redovno održavanje ornitološkog rezervata Palud.

126

R-3


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 25

3-001 003 RAZDJEL 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

3-002 00301 GLAVA 1UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

1.177.869 -905.469,00 272.400,00 142.538,00 129.862,00 23,1

3-003 Z 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PROSTORNOG PLANIRANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA 1.177.869 -905.469,00 272.400,00 142.538,00 129.862,00 23,1

3-004 P 1016 PROSTORNO PLANIRANJE, PROJEKTI I ELABORATI 1.177.869 -905.469,00 272.400,00 142.538,00 129.862,00 23,1

3-005 A 101603 rad gradskih upravnih tijela 228.000 -228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,03-006 32 materijalni rashodi 228.000 -228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,03-007 T 101603 0620 41 323 rashodi za usluge 228.000 -228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3237 intelektualne i osobne usluge 228.000 -228.000,00 0,00 0,00 0,03-008 A 101631 planovi, projekti i elaborati 949.869 -677.469,00 272.400,00 142.538,00 129.862,00 28,73-009 32 materijalni rashodi 228.000 -5.462,00 222.538,00 142.538,00 80.000,00 97,63-010 T 101606 0620 11 41 323 rashodi za usluge - konzultantske usluge 228.000 -5.462,00 222.538,00 142.538,00 80.000,00 97,6

3237 intelektualne i osobne usluge 228.000 -5.462,00 222.538,00 142.538,00 80.000,00 97,63-011 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 721.869 -672.007,00 49.862,00 0,00 49.862,00 6,93-012 426 nematerijalna proizvedena imovina 721.869 -672.007,00 49.862,00 0,00 49.862,00 6,9

3-013 K 101607 0620 426 dokumenti prostornog uređenja - PROSTORNI PLANOVI: 481.869 -432.007,00 49.862,00 0,00 49.862,00 10,3

3-014 K 101607 0620 41 426 GUP - izmjena i dopuna 8.487 0,00 8.487,00 0,00 8.487,00 100,0

4263 dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i dr) 8.487 0,00 8.487,00 8.487,00 100,0

3-015 K 101607 0620 82 426 DPU autobusni kol Valdibora 57.382 -57.382,00 0,00 0,00 0,00 0,0

4263 dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i dr) 57.382 -57.382,00 0,00 0,0

3-026 K 101607 0620 41 426 DPU gospodarske zone Štanga; - Izmjene i dopune 80.000 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

4263 dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i dr) 80.000 -80.000,00 0,00 0,00 0,0

3-016 K 101607 0620 71 426 UPU gospodarske zone Turnina 250.000 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0


3-017 K 101607 0620 42 71 426 UPU Sjeverne luke Valdibora 0 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.

ukupno realiz po izvorima financiranja

2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

127

R-3


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 25

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

4263 dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i dr) 0 0,00 0,00 #DIV/0!

3-025 K 101607 0620 41 426 UPU gospodarske zone Gripole-Spine; - Izmjene i dopune 86.000 -44.625,00 41.375,00 0,00 41.375,00 48,1

4263 dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i dr) 86.000 -44.625,00 41.375,00 41.375,00 48,1

3-018 K 101692 0620 426 dokumenti prostornog uređenja - PROJEKTI I STUDIJE 240.000 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3-019 K 101692 0620 71 426 konzervatorska podloga Garibaldi- Trg na mostu- P.Ive i tržnica 80.000 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0


3-021 K 101692 0620 42 71 426 Studija utjecaja na okoliš Sjeverne luke Valdibora 0 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!


3-022 K 101692 0620 71 426 uređenje obalne šetnice i plaže P Croce-Saline 80.000 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0


3-023 K 101692 0620 71 426 konzervatorski elaborat za parterno uređenje Trga Sv.Eufemije 0 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!


3-024 K 101692 0620 71 426 Studija prometnog rješenja Valdibore 80.000 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0


SVEGA RAZDJEL 3 1.177.869 -905.469,00 272.400,00 142.538,00 129.862,00 23,1

128


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATARAZDJEL 3. POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U Programu rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2013. planirane su programske aktivnosti Upravnogodjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata u sljedećim grupama:

1. materijalni rashodi – rashodi za usluge Ova stavka planira se kao stavka za potrebe rezervacije sredstava koje nisu planirane na godišnjoj razini,

odnosno za neplanirane potrebe. Kako u prošloj godini nije bilo takvih potreba stavka nije korištena. Ocjena realizacije-učinkovitosti:Iskazane potrebe nisu iskorištene.

2. materijalni rashodi –rashodi za usluge - konzultantske usluge Sredstva s ove stavke korištena su za izradu idejnog projekta Centra izvrsnosti Školjka, idejna rješenja i pro-

jekte za formiranje građevnih čestica, obrada kartografskih prikaza za državni sustav ISPU i geodetske podloge. Ocjena realizacije-učinkovitosti:Sve iskazane potrebe realizirane su u cijelosti sa zadanom kvalitetom.

3. prostorni planovi ◦ Okončana je izrada Izmjena i dopuna GUP-a koja je ugovorena još 2010. godine.◦ Ugovorena je Izmjena i dopuna UPU gospodarske zone Gripole Spine. Izmjene i dopune UPUa planirane

su tek rebalansom 2013. godine, i ugovorene u listopadu 2013. godine, te s obzirom na rokove izrade nije bila mo-guća realizacija u 2013.

◦ Ugovorena je izrada Izmjena i dopuna DPU gospodarske zone Štanga. Izmjene i dopune DPU-a planiranesu tek rebalansom 2013. godine i ugovorene krajem 2013. godine, te s obzirom na rokove izrade nije bila moguća bolja realizacija u 2013.

◦ Za UPU gospodarske zone Turnina donesena je Odluka o izradi 25. listopada 2013. i izrađen je Program za izradu. Nije bilo moguće ugovarnje radi izmjena Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13).

◦ Iz prošlih godina ostao je već ugovoreni DPU autobusnog kolodvora Valdibora, a koji je projekt (prostorniplan) drugog investitora, te realizacija ovog projekta stoji dok se ne riješi druga planerska dokumentacija.

U ovom dijelu koji se odnosi na prostorno plansku dokumentaciju financijska realizacija nije sukladna oče-kivanoj budući se radi o višedisciplinarnoj temi na koju utječu mnogi faktori, te činjenica da je do ugovaranja pla-nerske dokumentacije potrebno uskladiti stavove, potrebe i mogućnosti zahvata, što iziskuje vrijeme. Po ugovaranjuprostorno planske dokumentacije sljedi procedura izrade koja je kompleksna i dugotrajna.

U postupku izrade prostorno planske dokumentacije, da bi smo mogli imati u programu rada izradu plana,moramo stavku planirati u proračunu, a kako su tri planska dokumenta uvrštena tek rebalansom 2013. godine, kojije bio tek u zadnjoj trećini godine, poslije kojih su sljedile odluke o izradi i ugovaranje te, s obzirom na rokove izrade,nije bila moguća i financijska realizacija.

Ocjena realizacije-učinkovitosti:Iskazane potrebe su realizirane, samo u manjem dijelu.

4. Projekti i studijeUgovorena su tri planirana projekta, te se realizacija odnosno dovršenje projekata očekuje u prvoj polovici

2014. godine. Ocjena realizacije-učinkovitosti:Sve iskazane potrebe su ugovorene, te se realiziracija projekata očekuje u 2014.

129

R-4


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 13 14 15 22 24 25

4-001 004 RAZDJEL 4 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA

4-002 00401 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 24.286.335 -3.922.373,21 20.363.961,79 6.175.218,93 8.184.437,80 404.000,00 5.401.252,99 199.052,07 83,8

4-003 O 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZGRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA 24.286.335 -3.922.373,21 20.363.961,79 6.175.218,93 8.184.437,80 404.000,00 5.401.252,99 199.052,07 83,8

4-004 P 1022 GRAĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA - DOKUMENTACIJA 2.986.232 -343.718,97 2.642.513,03 2.458.075,23 184.437,80 0,00 0,00 0,00 88,5

4-005 A 102227 pripremna dokumentacija za građevinske objekte 718.432 -110.584,36 607.847,64 423.409,84 184.437,80 0,00 0,00 0,00 84,6

4-006 32 materijalni rashodi 718.432 -110.584,36 607.847,64 423.409,84 184.437,80 0,00 0,00 0,00 84,64-007 T 102203 0620 41 323 materijalni rashodi - usluge 195.000 -16.408,10 178.591,90 178.591,90 0,00 0,00 0,00 0,00 91,6

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 71.500 -389,72 71.110,28 71.110,28 99,53237 intelektualne i osobne usluge 112.000 -15.658,75 96.341,25 96.341,25 86,03239 ostale usluge 11.500 -359,63 11.140,37 11.140,37 96,9

4-008 T 102206 0620 41 42 323 konzultantske usluge 242.432 -40.581,88 201.850,12 168.762,01 33.088,11 0,00 0,00 0,00 83,33237 intelektualne i osobne usluge 242.432 -40.581,88 201.850,12 168.762,01 33.088,11 83,3

4-009 T 102296 0620 41 42 323 priključci na komunalnu infrastrukturu 221.000 -52.677,79 168.322,21 16.972,52 151.349,69 0,00 0,00 0,00 76,23232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 216.000 -52.677,79 163.322,21 11.972,52 151.349,69 75,63237 intelektualne i osobne usluge 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 100,0

4-010 T 102297 0620 41 329 vodni doprinos 60.000 -916,59 59.083,41 59.083,41 0,00 0,00 0,00 0,00 98,53299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000 -916,59 59.083,41 59.083,41 98,5

4-011 A 102231 projekti, studije i elaborati 2.267.800 -233.134,61 2.034.665,39 2.034.665,39 0,00 0,00 0,00 0,00 89,7

4-012 projekti i studije za objekte komunalne infrastrukture 950.000 -70.912,50 879.087,50 879.087,50 0,00 0,00 0,00 0,00 92,5

4-013 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 950.000 -70.912,50 879.087,50 879.087,50 0,00 0,00 0,00 0,00 92,54-014 K 102292 0620 41 426 dokumenti prostornog uređenja 950.000 -70.912,50 879.087,50 879.087,50 0,00 0,00 0,00 0,00 92,5


4-015 projekti i studije za objekte društvenih djelatnosti 1.317.800 -162.222,11 1.155.577,89 1.155.577,89 0,00 0,00 0,00 0,00 87,7

4-016 38 ostali rashodi 1.075.300 -42.722,11 1.032.577,89 1.032.577,89 0,00 0,00 0,00 0,00 96,04-018 K 102292 0620 41 382 Dom D.Pergolis 1.035.300 -2.722,11 1.032.577,89 1.032.577,89 0,00 0,00 0,00 0,00 99,7

3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 1.035.300 -2.722,11 1.032.577,89 1.032.577,89 99,7

4-019 K 102292 0620 41 382 proširenje Gradske knjižnice MVI 40.000 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 40.000 -40.000,00 0,00 0,00 0,0

3


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

41 -

priho

di za

pose

bne

nam

jene

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima z

a pos

ebne

na

mjen

e

50 -

dece

ntrali

zacij

a, po

kriva

drža

va

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz r

ačun

skog

plan

a

opis - naziv%

realizacije

82 -

nam

jensk

i prim

ici

od d

onos

a iz

ranij

ih go

dina

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene n

efina

ncijs

ke

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

130

R-4


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 13 14 15 22 24 253


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

41 -

priho

di za

pose

bne

nam

jene

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima z

a pos

ebne

na

mjen

e

50 -

dece

ntrali

zacij

a, po

kriva

drža

va

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz r

ačun

skog

plan

a

opis - naziv%

realizacije

82 -

nam

jensk

i prim

ici

od d

onos

a iz

ranij

ih go

dina

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene n

efina

ncijs

ke

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

4-020 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 242.500 -119.500,00 123.000,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,74-021 K 102292 0620 41 426 dokumenti prostornog uređenja 242.500 -119.500,00 123.000,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,7


4-022 P 1018 ODRŽAVANJE OBJEKATA 4.855.623 -341.735,75 4.513.887,25 0,00 0,00 404.000,00 4.109.887,25 0,00 93,0

4-023 A 101827 investicijsko održavanje građevinskih objekata 4.855.623 -341.735,75 4.513.887,25 0,00 0,00 404.000,00 4.109.887,25 0,00 93,0

4-024 32 materijalni rashodi 4.559.393 -335.548,06 4.223.844,94 0,00 0,00 404.000,00 3.819.844,94 0,00 92,64-025 K 101832 0620 71 323 prometnice i odvodnja 2.200.000 -11.312,83 2.188.687,17 0,00 0,00 0,00 2.188.687,17 0,00 99,5

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.150.000 -4.329,12 2.145.670,88 2.145.670,88 99,8

3237 intelektualne i osobne usluge 50.000 -6.983,71 43.016,29 43.016,29 86,04-026 K 101832 0620 71 323 objekti javne rasvjete 375.000 -5.174,00 369.826,00 0,00 0,00 0,00 369.826,00 0,00 98,6

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 375.000 -5.174,00 369.826,00 369.826,00 98,6

4-027 K 101832 0620 50 71 323 objekti društvenih djelatnosti 1.300.000 -101.553,91 1.198.446,09 0,00 0,00 404.000,00 794.446,09 0,00 92,2

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.100.000 -26.540,94 1.073.459,06 397.237,97 676.221,09 97,6

3237 intelektualne i osobne usluge 200.000 -75.012,97 124.987,03 6.762,03 118.225,00 62,54-028 K 101832 0620 71 323 poslovni prostori u vlasništvu grada 352.124 -72.822,40 279.301,60 0,00 0,00 0,00 279.301,60 0,00 79,3


3237 intelektualne i osobne usluge 12.314 -0,14 12.313,86 12.313,86 100,0

4-029 K 101832 0620 71 323 ostali objekti - stanovi u vlasništvu grada 112.269 -12.059,92 100.209,08 0,00 0,00 0,00 100.209,08 0,00 89,3


4-030 K 101832 0620 71 323 javne površine 220.000 -132.625,00 87.375,00 0,00 0,00 0,00 87.375,00 0,00 39,7

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 130.000 -130.000,00 0,00 0,00 0,0

3237 intelektualne i osobne usluge 90.000 -2.625,00 87.375,00 87.375,00 97,14-031 38 ostali rashodi 296.230 -6.187,69 290.042,31 0,00 0,00 0,00 290.042,31 0,00 97,94-032 K 101832 0620 71 382 kapitalne donacije 296.230 -6.187,69 290.042,31 0,00 0,00 0,00 290.042,31 0,00 97,9

3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 296.230 -6.187,69 290.042,31 290.042,31 97,94-033 P 1017 GRAĐENJE OBJEKATA 3.344.480 -2.049.859,25 1.294.620,75 0,00 0,00 0,00 1.095.568,68 199.052,07 38,74-034 A 101727 građevinski objekti 3.344.480 -2.049.859,25 1.294.620,75 0,00 0,00 0,00 1.095.568,68 199.052,07 38,7

131

R-4


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 13 14 15 22 24 253


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

41 -

priho

di za

pose

bne

nam

jene

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima z

a pos

ebne

na

mjen

e

50 -

dece

ntrali

zacij

a, po

kriva

drža

va

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz r

ačun

skog

plan

a

opis - naziv%

realizacije

82 -

nam

jensk

i prim

ici

od d

onos

a iz

ranij

ih go

dina

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene n

efina

ncijs

ke

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

4-035 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 3.344.480 -2.049.859,25 1.294.620,75 0,00 0,00 0,00 1.095.568,68 199.052,07 38,74-036 K 101711 0620 82 421 školska sportska dvorana Gimnazija 199.053 -0,93 199.052,07 0,00 0,00 0,00 0,00 199.052,07 100,0

4212 poslovni objekti 199.053 -0,93 199.052,07 199.052,07 100,04-051 K 101711 0620 82 421 DV Neven - područni objekt Valbruna 2.047.200 -2.047.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

4212 poslovni objekti 2.047.200 -2.047.200,00 0,00 0,00 0,0

4-037 K 101711 0620 71 421 Poduzet. zona Gripole-Spine - prometnica -II faza 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4213 ceste i ostali prometni objekti 0,00 0,00 #DIV/0!4-038 K 101711 0620 71 421 nogostup Štanga - Fažanska 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4213 ceste i ostali prometni objekti 0,00 0,00 #DIV/0!4-039 K 101711 0620 71 421 nogostup Valbruna_S-J (bike i j.r.) 598.227 -0,60 598.226,40 0,00 0,00 0,00 598.226,40 0,00 100,0

4213 ceste i ostali prometni objekti 598.227 -0,60 598.226,40 598.226,40 100,04-040 K 101711 0620 71 421 Monfiorenzo II faza 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4214 ostali građevinski objekti 0,00 0,00 #DIV/0!4-041 K 101711 0620 71 421 odvodnja Valpereri 500.000 -2.657,72 497.342,28 0,00 0,00 0,00 497.342,28 0,00 99,5

4214 ostali građevinski objekti 500.000 -2.657,72 497.342,28 497.342,28 99,54-043 P 1037 ZAJEDNIČKI PROGRAMI 13.100.000 -1.187.059,24 11.912.940,76 3.717.143,70 8.000.000,00 0,00 195.797,06 0,00 90,94-044 A 103727 građevinski objekti 13.100.000 -1.187.059,24 11.912.940,76 3.717.143,70 8.000.000,00 0,00 195.797,06 0,00 90,94-045 38 ostali rashodi 13.100.000 -1.187.059,24 11.912.940,76 3.717.143,70 8.000.000,00 0,00 195.797,06 0,00 90,94-042 K 103712 0620 71 386 Poduzetnički inkubator - krov 250.000 -54.202,94 195.797,06 0,00 0,00 0,00 195.797,06 0,00 78,3

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 250.000 -54.202,94 195.797,06 195.797,06 78,3

4-047 K 103712 0620 41 386 građevinski objekti - vodovodni 400.000 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 400.000 -400.000,00 0,00 0,00 0,0

4-048 K 103712 0620 41 42 386 građevinski objekti - kanalizacijski 9.350.000 -707.698,37 8.642.301,63 642.301,63 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92,4

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 9.350.000 -707.698,37 8.642.301,63 642.301,63 8.000.000,00 92,4

4-049 K 103712 0620 41 386 građevinski objekti - odlagalište 2.200.000 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.200.000 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 100,0

4-050 K 103712 0620 41 386 građevinski objekti - gradsko groblje 900.000 -25.157,93 874.842,07 874.842,07 0,00 0,00 0,00 0,00 97,2


SVEGA RAZDJEL 4 24.286.335 -3.922.373,21 20.363.961,79 6.175.218,93 8.184.437,80 404.000,00 5.401.252,99 199.052,07 83,8

132


UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATARAZDJEL 4. POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Programske aktivnosti Upravnog odjela za izgradnju i održavanje objekata realizirane su u slijedećim grupa-ma radnih aktivnosti:

1 materijalni rashodi 2 projekti, studije i elaborati3 investicijsko održavanje objekata4 građenje objekata5 kapitalne pomoći

1 materijalni rashodi za razne usluge i radove na objektima u vlasništvu grada na održavanju objekata infrastruk-ture i drugih objekata u vidu izrade dokumentacije, troškovnika, vještačenja ili usluge nadzora za realizaciju neophod-nih radova kao i radove priključaka gradskih objekata na komunalnu infrastrukturu.

Ocjena realizacije-učinkovitosti:Sve iskazane potrebe realizirane su u cijelosti u traženom obimu sa zadanom kvalitetom usluge i radova.

2 projekti, studije i elaborati – realizirana je izrada projekata za objekte komunalne infrastrukture za potrebe isho-đenja akata za gradnju što uključuje objekte infrastrukture prometnica, objekte odvodnje oborinksih voda i javne ras-vjete te objekte društvenih djelatnosti doma za starije i nemoćne te gradsko kazalište Gandusio.

Ocjena realizacije-učinkovitosti:Ugovoreno je 17 projekata za komunalnu infrastrukturu od kojih je 15 projekata realizirano u cijelosti u traže-

nom obimu ( idejni, glavni, izvedbeni) a dva ugovora za izradu idejnih i glavnih projekata nisu mogli biti u potpunostirealizirani jer je u tijeku ishođenje lokacijskih dozvola. Nastavak ugovorenih radova sa izradom glavnih projekata usli-jediti će u 2014.godini. Ugovoreni projekti za objekte društvenih djelatnosti su u potpunosti dovršeni. Idejno rješenjeza dogradnju gradske knjižnice Matije Valčić Ilirik izrađuje se kao aktivnost direktno od same ustanove pa nisu traže-na sredstva za prijenos ustanovi. Obzirom da nije u 2013.godini ishođena potvrda na glavni projekt rekonstrukcijegradskog kazališta nije se pristupilo javnom nadmetanju za izradu izvedbenog projekta rekonstrukcije.

3 investicijsko održavanje objekata

r.br NAZIV AKTIVNOSTI / OPIS VRIJEDNOST INVESTICIJE KOLIČINA jedinična

vrijednost1 2 3 4 5

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA

1. PROMETNICE / OBORINSKA KANALIZACIJA Vijenac braće Lorenzetto, Vijenac Franje Glavinića 1.689.854,67 kn 3.821,55 m 442,19

2.PROMETNICE / OBORINSKA KANALIZACIJA područje grada Rovinja i Rovinjskog Sela-mjestimična mrežasta ošte- čenja, denivelacija, sanacija i dopuna objekata za prihvat obor.voda

498.812,50 kn 1.155 m2 / 30m 431,87

3. JAVNA RASVJETA / Istarska ulica, Aleja Ruđera Boškovića, mjerna mjesta Rovinja 369.826,00 kn 60 kom / 3kom 4.601,27

4.OBJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI / okoliš TOŠ B.Benussi, sanitarni čvorovi OŠ J.Dobrile, krovište DV Neven, Zavičajni muzej

1.198.446,09 kn 600 m2 / 75 m2 / 662 30 m2

5. CRKVA M.DEL CAMPO / MADONNA DELLE GRAZIE sanacija plafona/sanacija krovišta i krovnog pokrova 290.042,31 kn 101 m2 2.871,71

133

6.

STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA sudjelovanje u sanaciji zajedničkih dijelova zgrada sukladno vlasničkom udjelu,sanacija krovišta Bregovita 30, Savičentska 3, sanacija kupatila Sv.Križa 5, V.Gortana 7

100.209,08 kn 24 m2 4.175,38

7.

POSLOVNO PROSTORI U VLASNIŠTVU GRADA sudjelovanje u snaciji zajedničkih dijelova zgrada sukladno vlasnič- kom udjelu, krovište Carera 21, krov Trg Pignaton 25, krov Omladins- ka 10, krov De Amicis 1, krov Vodnjanska 22, strop P.Bobicchio 1, prostor stare škole u Rov.Selu, prostor udruge Medusa

279.301,60 kn 310 m2 900,97

Investicijsko održavanje objekata - realizirano je u sanaciji oštećenja javnih prometnih površina, moderniza-ciji i sanaciji objekata javne rasvjete te popravak stambenih i poslovnih objekata u vlasništvu grada prema iskazanimpotrebama.

Ocjena realizacije-učinkovitosti:Ugovoreni radovi na sanaciji javno prometnih površina na cijelom području grada Rovinja realizirani su kvali-

tetno i u potpunosti u ugovorenom obimu sa 1200m2 asfaltne površine uz sanaciju i dopunu 30m oborinske kanali-zacije s 30m prihvatnih kanala. Objekti javne rasvjete realizirani su sa izmjenom ekološke i energetski učinkovite ar-mature u Istarskoj ulici i aleji R.Boškovića 60 kom, s tri nova mjerna mjesta javne rasvjete te sanacijom 60 m s tri no-va rasvjetna tijela. Za potrebe uređenja javnih površina- dječjih igrališta u potpunosti su dovršeni projekti dok se sad-nja stablašica nije izvodila zbog nastavka gradnje za prihvat oborinskih voda na istoj lokaciji u 2014.godini.

4 građenje objekata

r.br NAZIV AKTIVNOSTI / OPIS VRIJEDNOST INVESTICIJE KOLIČINA jedinična

vrijednost1 2 3 4 5

GRAĐENJE

1.ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA dovršetak izgradnje dvorane prema ugovoru ( ukupno ugovoreni iznos 83.971.888,01 kn )

199.052,07 kn

2. Nogostup i biciklistička staza Valbruna jug-sjever prometnica, oborinska odvodnja, javna rasvjeta 598.226,40 kn 675 m2 / 150 m'

/ 150 m' 886,26

3. OBORINSKA KANALIZACIJA / vala Valpereri 497.342,28 kn 90 m 5.526,03

Građenje objekata - realizirano je za planirane zahvate infrastrukture i to dijela nogostupa i biciklističke stazeuz naselje Valbruna2-jug u dužini 150m te objekta za prihvat i retenciju ob.voda naselja Valbruna-Centener u dužini90 m. Također je u planiranoj veličini realiziran zahvat u školsko sportskoj dvorani Gimnazije.

Ocjena realizacije-učinkovitosti:Ugovoreni radovi realizirani su u potpunosti kvalitetno i u ugovorenom obimu.

5 kapitalne pomoći

KAPITALNE POMOĆI

1.KANALIZACIJSKI GRAĐ.OBJEKTI / kolektor sanitarnih otpadnih voda TN Amarin-Mirna, sa tlačnim vodovima i crpnom stanicom Amarin

8.642.301,63 kn 3.455 m' 2.501,39

2. SANITARNA DEPONIJA nastavak izgradnje sanitarne deponije- sanacija tijela deponije 2.200.000,00 kn 8000 m2

3.GRADSKO GROBLJE izgradnja parkirališta, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, krajobrazno uređenje

874.842,07 kn 850 m2 / 35 PM 1.029,23

Kapitalne pomoći su realizirane prema planiranim aktivnostima za izvršene dijela izgradnje kanalizacijskog134

kolektora Mirna–Monsena, gradske sanitarne deponije Lokva Vidotto, parkiralište groblja u Rovinjskom selu te re-konstrukciju krovišta poduzetničkog inkubatora u Rovinju.

Ocjena realizacije-učinkovitosti:Ugovoreni radovi realizirani su u potpunosti u ugovorenom obimu i kvalitetni.

ZAKLJUČAK

- pozatetelj učinkovitosti realizacijom postavljenih zadataka iz programa rada može se utvrditi da su izvedeni radovi doprinjeli postavljenim ciljevima očuvanja postajećih društvenih objekata u funkcionalnoj uporabivosti odnosno da su novoizgarđeni objekti u potunosti kvalitetno izvedeni i zadovoljavaju zadanoj namjeni i sigurnosti u uporabi.

- pokazatelj rezultataiz realiziranih aktivnosti može se potvrditi da su utrošena sredstva planirana proračunom utrošena namjenski i uvisini tržišnih vrijednosti za pojedine grupe izvršenih radova.

135

R-5


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 13 22 25

5-001 005 RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM5-002 00501 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.968.000 -354.264,51 1.613.735,49 1.051.414,93 562.320,56 82,0

5-003 I 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA UPRAVLJANJA IMOVINOM 1.968.000 -354.264,51 1.613.735,49 1.051.414,93 562.320,56 82,0

5-004 P 1008 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA JLS 1.243.000 -199.747,15 1.043.252,85 1.043.252,85 0,00 83,9

5-005 A 100803 rad gradskih upravnih tijela 1.243.000 -199.747,15 1.043.252,85 1.043.252,85 0,00 83,95-006 32 materijalni rashodi 1.243.000 -199.747,15 1.043.252,85 1.043.252,85 0,00 83,95-007 323 rashodi za usluge 1.243.000 -199.747,15 1.043.252,85 1.043.252,85 0,00 83,95-008 T 100804 0620 41 323 parcelacijski elaborati i slične usluge 209.000 -134.062,50 74.937,50 74.937,50 0,00 35,9

3237 intelektualne i osobne usluge 209.000 -134.062,50 74.937,50 74.937,50 35,95-009 T 100805 0620 41 323 geodetsko-katastarske usluge 200.000 -65.394,96 134.605,04 134.605,04 0,00 67,3

3237 intelektualne i osobne usluge 200.000 -65.394,96 134.605,04 134.605,04 67,35-010 T 100806 0620 41 323 procjene, vještačenja i sl. 70.000 -32,51 69.967,49 69.967,49 0,00 100,0

3237 intelektualne i osobne usluge 70.000 -32,51 69.967,49 69.967,49 100,05-011 T 100888 0620 41 323 pričuva za objekte u vlasništvu grada 764.000 -257,18 763.742,82 763.742,82 0,00 100,0

3234 komunalne usluge 764.000 -257,18 763.742,82 763.742,82 100,0

5-012 P 1019 NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 10.000 -1.837,92 8.162,08 8.162,08 0,00 81,6

5-013 A 101915 dodjela DI u zakup 10.000 -1.837,92 8.162,08 8.162,08 0,00 81,65-014 32 materijalni rashodi 10.000 -1.837,92 8.162,08 8.162,08 0,00 81,6

5-016 T 101989 0421 41 323 priprema i provođenje natječaja za dodjelu zemljišta 10.000 -1.837,92 8.162,08 8.162,08 0,00 81,6

3237 intelektualne i osobne usluge 9.000 -1.312,92 7.687,08 7.687,08 85,43239 ostale usluge 1.000 -525,00 475,00 475,00 47,5

5-017 P 1020 NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA - GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 715.000 -152.679,44 562.320,56 0,00 562.320,56 78,6

5-018 A 102013 nabava i izgradnja DI 715.000 -152.679,44 562.320,56 0,00 562.320,56 78,65-019 41 rashodi za nabavu neproizvedene DI 715.000 -152.679,44 562.320,56 0,00 562.320,56 78,65-021 K102091 0620 71 411 nabava kapitalne imovine 715.000 -152.679,44 562.320,56 0,00 562.320,56 78,6

4111 zemljište 715.000 -152.679,44 562.320,56 562.320,56 78,6

SVEGA RAZDJEL 5 1.968.000 -354.264,51 1.613.735,49 1.051.414,93 562.320,56 82,0

71 -

prih

od p

roda

je ili

zam

jene

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

ak št

ete

od

osig

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


2013.

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

136


UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOMRAZDJEL 5. POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Tijekom 2013. godine Upravni odjel za upravljanje imovinom utrošio je proračunska sredstva za naručivanje parcelacijskih elaborata, elaborata iskolčenja građevina, geodetskih elaborata za provođenje promjena u katastru, zatim za naručivanje geodetsko-katastarskih usluga u sklopu kojih su naručene posebne geodetske podloge, geo-detska snimanja, identifikacija nekretnina, utvrđenje i obnova međa sve u cilju provođenja pripremnih radnji za potre-be rješavanja imovinskopravnih odnosa, kao i za potrebe rješavanja predmeta iz nadležnosti Upravnog odjela za izgradnju i održavanje objekata te Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata.

Tako su, između ostalih, izrađeni: elaborat iskolčenja i iskolčenje nogostupa i biciklističke staze Villas Rubin-Valbruna, elaborat iskolčenja i iskolčenje –oborinska odvodnja Valpereri-Centener (1. faza), parcelacijski elaborat di-jela interne prometnice u gospodarskoj zoni Gripole-Spinè, parcelacijski elaborat kružnog toka Turnina, arhitektonskii geodetski snimak te geodetska situacija Javne vatrogasne postrojbe u Rovinju, iskolčenja i elaborati iskolčenja zapotrebe dogradnje područnog vrtića Valbruna, posebna geodetska podloga Rt Križa, posebna geodetska podlogaŠkoljka te posebna geodetska podloga i geodetski snimak Vrtovi.

Ujedno su utrošena sredstva za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina (zemljišta, stanova, štalica i suvlasnič-kih dijelova nekretnine), a sve za potrebe raspisivanja javnih natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada.

Vršene su izmjere poslovnih prostora, izmjene TIP-ova zgrade te identifikacija turističkog zemljišta i drugih nekretnina.

Nadalje, utrošena su sredstva za plaćanje računa zajedničke pričuve za objekte u vlasništvu Grada.Utrošen je i dio sredstava za otkup zemljišta (zaobilaznica Rovinjsko Selo, gospodarska zona Gripole-Spine,

dok preostali dio nije utrošen zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

137

R-6


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 13 14 25

6-001 006 RAZDJEL 6 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

6-002 00601 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE 14.689.400 -530.347,39 14.159.052,61 13.227.647,54 931.405,07 96,4

6-003 K 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆIH POSLOVA 14.689.400 -530.347,39 14.159.052,61 13.227.647,54 931.405,07 96,4

6-004 P 1008 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA JLS 172.500 -20.140,13 152.359,87 152.359,87 0,00 88,3

6-005 A 100803 rad gradskih upravnih tijela 172.500 -20.140,13 152.359,87 152.359,87 0,00 88,36-006 32 materijalni rashodi 172.500 -20.140,13 152.359,87 152.359,87 0,00 88,36-007 T 100803 0660 41 323 rashodi za usluge 170.000 -19.820,29 150.179,71 150.179,71 0,00 88,3

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000 -5.131,96 4.868,04 4.868,04 48,73237 intelektualne i osobne usluge 143.000 -2.688,33 140.311,67 140.311,67 98,13239 ostale usluge 17.000 -12.000,00 5.000,00 5.000,00 29,4

6-008 T 100803 0660 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500 -319,84 2.180,16 2.180,16 0,00 87,23299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500 -319,84 2.180,16 2.180,16 87,2

6-009 P 1023 JAVNA KOMUNALNA POTROŠNJA 2.909.900 -284.015,84 2.625.884,16 2.625.884,16 0,00 90,26-010 A 102332 javna rasvjeta 2.759.900 -280.195,10 2.479.704,90 2.479.704,90 0,00 89,86-011 32 materijalni rashodi 2.759.900 -280.195,10 2.479.704,90 2.479.704,90 0,00 89,86-012 322 rashodi za materijal i energiju 2.040.000 -18.066,10 2.021.933,90 2.021.933,90 0,00 99,16-013 T 102328 0640 41 322 potrošnja 2.040.000 -18.066,10 2.021.933,90 2.021.933,90 0,00 99,1

3223 energija 2.040.000 -18.066,10 2.021.933,90 2.021.933,90 99,16-014 323 rashodi za usluge 719.900 -262.129,00 457.771,00 457.771,00 0,00 63,66-015 T 102330 0640 41 323 tekuće i izvanredno održavanje 459.900 -2.129,00 457.771,00 457.771,00 0,00 99,5

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 459.900 -2.129,00 457.771,00 457.771,00 99,56-131 T 102330 0640 11 323 energetska učinkovitost - HEP_ESCO 260.000 -260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 260.000 -260.000,00 0,00 0,06-016 A 102333 javna voda 150.000 -3.820,74 146.179,26 146.179,26 0,00 97,56-017 32 materijalni rashodi 150.000 -3.820,74 146.179,26 146.179,26 0,00 97,56-018 323 rashodi za usluge 150.000 -3.820,74 146.179,26 146.179,26 0,00 97,56-019 T 102328 0630 41 323 potrošnja 150.000 -3.820,74 146.179,26 146.179,26 0,00 97,5

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000 -358,75 641,25 641,25 64,13234 komunalne usluge 149.000 -3.461,99 145.538,01 145.538,01 97,7

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


2013.

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

138

R-6PROGRAMS

KA KLAS. IZVORI FINANCIRANJA

razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 13 14 25

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


2013.

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

6-020 P 1024 JAVNE KOMUNALNE (USLUGE) DJELATNOSTI 8.460.000 -5.713,91 8.454.286,09 8.454.286,09 0,00 99,96-021 A 102434 ( održavanje prometnica ) zimska služba 160.000 -65,36 159.934,64 159.934,64 0,00 100,06-022 32 materijalni rashodi 160.000 -65,36 159.934,64 159.934,64 0,00 100,06-023 323 rashodi za usluge 160.000 -65,36 159.934,64 159.934,64 0,00 100,06-024 T 102430 0660 41 323 tekuće održavanje 160.000 -65,36 159.934,64 159.934,64 0,00 100,0

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 160.000 -65,36 159.934,64 159.934,64 100,06-025 A 102435 uređenje parkova i zelenila 3.600.000 -8,33 3.599.991,67 3.599.991,67 0,00 100,06-026 32 materijalni rashodi 3.600.000 -8,33 3.599.991,67 3.599.991,67 0,00 100,06-027 323 rashodi za usluge 3.600.000 -8,33 3.599.991,67 3.599.991,67 0,00 100,06-028 T 102430 0540 41 323 tekuće održavanje 3.600.000 -8,33 3.599.991,67 3.599.991,67 0,00 100,0

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.600.000 -8,33 3.599.991,67 3.599.991,67 100,06-029 A 102436 održavanje gradskog groblja 180.000 -15,97 179.984,03 179.984,03 0,00 100,06-030 32 materijalni rashodi 180.000 -15,97 179.984,03 179.984,03 0,00 100,06-031 323 rashodi za usluge 180.000 -15,97 179.984,03 179.984,03 0,00 100,06-032 T 102430 0540 41 323 tekuće održavanje 180.000 -15,97 179.984,03 179.984,03 0,00 100,0

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 180.000 -15,97 179.984,03 179.984,03 100,06-033 A 102437 održavanje kamenog popločenja i suhozida 1.100.000 -44,00 1.099.956,00 1.099.956,00 0,00 100,06-034 32 materijalni rashodi 1.100.000 -44,00 1.099.956,00 1.099.956,00 0,00 100,06-035 323 rashodi za usluge 1.100.000 -44,00 1.099.956,00 1.099.956,00 0,00 100,06-036 T 102430 0660 41 323 tekuće održavanje 1.100.000 -44,00 1.099.956,00 1.099.956,00 0,00 100,0

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.100.000 -44,00 1.099.956,00 1.099.956,00 100,06-037 A 102438 funkcioniranje vozila za posebnu dostavu 280.000 -1,60 279.998,40 279.998,40 0,00 100,06-038 32 materijalni rashodi 280.000 -1,60 279.998,40 279.998,40 0,00 100,06-039 323 rashodi za usluge 280.000 -1,60 279.998,40 279.998,40 0,00 100,06-040 T 102430 0660 41 323 tekuće održavanje 280.000 -1,60 279.998,40 279.998,40 0,00 100,0

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 280.000 -1,60 279.998,40 279.998,40 100,06-041 A 102439 čišćenje javnih površina 2.300.000 -2,27 2.299.997,73 2.299.997,73 0,00 100,06-042 32 materijalni rashodi 2.300.000 -2,27 2.299.997,73 2.299.997,73 0,00 100,06-043 323 rashodi za usluge 2.300.000 -2,27 2.299.997,73 2.299.997,73 0,00 100,06-044 T 102493 0510 41 323 čišćenje, pranje i sl 2.300.000 -2,27 2.299.997,73 2.299.997,73 0,00 100,0

3239 ostale usluge 2.300.000 -2,27 2.299.997,73 2.299.997,73 100,0

139

R-6PROGRAMS


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 13 14 25

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


2013.

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

6-045 A 102441 (odvodnja i dispozicija otpadnih voda -slivnici i fontana) održavanje oborinske odvodnje 160.000 -23,87 159.976,13 159.976,13 0,00 100,0

6-046 32 materijalni rashodi 160.000 -23,87 159.976,13 159.976,13 0,00 100,06-047 323 rashodi za usluge 160.000 -23,87 159.976,13 159.976,13 0,00 100,06-048 T 102493 0520 41 323 čišćenje, pranje i sl 160.000 -23,87 159.976,13 159.976,13 0,00 100,0

3239 ostale usluge 160.000 -23,87 159.976,13 159.976,13 100,06-049 A 102442 odvoz i odlaganje otpada 500.000 -23,60 499.976,40 499.976,40 0,00 100,06-050 32 materijalni rashodi 500.000 -23,60 499.976,40 499.976,40 0,00 100,06-051 323 rashodi za usluge 500.000 -23,60 499.976,40 499.976,40 0,00 100,06-052 T 102493 0510 41 323 čišćenje, odvoz smeća i sl 500.000 -23,60 499.976,40 499.976,40 0,00 100,0

3234 komunalne usluge 500.000 -23,60 499.976,40 499.976,40 100,06-053 A 102443 higijeničarska služba 170.000 -10,40 169.989,60 169.989,60 0,00 100,06-054 32 materijalni rashodi 170.000 -10,40 169.989,60 169.989,60 0,00 100,06-055 323 rashodi za usluge 170.000 -10,40 169.989,60 169.989,60 0,00 100,06-056 T 102493 0560 41 323 čišćenje, čuvanje i sl 170.000 -10,40 169.989,60 169.989,60 0,00 100,0

3234 komunalne usluge 170.000 -10,40 169.989,60 169.989,60 100,06-057 A 102444 odvoz materijala - higijeničarska služba 10.000 -5.518,51 4.481,49 4.481,49 0,00 44,86-058 32 materijalni rashodi 10.000 -5.518,51 4.481,49 4.481,49 0,00 44,86-059 323 rashodi za usluge 10.000 -5.518,51 4.481,49 4.481,49 0,00 44,86-060 T 102493 0510 41 323 čišćenje, odvoz i sl 10.000 -5.518,51 4.481,49 4.481,49 0,00 44,8

3234 komunalne usluge 10.000 -5.518,51 4.481,49 4.481,49 44,8

6-061 P 1025 KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNOG REDA 1.692.000 -138.241,96 1.553.758,04 1.553.758,04 0,00 91,8

6-062 A 102545 usluga čuvanja životinja 162.000 -27.600,00 134.400,00 134.400,00 0,00 83,06-063 32 materijalni rashodi 162.000 -27.600,00 134.400,00 134.400,00 0,00 83,06-064 323 rashodi za usluge 162.000 -27.600,00 134.400,00 134.400,00 0,00 83,06-065 T 102593 0560 41 323 čuvanje životinja 162.000 -27.600,00 134.400,00 134.400,00 0,00 83,0

3239 ostale usluge 162.000 -27.600,00 134.400,00 134.400,00 83,06-066 A 102546 zdravstvene i veterinarske usluge 130.000 -22.188,75 107.811,25 107.811,25 0,00 82,96-067 32 materijalni rashodi 130.000 -22.188,75 107.811,25 107.811,25 0,00 82,96-068 323 rashodi za usluge 130.000 -22.188,75 107.811,25 107.811,25 0,00 82,96-069 T 102552 0760 41 323 zdravstvene i veterinarske usluge 45.000 -19.688,75 25.311,25 25.311,25 0,00 56,2

3236 zdravstvene i veterinarske usluge 45.000 -19.688,75 25.311,25 25.311,25 56,2

140

R-6PROGRAMS


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 13 14 25

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


2013.

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

6-070 T 102594 0760 41 323 dezinsekcija i deratizacija 85.000 -2.500,00 82.500,00 82.500,00 0,00 97,13236 zdravstvene i veterinarske usluge 85.000 -2.500,00 82.500,00 82.500,00 97,1

6-071 A 102547 izvanredno održavanje i čišćenje javnih površina 70.000 -2.257,69 67.742,31 67.742,31 0,00 96,86-072 32 materijalni rashodi 70.000 -2.257,69 67.742,31 67.742,31 0,00 96,86-073 323 rashodi za usluge 70.000 -2.257,69 67.742,31 67.742,31 0,00 96,86-074 T 102593 0660 41 323 čišćenje, pranje, odvoz smeća i sl 70.000 -2.257,69 67.742,31 67.742,31 0,00 96,8

3234 komunalne usluge 30.000 -51,44 29.948,56 29.948,56 99,83239 ostale usluge 40.000 -2.206,25 37.793,75 37.793,75 94,5

6-075 A 102548 uklanjanje grafita 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,06-076 32 materijalni rashodi 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,06-077 323 rashodi za usluge 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,06-078 T 102593 0660 41 323 čišćenje, pranje i sl 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,0

3239 ostale usluge 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 100,06-079 A 102549 zaštitarske i redarske usluge 87.000 -4.465,00 82.535,00 82.535,00 0,00 94,96-080 32 materijalni rashodi 87.000 -4.465,00 82.535,00 82.535,00 0,00 94,96-081 323 rashodi za usluge 87.000 -4.465,00 82.535,00 82.535,00 0,00 94,96-082 T 102593 0660 41 323 čuvanje imov i sl 87.000 -4.465,00 82.535,00 82.535,00 0,00 94,9

3239 ostale usluge 87.000 -4.465,00 82.535,00 82.535,00 94,96-083 A 102550 uređenje grada za blagdane 190.000 -1.325,00 188.675,00 188.675,00 0,00 99,36-084 32 materijalni rashodi 190.000 -1.325,00 188.675,00 188.675,00 0,00 99,36-085 322 rashodi za materijal i energiju 40.000 -75,00 39.925,00 39.925,00 0,00 99,86-086 T 102593 0660 41 322 nabava dekoracija i sl 40.000 -75,00 39.925,00 39.925,00 0,00 99,8

3222 ostali materijal 40.000 -75,00 39.925,00 39.925,00 99,86-087 323 rashodi za usluge 150.000 -1.250,00 148.750,00 148.750,00 0,00 99,26-088 T 102593 0660 41 323 ostale usluge 150.000 -1.250,00 148.750,00 148.750,00 0,00 99,2

3239 ostale usluge 150.000 -1.250,00 148.750,00 148.750,00 99,26-089 A 102556 udarne rupe 64.000 -64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,06-090 32 materijalni rashodi 64.000 -64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,06-091 323 rashodi za usluge 64.000 -64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,06-092 T 102529 0660 41 323 tekuće održavanje 64.000 -64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 64.000 -64.000,00 0,00 0,00 0,06-093 A 102559 ostali objekti komunalne infrastrukture 984.000 -16.405,52 967.594,48 967.594,48 0,00 98,36-094 32 materijalni rashodi 984.000 -16.405,52 967.594,48 967.594,48 0,00 98,3

141

R-6PROGRAMS


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 13 14 25

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


2013.

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

6-095 323 rashodi za usluge 984.000 -16.405,52 967.594,48 967.594,48 0,00 98,36-096 T 102529 0660 41 323 tekuće održavanje - javne asfaltne površine 50.000 -1.838,25 48.161,75 48.161,75 0,00 96,3

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000 -1.838,25 48.161,75 48.161,75 96,36-097 T 102533 0660 41 323 najamnine 92.000 -1.909,52 90.090,48 90.090,48 0,00 97,9

3235 zakupnine i najamnine 92.000 -1.909,52 90.090,48 90.090,48 97,96-098 T 102538 0660 41 323 posipavanje nerazvrstanih cesta 418.000 -7.932,50 410.067,50 410.067,50 0,00 98,1

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 418.000 -7.932,50 410.067,50 410.067,50 98,16-099 T 102539 0660 41 323 košnja 164.000 -987,50 163.012,50 163.012,50 0,00 99,4

3239 ostale usluge 164.000 -987,50 163.012,50 163.012,50 99,46-100 T 102595 0660 41 323 obilježavanje horizontalne signalizacije 260.000 -3.737,75 256.262,25 256.262,25 0,00 98,6


6-101 P 1026 (ODRŽAVANJE OBJEKATA,) KOMUNALNO OPREMANJE I MATERIJAL 1.455.000 -82.235,55 1.372.764,45 441.359,38 931.405,07 94,3

6-102 A 102652 kameno popločenje 25.000 -10,00 24.990,00 24.990,00 0,00 100,06-103 32 materijalni rashodi 25.000 -10,00 24.990,00 24.990,00 0,00 100,06-104 322 rashodi za materijal i energiju 25.000 -10,00 24.990,00 24.990,00 0,00 100,06-105 K 102632 0660 41 322 materijal za investicijsko održavanje 25.000 -10,00 24.990,00 24.990,00 0,00 100,0

3222 ostali materijal 25.000 -10,00 24.990,00 24.990,00 100,06-106 A 102655 odlagališta i kom oprema - zajed prog sa RH 1.000.000 -68.594,93 931.405,07 0,00 931.405,07 93,16-107 38 ostali rashodi 1.000.000 -68.594,93 931.405,07 0,00 931.405,07 93,16-108 386 kapitalne pomoći 1.000.000 -68.594,93 931.405,07 0,00 931.405,07 93,16-109 K 102635 0660 42 386 oprema i druga DI specifičnih namjena 1.000.000 -68.594,93 931.405,07 0,00 931.405,07 93,1

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.000.000 -68.594,93 931.405,07 931.405,07 93,1

6-110 A 102688 komunalno opremanje i materijal za komunalne i slične namjene 430.000 -13.630,62 416.369,38 416.369,38 0,00 96,8

6-111 oprema za komunalne i sl namjene 320.000 -7.370,62 312.629,38 312.629,38 0,00 97,76-112 32 materijalni rashodi 220.000 -3.490,00 216.510,00 216.510,00 0,00 98,46-113 323 rashodi za usluge 220.000 -3.490,00 216.510,00 216.510,00 0,00 98,46-114 K 102635 0660 41 323 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 220.000 -3.490,00 216.510,00 216.510,00 0,00 98,4

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 220.000 -3.490,00 216.510,00 216.510,00 98,46-115 38 ostali rashodi 40.000 -2.043,12 37.956,88 37.956,88 0,00 94,96-116 386 kapitalne pomoći 40.000 -2.043,12 37.956,88 37.956,88 0,00 94,9

142

R-6PROGRAMS


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 13 14 25

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


2013.

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

6-117 K 102635 0660 41 386 kapitalne pomoći za nabavu opreme za komunalne i sl namjene 40.000 -2.043,12 37.956,88 37.956,88 0,00 94,9


6-118 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 60.000 -1.837,50 58.162,50 58.162,50 0,00 96,96-119 422 postrojenja i oprema 60.000 -1.837,50 58.162,50 58.162,50 0,00 96,96-120 K 102635 0660 41 422 nabava opreme za komunalne i sl namjene 60.000 -1.837,50 58.162,50 58.162,50 0,00 96,9

4227 oprema za ostale namjene 60.000 -1.837,50 58.162,50 58.162,50 96,96-121 table naziva ulica i kućnih brojeva 30.000 -5.010,00 24.990,00 24.990,00 0,00 83,36-122 32 materijalni rashodi 30.000 -5.010,00 24.990,00 24.990,00 0,00 83,36-123 322 rashodi za materijal i energiju 30.000 -5.010,00 24.990,00 24.990,00 0,00 83,36-124 T 102636 0660 41 322 table naziva ulica i kućnih brojeva 30.000 -5.010,00 24.990,00 24.990,00 0,00 83,3

3222 ostali materijal 30.000 -5.010,00 24.990,00 24.990,00 83,3

6-125 (regulacija prometa i) vertikalna signalizacija i prometna oprema 80.000 -1.250,00 78.750,00 78.750,00 0,00 98,4

6-126 32 materijalni rashodi 80.000 -1.250,00 78.750,00 78.750,00 0,00 98,46-127 T 102637 0660 41 322 materijal i dijelovi za održavanje 60.000 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 100,0

3222 ostali materijal 60.000 0,00 60.000,00 60.000,00 100,06-128 T 102637 0660 41 323 rashodi za usluge 20.000 -1.250,00 18.750,00 18.750,00 0,00 93,8

3237 intelektualne i osobne usluge 20.000 -1.250,00 18.750,00 18.750,00 93,8

SVEGA RAZDJEL 6 14.689.400 -530.347,39 14.159.052,61 13.227.647,54 931.405,07 96,4

143


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVERAZDJEL 6. POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Plan rada za 2013.g. sastojao se od sljedećih programa:- izvršne uprave i administracije- javne komunalne potrošnje- javnih komunalnih usluga- održavanja komunalnog reda- tekućeg održavanja objekata


Izvršna uprava i administracija 172.500,00 kn 152.359,87 kn 88,3%

rad upravnih tijela i izvršne administracijeZa održavanje gradskog sata (navijanje mehanizma), utrošeno je ukupno 7.494,89 kn.Za kontrolu javne rasvjete, utrošeno je ukupno 24.983,01 kn.Ukupno 16.000,00 kuna utrošeno je za plaćanje dijela fakture za izradu SEAP-a.Za usluge nadzora za održavanje javne rasvjete i vođenje baze podataka utrošeno je 33.250,00 kn, sukladno

sklopljenom ugovoru.Za posljednju fazu snimke stanja javne rasvjete utrošeno je ukupno 25.000,00 kuna.Za financiranje jedince prometne mladeži utrošeno je ukupno 36.846,28 kn za ugovore za 6 učenika koji su

tokom ljetnih mjeseci pomagali pri regulaciji prometa.Za usluge postavljanjem i uklanjanja psiholoških barijera na gradskim plažama utrošeno je ukupno 5.000 kn.Za oslobađanje od komunalne naknade, za 13 obveznika koji ispunjavaju uvjete sukladno gradskoj odluci o

komunalnoj naknadi, subvencioniran je ukupan iznos od 2.180,16 kuna za 13 obveznika.


javna komunalna potrošnja 2.909.900,00 kn 2.625.884,16 kn 90,2%

Za utrošak električne energije (opskrba i distribucija zajedno) za javnu rasvjetu, utrošeno je ukupno 2.021.933,90 kuna.

Za otplatu kredita prema ugovoru za projekt energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti iz 2006.g. sklopljenom između Grada Rovinja-Rovigno i tvrtke HEP-ESCO, rebalansom proračuna u 2013.g. planirana sredstva prenesena suiz sredstava za otplatu kredita u 2. razdjelu Posebnog dijela Proračuna u 6.razdjel. Sukladno izmjeni Zakona o prora-čunu od 1.1.2013.g. ova vrsta izdatka nije imala više karakter zaduživanja, pa su se obveze po tom ugovoru vratile u redovne izdatke proračuna, no koncem 2013.g. nadležno ministarstvo ponovo je ustvrdilo da te obveze moraju imati karakter zaduživanja pa je ta stavka ponovo vraćena u zaduženja u razdjel 2 proračuna.

Redovno održavanje javne rasvjete odvijalo se prema očekivanoj dinamici, svi popravci su izvedeni u propi-sanim rokovima i kvalitetno, zamijenjeno je ukupno više od 350 lampi različitih snaga (najviše 70w i 250w), a vršeni sui ostali poslovi (zamjena dotrajalih stupova, armatura, kablova i dr.), te je za održavanje javne rasvjete ukupno utrošeno 457.771,00 kn.

Za utrošak vode za javne namjene (nogometna igrališta, javne slavine, gradska fontana i dr.) potrošeno je146.179,26 kuna.

144


javne komunalne (usluge) djelatnosti 8.460.000,00 kn 8.454.286,09 kn 99,9%

Aktivnosti po ovom programu većim dijelom se odnose na trajno obavljanje komunalnih djelatnosti, a koje za Grad Rovinj-Rovigno obavlja gradsko društvo Komunalni servis d.o.o. Rovinj.

U izvještajnom periodu djelatnosti su se obavljale sukladno programu rada, kvalitetno i kontinuirano.Zimska služba održala je aktivno i pasivno dežurstvo, u 2013.g. bilo je 9 intervencija. Svi glavni pravci održa-

vali su se u stanju prohodnosti. Za ovu djelatnost održavanje utrošeno je 159.934,64 kn.Održavanje parkova i zelenila vršilo se sukladno programu rada i potrebama kako bi se zadržao standard ure-

đenja javnih zelenih površina, a za izvršenje je ukupno utrošeno 3.599.991,67 kn. Održavalo se svo zelenilo prema potrebama ukupno 900.000 m2 zelenih površina, od čega 270.000 m2 su

travnate, a koje sadrže ukupno 3371 stabala, 8144 grmova, 9864 trajnica, ukupno 3253 m živica i 1485 m2 cvjetnih gre-dica. Posebna pažnja posvetila se park šumi Zlatni Rt - uklanjanje suhih stabala, uređenje staza i plaža, te odvoz otpada.

Strojno i ručno su pripremljene plaže (nasipavanje i ravnanje materijala) prije početka sezone, te je sa istih odvezen otpad iz mora. U toku godine, posebice ljeti, redovito se sakupljao i odvozio otpad, a bilo je i nekoliko interven-cija po nalogu komunalnog redarstva.

Gradska groblja u Rovinju i Rovinjskom selu redovno su se održavala. Svakodnevno se sakupljaju izgorjeli lam-pioni i odvozi sav otpad. Jednom tjednom se vrši košnja i čišćenje. Uređivale su se staze, rubnjaci i zapušteni grobovi.

Za održavanje groblja ukupno je utrošeno 179.984,03 kn.Služba zidara pri Komunalnom servisu izvršila je popravke na kamenom popločenju u povijesnoj jezgri (ul.Gar-

zotto, Gortanova, dio Trga Matteotti i Casale), prilikom čega je na pojedinim mjestima izvršena i sanacija kanalizacijs-kih cijevi i objekata oborinske odovdnje. Izvan povijesne jezgre uređena je staza pored OŠ Jurja Dobrile prema ul. M. della Pietra. Saniran je zid kod doma D. Pergolis, plato kod boćališta u ul. Balskoj, zid na ulazu u Zlatni rt. Na Zlatnom rtu su izrađeni temelji za postavljanje trim staze. Nadalje, nasipana i uređena je staza prema Cuvima, betonirana je pje-šačka staza u ul. T. Ujevića, uređeni su platoi za kontejnere na groblju.

Izvršeni su i ostali poslovi postavljanje stupova za vertikalnu signalizaciju, postavljanje horizontalne signaliza-cije, postavljanje koševa, razna ličenja i ostali manji zahvati u prostoru (sanacija poklopaca i sl.), kao i poslovi po nalo-zima komunalnih redara. Za naprijed navedeno ukupno je utrošeno 1.099.956,00 kn.

Tokom godine osiguran je kontinuirani rad dostavnog vozila u pješačkoj zoni grada. U ljetnim mjesecima usluga se vršila svakodnevno te nedjeljom i praznicima. Za izvršenje ove djelatnosti utrošeno 279.998,40 kn.

U izvještajnom periodu održavalo se čistoća javnih prometnica i ostalih hodnih površina (ručno i strojnim po-metačicama) sve sukladno terminskom planu. Strojne pometačice ostvarile su 1520 sati rada, dok je za usluge ručnogčišćenja i pometanja ostvareno 37.000 sati. Posebno se održava čistoća popločenja u ul. Carera. Prema potrebama vr-šilo se i izvanredno čišćenje na raznim lokacijama po pozivu dežurnih službi i komunalnih redara. Za navedenu djelat-nost ukupno je utrošeno 2.299.997,73 kn.

Redovito su održavani slivnici oborinske odvodnje, pored redovnih obilazaka vršene su intervencije prema na-lozima komunalnih redara. Fontana se redovito obilazila i čistila -1 puta tjedno zimi, u sezoni i do nekoliko puta tjedno.Manji zastoj u radu fontane, od svega nekoliko dana, dogodio se zbog radova na sanaciji korita. Za navedene djelatnosti utrošeno je ukupno 159.976,13 kn.

I u 2013.g. uspješno je izvršeno sakupljanje otpada iz kanti i košića, te selektivno odvajanje korisnih kategorijaotpada (papir i karton, plastika, staklo) i odvoz iz povijesne jezgre grada. Ova djelatnost pojačana je u ljetnim mjesecimakad se, zbog veće gospodarske aktivnosti, stvara i više otpada. U izvještajnom periodu, zbog kvara na vozilu, došlo je,u datom trenutku, do zastoja, no interventno je izvršen popravak te se nastavilo sa redovnim obavljanjem poslova. Za obavljanje ove djelatnosti utrošeno je 499.976,40 kn.

Dežurni šintar obavljao je poslove hvatanja pasa koji su se kretali bez nadzora na javnim površinama, te ih je

145

odvozio u sklonište za životinje; uhvaćeno je ukupno 89 pasa. Šintar je sabirao i nusproizvode životinjskog podrijetla. Za poslove higijeničarske službe utrošeno je 169.989,60 kn, dok je za zakonsko zbrinjavanje sakupljenih nusproizvoda utrošeno 4.481,49 kn.


Komunalne djelatnosti – održavanje komunalnog reda 1.692.000,00 kn 1.553.758,04 kn 91,8%

Usluge čuvanja životinja vršile su se u skladu sa ugovorom i kontinuirano, a kako bi se na odgovarajući načinzbrinule sve napuštene životinje. Sklonište za životinje primilo je sve uhvaćene pse koje je dopremio šintar, te je svimživotinjama pružena odgovarajuća njega (adekvatan smještaj i prehrana). Sa uhvaćenim životinjama postupa se suklad-no Zakonu o zaštiti životinja i novom gradskom Odlukom koja regulira predmetno područje, a koju je Gradsko vijeće donijelo u listopadu 2013.g. Za navedene usluge u 2013. godini utrošeno je ukupno 134.400,00 kn.

Veterinarske usluge vršile su se prema potrebama, za sve životinje koje su se dopremile u sklonište, ukupnoje utrošeno 25.311,25 kn.

Akcija proljetne sustavne deratizacije izvedena je u mjesecu svibnju, dok je jesenja izvedena u periodu listo-pad – studeni. Mamci su postavljani u odgovarajuće kutije na istaknutim oznakama. Najčešća mjesta obrade bili supodrumi, garaže i tavani. Na poziv građana i redara odrađeno je preko 20 interventnih zahvata na različitim lokacijama.

Akcija sustavne dezinsekcije izvedena je u periodu svibanj-rujan. Obavljena je larvicidna obrada legla premaevidenciji iz ranijih godina kao i obrada novo prijavljenih i utvrđenih legla. Najveći problemi zabilježeni su sa tigrastimkomarcima u naseljima sa pretežito obiteljskim kućama koje imaju vrtove i dvorišta.

U srpnju je odrađena edukativna akcija informiranja javnosti o savjetima za smanjenje broja komaraca. Tije-kom ljeta obavljeni su i adulticidni tretmani protiv komaraca u svim naseljima na području grada.

Za usluge dezinsekcije i deratizacije koje su se obavljale provođenjem redovitih akcija od strane Zavoda zajavno zdravstvo IŽ, kao i sve intervencije po pozivu, utrošeno je ukupno 82.500,00 kn, sukladno ugovoru.

Prema nalozima komunalnih redara vršeno je interventno i pojačano čišćenje i održavanje javnih površina- pojačano pranje, uklanjanje opasnih grana, premještanje vozila, čišćenje nekretnina i dr. Za izvršenje ukupno jeutrošeno 67.742,31 kn. Također su, sa 5.000,00 kn, interventno sanirane prošarane površine (grafiti i sl.).

Zaštitarske i redarske usluge koristile su se prema potrebama u skladu sa planiranim manifestacijama (pro-slava 1. maja, dan grada i dr.) kao i neplaniranim intervencijama (preventivno čuvanje javnih površina i sl). Za te je usluge utrošeno 82.535,00 kn.

Uređenje grada za blagdane - redovito se početkom godine uklanja dekorativna javna rasvjeta i ostali božić-no-novogodišnji ukrasi koji se vraćaju koncem godine u iste svrhe. Ova djelatnost obavljala se sukladno ugovoru u komunalnoj djelatnosti, i za isto je utrošeno ukupno 148.750,00 kn. Za potrebe ukrašavanja nabavljeno je i novih ukra-sa i dekorativnih rasvjetnih tijela u vrijednosti 34.925,00 kn. Za nabavku 3 jelke utrošeno je 5.000,00 kuna.

U izvještajnom periodu vršeno je redovito održavanje nerazvrstanih cesta. Udarne rupe sanirale su se prema potrebama, no većina poslova održavanja nerazvrstanih cesta odrađena

je kroz sanaciju mrežnih oštećenja na raznim lokacijama u gradu prema prioritetima i izdanim radnim nalozima, cca 270m2, a za što je utrošeno 48.161,75 kn.

Sukladno sklopljenom ugovoru o poslovnoj suradnji sa Mirnom, realiziran je i najam parkirališta sa ukupnimiznosom 90.090,48 kn.

Održavanje nerazvrstanih cesta svodi se na održavanje cesta u tamponu (poljski putevi i glavni putevi premaplažama i ostali sporedni putevi). Ukupno je utrošeno preko 3.324 m3 materijala (tampona i jalovine) i preko 400hrada strojeva (kombinirka, greder, valjak i bager). Ukupno za izvršenje radova utrošeno je 410.067,50 kn.

Redovna košnja je vršena prema planu, košeno je uz nerazvrstane ceste, prema prioritetima prvenstveno prometnice najviše opterećene prometom, a potom i manje frekventniji pravci i prilazi prometnicama. Košnja započi-

146

nje u travnju / svibnju, a vrši se na lokacijama: Veštar, Cisterna, Polari, Vilas, Sarižol, Španidiga, Kalandra, Garzotto, Valtinjana, Valtida, Monter, Monsena, Štanjera, Valalta, Rovinjsko Selo i cocaletto i ostale lokacije. Za košnju je utro-šeno 163.012,50 kn.

Obilježavanje horizontalne signalizacije izvršeno je prije početka turističke sezone, a nakon završetka izvođe-nja radova i prekopa na javno-prometnim površinama. Izvršeni su radovi obilježavanja; središnjih bijelih crta, pješačkihprijelaza, parkirnih mjesta, natpisi: stop, škola i sl., stop crte i trokut, mjesta za invalide dr. Obilježavanje je vršeno su-kladno ugovoru, a ukupno je utrošeno 256.262,25 kn.


Tekuće održavanje objekata, komunalno opremanje i materijal 1.455.000,00 kn 1.372.764,45 kn 94,3%

Za nabavu kamena za popločenje ul Garzotto, nabavljeno je kamena u vrijednosti 24.990,00 kn.U skladu sa sklopljenim ugovorima o sufinanciranju sanacije odlagališta (lokva Vidotto i Basilica), od strane

FZOEU u izvještajnom periodu priznati su troškovi u visini 301.429,07 kn, a sukladno investicijama na sanaciji odlaga-lišta. U 2013.g. sklopljeni su i novi ugovori o sufinanciranju, te je za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i prešebalirke FZOEU priznao troškove u visini od 629.976,00 kn.

Održavanje komunalne opreme obavljano je sukladno izdanim radnim nalozima, kontinuirano se pratilo sta-nje opreme, posebno opreme na dječjim igralištima, sva komunalna oprema posebno je pregledana pred turističkusezonu. Vršeni su tekući popravci i ličenje klupa, ograda, sprava dječjih igrališta, koševa i dr. Za izvršenje je utrošeno 216.510,00 kn.

Sukladno planiranim sredstvima, Komunalnom servisu isplaćena je kapitalna pomoć za nabavu komunalneopreme (koševi) u ukupnoj vrijednosti 37.956,88 kn.

Za potrebe gradskih manifestacija kupljena su 3 nova štanda, nabavljanje su i nove plutajuće barijere koje jezbog dotrajalosti bilo potrebno zamijeniti. Nabavljeno je i dodatnih stalaka za bicikle i dio opreme za dječja igrališta, aza što je sveukupno utrošeno 58.152,50 kn.

Popravljene su gotovo sve table naziva ulica, a izrađeno je i nekoliko novih tabli gdje su nedostajale, a prema potrebama nabavljana je i nova vertikalna i horizontalna prometna signalizacija (stupovi, prometni znakovi, ležeće ba-rijere, ogledala i sl.) i oprema za što je ukupno utrošeno 84.990,00 kn.

Rekapitulacija po programima

Program Konačni plan 2013.g. Izvršenje u 2013.g. Postotak realizacije

Program 1008 - Izvršna uprava i administracija 172.500,00 kn 152.359,87 kn 88,3%Program 1023 – javna komunalna potrošnja 2.909.900,00 kn 2.625.884,16 kn 90,2%Program 1024 – javne komunalne usluge 8.460.000,00 kn 8.454.286,09 kn 99,9%Program 1025 – komunalni red 1.692.000,00 kn 1.553.758,04 kn 91,8%Program 1026 – održavanja, opremanje i materijal 1.455.000,00 kn 1.372.764,45 kn 94,3%

UKUPNO programi 14.689.400,00 kn 14.159.052,61 kn 96,4%

147

R-7


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 24 25

7-001 007 RAZDJEL 7 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

7-002 00701 GLAVA 1 ODSJEK ZA PREDŠKOLSTVO, ŠKOLSTVO, KULTURU I TEHNIČKU KULTURU 10.470.665 -204.945,14 10.265.719,86 4.507.660,14 1.872.963,08 0,00 1.872.484,82 518.564,19 85.400,00 1.408.647,63 98,0

7-003 P 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 995.200 -36.457,32 958.742,68 813.342,68 60.000,00 0,00 0,00 0,00 85.400,00 0,00 96,3

7-004 P 1027 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU 995.200 -36.457,32 958.742,68 813.342,68 60.000,00 0,00 0,00 0,00 85.400,00 0,00 96,37-005 A 102762 opće javne potrebe u predškolstvu 600.200 -17.824,80 582.375,20 436.975,20 60.000,00 0,00 0,00 0,00 85.400,00 0,00 97,07-006 34547 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN 477.000 -8.550,56 468.449,44 408.449,44 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,27-007 32 materijalni rashodi 417.000 -8.550,56 408.449,44 408.449,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,97-008 323 rashodi za usluge 380.000 -5.335,25 374.664,75 374.664,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,67-009 T 102729 0911 11 323 tekuće i invest održavanje prostora Lamanova 230.000 -5.335,25 224.664,75 224.664,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,7

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 230.000 -5.335,25 224.664,75 224.664,75 97,77-010 T 102733 0911 11 323 najam prostora Lamanova 150.000 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3235 zakupnine i najamnine 150.000 0,00 150.000,00 150.000,00 100,07-011 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000 -3.215,31 33.784,69 33.784,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,37-012 T 102740 0911 11 329 upravno vijeće 37.000 -3.215,31 33.784,69 33.784,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,3


7-013 38 ostali rashodi 60.000 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-016 K 102713 0911 41 382 kapitalne donacije 60.000 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 60.000 0,00 60.000,00 60.000,00 100,07-017 34522 DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA 123.200 -9.274,24 113.925,76 28.525,76 0,00 0,00 0,00 0,00 85.400,00 0,00 92,57-018 32 materijalni rashodi 37.000 -8.474,24 28.525,76 28.525,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,17-019 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000 -8.474,24 28.525,76 28.525,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,17-020 T 102740 0911 11 329 upravno vijeće 37.000 -8.474,24 28.525,76 28.525,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,1


7-021 38 ostali rashodi 86.200 -800,00 85.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.400,00 0,00 99,17-022 T 102744 0911 53 381 program za djecu nacionalnih manjina 79.800 0,00 79.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.800,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 79.800 0,00 79.800,00 79.800,00 100,07-023 T 102744 0911 53 381 program za djecu s teškoćama 6.400 -800,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 87,5

3811 tekuće donacije u novcu 6.400 -800,00 5.600,00 5.600,00 87,57-025 A 102754 odgojno obrazovne aktivnosti 45.000 -446,43 44.553,57 44.553,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,07-026 odgojno obrazovni projekti - seminari, edukacije 45.000 -446,43 44.553,57 44.553,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,07-027 32 materijalni rashodi 25.000 -446,43 24.553,57 24.553,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,27-028 T 102724 0911 11 323 rashodi za usluge 15.000 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3239 ostale usluge 15.000 0,00 15.000,00 15.000,00 100,07-029 T 102724 0911 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 -446,43 9.553,57 9.553,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,5

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 -446,43 9.553,57 9.553,57 95,5

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

148

R-7


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 24 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

7-030 38 ostali rashodi 20.000 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-031 T 102724 0911 11 381 tekuće donacije 20.000 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 20.000 0,00 20.000,00 20.000,00 100,07-032 A 102763 dječja ljetna kolonija 190.000 -16.511,50 173.488,50 173.488,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,37-033 38 ostali rashodi - tekuće donacije 190.000 -16.511,50 173.488,50 173.488,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,37-034 T 102713 0911 41 11 381 tekuće donacije 190.000 -16.511,50 173.488,50 173.488,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,3

3811 tekuće donacije u novcu 190.000 -16.511,50 173.488,50 173.488,50 91,37-035 A 102764 dječji tjedan 160.000 -1.674,59 158.325,41 158.325,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,07-036 32 materijalni rashodi 140.000 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-038 T 102745 0911 41 11 322 paketići 140.000 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 140.000 0,00 140.000,00 140.000,00 100,07-039 38 ostali rashodi 20.000 -1.674,59 18.325,41 18.325,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67-040 T 102713 0911 11 381 tekuće donacije 20.000 -1.674,59 18.325,41 18.325,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,6

3811 tekuće donacije u novcu 20.000 -1.674,59 18.325,41 18.325,41 91,67-041 S 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA ŠKOLSTVA 5.794.465 -144.102,60 5.650.362,40 1.797.882,26 52.783,50 0,00 1.872.484,82 518.564,19 0,00 1.408.647,63 97,57-042 P 1028 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU 5.794.465 -144.102,60 5.650.362,40 1.797.882,26 52.783,50 0,00 1.872.484,82 518.564,19 0,00 1.408.647,63 97,57-043 A 102865 opće javne potrebe u školstvu 3.679.500 -118.961,18 3.560.538,82 1.571.739,50 49.462,50 0,00 1.872.484,82 66.852,00 0,00 0,00 96,87-044 11453 TALIJANSKA O.Š. BERNARDO BENUSSI 710.900 -38.636,40 672.263,60 306.813,87 0,00 0,00 365.449,73 0,00 0,00 0,00 94,67-045 32 materijalni rashodi 392.900 -8.174,84 384.725,16 19.275,43 0,00 0,00 365.449,73 0,00 0,00 0,00 97,97-046 322 rashodi za materijal i energiju 226.700 -25,25 226.674,75 0,00 0,00 0,00 226.674,75 0,00 0,00 0,00 100,07-047 T 102846 0912 50 322 materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ 108.500 -20,00 108.480,00 0,00 0,00 0,00 108.480,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 108.500 -20,00 108.480,00 108.480,00 100,07-048 T 102847 0912 50 322 pedagoška dokumentacija 8.200 -5,25 8.194,75 0,00 0,00 0,00 8.194,75 0,00 0,00 0,00 99,9

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.200 -5,25 8.194,75 8.194,75 99,97-049 T 102848 0912 50 322 energenti 110.000 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3223 energija 110.000 0,00 110.000,00 110.000,00 100,07-050 323 rashodi za usluge 139.200 -425,02 138.774,98 0,00 0,00 0,00 138.774,98 0,00 0,00 0,00 99,77-051 T 102850 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja 30.100 -82,50 30.017,50 0,00 0,00 0,00 30.017,50 0,00 0,00 0,00 99,7

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.100 -82,50 30.017,50 30.017,50 99,77-052 T 102851 0912 50 323 zakup objekata za nastavu TZK 103.500 -332,52 103.167,48 0,00 0,00 0,00 103.167,48 0,00 0,00 0,00 99,7

3235 zakupnine i najamnine 103.500 -332,52 103.167,48 103.167,48 99,77-053 T 102852 0912 50 323 zdravstveni pregledi 5.600 -10,00 5.590,00 0,00 0,00 0,00 5.590,00 0,00 0,00 0,00 99,8

3236 zdravstvene usluge 5.600 -10,00 5.590,00 5.590,00 99,87-054 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000 -7.724,57 19.275,43 19.275,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,47-055 T 102841 0912 11 329 školski odbor 27.000 -7.724,57 19.275,43 19.275,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,4


7-056 31 rashodi za zaposlene 278.000 -30.250,82 247.749,18 247.749,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,17-057 311 plaće 278.000 -30.250,82 247.749,18 247.749,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,17-058 T 102854 0912 11 311 produženi boravak 278.000 -30.250,82 247.749,18 247.749,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,1

149

R-7


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 24 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

3111 plaće za redovan rad 278.000 -30.250,82 247.749,18 247.749,18 89,17-059 38 ostali rashodi 40.000 -210,74 39.789,26 39.789,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,57-060 K 102813 0912 382 kapitalne donacije 40.000 -210,74 39.789,26 39.789,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,5

3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 40.000 -210,74 39.789,26 39.789,26 99,57-061 11461 O.Š. VLADIMIRA NAZORA 1.126.400 -26.662,80 1.099.737,20 604.802,36 0,00 0,00 494.934,84 0,00 0,00 0,00 97,67-062 32 materijalni rashodi 482.400 -6.440,23 475.959,77 19.814,39 0,00 0,00 456.145,38 0,00 0,00 0,00 98,77-063 322 rashodi za materijal i energiju 386.500 -5.862,32 380.637,68 0,00 0,00 0,00 380.637,68 0,00 0,00 0,00 98,57-064 T 102846 0912 50 322 materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ 196.000 -5.348,00 190.652,00 0,00 0,00 0,00 190.652,00 0,00 0,00 0,00 97,3

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 196.000 -5.348,00 190.652,00 190.652,00 97,37-065 T 102847 0912 50 322 pedagoška dokumentacija 5.500 -514,32 4.985,68 0,00 0,00 0,00 4.985,68 0,00 0,00 0,00 90,6

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.500 -514,32 4.985,68 4.985,68 90,67-066 T 102848 0912 50 322 energenti 185.000 0,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3223 energija 185.000 0,00 185.000,00 185.000,00 100,07-067 323 rashodi za usluge 75.900 -392,30 75.507,70 0,00 0,00 0,00 75.507,70 0,00 0,00 0,00 99,57-068 T 102850 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja 70.000 -52,30 69.947,70 0,00 0,00 0,00 69.947,70 0,00 0,00 0,00 99,9

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 70.000 -52,30 69.947,70 69.947,70 99,97-069 T 102852 0912 50 323 zdravstveni pregledi 5.900 -340,00 5.560,00 0,00 0,00 0,00 5.560,00 0,00 0,00 0,00 94,2

3236 zdravstvene usluge 5.900 -340,00 5.560,00 5.560,00 94,27-070 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 -185,61 19.814,39 19.814,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,17-071 T 102841 0912 11 329 školski odbor 20.000 -185,61 19.814,39 19.814,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,1

3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 20.000 -185,61 19.814,39 19.814,39 99,1

7-072 31 rashodi za zaposlene 604.000 -19.012,03 584.987,97 584.987,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,97-073 311 plaće 604.000 -19.012,03 584.987,97 584.987,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,97-074 T 102853 0912 11 311 nastava TZK 113.000 -1.106,36 111.893,64 111.893,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,0

3111 plaće za redovan rad 113.000 -1.106,36 111.893,64 111.893,64 99,07-075 T 102854 0912 11 311 produženi boravak 269.900 -16.041,41 253.858,59 253.858,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,1

3111 plaće za redovan rad 269.900 -16.041,41 253.858,59 253.858,59 94,17-076 T 102855 0912 11 311 psiholog 100.000 -1.830,74 98.169,26 98.169,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,2

3111 plaće za redovan rad 100.000 -1.830,74 98.169,26 98.169,26 98,27-077 T 102856 0912 11 311 logoped 121.100 -33,52 121.066,48 121.066,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3111 plaće za redovan rad 121.100 -33,52 121.066,48 121.066,48 100,07-078 38 ostali rashodi 40.000 -1.210,54 38.789,46 0,00 0,00 0,00 38.789,46 0,00 0,00 0,00 97,07-079 K 102813 0912 50 382 kapitalne donacije 40.000 -1.210,54 38.789,46 0,00 0,00 0,00 38.789,46 0,00 0,00 0,00 97,0

3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 40.000 -1.210,54 38.789,46 38.789,46 97,07-080 11470 O.Š. JURJA DOBRILE 1.842.200 -53.661,98 1.788.538,02 660.123,27 49.462,50 0,00 1.012.100,25 66.852,00 0,00 0,00 97,17-081 32 materijalni rashodi 1.842.200 -53.661,98 1.788.538,02 660.123,27 49.462,50 0,00 1.012.100,25 66.852,00 0,00 0,00 97,17-082 322 rashodi za materijal i energiju 779.100 -8.434,16 770.665,84 0,00 0,00 0,00 703.813,84 66.852,00 0,00 0,00 98,97-083 T 102846 0912 50 51 322 materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ 298.400 -48,00 298.352,00 0,00 0,00 0,00 231.500,00 66.852,00 0,00 0,00 100,0

150

R-7


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 24 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 298.400 -48,00 298.352,00 231.500,00 66.852,00 100,07-084 T 102847 0912 50 322 pedagoška dokumentacija 8.800 -37,49 8.762,51 0,00 0,00 0,00 8.762,51 0,00 0,00 0,00 99,6

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.800 -37,49 8.762,51 8.762,51 99,67-085 T 102848 0912 50 322 energenti 471.900 -8.348,67 463.551,33 0,00 0,00 0,00 463.551,33 0,00 0,00 0,00 98,2

3223 energija 471.900 -8.348,67 463.551,33 463.551,33 98,27-086 323 rashodi za usluge 317.100 -8.813,59 308.286,41 0,00 0,00 0,00 308.286,41 0,00 0,00 0,00 97,27-087 T 102850 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja 85.100 -26,09 85.073,91 0,00 0,00 0,00 85.073,91 0,00 0,00 0,00 100,0

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 85.100 -26,09 85.073,91 85.073,91 100,07-088 T 102851 0912 50 323 zakup objekata za nastavu TZK 223.000 -347,50 222.652,50 0,00 0,00 0,00 222.652,50 0,00 0,00 0,00 99,8

3235 zakupnine i najamnine 223.000 -347,50 222.652,50 222.652,50 99,87-089 T 102852 0912 50 323 zdravstveni pregledi 9.000 -8.440,00 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 6,2

3236 zdravstvene usluge 9.000 -8.440,00 560,00 560,00 6,27-090 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.000 -19.667,88 6.332,12 6.332,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,47-091 T 102841 0912 11 329 školski odbor 26.000 -19.667,88 6.332,12 6.332,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,4


7-092 31 rashodi za zaposlene 670.000 -16.208,85 653.791,15 653.791,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,67-093 311 plaće 670.000 -16.208,85 653.791,15 653.791,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,67-094 T 102853 0912 11 311 nastava TZK 50.000 -2.406,26 47.593,74 47.593,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,2

3111 plaće za redovan rad 50.000 -2.406,26 47.593,74 47.593,74 95,27-095 T 102854 0912 11 311 produženi boravak 497.000 -13.424,87 483.575,13 483.575,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,3

3111 plaće za redovan rad 497.000 -13.424,87 483.575,13 483.575,13 97,37-096 T 102855 0912 11 311 psiholog 123.000 -377,72 122.622,28 122.622,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,7

3111 plaće za redovan rad 123.000 -377,72 122.622,28 122.622,28 99,77-097 38 ostali rashodi 50.000 -537,50 49.462,50 0,00 49.462,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,97-098 K 102813 0912 41 382 kapitalne donacije 50.000 -537,50 49.462,50 0,00 49.462,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,9

3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 50.000 -537,50 49.462,50 49.462,50 98,97-099 A 102868 ostale zajedničke javne potrebe u školstvu 2.114.965 -25.141,42 2.089.823,58 226.142,76 3.321,00 0,00 0,00 451.712,19 0,00 1.408.647,63 98,87-100 32 materijalni rashodi 75.000 -105,79 74.894,21 71.573,21 3.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97-101 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000 -105,79 74.894,21 71.573,21 3.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9

7-102 T 102824 0912 11 41 329 odgojno-obrazovni i zabavni projekti - Grad prijatelj djece 75.000 -105,79 74.894,21 71.573,21 3.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9

3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 26.900 -25,05 26.874,95 23.553,95 3.321,00 99,9

3293 reprezentacija 12.000 0,00 12.000,00 12.000,00 100,03299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.100 -80,74 36.019,26 36.019,26 99,8

7-103 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 1.409.965 -1.317,37 1.408.647,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408.647,63 99,9

7-104 K 102835 0912 82 422 oprema i druga DI specifičnih namjena - školska sportska dvorana Gimnazija 1.409.965 -1.317,37 1.408.647,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408.647,63 99,9

151

R-7


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 24 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

4226 sportska i glazbena oprema 1.409.965 -1.317,37 1.408.647,63 1.408.647,63 99,97-105 32 materijalni rashodi 470.000 -18.287,81 451.712,19 0,00 0,00 0,00 0,00 451.712,19 0,00 0,00 96,17-106 323 rashodi za usluge 470.000 -18.287,81 451.712,19 0,00 0,00 0,00 0,00 451.712,19 0,00 0,00 96,17-107 T 102849 0912 51 323 prijevoz učenika OŠ 470.000 -18.287,81 451.712,19 0,00 0,00 0,00 0,00 451.712,19 0,00 0,00 96,1

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 470.000 -18.287,81 451.712,19 451.712,19 96,17-108 38 ostali rashodi 160.000 -5.430,45 154.569,55 154.569,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,67-109 T 102857 0912 11 381 natjecanja učenika 15.000 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 15.000 0,00 15.000,00 15.000,00 100,07-110 T 102858 potpore obrazovnim ustanovama za programe 145.000 -5.430,45 139.569,55 139.569,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,37-111 12017 0912 11 381 VTŠ Politehnički studij 5.000 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3811 tekuće donacije u novcu 5.000 -5.000,00 0,00 0,00 0,07-112 12020 0912 11 381 klubovi studenata 15.000 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 15.000 0,00 15.000,00 15.000,00 100,07-113 20099 0912 11 381 ostali, povremeni korisnici 125.000 -430,45 124.569,55 124.569,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,7

3811 tekuće donacije u novcu 125.000 -430,45 124.569,55 124.569,55 99,77-114 K 02 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA KULTURE 3.625.000 -24.385,22 3.600.614,78 1.840.435,20 1.760.179,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,37-115 P 1029 JAVNE POTREBE U KULTURI 3.625.000 -24.385,22 3.600.614,78 1.840.435,20 1.760.179,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,37-116 A 102969 redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.505.000 -13.958,59 1.491.041,41 511.053,77 979.987,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,17-117 37994 ZAVIČAJNI MUZEJ 479.000 -5.820,13 473.179,87 203.179,87 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,87-118 32 materijalni rashodi 209.000 -5.820,13 203.179,87 203.179,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,2

7-119 T 102959 0820 11 322 rashodi za materijal i energiju - uredski materijal i ostali m.rashodi 175.000 0,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 175.000 0,00 175.000,00 175.000,00 100,0

7-120 T 102940 0820 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja - upravno vijeće 34.000 -5.820,13 28.179,87 28.179,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,9


7-121 38 ostali rashodi 270.000 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-122 T 102960 0820 41 381 posebni programi 210.000 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 210.000 0,00 210.000,00 210.000,00 100,07-123 T 102961 0820 41 381 arheološko nalazište Moncodogno 50.000 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 50.000 0,00 50.000,00 50.000,00 100,07-125 K 102935 0820 41 382 oprema 10.000 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 10.000 0,00 10.000,00 10.000,00 100,07-126 34491 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 874.000 -8.138,46 865.861,54 160.873,90 704.987,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,17-127 32 materijalni rashodi 169.000 -8.126,10 160.873,90 160.873,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,2


3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 145.000 0,00 145.000,00 145.000,00 100,0

152

R-7


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 24 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad



7-130 38 ostali rashodi 705.000 -12,36 704.987,64 0,00 704.987,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-131 T 102960 0820 41 381 posebni programi 210.000 -12,36 209.987,64 0,00 209.987,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 210.000 -12,36 209.987,64 209.987,64 100,07-132 T 102962 0820 41 381 programi MMCa 200.000 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 200.000 0,00 200.000,00 200.000,00 100,07-133 T 102963 0820 41 381 Šoljanovi dani 35.000 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 35.000 0,00 35.000,00 35.000,00 100,07-135 K 102935 0820 41 382 oprema 260.000 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 260.000 0,00 260.000,00 260.000,00 100,07-136 42215 GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK 152.000 0,00 152.000,00 147.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-137 32 materijalni rashodi 90.000 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0


3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 90.000 0,00 90.000,00 90.000,00 100,07-139 38 ostali rashodi 62.000 0,00 62.000,00 57.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-140 T 102960 0820 41 381 posebni programi 5.000 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 100,07-141 T 102964 0820 41 11 381 knjige 57.000 0,00 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 57.000 0,00 57.000,00 57.000,00 100,07-144 A 102970 gradske kulturno-zabavne manifestacije 268.000 -2.800,00 265.200,00 0,00 265.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,07-145 32 materijalni rashodi 23.000 -2.500,00 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,17-146 T 102903 0820 41 323 rashodi za usluge 18.000 -2.500,00 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,1

3233 usluge promidžbe i informiranja 18.000 -2.500,00 15.500,00 15.500,00 86,17-147 T 102903 0820 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3293 reprezentacija 2.000 0,00 2.000,00 2.000,00 100,03299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000 0,00 3.000,00 3.000,00 100,0

7-148 38 ostali rashodi 245.000 -300,00 244.700,00 0,00 244.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97-149 T 102913 0820 41 381 tekuće donacije 245.000 -300,00 244.700,00 0,00 244.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9

3811 tekuće donacije u novcu 245.000 -300,00 244.700,00 244.700,00 99,97-150 A 102971 posebne gradske aktivnosti 519.000 -4.008,06 514.991,94 0,00 514.991,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,27-151 32 materijalni rashodi 419.000 -2.664,54 416.335,46 0,00 416.335,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,47-152 T 102903 0820 41 323 rashodi za usluge 124.000 -481,25 123.518,75 0,00 123.518,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,6

3233 usluge promidžbe i informiranja 80.000 0,00 80.000,00 80.000,00 100,03235 zakupnine i najamnine 14.000 -81,25 13.918,75 13.918,75 99,43239 ostale usluge 30.000 -400,00 29.600,00 29.600,00 98,7

7-153 T 102903 0820 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 295.000 -2.183,29 292.816,71 0,00 292.816,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,3

153

R-7


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 24 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

3293 reprezentacija 4.000 -1.303,00 2.697,00 2.697,00 67,43299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 291.000 -880,29 290.119,71 290.119,71 99,7

7-154 38 ostali rashodi 100.000 -1.343,52 98.656,48 0,00 98.656,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,77-155 T 102913 0820 41 381 tekuće donacije 100.000 -1.343,52 98.656,48 0,00 98.656,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,7

3811 tekuće donacije u novcu 100.000 -1.343,52 98.656,48 98.656,48 98,77-156 A 102972 izdavaštvo 93.000 -1.534,25 91.465,75 91.465,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,47-157 32 materijalni rashodi 93.000 -1.534,25 91.465,75 91.465,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,47-158 T 102903 0820 41 11 323 rashodi za usluge 93.000 -1.534,25 91.465,75 91.465,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,4

3239 ostale usluge 93.000 -1.534,25 91.465,75 91.465,75 98,47-159 A 102973 aktivnosti kulturnog razvitka 1.240.000 -2.084,32 1.237.915,68 1.237.915,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,87-160 posebni programi 33.000 -67,71 32.932,29 32.932,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,87-161 32 materijalni rashodi 33.000 -67,71 32.932,29 32.932,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,87-162 T 102960 0820 41 11 323 rashodi za usluge 33.000 -67,71 32.932,29 32.932,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,8

3235 zakupnine i najamnine 33.000 -67,71 32.932,29 32.932,29 99,87-163 38 ostali rashodi 1.207.000 -2.016,61 1.204.983,39 1.204.983,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,87-164 T 102913 0820 381 tekuće donacije 1.167.000 -2.016,61 1.164.983,39 1.164.983,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,87-165 13014 0820 11 381 CPI - Centar za povijesna istraživanja 100.000 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 100.000 0,00 100.000,00 100.000,00 100,07-166 13015 0820 11 381 Hrvatsko kulturno društvo "Franjo Glavinić" 115.000 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 115.000 0,00 115.000,00 115.000,00 100,07-167 13016 0820 11 381 Matica Hrvatska Rovinj 55.000 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 55.000 0,00 55.000,00 55.000,00 100,07-168 13017 0820 11 381 KUD - SAC "M.Garbin" pri ZT 76.000 0,00 76.000,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 76.000 0,00 76.000,00 76.000,00 100,07-169 13018 0820 11 381 KUD "S.Žiža"-Rovinjsko Selo 46.000 0,00 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 46.000 0,00 46.000,00 46.000,00 100,07-170 13019 0820 11 381 Komorni zbor ''Rubino'' 46.000 0,00 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 46.000 0,00 46.000,00 46.000,00 100,07-171 13020 0820 11 381 Limena glazba 116.000 0,00 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 116.000 0,00 116.000,00 116.000,00 100,07-172 13021 0820 11 381 Glazbena škola 87.600 -16,61 87.583,39 87.583,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 87.600 -16,61 87.583,39 87.583,39 100,07-173 13022 0820 11 381 Udruga rovinjske mažoretkinje-Majorettes 63.000 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 63.000 0,00 63.000,00 63.000,00 100,07-174 13023 0820 11 381 Udruga mladih 5.000 -2.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,0

3811 tekuće donacije u novcu 5.000 -2.000,00 3.000,00 3.000,00 60,07-175 13024 0820 11 381 Centar vizuelnih umjetnosti "Batana" 139.400 0,00 139.400,00 139.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 139.400 0,00 139.400,00 139.400,00 100,07-176 13026 0820 11 381 Udruga i ekomuzej Kuća o Batani 303.000 0,00 303.000,00 303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0


154

R-7


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 24 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

7-177 20099 0820 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 15.000 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 15.000 0,00 15.000,00 15.000,00 100,0

7-178 K 102913 0820 11 382 kapitalne donacije 40.000 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03821 kapitalne donacije 40.000 0,00 40.000,00 40.000,00 100,0

7-179 T 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA TEHNIČKE KULTURE 56.000 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

7-180 P 1030 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI 56.000 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-181 A 103075 aktivnosti tehničke kulture 56.000 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-182 38 ostali rashodi 56.000 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-183 T 103013 381 tekuće donacije 56.000 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-184 14011 0820 11 381 Udruga tehničke kulture "Galileo Galilei" 46.000 0,00 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 46.000 0,00 46.000,00 46.000,00 100,07-185 14012 0820 11 381 Amaterski radio klub 10.000 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0


7-186 00702 GLAVA 2 ODSJEK ZA SPORT, SOCIJALNU SKRB, VATROGASTVO I CIVILNO DRUŠTVO 22.164.900 -597.505,57 21.567.394,43 13.840.200,14 3.450.606,13 752.045,50 3.348.521,00 0,00 106.050,00 69.971,66 97,3

7-187 S 02 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA SPORTA 8.524.000 -256.379,50 8.267.620,50 6.864.000,00 651.575,00 752.045,50 0,00 0,00 0,00 0,00 97,07-188 P 1031 JAVNE POTREBE U SPORTU 8.524.000 -256.379,50 8.267.620,50 6.864.000,00 651.575,00 752.045,50 0,00 0,00 0,00 0,00 97,07-189 A 103176 redovna djelatnost subjekata u sportu 8.234.000 -247.954,50 7.986.045,50 6.864.000,00 370.000,00 752.045,50 0,00 0,00 0,00 0,00 97,07-190 15011 SAVEZ SPORTOVA 4.449.000 0,00 4.449.000,00 4.449.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-191 32 materijalni rashodi 50.000 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-194 Izvršni odbor 50.000 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-195 T 103142 0810 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 50.000 0,00 50.000,00 50.000,00 100,0

7-196 38 ostali rashodi 4.399.000 0,00 4.399.000,00 4.399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-197 381 tekuće donacije 4.399.000 0,00 4.399.000,00 4.399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-198 T 103165 0810 11 381 stručna.služba Saveza 288.000 0,00 288.000,00 288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 288.000 0,00 288.000,00 288.000,00 100,07-199 T 103166 0810 41 11 381 sportske udruge 3.400.000 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 3.400.000 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 100,07-200 T 103167 0810 41 11 381 sportsko-rekreativni projekti 25.000 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 25.000 0,00 25.000,00 25.000,00 100,07-201 T 103167 0810 41 11 381 sportsko-rekreativni projekti u dječjim vrtićima 40.000 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 40.000 0,00 40.000,00 40.000,00 100,07-202 T 103198 0810 41 11 381 zajednički projekti 646.000 0,00 646.000,00 646.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 646.000 0,00 646.000,00 646.000,00 100,07-203 15012 VALBRUNASPORT 3.785.000 -247.954,50 3.537.045,50 2.415.000,00 370.000,00 752.045,50 0,00 0,00 0,00 0,00 93,47-205 35 subvencije 2.415.000 0,00 2.415.000,00 2.415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

155

R-7


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 24 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

7-206 T 103110 0810 11 351 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 870.000 0,00 870.000,00 870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3512 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 870.000 0,00 870.000,00 870.000,00 100,0

7-208 T 103168 0810 41 11 351 školska sportska dvorana - tekuće održavanje 720.000 0,00 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0


7-209 T 103168 0810 41 11 351 plivački bazen - tekuće održavanje 325.000 0,00 325.000,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0


7-210 T 103169 0810 41 11 351 plivački bazen - najam 500.000 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0


7-211 38 oprema i druga DI specifičnih namjena 1.370.000 -247.954,50 1.122.045,50 0,00 370.000,00 752.045,50 0,00 0,00 0,00 0,00 81,97-213 K 103135 0810 41 42 386 kapitalne pomoći 1.370.000 -247.954,50 1.122.045,50 0,00 370.000,00 752.045,50 0,00 0,00 0,00 0,00 81,9

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.370.000 -247.954,50 1.122.045,50 370.000,00 752.045,50 81,9

7-214 A 103170 manifestacije 290.000 -8.425,00 281.575,00 0,00 281.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,17-215 32 materijalni rashodi 150.000 -7.925,00 142.075,00 0,00 142.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,77-216 T 103103 0810 41 322 rashodi za materijal i energiju 5.000 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3222 ostali materijal 5.000 -5.000,00 0,00 0,00 0,07-217 T 103103 0810 41 323 rashodi za usluge 20.000 -625,00 19.375,00 0,00 19.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,9

3231 usluge prijevoza 7.500 -200,00 7.300,00 7.300,00 97,33233 usluge promidžbe i informiranja 2.500 0,00 2.500,00 2.500,00 100,03239 ostale usluge 10.000 -425,00 9.575,00 9.575,00 95,8

7-218 T 103103 0810 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000 -2.300,00 122.700,00 0,00 122.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,23293 reprezentacija 12.000 -800,00 11.200,00 11.200,00 93,33299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 113.000 -1.500,00 111.500,00 111.500,00 98,7

7-219 38 ostali rashodi 140.000 -500,00 139.500,00 0,00 139.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,67-220 T 103113 0810 41 381 tekuće donacije 140.000 -500,00 139.500,00 0,00 139.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,6

3811 tekuće donacije u novcu 140.000 -500,00 139.500,00 139.500,00 99,6

7-224 S 03 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE SKRBI 5.922.000 -262.364,29 5.659.635,71 5.603.585,71 0,00 0,00 0,00 0,00 56.050,00 0,00 95,6

7-225 P 1032 JAVNE POTREBE SOCIJALNE SKRBI 5.922.000 -262.364,29 5.659.635,71 5.603.585,71 0,00 0,00 0,00 0,00 56.050,00 0,00 95,6

7-226 A 103277 naknade socijalno-ugroženim kategorijama stanovništva 4.823.700 -241.417,83 4.582.282,17 4.526.232,17 0,00 0,00 0,00 0,00 56.050,00 0,00 95,0

7-227 37 naknade građanima i kućanstvima 4.823.700 -241.417,83 4.582.282,17 4.526.232,17 0,00 0,00 0,00 0,00 56.050,00 0,00 95,07-229 T 103270 1070 11 372 pomoći korisnicima I i II kategorije 1.080.000 -12.000,00 1.068.000,00 1.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,9

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.080.000 -12.000,00 1.068.000,00 1.068.000,00 98,97-230 T 103271 1070 11 372 pomoći umirovljenicima 600.000 -73.027,83 526.972,17 526.972,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,8

156

R-7


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 24 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 600.000 -73.027,83 526.972,17 526.972,17 87,8

7-231 T 103272 1070 11 372 jednokratne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima 250.000 -3.472,82 246.527,18 246.527,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,6

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 250.000 -3.472,82 246.527,18 246.527,18 98,67-232 T 103272 1070 11 372 jednokratne pomoći za novorođenčad 192.000 -9.000,00 183.000,00 183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,3

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 192.000 -9.000,00 183.000,00 183.000,00 95,37-233 T 103272 1070 11 372 pomoći za hranu za dojenčad 16.000 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 16.000 0,00 16.000,00 16.000,00 100,07-234 T 103272 1070 53 372 jednokratne pomoći za nabavu ogrijeva 60.000 -3.950,00 56.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.050,00 0,00 93,4

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 60.000 -3.950,00 56.050,00 56.050,00 93,47-235 T 103272 1070 11 372 ostale pomoći prema Odluci o socijalnoj skrbi 20.000 -254,23 19.745,77 19.745,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,7

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 20.000 -254,23 19.745,77 19.745,77 98,77-236 T 103273 1070 11 372 potpore učenicima i studentima 1.830.000 -580,00 1.829.420,00 1.829.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.830.000 -580,00 1.829.420,00 1.829.420,00 100,07-237 T 103274 1070 11 372 naknade razlika u cijeni prijevoza učenika 363.700 -117.759,74 245.940,26 245.940,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,6

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 363.700 -117.759,74 245.940,26 245.940,26 67,67-238 T 103274 1070 11 372 naknade razlika u cijeni smeštaja djece u vrtiće 171.000 -144,71 170.855,29 170.855,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 171.000 -144,71 170.855,29 170.855,29 99,97-239 T 103274 1070 11 372 naknade razlika u cijeni stanovanja 161.000 -415,00 160.585,00 160.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,7

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 161.000 -415,00 160.585,00 160.585,00 99,77-240 T 103274 1070 11 372 naknade razlika u cijeni toplog obroka 80.000 -20.813,50 59.186,50 59.186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,0

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 80.000 -20.813,50 59.186,50 59.186,50 74,07-241 A 103278 prevencija ovisnosti 225.300 -15.032,08 210.267,92 210.267,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,37-242 32 materijalni rashodi 210.300 -32,08 210.267,92 210.267,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-243 T 103203 1070 11 323 rashodi za usluge 210.300 -32,08 210.267,92 210.267,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3237 intelektualne i osobne usluge 204.600 -29,71 204.570,29 204.570,29 100,03239 ostale usluge 5.700 -2,37 5.697,63 5.697,63 100,0

7-244 38 ostali rashodi 15.000 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07-245 T 103213 1070 11 381 tekuće donacije 15.000 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3811 tekuće donacije u novcu 15.000 -15.000,00 0,00 0,00 0,07-246 A 103279 aktivnosti udruga socijalne skrbi 774.000 -5.330,00 768.670,00 768.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,37-247 38 ostali rashodi 774.000 -5.330,00 768.670,00 768.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,37-248 T 103213 381 tekuće donacije 774.000 -5.330,00 768.670,00 768.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,37-249 16011 1070 11 381 GD Crvenog križa 354.000 0,00 354.000,00 354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 354.000 0,00 354.000,00 354.000,00 100,07-250 16012 1070 11 381 Humanitarna udruga "Oaza" 8.500 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 8.500 0,00 8.500,00 8.500,00 100,07-251 16013 1070 11 381 Udruga slijepih IŽ 17.000 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 17.000 0,00 17.000,00 17.000,00 100,07-252 16014 1070 11 381 Udruga gluhih i nagluhih IŽ 17.000 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

157

R-7


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 24 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

3811 tekuće donacije u novcu 17.000 0,00 17.000,00 17.000,00 100,07-253 16015 1070 11 381 Udruga za pomoć os s mentalnom retard IŽ 10.000 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 10.000 0,00 10.000,00 10.000,00 100,07-254 16016 1070 11 381 Dnevni centar Veruda 240.000 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 240.000 0,00 240.000,00 240.000,00 100,07-255 16017 1070 11 381 Društvo osoba s invaliditetom Rovinj 38.000 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 38.000 0,00 38.000,00 38.000,00 100,07-256 16018 1070 11 381 Udruga HVIDRA 16.000 -5.330,00 10.670,00 10.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,7

3811 tekuće donacije u novcu 16.000 -5.330,00 10.670,00 10.670,00 66,77-257 16019 1070 11 381 Udruga civilnih invalida rata 4.000 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 4.000 0,00 4.000,00 4.000,00 100,07-258 16020 1070 11 381 Društvo multiple skleroze IŽ 4.000 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 4.000 0,00 4.000,00 4.000,00 100,07-259 16021 1070 11 381 Sportska udruga slijepih ''Učka'', Pula 4.000 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 4.000 0,00 4.000,00 4.000,00 100,07-260 16022 1070 11 381 Udruga Sv.Vinka Paulskog 8.000 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 8.000 0,00 8.000,00 8.000,00 100,07-261 16023 1070 11 381 Klub liječenih alkoholičara (CK) 26.500 0,00 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 26.500 0,00 26.500,00 26.500,00 100,07-262 16025 1070 11 381 Sigurna kuća Istra 17.000 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 17.000 0,00 17.000,00 17.000,00 100,07-263 20099 1070 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 10.000 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 10.000 0,00 10.000,00 10.000,00 100,07-264 A 103280 ostale aktivnosti socijalne skrbi 99.000 -584,38 98.415,62 98.415,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,47-265 najamnine 49.000 -514,38 48.485,62 48.485,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,07-266 32 materijalni rashodi 49.000 -514,38 48.485,62 48.485,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,07-267 T 103233 1070 11 323 rashodi za usluge 49.000 -514,38 48.485,62 48.485,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,0

3235 zakupnine i najamnine 49.000 -514,38 48.485,62 48.485,62 99,07-268 pomoći 50.000 -70,00 49.930,00 49.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97-269 37 naknade građanima i kućanstvima 50.000 -70,00 49.930,00 49.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97-270 T 103212 1070 11 372 naknade građanima i kućanstvima 50.000 -70,00 49.930,00 49.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9

3721 ostale naknade iz proračuna u novcu 50.000 -70,00 49.930,00 49.930,00 99,97-271 Z 02 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA ZDRAVSTVA 384.000 -9.111,88 374.888,12 137.000,00 237.888,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,67-272 P 1033 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 384.000 -9.111,88 374.888,12 137.000,00 237.888,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,67-273 A 103381 javno-zdravstvene usluge 363.000 -111,88 362.888,12 125.000,00 237.888,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-274 32 materijalni rashodi 363.000 -111,88 362.888,12 125.000,00 237.888,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-275 323 rashodi za usluge 363.000 -111,88 362.888,12 125.000,00 237.888,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-276 T 103352 0760 11 323 preventivni pregledi - mamografija 75.000 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3236 zdravstvene usluge 75.000 0,00 75.000,00 75.000,00 100,07-277 T 103382 0760 11 323 plan zdravstvenih mjera 50.000 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

158

R-7


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 24 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

3236 zdravstvene usluge 50.000 0,00 50.000,00 50.000,00 100,07-278 T 103383 0760 41 323 team hitne medicinske pomoći 238.000 -111,88 237.888,12 0,00 237.888,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3236 zdravstvene usluge 238.000 -111,88 237.888,12 237.888,12 100,07-279 A 103382 ostale javno-zdravstvene aktivnosti 21.000 -9.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,17-280 pomoći 10.000 -9.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,07-281 37 naknade građanima i kućanstvima 10.000 -9.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,07-282 T 103312 0760 11 372 naknade građanima i kućanstvima 10.000 -9.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,0

3721 ostale naknade iz proračuna u novcu 10.000 -9.000,00 1.000,00 1.000,00 10,07-283 38 ostali rashodi 11.000 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-284 T 103313 381 tekuće donacije 11.000 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-285 17011 0760 11 381 Dijabetičke udruge 4.000 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3811 tekuće donacije u novcu 4.000 0,00 4.000,00 4.000,00 100,07-286 20099 0760 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 7.000 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0


7-287 V 02 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE 6.243.000 -68.268,65 6.174.731,35 145.095,68 2.561.143,01 0,00 3.348.521,00 0,00 50.000,00 69.971,66 98,9

7-288 P 1034 PROGRAMI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 131.000 -1.389,15 129.610,85 129.610,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,97-289 A 103483 priprema i opremanje jedinica civilne zaštite 45.000 -1.265,62 43.734,38 43.734,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,27-290 32 materijalni rashodi 45.000 -1.265,62 43.734,38 43.734,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,27-291 T 103403 0220 41 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000 -1.265,62 43.734,38 43.734,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,2

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000 -1.265,62 43.734,38 43.734,38 97,27-295 A 103484 Regionalna služba za zaštitu i spašavanje 86.000 -123,53 85.876,47 85.876,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97-296 38 ostali rashodi 86.000 -123,53 85.876,47 85.876,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97-297 T 103413 0220 41 11 381 tekuće donacije 86.000 -123,53 85.876,47 85.876,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9

3811 tekuće donacije u novcu 86.000 -123,53 85.876,47 85.876,47 99,97-298 P 1035 JAVNE POTREBE U VATROGASTVU 6.112.000 -66.879,50 6.045.120,50 15.484,83 2.561.143,01 0,00 3.348.521,00 0,00 50.000,00 69.971,66 98,97-299 A 103585 protupožarna zaštita - postrojba 5.042.000 -16.851,16 5.025.148,84 15.484,83 1.661.143,01 0,00 3.348.521,00 0,00 0,00 0,00 99,77-300 34459 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ 5.042.000 -16.851,16 5.025.148,84 15.484,83 1.661.143,01 0,00 3.348.521,00 0,00 0,00 0,00 99,7

7-301 decentralizirane funkcije protupožarne zaštite - općine 396.000 -534,00 395.466,00 0,00 0,00 0,00 395.466,00 0,00 0,00 0,00 99,9

7-302 31 rashodi za zaposlene 356.000 -80,00 355.920,00 0,00 0,00 0,00 355.920,00 0,00 0,00 0,00 100,07-303 T 103585 0320 50 311 plaće 356.000 -80,00 355.920,00 0,00 0,00 0,00 355.920,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3111 plaće za redovan rad 356.000 -80,00 355.920,00 355.920,00 100,07-304 32 materijalni rashodi 40.000 -454,00 39.546,00 0,00 0,00 0,00 39.546,00 0,00 0,00 0,00 98,97-305 T 103585 0320 50 322 rashodi za materijal i energiju 40.000 -454,00 39.546,00 0,00 0,00 0,00 39.546,00 0,00 0,00 0,00 98,9

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.000 -454,00 39.546,00 39.546,00 98,9

7-306 zakonska obaveza protupožarne zaštite - postrojba 2.953.600 -545,00 2.953.055,00 0,00 0,00 0,00 2.953.055,00 0,00 0,00 0,00 100,0

7-307 31 rashodi za zaposlene 2.658.600 -291,00 2.658.309,00 0,00 0,00 0,00 2.658.309,00 0,00 0,00 0,00 100,07-308 T 103586 0320 50 311 plaće 2.593.000 -291,00 2.592.709,00 0,00 0,00 0,00 2.592.709,00 0,00 0,00 0,00 100,0

159

R-7


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 24 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

3111 plaće za redovan rad 2.593.000 -291,00 2.592.709,00 2.592.709,00 100,07-309 T 103586 0320 50 312 ostali rashodi za zaposlene 65.600 0,00 65.600,00 0,00 0,00 0,00 65.600,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3121 ostali rashodi za zaposlene 65.600 0,00 65.600,00 65.600,00 100,07-310 32 materijalni rashodi 295.000 -254,00 294.746,00 0,00 0,00 0,00 294.746,00 0,00 0,00 0,00 99,97-311 T 103586 0320 50 322 rashodi za materijal i energiju 295.000 -254,00 294.746,00 0,00 0,00 0,00 294.746,00 0,00 0,00 0,00 99,9

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 295.000 -254,00 294.746,00 294.746,00 99,9

7-312 dodatni standardi protupožarne zaštite - postrojba 1.692.400 -15.772,16 1.676.627,84 15.484,83 1.661.143,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,1

7-313 31 rashodi za zaposlene 1.221.400 -14.256,99 1.207.143,01 0,00 1.207.143,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,87-314 T 103587 0320 41 311 plaće 1.221.400 -14.256,99 1.207.143,01 0,00 1.207.143,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,8

3111 plaće za redovan rad 1.221.400 -14.256,99 1.207.143,01 1.207.143,01 98,87-315 32 materijalni rashodi 471.000 -1.515,17 469.484,83 15.484,83 454.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,77-316 T 103587 0320 41 321 naknade troškova zaposlenima 14.000 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3213 stručno usavršavanje zaposlenika 14.000 0,00 14.000,00 14.000,00 100,07-317 T 103587 0320 41 322 rashodi za materijal i energiju 315.000 0,00 315.000,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 315.000 0,00 315.000,00 315.000,00 100,07-318 T 103587 0320 41 322 službena i zaštitna odjeća i obuća 100.000 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 100.000 0,00 100.000,00 100.000,00 100,07-319 T 103587 0320 41 323 sezonski vatrogasci 25.000 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

3237 intelektualne i osobne usluge 25.000 0,00 25.000,00 25.000,00 100,0



7-327 A 103586 protupožarna zaštita - zajednički projekti 170.000 -50.028,34 119.971,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 69.971,66 70,67-320 38 ostali rashodi 170.000 -50.028,34 119.971,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 69.971,66 70,6

7-326 T 103598 0320 53 82 381 tekuće donacije - Program zaštite od požara - refundacije za održavanje opreme 170.000 -50.028,34 119.971,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 69.971,66 70,6

3811 tekuće donacije u novcu 170.000 -50.028,34 119.971,66 50.000,00 69.971,66 70,67-322 A 103586 protupožarna zaštita - zajednica 900.000 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-323 38 ostali rashodi 900.000 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-324 T 103513 0320 381 tekuće donacije 900.000 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,07-325 18012 0320 41 381 PVZ - Područna vatrogasna zajednica Rv 900.000 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0


7-330 C 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA CIVILNOG DRUŠTVA 1.091.900 -1.381,25 1.090.518,75 1.090.518,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9

7-331 P 1036 JAVNE POTREBE U OBLASTI CIVILNOG DRUŠTVA 1.091.900 -1.381,25 1.090.518,75 1.090.518,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97-332 A103687 organizacije civilnog društva 1.091.900 -1.381,25 1.090.518,75 1.090.518,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97-333 38 ostali rashodi 1.034.000 -1.287,50 1.032.712,50 1.032.712,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97-334 T103613 0180 381 tekuće donacije 1.034.000 -1.287,50 1.032.712,50 1.032.712,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9

160

R-7


razdjelglava


KORISNIK0 1 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 24 25

53 -

IŽ i R

H za

osta

le na

mjen

e

82 -

nam

jensk

i prim

ici o

d do

nosa

iz ra

nijih

godin

a

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

IZVO

R FI

NANC

IRAN

JA

KONAČNI PLAN 2013.

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija

- raču

n iz

raču

nsko

g pla

na

opis - naziv

3

% realizacij

e


KONAČNI PLAN 2013.


financiranja 2013.

11 -

opći

priho

di i p

rimici

41 -

priho

di za

pos

ebne

na

mjen

e

42 -

priho

di po

ug

ovor

ima

za p

oseb

ne

nam

jene

50 -

dece

ntra

lizac

ija,

pokr

iva d

ržav

a

51 -

dece

ntra

lizac

ija,

nado

knađ

uje g

rad

7-335 20099 0180 11 381 Zaklada za razvoj civilnog društva 20.000 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 20.000 0,00 20.000,00 20.000,00 100,0

7-336 19011 0180 11 381 Zajednica Talijana 384.000 0,00 384.000,00 384.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 384.000 0,00 384.000,00 384.000,00 100,0

7-337 19012 0180 11 381 Udruženje umirovljenika 98.000 0,00 98.000,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 98.000 0,00 98.000,00 98.000,00 100,0

7-338 19013 0180 11 381 Klub umirovljenika 187.000 0,00 187.000,00 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 187.000 0,00 187.000,00 187.000,00 100,0

7-339 19014 0180 11 381 Udruga veterana domovinskog rata 15.000 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 15.000 0,00 15.000,00 15.000,00 100,0

7-340 19015 0180 11 381 Zajednica antifašističkih boraca 30.000 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 30.000 0,00 30.000,00 30.000,00 100,0

7-341 19016 0180 11 381 Hrv.časnički zbor 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 100,0

7-342 19017 0180 11 381 Udruga Hrv.dragovoljaca domovinskog rata 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 100,0

7-343 19019 0180 11 381 Odred izviđača "Tino Lorenzetto" 25.000 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 25.000 0,00 25.000,00 25.000,00 100,0

7-344 19021 0180 11 381 Planinarsko društvo Montero Rovinj 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 100,0

7-345 19022 0180 11 381 Udruga "Zelena Istra" 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 100,0

7-346 19023 0180 11 381 Društvo J.Broz Tito - ogranak Rovinj 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03811 tekuće donacije u novcu 5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 100,0

7-347 20099 0180 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 250.000 -1.287,50 248.712,50 248.712,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,53811 tekuće donacije u novcu 250.000 -1.287,50 248.712,50 248.712,50 99,5

7-348 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 57.900 -93,75 57.806,25 57.806,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,87-349 K103613 0180 11 422 opremanje prostora Kluba umirovljenika R Selo 57.900 -93,75 57.806,25 57.806,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,8

4221 uredska oprema i namještaj 48.500 -93,75 48.406,25 48.406,25 99,84223 oprema za održavanje i zaštitu 9.400 0,00 9.400,00 9.400,00 100,0

SVEGA RAZDJEL 7 32.635.565 -802.450,71 31.833.114,29 18.347.860,28 5.323.569,21 752.045,50 5.221.005,82 518.564,19 191.450,00 1.478.619,29 97,5

161


UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTIRAZDJEL 7. POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU I ŠKOLSTVU

Za javne potrebe u predškolstvu Proračunom je bilo osigurano ukupno 995.200,00, od čega je realizirano958.742,68 kn što iznosi 96,3%.

Tijekom promatranog razdoblja realizirano je slijedeće;- održano je 19 sjednica Upravnih vijeća predškolskih ustanova- osiguran je rad područnog objekta DV i jaslica Neven na Lamanovi za koji se iz sredstava proračuna

osiguravaju sredstva za najam prostora- nabavljena je oprema za dvije odgojne skupine u matičnoj zgradi DV i jaslica Neven čime se prostor

oplemenio novim namještajem kako bi boravak djece bio što ugodniji i kvalitetniji- održana je Olimpijada dječjih vrtića na kojoj je sudjelovalo cca 250 djece- omogućeno je tiskanje časopisa TDV Naridola te je podržana aktivnost vrtićkog zbora- održana je Dječja ljetna koloniija tijekom ljetnih praznika u kojoj je sudjelovalo cca 480 djece- osigurano je 1290 paketića za djecu od navršene 1. godine života do IV razreda osnovne škole- organiziran je progodni program povodom Dječjeg tjedna (kazališne predstave, projekcije filma, prigod-

ni program na gradskom trgu) i božićno-novogodišnjih blagdana (kazališna predstava povodom podjele paketića)

Plaće i naknade 106 zaposlenih u dva dječja vrtića iznosile su 11.066.888,04 kn a investicije i investicijskaodržavanja dodatnih 558.338,68 kn, što daje ukupno izdvajanje u ovaj resor, u 2013.g. od 12.583.969,40 kn i u ukup-nim rashodima i izdacima učestvuje sa 10,82%.

U realizaciji potreba ovog resora država učestvuje sa 85.400 kn čime pokriva programe za djecu nacional-nih manjina i za djecu s teškoćama, dok su za sve ostale namjene korišteni izvorni gradski prihodi.

Za javne potrebe u školstvu Proračunom je bilo osigurano 5.794.465,00 kn, od čega je ostvareno 5.650.362,40 kn, što iznosi 97,5%

Sa 3.055.513,20 kn kn financiraju se decentralizirane funkcije osnovnih škola kroz materijalne rashode, rashode za zdravstvene preglede, pedagošku dokumentaciju, zakup objekata za nastavu TZK, tekuće održavanje,energente i prijevoz učenika.

U svrhu osiguravanja dostignutog nadstandarda iz proračuna se osiguravaju plaće za;- učitelje/ice u produženom boravku (2 u OŠ Vladimira Nazor i TOŠ Bernardo Benussi, 4 u OŠ Jurja Dobrile)- ½ kuharice u OŠ Vladimira Nazora- djelomično nastavu TZK u TOŠ Bernardo Benussi i u OŠ Jurja Dobrile- logoped – zaposlen u OŠ Vladimira Nazora ali na raspolaganju svim osnovnim školama- psiholog – u OŠ Vladimira Nazora i OŠ Jurja DobrileOvime se osigurava dostupnost produženog boravka u svim osnovvim školama što je veoma bitno za djecu

kao i za roditelje jer su time učenici nižih razreda pod nadzorom, imaju organizirano vrijeme dok su im roditelji naposlu, a osim pisanja zadaća, djeci se nude i ostale aktivnosti sukladno njihovim potrebama i željama.

Osim toga svaka škola ima, zahvaljujući financiranju nadstandarda, potreban broj stručnih suradnika.Održano je ukupno 25 sjednica školskih odbora u osnovnim školama. Projekt grad prijatelj djece – u travnju je Grad Rovinj bio domaćin i suorganizator zajedno sa Savezom dru-

štava Naša djeca, 9. susreta Dječjih vijeća Hrvatske te seminara za osnivače novih dječjih vijeća na kojem se okupio21 polaznik seminara, te djeca i voditelji 16 Dječjih vijeća iz cijele Hrvatske.

Sukladno propozicijama akcije Gradovi i općine prijatelji djece, uputili smo zahtjev za ocjenjivanje i vredno-

162

vanje realiziranih aktivnosti u cilju stjecanja statusa Središnjem koordinacijskom odboru. Nakon izvida prosudbene ko-misije, anketiranja djce i građana, odlukom Središnjeg koordinacijskog odbora Gradu Rovinju dodijeljen je počasninaziv „Grad prijatelj djece“.

Za obrazovne ustanove dodijeljene su potpore u ukupnom iznosu od 124.569,00 kn za realizaciju maturalnihzabava, projekt Eko škole za dvije srednje škole koje su uključene u isti, podršku za djecu sa poteškoćama u svladava-nju programa (asistenti), terensku nastavu, odlazak na Interliber u Zagreb, Godišnjak maturanata itd.

Opremanjem školsko sportske dvorane omogućeno je njezino stavljanje u funkciju, čime se zadovoljavajupotrebe održavanja nastave TZK svih srednjih škola ali i aktivnost brojnih sportskih udruga.

Nova, moderna, trodjelna dvorana dio je značajnog zajedničkog projekta Minstarstva znanosti, obrazovanjai sporta, Grada Rovinja i Istarske županije, koji je obuhvaćao i dogradnju i rekonstrukciju srednjih škola, a kojim seomogućio jednosmjenski rad u školama te uvelike podigla kvaliteta nastave TZK.

JAVNE POTREBE U KULTURI

Za javne potrebe u kulturi od, za programe planiranih 3.625.000,00 kn realizirano je 3.600.614,78 kn ili 99,3%Plaće 24 zaposlena u tri ustanove iznosile su 2.847.071,02 kn. U uređenje objekata kulture ili u prpremnu dokumenta-ciju u te svrhe uloženo je daljnjih 581.303,40 kn. Ukupno je u taj resor, u 2013. godini izdvojeno 7.028.989,20 kn ili 6,04% ukupnog proračuna.

Za materijalne troškove ustanova u kulturi utrošeno je ukupno 380.000,00 kn. Održana je ukupno 21 sjednica upravnih vijeća i nabavljena oprema u iznosu od 270.000,00 kn.

Rovinjsko kino opremljeno je digitalnom tehnikom te je od sredine rujna omogućeno prikazivanje filmova u3D projekciji. Projekt digitalizacije zajednički su vodili Ministarstvo kulture, Hrvatski audiovizualni centar i tvrtka LMT.Ukupna vrijednost digitalizacije iznosi 425.341,00 kn, od čega je 60% osiguralo Ministarstvo kulture, dok je Grad, sa260.000,00 kn osigurao nabavku 3D opreme.

Tijekom 2013. godine nabavljeno je knjižne i neknjižne građe sredstvima gradskog proračuna u iznosu od 57.000,00 kn.

Od programa se u POU realiziralo 80 raznih programa (kazališne predstave, edukacije, koncerti, tribine, predavanja).

U Zavičajnom muzeju održano je 14 likovnih izložbi, na tradicionalnoj Grisii sudjelovalo je 240 izlagača a na Likovnoj koloniji 74 umjetnika. Arheološki odjel nastavio je sa radovima na istraživanju gradine Monkodonja i Mušego.Postavljena je izložba o povijesti za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr.Martin Horvat“ pod nazivom „Špicije – spomenina Morsko lječilište u Rovinju“.

Iznosom od ukupno 777.191,94 kn (su)financirano je niz gradskih manifestacija i posebnih gradskih progra-ma, od kojih izdvajamo karneval, Grisiu i Likovnu koloniju, Dane etnografskog filma, Dane Talijanskog filma, program obilježavanja Dana grada, Ljetni festival, kulturno ljeto, program obilježavanja promocija CD-a Komornog zbora Rubi-no, Festival barokne glazbe, Rovinj music festival, Božićna bajka u organizaciji KUD-a S.Žiže, Božićno-novogodišnji program.

Iz sredstava za izdavaštvo iznosom od 91.465,75 kn sufinancirano je tiskanje časopisa Nova Istra, CD DavoraTerzića, tiskanje školskog lista TOŠ Bernardo Benussi, tiskanje školskog lista OŠ Vladimira Nazora, knjiga VesneTerzić „Odori-nebo nad nama“, tisak knjige Emila Tumpića „Sjene stvarnosti“.

Sa 1.237.915,68 kn financirana je redovna djelatnost 10 udruga u kulturi, glazbena škola Limene glazbe, teje za potrebe obnove odora Liemne glazbe i Rovinjskih mažoretkinja osigurano ukupno 40.000,00 kn.

JAVNE POTREBE U SPORTU Javne potrebe u sportu bile su definirane Programom rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2013.g, za

koje je Proračunom Grada Rovinja bilo osigurano ukupno 8.524.000,00 kuna, od čega je ostvareno 8.267.620,50 kn,što iznosi 97%

– Sportski savez – 4.449.000,00 kn163

Za programe sportskih udruga utrošeno je ukupno 3.400.000,00 kn. Ova su sredstva u cijelosti usmjerena Sportskom savezu kojima su financirani programi ukupno 38 sportskih udruga koje djeluju u sklopu saveza. Iz navede-nih sredstava sportske udruge pokrivaju troškove sustava natjecanja, prijevoza, troškove rada stručnog kadra, prehra-ne sportaša, nabave potrebne opreme i pokriće drugih rashoda.

Za sportsko-rekreativne projekte utrošeno je 65.000,00 kuna koja su usmjerena Društvu za sportsku rekrea-ciju Rovinj te sportski program u dječjim vrtićima.

Za zajedničke projekte ostvareno je 646.000,00 kuna. Iz ovih sredstava financiraju se stručni kadrovi, stipen-dije sportašima, učenički sport, a i daju određene potpore za održavanje značajnih sportskih manifestacija u gradu i sportskim udrugama za učešće na pojedinim sportskim manifestacijama u inozemstvu te za potrebe troškova korište-nja dvoranskih prostora.

Za rad Stručne službe Saveza sportova utrošeno je 288.000,00 kuna. Iz ovih sredstava financiraju se materijalni i funkcionalni rashodi Stručne službe Sportskog saveza.

Za rad Izvršnog odbora utrošeno je 50.000,00 kn.- Valbruna sport d.o.o. Rovinj-Rovigno – 3.537.045,50 knSredstva u iznosu od 870.000,00 kn utrošena su za pokriće troškova i rashoda ovoga društva, s obzirom da

iz cijene zakupa sportskih objekata nije moguće pokriti iste, a osim toga visok je postotak iskorištenosti sportskih objekata od strane školskih ustanova i naših sportskih udruga.

Društvu su doznačena sredstva za troškove tekućeg održavanja bazena Delfin od 325.000,00 kn te za najam zatvorenih bazena 500.000,00 kn čime se omogućava cjelogodišnji rad plivačkog i vaterpolo kluba.

Za troškove tekućeg održavanja nove sportske dvorane utrošeno je ukupno 720.000,00 kn, čime su podmire-ni troškovi električne energije, vode, servisiranja klimatizacijskog sustava, vatrodojave, lifta, čišćenja, izrade i postavlja-nja zidnih slika, te održavanja elektroinstalacija i alarmnog sustava.

Sportska dvorana je u potpunosti u funkciji od početka školske godine 2013./2014., te se kroz jutarnje termi-ne koristi za potrebe održavanja nastave TZK srednjih škola, dok je u poslijepodnevnim satima, od 16.00 na dalje, na raspolaganju sportskim udrugama.

Sredstva u iznosu od 1.122.045,50 kn, utrošena su dijelom za investicijsko održavanje objekata kojima uprav-lja Valbruna sport (np.ograđeno je igralište iza dvorane Valbruna, odnosno škole Jurja Dobrile, troškovi investicijskog održavanja nogometnih igrališta u Rovinju i Rovinjskom selu), dok se dio odnosi na utrošena sredstva temeljem sklop-ljenog ugovora o donaciji za bazen Delfin. Za navedene je namjene iskorišteno 752.315,50 kn čime se rekonstruiralastrojarnica, izvedene su instalacije grijanja i hlađenja, pokriveni su troškovi elektro energetskog priključka. Cilj je ovimradovima produžiti sezonu korištenja otvorenog bazena.

– Manifestacije – 281.575,00 knFinancirane su aktivnosti 17 sportskih udruga koje su sudjelovale na važnijim domaćim i stranim natjecanji-

ma te koje su organizirale sportska natjecanja kao npr. Izbor sportaša godine, Pikado klub za osudjelovanje na držav-nom prvenstvu, Zlatni ribon, Popolana, Basket tour, GK Roxanne za sudjelovanje na Croatia openu itd.

JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI

Za programe javnih potreba u oblasti socijalne skrbi u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno u 2013. godini je utrošeno 5.659.635,71 kuna što daje 95,6%-tnu realizaciju planiranih 5.922.000 kn.

- pomoći korisnicima I i II kategorije – 1.068.000,00 knOva sredstva korištena su za isplatu mjesečne potpore osobama koje temeljem rješenja nadležnog Centra

za socijalnu skrb ostvaruju potporu iz sredstava Državnog proračuna. Visina mjesečne pomoći koja se isplaćuje iz gradskog proračuna u 2013. godini iznosila je 300,00 kuna, a takvih je pomoći u prosjeku mjesečno isplaćeno za 211 osoba.

Nadalje, tijekom godine je u povodu Uskrsnih blagdana, Dana Grada 16.rujna - Dan zaštitnice Sv. Eufemije i Božićno novogodišnjih blagdana podijeljeno cca. 1.200 paketa hrane i drugih potrepština socijalno ugroženim oso-bama, te pomoći djeci bez roditeljske skrbi.

164

- potpore umirovljenicima - 526.972.17 knOva sredstva su korištena za jednokratne pomoći umirovljenicima u iznosu od 300 kuna povodom Uskrsnih

i Božićno novogodišnjih blagdana, a koji su imali mirovinu nižu od 1.900,00 odnosno 1.940,00 kn. Ove pomoći koristi-lo je prosječno 850 umirovljenika sa područja grada.

Iz ovih sredstava osigurano je financiranje poklon paketa štićenicima Doma za starije i nemoćne osobe«D. Pergolis» u Rovinju povodom Božićno-novogodišnjih blagdana.

- jednokratne potpore pojedincima i obiteljima - 246.527,18 knOva sredstva su dodjeljivana, na temelju odluka Komisije za socijalnu skrb, socijalno ugroženim kategorija

ma bilo za pomoć u prehrani obitelji, za pokriće troškova energije i ostalih režijskih troškova, kupovinu lijekova i ostaleslične potrebe građana koji u pravilu nemaju nikakvih izvora sredstava ili ih imaju u minimalnim iznosima.

- jednokratne potpore za novorođenčad i pomoći za hranu za dojenčad – 199.000,00 knOvim su sredstvima isplaćene potpore roditeljima novorođene djece u pojedinačnom iznosu od 1.500,00

kn kao i potpore u mjesečnom iznosu od 500,00 kn do godine dana djetetova života roditeljima koji ostvaruju to pravo prema kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi;

- naknada razlike u cijeni prijevoza učenika – 245.940,26 knOd 1. ožujka 2013. godine, nakon donošenja Izmjena odluke o socijalnoj skrbi, Grad je preuzeo obvezu pod-

mirivanja 25% iznosa mjesečne prijevozne karte čime su učenici u potpunosti rasterećeni plaćanja prijevoznih troško-va dok se odlukom Vlade RH subvencionira ostalih 75 %.

Osim navedenog, osigurava se prijevoz djece sa posebnim potrebama koji putuju u Dnevni centar Veruda uPuli kombijem Društva za osobe sa invaliditetom kao i troškovi prijevoza roditeljima koji samostalno prevoze djecu u Pulu radi odlaska u spomenutu ustanovu.

- potpore (stipendije) učenicima i studentima 1.829.420,00 knUčenicima i studenatima isplaćeno je ukupno 1.866.640,00 kuna potpora ( stipendija ). Pravo na tu potporu

je, putem natječaja, ostvarilo 156 studenata i 16 učenika, dakle, za školsku godinu 2013 / 2014 imamo ukupno 172 sti-pendista. Pojedinačna potpora iznosi 600,00 kuna mjesečno za učenike i 1.000,00 kuna za studente.

- naknada razlike u cijeni smještaja djece u vrtićima – 170.855,29 kn Iz ovih sredstava subvencionirane su cijene smještaja djece u predškolskim ustanovama čije obitelji udovo-

ljavaju uvjetima Odluke o socijalnoj skrbi. Visina subvencije iznosi 25, 50 i 100% cijene usluge a u 2013. godini je topravo koristila 51 obitelj.

- naknada razlike u cijeni stanovanja – 160.585,00 kn Iz ovih sredstava se mjesečno isplaćivala subvencija stanovanja za 30 korisnika koji su to pravo ostvarili

sukladno Odluci.- naknada razlike u cijeni toplog obroka – 59.186,50 kn Iz ovih sredstava subvencionirala se prehrana učenika u osnovnim školama, sukladno Odluci o socijalnoj

skrbi.- jednokratne potpore za nabavu ogrijeva – 56.050,00 knOvim sredstvima isplaćeno je 50 potpora u pojedinačnom iznosu od 950,00 kn. Postupak utvrđivanja prava provodi nadležni upravni odjel dok Istarska županija odobrava sredstva sukladno

Odluci o financiranju decentraliziranih funkcija u socijalnoj skrbi koja obuhvaća i troškove ogrijeva. Ove godine odob-rena su sredstva za 51 korisnika, dok je za preostalih 9 korisnika sredstva osigurao grad.

Sredstva se odobravaju sukladno popisu kojeg dostavlja Centar za socijalnu skrb.– Prevencija bolesti ovisnosti – 210.267,92 knProvedba programa rada na suzbijanju zlouporabe droga realizirala se na različitim razinama i to prema

definiranim ciljevima i metodologiji rada i u skladu sa zahtjevima škola i drugih institucija. Aktivnosti su se provodile na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini, čime se postiže sveobuhvatna skrb o populaciji mladih ljudi sa poten-cijalno rizičnim i društveno neprihvatljivim ponašanjima.

I u 2013. godini nastavilo se sa preventivnim programima koji se realiziraju u školama, radom psihološkog

165

savjetovališta i Ambulantom za bolesti ovisnosti. Ukupno su bila angažirana 34 predavača ili voditelja radionica, doksu u Psihološkom savjetovalištu, u savjetovališnom radu sudjelovala 3 savjetodavca.

– Aktivnosti udruga socijalne skrbi – 768.670,00 knZa financiranje programskih djelatnosti udruga socijalne skrbi utrošeno je 768.670,00 kuna ili 99,3% od

planiranih sredstava. Najviše se u ovoj oblasti izdvaja za Gradsko društvo Crveni križ i to sukladno Zakonu kojim je propisana oba-

veza izdvajanja za potrebe njihovih aktivnosti, te za Dnevni centar za rehabilitaciju obzirom da je Grad Rovinj jedan odosnivača.

– Ostale aktivnosti socijalne skrbi – 98.415,62 knOva sredstva koristila su se za isplatu pomoći i potpora građanima kao i za plaćanje najamnine u prostoru

Doma zdravlja kojeg koristi Društvo osoba sa invaliditetom.

Programi iz djelokruga zdravstva – 374.888,12 kn

– Javno-zdravstvene usluge 362.888,12 kn Ovim sredstvima financirani su mamografski pregledi cca 400 žena sa područja grada Rovinja za 75.000 kn,

plan zdravstvenih mjera, odnosno nadzor nad sanitarnim tehničkim i higijenskim uvjetima pripreme hrane, čistoće u kuhinjama, uzorkovanje i analizu obroka koji se provodi u predškoslkim i školskim ustanovama, sa 50.000,00 kn.

Ujedno je iznosom od 237.888,12 kn sufinanciran nadstandard hitne medicinske pomoći sukladno Spora-zumu sa Istarskom županijom.

– Ostale javno-zdravstvene usluge – 12.000,00 knOvim sredstvima financirale su se udruge iz oblasti zdravstva, Dijabetička udruga te pojedini programi osta-

lih udruga po podnesenim zahtjevima, kao npr. Godišnjak udruge slijepih IŽ, obilježavanje Svjetskog dana zdravlja uDomu za psihički oboljele u Motovunu.

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA VATROGASTVA I CIVILNOG DRUŠTVA

– Priprema i opremanje jedinica civilne zaštite – 43.734,38 knOvim sredstvima nabavljena je oprema za zaštitu i spašavanje od čega valja istaknuti kemijsko zaštitno odi-

jelo te veste i interventne čizme.– Regionalna služba za zaštitu i spašavanje – 85.876,47 kn Na razini Vatrogasne zajednice Istarske županije organizirana je Regionalna služba za zaštitu i spašavanje

koja vodi brigu o obvezama iz domene zaštite i spašavanja koje su temeljem zakona prenesene na jedinice lokalne samouprave.

– Javne potrebe u vatrogastvu – 5.925.148,84 kn- Protupožarna zaštita - postrojba – 5.025.148,84 kn

Iz ovih su sredstava osigurana sredstva za plaće za 29 zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe, materijalne rashode, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za rad Upravnog vijeća.

– Protupožarna zaštita - zajednica – 900.000,00 kn Sredstva Područne vatrogasne zajednice koriste se za financiranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ro-

vinjsko selo kao i za otplatu kredita za vatrogasna vozila Javne vatrogasne postrojbe nabavljena putem zajedničkog programa Vatrogasne zajednice Istarske županije.

– Organizacije civilnog društva – 1.090.518,75 knFinancirani su redovni godišnji programi 11 udruga te Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog

društva sa ukupnim iznosom od 779.000,00 kuna. Sa 248.712,50 kuna financirano je još 50 posebnih projekata udruga i ustanova sa područja grada odnosno županije.

166

RH/fond/JLS/JP(R)S

GRAD ROVINJ-ROVIGNO - PRORAČUN

Razdjel O.I.B. 25677819890Glava Matični broj 2545918Proračunski korisnik Šifra djelatnosti 8411Razina 22 Šifra županije 18RKDP 34442 Šifra grada 374Žiro račun 2340009-1837400006 IBAN HR93 2340 0091 8374 0000 6

9.

BILJEŠKE

uz financijske izvještaje

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.

167

9.1

168

Uvod

Proračun grada Rovinja-Rovigno za 2013. godinu sa Projekcijama za 2014. i 2015.godinu

Proračun grada Rovinja za 2013. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici od 18. prosinca 2012.( Sl.glasnik 11/12 ), sa slijedećim sadržajem:

strukturaprihodi 120.609.139 kn 93,3%

kreditna sredstva 3.656.218 kn 2,8%preneseni višak 5.000.000 kn 3,9%

svega prihodi i primici 129.265.357 kn 100,0%rashodi i izdaci 129.265.357 kn

Sastavni dijelovi tog dokumenta jesu:- Opći dio sa Bilancom prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u kojoj su iskazani plan za tekuću, 2013.

godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu, Računom financiranja i Pregledom korištenja prenesenog viškaiz protekle godine te osnovnim normativnim dijelom.

- Posebni dio - raspored rashoda i izdataka na razdjele, glave, programe, aktivnosti i projekte kojima suobuhvaćeni i financijski planovi korisnika, a sve još klasificirano po izvorima financiranja

- Planovi razvojnih programa za investicije i kapitalne prijenose,- Funkcijska klasifikacija raspoređenih rashoda i izdataka,- Zbirni financijski plan za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. prema izvorima financiranja- usporedni prikaz realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za prethodnu fiskalnu godinu, plan za

tekuću te projekcije za razdoblje 2014.-2022.- Odluka o izvršavanju proračuna grada za tekuću, 2013. godinu te- Program rada gradonačelnika i gradske uprave za 2013. godinu.

Prva ali i jedina, izmjena i dopuna Proračuna 2013. donesena je 5.rujna 2013. ( Sl.glasnik 8/13 ) sa ukup-nim umanjenjem od 2.234.214 kn te konačni sveukupni Proračun za 2013.godinu iznosi 127.031.143 kn.

Plan je realiziran sa 87,9% u prihodnom i sa 91,6% u rashodnom dijelu.

opis rebalans realizacija razlika index realizacije

prihodi 119.674.779 kn 105.240.487,95 kn -14.434.291,05 kn 87,9%kreditna sredstva 0 kn 0,00 kn 0,00 knpreneseni višak 7.356.364 kn 7.356.363,87 kn -0,13 kn 100,0%svega prihodi i primici 127.031.143 kn 112.596.851,82 kn -14.434.291,18 kn 88,6%rashodi i izdaci 127.031.143 kn 116.310.788,17 kn -10.720.354,83 kn 91,6%

RealizacijaSveukupno su u 2013. godini realizirani:

- prihodi tekuće godine 105.240.487,95 kn- primici od kreditiranja 0,00 kn- ukupno prihodi i primici tekuće godine 105.240.487,95 kn- rashodi i izdaci tekuće godine 116.310.788,17 kn- razlika = rezultat TEKUĆE GODINE -11.070.300,22 kndonos viška iz ranijih godina 7.356.363,87 kn- višak za prijenos i bilanciranje u 2013.g. -3.713.936,35 kn

Realizirani sveukupni manjak od 3.713.936,35 kn pokriva se iz prihoda budućeg razdoblja.

169

9.2BILANCA STANJA - sa promjenama u toku godine

Početno stanje 1.1. Završno stanje 31.12.

Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva1 2 3 4 5 6 7 8

I 0, 1, 9 A K T I V A1 011 zemljište SV=NV 570.632.986,05 -1.180.148,44 569.452.837,612 021-02921 građevinski objekti SV (=NV - IV ) 333.559.912,72 -8.402.410,20 325.157.502,523 022-02922 postrojenja i oprema SV (=NV - IV ) 596.443,03 1.224.848,87 1.821.291,904 023-02923 prijevozna sredstva SV (=NV - IV ) 70.293,15 -23.276,27 47.016,885 024-02924 knjige, umjet.djela, izložbene vrij SV (=NV-IV) 77.680,43 -19.420,11 58.260,326 026-02926 urb.planovi i software-i SV (=NV - IV ) 156.673,86 -68.292,89 88.380,977 05 DI u pripremi 89.561,00 171.414,00 260.975,008 0 ukupno nefinancijska imovina 905.183.550,24 0,00 -8.297.285,04 896.886.265,20 0,009 11 novac u banci i blagajni 14.413.402,97 -11.793.669,29 2.619.733,6810 12 depoziti, jamčevni polozi i ostala potraživanja 102.367,40 703.188,71 805.556,1111 15 dionice i udjeli u glavnici 148.421.514,70 -13.230,00 148.408.284,7012 16 potraživanja za prihode poslovanja 10.005.872,72 1.359.614,38 11.365.487,1013 17 potr od prodaje nefinancijske imovine 4.514.255,63 20.537.551,21 25.051.806,8414 19 AVR - rashodi budućih razdoblja 9.383,50 -6.383,50 3.000,0015 1 ukupno financijska imovina 177.466.796,92 0,00 10.787.071,51 188.253.868,43 0,00

16 912isp.izvora za obaveze ( =v. dugor. obveze za kredite) 30.903.761,85 -5.376.735,68 25.527.026,17

17 dio 9 ukupno obračunati rashodi 30.903.761,85 0,00 -5.376.735,68 25.527.026,17 0,00

18 ukupno AKTIVA 1.113.554.109,01 0,00 -2.886.949,21 1.110.667.159,80 0,00

rbr račun opis Promet u toku godine

170

Početno stanje 1.1. Završno stanje 31.12.

Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva1 2 3 4 5 6 7 8

rbr račun opis Promet u toku godine

II 2, 9 P A S I V A19 23 obveze za rashode poslovanja 5.792.073,52 2.307.785,52 8.099.859,0420 24 ob.za nabavu nefinancijske imovine 2.047.496,88 -1.729.283,97 318.212,9121 dio 26 tekuće obveze za kredite 984.880,21 998,91 985.879,1222 dio 26 dugoročne obv. za kredite 30.903.761,85 -5.376.735,68 25.527.026,17

23 29PVR, odgođeno pl. rashoda i unaprijed napl. prihodi 558.178,78 -558.178,78 0,00

24 2 ukupno obaveze 0,00 40.286.391,24 -5.355.414,00 0,00 34.930.977,2425 91111 Izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu 905.183.550,24 -8.297.285,04 896.886.265,20

26 91112 Izvori vlasništva za financijsku imovinu 146.207.675,31 -61.115,54 146.146.559,77

27 9222 rezultat poslovanja (= manjak prihoda) 7.356.363,87 -11.070.300,22 -3.713.936,3528 96 obračunati prihodi poslovanja 10.005.872,72 1.359.614,38 11.365.487,1029 97 obračunati prih od prodaje nefin. imovine 4.514.255,63 20.537.551,21 25.051.806,8430 dio 9 ukupno izvori 0,00 1.073.267.717,77 2.468.464,79 0,00 1.075.736.182,5631 ukupno PASIVA 0,00 1.113.554.109,01 -2.886.949,21 0,00 1.110.667.159,8032 SVEUKUPNO 1.113.554.109,01 1.113.554.109,01 0,00 1.110.667.159,80 1.110.667.159,80

III A 99 Izvanbilančni zapisi - Aktiva991 izvori sredstava za pasivu 47.309.817,16 -8.109.513,87 39.200.303,29

33 ukupno izvanbilančno - Aktiva 47.309.817,16 0,00 -8.109.513,87 39.200.303,29 0,00III P 99 Izvanbilančni zapisi - Pasiva34 dio 996 dugoročne obaveze - izdata jamstva 33.779.921,52 -5.562.295,64 28.217.625,8835 dio 996 dugoročne obaveze - izdate suglasnosti 13.529.895,64 -2.547.218,23 10.982.677,4136 ukupno izvanbilančno - Pasiva 0,00 47.309.817,16 -8.109.513,87 0,00 39.200.303,2937 svega izvanbilančno (A+P) 47.309.817,16 47.309.817,16 0,00 39.200.303,29 39.200.303,29

171

Bilješke uz BILANCU

konto opis NABAVNA VRIJEDNOST

ISPRAVAK VRIJEDNOSTI

SADAŠNJA VRIJEDNOST

% otpisanosti

1 2 3 4 5 6

AOP 004 kto 011 - materijalna imovina - prirodna bogatstva011 početno stanje 1.1. 570.632.986,05 570.632.986,05

nabavljeno 356.543,00 570.989.529,05nabavljeno, poduzet.zona 205.777,56 571.195.306,61prodano -1.742.469,00 569.452.837,61stanje 31.12. 569.452.837,61 0,00 569.452.837,61 0,00

AOP 008 kto 021 - proizvedena dugotrajna imovina - građevinski objekti021 / 02921 početno stanje 1.1. 436.511.326,20 102.951.413,48 333.559.912,72

primljene otplate stanova APN -119.177,89 333.440.734,83dvorana Gimnazija 199.052,07 333.639.786,90novouneseno vlasništvo (ažur.evid) posl.prost 355.760,90 333.995.547,80isknjiženo vlasništvo (ažur.evid) -58.751,97 333.936.795,83ulaganja u ceste 615.101,40 334.610.649,20ulaganja u kanalizacije 583.592,28 334.520.388,11ulaganja u obj date na uprav, uskl 4.751.283,71 339.271.671,82IV 14.729.270,70 -14.729.270,70stanje 31.12. 442.838.186,70 117.680.684,18 325.157.502,52 26,57

AOP 014 kto 022 - postrojenja i oprema022 / 02922 početno stanje 1.1. 8.987.617,60 8.391.174,57 596.443,03

nabava računala i rač.opreme 34.564,52 631.007,55nabava rač.i dr. opreme Adrimob 36.410,60 667.418,15

nabava uredskog namještaja i opreme - legalizacija i arhivske police 92.748,68 723.756,23nab ostale op 18.695,00 742.451,23nab opreme Gimnazija 1.420.997,63 2.163.448,86nabava komunalne opreme 58.162,50 800.613,73IV 436.730,06 -436.730,06stanje 31.12. 10.649.196,53 8.827.904,63 1.821.291,90 82,90

AOP 023 kto 023 - prijevozna sredstva023 / 02923 početno stanje 1.1. 927.211,72 856.918,57 70.293,15

IV 23.276,27 -23.276,27stanje 31.12. 927.211,72 880.194,84 47.016,88 94,93

AOP 029 kto 024 - knjige, umjetnička djela, izložbene vrijednosti024 / 02924 početno stanje 1.1. 97.100,54 19.420,11 77.680,43

IV 19.420,11 -19.420,11stanje 31.12. 97.100,54 38.840,22 58.260,32 40,00

172

AOP 039 kto 026 - nematerijalna proizvedena imovina026 / 02926 početno stanje 1.1. 20.392.262,85 20.235.588,99 156.673,86

dokumenti prostornog uređenja 984.660,50 1.141.334,36IV 1.052.953,39 -1.052.953,39stanje 31.12. 21.376.923,35 21.288.542,38 88.380,97 99,59

Gornji pregled sadržava i imovinu datu na upravljanje:lokacija /

kto / protukto N.V. I.V. S.V. '% otpisanosti

09.00.01 Komunalni servis d.o.o.02149001 / 02921491 116.251.160,87 42.839.387,56 73.411.773,31 36,85

09.00.02 Valbrunasport d.o.o.02126002 / 02921262 46.542.605,57 13.963.312,42 32.579.293,15 30,00

173

AOP 062 kto 11 - novac u banci i blagajni

1. Žiro-račun početno stanje 1.1. 14.411.537,12 knu toku godine: D 116.375.131,31 kn

P -128.171.173,85 knsaldo 31.12. 2.615.494,58 kn

od toga:- sredstva EU fondova 0,00 kn- redovni proračun 2.615.494,58 kn

2.1. blagajna - kune početno stanje 1.1. 664,82 knu toku godine: D 228.410,00 kn

P -228.038,27 knsaldo 31.12. 1.036,55 kn

2.2. blagajna - devize početno stanje 1.1. ( = 91,58 € ) 691,03 kn

u toku godine: D 84.651,73 knP -84.430,21 kn

saldo 31.12. ( = 119,48 € ) 912,55 kn

2.3. blagajna - upravni biljezi početno stanje 1.1. 510,00 knu toku godine: D 40.250,00 kn

P -38.470,00 knsaldo 31.12. 2.290,00 kn

2. ukupno blagajne početno stanje 1.1. 1.865,85 knu toku godine: D 353.311,73 kn

P -350.938,48 knsaldo 31.12. 4.239,10 kn

ukupno žiro račun i blagajne 31.12. 2.619.733,68 kn

Detalji stanja računa na dan 31.12.2013.Podaci o računuBroj računa: HR9323400091837400006Naziv računa: GRAD ROVINJStatus računa: AktivanRaspoloživost sredstva: RaspoloživoDatum otvaranja: 2.11.2009

preuzeto sa: [email protected]

Bankom deponentom za sredstva proračuna odabrana je PBZ d.d. i kod te se banke vode i žiro-računi korisnika gradskog proračuna, objedinjeni u tzv.cash pooling.

U to objedinjeno vođenje poslovnog računa uključeni su:- Komunalni servis d.o.o. Rovinj, - Valbrunasport d.o.o. Rovinj, - Pučko otvoreno učilište grada Rovinja,

174

- Zavičajni muzej grada Rovinja,- Gradska knjižnica „M.V.Ilirik“ Rovinj,- TOŠ B.Benussi Rovinj,- OŠ J.Dobrile Rovinj,- OŠ V.Nazora Rovinj,- Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj,- Talijanski dječji vrtić „Naridola“ Rovinj i- Savez sportova grada Rovinja.Nisu mogli biti uključeni:- Rubini d.o.o. Rovinj, - jer već ima svoj pooling sa stambenim zgradama kojima upravlja,- Javna vatrogasna postrojba Rovinj i Područna vatrogasna zajednica Rovinj - zbog ugovornog

odnosa sa drugom bankom.Stanje žiro-računa svih uključenih članica, na 31.12.2013. iznosilo je 3.413.574,33 kn.Po osnovi iznosa sredstava na žiro-računu, realiziran je prihod od kamate sa ukupno 40.743,98 kn.

175

AOP 067 za AOP 068-103 kto 12 - depoziti, jamčevni polozi i sli kto 13 - potraživanja za dane zajmove

AOP 068 kto 121 - depoziti u kreditnim i ostalim fin.institucijama

rbr. opis početno stanje 1.1. deponirano vraćeno stanje 31.12. kamata (efekti)

1 2 3 4 5 6 7

1 21.2.2013. -nenamjenski dep.kune 0 4.000.000 4.000.0002 10.4.2013. -povrat dep 4.000.000 0

uk.kto 12111001 0 4.000.000 4.000.000 4.997,26

U depozitnoj poslovnoj banci tijekom godine a sukladno Odluci o izvršavanju proračuna za tekuću godinu, deponiran je privremeni višak likvidnih sredstava, uz kamatu od 1,7% godišnje, što je rezultiralo efektom od4.997,26 kn.

AOP 069 kto 122 - jamčevni polog

Nakon provedenog propisanog postupka nabave, u 2011.godini, za službene potrebe je sa ovlaštenom auto- kućom sklopljen ugovor o operativnom najmu osobnog automobila Passat na razdoblje od tri godine (36 mjseci)računajići od dana isporuke osobnog automobila - objekta leasinga.

Ugovorene vrijednosti izražene su u eurima i iznose:- netto vrijednost (bez PDVa) 37.684,62 €- jamčevina 20 % 7.536,92 €- leasing obrok pojedinačno 924,00 €- leasing obroci, ukupno 36 33.264,00 €Za položen jamčevni polog od 7.536,92 € obračunata je, na 31.12.2013. tečajna razlika od 693,55 kn.

Za terensko obavljanje dijela poslova, tijekom 2013.g. ukazala se potreba za još jednim vozilom te je, nakonprovedenog propisanog postupka nabave, sa PBZ_leasingom na sličan način ugovoreno korištenje Peugeot Partnera, na razdoblje od 60 mjeseci. Vozilo je preuzeto 19.4.2013.g.

- netto vrijednost (bez PDVa) 13.849,05 €- jamčevina 20 % 2.769,81 €- leasing obrok pojedinačno 219,38 €- leasing obroci, ukupno 60 13.162,80 €Za položen jamčevni polog od 2.769,81 € obračunata je, na 31.12.2013. tečajna razlika od 156,36 kn.

AOP 070 kto 123 - potraživanja od zaposlenih

Potraživanje od 1.270,00 kn odnosi se na potraživanja za upravne biljege podijeljene gradskim službama za potrebe odnosa sa građanima. Upravni biljezi se nabavljaju u FINA-i i raspoređuju po službama o čemu se vodiposebna pomoćna evidencija.

4.997,26

176

AOP 072 kto 129 - ostala potraživanja

- od HZZO-a 11.204,01 - za isplaćena bolovanja za 11-12/2013. - iz Proračuna RH 0,00 - za decentralizirane funkcije osnovnog školstva - iz Proračuna RH 11.448,33 - za decentralizirane funkcije vatrogastva za grad - iz Proračuna RH 456,52 - za decentralizirane funkcije vatrogastva za općine Bale i Žminj - ostali 701.358,12 - za parnični postupak u tijeku - ostalo 1.100,00 - za ispravak krivo obrađene transkacije u poslovnoj banci

ispravljeno u razdoblju obrade ovoga Izvještaja) ukupno 725.566,98

AOP 073 - 075 kto 1321 - kratkoročne pozajmice

rbr. opis početno stanje 1.1. isplaćeno vraćeno stanje 31.12. kamata 64321001

1 3 4 5 6 7

1 gradska podružnica sindikata DLSN RH 0 14.000 14.000 0 322,19

0 14.000 14.000 0 322,19

Kratkoročna pozajmica je korištena na razdoblje od 120 dana uz kamatu u visini eskontne stope HNB od 7% godišnje. Vraćena je u ugovorenom roku i kamata uredno plaćena.

177

AOP 073 - 075 kto 1321 - kratkoročne pozajmice

GRAD ROVINJ-ROVIGNO 25677819890 34442 Trg Matteotti 2 52210naziv proračuna OIB RKP broj adresa br pošte

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate stanje na dan 31.12.2013.kto 13 tab. 1

r.br vrsta zajmova naziv pravne osobe stanje

zajma 1.1.

primljene otplate

glavnice

dani zajmovi u tekućoj godini stanje 31.12.

revalorizacija / tečajne razlike u

tekućoj godini

datum izdavanja

zajma

datum dospijeća

zajma1 2 3 4 5 6 7=4-5+6 8 9 10

gradska podružnica sindikata DLSN RH 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 24.4.13. 21.8.13.

0,000,00

ukupno 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00NEMA 0,00

0,000,00

ukupno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ukupno 1 + 2 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

NEMA 0,000,000,00

ukupno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00NEMA 0,00

0,000,00

ukupno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ukupno 3 + 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ukupno 1+2+3+4 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

4inozemni dugoročni zajmovi

1tuzemni

kratkoročni zajmovi

2tuzemni

dugoročni zajmovi

3inozemni

kratkoročni zajmovi

178

9.3 AOP 120 kto 15 - dionice i udjeli u glavnici

Pravne osobe u vlasništvu grada Rovinja-Rovignostanje na dan 31.12.2013.

srednji tečaj HNB za EUR na 31.12.2013. 7,637643

ukupni temeljni kapital učešće grada

kune EUR % kune EUR1 2 3 5 6 7 9 10 11

1 Komunalni servis doo 4.000.000,00 88,17% 3.526.800,00 461.765,49 Sl.gl.1/92dokapitalizacija 18.055.400,00 18.055.400,00 2.364.001,56 Sl.gl.3/00

ukupno KS doo 22.055.400,00 97,85% 21.582.200,00 2.825.767,062 Rubini d.o.o. 18.000,00 100% 89.085,00 11.663,94 Sl.gl.9/97

dokapitalizacija 1.105.000,00 100% 1.033.915,00 135.370,95 GV 19.12.2003.ukupno Rubini 1.123.000,00 100% 1.123.000,00 147.034,89 Sl.gl.10/03

3 Valbrunasport d.o.o. 211.800,00 100% 211.800,00 27.731,07 Sl.gl.9/97dokapitalizacija 951.702,00 100% 951.702,00 124.606,77 GV 29.7.2004.

ukupno 1.163.502,00 100% 1.163.502,00 152.337,84 Sl.gl.5/04zaokruženje dokapitalizacije 98,00 100% 98,00 12,83 zaklj 9.9.2005.

ukupno 1.163.600,00 100% 1.163.600,00 152.350,67

dokapitalizacija 47.699.025,00 100% 47.699.025,00 6.245.254,59GV 20.12.2007. Sl.gl.8/07 Trg.sud 13.5.2009.

ukupno Valbrunasport 48.862.625,00 100% 48.862.625,00 6.397.605,264 DV i jaslice "Neven" 2.340.000,00 320.695 t. 3,600 2.340.000,00 306.377,24 Sl.gl.4/945 TDV "Naridola" 553.134,70 553.134,70 72.422,17 Sl.gl.9/966 Pučko otvoreno učilište 722.127,60 98.967 t. 3,600 722.130,00 94.548,80 Sl.gl.4/947 Zavičajni muzej 155.325,00 155.325,00 20.336,77 Sl.gl.4/948 TV Nova 896.000,00 8,08% 72.400,00 9.479,36 Sl.gl.4/959 Neapolis 264.000,00 34.536 27.000,00 3.535,1210 Istarska autocesta d.o.o. 4.373.100,00 1,58% 69.200,00 9.060,39 10411 Istarski vodovod 378.000.000,00 18,44% 69.703.200,00 9.126.271,0212 VSI-Butoniga 2.000.000,00 10,44% 208.800,00 27.338,28 Sl.gl.5/91

13 Zračna luka 81.400.000,00 2,00% 1.628.000,00 213.154,77 Sl.gl.2/9814 IDA doo 17.044.000,00 7,45% 1.270.000,00 166.281,67 Sl.gl.5/9915 Konzorcij "Istra 21" 73.000,00 7.000,00 916,51 Sl.gl.5/9916 Dom za cerebr. paralizu 12.000,00 1/12 1.000,00 130,93 Sl.gl.2/9917 Altum Hadriaticum 22.000,00 1/11 2.000,00 261,86 Sl.gl.9/9618 Uljanik dd 670.875.900,00 0,0028% 5.670,00 742,38 63 Sl.gl.2/98

19 Ist. vodozaštitni sustav d.o.o. 1.000.000,00 5,00% 50.000,00 6.546,52 250 GV 11.3.2004. Sl.gl.2/04

besplatni ustup Istarska županija = 30 udjela 0,60% 6.000,00 785,58 30

Ugovor 31.1.2012., TS Pazin 26.4.2012.

besplatni ustup Hrvatske vode = 98 udjela 1,96% 19.600,00 2.566,24 98

Ugovor 14.9.2012., TS Pazin 13.11.2012.

ukupno IVS d.o.o. 1.000.000,00 7,56% 75.600,00 9.898,34 378

ukupno 1.231.771.612,30 12,05% 148.408.284,70 19.431.162,82

* 18 * Uljanik d.d. - Nominalna vrijednost 63 dionice, odlukom Glavne skupštine, sa 18.900 kn smanjena za 13.230 kn iiznosi 5.670,00 kn.

r br nazivbroj

dionica // udjela

izvor podataka / objava

179

AOP 120 kto 15 - dionice i udjeli u glavniciIZVJEŠTAJ JEDINICA LOKALNE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE O VLASNIČKIM UDJELIMA / NETTO IMOVINI obrazac UDJ

0.1.1900 GRAD ROVINJ-ROVIGNO 25677819890 34442 Trg Matteotti 2 52210razdoblje naziv obveznika OIB RKP broj adresa br pošte

r.br naziv trgovačkog društva / ustanove / zaklade u vlasništvu

pravni oblik OIB subjekta ISIN NKD 2007

ukupni temeljni kapital

trgovačkog društva

udio u vlasništvu

(%)

broj dionica uvrštenje vrijednost

udjela transakcije

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Komunalni servis doo 1 22751868617 3811 22.055.400 97,85% 30541012 Rubini d.o.o. 1 26716863643 4110 1.123.000 100,00% 11005993 Valbrunasport d.o.o. 1 87214487155 9311 48.862.600 100,00% 02159964 TV Nova doo 1 67336385733 6020 896.000 8,08% 04510535 Neapolis doo 1 01696133948 8130 264.000 10,24%

6 Istarska autocesta doo 1 50043252136 4211 4.373.100 1,58% 35415767 Istarski vodovod doo 1 13269963589 3600 378.000.000 18,44% 30621128 VSI-Butoniga d.o.o. 1 93841076678 3600 2.000.000 10,44% 34199759 Zračna luka Pula** doo 1 51946493681 5223 81.400.000 2,00% 323030910 IDA doo 1 90084809413 7022 17.044.000 7,45% 150081311 Ist. vodozaštitni sustav d.o.o. 1 52879107301 3700 1.000.000 7,56% 120936112 Altum Hadriaticum doo 1 22.000 9,09%

13 Uljanik dd 2 56243843109 HRULJNRA0008 7010 670.875.900 0,0028% 63 4.9.1998 5.670,00 0 322923814 Osnovna škola J. Dobrile 5 59014680230 8520 0 100,00% 307538915 Osnovna škola V.Nazora 5 10372585831 8520 0 100,00% 336060116 Talijanska osnovna škola B.Benussi 5 80903194137 8520 0 100,00% 307536217 DV i jaslice "Neven" 5 93117098651 8510 0 100,00% 307544318 TDV "Naridola" 5 88070753043 8510 0 100,00% 133068319 Pučko otvoreno učilište 5 05108367570 8559 0 100,00% 307542720 Gradska knjižnica M.Vlačić Ilirik 5 25538178534 9101 0 100,00% 210747321 Zavičajni muzej 5 15260982669 9102 0 100,00% 304874822 Javna vatrogasna postrojba 5 31602889123 8425 0 88,17% 1487779

23Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula ( Dom za os sa cerebr. paralizom) 5 65555762680 8720 0 8,33% 1486594

24 Konzorcij "Istra 21" 5 90084809413 7022 73.000 9,31%

Pravni oblik: 1 d.o.o. 2 d.d. 3 investicijski fondovi 4 ostala trgovačka društva 5 ustanove i ostali pravni oblici

180

9.4 AOP 132 do 144 - kto 16 i 17

Potraživanjaza prihode poslovanja i od nefinancijske imovine

na dan 31.12.

rbr kto namjenastanje na

31.12.2012. = poč.st. 1.1.2013.

% učešća u

uk. potraž.

stanje na 31.12.2013.

% učešća u

uk. potraž.

razlika ( 2013-2012) index + / - %

dospjelo / ne

stanje na 31.12.2013. - DOSPJELO

stanje na 31.12.2013. -

NEDOSPJELO

1 2 3 4 5 6 7 8=6-4 9=6/4 10=6/4(-1) 11 6_A 6_B

1. TEKUĆA POTRAŽIVANJA

1 16131001 p/kuće za odmor 957.083,10 6,6% 729.024,71 2,0% -228.058,39 76,2% -23,8% D / N 502.518,75 226.505,962 16131101 p/ korištenje javnih površina 487.016,43 3,4% 404.194,70 1,1% -82.821,73 83,0% -17,0% D 404.194,703 16142001 porez na potrošnju 542.015,26 3,7% 794.878,83 2,2% 252.863,57 146,7% 46,7% D 794.878,834 16145001 porez na tvrtku 1.970.040,15 13,6% 1.669.632,09 4,6% -300.408,06 84,8% -15,2% D / N 1.631.640,10 37.991,995 16414011 zatezna kamata - kom.naknada 307.125,03 2,1% 302.270,99 0,8% -4.854,04 98,4% -1,6% D 302.270,996 16414012 zatezna kamata - stanarina 5.906,14 0,041% 5.906,14 0,016% 0,00 100,0% 0,0% D 5.906,147 16414014 zatezna kamata - zakupnina posl.pr 8.369,65 0,1% 13.179,98 0,036% 4.810,33 157,5% 57,5% D 13.179,988 16414021 zatezna kamata - porez na potrošnju 59.582,94 0,4% 288.154,85 0,8% 228.571,91 483,6% 383,6% D 288.154,859 16414022 zatezna kamata - p/kuće za odmor 38.952,81 0,3% 91.936,26 0,3% 52.983,45 236,0% 136,0% D 91.936,2610 16414023 zatezna kamata - porez na tvrtku 155.683,29 1,1% 601.607,33 1,7% 445.924,04 386,4% 286,4% D 601.607,3311 16422401 stanarina 52.081,79 0,4% 68.779,16 0,2% 16.697,37 132,1% 32,1% D 68.779,1612 16422501 zakupnina za poslovni prostor 713.920,57 4,9% 641.167,64 1,8% -72.752,93 89,8% -10,2% D 641.167,6413 16423101 spomenička renta - po m2 (60%) 174.524,12 1,2% 208.984,63 0,6% 34.460,51 119,7% 19,7% D 208.984,6314 16429101 naknada, bespravna gradnja 2.715,26 0,0075% 2.715,26 D 2.715,2615 16512004 opskrba vodom 1.949,00 0,013% -1.949,00 0,0% -100,0%16 16512005 odvodnja 1.299,32 0,009% 10.727,25 0,029% 9.427,93 825,6% 725,6% D 10.727,2517 16514101 boravišna pristojba 9.474,36 0,1% 43.075,96 0,1% 33.601,60 454,7% 354,7% N 43.075,9618 16531101 komunalni doprinos - redovni 1.415.622,90 9,7% 848.914,74 2,3% -566.708,16 60,0% -40,0% D 848.914,7419 16531102 komunalni doprinos - legalizacija 1.359.663,98 3,7% 1.359.663,98 D / N 19.611,64 1.340.052,3420 16532101 komunalna naknada 1.620.770,20 11,2% 1.806.327,69 5,0% 185.557,49 111,4% 11,4% D 1.806.327,6921 16831014 p/doh 1,3% vatrogastvo - općine 15.456,22 0,1% 15.626,40 0,043% 170,18 101,1% 1,1% N 15.626,4022 17124001

(16423001) služnost i pravo građenja - tekuće 101.134,23 0,3% 101.134,23 D 101.134,2323 17211101 obročna otplata stanova - tekuća 425.372,25 2,9% 376.092,38 1,0% -49.279,87 88,4% -11,6% D 376.092,38

ukupno tekuća potraživanja 8.962.245,53 61,7% 10.383.995,20 28,5% 1.421.749,67 115,9% 15,9% 8.720.742,55 1.663.252,65

181


31.12.2012. = poč.st. 1.1.2013.

% učešća u

uk. potraž.

stanje na 31.12.2013.

% učešća u

uk. potraž.

razlika ( 2013-2012) index + / - %

dospjelo / ne


stanje na 31.12.2013. -

NEDOSPJELO

1 2 3 4 5 6 7 8=6-4 9=6/4 10=6/4(-1) 11 6_A 6_B

2. SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA

24 16131113 p/ korištenje javnih površina - sumnjiva 94.422,68 0,6% 94.422,68 0,3% 0,00 100,0% 0,0% D 94.422,6825 16422413 stanarina - sumnjiva i sporna 40.613,79 0,3% 40.613,79 0,1% 0,00 100,0% 0,0% D 40.613,79

26 16422511-3 zakupnina za poslovni prostor - sumnjiva, sporna i nagodbe 845.609,04 5,8% 835.328,11 2,3% -10.280,93 98,8% -1,2% D 835.328,11

27 16531113 komunalni doprinos - sumnjiva i sporna 332.543,33 2,3% 332.543,33 0,9% 0,00 100,0% 0,0% D 332.543,3328 16532111-3 komunalna naknada - sumnjiva i sporna 155.810,60 1,1% 155.810,60 0,4% 0,00 100,0% 0,0% D 155.810,60

ukupno sumnjiva i sporna potraživanja 1.468.999,44 10,1% 1.458.718,51 4,0% -10.280,93 99,3% -0,7% 1.458.718,51 0,00

3. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

29 17124201 služnost i pravo građenja, nominalno-ugovoreno - dugoročno 21.295.744,78 58,5% 21.295.744,78 N 21.295.744,78

30 17211121 obročna otplata stanova, nominalno-ugovoreno - dugoročno 4.088.883,38 28,1% 3.278.835,45 9,0% -810.047,93 80,2% -19,8% N 3.278.835,45

ukupno dugoročna potraživanja 4.088.883,38 28,1% 24.574.580,23 67,5% 20.485.696,85 601,0% 501,0% 0,00 24.574.580,23

4. AVANSI

31 19111001-11 rashodi budućih razdoblja 9.383,50 0,1% 3.000,00 0,008% -6.383,50 32,0% -68,0% N 3.000,00

ukupno avansi 9.383,50 0,1% 3.000,00 0,008% -6.383,50 32,0% -68,0% 0,00 3.000,00

sveukupno na 31.12. 14.529.511,85 100,0% 36.420.293,94 100,0% 21.890.782,09 250,7% 150,7% 10.179.461,06 26.240.832,8821.890.782,09 36.420.293,94

0,00

rekapitulacijaukupno skupina rn 16 10.005.872,72 68,9 11.365.487,10 31,2 1.359.614,38 113,6% 13,6% 9.702.234,45 1.663.252,65ukupno skupina rn 17 4.514.255,63 31,1 25.051.806,84 68,8 20.537.551,21 554,9% 454,9% 477.226,61 24.574.580,23ukupno skupina rn 19 9.383,50 0,1 3.000,00 0,0 -6.383,50 32,0% -68,0% 0,00 3.000,00

ukupno skupina rn 16+17+19 = 14.529.511,85 100,0 36.420.293,94 100,0 21.890.782,09 250,7% 150,7% 10.179.461,06 26.240.832,880,00 0,00 0,00 0,00 0,00

182


31.12.2012. = poč.st. 1.1.2013.

% učešća u

uk. potraž.

stanje na 31.12.2013.

% učešća u

uk. potraž.

razlika ( 2013-2012) index + / - %

dospjelo / ne


stanje na 31.12.2013. -

NEDOSPJELO

1 2 3 4 5 6 7 8=6-4 9=6/4 10=6/4(-1) 11 6_A 6_B

potraživanja novounesena u 2013.g.14 16429101 naknada, bespravna gradnja 0,0% 2.715,26 0,0% 2.715,26 D 2.715,2619 16531102 komunalni doprinos - legalizacija 1.359.663,98 3,7% 1.359.663,98 D / N 19.611,64 1.340.052,34

29 17124201 služnost i pravo građenja, nominalno-ugovoreno - dugoročno 0,0% 21.295.744,78 58,5% 21.295.744,78 N 21.295.744,78

ukupno novounesena potraživanja 0,00 0,0% 22.658.124,02 62,2% 22.658.124,02 22.326,90 22.635.797,1222.658.124,02

0,00

ukupno skupina rn 16+17+19 BEZ novounesenih 14.529.511,85 0,0 13.762.169,92 0,0 -767.341,93 94,7% -5,3% 10.157.134,16 3.605.035,7613.762.169,92

0,00

Novounesena potraživanjaU ovoj skupini potraživanja potrebno je razlikovati novonastala potraživanja kojih u ranijim godinama nije bilo jer nije postojala vrsta prihoda po osnovi koje su potraživanja

nastala. Ovdje je riječ o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, odnosno naknadi i komunalnom doprinosu po toj osnovi koji, zajedno, u ukupnim potraživanjama učestvujusa 3,7375%

Potpuno novu skupinu potraživanja čine, sukladno odlukama gradskoga vijeća sklopljeni ugovori na razdoblje od 10 do 33 godine i kojima je pojedinim subjektima ustup-ljeno pravo korištenja određenog dijela javne površine u poslovne svrhe. U sve je ugovore ugrađena klauzula godišnje revalorizacije ugovorene naknade, a u evidenciju su unesene nominalne godišnje vrijednosti za cijelo ugovoreno razdoblje. Ugovoreni nerevalorizirani godišnji prihod po toj osnovi iznosi 837.907,14 kn. Posljednji ugovor istječe 2040. godine.

Usporedba Usporedba sa prethodnom godinom moguća je uz uvjet privremene eliminacije novounesenih vrijednosti. Na taj način promatrano stanje pokazuje se umanjenje od 5,3%.

U razdobhlju izrade izvještaja naplaćen je dio nedopspjelih potraživanja u iznosu od 61.702,36 kn.

AOP 143 - kto 19 rashodi budućih razdoblja

Koncem 2013. isplaćen je predujam za zamjenu dotrajalog fotokopirnog stroja. Zamjena je realizirana u siječnju 2014.g.

183

9.5 AOP 148 do 201 i dio 226 kto 23, 24, 26 i 99

Obaveze na dan 31.12.


31.12.2012. = poč.st. 1.1.2013.

% učešća u uk. obav.

stanje na 31.12.2013.


razlika ( 2013-2012) index + / - %

dospjelo / ne

saldakonti na 31.12.2013.

1 2 3 4 5 6 7 8=6-4 9=6/4*100 10 11 12

I TEKUĆE ( KRATKOROČNE ) OBAVEZE1 231 obaveze za zaposlene 20.649,98 0,0% 14.677,74 0,0% -5.972,24 71,1% -28,9% N 14.677,74

2 232 obaveze za materijalne rashode (energija, tekuća i invest. održavanja i druge usl) 2.635.457,90 3,0% 2.571.216,32 3,5% -64.241,58 97,6% -2,4% N 2.571.216,32

3 234 obaveze za financijske rashode (kamate na kredite i tečajne razlike) 258.043,20 0,3% 172.641,22 0,2% -85.401,98 66,9% -33,1% N 172.641,22

4 235 obaveze za subvencije 170.297,41 0,2% 316.729,91 0,4% 146.432,50 186,0% 86,0% N 316.729,915 237 obaveze za naknade 124.949,90 0,1% 394.872,90 0,5% 269.923,00 316,0% 216,0% N 394.872,906 238 obaveze za kapitalne pomoći 2.517.410,74 2,9% 4.541.729,74 6,1% 2.024.319,00 180,4% 80,4% N 2.237.049,787 239 ostale tekuće obaveze 65.264,39 0,1% 87.991,21 0,1% 22.726,82 134,8% 34,8% N 54.268,528 242 obav. za nabavu proizvedene DI 2.047.496,88 2,4% 318.212,91 0,4% -1.729.283,97 15,5% -84,5% N 291.330,41

ukupno tekuće obaveze 7.839.570,40 9,0% 8.418.071,95 11,4% 578.501,55 107,4% 7,4% N 6.052.786,80II DUGOROČNE OBAVEZE

II-1 primljeni krediti i odgođena plaćanja1 263 obav za zajm. od trg dr u javnom sek 772.254,54 0,9% 559.721,82 0,8% -212.532,72 72,5% -27,5% N 18.171,382 264 obaveze za otplate primljenih zajmova 30.974.815,81 35,6% 25.811.611,76 34,8% -5.163.204,05 83,3% -16,7% N 967.622,333 267 obav za zajm. od drugih razina vlasti 141.571,71 0,2% 141.571,71 0,2% 0,00 100,0% 0,0% N

ukupno primljeni krediti i odgode 31.888.642,06 36,6% 26.512.905,29 35,8% -5.375.736,77 83,1% -16,9% N 985.793,71

II-2 izdata jamstva i suglasnosti za zaduživanjeII-2 A izdata jamstva

1 99611 Komunalni servis -1264- 20m + 5m 2007. 11.500.000,00 13,2% 9.500.000,00 12,8% -2.000.000,00 82,6% -17,4% N

2 Komunalni servis -1407 -2008. (6.250.000 aneks +25% na 25m) 4.062.500,00 4,7% 3.437.500,00 4,6% -625.000,00 84,6% -15,4% N

184


31.12.2012. = poč.st. 1.1.2013.


stanje na 31.12.2013.


razlika ( 2013-2012) index + / - %

dospjelo / ne

saldakonti na 31.12.2013.

1 2 3 4 5 6 7 8=6-4 9=6/4*100 10 11 12

3 Valbrunasport -1201- 5m 2007. 2.375.000,00 2,7% 1.875.000,00 2,5% -500.000,00 78,9% -21,1% N4 Valbrunasport - 1356 - 25m 2008. 15.842.421,52 18,2% 13.405.125,88 18,1% -2.437.295,64 84,6% -15,4% N

ukupno jamstva 33.779.921,52 38,8% 28.217.625,88 38,1% -5.562.295,64 83,5% -16,5% N 0,00

II-2 B izdate suglasnosti za zaduživanje1 99611 Komunalni servis -1263- 10m 2006. 5.868.145,99 6,7% 4.827.841,30 6,5% -1.040.304,69 82,3% -17,7% N2 Komunalni servis -1264- 20m + 5m 2007. 2.875.000,00 3,3% 2.375.000,00 3,2% -500.000,00 82,6% -17,4% N

3 Istarski vodovod -1197- 2007. ( 18,44% od uk. 27m) 2.961.549,51 3,4% 2.441.844,64 3,3% -519.704,87 82,5% -17,5% N

4 PVZ Rv -1415 - 4,679m 2004. 1.825.200,14 2,1% 1.337.991,47 1,8% -487.208,67 73,3% -26,7% Nukupno suglasnosti 13.529.895,64 15,5% 10.982.677,41 14,8% -2.547.218,23 81,2% -18,8% 0,00

ukupno jamstva i suglasnosti 47.309.817,16 54,4% 39.200.303,29 52,9% -8.109.513,87 82,9% -17,1% 0,00ukupno dugoročne obaveze 79.198.459,22 91,0% 65.713.208,58 88,6% -13.485.250,64 83,0% -17,0% 985.793,71Sveukupno obaveze na 31.12. 87.038.029,62 100,0% 74.131.280,53 100,0% -12.906.749,09 85,2% -14,8% 7.038.580,51

-12.906.749,09rekapitulacija svih evidentiranih obaveza

ukupno skupina rn 23 5.792.073,52 6,7% 8.099.859,04 10,9% 2.307.785,52 139,8% 39,8% 5.761.456,39ukupno skupina rn 24 2.047.496,88 2,4% 318.212,91 0,4% -1.729.283,97 15,5% -84,5% 291.330,41ukupno skupina rn 26 31.888.642,06 36,6% 26.512.905,29 35,8% -5.375.736,77 83,1% -16,9% 985.793,71

ukupno skupina rn 2 (bez 29 ) 39.728.212,46 45,6% 34.930.977,24 47,1% -4.797.235,22 87,9% -12,1% 7.038.580,51ukupno skupina rn 99 47.309.817,16 54,4% 39.200.303,29 52,9% -8.109.513,87 82,9% -17,1% 0,00ukupno skupina rn 9 47.309.817,16 54,4% 39.200.303,29 52,9% -8.109.513,87 82,9% -17,1% 0,00

sveukupno 87.038.029,62 100,0% 74.131.280,53 100,0% -12.906.749,09 85,2% -14,8% 7.038.580,510,00 0,00 0,00 0,00

185

16a AOP 148 do 201 i dio 226 kto 23, 24, 26 i 99

Obaveze gradaS obzirom da po izdanim suglasnostima za zaduživanje grad nije preuzeo nikakvu obavezu već ih izravni korisnici otplaćuju iz vlastitog poslovanja,

tzv."čiste" obaveze grada iznose:

namjenastanje na

31.12.2012. = poč.st. 1.1.2013.


stanje na 31.12.2013.


razlika ( 2013-2012) index + / - % saldakonti na

31.12.2013.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sveukupno obaveze na 31.12. 87.038.029,62 100,00 74.131.280,53 100,00 -12.906.749,09 85,2% -14,8% 7.038.580,51izdate suglasnosti za zaduživanje 13.529.895,64 15,54 10.982.677,41 14,82 -2.547.218,23 81,2% -18,8% 0,00ukupno "čiste" obaveze GRADA na 31.12. 73.508.133,98 84,46 63.148.603,12 85,18 -10.359.530,86 85,9% -14,1% 7.038.580,51

U ukupno proračunom evidentiranim obavezama, tzv.čiste obaveze grada učestvuju sa 85,18% a u odnosu na prethodnu godinu umanjene su za14,1% ili za 10.359.530,86 kn.

AOP 148 do 157 kto 23 i 24

I - Tekuće ( kratkoročne ) obaveze

ukupno tekuće obaveze 7.839.570,40 9,0% 8.418.071,95 11,4% 578.501,55 107,4% 7,4% N 6.052.786,80nije fakturirano 2.365.285,15

Stanje tekućih obaveza na koncu godine veće je za 578.501,55 kn ili 7,4% u odnosu na godinu prije. Svih 8.418.071,95 kn su nedospjele obavezeod kojih je 6.052.786,80 kn u fakturama dobavljača dok razlika od 2.365.285,15 kn nije fakturirana jer se dijelom odnosi na obaveze koje se podmiruju obra-čunskim putem a dio se odnosi na obaveze po osnovi ranije uplaćene naknade za vodovodni priključak.

Sve fakturirane obaveze odnose se na prosinac 2013. godine sa rokom dospijeća u siječnju i veljači 2014.godine. Do konca veljače 2014.g., dakle,u razdoblju izrade ovoga izvještaja, podmirene su u cijelosti.

186

AOP 174 i dio 226 kto 26 i 99

II - Dugoročne obavezeDugoročne obaveze čine primljeni krediti, izdana jamstva i izdane suglasnosti za zaduživanje, a u ukupnim obavezama sudjeluju sa 88,6%.Analitički prikaz dugoročnih obaveza posebno je razrađen i prikazan u Izvještajima o zaduživanjima, izdanim jamstvima i suglasnostima ovog

dokumenta.

kto namjenastanje na

31.12.2012. = poč.st. 1.1.2013.


stanje na 31.12.2013.


razlika ( 2013-2012) index + / - % saldakonti na

31.12.2013.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26 obaveze za otplate primljenih zajmova 31.888.642,06 40,26 26.512.905,29 40,35 -5.375.736,77 83,1% -16,9% N 18.171,3899611 izdata jamstva za zaduživanje 33.779.921,52 42,65 28.217.625,88 42,94 -5.562.295,64 83,5% -16,5% N 967.622,3399611 izdate suglasnosti za zaduživanje 13.529.895,64 17,08 10.982.677,41 16,71 -2.547.218,23 81,2% -18,8% N 0,00

ukupno 79.198.459,22 100,00 65.713.208,58 100,00 -13.485.250,64 83,0% -17,0% N 985.793,71

Obaveze per 31.prosinca sa dospijećem 10. i 15. siječnja odnose se na posljednji anuitet u 2013.g. i podmirene su u roku.

Sveukupno fakturirane obaveze Grada na 31.12.2013. iznosile su 7.038.580,51 kn i u cijelosti su podmirene u roku. Sukladno tome, Grad nema nepodmirenih dospjelih obaveza.

187

9.6 Sudski sporovi

Sudske postupke te postupke naknade za oduzetu imovinu , koji su u tijeku rješavanja, a zaprimljeni su u Uredu Gradskog vijeća i gradonačelnika u tijeku 2013. godine prikazujemo kako slijedi:

- Grad Rovinj-Rovigno u svojstvu tužitelja pojavljuje se u 2 sudska postupka - VPS nije naznačen - Grad Rovinj-Rovigno u svojstvu tuženika pojavljuje se u 8 sudskih postupaka uz ukupno naznačen

VPS: 1.097.000,00 kn,- Grad Rovinj-Rovigno u svojstvu predlagatelja, u izvanparničnom sudskom postupku, radi razvrg-

nuća suvlasničke zajednice, pojavljuje se u 1 sudskom postupaku - nije naznačen VPS,- Grad Rovinj-Rovigno u svojstvu protustranke u izvanparničnim sudskim postupcima, radi razvrgnuća

suvlasničke zajednice, pojavljuje se u 8 sudskih postupaka - uz naznačeni VPS: 36.000,00 kn,- Grad Rovinj-Rovigno u svojstvu ovršenika, pojavljuje se u 1 sudskom postupku uz ukupan VPS:

1.832.454,29 kn ( dio u iznosu od 701.358,12 kn isplaćen je dana 26.4.2013.),- Grad Rovinj-Rovigno pojavljuje se u svojstvu stranke u 3 upravna postupka, pred Uredom državne

uprave u Istarskoj županiji, Službom za imovinsko-pravne poslove Ispostave Rovinj, postupku za određivanje naknade za oduzetu imovinu (VPS nije naznačen u spisu),

- Grad Rovinj-Rovigno pojavljuje se u svojstvu zainteresirane osobe u 1 upravnom postupku, pokre-nutom pred Upravnim sudom u Rijeci protiv Rješenja Ministarstva pravosuđa od 7. kolovoza 2012., a radi utvr-đivanja optanske imovine (VPS nije naznačen u spisu).

188

9.7. Bilješke uz P-VRIO

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza- promjene u vrijednosti imovine

A- povećanje

AOP 016 potraživanja za prihode poslovanja- potraživanja od općina Bale, Kanfanar i Žminj za manje doznačena sredstva zadecentralizirane funkcije vatrogastva 15.626,40 kn

AOP 017 potraživanja od prodaje nefinancijske imovine- potraživanja za višegodišnji ustup prava služnosti 21.295.744,78 kn

B- smanjenje

AOP 015 dionice i udjeli u glavnici- Uljanik d.d. - smanjenje nominalne vrijednosti dionica 13.230,00 kn

- promjene u obujmu imovineA- povećanje

AOP 021 proizvedena dugotrajna imovina- ažuriranjem gruntovnih podataka uvećan gradski fond poslovnih prostora 355.760,90 kn

B- smanjenje

AOP 021 proizvedena dugotrajna imovina- ažuriranjem gruntovnih podataka umanjen gradski fond poslovnih prostora 7.629,33 kn

189

RH/fond/JLS/JP(R)S

GRAD ROVINJ-ROVIGNO - PRORAČUN

Razdjel O.I.B. 25677819890Glava Matični broj 2545918Proračunski korisnik Šifra djelatnosti 8411Razina 23 Šifra županije 18RKDP 34442 Šifra grada 374Žiro račun 2340009-1837400006 IBAN HR93 2340 0091 8374 0000 6

10.

BILJEŠKE

uz konsolidirane financijske izvještaje

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.

190

10.1

191

Pravni temelj

Obaveza konsolidiranja financijskih izvještaja propisana je st.2. čl.107. Zakona o proračunu ( NN RH 87/08 i 136/12 ), prema kojemu:

" (2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su, prema organizacijskoj klasifikaciji u njezinoj nadležnosti i svoj financijskiizvještaj te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj koji dostavlja Ministarstvu financija."

Rok u kojemu je gradonačelnik dužan dostaviti izvještaj Gradskom vijeću propisuje čl.110. i određen je sa 1. lipnja.

Konsolidacijom financijskih izvještaja objedinjuju se podaci odabrane skupine pravnih osoba i prezentiraju kao podaci jedinstvenog subjekta.

U postupku konsolidacije pribrajaju se istovrsne stavke financijskih izvještaja jedinice nadležneza konsolidaciju i jedinica u njenom sastavu a eliminiraju unutar-skupinske transakcije i poslovni događaji.

Sudionici u postupku konsolidacije

Subjekti kojih se izvještaji konsolidiraju propisani su čl.9. Odluke o izvršavanju Proračuna gradaRovinja-Rovigno za 2013. godinu ( Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno 11/12 ) a možemo ih svrstati u tri skupine:

1. korisnici koji su u Posebnom dijelu Proračuna grada navedeni kao nositelji proračunskih sredsta-va i u većinskom su ili potpunom vlasništvu grada,

2. vijeća nacionalnih manjina i3. sudionici decentraliziranih funkcija iz oblasti osnovnog školstva i vatrogastva.

Prvu skupinu čine Zavičajni muzej grada Rovinja, Pučko otvoreno učilište i Gradska knjižnicaMatije Vlačića Ilirika - za oblast kulture, te Dječji vrtić i jaslice Neven i Talijanski dječji vrtić Naridola - za predškolski odgoj.

Drugu skupinu čine Vijeće albanske nacionalne manjine, Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine,Vijeće srpske nacionalne manjine i Vijeće talijanske nacionalne manjine.

Treća skupina subjekata sastavljena je od triju osnovnih škola na našem području: TOŠ BernardoBenussi, OŠ Jurja Dobrile i OŠ Vladimira Nazora te Javne vatrogasne postrojbe.

U nastavku dajemo tabelarni pregled sudionika konsolidacije prema izvorima financiranja:

192

10.2 Prihodi i primici subjekata u konsolidaciji - prema nivou financiranja u 2013.g

Izvor podataka: obrazac PR-RASTablica 1

od čega

proračun grada proračuni ostalih jedinica vlastiti i ostali prihodi

doneseni višak / manjak iz prethodne

godine

iznos % iznos % iznos % iznos %1 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11

I gradski proračun1 Proračun 112.596.852 69,0 105.240.488 93,5 0,0 0,0 7.356.364 6,5

II korisnici gradskog proračuna2 DV i jaslice Neven 13.097.293 8,0 9.146.208 69,8 1.019.376 7,8 2.787.830 21,3 143.879 1,13 TDV Naridola 3.689.510 2,3 2.711.003 73,5 245.590 6,7 701.912 19,0 31.005 0,84 Zavičajni muzej 1.795.732 1,1 1.544.796 86,0 124.000 6,9 122.143 6,8 4.793 0,35 Pučko otvoreno učilište 3.217.438 2,0 2.345.714 72,9 322.705 10,0 540.967 16,8 8.052 0,36 Gradska knjižnica MV Ilirik 1.049.360 0,6 759.473 72,4 128.444 12,2 100.968 9,6 60.475 5,87 Vijeće albanske NM 0,0 08 Predstavnik bošnjačke NM 0,0 09 Vijeće srpske NM 13.826 0,0 0,0 0 0,0 0,0 13.826 100,0

10 Vijeće talijanske NM 15.056 0,0 15.000 99,6 0 0,0 1 0,0 55 0,4

ukupno korisnici gradskog proračuna 22.878.215 14,0 16.522.194 72,2 1.840.115 8,0 4.253.821 18,6 262.085 1,1

III decentralizirane funkcije

III_1 osnovno školstvo11 TOŠ Bernardo Benussi 4.726.797 2,9 716.175 15,2 3.041.909 64,4 957.198 20,3 11.515 0,212 OŠ Jurja Dobrile 10.772.870 6,6 1.838.035 17,1 8.408.503 78,1 735.930 6,8 -209.598 -1,913 OŠ Vladimira Nazora 6.473.916 4,0 1.161.964 17,9 4.867.496 75,2 408.909 6,3 35.547 0,5

ukupno osnovno školstvo 21.973.583 13,5 3.716.174 16,9 16.317.908 74,3 2.102.037 9,6 -162.536 -0,7

III_2 vatrogastvo14 Javna vatrogasna postrojba 5.624.743 3,4 5.145.120 91,5 0 0,0 435.913 7,7 43.710 0,8

ukupno vatrogastvo 5.624.743 3,4 5.145.120 91,5 0 0,0 435.913 7,7 43.710 0,8

IV ukupno ukupno decentralizirane funkcije (III_1 +

III_2) 27.598.326 16,9 8.861.294 32,1 16.317.908 59,1 2.537.950 9,2 -118.826 -0,4

ukupno II i III (bez proračuna) 50.476.541 31,0 25.383.488 50,3 18.158.023 36,0 6.791.771 13,5 143.259 0,3

sveukupno 163.073.393 100,0 130.623.976 80,1 18.158.023 11,1 6.791.771 4,2 7.499.623 4,6

rbr subjekt

ukupni prihodi i primici ( sa prenesenim

viškom ili manjkom)

struktura

193

10.3

Pregled ukupnog rezultata poslovanja sudionika konsolidacije u 2013.g

Izvor podataka: obr PR-RASTablica 2

ukupni prihodi i primici tekuće godine (bez prenesenog viška) AOP 598 PR-RAS

ukupni rashodi i izdaci tekuće godine

AOP 599 PR-RASrazlika tekuće godine doneseno iz ranijh godina

AOP 602-603 PR-RASsveukupno za prijenos u

iduće razdoblje

iznos struktura iznos struktura višak manjak višak manjak višak manjak

1 2 3 4 5 6 7 9 10 10

1 Proračun 105.240.488 67,6 116.310.789 69,8 11.070.301 7.356.364 3.713.937

2 DV i jaslice Neven 12.953.414 8,3 12.946.610 7,8 6.804 143.879 150.683

3 TDV Naridola 3.658.505 2,4 3.656.010 2,2 2.495 31.005 33.500

4 Zavičajni muzej 1.790.939 1,2 1.787.203 1,1 3.736 4.793 8.529

5 Pučko otvoreno učilište 3.209.386 2,1 3.238.376 1,9 28.990 8.052 20.938

6Gradska knjižnica MV Ilirik 988.885 0,6 988.848 0,6 37 60.475 60.512

7 Vijeće albanske NM 0,0 0,0 0 0

8Predstavnik bošnjačke NM 0,0 0,0 0 0

9 Vijeće srpske NM 0 0,0 5.483 0,0 -5.483 13.826 8.343

10 Vijeće talijanske NM 15.001 0,0 14.918 0,0 83 55 138

11 TOŠ Bernardo Benussi 4.715.282 3,0 4.731.781 2,8 16.499 11.515 4.984

12 OŠ Jurja Dobrile 10.982.468 7,1 11.096.885 6,7 114.417 209.598 324.015

13 OŠ Vladimira Nazora 6.438.369 4,1 6.423.449 3,9 14.920 35.547 50.467

14Javna vatrogasna postrojba 5.581.033 3,6 5.470.900 3,3 110.133 43.710 153.843

ukupno 155.573.770 100 166.671.252 100 132.725 11.230.207 7.709.221 209.598 466.015 4.063.874

sveukupno 155.573.770 100 166.671.252 100 -11.097.482 7.499.623 -3.597.859

rekapitulacija raspoloživih prihoda i primitaka

I ukupni prihodi i primici tekuće godine 155.573.770

II doneseni viškovi 7.709.221

III svega raspoloživo 163.282.991

IV doneseni manjkovi 209.598

V "čisto" raspoloživo 163.073.393

rbr subjekt

194

10.4Rekapitulacija konsolidiranih iznosa 2013.g.

Tablica 3

rbr opis iznos struktura

sveukupni prihodi i primici proračuna i proračunskih korisnika 163.073.393 100,00

I eliminirano konsolidacijom1 prihodi korisnika iskazani kao rashodi gradskog proračuna 25.383.488 15,572 sadržano u proračunima ostalih jedinica 18.158.023 11,133 konsolidirano u ranijim razdobljima (doneseni viškovi) 7.499.623 4,60

4 ukupno eliminirano konsolidacijom (=1+2+3) 51.041.134 31,30

II konsolidirano 5 proračun grada 105.240.488 64,546 vlastiti i ostali prihodi korisnika 6.791.771 4,16

7 ukupno konsolidirano na nivou grada (=5+6) 112.032.259 68,70

Izvor podataka: PR-RAS i Tab.1 - 2

Iz iskazanih podataka proizlazi da se, u konačnici, zbir prihoda i primitaka sudionika konsolidacije od ukup-no 163.073.393 kn umanjuje za 31,3% ili 51.041.134 kn od čega je grad, unutar-skupinskim transakcijama elimini-rao 25.383.488 kn ili 15,57% raspoložive mase sredstava; 11,13% te mase sadržano je u proračunima na ostalimnivoima, dok je u ranijim razdobljima već konsolidirano 4,60% ukupne mase sredstava i sudionicima stoje na ras-polaganju u vidu prenesenih viškova.

U postupak konsolidacije financijskih izvještaja uključeno je 4,16% izvanproračunskog novca ili ukupno6.791.771 kn.

195

Documents

2013 GO grad Rovinj Rovigno za ...* manjak primitaka od financijske imovine od -5.377.734,59 kn donos viška iz 2012.g. 7.356.363,87 kn sveukupni manjak na 31.12.2013. -3.713.936,35