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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
5ta. Reunión Ordinaria.Administración 2014-2017
Junta de Gobierno del
Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Bahía de Banderas Nayarit.
5ta. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Noviembre del 2015
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
DEPENDENCIA: OROMAPAS
BAHIA DE BANDERAS
EXPEDIENTE: D.G.OOM/002
Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a 07 de Septiembre del año 2015
HONORABLES MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BAHÍA DE BANDERAS
PRESENTES.
El suscrito Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas,
Nayarit (OROMAPAS Bahía de Banderas), en los términos del tercer párrafo del artículo 27 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del
Estado de Nayarit, en concordancia con el artículo 9 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado,
Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se convoco a la Quinta
Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno de este Organismo Operador Administración 2014-2017, la cual tendrá verificativo el día
jueves 12 de Noviembre del año 2015 a las 16:00 dieciseis horas, horario meridiano central, en la Sala de Juntas de la Dirección
General del OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS, la que tendrá verificativo bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Pase de Lista de presentes;
2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Sesión;
3.- Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso;
4.- Lectura de la Minuta Anterior. – Cuarta Reunión Ordinaria.- (celebrada el 11 de Septiembre del 2015)
5.- Informe General del Tercer Trimestre del 2015 (Julio-Agosto-Septiembre).
6.- Informe de avances y estado actual de PTAR Bahía de Banderas
7.- Análisis, discusión y aprobación en su caso de la Ley de Ingresos 2016.
8.- Asuntos Generales; y
9.- Elaboración y firma de la Minuta.
ATENTAMENTE,
ING. JUAN GABRIEL ÁVALOS LEMUS
DIRECTOR GENERAL
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
ORDEN DEL DÍA
1.- Pase de Lista de presentes;
2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Sesión;
3.- Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso;
4.- Lectura de la Minuta Anterior. – Cuarta Reunión Ordinaria.- (celebrada el 11 de Septiembre del 2015)
5.- Informe General del Tercer Trimestre del 2015 (Julio-Agosto-Septiembre).
6.- Informe de avances y estado actual de PTAR Bahía de Banderas
7.- Análisis, discusión y aprobación en su caso de la Ley de Ingresos 2016.
8.- Asuntos Generales; y
9.- Elaboración y firma de la Minuta.
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INGRESOS OBTENIDOS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
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INGRESOS OBTENIDOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015
CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL %
CONSUMO DE AGUA POTABLE 3,748,302.00 3,470,576.00 3,323,994.00 10,542,872.00 42.72%
ALCANTARILLADO 514,572.00 489,831.00 473,171.00 1,477,574.00 5.99%
SANEAMIENTO 1,066,104.00 879,916.00 863,109.00 2,809,129.00 11.38%
CONTRATO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 164,857.00 226,826.00 136,055.00 527,738.00 2.14%
DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO 127,589.00 489,991.00 613,132.00 1,230,712.00 4.99%
OTROS INGRESOS 1,087,910.00 1,001,847.00 924,352.00 3,014,109.00 12.21%
APORTACION FEDERAL 78,768.00 0.00 5,000,000.005,078,768.00
20.58%
INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 6,788,102.00 6,558,987.00 11,333,813.00 24,680,902.00
RECUPERACION DE LA CARTERA VENCIDA 2012 -2013 1,135,767.00 1,124,036.00 920,442.00 3,180,245.00
TOTAL INGRESOS 7,923,869.00 7,683,023.00 12,254,255.00 27,861,147.00 100.00%
TOTAL EGRESOS 8,070,049.00 7,000,421.00 5,914,135.00 20,984,605.00 100.00%
DEFICIT O SUPERAVIT -$ 146,180.00 $ 682,602.00 $ 6,340,120.00 $ 6,876,542.00
INGRESOS $27,861,147
.
EGRESOS $20,984,605
.
DEF/SUP $6,876,542.
-5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
DEFICIT O SUPERAVIT
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COMPARATIVA DE INGRESOS OBTENIDOS EN EL
III TRIMESTRE DEL 2015 VS III TRIMESTRE DEL 2014
CONCEPTO 2015 2014 DIFERENCIA
POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 10,542,872.00 7,575,909.00 2,966,963.00
POR ALCANTARILLADO 1,477,574.00 1,202,148.00 275,426.00
POR SANEAMIENTO 2,809,129.00 914,322.00 1,894,807.00
POR CONTRATACION DE SERVICIOS 527,738.00 1,662,653.00 -1,134,915.00
DERECHOS POR INTEGRACION AL ORGANISMO 1,230,712.00 76,289.00 1,154,423.00
OTROS INGRESOS 3,014,109.00 878,604.00 2,135,505.00
SUBSIDIO FEDERAL Y MUNICIPAL 5,078,768.00 83,024.00 4,995,744.00
SUBTOTAL DE INGRESOS 24,680,902.00 12,392,949.00 12,287,953.00
INGRESOS POR RECUP. DE CARTERA VENCIDA 3,180,245.00 1,772,496.00 1,407,749.00
TOTAL 27,861,147.00 14,165,445.00 13,695,702.00
27,861,147.00
14,165,445.00 13,695,702.00
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
2015 2014 DIFERENCIA
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INGRESOS PRESUPUESTADOS VS INGRESOS
RECAUDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
8
INGRESOS PRESUPUESTADOS 2105INGRESOS RECAUDADOS AL FIN
DEL TRIMESTREINGRESOS POR RECAUDAR
$96,273,600.00 $67,461,691.00 $28,811,909.00
INGRESOS RECAUDADOS
$67,461,691.00
INGRESOS POR RECAUDAR
$28,811,909.00
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GASTO CORRIENTE DEL III TRIMESTRE DEL 2015
9
42%
20%
19%
3%
2%
1% 1%
1% 1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0% 0%
0%
0%
NOMINA
ENERGÍA ELÉCTRICA
PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
GASTOS MENORES DE $ 18,000.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN
TELEFONÍA TRADICIONAL
PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL
SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES
SUMINISTROS INFORMÁTICOS
PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA
OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS
ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
TELEFONÍA CELULAR
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN
ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES
REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
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EGRESOS DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2015
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CONCEPTO TOTAL
GASTO CORRIENTE:- Nomina, Pago de Luz para Oficinas, Pozos de Agua, Plantas de
Tratamiento, Cárcamos, Rehabilitación y reparación de líneas de Agua y Alcantarillado,
Programa Agua Limpia, se realizo dos Pagos de la Mega Planta de Tratamiento, se
Instalaron Tomas de Agua, y Medidores en diferentes localidades y diversos Gastos en el
trimestre
$20,656,924.13
ACTIVO FIJO:- Se adquirió "Un Impulsor para Bomba para el Cárcamo, Un Soplador
para la Planta de Bucerias, y una Motobomba para el Cárcamo de Bucerias, Un Bomba
para el Cárcamo de Mezcales, Una Bomba de Aguas Negras para el Cárcamo de Rincón
del Cielo, Un Motor para el Pozo Núm. 23 de Jarretad eras, Una Bomba par el Pozo de
Jarretaderas una Bomba; Un Aire Acondicionado; y Motor para el Pozo Núm 10 de
Jardines del Sol.
$274,469.07
OBRAS REALIZADA:- Se pago la ultima estimación de la Rehabilitación de la Planta
de Tratamiento de los Sauces, Ampliación de lineas de Agua y Alcantarillado en San
Vicente y San Jose, Nayarti.
$53,212.40
TOTAL EGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 $20,984,605.60
GASTO CORRIENTE, $20,656,924.13
ACTIVO FIJO, $274,469.07
OBRAS REALIZADA, $53,212.40
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COMPARATIVA DE EGRESOS EFECTUADOS EN EL III
TRIMESTRE DEL 2015 VS III TRIMESTRE DEL 2014
11
E G R E S O S 2 0 1 5 2 0 1 4 D I F E R E N C I A
I I I T R I M E S T R E 20,984,605.60 $22,411,072.90 -$1,426,467.30
$20,984,605.60
$22,411,072.90
-$1,426,467.30
2 0 1 5
2 0 1 4
D I F E R E N C I A
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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
12
P R O C E S O S AprobadoAmpliaciones /
(Reducciones)
Presupuesto
Vigente
Compro-
metido
Presupuesto
Disponible
para
Comprometer
DevengadoComprometido No
Devengado
Presupuesto
Sin DevengarEjercido Pagado
Cuentas por Pagar
Deuda
10000 SERVICIOS PERSONALES $39,891,000.00 $0.00 $39,891,000.00 $39,820,501.00 $70,499.00 $25,262,058.39 $14,558,442.61 $14,628,941.61 $25,088,958.53 $25,088,958.53 $173,099.86
11000
REMUNERACIONES AL
PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE
$12,455,000.00 $548,000.00 $13,003,000.00 $13,003,000.00 $0.00 $9,723,619.55 $3,279,380.45 $3,279,380.45 $9,723,619.55 $9,723,619.55 $0.00
12000
REMUNERACIONES AL
PERSONAL DE CARACTER
TRANSITORIO
$11,210,000.00 $0.00 $11,210,000.00 $11,210,501.00 -$501.00 $7,997,694.47 $3,212,806.53 $3,212,305.53 $7,972,336.15 $7,972,336.15 $25,358.32
13000REMUNERACIONES
ADICIONALES Y ESPECIALES$12,294,000.00 -$593,000.00 $11,701,000.00 $11,701,000.00 $0.00 $5,132,669.45 $6,568,330.55 $6,568,330.55 $5,132,669.45 $5,132,669.45 $0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL $3,042,000.00 $54,500.00 $3,096,500.00 $3,096,500.00 $0.00 $2,240,397.93 $856,102.07 $856,102.07 $2,092,656.39 $2,092,656.39 $147,741.54
15000OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES Y ECONOMICAS$552,000.00 -$5,500.00 $546,500.00 $546,500.00 $0.00 $20,491.72 $526,008.28 $526,008.28 $20,491.72 $20,491.72 $0.00
16000 PREVISIONES $71,000.00 $0.00 $71,000.00 $0.00 $71,000.00 $0.00 $0.00 $71,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
17000PAGO DE ESTIMULOS A
SERVIDORES PUBLICOS$267,000.00 -$4,000.00 $263,000.00 $263,000.00 $0.00 $147,185.27 $115,814.73 $115,814.73 $147,185.27 $147,185.27 $0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $4,502,500.00 $2,526,840.60 $7,029,340.60 $5,827,702.76 $1,201,637.84 $5,707,968.52 $119,734.24 $1,321,372.08 $5,370,833.46 $5,370,833.46 $337,135.06
21000
MATERIALES DE
ADMINISTRACION, EMISION DE
DOCUMENTOS Y ARTICULOS
OFICIALES
$711,500.00 -$44,329.82 $667,170.18 $523,308.08 $143,862.10 $523,052.81 $255.27 $144,117.37 $480,541.83 $480,541.83 $42,510.98
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $118,000.00 -$61,050.00 $56,950.00 $47,849.43 $9,100.57 $47,849.43 $0.00 $9,100.57 $47,849.43 $47,849.43 $0.00
23000
MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES DE PRODUCCION
Y COMERCIALIZACION
$5,000.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
24000
MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y DE
REPARACION
$941,000.00 $1,490,081.52 $2,431,081.52 $2,055,827.65 $375,253.87 $1,948,510.04 $107,317.61 $482,571.48 $1,773,567.89 $1,773,257.55 $175,252.49
25000
PRODUCTOS QUIMICOS,
FARMACEUTICOS Y DE
LABORATORIO
$830,000.00 $200,000.00 $1,030,000.00 $815,983.22 $214,016.78 $815,983.22 $0.00 $214,016.78 $784,668.75 $784,668.75 $31,314.47
5ta. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Noviembre del 2015
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
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C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119513
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
26000COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
ADITIVOS$1,535,000.00 $716,224.89 $2,251,224.89 $1,878,731.19 $372,493.70 $1,875,160.64 $3,570.55 $376,064.25 $1,806,879.55 $1,806,879.55 $68,281.09
27000
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCION Y ARTICULOS
DEPORTIVOS
$137,000.00 -$46,300.00 $90,700.00 $71,062.84 $19,637.16 $71,062.84 $0.00 $19,637.16 $70,302.49 $70,302.49 $760.35
29000HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES$225,000.00 $277,214.01 $502,214.01 $434,940.35 $67,273.66 $426,349.54 $8,590.81 $75,864.47 $407,023.52 $407,333.86 $19,015.68
30000 SERVICIOS GENERALES $29,536,350.00 $5,770,617.72 $35,306,967.72 $26,139,721.46 $9,167,246.26 $26,045,194.08 $94,527.38 $9,261,773.64 $25,890,893.02 $25,890,893.02 $154,301.06
31000 SERVICIOS BASICOS $9,748,000.00 $7,825,383.55 $17,573,383.55 $12,745,662.20 $4,827,721.35 $12,745,662.20 $0.00 $4,827,721.35 $12,745,662.20 $12,745,662.20 $0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $403,500.00 -$72,195.52 $331,304.48 $327,113.91 $4,190.57 $322,613.91 $4,500.00 $8,690.57 $309,083.91 $309,083.91 $13,530.00
33000
SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS
SERVICIOS
$15,345,000.00 -$1,599,801.60 $13,745,198.40 $10,103,024.71 $3,642,173.69 $10,041,202.71 $61,822.00 $3,703,995.69 $10,036,547.55 $10,036,547.55 $4,655.16
34000SERVICIOS FINANCIEROS,
BANCARIOS Y COMERCIALES$1,415,190.00 -$643,190.00 $772,000.00 $571,429.38 $200,570.62 $571,429.38 $0.00 $200,570.62 $537,515.60 $537,515.60 $33,913.78
35000
SERVICIOS DE INSTALACION,
REPARACION, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
$1,310,560.00 $486,221.29 $1,796,781.29 $1,572,118.74 $224,662.55 $1,556,213.36 $15,905.38 $240,567.93 $1,454,011.24 $1,454,011.24 $102,202.12
36000SERVICIOS DE COMUNICACION
SOCIAL Y PUBLICIDAD$140,000.00 -$103,000.00 $37,000.00 $26,884.63 $10,115.37 $26,884.63 $0.00 $10,115.37 $26,884.63 $26,884.63 $0.00
37000SERVICIOS DE TRASLADO Y
VIATICOS$144,100.00 -$100,000.00 $44,100.00 $34,568.83 $9,531.17 $34,568.83 $0.00 $9,531.17 $34,568.83 $34,568.83 $0.00
38000 SERVICIOS OFICIALES $93,000.00 -$4,000.00 $89,000.00 $86,220.30 $2,779.70 $73,920.30 $12,300.00 $15,079.70 $73,920.30 $73,920.30 $0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $937,000.00 -$18,800.00 $918,200.00 $672,698.76 $245,501.24 $672,698.76 $0.00 $245,501.24 $672,698.76 $672,698.76 $0.00
40000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS$30,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
44000 AYUDAS SOCIALES $30,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Noviembre del 2015
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
14
50000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES$1,587,750.00 -$316,322.60 $1,271,427.40 $1,202,858.60 $68,568.80 $1,190,798.02 $12,060.58 $80,629.38 $1,139,748.02 $1,139,748.02 $51,050.00
51000MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION$128,500.00 -$116,439.00 $12,061.00 $12,060.58 $0.42 $0.00 $12,060.58 $12,061.00 $0.00 $0.00 $0.00
52000MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO$26,000.00 -$20,880.00 $5,120.00 $0.00 $5,120.00 $0.00 $0.00 $5,120.00 $0.00 $0.00 $0.00
54000VEHICULOS Y EQUIPO DE
TRANSPORTE$460,000.00 -$410,887.93 $49,112.07 $49,112.07 $0.00 $49,112.07 $0.00 $0.00 $49,112.07 $49,112.07 $0.00
56000MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS$953,250.00 -$101,531.67 $851,718.33 $788,269.95 $63,448.38 $788,269.95 $0.00 $63,448.38 $737,219.95 $737,219.95 $51,050.00
58000 BIENES INMUEBLES $0.00 $350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $0.00 $350,000.00 $0.00 $0.00 $350,000.00 $350,000.00 $0.00
59000 ACTIVOS INTANGIBLES $20,000.00 -$16,584.00 $3,416.00 $3,416.00 $0.00 $3,416.00 $0.00 $0.00 $3,416.00 $3,416.00 $0.00
60000 INVERSION PUBLICA $1,876,000.00 $10,868,864.28 $12,744,864.28 $4,480,630.43 $8,264,233.85 $4,461,762.01 $18,868.42 $8,283,102.27 $4,422,204.35 $4,422,204.35 $39,557.66
61000OBRA PUBLICA EN BIENES DE
DOMINIO PUBLICO$1,355,000.00 $11,093,064.28 $12,448,064.28 $4,395,830.43 $8,052,233.85 $4,376,962.01 $18,868.42 $8,071,102.27 $4,337,404.35 $4,337,404.35 $39,557.66
90000 DEUDA PUBLICA $300,000.00 -$300,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Estado del Ejercicio del Presupuesto $77,723,600.00 $18,550,000.00 $96,273,600.00 $77,471,414.25 $18,802,185.75 $62,667,781.02 $14,803,633.23 $33,605,818.98 $61,912,637.38 $61,912,637.38 $755,143.64
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Noviembre del 2015
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
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PROYECTO O PROCESO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
15
Num de cta ConceptoPresupuesto
Vigente
Total del 1er.
Trimestre
Total del 2do.
TrimestreJul Ago Sep
Total del 3er
Trimestre
Total del
presupuesto
ejercido
Presupuesto por ejercer
D I R E C C I O N
10000 SERVICIOS PERSONALES $3,318,500.00 $627,059.23 $670,231.98 $234,619.06 $213,277.82 $234,663.36 $682,560.24 $1,979,851.45 $1,338,648.55
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $260,250.00 $47,355.88 $79,384.30 $20,123.69 $18,379.94 $33,206.15 $71,709.78 $198,449.96 $61,800.04
30000 SERVICIOS GENERALES $306,200.00 $31,922.65 $48,155.69 $86,941.41 $5,222.41 $27,369.01 $119,532.83 $199,611.17 $106,588.83
50000 BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E INTANGIBLES
$10,577.62 $0.00 $5,258.62 $0.00 $0.00 $5,318.97 $5,318.97 $10,577.59 $0.03
Total $3,895,527.62 $706,337.76 $803,030.59 $341,684.16 $236,880.17 $300,557.49 $879,121.82 $2,388,490.17 $1,507,037.45
P L A N E A C I O N
10000 SERVICIOS PERSONALES $2,308,500.00 $361,502.93 $495,340.03 $185,637.63 $144,756.42 $167,112.58 $497,506.63 $1,354,349.59 $954,150.41
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $289,375.14 $3,252.89 $136,140.44 $5,141.65 $4,162.39 $23,165.73 $32,469.77 $171,863.10 $117,512.04
30000 SERVICIOS GENERALES $86,724.76 $19,003.35 $17,014.20 $11,030.51 $1,935.83 $5,316.83 $18,283.17 $54,300.72 $32,424.04
50000 BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E INTANGIBLES
$3,275.86 $0.00 $3,275.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,275.86 $0.00
60000 INVERSION PUBLICA $12,357,064.28 $3,987,805.66 $159,041.03 $39,557.66 $0.00 $0.00 $39,557.66 $4,186,404.35 $8,170,659.93
Total $15,044,940.04 $4,371,564.83 $810,811.56 $241,367.45 $150,854.64 $195,595.14 $587,817.23 $5,770,193.62 $9,274,746.42
A D M I N I S T R A T I V A
10000 SERVICIOS PERSONALES $8,764,600.00 $1,676,216.45 $1,739,070.63 $575,269.11 $538,846.73 $601,086.43 $1,715,202.27 $5,130,489.35 $3,634,110.65
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $339,455.00 $68,407.70 $70,428.90 $14,608.64 $28,984.15 $49,019.32 $92,612.11 $231,448.71 $108,006.29
30000 SERVICIOS GENERALES $1,266,478.18 $346,913.99 $267,965.74 $128,736.13 $43,017.85 $118,585.15 $290,339.13 $905,218.86 $361,259.32
50000 BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E INTANGIBLES
$15,477.00 $0.00 $3,416.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,416.00 $12,061.00
Total $10,386,010.18 $2,091,538.14 $2,080,881.27 $718,613.88 $610,848.73 $768,690.90 $2,098,153.51 $6,270,572.92 $4,115,437.26
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PROYECTO O PROCESO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
O P E R A C I Ó N Y M A N T E N I M I E N T O
10000 SERVICIOS PERSONALES $16,192,400.00 $3,276,471.15 $3,626,116.73 $1,211,596.03 $1,130,774.60 $1,383,471.67 $3,725,842.30 $10,628,430.18 $5,563,969.82
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $5,564,043.12 $764,909.96 $1,744,045.53 $715,770.06 $419,020.02 $651,551.02 $1,786,341.10 $4,295,296.59 $1,268,746.53
30000 SERVICIOS GENERALES $33,342,888.41 $6,960,152.56 $8,300,048.52 $3,867,832.20 $3,706,510.72 $1,655,676.99 $9,230,019.91 $24,490,220.99 $8,852,667.42
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
$1,181,485.54
$57,857.59 $739,979.53
$158,008.07 $8,621.00 $102,521.00
$269,150.07
$1,066,987.19 $114,498.35
60000 INVERSION PUBLICA $387,800.00 $235,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $235,800.00 $152,000.00
Total $56,668,617.07 $11,295,191.26 $14,410,190.31 $5,953,206.36 $5,264,926.34 $3,793,220.68 $15,011,353.38 $40,716,734.95 $15,951,882.12
C O M E R C I A L
10000 SERVICIOS PERSONALES $9,307,000.00 $1,748,733.86 $2,140,446.52 $685,828.98 $638,144.83 $782,683.77 $2,106,657.58 $5,995,837.96 $3,311,162.04
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $576,217.34 $73,863.63 $212,049.27 $89,731.78 $53,849.73 $44,280.69 $187,862.20 $473,775.10 $102,442.24
30000 SERVICIOS GENERALES $304,676.37 $70,390.72 $57,510.71 $39,616.34 $44,916.96 $29,106.55 $113,639.85 $241,541.28 $63,135.09
40000 TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES $60,611.38 $0.00 $55,491.38 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,491.38 $5,120.00
Total $10,278,505.09 $1,892,988.21 $2,465,497.88 $815,177.10 $736,911.52 $856,071.01 $2,408,159.63 $6,766,645.72 $3,511,859.37
Total de Gtos por Unidad Administrativa $96,273,600.00 $20,357,620.20 $20,570,411.61 $8,070,048.95 $7,000,421.40 $5,914,135.22 $20,984,605.57 $61,912,637.38 $34,360,962.62
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CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES
8220-4-01-01-13402-1 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $80,000.00 $35,000.00 -$45,000.00
8220-4-01-01-14102-1 APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $120,000.00 $165,000.00 $45,000.00
8220-4-01-01-14105-1 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y
VEJEZ G. Corriente
$97,000.00 $119,000.00 $22,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
8220-4-08-01-21102-1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $12,750.00 $17,500.00 $4,750.00
8220-4-08-01-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente $0.00 -$5,000.00 -$5,000.00
8220-4-08-01-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $11,500.00 $13,000.00 $1,500.00
8220-4-02-01-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $8,000.00 $4,000.00 -$4,000.00
8220-4-08-01-21601-1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $500.00 -$2,500.00 -$3,000.00
8220-4-06-01-22105-1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G.
Corriente
$2,000.00 -$2,000.00 -$4,000.00
8220-4-08-01-26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $175,000.00 $230,000.00 $55,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES
8220-4-02-01-31801-1 SERVICIO POSTAL G. Corriente $1,200.00 $1,400.00 $200.00
8220-4-02-01-33101-1 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G.
Corriente
$18,000.00 $13,000.00 -$5,000.00
8220-4-08-01-33103-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS
JURISDICCIONALES G. Corriente
$62,000.00 $124,000.00 $62,000.00
8220-4-02-01-33201-1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS G. Corriente
$17,000.00 $34,000.00 $17,000.00
8220-4-02-01-33303-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G.
Corriente
$0.00 -$10,000.00 -$10,000.00
TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
5ta. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Noviembre del 2015
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119518
TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
CUENTA DIRECCION
1000 SERVICIOS PERSONALES
8220-4-01-01-13402-1 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $80,000.00 $35,000.00 -$45,000.00
8220-4-01-01-14102-1 APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $120,000.00 $165,000.00 $45,000.00
8220-4-01-01-14105-1 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD
AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente
$97,000.00 $119,000.00 $22,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
8220-4-08-01-21102-1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $12,750.00 $17,500.00 $4,750.00
8220-4-08-01-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.
Corriente
$0.00 -$5,000.00 -$5,000.00
8220-4-08-01-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $11,500.00 $13,000.00 $1,500.00
8220-4-02-01-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $8,000.00 $4,000.00 -$4,000.00
8220-4-08-01-21601-1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $500.00 -$2,500.00 -$3,000.00
8220-4-06-01-22105-1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE
PERSONAS G. Corriente
$2,000.00 -$2,000.00 -$4,000.00
8220-4-08-01-26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $175,000.00 $230,000.00 $55,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES
8220-4-02-01-31801-1 SERVICIO POSTAL G. Corriente $1,200.00 $1,400.00 $200.00
8220-4-02-01-33101-1 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O
ACUERDOS G. Corriente
$18,000.00 $13,000.00 -$5,000.00
8220-4-08-01-33103-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS
JURISDICCIONALES G. Corriente
$62,000.00 $124,000.00 $62,000.00
8220-4-02-01-33201-1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y
ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente
$17,000.00 $34,000.00 $17,000.00
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Noviembre del 2015
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119519
TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
8220-4-02-01-33303-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE
PROCESOS G. Corriente
$0.00 -$10,000.00 -$10,000.00
8220-4-02-01-34102-1 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente $0.00 -$1,000.00 -$1,000.00
8220-4-08-01-34501-1 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $22,000.00 $14,000.00 -$8,000.00
8220-4-08-01-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE G. Corriente
$34,000.00 $37,000.00 $3,000.00
8220-4-08-01-35701-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO G. Corriente
$0.00 -$2,500.00 -$2,500.00
8220-4-05-01-36101-1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES G. Corriente
$0.00 -$10,000.00 -$10,000.00
8220-4-08-01-36101-1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES G. Corriente
$15,000.00 $10,000.00 -$5,000.00
8220-4-06-01-36101-1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES G. Corriente
$2,000.00 -$18,000.00 -$20,000.00
8220-4-10-01-36101-1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES G. Corriente
$0.00 -$10,000.00 -$10,000.00
8220-4-08-01-37101-1 PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 -$25,000.00 -$25,000.00
8220-4-02-01-39202-1 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $9,000.00 $8,000.00 -$1,000.00
8220-4-02-01-39501-1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G.
Corriente
$0.00 -$1,000.00 -$1,000.00
8220-4-08-01-39902-1 OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente $0.00 -$2,500.00 -$2,500.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE
8220-4-06-01-51107-2 MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 -$2,500.00 -$2,500.00
8220-4-08-01-51503-2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 -$29,000.00 -$29,000.00
8220-4-06-01-51503-2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 -$13,000.00 -$13,000.00
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
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TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
8220-4-06-01-56401-2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital
$0.00 -$4,500.00 -$4,500.00
8220-4-02-01-56401-2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital
$5,319.00 $10,638.00 $5,319.00
8220-4-08-01-56604-2 EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G.
Capital
$0.00 -$30,000.00 -$30,000.00
Total de Dirección $692,269.00 $667,038.00 -$25,231.00
CUENTA PLANEACION
1000 SERVICIOS PERSONALES
8220-4-01-02-14102-1 APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $69,500.00 $79,000.00 $9,500.00
8220-4-01-02-14105-1 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD
AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente
$58,600.00 $67,200.00 $8,600.00
8220-4-01-02-14202-1 APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente $9,900.00 $12,300.00 $2,400.00
8220-4-01-02-15202-1 PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente $4,500.00 -$1,000.00 -$5,500.00
8220-4-01-02-17101-1 ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente $0.00 -$4,000.00 -$4,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
8220-4-02-02-21101-1 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 -$10,000.00 -$10,000.00
8220-4-02-02-21102-1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $9,750.00 $14,500.00 $4,750.00
8220-4-02-02-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.
Corriente
$0.00 -$10,000.00 -$10,000.00
8220-4-02-02-22105-1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE
PERSONAS G. Corriente
$2,000.00 -$11,000.00 -$13,000.00
8220-4-09-02-24807-1 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA
CONSTRUCCIÓN G. Corriente
$107,054.40 $124,083.80 $17,029.40
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
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TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
8220-4-04-02-24807-1 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA
CONSTRUCCIÓN G. Corriente
$16,750.00 $33,500.00 $16,750.00
3000 SERVICIOS GENERALES
8220-4-02-02-31501-1 TELEFONÍA CELULAR G. Corriente $10,000.00 -$3,000.00 -$13,000.00
8220-4-02-02-33301-1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $1,000.00 -$2,000.00 -$3,000.00
8220-4-02-02-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE G. Corriente
$32,000.00 $24,000.00 -$8,000.00
8220-4-02-02-35701-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO G. Corriente
$0.00 -$6,000.00 -$6,000.00
8220-4-02-02-36101-1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES G. Corriente
$0.00 -$5,000.00 -$5,000.00
8220-4-02-02-37101-1 PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 -$6,000.00 -$6,000.00
8220-4-02-02-37201-1 PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 -$1,000.00 -$1,000.00
8220-4-02-02-37401-1 AUTOTRANSPORTE G. Corriente $0.00 -$1,000.00 -$1,000.00
8220-4-02-02-37901-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.
Corriente
$0.00 -$1,000.00 -$1,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE
8220-4-02-02-51107-2 MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 -$3,500.00 -$3,500.00
8220-4-02-02-51503-2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 -$16,000.00 -$16,000.00
8220-4-02-02-52301-2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital $0.00 -$6,000.00 -$6,000.00
8220-4-02-02-59101-2 SOFTWARE G. Capital $0.00 -$12,000.00 -$12,000.00
6000 INVERSION PUBLICA
8220-4-09-02-61301-2 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO
HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital
58,463.14 $107,444.47 $48,981.33
8220-4-11-02-61301-2 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO
HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital
$405,557.66 $455,557.66 $50,000.00
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
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C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119522
TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
8220-4-10-02-61301-2 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO
HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital
$400,000.00 $800,000.00 $400,000.00
8220-4-19-02-62301-2 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO
HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital
$200,000.00 $400,000.00 $200,000.00
8220-5-20-02-61301-2 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO
HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital
$3,017,605.41 $6,035,210.82 $3,017,605.41
8220-4-20-02-61301-2 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO
HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital
$1,422,661.53 $2,845,323.06 $1,422,661.53
8220-4-21-02-61301-2 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO
HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital
$934,077.74 $1,868,155.48 $934,077.74
8220-5-21-02-61301-2 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO
HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital
$1,982,394.59 $3,964,789.18 $1,982,394.59
Total del Presupuesto de la Subdirección de Planeación $8,741,814.47 $16,732,564.47 $7,990,750.00
CUENTA ADMINISTRATIVA
1000 SERVICIOS PERSONALES
8220-4-01-03-11301-1 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $2,148,000.00 $2,096,000.00 -$52,000.00
8220-4-01-03-13201-1 PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $162,000.00 $214,000.00 $52,000.00
8220-4-01-03-14102-1 APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $310,000.00 $265,000.00 -$45,000.00
8220-4-01-03-14202-1 APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente $132,600.00 $130,200.00 -$2,400.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
8220-4-02-03-21102-1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $14,950.00 $24,900.00 $9,950.00
8220-4-08-03-21102-1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $12,000.00 $9,000.00 -$3,000.00
5ta. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Noviembre del 2015
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119523
TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
8220-4-02-03-21103-1 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente $0.00 -$1,000.00 -$1,000.00
8220-4-08-03-21104-1 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G.
Corriente
$4,639.00 $4,278.00 -$361.00
8220-4-02-03-22105-1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE
PERSONAS G. Corriente
$1,500.00 $500.00 -$1,000.00
8220-4-08-03-22105-1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE
PERSONAS G. Corriente
$5,000.00 -$29,000.00 -$34,000.00
8220-4-08-03-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.
Corriente
$0.00 -$10,000.00 -$10,000.00
8220-4-08-03-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 -$50,000.00 -$50,000.00
8220-4-02-03-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $43,500.00 $57,000.00 $13,500.00
8220-4-08-03-21501-1 ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G.
Corriente
$361.00 $722.00$361.00
8220-4-02-03-21601-1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $12,400.00 $13,800.00 $1,400.00
8220-4-02-03-26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $90,310.00 $135,620.00 $45,310.00
8220-4-08-03-26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $3,000.00 -$79,000.00 -$82,000.00
8220-4-02-03-27106-1 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y
UNIFORMES G. Corriente
$0.00 -$28,000.00-$28,000.00
8220-4-08-03-27301-1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente $0.00 -$2,000.00 -$2,000.00
8220-4-08-03-29401-1 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente $0.00 -$2,000.00 -$2,000.00
8220-4-02-03-29402-1 ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente $0.00 -$5,000.00 -$5,000.00
8220-4-08-03-29601-1 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA
EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente
$0.00 -$1,000.00-$1,000.00
8220-4-02-03-29609-1 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE
TRANSPORTE G. Corriente
$6,700.00 $13,400.00 $6,700.00
8220-4-08-03-29609-1 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE
TRANSPORTE G. Corriente
$11,000.00 $2,000.00 -$9,000.00
5ta. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Noviembre del 2015
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119524
TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
3000 SERVICIOS GENERALES
8220-4-08-03-31101-1 ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $40,000.00 $20,000.00-$20,000.00
8220-4-08-03-31401-1 TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $99,000.00 $69,000.00-$30,000.00
8220-4-08-03-31701-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente
$0.00 -$35,000.00-$35,000.00
8220-4-02-03-31701-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente
$17,350.00 $9,700.00-$7,650.00
8220-4-02-03-31801-1 SERVICIO POSTAL G. Corriente $1,200.00 $1,400.00 $200.00
8220-4-02-03-32101-1 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente $0.00 -$20,000.00 -$20,000.00
8220-4-02-03-32201-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente $0.00 -$33,500.00 -$33,500.00
8220-4-02-03-33102-1 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS
G. Corriente
$0.00 -$15,000.00 -$15,000.00
8220-4-02-03-33103-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS
JURISDICCIONALES G. Corriente
$0.00 -$3,000.00 -$3,000.00
8220-4-02-03-33301-1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $8,000.00 $11,000.00 $3,000.00
8220-4-02-03-33401-1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 -$15,000.00 -$15,000.00
8220-4-02-03-34101-1 COMISIONES BANCARIAS G. Corriente $54,000.00 $53,000.00 -$1,000.00
8220-4-02-03-34102-1 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente $13,000.00 $11,000.00 -$2,000.00
8220-4-02-03-34103-1 INTERESES MORATORIOS G. Corriente $0.00 -$4,200.00 -$4,200.00
8220-4-02-03-34301-1 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente $311,000.00 $346,000.00 $35,000.00
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TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
8220-4-02-03-34501-1 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $14,000.00 $6,000.00 -$8,000.00
8220-4-02-03-35101-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente
$6,250.00 $5,500.00 -$750.00
8220-4-02-03-35201-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL
Y RECREATIVO G. Corriente
$1,000.00 -$7,000.00 -$8,000.00
8220-4-02-03-35301-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G.
Corriente
$750.00 $1,500.00 $750.00
8220-4-02-03-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE G. Corriente
$73,905.00 $78,905.00 $5,000.00
8220-4-08-03-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE G. Corriente
$0.00 -$10,000.00-$10,000.00
8220-4-08-03-35701-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO G. Corriente
$0.00 -$3,000.00-$3,000.00
8220-4-02-03-35901-1 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente $0.00 -$3,000.00 -$3,000.00
8220-4-02-03-36101-1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES G. Corriente
$20,000.00 $25,000.00 $5,000.00
8220-4-02-03-36901-1 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente $0.00 -$3,000.00 -$3,000.00
8220-4-02-03-37101-1 PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 -$5,000.00 -$5,000.00
8220-4-02-03-37401-1 AUTOTRANSPORTE G. Corriente $0.00 -$1,500.00 -$1,500.00
8220-4-02-03-38201-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $1,000.00 -$1,000.00 -$2,000.00
8220-4-08-03-39101-1 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente $0.00 -$2,000.00 -$2,000.00
8220-4-02-03-39501-1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G.
Corriente
$14,000.00 $16,000.00 $2,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE
8220-4-02-03-51107-2 MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 -$4,500.00 -$4,500.00
8220-4-02-03-51503-2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $12,061.00 $8,122.00 -$3,939.00
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CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
8220-4-08-03-52301-2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital $0.00 -$4,000.00 -$4,000.00
8220-4-02-03-52301-2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital $0.00 -$4,000.00 -$4,000.00
8220-4-02-03-59101-2 SOFTWARE G. Capital $3,416.00 -$1,168.00 -$4,584.00
Total del Presupuesto de la Subdirección de Administrativa $3,647,892.00 $3,246,679.00 -$401,213.00
CUENTA OPERACIÓN
1000 SERVICIOS PERSONALES
8220-4-01-04-14105-1 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD
AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente
$394,400.00 $408,800.00 $14,400.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
8220-4-02-04-21102-1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $15,300.00 $20,600.00 $5,300.00
8220-4-10-04-21102-1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $2,000.00 $1,000.00 -$1,000.00
8220-4-02-04-21105-1 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS G.
Corriente
$14,100.00 $20,200.00 $6,100.00
8220-4-02-04-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $14,400.00 $2,400.00 -$12,000.00
8220-4-05-04-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 -$2,500.00 -$2,500.00
8220-4-08-04-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $2,819.00 -$2,362.00 -$5,181.00
8220-4-10-04-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 -$2,500.00 -$2,500.00
8220-4-02-04-21501-1 ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G.
Corriente
$1,705.00 $2,738.00 $1,033.00
8220-4-08-04-21501-1 ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G.
Corriente
$405.00 $586.00 $181.00
8220-4-08-04-21601-1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $8,000.00 $10,000.00 $2,000.00
8220-4-02-04-22105-1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE
PERSONAS G. Corriente
$13,450.00 $6,450.00 -$7,000.00
8220-4-08-04-23203-1 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
G. Corriente
$0.00 -$2,500.00 -$2,500.00
8220-4-10-04-24102-1 MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.
Corriente
$2,500.00 -$2,500.00 -$5,000.00
TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
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TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
8220-4-02-04-24201-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $208,427.50 $274,855.00 $66,427.50
8220-4-05-04-24201-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $9,500.00 $1,000.00 -$8,500.00
8220-4-06-04-24201-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $52,300.00 $63,600.00 $11,300.00
8220-4-08-04-24201-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $37,631.00 $46,631.00 $9,000.00
8220-4-10-04-24201-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $23,700.00 $7,700.00 -$16,000.00
8220-4-08-04-24301-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente $0.00 -$6,000.00 -$6,000.00
8220-4-02-04-24501-1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente $1,967.00 $934.00 -$1,033.00
8220-4-08-04-24601-1 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente $110,900.00 $119,900.00 $9,000.00
8220-4-08-04-24701-1 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA
CONSTRUCCIÓN G. Corriente
$0.00 -$2,000.00 -$2,000.00
8220-4-06-04-24702-1 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G.
Corriente
$6,450.00 $8,450.00 $2,000.00
8220-4-08-04-24702-1 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G.
Corriente
$12,000.00 $19,000.00 $7,000.00
8220-4-02-04-24703-1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G.
Corriente
$89,700.00 $111,200.00 $21,500.00
8220-4-05-04-24703-1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G.
Corriente
$14,000.00 $22,000.00 $8,000.00
8220-4-06-04-24703-1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G.
Corriente
$362,200.00 $403,600.00 $41,400.00
8220-4-07-04-24703-1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G.
Corriente
$238,888.00 $303,776.00 $64,888.00
8220-4-08-04-24703-1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G.
Corriente
$45,000.00 $50,000.00 $5,000.00
8220-4-10-04-24703-1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G.
Corriente
$44,975.03 $41,975.03 -$3,000.00
8220-4-06-04-24704-1 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
G. Corriente
$1,700.00 $400.00 -$1,300.00
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CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
8220-4-02-04-24807-1 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA
CONSTRUCCIÓN G. Corriente
$47,500.00 $62,500.00 $15,000.00
8220-4-05-04-24807-1 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA
CONSTRUCCIÓN G. Corriente
$57,691.00 $53,191.00 -$4,500.00
8220-4-06-04-24807-1 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA
CONSTRUCCIÓN G. Corriente
$134,000.00 $156,000.00 $22,000.00
8220-4-07-04-24807-1 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA
CONSTRUCCIÓN G. Corriente
$84,000.00 $138,000.00 $54,000.00
8220-4-08-04-24807-1 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA
CONSTRUCCIÓN G. Corriente
$105,000.00 $140,000.00 $35,000.00
8220-4-10-04-24807-1 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA
CONSTRUCCIÓN G. Corriente
$260,369.25 $294,969.25 $34,600.00
8220-4-03-04-25102-1 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G.
Corriente
$990,000.00 $1,180,000.00 $190,000.00
8220-4-02-04-25102-1 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G.
Corriente
$10,000.00 $20,000.00 $10,000.00
8220-4-02-04-26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $780,990.00 $1,159,980.00 $378,990.00
8220-4-07-04-26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $50,000.00 -$30,000.00 -$80,000.00
8220-4-08-04-26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $764,784.89 $995,784.89 $231,000.00
8220-4-02-04-27106-1 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y
UNIFORMES G. Corriente
$24,200.00 $26,400.00 $2,200.00
8220-4-08-04-27106-1 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y
UNIFORMES G. Corriente
$0.00 -$1,000.00 -$1,000.00
8220-4-10-04-27106-1 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y
UNIFORMES G. Corriente
$0.00 -$4,000.00 -$4,000.00
8220-4-05-04-27106-1 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y
UNIFORMES G. Corriente
$0.00 -$6,000.00 -$6,000.00
8220-4-07-04-27203-1 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente
$220.00 $440.00 $220.00
8220-4-02-04-29101-1 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $39,317.24 $48,117.24 $8,800.00
8220-4-08-04-29101-1 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $31,785.69 $32,985.69 $1,200.00
TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
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TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
8220-4-06-04-29101-1 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $10,471.50 $13,471.50 $3,000.00
8220-4-02-04-29402-1 ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente $0.00 -$2,500.00 -$2,500.00
8220-4-05-04-29601-1 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA
EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente
$2,000.00 -$6,000.00 -$8,000.00
8220-4-02-04-29609-1 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE
TRANSPORTE G. Corriente
$37,800.00 $38,800.00 $1,000.00
8220-4-08-04-29609-1 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE
TRANSPORTE G. Corriente
$151,850.00 $249,350.00 $97,500.00
8220-4-06-04-29801-1 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente
$6,900.00 $13,800.00 $6,900.00
8220-4-08-04-29801-1 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente
$49,300.00 $57,300.00 $8,000.00
8220-4-08-04-29804-1 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y
OTROS EQUIPOS G. Corriente
$600.00 -$3,800.00 -$4,400.00
3000 SERVICIOS GENERALES
8220-4-02-04-31101-1 ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $9,865,056.82 $14,933,456.82 $5,068,400.00
8220-4-08-04-31101-1 ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $7,140,340.36 $10,568,340.36 $3,428,000.00
8220-4-02-04-31501-1 TELEFONÍA CELULAR G. Corriente $27,000.00 $7,000.00 -$20,000.00
8220-4-05-04-31501-1 TELEFONÍA CELULAR G. Corriente $0.00 -$6,000.00 -$6,000.00
8220-4-10-04-31501-1 TELEFONÍA CELULAR G. Corriente $0.00 -$6,000.00 -$6,000.00
8220-4-02-04-32601-1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS G. Corriente
$111,600.00 $67,100.00 -$44,500.00
8220-4-06-04-32601-1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS G. Corriente
$3,212.00 $6,424.00 $3,212.00
8220-4-10-04-32601-1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS G. Corriente
$41,686.45 $64,686.45 $23,000.00
8220-4-10-04-33102-1 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS
G. Corriente
$35,000.00 $70,000.00 $35,000.00
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119530
TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
8220-4-02-04-33201-1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y
ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente
$160,497.24 $207,297.24 $46,800.00
8220-4-08-04-33201-1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y
ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente
$141,600.00 $233,200.00 $91,600.00
8220-4-08-04-33302-1 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente $26,000.00 $52,000.00 $26,000.00
8220-4-02-04-33801-1 SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente $29,800.00 $19,800.00 -$10,000.00
8220-4-16-04-33902-2 PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS G. Capital $13,074,333.22 $14,659,666.44 $1,585,333.22
8220-4-16-04-34102-1 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente $0.00 -$428,990.00 -$428,990.00
8220-4-16-04-34103-1 INTERESES MORATORIOS G. Corriente $0.00 -$105,000.00 -$105,000.00
8220-4-02-04-34501-1 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $84,000.00 -$23,000.00 -$107,000.00
8220-4-08-04-34501-1 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $40,000.00 $20,000.00 -$20,000.00
8220-4-02-04-35101-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G.
Corriente
$2,635.05 -$15,864.95 -$18,500.00
8220-4-02-04-35102-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente
$0.00 -$10,000.00 -$10,000.00
8220-4-02-04-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE G. Corriente
$167,000.00 $84,000.00 -$83,000.00
8220-4-05-04-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE G. Corriente
$23,000.00 $31,000.00 $8,000.00
8220-4-06-04-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE G. Corriente
$63,000.00 $66,000.00 $3,000.00
8220-4-08-04-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE G. Corriente
$402,900.00 $653,200.00 $250,300.00
8220-4-02-04-35701-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO G. Corriente
$348,582.76 $488,582.76 $140,000.00
8220-4-08-04-35701-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO G. Corriente
$474,038.48 $520,038.48 $46,000.00
8220-4-08-04-35901-1 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente $1,000.00 -$3,000.00 -$4,000.00
8220-4-02-04-37501-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 -$3,900.00 -$3,900.00
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119531
TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
8220-4-02-04-39101-1 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente $0.00 -$2,500.00 -$2,500.00
8220-4-02-04-39501-1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G.
Corriente
$0.00 -$20,000.00 -$20,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE
8220-4-02-04-51107-2 MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 -$7,000.00 -$7,000.00
8220-4-02-04-51503-2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 -$20,500.00 -$20,500.00
8220-4-08-04-52301-2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital $0.00 -$3,000.00 -$3,000.00
8220-4-02-04-52301-2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital $0.00 -$3,000.00 -$3,000.00
8220-4-02-04-54201-2 CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital $0.00 -$50,000.00 -$50,000.00
8220-4-02-04-54901-2 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital $0.00 -$10,887.93 -$10,887.93
8220-4-02-04-56302-2 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital $4,572.50 -$25,855.00 -$30,427.50
8220-4-02-04-56502-2 EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital $0.00 -$10,000.00 -$10,000.00
8220-4-02-04-56704-2 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital $360,787.00 $312,824.00 -$47,963.00
8220-4-08-04-56704-2 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital $466,126.04 $576,126.04 $110,000.00
8220-4-08-04-56901-2 OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS
Y DE LABORATORIO G. Capital
$0.00 -$100,000.00 -$100,000.00
6000 INVERSION PUBLICA
8220-4-02-04-61301-2 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO
HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital
$150,000.00 $300,000.00 $150,000.00
Total de la Subdirección de Operación y Mantenimiento $38,610,965.02 $49,641,467.31 $11,030,502.29
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TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
CUENTA COMERCIAL
1000 SERVICIOS PERSONALES
8220-4-01-05-13201-1 PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $147,000.00 $199,000.00 $52,000.00
8220-4-01-05-13402-1 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $108,000.00 $56,000.00 -$52,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
8220-4-02-05-21102-1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $49,184.34 $47,368.68 -$1,815.66
8220-4-02-05-21104-1 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G.
Corriente
$0.00 -$3,000.00 -$3,000.00
8220-4-02-05-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.
Corriente
$469.00 -$10,062.00 -$10,531.00
8220-4-02-05-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $80,700.00 $80,900.00 $200.00
8220-4-02-05-21501-1 ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G.
Corriente
$405.00 $586.00 $181.00
8220-4-02-05-21601-1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $1,000.00 -$2,000.00 -$3,000.00
8220-4-02-05-26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $127,690.00 $162,690.00 $35,000.00
8220-4-08-05-26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 -$7,310.00 -$7,310.00
8220-4-02-05-27106-1 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y
UNIFORMES G. Corriente
$30,800.00 $36,600.00 $5,800.00
8220-4-07-05-27203-1 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente
$220.00 $440.00 $220.00
8220-4-02-05-27203-1 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente
$260.00 $520.00 $260.00
8220-4-02-05-27301-1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente $0.00 -$2,000.00 -$2,000.00
8220-4-02-05-29101-1 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 -$1,000.00 -$1,000.00
8220-4-08-05-29106-1 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G.
Corriente
$0.00 -$3,000.00 -$3,000.00
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
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TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015
CUENTA SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO
VIGENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO
MODIFIC
DIF ES LA AMP. DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
8220-4-08-05-29401-2 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Capital $0.00 -$4,000.00 -$4,000.00
8220-4-02-05-29402-1 ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente $0.00 -$11,000.00 -$11,000.00
8220-4-02-05-29602-1 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $531.00 $1,062.00 $531.00
8220-4-08-05-29609-1 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE
TRANSPORTE G. Corriente
$0.00 -$7,000.00 -$7,000.00
8220-4-08-05-29803-1 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y
OTROS EQUIPOS G. Corriente
$0.00 -$4,000.00 -$4,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES
8220-4-02-05-31501-1 TELEFONÍA CELULAR G. Corriente $10,000.00 $13,000.00 $3,000.00
8220-4-08-05-31501-1 TELEFONÍA CELULAR G. Corriente $2,236.37 $2,172.74 -$63.63
8220-4-02-05-33401-1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 -$3,000.00 -$3,000.00
8220-4-02-05-34501-1 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $36,000.00 $22,000.00 -$14,000.00
8220-4-02-05-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE G. Corriente
$90,700.00 $103,100.00 $12,400.00
8220-4-08-05-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE G. Corriente
$1,200.00 -$12,300.00 -$13,500.00
8220-4-02-05-37501-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $1,000.00 -$1,000.00 -$2,000.00
8220-4-02-05-39101-1 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente $0.00 -$1,000.00 -$1,000.00
8220-4-02-05-39202-1 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $22,200.00 $28,400.00 $6,200.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE
8220-4-02-05-51107-2 MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 -$5,000.00 -$5,000.00
8220-4-02-05-52301-2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital $5,120.00 $4,240.00 -$880.00
8220-4-02-05-51503-2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 -$11,500.00 -$11,500.00
Modificación al Presupuesto de la Sub. Comercial $714,715.71 $669,907.42 -$44,808.29
La diferencia corresponde a la Ampliación del Presupuesto de Egresos $52,407,656.20 $70,957,656.20 $18,550,000.00
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
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Concepto Presupuesto AprobadoAmpliación del
Presupuesto
Presupuesto
Publicado al 30 de
Septiembre del
2015
Ampliación del
presupuesto de
Ingresos
Total del
Presupuesto
1 2
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento
o explotación de bienes de dominio público
$7,000,000.00 $1,200,000.00 $8,200,000.00 $600,000.00 $8,800,000.00
Ingresos de los Fraccionadores por Agua $7,000,000.00 $1,200,000.00 $8,200,000.00 $600,000.00 $8,800,000.00
Presupuesto de Ingresos aprobado y publicado
el 27 de Diciembre del 2014 para el ejercicio del
2015
77,723,600.00
Ampliación del Presupuesto Aprobado y
publicado en el Periodico Oficial el 26 de
Septiembre del 2015
18,550,000.00
Total del Presupuesto de Ingresos 96,273,600.00
Solicitud de Ampliación del Presupuesto de
Ingresos
600,000.00
Total del Presupuesto de Ingresos 96,873,600.00
N O T A:- Solamente se agrega el rubro y/o concepto por el importe que se va ampliar, más sin embargo se agrega el total del Presupuesto que fue
aprobado y la solicitud de la ampliación.
AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
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SOLICITUD DE AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA LA
SUBDIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOObjeto del
GastoConcepto Solicitud de la Ampliación
O p e r a c i ó n y M a n t e n i m i e n t o
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $350,000.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $50,000.00
24201 Cemento y Productos de Concreto $50,000.00
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $100,000.00
24703 Productos Minerales Para la Construcción $100,000.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $200,000.00
26100 Combustibles, Lubricantes y Adictivos $200,000.00
26101 Combustibles, Lubricantes y Adictivos $200,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $150,000.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $150,000.00
56700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA $150,000.00
56704 Herramientas y máquinas-herramienta $150,000.00
60000 INVERSION PUBLICA $100,000.00
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS
62300 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones
$100,000.00
62301 Infraestructura de Agua Potable, Saneamieto Hidrogricola y Control de Inundaciones. $100,000.00
Total de la Solicitud de Ampliación del Presupuesto $600,000.00
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119537
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Noviembre del 2015
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CONFORMACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS
39
Cuota Fija(Sólo Drenaje)
Tomas Cuota Fija
Tomas Servicio Medido
TOTAL
Domestico 798 3,338 34,310 38,446
Comercial 15 102 1,187 1,304
Industrial 7 3 153 163
Oficial 1 0 29 30
TOTAL 821 3,443 35,679 39,943
CLASIFICACIÓNTOMASAGUA
% PADRONDESCARGAS
DRENAJE% PADRON
Doméstico 37,648 96.23 32,900 96.24
Comercial 1,289 3.29 1,115 3.26
Industrial 156 0.40 144 0.42
Oficial 29 0.08 24 0.08
TOTAL 39,122 100 34,183 100
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
40
Clasificación Julio Agosto Septiembre Total Trimestre
Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje
Doméstico 24 23 71 69 29 29 124 121
Comercial 3 2 1 1 5 5 9 8
Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficial 0 0 0 0 1 1 1 1
TOTAL 27 25 72 70 55 55 134 130
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
41
INGRESOS COMPROMETIDOS POR CONTRATACION
Clasificación Julio Agosto Septiembre Total Trimestre
Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje
Doméstico 51,517.53 39,580.24 124,886.20 106,049.66 54,110.03 44,605.10 230,513.76 190,235.00
Comercial 33,529.81 7,140.35 2,723.80 1,553.18 10,895.20 6,212.72 47,148.81 14,906.25
Industrial 5,502.61 4,027.26
Oficial
SUMATORIAS 85,047.34 46,720.59 127,610.00 107,602.84 70,507.84 54,845.08 277,662.57 205,141.25
TOTALES 131,767.93 235,212.84 125,352.92 482,803.82
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GESTIÓN DE CARTERA VENCIDA
42
Mes Notificaciones SuspensionesVerificación de
SuspensiónReinstalaciones
De ServicioTotal de Visitas
Realizadas
Julio 1,930 600 217 307 3,054
Agosto 1,228 1,210 128 640 3,206
Septiembre 1,069 874 209 396 2,548
Total 4,227 2,684 554 1,343 8,808
MesConvenios Realizados
Adeudo Anticipo Convenio
Julio 29 177,734.11 49,291.70 128,442.41
Agosto 47 351,724.17 89,521.67 262,202.50
Septiembre 29 159,945.82 44,545.21 115,400.61
Total 105 689,404.10 183,358.58 506,045.52
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ATENCIÓN A USUARIOS
43
Julio Agosto Septiembre Acumulado
Atendidos 1,030 1,115 961 3,106
Por Atender 604 655 504 1,763
En Falso 22 32 7 61
RECIBIDOS 1,656 1,802 1,472 4,930
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TRABAJO SOCIAL
44
SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS VULNERABLES
TIPO DE SUBSIDIOSUBSIDIOS
OTORGADOSJulio Agosto Septiembre TRIMESTRE
Adultos Mayores 1,072 10,867.43 9,720.51 11,556.47 32,144.41
Pensionados 28 187.96 187.96 187.96 563.88
Jubilados 6 46.99 46.99 46.99 140.97
Discapacitados 93 845.82 845.82 892.81 2,584.45
Viudez 23 268.51 315.50 362.49 946.50
TOTAL 1,222 12,216.71 11,116.78 13,046.72 36,380.21
OTROS SUBSIDIOS
TIPO DE SUBSIDIOUSUARIOS
BENEFICIADOSJulio Agosto Septiembre TRIMESTRE
PorContraprestación
247 8,666.90 12,570.88 7,878.14 29,115.92
Gobierno 863 6,731.98 7,950.57 6,924.34 21,606.89
Empleados 60 584.01 724.98 978.45 2,287.44
Por Servicios 593 151,062.27 207,371.27 101,422.27 459,855.81
Ejidatarios 5,302 215,843.52 139,062.98 103,106.80 458,013.30
TOTAL 7,065 382,888.68 367,680.68 220,310.00 970,879.36
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ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA
PLÁTICAS ESCOLARES ECA 2PLÁTICAS ESCOLARES ECA 1
45
Escuelas Número de escuelas
Alumnos Participantes
Julio 15 573
Agosto 7 284
Septiembre 15 525
Totales 37 1382
Escuelas Número de escuelas
Alumnos Participantes
Julio 15 578
Agosto 7 284
Septiembre 15 608
Totales 37 1470
Dentro de los talleres, se realizo el Curso de Verano 2015
(20 de Julio al 07 de Agosto)
Localidades:
*Valle de Banderas, San Vicente, San José del Valle, San Juan de
Abajo, Bucerias, Punta de Mita, Valle Dorado y La Jarretadera.
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OBRAS CON RECURSOS FEDERALES Y
MUNICIPALES CON FONDO 2015
( obras con inversión en 2014 y 2015)
No. CONCEPTOIMPORTE
CONTRATADO 2014
IMPORTE TOTAL
EJECUTADO 2014
PENDIENTE PARA (EJERCICIO 2015)
% PAGADO
AVANCE DE OBRA
OBRAS CON RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES
1 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA LA PTAR, TRAMO No. IDE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE A SAN VICENTE, ENEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.(AMPLIACION DE CONTRATO)
3,955,544.85 3,378,431.20
PAGADO +$577,113.64PENDIENTE DE
PAGAR
577,113.64 0.00 % 100.00 %
2 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA LA PTAR, TRAMO No. IIDE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE A SAN JUAN DEABAJO, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
14,582,738.58 13,025,205.84
PAGADO +$1’557,532.73
PENDIENTE DE
PAGAR
1,557,532.73 0.00 % 100.00 %
3 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA MEGAPLANTA TRAMONo. IV DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, BAHIA DEBANDERAS, NAYARIT.
7,358,156.61 2,207,446.97
PAGADO +$247,233.07PENDIENTE DE
PAGAR
5,150,709.64 0.00 % 4.80 %
4 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA MEGAPLANTA TRAMONo. V DE LA LOCALIDAD DE BUCERIAS A SAN VICENTE, BAHIADE BANDERAS, NAYARIT.
5,703,533.34 1,711,060.00
PAGADO +$371,322.18 PENDIENTE DE
PAGAR
3’992,473.34 0.00 % 9.30 %
TOTAL 20,322,144.01
2´753,201.64
31,599,973.38 23’075,345.65 11’277,829.37
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OBRAS CON RECURSOS PROPIOS
No. CONCEPTOIMPORTE
CONTRATADO
IMPORTE
PAGADORESTA POR PAGAR
%
PAGADO
AVANCE DE
OBRA
OBRAS CON RECURSOS PROPIOS
1
REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN DIFERENTES
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS,
NAY.
345,216.00 345,216.00 0.00 100.00 % 100.00 %
Se Realizaron los diferentes Procedimientos de Licitación Pública con recursos propios en base a
las necesidades del Organismo.
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PROYECTOS Y PRESUPUESTOS REALIZADOS
MESPROYECTO
DE AGUA
PROYECTO
DE ALC. SAN.
JULIO 8 12
AGOSTO12 12
SEPTIEMBRE10 10
TOTAL30 34
Los proyectos y presupuestos realizados con apoyo al municipio :
1.- Programa del Fondo 3 (Fondo de Infraestructura Social Municipal) , de las localidades de
Mezcales y Bucerias.
2.-Elaboración de Levantamientos topográficos de Pozo y Tanque de Higuera blanca, Pozo de
Agua Potable de la localidad de Bucerias, Diferentes Calles de la Localidad de San Juan,
Tanque de Punta de Mita, Cárcamo de Mezcalitos, Diferentes Calles en Colonia La Hérrmita de
la localidad de Bucerias.
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C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
RESUMEN TRIMESTRAL DE ORDENES DE
SERVICIO Y REPORTES
ORDENES ATENDIDAS CANCELADASPOR
ATENDER TOTAL
GENERAL
JULIO 419 3 218 640
AGOSTO 404 8 256 668
SEPTIEMBRE 407 3 250 660
TOTAL 1,230 14 724 1,968
51
0
100
200
300
400
500
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
3 8 3
218256 250
419 404 407
CANCELADAS POR ATENDER ATENDIDAS
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CLORACION DE AGUA
El monitoreo del cloro residual se realiza
en forma conjunta entre la SSN y
OROMAPAS, conforme a la NOM -127-
SSA1-1994, donde el cloro residual libre
es de 0.20 a 1.50 PPM.
95 9697 96
% EFICIENCIA DE CLORACIÓN
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE PROMEDIO
52
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MICROMEDICIÓN
DESGLOSE DE MEDIDORES INSTALADOS
CONCEPTO DOM COM IND OF TOTAL
NUEVA CONTRATACIÓN 261 14 3 0 278
**REMPLAZO DE MEDIDOR 39 2 3 0 44
**REPOSICIÓN DE MEDIDOR 170 4 0 0 174
TOTAL: 470 20 6 0 496
126
221
149
MEDIDORES INSTALADOS
53
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADOS
ATENDIDOS 305 278 246 829
POR ATENDER 134 423 247 804
EN FALSO 19 22 2 43
RECIBIDOS 458 723 495 1676
REPORTES DE MICROMEDICION
54
ATENDIDOS49%POR ATENDER
48%
EN FALSO3%
REPORTES
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C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
PTAR 600 lps
Bahía de Banderas.
Se formalizo el CM6 al CPS, respetandola inversión y tarifas que se acordaron enel CM5, se considera la ampliación delperiodo de ejecución de las obrascomplementarias del sistema decolectores, a 240 días calendario confecha de terminación el 24 deseptiembre.
Esta en proceso la formalización de unCM7 dado que las obrascomplementarias se estima que seconcluirán el 24 enero del 2016, NO seincrementa el monto de inversión y lastarifas establecidas se conservan comoen el CM5. Lo correspondiente a lasupervisión externa se estableció queOROMAPAS paga hasta el 24 de julio, elperiodo adicional que se requiera para laejecución de los trabajos lo absorbe laconcesionaria.
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C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
PTAR 600 lps
Bahía de Banderas.
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PTAR 600 lps
Bahía de Banderas.
-o- Mes 29 del 25 de marzo al 24 de abril del 2015.- pago directo por OROMAPAS en julio.
-o- Mes 30 del 25 de abril 24 de mayo del 2015.- pago directo por OROMAPAS en agosto.
-o- Mes 31 del 25 de mayo 24 de junio del 2015.-
Se pago con crédito a un mes por Banobras SNC el 07 de septiembre.
-o- Mes 32 del 25 de junio 24 de julio del 2015.-
Se pago con crédito a un mes por Banobras SNC el 12 de septiembre .
-o- Mes 33 del 25 de julio 24 de agosto del 2015.-
Se recibe estimación para gestión el 29 de septiembre del 2015
58
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Pago de Contraprestaciones al CPS - Tarifas PTAR
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Bahía de Banderas.
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Bahía de Banderas.
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