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9.外部フ ァ イル送信
Ⅴ-
9
外部ファイル送信
1. ご利用の流れ
他システム等で作成された全銀形式の振込データを、パソコンバンク Web21 から銀行センターに送信することができます。
Web21メニュー
承認上限金額の設定
外部ファイル取込
サービスご利用前には、承認上限金額の設定が必要になります。設定方法について
外部ファイルの取込を行います。
外部ファイル送信を行うサービスの選択を行います。
振込データ確定 振込データの確定を行います。
振込データの承認を行います。※承認された振込データは銀行センターに送信されます。
銀行センター
外部ファイル送信メニュー
振込データ承認
→ P.38
179Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 9. 外部ファイル送信
Ⅴ-9
外部ファイル送信
2. 画面の見かた 外部フ ァ イル送信サービス ト ップ画面
外部ファイル送信サービス トップ画面には、2つのカテゴリがあり、作業に応じて選択します。
【トップ画面】
振込データ履歴の 「状態」 について
作 成 中 … 作成者が振込データを「確定」していない場合
承 認 待 … 作成者が振込データを「確定」済で、承認者の「承認」が未済の場合
差 戻 し … 承認者が振込データを「差戻し」した場合
送 信 中 … 振込データを銀行センターに送信中の場合
送 信 済 … FAX により銀行宛に振込件数・金額の合計報告を行う必要がある振込
データについて、承認者が「承認」を行った場合
完 了 … Web21 により銀行宛の振込件数・金額の合計報告が完了する振込データ
について、承認者が「承認」を行った場合
送信エラー … 振込データの「承認」時に何らかのエラーが発生した場合
例)データ受付時限を超えていた場合。
何らかのシステム障害が発生した場合。
①外部フ ァ イル送信を行うサービス → P.181
②<振込データ履歴>
取込を行った振込データの情報が一覧で表示されます。(前月以降の振込データが参照可能です。)
・ ボタンをクリックすると、データ検索画面が表示されます。承認者名、データの状態
等の指定する条件にあったデータを検索することが可能です。
・ ボタンをクリックすると、選択した振込データを削除できます。削除できるのは、サー
ビス利用者が作成した「作成中」または「差戻し」のデータのみとなります。
・ ボタンをクリックすると、選択した振込データの帳票を表示、出力できます。→ P.60
・ ボタンをクリックすると、選択した振込データの詳細内容を確認できます。
データ検索
削 除
帳票印刷
詳 細
180 Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 9. 外部ファイル送信
三井住友銀行のパソコンバンク
Ⅴ-
9
外部ファイル送信
3. 操作手順
画面例は総合振込の場合です。
・ 「外部フ ァ イル送信」 では、 振込手数料は一律振込人側の負担 (手数料当方負担) の取扱いとな り ます。・ データ受付後、 振込先の銀行情報については銀行コード / 支店コード にて処理します。
【外部ファイル送信サービス トップ画面】
1 外部ファイル取込を行うサービスの選択を行います。
【■外部ファイル送信 ファイル取込 画面】
2 外部ファイルを指定し、プルダウンからファイル形式
の選択を行い、 ボタンをクリックしま
す。
≫ファイル形式(ファイルレイアウト)について→ P.212≫振込データのヘッダーレコードにセットする「会社コード」(振込依頼人コード)については、「ご利用口座一覧」で確認できます。ご利用口座一覧について→ P.52
≫必要に応じて「振込メモ」(個人地方税納付の場合は「納付内容メモ」)を入力できます。
≫「全銀形式 (TEXT,CR/LF 有 )」または「全銀形式 (TEXT,CR/LF無 )」を選択した場合は、取り込むファイルのレコード長にあわせて「レコード長」の設定を変更(*)できます(初期設定は 120 バイト)。 (*)設定変更可能範囲 総合振込 113 ~ 999 バイト 給与/賞与振込 111 ~ 999 バイト 個人地方税納付 117 ~ 999 バイト 口座振替 112 ~ 999 バイト
・ 「外部フ ァ イル送信設定」 にて、 「フ ァ イル名固定」 を 「要」 と した場合、 フ ァ イル名が設定内容と異なっていればエラーとな り ます。 → P.45
・ 以下のよ う な振込データ / 納付データは、 フ ァ イル取込み中にエラーが発生します (すべての振込データが取込まれません)。・ 取込データ内に使用できない文字が含まれている場合・ 振込データの顧客コード 1 に、 数字以外の文字が含まれている場合
・ エラーを検知した明細位置が画面に表示されます。振込データ / 納付データの該当箇所を修正し、再度フ ァ イル取込みを行って く ださい。 使用可能文字について→ P.65
ファイル送信
181Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 9. 外部ファイル送信
Ⅴ-9
外部ファイル送信
【■振込データの確定 画面】
3 取込済のデータの確認を行います。
≫取込んだ振込データの中に金額が 0 円の明細が含まれていた場合、画面に表示される件数には 0 円の明細は含まれません。ただし、一度に取込める件数は 0 円の明細も含めて 3,000 件までとなります。
A 振込明細を表示する場合
ボタンをクリックします。
B 印刷する場合
ボタンをクリックします。
≫取込んだ振込データの中に金額が 0 円の明細が含まれていた場合、0 円の明細は含まれません。
≫帳票印刷について→ P.60
内容が正しければ、プルダウンから『承認者』を選択
し、 ボタンをクリックします。
≫「存在しない金融機関を含む明細があります」というメッセージが表示された場合は、振込データに金融機関の統廃合等により現在は存在していない銀行コード/支店コードの明細が含まれています。メッセージが表示されているダイアログの
ボタンをクリックして、ダイアログを閉じてください。その後、 ボタンをクリックすると、該当の明細が色表示されますので、確認の上、必要に応じて修正をおこなってください。
≫取込んだデータの修正はできません。取込んだデータの修正が必要になった場合、再度修正したデータの取込みを行ってください。
≫確定を行わなかった場合、取込まれたデータは削除されます。
【■振込データの確定 画面】
4「振込データを確定しました。」というメッセージが表
示されます。
承認者宛に「承認依頼メール」が配信されます。
≫【メール通知】を「要」に設定している場合に限ります。 設定方法について→ P.39
A
B
振込明細確認
帳票印刷
確 定
キャンセル振込明細確認
182 Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 9. 外部ファイル送信
三井住友銀行のパソコンバンク
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外部ファイル送信
【■振込データの承認 画面】
5 確定した振込データの承認を行います。
≫操作を行うには、管理専用 ID による利用者権限設定(→ P.29)で承認権限を設定する必要があります。
A 承認する場合
ボタンをクリックすると、取込まれた振
込データが銀行センターに送信されます。
≫承認方法について→ P.99
B 差戻し を行う場合
ボタンをクリックします。
≫差戻したデータの再作成は行えません。差戻しを行った場合は、再度取込みが必要です。
A
B
承 認
差戻し
183Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 9. 外部ファイル送信