350rt za leto 2013.doc)bolnisnica-sezana.si/javneobjave/Program_dela_in...Title (Microsoft Word - Program dela in finan\350ni na\350rt za leto 2013.doc) Author aldac Created Date 20130412132818Z

Bolnišnica Sežana

Program dela in finančni načrt za leto 2013 1

BOLNIŠNICA SEŽANA

Program dela in finančni načrt za leto 2013

Odgovorna oseba za pripravo poročila: Alda Čehovin, dipl.ekon.

Odgovorna oseba zavoda: mag. Silvana Šonc Sežana, 20.03.2013

Bolnišnica Sežana


I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013...........................................................................................3 II. OBRALOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA .............................................................................4 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.............................................................................................4 2. ZAKONSKE PODLAGE..............................................................................................................7 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA.......................................9 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA.........................................................................................9 4.1. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.............................................10 4.1.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.........................................................................10 4.1.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj ...................................................................................10 4.1.3. Aktivnosti na področju NNJF .....................................................................................................11 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE ..........................................................................................................................................11 6. NAČRT PROGRAMA DELA...................................................................................................11 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV....14 7.1 Načrtovani prihodki.....................................................................................................................14 7.2 Načrtovani odhodki .....................................................................................................................16 7.3 Načrtovani poslovni izid .............................................................................................................19 8. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ............................................................................................................................20 9. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ..............22 10. PLAN KADROV ........................................................................................................................26 10.1 ZAPOSLENOST.........................................................................................................................26 10.2 OSTALE OBLIKE DELA ..........................................................................................................26 10.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA..............................................26 11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL ......................................................................27 11.1 PLAN INVESTICIJ ....................................................................................................................27 11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .................................................................................................27 12. PLAN ZADOLŽEVANJA..........................................................................................................28 priloga 1 ..................................................................................................................................................30 priloga 2 ..................................................................................................................................................31 priloga 3 ..................................................................................................................................................32

Bolnišnica Sežana


I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

a) SPLOŠNI DEL: - priloga 1: Finančni načrt za leto 2013 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):

1. Bilanca Stanja na dan 31.12.2013 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega

toka za leto 2013 4. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za

leto 2013

b) POSEBNI DEL - priloga 2:

o Obrazec 1: Delovni program 2013

o Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013

o Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013

o Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013

o Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2013

Bolnišnica Sežana


II. OBRALOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: BOLNIŠNICA SEŽANA SEDEŽ: Cankarjeva ul. št. 4 MATIČNA ŠTEVILKA: 5054940 DAVČNA ŠTEVILKA: 17330246 ŠIFRA UPORABNIKA: 27880 ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 0110 0603 0278 864 TELEFON: 05 70 74 000 FAX: 05 70 74 019 SPLETNA STRAN: www.bolnisnica-sezana.si; USTANOVITELJ: Republika Slovenija,

Ministrstvo za zdravje Ljubljana , Štefanova ul. št. 5, Ljubljana

DATUM USTANOVITVE: 1954

Bolnišnica Sežana


ČLANI SVETA ZAVODA

- Ivan Vodopivec, predsednik- predstavnik MZ , - Saša Likavec Svetelšek – predstavnik MZ , član - Savo Marinšek - predstavnik MZ , član - Andreja Mahnič , Grahovo brdo št. 2d - predstavnica MZ - Sergij Daolio - predstavnik Občine Sežana, član - Branko Kjuder - predstavnik zavarovancev, član - Aljoša Đukič, dr. med.spec.inter.- namest. predsed. – predstavnik zaposlenih Bolnišnica Sežana, kot specialna bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno bolnišnično nego, vsako leto sklene pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za opravljanje specialistično-ambulantnih in hospitalnih zdravstvenih storitev. Podlaga je Splošni dogovor s katerim partnerji podrobneje opredelijo merila za sklepanje pogodbe.

VODSTVO - mag. Silvana Šonc, univ.dipl.soc. del. – direktorica, - Ivan Anton Zorman , dr.med. specialist internist - strokovni vodja - Ema Mešiček Matevljič, dipl. med. sestra – pomočnica direktorja za zdravstveno nego PREDSTAVITEV IN ORGANIZACIJA ZAVODA SSppeecciiaalliissttiiččnnoo –– aammbbuullaannttnnaa ddeejjaavvnnoosstt::

• Pulmološka ambulanta, ki opravlja:

- preglede in zdravljenje pacientov, ki imajo probleme z dihali in pljučnimi obolenji, - kontrole kroničnih pljučnih bolnikov, - trajno zdravljenje bolnikov s kisikom na domu in kontrola (TZDK), - učenje pacientov s kroničnimi pljučnimi obolenji o izvajanju terapije in fizioterapije, - spremljanje poteka bolezni in zdravljenje, - merjenje pljučne funkcije, - dejavnost laboratorija, - 6 minutni test hoje, - provokativno testiranje , - spirometrije in - merjenje No v izdihanem zraku

• Slikovna diagnostika

- RTG - UZ srca in ožilja - UZ ščitnice - UZ trebušnih organov, sklepov, mehkih tkiv in vratnih žil; - Endoskopije - C-lok ( se uporablja pretežno pri izvajanju bronhoskopij);

Bolnišnica Sežana


• Kardiološka ambulanta

Kardiologija je področje medicine, ki se ukvarja z boleznimi srca in ožilja. V okviru internistične ambulante se opravlja : - preglede in zdravljenje pacientov, ki imajo težave na kardiovaskularnem sistemu;

- kontrolni pregledi bolnikov po operaciji srca in ožilja; - spremljanje bolnikov s povišanim krvnim pritiskom; - cikloergometrijo; - 24. urno merjenje krvnega tlaka; - kontrola protrombinskega časa; - merjenje srčnega ritma itd.

• Dermatološka ambulanta

V dermatološki ambulanti se obravnavajo bolniki z boleznimi kože. Dermatologiji je pri nas priključena še venerologija, to je veda o spolno prenosljivih boleznih, zato je uradni naziv te veje medicine dermatovenerologija.

• Psihiatrična ambulanta

V psihiatrični ambulanti se obravnavajo bolniki, ki imajo duševne motnje ali bolezni.

• Urološka ambulanta

Urologija je veja medicine, ki deluje na področju zdravljenja bolezni sečil in moških genitalij.

• Internistišna ambulanta

- nefrološka in diabetološka ambulanta

V nefrološki ambulanti se obravnava in zdravi bolnike z ledvičnimi boleznimi v diabetološki pa bolnike s sladkorno boleznijo. Poleg uravnavanja količine inzulina v krvi s pomočjo zdravil in kliničnim dodajanjem inzulina se diabetologija ukvarja tudi s preprečevanjem sladkorne bolezni, s spreminjanjem prehrane in življenjskega sloga.

- tirološka ambulanta V tireološki ambulanti se pregleduje in zdravi bolnike s spremembami na ščitnici in bolnike z motnjami v njenem delovanju. Pregled obsega pogovor o bolnikovih težavah, klinični in po potrebi tudi ultrazvočni pregled ščitnice ter odvzem krvi za določitev nivoja ščitničnih hormonov.

- nevrološka ambulanta V okviru ambulante se opravljajo specialistični pregledi in zdravljenje bolnikov z boleznimi živčevja in konziliarni pregledi bolnikov na bolnišničnem oddelku.

Bolnišnica Sežana


• Dializna dejavnost

V klinični medicini pomeni hemodializa odstranjevanje neželenih snovi iz telesnih tekočin z difuzijo skozi umetno polprepustno membrano. Hemodializa lahko nadomešča izločevalno funkcijo zdravih ledvic. Prav tako lahko vzdržuje ravnovesje vode in elektrolitov, kar je tudi funkcija zdravih ledvic. SSppeecciiaalliissttiiččnnoo -- hhoossppiittaallnnaa ddeejjaavvnnoosstt:: AKUTNA OBRAVNAVA BOLNIKOV

• pulmološki oddelek z diagnostično - terapevtskimi dejavnostmi

- hospitalno zdravljenje bolnikov s akutnimi pljučnimi obolenji; - zdravljenja kroničnih pljučnih bolnikov ( predvsem z astmo in KOPB); - rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov – bolnikov z astmo in KOPB, ki jo izvajamo na bolnišničnem oddelku in posebnih klimatskih pogojih, tj. v kraški jami. - bronhoskopije /dnevna bolnišnica/ .

• oskrba diabetičnega stopala/dnevna bolnišnica/ • bronhoskopije /dnevna bolnišnica/

NEAKUTNA OBRAVNAVA BOLNIKOV Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja nadaljevanje akutne, diagnostične in predvsem terapevtske bolnišnične obravnave.

• Podaljšano bolnišnično zdravljenje z rehabilitacijo V program PBZ in rehabilitacijo se vključijo bolniki po končani akutni bolnišnični obravnavi in ki potrebujejo nadaljevanje zdravljenja, strokovni nadzor nad potekom zdravljenja, zdravstveno nego in rehabilitacijo, ki je usmerjena v blažitev posledic prizadetosti ali invalidnosti ter usposabljanje bolnikov za tiste aktivnosti, ki so v skladu z njihovimi preostalimi zmožnostmi in ki jim omogočajo, da lahko živijo samostojno oz. ob delni pomoči. Pogoj za izvajanje PBZ je, da ima pacient določen rehabilitacijski potencial, izvajalec pa oblikovan rehabilitacijski tim. V okviru bolnišnične in ambulantne dejavnosti bolnišnica opravlja vse dejavnosti, ki so potrebne za delovanje zavoda in trži tiste zdravstvene storitve, ki niso predmet pogodbe z ZZZS.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: - Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US:

U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05-Upb2, 23/08), - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/03-UPB1, 63/03 Odl.US:

U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08),

- Določila Splošnega dogovora za leto 2012 in 2013, - Pogodbe z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 in 2013.

Bolnišnica Sežana


b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 11/11- UPB4),

- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS. Št. 110/11), - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C), - Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni

list RS, št. 33/11), - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08112/09, 58/10, 104/1, 104/11),

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07, 112/09, 58/10),

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07, 48/09, 112/09, 58/10),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda: o Statut Bolnišnice Sežana o Pravilnik o načinu evidentiranja delovnega časa o Poslovnik o delu sveta zavoda o Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev službenega stanovanja o Pravilnik o blagajniškem poslovanju o Pravilnik o knjigovodstvu in finančnem poslovanju o Pravilnik o delovnih razmerjih o Pravilnik o disciplinski odgovornosti o Pravilnik o uporabi službenih vozil o Pravilnik o nabavi, uporabi in hranjenju pečatov in štampiljk o Pravilnik o izvajanju kontrole bolniškega staleža o Pravilnik o varovanju poslovne in strokovne tajnosti ter o premoženja bolnišnice o Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju delavcev o Register tveganj o Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov o ( predpisi, navodila, obrazci, katalogi, standardi, pravilniki…) o Pravilnik o varstvu pri delu o Izjava o varnosti z oceno tveganja o Pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest, na o katerih se opravlja dežurstvo o Pravilnik o internem strokovnem nadzoru o Program izvajanja internega strokovnega nadzora

Bolnišnica Sežana


o Mavrica - projekt gradnje celovite kakovosti za bolnike, o sodelavce in zaposlene v Bolnišnici Sežana o Program - strategija Bolnišnice Sežana 2008-2012 o Katalog informacij javnega značaja o obrazec "izjava glede uveljavljanja potnih stroškov" o obrazec "izjava glede varovanja podatkov" o obrazec glede izrednega letnega dopusta o obrazec "ocenjevalni list" o obrazec "evidenčni list" o Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z opisi delovnih mest o list pripravništva o Požarni red o Sklep o preoblikovanju Bolnišnice Ivana Regenta v javni o zdravstveni zavod Bolnišnica za zdravljenje in o rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana o Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju o Bolnišnice Ivana Regenta v javni zdravstveni zavod o Bolnišnico za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 so upoštevana naslednja izhodišča: - dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo

rebalansov finančnih načrtov za leto 2013, - Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, - Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11) in - Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) - delovni program in pogodbo z Zavodom za Zdravstveno zavarovanje Slovenije za izvajanje

zdravstvenih storitev.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA Zastavljeni program dela bolnišnice za leto 2013 je v svoji osnovi naravnan tako, da omogoča večjo dostopnost do specialističnih ambulantnih storitev, krajšo čakalno dobo, hitrejšo diagnostiko in zdravljenje. V okviru internistike se izvaja dejavnost nefrologije, diabetologije, gastroenterologije, tirologije, nevrologije in pripadajoče funkcionalne diagnostike. S širjenjem specialistične ambulantne dejavnosti na področje ultrazvočne diagnostike, dermatologije, urologije in psihiatrije, ki v letu 2013 obratujejo kot samostojne ambulante, se storitve približujejo prebivalstvu ožjega Kraškega območja. Dejavnost je tako namenjena zgodnjemu odkrivanju bolezni. Aktivno se dela na izboljšanju nastanitvenih možnosti oz. splošnega standarda za bolnike, kakor tudi na pogojih za delo vseh zaposlenih. V letu 2009 je bila nabavljena dodatna specializirana oprema za izvajanje rehabilitacije, kar je pomemben prispevek k hitrejšemu napredku bolnika v samem procesu in s tem zgodnejšemu odpustu iz bolnišnice. V letu 2010 so bila vsa razpoložljiva likvidna sredstva namenjena projektom in pripravam na energetsko sanacijo celotnega objekta, ki se je začela intenzivno izvajati v letu 2011 in bila v letu 2012 uspešno zaključena. Bolnišnica je najela dolgoročni kredit za dobo 15 let v višini 1,8 mio eur saj z lastnimi sredstvi ni bila sposobna pokriti vseh neupravičenih1

Bolnišnica Sežana


stroškov investicije za energetsko učinkovitost (ENUČ), letu 2013 pa tudi kratkoročni premostitveni kredit v višini 600.000 eur za plačilo zadnje gradbene situacije, dokler ne dobi povrnjenih sredstev EU. 1 Neupravičene stroške imenujemo tiste, ki se ne povrnejo iz sredstev evropskega kohezijskega sklada in so strošek bolnišnice iz sredstev za tekoče poslovanje, kot tudi nepredvideni stroški, davek na dodano vrednost in 10 % vrednosti

investicije kot lastne udeležbe.

Že nekaj let se izvajajo razne aktivnosti za notranji nadzor javnih financ in druge aktivnosti kot so:

- načrtovanje in spremljanje izvajanja programa dela na vseh nivojih ( hospital in ambulantne) Vsak nosilec dejavnosti je prejel navodila, da individualno spremlja gibanje na svojem področju in posledično ukrepa v primeru odstopanja od začrtanega plana,

- spremljanje zalog in porabe materialov po stroškovnih mestih kjer se vodijo materialna knjigovodstva,

- bolnišnica je v letu 2011 pridobila standard kakovosti - ISO 9001:2008, v 2013 se pripravlja na standard NIAHO (the National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations)

4.1. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.1.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovni cilji na področju NNJF:

• uresničevanje integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posodobitev načrta integritete,

• doponitev in opredelitev dodatnih notranjih kontrol v obstoječih internih aktih na področju zdravstvene dejavnosti (gospodarna raba zdravil in zdravstvenega materiala, upravljanje dotacij od farmacevtskih podjetij za medicinsko opremo in izobraževanje zdravnikov ter drugo),

• zavod načrtuje posodobitev registra tveganj v poslovanju ter preverjanje delovanja notranjih kontrol s strani notranje revizije.

4.1.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Podajamo nabor ključnih poslovnih tveganj, ki ogrožajo zastavljene letne cilje:

• nezagotavljanje ustreznega financiranje zdravstvenih programov (finančni cilj: zagotoviti ustrezno financiranje programov),

• neučinkovita raba sredstev in obvladovanje odhodkov (finančni cilj: znižanje materialnih stroškov in stroškov zdravstvenih storitev),

• nezagotavljanje likvidnosti (finančni cilj: zagotovitev tekoče likvidnosti),

• neuspešen razvoj in vzdrževanje medicinske opreme (cilj na področju procesov: sodobna medicinska oprema).

• neučinkovite notranje kontrole rabe virov (cilj na področju procesov: gospodarna in učinkovita raba virov).

Bolnišnica Sežana


4.1.3. Aktivnosti na področju NNJF

Vsako leto, zunanji izvajalec, opravi notranjo revizijo poslovanja. Za leto 2011 je bila opravljena na celotnem poslovanju zavoda in enako načrtujemo tudi za leto 2012. Vsa priporočila so upoštevana in nekatera (knjigovodski popravki) se izvršijo že med samo revizijo. Revizijsko poročilo je predstavljeno na svetu zavoda, kjer ga člani obravnavajo, podajo svoje mnenje in pripombe ter ga sprejmejo. Vsa poročila se hranijo v računovodski službi.

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE

CILJE Fizični kazalci se natančno spremljajo v okviru realizacije delovnega programa. Le tako lahko bolnišnica, poleg prihodkov na trgu, donacij in evropskih sredstev, pridobi ustrezna finančna sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev. Finančne kazalnike in likvidnost se mesečno spremlja v povezavi s fizičnimi kazalniki ob zaključku obračuna za opravljene zdravstvene storitve. Vsi kazalniki so ob zaključku leta predstavljeni v letnem in računovodskem poročilu.

6. NAČRT PROGRAMA DELA

Načrt dela za leto 2013 je zastavljen v obsegu kot ga določa pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljanje zdravstvenih storitev. Glede na to, da se bolnišnica financira iz proračuna, z realizacijo zdravstvenih storitev, je za izpeljavo vseh načrtov, potrebno v celoti realizirati pogodbeni program. Vzporedno se načrtuje realizacija storitev za podjetja in samoplačniške laboratorijske storitve.

Bolnišnica Sežana


PROGRAM DELA - obrazec 1

Tabela 1:

1 / 2 4 / 2 6 / 7 9 / 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEJAVNOST realizacija

2012 plan 2012 indeks real 12/plan 12 plan 2013

indeks pl 13 / pl 12

realizacija 2012 plan 2012

indeks real 12/plan 12 plan 2013


AMBULANTE število točk število obiskov

1. Internistika 111.498 111.495 100 76.884 69 3.048 5.479 56 2.515 46

2. Pulmologija 43.395 43.375 100 43.375 100 1.825 1.864 98 1.864 100

3. Kardiologija 43.498 43.498 100 37.498 86 2.606 2.008 130 1.731 86

4. Urologija 0 0 0 22.381 0 0 0 0 950 0

5. Psihiatrija 0 0 0 7.592 0 0 0 0 713 0

6. Dermatologija 0 0 0 7.965 0 0 0 0 896 0

število točk število preiskav

7. Rentgen 9.226 10.487 88 10.487 100 2.726 3.213 3.213 100

8. Ultrazvok 0 0 0 39.496 0 0 0 0 0 0

1 / 2 4 / 2 6 / 7 9 / 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







9. DIALIZA število dializ število bolnikov

Dializa I 615 824 75 824 100 4 7 57 4 57

Dializa III 2.657 2.372 112 2.372 100 20 22 91 17 77

1 / 2 4 / 2 6 / 7 9 / 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







HOSPITAL število uteži - bolniško oskrbnih dni število primerov

1. SPP -akutna obravnava 1.014 1.014 1.014 100 670 669 100 669 100

2.

Podaljšano bolnišnično zdravljenje 31.658 31.878 35.049 110 1.107 1.028 108 1.226 119

Bolnišnica Sežana


Načrt obsega dela v letu 2013 je povečan in planiran v skladu s pogodbo, ki je sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije o opravljanju zdravstvenih storitev in storitvami na trgu. V letu 2013 se povečujejo prostorske zmogljivosti, odpira se dodatni bolniški oddelek 200 in povečan ambulantni del ter s tem povečan obseg delovnega programa in sicer: - 3.171 bolniško oskrbih dni za podaljšano bolnišnično zdravljenje in rehabilitacijo, - 13.429 spec. ambulantnih točk za urologijo, - 22.217 točk za ultrazvočno diagnostiko in - 16.175 točk za internistiko-revmatologijo. Skupna vrednost dodatnega programa znaša 503.500 eur. Realizacijo leta 2012 prikazujeta stolpca 1 in 6, plan za leto 2013 pa prikazujeta stolpca 4 in 9.

Bolnišnica Sežana


7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH

UPORABNIKOV – priloga 1 - obrazec 2

7.1 Načrtovani prihodki

Tabela 2:

4 / 2 4 / 3

1 2 3 4 5 6

NAZIV PRIHODKA V €

REALIZACIJA 2012 PLAN 2012 PLAN 2013 IND PLAN 13 /REAL 12

IND PLAN 13 /PLAN 12

DELEŽ IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA

HOSPITAL 4.314.835 4.263.401 4.169.218 97 98

1. 76 BOLN. DEJ.PULMOLOGIJA 1.065.258 1.020.769 910.222 85 89

2. 76 BOLN. DEJ. PBZ 3.249.577 3.242.632 3.258.996 100 101

AMBULANTE 1.190.320 1.102.909 1.141.661 96 104

3. 76 AMB.DEJ. INTERNISTIKE 290.886 242.887 180.730 62 74

4. 76 AMB. DEJ. PULMOLOGIJE 112.087 111.970 103.713 93 93

5. 76 AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA 112.369 97.265 90.570 81 93

6. 76 AMB. DEJ. DERMATOLOGIJA 0 0 15.763,36 0 0

7. 76 AMB. DEJ. PSIHIATRIJA 0 0 14.289,13 0 0

8. 76 AMB. DEJ. UROLOGIJA 0 0 51.887,80 0 0

9. 76 RENTGEN 29.213 33.066 30.920 106 94

10. 76 ULTRAZVOK 0 0 70.829 0 0

11. 76 DIALIZNA DEJAVNOST 645.765 617.721 582.959 90 94

DELEŽ IZ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA

HOSPITAL 741.901 830.403 1.042.305 140 126

12. 76 BOLN. DEJ.PULMOLOGIJA 115.541 170.689 227.556 197 133

13. 76 BOLN. DEJ. PBZ 626.360 659.714 814.749 130 124

AMBULANTE 159.844 150.654 204.449 128 136

14. 76 AMB.DEJ. INTERNISTIKE 57.411 49.567 45.183 79 91

15. 76 AMB. DEJ. PULMOLOGIJE 22.928 23.689 25.928 113 109

16. 76 AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA 19.793 20.572 22.642 114 110

17. 76 AMB. DEJ. DERMATOLOGIJA 0 0 3.941 0 0

18. 76 AMB. DEJ. PSIHIATRIJA 0 0 3.572 0 0

19. 76 AMB. DEJ. UROLOGIJA 0 0 12.972 0 0

20. 76 RENTGEN 6.082 6.995 7.730 127 111

21. 76 ULTRAZVOK 0 0 17.707 0 0

22. 76 DIALIZNA DEJAVNOST 53.630 49.831 64.773 121 130

Bolnišnica Sežana


4 / 2 4 / 3

1 2 3 4 5 6

NAZIV PRIHODKA V €

REALIZACIJA 2012 PLAN 2012 PLAN 2013 IND PLAN 13 /REAL 12

IND PLAN 13 /PLAN 12

23. 76 KONVENCIJE 32.299 32.689 31.330 97 96

24. 76 PRIH. OD SAMOPLAČNIKOV 59.329 45.800 56.363 95 123

25. 76 PRIHODKI V ZVEZI Z DELAVCI 119.587 104.370 110.020 92 105

26. 76 PRIH. OD NAJEMNIN 32.339 33.250 31.692 98 95

27. 76 DRUGI PRIHODKI 11.247 8.400 7.980 71 95

28. 76 DONACIJE 10.000 5.000 8.000 80 160

29. 76 PRIHODKI OD FINANCIRANJA 332 200 250 75 125

30. 76 IZREDNI PRIHODKI 7.174 5.591 3.500 49 63

31. 76 PREVREDNOTOVALNI PRIH. 12.873 200 450 3 225

32. SKUPAJ PRIHODKI 6.692.080 6.582.867 6.807.217 102 103 Prihodki so načrtovani v skladu s programom dela. Načrtuje se 56.363 eur prihodka samoplačniških laboratorijskih storitev in 31.692 eur prihodka od najemnin. Načrtovani celotni prihodki za leto 2013 znašajo 6.807.217 eur in bodo 3 % višji od načrtovanih v letu 2012 in 2% višji od realizacije leta 2012.

Bolnišnica Sežana


7.2 Načrtovani odhodki

Tabela 3:

4 / 2 4 / 3

1 2 3 4 5 6

št. konta NAZIV STROŠKA V € PLAN 2012 REALIZACIJA 2012 PLAN 2013

IND PLANA 13/ PLAN 12

IND PLANA 13/ REAL 12

1. 46000 PORABLJENA ZDRAVILA 417.051 402.041 415.876 100 103

2. 460020 OBVEZILNI IN SANIT. MATERIAL 47.547 49.743 51.455 108 103

3. 46003 KRI 18.130 19.574 20.874 115 107

4. 46004 RTG FILMI 10.602 11.617 13.692 129 118

5. 46006 DIALIZNI MATERIAL 140.632 129.842 126.826 90 98

6. 46007 LABORATORIJSKI MAT. 114.369 145.789 150.806 132 103

7. 46008,9,460160 OSTALI ZDR MATERIAL 133.915 179.794 185.981 139 103

8. 460083 KISIK 10.200 7.635 8.142 80 107

9. 460090,1, 460100 ŽIVILA 200.913 195.965 202.709 101 103

10. 460120 TEH. GORIVO - PLIN 51.652 10.548 74.340 144 705

11. 460127 PORABLJEN NEZDRAVST. MAT. 1.536 851 908 59 107

12. 460130 PISARNIŠKI MAT. 21.214 20.165 20.165 95 100

13. 460140 ČISTILA 31.466 24.482 24.482 78 100

14. 460150 VODA 27.879 24.567 26.198 94 107

15. 460200 MATERIAL ZA POPR. IN VZDRŽ. 24.919 17.637 1.764 7 10

16. 460300 DROBNI INVENTAR 46.804 30.998 49.386 106 159

17. 460510 ELEKTRIČNA ENERGIJA 44.544 51.641 56.805 128 110

18. 460530 POGONSKO GORIVO 4.559 4.460 4.460 98 100

19. 460540 KURIVO 61.627 65.980 6.598 11 10

20. 460600, 610 STROKOVNA LIT.+ČASOPISI 2.560 4.846 4.846 189 100

Načrtovani stroški blaga in materiala Načrtovani stroški blaga in materiala v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 1.441.312 eur in bodo za 2 % višji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 21 %.

Bolnišnica Sežana


4 / 2 4 / 3

1 2 3 4 5 6

št. konta NAZIV STROŠKA V € PLAN 2012 REALIZACIJA 2012 PLAN 2013


IND PLANA 13/ REAL 12

21. 461100 PREVOZNE STORITVE 2.478 3.869 4.126 167 107

22. 461110 POŠTNE IN TELEFONSKE STOR. 16.238 18.168 19.985 123 110

23. 461111 STORITVE INTERNETA IN TV 6.638 8.830 8.830 133 100

24. 461120 DRUGE NEPROIZVODNE STOR. 2.831 3.011 3.011 106 100

25. 461130 STOR. ZA PREVOZE BOLNIKOV 53.973 57.095 60.886 113 107

26. 461140 KOMUNALNE STORITVE 18.796 18.364 20.200 107 110

27. 461141 ODPADNE VODE 15.872 13.177 14.495 91 110

28. 461142 KOMUNALNE STOR. EKOLOGIJA 38.770 33.768 37.145 96 110

29. 461143 KOMUNALNE STOR.ORG.ODPADKI 4.987 4.113 4.524 91 110

30. 461144 KOMUNALNE STOR.INF.ODPADKI 18.942 21.947 24.142 127 110

31. 461150 RAČUNALNIŠKE STORITVE 9.263 2.208 9.263 100 420

32. 461200, 222 STOR.ZA VZDRŽ. MED. OPR. 27.535 27.574 29.780 108 108

33. 461210 VZDRŽ. RAČ. IN TELEF. 45.020 51.648 55.108 122 107

34. 461211 STOR. ZA VZDRŽ. NEMED OPR. 26.922 59.331 62.207 231 105

35. 461220, 224 SPROTNO VZDRŽEVANJE 23.467 15.516 9.850 42 63

36. 461230 PRANJE PERILA 144.558 144.515 138.700 96 96

37. 461250, 252 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 320.484 86.374 167.197 52 194

38. 461300, 320 ZAVAROVALNE PREMIJE 22.833 26.250 65.625 287 250

39. 461400 NAJEMNINE - OPREME 4.361 13.299 4.361 100 33

40. 461900 ZDRAVSTVENE STORITVE 224.864 220.086 144.864 64 66

41. 461901 LABORATORIJSKE STORITVE 72.650 67.837 70.471 97 104

42. 461120,1,2,4614,5,6,7, 46195, 6,461991 DRUGI STROŠKI STORITEV 66.799 77.640 69.876 105 90

43. 46191,3 STROŠKI IZOBRAŽEVANJA 21.904 14.418 13.985 64 97

44. 4618,461931-7 NOČNINE+DNEVNICE 4.456 7.545 7.545 169 100

45. 461966 INVESTICIJSKI NADZOR 0 145.464 4.800 0 3

46. 461967 IZDELAVA PROJEKTOV 0 389.657 20.000 0 5

47. 46197 PODJEMNE, AVT. P., SEJNINE 297.406 384.981 393.451 132 102

48. 462 AMORTIZACIJA 194.457 178.867 153.704 79 86

49. 464000,2,10 BRUTO PLAČE 2.558.925 2.444.363 2.722.427 106 111

50. 464020,21,22,23 REGRES, ODPRAVNINE, JUBILEJNE, SOLID. POMOČI 96.448 85.119 74.700 77 88

51. 464100,01,02 DAJATVE 407.390 395.903 442.391 109 112

52. 464200 DODATNO POKOJNINSKO ZAV 55.793 52.029 55.190 99 106

53. 464300,4643 MALICA + PREVOZ NA DELO 249.047 228.849 242.750 97 106

54. 464800,465 DRUGI STROŠKI 29.733 42.373 42.373 143 100

55. 467 ODHODKI FINANCIRANJA 70.892 35.434 160.892 227 454

56. 468 DRUGI ODHODKI 1.279 6.493 950 74 15

57. 469 PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 14.736 1.220 1.100 7 90

58. SKUPAJ STROŠKI 6.582.866 6.785.510 6.807.217 103 100

Bolnišnica Sežana


Načrtovani stroški storitev Načrtovani stroški storitev v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 1.469.428 eur in so za 23 % nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 22 %. Načrtovani stroški dela Načrtovani vsi stroški dela za leto 2013 znašajo 3.537.458 eur in so za 10 % višji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 52 %. Stroške dela smo načrtovali glede na načrtovano število zaposlenega kadra, kot posledica širitve programa in dejavnosti.

Načrtovani stroški amortizacije Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah bo znašala 364.059 eur. - del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva bo znašal 52.204 eur. - del amortizacije, ki bo vračunan v ceno in upoštevan v stroških bo znašal 153.704 eur., - del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje bo znašal

158.151 eur. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 2 %.

Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 6.807.217 eur in so za 3 % višji od planiranih v letu 2012 in za 21.707 eur višji od realiziranih v letu 2012. Odhodki so načrtovani na podlagi delovnega programa in prihodkov v letu 2013, interventnega zakona in varčevalnih ukrepov, stroškov preteklega leta ter načrtov in investicij v letu 2013.

Bolnišnica Sežana


7.3 Načrtovani poslovni izid

Tabela 4:

v € leto 2011 leto 2012 leto 2013 IND 13/12

1. Prihodki 6.719.038 6.692.080 6.807.217 102

2. Odhodki 6.175.097 6.785.510 6.807.217 100

3. Pozitiven poslovni izid 543.941 0 0 0

4. Negativen poslovni izid 0 93.430 0 0

5. Izguba iz prejšnjih let 113.071 0 0 0

6. Pokrivanje izgube 113.071 93.430 0 0

7. Ostanek izgube 0 0 0 0

8. Ostanek presežka 430.870 337.440 0 0

Poslovni izid je rezultat razlike med prihodki in direktnimi stroški - odhodki. Vsa razpoložljiva likvidna sredstva, ustvarjena s programom in prihranki, so namenjena investiciji, vračilu premostitvenega kredita in vračilu dolgoročnega kredita za energetsko učinkovito sanacijo bolnišnice (ENUČ).

Bolnišnica Sežana


8. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Tabela 5:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 01.01. do 31.12.2013

NAZIV PODSKUPINE KONTOV REALIZACIJA v letu 2012 PLAN V LETU 2012 PLAN V LETU 2013 INDEKS

ČLENITEV PODSKUPIN

KONTOV

Oznaka za AOP

Javni viri Trg Javni viri Trg Javni viri Trg PLAN 13/ REAL 12 PLAN 13/ PLAN 12

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)

660 6.569.873 90.582 6.639.550 80.642 6.715.016 88.001 102 101

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 6.569.873 90.582 6.639.550 80.642 6.715.016 88.001 102 101

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0 0 0 0 0 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

663 0 0 0 0 0 0 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0 0 0 0 0 0 0 762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 326 5 198 2 247 3 76 125 763 C) DRUGI PRIHODKI 666 18.170 250 15.907 193 3.455 45 19 22

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) 667 12.699 175 198 2 444 6 3 224

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0 0 0 0 0 0 0 del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 12.699 175 198 2 444 6 3 224

D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)

670 6.601.068 91.012 6.655.853 80.839 6.719.162 88.055 102 101

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)

671 3.277.898 45.194 2.896.531 35.181 2.873.088 37.652 88 99

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0 0 0 0 0 0 0 460 STROŠKI MATERIALA 673 1.379.161 19.015 1.415.717 17.195 1.425.659 18.683 103 101 461 STROŠKI STORITEV 674 1.898.737 26.179 1.480.814 17.986 1.447.429 18.969 76 98

Bolnišnica Sežana


IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 01.01. do 31.12.2013

NAZIV PODSKUPINE KONTOV REALIZACIJA v letu 2012 PLAN V LETU 2012 PLAN V LETU 2013 INDEKS

ČLENITEV PODSKUPIN

KONTOV

Oznaka za AOP

Javni viri Trg Javni viri Trg Javni viri Trg PLAN 13/ REAL 12

PLAN 13/ PLAN 12

1 2 3 4 5

F) STROŠKI DELA (676+677+678)

675 3.162.658 43.605 3.390.628 41.182 3.491.699 45.759 110 103

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 2.411.120 33.243 2.574.456 31.269 2.687.211 35.216 111 104 del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 390.519 5.384 421.471 5.119 436.668 5.723 112 104 del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 361.019 4.978 394.701 4.794 367.820 4.820 102 93

462 G) AMORTIZACIJA 679 176.434 2.433 198.328 2.409 151.716 1.988 86 76 463 H) REZERVACIJE 680 0 0 0 0 0 0 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 33.748 465 56.387 685 41.825 548 124 74 467 K) FINANČNI ODHODKI 682 34.952 482 70.041 851 158.811 2.081 454 227 468 L) DRUGI ODHODKI 683 6.326 87 29.379 354 938 12 15 3

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)

684 1.211 17 14.559 177 1.086 14 90 7

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 0 0 0 0 0 0 del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 1.211 17 14.559 177 1.086 14 90 7

N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 687 6.693.227 92.283 6.655.853 80.839 6.719.162 88.055 100 101

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)

688 0 0 0 0 0 0 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 689 92.159 1.271 0 0 0 0 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 0 0 0 0 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)

691 0 0 0 0 0 0 0 0

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)

692

92.159 1.271 0 0 0 0 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja

693 92.159 1.271 0 0 0 0 0 0

Bolnišnica Sežana


Delež ustvarjenih prihodkov iz javne službe znaša 98,71 % in 1,29 % iz prodaje storitev na trgu, ki so samoplačniške storitve in najemnine za objekte ter opremo.

9. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA Tabela 6:

KONTO NAZIV KONTA

ZNESEK

Oznaka za AOP

real 2011 plan 2012 real 2012 plan 2013


IND PLANA 13/

REAL 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 401 6.476.776 8.055.862 7.481.600 7.649.231 95 102

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 402 6.432.442 8.009.863 7.449.943 7.600.172 95 102

A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) 403 5.545.349 6.719.838 6.410.176 6.263.218 93 98

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) 404 42.517 0 113.561 494.800 0 436

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 0 0 0 0 0 0

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

406 42.517 0 113.561 494.800 0 436

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) 407

20.000 11.000 11.333 10.000 91 88

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

408 0 0 333 6.000 0 1.802

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

409 20.000 11.000 11.000 4.000 36 36

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)

410

5.237.806 5.082.911 5.655.442 5.366.310 106 95

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo

411 5.237.806 5.082.911 5.655.442 5.366.310 106 95

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

412 0 0 0 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) 413

0 0 0 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

414 0 0 0 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 0 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 0 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 0 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 0 0 0

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419 245.026 1.625.927 629.840 392.108 24 62

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)

420

887.093 1.290.025 1.039.767 1.336.954 104 129

Bolnišnica Sežana


KONTO

NAZIV KONTA ZNESEK

Oznaka za AOP



IND PLANA 13/

REAL 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

421 76.981 74.536 90.710 98.036 132 108

del 7102 Prejete obresti 422 390 375 375 247 66 66

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 1 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

424 776.809 1.188.287 925.298 1.230.671 104 133

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 0 0 730 Prejete donacije iz domačih virov 426 32.913 26.826 23.384 8.000 30 34 731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 0 0 0 0 732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 0 0 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 0 0 0 0 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 0 0 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)

431

44.334 45.999 31.657 49.060 107 155 del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 991 905 1.250 1.281 142 102 del 7102 Prejete obresti 433 5 5 6 3 65 58

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja

434 33.346 34.693 30.402 31.692 91 104

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0 0 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe

436 9.992 10.396 0 16.083 155 0

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 437 6.752.935 9.926.300 7.954.632 7.913.639 80 99

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438

6.678.529 9.851.985 7.878.690 7.832.954 80 99

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) 439 2.702.994 2.933.641 2.630.090 2.962.391 101 113

del 4000 Plače in dodatki 440 2.147.221 2.387.601 2.139.110 2.435.704 102 0 del 4001 Regres za letni dopust 441 86.007 59.482 80.257 73.736 124 92 del 4002 Povračila in nadomestila 442 167.965 174.751 131.817 145.101 83 110 del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 9.488 7.685 0 0 0 0 del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 270.778 281.717 261.928 289.161 103 110 del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 0 0 0 0 del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 21.535 22.405 16.978 18.689 83 110

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) 447

467.262 463.181 464.542 509.216 110 110

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448 219.600 218.025 217.787 239.736 110 110

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 193.390 185.558 191.381 210.668 114 110 del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.488 1.425 1.476 1.625 114 110 del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 2.480 2.380 2.460 2.708 114 110

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

452 50.304 55.793 51.438 54.478 98 106

Bolnišnica Sežana


KONTO

NAZIV KONTA ZNESEK

Oznaka za AOP



IND PLANA 13/

REAL 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453

2.613.989 2.421.778 2.433.414 2.702.326 112 111 del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 576.945 554.098 476.197 470.054 85 99 del 4021 Posebni material in storitve 455 1.196.907 1.149.509 1.165.267 1.282.703 112 110

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 194.677 202.542 168.561 165.307 82 98

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 70.216 73.053 58.337 57.211 78 98 del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 4.266 4.438 11.846 9.484 214 80 del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 154.944 23.467 135.276 228.842 975 169 del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 7.435 7.735 14.451 10.123 131 70 del 4027 Kazni in odškodnine 461 1.501 1 0 0 0 0 del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 0 0 0 0 del 4029 Drugi operativni odhodki 463 407.098 406.935 403.479 478.602 118 119

403 D. Plačila domačih obresti 464 1.396 67.347 24.126 160.892 239 667 404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0 0 0 0 410 F. Subvencije 466 0 0 0 0 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 0 0 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 0 0 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 0 0 0 0

J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)

470 892.888 3.966.038 2.326.518 1.498.130 38 64

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 0 0 0 0 4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 0 0 0 0 4202 Nakup opreme 473 88.770 62.951 176.819 787.976 1.252 446 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 7.522 26.381 13.383 0 0 0 4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 635.303 3.552.575 1.939.379 509.657 14 26 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 3.400 301.499 51.667 172.197 57 333 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 0 0 0 0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 691 0 3.997 3.500 0 88

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring

479 157.202 22.632 141.272 24.800 110 18

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 0 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)

481

74.406 74.315 75.942 80.685 109 106

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482

34.770 34.756 35.987 38.714 111 108

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483

6.011 5.947 6.405 6.655 112 104

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 33.625 33.612 33.550 35.316 105 105

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) 485 0 0 0 0 0 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 486

276.159 1.870.438 473.032 264.408 14 56

Bolnišnica Sežana


PRILIVI v višini kot prikazujejo AOP 404 do 436.

- prihodki iz socialnega zavarovanja, - drugi prihodki za izvajanje javne službe, - sredstva iz državnega proračuna za investicije, - sredstva iz proračuna evropske unije za investicije in - prihodki od prodaje storitev na trgu. ODLIVI v višini kot prikazujejo AOP 440 do 484. - plače, - prispevki, - blago in material, - storitve in - investicijski odhodki.

V letu 2013 Bolnišnica Sežana načrtuje negativno bilanco denarnih tokov. Do likvidnostnih težav bo, na eni strani, prihajalo zaradi vse večjega razkoraka med nabavnimi cenami materialov in storitev ter cenami zdravstvenih storitev, ki napajajo prihodek bolnišnice. Na drugi strani pa zaradi vračila premostitvenega in dolgoročnega kredita za energetsko prenovo objekta bolnišnice ter leasinga za objekt hemodialize.

Bolnišnica Sežana


10. PLAN KADROV

– priloga 2 – obrazec 3

10.1 ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2013 se bo, glede na stanje 31.12., v primerjavi z načrtovanim številom zaposlenih v letu 2012 (134), povečalo za 12 in doseglo 146 delavcev. Z energetsko prenovo objekta se v bolnišnici Sežana povečujejo prostorske kapacitete bolniškega in ambulantnega dela ter s tem obseg programa dela (tabela 1 na strani 12). Zaradi maksimalne kadrovske racionalnosti niso mogoče prerazporeditve delavcev v novi oddelek in so za nemoten delovni proces nujno potrebne nove zaposlitve. Glede na delovni programa načrtujemo zaposlitev treh zdravnikov in dveh za polovični delovni čas, ene diplomirane medicinske sestre, treh zdravstvenih tehnikov, enega fizioterapevta in eno zdravstveno administratorko. Pripravništvo in javna dela so financirani iz drugih virov.

10.2 OSTALE OBLIKE DELA

Z zunanjimi zdravstvenimi sodelavci se načrtuje izvajanje storitev na področju akutne obravnave (diabetično stopalo, bronhoskopije), fiziatrije, kardiologije, nevrologije, urologije, psihiatrije, dermatologije, gastroenterologije, ultrazvočne diagnostike, dialize (nadomeščanje), rentgenskega slikanja in za potrebe dežurstva. Zunanji sodelavci bodo delo opravljali v skladu s pogodbo in glede na potrebe pacientov. Načrtujemo 22 podjemnih pogodb v višini 393.451 eur. Pogodbe z zunanjimi izvajalci se sklepajo v deležu glede na realizirano vrednost ambulantne točke v višini kot jo prizna Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

10.3 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Za potrebe strokovnega izobraževanja smo rezervirali 21.530 eur, ostali stroški izobraževanja se bodo pokrili iz namenskih donacij.

Bolnišnica Sežana


11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

11.1 PLAN INVESTICIJ

priloga 2 – obrazec 4 priloga 3 – plan nabav Z zaključnimi deli in plačilom zadnjih gradbenih situacij energetske prenove objekta, bo Bolnišnica Sežana investirala 509.657 eur v nepremičnine. - iz lastnih virov 313.644 eur - iz donacij 6.000 eur - iz evropskih sredstev 290.013 eur V nabavo medicinske opreme 476.894 eur - iz lastnih virov 90.295 eur - iz sredstev ustanovitelja 206.394 eur (sklep št. 4110-53/2009 in 4110-53/2009-86) - iz donacij 8.000 eur - iz evropskih sredstev 172.205 eur (e-health) V nabavo nemedicinske opreme 306.082 eur - iz lastnih virov 23.567 eur - iz sredstev ustanovitelja 277.465 eur - iz donacij 4.000 eur - iz evropskih sredstev 1.050 eur (e-chromed) V licence 3.500 eur - iz lastnih virov 3.245 eur - iz donacij 255 eur Vse investicije skupaj znašajo 1.301.133 eur

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL priloga 2 – obrazec 5 Bolnišnica načrtuje 167.197 eur investicijskega vzdrževanja za zaključna dela energetske prenove in za dela našteta v obrazcu 5, 9.850 eur sprotnega vzdrževanja, 29.780 eur za vzdrževanje medicinske opreme, 55.108 eur za vzdrževanje računalnikov in telefonov in 62.207 eur za vzdrževanje nemedicinske opreme.

Bolnišnica Sežana


12. PLAN ZADOLŽEVANJA

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Tabela 9:

NAZIV KONTA realiz plan IND ČLENITEV KONTOV

Oznaka za AOP 2012 2013 13 / 12

1 2 3 5 6

VII. ZADOLŽEVANJE

50 (551+559) 550 2.355.000 0 0

Domače zadolževanje

500 (552+553+554+555+556+557+558) 551 2.355.000 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 2.355.000 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA

55 (561+569) 560 1.155.000 690.000 60

Odplačila domačega dolga

550 (562+563+564+565+566+567+568) 561 1.155.000 690.000 60

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 1.155.000 690.000 60

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

(550-560) 570 1.200.000 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA

(560-550) 571 0 690.000 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(485+524+570)-(486+525+571) 572 746.968 0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(486+525+571)-(485+524+570) 573 0 954.408 0

Bolnišnica Sežana


Bolnišnica je v letu 2012, s soglasjem Ministrstva za finance in Ministrstva za zdravje, pri Banki Koper, najela dolgoročni kredit v višini 1.800.000 eur z dobo odplačevanja 15 let. V letu 2013 pa je najela tudi premostitveni kredit v višini 600.000 eur za dobo do 1 leta (črpanje in vračilo v istem letu) V letu 2013 bo vrnila 690.000 eur kredita (brez obresti) (90.000 eur vračilo dolgoročnega kredit) in 135.000 eur leasinga za objekt hemodialize, ki poteče leta 2015. Datum: 20.03.2013 Alda Čehovin, dipl. ekon. mag. Silvana Šonc vodja FRS direktorica *************************************************************************** Svet zavoda je na 13. seji, dne 11.04.2013, sprejel predlagan finančni načrt za leto 2013.

Bolnišnica Sežana


priloga 1

a.) SPLOŠNI DEL:

o Bilanca Stanja na dan 31.12.2013 o Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013

o Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu

denarnega toka za leto 2013 o Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah

dejavnosti za leto 2013

Bolnišnica Sežana


priloga 2

b) POSEBNI DEL:

o Obrazec 1: Delovni program 2013

o Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013

o Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013

o Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013

o Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2013

Bolnišnica Sežana


priloga 3

c) PLAN NABAV IN INVESTICIJ ZA LETO 2013

Documents

350rt za leto 2013.doc)bolnisnica-sezana.si/javneobjave/Program_dela_in...Title (Microsoft Word - Program dela in finan\350ni na\350rt za leto 2013.doc) Author aldac Created Date 20130412132818Z