Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
0
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
1
SUNUŞ
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve
kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali
yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını,
tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü
düzenlemeyi amaçlayan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 30
uncu Maddesi uyarınca hazırlanan; Belediyemizin 2015 Ocak-Haziran dönemine ait
bütçe uygulama sonuçları, Temmuz-Aralık 2015 dönemine ilişkin beklentileri ve
hedefleri ile faaliyetlerini içeren 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler
Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.
Özlem ÇERÇİOĞLU
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
3
İçindekiler
SUNUŞ ....................................................................................................................................1
I.OCAK –HAZİRAN 2014-2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ...5
A) BÜTÇE GİDERLERİ ......................................................................................................5
01- Personel Giderleri ...........................................................................................................7
02‐ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ..............................................8
03‐ Mal ve Hizmet Alım Giderleri ......................................................................................9
04‐ Faiz Giderleri .................................................................................................................10
05‐ Cari Transferler ..............................................................................................................11
06‐Sermaye Giderleri ...........................................................................................................12
07‐ Sermaye Transferleri .....................................................................................................13
09‐ Yedek Ödenekler ...........................................................................................................14
B) BÜTÇE GELİRLERİ .....................................................................................................15
01- Vergi Gelirleri ................................................................................................................16
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ................................................................................17
04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler .............................................................18
05- Diğer Gelirler ................................................................................................................19
06- Sermaye Gelirleri ................................................................................................. 19
09- Red ve İadeler(-) ............................................................................................................19
II.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ............21
III-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER ..........................................................................................................................23
A) BÜTÇE GİDERLERİ ....................................................................................................23
B) BÜTÇE GELİRLERİ .....................................................................................................24
IV-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .25
EK-1 .......................................................................................................................................27
EK-2 .......................................................................................................................................28
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
4
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
5
I.OCAK- HAZİRAN 2014-2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A)BÜTÇE GİDERLERİ
2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı
77.837.165,85 TL. iken, 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri
gerçekleşme toplamı 109.498.339,91 TL. olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte
2014-2015 yılı bütçe gider gerçekleşmeleri toplamının aylar itibari ile dağılımı
gösterilmiştir.
GRAFİK 1: 2014-2015 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Toplamının Aylar
İtibari İle Dağılımı
** 2014 yılı ilk üç ayı mülga Aydın Belediyesi verilerine aittir.
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2014 13.727.404 10.742.091 29.242.671 3.626.074, 10.615.173 9.883.751,
2015 8.814.425, 13.004.811 14.188.302 13.829.273 17.874.467 41.787.059
2014-2015 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
6
Gider Türleri İtibariyle 2014-2015 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider
Gerçekleşmeleri
TABLO 1: 2014-2015 Gider Türleri İtibari ile Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi
2014 Gider
Gerçekleşmeleri
(TL)
2015 Gider
Gerçekleşmeleri
(TL)
Artış
Oranı %
01-Personel Giderleri 22.006.611,53 28.690.239,86 %30,37
02-SGK Devlet Prim
Giderleri
3.858.520,45 4.650.930,55 %20,53
03-Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
24.514.345,35 37.533.867,33 %53,10
04- Faiz Giderleri 1.232.659,93 1.238.152,43 %0,44
05-Cari Transferler 1.640.107,60 4.668.567,99 %184,65
06-Sermaye Giderleri 24.584.920,99 20.083.081,75 % -18,31
07- Sermaye Transferleri 0,00 12.633.500,00 -----
08-Borç Verme ----- ----- -----
09-Yedek Ödenekler ----- ----- -----
Toplam 77.837.165,85
109.498.339,91 %40,67
GRAFİK 2: 2014 Mali Yılı Gider Gerçekleşmeleri
01-Personel Giderleri
28%
02-SGK Devlet Prim Giderleri
5% 03-Mal ve
Hizmet Alım Giderleri
31%
04- Faiz Gideri 2%
05-Cari Transfer
2%
06-Sermaye Giderleri
32%
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
7
GRAFİK 3: 2015 Mali Yılı Gider Gerçekleşmeleri
2015 Mali Yılı Bütçemiz Ocak-Haziran ayı gider gerçekleşmeleri, 2014 yılına
oranla %40,47 artış göstererek 109.498.339,91 TL. olmuştur.
Gider türüne göre 2014 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri
incelendiğinde; ilk sırada Sermaye Giderleri yer almaktadır.
Gider türüne göre 2015 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri incelendiğinde
ise; Mal ve Hizmet Alım Giderleri yer aldığı görülmektedir.
01.PERSONEL GİDERLERİ
2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin personel giderleri
28.690.239,86 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin 2015 yılı bütçesi ile
verilen ödeneğin %33,58’i kullanılmıştır.2014 yılının aynı dönemine göre söz
konusu personel giderlerinde %30,37 oranında artış meydana gelmiştir.
26%
4%
34%
1% 4%
19%
12%
2015 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ
01-Personel Giderleri
02-SGK Devlet Prim Giderleri
03-Mal ve Hizmet AlımGiderleri
04- Faiz Gideri
05-Cari Transfer
06-Sermaye Giderleri
07- Sermaye Transferi
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
8
TABLO 2: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı
AYLAR 2014 YILI 2015 YILI
OCAK 2.886.788,65 3.737.106,68
ŞUBAT 3.419.216,50 5.929.899,76
MART 4.639.579,80 4.618.644,67
NİSAN 2.490.200,01 4.283.517,14
MAYIS 4.035.585,55 4.428.190,81
HAZİRAN 4.535.241,02 5.692.880,80
TOPLAM 22.006.611,53 28.690.239,86
01.1.Memurlar: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 31.677.199,28 TL.
öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 11.968.020,48 TL.'si
harcanarak, gerçekleşme oranı % 37,78 olmuştur.
01.2.Sözleşmeli Personel: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak
10.271.343,87 TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 646.962,50
TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 6,29 olmuştur.
01.3.İşçiler: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 41.822.509,53 TL.
öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 15.768.033,90 TL.'si
harcanarak, gerçekleşme oranı % 37,70 olmuştur.
01.4.Geçici Personel: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 814.520,00 TL.
öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 25.831,78 TL.'si harcanarak,
gerçekleşme oranı % 3,17 olmuştur.
01.5.Diğer Personel: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 842.682,06 TL.
öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 281.391,20 TL.'si harcanarak,
gerçekleşme oranı % 33,39 olmuştur.
02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri 4.650.930,55 TL olarak gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik
kurumlarına devlet prim giderlerinin 2015 yılı bütçesi ile verilen ödeneğin %31,78’i
kullanılmıştır.2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderlerinde %20,53 oranında bir artış meydana gelmiştir.
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
9
TABLO 3: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara
Göre Dağılımı
AYLAR 2014 YILI 2015 YILI
OCAK 508.508,05 557.224,27
ŞUBAT 534.705,51 916.190,19
MART 807.601,51 731.619,68
NİSAN 474.688,66 759.452,20
MAYIS 754.542,84 727.411,77
HAZİRAN 778.473,88 959.032,44
TOPLAM 3.858.520,45
4.650.930,55
02.1.Memurlar:2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 4.837.650,60 TL.
öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 1.558.891,26 TL.'si harcanarak,
gerçekleşme oranı % 32,22 olmuştur.
02.3.İşçiler: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 8.130.490,83 TL.
öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 3.092.039,29 TL.'si harcanarak,
gerçekleşme oranı % 38,03 olmuştur.
03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 37.533.867,33 TL. olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım
Giderlerinin 2015 Yılı Bütçesi ile verilen ödeneğin %15,11’i kullanılmıştır.2014
yılının aynı dönemine göre söz konusu mal ve hizmet alım giderlerinde %53,10
oranında bir artış meydana gelmiştir.
TABLO 4: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı
AYLAR 2014 YILI 2015 YILI
OCAK 1.780.523,30 830.663,87
ŞUBAT 2.968.215,08 4.830.604,83
MART 13.396.207,44 7.150.590,24
NİSAN 167.850,48 7.248.606,61
MAYIS 2.437.666,64 7.967.665,22
HAZİRAN 3.763.882,41 9.505.736,56
TOPLAM 24.514.345,35
37.533.867,33
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
10
03.1.Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe
başlangıç ödeneği olarak 6.296.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu
ödeneğin 18.880,00 TL.'si harcanmıştır.
03.2.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe
başlangıç ödeneği olarak 60.712.168,45 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu
ödeneğin 7.205.942,78 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %11,86 olmuştur.
03.3.Yolluklar: : 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 3.942.802,15 TL.
öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 79.076,93 TL.'si harcanarak,
gerçekleşme oranı % 2 olmuştur.
03.4.Görev Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 14.270.407,00
TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.872.671,73 TL.'si
harcanarak, gerçekleşme oranı %13,12 olmuştur.
03.5.Hizmet Alımları: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 129.624.249,95
TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 24.328.096,86 TL.'si
harcanarak, gerçekleşme oranı %18,76 olmuştur.
03.6.Temsil ve Tanıtma Giderleri: : 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak
4.420.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 731.004,12
TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %16,53 olmuştur.
03.7.Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: 2015 Mali
Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 17.820.321,44 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık
dönemde bu ödeneğin 2.349.550,20 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %13,18
olmuştur.
03.8.Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç
ödeneği olarak 11.173.287,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin
948.644,71 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %8,49 olmuştur.
03.9.Tedavi ve Cenaze Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak
100.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama
gerçekleşmemiştir.
04. FAİZ GİDERLERİ
2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin Faiz Giderleri 1.238.152,43
TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinin 2015 yılı bütçesi ile verilen ödeneğin
%35,10’u kullanılmıştır.2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu faiz
giderlerinde %0,44 oranında bir artış meydana gelmiştir.
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
11
TABLO 5: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı
AYLAR 2014 YILI 2015 YILI
OCAK 147.748,04 46.247,32
ŞUBAT 349.185,85 324.259,07
MART 144.939,68 278.532,69
NİSAN 268.105,49 273.889,63
MAYIS 58.926,41 51.420,68
HAZİRAN 263.754,46 263.803,04
TOPLAM 1.232.659,93
1.238.152,43
04.2.Diğer İç Borç Faiz Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak
3.527.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.238.152,43
TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %35,10 olmuştur.
05.CARİ TRANSFER
2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin Cari Transferleri 4.668.567,99
TL. olarak gerçekleşmiştir. Cari transferlerin 2015 yılı bütçesi ile verilen ödeneğin
%32,27’si kullanılmıştır.
TABLO 6: Cari Transferlerin Aylık Dağılım Tablosu
AYLAR 2014 YILI 2015 YILI
OCAK 12.300,96 1.143.182,88
ŞUBAT 515.792,88 580.982,50
MART 622.255,13 985.334,21
NİSAN 225.229,43 264.306,69
MAYIS 236.963,70 336.780,87
HAZİRAN 27.565,50 1.357.980,84
TOPLAM 1.640.107,60
4.668.567,99
05.3.Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: 2015 Mali Yılı Bütçe
başlangıç ödeneği olarak 8.960.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu
ödeneğin 2.068.957,96 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %2,30 olmuştur.
05.4.Hane Halkına Yapılan Transferler: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği
olarak 1.503.000,00TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin
109.596,35 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %7,29 olmuştur.
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
12
05.8.Gelirlerden Ayrılan Paylar: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak
4.000.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.906.490,80
TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %47,66 olmuştur.
06. SERMAYE GİDERLERİ
2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin Sermaye Giderleri 20.083.081,75 TL.
olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin 2015 yılı bütçesi ile verilen ödeneğin %6,37’si
kullanılmıştır.
TABLO 7: Sermaye Giderlerinin Aylık Dağılımı
AYLAR 2014 YILI 2015 YILI
OCAK 8.391.535,06 0,00
ŞUBAT 2.954.976,01 422.875,13
MART 9.632.088,13 423.581,43
NİSAN 0,00 999.501,56
MAYIS 3.091.487,98 1.862.998,11
HAZİRAN 514.833,81 16.374.125,52
TOPLAM 24.584.920,99
20.083.081,75
06.1.Mamul Mal Alımları: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 28.218.205,00 TL.
öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 12.594.141,93 TL.'si harcanarak,
gerçekleşme oranı %44,63 olmuştur.
06.2.Menkul Sermaye Üretim Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak
10.450.004,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 104.052,40 TL.'si
harcanmıştır.
06.3.Gayri Maddi Hak Alımları: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak
6.800.002,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.
06.4.Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırılması: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği
olarak 87.000.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 411.016,13 TL.'si
harcanmıştır.
06.5.Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği
olarak 137.715.004,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 6.973.871,29
TL. harcanmıştır.
06.6.Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği
olarak 12.400.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.
06.7.Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak
32.572.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
13
07.SERMAYE TRANSFERLERİ
2015 Mali Yılı ilk altı ayında gerçekleşen sermaye transferleri toplamı
12.633.500,00 TL. olarak gerçekleşmiştir.2014 yılında sermaye transferi harcaması
kullanılmamıştır.
GRAFİK 4: 2014-2015 Sermaye Transferleri Aylık Dağılımı
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2015 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 7.633.500,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1000000,00
2000000,00
3000000,00
4000000,00
5000000,00
6000000,00
7000000,00
8000000,00
9000000,00
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
14
09.YEDEK ÖDENEK
2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 54.000.000,00 TL. öngörülmüş
olup, ilk altı aylık dönemde ihtiyaç doğrultusunda 7.475.000,00 TL. ödenek aktarımı
gerçekleşmiştir.
GRAFİK 5: Yedek Ödenek Aylara Göre Dağılımı
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ocak şubat mart nisan mayıs haziran
2015 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00 35.000,00 2.790.000,00
2014 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
15
B)BÜTÇE GELİRLERİ
Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı 107.056.410,77
TL. iken, 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşme toplamı
166.112.988,14 TL. olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2014-2015 yılı bütçe
gelir gerçekleşmeleri toplamının aylar itibari ile dağılımı gösterilmiştir.
GRAFİK 6 : 2014-2015 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Toplamının Aylar
İtibari İle Dağılımı
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00
OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYıS HAZIRAN
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2014 11.339.162,48 11.772.489,52 13.281.403,85 22.461.659,30 22.226.239,50 25.975.456,12
2015 27.426.976,88 10.469.068,83 46.315.006,91 25.044.777,97 24.328.159,53 32.529.008,02
2014-2015 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
16
Gelir Türleri İtibariyle 2014-2015 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir
Gerçekleşmeleri
TABLO 8: 2014-2015 Gelir Türleri İtibari ile Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi
2014 Gelir
Gerçekleşmeleri
(TL)
2015 Gelir
Gerçekleşmeleri
(TL)
01-Vergi Gelirleri 5.934,106,77 2.900.175,78
03-Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri
22.107.712,93 15.351.560,10
04-Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel Gelirler
1.096.075,86 1.115.931,48
05- Diğer Gelirler 78.094.816,39 147.013.680,30
09-Red ve İadeler(-) (-)176.301,18 (-)268.349,52
Toplam 107.056.410,77 166.112.998,14
2015 Mali Yılı Bütçemiz Ocak-Haziran ayı gelir gerçekleşmeleri 2014 yılına
oranla %55,16 artış göstererek 166.112.998,14 TL. olmuştur.
Gelir türüne göre 2014 ve 2015 Mali Yılı ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri
incelendiğinde; ilk sırada Diğer Gelirlerin yer aldığı görülmektedir.
01.VERGİ GELİRLERİ
Yılın ilk altı aylık döneminde 2.900.175,78 TL. Vergi Geliri elde edilmiş,
gerçekleşme oranı ise % 7,53 olmuştur.
TABLO 9: Vergi Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı
AYLAR 2014 YILI 2015 YILI
OCAK 1.366.171,23 664.527,24
ŞUBAT 1.171.962,37 555.307,95
MART 1.419.071,72 561.731,74
NİSAN 1.079.386,89 414.898,60
MAYIS 624.979,57 379.855,05
HAZİRAN 272.534,99 323.855,20
TOPLAM 5.934.106,77 2.900.175,78
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
17
01.2.Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ilk altı aylık
döneminde 25.009,90 TL. gelir elde edilmiştir.
01.3.Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri: 2015 Mali Yılı Bütçesinde
13.500.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan dahilde alınan mal ve hizmet
vergilerinden yılın ilk altı aylık döneminde 2.032.479,69 TL. gelir elde edilmiş,
gerçekleşme oranı ise % 15,05 olmuştur.
01.6.Harçlar: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 25.000.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş
olan harçlardan yılın ilk altı aylık döneminde 842.681,19 TL. gelir elde edilmiş,
gerçekleşme oranı ise % 3,37 olmuştur.
03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
Yılın ilk altı aylık döneminde 15.351.560,10 TL . Teşebbüs ve Mülkiyet
Geliri elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 8,04 olmuştur.
TABLO 10: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı
AYLAR 2014 YILI 2015 YILI
OCAK 3.187.147,47 1.802.053,28
ŞUBAT 3.932.949,61 1.919.408,40
MART 4.071.065,06 2.109.439,41
NİSAN 2.892.612,14 2.286.613,80
MAYIS 3.371.697,40 1.375.223,89
HAZİRAN 4.652.241,25 5.858.821,32
TOPLAM 22.107.712,93 15.351.560,10
03.1.Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 78.135.000,00 TL.
olarak tahmin edilmiş olan mal ve hizmet satış gelirlerinden yılın ilk altı aylık
döneminde 13.439.443,77 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 17,20
olmuştur.
03.4.Kurumlar Hasılatı: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 9.171.000,00 TL. olarak
tahmin edilmiş olan kurumlar hasılatından yılın ilk altı aylık döneminde gelir elde
edilmemiştir.
03.5.Kurumlar Karları: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 630.000,00 TL. olarak tahmin
edilmiş olan kurumlar karlarından yılın ilk altı aylık döneminde gelir elde
edilmemiştir.
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
18
03.6.Kira Gelirleri: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 52.872.509,00 TL. olarak tahmin
edilmiş olan kira gelirlerinden yılın ilk altı aylık döneminde 1.912.116,33 TL. gelir
elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 3,61 olmuştur.
03.9.Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2015 Mali Yılı Bütçesinde
50.000.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan diğer teşebbüs ve mülkiyet
gelirlerinden yılın ilk altı aylık döneminde gelir elde edilmemiştir.
04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
Yılın ilk altı aylık döneminde 1.115.931,48 TL gelir elde edilmiş,
gerçekleşme oranı ise % 3,53 olmuştur.
TABLO 11: Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerinin Aylara Göre
Dağılımı
AYLAR 2014 YILI 2015 YILI
OCAK 220,00 435.752,63
ŞUBAT 298.523,31 0,00
MART 797.132,55 220,00
NİSAN 200,00 0,00
MAYIS 0,00 46.790,00
HAZİRAN 0,00 633.168,85
TOPLAM 1.096.075,86 1.115.931,48
04.2.Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar:
2015 Mali Yılı Bütçesinde 26.550.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan merkezi
yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan bağış ve yardımlardan yılın ilk altı aylık
döneminde gelir elde edilmemiştir.
04.3.Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ilk
altı aylık döneminde 672.266,00 TL. gelir elde edilmiştir.
04.4.Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar: 2015 Mali Yılı
Bütçesinde ilk altı aylık döneminde 7.912,85 TL. gelir elde edilmiştir.
04.5.Proje Yardımları: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 5.000.000,00 TL. olarak tahmin
edilmiş olan proje yardımlarından yılın ilk altı aylık döneminde 435.752,63 TL. gelir
elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 8,71 olmuştur.
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
19
05.DİĞER GELİRLER
Yılın ilk altı aylık döneminde 147.013.680,30 TL gelir elde edilmiş,
gerçekleşme oranı ise % 35.43 olmuştur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın
ilk altı aylık döneminde diğer gelirlerinde %88.25 oranında bir artış söz konusudur.
TABLO 12: Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı
AYLAR 2014 YILI 2015 YILI
OCAK 6.793.689,33 24.524.643,73
ŞUBAT 6.370.267,88 8.063.127,23
MART 7.011.942,05 43.804.875,46
NİSAN 18.489.460,27 22.348.989,27
MAYIS 18.378.353,26 22.555.054,77
HAZİRAN 21.051.103,60 25.716.989,84
TOPLAM 78.094.816,39 147.013.680,30
05.1.Faiz Gelirleri: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 2.500.000,00 TL. olarak tahmin
edilmiş faiz gelirlerinden yılın ilk altı aylık döneminde 2.360.798,27 TL. gelir elde
edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 94,43 olmuştur.
05.2.Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: 2015 Mali Yılı Bütçesinde
395.575.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan kişi ve kurumlardan alınan
paylardan yılın ilk altı aylık döneminde 141.814.708,58 TL. gelir elde edilmiş,
gerçekleşme oranı ise % 35,85 olmuştur.
05.3.Para Cezaları: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 4.888.451,35 TL. olarak tahmin
edilmiş olan para cezalarından yılın ilk altı aylık döneminde 446.231,83 TL. gelir
elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 9,12 olmuştur.
05.9.Diğer Çeşitli Gelirler: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 11.910.000,00 TL. olarak
tahmin edilmiş olan diğer çeşitli gelirlerden yılın ilk altı aylık döneminde
2.391.941,62 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 20,08 olmuştur.
06.SERMAYE GELİRLERİ
2015 yılı bütçesinde 67.800.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan Sermaye
Gelirlerinden yılın ilk altı aylık döneminde gelir elde edilmemiştir.
09. RED VE İADELER (-)
2015 Mali Yılı Bütçesinde Red ve İadeler (-) 465.000,00 TL. olarak tahmin
edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde (-) 268.349,52 TL Red ve İadeler
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
20
gerçekleşmiş olup , gerçekleşme oranı ise % 57,70 olmuştur. Bir önceki yıl ile
karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Red ve İadelerde %52.21 oranında
bir artış söz konusudur.
TABLO 13: Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı
AYLAR 2014 YILI 2015 YILI
OCAK 8.065,55 0,00
ŞUBAT 1.213,65 68.774,75
MART 17.807,53 161.259,70
NİSAN 0,00 5.723,70
MAYIS 148.790,73 28.764,18
HAZİRAN 423,72 3.827,19
TOPLAM (-) 176.301,18 (-) 268.349,52
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
21
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen faaliyetler:
2 adet ilçe otogarı yapımı tamamlanmıştır.
Kapalı yüzme havuzunun yapımı tamamlanmıştır.
4 Adet Bina/Sosyal Tesislerin Revizyonu tamamlanmıştır.
Restorasyon çalışmaları yapılmıştır.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen faaliyetler:
Numarataj çalışmaları yapılmıştır.
İlimizde bulunan tarihi eser ve sit alanları tespit ve envanter
çalışmaları yapılmıştır.
KUDEB Şube Müdürlüğümüzün faaliyete geçmesi için Kültür
Bakanlığından izin alınmıştır.
1/100000 ölçekli Çevre Düzeni planlarının coğrafi
referanslandırılması yapılıp. Google Earth ortamına aktarılmıştır.
1 adet Kültür Varlığının bakım ve onarımı yapılmıştır.
721 adet imar paftası referanslandırılmıştır.
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen faaliyetler:
3.000 m² yürüyüş yolu yapımı devam etmektedir.
5900 kg çim tohumun alımı yapılmıştır.
17 adet çocuk oyun grupları alınmıştır.
36 adet spor aletleri alınmıştır.
4.840 adet mevsimlik çiçek alınmıştır.
3 adet park çimlendirilmiştir.
1.300 adet çiçek dikimi yapılmıştır.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen faaliyetler:
65 adet toplu taşıma aracı alınmıştır.
1829 m² yol çizgi çalışması yapılmıştır.
121 adet sinyalizasyon bakım çalışması yapılmıştır.
Denizcilik Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen faaliyetler:
Kuşadası-Güzelçamlı arasında tekne ile deniz turları yapılmaktadır.
Kuşadası ilçesi Davutlar mahallesinde deniz güvenliği sağlanması
açısından uyarı levhası yerleştirilmiştir.
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
22
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen faaliyetler:
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan camilerde ve
mescitlerde kullanılmak üzere 60 adet salon tipi klima ve 5000 m²
cami halısı yerleştirilmiştir.
Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki fakir ve muhtaç ailelere
kuru gıda ve günlük yemek dağıtımı yapılmıştır.
Ramazan ayında iftar çadırlarında yemek verilmiştir.
Yaşlı barınma ve kadın sığınma evi hizmetleri verilmeye devam
etmektedir.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen
faaliyetler:
Merkezi katı atık düzenli depolama sahası işletme ihalesi yapılmıştır.
Kuşadası katı atık düzenli depolama sahası işletme ihalesi yapılmıştır.
Didim düzenli depolama sahası işletme ihalesi yapılmıştır.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen faaliyetler:
Arkeolojik kazılara destek verilmiştir.
Kültür gezisi düzenlenmiştir.
Konser etkinlikleri düzenlenmiştir.
Ramazan etkinlikleri düzenlenmiştir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Gençlik
ve Spor Bayramı etkinliği düzenlenmiştir.
Aydın’ın tanıtımına yönelik etkinlikler düzenlenmiştir.
Oyuncak Müzesi açılmıştır.
Saygı gecesi etkinliği düzenlenmiştir.
Drama, tekvando, piyano, bağlama, gitar, keman, ney kursları
verilmiştir.
Bilim ve deney evinde öğrencilere bilimsel konularda aktif öğrenme
sağlanmıştır.
Çocuk korosu kurulmuş ve konserler düzenlenmiştir.
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
23
III-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
A) BÜTÇE GİDERLERİ
01.Personel Giderleri
2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği 85.428.254,74 TL. olan Personel Giderlerinin yıl sonunda,
64.255.000,00 TL. olması beklenmektedir.
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği 14.634.254,62 TL. olan Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yıl sonunda, maaşlardaki artış nedeniyle
11.000.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği 248.359.235,99 TL. olan Mal ve Hizmet Alım
Giderlerinin yıl sonunda, 129.700.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.
04.Faiz Giderleri
2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği 3.527.000,00 TL. olan Faiz Giderlerinin yıl
sonunda, diğer iç borç faiz giderleri kalemindeki geçmiş yıllarda ödenmeyen sigorta,
emekli sandığı prim vb. ödemeleri ile 2.500.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.
05.Cari Transferler
2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği 14.463.000,00 TL. olan Cari Transferlerin yıl
sonunda, 10.083.522,88 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
06.Sermaye Giderleri
2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği 315.155.215,00 TL. olan Sermaye Giderlerinin yıl
sonunda 134.500.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.
07.Sermaye Transferleri
2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği 7.500.000,00 TL. olan Sermaye Transferlerinin yıl
sonunda12.633.500,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
24
B) BÜTÇE GELİRLERİ
01.Vergi Gelirleri
2015 Mali Yılı Bütçesinde 38.500.000,00 TL. olarak tahmin edilen vergi gelirlerinin
yıI sonunda 12.360.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2015 Mali Yılı Bütçesinde 190.808.509,00 TL. olarak tahmin edilen teşebbüs ve
mülkiyet gelirlerinin yıl sonunda 60.000.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2015 Mali Yılı Bütçesinde 31.550.000,00 TL. olarak tahmin edilen alınan bağış ve
yardımların yıl sonunda 5.020.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.
05. Diğer Gelirler
2015 Mali Yılı Bütçesinde 414.873.451,35 TL. olarak tahmin edilen diğer gelirlerin
yıl sonunda 319.500.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.
09.Red ve İadeler(-)
2015 Mali Yılı Bütçesinde (-)465.000,00 TL. olarak tahmin edilen red ve iadelerin
yıl sonunda (-)370.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
25
IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilecek faaliyetler:
2 adet daha ilçe otogarı yapılması planlanmaktadır.
2 adet iskele yapılması planlanmaktadır.
2 adet hayvan pazarı yapılması planlanmaktadır.
4 adet spor kompleksi yapılması planlanmaktadır.
Restore çalışmalarının devamı planlanmaktadır.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilecek faaliyetler:
Numarataj çalışmalarının yapılması devam edilecektir.
KUDEB Şube Müdürlüğü ile Koruma sit alanlarının verilerinin dijital
ortama aktarılması yapılacaktır.
Harita yapımı, kontrolleri ve arazi ölçümleri yapılmaya devam
edilecektir.
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilecek faaliyetler:
Yürüyüş yollarının yapımına devam edilecektir.
Park ve spor alanları oluşturma faaliyetleri devam edecektir.
Çevre Düzenleme Faaliyetine devam edilecektir.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilecek faaliyetler:
Denetim, izin ve ruhsatlandırma faaliyetlerine devam edilecektir.
Trafik güvenliğine yönelik önlemler alınmasına devam edilip, gerekli
uyarı levhalarının konulmasına devam edilecektir.
Denizcilik Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilecek faaliyetler:
Amatör denizcilik kursları verilmesi planlanmaktadır.
Mavi kart sisteminin uygulanmasına başlanması planlanmaktadır.
Denizcilik parkı kurulması ile ilgili altyapı oluşturulması
düşünülmektedir.
Deniz temizliğine yönelik faaliyetler devam edilecektir.
Su altı ve suda kurtarma ekibi oluşturulması planlanmaktadır.
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
26
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilecek faaliyetler:
Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki fakir ve muhtaç ailelere
kuru gıda ve günlük yemek dağıtımına devam edilecektir.
2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenim görecek okul
öğrencilerimize kırtasiye malzemesi dağıtılacaktır.
Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi
vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye ve tekerlekli sandalye verilecektir.
Yaşlı barınma ve kadın sığınma evi hizmetleri verilmeye devam
edilecektir.
Psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmeye devam
edilecektir.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilecek
faaliyetler:
Aydın Büyükşehir Belediyesi kapsamında 17 ilçede bulunan
sorumluluğumuzdaki ana arterlerin, caddelerin, bulvarların, refüj ve
sorumluluk alanı içinde kalan meydanların temizliği, yıkanması ve
süpürülmesi işi yapılması planlanmaktadır.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilecek faaliyetler:
Ulusal ve uluslararası tiyatro festivalleri, turizm fuarları, imza günleri
ve kitap söyleşileri gibi organizasyonların devamı sağlanacaktır.
Resim ve şiir yarışmaları yapılacaktır.
Çocuk ve gençlere yönelik kurs ve atölyelerin açılması
düşünülmektedir.
Sanatsal faaliyet araştırmaları devam edecektir.
Aydınımızın yöresel folklorünün araştırılması ve mutfak tanıtımlarına
devam edilecektir.
Tiyatro festivali etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır.
Kültürel gezi turlarına devam edilecektir.
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilecek faaliyetler:
Bozdoğan’da 1.500 m² lik sera yapımı düşünülmektedir.
27
2014*** 2015 2014*** 2015 2014*** 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014*** 2015 2014*** 2015
01 PERSONEL GİDERLERİ 56.917.467,12 85.428.254,74 2.886.788,65 3.737.106,68 3.419.216,50 5.929.899,76 4.639.579,80 4.618.644,67 2.490.200,01 4.283.517,14 4.035.585,55 4.428.190,81 4.535.241,02 5.692.880,80 22.006.611,53 28.690.239,86 30,37 38,66 33,58 64.255.000,00
01 1 MEMURLAR 19.213.758,00 31.677.199,28 1.336.050,24 2.758.068,18 1.042.107,64 1.844.773,40 1.012.675,03 1.779.940.43 1.441.532,75 1.865.363,34 1.528.191,39 1.855.362,95 1.659.152,83 1.864.512,18 8.019.709,88 11.968.020,48 49,23 41,73 37,78 26.000.000,00
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.812,74 10.271.343,87 0,00 0,00 0,00 16.304,26 0,00 159.953,78 0,00 158.209,92 0,00 169.792,29 0,00 142.702,25 0,00 646.962,50 0,00 0,00 6,30 2.500.000,00
01 3 İŞÇİLER 37.120.332,35 41.822.509,53 1.542.285,91 971.922,01 2.344.232,62 3.986.530,69 3.580.352,17 2.628.046.98 1.041.352,45 2.226.250,99 2.478.082,25 2.318.028,63 2.838.563,43 3.637.254,47 13.824.868,83 15.768.033,90 14,05 37,24 37,70 35.000.000,00
01 4 GEÇİCİ PERSONEL 128.108,21 814.520,00 5.697,72 0,00 12.402,18 7.098,52 14.500,44 4.839,90 0,00 4.688,06 14.682,29 4.555,20 9.855,90 4.650,10 57.138,53 25.831,78 -54,79 44,60 3,17 55.000,00
01 5 DİĞER PERSONEL 452.455,82 842.682,06 2.754,78 7.116,36 20.474,06 75.192,89 32.052,16 45.863,58 7.314,81 29.004,83 14.629,62 80.451,74 27.668,86 43.761,80 104.894,29 281.391,20 168,26 23,18 33,39 700.000,00
02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ 8.189.773,15 14.634.254,62 508.508,05 557.224,27 534.705,51 916.190,19 807.601,51 731.619,68 474.688,66 759.452,20 754.542,84 727.411,77 778.473,88 959.032,44 3.858.520,45 4.650.930,55 20,53 47,11 31,78 11.000.000,00
02 1 MEMURLAR 1.536.579,81 4.837.650,60 196.118,56 302.895,67 52.348,43 142.324,99 52.955,64 245.241,85 232.340,69 250.678,48 227.504,38 259.824,73 182.800,26 257.925,54 944.067,96 1.558.891,26 65,12 61,43 32,22 4.000.000,00
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 1.526.110,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 3 İŞÇİLER 6.653.193,34 8.130.490,83 312.389,49 254.328,60 482.357,08 673.865,20 754.645,87 486.377,83 242.347,97 508.773,72 527.038,46 467.587,04 595.673,62 701.106,90 2.914.452,49 3.092.039,29 6,09 43,80 38,03 7.000.000,00
02 4 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 140.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 66.426.341,28 248.359.235,99 1.780.523,30 830.663,87 2.968.215,08 4.830.634,83 13.396.207,44 7.150.590,24 167.850,48 7.248.606,61 2.437.666,64 7.967.665,22 3.763.882,41 9.505.736,56 24.514.345,35 37.533.867,33 53,10 36,90 15,11 129.700.000,00
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.215.855,02 6.296.000,00 0,00 0,00 68.783,20 0,00 667.138,73 0,00 0,00 0,00 195.767,54 0,00 54.516,00 18.880,00 986.205,47 18.880,00 -98,08 30,66 0,30 500.000,00
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 20.272.890,02 60.712.168,45 333.772,25 442.197,44 788.617,64 471.326,81 2.879.557,46 1.468.978,64 32.600,13 1.183.182,34 29.678,52 1.631.536,72 761.836,56 2.008.720,83 4.826.062,56 7.205.942,78 49,31 23,80 11,87 30.000.000,00
03 3 YOLLUKLAR 219.509,13 3.942.802,15 1.884,67 0,00 593,00 26.424,49 3.745,78 25.240,12 0,00 9.560,94 161,33 11.070,36 3.951,87 6.781,02 10.336,65 79.076,93 665,01 4,70 2,01 200.000,00
03 4 GÖREV GİDERLERİ 1.907.871,20 14.270.407,00 34.751,66 229.179,96 51.804,03 300.964,91 121.735,05 412.707,11 10.829,10 303.826,37 211.473,75 403.247,82 161.149,86 222.745,56 591.743,45 1.872.671,73 216,46 31,01 13,12 5.000.000,00
03 5 HİZMET ALIMLARI 30.460.380,20 129.624.249,95 1.343.654,78 105.006,47 1.549.319,90 3.673.994,55 6.767.435,75 4.542.644,04 124.421,25 4.799.655,94 2.000.585,50 5.280.331,69 2.463.592,09 5.926.464,17 14.249.009,27 24.328.096,86 70,73 46,77 18,77 80.000.000,00
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 4.684.523,37 4.420.000,00 60.725,00 54.280,00 206.419,83 63.000,81 2.095.731,06 105.393,56 0,00 111.568,98 0,00 174.307,52 110.000,08 222.453,25 2.472.875,97 731.004,12 -70,43 52,78 16,54 3.000.000,00
03 7MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ 5.355.049,27 17.820.321,44 5.734,94 0,00 239.458,86 273.476,26 803.748,83 468.311,83 0,00 638.922,35 0,00 354.815,52 208.835,95 614.024,24 1.257.778,58 2.349.550,20 86,80 23,48 13,18 7.000.000,00
03 8GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ 310.263,07 11.173.287,00 0,00 0,00 63.218,62 21.417,00 57.114,78 127.314,94 0,00 201.889,69 0,00 112.355,59 0,00 485.667,49 120.333,40 948.644,71 688,34 38,78 8,49 4.000.000,00
03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 FAİZ GİDERLERİ 2.029.669,28 3.527.000,00 147,748,04 46.247,32 349.185,85 324.259,07 144.939,68 278.532,69 268.105,49 273.889,63 58.926,41 51.420,68 263.754,46 263.803,04 1.084.911,89 1.238.152,43 14,12 53,45 35,10 2.500.000,00
04 1KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ
GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 2.029.669,28 3.527,000,000 147,748,04 46.247,32 349.185,85 324.259,07 144.939,68 278.532,69 268.105,49 273.889,63 58.926,41 51.420,68 263.754,46 263.803,04 1.084.911,89 1.238.152,43 14,12 53,45 35,10 2.500.000,00
04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 4 İSKONTO GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 5KISA VADELİ PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ
FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 6 TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 7 KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 CARİ TRANSFERLER 3.529.050,14 14.463.000,00 12.300,96 1.143.182,88 515.792,88 580.982,50 622.255,13 985.334,21 225.229,43 264.306,69 236.963,70 336.780,87 27.565,50 1.357.980,84 1.640.107,60 4.668.567,99 184,65 46,47 32,28 10.083.522,88
05 1 GÖREV ZARARLARI 492.396,52 0,00 0,00 0,00 492.396,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.522.88 492.396,52 583.522,88 18,51 100,00 0,00 583.522,88
05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 3KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA
YAPILAN TRANSFERLER 1.034.706,39 8.960.000,00 12.300,96 500.000,00 9.942,36 528.500,00 597.817,13 239.500,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00 27.565,50 774.457,96 647.625,95 2.068.957,96 219,47 62,59 23,09 5.000.000,00
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 719.780,76 1.503.000,00 0,00 0,00 13.454,00 52.482,50 24.438,00 51.030,00 0,00 0,00 0,00 6.083,85 0,00 0,00 37.892,00 109.596,35 189,23 5,26 7,29 500.000,00
05 5DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN
HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 1.282.166,47 4.000.000,00 0,00 643.182,88 0,00 0,00 0,00 694.804,21 225.229,43 264.306,69 236.963,70 304.197,02 0,00 0,00 462.193,13 1.906.490,80 312,48 36,04 47,66 4.000.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ 43.642.105,02 315.155.215,00 8.391.535,06 0,00 2.954.976,01 422.875,13 9.632.088,13 423.581,43 0,00 999.501,56 3.091.487,98 1.862.998,11 514.833,81 16.374.125,52 24.584.920,99 20.083.081,75 -18,31 56,33 6,37 134.500.000,00
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 541.796,48 28.218.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.930,84 0,00 12.455.211,09 0,00 12.594.141,93 0,00 0,00 44,63 28.000.000,00
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 10.450.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.052,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.052,40 0,00 0,00 1,00 500.000,00
06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 6.800.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 505.153,10 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 411.016,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.513,68 0,00 21.513,68 411.016,13 1.810,48 4,25 0,47 60.000.000,00
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 42.045.232,49 137.715.004,00 8.391.535,06 0,00 2.954.976,01 11.859,00 9.103.405,18 319.529,03 0,00 999.501,56 3.091.487,98 1.724.067,27 493.320,13 3.918.914,43 24.034.724,36 6.973.871,29 -70,98 57,16 5,06 30.000.000,00
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 549.922,95 12.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.682,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.682,95 0,00 -100,00 96,13 0,00 5.000.000,00
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 32.572.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
06 8 STOK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 5.392.875,00 7.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 7.633.500,00 0,00 12.633.500,00 0,00 0,00 168,45 12.633.500,00
07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 5.392.875,00 7.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 7.633.500,00 0,00 12.633.500,00 0,00 0,00 168,45 12.633.500,00
07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 5DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA
ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 7YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN
İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186.175.029,03 743.066.960,35 13.727.404,06 8.814.425,02 10.742.091,83 13.004.811,48 29.142.671,69 14.188.302,92 3.626.074,07 13.829.273,83 10.615.173,12 17.874.467,46 9.883.751,08 41.787.059,20 77.737.165,85 109.498.339,91 40,85 41,75 14,74 364.672.022,88
** 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2015 yılı için =2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır. ***2014 yılı ilk üç ay mülga Aydın Belediyesi verilerine aittir.
2015 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
2015
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
OCAK-
HAZİRAN
GERÇEK.
ORANI ** (%)
MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME
TOPLAM:
EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
* =(2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMIARTIŞ
ORANI *
(%)
ŞUBAT GERÇEKLEŞMEBÜTÇE GİDERLERİ
2014
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI***
28
2014*** 2015 2014*** 2015 2014*** 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014*** 2015 2014*** 2015
260.652.571,84 743.066.960,35 11.339.162,48 27.426.976,88 11.772.489,52 10.469.068,83 13.281.403,85 46.315.006,91 22.461.659,30 25.044.777,97 22.226.239,50 24.328.159,53 25.975.456,12 32.529.008,02 107.056.410,77 166.112.988,14 55,16 41,07 22.35 396.510.000,00
01 Vergi Gelirleri 7.093.078,43 38.500.000,00 1.366.171,23 664.527,24 1.171.962,37 555.307,95 1.419.071,72 561.731,74 1.079.386,89 414.898,60 624.979,57 379.855,05 272.534,99 323.855,20 5.934.106,77 2.900.175,78 -51,12 83,66 7,53 12.360.000,00
01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 2.425.673,98 0,00 338.653,41 23.468,50 358.544,13 1.461,68 514.349,92 79,72 548.981,20 0,00 448.283,18 0,00 132.028,59 0,00 2.340.840,43 25.009,90 -98,93 96,50 0,00 60.000,00
01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 2.566.088,86 13.500.000,00 549.551,02 505.435,21 460.327,61 436.076,38 448.107,11 415.821,56 426.153,17 285.077,64 65.464,43 202.783,04 61.699,04 187.285,86 2.011.302,38 2.032.479,69 1,05 78,38 15,05 7.000.000,00
01 4Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan
Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 5 Damga Vergisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 6 Harçlar 2.101.235,01 25.000.000,00 477.940,43 135.623,53 353.080,15 117.769,89 456.605,87 145.825,46 104.234,40 129.820,96 111.230,71 177.072,01 78.802,82 0,00 1.581.894,38 706.111,85 -55,36 75,28 2,82 5.000.000,00
01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 80,58 0,00 26,37 0,00 10,48 0,00 8,82 5,00 18,12 0,00 1,25 0,00 4,54 136.569,34 69,58 136.574,34 196.183,90 86,34 0,00 300.000,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 1 Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 3İş Kazaları ve Meslek hastalıkları Prim
Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 4 Devlet Katkısı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 5 5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 6 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 44.280.364,25 190.808.509,00 3.187.147,47 1.802.053,28 3.932.949,61 1.919.408,40 4.071.065,06 2.109.439,41 2.892.612,14 2.286.613,80 3.371.697,40 1.375.223,89 4.652.241,25 5.858.821,32 22.107.712,93 15.351.560,10 -30,56 49,92 8,04 60.000.000,00
03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 39.013.194,62 78.135.000,00 2.898.100,44 1.371.048,53 3.353.604,40 1.609.638,00 3.940.425,72 1.970.022,89 2.645.349,54 2.031.493,13 2.759.793,95 1.082.162,62 4.547.882,60 5.375.078,60 20.145.156,65 13.439.443,77 -33,28 51,63 17,20 35.000.000,00
03 2Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni
gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 4 Kurumlar Hasılatı 8.140,90 9.171.000,00 28,30 0,00 1.308,38 0,00 168,97 0,00 0,00 0,00 86,44 0,00 3.536,04 0,00 5.128,13 0,00 -100,00 62,99 0,00 0,00
03 5 Kurumlar Karları 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 6 Kira Gelirleri 5.258.618,05 52.872.509,00 288.608,05 431.004,75 578.036,83 309.770,40 130.470,37 139.416,52 247.262,60 255.120,67 611.817,01 293.061,27 100.822,61 483.742,72 1.957.017,47 1.912.116,33 -2,29 37,21 3,61 20.000.000,00
03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 410,68 50.000.000,00 410,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,68 0,00 -100,00 100,00 0,00 5.000.000,00
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.251.145,42 31.550.000,00 220,00 435.752,63 298.523,31 0,00 797.132,55 220,00 200,00 0,00 0,00 46.790,00 0,00 633.168,85 1.096.075,86 1.115.931,48 1,81 48,68 3,53 5.020.000,00
04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 2Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden
Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 26.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.790,00 0,00 625.476,00 0,00 672.266,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
04 4Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve
Bağışlar 952.722,11 0,00 220,00 0,00 100,00 0,00 797.132,55 220,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.692,85 797.652,55 7.912,85 -99,01 83,72 0,00 20.000,00
04 5 Proje Yardımları 1.298.423,31 5.000.000,00 0,00 435.75,63 298.423,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.423,31 435.752,63 46,01 22,98 8,71 2.000.000,00
04 6 Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Diğer Gelirler 207.545.575,19 414.873.451,35 6.793.689,33 24.524.643,73 6.370.267,88 8.063.127,23 7.011.942,05 43.804.875,46 18.489.460,27 22.348.989,27 18.378.353,26 22.555.054,77 21.051.103,60 25.716.989,84 78.094.816,39 147.013.680,30 88,25 37,62 35,43 319.500.000,00
05 1 Faiz Gelirleri 1.482.948,68 2.500.000,00 23.186,50 231.350,13 536.645,77 357.254,69 22.271,37 433.361,96 9.044,29 352.477,45 30.108,98 461.040,05 42.055,68 525.313,99 663.312,59 2.360.798,27 255,91 44,72 94,43 7.000.000,00
05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 201.329.174,69 395.575.000,00 6.503.248,90 23.895.706,14 5.588.944,23 7.299.291,18 6.744.478,54 42.916.678,32 18.286.286,25 21.499.425,67 17.291.590,55 21.543.845,20 20.922.254,98 24.659.762,07 75.336.803,45 141.814.708,58 88,24 37,41 35,85 305.000.000,00
05 3 Para Cezaları 993.196,53 4.888.451,35 142.951,56 71.715,61 163.448,43 92.374,51 145.181,59 54.292,93 145.619,72 68.214,51 183.218,79 34.460,65 55.868,03 124.673,62 836.288,12 445.731,83 -46,70 84,20 9,11 1.500.000,00
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 3.740.336,29 11.910.000,00 124.302,37 325.871,85 81.229,45 313.706,85 100.010,55 400.542,25 48.510,01 428.871,64 873.515,94 515.708,87 30.924,91 407.240,16 1.258.493,23 2.391.941,62 90,06 33,64 20,08 6.000.000,00
06 Sermaye Gelirleri 0,00 67.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 2 Taşınır Satış Gelirleri 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Red ve İadeler (-) 517.591,45 465.000,00 8.065,55 0,00 1.213,65 68.774,75 17.807,53 161.259,70 0,00 5.723,70 148.790,73 28.764,18 423,72 3.827,19 176.301,18 268.349,52 52,21 34,06 57,70 370.000,00
09 1 Vergi Gelirleri 14.438,18 10.000,00 3.842,59 0,00 8,36 1.432,18 7.368,88 259,70 0,00 1.865,01 0,00 0,00 0,00 1.377,16 11.219,83 4.934,05 -56,02 77,70 49,34 10.000,00
09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 500.928,90 167.000,00 4.222,96 0,00 1.205,29 67.342,57 9.788,92 161.000,00 0,00 0,00 148.790,73 28.764,18 423,72 0,00 164.431,62 257.106,75 56,36 32,82 153,95 350.000,00
09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 5 Diğer Gelirler 2.224,37 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.73 0,00 0,00 3.858,69 0,00 0,00 0,00 2.450,03 649,73 6.308,72 870,97 29,20 9,27 10.000,00
09 6 Sermaye Gelirleri 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OCAK-
HAZİRAN
GERÇEK.
ORANI ** (%)
* =(2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI2014
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI***
2015
BÜTÇE
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
***2014 yılı ilk üç ay mülga Aydın Belediyesi verilerine aittir.
** 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2015 yılı için =2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME 2015 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
ARTIŞ
ORANI
*
(%)