228827276 Cria y Engorda Ovinos Corrida Financiera

7/25/2019 228827276 Cria y Engorda Ovinos Corrida Financiera

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ECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DE ARROLLO RURAL,

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPP

NOMBRE DEL PROYECTO: 0

VI. Anlisis Financiero

A

B CLCULOS TCNICOSB.I.B. II.

C PROYECCIN FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.C.I.C.II.C.III.C.IV.

D ANLISIS DE RENTABILIDADD.I.

D.lI.

PRESUPUESTO DE INVERSIN

MEMORIAS DE CLCULO

COSTOS DE OPERACIN

PROYECCIN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN

PROYECCIN DE INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS

FLUJO DE EFECTIVO

PUNTO DE EQUILIBRIO

VAN, TIR Y B/C
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/


2/48

CA Y ALIMENTACIN

Y PROMETE


3/48

PRESUPUCONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD

ACTIVO FIJO

M2 300Corral ! Ma"!#o $% &''

M!()a$!"*o Lo*! &

Co$!!ro+ P(!a+ -

B!!!ro+ P(!a+ -

S!$!"*al!+ a a0(r(r Ca!a+ 1

V(!"*r!+ a a0(r(r Ca!a+ &&2

Al($!"*o Lo*! &

SUBTOTAL

ACTIVO DIFERIDO

Co"+*(*0)(o" ! 3r04o Pr!+040!+*o &Pr!+040!+*o &

Fl!*! ! )a!a+ Pr!+040!+*o &

SUBTOTAL

CAPITAL DE TRABAJOCa4(*al ! *raa#o 4r!+040!+*o &

SUBTOTAL

TOTAL

FUETE CANTIDAD PORCENTAJEPROGRAMA $ 268,990.00 67.59SOCIAS $!28,960.!5 32."!TOTA ! "#$%#&'.(& (''.'')

ESTRUCTURA FINANCIERA

FUENTE INV. FIJA INV. DIFERIDASOCIAS $ 6",200.00 $ !0,000.00PROGRAMA $ 2"",990.00 $ 2",000.00

TOTAES ! "'#%(#'.'' ! "*%'''.''PORCENTAJE +), $-) #)

CASIFICACION DE INVERSION

TIPO DE FINANCIAMIENTO CANTIDADINV. FIJA ! "'#%(#'.''

INICIO

T!rr!"o 4ara )o"+*r0))(o" ! )orral !

$a"!#o.

Pro3ra$a ! )a4a)(*a)(o" 6 a+(+*!")(a*!)"()a


4/48

INV. DIFERIDA ! "*%'''.''CAP. TRABAJO ! &*%$'.(&

TOTALES ! "#$%#&'.(&


5/48

0

STO DE INVERSIONMONTOS PROGRAMA SOCIOS

$ 200.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00$ 9!7.00 $ 9!,700.00 $ 9!,700.00

$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ 505.00 $ ",5"5.00 $ ",5"5.00

$ 505.00 $ ",5"5.00 $ ",5"5.00

$ !,"00.00 $ ",200.00 $ ",200.00 $ ",200.00

$ !,000.00 $ !!5,000.00 $ !!5,000.00

$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00$ 30",990.00 $ 2"",990.00 $ 6",200.00

$ ",000.00 $ ",000.00 $ ",000.00$ 2",000.00$ 2",000.00 $ 2",000.00

$ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00$ 3",000.00 $ 2",000.00 $ !0,000.00

$ 5",760.!5 $ 5",760.!5 $ 5",760.!5$ 5",760.!5 $ 5",760.!5$ 393,750.!5 $ 268,990.00 $ !28,960.!5

CAP. TRA/AJO TOTAES PORCENTAJE )$ 5",760.!5 $ !28,960.!5 32."!$ # $ 268,990.00 67.59

! &*%$'.(& ! "#$%#&'.(& (''.'')(*) ('') )

UNITARIO


6/48


7/48

TOTAL

$ 60,000.00$ 9!,700.00$ 5,000.00

$ ",5"5.00$ 8,"00.00$ !!5,000.00$ 20,000.00$ 30",6"5.00

$ ",000.00$ 2",000.00$ 6,000.00$ 3",000.00

$ 5",760.!5$ 5",760.!5$ 393,"05.!5


8/48


9/48

Ca4(*al ! *raConcepto Un!"! C"nt!"!

A#$ent"c%nPAJA DE TRIGO TON 1.7MAI EN GRANO TON &.&ACATE DE MAI TON 1.7SORGO EN GRANO TON '.2

TRIGO EN GRANO TON 1.8SAL MINERAL TON '.9BOTI&UIN 'ETERINARIO PA&UETE (.)*"+to+ !e Ope,"c%nMa"o ! ora Jor"al 1:2

V!*!r("ar(o V(+(*a :Pa3o ! l0 R!)(o :Pa3o ! a30a R!)(o &%

Co+to Tot"#

PRO*RAMA DE MEDICINA PRE'ENTI'AEs0a1o 2siol34ico 5 6ro17c0 Presen0aci3n Cos0o

Ml !Vien0resI%&'() 50 $ 300.00

U*+--/ 7 50 $ !93.50V1-+&* 500 $ 8!".00B-/+(- -4+((**- 250 $ 90.50

Se8en0alesI%&'() 50 $ 300.00

U*+--/ 7 50 $ !93.50V1-+&* 500 $ 8!".00

B-/+(- -4+((**- 250 $ 90.50Cor1eros

I%&'() 50 $ 300.00U*+--/ 7 50 $ !93.50

V1-+&* 500 $ 8!".00B-/+(- -4+((**- 250 $ 90.50

Pri8alasI%&'() 50 $ 300.00

U*+--/ 7 50 $ !93.50V1-+&* 500 $ 8!".00

B-/+(- -4+((**- 250 $ 90.50

INICIO5A&


10/48

Ren0a 1e a4os0a1eroC"nt!"! Un!"! p,eco -nt",o

1' ;!)*ar!a < 1''.''

MENSUAL ANUAL

COSTO TOTAL 5/0(0.05 51/23).(5


11/48

a#oP,eco Co+to Co+to

Unt",o Men+-"# Tot"# 342.1( 2/54.62

< %''.'' < :%.-% < 822.'%

< -''.'' < 71.8& < &,''9.28

< &2'.'' < 98.&- < 2::.%:

< &,%''.'' < 2'.11 < :'9.'&

< -''.'' < %8-.99 < 1,121.%:

< 1,'''.'' < &'1.7% < &,%92.72

0/(5.)) 435.14 0/(5.)) 0/42(.32 06/43).))

< &''.'' < 1,'9&.:8 < 1:,2''.''

< 1''.'' < &2'.'' < &,7''.''< &''.'' < 2'.'' < :''.''< 1'.'' < 1'.'' < 1:'.''

1/(31.5) 16/620.62

D3sis Dosis 6or Cos0o 6or A6licaciones Cos0o9aoMl9C;


12/48

TOTAL

Co+to $en+-"# Co+to tot"# "n-"#< 82'.'' < -,'''.''


13/48

Cos0o9re;aoCo+to po, ,e7"8o8es "8o

! (#.## < %,'1-.78

! (.#* < %1.%-

! #.- < &,&:'.&8

! ("'.=* < &,2:%.72


14/48

06.5 1/23.(


15/48

PARAMETROS TECNICO9PRODUCTI'OSMORTALIDAD ADULTO CICLO 2.''= 9.''= 2.''= 9.7'=MORTALIDAD CRIAS DESTETE &'.''= &&.''= &&.''= &&.''=

E" la !"3or %.''= %.%'= %.:'= 1.9'=

PARICIN 78.2'= 77.''= 78.2'= 78.2'=PARTOS MULTIPLES 1'.''= 1'.''= 1'.''= 1'.''=DESEC>OS VIENTRES &'.''= &'.''= &'.''= &'.''=DESEC>OS SEMENTALES '.''= '.''= 2'.''= 2'.''=PRIMALAS A LA VENTA 2'= 2'= 2'= 2'=

INICIO5A&


16/48

9.8'=&'.''=%.8'=

78.2'=1'.''=&'.''=2'.''=

2'=


17/48

CONCEPTO PROYECCION DEL DESARROLLO DEL REBAO( 4 0 1

BORREGAS AL INICIO DEL A?O (( &22 %'& %2:>EMBRAS DE DESEC>O CABE@AS &% &2 %' %:

MORTALIDAD CABE@AS : : &' &%

BORREGAS A FIN DE A?O &'' &19 &8& %&7

NACIMIENTOS CRIAS &'1 &1: &82 %%9PARTOS MULTIPLES 1& 9& 21 :8

MAC>OS 2'= :8 7- &&9 &9:MORTALIDAD AL DESTETE CRIAS 8 &' &1 &:CORDEROS DESTETADOS :' 8- &'& &1'MORTALIDAD EN ENGORDA & % 1 9

CORDEROS 'ENTA 2- 88 -7 &%:CORDEROS VENTA PIE DE CRIA ' ' ' '

>EMBRAS 2'= :8 7- &&9 &9:MORTALIDAD AL DESTETE 8 &' &1 &:PRIMALAS DESTETADAS CRIAS :' 8- &'& &1'MORTALIDAD A LOS : MESES & % 1 9TOTAL PRIMALAS CRIAS 2- 88 -7 &%:MORTALIDAD PRIMALAS & % 1 9TOTAL PRIMALAS 27 82 -2 &%%PRIMALAS PARA VENTA %- 17 97 :&TOTAL PRIMALAS PARA REEMPLA@O %- 17 97 :&

SEMENTALES ( : 7 &'REEMPLA@OS COMPRA DE SEMENTALES ' ' 9 2

DESEC>OS DE SEMENTALES ' ' 9 2

COMPOSICI>N DE RE/A?O +ca;e


18/48

5

1%2'&2

1&'

%7272

&72&7

&:82

&:%'

&72&7

&:82

&:%9

-99898

&18

8


19/48

PRESUPUESTOS DE COSTOS DE OPERALIMENTACIN DEL REBAOA CORDEROSDIETA PARA CORDEROS ESTABULADOS ;POR CABE


20/48

Co")!4*o / Ao & %

PAJA DE TRIGO 822.'% --:.72MAI@ EN GRANO -':.'% &,&-:.%%@ACATE DE MAI@ 2::.%: 898.:1

SORGO EN GRANO :'9.'& 8-8.97TRIGO EN GRANO 921.'& 2-7.&&

SAL MINERAL &2&.'' &--.18

TOTAL 0/105 1/503B SEMENTALESDIETA PARA SEMENTALES

INGREDIENTE CANTIDAD

GS/DIA

MAI@ GRANO '.1''TRIGO EN GRANO '.&''

SAL MINERAL '.'1'

TOTAL ).10)

NECESIDADES DE ALIMENTACIN DE SEMENTALES

CONCEPTO ( 4

SEMENTALES ;N>M ( 3

CANTIDAD ;TON

MAI@ GRANO '.&& '.::

TRIGO EN GRANO '.'9 '.%%

SAL MINERAL '.'& '.'8

COSTOS DE ALIMENTACIN DE SEMENTALES ;

CONCEPTO & %MAI@ GRANO -7.22 2-&.1'

TRIGO EN GRANO 1%.72 &-8.&'

SAL MINERAL 1%.72 &-8.&'

TOTAL (31 63

C 'IENTRES EN *ESTACIN Y LACTANCIADIETA PARA VIENTRES EN LOS LTIMOS 9' DAS DE GESTACINY :' DIAS DE LACTANCIA

IN*REDIENTE CANTIDAD

?*S=DIA


21/48

TRIGO EN GRANO '.%8'

SAL MINERAL '.'1'

TOTAL ).0))

NECESIDADES DE ALIMENTACIN DE VIENTRES EN 9' DAS DE GESTACIN Y LACTANCIA

CONCEPTO ( 4

VIENTRESNM &&7 &29.-&

CANTIDAD ;TON

TRIGO EN GRANO 1.&- 9.&7

SAL MINERAL '.12 '.9:

COSTOS DE ALIMENTACIN DE VIENTRES

CONCEPTO ( 4

TRIGO EN GRANO %,7:8.9' 1,8:9.1&

SAL MINERAL &,':%.'' &,1-9.&-

TOTAL 0/646 5/(56

D COSTOS TOTALES DE ALIMENTACIN

COSTOS DE ALIMENTACIN DEL REBAO

Concepto = A8o ( 4

ALIMENTACIN DE CORDEROS 1,912 9,21:ALIMENTACIN DE SEMENTALES &:9 -7:ALIMENTACIN DE VIENTRES 1,-%- 2,&2-

TOTAL 2/546 ()/3)


22/48

CIN

NMERODE DIAS

82

82

82

82

82

82

A8o+0 1 5

((1 (13 (5

:.9% 7.%' &'.9'&.8& %.&- %.88:.9% 7.%' &'.9''.7: &.'- &.1-'.7: &.'- &.1-

'.'- '.&& '.&9

A8o+0 1 5

%''.'' %''.'' %''.''-''.'' -''.'' -''.''&2'.'' &2'.'' &2'.''

&,%''.'' &,%''.'' &,%''.''

-''.'' -''.'' -''.''

1,'''.'' 1,'''.'' 1,'''.''

A8o+


23/48

1 9 2

&,%71.%- &,:1-.72 %,'7'.91&,21-.-2 &,-:8.7% %,9-:.2%-:%.98 &,%%-.7- &,2:'.1%

&,'%:.:1 &,1&&.77 &,::9.128:-.-8 -71.-& &,%97.%:

%2:.:: 1%8.-8 9&:.'-

5/06 2/13( 6/133

NMERO

DE DIAS

1:21:2

1:2

A8o+0 1 5

() (0

'.77 &.&' &.9%

'.%- '.18 '.98

'.'- '.&& '.&9

A8o+1 9 2

877.9' -72.2' &,%7&.&2

%:%.7' 1%7.2' 9%8.'2

%:%.7' 1%7.2' 9%8.'2

(/0(1 (/310 4/(05

N>MERO

DE DIAS


24/48

&''

&''

A8o+0 1 5

%''.2:1 %2:.%7- 1%2.&98

2.9% :.-% 7.87

'.:' '.88 '.-7

A8o+0 1 5

9,781.:7 :,%%8.7% 8,-'&.'8

&,7'2.'8 %,1':.:' %,-%:.1%

3/326 /501 ()/42

A8o+0 1 5

2,71- 8,9:& -,9::&,1&9 &,:91 %,&12:,:8- 7,219 &',7%8

(0/04 (2/30 44/146


25/48

COSTOS SANITARIOS

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVAEs0a1o 2siol34ico 5 6ro17c0 Presen0aci3n Cos0o D3sis

Ml ! Ml9C;


26/48

S(:'(4+( C-;- 5 25L-)&+&/&4 S&( !0 !2V+-'/&4 MUSE F-4/& ! 200

To0al

REIN'ERSION

E&UIPO PRINCIPAL U=M 'OLUMEN

PALA P@A 9.'' 7'.''

MAC>ETE P@A %.'' 8'.''

BIELDO P@A 9.'' &7'.''

COMEDEROS UN &.'' 7''.''

BEBEDEROS UN &.'' 2''.''

TOTAL:

COSTOUNITARIO


27/48

Dosis 6or Cos0o 6or A6licaciones Cos0o9ao

6resen0aci3n D3sis al ao 6or ca;e


28/48

!25!20200

"%(-&

IN'. AO ( AO 4 AO 0 AO 1 AO 51%'.'' 12%.''&9'.'' &29.''8%'.'' 8-%.''7''.'' 77'.''2''.'' 22'.''

4/1).)) 4/24.))


29/48


30/48


31/48

0

PROYECCION DE COST

COSTOS DEL PROECTO COSTOS A> >>>

Co+*o+ +a"(*ar(o+ >>> $ 6,"!2.85

Co$4ra ! +!$!"*al!+ $ ",000.00 $ # $ #

Bo*(0(" H!*!r("ar(o >>> $ 3,3"".25

Ga+*o+ H!"*a+ 2000=MES >>> >>>

R!"*a ! a3o+*a!ro >>> $ 9,"50.00

R!("H!r+(o" $ # $ #

V!*!r("ar(o >>> $ !,890.00

Pa3o ! a30a $ 360.00 $ 378.00

Pa3o ! l0 $ 600.00 $ 630.00Co+*o ! $a"o ! ora < 1:,2''.'' >>>

P0l()(a 500='(4 < :,'''.'' $ 6,300.00

TOTAL BBB BBB

INICIO5A&


32/48

S

A>> $!3,"26.79

>>> >>> $28,000.00$ 3,5!!."6 $ 3,687.0" $ 3,87!.39

>>> >>> $29,!72.!5$ 9,922.50 >>> $!0,939.56$ 2,728.00 $ # $ #$ !,98".50 $ 2,083.73 $ 2,!87.9!$ 396.90 $ "!6.75 $ "37.58$ 66!.50 $ 69".58 $ 729.30

>>> >>> $"",365.98

$ 6,6!5.00 $ 6,9"5.75 $ 7,293.0"

BBB BBB BBB


33/48

0

COSTOS TOTAESCOSTOS FIJOS A


34/48

A>> $ "",365.98

$ 6,9"5.75 $ 7,293.0"

>>> $55,0!3.8!

A>> $ !3,"26.79>>> $ 28,000.00

$ 3,687.0" $ 3,87!.39>>> $ 29,!72.!5>>> $ !0,939.56

>>> >>>

A


35/48

0

PROYECCION DE ING

VOLUMEN PRECIO VENTAS A>>

PRIMALAS %- &98' $ "2,"97.70 >>>

VIENTRES DE DESEC>O &% -'' $ !0,800.00 >>>

SEMENTALES DE DESEC>O ' &&-'$ # $ #

TOTAL >>>

INICIO5A&


36/48

ESOS

A


37/48

0

ESTADO DE RESUTA

CONCEPTOS A


38/48

OS

A


39/48

0

FUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS = A>> ? VALOR DE RESCATE $ # $ # >>> @ INGRESOS TOTALES $ # >>> >>>COSTOS FIJOS $ "5,260.00 >>>COSTOS VARIABLES $ "8,500.!5 >>> @ COSTOS TOTALES $ # $ 93,760.!5 >>>COMPRA ACTIVO FIJO >>> $ # >>>COMPRA ACTIVO DIFERIDO >>> $ # >>>

COMPRA CAPITAL DE TRABAJO >>> @ SALDO FINAL >>> $ "2,295.05 >>>

INICIO5A&


40/48

A>> >>> $!62,852.3!

$ # >>> $ #

>>> $ # $ #

$ 99,580.97 >>> $269,987.!0


41/48

0

PUNTO DE E

CONCEPTOS = ACOSTOS FIJOS $ "5,260.00 $"7,523.00COSTOS VARIABLES $ "8,500.!5 $55,086.75COSTOS TOTALES $ 93,760.!5 >>>PUNTO DE EUILIBRIO $ $ 70,33!.27 $ 69,!55.7"PUNTO DE EUILIBRIO 52 39

INTERPRETACION

INICIO5A&


42/48

UII/RIO

A


43/48

ANAISIS DE RENTA/IIDAD +VAN% TIR%

TASA DE ACTUALIZACION (')

A> !.00000A 0.6830!

A>> 0.62092TOTAL >>> >>> >>>

VAN < 2&,-89.':TIR !3.80B/C &.':

CRITERIO DE DECISIN

INICIO5A&


44/48

TIR @


45/48

/9C,

INGRESOS EGRESOSCTUALIADO CTUALIADOS$ # $ 393,750.!5$!23,686.55 $ 85,236.50$!"5,538.7! 8",80!."5$!72,96".32 $ 98,!"7.67

$20!,"07.95 $ 97,328."5

$268,759.22 $ !0!,!!8."7>>> $ 860,382.68


46/48


47/48

0

ESUEMA DE CAPITAIACION Y A@O

D! a)0!ro a r!3la+ ! O4!ra)(" &'= )o$o $("($o 6 ! ;a+*a !l 2'= ! lo +ol()(*ao

PORCENTAJE A?O PAGOS%'= & 8,%''.'' 8,%''.''

% 8,%''.'' &9,9''.''MONTO SOLICIT. 1 8,%''.'' %&,:''.''< &7','''.'' 9 8,%''.'' %7,7''.''

2 8,%''.'' 1:,'''.''MONTO A>ORRAR< 1:,'''.''

MONTO DEA@ORRO


48/48

RO

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