8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES …corebahia.org.br/midias/anexos/relatorio-de-gestao-2017-modulo-8... · Analisando o Balanço Orçamentário vê-se que não houve variações

8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕESCONTÁBEIS

8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO

8.2 NCASP

8.3 APURAÇÃO CUSTOS

Analisando o Balanço Orçamentário vê-se que não houve variações significativas entre osvalores orçados e os arrecadados; todos ficaram com variações dentro dos parâmetrosnormais de sua previsão orçamentária: uns com receitas superavitárias e outros comdiferenças para menos, sem qualquer relevância. A prova disso é que o valor orçado para2017 foi de R$3.141.900,00 e o valor arrecadado foi de R$3.516.489,68, havendo umaarrecadação à maior de R$374.589,68, correspondente a um aumento percentual de 11,922% (por cento). As informações detalhadas sobre a execução orçamentária de2017 encontram-se nas Planilhas contábeis anexas a este Relatório. Cabe-nos JUSTIFICAR o Déficit Patrimonial apurado na Demonstração dasVariações Patrimoniais no exercício de 2017, no valor de R$2.689.952,52, o qual foi emconsequência da baixa, por prescrição, de processos antigos da Dívida Ativa – em fasesAdministrativa e Executiva, no valor total de R$1.503.161,04 e, principalmente pelo AJUSTEPARA PERDA DA DÍVIDA ATIVA, no valor de R$16.091.101,17, o qual foi orientado pelaCPA Comissão Permanente de Auditagem do Conselho Federal. Nesse mesmo exercício de2017, o CORE-BA inscreveu na DÍVIDA ATIVA o total de R$15.260.056,39, entretanto essevalor não foi suficiente para resultar em superávit, tendo em vista a elevada quantia doAJUSTE DE PERDA, bem como das baixas por prescrição supra citados.

ANEXO - Depreciação Bem Imóvel - Vide anexo do tópico 8.2 no final da seçãoANEXO - Depreciação Bem Móvel - Vide anexo do tópico 8.2 no final da seçãoANEXO - Depreciação de Bens Móveis - Vide anexo do tópico 8.2 no final da seção

ANEXO - Depreciação Histórico – vide anexo 8.2 no final da seçãoANEXO - Depreciação Imóveis - vide anexo 8.2 no final da seçãoANEXO - Depreciação Móveis – vide anexo 8.2 no final da seção.

70

8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este Conselho ainda não possui, considerando tratar-se de uma pequenaunidade, principalmente pelo limitado número de funcionários, um Sistema de Apuração deCustos no âmbito da unidade. O que existe é uma grande preocupação com os custos emgeral, comandada pela Diretoria administrativa e seus principais assessores, no sentido decontrolar toda e qualquer aquisição, comparando qualidade e preço para sua aquisição, semquaisquer prejuízos para a Entidade;

ANEXO - Balanço Demonstração do Fluxo de Caixa - Vide anexo do tópico 8.4 no final daseçãoANEXO - Balanço Demonstração Variações Patrimoniais 2017 - Vide anexo do tópico 8.4 nofinal da seçãoANEXO - Balanço Financeiro 2017 - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seçãoANEXO - Balanço Orçamentário 2017 - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seçãoANEXO - Balanço Patrimonial 2017 - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção

ANEXOS: - Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial , Demonstraçãodas Variações Patrimoniais e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, todos referentes aosexercício de 2017;

71

Depreciação Bem Imóvel - Anexo dotópico 8.2

Depreciação Bem Móvel - Anexo do tópico8.2

ValorLíquido

ValorResidual

DepreciaçãoAtual

Depreciaçãodesde Aquisição

DepreciaçõesJaneiro/2017

ValorAtual

NomeCódigoConta

Bens Móveis - Relação Analítica de Depreciações

CORE/BAConselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

CNPJ: 15.176.951/0001-93

195,2522,0024,756,606,60220,00Armário com uma porta para recepção000202001.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios

39,704,293,200,000,0042,90TELEFONE000206001.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios

64,797,005,200,000,0069,99garrafa termica000207001.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios

2.346,01247,60129,990,000,002.476,00RELÓGIO DATADOR NUMERADOR000214001.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios

268,5527,9010,450,000,00279,00MICROONDAS PHILCO 20 L000216001.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios

48,105,001,900,000,0050,00CAFETEIRA CAFET SECCIONAL F SANTANA000217001.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios

740,04185,00184,9649,3349,33925,00IMPRES EPSON MULT 375 TAN DE TINTA PRES000201001.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática

1.653,29400,00346,710,000,002.000,00Switch não gerencial SALA INFOR.000203001.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática

578,71140,00121,290,000,00700,00Nobreak ( SALA INFORMATICA)000204001.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática

935,65219,29160,820,000,001.096,47GRAV DIG IMAG NOBREAK SALA INFOMATICA000205001.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática

1.739,40401,40267,600,000,002.007,00CPU000209001.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática

1.739,40401,40267,600,000,002.007,00CPU000210001.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática

327,6075,6050,400,000,00378,00MONITOR000211001.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática

403,0093,0062,000,000,00465,00HD EXTERNO000212001.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática

387,00387,000,000,000,00387,00certificado digital000213001.2.4.1.1.01 - Softwares

3.470,72765,60357,280,000,003.828,00SOFTWRE DE BASE000215001.2.4.1.1.01 - Softwares

14.937,213.382,081.994,1555,9355,9316.931,36TOTAL

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Atual

LEGENDA

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2

CORE/BAPeríodo: 01/01/2017 à 31/12/2017

ValorLíquido

ValorResidual

DepreciaçãoAtual

Depreciaçãodesde Aquisição

DepreciaçõesJaneiro/2017

ValorAtual

NomeCódigoConta

Página:2/2Impresso em: 24/05/2018

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Depreciação de Bens Móveis - Anexo dotópico 8.2

ValorLíquido

DepreciaçãoAtual

Depreciaçãono Exercício

DepreciaçõesDezembro/2017

ValorAtual

Conta

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações


Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

CNPJ: 15.176.951/0001-93

94.916,7979.036,6814.506,361.245,27173.953,471.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios

55.910,7984.149,758.252,92847,65140.060,541.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática

2.000,000,000,000,002.000,001.2.3.1.1.07 - Sistemas e Licenças de Informática

6.437,550,000,000,006.437,551.2.3.1.1.08 - Biblioteca

9.211,384.546,460,000,0013.757,841.2.3.1.1.09 - Obras de Arte

7.119,539.301,64523,11133,5716.421,171.2.4.1.1.01 - Softwares

175.596,04177.034,5323.282,392.226,49352.630,57Total

Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Atual

LEGENDA

Página:1/1Impresso em: 24/05/2018


Balanço Demonstração do Fluxo de Caixa- Anexo do tópico 8.4

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia

CORE/BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 15.176.951/0001-93

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

3.181.227,573.516.489,68 RECEITA CORRENTE

2.194.769,862.389.487,31 RECEITAS DE CONTRIBUICOES

2.194.769,862.389.487,31 ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

1.013.396,741.144.433,27 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

1.181.373,121.225.223,31 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

0,0019.830,73 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

1.500,006.239,86 RECEITA PATRIMONIAL

1.500,006.239,86 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

324.736,45380.119,46 RECEITA DE SERVICOS

215.547,97250.582,67 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

1.186,440,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

61.610,4373.956,20 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

685,640,00 BAIXA DE REGISTRO

45.705,9755.580,59 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

460.394,33481.022,88 FINANCEIRAS

137.162,2189.111,98 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

323.232,12391.910,90 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

67.644,93118.606,88 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

165.414,66173.586,64 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

90.172,5399.717,38 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

90.172,5399.717,38 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

199.826,93259.620,17 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

60.562,59212.690,93 DÍVIDA ATIVA

32.632,2346.929,24 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

106.632,110,00 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

854.949,33938.200,96 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

2.790.492,902.877.108,60 CREDITO EMPENHADO – PAGO

2.527.999,142.861.522,24 DESPESA CORRENTE

966.033,601.152.293,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

311.225,96260.885,28 ENCARGOS PATRONAIS

561.214,37669.771,45 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

28.990,9932.246,44 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

35.345,3930.179,84 DEMAIS DESPESAS CORRENTES

46.297,8283.560,29 SERVIÇOS BANCÁRIOS

578.891,01632.585,39 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

954.479,55991.792,34 OUTROS DESEMBOLSOS

553.698,21601.376,06FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

262.493,7615.586,36 INVESTIMENTOS

Página:1/2


CORE/BAPeríodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício AnteriorExercício Atual

-262.493,76-15.586,36FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

291.204,45585.789,70GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.042.335,641.333.540,09CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.333.540,091.919.329,79CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Rosa Lucia Guerreiro dos Santos

CRC-10578-BA

094.046.605-82

Herval Dórea da Silva

Presidente

179.507.595-34

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

Página:2/2Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Impresso em: 17/05/2018 11:07

Balanço Demonstração VariaçõesPatrimoniais 2017 - Anexo do tópico 8.4


CNPJ: 15.176.951/0001-93

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

5.108.286,0720.947.410,27VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.762.632,9718.257.457,75VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1.903.330,481.534.546,82PESSOAL E ENCARGOS2.289.510,212.094.400,00CONTRIBUIÇÕES

1.568.829,981.244.570,18REMUNERAÇÃO DE PESSOAL2.289.510,212.094.400,00CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.568.829,981.244.570,18REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS2.289.510,212.094.400,00CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

334.500,50289.976,64ENCARGOS PATRONAIS323.821,28380.891,27EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

334.500,50289.976,64ENCARGOS PATRONAIS - RPPS323.821,28380.891,27EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

345.096,24700.246,81USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO323.821,28380.891,27VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS

28.895,4035.554,49USO DE MATERIAL DE CONSUMO458.534,96475.222,73VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

28.895,4035.554,49CONSUMO DE MATERIAL300.945,97265.595,62JUROS E ENCARGOS DE MORA

248.553,97338.531,96SERVIÇOS300.945,97265.595,62JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS ESERVIÇOS

16.624,006.986,00DIARIAS67.416,46118.077,33VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS

9.698,4524.966,00SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS67.416,46118.077,33OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

222.231,52306.579,96SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS90.172,5391.549,78OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

67.646,87326.160,36DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO90.172,5391.549,78MULTAS SOBRE ANUIDADES

67.646,87326.160,36DEPRECIACAO690.766,5215.306.943,75OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

0,000,00AMORTIZACAO106.625,330,00VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

46.297,8283.560,29VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS106.625,330,00RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

46.297,8283.560,29JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS584.141,1915.306.943,75DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

46.297,8283.560,29OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS30.258,5946.887,36INDENIZAÇÕES

609.483,09670.502,51TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS553.882,6015.260.056,39DÍVIDA ATIVA

609.483,09670.502,51TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

609.483,09670.502,51TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

0,0016.095.181,52DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS

0,0016.091.101,17REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS

0,0016.091.101,17VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDASDE CREDITOS

0,004.080,35PERDAS COM ALIENAÇÃO


CORE/BA

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,004.080,35PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO

28.990,9932.246,44TRIBUTÁRIAS

28.990,9932.246,44IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

28.990,9932.246,44IMPOSTOS

2.175.087,451.831.125,88OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

2.175.087,451.831.125,88DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

2.175.087,451.831.125,88VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOSGERADORES DIVERSOS

5.108.286,0720.947.410,27Total das Variações Passivas :3.762.632,9718.257.457,75Total das Variações Ativas :

Superávit do Exercício1.345.653,102.689.952,52Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

5.108.286,0720.947.410,27Total5.108.286,0720.947.410,27Total


CRC-10578-BA

094.046.605-82


Presidente

179.507.595-34


Página:2/2Impresso em: 17/05/2018 11:09


Balanço Financeiro 2017 - Anexo do tópico8.4

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 15.176.951/0001-93

2.844.359,522.941.363,54Despesa Orçamentária3.181.227,573.516.489,68Receita Orçamentária

53.866,6264.254,94CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO3.181.227,573.516.489,68RECEITA REALIZADA

2.790.492,902.877.108,60CREDITO EMPENHADO – PAGO3.181.227,573.516.489,68RECEITA CORRENTE

2.527.999,142.861.522,24DESPESA CORRENTE2.194.769,862.389.487,31RECEITAS DE CONTRIBUICOES

966.033,601.152.293,55PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS2.194.769,862.389.487,31ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

311.225,96260.885,28ENCARGOS PATRONAIS1.013.396,741.144.433,27PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

561.214,37669.771,45OUTRAS DESPESAS CORRENTES1.181.373,121.225.223,31PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

28.990,9932.246,44TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS19.830,73ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

35.345,3930.179,84DEMAIS DESPESAS CORRENTES1.500,006.239,86RECEITA PATRIMONIAL

46.297,8283.560,29SERVIÇOS BANCÁRIOS1.500,006.239,86RECEITAS IMOBILIÁRIAS

578.891,01632.585,39TRANSFERÊNCIAS CORRENTES324.736,45380.119,46RECEITA DE SERVICOS

262.493,7615.586,36DESPESA DE CAPITAL215.547,97250.582,67EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

262.493,7615.586,36INVESTIMENTOS1.186,44EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DECARTEIRAS

61.610,4373.956,20EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DECERTIDÕES

685,64BAIXA DE REGISTRO

45.705,9755.580,59RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

460.394,33481.022,88FINANCEIRAS

137.162,2189.111,98JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES


CORE/BA



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

323.232,12391.910,90ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

67.644,93118.606,88ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBREANUIDADES

165.414,66173.586,64ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DEINFRAÇÕES

90.172,5399.717,38REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕESFINANCEIRAS

90.172,5399.717,38REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS

199.826,93259.620,17OUTRAS RECEITAS CORRENTES

60.562,59212.690,93DÍVIDA ATIVA

32.632,2346.929,24INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

106.632,11RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

954.479,55991.792,34Pagamentos Extraorçamentários908.815,951.002.455,90Recebimentos Extraorçamentários

Pagamentos de Restos a Pagar Não ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Não Processados

24.215,4653.866,62Pagamentos de Restos a Pagar Processados53.866,6264.254,94Inscrição de Restos a Pagar Processados

21,6920,54Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados42,23Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

930.242,40937.905,18Outros Pagamentos Extraorçamentários854.907,10938.200,96Outros Recebimentos Extraorçamentários

1.333.540,091.919.329,79Saldo em espécie para o Exercício Seguinte1.042.335,641.333.540,09Saldo em espécie do Exercício Anterior

1.333.540,091.919.329,79Caixa e Equivalente de Caixa1.042.335,641.333.540,09Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados


CORE/BA



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

5.132.379,165.852.485,675.132.379,165.852.485,67Total:


CRC-10578-BA

094.046.605-82


Presidente

179.507.595-34




Balanço Orçamentário 2017 - Anexo dotópico 8.4

Balanço Orçamentário


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 15.176.951/0001-93

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

374.589,683.516.489,683.141.900,003.141.900,00 RECEITA CORRENTE

295.087,312.389.487,312.094.400,002.094.400,00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES

295.087,312.389.487,312.094.400,002.094.400,00 ANUIDADES

286.433,271.144.433,27858.000,00858.000,00 PESSOAS FÍSICAS

-11.176,691.225.223,311.236.400,001.236.400,00 PESSOAS JURÍDICAS

19.830,7319.830,730,000,00 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

-60,146.239,866.300,006.300,00 RECEITA PATRIMONIAL

-60,146.239,866.300,006.300,00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

-2.579,99339.420,01342.000,00342.000,00 RECEITA DE SERVICOS

15.582,67250.582,67235.000,00235.000,00 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

-1.600,000,001.600,001.600,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS

5.956,2073.956,2068.000,0068.000,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

-1.400,000,001.400,001.400,00 BAIXA DE REGISTRO

-21.118,8614.881,1436.000,0036.000,00 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

-13.277,12481.022,88494.300,00494.300,00 FINANCEIRAS

-55.888,0289.111,98145.000,00145.000,00 MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS

42.610,90391.910,90349.300,00349.300,00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

49.606,88118.606,8869.000,0069.000,00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

-9.713,36173.586,64183.300,00183.300,00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS


CORE/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

2.717,3899.717,3897.000,0097.000,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

95.419,62300.319,62204.900,00204.900,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

92.690,93212.690,93120.000,00120.000,00 DÍVIDA ATIVA

-7.300,5540.699,4548.000,0048.000,00 RECEITAS DIVERSAS

10.029,2446.929,2436.900,0036.900,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-1.250.000,000,001.250.000,000,00 RECEITA DE CAPITAL

-1.250.000,000,001.250.000,000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-1.250.000,000,001.250.000,000,00 SUPERÁVIT FINANCEIRO

0,000,000,000,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-875.410,323.516.489,684.391.900,003.141.900,00 SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00 DÉFICIT

-875.410,323.516.489,684.391.900,003.141.900,00 TOTAL

1.117.544,23212.455,771.330.000,000,00 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.117.544,23212.455,771.330.000,000,00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

1.076.122,822.861.522,242.925.777,182.925.777,184.001.900,003.087.900,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

606.283,351.413.178,831.437.416,651.437.416,652.043.700,001.510.800,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

507.860,30966.639,70966.639,70966.639,701.474.500,00904.500,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL

60.876,90260.885,28285.123,10285.123,10346.000,00385.100,00 ENCARGOS PATRONAIS

37.546,15185.653,85185.653,85185.653,85223.200,00221.200,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL

238.328,55669.771,45671.871,45671.871,45910.200,00787.400,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

68.693,5167.506,4967.506,4967.506,49136.200,0095.400,00 USO DE BENS E SERVIÇOS

152.420,04304.479,96306.579,96306.579,96459.000,00377.000,00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

17.215,00297.785,00297.785,00297.785,00315.000,00315.000,00 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

109.753,5632.246,4432.246,4432.246,44142.000,0037.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS


CORE/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

109.753,5632.246,4432.246,4432.246,44142.000,0037.000,00 TRIBUTOS

27.820,1630.179,8430.179,8430.179,8458.000,0063.000,00 DEMAIS DESPESAS CORRENTES

14.439,7183.560,2983.560,2983.560,2998.000,0059.700,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS

79.497,49632.585,39670.502,51670.502,51750.000,00630.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

79.497,49632.585,39670.502,51670.502,51750.000,00630.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

374.413,6415.586,3615.586,3615.586,36390.000,0054.000,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

374.413,6415.586,3615.586,3615.586,36390.000,0054.000,00 INVESTIMENTOS

18.000,000,000,000,0018.000,003.000,00 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

96.413,6415.586,3615.586,3615.586,36112.000,0051.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

260.000,000,000,000,00260.000,000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

1.450.536,462.877.108,602.941.363,542.941.363,544.391.900,003.141.900,00 SUB-TOTAL DAS DESPESAS

-575.126,140,000,00575.126,140,000,00 SUPERÁVIT

875.410,322.877.108,602.941.363,543.516.489,684.391.900,003.141.900,00 TOTAL


CRC-10578-BA

094.046.605-82


Presidente

179.507.595-34




Balanço Patrimonial 2017 - Anexo dotópico 8.4

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8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES …corebahia.org.br/midias/anexos/relatorio-de-gestao-2017-modulo-8... · Analisando o Balanço Orçamentário vê-se que não houve variações