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綜合帳戶申報及查詢作業說明. 簡報日期 : 95 年 02 月 07 日 簡報人 : 電腦規劃部 曹瑜舜. 注意事項. 證券商須先完成綜合帳戶分配申報作業後，再進行後續結算交割申報相關作業，如錯帳、更正帳號、違約申報等作業 綜合帳戶電腦作業時間為每日下午三時至四時 ，若未能於作業時間內完成申報者，請於截止時間前通知本公司交易部駱莎玲小姐 (02)8101-3703. 新增之電腦作業說明. 1. 成交分配資料檔申報 (C62) 2. 成交分配資料檔查詢 (C63) 3. 代表人 ( 指定交易人 ) 委託資料檔申報 (C64) - PowerPoint PPT Presentation
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綜合帳戶申報及查詢作業說明簡報日期 : 95 年 02 月 07 日 簡報人 : 電腦規劃部 曹瑜舜
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注意事項• 證券商須先完成綜合帳戶分配申報作業後，再進行後續結算交割申報相關作業，如錯帳、更正帳號、違約申報等作業 • 綜合帳戶電腦作業時間為每日下午三時至四時 ，若未能於作業時間內完成申報者，請於截止時間前通知本公司交易部駱莎玲小姐 (02)8101-3703
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新增之電腦作業說明1. 成交分配資料檔申報 (C62)2. 成交分配資料檔查詢 (C63)3. 代表人 ( 指定交易人 ) 委託資料檔申報 (C64)4. 代表人 ( 指定交易人 ) 委託資料檔查詢 (C65)
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綜合帳戶成交分配資料檔申報 (C62)階層碼 / 項目名稱 屬性 位置 -長度 項目說明 備註
02 C62-BRKID X(4) 1 – 4 證券商代號02 C62-IVACNO-ORG
9(7) 5 – 7 原始綜合帳戶帳號02 C62-ODRNO X(5) 12- 5 委託書編號 02 C62-BUY-SELL X(1) 17- 1 買賣別－“ B”/“S”02 C62-STKNO X(6) 18- 6 證券代號02 C62-IVACNO-NEW
9(7) 24- 7 分配後投資人帳號02 C62-MTHQTY 9(8) 31- 8 分配後成交張 /股數02 C62-MTHPR 9(4)V9
939- 6 分配後成交單價
02 C62-CODE X(1) 45- 1 異動別－ “ 1” 新增 “2” 刪除02 FILLER X(105) 46- 105 空白
5
成交分配資料檔申報回覆 (C62)階層碼 / 項目名稱 屬性 位置 -長度 項目說明 備註
02 C62-BRKID X(4) 1 – 4 證券商代號02 C62-IVACNO-ORG 9(7) 5 - 7 原始綜合帳戶帳號02 C62-ODRNO X(5) 12- 5 委託書編號 02 C62-BUY-SELL X(1) 17- 1 買賣別02 C62-STKNO X(6) 18- 6 證券代號02 C62-IVACNO-NEW 9(7) 24- 7 分配後投資人帳號02 C62-MTHQTY 9(8) 31- 8 分配後成交張 /股數02 C62-MTHPR 9(4)V99 39- 6 分配後成交單價02 C62-CODE X(1) 45- 1 異動別－ “ 1” 新增 “2” 刪除02 C62-RECNO 9(8) 46- 8 新成交序號 交易所回覆02 C62-QTY-TOTAL
9(8) 54- 8 該委託書累計成交數量 交易所回覆
02 C62-AMT-TOTAL 9(12)V99 62-14 該委託書累計成交金額 交易所回覆02 C62-ERROR-CODE X(2) 76- 2 錯誤代碼 交易所回覆02 C62-ERROR-MSG X(60) 78-60 錯誤訊息說明 交易所回覆02 FILLER X(13) 138-13 空白
6
綜合帳戶成交分配資料檔查詢 (C63)• MESSAGE ID ︰ F050
• MESSAGE NAME ︰ C63FIELD NAME FORMAT CONTENTS
CONTROLHEADER
SUBSYSTEM-NAME 9(2) 20FUNCTION-CODE 9(2) 02MESSAGE-TYPE 9(2) 04MESSAGE-TIME 9(6)STATUS-CODE 9(2) 00
FILETRANSFERHEADER
SOURCE ID X(4) 證券商之 IDDESTINATION ID X(4) 證交所之 IDBODY-LENGTH 9(4) 25
BODY
FILE-CODE X(3) C63BROKER-ID X(4) 證商代號ODR-NO X(5) 委託書編號REC-NO 9(8) 成交序號RQST-CNT 9(5) 要求筆數
7
綜合帳戶成交分配資料檔查詢 (C63)
階層碼 / 項目名稱 屬性 位置 -長度 項目說明 備註02 C63-BRKID X(4) 1 – 4 證券商代號02 C63-IVACNO-
ORG9(7) 5 - 7 原始綜合帳戶帳號
02 C63-ODRNO X(5) 12- 5 委託書編號 02 C63-BUY-SELL X(1) 17- 1 買賣別02 C63-STKNO X(6) 18- 6 證券代號02 C63-IVACNO-
NEW9(7) 24- 7 分配後投資人帳號
02 C63-MTHQTY 9(8) 31- 8 分配後成交張 /股數02 C63-MTHPR 9(4)V99 39- 6 分配後成交單價02 C63-RECNO 9(8) 45- 8 成交序號02 C63-QTY-TOTAL
9(8) 53- 8 該委託書累計成交數量
02 C63-AMT-TOTAL 9(12)V99
61-14 該委託書累計成交金額02 FILLER X(6) 75– 6 空白
8
綜合帳戶代表人 ( 指定交易人 ) 委託資料檔申報 (C64)
階層碼 / 項目名稱 屬性 位置 -長度 項目說明 備註02 C64-BRKID X(4) 1 – 4 證券商代號02 C64-IVACNO 9(7) 5 - 7 原始綜合帳戶帳號02 C64-ODRNO X(5) 12- 5 委託書編號 02 C64-BUY-SELL X(1) 17- 1 買賣別－“ B”/“S”02 C64-STKNO X(6) 18- 6 證券代號02 C64-ORDER-ID X(10) 24-10 代表人 (指定交易人 )代號 左靠02 C64-ORDER-
NAMEX(20) 34-20 代表人 (指定交易人 )名稱
02 C64-ORDER-QTY 9(8) 54- 8 委託數量02 C64-CODE X(1) 62- 1 異動別－ “ 1” 新增 “2” 刪除02 FILLER X(88) 63- 88 空白
9
代表人 ( 指定交易人 ) 委託資料檔申報回覆 (C64)階層碼 / 項目名稱 屬性 位置 -長度 項目說明 備註
02 C64-BRKID X(4) 1 – 4 證券商代號02 C64-IVACNO 9(7) 5 - 7 原始綜合帳戶帳號02 C64-ODRNO X(5) 12- 5 委託書編號 02 C64-BUY-SELL X(1) 17- 1 買賣別－“ B”/“S”02 C64-STKNO X(6) 18- 6 證券代號02 C64-ORDER-ID X(10) 24-10 代表人 (指定交易人 )代號02 C64-ORDER-
NAMEX(20) 34-20 代表人 (指定交易人 )名稱
02 C64-ORDER-QTY
9(8) 54- 8 委託數量（張 /股數）02 C64-CODE X(1) 62- 1 異動別－ “ 1” 新增 “2” 刪除02 C64-QTY-
TOTAL 9(8) 63- 8 該委託書累計委託數量（張數或股數） 交易所回覆
02 C64-ERROR-CODE
X(2) 71- 2 錯誤代碼 交易所回覆02 C64-ERROR-
MSGX(60) 73-60 錯誤訊息說明 交易所回覆
02 FILLER X(18) 133-18 空白
10
綜合帳戶代表人 ( 指定交易人 ) 委託資料檔查詢 (C65)
• MESSAGE ID ︰ F050• MESSAGE NAME ︰ C65
FIELD NAME FORMAT CONTENTS
CONTROLHEADER
SUBSYSTEM-NAME 9(2) 20FUNCTION-CODE 9(2) 02MESSAGE-TYPE 9(2) 04MESSAGE-TIME 9(6)STATUS-CODE 9(2) 00
FILETRANSFERHEADER
SOURCE ID X(4) 證券商之 IDDESTINATION ID X(4) 證交所之 IDBODY-LENGTH 9(4) 27
BODY
FILE-CODE X(3) C65BROKER-ID X(4) 證商代號ODR-NO X(5) 委託書編號ODR-ID X(10) 代表人代號RQST-CNT 9(5) 要求筆數
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綜合帳戶代表人 ( 指定交易人 ) 委託資料檔查詢 (C65)
階層碼 / 項目名稱 屬性 位置 -長度 項目說明 備註02 C65-BRKID X(4) 1 – 4 證券商代號02 C65-IVACNO 9(7) 5 – 7 原始綜合帳戶帳號02 C65-ODRNO X(5) 12- 5 委託書編號 02 C65-BUY-SELL X(1) 17- 1 買賣別02 C65-STKNO X(6) 18- 6 證券代號02 C65-ORDER-ID X(10) 24-10 代表人 (指定交易人 )代號02 C65-ORDER-
NAMEX(20) 34-20 代表人 (指定交易人 )名稱
02 C65-ORDER-QTY 9(8) 54- 8 委託數量（張數或股數）02 FILLER X(19) 62–19 空白
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成交分配檔申報 / 查詢舉例說明1. 綜合帳戶成交分配資料申報 (C62)2. 綜合帳戶成交分配資料查詢 (C63)
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成交分配資料檔申報 (C62)-新增項目名稱 舉例
C62-BRKID 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010C62-
IVACNO-ORG
8855550
8855550
8855550
8855550
8855550
8855550
9955556
C62-ODRNO A0001 A0001 A0001 A0001 A6005 A6005 A0100C62-BUY-
SELLB B B B S S B
C62-STKNO 2330 2330 2330 2330 1101 1101 1101C62-
IVACNO-NEW
0000031
0000031
0000044
9700015
0000031
0000057
0000044
C62-MTHQTY 25 5 10 15 102 100 50C62-MTHPR 42.25 42 42 42 10.6 10.6 10.2C62-CODE 1 1 1 1 1 1 1FILLER
14
(C62)-新增回覆項目名稱 舉例
C62-BRKID 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010C62-IVACNO-ORG
8855550
8855550
8855550
8855550
8855550
8855550
9955556
C62-ODRNO A0001 A0001 A0001 A0001 A6005 A6005 A0100C62-BUY-SELL B B B B S S BC62-STKNO 2330 2330 2330 2330 1101 1101 1101C62-IVACNO-NEW
0000031
0000031
0000044
9700015
0000031
0000057
0000044
C62-MTHQTY 25 5 10 15 102 100 50C62-MTHPR 42.25 42 42 42 10.6 10.6 10.2C62-CODE 1 1 1 1 1 1 1C62-RECNO 9000000
09000000
19000000
20 9000000
39000000
40
C62-QTY-TOTAL
25 30 40 0 102 202 0
C62-AMT-TOTAL
1056250
1266250
1686250
0 1081.20
2141.2 0
C62-ERROR-CODE
00 00 00 41 00 00 31
C62-ERROR-MSG
正確 正確 正確 該筆… 正確 正確 原始…FILLER
15
成交分配資料檔申報 (C62)-刪除項目名稱 舉例
C62-BRKID 1010 1010C62-IVACNO-
ORG8855550 8855550
C62-ODRNO A0001 A6005C62-BUY-SELL B SC62-STKNO 2330 1101C62-IVACNO-
NEW0 0
C62-MTHQTY 0 0C62-MTHPR 0 0C62-CODE 2 2FILLER
16
(C62)-刪除回覆項目名稱 舉例
C62-BRKID 1010 1010C62-IVACNO-
ORG8855550 8855550
C62-ODRNO A0001 A6005C62-BUY-SELL B SC62-STKNO 2330 1101C62-IVACNO-
NEW0 0
C62-MTHQTY 0 0C62-MTHPR 0 0C62-CODE 2 2C62-RECNO 0 0C62-QTY-TOTAL
0 0
C62-AMT-TOTAL 0 0C62-ERROR-
CODE00 00
C62-ERROR-MSG 正確 正確FILLER
17
成交分配資料檔查詢 (C63)項目名稱 舉例
C63-BRKID 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010C63-IVACNO-
ORG885555
0885555
0885555
0885555
0885555
0885555
0885555
0C63-ODRNO A0001 A0001 A0001 A0001 A6005 A6005 A6005C63-BUY-
SELLB B B B S S S
C63-STKNO 2330 2330 2330 2330 1101 1101 1101C63-IVACNO-
NEW0 000003
1000003
1000004
40 000003
1000005
7C63-MTHQTY 0 25 5 10 0 102 100C63-MTHPR 0 42.25 42 42 0 10.6 10.6C63-RECNO 0 9000000
09000000
19000000
20 9000000
39000000
4
C63-QTY-TOTAL
50 25 30 40 202 102 202
C63-AMT-TOTAL
2106250
1056250
1266250
1686250
2141 1081.20
2141.2
FILLER
18
其他相關事宜• 本案之作業格式放置於「O-016-A10-各類資訊統計檔案電腦作業手冊」內，可於本公司網站（ http://
www.tse.com.tw）首頁→產品與服務→證券商服務→電腦規劃部 /作業部處下載 • 業務問題聯絡人 交易部：駱莎玲 (02)8101-3703 • 電腦作業問題聯絡人 電腦規劃部：曹瑜舜 (02)2348-5121 鄭敏坤 (02)2348-5421
