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I.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA.

II.- FUNDAMENTO LEGAL.

III.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

IV.- OBRA CONVENIDA.

Obra a Cargo de Terceros.

1.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OBRAS YACCIONES.

Tipos de Obras.

Aportaciones

Aportaciones Complementarias.

Difusión de las Obras y Acciones.

2.- PROCESO OPERATIVO.

Registro de Inversiones.

Registro de Firmas.

Radicación y Ministración de los Recursos.

Liberación de Recursos.

Anticipo

Requisitos para Liberación de Recursos.

Requisitos de los Comprobantes fiscales.

A.- OBRAS POR CONTRATO.

ÍNDICE

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3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.

4.-TERMINACIÓN Y ENTREGA DE OBRAS.

5.- CONTROL Y SEGUIMIENTO.

Reporte de Avance Físico-Financiero.

Control, Evaluación y Seguimiento.

6.- CIERRE DEL EJERCICIO.

7.- RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES.

Presidencia Municipal.

Secretaría de Planeación y Evaluación.

1.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OBRAS YACCIONES.

Tipos de Obras.

Aportaciones

Aportaciones Complementarias.

Difusión de las Obras y Acciones.

B.- OBRAS POR ADMINISTRACIÓNDIRECTA.

ÍNDICE

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2.- PROCESO OPERATIVO.

Registro de Inversiones.

Registro de Firmas.

Radicación y Ministración de los Recursos.

Liberación de Recursos.

Anticipo

Requisitos para Liberación de Recursos.

Requisitos de los Comprobantes fiscales.

3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.

4.-TERMINACIÓN Y ENTREGA DE OBRAS.

5.- CONTROL Y SEGUIMIENTO.

Reporte de Avance Físico-Financiero.

Control, Evaluación y Seguimiento.

6.- CIERRE DEL EJERCICIO.

7.- RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES.

Presidencia Municipal.

Secretaría de Planeación y Evaluación.

V.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

ÍNDICE

I.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Los gobiernos estatal y municipal, mediante lasuscripción de un Convenio Marco, con vigenciadel mes de Febrero de 2009 a Octubre de 2010,manifestaron su voluntad de adherirse a unesquema de coordinación para instrumentar en elmunicipio un Programa de Inversión conjuntoEstado y Municipio, el cual será complementadoconAnexos de Ejecución anuales.

El Anexo de Ejecución Anual que forma parte delConvenio Marco, contiene los elementosprogramáticos- presupuestales de las obras arealizar, montos de inversión, estructura deaportaciones y metas a alcanzar. En el entendidode que este instrumento, servirá como guíaprogramática y que los presupuestos definitivos,así como las metas específicas, conceptos deobra y modalidad de ejecución, serán definidas enel expediente técnico de la obra, siempre y cuandono se rebase el monto total estatal convenido.

El procedimiento administrativo para llevar a caboeste programa de inversión, se establece en elpresente Manual de Operación.

Constitución Política del Estado de Chihuahua.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deChihuahua.

Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

Ley de Planeación del Estado de Chihuahua.

Presupuesto de Egresos del Gobierno delEstado de Chihuahua para el ejercicio fiscal2009.

Presupuesto de Egresos del Municipio para elejercicio fiscal 2009.

Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010.

Plan Municipal de Desarrollo 2007-2010.

Ley de Responsabilidad de los ServidoresPúblicos del Estado de Chihuahua.

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadoscon la Misma del Estado de Chihuahua.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,Contratación de Servicios y Obra Pública delEstado de Chihuahua.

Ley de la Auditoría Superior del Estado deChihuahua.

Ley de Coordinación Fiscal.

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II.- FUNDAMENTO LEGAL

Ley Federal de Presupuesto y ResponsabilidadHacendaria.

Decreto del Presupuesto de Egresos de laFederación.

Oficio No. 307-A, 371-B15 emitido por laSubsecretaría de Egresos de la Unidad dePolítica y Control Presupuestario dependientesde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otras leyes y reglamentos que se debanobservar de acuerdo al origen de los recursos odependiendo del tipo de obra o acción que serealice.

La responsabilidad en el cumplimiento de laLegislación aplicable, contenido en el origenpresupuestal, uso y destino de los recursos,estará a cargo del Estado y Municipio en cuanto asu propia aportación.

Anexo-021

III.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución, deberá serdeterminada antes del proceso de programaciónde las obras y acciones a realizar, considerando lacapacidad técnica y administrativa del ejecutor,así como la disponibilidad de empresas solventesen el mercado y la conveniencia económica.

No se podrá realizar cambio de modalidad deejecución, una vez que se haya iniciado la obra y/ose hayan liberado recursos.

En caso de que se requiera cambio de modalidadde ejecución, dicho cambio deberá ser solicitado yjustificado para su Oficio de Registro de Inversión,previo inicio de los trabajos de ejecución de laobra. Asimismo, la documentación comprobatoriadeberá corresponder en todos los casos a lamodalidad de ejecución autorizada.

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IV.- OBRACONVENIDA

Obra a Cargo de Terceros

Los Ayuntamientos que celebren Convenios deColaboración con Dependencias u Organismos delos órdenes de los Gobiernos Federal y Estatal,con el objeto de encomendar la ejecución de obrapública, deberán comunicarlo por escrito a laSecretaría de Planeación y Evaluación para suregistro y seguimiento, anexándolo a suexpediente técnico.

En caso de que las obras realizadas porDependencias de los Gobiernos Estatal o Federalque tengan participación de recursos municipales,si el Municipio lo considera conveniente, podrádesignar un representante en el proceso licitatorioy un representante en el proceso de realización dela obra, a fin de que establezca una constantecomunicación con el residente designado por laDependencia Ejecutora para coparticipar en todoslos trámites y avances relacionados con laejecución.

Las obras convenidas a cargo de terceros, sepodrán realizar en la modalidad de obras porContrato u Obras porAdministración Directa.

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A.- OBRAS POR CONTRATO

Las obras podrán ser ejecutadas por Contrato, deacuerdo con lo establecido en losArtículos 34 al 81de la Ley de Obra Pública y ServiciosRelacionados con la Misma del Estado deChihuahua, lo dispuesto en el Presupuesto deEgresos del Gobierno del Estado de Chihuahuapara el Ejercicio Fiscal 2009 y lo previsto en lasdemás Leyes correspondientes, Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismasy su Reglamento.

Como lo señala la Ley de Obra Pública y ServiciosRelacionados con la Misma del Estado deChihuahua, en el Artículo 5. La obra pública yservicios relacionados con la misma, con cargototal o parcial a fondos federales conforme a losconvenios entre el Ejecutivo Federal, el Estado ylos Municipios, estarán sujetos a las disposicionesde la Ley Federal de la materia, salvo aquellosconvenios que estipulen expresamente locontrario.

1.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OBRASYACCIONES

Para la definición de las obras y accionescontenidas en el Anexo de Ejecución, seconsiderarán las siguientes prioridades:

Obras en proceso.

Obras comprometidas en convenios con elGobierno Federal.

Obras nuevas prioritarias que ayuden alcumplimiento de metas propuestas en losPlanes Estatal y Municipales de Desarrollo.

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En los casos de obra ejecutada por PresidenciasM u n i c i p a l e s , O r g a n i s m o s P ú b l i c o sDescentralizados, las empresas de participaciónmunicipal mayoritaria y los fideicomisos en los quelos munic ip ios tengan el carácter defideicomitentes, según correspondan, podránoptar por no llevar a cabo el procedimiento deLicitación Pública y celebrar Contratos de ObraPública y Servicios Relacionados con la Misma, através de un procedimiento de Invitación a CuandoMenos Tres Contratistas o Adjudicación Directa,cuando el importe de las operaciones no exceda alo establecido en Artículo 79 de la Ley de ObraPública y Servicios Relacionados con la Misma delEstado de Chihuahua, para cada uno de losmunicipios como se describe en el yen el Presupuesto de Egresos del Estado deChihuahua para el ejercicio 2009.

Anexo 009-A

Tipos de Obras

Los recursos del Programa de Inversión Estado-Municipio, se destinarán en los siguientes rubros:

1. Obras de Infraestructura Social Básica y suEquipamiento:

AguaAlcantarilladoElectrificaciónViviendaEducaciónSalud

En la ejecución de las obras, se deberá procurarque éstas queden concluidas y en operación alfinal de las Administraciones Estatal y Municipalesy que su costo, no supere la disponibilidadpresupuestal de ambas partes, durante el períodode vigencia del convenio.

2. Obras de Infraestructura para el DesarrolloRegional:

ComunicacionesProductivas de Impacto Regional.

3. Obras de Infraestructura Urbana yDesarrollo Comunitario:

Pavimentación de Calles.BanquetasPuentes Peatonales.PlazasInfraestructura Deportiva y Cultural.

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Las acciones de pavimentación y empedrado decalles, se podrán programar únicamente cuandoexistan los servicios de agua potable y drenaje, locual deberá demostrarse mediante la certificacióndocumental del Órgano operador de estosservicios en el municipio. Dicha certificación,deberá anexarse al expediente de obracorrespondiente.

Para el caso particular de infraestructuraeducativa, el Municipio deberá acordar con laSecretaría de Educación y Cultura, el programaintegral de construcción de los espacioseducativos en los niveles de educación básica enel municipio, con el fin de optimizar los recursos delos tres órdenes de gobierno disponibles para estesector.

La validación del proyecto por parte de la instancianormativa, deberá anexarse a la Cédula deInformación Básica contenido en el , af in de garant izar que se tengan lasespecificaciones técnicas adecuadas, laexistencia de personal operativo o el permiso deoperación respectivo, según sea el caso.

Anexo 001

Servicios Estatales de Salud.

Secretaría de Educación yCultura.

Instituto Chihuahuense deI n f r a e s t r u c t u r a F í s i c aEducativa.

Secretaría de Comunicaciones yObras Públicas.

Secretaría de Desarrollo Urbano yEcología.

Jun ta Cent ra l de Agua ySaneamiento.

Comisión Nacional delAgua.

Secretaría de Medio Ambiente yRecursos Naturales.

Comisión Federal de Electricidad.

Secretaría de Comunicaciones yTransportes.

Secre tar ía de Agr icu l tu ra ,Ganadería, Desarrollo Rural,Pesca yAlimentación.

SES

SEC

ICHIFE

SCOP

SDUE

JCAS

CONAGUA

SEMARNAT

CFE

SCT

SAGARPA

Entre otras dependencias con las que seconvenga contenido en el tipo de obra o acción.

Las Dependencias Normativas, según el ámbitode su competencia son:

En todos los casos que impliquen construcción denuevas Obras oAcciones, es indispensable contarcon la plena posesión y los derechos de propiedadde los inmuebles que se afectarán con la ejecuciónde la obra, Anexo 006.

2.- PROCESO OPERATIVO

Registro de Inversiones

El Municipio debe presentar ante la Secretaría dePlaneación y Evaluación, el expediente técnicopor cada una de las obras o acciones y con baseen la información disponible.Asimismo ésta últimaemitirá el Oficio de Registro de Inversiones. Ésteserá el documento mediante el cual, se formaliza yregistran los datos, aportaciones y característicasde las obras o acciones convenidas y sirve debase para la supervisión y control en la ejecuciónde la misma, así como para el ejercicio de losrecursos.

Las obras consideradas en el Anexo 1 del Anexode Ejecución, serán registradas con ladenominación en la clave del oficio de registrocomo PIEM.

Las obras consideradas en el Anexo 2 del Anexode Ejecución, serán registradas con ladenominación en la clave del oficio segúncorresponda al fondo o programa que seconvenga y su aplicación estará sujeta a lanormatividad que corresponda a dichos fondos yprogramas y a la formalización de los instrumentoslegales definidos para cada uno de ellos.

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Las aportaciones del Estado y Municipio serán enefectivo, a excepción de la aportación que elEstado efectué en su caso, mediante el programade Desarrollo Municipal en concreto (saco x saco)y/o cualquier otra aportación en especie, que tantoel estado como el municipio obtuvieran pordonación o a través de algún otro programa oconvenio, con el gobierno Federal o particulares.En todo caso, se deberá contar con el acuerdoexpreso, mediante el cual se otorga la aportación odonación.

Son aportaciones complementarias, aquellas queel Estado y/o el Municipio, gestionen ante otrasinstancias gubernamentales y/o privadas,quedando éstas sujetas a la formalización de losconven ios y t rámi tes admin is t ra t i voscorrespondientes ante dichas instancias. Estasaportaciones corresponden a las registradas en elAnexo 2, delAnexo de Ejecución del Programa.

Por ser un programa de carácter público, se debeinformar a la comunidad sobre el beneficio ycaracterísticas de las obras, la instancia ejecutoray los aportantes participantes, así como el origendel recurso. Tanto el Gobierno del Estado como elMunicipal, deberá colocar un cartel alusivo querefiera esta información, por cada una de las obrasy acciones ejecutadas, y apegarse a lo establecidoen la normatividad vigente, contenido en el origenpresupuestal de los recursos aportados por ambasinstancias.

Aportaciones

Aportaciones Complementarias

Difusión de las Obras yAcciones

El expediente técnico, además, deberá contar conestudios complementarios contenido en el tipo deproyecto como son:

Topográfico

Mecánica de Suelos.

Impacto Ambiental, de acuerdo al Artículo 19,de la Ley de Obra Pública y ServiciosRelacionados con la Misma del Estado deChihuahua.

Factibilidad

Costo Beneficio.

La Secretaría de Planeación y Evaluación, podrásolicitar información adicional conforme a lacomplejidad de cada proyecto.

El Municipio mediante oficio, realizará ante laSecretaría de Planeación y Evaluación, el registrode firmas de los funcionarios responsables de laliberación de los recursos municipales.

La Secretaría de Planeación y Evaluación,mediante oficio realizará ante el BancoCorresponsal, el registro de firmas de losfuncionarios responsables de la liberación de losrecursos Estatales y Municipales.

Registro de Firmas

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Los expedientes técnicos, serán elaborados porlos municipios, por cada obra o acción a ejecutar,mismos que contendrán los siguientesdocumentos:

Cédula de Información Básica, contenido en el

Validación de la Dependencia Normativa,según corresponda, contenido en el

Presupuesto Desglosado por Tipo de Obra

Por Contrato contenido en el

Croquis de Localización contenido en el

Planos

Calendar io de Ejecuc ión , F ís ica yRequerimiento Financiero, contenido en el

Acta de Aceptación de la Obra por parte de laComunidad según sea el caso.

Notificación de Obra Convenida, si aplica,contenido en el

Certificado de Posesión de la Propiedad, deacuerdo al

Anexo 001.

Anexo001.

:

Anexo 002.

,Anexo 003.

Anexo 004.

Anexo 005.

Anexo 006.

Será responsabilidad del Municipio, el acopio dedichos recursos, conforme los acuerdos que elmismo Municipio haya tenido con los aportantes.

La Secretaría de Planeación y Evaluación delEstado, será quien turne a los bancos, elDocumento Certificado de Pago DCP contenidoen el para la emisión del pago.

Cuando el origen del recurso estatal, provenga delFondo de Infraestructura Social Estatal, FISE, seliberará mediante la presentación del DocumentoCertificado de Pago DCP contenido en el

, acompañado de una Solicitud Única de PagoSUP contenido en el , ante laSecretaría de Finanzas y Administración,pagándose directo al beneficiario.

El Municipio y el Estado, realizarán susrespectivos registros contables que correspondanal ingreso y egreso de los recursos contenido en elorigen presupuestal de los mismos, siendo cadauno de ellos responsable del cumplimientonormativo en cuanto a reportes, informes ydocumentación que corresponda, según sea elcaso.

Los intereses generados en la cuenta de losrecursos Municipales, se podrán utilizar para lasobras convenidas, o bien al final del ejercicio elMunicipio los retirará de la cuenta

paraser reintegrados a sus cuentas de origen.

Anexo 011,

Anexo011

Anexo 010

GOBIERNODEL ESTADO DE CHIHUAHUA-SPE-PIEM-

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Radicación y Ministración de los Recursos

Anexo021,

GOBIERNO DEL ESTADO DECHIHUAHUA-SPE-PIEM-

Anexo 011

Anexo 011,

Aportación de Terceros:

Según Oficio No. 307-A, 371-BIS emitido por laSubsecretaría de Egresos de la Unidad de Políticay Control Presupuestario dependientes de laSecretaría de Hacienda y Crédito Publico,

el Municipio depositará sus recursos, en lacuenta bancaria,

identificada para cadaMUNICIPIO que corresponda, la que manejará deforma coordinada con la Secretaría de Planeacióny Evaluación para la liberación de los recursos pormedio de un Documento Certificado de Pago DCPcontenido en el , elaborado por la SPE,el cual, deberá ser firmado por el Municipio. Deigual forma, la SPE le dará al Municipio un reciboque identifique el ingreso a esa cuenta.

El Estado aperturará a través de la Secretaría dePlaneación y Evaluación, una cuenta bancaria asu nombre para el depósito de los recursosestatales; los cuales, serán liberados de formacoordinada con el Municipio por medio delDocumento Certificado de Pago DCP contenidoen el elaborado por la SPE, expedidoa favor del Municipio.

El municipio, realizarála aportación de terceros (beneficiarios u otrasaportaciones), mediante depósito en la cuentabancaria específica para el PIEM, identificadapara cada uno de los municipios, contenido en elcalendario que el mismo municipio determine,cuidando de tener disponibilidad de recursossuficientes para la ejecución de las obras.

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Liberación de Recursos

Anexo 011Anexo 014Anexo 015,

Anexo 011

Anexo 018.

Anticipo

La liberación de los recursos, se efectuaráconforme al registro de inversión de las obras oacciones y a la disponibilidad de las cuentasmunicipal y estatal correspondientes. LaSecretaría de Planeación y Evaluación, elaboraráel Documento Certificado de Pago DCP contenidoen el , Resumen de Liquidacióncontenido en el y Ficha de Cobrocontenido en el mismos que seránfirmados por la Presidencia Municipal y laSecretaría de Planeación y Evaluación.

La Secretaría de Planeación y Evaluación,verificará que en el Documento Certificado dePago DCP contenido en el que expide,detalle el desglose de los recursos fiscales y deotra índole, liberados para cada una de lasacciones u obras, utilizando para identificarlas elnúmero que les fue asignado en el Anexo Técnicode Registro de Inversión.

En pago de finiquito de obras, se deberá adjuntarcopia delActa de Entrega-Recepción,

Podrá otorgarse como anticipo, hasta un 40 porciento del monto del Contrato. Cuando lascondiciones de los trabajos lo requieran, elporcentaje de éste podrá ser mayor, en cuyo casoserá necesaria, la autorización escrita del Titularde la Entidad, Dependencia u Organismo o lapersona a quien éste haya delegado tal facultad,

según el Artículo 62 de la Ley de Obra Pública yServicios Relacionados con la Misma del Estadode Chihuahua.

El Municipio, presentará el gasto ante laSecretaría de Planeación y Evaluación confacturas de anticipo otorgado o de estimacionesde trabajos realizados contenidos en el

, acompañadas éstas últimas de losgeneradores de obra contenida en el yreporte fotográfico contenido en ellevantados en el lugar de la obra, documentaciónque deberá presentarse en original y dos copias.La Secretaría de Planeación y Evaluación,validará y en su caso, cancelará con sello de“Operado PIEM”, reintegrando a la DependenciaEjecutora, la documentación original para suresguardo durante un periodo de 6 años, en lostérminos que prevée la normatividad respectiva.Alanexar en las comprobaciones pago por estudios,pruebas de laboratorio, pruebas de resistencia delconcreto, impacto ambiental y mecánica desuelos, debe incluir una memoria descriptiva delos resultados.

En el caso de Contratos de Obra Pública, losanticipos deberán ser amortizados según loestablecido en el Artículo 56 Fracción V, de la Leyde Obra Pública y Servicios Relacionados con laMisma del Estado de Chihuahua, que señala:

“Cuando proceda, el monto del anticipo y lamenc ión de que és te se amor t i za ráproporcionalmente con cargo a cada una de lasestimaciones o facturas, según se generen por laejecución de los trabajos”.

Anexo012

Anexo 007Anexo 007-A,

Factura delAnticipo.

Convocatoria según sea el caso y de acuerdoal Artículo 37 de la Ley de Obra Pública yServicios Relacionados con la Misma delEstado de Chihuahua, contenido en el

Invitación según sea el caso y de acuerdo alArtículo 81 de la Ley de Obra Pública yServicios Relacionados con la Misma delEstado de Chihuahua, contenido en el

Bases de acuerdo al Artículo 38 de la Ley deObra Pública y Servicios Relacionados con laMisma del Estado de Chihuahua, contenido enel

Contrato de acuerdo alArtículo 56 de la Ley deObra Pública y Servicios Relacionados con laMisma del Estado de Chihuahua, contenido enel

Garantía del Cien por Ciento del Anticipo deacuerdo al Artículo 41 Fracción II, de la Ley deObra Pública y Servicios Relacionados con laMisma del Estado de Chihuahua.

Garantía de Cumplimiento sobre el monto totalcontratado y de vicios ocultos, equivalentescada una al diez por ciento del montocontratado de acuerdo al Artículo 41 FracciónIII, de la Ley de Obra Pública y ServiciosRelacionados con la Misma del Estado deChihuahua.

Anexo022.

Anexo023.

Anexo 024.

Anexo 025.

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Requisitos para Liberación de Recursos

Por Licitación Pública.

Por Invitación a Cuando Menos TresContratistas.

PorAdjudicación Directa.

Anexo 011,

,Anexo 014,

, Anexo 015,

La liberación de recursos, se realizará enestructura financiera de aportaciones, por lo quelos recursos respectivos, deberán estardisponibles y se deben tener las siguientesconsideraciones:

De acuerdo al Artículo 34 de la Ley de ObraPública y Servicios Relacionados con la Misma delEstado de Chihuahua, los Entes Públicos bajo suresponsabilidad, podrán contratar obra pública yservicios relacionados con la misma, mediante losprocedimientos que a continuación se señalan:

En Obras por Contrato, el trámite se hará anombre del contratista y el Municipio recabará ypresentará en original y dos copias, la siguientedocumentación.

Documento Certificado de Pago DCP,contenido en el elaborado por laSPE.

Resumen de liquidación contenido en elelaborada por la SPE.

Ficha de Cobro contenido en elelaborada por la SPE.

Oficio de Solicitud de Pago, elaborado por elMunicipio.

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Fallo

Registro en el Padrón de Contratistas delGobierno del Estado, de acuerdo a losArtículos 24 al 33 de la Ley de Obra Pública yServicios Relacionados con la Misma delEstado de Chihuahua.

Presupuesto del Contratista a quien se leAdjudicó la Obra.

La comprobación, deberá corresponder aconceptos ejecutados en el Ejercicio Fiscal 2009.Asimismo, la fecha de dicha comprobación,deberá también corresponder al mismo ejercicio.

En los casos de obras que requieran “Pruebas deCalidad”, deberá presentarse el documentorespectivo de una empresa o institución solvente,que avale dichas pruebas, incluyendo la memoriadescriptiva con resultados del estudio.

El Municipio, presentará la comprobación enestructura financiera contenido en el

Conforme a lo establecido en el Artículo 29 A delCódigo Fiscal de la Federación, los comprobantesfiscales que presente el Municipio deben contenerlo siguiente:

Contener impreso el nombre, denominación orazón social, domicilio fiscal y clave delRegistro Federal de Contribuyentes de quienlo expida.

Requisitos de los Comprobantes Fiscales

Anexo 016-A.

Dictamen Contener impreso el número de folio.

Lugar y fecha de expedición.

Clave del Registro Federal de Contribuyentesde la persona física o moral, a favor de quiense expida.

Cantidad y clase de mercancías o descripcióndel servicio que amparen.

Descripción de los conceptos de lasmercancías o servicios adquiridos, así como lacantidad y clave de los mismos.

Valor unitario consignado en número e importetotal en número y letra, como también el montode los impuestos que en los términos de lasdisposiciones fiscales deben trasladarse, ensu caso.

Número y fecha del documento aduanero, asícomo la aduana por la cual se realizó laimportación, tratándose de ventas de primeramano de mercancías de importación.

Fecha de impresión, vigencia y datos deidentificación del impresor autorizado.

Vigencia del comprobante.

Asimismo, cuando la solicitud de modificaciónimplique cancelación total o parcial derecursos, deberá conciliarse con la Direcciónde Seguimiento de Inversiones, losmovimientos presupuestales que haya tenidola obra en cuestión, a fin de que en losregistros de la Secretaría de Planeación yEvaluación, se cuente con la información ysuficiencia presupuestal necesaria pararealizar la cancelación de recursos solicitadas.

En el caso de ajuste de costos de acuerdo aContrato, el procedimiento se establecerá enel mismo Contrato, de conformidad con elArtículo 66 de la Ley de Obra Pública yServicios Relacionados con la Misma. Para laautorización de recursos que solventen dichosajustes, se deberá presentar ante laSecretaría de Planeación y Evaluación, copiadel dictamen correspondiente, donde semanifieste la procedencia de ajuste de costos.Sin embargo, cuando dichos ajustesdeterminen un incremento en el costo de laobra, la suficiencia presupuestal, estará sujetaa lo definido en el tercer punto del presenteapartado de Modificaciones Presupuestales.

Los saldos resul tantes de ahorrospresupuestales, deberán comunicarse porescrito a la Secretaría de Planeación yEvaluación para proceder a su cancelación.Dichos saldos, no podrán ser utilizados paraampliación de metas en la misma obra, sólomediante Oficio de Registro de Ampliación demetas.

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3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Durante la ejecución de las obras, laDependencia Ejecutora no podrá cambiar losconceptos de obra, ni especificacionestécnicas establecidas en el presupuestopresentado ante la Secretaría de Planeación yEvaluación, con el cual, se dio suficienciapresupuestal, mediante el Oficio de Registrode Inversiones correspondiente.

Todas las modificaciones de conceptos deobra, especificaciones técnicas y metas arealizar, deberán ser notificadas por escrito, ala Secretaría de Planeación y Evaluación, enlos formatos contenidos en el , loscuales se acompañarán de un documento quedescriba la justificación técnica o económicaque solvente la procedencia de dichasmodificaciones.

Cuando el ejecutor, identifique la necesidad dehacer modificaciones presupuestales queimpliquen volúmenes y conceptos adicionalesde obra que requieran la ampliación derecursos, deberá notificarlo y justificarloinmediatamente a la Secretaría de Planeacióny Evaluación, quien determinará si existeposibilidad y disponibilidad presupuestal pararealizar dicha ampliación de recursos. En casode que no exista la disponibilidad de recursos,se procederá a analizar el ajuste de metasautorizadas o en su caso, a diferir la ejecuciónde conceptos a fecha posterior, cuando secuente con la suficiencia presupuestalrequerida. Esta información, deberá ser previaa la solicitud formal de ampliación y a laejecución de los trabajos no considerados enel Oficio de Registro de Inversiones original.

Anexo 017

Además se debe levantar el acta de entrega de laobra del contratista al contratante, realizar eldocumento de finiquito, levantar el actaadministrativa que de por extinguidos losderechos y obligaciones asumidos por ambaspartes en el contrato y para garantizar durante unplazo de doce meses, el cumplimiento de lasobligaciones a que se refiere el párrafo anterior.Previamente a la recepción de los trabajos, loscontratistas deberán constituir garantía suficientea satisfacción del Ente Público contratante.

Este procedimiento, estará sujeto a lo dispuestoen los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de ObraPública y Servicios Relacionados con la Misma delEstado de Chihuahua.

El Municipio deberá informar al Estado a travésde la Secretaría de Planeación y Evaluación sobreel avance registrado en la ejecución de las obrasconvenidas, así como de cualquier asuntosuscitado durante la misma ejecución y queimplique un cambio de metas, diferencias encostos o conceptos a ejecutar, así como decualquier otra circunstancia que ponga en riesgo odificulte la ejecución de la obra o acciónconvenida. El reporte de avance físico mensual dela obra, se presentará según lo contenido en el

, cuando se trate de obras Multianualesel reporte se presentará según lo contenido en el

5.- CONTROLY SEGUIMIENTO

Reporte deAvance Físico – Financiero

, ,

Anexo 019

Anexo 019-A.

19

Toda obra en proceso, deberá contar al iniciodel ejercicio con proyecto de expedienteactualizado de las obras, así como la solicitudde los recursos a ejercer y metas a alcanzar enel año vigente. No se reprogramarán obrasque no cuenten con este requisito.

Es obligación de la Instancia Ejecutora,documentar todo el proceso de modificaciónpresupuestal, por lo que deberá tener siempredisponible, la información contenida en el

.

En el caso de modificaciones presupuestales porampliación, cancelación, modificación de metas ode conceptos a ejecutar, deberá presentarseadicionalmente como requisito indispensable, locontenido en el

Para las Obras por Contrato, en la solicitud demodificación, ya sea de ampliación, cancelación oadecuaciones por cierre de ejercicio yreprogramación en el siguiente ejercicio, deberáanexarse información relativa al número decontrato y monto contratado.

Al finalizar las obras, el Municipio formulará unActa de Entrega–Recepción, que de porterminada la ejecución de la obra y permita supuesta en operación.

El Acta de Entrega-Recepción, deberá servalidada por quien ejecutó la obra, por la instanciareceptora de la misma, quien será la encargada desu operación y mantenimiento y en su caso porrepresentantes de la comunidad beneficiada conla información contenida en el

Anexo017

Anexo 017-A.

Anexo 018.

4.- TERMINACIÓN Y ENTREGADE OBRAS

6.- CIERRE DEL EJERCICIO

Para el cierre del ejercicio fiscal, se elaboraráconjuntamente la SPE y el Municipio undocumento que contenga la situación financierade las obras y las metas alcanzadas, el cual, seráfirmado por parte del Estado, por el Secretario dePlaneación y Evaluación y por parte del Municipiopor el Presidente Municipal. Este documento,servirá como evaluación del cumplimiento de loscompromisos establecidos en el Anexo deEjecuciónAnual.

Para la elaboración del documento de cierre, sedeberá tener las siguientes consideraciones:

Para aquellas obras, cuyo porcentaje de avancefísico o meta sea diferente al programado, lainstancia ejecutora deberá comunicar lascondiciones en que se encuentra la obra al cierredel ejercicio, el cual será consignado en eldocumento de Cierre.

La SPE, no emitirá oficios de movimientospresupuestales posteriores a la emisión deldocumento de c ier re , por lo que esresponsabilidad del Municipio, comunicar conoportunidad, cualquier ajuste presupuestal ocambio en las metas o conceptos ejecutados.

Los recursos no ejercidos al cierre, que seencuentren depositados en las cuentas municipaly estatal, así como los intereses generados, noutilizados serán reintegrados a las respectivastesorerías, en un plazo no mayor a 15 díasposteriores a la firma del documento de cierre yprevia solicitud al banco corresponsal, dejando enla cuenta sólo el saldo mínimo que determine elbanco, para dejar abierta la cuenta para serutilizada en el PIEM del año fiscal siguiente, encaso de que así se considere oportuno.

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La Secretaría de Planeación y Evaluación,proporcionará al municipio los informestrimestrales sobre los Avances Físico - Financierode las obras para que se lleve a cabo el debidocumplimiento a la normatividad vigente, contenidoen el origen de los recursos.

La fiscalización de los recursos estatales ymunicipales, será efectuada por la Secretaría de laContraloría siendo este el Órgano de Control delos gobiernos locales, conforme a las Leyesestatales vigentes.

La fiscalización de las Cuentas Públicas de losmunicipios, será efectuada por la AuditoríaSuperior del Estado, conforme a las Leyesestatales, a fin de verificar que los GobiernosMunicipales aplicaron los recursos para los finesprevistos en las Legislaciones vigentes.

La Secretaría de Planeación y Evaluación,realizará la supervisión respecto a la congruenciaque deberá existir entre cada proyecto, losrecursos liberados, la comprobación presentada ylos trabajos realizados, a través de verificacionesfísicas de las obras a los municipios mediantevisitas periódicas, que permitan conocer el avancecorrespondiente.

Por ser este un programa de carácter público,estará sujeto a la inspección, control y vigilanciade los órganos de control de acuerdo a su ámbitode competencia.

Control, Evaluación y Seguimiento

Mediante oficio, realizará ante la Secretaría dePlaneación y Evaluación, el registro de firmasde los funcionarios que serán responsables dela liberación de los recursos Municipales.

Liberación de recursos.

Supervisar las obras y acciones ejecutadas,así como realizar la evaluación de las metasobtenidas.

Realizar los trámites de modificacionespresupuestales y transferencia de recursosque serán puestos a consideración de laSecretaría de Planeación y Evaluación, para laposibilidad económica.

Elaborar conjuntamente con la Secretaría dePlaneación y Evaluación, el documento deCierre de Ejercicio.

Realizar el proceso de Entrega-Recepción alas áreas operadoras beneficiarias de las obrasejecutadas, con el respaldo del Actarespectiva.

Conforme lo establece el Artículo 86 de la Leyde Obra Pública y Servicios Relacionados conla Misma del Estado de Chihuahua, elMunicipio deberá informar a la Secretaría dePlaneación y Evaluación y a la Secretaría de laContraloría sobre los Actos y Contratosregulados en la misma Ley, debiendoconservar en forma ordenada y sistemáticatoda documentación comprobatoria por unlapso de seis años.

21

7.- RESPONSABILIDADESINSTITUCIONALES

Presidencia Municipal:

Anexo005.

Definición de su programa, con respaldo delActa de Priorización de Obras yAcciones.

Convenir con beneficiarios su participación yaportaciones, mediante el Conveniorespectivo.

Obtener de las Dependencias Normativas, lavalidación y autorización del proyecto.

Elaborar el expediente técnico de la obra oacción y presentarlo para la elaboración delOficio de Registro de Inversiones ante laSecretaría de Planeación y Evaluación.

Efectuar sus procesos de ejecución de obrasconforme a lo dispuesto en el Artículo 34 de laLey de Obra Pública y Servicios Relacionadoscon la Misma del Estado de Chihuahua.

Durante el proceso de ejecución de la obra, sedeberá llevar una bitácora de obra, disponibleen cualquier momento para su revisión.

Registro actualizado de avance físico de lasobras e informe a las áreas de supervisión conla periodicidad acordada con ellas.

En casos de obra a cargo de otra instancia,realizar el Convenio de Colaboraciónrespectivo y notificar a la Secretaría dePlaneación y Evaluación, la decisión derealizar dicho Convenio, de acuerdo al

B.- OBRAS POR ADMINISTRACIÓNDIRECTA

En el caso de realizar Obra Pública porAdministración, de conformidad con lo establecidoen los Artículos del 82 al 85 de la Ley de ObraPública y Servicios Relacionados con la Misma delEstado de Chihuahua, lo previsto en las demásLeyes correspondientes, siempre que posean lacapacidad técnica y los elementos necesariospara tal efecto, consistentes en maquinaria,equipo de construcción y personal técnico que serequieran para el desarrollo de los trabajosrespectivos, y podrá según el caso:

22

Secretaría de Planeación y Evaluación:

Anexo 011.

Anexo 014.

Anexo 015.

Registro de firmas de funcionarios autorizadosante el Banco.

Aperturar cuentas bancarias específicas parael Programa de Inversión Estado MunicipioPIEM, para la aportación estatal y municipal.

Revisión técnica y económica de la informacióndisponible en los expedientes técnicos de losproyectos de obras y acciones presentados porla Presidencia Municipal, e incluir los datos dela misma en el programa diseñado ex profesopara el PIEM, dentro de los sistemas deinformación de la Secretaría de Planeación,acreditando dicha información mediante laemisión de un Oficio de Registro deInversiones.

Verificación de los documentos de pago.

Verificación periódica de las obras y acciones.

Elaborar conjuntamente con el municipio, eldocumento de Cierre de Ejercicio.

Proporcionar el apoyo técnico y administrativoal municipio, para el mejor desempeño de susfunciones.

Elaborar el Documento Certificado de PagoDCP, contenido en el

Elaborar el Resumen de liquidación, contenidoen el

Elaborar la Ficha de Cobro, contenido en el

Cuando no superen el 30 por ciento del volumende obra a ejecutar, podrán participar terceroscomo contratistas, dentro de los límites previstospor la Ley y el Presupuesto de Egresos.Previamente a la ejecución de la Obra el EntePúblico, emitirá el Acuerdo respectivo, el cualformará parte de la descripción pormenorizada dela obra que se deba ejecutar, los proyectos,planos, especificaciones y/o generalidades de laconstrucción; así como estudios previos quecomplementen la información, programas deejecución, suministros, el presupuestocorrespondiente, la utilización de recursoshumanos, de maquinaria y de equipo deconstrucción, contenidas en el Artículo 83 de laLey de Obra Pública y Servicios Relacionados conla Misma del Estado de Chihuahua.

1.- Utilizar preferentemente, la mano de obralocal complementaria que se requiera, loque invariablemente, deberá llevarse acabo por obra determinada.

2.- Alquilar equipo y maquinaria de construccióncomplementaria.

3.- Utilizar los servicios de fletes y acarreoscomplementarios que se requieran.

Tipos de Obras

Los recursos del Programa de Inversión Estado-Municipio, se destinarán en los siguientes rubros:

1. Obras de Infraestructura Social Básica y suEquipamiento:

AguaAlcantarilladoElectrificaciónViviendaEducaciónSalud

2. Obras de Infraestructura para el DesarrolloRegional:

ComunicacionesProductivas de Impacto Regional.

3. Obras de Infraestructura Urbana y DesarrolloComunitario:

Pavimentación de Calles.BanquetasPuentes Peatonales.PlazasInfraestructura Deportiva y Cultural.

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1.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DEOBRAS Y ACCIONES

Para la definición de las obras y accionescontenidas en el Anexo de Ejecución, seconsiderarán las siguientes prioridades:

Obras en proceso.

Obras comprometidas en convenios con elGobierno Federal.

Obras nuevas prioritarias que ayuden alcumplimiento de metas propuestas en losPlanes Estatal y Municipales de Desarrollo.

En la ejecución de las obras, se deberá procurarque éstas queden concluidas y en operación alfinal de las Administraciones Estatal y Municipalesy que su costo, no supere la disponibilidadpresupuestal de ambas partes, durante el períodode vigencia del convenio.

Los Entes Públicos que realicen obra pública poradministración directa o por contrato y loscontratistas con quienes aquellas contraten,observarán, en su caso, las disposiciones que enmateria de construcción rijan en el ámbito federal,estatal y municipal; en lo conducente, se aplicaránlos preceptos de esta Ley, contenidas en elArtículo 85 de la Ley de Obra Pública y ServiciosRelacionados con la Misma del Estado deChihuahua.

Como lo señala la Ley de Obra Pública y ServiciosRelacionados con la Misma del Estado deChihuahua, en el Artículo 5. La obra pública yservicios relacionados con la misma, con cargototal o parcial a fondos federales conforme a losconvenios entre el Ejecutivo Federal, el Estado ylos Municipios, estarán sujetos a las disposicionesde la Ley Federal de la materia, salvo aquellosconvenios que estipulen expresamente locontrario.

24

Las acciones de pavimentación y empedrado decalles, se podrán programar únicamente cuandoexistan los servicios de agua potable y drenaje, locual deberá demostrarse mediante la certificacióndocumental del Órgano operador de estosservicios en el municipio. Dicha certificación,deberá anexarse al expediente de obracorrespondiente.

Para el caso particular de infraestructuraeducativa, se deberá acordar con la Secretaría deEducación y Cultura, el programa integral deconstrucción de los espacios educativos en losniveles de educación básica en el municipio, con elfin de optimizar los recursos de los tres órdenes degobierno disponibles para este sector.

La validación del proyecto por parte de la instancianormativa, deberá anexarse a la Cédula deInformación Básica contenido en el , afin de garantizar que se tengan lasespecificaciones técnicas adecuadas, laexistencia de personal operativo o el permiso deoperación respectivo, según sea el caso.

Anexo 001

Servicios Estatales de Salud.

Secretaría de Educación yCultura.

Instituto Chihuahuense deI n f r a e s t r u c t u r a F í s i c aEducativa.

Secretaría de Comunicaciones yObras Públicas.

Secretaría de Desarrollo Urbano yEcología.

Jun ta Cent ra l de Agua ySaneamiento.

Comisión Nacional delAgua.

Secretaría de Medio Ambiente yRecursos Naturales.

Comisión Federal de Electricidad.

Secretaría de Comunicaciones yTransportes.

Secre tar ía de Agr icu l tu ra ,Ganadería, Desarrollo Rural,Pesca yAlimentación.

SES

SEC

ICHIFE

SCOP

SDUE

JCAS

CONAGUA

SEMARNAT

CFE

SCT

SAGARPA

Entre otras dependencias con las que seconvenga contenido en el tipo de obra o acción.

Las Dependencias Normativas, según el ámbitode su competencia son:

En todos los casos que impliquen construcción denuevas Obras oAcciones, es indispensable contarcon la plena posesión y los derechos de propiedadde los inmuebles que se afectarán con la ejecuciónde la obra, Anexo 006.

25

Aportaciones

Las aportaciones del Estado y Municipio serán enefectivo, a excepción de la aportación que elEstado efectué en su caso, mediante el programade Desarrollo Municipal en Concreto (saco x saco)y/o cualquier otra aportación en especie, que tantoel estado como el municipio obtuvieran pordonación o a través de algún otro programa oconvenio, con el gobierno Federal o particulares.En todo caso, se deberá contar con el acuerdoexpreso, mediante el cual se otorga la aportación odonación.

Aportaciones Complementarias

Son aportaciones complementarias, aquellas queel Estado y/o el Municipio, gestionen ante otrasinstancias gubernamentales y/o privadas,quedando éstas sujetas a la formalización de losconven ios y t rámi tes admin is t ra t i voscorrespondientes ante dichas instancias. Estasaportaciones, corresponden a las registradas en elAnexo 2 delAnexo de Ejecución del programa.

Difusión de las Obras yAcciones

Por ser un programa de carácter público, se debeinformar a la comunidad sobre el beneficio ycaracterísticas de las obras, la instancia ejecutoray los aportantes participantes, así como el origendel recurso. Tanto el Gobierno del Estado como elMunicipal, deberá colocar un cartel alusivo querefiera esta información, por cada una de las obrasy acciones ejecutadas, y apegarse a lo establecidoen la normatividad vigente, contenido en el origenpresupuestal de los recursos aportados porambas instancias.

2.- PROCESO OPERATIVO

Registro de Inversiones

Anexo 001.

El Municipio, debe presentar ante la Secretaría dePlaneación y Evaluación, el expediente técnicopor cada una de las obras o acciones y, con baseen la información disponible, ésta última emitirá elOficio de Registro de Inversiones. Este será eldocumento mediante el cual, se formaliza yregistran los datos, aportaciones y característicasde las obras o acciones convenidas y sirve debase para la supervisión y control en la ejecuciónde la misma, así como para el ejercicio de losrecursos.

Las obras consideradas en el Anexo 1 del Anexode Ejecución, serán registradas con ladenominación en la clave del oficio de registrocomo PIEM.

Las obras consideradas en el Anexo 2 del Anexode Ejecución, serán registradas con ladenominación en la clave del oficio, segúncorresponda al fondo o programa que seconvenga y su aplicación, estará sujeta a lanormatividad que corresponda a dichos fondos yprogramas y a la formalización de los instrumentoslegales definidos para cada uno de ellos.

Los expedientes técnicos, serán elaborados porlos municipios, por cada obra o acción a ejecutar,mismos que contendrán los siguientesdocumentos:

Cédula de Información Básica, contenido en el

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Validación de la Dependencia Normativa,según corresponda, contenido en el

Presupuesto Desglosado por Tipo de Obra

Administración Directa contenido en el

Croquis de Localización contenido en el

Anexo001.

:

Anexo 002-A.

,Anexo 003.

Planos

Ca lendar io de E jecuc ión , F ís i ca yRequerimiento Financiero, contenido en el

Acta de Aceptación de la Obra por parte de laComunidad según sea el caso.

Notificación de Obra Convenida, si aplica,contenido en el

Certificado de Posesión de la Propiedad, deacuerdo al

El expediente técnico, además, deberá contar conestudios complementarios contenido en el tipo deproyecto como son:

Topográfico

Mecánica de Suelos.

Impacto Ambiental, de acuerdo Artículo 19, dela Ley de Obra Pública y ServiciosRelacionados con la Misma del Estado deChihuahua.

Anexo 004.

Anexo 005.

Anexo 006.

Factibilidad

Costo Beneficio.

La Secretaría de Planeación y Evaluación, podrásolicitar información adicional conforme a lacomplejidad de cada proyecto.

Registro de Firmas

Radicación y Ministración de los Recursos

,

GOBIERNO DEL ESTADO DECHIHUAHUA-SPE-PIEM-

Anexo 011

El Municipio mediante oficio, realizará ante laSecretaria de Planeación y Evaluación, el registrode firmas de los funcionarios responsables de laliberación de los recursos municipales.

La Secretaría de Planeación y Evaluación,mediante oficio realizará ante el BancoCorresponsal, el registro de firmas de losfuncionarios responsables de la liberación de losrecursos Estatales y Municipales.

Según Oficio No. 307-A, 371-BIS emitido por laSubsecretaría de Egresos de la Unidad de Políticay Control Presupuestario dependientes de laSecretaría de Hacienda y Crédito Publico elMunicipio depositará sus recursos, en la cuentabancaria,

identificada para cadaMUNICIPIO que corresponda, la que manejará deforma coordinada con la Secretaría de Planeacióny Evaluación para la liberación de los recursos pormedio de un Documento Certificado de Pago DCPcontenido en el , elaborado por la SPE,

El Municipio y el Estado, realizarán susrespectivos registros contables que correspondanal ingreso y egreso de los recursos contenido en elorigen presupuestal de los mismos, siendo cadauno de ellos responsable del cumplimientonormativo en cuanto a reportes, informes ydocumentación que corresponda, según sea elcaso.

Los intereses generados en la cuenta de losrecursos Municipales, se podrán utilizar para lasobras convenidas, o bien al final del ejercicio elMunicipio los retirará de la cuenta

paraser reintegrados a sus cuentas de origen.

La liberación de los recursos, se efectuaráconforme al registro de inversión de las obras oacciones y a la disponibilidad de las cuentasmunicipal y estatal correspondientes. LaSecretaría de Planeación y Evaluación, elaboraráel Documento Certificado de Pago DCP contenidoen el , Resumen de Liquidacióncontenido en el y Ficha de Cobrocontenido en el mismos que seránfirmados por la Presidencia Municipal y laSecretaría de Planeación y Evaluación.

La Secretaría de Planeación y Evaluación,verificará que en el Documento Certificado dePago DCP contenido en el que expide,detalle el desglose de los recursos fiscales y deotra índole, liberados para cada una de lasacciones u obras, utilizando para identificarlas, elnúmero que les fue asignado en el Anexo Técnicode Registro de Inversión.

En pago de finiquito de obras, se deberá adjuntarcopia delActa de Entrega-Recepción.

GOBIERNODEL ESTADO DE CHIHUAHUA-SPE-PIEM-

Liberación de Recursos

Anexo 011Anexo 014Anexo 015,

Anexo 011

27

el cual, deberá ser firmado por el Municipio, la SPEle dará al Municipio un recibo que identifique elingreso a esa cuenta.

El Estado aperturará a través de la Secretaría dePlaneación y Evaluación una cuenta bancaria a sunombre para el depósito de los recursos estatales;los cuales, serán liberados de forma coordinadacon el Municipio por medio del DocumentoCertificado de Pago DCP contenido en el

elaborado por la SPE, expedido a favor delMunicipio.

El municipio, realizarála aportación de terceros (beneficiarios u otrasaportaciones), mediante depósito en la cuentabancaria específica para el PIEM, identificadapara cada uno de los municipios, contenido en elcalendario que el mismo municipio determine,cuidando de tener disponibilidad de recursossuficientes para la ejecución de las obras. Seráresponsabilidad del Municipio, el acopio de dichosrecursos, conforme los acuerdos que el mismoMunicipio haya tenido con los aportantes.

La Secretaría de Planeación y Evaluación delEstado, será quien turne a los bancos, elDocumento Certificado de Pago DCP contenidoen el para la emisión del pago.

Cuando el origen del recurso estatal, provenga delFondo de Infraestructura Social Estatal, FISE, seliberará mediante la presentación del DocumentoCertificado de Pago DCP contenido en el

, acompañado de una Solicitud Única de PagoSUP contenido en el , ante laSecretaría de Finanzas y Administración,pagándose directo al beneficiario.

Anexo011,

Aportación de Terceros:

Anexo 011

Anexo011

Anexo 010

De acuerdo al Artículo 82 de la Ley de ObraPública y Servicios Relacionados con la Misma delEstado de Chihuahua, los Entes Públicos bajo suresponsabilidad, podrán realizar Obra Pública porAdministración Directa. En el trámite para liberarrecursos mediante recibo provisional, se deberápresentar en original y dos copias la siguientedocumentación:

Oficio de Solicitud de Pago, elaborado por elMunicipio.

Recibo de Pago.

La comprobación de los gastos con cargo alrecibo provisional, el Municipio deberárecabar y elaborar los siguientes documentos:

Documento Certificado de Pago DCP,contenido en el elaborado por laSPE.

Resumen de liquidación, contenido en elelaborada por la SPE.

Ficha de Cobro contenido en elelaborada por la SPE.

Oficio para Comprobación.

Comprobación de Gastos, en EstructuraFinanciera, contenido en el

Comprobantes con Requisitos Fiscales.

Nómina contenido en el

Generadores de Obra, contenido en el

Reporte Fotográfico, contenido en el

Anexo 011,

Anexo 014,

, Anexo 015,

Anexo 016-A.

, Anexo 008.

Anexo007.

Anexo007-A.

28

Anticipo

Se p

Anexo 007Anexo 007-A

Anexo 013,

Requisitos para Liberación de Recursos

odrá otorgar en calidad de recibo provisional,hasta el 50 por ciento de la obra aprobada.

La comprobación de los gastos con cargo al reciboprovisional, se realizará, mediante la presentaciónde original y dos copias de la documentacióncorrespondiente.

Para respaldar el gasto, a la documentaciónanterior el municipio, presentará ante la Secretaríade Planeación y Evaluación los generadores deobra contenidos en el y reportefotográfico contenido en elconforme se precisa en la caratula de estimaciónde avance de obra en el levantados enel lugar de la obra, documentación que deberápresentarse en original y dos copias, la Secretaríade Planeación y Evaluación validará y en su casocancelará con sello de “Operado PIEM”,reintegrando a la Dependencia Ejecutora, ladocumentación original para su resguardo duranteun periodo de 6 años, en los términos que preveela normatividad respectiva. Al anexar en lascomprobaciones pago por estudios, pruebas delaboratorio, pruebas de resistencia del concreto,impacto ambiental y mecánica de suelos, debeincluir una memoria descriptiva de los resultados.

La liberación de recursos, se realizará enestructura financiera de aportaciones, por lo quelos recursos respectivos, deberán estardisponibles y se deben tener las siguientesconsideraciones:

En los casos de obras que requieran “Pruebasde Calidad”, deberá presentarse el documentorespectivo de una empresa o Instituciónsolvente, que avale dichas pruebas,incluyendo la memoria descriptiva conresultados del estudio.

Nóminas de personal obrero.- Se deberáanotar todos los datos solicitados en el formatocontenido en el anexando losgeneradores de obras de acuerdo al

y el reporte fotográfico de acuerdo al

Nóminas de personal calificado.- Deberánanotar todos los datos solicitados en elformato, contenido en el

Facturas de gasolina.- Se deberán llenar todoslos datos de acuerdo a los requisitos de lacomprobación fiscal y anotar el número deplaca y odómetro del vehículo. Asimismo, sifuese el caso, se deberá acompañar la facturacon los vales correspondientes al importetotal.

Facturas de consumos o mercancías paracampamento en arreglos de caminos.-Deberán acompañarse de la relación delpersonal y firma del representante del Comitéde Obra y del Vocal de Control y Vigilancia.

Recibos por fletes.- Invariablemente todoaquel comprobante que no reúna requisitosfiscales, deberán ser firmados por el Comité deObra y del Vocal de Control y Vigilancia yademás, anotar el motivo del porque se optapor un pago sin requisitos fiscales.

Anexo 008,Anexo

007Anexo 007-A.

Anexo 008.

29

Para las obras que contengan adquisiciones,deberán presentar los siguientes requisitos:

Requisitos para la presentación de laDocumentación para Comprobar Obras:

Dictamen y Fallo del Comité deAdquisiciones.

Contrato Formulado con el Proveedor.

Garantías (anticipo, cumplimiento de contrato,vicios ocultos).

Copia del Padrón de Proveedores.

L a s o b r a s q u e t e n g a n a p o r t a c i o n e scomplementarias de terceros, deberán contar conel depósito correspondiente en la cuentaaperturada por el municipio o el estado según seael origen de los mismos, para tener disponibles losrecursos y liberar en estructura.

El Municipio, presentará la comprobación enestructura financiera contenido en el

Todos los comprobantes, sin excepción,deberán contar con el sello de la PresidenciaMunicipal y la firma de autorización delPresidente o Tesorero.

La comprobación, deberá corresponder aconceptos ejecutados en el Ejercicio Fiscal2009. Asimismo, la fecha de dichacomprobación, deberá también corresponderal mismo ejercicio.

Anexo 016-A.

Descripción de los conceptos de lasmercancías o servicios adquiridos, así comola cantidad y clave de los mismos.

Valor unitario consignado en número eimporte total en número y letra, como tambiénel monto de los impuestos que en los términosde las disposiciones fiscales debentrasladarse, en su caso.

Número y fecha del documento aduanero, asícomo la aduana por la cual se realizó laimportación, tratándose de ventas de primeramano de mercancías de importación.

Fecha de impresión, vigencia y datos deidentificación del impresor autorizado.

Vigencia del comprobante.

Durante la ejecución de las obras, laDependencia Ejecutora no podrá cambiar losconceptos de obra, ni especificacionestécnicas establecidas en el presupuestopresentado ante la Secretaría de Planeacióny Evaluación, con el cual, se dio suficienciapresupuestal, mediante el Oficio de Registrode Inversiones correspondiente.

Todas las modificaciones de conceptos deobra, especificaciones técnicas y metas arealizar, deberán ser notificadas por escrito, ala Secretaría de Planeación y Evaluación, enlos formatos contenidos en el , loscuales se acompañarán de un documento

3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Anexo 017

30

Recibos de tiempo extra.- Anotar el nombre ypuesto de quien recibe el pago, firma delComité de Obra y Vocal de Control y Vigilancia.

Pago por Honorarios.- El pago, se hará a lapersona que tenga registro ante la Secretaríade Hacienda y Crédito Público.

Po r n ingún mo t i vo , se acep ta ráncomprobantes corregidos, enmendados oalterados.

Conforme a lo establecido en el Artículo 29 A delCódigo Fiscal de la Federación, los comprobantesfiscales que presente el Municipio deben contenerlo siguiente:

Contener impreso el nombre, denominación orazón social, domicilio fiscal y clave delRegistro Federal de Contribuyentes de quienlo expida.

Contener impreso el número de folio.

Lugar y fecha de expedición.

Clave del Registro Federal de Contribuyentesde la persona física o moral, a favor de quiense expida.

Cantidad y clase de mercancías o descripcióndel servicio que amparen.

Requisitos de los Comprobantes Fiscales

Los saldos resultantes de ahorrospresupuestales, deberán comunicarse porescrito a la Secretaría de Planeación yEvaluación para proceder a su cancelación.Dichos saldos, no podrán ser utilizados paraampliación de metas en la misma obra, sólomediante Oficio de Registro de Ampliaciónde metas.

Toda obra en proceso, deberá contar al iniciodel ejercicio con proyecto de expedienteactualizado de las obras, así como lasolicitud de los recursos a ejercer y metas aalcanzar en el año vigente. No sereprogramarán obras que no cuenten coneste requisito.

Es obligación de la Instancia Ejecutora,documentar todo el proceso de modificaciónpresupuestal, por lo que deberá tener siempredisponible, la información contenida en el

En el caso de modificaciones presupuestales porampliación, cancelación, modificación de metas ode conceptos a ejecutar, deberá presentarseadicionalmente como requisito indispensable, locontenido en el

Al finalizar las obras y una vez concluidos lostrabajos, deberán entregarse al área responsablede su operación o mantenimiento. Esta entregadeberá constar por escrito.

Anexo017.

Anexo 017-B.

4.- TERMINACIÓN Y ENTREGADE OBRAS

31

que describa la justificación técnica oeconómica que solvente la procedencia dedichas modificaciones.

Cuando el ejecutor, identifique la necesidadde hacer modificaciones presupuestales queimpl iquen volúmenes y conceptosadicionales de obra que requieran laampliación de recursos, deberá notificarlo yjustificarlo inmediatamente a la Secretaría dePlaneación y Evaluación, quien determinarási existe posibilidad y disponibilidadpresupuestal para realizar dicha ampliaciónde recursos. En caso de que no exista ladisponibilidad de recursos, se procederá aanalizar el ajuste de metas autorizadas o ensu caso, a diferir la ejecución de conceptos afecha posterior, cuando se cuente con lasuficiencia presupuestal requerida. Estainformación, deberá ser previa a la solicitudformal de ampliación y a la ejecución de lostrabajos no considerados en el Oficio deRegistro de Inversiones original.

As imismo, cuando la sol ic i tud demodificación implique cancelación total oparcial de recursos, deberá conciliarse con laDirección de Seguimiento de Inversiones, losmovimientos presupuestales que haya tenidola obra en cuestión, a fin de que en losregistros de la Secretaría de Planeación yEvaluación, se cuente con la información ysuficiencia presupuestal necesaria pararealizar la cancelación de recursossolicitadas.

Control, Evaluación y Seguimiento

La fiscalización de los recursos estatales ymunicipales, será efectuada por la Secretaría de laContraloría, siendo éste el Órgano de Control delos gobiernos locales, conforme a las Leyesestatales vigentes.

La fiscalización de las Cuentas Públicas de losmunicipios, será efectuada la Auditoría Superiordel Estado, conforme a las Leyes estatales, a finde verificar que los Gobiernos Municipalesaplicaron los recursos para los fines previstos en laLegislación vigente.

La Secretaría de Planeación y Evaluación,realizará la supervisión respecto a la congruenciaque deberá existir entre cada proyecto, losrecursos liberados, la comprobación presentada ylos trabajos realizados, a través de verificacionesfísicas de las obras a los municipios, mediantevisitas periódicas que permitan conocer el avancecorrespondiente.

Por ser éste, un programa de carácter público,estará sujeto a la inspección, control y vigilanciade los órganos de control de acuerdo a su ámbitode competencia.

32

Este procedimiento, estará sujeto a lo dispuestoen el artículo 84 de la Ley de Obra Pública yServicios Relacionados con la Misma del Estadode Chihuahua.

En el caso de que exista material sobrante en laobra, deberá levantarse un acta de sitio en la quese establezca la cantidad, tipo de material, sedefina el destino y uso que se le dará al mismo..

El Municipio deberá informar al Estado a travésde la Secretaría de Planeación y Evaluación,sobre el avance registrado en la ejecución de lasobras convenidas, así como de cualquier asuntosuscitado durante la misma ejecución y queimplique un cambio de metas, diferencias encostos o conceptos a ejecutar, así como decualquier otra circunstancia que ponga en riesgo odificulte la ejecución de la obra o acciónconvenida. El reporte de avance físico mensual dela obra, se presentará contenido en el ,cuando se trate de obras multianuales, el reportese presentará según lo contenido en el

La Secretaría de Planeación y Evaluación,proporcionará al municipio los informestrimestrales sobre los Avances Físico - Financierode las obras para que se lleve a cabo, el debidocumplimiento a la normatividad vigente, contenidoen el origen de los recursos.

Reporte deAvance Físico – Financiero

, ,

Anexo 019

Anexo019-A.

5.- CONTROLY SEGUIMIENTO

33

6.- CIERRE DEL EJERCICIO

Para el cierre del ejercicio fiscal, se elaboraráconjuntamente la SPE y el Municipio undocumento que contenga la situación financierade las obras y las metas alcanzadas, el cual, seráfirmado por parte del Estado, por el Secretario dePlaneación y Evaluación y por parte del Municipiopor el Presidente Municipal. Este documento,servirá como evaluación del cumplimiento de loscompromisos establecidos en el Anexo deEjecuciónAnual.

Para la elaboración del documento de cierre, sedeberá tener las siguientes consideraciones:

Para aquellas obras cuyo, porcentaje de avancefísico o meta sea diferente al programado, lainstancia ejecutora deberá comunicar lascondiciones en que se encuentra la obra al cierredel ejercicio, el cual será consignado en eldocumento de Cierre.

La SPE, no emitirá oficios de movimientospresupuestales posteriores a la emisión deldocumento de c ier re , por lo que esresponsabilidad del Municipio, comunicar conoportunidad, cualquier ajuste presupuestal ocambio en las metas o conceptos ejecutados.

Los recursos no ejercidos al cierre, que seencuentren depositados en las cuentas municipaly estatal, así como los intereses generados noutilizados, serán reintegrados a las respectivastesorerías, en un plazo no mayor a 15 díasposteriores a la firma del documento de cierre yprevia solicitud al banco corresponsal, dejando enla cuenta sólo el saldo mínimo que determine elbanco, para dejar abierta la cuenta para serutilizada en el PIEM del año fiscal siguiente, encaso de que así se considere oportuno.

7.- RESPONSABILIDADESINSTITUCIONALES

Presidencia Municipal:

Definición de su programa, con respaldo delActa de Priorización de Obras yAcciones.

Convenir con beneficiarios su participación yaportaciones, mediante el Conveniorespectivo.

Obtener de las Dependencias Normativas, lavalidación y autorización del proyecto.

Elaborar el expediente técnico de la obra ypresentarlo para la elaboración del Oficio deRegistro de Inversiones ante la Secretaría dePlaneación y Evaluación.

Efectuar sus procesos de ejecución de obrasconforme a lo dispuesto en el Artículo 82 de laLey de Obra Pública y Servicios Relacionadoscon la Misma del Estado de Chihuahua.

Durante el proceso de ejecución de la obra, sedeberá llevar una bitácora de obra, disponibleen cualquier momento para su revisión.

Registro actualizado de avance físico de lasobras e informe a las áreas de supervisióncon la periodicidad acordada con ellas.

En casos de obra a cargo de otra instancia,realizar el Convenio de Colaboraciónrespectivo y notificar a la Secretaría dePlaneación y Evaluación, la decisión derealizar dicho Convenio, mediante elcontenido del Anexo 005.

Secretaría de Planeación y Evaluación:

Anexo 011.

Anexo 014.

Anexo 015.

Registro de firmas de funcionariosautorizados ante el Banco.

Aperturar cuentas bancarias específicas parael Programa de Inversión Estado MunicipioPIEM, para la aportación estatal y municipal.

Revisión técnica y económica de lainformación disponible en los expedientestécnicos de los proyectos de obras y accionespresentados por la Presidencia Municipal, eincluir los datos de la misma en el programadiseñado ex profeso para el PIEM, dentro delos sistemas de información de la Secretaríade Planeación, acreditando dicha informaciónmediante la emisión de un Oficio de Registrode Inversiones.

Verificación de los documentos de pago.

Verificación periódica de las obras y acciones.

Elaborar conjuntamente con el municipio, eldocumento de Cierre de Ejercicio.

P r o p o r c i o n a r e l a p o y o té c n i c o yadministrativo al municipio, para el mejordesempeño de sus funciones.

Elaborar el Documento Certificado de PagoDCP, contenido en el

Elaborar el Resumen de liquidación,contenido en el

Elaborar la Ficha de Cobro, contenido en el

34

Mediante oficio, realizará ante la Secretaría dePlaneación y Evaluación, el registro de firmasde los funcionarios que serán responsables dela liberación de los recursos Municipales.

Aperturar una cuenta bancaria específica parael Programa de Inversión Estado MunicipioPIEM, separada del resto de la AdministraciónMunic ipal , cuando sean obras porAdministración Directa.

Liberación de recursos.

Supervisar las obras y acciones ejecutadas yrealizar la evaluación de las metas obtenidas.

Realizar los trámites de modificacionespresupuestales y transferencia de recursosque serán puestos a consideración de laSecretaría de Planeación y Evaluación, parala posibilidad económica.

Elaborar conjuntamente con la Secretaría dePlaneación y Evaluación, el documento deCierre de Ejercicio.

Realizar el proceso de Entrega-Recepción alas áreas operadoras beneficiarias de lasobras ejecutadas, con el respaldo del Actarespectiva.

De acuerdo al Artículo 90 de la Ley dePresupuesto de Egresos, Contabilidad yGasto Público del Estado de Chihuahua,deberá Conservar la documentacióncomprobatoria y justificativa, en archivosfísicos por 6 años para tenerla disponible parasu revisión y fiscalización.

V.- CALENDARIO DEACTIVIDADES

Estas fechas, podrán ser modificadas por la Secretaría de Planeación y Evaluación, previo comunicadopor escrito al Municipio, de acuerdo a los calendarios establecidos para los trámites administrativos depago que proponga la Secretaría de Finanzas yAdministración.

A C T I V I D A D FECHA LÍMITE RESPONSABLE

Convenio Marco. 27 febrero de 2009Gobierno del EstadoPresidencia Municipal

Anexo de Ejecución Anual. 31 marzo de 2009SFASPEPresidencia Municipal

Expedientes técnicosRecepción en SPE.

A partir de la firma del Anexode Ejecución y hasta el 30 de

julio de 2009 y 2010

Presidencia MunicipalSPE

Solicitud de modificación presupuestal.(cancelación de recursos y adecuaciónde metas)

31 de diciembre de 2009Serán notificadas por la SPE

Presidencia Municipal

Pago de obra. Recibo Provisional.13 de noviembre de 2009

Serán notificadas por la SPEPresidencia MunicipalSPE

Pago de obra factura o gasto. 15 de diciembre de 2009 Seránnotificadas por la SPE

Presidencia MunicipalSPE

Devolución de fondos fijos.21 de diciembre de 2009

Serán notificadas por la SPEPresidencia Municipal

Cierre de ejercicio firmado pordependencias.

31 de marzo de 2010Serán notificadas por la SPE

Presidencia MunicipalSPE

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