2016 · 2019-09-02 · Brf Teleskopgatan 769610 6025 Sida 3 av 15 Teknisk status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2016 och sträcker sig fram till 2045. Underhållsplanen

2016Årsredovisning

BostadsrättsföreningenTELESKOPGATAN

Brf Teleskopgatan 769610�6025

Sida 1 av 15

Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen

Teleskopgatan

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari � 31 december 2016.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel.

• Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2016 och 2045. • Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Läs mer i förvaltningsberättelsen. • Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. • Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året.

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 2006�04�07. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2006�10�04 och nuvarande stadgar registrerades 2012�08�22 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Fadila Bajraktarevic Ledamot A S A N L Anneli S Blomqvist Ledamot Maria Jenny Lundin Ledamot Ulf�Bertil Roland Nilsson Ledamot Knut Halvard Svenningsson Ledamot Vidir Gissurarson Suppleant Bert Hoflund Suppleant KPMG AB Revisor Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda sammanträden. Revisor Fredrik Waern Ordinarie Extern KPMG Valberedning Jimmy Börjesson Anders Rejdebrant


Sida 2 av 15

Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2016�05�25. Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Bergsjön 17:8 2006 Göteborg Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1967 och består av 1 flerbostadshus. Värdeåret är 2006. Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 3 268 m², varav 3 268 m² utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 41 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning:

Gemensamhetsutrymmen Gästrum

0

18 21

2 0 01 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok


Sida 3 av 15

Teknisk status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2016 och sträcker sig fram till 2045. Underhållsplanen uppdaterades 2016�11�21. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Kommentar Värmesystem, termostater mm 2016 � 2017 Tidigarelagd enl u�plan Omdragning parkeringslinjer 2015 Tidigarelagd enligt underhållsplan Omfogning av fasad 2015 Resterande 40% Renovering av Hiss 2015 � 2016 Tidigarelagd enligt underhållsplan Ny asfalt mellan fastighet och brandbilsparkering

2013

Förbättring av brandskydd 2013 Målning garage 2012 Omfogning 2011 Ca 60% av fastigheten omfogades Planerat underhåll År Kommentar Målning garage 2016 Reliening av avloppsstam mot komunens anslutning.

2017 I förebyggande syfte. Mindre defektheter upptäckta.

Byte av tvättmaskiner i tvättstuga 2018 Målning fönster 2018 Utvändig målning av fönsterkarmar

ochi infodringar runt om. Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Leverantör Riksbyggen Skötsel av yttre områden SBC Ekonomisk förvaltning SBC Lägenhetsförteckning Vinga Hiss Underhåll av hissar.


Sida 4 av 15

Föreningens ekonomi FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 2016 2015 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 1 945 713 1 935 101 INBETALNINGAR Rörelseintäkter 2 739 699 2 763 225 Finansiella intäkter 106 705 Minskning kortfristiga fordringar 0 35 988 2 739 805 2 799 918 UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar 1 252 966 2 004 636 Finansiella kostnader 279 976 419 375 Ökning av kortfristiga fordringar 25 031 0 Minskning av långfristiga skulder 1 478 498 173 552 Minskning av kortfristiga skulder 490 563 191 743 3 527 034 2 789 306 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 1 158 484 1 945 713 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 9787 229 10 612 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar.

Fördelning av intäkter och kostnader

Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 268 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde.

Hyror5%

Årsavgifter95%

Reparationer9%

Periodiskt underhåll11%

Taxebundna kostnader19%

Fastighets�avgift1%

Övrig drift26%

Avskriv�ningar19%

Kapital�kostnader15%


Sida 5 av 15

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Uthyrning av gästlägenheten 30 nätter. 7 st överlåtelser har skett under året. Vi har installerat nödbelysning på samtliga våningsplan. Termostater i samtliga lägenheter är utbytta. Avloppsstammar i bottenplatta rengjorda och filmade. Underhållsplanen uppdaterades 2016�11�21

Medlemsinformation

Medlemslägenheter: 41 st Överlåtelser under året: 9 st Överlåtelse� och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare.

Antal medlemmar vid räkenskapsårets början:58 Tillkommande medlemmar:11 Avgående medlemmar:11 Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut:58

Flerårsöversikt Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 795 795 795 784 Lån/m² bostadsrättsyta 7 403 7 856 7 909 7 964 Elkostnad/m² totalyta 55 57 44 58 Värmekostnad/m² totalyta 19 41 138 63 Vattenkostnad/m² totalyta 18 21 76 16 Kapitalkostnader/m² totalyta 86 128 195 240 Soliditet (%) 27 24 23 23 Resultat efter finansiella poster (tkr) 851 �16 134 449 Nettoomsättning (tkr) 2 735 2 761 2 757 2 727 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 3 268 m² bostäder.


Sida 6 av 15

Förändringar eget kapital

Belopp vid årets utgång

Förändring under året

Disposition av föregående års resultat

enl stämmans beslut

Belopp vid årets ingång

Bundet eget kapital Inbetalda insatser 3 258 000 0 0 3 258 000 Inträdesavgifter 3 496 584 0 0 3 496 584 Upplåtelseavgifter 117 000 0 0 117 000 Fond för yttre underhåll 102 600 102 600 �723 081 723 081 S:a bundet eget kapital 6 974 184 102 600 9723 081 7 594 665 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 243 258 �102 600 707 177 638 681 Årets resultat 851 040 851 040 15 904 �15 904 S:a fritt eget kapital 2 094 298 748 440 723 081 622 777 S:a eget kapital 9 068 482 851 040 0 8 217 442

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat 851 040 balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll 1 345 858 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar �102 600 summa balanserat resultat 2 094 298 Styrelsen föreslår följande disposition: av fond för yttre underhåll ianspråktas 102 600 att i ny räkning överförs 2 196 898 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat� och balansräkning med noter.


Sida 7 av 15

Resultaträkning

1 JANUARI � 31 DECEMBER 2016 2015 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not 2 2 734 734 2 760 654 Övriga rörelseintäkter Not 3 4 966 2 571 Summa rörelseintäkter 2 739 699 2 763 225 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 4 �974 997 �1 758 313 Övriga externa kostnader Not 5 �141 790 �113 434 Personalkostnader Not 6 �136 179 �132 889 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

Not 7 �355 823 �355 823

Summa rörelsekostnader 91 608 789 92 360 459 RÖRELSERESULTAT 1 130 910 402 767 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 106 705 Räntekostnader och liknande resultatposter �279 976 �419 375 Summa finansiella poster 9279 870 9418 670 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 851 040 915 904 ÅRETS RESULTAT 851 040 915 904


Sida 8 av 15

Balansräkning

TILLGÅNGAR 2016912931 2015912931 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 8 32 505 110 32 860 933 Summa materiella anläggningstillgångar 32 505 110 32 860 933 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 32 505 110 32 860 933 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Avgifts� och hyresfordringar 136 0 Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 9 1 185 134 1 945 787 Summa kortfristiga fordringar 1 185 270 1 945 787 KASSA OCH BANK Kassa och bank 109 1 790 Summa kassa och bank 109 1 790 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 185 379 1 947 577 SUMMA TILLGÅNGAR 33 690 488 34 808 509


Sida 9 av 15

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016912931 2015912931 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inträdesavgifter 3 496 584 3 496 584 Medlemsinsatser 3 375 000 3 375 000 Fond för yttre underhåll Not 10 102 600 723 081 Summa bundet eget kapital 6 974 184 7 594 665 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 243 258 638 681 Årets resultat 851 040 �15 904 Summa fritt eget kapital 2 094 298 622 777 SUMMA EGET KAPITAL 9 068 482 8 217 442 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 11 24 015 592 25 559 234 Summa långfristiga skulder 24 015 592 25 559 234 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

Not 11 178 500 113 356

Leverantörsskulder 122 677 636 771 Skatteskulder 51 298 50 617 Övriga skulder 2 227 1 940 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 14 251 712 229 149

Summa kortfristiga skulder 606 414 1 031 833 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33 690 488 34 808 509


Sida 10 av 15

Tilläggsupplysningar

Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i

mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas.

Avskrivningar 2016 2015 Byggnader 100år 100år

Not 2 NETTOOMSÄTTNING 2016 2015

Årsavgifter 2 596 811 2 596 931 Hyror garage/parkering 1 200 0 Hyror parkering 40 800 40 800 Hyror garage 40 012 57 000 Hyror förråd 52 911 54 527 Gästlägenhet 3 000 11 400 Öresutjämning 0 �4 2 734 734 2 760 654

Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2016 2015

Övriga intäkter 4 966 2 571 4 966 2 571


Sida 11 av 15

Not 4 DRIFTKOSTNADER 2016 2015

Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 18 645 36 506 Mattvätt/Hyrmattor 4 140 4 014 Hissbesiktning 2 486 1 619 Bevakning 2 250 8 584 Gemensamma utrymmen 0 1 516 Garage 1 200 0 Gård 2 096 2 611 Serviceavtal 35 762 8 344 Förbrukningsmateriel 3 983 2 738 Brandskydd 0 12 731 70 562 78 663 Reparationer Fastighet förbättringar 0 54 000 Brf Lägenheter 95 0 Lokaler 254 0 Gemensamma utrymmen 2 863 2 462 Tvättstuga 6 377 10 800 Sophantering/återvinning 1 763 0 Entré/trapphus 1 720 0 Lås 6 417 4 128 VVS 63 495 16 147 Ventilation 22 594 0 Elinstallationer 5 319 0 Tele/TV/Kabel�TV/porttelefon 1 875 0 Hiss 0 12 050 Tak 0 5 549 Fönster 2 314 0 Mark/gård/utemiljö 169 0 Garage/parkering 0 5 906 Vattenskada 62 500 0 177 755 111 042 Periodiskt underhåll Byggnad 80 500 0 VVS 76 102 23 125 Elinstallationer 45 452 0 Hiss 0 371 250 Fasad 0 537 469 202 054 931 844 Taxebundna kostnader El 178 550 184 655 Värme 63 313 134 887 Vatten 60 079 66 995 Sophämtning/renhållning 64 390 60 659 366 332 447 196 Övriga driftkostnader Försäkring 47 480 47 124 Självrisk 0 2 220 Tomträttsavgäld 65 001 94 500 Kabel�TV 20 353 20 263 132 834 164 107

Fastighetsskatt/Kommunal avgift 25 461 25 461

TOTALT DRIFTKOSTNADER 974 997 1 758 313


Sida 12 av 15

Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2016 2015

Kreditupplysning 3 370 1 800 Tele� och datakommunikation 5 145 4 542 Juridiska Åtgärder 9 375 3 438 Inkassering avgift/hyra 850 0 Hyresförluster 2 4 748 Revisionsarvode extern revisor 14 250 14 150 Föreningskostnader 4 840 7 553 Förvaltningsarvode 62 478 60 030 Administration 9 603 11 973 Korttidsinventarier 15 321 0 Konsultarvode 11 356 0 Bostadsrätterna Sverige Ek För 5 200 5 200 141 790 113 434

Not 6 PERSONALKOSTNADER 2016 2015

Anställda och personalkostnader Föreningen har en anställd kvinna och en

anställd man.

Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 63 900 64 900 Löner 41 920 41 740 Sociala kostnader 30 359 26 249 136 179 132 889

Not 7 AVSKRIVNINGAR 2016 2015

Byggnad 355 823 355 823 355 823 355 823


Sida 13 av 15

Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2016912931 2015912931

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 36 092 734 36 092 734 Utgående anskaffningsvärde 36 092 734 36 092 734

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början �3 231 801 �2 875 978 Årets avskrivningar enligt plan �355 823 �355 823 Utgående avskrivning enligt plan 93 587 624 93 231 801

Planenligt restvärde vid årets slut 32 505 110 32 860 933 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 1 783 832 1 783 832

Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 29 000 000 23 800 000 Taxeringsvärde mark 5 200 000 3 678 000 34 200 000 27 478 000

Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 34 200 000 27 478 000 34 200 000 27 478 000

Not 9 ÖVRIGA FORDRINGAR 2016912931 2015912931

Skattekonto 26 759 1 864 Klientmedel hos SBC 1 158 375 1 943 923 1 185 134 1 945 787

Not 10 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2016912931 2015912931

Vid årets början 723 081 640 647 Reservering enligt stadgar 102 600 82 434 Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut �723 081 0 Vid årets slut 102 600 723 081


Sida 14 av 15

Not 11 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Räntesats 2016912931

Belopp 2016912931

Belopp 2015912931

Villkors9ändringsdag

Handelsbanken 1,150 % 2 085 604 2 100 262 2019�03�30 Handelsbanken 1,150 % 7 673 488 7 752 328 2019�03�30 Handelsbanken 1,220 % 6 440 000 7 820 000 2017�02�28 Handelsbanken 1,210 % 7 995 000 8 000 000 2017�07�30 Summa skulder till kreditinstitut 24 194 092 25 672 590 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut �178 500 �113 356 24 015 592 25 559 234

Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 23 301 592 kr.

Not 12 STÄLLDA SÄKERHETER 2016912931 2015912931

Fastighetsinteckningar 29 000 000 29 000 000

Not 13 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

Vi har planer på att göra en s.k. relining av vår huvudavloppsstam från

fastigheten till kommunens anslutningspunkt.


Sida 1 av 2

Budget BUDGET Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter 2 596 600 2 596 811 2 596 650 Hyror garage/parkering 0 1 200 0 Hyror parkering 40 800 40 800 40 800 Hyror garage 38 400 40 012 50 400 Hyror förråd 54 000 52 911 55 000 Gästlägenhet 3 500 3 000 3 500 Öresutjämning 0 0 0 Övriga intäkter 1 000 4 966 1 000 2 734 300 2 739 699 2 747 350 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad �37 500 �18 645 �37 500 Mattvätt/Hyrmattor �5 000 �4 140 �5 000 OVK Obl. Ventilationskontroll �25 000 0 �25 000 Hissbesiktning 0 �2 486 �5 000 Bevakning �5 000 �2 250 �7 000 Gemensamma utrymmen �2 000 0 �2 000 Garage �1 500 �1 200 0 Gård �3 500 �2 096 �3 500 Serviceavtal �25 000 �35 762 �15 000 Förbrukningsmateriel �4 000 �3 983 �3 000 +108 500 +70 562 +103 000 Reparationer Fastighet förbättringar �100 000 0 �100 000 Brf Lägenheter 0 �95 0 Lokaler 0 �254 0 Gemensamma utrymmen 0 �2 863 0 Tvättstuga 0 �6 377 0 Sophantering/återvinning 0 �1 763 0 Entré/trapphus 0 �1 720 0 Lås 0 �6 417 0 VVS 0 �63 495 0 Ventilation 0 �22 594 0 Elinstallationer 0 �5 319 0 Tele/TV/Kabel�TV/porttelefon 0 �1 875 0 Fönster 0 �2 314 0 Mark/gård/utemiljö 0 �169 0 Vattenskada 0 �62 500 0 +100 000 +177 755 +100 000 Periodiskt underhåll Byggnad 0 �80 500 0 VVS 0 �76 102 0 Elinstallationer 0 �45 452 0 0 +202 054 0 Taxebundna kostnader El �190 000 �178 550 �190 000 Värme �120 000 �63 313 �200 000 Vatten �50 000 �60 079 �40 000 Sophämtning/renhållning �65 000 �64 390 �58 000 +425 000 +366 332 +488 000


Sida 2 av 2

Övriga driftskostnader Försäkring �49 000 �47 480 �40 000 Tomträttsavgäld �55 100 �65 001 �95 000 Kabel�TV �21 000 �20 353 �21 000 +125 100 +132 834 +156 000 Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg. �53 950 �25 461 �26 010 +53 950 +25 461 +26 010 Övriga förvaltnings+ och rörelsekostnader Kreditupplysning �3 500 �3 370 �2 000 Tele� och datakommunikation �5 000 �5 145 �5 000 Juridiska Åtgärder �10 000 �9 375 �10 000 Inkassering avgift/hyra �1 800 �850 �1 800 Hyresförluster 0 �2 �5 000 Revisionsarvode extern revisor �15 000 �14 250 �15 000 Föreningskostnader �4 000 �4 840 �4 000 Fritids� och trivselkostnader 0 0 �1 000 Förvaltningsarvode �65 000 �62 478 �61 000 Administration �6 000 �9 603 �8 000 Korttidsinventarier �8 000 �15 321 0 Konsultarvode 0 �11 356 0 Bostadsrätterna Sverige Ek För �5 300 �5 200 �5 300 +123 600 +141 790 +118 100 Personalkostnader Lön � fastighetsskötsel �12 300 �13 120 �12 300 Lön � lokalvård �23 500 �28 800 �23 500 Styrelsearvode �61 500 �63 900 �61 500 Arbetsgivaravgifter �30 600 �28 034 �30 600 Löneskatt �500 �376 �500 FORA �2 000 �1 949 �3 000 Övriga personalkostnader 0 0 �2 000 +130 400 +136 179 +133 400 Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad �356 000 �355 823 �356 000 +356 000 +355 823 +356 000 SA RÖRELSENS KOSTNADER +1 422 550 +1 608 789 +1 480 510 RÖRELSERESULTAT 1 311 750 1 130 910 1 266 840 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 0 41 2 000 Dröjsmålsränta avgifter/hyror 0 65 0 Låneräntor �240 000 �279 410 �335 000 Räntekostnader skattekonto 0 �566 0 +240 000 +279 870 +333 000 RESULTAT 1 071 750 851 040 933 840

Documents

2016 · 2019-09-02 · Brf Teleskopgatan 769610 6025 Sida 3 av 15 Teknisk status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2016 och sträcker sig fram till 2045. Underhållsplanen