3. BC- Công ty CP PVC Kinh Bắc.pdf

GIỚI THIỆU CƠ HỘI ĐẦU TƯ

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP DẦU KHÍ KINH BẮC

Tháng 9.2015

PSI – Hà Nội Hội sở: Tầng 2 tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 3934 3888 Fax: (84-4) 3934 3999

PSI – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Số 24-26 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 3914 6789 Fax: (84-8) 3914 6969

PSI – Chi nhánh Vũng Tàu Tầng 5, tòa nhà SilverSea, số 47 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu Điện thoại: (84-64) 254520/22/23/24/26 Fax: (84-64) 625 4521

PSI – Chi nhánh Đà Nẵng Tầng 3, tòa nhà số 53 Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng Điện thoại: (84-511) 389 9338 Fax: (84-511) 389 9339

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN CHUNG

Tên Công ty CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu

khí Kinh Bắc

Ngành nghề Xây dựng - Bất động sản Vốn điều lệ 150 tỷ đồng

Địa chỉ Số 119 Huyền Quang - P.Ninh

Xá - TP Bắc Ninh -Bắc Ninh Điện thoại 0241.3875.767 Fax 0241.3875.766 Website http://www.pvc-kbc.com.vn/

CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

2012 2013 2014 Tổng tài sản 292 288,7 252 Nợ phải trả 141 151 178 Vốn chủ sở hữu 150,6 137,2 73,7 Doanh thu thuần 19,5 - 0,23

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc được thành lập năm 2009 trên cơ sở liên kết giữa Công ty xây dựng Đào Viên và các cổ đông khác. Trong những năm qua công ty đã phát triển và đạt được những kết quả nhất định. Với đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ, được đào tạo chính quy, chuyên sâu có phẩm chất, năng lực và nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình sáng tạo, đội ngũ thợ lành nghề, công ty đã tham gia thi công một số công trình trọng điểm, công trình phức tạp nhóm A, B... và đã được các chủ đầu tư trong nước, nước ngoài đánh giá cao. ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ:

- Có các dự án đầu tư tiềm năng: Dự án Kinh Bắc Tower đã được cấp phép giấy chứng nhận đầu tư, đang hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị triển khai. Dự án Đại Học Quốc Gia Hà Nội tại Hòa Lạc đã được chấp thuận nguyên tắc, công ty đang hoàn thiện thủ tục xin đầu tư xây dựng theo hình thức BT, BOT.

- Thị trường bất động sản hồi phục, nhiều chính sách hỗ trợ thị trường: Thị trường Bất động sản đang dần ấm lên, đặc biệt là công ty đang cố gắng tiếp cận nguồn vốn từ các định chế tài chính trong và ngoài nước nhằm mang lại hiệu quả tích cực.

- Định hướng phát triển kinh tế của tỉnh: Với định hướng phát triển kinh tế của Bắc Ninh, hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đến khu vực này. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp và dự án tại thành phố phát triển.

CƠ HỘI ĐẦU TƯ

- PVC mong muốn chia sẻ cơ hội hợp tác đầu tư vào PVC-KBC cho các nhà đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của PVC tại PVC-KBC cũng như cơ hội hợp tác đầu tư trực tiếp tại các dự án bất động sản của PVC-KBC.





GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc

Tên viết tắt: PVC-KBC

Địa chỉ:119 Huyền Quang - P.Ninh Xá – TPBắc Ninh - Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.3875.767

Fax: 02413.875.766

Emai : [email protected]

Website: http://www.pvc-kbc.com.vn

Lịch sử phát triển

• Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc ban đầu hình thành trên cơ sở liên kết giữa Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Công ty Xây dựng Đào Viên.

• Ngày 24/06/2009 Sở KHĐT cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty Cổ phần số: 2300452787 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

• Ngày 18/03/2011 thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng theo hình thức phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược và một số cán bộ, nhân viên chủ chốt của Công ty.

Các lĩnh vực hoạt động chính: PVC-KBC hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, thi công xây lắp và tư vấn dự án. Hoạt động kinh doanh cụ thể bao gồm:

1. Xây dựng nhà các công trình dầu khí, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình cấp thoát nước và công trình điện đến 35KV.

2. San lấp mặt bằng. 3. Trang trí nội ngoại thất. 4. Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng. 5. Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ nhà hàng, ăn

uống, giải khát. 6. Xuất nhập khẩu, kinh doanh máy móc, trang thiết bị xây dựng và

ngành dầu khí. 7. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp. 8. Thiết kế quy hoạch xây dựng. 9. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. 10. Thiết kế kiến trúc công trình. 11. Thiết kế nội ngoại thất công trình. 12. Thiết kế cơ điện, xử lý chất thải, cấp thoát nước, thông gió. 13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu,

chủ sử dụng hoặc đi thuê. 14. Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị mới và

khu nhà ở. 15. Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng; lập hồ sơ mời thầu, đánh giá

hồ sơ dự thầu. Vốn điều lệ: Vốn Điều lệ của Công ty đến tháng 6/2015 là: 150 tỷ đồng, tương ứng với 15.000.000 cổ phần.

15.70%

20%

7.80%

7.30% 0.60%

48.60%

Cơ cấu cổ đông

Tổng CTCP Xây lắp DK Việt Nam

Cty TNHH Xây dựng Đào Viên

CTCP Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí (ME)

CTCP Đầu tư Xây dựng Thương mại DK - IDICO

Cty TNHH Đầu tư và phát triển Doanh nghiệp DTH VN

Các cổ đông khác

http://www.pvc-kbc.com.vn/





Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông của công ty tính đến tháng 6/2015 như sau:

STT Cơ cấu cổ đông Cổ phần sở hữu

Tỷ lệ sở hữu

1 Cty TNHH Xây dựng Đào Viên

3.000.000 20%

2 Tổng CTCP Xây lắp DK Việt Nam

2.350.000 15,7%

3 CTCP Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME)

1.166.355 7,8%

4 CTCP Đầu tư Xây dựng Thương mại DK - IDICO

1.100.000 7,3%

5 Cty TNHH Đầu tư và phát triển Doanh nghiệp DTH VN

90.000 0,6%

6 Các cổ đông khác 7.293.645 48,6%

Khu nhà ở cán bộ công nhân viên của PVTex

Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHỮNG NĂM QUA Trong lĩnh vực xây lắp, công ty đã được tin cậy giao thực hiện các dự án quan trọng của Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí PVTEX tại KCN Đình Vũ; tham gia xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, một trong các dự án trọng điểm của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí.

Tuy nhiên, sự sụt giảm của nền kinh tế, những khó khăn của thị trường bất động sản và các sóng gió của chính sách tái cơ cấu đã có các tác động mạnh mẽ, đem đến hiệu quả tiêu cực cho kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong ngắn hạn. Hiện tại công ty đang từng bước cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tinh giản bộ máy, tối ưu hóa quy trình vận hành, nỗ lực thu hồi vốn và giải quyết các vấn đề tồn đọng, duy trì quan hệ với các đối tác truyền thống đồng thời tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác mới, đặc biệt là tiếp cận nguồn vốn từ các định chế tài chính trong và ngoài nước.

Định hướng phát triển trong dài hạn: Xây lắp công trình công nghiệp và dân dụng –lĩnh vực truyền thống mà Công ty đã có bề dày kinh nghiệm- tiếp tục là lĩnh vực chủ đạo trong định hướng phát triển của Công ty. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chưa hoàn thành, đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư mới mà công ty đang xúc tiến. Khai thông, mở rộng các kênh tiếp cận vốn từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, liên doanh, liên kết với các đối tác uy tín để hợp tác triển khai các dự án trọng điểm. Khai thác quan hệ đối tác truyền thống, nâng cao hiệu quả đầu tư vào các dự án sản xuất và dịch vụ, nhất là lĩnh vực sản xuất công nghiệp phụ trợ. Các dự án xây lắp và bất động sản công ty đã và đang hực hiện: I. Dự án công ty tham gia thi công xây lắp: Công ty đã tham gia thi công xây lắp một số công trình tiêu biểu như sau:

- Dự án Nhà máy xơ sợi polyester Đình Vũ - Dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên của PVTEX - Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2





Dự án Kinh Bắc Tower

Kinh Bắc Tower nằm trên đường Nguyễn Đăng Đạo,

tuyến phố trung tâm của TP Bắc Ninh

Dự án Đại học Quốc Gia Hà Nội tại Hòa Lạc

II. Dự án bất động sản công ty làm chủ đầu tư

1. Dự án Kinh Bắc Tower Dự án Kinh Bắc Tower nằm tại số 18 đường Nguyễn Đăng Đạo, tuyến đường trung tâm của thành phố Bắc Ninh. Đường Nguyễn Đăng Đạo còn được ví như phố Ngân hàng với trụ sở của nhiều ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại đặt tại đây.

Quy mô dự án: Kinh Bắc Tower dự kiến sẽ bao gồm 02 tầng hầm và 28 tầng nổi. Diện tích đất xây dựng là 4.767m2. Tổng mức đầu tư: 1.068 tỷ đồng Tiến độ dự án: Ngày 02/12/2013, PVC-KBC đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 21121000460 cho dự án đầu tư xây dựng “Tòa nhà hỗn hợp gồm trung tâm thương mại, văn phòng và chung cư cho thuê” (tức dự án “Kinh Bắc Tower”). Hiện dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý. Mục tiêu dự án:

- Đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp gồm trung tâm thương mại, văn phòng và chung cư cho thuê.

- Kinh doanh dịch vụ trung tâm thương mại, văn phòng và chung cư cho thuê.

- Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa và hội nhập nền kinh tế của địa phương, của tỉnh Bắc Ninh cũng như cả nước.

- Tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động của địa phương và các khu vực phụ cận.

- Phát triển kinh tế vùng, phù hợp với điều kiện phát triển của nền kinh tế cả nước.

- Góp phần tăng ngân sách của tỉnh thông qua các khoản thuế.

Đánh giá dự án: Tỉnh Bắc Ninh có nhiều dự án khu công nghiệp với sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, nhu cầu về nhà ở, khách sạn, văn phòng do đó cũng tăng lên khá nhanh trong những năm gần đây. Trong điều kiện kinh tế của thành phố Bắc Ninh nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung vẫn đang có những bước phát triển mạnh mẽ, triển vọng dự án là khá lạc quan. 2. Dự án Đại học Quốc Gia Hà Nội tại Hòa Lạc Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc là một dự án trọng điểm của ngành giáo dục, với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến. Quỹ đất sử dụng khoảng 1.113,7 ha, trong đó:

- Khu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội: 887,9 ha - Khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp là 112,1 ha - Khu tái định cư là 113,7 ha.

Tổng vốn đầu tư: ước tính 25,9 ngàn tỷ đồng (tính tại thời điểm Quý I năm 2012, chưa bao gồm trượt giá và lãi vay).

Hình thức đầu tư: BT đối với 15 dự án thành phần và BOT đối với 6 dự án thành phần.

Quy mô xây dựng: dự án nhằm đáp ứng cho 8 trường Đại học, 5 Khoa trực thuộc, 5 Viện nghiện cứu trực thuộc, 10 trung tâm Đào tạo nghiên cứu khoa học và các Trung tâm nghiên cứu liên viện nghiên cứu liên hợp. Tổng diện tích sàn xây dựng có thể lên tới 1,9 triệu m2.

Quy mô đào tạo: ước tính năm 2020 là 60 nghìn sinh viên, hướng đến năm 2050 là 100 nghìn sinh viên.

Tiến độ dự án: Hiện nay, công ty đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để xin thực

Kinh Bắc Tower





hiện dự án. Công ty cũng đã thực hiện nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, hội thảo với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, giới thiệu dự án và tìm kiếm sự hợp tác tham gia góp vốn vào dự án này như: Quỹ tài chính Inaara (Cộng hòa Séc), Công ty tài chính NPP International Pte Ltd (Singapore) và Ngân hàng ANZ Việt Nam, ITT EXIM C, HSBC Bank, Deutsche, TD Bank, RB International Finance USA, American Trade & Finance company. Đánh giá tiềm năng dự án: Do là dự án trọng điểm của ngành giáo dục nên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ nhà nước cũng như cộng đồng. Với sự tham gia đầu tư trực tiếp từ Bộ Xây dựng, tính khả thi của dự án là rất cao, việc tham gia đầu tư vào dự án sẽ là một cơ hội tốt cho hoạt động kinh doanh của công ty.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Tài sản ngắn hạn 232 233 203 Tài sản dài hạn 59,3 55,2 48,1 Tổng tài sản 292 288,7 252 Nợ phải trả 141 151 178 Nợ ngắn hạn 124 133 163 Nợ dài hạn 17,5 17,5 15 Vốn chủ sở hữu 150,6 137,2 73,7 Tổng nguồn vốn 292 288,7 252

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty

141 151 178

150.6 137.2 73.7

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014

Cơ cấu nguồn vốn

NỢ PHẢI TRẢ VỐN CHỦ SỞ HỮU

Documents

3. BC- Công ty CP PVC Kinh Bắc.pdf