2018 01 01 - uskv.vn.uauskv.vn.ua/okv/uploads/files/default/zvitnist2017.pdf · Форма № 1-дс АКТИВ 1 І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ БАЛАНС на 1 сiчня

2018 01 01

Установа/бюджет ВОСКДРЗН за ЄДРПОУ

Територія м.Вінниця, вул.В.Стуса,11 за КОАТУУОрганізаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

Орган державного управління за КОДУ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД

Одиниця виміру: грн.Періодичність: квартальна, річна

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

2 3 4

1000 13,594,718 6,171,1291001 13,945,766 13,411,4251002 351,048 7,240,2961010 — —1011 — —1012 — —1020 — —1021 — —1022 — —1030 — 22,3031040 — —1041 — —1042 — —1050 464,824 1,701,0701060 — —1090 — —1095 14,059,542 7,894,502

1100 — —1110 — —1111 — —1112 — —

1120 — —1125 679 —1130 — —1135 — —1140 3,877 —1145 — 113,5541150 — —1155 — —

1160 5,828 2,8371161 133 681

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: національній валюті, у тому числі в: касі

за розрахунками із соціального страхування за внутрішніми розрахунками інша поточна дебіторська заборгованістьПоточні фінансові інвестиції

за розрахунками з бюджетом за розрахунками за товари, роботи, послуги за наданими кредитами за виданими авансами

цінні папери, крім акцій акції та інші форми участі в капіталіПоточна дебіторська заборгованість

Усього за розділом ІІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИДовгострокова дебіторська заборгованістьДовгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:

накопичена амортизаціяЗапасиВиробництвоПоточні біологічні активи

накопичена амортизаціяНезавершені капітальні інвестиціїДовгострокові біологічні активи первісна вартість

первісна вартість зносНематеріальні активи: первісна вартість

Основні засоби: первісна вартість зносІнвестиційна нерухомість

Форма № 1-дс

АКТИВ

1І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

БАЛАНСна 1 сiчня 2018

86.10

01982270

510100000

Додаток 1до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

КОДИДата (рік, місяць, число)

430

1162 5,695 2,1561163 — —1165 — —

1170 — —1175 — —1176 — —1177 — —1180 — —1195 10,384 116,3911200 10,335 9,3921300 14,080,261 8,020,285

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

2 3 4

1400 13,594,718 13,411,4251410 — —1420 479,327 -5,419,3191430 — —1440 — —1450 — 22,3031495 14,074,045 8,014,409

1500 — —1510 — —1520 — —1530 — —

1540 — —1545 — —1550 — —1555 — —1560 3,877 —1565 — —1570 2,339 5,8761575 — —1585 — —1595 6,216 5,8761600 — —1700 — —1800 14,080,261 8,020,285

Керівник (посадова особа)(підпис)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби)

(підпис)Усова Т.І.

(ініціали та прізвище)

за цінними паперамиУсього за розділом ІІІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

Даценко В.Г.

за платежами до бюджету за розрахунками за товари, роботи, послуги

за внутрішніми розрахунками інші поточні зобов’язання, з них:


БАЛАНС

за розрахунками з оплати праці за розрахунками із соціального страхування

за кредитами за одержаними авансами

Усього за розділом ІII. ЗОБОВ'ЯЗАННЯДовгострокові зобов’язання: за цінними паперами за кредитами інші довгострокові зобов’язанняПоточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннямиПоточні зобов’язання:

Фінансовий результатКапітал у підприємствахРезервиЦільове фінансування

1І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТВнесений капіталКапітал у дооцінках

Усього за розділом ІІІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВБАЛАНС

ПАСИВ

рахунках в установах банків у тому числі: в національній валюті в іноземній валютіІнші фінансові активи

установах банків іноземній валютіКошти бюджетів та інших клієнтів на: єдиному казначейському рахунку

казначействі

2018 1 01Установа/бюджетТериторіяОрганізаційно-правова форма господарюванняОрган державного управлінняВид економічної діяльностіОдиниця виміру: грн.Періодичність: квартальна, річна


Код рядка

2

201020202030204020502080

2090210021102120213021702200

221022202230224022502290

2300

Доходи від обмінних операційДОХОДИ

Бюджетні асигнування 20,542,132

за КОАТУУ

за 2017 рікІ. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Діяльність лікарняних закладів за КВЕД 86.10



ВОСКДРЗН за ЄДРПОУ 01982270

3 4

51010000Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430

за КОДУ

м.Вінниця, вул.В.Стуса,11

—Доходи від надання послуг (виконання робіт) 166,983 —

За аналогічний період попереднього року

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття За звітний період

1

Інші доходи від обмінних операцій 2,572 —

Доходи від продажу активів 4,518 —Фінансові доходи — —

Податкові надходження — —

Усього доходів від обмінних операцій 20,716,205 —Доходи від необмінних операцій

Надходження до державних цільових фондів — —

Неподаткові надходження — —Трансферти — —

Усього доходів 21,383,038 —

Інші доходи від необмінних операцій 666,833 —Усього доходів від необмінних операцій 666,833 —

Витрати на виконання бюджетних програм 19,973,063 —

ВИТРАТИВитрати за обмінними операціями

Фінансові витрати — —

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 188,955 —Витрати з продажу активів — —

—Усього витрат за обмінними операціями 20,176,996 —Витрати за необмінними операціями

Інші витрати за обмінними операціями 14,978

— —Трансферти

2310234023802390

Код рядка

224202430244024502460247024802490250025102520

план

на

рік

план

на

звіт

ний

пері

од з

урах

уван

ням

змін

фак

тичн

а су

ма

вико

нанн

я за

звіт

ний

пері

од

різн

иця

(гра

фа

5 м

інус

гр

афа

4)

план

на

рік

план

на

звіт

ний

пері

од з

урах

уван

ням

змін

фак

тичн

а су

ма

вико

нанн

я за

звіт

ний

пері

од

різн

иця

(гра

фа

9 м

інус

гр

афа

8)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2530 — — — — — — — —2540 — — — — — — — —2541 — — — — — — — —2542 — — — — — — — —2543 — — — — — — — —2544 — — — — — — — —2550 — — — — — — — —2560 — — — — — — — —2561 — — — — — — — —2570 — — — — — — — —2580 — — — — — — — —

Доходи від операцій з капіталом Офіційні трансферти, з них: від органів державного управлінняЦільові фондиНадходження державних цільових фондів

Податкові надходженняНеподаткові надходженняДоходи від власності та підприємницької діяльностіАдміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльностіІнші неподаткові надходженняВласні надходження бюджетних установ

1ДОХОДИ

Інші витрати за необмінними операціями 60,304 —Усього витрати за необмінними операціями 60,304 —

20,237,300 —Профіцит/дефіцит за звітний період 1,145,738 —

ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Усього витрат

Загальнодержавні функції — —

Найменування показника За звітний період За аналогічний період попереднього року

1 3 4

Економічна діяльність — —

Оборона — —Громадський порядок, безпека та судова влада — —

Охорона здоров’я 20,237,300 —

Охорона навколишнього природного середовища — —Житлово-комунальне господарство — —

Соціальний захист та соціальне забезпечення — —

Духовний та фізичний розвиток — —Освіта — —

20,237,300 —ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття Код рядка

Загальний фонд Спеціальний фонд

УСЬОГО:

2581 — — — — — — — —2582 — — — — — — — —2583 — — — — — — — —2590 — — — — — — — —2600 — — — — — — — —

2610 — — — — — — — —2620 — — — — — — — —2630 — — — — — — — —2640 — — — — — — — —2641 — — — — — — — —2650 — — — — — — — —2660 — — — — — — — —2670 — — — — — — — —2680 — — — — — — — —2690 — — — — — — — —2691 — — — — — — — —2700 — — — — — — — —2710 — — — — — — — —2780 — — — — — — — —2790 — — — — — — — —

Код рядка

2282028302840285028602890


Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання

Надходження Пенсійного фонду УкраїниНадходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на

Нерозподілені видаткиПридбання основного капіталу

Усього доходів Інші надходженняНадходження Фонду соціального страхування України

ВИТРАТИОплата праці і нарахування на заробітну платуВикористання товарів і послугОбслуговування боргових зобов’язаньПоточні трансферти, з них: органам державного управління інших рівнівСоціальне забезпеченняІнші поточні видатки

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття За звітний період За аналогічний період попереднього року

Капітальні трансферти, з них: органам державного управління інших рівнів

Усього витратПрофіцит/дефіцит за звітний період

Внутрішнє кредитуванняЗовнішнє кредитування

1 3 4Витрати на оплату праці 12,164,101 —

Амортизація 170,689 —

Даценко В.Г.

Відрахування на соціальні заходи 2,549,236 —Матеріальні витрати 5,277,992 —

Інші витрати 14,978 —Усього 20,176,996 —


обов’язків бухгалтерської служби)(підпис) (ініціали та прізвище)

Усова Т.І.

2018 01 01Установа/бюджет ВОСКДРЗН за ЄДРПОУ

Територія м.Вінниця, вул.В.Стуса,11 за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ


Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД

Одиниця виміру: грн.Періодичність: річна

Код рядка

2

3000300530103015

30203025303030313040304530903095

3100311031153120

312531263130318031903195

3,20032053210321532203225323032353240



01982270

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВза 2017рік


510100000430

86.10

I. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від обмінних операцій:

За звітний період

За аналогічний період

попереднього 1 3 4

бюджетні асигнування 20,542,132 — надходження від надання послуг (виконання робіт) 167,662 — надходження від продажу активів 4,518 — інші надходження від обмінних операцій 2,572 —Надходження від необмінних операцій: податкові надходження — — неподаткові надходження — — трансферти, з них: — — кошти трансфертів, отримані від органів державного управління — — надходження до державних цільових фондів — — інші надходження від необмінних операцій 666,832 —Інші надходження 173,300 —Усього надходженнь від операційної діяльності 21,557,016 —Витрати за обмінними операціями: витрати на виконання бюджетних програм 21,129,617 — витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 182,356 — витрати з продажу активів — — інші витрати за обмінними операціями 14,978 —Витрати за необмінними операціями: трансферти, з них: — — кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів — — інші витрати за необмінними операціями 60,304 —

Чистий рух коштів від операційної діяльності -3,539 —II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Інші витрати 173,300 —Усього витрат від операційної діяльності 21,560,555 —

Надходження від продажу: фінансових інвестицій — — основних засобів — — інвестиційної нерухомості — — нематеріальних активів — — незавершених капітальних інвестицій — — довгострокових біологічних активів — —Надходження цільового фінансування 73,544 —Інші надходження —Усього надходжень від інвестиційної діяльності 73,544 —Витрати на придбання:

324532503255326032653270328532903295

33003305331033403345

3350335533603380338533903395340034053410341534203425

* Надходження в натуральній формі 674200* Витрати в натуральній формі 674200Керівник (посадова особа)

(підпис)


(підпис)

Даценко В.Г.(ініціали та прізвище)

Усова Т.І.(ініціали та прізвище)

—Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів — —Залишок коштів на кінець року 2,156 —

Залишок коштів на початок року 5,695 —Залишок коштів отриманий — —Залишок коштів перерахований —

Чистий рух коштів від фінансової діяльності — —Чистий рух коштів за звітний період -3,539 —

Коригування — —Усього витрат від фінансової діяльності — —

сплату відсотків — —Інші витрати — —

надання кредитів — — погашення позик — —

Витрати на:

фінансових інвестицій — — основних засобів 51,241 — інвестиційної нерухомості — — нематеріальних активів — — незавершених капітальних інвестицій 22,303 — довгострокових біологічних активів — —Інші витрати — —

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:

Усього витрат від інвестиційної діяльності 73,544 —Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності — —

повернення кредитів — — отримання позик — —

Усього надходжень від фінансової діяльності — —

отримання відсотків (роялті) — —Інші надходження — —

Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Установа/бюджет за ЄДРПОУ

Територія за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ


Вид економічної діяльності за КВЕДОдиниця виміру: грн.Періодичність: річна

Форма N 4-дс

Код рядка

Внесений капітал

Капітал у дооцінках

Фінансовий результат

Капітал у підприємс

твахРезерви

Цільове фінансува

нняРазом

2 3 4 5 6 7 8 94000 13,594,718 — 479,327 — — — 14,074,045

4010 — — — — —4020 — — — — — — —4030 351,048 — -351,048 — — — —4090 13,945,766 — 128,279 — — — 14,074,045

4100 — — — — — — —4110 — — — — — — —4120 — — — — — — —4130 — — — — — — —4200 — — 1,145,738 — — — 1,145,7384210 — — — — — — —4220 — — — — — — —4290 -534,341 — -6,693,336 — — 22,303 -7,205,3744300 -534,341 — -5,547,598 — — 22,303 -6,059,6364310 13,411,425 — -5,419,319 — — 22,303 8,014,409

(підпис)

(підпис)

Стаття

Даценко В.Г.(ініціали та прізвище)

Керівник (посадова особа)

Залишок на кінець року

Інші зміни в капіталі

Усова Т.І.(ініціали та прізвище)

86.10

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛза 2017 рік

Діяльність лікарняних закладів

1Залишок на початок року


Збільшення капіталу в підприємствахЗменшення капіталу в підприємствах

Коригування:

Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активівПрофіцит/дефіцит за звітний період

Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій

Інші зміниСкоригований залишок на початок року

Зміна облікової політикиВиправлення помилок

Разом змін в капіталі

Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів

Переоцінка активів:Дооцінка (уцінка) основних засобів

51010000Комунальна організація (установа, заклад) 430


КОДИ

ВОСКДРЗН 01982270 м.Вінниця, вул.В.Стуса,11

Дата (рік, місяць, число) 2018 1 16Суб’єкт бухгалтерського обліку в державному секторі/бюджетТериторіяОрганізаційно-правова форма господарюванняОрган державного управлінняВид економічної діяльностіОдиниця виміру: грн.Періодичність: річна


перв

існа

(пер

еоці

нена

) ва

ртіс

ть

знос

перв

існо

ї (пе

реоц

інен

ої)

варт

ості

знос

у

перв

існа

(пер

еоці

нена

) ва

ртіс

ть

нако

пиче

на а

морт

изац

ія

перв

існа

(пер

еоці

нена

) ва

ртіс

ть

знос

перв

існо

ї (пе

реоц

інен

ої)

варт

ості

знос

у

перв

існа

(пер

еоці

нена

) ва

ртіс

ть

знос від до

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Інвестиційна нерухомість 010 — — — — — — — — — — — — — — — —Земельні ділянки 020 5,187,482 — — — — — — — — — — — 5,187,482 — — —Капітальні витрати на поліпшення земель 030 — — — — — — — — — — — — — — — —Будівлі, споруди та передавальні пристрої 040 3,318,816 87,291 — — — — — — — 27,206 23,301 2,849,039 3,342,117 2,963,536 20 50Машини та обладнання 050 4,482,586 — — — 516,216 516,216 9,857 — — 87,182 — 4,105,745 3,976,227 3,676,711 10 15Транспортні засоби 060 180,095 — — — — — — — — — — 180,095 180,095 180,095 7 10Інструменти, прилади, інвентар 070 243,275 — — — — — — — — 13,807 -23,301 150,761 219,974 164,568 5 10Тварини та багаторічні насадження 080 5,891 — — — 845 845 — — — — — 5,891 5,046 5,046 20 25Інші основні засоби 090 — — — — — — — — — — — — — — — —Музейні фонди 100 — — — — — — — — — — — — — — — —Бібліотечні фонди 110 25,219 12,609 — — 25,219 12,609 — — — — — — — — — —Малоцінні необоротні матеріальні активи 120 373,656 186,775 — — 27,684 27,684 35,784 — — 31,941 — — 381,756 191,032 5 15Білизна, постільні речі, одяг та взуття 130 128,746 64,373 — — 15,618 15,618 5,600 — — 10,553 — — 118,728 59,308 1 10Інвентарна тара 140 — — — — — — — — — — — — — — — —Необоротні матеріальні активи спеціального призначення 150 — — — — — — — — — — — — — — — —

Природні ресурси 160 — — — — — — — — — — — — — — — —Інші необоротні матеріальні активи 170 — — — — — — — — — — — — — — — —Разом 180 13945766 351048 — — 585582 572972 51241 — — 170689 — 7291531 13411425 7240296 — —

(181)

(182)

(183)(184) 547831

З рядка 180 графа 9 збільшення вартості основних засобів в результаті :

- безоплатної передачі (внутрівідомча передача) —

- продажу —- крадіжки, нестачі —

Групи основних засобів

Код

ряд

каЗалишок на початок

року Надійшло за рік

З рядка 180 графа 7 Вартість основних засобів, які вибули внаслідок :

- списання, як непридатні

Залишок на кінець року

Змен

шен

ня/в

ідно

влен

ня

кори

снос

ті

Нар

ахов

ана

амор

тиза

ція

за

звіт

ний

рік

Інші зміни за рік Діапазон корисного використання

за КВЕД 86.10

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІза 2017 рік

І. Основні засоби

430за КОДУ

Переоцінка(дооцінка +, уцінка -)

Вибуття за звітний рік

Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

Діяльність лікарняних закладів

м.Вінниця, вул.В.Стуса,11 за КОАТУУ 51010000


КОДИ

ВОСКДРЗН за ЄДРПОУ01982270

(185)(186)(187)(188)

З рядка 180 графа 15(189)

(190) (191) (192)

(193)З рядка 180 графа 16 (194)

перв

існа

(п

ерео

ціне

на) в

арті

сть

нако

пиче

на

амор

тиза

ція

перв

існа

вар

тост

і

нако

пиче

ної

амор

тиза

ції

перв

існа

(п

ерео

ціне

на) в

арті

сть

нако

пиче

на

амор

тиза

ція

перв

існа

(п

ерео

ціне

на) в

арті

сть

нако

пиче

на

амор

тиза

ція

перв

існо

ї (п

ерео

ціне

ної)

варт

ості

нако

пиче

ної

амор

тиза

ції

перв

існа

(п

ерео

ціне

на) в

арті

сть

нако

пиче

ної

амор

тиза

ції

від до

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Авторське та суміжні з ним права 200 — — — — — — — — — — — — — — — —Права користування природними ресурсами 210 — — — — — — — — — — — — — — — —Права на знаки для товарів і послуг 220 — — — — — — — — — — — — — — — —Права користування майном 230 — — — — — — — — — — — — — — — —Права на об'єкти промислової власності 240 — — — — — — — — — — — — — — — —Інші нематеріальні активи 250 — — — — — — — — — — — — — — — —Разом 260 — — — — — — — — — — — — — — — —

З рядка 260 графа 15 (261)(262)

(263) (264)З рядка 260 графа 16 (265)

(266)

Код рядка

2 300310320330340350

З рядка 350 графи 5 (351)

—Разом — 22,303 22,303

—

Загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду —

Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи — — —Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення — —

3 4 5

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи — — —Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи — —

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника На початок року За рік На кінець року

Капітальні інвестиції в основні засоби — 22,303 22,3031

—накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності —накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів —

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

ІІ. Нематеріальні активи

Групи нематеріальні активи

Код

ряд

каЗалишок на початок

року Надійшло за рік

Змен

шен

ня/в

ідно

влен

ня

кори

снос

ті за

рік

Нар

ахов

ано

амор

тиза

цію

у

звіт

ному

роц

і

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів

44663знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження —

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -

)

Вибуття за звітний рік

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів —

—вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності —

вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати —

Залишок на кінець року Діапазон корисного використан-ня

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) —вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись 6341534

Інші зміни за рік

вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрівідомчої передачі)

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження —

- безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої - отримання благодійних грантів, дарунків 44663

- придбання 2878- реконструкції, добудови, дообладнання, —

всього

з них витрачено

на потреби установи

збільшення до чистої

вартості реалізації

[1]

уцінка

1 2 3 4 5 6 7 8Продукти харчування 360 400,802 371,341 365,784 115,838 — —

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 370 1,926,367 798,757 798,757 1,437,465 — —

Будівельні матеріали 380 65,598 58,773 58,773 27,835 — —Пально-мастильні матеріали 390 52,041 51,593 51,593 2,431 — —Запасні частини 400 10,610 9,518 9,518 6,911 — —Тара 410 1,448 971 — 591 — —Сировина і матеріали 420 — — — — — —Інші виробничі запаси 430 4,354 4,310 — 44 — —Готова продукція 440 — — — — — —Малоцінні та швидкозношувані предмети 450 135,153 64,864 109,955 — —Державні матеріальні резерви та запаси 460 — — — — — —Активи для розподілу, передачі, продажу 470 1,378,763 1,378,763 1,265,209 — — —Інші нефінансові активи 480 — — — — — —Незавершене виробництво запасів 490 — — — — — —Разом 500 3,975,136 2,738,890 2,549,634 1,701,070 — —

З рядка 500 графа 6 Балансова вартість запасів:оформлених в заставу (501)переданих на комісію (502)переданих у переробку (503)відображених за чистою вартістю реалізації (504)відображених за відновлювальною вартістю (505)______________[1] Визначається за п. 5 розділу ІІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»

довг

остр

оков

і

пото

чні

довг

остр

оков

і

пото

чні

1 2 3 4 5 6Акції 530 — — — —Цінні папери (крім акцій) 540 — — — —Капітал підприємств 550 — — — —Векселі одержані 560 — — — —Інші фінансові інвестиції 570 — — — —Разом: 580 — — — —З рядка 580 графа 3

(581) —

З рядка 1110 графи 4 Балансу

(582) —

За рік Залишок на кінець року

за собівартістю

Втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року

Довгострокові фінансові інвестиції відображені:

—————

V. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка

ІV. Виробничі запаси


Надходження за рік

Вибуття

Балансова вартість на кінець

року

Зміна вартості на

(583) —

перелік підприємств, що належать до сфери управління (584):

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (585):

Найменування суб’єкта господарювання ЄДРПОУ

Строк дії договору

1 2 3 4 5 6 7- - - - - - -- - - - - - -

З рядка 1155 графи 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: (586)(587)

перелік підприємств, що належать до сфери управління (588):

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (589):

Найменування суб’єкта господарювання ЄДРПОУ

Строк дії договору

1 2 3 4 5 6 7- - - - - - -- - - - - - -

-- - -

Перелік суб’єктів, з якими укладено договір про спільну діяльністьСума

активів, переданих до

спільної діяльності

Сума всіх зобов’язань

, взятих для

проведення спільної діяльності

Сума доходів і витрат


за собівартістю —за амортизованою собівартістю —

Сума доходів і витрат


Інформація про

оператора спільної

діяльності

- -

-

Найменування суб’єкта господарювання ЄДРПОУРозмір частки в капіталі таких

підприємств (%)

- - -

Перелік суб’єктів, з якими укладено договір про спільну діяльністьСума

активів, переданих до


Сума всіх зобов’язань

, взятих для

проведення спільної діяльності

Інформація про

оператора спільної

діяльності

за амортизованою собівартістю

Найменування суб’єкта господарювання ЄДРПОУРозмір частки в капіталі таких

підприємств (%)

- -

до 12 місяців

більше 12 місяців

1 2 3 4 5 6Довгострокові 600 — — — —Поточні 610 6,216 5,876 5,876 —Доходи майбутніх періодів 620 — — — —

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1 2 3 4 5 6Довгострокова дебіторська заборгованість 650 — — — —

Поточна дебіторська заборгованість 660 113,554 — 113,554 —

(661) —Прострочена дебіторська заборгованість ______ (662) —

Всього на кінець року

у т.ч. по строках погашення

заборгованість не заявленастосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації

з неї:матеріали передано до суду, ведеться позовна роботавинесено рішення суду, виконавче провадженняпроти дебітора порушено справу про банкрутство:заборгованість заявлена та визнаназаборгованість заявлена та не визнана

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

VI. Зобов’язання

Групи зобов’язань Код рядка

Усього на початок року

Усього на кінець

року

У т. ч. за строками

VII. Дебіторська заборгованість



1 2Доходи – усього 760 у тому числі:від обмінних операцій:бюджетні асигнування 770надання послуг 780продаж 790операцій з капіталом 800продаж нерухомого майна 810відсотки 820роялті 830дивіденди 840інші доходи від обмінних операцій 850у тому числі:курсова різниця 851

дооцінка активів в межах суми попередньої уцінки 852відновлення корисності активів 853від необмінних операцій:податкові надходження 860неподаткові надходження 870трансферти 880гранти та дарунки 890надходження до державних цільових фондів 900списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню 910Витрати - всього 920 у тому числі:інші витрати за обмінними операціями 930 з них:курсова різниця 931

витрати, пов’язані з реалізацією активів 932уцінка активів 933втрати від зменшення корисності активів 934інші витрати за необмінними операціями 940з них:витрати, пов’язані з передачею активів, що передають суб’єкти державного сектору суб’єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб’єктам державного сектору для виконання цільових заходів

941

неповернення депозитів 942

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі (950)Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів (960)


1 2

VIIІ. Доходи та витрати

ІХ. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року 970

Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього 980

з них: віднесено на винних осіб 981

Списано недостачі в межах природного убутку 990Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені 1000Стягнуто з винних осіб 1010Списано за висновками слідчих органів 1020Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року 1030

у тому числі: віднесених на винних осіб 1031

справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені) 1032


1 2Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1050Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами 1060Загальна сума зазнаних витрат і визнаного дефіциту на дату балансу 1070Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу 1080Вартість виконаних субпідрядних робіт 1090Сума проміжних рахунків, яка несплачена 1100Сума валової заборгованості замовників на дату балансу 1110Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу 1120

Х. Будівельні контракти

За рік

321,383,038

20,542,132166,983

4,518—————

2,572

—

——

———

666,833——

20,237,300

14,978

—

———

60,304

—

—

Сума

3

Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

31,157

—

—

————

31,157

—

31,157

Сума

3————————

Пер

вісн

а ва

ртіс

ть

Нак

опич

ена

амор

тиза

ція

перв

існа

вар

тіст

ь

нако

пиче

на в

арті

сть

перв

існа

вар

тіст

ь

нако

пиче

на

амор

тиза

ція

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Довгострокові біологічні активи –усьогов тому числі: 1140 — — — — — — — — — — — — — —

робоча худоба 1141 — — — — — — — — — — — — — —продуктивна худоба 1142 — — — — — — — — — — — — — —багаторічні насадження 1143 — — — — — — — — — — — — — —інші довгострокові біологічні акти 1144 — — — — — — — — — — — — — —Поточні біологічні активи –усьогов тому числі: 1150 — — — — — — — — — — — — — —

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1151 — — — — — — — — — — — — — —біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1152 — — — — — — — — — — — — — —

Інші поточні біологічні активи 1153 — — — — — — — — — — — — — —

Разом 1190 — — — — — — — — — — — — — —

З рядка 1190 графа 10 і графа 16 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1191)балансова вартість біологічних активів, переданих у заставуяк забезпечення зобов’язань (1192)

З рядка 1190 графа 13 вартість придбаних біологічних активів (1193) вартість безоплатно отриманих біологічних активів (1194)З рядка 1190 графа 15 вартість реалізованих біологічних активів (1195) вартість безоплатно переданих біологічних активів (1196)

Найменування показника Код рядкаодиниц

я виміру

Кількість

Вартість первісного визнання всього

—

—

————

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період

Вартість первісного визнання за одиницю

ХІ. Біологічні активи

Групи біологічних активів

Код

ряд

ка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою

залишок на початок року

наді

йшло

за р

ік

вибуло за рік залишок на кінець року

зали

шок

на

поча

ток

року

нара

хова

но а

морт

изац

ії за

рік

змен

шен

ня/в

ідно

влен

ня

кори

снос

ті

вибу

ло за

рік

зали

шок

на

кіне

ць р

оку

наді

йшло

за р

ік

змін

и ва

ртос

ті за

рік

1 2 3 4Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва- усього 1200 — —

у тому числі:зернові і зернобобові 1210 — —

з них:пшениця 1211 — —соя 1212 — —

соняшник 1213 — —ріпак 1214 — —цукрові буряки (фабричні) 1215 — —картопля 1216 — —плоди (зерняткові, кісточкові) 1217 — —інша продукція рослинництва 1218 — —додаткові біологічні активи рослинництва 1219 — —Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва- усього 1220 — —

у тому числі:приріст живої маси - усього 1230 — —

з нього:великої рогатої худоби 1231 — —свиней 1232 — —

молоко 1233 — —вовна 1234 — —яйця 1235 — —інша продукція тваринництва 1236 — —додаткові біологічні активи тваринництва 1237 — —продукція рибництва 1238 — —- 1239 — —Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1240 — —

— —

— —

— —

— —— —

— —— —

— —

- -— —

— —

— —

—— —— —— —

—

— —— —

— —

— ——

5 6

— —

- -— —

—

— —

Назва рахунку позабалансового обліку Код рядка

Залишок на початок

звітного рокуНадходження Вибуття

Залишок на кінець звітного

року1 2 3 4 5 6

01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи» 1310 18,750 — — 18,750011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів» 1311 18,750 — — 18,750012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів» 1312 — — — —013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів» 1313 — — — —014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів» 1314 — — — —02 «Активи на відповідальному зберіганні» 1320 280,883 126,952 49,520 358,315021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів» 1321 280,883 126,952 49,520 358,315022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів» 1322 — — — —03 «Бюджетні зобов’язання» 1330 — 6,010,177 6,010,177 —031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів» 1331 — 6,010,177 6,010,177 —032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів» 1332 — — — —04 «Непередбачені активи» 1340 — — — —041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів» 1341 — — — —042 «Непередбачені активи державних цільових фондів» 1342 — — — —05 «Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані» 1350 — — — —051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів» 1351 — — — —052 «Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів» 1352 — — — —053 «Непередбачені зобов’язання розпорядників бюджетних коштів» 1353 — — — —054 «Непередбачені зобов’язання державних цільових фондів» 1354 — — — —06 «Гарантії та забезпечення отримані» 1360 — — — —061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів» 1361 — — — —062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів» 1362 — — — —07 «Списані активи» 1370 33,804 — — 33,804071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів» 1371 2,647 — — 2,647072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів» 1372 — — — —073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» 1373 31,157 — — 31,157074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів» 1374 — — — —08 «Бланки документів суворої звітності» 1380 — — — —081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів» 1381 — — — —082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів» 1382 — — — —09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства» 1390 — — — —

091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів» 1391 — — — —

092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів» 1392 — — — —Разом 1400 333,437 6,137,129 6,059,697 410,869



(підпис) (ініціали та прізвище)

ХІІ. Розшифровка позабалансових рахунків


Documents

2018 01 01 - uskv.vn.uauskv.vn.ua/okv/uploads/files/default/zvitnist2017.pdf · Форма № 1-дс АКТИВ 1 І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ БАЛАНС на 1 сiчня