รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2560 · รายงานประจำปี ... ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 (สิ้นสุดวันที่

รายงานประจำป กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 (K-2520) สำหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2559 ถงวนท 30 เมษายน 2560

กองท

นเปด

เค ไลฟ

สไตล

2520 (K-2

520)

รายงานประจำป ณ 30 เมษายน 2560

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 ประเภทโครงการ กองทนรวมผสมแบบกำหนดสดสวนการลงทนในตราสารทน

ประเภทรบซอคนหนวยลงทน อายโครงการ ไมกำหนดอายโครงการ จำนวนเงนทนของโครงการ 5,000 ลานบาท จำนวนหนวยลงทน 500 ลานหนวย วนทจดทะเบยนกองทน 24 พฤษภาคม 2550 รอบระยะเวลาบญช สนสด ณ วนท 30 เมษายน ของทกป วตถประสงคโครงการและนโยบายการลงทน โครงการมวตถประสงคทจะตอบสนองผลงทนทตองการลงทนในกองทนทมระดบความเสยงเหมาะสมกบชวงอายหรอความสามารถในการรบความเสยงของผลงทน กองทนมนโยบายทจะกระจายการลงทนในตราสารแหงทน ตราสารกงหนกงทน ตราสารแหงหน และหรอเงนฝากรวมทงหลกทรพยและทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนทไมขดตอกฎหมาย ก.ล.ต. ทงน กองทนจะลงทนในตราสารแหงทนไมเกนรอยละ 45 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยจดสดสวนการลงทนใหมระดบความเสยงทเหมาะสมกบชวงอายหรอความสามารถในการรบความเสยงของกลมผลงทนเปาหมายของกองทน โดยกองทนมงจะปรบสดสวนการลงทนในตราสารทน ตราสารหนและตราสารทางการเงนใหเหมาะสมกบผลงทนทเกดในชวงป พ.ศ. 2520 หรอกอนหนา ทงน กองทนอาจจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอการเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management) และตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) นโยบายการจายเงนปนผล มนโยบายไมจายเงนปนผล ผดแลผลประโยชน ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) นายทะเบยน บมจ. ธนาคารกสกรไทย

�

สรปขอมลการเงนทสำคญ ป 2559/2560 ป 2558/2559 (สนสดวนท 30 เมษายน 2560) (สนสดวนท 30 เมษายน 2559) มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 364,032,389.30 3�5,923,495.05 มลคาทรพยสนสทธตอหนวย (บาท) �8.4723 �7.9255 การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจาก การดำเนนงาน (บาท) 9,985,858.�6 6,024,970.45 การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจาก การดำเนนงานตอหนวยลงทน (บาท) 0.5468 0.4392 การเปลยนแปลงของมลคาทรพยสนสทธ (%) 3.05 �) �.87 2)

การเปลยนแปลงของเกณฑมาตรฐาน (%) 3) 2.�2 �.20 �) ใชขอมลทเปนวนทำการสดทายของรอบระยะเวลาบญช 2) ใชขอมลวนศกรสดทายของรอบระยะเวลาบญช 3) คาเฉลยของดชนราคาหนตลาดหลกทรพย (27%) กบคาเฉลยของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX

(36.50%) และอตราดอกเบยเงนฝาก � ปเฉลยของธนาคารกรงเทพ ธนาคารกสกรไทย และธนาคารไทยพาณชย (36.50%)

2

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

รายงานและวเคราะหผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 รอบระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2560

ตลาดทน ในรอบปบญชน ตลาดหนไทยปรบตวในทศทางเพมขนแตมความผนผวนมากในบางชวงเวลา ทงน ดชนตลาดหนปรบตวเพมขนจากระดบ �,404.6� จด ณ สนเดอนเมษายน 2559 แตะระดบสงสดในรอบสองปทประมาณ �,590 จด ในชวงตนป 2560 กอนทปรบตวลงเลกนอยและปดทระดบ �,566.32 จด ณ สนเดอนเมษายน 2560 เพมขนรอยละ ��.5� ในชวงเรมตนของรอบปบญช ราคานำมนยงคงปรบตวสงขนตอเนองจากจดตำสดชวงตนป 2559 จากความเชอมนวาอปทานนำมนดบจะลดลงในชวงหลงของป 2559 สงผลดตอราคาหนพลงงานขนาดใหญในตลาดหนไทย เปนปจจยสนบสนนใหดชนตลาดหนปรบตวขนสระดบประมาณ �,450 จด ในชวงปลายไตรมาส 2 ของป 2559 จากนน ผลการลงมตขององกฤษ เพอถอนตวออกจากสหภาพยโรป (Brexit) ทออกมาตางจากการคาดหมายของตลาด สงผลใหตลาดหนทวโลกมการปรบตวอยางผนผวนในชวงแรก การทธนาคารกลางหลายแหงทวโลก ไดออกมาใหความมนใจวาจะมมาตรการรองรบสถานการณทอาจเกดขนอนเกยวเนองกบกรณ Brexit ไดชวยลดความกงวลไปได ทงน ความกงวลตอผลกระทบจาก Brexit ทจะมผลตอเศรษฐกจรวมทงเสถยรภาพทางการเมองของสหภาพยโรป สงผลใหกระแสเงนทนไหลออกจากยโรปและกลบเขาสตลาดหนในภมภาค ในขณะทการประกาศคงอตราดอกเบยของธนาคารกลางสหรฐฯ สงผลใหตลาดคาดวาการปรบขนดอกเบยจะเกดขนเพยง 2 ครง ในป 2559 ยงสงผลใหกระแสเงนทนไหลเขาลงทนในตลาดหนในภมภาครวมทงตลาดหนไทย นอกจากน ผลการลงประชามต ของไทยทมขนในชวงเดอนสงหาคม 2559 ทออกมาเปนการเหนดวยทงการรบรางรฐธรรมนญ และคำถามพวงทำใหเกดความชดเจนเรองการเลอกตงมากขน ไดสงผลดตอบรรยากาศการลงทนโดยรวม ปจจยทงหลายเหลาน สงผลใหตลาดหนไทยปรบตวเพมขนไดตอเนองและแตะระดบราคาปดสงสดของปท �,552.64 จด ไดในเดอนสงหาคม 2559 ดชนราคาหนทปรบเพมขนมาอยางตอเนอง สงผลใหเรมมแรงขายทำกำไรเขามาในตลาด ประกอบกบความกงวลเรองการปรบขนอตราดอกเบยของสหรฐฯ ทจะมขนในชวงปลายป เรมกลบเขามาในตลาดอกครงหนง ขาวการเสดจสวรรคตของพระบาทสมเดจพระปรมนทร มหาภมพลอดลยเดชฯ การชนะการเลอกตงอยางพลกความคาดหมายของประธานาธบดทรมป รวมทงถอยแถลงของธนาคารกลางสหรฐฯ ทสอใหเหนถงการปรบขนอตราดอกเบยทอาจจะเรวและแรงกวาทตลาดคาด คาเงนดอลลารสหรฐ แขงคาขนอยางรวดเรว กระแสเงนทนเรมไหลกลบเขาประเทศสหรฐฯ และทำใหตลาดหนในภมภาคปรบตวลดลงอยางมากในไตรมาสน ดชนตลาดหนไทยปรบตวผนผวนอยางมาก หลดระดบ �,500 จด กอนทจะคอยๆปรบตวขนจากปจจยสนบสนนทงจากเมดเงน LTF/RMF และแรงซอหนกลมพลงงานทไดรบผลบวกจากราคานำมนทปรบตวสงขนภายหลง OPEC มขอสรปทจะลดกำลงการผลต ดชนตลาดหนปรบตวเพมขนและ ปดทระดบ �,542.94 จดใน ณ สนเดอนธนวาคม 2559

3

สำหรบในไตรมาสแรกของป 2560 ตลาดหนไทยปรบตวผนผวนในกรอบ �,540 - �,590 จด ความไมแนนอนเรองการดำเนนนโยบายดานตางๆ ของประธานาธบดสหรฐฯ คนใหม สงผลใหกระแสเงนลงทนไหลกลบสภมภาคเอเชย คาเงนดอลลารสหรฐฯ ออนคาลงและสงผลให คาเงนบาทแขงคาขนจากระดบประมาณ 36.00 บาทตอดอลลารสหรฐ ในชวงปลายป 2559 สระดบ 34.2 บาทตอดอลลารสหรฐ ในชวงเดอนเมษายน 2560 การปรบขนของคาดการณ ผลการดำเนนงานของบรษทจดทะเบยนทเรมเหนอยางตอเนองภายหลงการประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/59 รวมทงการประกาศจายเงนปนผลทมากกวาคาดในหลายบรษท สงผลบวกตอการลงทนในตลาดหนไทยโดยรวม ปจจยเหลานสงผลใหดชนตลาดหนปรบตวขนแตะระดบ �,590 จด ได ในชวงกลางเดอนเมษายน 2560 กอนทจะถกแรงขายทำกำไรสงผลใหดชนตลาดหนไทย ปรบตวลงเลกนอยและปดทระดบ �,566.32 จด ณ วนสนรอบบญช ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม กองทนมนโยบายเนนการลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนทเปนหรอเกยวของกบตราสารทนและตราสารแหงหน ซงจะมการปรบสดสวนการลงทนตางๆ ใหสอดคลองกบแนวโนมการลงทนในแตละชวงเวลา โดย ณ สนเดอนเมษายน 2560กองทนมสดสวนการลงทนในตราสารทนประมาณรอยละ 26.50 มสดสวนการลงทนในกลมอตสาหกรรม 5 อนดบแรก ดงน กลมธนาคาร ประมาณรอยละ 5.47 กลมพลงงานและสาธารณปโภคประมาณรอยละ 4.47 เทคโนโลย สารสนเทศและการสอสารประมาณรอยละ 2.62 กลมเงนทนและหลกทรพยประมาณรอยละ 2.30 กลมบรการรบเหมากอสรางประมาณรอยละ 2.�3 ในสวนของตราสารหน กองทนมการลงทนรอยละ 40.77 ของสนทรพยสทธในตราสารหนรฐบาล และตราสารหนทออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย ขณะทรอยละ 25.70 เปนการลงทนในตราสารหนทออกโดยภาคเอกชน ดเรชนของสวนตราสารหนอยทประมาณ 5.08 ป ทงนกองทนยงคงเนนการลงทนตราสารหนภาครฐและตราสารหนภาคเอกชนทผออกมเครดตด และมฐานะทางการเงนทมนคง การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบปบญชทผานมาเทยบกบรอบปบญชปจจบน กองทนลงทนตราสารทน ณ สนเดอนเมษายน 2560 กองทนลงทนในสวนของตราสารทน รอยละ 26.49 ของมลคาทรพยสนสทธ ลดลงเมอเปรยบเทยบกบสดสวนการลงทนทประมาณ รอยละ 4�.68 ของมลคาทรพยสนสทธ ณ สนเดอน เมษายน 2559 โดยหมวดอตสาหกรรม ทกองทนมสดสวนการลงทนเพมขน ไดแก อาหารและเครองดม บรการรบเหมากอสราง ธรกจการเกษตร เงนทนและหลกทรพย สอและสงพมพ ธนาคาร ยานยนต สวนหมวดอตสาหกรรม ทลงทนลดลง ไดแก พาณชย ชนสวนอเลกทรอนกส เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร การทองเทยวและสนทนาการ วสดกอสราง พลงงานและสาธารณปโภค ขนสงและโลจสตกส พฒนาอสงหารมทรพย การแพทย

4


ในสวนของตราสารหน ณ สนเดอนเมษายน 2560 กองทนมการลงทนรอยละ 40.77 ของมลคาทรพยสนสทธในตราสารหนรฐบาล และตราสารหนทออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย ขณะทรอยละ 25.70 ของมลคาทรพยสนสทธเปนตราสารหนทออกโดยภาคเอกชน โดยดเรชน ของสวนตราสารหนอยทประมาณ 5.08 ป เมอเปรยบเทยบกบวนท วนท 30 เมษายน 2559 กองทนลงทนรอยละ 44.32 ของมลคาทรพยสนสทธในตราสารหนรฐบาลตราสารหนรฐวสาหกจ ทรฐบาลคำประกนและตราสารหนทออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย ขณะทรอยละ �3.73 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนเปนตราสารหนภาคเอกชน สำหรบดเรชนของกองทนในสวนตราสารหนอยทประมาณ 6.42 ป ผลการดำเนนงานของกองทน ในรอบระยะเวลา � ปทผานมากองทนมผลการดำเนนงานเพมขนรอยละ 3.05 ในขณะทเกณฑมาตรฐานเพมขนรอยละ 2.�2 กองทนจงมผลการดำเนนงานสงกวาเกณฑมาตรฐาน รอยละ 0.93 อนง เกณฑมาตรฐานคำนวณจาก รอยละ 27 ของคาเฉลยของดชนราคาหนตลาดหลกทรพยฯ รอยละ 36.5 ของคาเฉลยของTBMA GOVERNMENT BOND INDEX และรอยละ 36.5 ของอตราดอกเบยเงนฝาก � ปเฉลยของธนาคารกรงเทพ ธนาคารกสกรไทย และธนาคารไทยพาณชย

5

ผลการ

ดำเนน

งานขอ

งกองท

นเปดเค

ไลฟส

ไตล 25

20Fu

nd Pe

rform

ance o

f K Li

festyl

e Fun

d 2520

หนวย

: % ตอ

ป (%

p.a.)

(1) ผล

การดำเ

นนงาน

ตามปป

ฏทนย

อนหล

ง/Cale

ndar

Year

Perfor

mance

ป/Year

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

(2009)

(2016)

(2015)

(2014)

(2013)

(2012)

(2007)

(2008)

(2010)

(2011)

ผลตอ

บแทน

กองท

นรวม

/Fund

Retur

n6.0

90.1

812.

72-0.

1815.

82-1.

3621.

5119.

30-14

.72ผล

ตอบแ

ทนตว

ชวด/B

enchm

ark Re

turn

6.35

-1.49

8.48

0.25

12.39

3.06

14.78

17.31

-13.35

ความ

ผนผว

น (Sta

ndard

deviati

on) ขอ

งผลก

ารดำเน

นงาน

/Fund

Standa

rd De

viatio

n5.9

56.0

26.0

310.

595.5

79.6

98.5

39.5

112.

29คว

ามผน

ผวน (

Standa

rd dev

iation)

ของต

วชวด

/Bench

mark

Standa

rd De

viatio

n4.0

13.9

33.7

46.5

63.9

37.1

25.8

38.5

812.

94

(2) ผล

การดำเ

นนงาน

ยอนห

ลง ณ ว

นท 28

เมษา

ยน 25

60/Per

forma

nce as

of 28

Apr 2

017Ye

ar to

3 เดอน

6 เดอน

1 ป3 ป

5 ป10

ปSin

ceDa

teInc

eption

Retur

n(%

p.a.)

(% ตอ

ป)(%

ตอป)

(% ตอ

ป)(%

ตอป)

10 Ye

ars(%

p.a.)

(3 Mo

nths)

(6 Mo

nths)

5 Year

s(%

p.a.)

3 Year

s(%

p.a.)

1 Year

(% p.a

.)

*24/05

/2007

ผลตอ

บแทน

กองท

นรวม

/Fund

Retur

n6.3

75.4

14.6

73.0

51.4

60.9

61.5

9ผล

ตอบแ

ทนตว

ชวด/B

enchm

ark Re

turn

5.09

4.12

3.32

2.12

0.58

0.27

0.93

ความ

ผนผว

น (Sta

ndard

deviati

on) ขอ

งผลก

ารดำเน

นงาน

(% ตอ

ป)/Fu

nd Sta

ndard

Devia

tion (

% p.a

.)8.1

16.9

85.6

15.4

23.6

22.7

93.1

1คว

ามผน

ผวน (

Standa

rd dev

iation)

ของต

วชวด

(% ตอ

ป)/Be

nchma

rk Sta

ndard

Devia

tion (

% p.a

.)6.6

84.4

83.6

53.3

62.2

61.6

81.8

7

* ตวช

วด ค

าเฉลย

ของด

ชนราค

าหนต

ลาดห

ลกทร

พยฯ (

27%) ก

บคาเฉ

ลยขอ

ง TBM

A GOV

ERNM

ENT B

OND I

NDEX

(36.5

0%) แ

ละอต

ราดอก

เบยเงน

ฝาก 1 ป

เฉล

ยของ

ธนาค

ารกรงเ

ทพ ธน

าคารก

สกรไ

ทย แล

ะธนา

คารไ

ทยพา

ณชย (

36.50%

)

* Benc

hmark

The

compos

ite ind

ex of

27% SE

T Inde

x/ 36.

50% TB

MA Go

vernm

ent Bo

nd Ind

ex/ 36

.50%

averag

e weig

hted o

f 1-ye

ar fix

ed dep

osit ra

te of

indiv

idual q

uoted

by BB

L, KB

ANK a

nd SC

B. Th

e Benc

hmark

will b

e adju

sted e

very 2

years

. KAs

set wi

ll noti

fy SE

C and

unitho

lders o

f such

change

.

ผลกา

รดำเน

นงาน

ในอด

ตของ

กองท

นรวม

มไดเป

นสงยน

ยนถง

ผลกา

รดำเน

นงาน

ในอน

าคต /

Past p

erform

ance is

not in

dicativ

e of fu

ture r

esults.

เอกสา

รการว

ดผลก

ารดำเน

นงาน

ของก

องทน

รวมฉ

บบนไ

ดจดท

ำขนต

ามมา

ตรฐาน

การว

ดผลก

ารดำเน

นงาน

ของก

องทน

รวมข

องสม

าคมบ

รษทจ

ดการล

งทน/T

he fun

d perf

ormanc

e docu

ment

is prep

ared i

n acco

rdance

with

AIMC

standa

rds.

6


คานายหนาซอขายหลกทรพย ตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2559 ถงวนท 30 เมษายน 2560

อนดบ ชอ คานายหนา อตราสวน

(บาท) คานายหนา � บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำกด (มหาชน) 49�,2�9.38 28.94% 2 บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกด �50,247.82 8.85% 3 บรษทหลกทรพย ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จำกด �23,4�7.54 7.27% 4 บรษทหลกทรพย ภทร จำกด (มหาชน) ��6,024.30 6.84% 5 บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จำกด ��3,�33.54 6.67% 6 บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จำกด �02,669.70 6.05% 7 บรษทหลกทรพย ทสโก จำกด 89,6�4.�6 5.28% 8 บรษทหลกทรพย บวหลวง จำกด (มหาชน) 79,4�8.82 4.68% 9 บรษทหลกทรพย แมคควอร (ประเทศไทย) จำกด 62,843.43 3.70% �0 บรษทหลกทรพย เจ.พ. มอรแกน (ประเทศไทย) จำกด 57,342.33 3.38% �� อนๆ 3��,384.72 �8.35% รวม 1,697,315.74 100.00%

7

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2559 ถงวนท 30 เมษายน 2560

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำนวนเงน รอยละของมลคา (Fund's Direct Expense) (พนบาท) ทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) �,62�.8� 0.48 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 54.06 0.02 คานายทะเบยน (Registrar Fee) 2�6.24 0.06 คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม คาตรวจสอบบญช (Audit Fee) 37.�9 0.0� คาประกาศมลคาทรพยสนสทธ (NAV Announcement Expense) �8.43 0.0� คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาใชจายอนๆ (Other Expenses)** 3�.45 0.0� รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 1,979.18 0.59

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาใชจายอนท < รอยละ 0.0� ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

8


แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2559 ถงวนท 30 เมษายน 2560

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำนวนเงน รอยละของมลคา (Fund's Direct Expense) (พนบาท) ทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 3,�85.83 0.96 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) �06.�9 0.03 คานายทะเบยน (Registrar Fee) 424.78 0.�3 คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม คาตรวจสอบบญช (Audit Fee) 75.00 0.02 คาใชจายในการพมพสมดแสดงสทธในหนวยลงทนและ เอกสารทเกยวของ (Passbook & Related documents) �9.00 0.0� คาประกาศมลคาทรพยสนสทธ (NAV Announcement Expense) 4�.30 0.0� คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาใชจายอนๆ (Other Expenses)** 4�.8� 0.0� รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 3,893.91 1.17

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาใชจายอนท < รอยละ 0.0� ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

9

�0


��

�2


�3

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบแสดงฐานะทางการเงน ณ วนท 30 เมษายน 2560

บาท หมายเหต 2560 2559 สนทรพย เงนลงทนตามมลคายตธรรม 2.5, 3, �� 336,839,097.68 3�3,487,622.83 (ราคาทน ณ วนท 30 เมษายน 2560 เทากบ 332,707,055.05 บาท) (ราคาทน ณ วนท 30 เมษายน 2559 เทากบ 293,089,54�.3� บาท) เงนฝากธนาคาร 5, �� 0,47�,5�3.89 5,�90,423.35 ลกหนจากการลงทน ลกหนจากการขายเงนลงทน �4,260,547.9� 4,7�5,�6�.02 ดอกเบยคางรบ �,723,94�.44 �,729,277.72 เงนปนผลคางรบ �,370,534.20 875,725.78 รวมสนทรพย 364,665,635.�2 325,998,2�0.70 หนสน เจาหนจากการซอเงนลงทน - 9,372,036.54 เจาหนจากการรบซอคนหนวยลงทน 2�2,990.53 324,7�3.95 คาใชจายคางจาย �� 4�0,05�.34 366,7�3.8� หนสนอน �0,203.95 ��,25�.35 รวมหนสน 633,245.82 �0,074,7�5.65 สนทรพยสทธ 364,032,389.30 3�5,923,495.05 สนทรพยสทธ ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน หนวยลงทนทออกจำหนาย มลคาตราไวหนวยละ �0 บาท �97,069,00�.86 �76,242,�75.34 (ณ วนท 30 เมษายน 2560 จำนวน �9,706,900.�85� หนวย) (ณ วนท 30 เมษายน 2559 จำนวน �7,624,2�7.5333 หนวย) กำไรสะสม ยงไมไดจดสรร �82,8�5,087.22 �72,829,229.06 บญชปรบสมดล 2.�0 (�5,85�,699.78) (33,�47,909.35) สนทรพยสทธ 364,032,389.30 3�5,923,495.05 สนทรพยสทธตอหนวย 2.7 �8.4723 �7.9255 (ณ วนท 30 เมษายน 2560 คำนวณจากจำนวนหนวยลงทนทจำหนายแลวทงหมด �9,706,900.�85� หนวย) (ณ วนท 30 เมษายน 2559 คำนวณจากจำนวนหนวยลงทนทจำหนายแลวทงหมด �7,624,2�7.5333 หนวย)

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

�4


กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน ณ วนท 30 เมษายน 2560

การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทนและประเภทของอตสาหกรรม บาท จำนวนหนวย มลคายตธรรม พนธบตร - 43.73% พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย - �4.76% CB�7D07A (อตราดอกเบย 0.00% ครบกำหนด 07/�2/60) 20,000 �9,825,239.�6 BOT�77A (อตราดอกเบย 2.66% ครบกำหนด 2�/07/60) �0,000 �0,028,�32.00 CB�7O26A (อตราดอกเบย 0.00% ครบกำหนด 26/�0/60) 20,000 �9,859,087.53 49,7�2,458.69 พนธบตรรฐบาล - 28.97% LB�7OA (อตราดอกเบย 2.80% ครบกำหนด �0/�0/60) �5,000 �5,086,6�7.53 LB2�DA (อตราดอกเบย 3.65% ครบกำหนด �7/�2/64) 8,000 8,579,229.59 LB236A (อตราดอกเบย 3.625% ครบกำหนด �6/06/66) 4,000 4,287,�58.93 LB296A (อตราดอกเบย 4.875% ครบกำหนด 22/06/72) 20,000 23,883,343.02 LB366A (อตราดอกเบย 3.40% ครบกำหนด �7/06/79) �5,000 �5,254,556.95 LB666A (อตราดอกเบย 4.00% ครบกำหนด �7/06/09) 2,000 2,�35,04�.62 LB26DA (อตราดอกเบย 2.�25% ครบกำหนด �7/�2/69) �5,000 �4,254,783.35 LB466A (อตราดอกเบย 2.875% ครบกำหนด �7/06/89) �6,000 �4,�06,678.60 97,587,409.59 รวมพนธบตร �47,299,868.28 หนก - 27.64% หนกจดทะเบยนในสมาคมตลาดตราสารหน ไทย - 27.64% ธรกจการเกษตร - �.79% บรษท ซพเอฟ (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) CPFTH207A (อตราดอกเบย 2.5�% ครบกำหนด �5/07/63) 6,000 6,026,268.86 6,026,268.86 ธนาคาร - 5.30% ธนาคารกรงศรอยธยา จำกด (มหาชน) BAY�89A (อตราดอกเบย 2.25% ครบกำหนด 30/09/6�) 6,300 6,348,549.58 BAY�93A (อตราดอกเบย �.86% ครบกำหนด 0�/03/62) 3,700 3,698,890.�5 BAY203A (อตราดอกเบย 2.25% ครบกำหนด 29/03/63) 4,�00 4,�07,962.90 �4,�55,402.63 ธนาคารยโอบ จำกด (มหาชน) UOBT�93A (อตราดอกเบย �.85% ครบกำหนด �5/03/62) 3,700 3,69�,753.67 3,69�,753.67 �7,847,�56.30 หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

�5

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ)

ณ วนท 30 เมษายน 2560 บาท จำนวนหนวย มลคายตธรรม พาณชย - 6.60% บรษท เบอรล ยคเกอร จำกด (มหาชน) BJC�93A (อตราดอกเบย 2.55% ครบกำหนด 24/03/62) 7,200 7,232,438.26 BJC2�DA (อตราดอกเบย 3.06% ครบกำหนด 08/�2/64) �0,000 �0,033,928.94 BJC2�9A (อตราดอกเบย 2.69% ครบกำหนด 07/09/64) 5,000 4,948,6�5.09 22,2�4,982.29 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร - 0.74% บรษท ดแทค ไตรเนต จำกด DTN�97A (อตราดอกเบย �.98% ครบกำหนด 22/07/62) 2,500 2,486,593.�� 2,486,593.�� อาหารและเครองดม - �.65% บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จำกด (มหาชน) CPF205A (อตราดอกเบย 3.2�% ครบกำหนด �3/05/63) 5,500 5,56�,683.�6 5,56�,683.�6 การแพทย - 0.93% บรษท กรงเทพดสตเวชการ จำกด (มหาชน) BDMS222A (อตราดอกเบย 2.97% ครบกำหนด 08/02/65) 3,�00 3,�28,298.20 3,�28,298.20 ระบบขนสงโลจสตกส - �.78% บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จำกด (มหาชน) BTSC2�NA (อตราดอกเบย 2.85% ครบกำหนด �0/��/64) 6,000 5,994,697.76 5,994,697.76 การเงน - 8.85% บรษท อซ บาย จำกด (มหาชน) EB�92A (อตราดอกเบย 2.07% ครบกำหนด 25/02/62) �,700 �,704,982.46 �,704,982.46 บรษท ลสซงไอซบซ (ไทย) จำกด ICBCTL204A (อตราดอกเบย �.86% ครบกำหนด 08/04/63) 3,700 3,655,6�9.�7 3,655,6�9.�7


�6




ณ วนท 30 เมษายน 2560 บาท จำนวนหนวย มลคายตธรรม บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จำกด TLT205A (อตราดอกเบย 2.29% ครบกำหนด 28/05/63) �0,000 �0,0�6,0�4.28 TLT�92B (อตราดอกเบย �.93% ครบกำหนด 28/02/62) 9,500 9,509,�92.�2 TLT20NA (อตราดอกเบย 2.00% ครบกำหนด 27/��/63) 5,000 4,928,726.69 24,453,933.09 29,8�4,534.72 รวมหนกจดทะเบยนในสมาคมตลาดตราสารหน ไทย 93,074,2�4.40 รวมหนก 93,074,2�4.40 หลกทรพยหนทนจดทะเบยน - 28.63% หนสามญ - 28.63% ธรกจการเกษตร - 0.66% บรษท ศรตรงแอโกรอนดสทร จำกด (มหาชน) �22,900 2,2�2,200.00 2,2�2,200.00 ธนาคาร - 5.9�% ธนาคารกสกรไทย จำกด (มหาชน) 27,000 4,995,000.00 บรษท ทนธนชาต จำกด (มหาชน) 70,000 3,307,500.00 บรษท ทสโก ไฟแนนเชยลกรป จำกด (มหาชน) 86,400 6,588,000.00 ธนาคารทหารไทย จำกด (มหาชน) 2,20�,800 5,020,�04.00 �9,9�0,604.00 วสดกอสราง - 0.95% บรษท ปนซเมนตไทย จำกด (มหาชน) 6,000 3,2�6,000.00 3,2�6,000.00 พาณชย - �.57% บรษท ซพ ออลล จำกด (มหาชน) 44,�00 2,690,�00.00 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จำกด (มหาชน) �0�,800 987,460.00 บรษท แมคกรป จำกด (มหาชน) 87,500 �,6�8,750.00 5,296,3�0.00 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร - 2.83% บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จำกด (มหาชน) 43,200 7,560,000.00 บรษท สามารถเทลคอม จำกด (มหาชน) �44,200 �,975,540.00 9,535,540.00 ชนสวนอเลกทรอนคส - 0.70% บรษท ฮานา ไมโครอเลคโทรนคส จำกด (มหาชน) 55,�00 2,34�,750.00 2,34�,750.00

�7


ณ วนท 30 เมษายน 2560 บาท จำนวนหนวย มลคายตธรรม พลงงานและสาธารณปโภค - 4.83% บรษท บางจาก คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 59,700 �,9�0,400.00 บรษท บานป จำกด (มหาชน) �89,700 3,642,240.00 บรษท ไออารพซ จำกด (มหาชน) �98,400 �,��,040.00 บรษท ปตท. สำรวจและผลตปโตรเลยม จำกด (มหาชน) 22,500 2,�88,�25.00 บรษท ปตท. จำกด (มหาชน) �8,000 7,002,000.00 บรษท ทพไอ โพลน เพาเวอร จำกด (มหาชน) 32,700 2�5,820.00 บรษท ดบบลวเอชเอ ยทลตส แอนด พาวเวอร จำกด (มหาชน) 8,000 206,000.00 �6,275,625.00 สอและสงพมพ - �.38% บรษท เมเจอร ซนเพลกซ กรป จำกด (มหาชน) 32,600 �,�4�,000.00 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จำกด (มหาชน) �76,700 872,898.00 บรษท เวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท จำกด (มหาชน) 49,000 2,62�,500.00 4,635,398.00 เงนทนและหลกทรพย - 2.49% บรษท เมองไทย ลสซง จำกด (มหาชน) �68,500 5,055,000.00 บรษท ศรสวสด พาวเวอร �979 จำกด (มหาชน) 75,296 3,33�,848.00 8,386,848.00 อาหารและเครองดม - �.80% บรษท บางกอกแรนช จำกด (มหาชน) 228,500 �,450,975.00 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จำกด (มหาชน) 62,500 �,67�,875.00 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จำกด (มหาชน) 79,000 2,942,750.00 6,065,600.00 บรการรบเหมากอสราง - 2.30% บรษท ช.การชาง จำกด (มหาชน) ��3,500 3,092,875.00 บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จำกด (มหาชน) �35,000 3,280,500.00 บรษท เอสทพ แอนด ไอ จำกด (มหาชน) �4�,800 �,375,460.00 7,748,835.00 พฒนาอสงหารมทรพย - �.33% บรษท เอพ (ไทยแลนด) จำกด (มหาชน) �26,�00 �,002,495.00 บรษท แสนสร จำกด (มหาชน) �,662,000 3,490,200.00 4,492,695.00


�8



ณ วนท 30 เมษายน 2560 บาท จำนวนหนวย มลคายตธรรม ขนสงและโลจสตกส - �.57% บรษท ทาอากาศยานไทย จำกด (มหาชน) 79,800 3,2��,950.00 บรษท พรเซยส ชพปง จำกด (มหาชน) 220,600 2,084,670.00 5,296,620.00 ยานยนต - 0.3�% บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จำกด (มหาชน) 66,�00 �,050,990.00 �,050,990.00 รวมหนสามญ 96,465,0�5.00 รวมหลกทรพยหนทนจดทะเบยน 96,465,0�5.00 รวมเงนลงทน - �00 % (ราคาทน 332,707,055.05 บาท) 336,839,097.68


�9หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบกำไรขาดทนและกำไรสะสม

สำหรบปสนสดวนท 30 เมษายน 2560 บาท หมายเหต 2560 2559 รายไดจากการลงทน 2.4 รายไดดอกเบย 5,267,��6.27 5,399,835.5� รายไดเงนปนผล �� 3,409,747.90 2,492,373.58 รายไดอน - �,070.00 รวมรายได 8,676,864.�7 7,893,279.09 คาใชจาย 2.4 คาธรรมเนยมในการจดการ 6, �� 3,�85,827.�3 2,957,447.93 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 6 �06,�94.�9 98,58�.570 คาธรรมเนยมนายทะเบยน 6, �� 424,776.90 394,326.42 คาธรรมเนยมวชาชพ 75,000.00 75,000.00 คาใชจายในการดำเนนโครงการ 7 �02,098.36 97,723.2� รวมคาใชจาย 3,893,896.58 3,623,079.�3 รายไดสทธจากการลงทน 4,782,967.59 4,270,�99.96 รายการกำไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทน กำไร (ขาดทน) สทธทเกดขนทงสน 2.4 2�,468,929.46 (2,429,8�6.98) กำไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนทงสน 2.4, 8 (�6,266,038.89) 4,�84,587.47 รวมกำไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทนทเกดขน และยงไมเกดขน 5,202,890.57 �,754,770.49 การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจากการดำเนนงาน 9,985,858.�6 6,024,970.45 กำไร (ขาดทน) สะสมตนป 9 �72,829,229.06 �66,804,258.6� บวก การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจากการดำเนนงาน 9,985,858.�6 6,024,970.45 กำไร (ขาดทน) สะสมปลายป �82,8�5,087.22 �72,829,229.06

20


กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 หมายเหตประกอบงบการเงน วนท 30 เมษายน 2560

�. ลกษณะของกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 (The K Lifestyle Fund 2520) เปนกองทนรวมผสม

แบบกำหนดสดสวนการลงทนในตราสารทน ประเภทรบซอคนหนวยลงทนตามมลคาสนทรพยสทธ โดยไมมกำหนดอายของโครงการ และมนโยบายไมจายเงนปนผล กองทน จดทะเบยนเมอวนท 24 พฤษภาคม 2550 กองทนมทนจดทะเบยนของโครงการรวม ทงสน 5,000 ลานบาท แบงเปน 500 ลานหนวยลงทนหนวยลงทนละ �0 บาท

กองทนจดการโดยบรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด โดยมนโยบาย การลงทนทจะกระจายการลงทนในตราสารแหงทน ตราสารกงหนกงทน ตราสารแหงหน และหรอเงนฝาก รวมทงหลกทรพยและทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนท ไมขด ตอกฎหมาย ก.ล.ต. ทงน กองทนจะลงทนในตราสารแหงทนไมเกนรอยละ 45 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และอาจลงทนในหลกทรพยตางประเทศ ไมเกนรอยละ 25 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยจดสดสวนการลงทนใหมระดบความเสยงท เหมาะสมกบชวงอายหรอความสามารถในการรบความเสยงของกลมผลงทนเปาหมายของกองทน โดยกองทนมงจะปรบสดสวนการลงทนในตราสารทน ตราสารหน และ ตราสารทางการเงน ใหเหมาะสมกบผลงทนทเกดในชวงป พ.ศ. 2520 หรอกอนหนา ทงน กองทนอาจจะลงทน ในสญญาซอขายลวงหนา เพอการเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management) และตราสารทมลกษณะของสญญาซอขาย ลวงหนาแฝง (Structured Notes)

ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) เปนผดแลผลประโยชนของกองทน ธนาคารกสกรไทย จำกด (มหาชน) เปนนายทะเบยนหนวยลงทนของกองทน 2. สรปนโยบายการบญชทสำคญ

2.� เกณฑในการนำเสนองบการเงน งบการเงนของกองทนไดจดทำขนและนำเสนอตามมาตรฐานการบญช ฉบบท �06 เรอง การบญชสำหรบกจการทดำเนนธรกจเฉพาะดานการลงทน และมาตรฐานการบญชอน ทเกยวของ ซงเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงนทถอปฏบตในประเทศไทย

2�

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

วนท 30 เมษายน 2560

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนทมผลบงคบใชในปปจจบน กองทนไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบทออกและปรบปรง 2558

โดยสภาวชาชพบญช ซงมผลบงคบใชสำหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลง วนท � มกราคม 2559 มาถอปฏบต มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาว ไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรบปรงถอยคำและคำศพท การตความและการใหแนวปฏบตทางการบญชกบผ ใชมาตรฐาน ผบรหารของ กองทนไดประเมนแลวเหนวามาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรงและ ฉบบทออกใหมดงกลาวไมมผลกระทบอยางเปนสาระสำคญตองบการเงนทนำเสนอ

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนทจะมผลบงคบใชในอนาคต ในระหวางป สภาวชาชพบญชไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงน

ฉบบปรบปรง 2559 จำนวนหลายฉบบ ซงมผลบงคบใชสำหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท � มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐาน การรายงานทางการเงนระหวางประเทศ ผบรหารของกองทนเชอวามาตรฐาน การรายงานทางการเงนฉบบปรบปรงดงกลาวจะไมมผลกระทบอยางเปนสาระสำคญตองบการเงนเมอนำมาถอปฏบต

2.4 การรบรรายไดและคาใชจาย 2.4.� รายไดจากเงนลงทนรบรตามเกณฑสทธ ดงน ดอกเบยรบบนทกเปนรายไดตามระยะเวลาทพงไดรบ ดอกเบยรบจากการตดจำหนายสวนเกนหรอสวนลดของตราสารหนตาม

ระยะเวลาทเหลอของตราสารหน ใชวธอตราดอกเบยทแทจรง เงนปนผลบนทกเปนรายไดนบแตวนทมสทธทจะไดรบ กำไรหรอขาดทนทเกดขนจรง จากการจำหนายเงนลงทนบนทก ณ วนท

จำหนายเงนลงทน โดยตนทนของเงนลงทนทจำหนายใชวธถวเฉลยถวงนำหนก กำไรหรอขาดทนทยงไมเกดขนจรง จากการเปลยนแปลงในมลคายตธรรม

ของเงนลงทน บนทกในงบกำไรขาดทน 2.4.2 คาใชจายบนทกตามเกณฑคงคาง

22




2.5 เงนลงทนและการวดมลคาเงนลงทน เงนลงทนจะรบรเปนสนทรพยดวยจำนวนตนทนของเงนลงทน ณ วนทกองทนม

สทธในเงนลงทน ตนทนของเงนลงทนประกอบดวยรายจายซอเงนลงทนและคาใชจายโดยตรงทงสนทกองทนจายเพอให ไดมาซงเงนลงทนนน

เงนลงทนในหลกทรพยแสดงตามมลคายตธรรม โดยมลคายตธรรมของหลกทรพยหนทนจดทะเบยน (รวมทงสทธในการจองซอหน) ถอพนฐานจากราคาปด ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย กรณตราสารหนสำหรบมลคายตธรรมของ ตวแลกเงน ตวเงนคลง หนกและพนธบตรคำนวณจากอตราผลตอบแทนทประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน ไทย ตามลำดบดงน (�) ราคาหรออตราผลตอบแทนจากการซอขาย (2) ราคาหรออตราผลตอบแทนเสนอซอเฉลย หรอราคาหรออตราผลตอบแทนเสนอ

ซอแบบ firm quote จากบรษทผเสนอซอเสนอขาย (3) ราคาหรออตราผลตอบแทนทคำนวณจากแบบจำลอง

เงนลงทนในตราสารหนตางประเทศแสดงตามมลคายตธรรม คำนวณโดยใชราคาจากบรษทผเสนอซอเสนอขายตราสารนนๆ

สำหรบมลคายตธรรมของตวแลกเงน ตวเงนคลง หนกและพนธบตรทมอายตำกวา 90 วน คำนวณจากอตราผลตอบแทนเมออายคงเหลอของตราสารเทากบ 90 วน ทประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน ไทย หรออตราผลตอบแทนท ไดมาสำหรบตราสารทจะครบกำหนดอายภายใน 90 วนนบตงแตวนทลงทน

สวนมลคายตธรรมของเงนลงทนในหลกทรพยอนจะพจารณาจากมลคาทเปนตวแทนทดทสดของมลคายตธรรมของหลกทรพยนน กำไร (ขาดทน) จากการวดคาเงนลงทน (วดโดยปราศจากปจจยแลกเปลยน) ถอเปนรายการกำไร(ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนในงบกำไรขาดทน

23


วนท 30 เมษายน 2560 2.6 การแปลงคาเงนตราตางประเทศ รายการทเปนเงนตราตางประเทศไดบนทกไวเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน

ณ วนทเกดรายการ การแปลงคาสนทรพยและหนสนทเปนเงนตราตางประเทศ โดยใชอตราแลกเปลยนถวเฉลยเงนดอลลาร (สรอ./บาท) ระหวางธนาคารตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย กำไรหรอขาดทนทเกดขนจรงและทยงไมเกดขนจากการแปลงคาไดบนทกเปนรายไดอนหรอคาใชจายอนในงวดปจจบน

สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาบนทกบญชทนทเมอเกดรายการ ตามอตราแลกเปลยนตามสญญาและจะบนทกผลตางของอตราแลกเปลยนตามสญญากบอตราแลกเปลยนลวงหนาตามราคาตลาดของระยะเวลาทเหลออยของสญญา เปนกำไรขาดทนในงวดปจจบน

2.7 สนทรพยสทธตอหนวยลงทน กองทนคำนวณสนทรพยสทธตอหนวยลงทน โดยการหารมลคาสนทรพยสทธ

ดวยจำนวนหนวยลงทนทจำหนายแลวทงหมด ณ วนสนป 2.8 การใชประมาณการทางบญช ในการจดทำงบการเงนใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฝาย

บรหารตองใชการประมาณและตงขอสมมตฐานหลายประการ ซงมผลกระทบตอจำนวนเงนทเกยวกบสนทรพย หนสน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมลเกยวกบสนทรพยและหนสนทอาจเกดขน ซงผลทเกดขนจรงอาจแตกตางไปจากจำนวนทประมาณไว

2.9 รายการธรกจกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน บคคลหรอกจการทเกยวของกนกบกองทน หมายถง บคคลหรอกจการทลงทนใน

สวนไดเสยของกองทน ตงแตรอยละ �0 ของสวนไดเสยทงหมดทมสทธออกเสยงไมวาโดยทางตรงหรอทางออมหรอฝายบรหาร ซงประกอบดวยบคคลทรบผดชอบในการจดการกองทนหรอมหนาทกำหนดนโยบายหรอตดสนใจเพอใหกองทนบรรลวตถประสงคทวางไว ทงนรวมถงคสมรสหรอบตรทยงไมบรรลนตภาวะของฝายบรหาร

นอกจากน บคคลหรอกจการทเกยวของกนยงหมายรวมถง บคคลหรอกจการทมอำนาจควบคมกองทน หรออยภายใตอำนาจควบคมของกองทน หรอมอทธพลอยางเปนสาระสำคญของกองทน หรออยภายใตอทธพลอยางเปนสาระสำคญของกองทน

24




2.�0 บญชปรบสมดล สวนหนงของราคาขายหรอราคารบซอคนของหนวยลงทนซงเทากบจำนวนของ

กำไรสะสมทยงไมไดแบงสรร ณ วนทเกดรายการของจำนวนหนวยลงทนทขายหรอรบซอคนจะถกบนทกในบญชปรบสมดล

3. เงนลงทน

เงนลงทน ณ วนท 30 เมษายน 2560 และ 2558 ประกอบดวย บาท 2560 2559 ราคาทน มลคายตธรรม ราคาทน มลคายตธรรม

พนธบตร �48,853,906.98 �47,299,868.28 �23,088,45�.72 �38,565,009.20 หนก 93,000,000.00 93,074,2�4.40 42,800,000.00 43,240,��7.38 หนสามญ 90,853,�48.07 96,465,0�5.00 �27,20�,089.59 �3�,682,496.25 รวมเงนลงทน 332,707,055.05 336,839,097.68 293,089,54�.3� 3�3,487,622.83

4. ขอมลเกยวกบการซอขายเงนลงทน สำหรบปสนสดวนท 30 เมษายน 2560 และ 2559 กองทนไดซอขายเงนลงทน

โดยไมรวมเงนฝากธนาคารและตวสญญาใชเงนมยอดซอเปนจำนวน 764.39 ลานบาท และ 773.0� ลานบาท และยอดขายเปนจำนวนเงน 746.04 ลานบาท และ 779.35 ลานบาท โดยยอดซอคดเปนอตรารอยละ 230.66 และรอยละ 252.�8 และยอดขายคดเปน อตรารอยละ 225.�2 และ รอยละ 254.25 ตามลำดบ ของมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป

25


วนท 30 เมษายน 2560 5. เงนฝากธนาคาร

กองทนมเงนฝากธนาคาร ณ วนท 30 เมษายน 2560 และ 2559 ดงน 2560 2559 อตราดอกเบย จำนวนเงน อตราดอกเบย จำนวนเงน % บาท % บาท ประเภทกระแสรายวน ธนาคารกสกรไทย จำกด (มหาชน) 0.000 2�4,696.93 0.000 �,026,420.35 2�4,696.93 �,026,420.35 ประเภทออมทรพย ธนาคารซตแบงก (ออมทรพยพเศษ) - - 0.650 330,693.57 ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) 0.650 �0,256,8�6.96 0.650 3,833,309.43 �0,256,8�6.96 4,�64,003.00 รวม �0,47�,5�3.89 5,�90,423.35

6. คาธรรมเนยมในการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน และคาธรรมเนยมนายทะเบยน

หนวยลงทน คาธรรมเนยมในการจดการคดในอตรารอยละ 0.90 ตอปของมลคาสนทรพยสทธของกองทน คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คดดงตอไปน �.) คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชนคดในอตราตามมลคาทรพยสนสทธของกองทนใน

อตราดงน อตราคาธรรมเนยม มลคาทรพยสนสทธ (ลานบาท) (รอยละตอปของมลคาทรพยสนสทธ) นอยกวา 3,500 0.030 ตงแต 3,500 0.025

26



วนท 30 เมษายน 2560 2.) กรณทตองมการรบฝากทรพยสนในตางประเทศผดแลผลประโยชนจะไดรบคาธรรมเนยม

ตามขอ �.) และคาธรรมเนยมผรบฝากทรพยสนในตางประเทศเพมเตมในอตรารอยละ 0.025 ตอป ของมลคาหลกทรพยในตางประเทศ

คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทนคดในอตรารอยละ 0.�2 ตอปของมลคาสนทรพยสทธของกองทน คาธรรมเนยมขางตนจะคำนวณทกวนโดยใชมลคาสนทรพยสทธของกองทนในแตละวนเปนฐานในการคำนวณ

7. คาใชจายในการดำเนนโครงการ

คาใชจายในการดำเนนโครงการ ไดแก คาใชจายทเกดขนโดยตรงของกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 เชน คาจดทำหนงสอชชวน คาประกาศมลคาทรพยสนสทธ คาไปรษณยากร คาจดทำรายงานเสนอผถอหนวยและอนๆ

8. รายการกำไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน บาท 2560 2559

โอนกลบรายการ (กำไร) ขาดทนทยงไมเกดขน ณ วนตนป (20,398,08�.52) (�6,2�3,494.05) กำไร (ขาดทน) ทยงไมเกดขนของเงนลงทนทคงเหลอ ณ วนสนป 4,�32,042.63 20,398,08�.52 รายการกำไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน (�6,266,038.89) 4,�84,587.47 รายการกำไร (ขาดทน) ทยงไมเกดขน ณ วนตนปบางสวนเกยวของกบเงนลงทนทไดขายไปแลวในปซงผลจากการขายนนไดปรากฏอยในรายการกำไร (ขาดทน) สทธทเกดขนจากเงนลงทนในงบกำไรขาดทนนแลว

27



9. กำไร (ขาดทน) สะสมตนป กำไร (ขาดทน) สะสมตนปสำหรบปสนสดวนท 30 เมษายน 2560 และ 2559 ประกอบดวย

บาท 2560 2559

กำไร (ขาดทน) สะสมตนปสวนทเรมสะสมตงแตวนท 24 พฤษภาคม 2550 (วนจดทะเบยนจดตงกองทน) รายได (คาใชจาย) สทธจากการลงทนสะสม 52,498,529.44 48,228,329.48 รายได (คาใชจาย) อนสะสม �97,�52.59 �97,�52.59 กำไร (ขาดทน) สทธทเกดขนจากเงนลงทนสะสม 99,735,465.5� �02,�65,282.49 กำไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทนสะสม 20,398,08�.52 �6,2�3,494.05 กำไรสะสมตนปทงสน �72,829,229.06 �66,804,258.6�

�0. การเปดเผยขอมลเกยวกบเครองมอทางการเงน �0.� นโยบายการบญชสำหรบเครองมอทางการเงน

นโยบายการบญชทสำคญและวธปฏบตทางบญช การจดประเภทสนทรพยทางการเงนและหนสนทางการเงน การวดมลคา การรบรรายไดและคาใชจายของเครองมอทางการเงนไดเปดเผยไวในหมายเหต ประกอบงบการเงนขอ 2

�0.2 การบรหารความเสยงทางการเงนสำหรบเครองมอทางการเงน กองทนรวมบรหารความเสยงทางการเงนทอาจเกดขนในสนทรพยทางการเงนจากการลงทน โดยใชนโยบายการลงทนและระบบการจดการและการควบคมภายใน กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาเพอปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศและกองทนอาจจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนา เพอการเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management) และตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Notes)

28




�0.3 มลคายตธรรม เงนลงทนแสดงดวยมลคายตธรรม สวนราคาตามบญชของสนทรพยทางการเงนอนและหนสนทางการเงนไมแตกตางไปจากมลคายตธรรมอยางมสาระสำคญ

�0.4 ความเสยงดานอตราดอกเบย กองทนมความเสยงจากอตราดอกเบยทสำคญอนเกยวเนองกบเงนลงทนในตราสารหน ซงการเปลยนแปลงของอตราผลตอบแทน สงผลใหราคาของตราสารหนทกองทนถออยเปลยนแปลงไปในทศทางตรงกนขาม เชน เมออตราผลตอบแทนในทองตลาดลดลง พนธบตรและหรอหนกกจะมราคาเพมสงขน กองทนกจะไดรบผลตอบแทนในรปของกำไรสวนเพมขนจากราคาตราสารหน แตถาอตราผลตอบแทนในทองตลาดเพมสงขนจะทำใหราคาพนธบตรและหรอหนกนนลดลง กองทนกจะเกดผลขาดทนขนได ดงนนตราสารหนทมอายยงยาว ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตราผลตอบแทนกจะยงมาก ณ วนท 30 เมษายน 2560 กองทนมสนทรพยทางการเงนทสำคญสามารถจดตามประเภทอตราดอกเบยไดดงน

บาท อตราดอกเบย อตราดอกเบยคงท ไมมดอกเบย รวม ปรบขนลงตาม ราคาตลาด

สนทรพยทางการเงน เงนลงทน - 240,374,082.68 96,465,0�5.00 336,839,097.68 เงนฝากธนาคาร �0,256,8�6.96 - 2�4,696.93 �0,47�,5�3.89

29



ณ วนท 30 เมษายน 2559 กองทนมสนทรพยทางการเงนทสำคญสามารถจดตามประเภทอตราดอกเบยไดดงน

บาท อตราดอกเบย อตราดอกเบยคงท ไมมดอกเบย รวม ปรบขนลงตาม ราคาตลาด

สนทรพยทางการเงน เงนลงทน - �8�,805,�26.58 �3�,682,496.25 3�3,487,622.83 เงนฝากธนาคาร 4,�64,003.00 - �,026,420.35 5,�90,423.35 �0.5 ความเสยงดานตลาด

กองทนมความเสยงดานตลาดเนองจากมเงนลงทนในตราสารหนและตราสารทน ซงผลตอบแทนของเงนลงทนดงกลาวขนอยกบความผนผวนของภาวะเศรษฐกจการเมอง สถานการณตลาดเงนและตลาดทน ซงสภาวการณดงกลาวอาจมผลกระทบทางดานบวกหรอดานลบตอผลการดำเนนงานของบรษททออกตราสาร ทงนขนอยกบประเภทของธรกจของผออกตราสารวามความสมพนธกบความผนผวนของตลาดมากนอยเพยงใดอนอาจทำใหราคาของตราสารเพมขนหรอลดลงได

�0.6 ความเสยงดานการใหสนเชอ กองทนมความเสยงทอาจเกดจากการทคสญญาไมสามารถปฏบตตามภาระผกพนทระบไวในเครองมอทางการเงน เนองจากกองทนมลกหนจากเงนลงทน ซงเปนไปตามธรกจของกองทน กองทนจงไมคาดวาจะไดรบความเสยหายจากการเรยกชำระหนดงกลาว อยางไรกตามกองทนมแนวทางทจะลดความเสยงดานการใหสนเชอโดยการเขาทำธรกรรมกบคสญญาทมฐานะการเงนมนคง หรอตราสารหนทผออกผานเกณฑกระบวนการคดสรรโดยมอนดบความนาเชอถออยในระดบทสามารถลงทนได

30




�0.7 ความเสยงดานสภาพคลอง กองทนมความเสยงดานสภาพคลองอนเกดจากการทกองทนไมสามารถซอขายตราสารไดตามจำนวนเงนและราคาทตงไวภายในระยะเวลาทเหมาะสม ตองเพมหรอลดราคาเพอใหมการตกลงซอขายเกดขนสงผลใหผลตอบแทนมระดบตำกวาทคาดไว เวนแตสำหรบตราสารหนทตองการถอไวจนถงวนครบกำหนดไถถอนคนจะไมมความเสยงประเภทน กองทนอาจพจารณาลงทนในตราสารหนทมปรมาณการซอขายสงซงจะชวยลดความเสยงดานสภาพคลอง และกองทนอาจพจารณากระจายการครบกำหนดอายของ

ตราสารเพอไมใหมการกระจกตวเพอรองรบการไถถอนหนวยลงทน ระยะเวลาครบกำหนดของเครองมอทางการเงนนบจากวนทในงบดล ณ วนท 30 เมษายน 2560 มดงน

ระยะเวลาครบกำหนด (หนวย : ลานบาท)

ไมมกำหนด เมอทวงถาม ภายใน � ป � - 5 ป เกน 5 ป รวม

ระยะเวลา

สนทรพยทางการเงน เงนลงทน 96.47 - 64.80 �0�.65 73.92 336.84 เงนฝากธนาคาร - �0.47 - - - �0.47 ลกหนจากการขายเงนลงทน - - �4.26 - - �4.26 ดอกเบยคางรบ - - �.72 - - �.72 เงนปนผลคางรบ - - �.37 - - �.37 หนสนทางการเงน เจาหนจากการรบซอคน หนวยลงทน - - 0.2� - - 0.2� คาใชจายคางจาย - - 0.4� - - 0.4�

3�


วนท 30 เมษายน 2560 ระยะเวลาครบกำหนดของเครองมอทางการเงนนบจากวนทในงบดล ณ วนท 30 เมษายน 2559 มดงน

ระยะเวลาครบกำหนด (หนวย : ลานบาท)

ไมมกำหนด เมอทวงถาม ภายใน � ป � - 5 ป เกน 5 ป รวม

ระยะเวลา

สนทรพยทางการเงน เงนลงทน �3�.68 - 8.78 59.97 ��3.05 3�3.48 เงนฝากธนาคาร - 5.�9 - - - 5.�9 ลกหนจากการขายเงนลงทน - - 4.72 - - 4.72 เงนปนผลและดอกเบยคางรบ - - 2.6� - - 2.6� หนสนทางการเงน เจาหนจากการซอเงนลงทน - - 9.37 - - 9.37 เจาหนจากการรบซอคน หนวยลงทน - - 0.32 - - 0.32 คาใชจายคางจาย - - 0.37 - - 0.37

��. รายการบญชกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน ในระหวางปกองทนรวมมรายการบญชทสำคญกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน รายการธรกจดงกลาวเปนไปตามเงอนไขทางการคาและเกณฑตามทตกลงกนระหวางกองทนรวมและกจการทเกยวของกน ซงเปนไปตามปกตธรกจ โดยสามารถสรปไดดงน บคคลหรอกจการทเกยวของกน ประกอบดวย

ชอกจการทเกยวของกน ลกษณะความสมพนธ ธนาคารกสกรไทย จำกด (มหาชน) เปนผถอหนรายใหญของบรษทจดการกองทน และเปนนายทะเบยน บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทจดการกองทน บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำกด (มหาชน) เปนบรษทในเครอผถอหนรายใหญของบรษท จดการกองทน

32




กองทนมรายการทมสาระสำคญกบกจการทเกยวของกน ดงน :- นโยบายการ บาท กำหนดราคา 2560 2559 รายการในระหวางป ธนาคารกสกรไทย จำกด (มหาชน) รายไดเงนปนผล ตามการประกาศจาย �05,500.00 �00,�50.00 คาธรรมเนยมนายทะเบยน ตามสญญา 424,776.90 394,326.42 บรษทคสญญาในการซอขายตราสาร ซอเงนลงทน ราคาตลาด พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย �0,059,856.40 44,954,534.2� หนก 35,300,000.00 - รวม 45,359,856.40 44,954,534.2� ขายเงนลงทน ราคาตลาด พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย 4,953,295.�8 44,788,338.82 พนธบตรรฐบาล - 5,�39,�7�.95 รวม 4,953,295.�8 49,927,5�0.77 บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด คาธรรมเนยมการจดการกองทน ตามทกำหนดในโครงการ 3,�85,827.�3 2,957,447.93 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำกด (มหาชน) ซอเงนลงทน ราคาตลาด หนสามญ �60,680,797.67 23�,985,053.75 ขายเงนลงทน ราคาตลาด หนสามญ 98,609,48�.09 �50,500,9�4.68 คานายหนาในการซอขายหนสามญ อตรา 0.�0% - 0.20% 49�,2�9.38 724,543.58 บาท 2560 2559 ยอดคงเหลอปลายป ธนาคารกสกรไทย จำกด (มหาชน) เงนลงทนในหนสามญ (มลคายตธรรม) 4,995,000.00 4,382,400.00 เงนฝากธนาคารกระแสรายวน 2�4,696.93 �,026,420.35 คาธรรมเนยมนายทะเบยนคางจาย 38,29�.60 33,338.73 บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด คาธรรมเนยมการจดการกองทนคางจาย 287,�86.86 250,040.39

33


วนท 30 เมษายน 2560 �2. การบรหารจดการทน

วตถประสงคของกองทนในการบรหารทางการเงนของกองทนคอการดำรงไวซง ความสามารถในการดำเนนงานอยางตอเนอง และการดำรงไวซงโครงสรางของทนท เหมาะสมเพอใหสามารถใหผลตอบแทนตอผถอหนวยลงทนตามเงอนไขการจดตงกองทน

�3. การอนมตงบการเงน งบการเงนน ไดรบอนมตใหออกโดยบรษทจดการของกองทนรวมแลวเมอวนท �9

มถนายน 2560

34


รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 ขอมล ณ วนท 30 เมษายน 2560

รายละเอยดการลงทน CG Scoring มลคาตาม % NAV ป 2559 (*) ราคาตลาด หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 349,034,553.00 95.88 หนสามญ จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ -ธรกจการเกษตร บจก.ศรตรงแอโกรอนดสทร 2,2�2,200.00 0.6� -ธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกรไทย 4,995,000.00 �.37 บมจ.ทนธนชาต 3,307,500.00 0.9� บมจ.ทสโก ไฟแนนเชยลกรป 6,588,000.00 �.8� บมจ.ธนาคารทหารไทย 5,020,�04.00 �.38 -วสดกอสราง บมจ.ปนซเมนตไทย 3,2�6,000.00 0.88 -พาณชย บมจ.แมคกรป �,6�8,750.00 0.44 บมจ.โฮมโปรดกส เซนเตอร 987,460.00 0.27 บมจ.ซพ ออลล - 2,690,�00.00 0.74 -เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บมจ.แอดวานซ อนโฟร เซอรวส 7,560,000.00 2.08 บมจ.สามารถเทลคอม �,975,540.00 0.54 -ชนสวนอเลกทรอนกส บมจ.ฮานา ไมโครอเลคโทรนคส 2,34�,750.00 0.64

35

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 (ตอ) ขอมล ณ วนท 30 เมษายน 2560

รายละเอยดการลงทน CG Scoring มลคาตาม % NAV ป 2559 (*) ราคาตลาด -พลงงานและสาธารณปโภค บมจ.ไออารพซ �,��,040.00 0.3� บมจ.บานป 3,642,240.00 �.00 บมจ.บางจากปโตรเลยม �,9�0,400.00 0.52 บมจ.ปตท. 7,002,000.00 �.92 บมจ.ปตท.สำรวจและผลตปโตรเลยม 2,�88,�25.00 0.60 บมจ.ทพไอ โพลน เพาเวอร - 2�5,820.00 0.06 บมจ. ดบบลวเอชเอ ยทลตส แอนด พาวเวอร - 206,000.00 0.06 -สอและสงพมพ บมจ.เวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท - 2,62�,500.00 0.72 บมจ.วจไอ โกลบอล มเดย 872,898.00 0.24 บมจ.เมเจอร ซนเพลกซ กรป �,�4�,000.00 0.3� -เงนทนและหลกทรพย บมจ.เมองไทย ลสซง 5,055,000.00 �.39 บมจ.ศรสวสด พาวเวอร �979 3,33�,848.00 0.92 -อาหารและเครองดม บมจ.ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล 2,942,750.00 0.8� บมจ.บางกอกแรนซ �,450,975.00 0.40 บมจ.เจรญโภคภณฑอาหาร �,67�,875.00 0.46 -บรการรบเหมากอสราง บมจ.ช.การชาง 3,092,875.00 0.85 บมจ.ชโน-ไทย เอนจเนยรง 3,280,500.00 0.90 บมจ.เอส ทพ แอนด ไอ �,375,460.00 0.38 -พฒนาอสงหารมทรพย บมจ.เอพ (ไทยแลนด) �,002,495.00 0.28 บมจ.แสนสร 3,490,200.00 0.96

36


รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 (ตอ) ขอมล ณ วนท 30 เมษายน 2560

รายละเอยดการลงทน CG Scoring มลคาตาม % NAV ป 2559 (*) ราคาตลาด -ขนสงและโลจสตกส บมจ.พรเชยส ชพปง 2,084,670.00 0.57 บมจ.ทาอากาศยานไทย 3,2��,950.00 0.88 -ยานยนต บมจ.สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย �,050,990.00 0.29 พนธบตรรฐบาล/พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย อายคงเหลอนอยกวา � ป 64,896,��7.3� �7.83 อายคงเหลอมากกวา 3 ป 83,5�6,329.74 22.94 หนก อนดบความนาเชอถอ AAA(tha) 2�,548,�95.4� 5.92 อนดบความนาเชอถอ AAA 24,582,0�4.05 6.75 อนดบความนาเชอถอ AA+(tha) �,7��,249.�6 0.47 อนดบความนาเชอถอ AA+ 2,500,0�9.�4 0.69 อนดบความนาเชอถอ AA- 3,�48,982.42 0.87 อนดบความนาเชอถอ A+ 34,088,520.20 9.36 อนดบความนาเชอถอ A(tha) 6,075,278.58 �.67 เงนฝาก �0,502,83�.99 2.89 สนทรพยหรอหนสนอน �4,997,836.30 4.�2 มลคาทรพยสนสทธ 364,032,389.30 บาท อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน( PTR) : 2.23

37

(*) คำอธบาย Corporate Governance Scoring หรอ “CG Scoring” CG Scoring คอการวดผลการกำกบดแลกจการทดของบรษทจดทะเบยนไทยโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (“IOD”) โดยกรอบในการพจารณาและนำหนกการใหคะแนนทใชในป 2559 แบงออกเปน 5 หมวดดงตอไปน �. สทธของผถอหน �5% 2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน �0% 3. การคำนงถงบทบาทของผมสวนไดเสย 20% 4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส 20% 5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ 35% โดย IOD จะทำการเผยแพรรายชอเฉพาะบรษททไดคะแนนอยในระดบ “ด” ขนไป ซงม 3 กลมคอ “ด” “ดมาก” และ “ดเลศ” โดยใชสญลกษณตามตารางดงกลาวขางลาง ชวงคะแนน สญลกษณ ความหมาย SCORE Range Number of Logo 90-�00 ดเลศ 80-89 ดมาก 70-79 ด 60-69 ดพอใช 50-59 ผาน ตำกวา 50 No logo given N/A

38


รายงานสรปจำนวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน

กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด % NAV (ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ �48,4�2,447.05 40.77 (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน 28,39�,07�.63 7.80 ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน เปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอผคำประกน (ค) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 75,766,0�9.32 20.8� ทสามารถลงทนได (investment grade) (ง) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ตำกวาอนดบทสามารถลงทนได (investment grade) หรอ ตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (จ) ตราสารทมคณสมบตไมครบตามประกาศคณะกรรมการ 0.00 0.00 กำกบตลาดทนท ทน.87/2558

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว

ประเภท ผออก วนครบกำหนด อนดบ อนดบ มลคา มลคาตาม ความนาเชอถอ ความนาเชอถอ หนาตว ราคาตลาด ของตราสาร ของผออก/คำประกน � เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรงเทพ N/A AA+(tha),F�+(tha) �0,288,�35.06 2 เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกรไทย N/A AA+(tha),F�+(tha) 2�4,696.93 3 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 2� ก.ค. 2560 N/A N/A �0,000,000.00 �0,�0�,008.7� 4 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 7 ธ.ค. 2560 N/A N/A 20,000,000.00 �9,825,239.�6 5 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 26 ต.ค. 2560 N/A N/A 20,000,000.00 �9,859,087.53 6 พนธบตร กระทรวงการคลง �0 ต.ค. 2560 N/A N/A �5,000,000.00 �5,��0,78�.9� 7 พนธบตร กระทรวงการคลง �7 ธ.ค. 2564 N/A N/A 8,000,000.00 8,687,229.59 8 พนธบตร กระทรวงการคลง �6 ม.ย. 2566 N/A N/A 4,000,000.00 4,34�,�86.33 9 พนธบตร กระทรวงการคลง �7 ธ.ค. 2569 N/A N/A �5,000,000.00 �4,372,677.�9 �0 พนธบตร กระทรวงการคลง 22 ม.ย. 2572 N/A N/A 20,000,000.00 24,230,603.29 �� พนธบตร กระทรวงการคลง �7 ม.ย. 2579 N/A N/A �5,000,000.00 �5,443,�87.09 �2 พนธบตร กระทรวงการคลง �7 ม.ย. 2589 N/A N/A �6,000,000.00 �4,276,8�5.59 �3 พนธบตร กระทรวงการคลง �7 ม.ย. 2609 N/A N/A 2,000,000.00 2,�64,630.66 �4 หนก บมจ.ธนาคารกรงศรอยธยา 30 ก.ย. 256� AAA(tha) AAA(tha),F�+(tha) 6,300,000.00 6,360,976.98 �5 หนก บมจ.ธนาคารกรงศรอยธยา � ม.ค. 2562 AAA(tha) AAA(tha),F�+(tha) 3,700,000.00 3,7�0,39�.57

39

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว (ตอ)

ประเภท ผออก วนครบกำหนด อนดบ อนดบ มลคา มลคาตาม ความนาเชอถอ ความนาเชอถอ หนาตว ราคาตลาด ของตราสาร ของผออก/คำประกน �6 หนก บมจ.ธนาคารกรงศรอยธยา 29 ม.ค. 2563 AAA(tha) AAA(tha),F�+(tha) 4,�00,000.00 4,��6,303.3� �7 หนก บมจ.กรงเทพดสตเวชการ 8 ก.พ. 2565 AA- AA- 3,�00,000.00 3,�48,982.42 �8 หนก บมจ.เบอรล ยคเกอร 24 ม.ค. 2562 A+ A+ 7,200,000.00 7,25�,552.78 �9 หนก บมจ.เบอรล ยคเกอร 7 ก.ย. 2564 A+ A+ 5,000,000.00 4,968,882.2� 20 หนก บมจ.เบอรล ยคเกอร 8 ธ.ค. 2564 A+ A+ �0,000,000.00 �0,�54,652.23 2� หนก บรษท ระบบขนสงมวลชน �0 พ.ย. 2564 A(tha) A(tha) 6,000,000.00 6,075,278.58 กรงเทพ จำกด (มหาชน) 22 หนก บมจ.เจรญโภคภณฑอาหาร �3 พ.ค. 2563 A+ A+ 5,500,000.00 5,643,428.23 23 หนก บรษท ซพเอฟ (ประเทศไทย) �5 ก.ค. 2563 A+ A+ 6,000,000.00 6,070,004.75 จำกด (มหาชน) 24 หนก บรษท ดแทค ไตรเนต จำกด 22 ก.ค. 2562 AA+ AA+ 2,500,000.00 2,500,0�9.�4 25 หนก บมจ. อซ บาย 25 ก.พ. 2562 AA+(tha) AA+(tha) �,700,000.00 �,7��,249.�6 26 หนก บจก. ลสซงไอซบซ (ไทย) 8 เม.ย. 2563 AAA(tha) AAA(tha),F�+(tha) 3,700,000.00 3,659,955.77 27 หนก บจก.โตโยตา ลสซง 28 ก.พ. 2562 AAA N/A/Aa3 9,500,000.00 9,555,908.70 (ประเทศไทย) (คำประกนโดย บรษทโตโยตา มอเตอร ไฟแนนซ (เนเธอรแลนด) บ.ว.) 28 หนก บจก.โตโยตา ลสซง 28 พ.ค. 2563 AAA N/A/Aa3 �0,000,000.00 �0,054,9�2.9� (ประเทศไทย) (คำประกนโดย บรษทโตโยตา มอเตอร ไฟแนนซ (เนเธอรแลนด) บ.ว.) 29 หนก บจก.โตโยตา ลสซง 27 พ.ย. 2563 AAA N/A/Aa3 5,000,000.00 4,97�,�92.44 (ประเทศไทย) (คำประกนโดย บรษทโตโยตา มอเตอร ไฟแนนซ (เนเธอรแลนด) บ.ว.) 30 หนก ธนาคารยโอบ จำกด (มหาชน) �5 ม.ค. 2562 AAA(tha) AAA(tha),F�+(tha) 3,700,000.00 3,700,567.78 สดสวนเงนลงทนขนสงตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนทบรษทจดการตงไวในแผนการลงทนสำหรบกลมตราสาร ตาม (ง) เทากบ 0.00%

40


คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะสนสำหรบประเทศไทย

F�(tha) แสดงถงระดบความสามารถขนสงสดในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนๆ ในประเทศไทยภายใตอนดบความนาเชอถอภายในประเทศซงกำหนดโดยฟทช โดยอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหสำหรบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศเดยวกน และโดยปกตแลวจะกำหนดใหกบตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล ในกรณทมระดบความนาเชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจากอนดบความนาเชอถอทกำหนด F2(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขทางการเงนตามกำหนดเวลาในระดบทนาพอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ระดบของความนาเชอถอดงกลาวยงไมอาจเทยบเทากบกรณทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสงกวา F3(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลาในระดบปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนหรอตราสารอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะมความไมแนนอนมากขนไปตามความเปลยนแปลงใน ทางลบในระยะสนมากกวาตราสารทไดรบการจดการจดอนดบทสงกวา

4�

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะยาวสำหรบประเทศไทย AAA (tha) ‘AAA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงสดของอนดบความนาเชอถอภายในประเทศไทย ซงกำหนดโดยฟทชโดยอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหกบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย และโดยปกตแลว จะกำหนดใหแกตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล AA (tha) ‘AA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงมากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอน ในประเทศไทย โดยระดบความนาเชอถอของตราสารทางการเงนขนนตางจากผออกตราสารหรอตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย A (tha) ‘A’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอน ในประเทศไทย อยางไรกด การเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจอาจม ผลกระทบตอความสามารถในการชำระหน โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา BBB (tha) ‘BBB’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด มความเปนไปไดมากวาการเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจจะมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหน ไดตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา เครองบงชพเศษสำหรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจากอนดบความนาเชอถอทกอนดบ เพอแยกความแตกตางออกจากการจดอนดบความนาเชอถอระดบสากล เครองหมาย “+” หรอ “-” อาจจะถกระบไวเพมเตมตอจากอนดบความนาเชอถอสำหรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถานะยอยโดยเปรยบเทยบกนภายในอนดบความนาเชอถอขนหลก ทงน จะไมมการระบสญลกษณตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถออนดบ “AAA(tha)” หรออนดบทตำกวา “CCC(tha)” สำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะยาว

42


คำอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความเชอถอ Moody’s Aaa ตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Aaa มความนาเชอถอสงทสดทไดรบจาก Moody’s บรษทผออกตราสารมความสามารถในการชำระหนสงทสด Aa ตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Aa แตกตางจากตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอสงสดเพยงเลกนอย บรษทผออกตราสารมความสามารถในการชำระหนสงมาก A ตราสารหนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ A อาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมในทางลบมากกวากลมท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอสงกวา อยางไรกดบรษทผออกตราสารยงคงมความสามารถในการชำระหนสง Baa ตราสารหนท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Baa มความปลอดภยพอสมควร อยางไรกด การเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมในทางลบ มแนวโนมวาจะทำใหความสามารถในการชำระหนของบรษทผออกตราสารลดลง Ba ตราสารหนท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Ba มความเปนไปไดทผถอตราสารจะไมไดรบ การชำระหนนอยกวาตราสารท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในระดบตำกวา อยางไรกด บรษทผออกตราสารมความเสยงจากความไมแนนอนในการดำเนนธรกจ การเงน และ การเปลยนแปลงทางเศรษฐกจ ซงอาจสงผลใหบรษทผออกตราสารไมสามารถชำระหน ได B ตราสารหนท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ B มความเปนไปไดทผถอตราสารจะไมไดรบ การชำระหนมากกวาตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Ba แตบรษทผออกตราสารยงคงมความสามารถในการชำระหนอยในปจจบน ทงนการเปลยนแปลงทางธรกจ การเงน และเศรษฐกจในทางลบ มแนวโนมจะลดทอนความสามารถในการชำระหน หรอความตงใจในการชำระหนของลกหน อนดบเครดตจาก Aa ถง C อาจมตวเลข �, 2 และ 3 ตอทาย เพอจำแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

43

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ทรสเรทตง จำกด

ทรสเรทตงใชสญลกษณตวอกษรแสดงผลการจดอนดบเครดตตราสารหนระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อนดบ โดยเรมจาก AAA ซงเปนอนดบเครดตสงสด จนถง D ซงเปนอนดบตำสด โดยตราสารหนระยะกลางและยาวมอายตงแต � ปขนไป และแตละสญลกษณมความหมายดงน AAA - อนดบเครดตสงสด มความเสยงตำทสด บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและ คนเงนตนในเกณฑสงสด และไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ AA - มความเสยงตำมาก บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA A - มความเสยงในระดบตำ บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา BBB - มความเสยงในระดบปานกลาง บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑทเพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชำระหนทออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอย ในระดบสงกวา อนดบเครดตจาก AA ถง C อาจมเครองหมายบวก (+) หรอลบ (-) ตอทาย เพอจำแนก ความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

44


รายชอผจดการกองทน (หลกและสำรอง) ของกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

รายชอบคคลทเกยวของทมการทำธรกรรมกบกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 สำหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2559 ถงวนท 30 เมษายน 2560

�. บมจ.ธนาคารกสกรไทย 2. บมจ.หลกทรพยกสกรไทย

ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทำธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวม ไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบรษทจดการท http://www.kasikornasset.com หรอท Website ของสำนกงาน ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

ขอมลการดำเนนการใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนในนามกองทนรวมของรอบปปฏทนลาสด สามารถตรวจสอบขอมลไดจาก Website : www.kasikornasset.com

ภารด มณสทธ ชชชย สฤษดอภรกษ ธดาศร ศรสมต นาวน อนทรสมบต นฤมล วองวฒพรชย เพชรรตน โพธวฒนะเสถยร วนทร ผองใส จรสรกษ วฒนสงหะ นนทธ วงศเสงยม ชลกร เตรยมพาณชยกล พกตรพรง พไพจตรกล สธ เลศสาครศร พชญตม อรณพลลภ กอบพร กลสรกจ ภรภทร ตรยพฒภทร

ปณยนช บณยรตพนธ ธรวฒน บรรเจดสทธกล ชยพร ดเรกโภคา อมไพวรรณ เมลองนนท ปณตพล ตณฑวเชยร ฐานนดร โชลตกล ทรงพร สบสายไทย สารช อรณากร พชต ธนภวนนท ภราดร เอยวปรดา มนตชย อนนตกล เสาวลกษณ พฒนดลก รงลดา กจจารกษ ศรรตน ธรรมศร สมโภชน ทศนคตธรรม

45

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน กลยทธ การลงทน จดเยยม Conference

บรษท บทวเคราะหและ ชมบรษท

สมมนา หนจอง Call

อนๆ

ขอมลขาวสาร บรษทหลกทรพย เอเชยพลส จำกด (มหาชน) - - - - - -

บรษทหลกทรพย บวหลวง จำกด (มหาชน) X X X X - -

บรษทหลกทรพยซต คอรป (ประเทศไทย) X X X - - -

บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกด X X X - - -

บรษทหลกทรพย ซ ไอ เอม บ (ประเทศไทย) จำกด X X X - X -

บรษทหลกทรพยโนมระ พฒนสน จำกด (มหาชน) X X X - - -

บรษทหลกทรพยเครดตสวส (ประเทศไทย) จำกด X X - - - -

บรษทหลกทรพย ฟนนซา จำกด - - - - - -

บรษทหลกทรพย เจ.พ.มอรแกน (ประเทศไทย) จำกด X X X - - -

บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) X X X - - -

บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำกด (มหาชน) X X X X - -

บรษทหลกทรพย แมคควอร (ประเทศไทย) จำกด X X - - - -

บรษทหลกทรพย ภทร จำกด (มหาชน) X X X - - -

บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จำกด X X X X - -

บรษทหลกทรพย ทสโก จำกด X X X - - -

บรษทหลกทรพย ธนชาต จำกด (มหาชน) X X X X - -

บรษทหลกทรพย ทรนต จำกด - - - - - -

บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จำกด X X X - - -

บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จำกด - X - - - -

บรษทหลกทรพย เกยรตนาคน จำกด - - - - - -

บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จำกด X X X - - -

บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย)

จำกด (มหาชน) X X X - - -

บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย)

จำกด (มหาชน) X X X - - -

บรษทหลกทรพย ไอ ว โกลบอล จำกด (มหาชน) - - - - - -

บรษทหลกทรพย อารเอชบ (ประเทศไทย)

จำกด (มหาชน) X X - - - -

บรษทหลกทรพย กรงศร จำกด (มหาชน) X X - - - -

รอบระยะเวลาบญช � พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560

46


บลจ. กสกรไทย จำกด ประวต บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทในเครอธนาคารกสกรไทย ทไดรบ ใบอนญาตใหประกอบธรกจ หลกทรพย ประเภทการจดการลงทนจากกระทรวงการคลง เมอวนท �8 พฤษภาคม 2535 ไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสำรองเลยงชพในเดอนมถนายน 2543 และไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสวนบคคลในเดอนพฤษภาคม 2544 ในปจจบน บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทจดการลงทนทมความพรอม ทงในดานการใหบรการ การวจย และการจดการลงทน โดยดำเนนธรกจจดการกองทนดวยบคลากรทมคณภาพพรอมกบ ขอมล ขาวสาร ระบบงานและเทคโนโลยในการจดการลงทนททนสมย และยดมนในจรรยาบรรณอยางเครงครด เพอรกษาความเปนบรษทจดการลงทน

ทมคณภาพตลอดไป สถานทตงสำนกงาน บลจ. กสกรไทย จำกด ตงอยเลขท 400/22 อาคารธนาคารกสกรไทย ชน 6 และ ชน �2 ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ �0400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 ทนจดทะเบยน จำนวน �35,77�,370.00 บาท แบงออกเปน 27,�54,274.00 บาท มลคาหนละ 5 บาท เรยกชำระแลว �35,77�,370.00 บาท ผถอหน บมจ.ธนาคารกสกรไทย ถอหนรอยละ 99.99 กรรมการบรษท �. นางสาวขตตยา อนทรวชย ประธานกรรมการ 2. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 3. นายประสพสข ดำรงชตานนท กรรมการ 4. นางสาวพลลภา ศรสกใส กรรมการ

5. นางรตนาพรรณ ศรมณกลโรจน กรรมการ ผบรหารระดบสง �. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 2. นายเกษตร ชยวนเพญ รองกรรมการผจดการ 3. นางสาวยพาวด ตจนดา รองกรรมการผจดการ 4. นายนาวน อนทรสมบต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตางประเทศ 5. นายชชชย สฤษดอภรกษ รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารหน 6. นางสาวธดาศร ศรสมต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารทน 7. นายวทวส อจฉรยวนช รองกรรมการผจดการ 8. นายเขมชาต สวรรณกล ผชวยกรรมการผจดการ 9. นางสาวเออพนธ เพชราภรณ ผชวยกรรมการผจดการ �0. นางสาวเบญจรงค เตชะมวลไววทย ผชวยกรรมการผจดการ ��. นางหทยพชร ชโต ผชวยกรรมการผจดการ �2. นางสาวชนาทพย รงคณานนท ผชวยกรรมการผจดการ �3. นางอรอร วงศพนจวโรดม ผชวยกรรมการผจดการ

ขอมล ณ วนท �� มกราคม 2560

Documents

รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2560 · รายงานประจำปี ... ปี 2559/2560 ปี 2558/2559 (สิ้นสุดวันที่