กองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล ดชนธรกจพลงงานและธรกจปโตรเคมและเคมภณฑ

CIMB-PRINCIPAL Energy and Petrochemical Index Fund

(CIMB-PRINCIPAL EPIF)

รายงานสถานะการลงทน รอบระยะเวลาบญช 6 เดอน

ต!งแตวนท" 1 มกราคม 2561 – 30 มถนายน 2561

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ซไอเอมบ-พรนซเพล จากด �� อาคาร ซไอเอมบ ไทย ช�น �� ถนนหลงสวน แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพ �����

โทรศพท ! "#$# %&!! โทรสาร ! "#&' ()#' www.cimb-principal.com.

CIMB-Principal Asset Management Company Limited 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330

Telephone 0 2686 9500 Facsimile 0 2657 3167 www.cimb-principal.com

สาสนถงผถอหนวย

เรยน ทานผถอหนวยลงทนกองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล ดชนธรกจพลงงานและธรกจปโตรเคมและเคมภณฑ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ซไอเอมบ-พรนซเพล จากด (บลจ.ซไอเอมบ-พรนซเพล) ขอนาสงรายงานประจารอบระยะเวลา 6 เดอน งวดวนท! 1 มกราคม 2561 ถง 30 มถนายน 2561 ของกองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล ดชนธรกจพลงงานและธรกจปโตรเคมและเคมภณฑ มายงผถอหนวยลงทนทกทาน

ในป 2561 เศรษฐกจไทยยงคงขยายตวไดอยางตอเน!องและเขมแขงมากข"น โดยในไตรมาส 1 ท!ผานมา เศรษฐกจไทยเตบโตท!ระดบรอยละ 4.8 จากชวงเดยวกนของปกอน ซ! งปจจยสนบสนนหลกยงคงเปนภาคการสงออกท!ขยายตวไดดในทกตลาดสงออกสาคญ สอดคลองตามเศรษฐกจของประเทศคคาท!ดตอเน!อง ในขณะท!ภาคการทองเท!ยวยงคงปรบตวเพ!มข"นเชนเดยวกน โดยเฉพาะจากกลมนกทองเท!ยวชาวจน รสเซย และอนเดย อกท"งการบรโภคภาคเอกชนสงสญญาณเตบโตด ในหมวดสนคาคงทน ซ! งขยายตวตามปรมาณการขายรถยนต นอกจากน"ยงเร!มเหนสญญาณการฟ" นตวของรายไดครวเรอนภาคเกษตร อนเปนผลมาจากการเพ!มข"นของผลผลตเปนหลก ท"งน" ราคาสนคาเกษตรสาคญอยางยางพาราและปาลมน"ามนยงคงหดตวแตในอตราท!ชะลอลง จากแนวโนมเศรษฐกจท!ดตอเน!องทาใหธนาคารแหงประเทศไทยปรบเพ!มประมาณการณการขยายตวของเศรษฐกจจากเดมท!รอยละ 4.1 มาอยท!รอยละ 4.4 ในป 2561

สดทายน"ทาง บลจ.ซไอเอมบ-พรนซเพล ขอขอบคณทานผถอหนวยลงทนทกทาน ท!ไดมอบความไววางใจลงทนในกองทนรวมของ บลจ.ซไอเอมบ-พรนซเพล และหวงเปนอยางย!งวาจะไดรบความไววางใจจากทานผถอหนวยตอไปเฉกเชนปท!ผานมา

ขอแสดงความนบถอ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ซไอเอมบ-พรนซเพล จากด

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ซไอเอมบ-พรนซเพล จากด �� อาคาร ซไอเอมบ ไทย ช�น �� ถนนหลงสวน แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพ �����

โทรศพท � ���� ���� โทรสาร � ���! "#�! www.cimb-principal.com.

CIMB-Principal Asset Management Company Limited 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330

Telephone 0 2686 9500 Facsimile 0 2657 3167 www.cimb-principal.com

สรปภาพรวมภาวะเศรษฐกจ

ในป 2561 เศรษฐกจไทยยงคงขยายตวไดอยางตอเน!องและเขมแขงมากข"น โดยในไตรมาส 1 ท!ผานมา เศรษฐกจไทยเตบโตท!ระดบรอยละ 4.8 จากชวงเดยวกนของปกอน ซ! งปจจยสนบสนนหลกยงคงเปนภาคการสงออกท!ขยายตวไดดในทกตลาดสงออกสาคญ สอดคลองตามเศรษฐกจของประเทศคคาท!ดตอเน!อง ในขณะท!ภาคการทองเท!ยวยงคงปรบตวเพ!มข"นเชนเดยวกน โดยเฉพาะจากกลมนกทองเท!ยวชาวจน รสเซย และอนเดย อกท"งการบรโภคภาคเอกชนสงสญญาณเตบโตด ในหมวดสนคาคงทน ซ! งขยายตวตามปรมาณการขายรถยนต นอกจากน"ยงเร!มเหนสญญาณการฟ" นตวของรายไดครวเรอนภาคเกษตร อนเปนผลมาจากการเพ!มข"นของผลผลตเปนหลก ท"งน" ราคาสนคาเกษตรสาคญอยางยางพาราและปาลมน"ามนยงคงหดตวแตในอตราท!ชะลอลง จากแนวโนมเศรษฐกจท!ดตอเน!องทาใหธนาคารแหงประเทศไทยปรบเพ!มประมาณการณการขยายตวของเศรษฐกจจากเดมท!รอยละ 4.1 มาอยท!รอยละ 4.4 ในป 2561

ภาวะตลาดทน

แมวาดชนตลาดหนไทยจะปรบตวสงข"นในชวงตนปท!ผานมา แตอยางไรกตามนกลงทนตางชาตไดขายหนในกลมตลาดเกดใหมรวมถงตลาดหนไทย ภายหลงจากธนาคารกลางสหรฐฯ สงสญญาณข"นดอกเบ"ยอยางต!า 3 คร" งในปน" จงสงผลใหตลาดหนไทยถกกดดนจากแรงเทขายของนกลงทนตางชาต และปรบตวลดลงรอยละ 9 ในรอบบญช 6 เดอนท!ผานมา ท"งน"แมวาในชวงท!ผานมาตลาดหนไทยจะปรบตวลดลง แต Valuation ยงอยในระดบสงกวาคาเฉล!ยในอดตและสงกวาตลาดหนในกลม MSCI South East Asia Index

การลงทนของกองทน

กองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล ดชนธรกจพลงงานและธรกจปโตรเคมและเคมภณฑ มนโยบายการลงทน ในหนสามญท!จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยซ! งเปนสวนประกอบของดชน SET50 หรอหลกทรพยประเภทอ!น ๆ ท!มผลในการคานวณดชน SET50

ขอแสดงความนบถอ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ซไอเอมบ-พรนซเพล จากด

Fund Name: CIMBP EPIF

Balance Date: ศ. 29 ม.ย. 2018

Inception: พฤ. 21 ส.ค. 2008

ผลการดาเนนงาน ณ วนท 29 มถนายน 2561

มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 1,309,435,333.47

มลคาหนวยลงทน (บาท) 12.8096

ผลตอบแทนยอนหลงผลตอบแทนของ

กองทนเกณฑ

มาตรฐาน*

เกณฑมาตรฐานแบบดชนผลตอบแทน

รวม*

Information

Ratio

คาเบ ยงเบนมาตรฐาน

3 เดอน -7.39% -9.75% n/a 2.31 10.07%

6 เดอน 2.40% -2.58% n/a 3.20 13.13%

1 ป1 26.22% 18.70% n/a 2.78 14.91%

3 ป1 11.24% 6.54% n/a 1.82 19.26%

5 ป1 7.91% 4.10% n/a 1.66 19.29%

10 ป1 n/a n/a n/a n/a n/a

YTD 2.40% -2.58% n/a 3.20 13.13%

ต งแตจดต งกองทน2 7.86% 4.66% n/a 13.81 25.59%

1 % ตอป (Annualized Return)

2 % ตอป (Annualized Return) หากกองทนจดต งมาแลว 1 ปข นไป

*เกณฑมาตรฐานท!ใชปจจบน EPIF Index 100.00%

รายงานรอบ 6 เดอน ส!นสด "# มถนายน $%&' กองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล ดชนธรกจพลงงานและธรกจปโตรเคมและเคมภณฑ �

1.รายช�อบคคลท�เก�ยวของท�มการทาธรกรรมกบกองทนรวม

รายช�อบคคลท�เก�ยวของท�มการทาธรกรรมกบกองทนรวม

กองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล ดชนธรกจพลงงานและธรกจปโตรเคมภณฑ

ต !งแตวนท� 1 มกราคม 2561 ถงวนท� 30 มถนายน 2561

- ไมม -

หมายเหต : ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลท(เก(ยวของกบกองทนรวมไดท( บรษทจดการโดยตรง หรอท( website ของบรษทจดการ (www.cimb-

principal.com) และสานกงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2.รายงานการรบผลประโยชนตอบแทนเน�องจากการท�กองทนใชบรการบคคลอ�น (Soft Commission)

บทวเคราะห

สทธในการ

ซ อหนสามญ

(ชวง IPO)

อ"นๆ

1 บรษทหลกทรพย เอเชย พลส จากด (มหาชน) P

2 ธนาคาร กรงเทพ จากด (มหาชน) P P

3 บรษทหลกทรพย บวหลวง จากด (มหาชน) P

4 บรษทหลกทรพย คนทร! กรป จากด(มหาชน) P

5 บรษทหลกทรพย ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จากด P

6 บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากด P

7 บรษทหลกทรพยเครดต สวส (ประเทศไทย) จากด P

8 บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จากด (มหาชน) P

9 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) P เพ!อเปนขอมลประกอบ

10 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จากด (มหาชน) P การตดสนใจลงทน

11 บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) P

12 บรษทหลกทรพยเมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จากด P

13 บรษทหลกทรพย ภทร จากด (มหาชน) P

14 บรษทหลกทรพย อารเอชบ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) P

15 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จากด P

16 บรษทหลกทรพย ทสโก จากด (มหาชน) P P

17 บรษทหลกทรพย ธนชาต จากด (มหาชน) P

18 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จากด P

รายงานการรบผลประโยชนตอบแทนเน"องจากการท"กองทนใชบรการบคคลอ"น (Soft Commission)

ของธรกจกองทนรวม

ลาดบ ช"อผใหผลประโยชนตอบแทน

ผลประโยชนตอบแทนท"ไดรบ

เหตผลในการรบ

ผลประโยชนตอบแทน

รายงานรอบ 6 เดอน ส!นสด "# มถนายน $%&' กองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล ดชนธรกจพลงงานและธรกจปโตรเคมและเคมภณฑ �

3.คานายหนาท �งหมดจากการท�บรษทส �งซ�อขายหลกทรพยฯ

กองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล ดชนธรกจพลงงานและธรกจปโตรเคมและเคมภณฑ

ตารางรายละเอยดคานายหนาซ�อขายหลกทรพย

ต �งแตวนท� 1 มกราคม 2561 ถงวนท� 30 มถนายน 2561

อนดบ รายช�อบรษทนายหนา

คานายหนาจากการซ�อขายหลกทรพย

(หนวย : บาท)

รอยละของคานายหนาท �งหมด

1 บรษทหลกทรพยเครดต สวส (ประเทศไทย) จากด 241,276.31 43.36

2 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จากด (มหาชน) 128,525.81 23.10

3 บรษทหลกทรพย ธนชาต จากด (มหาชน) 119,397.53 21.46

4 บรษทหลกทรพย อารเอชบ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) 67,290.40 12.09

รวมคานายหนาท �งหมด 556,490.05 100.00

รายงานรอบ 6 เดอน ส!นสด "# มถนายน $%&' กองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล ดชนธรกจพลงงานและธรกจปโตรเคมและเคมภณฑ �

4.รายละเอยดการลงทน การกยมเงน และการกอภาระผกพน

รายละเอยดการลงทน การกยมเงน และการกอภาระผกพน

ณ วนท! 30 มถนายน 2561

รายละเอยดการลงทน

กองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล ดชนธรกจพลงงานและธรกจปโตรเคมและเคมภณฑ

มลคาตามราคาตลาด (บาท)*

% NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ

หนสามญ / จดทะเบยนในตลาดหลกทรพย

หมวด พลงงานและสาธารณปโภค 1,180,302,485.00

90.14

หมวด ปโตรเคมและเคมภณฑ 101,695,314.50 7.76

เงนฝากธนาคาร

153,316,947.86

11.71

อ!น ๆ

หน!สนอ(น

(125,899,609.20)

(9.61)

มลคาทรพยสนสทธ 1,309,415,138.16

100.00

หมายเหต : * มลคาตามราคาตลาดท(รวมดอกเบ!ยคางรบแลว

รายงานรอบ 6 เดอน ส!นสด "# มถนายน $%&' กองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล ดชนธรกจพลงงานและธรกจปโตรเคมและเคมภณฑ �

รายงานสรปจานวนเงนลงทนในตราสารแหงหน� เงนฝากหรอตราสารก งหน�ก งทน ของกองทนรวม

รายงานสรปเงนลงทน

กองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล ดชนธรกจพลงงานและธรกจปโตรเคมและเคมภณฑ

กลมของตราสาร

มลคาตาม

ราคาตลาด % NAV

(บาท)*

(ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ

- ตราสารภาครฐไทย - ไมม - - ไมม - - ตราสารภาครฐตางประเทศ - ไมม - - ไมม - (ข) ตราสารท(ธนาคารท(มกฎหมายเฉพาะจดต !งข!น ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน

เปนผออก ผส (งจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอ ผค!าประกน 153,316,947.86 11.71

(ค) ตราสารท(มอนดบความนาเช(อถออยในอนดบท(สามารถลงทนได (investment grade) - ไมม - - ไมม - (ง) ตราสารท(มอนดบความนาเช(อถออยในอนดบต(ากวาอนดบท(สามารถลงทนได

(investment grade) หรอตราสารท(ไมไดรบการจดอนดบความนาเช(อถอ - ไมม - - ไมม -

สดสวนเงนลงทนข �นสง (upper limit) ท บรษทจดการคาดวาจะลงทนในตราสารกลม (ง)=15%ของ NAV

หมายเหต :* มลคาตามราคาตลาดท(รวมดอกเบ!ยคางรบแลว

รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเช อถอของตราสารทกตวใน Port

กองทนเปดซไอเอมบ-พรนซเพล ดชนธรกจพลงงานและธรกจปโตรเคมและเคมภณฑ

ประเภท ผออก

ผค!า/ ผ

รบรอง/ ผสลกหลง

วนครบกาหนด

อนดบ

ความ

นาเช(อถอ

จานวนเงนตน/ มลคาหนาต ,ว

มลคาตาม

ราคาตลาด *1

1 เงนฝากธนาคาร ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด(มหาชน) - - A-

153,284,178.06

153,316,947.86

หมายเหต : *1 มลคาตามราคาตลาดท(รวมดอกเบ!ยคางรบแลว

5.สดสวนผถอหนวยเกน 1 ใน 3 (%) - รอยละ …….